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L'attività di Coopfond al 30/09/2009
Roma, 10 Dicembre 2009
2
1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2008/09CHIUSO AL 30/09/2009
2008/09
3
1.1 Bilancio di esercizio 2008/09: il Conto Economico
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
2008/09
30-09-09 30-09-08
Dividendi 3.635.756 1.741.695Commissioni attive per istruttorie 225.060 155.272Interessi su prestiti alla clientela 2.100.292 2.498.375Altri proventi di gestione 149.165 176.504Ricavi da gestione liquidità 3.303.669 5.535.501Rettifiche su ricavi gestione liquidità 187.768 (492.318)
TOT RICAVI GESTIONE ORDINARIA 9.601.710 9.615.029
Costi del personale (2.111.323) (2.046.846)Servizi e consulenze (2.138.830) (1.790.994)Commissioni passive (178.347) (202.716)Ammortamenti (206.291) (174.856)Oneri di gestione (236.176) (215.886)
TOT COSTI GESTIONE (4.870.967) (4.431.299)
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 4.730.743 5.183.731
Plusvalenze su partecipazioni 198.290 1.790.369Minusvalenze su partecipazioni 0 0Svalutazione partecipazioni (2.382.878) (1.842.234)Rivalutazione partecipazioni 0 0Svalutazione crediti (1.514.298) (2.215.376)
Altri proventi/oneri straordinari 293.690 90.682
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA (3.405.196) (2.176.559)
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.325.547 3.007.172
Imposte (585.777) (1.331.858)Contributo art. 20 statuto 0 0
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 739.770 1.675.314
4
1.2 Bilancio di esercizio 2008/09: lo Stato PatrimonialeSTATO PATRIMONIALE
2008/09
Portafoglio liquidità 30-09-2009 30-09-2008Cassa e disponibilità 2.631 103.522Depositi 20.541.316 43.492.950Titoli 47.403.063 36.157.326Altri investimenti 7.443.527 5.080.000
75.390.537 20,0% 84.833.798 24,0%
Portafoglio caratteristicoPartecipazioni 194.737.380 181.884.097Prestiti 88.251.770 71.581.887Crediti 6.304.859 4.962.371
289.294.009 79,0% 258.428.354 75,0%
Struttura gestionaleCespiti 1.445.304 1.470.364Crediti vari 279.230 871.080Ratei e risconti 460.650 627.753
2.185.184 1,0% 2.969.196 1,0%
367.869.730 100% 346.231.350 100%
Patrimonio nettoFondo 3% 360.027.464 340.036.230Capitale sociale 120.000 120.000Risultato d'esercizio 739.770 1.675.314
360.887.234 98,4% 341.831.544 98,7%
Fondi Tfr 389.800 404.150Fondi rischi 3.400.952 1.594.128
3.790.752 1,0% 1.998.278 0,6%
Altre passivitàDebiti 2.079.053 2.292.885Ratei erisconti 112.691 108.642
2.191.744 0,6% 2.401.527 0,7%
366.869.730 346.231.349
5
2. I SEDICI ANNI DI ATTIVITA' DEL FONDO
16 (anni)
6
2.1 Fonti: la dinamica temporale
366,5 (Euro x 1.000.000)
Progressivo versamenti al Fondo Dati annuali
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,020,040,060,080,0100,0120,0140,0160,0180,0200,0220,0240,0260,0280,0300,0320,0340,0360,0380,0400,0
Euro x 1.000.000
366,5
Versamenti
(Euro x milioni)
1992 14,91993 15,61994 16,21995 17,01996 19,21997 18,31998 18,31999 18,92000 25,52001 37,02002 18,42003 19,72004 23,32005 29,52006 29,52007 25,72008 19,5Totale 366,5
