Post on 15-Feb-2019
transcript
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Titolo 1 Spese correnti
Disavanzo di Amministrazione
di cui:
0,00 0,00 0,00 0,00 44.411,82
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 44.411,82 0,00 44.411,82
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.
Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01. 01.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 01. . 540,00 250,00 0,00 0,00 250,0002
1 Prestazioni di servizi01 01. . 84.172,54 63.655,80 12.270,30 2.909,67 73.016,4303
1 Trasferimenti01 01. . 440,00 440,00 0,00 440,00 0,0005
1 Imposte e tasse01 01. . 5.095,68 4.001,00 925,00 0,00 4.926,0007
Totale Servizio 90.248,22 68.346,80 13.195,30 3.349,67 78.192,431 01. 01.
Servizio 1 Segreteria generale,personale e organizzazione01. 02.
1 Personale01 02. . 395.260,17 377.178,78 21.542,04 67.787,63 330.933,1901
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 02. . 4.394,37 4.900,00 0,00 1.500,00 3.400,0002
1 Prestazioni di servizi01 02. . 1.642,00 5.523,00 10.000,00 1.000,00 14.523,0003
1 Trasferimenti01 02. . 614,85 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0005
1 Imposte e tasse01 02. . 25.701,00 23.774,00 0,00 3.611,00 20.163,0007
Totale Servizio 427.612,39 412.375,78 31.542,04 74.898,63 369.019,191 01. 02.
Servizio 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01. 03.
1 Personale01 03. . 215.767,00 217.767,00 0,00 3.072,00 214.695,0001
Stampato il 20/08/2015 Pagina 1 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Imposte e tasse01 03. . 14.379,00 15.059,00 0,00 264,00 14.795,0007
Totale Servizio 230.146,00 232.826,00 0,00 3.336,00 229.490,001 01. 03.
Servizio 1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01. 04.
1 Personale01 04. . 252.127,00 247.312,00 0,00 3.931,00 243.381,0001
1 Prestazioni di servizi01 04. . 86.373,40 16.000,00 0,00 3.500,00 12.500,0003
1 Imposte e tasse01 04. . 16.677,00 16.354,00 0,00 1.774,00 14.580,0007
1 Oneri straordinari della gestione corrente01 04. . 1.403,59 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0008
Totale Servizio 356.580,99 283.666,00 0,00 9.205,00 274.461,001 01. 04.
Servizio 1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 05. . 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,0002
1 Prestazioni di servizi01 05. . 16.287,74 16.439,65 18.835,04 592,23 34.682,4603
1 Trasferimenti01 05. . 316,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0005
1 Imposte e tasse01 05. . 15.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0007
Totale Servizio 34.303,74 34.139,65 18.835,04 592,23 52.382,461 01. 05.
Servizio 1 Ufficio tecnico01. 06.
1 Personale01 06. . 343.845,65 365.240,00 15.315,31 28.571,31 351.984,0001
1 Prestazioni di servizi01 06. . 5.067,29 8.603,89 11.276,00 0,00 19.879,8903
1 Imposte e tasse01 06. . 22.606,00 22.021,00 0,00 2.351,00 19.670,0007
Totale Servizio 371.518,94 395.864,89 26.591,31 30.922,31 391.533,891 01. 06.
Servizio 1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01. 07.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 2 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Personale01 07. . 185.783,00 185.865,00 5.129,00 0,00 190.994,0001
1 Prestazioni di servizi01 07. . 1.278,73 1.598,73 0,00 0,00 1.598,7303
1 Imposte e tasse01 07. . 12.278,00 12.278,00 470,00 0,00 12.748,0007
1 Oneri straordinari della gestione corrente01 07. . 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,0008
Totale Servizio 200.539,73 200.941,73 5.599,00 0,00 206.540,731 01. 07.
Servizio 1 Altri servizi generali01. 08.
