Post on 04-Aug-2020
transcript
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE FORMIA GIANO LA
04023 FORMIA (L T) Codice Fiscale: 81003890597 Codice Meccanografico: L TRHOlOOOP
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017
Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica
secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive
modificazioni.
Il conto consuntivo è così composto:
• Conto finanziario (Mod. H) • Rendiconti progetti/attività (Mod. I) • Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) • Conto del patrimonio (Mod. K) • Elenco residui (Mod. L) • Spese personale (Mod. M) • Riepilogo spese (Mod. N)
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione
al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d1stituto il
13/02/2017 con prowedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell1stituzione
Scolastica
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate ImDorto Uscite lmDorto Entrate - Uscite
Programmazione definitiva 1.564.792,81 Programmazione definitiva 1.564.792,81 Disp. fin. da programmare
o 00
Accertamenti 1.114.213,83 Impegni 982.652,93 Avanzo/Disavanzo di competenza
131.560 90 competenza 761.991,92 competenza 918.823,93 Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni Pagamenti residui 207.884 62 residui 67.792 70 -16.740,09
Somme rimaste da Residui dell'anno attivi/passivi
riscuotere 352.221,91 Somme rimaste da pagare 63.829,00
288.392 91 (+) (+)
Residui non riscossi anni 60.037,79
Residui non pagati anni 14.841,49
orecedenti orecedenti (=) (=)
Totale residui attivi 412.259,70 Totale residui passivi 78.670,49 Sbilancio residui (b)
333.589 21 Saldo cassa
265.290,76 iniziale (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) 582.139.88
CONTO FINANZIARIO 2017
RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione Somme accertate (b) Disponibilità
definitiva (a) (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto 450.578,98 0,00 -Finanziamenti dello Stato 192.842,38 192.842,38 100,00%
Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -
Finanziamenti da Provincia 265.365,22 265.365,22 100,00%
Contributi da Privati 279.808,66 279.808,66 100,00%
Proventi da gestioni economiche 371.940,00 371.940,00 100,00%
Altre Entrate 4.257,57 4.257,57 100,00%
Mutui 0,00 0,00 -
Totale entrate 1.564.792,81 1.114.213,83
Disavanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 1.114.213,83 .. . . . . . .. (*)il rapporto tra le somme accertate e gl11mport1 derwantl dalla programmaz10ne defimtwa mdwidua la percentuale di nsorse disponibili
rispetto alle previsioni. Più si awicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dellTstituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.
AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione
Aggr. 01 Voce 01 -Avanzo di amministrazione non vincolato
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
40.411,94 0,00
Data N. Finalizzate Decreto Delibera C.I.
Previsione definitiva €
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotazioni:
40.411,94
Importo
Aggr. 01 Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato
Previsione iniziale € Veriazioni in corso d'anno €
410.167,04 0,00
Data N. Finalizzate Decreto Delibera C.I.
Previsione definitiva €
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotazioni:
410.167,04
Importo
Descrizione
Descrizione
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni)€
AGGREGATO 02- Finanziamenti dello Stato
Aggr. 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria
Previsione iniziale € 61.757,69 45.129,22 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
29/03/2017
03/10/2017
19/12/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
1
3
5
Finalizzate Delibera C.I.
e
e
e
106.886,91 106.886,91 106.886,91
Importo
11.963,39
31.770,32
1.395,51
0,00
Descrizione
finanziamento integrazione spese di funzionamneto amm.vo e didattico e.f.2017 integrazione finanziamento funz. amm.vo didattico sett/dic. 2017 MIUR integrazione finanziamento compensi revisori dei conti sett/dicembre 2017
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Finanziamento compensi Revisori dei Conti€ 4.186 53 - 13) finanziamento per spese di funzionamento€ 102.700 38 Annotazioni:
Aggr. 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale € 46.654,92 39.300,55 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
29/03/2017
20/06/2017
20/06/2017
03/10/2017
29/11/2017
19/12/2017
29/12/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
1
2
2
3
4
5
Finalizzate Delibera C.I.
e
e
e
e
e
e E
85.955,47 85.955,47 70.955,47
Importo
1.375,28
10.000,00
2.458,98
1.824,59
20.487,05
1.000,00
2.154 65
Descrizione
Finanziamento orientamento alunni DL. 104/2013 art.8 c.1ef2017 MIUR finanziamento attività progettuali D.M. 663/16 sistema nazionale valutazione DS e nuclei di valutazione e.f. 2017 integrazione finanziamento alternanza scuola lavoro e.f. 2017 CONSAP spa contributo per rimborso spese sostenute da docenti dal 1/9 al 30/11/2016 - carta del docente MIUR finanziamento alternanza scuola lavoro sett./dic. 2017 MIUR contributo animatore digitale e team per attività proqettuali di formazione al personale finanziamento piano nazionale seqretria diqitale
Rimaste da riscuotere
€ € € € 15.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 08) Finanziamenti attività di Formazione€ 11.000,00 - 11) Fin.ti per Alternanza Scuola Lavoro€ 59.600,95 - 25) progetto nazionale orientamento studenti € 1.375,28 - 26) piani di miglioramento DM 663 € 10.000,00 - 27) carta del docente€ 1.824,59 - 28) Piano nazionale seqreteria diqitale PNSD € 2.154 65 Annotazioni:
Riscosso Rimaste da riscuotere
€ €
0,00 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali
Aggr. 04 Voce 01 - Unione Europea
Previsione iniziale € 0,00 257.740,22 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
03/10/2017
0311012017
03/1012017
03/10/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
3
3
3
3
Finalizzate Delibera C.I.