7
2.2 Fonti: i settori
366,5 (Euro x 1.000.000)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TotaleConsumo 5,9 7,5 7,0 8,0 8,6 7,9 7,3 5,4 10,0 16,4 6,0 5,8 6,2 8,7 10,6 5,4 2,3 129,0Servizi 1,6 1,5 1,7 1,8 2,1 2,6 2,3 2,7 2,9 3,5 2,5 3,4 3,3 5,4 4,4 4,7 2,9 49,2Manifatturiero 2,6 3,0 3,3 2,5 3,0 3,0 2,0 2,9 3,2 3,8 2,6 2,4 3,1 2,2 2,7 3,2 3,2 48,7Costruzioni 1,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,8 1,9 2,2 5,4 2,6 2,5 3,3 5,9 5,5 4,8 4,3 46,8Dettaglianti 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 2,0 3,2 2,8 2,0 2,2 3,5 2,5 2,3 2,2 3,3 32,5Abitazione 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,8 2,3 1,1 1,9 1,4 1,9 2,1 3,1 1,7 26,9Agro Alimentare 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 1,1 1,0 1,2 1,4 0,9 1,0 1,8 1,6 0,9 1,1 0,9 17,0Altro 0,9 0,6 0,5 0,7 1,2 1,0 0,8 1,5 1,0 1,2 0,6 0,6 0,7 1,1 1,0 1,1 0,8 15,4Pesca 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1,0Totale 14,9 15,6 16,2 17,0 19,2 18,3 18,3 18,9 25,5 37,0 18,4 19,7 23,3 29,5 29,5 25,7 19,5 366,5
8
2.3 Fonti: le regioni
366,5 (Euro x 1.000.000)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TotaleEmilia Romagna 8,2 8,0 8,4 8,5 10,0 9,4 9,3 10,4 16,0 20,9 10,8 10,6 13,3 19,1 18,0 15,1 12,1 208,1Toscana 2,5 2,9 2,7 3,2 3,1 3,4 2,9 1,8 2,7 4,0 1,8 2,4 2,6 4,2 2,5 2,2 1,8 46,6Lombardia 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 1,7 1,7 1,9 1,4 2,4 1,4 1,6 1,5 1,5 2,8 1,9 1,2 27,6Piemonte 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0 0,8 0,9 2,3 1,2 1,0 1,2 0,9 1,5 1,4 0,3 18,2Umbria 0,3 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 2,4 0,7 1,1 1,5 0,9 1,6 1,2 1,6 17,8Liguria 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 0,5 1,7 2,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 0,2 14,9Veneto 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 6,4Marche 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,4 0,3 0,4 0,6 5,5Friuli 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 4,3Sicilia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 4,2Lazio 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 3,8Campania 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,4Sardegna 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9Calabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1,1 0,0 1,8Puglia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,6Abruzzo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2Valle d'Aosta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1Totale 14,9 15,5 16,2 17,0 19,2 18,3 18,3 18,9 25,5 37,0 18,4 19,7 23,3 29,5 29,5 25,7 19,5 366,5
9
2.4 Fonti: la distribuzione percentuale cumulata
esempio Legenda 37,0 % valore = distribuzione percentuale cumulata 10 asse x = n° progressivo cooperative 135,5 asse y = valore contribuzione fondo (milioni €)
12.2865.0003.0002.0001.000500200150100501052 20
11,1%
23,0%
37,0%
51,4%
65,5%
74,2%
78,7%
81,4%88,8%
93,3%96,7%
99,3% 99,9% 100,0%
40,7
84,4
135,5
188,3
240,0
272,1
…...