1 Personale01 08. . 521.905,97 519.129,47 119.515,77 49.358,25 589.286,9901
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 08. . 31.269,19 31.500,00 0,00 6.313,00 25.187,0002
1 Prestazioni di servizi01 08. . 214.459,39 249.152,29 21.351,48 18.124,05 252.379,7203
1 Trasferimenti01 08. . 930,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0005
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 08. . 74.472,85 81.008,00 22.448,02 3.390,38 100.065,6406
1 Imposte e tasse01 08. . 23.580,52 28.845,60 9.787,59 907,00 37.726,1907
1 Oneri straordinari della gestione corrente01 08. . 55.620,04 47.064,14 12.935,86 0,00 60.000,0008
1 Fondo svalutazione crediti01 08. . 0,00 43.727,00 344.000,00 43.727,00 344.000,0010
1 Fondo di riserva01 08. . 0,00 29.997,58 31.002,42 0,00 61.000,0011
Totale Servizio 922.237,96 1.031.924,08 561.041,14 123.319,68 1.469.645,541 01. 08.
Totale Funzione 2.633.187,97 2.660.084,93 656.803,83 245.623,52 3.071.265,241 01.
Funzione 1 Funzioni relative alla giustizia02.
Servizio 1 Uffici giudiziari02. 01.
1 Personale02 01. . 0,00 0,00 119.683,00 0,00 119.683,0001
Stampato il 20/08/2015 Pagina 3 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime02 01. . 361,10 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0002
1 Prestazioni di servizi02 01. . 6.292,42 5.000,00 0,00 1.000,00 4.000,0003
1 Imposte e tasse02 01. . 0,00 0,00 7.792,00 0,00 7.792,0007
Totale Servizio 6.653,52 6.000,00 127.475,00 1.000,00 132.475,001 02. 01.
Totale Funzione 6.653,52 6.000,00 127.475,00 1.000,00 132.475,001 02.
Funzione 1 Funzioni di polizia locale03.
Servizio 1 Polizia municipale03. 01.
1 Personale03 01. . 293.732,04 318.233,00 0,00 44.374,00 273.859,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime03 01. . 11.875,00 14.875,00 0,00 625,00 14.250,0002
1 Prestazioni di servizi03 01. . 12.945,92 23.422,68 14.194,89 8.247,68 29.369,8903
1 Imposte e tasse03 01. . 12.460,86 16.698,00 0,00 5.108,00 11.590,0007
Totale Servizio 331.013,82 373.228,68 14.194,89 58.354,68 329.068,891 03. 01.
Totale Funzione 331.013,82 373.228,68 14.194,89 58.354,68 329.068,891 03.
Funzione 1 Funzioni di istruzione pubblica04.
Servizio 1 Scuola materna04. 01.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 01. . 6.030,27 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0002
1 Prestazioni di servizi04 01. . 27.792,16 28.000,00 2.926,31 5.000,00 25.926,3103
Totale Servizio 33.822,43 34.000,00 2.926,31 5.000,00 31.926,311 04. 01.
Servizio 1 Istruzione elementare04. 02.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 02. . 8.436,37 8.500,00 481,08 0,00 8.981,0802
1 Prestazioni di servizi04 02. . 43.817,48 51.500,00 6.271,61 6.500,00 51.271,6103
Stampato il 20/08/2015 Pagina 4 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Trasferimenti04 02. . 16.474,60 17.000,00 0,00 0,00 17.000,0005
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi04 02. . 23.475,75 22.359,84 0,00 1.165,82 21.194,0206
Totale Servizio 92.204,20 99.359,84 6.752,69 7.665,82 98.446,711 04. 02.
Servizio 1 Istruzione media04. 03.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 03. . 7.755,64 5.500,00 3.226,73 0,00 8.726,7302
1 Prestazioni di servizi04 03. . 23.979,90 29.000,00 4.078,54 5.000,00 28.078,5403
Totale Servizio 31.735,54 34.500,00 7.305,27 5.000,00 36.805,271 04. 03.