e e e
e
257.740,22 257.740,22
0,00
Importo
44.256,00
24.287.42
170.188,80
19.008,00
Descrizione
PON FSE inclusione al disasociale lotta al disagio orogetto Alternative School REGIONE LAZIO POR oroqetto Vini .. di classe POR LAZIO Assistenza specialistica progetto nel paese delle meravialie a.s. 2017/2018 POR LAZIO Assistenza per disabilità sensoriale a.s,. 2017/2018
Rimaste da riscuotere
€ € € € 257.740,22 (residui attivi elencati ana!tticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 02 - Provincia non vincolati
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera C.I.
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 03 - Provincia vincolati
Previsione iniziale € 5.000,00 0,00 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera C.I.
5.000,00 5.000,00
0,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Introito per Spese di funzionamento Amministrativo€ 5.000,00 Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 04 - Comune non vincolati
Previsione iniziale € 2.500,00 0,00 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera C.I.
2.500,00 2.500,00
0,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) introito per manifestazioni varie€ 2.500 00 Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 06 - Altre istituzioni
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
03/10/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
3
Finalizzate Delibera e.I.
e
0,00 125,00
125,00 125,00 125,00
Importo
125,00
Descrizione
contributo convenzione sostegno tirocinante Università Studi di Roma Foro Italico
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 03) contributo università studi € 125 00 Annotazioni:
AGGREGATO 05 - Contributi da privati
Aggr. 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati
Previsione iniziale € 158.070,00 30.053,21 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Finalizzate Decreto Delibera e.I.
2010612017 2 e 20106/2017 2 e 20/06/2017 2 e 2010612017 2 e 20/06/2017 2 e 0311012017 3 e 03/10/2017 3 e 03/10/2017 3 e 0311012017 3 e 29/11/2017 4 e 29/11/2017 4 e 29/1112017 4 e 19/12/2017 5 e 19/12/2017 5 e 1911212017 5 e
Importo Descrizione
398 00 introiti da erooazione oasti 12.000 00 introito da progetto accoglienza Start - Now
960,00 introito per progetti corsi con associazioni - nato ecc.
730 00 introito utilizzo utilizzo locali 30 00 introito assicurazione viaqqi integrazione
3.525 00 maqqior introito da progetto accoglienza start now 120 00 introito da erogazione pasti 800 00 introito utilizzo locali oer manifestazioni
30 00 contributo oer assicurazione esterni
150,00 introito manifestazione esterne comodato d'uso per banchetti arredi al personale istituto
-500 00 minor introito oer fotocooie 495,00 maaaior introito ergazione pasti
2.712,25 Maggior accertamento introito per manifestazioni e eventi
571 00 maaaior introito eroqazione pasti 140 00 contributo progetto NATO
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
29/12/2017 29112/2017
29/12/2017
29/12/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
5
5
5
c
e c E E
E
E
188.123,21 188.123,21 179.960,87
2.891,62 maggior introito per contributo alunni lab/ass e offerta formativa
400,00 maggior introito per utilizzo locali associazione Aldo Clemente
476,00 contributo per stipula assicurazione integrativa del pers. docente e ata
32.00 maaaior introito eroaazione oasti 620,00 maaaior introito da elaborati didattci
3.272,34 maggior contributo alunni laboratori e offerta formativa
200,00 maggior introito utilizzo lacali associazione Aldo Clementi
Rimaste da riscuotere
€ € € € 8.162,34 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Introito per manifestazioni varie€ 12.862,25 - 03) Introito da erogazione pasti € 2.916,00 - 05) introito da elaborati€ 1.820,00 -07) introito da progetti€ 20.695,00 - 09) contributo alunni tasse scolastiche€ 146.163,96 - 10) utilizzo locali per corsi€ 3.130,00 - 11) contributo oer assicurazione € 536 00 Annotazioni:
Aggr. 05 Voce 02 - Famiglie vincolati
Previsione iniziale € 62.700,00 26.985,45 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
2010612017 20/06/2017 2010612017
20/06/2017
20106/2017 29/11/2017 29/1112017 29/11/2017 2911112017 1911212017 19/12/2017 1911212017 29/1212017 2911212017 2911212017 2911212017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
2 2 2
2
2 4 4 4 4 5 5 5
Finalizzate Delibera C.I.