…...366,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
1 10 100 1.000 10.000 100.000
Contribuzione Fondo
n° cooperative(Scala logaritmica)
Le prime 10 cooperative hanno conferito 132,4 milioni di € al Fondo pari al 39,1% del totale
10
2.5 Impieghi: il Fondo Promozione Attiva
12,0 (Euro x 1.000.000)
Anno di bilancio
Importi
(Euro x 1.000)
31-12-1996 140,430-04-1997 54,230-04-1998 542,530-04-1999 461,430-06-2000 538,730-06-2001 490,830-06-2002 583,030-06-2003 1.026,530-06-2004 882,830-09-2005 1.036,930-09-2006 1.156,330-09-2007 961,230-09-2008 2.274,830-09-2009 1.841,7
11.991,0
11
2.6 Impieghi caratteristici: la dinamica temporale
Progressivo importi deliberati
n° iniziative
94 1395 1396 2397/98 3898/99 2699/00 4600/01 2401/02 3502/03 4503/04 2804/05 2905/06 2106/07 3607/08 5208/09 53Totale 482
N° iniziative deliberate
482 (Iniziative) - 301,3 (Euro x 1.000.000)
94
95
9697/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/0404/05
05/0606/07
07/0808/09
0,020,040,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
320,0
Euro x 1.000.000
301,3
12
2.7 Impieghi caratteristici: la ripartizione settoriale
Importi deliberati Ripartizione %
301,3 (Euro x 1.000.000)
Altro0,2%
Abitazione3,0%
Dettaglianti2,8%Manifatturiero
14,1%
Pesca0,9%
Servizi29,1%
Agro alimentare
26,7%
Consumo14,2%
Costruzioni8,8%
Abita
zion
e
Agro
alim
enta
re
Cons
umo
Cost
ruzion
i
Detta
glia
nti
Man
ifatt
urie
roPe
sca
Serv
izi
Altro
0,6
87,8
2,8
42,6
8,6
26,6
42,9 80,4
9,1
0
20
40
60
80
100
(Euro x 1.000.000)
13
2.8 Impieghi caratteristici: la cooperazione sociale negli anni
45,7 (Euro x 1.000.000)
Importo progressivo delibere Dealibere per anno
Importi deliberatimil. Euro
94 0,795 0,196 2,797/98 0,998/99 2,099/00 3,100/01 2,601/02 2,302/03 4,803/04 3,504/05 1,005/06 2,406/07 6,407/08 6,108/09 7,1Totale 45,7
94
95
96
97/98
98/99
99/00
00/0101/02
02/0303/04
04/0505/06
06/0707/08
08/09
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Euro x 1.000.000
45,7
14
2.9 Impieghi caratteristici: la cooperazione sociale aree-regioni
Importo progressivo deliberen° iniziative deliberate
Nord Centro Mezz. Totale
Emilia Romagna 39 0 0 39Campania 0 0 11 11Lombardia 10 0 0 10Piemonte 10 0 0 10Toscana 0 10 0 10Lazio 0 9 0 9Abruzzo 0 5 0 5Sicilia 0 0 5 5Umbria 0 4 0 4Friuli Venezia Giulia 3 0 0 3Liguria 2 0 0 2Puglia 0 0 2 2Sardegna 0 0 2 2Veneto 2 0 0 2Calabria 0 0 1 1Molise 0 0 1 1Basilicata 0 0 0 0Marche 0 0 0 0Totale 66 28 22 116
Nord Centro Mezz. Totale
Emilia Romagna 20,9 0,0 0,0 20,9Lombardia 4,9 0,0 0,0 4,9Piemonte 4,4 0,0 0,0 4,4Lazio 0,0 2,7 0,0 2,7Toscana 0,0 2,6 0,0 2,6Friuli Venezia Giulia 2,3 0,0 0,0 2,3Campania 0,0 0,0 1,9 1,9Umbria 0,0 1,4 0,0 1,4Abruzzo 0,0 1,4 0,0 1,4Sardegna 0,0 0,0 0,8 0,8Sicilia 0,0 0,0 0,7 0,7Puglia 0,0 0,0 0,6 0,6Calabria 0,0 0,0 0,5 0,5Liguria 0,3 0,0 0,0 0,3Molise 0,0 0,0 0,2 0,2Veneto 0,2 0,0 0,0 0,2Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0Marche 0,0 0,0 0,0 0,0Totale 33,0 8,0 4,6 45,7
116 (Iniziative) - 45,7 (Euro x 1.000.000)
15
2.10 Impieghi caratteristici: la ripartizione territoriale
301,3 (Euro x 1.000.000)
Ripartizione territoriale % Ripartizione territoriale