Servizio 1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04. 05.
1 Personale04 05. . 248.104,53 200.746,00 0,00 15.631,00 185.115,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 05. . 98.005,98 102.139,46 10.000,00 1.000,00 111.139,4602
1 Prestazioni di servizi04 05. . 51.449,75 51.674,51 0,00 7.000,00 44.674,5103
1 Trasferimenti04 05. . 129.322,00 5.000,00 182.422,80 5.000,00 182.422,8005
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi04 05. . 1.142,62 994,62 0,00 154,88 839,7406
1 Imposte e tasse04 05. . 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Totale Servizio 533.024,88 360.554,59 192.422,80 28.785,88 524.191,511 04. 05.
Totale Funzione 690.787,05 528.414,43 209.407,07 46.451,70 691.369,801 04.
Funzione 1 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05.
Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche05. 01.
1 Personale05 01. . 70.902,00 89.180,00 13.056,00 0,00 102.236,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime05 01. . 1.000,00 1.000,00 905,03 0,00 1.905,0302
Stampato il 20/08/2015 Pagina 5 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Prestazioni di servizi05 01. . 3.000,00 3.000,00 6.600,00 1.500,00 8.100,0003
1 Imposte e tasse05 01. . 4.737,00 5.958,00 0,00 1.726,00 4.232,0007
Totale Servizio 79.639,00 99.138,00 20.561,03 3.226,00 116.473,031 05. 01.
Servizio 1 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05. 02.
1 Personale05 02. . 66.858,00 66.858,00 0,00 5.357,00 61.501,0001
1 Prestazioni di servizi05 02. . 2.908,00 7.000,00 0,00 2.000,00 5.000,0003
1 Utilizzo di beni di terzi05 02. . 12.100,00 7.058,33 0,00 2.058,33 5.000,0004
1 Trasferimenti05 02. . 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,0005
1 Imposte e tasse05 02. . 4.467,00 4.467,00 0,00 489,00 3.978,0007
Totale Servizio 87.533,00 86.583,33 0,00 9.904,33 76.679,001 05. 02.
Totale Funzione 167.172,00 185.721,33 20.561,03 13.130,33 193.152,031 05.
Funzione 1 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.
Servizio 1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.
1 Prestazioni di servizi06 02. . 865,15 1.300,00 1.055,00 0,00 2.355,0003
1 Utilizzo di beni di terzi06 02. . 1.873,59 1.873,59 0,00 0,00 1.873,5904
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi06 02. . 39.428,64 37.721,36 0,00 1.782,56 35.938,8006
Totale Servizio 42.167,38 40.894,95 1.055,00 1.782,56 40.167,391 06. 02.
Servizio 1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06. 03.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime06 03. . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0002
Totale Servizio 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,001 06. 03.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 6 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Funzione 42.167,38 41.894,95 1.055,00 2.782,56 40.167,391 06.
Funzione 1 Funzioni nel campo turistico07.
Servizio 1 Servizi turistici07. 01.
1 Prestazioni di servizi07 01. . 9.000,00 6.000,00 0,00 1.000,00 5.000,0003
Totale Servizio 9.000,00 6.000,00 0,00 1.000,00 5.000,001 07. 01.
Servizio 1 Manifestazioni turistiche07. 02.
1 Prestazioni di servizi07 02. . 6.263,00 192.500,00 91.535,00 0,00 284.035,0003
Totale Servizio 6.263,00 192.500,00 91.535,00 0,00 284.035,001 07. 02.
Totale Funzione 15.263,00 198.500,00 91.535,00 1.000,00 289.035,001 07.
Funzione 1 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08.
Servizio 1 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08. 01.
