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Offerta al pubblico di quote dei fondi comunidi investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al
SistemaMediolanumFondi Italiagestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
PARTE SECONDA DEL PROSPETTOIllustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi
Data di deposito in Consob della Parte II: 7 febbraio 2019
Data di validità della Parte II: dall’8 febbraio 2019
Società di Gestione del Risparmio
Retro di copertina
INDICE
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag. 3
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15
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1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI
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Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “L”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 22 gennaio 1996
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 111,885
Valore quota al 28/12/18 (euro) 5,070
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 77,613
Valore quota al 28/12/18 (euro) 5,235
Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.
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MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “LA”
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,74%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 3 ottobre 1988
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 2.516,579
Valore quota al 28/12/18 (euro) 8,192
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MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “L”
6/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,75%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 424,789
Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,264
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “LA”
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I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,18%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 11 giugno 1990
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 512,225
Valore quota al 28/12/18 (euro) 6,003
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “L”
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,17%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 179,312
Valore quota al 28/12/18 (euro) 6,352
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MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “LA”
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 16,0%Valore ex post: 7,21%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 27 luglio 1985
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 263,230
Valore quota al 28/12/18 (euro) 18,292
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MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE - Classe “LA”
10/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 22,0%Valore ex post: 11,16%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 10 gennaio 1994
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 1.107,649
Valore quota al 28/12/18 (euro) 19,985
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe “LA”
11/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 5,0%Valore ex post: 2,74%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 633,502
Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,101
MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “L”
12/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 5,0%Valore ex post: 2,75%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 241,606
Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,704
MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “LA”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 4,97%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 1.322,296
Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,498
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MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “L”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 4,99%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 894,027
Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,931
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MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “LA”
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI
Annotazioni:L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi al 28 dicembre 2018; tale importo può eventualmente variare da un anno all’altro.- La quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del fondo, né degli oneri fi scali sostenuti.- Inoltre, la quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore,
da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1).- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del
rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.
Fondo Spese Correnti
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “L” 0,82%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “LA” 0,82%
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “L” 1,55%
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “LA” 1,55%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “L” 1,60%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “LA” 1,60%
Mediolanum Flessibile Globale - Classe “LA” 2,18%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe “LA” 1,80%
Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “L” 0,82%
Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “LA” 0,82%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “L” 1,55%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “LA” 1,55%
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Retro di copertina
Società di Gestione del Risparmio
ITA
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MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM
Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza20080 Basiglio - Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it