Importi deliberati
mil. Euro
Nord 163,8Centro 60,0Mezzogiorno 71,1Estero 6,6Totale 301,3
Estero2,2%
Mezzogiorno23,6%
Centro19,9%
Nord54,3%
16
2.11 Impieghi caratteristici: la matrice settori/regioni/delibere
301,3 (Euro x 1.000.000)
Importi deliberati(Euro x 1.000.000)Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est Totale
Abitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,3 0,7 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1Agro alimentare 0,3 0,5 0,2 1,5 46,5 2,5 0,7 1,0 0,2 3,1 1,2 1,3 2,7 0,5 4,6 8,6 3,2 1,3 0,7 80,4Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,2 3,9 1,6 13,5 6,2 1,0 1,3 3,9 42,9Costruzioni 0,3 1,1 0,5 3,5 8,7 0,0 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 5,2 1,5 1,8 1,7 0,8 0,0 0,0 26,6Dettaglianti 3,9 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,6Manifatturiero 0,0 2,6 0,6 1,3 16,0 1,4 0,2 0,6 1,4 0,0 0,1 0,4 1,8 5,5 0,0 6,4 1,0 1,6 1,7 42,6Pesca 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8Servizi 1,4 0,0 2,6 2,7 37,3 4,5 4,7 0,4 7,7 1,2 0,5 6,1 0,8 2,3 1,0 8,8 5,5 0,3 0,0 87,8Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6Totale 5,7 4,3 5,3 9,0 117,0 9,3 5,8 2,8 20,6 5,2 1,8 9,5 14,3 12,4 23,9 31,7 11,5 4,5 6,6 301,3
Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 15,9 13,8 0,0 5,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0Agro alimentare 4,5 12,0 3,4 16,6 39,7 26,9 11,4 36,3 0,7 59,4 67,8 13,6 18,9 4,1 19,1 27,1 28,1 27,9 9,9 26,7Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 2,1 27,2 13,2 56,5 19,6 8,9 28,8 59,5 14,2Costruzioni 4,5 25,3 9,6 38,9 7,4 0,0 1,2 15,8 0,8 0,0 0,0 10,5 36,1 11,8 7,5 5,3 7,0 0,0 0,0 8,8Dettaglianti 67,4 2,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 4,7 2,8Manifatturiero 0,0 60,4 10,5 14,9 13,7 15,4 2,6 20,8 6,9 0,0 6,1 4,1 12,2 44,3 0,0 20,2 8,5 36,4 25,9 14,1Pesca 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 9,2 0,0 8,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9Servizi 23,5 0,0 48,2 29,5 31,9 48,4 82,0 14,4 37,5 23,8 25,6 64,5 5,6 18,5 4,2 27,7 47,4 7,1 0,0 29,1Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,6 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 36,0 7,9 0,0 5,4 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Agro alimentare 0,3 0,6 0,2 1,9 57,8 3,1 0,8 1,3 0,2 3,9 1,5 1,6 3,4 0,6 5,7 10,7 4,0 1,6 0,8 100,0Consumo 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,5 9,1 3,8 31,5 14,5 2,4 3,0 9,1 100,0Costruzioni 1,0 4,1 1,9 13,1 32,5 0,0 0,3 1,7 0,6 0,0 0,0 3,7 19,4 5,5 6,7 6,3 3,0 0,0 0,0 100,0Dettaglianti 45,2 1,2 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 3,6 100,0Manifatturiero 0,0 6,2 1,3 3,1 37,6 3,4 0,4 1,4 3,3 0,0 0,3 0,9 4,1 12,9 0,0 15,1 2,3 3,9 4,0 100,0Pesca 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 30,9 0,0 9,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Servizi 1,5 0,0 2,9 3,0 42,5 5,1 5,4 0,5 8,8 1,4 0,5 7,0 0,9 2,6 1,2 10,0 6,2 0,4 0,0 100,0Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0 26,3 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0Totale 1,9 1,4 1,8 3,0 38,8 3,1 1,9 0,9 6,8 1,7 0,6 3,1 4,8 4,1 7,9 10,5 3,8 1,5 2,2 100,0