c c c c c c e e c c e c E E E E
89.685,45 89.685,45 78.962,05
Importo Descrizione
250.00 introito soonsorizzazione 7.545.40 maaaior contributo viaaai di istruzione 2.363 92 maaaior introito corsi tecno prof.li
743,63 contributo stage formativo quota parte a carico studenti
-8.500 00 minor accertamento contributi alunni corsi di linaue 6.130,00 maaaior contributo viaaai di istruzione
243,85 maaaior introito oer comodato d'uso libri di testo 500,00 introito soonsorizzazione Onda blu snc Formia 500 00 maaaior contributo corsi tecno prof.li 158 45 maqqior introito comodato libri di testo
1.610 00 maqqior contributo viaaai d'istruzione 4.670 00 maaaior contributo corsi tecno prof.li 1.509 30 maaaior introito corsi lingua 5.329 00 maaaior introito corsi tecno prof.li 3.920 00 maqqior introito viaggi di istruzione
11.90 maaaior introito comodato libri
Rimaste da riscuotere
€ € € € 10.723,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) contributi vari da privati - sponsorizzazioni ecc€ 1.450,00 - 03) introito per libri di testo€ 2.414,20 - 05) introito per viaggi d'istruzione€ 44.205,40 - 06) introito corsi tecno prof.li€ 32.862,92 - 08) stage formativo€ 743,63 - 09) introito corsi lingue straniere € 8.009 30 Annotazioni:
Aggr. 05 Voce 03 - Altri non vincolati
Previsione iniziale € 2.000,00 0,00 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera C.I.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) contributo Banca € 2.000 00 Annotazioni:
AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche
Aggr. 06 Voce 01 - Azienda agraria
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera e.I.
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotazioni:
Aggr. 06 Voce 03 - Attività per conto terzi
Previsione iniziale € 85.000,00 0,00 Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera e.I.
85.000,00 85.000,00 81.703,00
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 3.297,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 03) introito bar€ 85.000 00 Annotazioni:
Aggr. 06 Voce 04 - Attività convittuale
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
300.000,00 -13.060,00
Data N. Decreto
03/10/2017 29/11/2017 19/1212017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
3 4 5
Finalizzate Delibera e.I.
e e e
286.940,00 286.940,00 237.153,14
Importo Descrizione
2.000 00 Maaaior accertamento cauzione danni convittori 940 00 mannior accertamento cauzione danni convittori
-16.000.00 minor accertamento rette convitto
Rimaste da riscuotere
€ € € € 49.786,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) introito rette convitto€ 284.000 00 - 02) cauzione danni€ 2.940 00 Annotazioni:
AGGREGATO 07 - Altre entrate
Aggr. 07 Voce 01 - Interessi
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
Finalizzate Delibera e.I.
89,29 0,00
89,29 89,29 89,29
Importo Descrizione
Rimaste da riscuotere
€ € € € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi oostali € 88 95 - 02) interessi su clc bancario€ O 34 Annotazioni:
Aggr. 07 Voce 04 - Diverse
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
0,00 4.168,28
Data N. Finalizzate Decreto
20/06/2017
20/06/2017
2010612017
03/10/2017
2911112017 19/12/2017 29/12/2017
Previsione definitiva Somme accertate Riscosso
2
2
2
3
4 5
Delibera e.I. e e e
e
e e E
4.168,28 4.168,28 4.156,19
Importo
686 33
208,76
15.00
186,43
2.569 67 490,00
12 09
Descrizione
introito per restituzione somme per chiusura conto introito per errato versamento all'istituto tasse dovute all'Erario versamento spese postali clc istituto restituzione somme per chiusura conto e errato versamento c/c istituto anzichè erario per tassa diploma e iscrizione restituzione somme per chiusura conto restituzione somme errato versamento Entrate versamneto alunno all'istituto anzichè Erario
Rimaste da riscuotere
€ € € € 12,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -Annotaziom:·
I I I
I
RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato
Programmazione Somme impegnate Obblighi da definitiva (a) (b) pagare (b/a) *
Attività 441.616,73 377.551,09 85,49%
Progetti 701.836,60 301.982,82 43,03%
Gestioni economiche 418.251,60 303.119,02 72,47%
Fondo di riserva 3.087,88 0,00 -Totale spese 1.564.792,81 982.652,93
Avanzo di competenza 131.560,90
Totale a pareggio 1.114.213,83
(*)il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che 17stituto ha assunto. Più tale rapporto si awicina al 100% e maggiore sarà stata /'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.