1 Personale08 01. . 58.419,00 58.509,00 0,00 83,00 58.426,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime08 01. . 7.999,55 11.000,00 3.407,55 0,00 14.407,5502
1 Prestazioni di servizi08 01. . 34.579,65 30.000,00 21.587,00 0,00 51.587,0003
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi08 01. . 134.787,68 127.483,19 0,00 15.038,11 112.445,0806
1 Imposte e tasse08 01. . 3.684,64 3.826,00 0,00 0,00 3.826,0007
Totale Servizio 239.470,52 230.818,19 24.994,55 15.121,11 240.691,631 08. 01.
Servizio 1 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.
1 Prestazioni di servizi08 02. . 521.841,20 577.000,00 6.272,77 0,00 583.272,7703
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi08 02. . 17.914,38 16.574,40 0,00 1.416,30 15.158,1006
Totale Servizio 539.755,58 593.574,40 6.272,77 1.416,30 598.430,871 08. 02.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 7 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Funzione 779.226,10 824.392,59 31.267,32 16.537,41 839.122,501 08.
Funzione 1 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09.
Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.
1 Prestazioni di servizi09 01. . 1.000,00 3.878,51 0,00 0,00 3.878,5103
1 Trasferimenti09 01. . 1.500,00 1.500,00 0,00 1.000,00 500,0005
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi09 01. . 5.692,06 5.403,38 0,00 301,79 5.101,5906
Totale Servizio 8.192,06 10.781,89 0,00 1.301,79 9.480,101 09. 01.
Servizio 1 servizi di protezione civile09. 03.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 03. . 2.200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0002
1 Prestazioni di servizi09 03. . 5.758,33 4.500,00 0,00 0,00 4.500,0003
1 Oneri straordinari della gestione corrente09 03. . 6.077,81 12.000,00 6.068,74 0,00 18.068,7408
Totale Servizio 14.036,14 17.500,00 6.068,74 0,00 23.568,741 09. 03.
Servizio 1 Servizio idrico integrato09. 04.
1 Personale09 04. . 117.086,00 117.303,23 0,00 258,23 117.045,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 04. . 4.439,49 3.000,00 1.631,39 0,00 4.631,3902
1 Prestazioni di servizi09 04. . 974.587,00 1.000.500,00 30.652,27 0,00 1.031.152,2703
1 Trasferimenti09 04. . 2.314,00 2.314,00 0,00 0,00 2.314,0005
1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi09 04. . 17.561,64 16.601,38 0,00 1.016,31 15.585,0706
Totale Servizio 1.115.988,13 1.139.718,61 32.283,66 1.274,54 1.170.727,731 09. 04.
Servizio 1 servizio smaltimento rifiuti09. 05.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 05. . 0,00 30.194,00 47.140,00 11.600,00 65.734,0002
Stampato il 20/08/2015 Pagina 8 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Prestazioni di servizi09 05. . 1.761.820,63 1.994.411,91 6.299,00 36.540,60 1.964.170,3103
1 Trasferimenti09 05. . 82.000,00 103.906,94 99.533,79 0,00 203.440,7305
Totale Servizio 1.843.820,63 2.128.512,85 152.972,79 48.140,60 2.233.345,041 09. 05.
Servizio 1 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09. 06.
1 Personale09 06. . 67.376,00 98.804,00 0,00 82,00 98.722,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 06. . 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0002
1 Prestazioni di servizi09 06. . 16.900,09 20.500,00 25.351,80 1.634,00 44.217,8003
1 Imposte e tasse09 06. . 4.453,00 6.592,00 0,00 0,00 6.592,0007
Totale Servizio 128.729,09 175.896,00 25.351,80 1.716,00 199.531,801 09. 06.
Totale Funzione 3.110.766,05 3.472.409,35 216.676,99 52.432,93 3.636.653,411 09.
Funzione 1 Funzioni nel settore sociale10.
Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.
1 Prestazioni di servizi10 01. . 89.245,37 0,00 70.764,92 0,00 70.764,9203
1 Trasferimenti10 01. . 993,17 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0005
Totale Servizio 90.238,54 6.000,00 70.764,92 0,00 76.764,921 10. 01.