Ripartizione % settori
Ripartizione % regioni
17
2.12 Impieghi caratteristici: l'occupazione incrementale a regime
AddettiAbitazione 71Agro alimentare 2.045Consumo 6.282Costruzioni 843Dettaglianti 1.483Manifatturiero 1.726Pesca 64Servizi 8.010Altro 20Totale 20.544
Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale %
20.544 (Addetti)
AddettiNord 7.323Centro 2.919Mezzogiorno 7.561Estero 2.741Totale 20.544
Estero13,3%
Mezzogiorno36,8%
Centro14,2%
Nord35,6%
AbitazioneAgro alimentareConsumoCostruzioniDettagliantiManifatturieroPesca
Servizi
Altro
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
18
Nord42,4%
Centro15,8%
Mezzogiorno33,1%
Estero8,7%
2.13 Impieghi caratteristici: gli investimenti complessivi a regime
Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale
2.130,1 (Euro x 1.000.000)
Abita
zion
e
Agro
alim
enta
re
Cons
umo
Cost
ruzion
i
Detta
glia
nti
Man
ifatt
urie
ro
Pesc
a
Serv
izi
Altro
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
(Euro x 1.000.000)
mil. Euro
Abitazione 27,7Agro alimentare 495,2Consumo 831,3Costruzioni 67,6Dettaglianti 42,1Manifatturiero 214,2Pesca 13,7Servizi 437,3Altro 1,1Totale 2.130,1
Importi deliberati
mil. Euro
Nord 902,3Centro 337,6Mezzogiorno 704,3Estero 185,9Totale 2.130,1
Importi deliberati
19
2.14 Impieghi caratteristici: i rientri
126,7 (Euro x 1.000.000)
Importo progressivo rientri partecipazioni + rimborsi prestiti
95
96
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/0707/08
08/09
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Euro x 1.000.000
126,7
20
2.15 Impieghi caratteristici: le iniziative concluse
176 (Iniziative)
n° iniziative
Abr Bas Cal Cam E-R Fri Laz Lig Lom Mar Mol Pie Pug Sar Sic Tos Umb Ven Est TotaleAbitazione 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6Agro alimentare 0 2 0 1 12 0 1 2 0 1 1 0 0 0 6 9 2 2 1 40Consumo 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 14Costruzioni 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 14Dettaglianti 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4Manifatturiero 0 1 0 0 8 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 20Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Servizi 1 0 3 5 26 1 5 2 7 0 0 5 0 3 1 12 1 2 0 74Altro 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4Totale 2 4 3 11 56 3 7 6 12 2 1 9 3 8 12 25 6 5 1 176
21
3. IL TRIENNIO 2006-2009
3 (anni)
22
3.1 Triennio 2006/08: la dinamica temporale
N° iniziative deliberate
Importi deliberati
n° iniziative
06/07 3607/08 5208/09 53Totale 141
Nell'esercizio 2008/09 sono stati deliberati due impegni al sostegno dei progetti Legacoop: "Confidi" e "1.000 Cooperative in 3 anni", per un totale di 3,2 milioni di Euro, che non sono compresi nei valori riportati nelle tabelle.
141 (Iniziative) - 118,1 (Euro x 1.000.000)
06/07
07/08
08/09
26,2 39,0
52,8
0
20
40
60
80
(Euro x 1.000.000)
23
3.2 Triennio 2006/08: la ripartizione settoriale
Importi deliberati Ripartizione %
118,1 (Euro x 1.000.000)
Manifatturiero7,3%
Pesca5,3%
Servizi31,5%
Agro alimentare
32,1% Consumo1,3%
Costruzioni19,0%