ANALISI DELLE SPESE
Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale
/acd_04/
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
98.474,10 7.869,90
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
29/03/2017 1
20/06/2017 2 0311012017 3 1911212017 5
19/12/2017 5
19/12/2017 5
2911212017 3011212017 3011212017 30/12/2017 30/12/2017 3011212017 3011212017 30/12/2017 3011212017 3011212017 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 30112/2017 30/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e e e e e
e E E E E E E E E E E E E E E E
3/5
3/5 2/3 2/3
4/1
4/1
3/7 1/8
1110 1111 211 2/3 3/2 3/5 3/6 3/7
3/12 411 4/4 4/5 5/2
106.344,00 96.803,79 89.658,97
Importo
4.463,39
15 00 30 00
490 00
1.395,51
476,00
1.000 00 188 20
-164 40 276 94
-3.639 80 145 62
20 00 5.743,87 2.070 72 2.220 99
-15.857 98 7.630,00 1.356,32
717 87 -708 35
Descrizione
finanziamento integrazione spese di funzionamneto amm.vo e didattico e.f.2017 versamento spese postali clc istituto contributo oer assicurazione esterni restituzione somme errato versamento MIUR integrazione finanziamento compensi revisori dei conti sett/dicembre 2017 contributo per stipula assicurazione integrativa del pers. docente e ata finanziamento oiano nazionale seoretria dioitale storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei proaetti e attività storni all'interno dei oroaetti e attività storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei proaetti e attività storni all'interno dei orooetti e attività storni all'interno dei orooetti e attività storni all'interno dei progetti e attività storni all'interno dei oroaetti e attività storni all'interno dei progetti e attività storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei orooetti e attività storni all'interno dei orooetti e attività
Rimasto da pagare € 7.144,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
107.971,88 11.168,09
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale
/acd_04/
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
138.121,30 29.698,15
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto
29/03/2017 1
20/06/2017 2
20/06/2017 2 2010612017 2
03/10/2017 3
03/10/2017 3
03/10/2017 3
03/10/2017 3
2911112017 4 2911112017 4 29/11/2017 4 29/11/2017 4
19/12/2017 5
2911212017 2911212017 29112/2017 2911212017 2911212017 30/12/2017 3011212017 3011212017 3011212017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e e e e e
e
e
e
e e e e e E E E E E E E E E
2/3
2/1
213 317
2/1
2/3
3/7
4/5
2/3 315 317 317
3/7
118 2/1 2/3 213 317 2/1 213 317 412
167.819,45 150.849,43 143.665,28
Importo Descrizione
2.000,00 finanziamento integrazione spese di funzionamneto amm.vo e didattico e.f.2017
208,76 introito per errato versamento all'istituto tasse dovute all'Erario
-7.500 00 storno tra A02 e P26 in seguito a minor accertamento 250 00 introito sponsorizzazione
3.270,32 integrazione finanziamento funz. amm.vo didattico sett/dic. 2017
25.000,00 integrazione finanziamento funz. amm.vo didattico sett/dic. 2017
3.500,00 integrazione finanziamento funz. amm.vo didattico sett/dic. 2017 restituzione somme per chiusura conto e errato
186,43 versamento c/c istituto anzichè erario per tassa diploma e iscrizione
-3.412 00 storno da A02 da P09 -500 00 minor introito per fotocopie
18 59 restituzione somme per chiusura conto 500 00 introito soonsorizzazione Onda blu snc Formia
2.891,62 maggior introito per contributo alunni lablass e offerta formativa
110 00 maqqior contributo alunni laboratori e offerta formativa 2.938 69 maqqior contributo alunni laboratori e offerta formativa
50 00 maaaior contributo alunni laboratori e offerta formativa 12 09 Entrate versamneto alunno all'istituto anzichè Erario
173 65 maaaior contributo alunni laboratori e offerta formativa 15.672 44 storni all'interno dei proaetti e attività
-16.874 57 storni all'interno dei oroaetti e attività 5813 storni all'interno dei progetti e attività
1.144,00 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 7.184,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
Attività - A03 - Spese di personale
/acd_04/
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
166.082,91 15.233,48
17.317,47 16.817,33
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto
29/03/2017 1 e 1/5
20/06/2017 2 e 115 0311012017 3 e 115 0311012017 3 e 1/10 29/11/2017 4 e 1/11
19/12/2017 5 e 1/10
29/12/2017 E 1/10
Importo Descrizione
5.500,00 finanziamento integrazione spese di funzionamneto amm.vo e didattico e.f.2017
7.000 00 introito da proaetto accoalienza Start - Now 2.794 50 maqqior introito da proqetto accoglienza start now
730 50 maqqior introito da orooetto accoqlienza start now 192 33 restituzione somme oer chiusura conto
400,00 maggior introito per utilizzo locali associazione Aldo Clemente
200,00 maggior introito utilizzo lacali associazione Aldo Clementi
30112/2017 E 30/12/2017 E 3011212017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
115 1/10 1111
34.134,80 30.587,03 30.587,03
-7.420,20 storni all'interno dei progetti e attività 5.207.33 storni all'interno dei oroaetti e attività 2.212 87 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
36.134,80 5.547,77
Attività - A04 - Spese di investimento
/acd_04/
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
80.228,01 0,00
Data N. Decreto I Finalizzate I Tipo Delibera C.I. Conto
I
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
I
80.228,01 74.995,50 74.995,50
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
j Annotazioni:
80.228,01 5.232,51
Attività - AOS - Manutenzione edifici
/acd_04/
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
53.090,47 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
53.090,47 24.315,34 24.315,34
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
53.090,47 28.775,13
Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi
attività x conto terzi
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
98.928,86 1.691,08
I I
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
29/11/2017 4 29/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 30/12/2017 30/1212017 30/12/2017 30/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e E E E E E E E
1/10 2/3 1/10 1/11 2/3 3/5 3/6 5/1
100.619,94 82.769,54 70.736,21
Importo Descrizione