Servizio 1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10. 04.
1 Personale10 04. . 251.925,00 203.858,00 62,00 0,00 203.920,0001
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime10 04. . 4.654,17 18.000,00 0,00 8.000,00 10.000,0002
1 Prestazioni di servizi10 04. . 1.805.805,15 2.812.871,32 1.625.727,47 165.058,59 4.273.540,2003
1 Trasferimenti10 04. . 377.033,27 1.369.683,01 25.812,56 1.157.998,05 237.497,5205
Stampato il 20/08/2015 Pagina 9 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
1 Imposte e tasse10 04. . 11.827,00 8.993,00 5,00 0,00 8.998,0007
Totale Servizio 2.451.244,59 4.413.405,33 1.651.607,03 1.331.056,64 4.733.955,721 10. 04.
Servizio 1 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.
1 Personale10 05. . 25.321,00 25.321,00 0,00 25.321,00 0,0001
1 Prestazioni di servizi10 05. . 24.828,53 57.500,00 14.575,22 2.000,00 70.075,2203
1 Imposte e tasse10 05. . 1.672,00 1.672,00 0,00 1.672,00 0,0007
Totale Servizio 51.821,53 84.493,00 14.575,22 28.993,00 70.075,221 10. 05.
Totale Funzione 2.593.304,66 4.503.898,33 1.736.947,17 1.360.049,64 4.880.795,861 10.
Funzione 1 Funzioni nel campo dello sviluppo economico11.
Servizio 1 Affissioni e pubblicita'11. 01.
1 Prestazioni di servizi11 01. . 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,0003
Totale Servizio 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,001 11. 01.
Servizio 1 Fiere, mercati e servizi connessi11. 02.
1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime11 02. . 0,00 0,00 500,00 0,00 500,0002
1 Prestazioni di servizi11 02. . 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,0003
Totale Servizio 2.100,00 2.100,00 500,00 0,00 2.600,001 11. 02.
Servizio 1 Servizi relativi all'agricoltura11. 07.
1 Trasferimenti11 07. . 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,0005
Totale Servizio 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,001 11. 07.
Totale Funzione 10.600,00 15.100,00 500,00 0,00 15.600,001 11.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 10 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Titolo 1 10.380.141,55 12.809.644,59 3.106.423,30 1.797.362,77 14.118.705,12
Stampato il 20/08/2015 Pagina 11 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Spese correntiRiassunto del Titolo 1
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Funzione 1.01 2.633.187,97 2.660.084,93 656.803,83 245.623,52 3.071.265,24
Funzioni relative alla giustizia
Funzione 1.02 6.653,52 6.000,00 127.475,00 1.000,00 132.475,00
Funzioni di polizia locale
Funzione 1.03 331.013,82 373.228,68 14.194,89 58.354,68 329.068,89
Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 1.04 690.787,05 528.414,43 209.407,07 46.451,70 691.369,80
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzione 1.05 167.172,00 185.721,33 20.561,03 13.130,33 193.152,03
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 1.06 42.167,38 41.894,95 1.055,00 2.782,56 40.167,39
Funzioni nel campo turistico
Funzione 1.07 15.263,00 198.500,00 91.535,00 1.000,00 289.035,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 1.08 779.226,10 824.392,59 31.267,32 16.537,41 839.122,50
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 1.09 3.110.766,05 3.472.409,35 216.676,99 52.432,93 3.636.653,41
Funzioni nel settore sociale
Funzione 1.10 2.593.304,66 4.503.898,33 1.736.947,17 1.360.049,64 4.880.795,86
Stampato il 20/08/2015 Pagina 12 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 1.11 10.600,00 15.100,00 500,00 0,00 15.600,00
Totale Titolo 1 10.380.141,55 12.809.644,59 3.106.423,30 1.797.362,77 14.118.705,12
Titolo 2 Spese in conto capitale
Funzione 2 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.