1.071,08 restituzione somme per chiusura conto 620 00 maqqior introito da elaborati didattci
-12.873 28 storni all'interno dei proqetti e attività 3.647 91 storni all'interno dei progetti e attività 2.146 34 storni all'interno dei progetti e attività
103 77 storni all'interno dei progetti e attività 2.500 00 storni all'interno dei progetti e attività 4.475 26 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 12.033,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
99.836,16 17.066,62
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale
GESTIONE DEL CONVITIO
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
323.083,66 -5.452,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto 20/06/2017 2 e 20/0612017 2 e 03/10/2017 3 e 03/10/2017 3 e 29111/2017 4 e 29111/2017 4 e 29/11/2017 4 e 1911212017 5 e 1911212017 5 e 29/12/2017 E 3011212017 E 30/12/2017 E 30/12/2017 E 3011212017 E 3011212017 E 30/12/2017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
1/10 2/3 1110 2/3 1/5 2/3 317 1111 3/5 315 115
1110 1/11 2/3 3/2 3/5
317.631,66 220.349,48 196.526,31
Importo Descrizione
398 00 introiti da erogazione pasti 5.000 00 introito da progetto accoglienza Start - Now 2.000 00 Maggior accertamento cauzione danni convittori
120 00 introito da erogazione pasti 495 00 maggior introito ergazione pasti 940,00 maggior accertamento cauzione danni convittori 992,00 restituzione somme per chiusura conto 571 00 maqoior introito erooazione pasti
-16.000 00 minor accertamento rette convitto 32 00 maaaior introito erogazione pasti
8.622 14 storni all'interno dei proqetti e attività 12.946 28 storni all'interno dei progetti e attività 1.280 41 storni all'interno dei progetti e attività
-27.726 76 storni all'interno dei progetti e attività 4.687 93 storni all'interno dei progetti e attività
190 00 storni all'interno dei proqetti e attività
Rimasto da pagare € 23.823,17 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
\ Annotazioni:
318.611,66 98.262,J.8
Progetti - P04 - Progetti Formativi - Erasmus
Progetti Formativi - Erasmus
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
30/12/2017 E 30/12/2017 E
5.675,38 0,00
Tipo Conto
1/5 1/10
Importo Descrizione
49 28 storni all'interno dei progetti e attività -129 28 storni all'interno dei proqetti e attività
I 3011212011
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
E 2/3
5.675,38 530,96 530,96
80,00 I storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
5.675,38 5.144,42
Progetti - P06 - PON FSE Alternative schoo/
PON FSE Alternative school
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
0,00 44.256,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
03/10/2017 3
03/10/2017 3
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e
e
1/10
1/11
44.256,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
40.100,00 PON FSE inclusione al disasociale lotta al disagio oroaetto Alternative School
4.156,00 PON FSE inclusione al disasociale lotta al disagio oroaetto Alternative School
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
44.256,00 44.256,00
Progetti - P09 - Viaggi d'istruzione-visite didattiche e aziendali
Viaggi d'istruzione-visite didattiche e aziendali
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
25.133,06 23.391,03
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
2010612017 2 20/06/2017 2 20/0612017 2 29111/2017 4 29/11/2017 4 1911212017 5 29/12/2017 29/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e e e e e e E E
3/11 3/11 3/12 3/11 3111 3/11 3/11 4/2
48.524,09 43.934,12 37.183,67
Importo 7.545 40
743 63 30 00
6.130 00 3.412 00 1.610 00
-2.180 00 6.100 00
Descrizione
maaaior contributo viaaai di istruzione contributo staae formativo auota oarte a carico studenti introito assicurazione viaggi intearazione maaaior contributo viaggi di istruzione storno da A02 da P09 maaaior contributo viaaai d'istruzione maaaior introito viaaai di istruzione maggior introito viaggi di istruzione
Rimasto da pagare € 6.750,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
49.620,78 5.686,66
Progetti- PJO -A scuola con il digitale
A scuola con il digitale
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
30112/2017 E 3011212017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
6.021,89 0,00
Tipo Conto 1/10 2/3
6.021,89 4.291,18 4.291,18
Importo Descrizione
333,11 storni all'interno dei oroqetti e attività -333 11 storni all'interno dei proqetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
\ Annotazioni:
6.021,89 1.730,71
Progetti - P 12 - Progetti Europei PON FSER
Progetti Europei PON FSER
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Finalizzate
2.073,48 0,00
Tipo Data N. Decreto Delibera C.I. Conto
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
2.073,48 1.492,87 1.492,87
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
2.073,48 580,61
Progetti - P17 - Autonomia,manifestazioni,catering,eserc.speciali
Autonomia,manifestazioni,catering,eserc.speciali
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
17.373,41 2.862,25
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto
29/11/2017 4 e
19/12/2017 5 e 30/12/2017 E 3011212017 E 30/12/2017 E 3011212017 E 3011212017 E 3011212017 E 3011212017 E 30/12/2017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate €
2/3
3/13
1/8 1/9
1110 1111 211 2/3
3/13 4/2
20.235,66 18.176,17
Importo Descrizione
150,00 introito manifestazione esterne comodato d'uso per banchetti arredi al oersonale istituto
2.712,25 Maggior accertamento introito per manifestazioni e eventi
271 30 storni all'interno dei progetti e attività 147 00 storni all'interno dei progetti e attività
-1.235 93 storni all'interno dei oroaetti e attività -125 37 storni all'interno dei progetti e attività 756 40 storni all'interno dei oroaetti e attività
-3.381 15 storni all'interno dei oroaetti e attività 3.307 75 storni all'interno dei progetti e attività
260 00 storni all'interno dei proaetti e attività
Pagato € 17.494,23 Rimasto da pagare € 681,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
20.765,66 2.589,49
Progetti - P26 - Ampliamento offerta formativa -corsi di lingua
Ampliamento offerta formativa -corsi di lingua
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
17.522,81 509,30
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto 20106/2017 2 2010612017 2 2010612017 2 2010612017 2 2010612017 2 2010612017 2 2911212017 29/12/2017 2911212017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e e e e e e E E E
1110 1110 1111 412 412 415 118 1110 1111
18.032,11 16.364,45 16.364,45
Importo -5.500,00
890 00 392 20
-3.000 00 5.832 00
385 80 80 00
1.127 30 302 00
Descrizione
minor accertamento contributi alunni corsi di linaue storno tra A02 e P26 in seguito a minor accertamento storno tra A02 e P26 in sequito a minor accertamento minor accertamento contributi alunni corsi di lingue storno tra A02 e P26 in seguito a minor accertamento storno tra A02 e P26 in seguito a minor accertamento maqqior introito corsi linqua maooior introito corsi linoua maaaior introito corsi lingua
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
18.372,11 2.007,66
Progetti - P27 - La Terra dei tesori - piani di miglioramento
La Terra dei tesori - piani di miglioramento
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
10.000,00 0,00
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I. Tipo
Conto
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
10.000,00 437,35 437,35
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
\ Annotazioni:
10.000,00 9.562,65
Progetti - P35 - Educazione allo sport e benessere
Educazione allo sport e benessere
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
15.289,10 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto 30/12/2017 3011212017 30112/2017 3011212017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
E E E E
1/8 1110 1111 213
15.289,10 14.780,41 14.780,41
Importo Descrizione
240 80 storni all'interno dei progetti e attività -918 16 storni all'interno dei oroaetti e attività
1.199 61 storni all'interno dei oroaetti e attività -522 25 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
15.289,10 508,69
Progetti - PSO - Giornata della memoria - per non dimenticare
Giornata della memoria - per non dimenticare
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I. 3011212017 E 3011212017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
5.341,44 0,00
Tipo Conto 1110 3111
5.341,44 100,00 100,00
Importo
100 00 -100 00
Descrizione
storni all'interno dei oroaetti e attività storni all'interno dei oroaetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
5.341,44 5.241,44
Progetti - P67 - So/Jdarietà famiglie - enti
Solidarietà famiglie - enti
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
1.427,14 0,00
Tipo Conto
1.427,14 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
1.427,14 1.427,14
Progetti - P70 - Progetti pari opportunità
Progetti pari opportunità
Previsione iniziale € 1.800,00
Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I.
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
0,00
Tipo Conto
1.800,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
1.800,00 1.800,00
Progetti- P71 -Assistenza specialistica di base 2016-2017
Assistenza specialistica di base 2016-2017
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
83.037,42 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
30/12/2017 E 3011212017 E 30/12/2017 E 30/12/2017 E 3011212017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
1/10 1/11 2/1 2/3 3/2
83.037,42 77.090,75 76.041,94
Importo 2.64142 4.346 59
683 20 1.048 81
-8.720 02
Descrizione
storni all'interno dei oroqetti e attività storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei proqetti e attività storni all'interno dei oroaetti e attività storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 1.048,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
83.037,42 5.946,67
Progetti - P72 - Centro di informazione e consulenza e ascolto
Centro di informazione e consulenza e ascolto
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I.
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
1.300,00 0,00
Tipo Conto
1.300,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
1.300,00 1.300,00
Progetti - P74 - Formazione e aggiornamento
Formazione e aggiornamento
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
11.916,29 13.949,59
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
20/06/2017 2
20/06/2017 2
03/10/2017 3
03/10/2017 3
1911212017 5
29/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e
e
e e
e E
1/10
3/4
3/4
6/4
1110
6/4
25.865,88 10.572,91
9.912,91
Importo Descrizione
MIUR finanziamento attività progettuali D.M. 663116 5.000,00 sistema nazionale valutazione DS e nuclei di valutazione
e.f. 2017 MIUR finanziamento attività progettuali D.M. 663/16
5.000,00 sistema nazionale valutazione DS e nuclei di valutazione e.f. 2017
1.824,59 CONSAP spa contributo per rimborso spese sostenute da docenti dal 1/9 al 30/11/2016 - carta del docente
125,00 contributo convenzione sostegno tirocinante Università Studi di Roma Foro Italico
1.000,00 MIUR contributo animatore digitale e team per attività progettuali di formazione al personale
1.000 00 finanziamento piano nazionale seqretria diqitale
Rimasto da pagare € 660,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
25.865,88 15.292,97
Progetti - P75 - Associazione amici del/' I.P.S.S.A.R
Associazione amici dell' I.P.S.S.A.R
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I. 30/12/2017 E 30/12/2017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
1.067,35 0,00
Tipo Conto
2/3 3/2
1.067,35 382,00 382,00
Importo Descrizione
382 00 storni all'interno dei oroaetti e attività -382 00 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
1.067,35 685,35
Progetti - P76 - Biblioteca, giornalino d'istituto
Biblioteca, giornalino d'istituto
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Data N. Decreto Finalizzate
Delibera C.I. 29/11/2017 4 e 19/12/2017 5 e 1911212017 5 e 29/12/2017 E 29/12/2017 E
Previsione definitiva €
9.371,78 568,85
Tipo Conto
2/1 2/1 2/3 2/1 4/5
9.940,63
Importo Descrizione
243 85 maggior introito per comodato d'uso libri di testo 108 45 maqqior introito comodato libri di testo 50 00 maaaior introito comodato libri di testo
154 65 finanziamento piano nazionale segretria digitale 11,90 maqqior introito comodato libri
Somme impegnate € Pagato €
6.114,12 5.966,37
Rimasto da pagare € 147,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
9.940,63 3.826,51
Progetti - P78 - Ampliamento offerta formativa-corsi tecnico prof.