Servizio 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.
2 Acquisizione di beni immobili01 05. . 0,00 59.222,76 166.630,76 59.222,76 166.630,7601
Totale Servizio 0,00 59.222,76 166.630,76 59.222,76 166.630,762 01. 05.
Servizio 2 Ufficio tecnico01. 06.
2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia01 06. . 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0003
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
01 06. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Totale Servizio 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,002 01. 06.
Servizio 2 Altri servizi generali01. 08.
2 Acquisizione di beni immobili01 08. . 143.933,61 210.000,00 21.305,53 17.523,38 213.782,1501
Totale Servizio 143.933,61 210.000,00 21.305,53 17.523,38 213.782,152 01. 08.
Totale Funzione 143.933,61 269.222,76 197.936,29 76.746,14 390.412,912 01.
Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia02.
Servizio 2 Uffici giudiziari02. 01.
2 Acquisizione di beni immobili02 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 02. 01.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 13 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 02.
Funzione 2 Funzioni di polizia locale03.
Servizio 2 Polizia municipale03. 01.
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
03 01. . 3.750,00 3.750,00 0,00 625,00 3.125,0005
Totale Servizio 3.750,00 3.750,00 0,00 625,00 3.125,002 03. 01.
Totale Funzione 3.750,00 3.750,00 0,00 625,00 3.125,002 03.
Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica04.
Servizio 2 Scuola materna04. 01.
2 Acquisizione di beni immobili04 01. . 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0001
2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia04 01. . 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,0003
Totale Servizio 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,002 04. 01.
Servizio 2 Istruzione elementare04. 02.
2 Acquisizione di beni immobili04 02. . 0,00 0,00 309.629,14 0,00 309.629,1401
Totale Servizio 0,00 0,00 309.629,14 0,00 309.629,142 04. 02.
Servizio 2 Istruzione media04. 03.
2 Acquisizione di beni immobili04 03. . 0,00 63.790,00 0,00 0,00 63.790,0001
Totale Servizio 0,00 63.790,00 0,00 0,00 63.790,002 04. 03.
Servizio 2 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04. 05.
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
04 05. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 04. 05.
Totale Funzione 0,00 84.790,00 309.629,14 0,00 394.419,142 04.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 14 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Funzione 2 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05.
Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05. 02.
2 Acquisizione di beni immobili05 02. . 0,00 0,00 10.595,67 0,00 10.595,6701
Totale Servizio 0,00 0,00 10.595,67 0,00 10.595,672 05. 02.
Totale Funzione 0,00 0,00 10.595,67 0,00 10.595,672 05.
Funzione 2 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.
Servizio 2 Piscine comunali06. 01.
2 Acquisizione di beni immobili06 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 06. 01.
Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.
2 Acquisizione di beni immobili06 02. . 0,00 0,00 758.862,03 0,00 758.862,0301
Totale Servizio 0,00 0,00 758.862,03 0,00 758.862,032 06. 02.
Totale Funzione 0,00 0,00 758.862,03 0,00 758.862,032 06.
Funzione 2 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08.
Servizio 2 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi08. 01.
2 Acquisizione di beni immobili08 01. . 0,00 246.000,00 896.554,32 50.000,00 1.092.554,3201
Totale Servizio 0,00 246.000,00 896.554,32 50.000,00 1.092.554,322 08. 01.
Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.
2 Acquisizione di beni immobili08 02. . 0,00 0,00 34.604,70 0,00 34.604,7001
2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia08 02. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Totale Servizio 0,00 0,00 34.604,70 0,00 34.604,702 08. 02.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 15 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Funzione 0,00 246.000,00 931.159,02 50.000,00 1.127.159,022 08.
Funzione 2 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente09.
Servizio 2 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.