Ampliamento offerta formativa-corsi tecnico prof.
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
33.411,82 16.179,25
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. Conto 20/06/2017 2 20/06/2017 2 2010612017 2 2010612017 2 20/06/2017 2 03110/2017 3 29/1112017 4 19112/2017 5 19112/2017 5 1911212017 5 29112/2017 2911212017 2911212017 29/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e e e e e e e e e e E E E E
1/10 1/10 1110 1110 213 1110 1111 1/10 1111 811 1/10 1/11 213 4/5
49.591,07 44.142,36 39.807,78
Importo Descrizione
960 00 introito per progetti corsi con associazioni - nato ecc. 730 00 introito utilizzo utilizzo locali
5.363 92 maggior introito corsi tecno prof.li 686 33 introito per restituzione somme per chiusura conto
-3.000 00 maaaior introito corsi tecno orof.li 800 00 introito utilizzo locali oer manifestazioni 500 00 maggior contributo corsi tecno prof.li
4.670 00 maaaior contributo corsi tecno prof.li 106 00 contributo prooetto NATO 34 00 contributo oroaetto NATO
3.700 00 maaaior introito corsi tecno Prof.li 1 00 maoaior introito corsi tecno prof.li
1.543 00 maggior introito corsi tecno prof.li 85 00 maggior introito corsi tecno prof.li
Rimasto da pagare € 4.334,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
47.881,07 3.738,71
Progetti - P81 - Alternanza scuola lavoro-collaborazione territorio
Alternanza scuola lavoro-collaborazione territorio orientamento studenti
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
105.475,08 24.616,98
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
29/03/2017 1
20106/2017 2
2010612017 2
2911112017 4
2911112017 4
2911112017 4
3011212017 30/12/2017
Previsione definitiva € Somme impegnate €
e
e
e
e e e E E
3/11
1/8
1110
1110
1/10
1111
213 3/4
130.092,06 61.122,91
Importo Descrizione
1.375,28 Finanziamento orientamento alunni DL. 104/2013 art.8 c.1ef2017
1.500,00 integrazione finanziamento alternanza scuola lavoro e.f. 2017
958,98 integrazione finanziamento alternanza scuola lavoro e.f. 2017
19.487,05 MIUR finanziamento alternanza scuola lavoro sett.ldic. 2017
295 67 restituzione somme per chiusura conto
1.000,00 MIUR finanziamento alternanza scuola lavoro sett./dic. 2017
122 56 storni all'interno dei progetti e attività -122 56 storni all'interno dei progetti e attività
Pagato € 61.102,91 Rimasto da pagare € 20,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
/ Annotazioni:
130.835,69 69.712,78
Progetti- P84 -Agenda 21 e sviluppo sostenibile
Agenda 21 e sviluppo sostenibile
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
Finalizzate
3.997,05 0,00
Tipo Data N. Decreto
Delibera C.I. Conto
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
3.997,05 0,00 0,00
Importo Descrizione
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
/ Annotazioni:
Progetti - P87 - Sapere i sapori"
Sapere i sapori"
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
3.997,05 3.997,05
4.784,63 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo
Delibera C.I. 3011212017 E 30112/2017 E 3011212017 E 3011212017 E
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
Conto 1/10 1111 213 613
4.784,63 2.450,26 2.450,26
Importo Descrizione
477 00 storni all'interno dei oroaetti e attività 280 24 storni all'interno dei progetti e attività 193 02 storni all'interno dei oroaetti e attività
-950,26 storni all'interno dei progetti e attività
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate} Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
4.784,63 2.334,37
Progetti - P90 - FSE POR Lazio Vini ... di classe
FSE POR Lazio Vini ... di classe
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
0,00 24.287,42
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto
03 10 2017 3 e 110
Previsione definitiva € 24.287,42
Importo Descrizione
24.287 42 REGIONE LAZIO POR ro etto Vini .. di classe
Somme impegnate € Pagato €
0,00 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
I Annotazioni:
24.287,42 24.287,42
Progetti - P91 - FSE POR LAZIO Nel paese delle meraviglie 17/18
FSE POR LAZIO Nel paese delle meraviglie 17/18 assistenza specialistica
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
0,00 170.188,80
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
0311012017 3
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e 1110
170.188,80 0,00 0,00
Importo Descrizione
170.188,80 POR LAZIO Assistenza specialistica progetto nel paese delle meravialie a.s. 2017/2018
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
Annotazioni:
170.188,80 170.188,80
Progetti- P92 - FSE POR LAZIO Ass.specia!istica sensoriale 17/18
FSE POR LAZIO Ass.specialistica sensoriale 17/18
Previsione iniziale € Variazioni in corso d'anno €
0,00 19.008,00
Data N. Decreto Finalizzate Tipo Delibera C.I. Conto
03/10/2017 3
Previsione definitiva € Somme impegnate € Pagato €
e 1110
19.008,00 0,00 0,00
Importo Descrizione
19.008,00 POR LAZIO Assistenza per disabilità sensoriale a.s,. 2017/2018