2 Acquisizione di beni immobili09 01. . 0,00 2.296.230,06 192.211,23 0,00 2.488.441,2901
2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia09 01. . 0,00 0,00 43.223,90 0,00 43.223,9003
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
09 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
2 Incarichi professionali esterni09 01. . 0,00 0,00 71.760,60 0,00 71.760,6006
2 Trasferimenti di capitale09 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Totale Servizio 0,00 2.296.230,06 307.195,73 0,00 2.603.425,792 09. 01.
Servizio 2 servizi di protezione civile09. 03.
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
09 03. . 0,00 32.825,00 0,00 32.825,00 0,0005
2 Incarichi professionali esterni09 03. . 0,00 0,00 29.834,80 0,00 29.834,8006
Totale Servizio 0,00 32.825,00 29.834,80 32.825,00 29.834,802 09. 03.
Servizio 2 Servizio idrico integrato09. 04.
2 Acquisizione di beni immobili09 04. . 0,00 6.601.317,68 818.643,72 32.250,00 7.387.711,4001
Totale Servizio 0,00 6.601.317,68 818.643,72 32.250,00 7.387.711,402 09. 04.
Servizio 2 servizio smaltimento rifiuti09. 05.
2 Acquisizione di beni immobili09 05. . 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,0001
2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
09 05. . 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,0005
Totale Servizio 0,00 21.500,00 0,00 7.500,00 14.000,002 09. 05.
Stampato il 20/08/2015 Pagina 16 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Servizio 2 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09. 06.
2 Acquisizione di beni immobili09 06. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 09. 06.
Totale Funzione 0,00 8.951.872,74 1.155.674,25 72.575,00 10.034.971,992 09.
Funzione 2 Funzioni nel settore sociale10.
Servizio 2 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.
2 Acquisizione di beni immobili10 01. . 0,00 154.595,79 400.000,00 0,00 554.595,7901
Totale Servizio 0,00 154.595,79 400.000,00 0,00 554.595,792 10. 01.
Servizio 2 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10. 04.
2 Acquisizione di beni immobili10 04. . 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0001
Totale Servizio 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,002 10. 04.
Servizio 2 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.
2 Acquisizione di beni immobili10 05. . 0,00 80.000,00 62.692,00 0,00 142.692,0001
Totale Servizio 0,00 80.000,00 62.692,00 0,00 142.692,002 10. 05.
Totale Funzione 0,00 434.595,79 462.692,00 0,00 897.287,792 10.
Funzione 2 Funzioni nel campo dello sviluppo economico11.
Servizio 2 Affissioni e pubblicita'11. 01.
2 Acquisizione di beni immobili11 01. . 0,00 5.000,00 0,00 316,00 4.684,0001
Totale Servizio 0,00 5.000,00 0,00 316,00 4.684,002 11. 01.
Servizio 2 Servizi relativi all'agricoltura11. 07.
2 Acquisizione di beni immobili11 07. . 0,00 178.967,41 0,00 178.967,41 0,0001
Stampato il 20/08/2015 Pagina 17 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Servizio 0,00 178.967,41 0,00 178.967,41 0,002 11. 07.
Totale Funzione 0,00 183.967,41 0,00 179.283,41 4.684,002 11.
Totale Titolo 2 147.683,61 10.174.198,70 3.826.548,40 379.229,55 13.621.517,55
Stampato il 20/08/2015 Pagina 18 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Spese in conto capitaleRiassunto del Titolo 2
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Funzione 2.01 143.933,61 269.222,76 197.936,29 76.746,14 390.412,91
Funzioni relative alla giustizia
Funzione 2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni di polizia locale
Funzione 2.03 3.750,00 3.750,00 0,00 625,00 3.125,00
Funzioni di istruzione pubblica
Funzione 2.04 0,00 84.790,00 309.629,14 0,00 394.419,14
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzione 2.05 0,00 0,00 10.595,67 0,00 10.595,67
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzione 2.06 0,00 0,00 758.862,03 0,00 758.862,03
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Funzione 2.08 0,00 246.000,00 931.159,02 50.000,00 1.127.159,02
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzione 2.09 0,00 8.951.872,74 1.155.674,25 72.575,00 10.034.971,99
Funzioni nel settore sociale
Funzione 2.10 0,00 434.595,79 462.692,00 0,00 897.287,79
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzione 2.11 0,00 183.967,41 0,00 179.283,41 4.684,00
Stampato il 20/08/2015 Pagina 19 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Totale Titolo 2 147.683,61 10.174.198,70 3.826.548,40 379.229,55 13.621.517,55
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti
Funzione 3 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo01.
Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01. 03.
3 Rimborso per anticipazioni di cassa01 03. . 7.185.652,94 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,0001
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti01 03. . 1.260.008,57 1.235.180,21 0,00 827.063,24 408.116,9703
Totale Servizio 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,973 01. 03.
Totale Funzione 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,973 01.
Totale Titolo 3 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,97
Stampato il 20/08/2015 Pagina 20 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Spese per rimborso di prestitiRiassunto del Titolo 3
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Funzione 3.01 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,97
Totale Titolo 3 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,97
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi
4 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale00 00. . 272.163,79 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0001
4 Ritenute erariali00 00. . 469.588,55 650.000,00 0,00 0,00 650.000,0002
4 Altre ritenute al personale per conto di terzi00 00. . 120.866,22 200.000,00 0,00 0,00 200.000,0003
4 Restituzione di depositi cauzionali00 00. . 855,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0004
4 Spese per servizi per conto terzi00 00. . 257.755,06 900.000,00 300.000,00 0,00 1.200.000,0005
4 Anticipazione ai fondi per il servizio economato00 00. . 12.911,42 12.911,42 0,00 0,00 12.911,4206
4 Restituzione di depositi per spese contrattuali00 00. . 1.065,00 2.500,00 3.000.000,00 0,00 3.002.500,0007
Totale Titolo 4 1.135.205,04 2.145.411,42 3.300.000,00 0,00 5.445.411,42
Stampato il 20/08/2015 Pagina 21 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Spese per servizi per conto di terziRiassunto del Titolo 4
Funzione 4.00 1.135.205,04 2.145.411,42 3.300.000,00 0,00 5.445.411,42
Totale Titolo 4 1.135.205,04 2.145.411,42 3.300.000,00 0,00 5.445.411,42
Totale 20.108.691,71 34.864.434,92 10.232.971,70 3.003.655,56 42.093.751,06
Stampato il 20/08/2015 Pagina 22 di 23
I N T E R V E N T OImpegni ultimo
esercizio chiusoPrevisioni
definitive esercizioin corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
CodiceNumero
1 2
Denominazione
3 4 5 6 7
AnnotazioniVARIAZIONI
Aumento DiminuzioneSOMME
RISULTANTI
8
COMUNE DI TEANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA
Riepilogo dei Titoli - Spese
Spese correnti
TITOLO 1 10.380.141,55 12.809.644,59 3.106.423,30 1.797.362,77 14.118.705,12
Spese in conto capitale
TITOLO 2 147.683,61 10.174.198,70 3.826.548,40 379.229,55 13.621.517,55
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO 3 8.445.661,51 9.735.180,21 0,00 827.063,24 8.908.116,97
Spese per servizi per conto di terzi
TITOLO 4 1.135.205,04 2.145.411,42 3.300.000,00 0,00 5.445.411,42
Totale 20.108.691,71 34.864.434,92 10.232.971,70 3.003.655,56 42.093.751,06
Disavanzo di Amministrazione
Totale Generale delle Spese 20.108.691,71 34.864.434,92 10.277.383,52 3.003.655,56 42.138.162,88
44.411,820,0044.411,820,000,00
Stampato il 20/08/2015 Pagina 23 di 23