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione+ accertamenti assegnati € Residua disponibilità finanz €
j Annotazioni:
19.008,00 19.008,00
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
FONDO DI CASSA Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui
Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui
Fondo di cassa a fine esercizio
€ €
€ €
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio Residui attivi €
€ Residui passivi
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio
Note relative alla situazione amministrativa:
STATO PATRIMONIALE
Attività Situazione all'l/1
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 0,00
Materiali 384.724,28
Finanziarie 0,00
Totale immobilizzazioni 384.724,28
DISPONIBILITA'
Rimanenze 0,00
Crediti 267.922,41
Attività finanziarie non facenti parte delle 0,00 immobilizzazioni
Disponibilità liquide 280.634,65
Totale disponibilità 548.557,06
Deficit patrimoniale 0,00
TOTALE ATTIVO 933.281,34
Passività Situazione all'l/l
DEBITI
A lungo termine 0,00
Residui passivi 82.634,19
Totale Debiti 82.634,19
Consistenza patrimoniale 850.647,15
TOTALE PASSIVO 933.281,34
761.991,92 207.884,62
Totale
918.823,93 67.792,70
Totale
412.259,70 78.670,49
Variazioni
0,00
19.289,38
0,00
19.289,38
0,00
144.337,29
0,00
-13.541,15
130.796,14
0,00
150.085,52
Variazioni
0,00
-3.963,70
-3.963,70
154.049,22
150.085,52
€
€
€
€
€
265.290,76
969.876,54
986.616,63
248.550,67
582.139,88
Situazione al 31/12
0,00
404.013,66
0,00
404.013,66
0,00
412.259,70
0,00
267.093,50
679.353,20
0,00
1.083.366,86
Situazione al 31/12
0,00
78.670,49
78.670,49
1.004.696,37
1.083.366,86
I
I
Note relative alla situazione patrimoniale:
SITUAZIONE DEI RESIDUI
La situazione dei residui è la seguente:
Iniziali Variazioni
Definitivi Riscossi Da Residui Totale
(radiazioni) Riscuotere esercizio redidui
Attivi 267.922,41 0,00 267.922,41 207.884,62 60.037,79 352.221,91 412.259,70
Iniziali Variazioni
Definitivi Pagati Da Pagare Residui Totale
(radiazioni) esercizio residui
Passivi 82.634,19 0,00 82.634,19 67.792,70 14.841,49 63.829,00 78.670,49
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell1stituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Somme Rapporto tra Tipo
Tipo Descrizione impegnate
e il totale delle somme impegnate
01 Personale 242.388,64 24,67%
02 Beni di consumo 370.447,17 37,70%
03 Prestazioni di servizi da terzi 233.821,31 23,79%
04 Altre spese 42.086,27 4,28%
05 Tributi 12.338,26 1,26%
06 Beni d'investimento 81.268,93 8,27%
07 Oneri finanziari 302,35 0,03%
08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00%
Totale generale 982.652,93 100%
MINUTE SPESE
La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 3.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 19/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 259 del 18/12/2017.
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
INDICI DI BILANCIO
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.
INDICI SULLE ENTRATE
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.
Finanziamento dello Stato 192.842,38 = 0,17
Totale accertamenti 1.114.213,83
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.
Enti + Privati + Altre entrate 921.371,45 = 0,83 =
Totale accertamenti 1.114.213,83
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.
Totale accertamenti
Previsione definitiva (escluso avanzo)
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
= 1.114.213,83
~~~~~~---- = 1,00 1.114.213,83
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.
Accertamenti non riscossi
Totale accertamenti
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.
Riscossioni residui attivi
Residui attivi
= 352.221,91
1.114.213,83 = 0,32
207.884,62 --------- = 0,78
267.922,41
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.
Totale residui attivi a fine anno 412.259,70 = 0,30 =
Totale accertamenti + Residui attivi 1.382.136,24
INDICI SULLE SPESE
INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.
Impegni A02 + Impegni Progetti
Totale Impegni =
452.832,25 --------- = 0,46
982.652,93
INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.
Impegni AOl 96.803,79 = 0,10 =
Totale Impegni 982.652,93
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.
Impegni non pagati =
Totale Impegni
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.
Pagamenti residui passivi =
Totale residui passivi
63.829,00
982.652,93 = 0,06
67.792,70
82.634,19 = 0,82
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)
Totale residui passivi a fine anno 78.670,49 = 0,07 =
Totale impegni + Residui passivi 1.065.287,12
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni
Totale impegni
Numero alunni =
982.652,93 --------- = 899,04
1093
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato AOl e il numero degli alunni
Totale impegni AOl
Numero alunni
96.803,79
1093 = 88,56 =
CONCLUSIONI
IL DI~COLASTICO Dott.Ssa M~IANTADOSI
~'~