Dettaglianti2,0%
Altro1,6%
Abitazione0,0%
Altro
Serv
izi
Pesc
a
Man
ifatt
urie
ro
Detta
glia
nti
Cost
ruzion
i
Cons
umo
Agro
alim
enta
re
Abita
zion
e
0,0
37,9
1,5
22,5
2,3
8,6 6,2
37,2
1,9
0
20
40
60
(Euro x 1.000.000)
24
3.3 Triennio 2006/08: la cooperazione sociale nel triennio
19,6 (Euro x 1.000.000)
Importo progressivo delibere Dealibere nel triennio
Importi deliberatimil. Euro
Cooperativa sociale A 8,5Cooperativa sociale B 1,6Cooperativa sociale mista 0,2Consorzio cooperative sociali 2,5Controllata cooperative sociali 4,1Collegata cooperative sociali 2,8Totale 19,6
2006/07
2007/08
2008/09
6,4
6,17,1
0
2
4
6
8
10
(Euro x 1.000.000)
25
3.4 Triennio 2006/08: la cooperazione sociale regioni e anni
19,6 (Euro x 1.000.000)
Delibere nel triennio per area Delibere nel triennio per regione
Nord
Centro
Mezzogiorno
15,5
2,9
1,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
(Euro x 1.000.000) 06/07 07/08 08/09 Totale
Emilia Romagna 2,8 4,8 3,0 10,6Lombardia 1,3 0,0 1,2 2,5Piemonte 0,3 0,5 0,9 1,6Lazio 1,5 0,1 0,0 1,6Umbria 0,0 0,3 0,8 1,1Campania 0,5 0,1 0,3 0,9Friuli Venezia Giulia 0,0 0,0 0,8 0,8Puglia 0,0 0,3 0,0 0,3Toscana 0,0 0,0 0,2 0,2Sicilia 0,0 0,1 0,0 0,1Abruzzo 0,0 0,0 0,0 0,0Basilicata 0,0 0,0 0,0 0,0Calabria 0,0 0,0 0,0 0,0Liguria 0,0 0,0 0,0 0,0Marche 0,0 0,0 0,0 0,0Molise 0,0 0,0 0,0 0,0Sardegna 0,0 0,0 0,0 0,0Veneto 0,0 0,0 0,0 0,0Totale 6,4 6,1 7,1 19,6
26
Estero1,2%
Mezzogiorno15,4%
Centro17,8%
Nord65,5%
3.5 Triennio 2006/08: la ripartizione territoriale
118,1 (Euro x 1.000.000)
Ripartizione territoriale % Ripartizione territoriale
Importi deliberati
mil. Euro
Nord 77,3Centro 21,1Mezzogiorno 18,2Estero 1,5Totale 118,1
27
3.6 Triennio 2006/08: la ripartizione regionale
118,1 (Euro x 1.000.000)
Importi deliberati(Euro x 1.000.000)
Ripartizione % regioni
E-R Lom Tos Umb Pug Fri Sar Sic Pie Cam Laz Cal Mar Est Ven Lig Bas Mol Abr Totale2006/07 9,1 1,5 5,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,4 1,6 2,4 0,2 -0,2 0,3 0,2 0,7 0,2 0,0 0,0 26,22007/08 23,6 4,0 0,6 1,8 2,3 0,9 1,0 0,9 0,3 0,5 0,0 1,7 0,0 0,5 0,9 -0,3 0,0 0,0 0,3 39,02008/09 23,1 5,9 4,9 3,3 1,0 3,2 3,0 2,6 1,0 0,5 0,0 0,0 2,0 0,7 0,2 0,7 0,6 0,3 0,0 52,8Totale 55,8 11,4 10,5 6,1 5,3 5,1 4,0 3,5 2,6 2,5 2,4 1,8 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,3 0,3 118,1
E-R Lom Tos Umb Pug Fri Sar Sic Pie Cam Laz Cal Mar Est Ven Lig Bas Mol Abr Totale2006/07 34,7 5,9 19,2 3,8 7,6 3,8 0,0 0,0 5,1 5,9 9,1 0,6 -0,6 1,1 0,6 2,6 0,8 -0,1 0,0 100,02007/08 60,5 10,3 1,6 4,7 5,9 2,4 2,4 2,3 0,7 1,3 0,1 4,3 0,0 1,3 2,2 -0,7 0,0 0,0 0,7 100,02008/09 43,6 11,1 9,2 6,2 1,9 6,1 5,7 4,9 1,9 0,9 0,0 0,0 3,7 1,2 0,4 1,4 1,2 0,6 0,0 100,0Totale 47,2 9,7 8,9 5,1 4,5 4,4 3,3 3,0 2,2 2,1 2,1 1,6 1,5 1,2 1,1 0,9 0,7 0,2 0,2 100,0
28
3.7 Triennio 2006/08: l'occupazione incrementale a regime
Ripartizione settoriale Ripartizione territoriale %
5.099 (Addetti)
AddettiNord 2.799Centro 680Mezzogiorno 362Estero 1.258Totale 5.099
Abita
zion
e
Agro
alim
enta
re
Cons
umo
Cost
ruzion
i
Detta
glia
nti
Man
ifatt
urie
roPe
sca
Serv
izi
Altro
0
1.000
2.000
3.000
4.000 Estero24,7%
Mezzogiorno7,1%
Centro13,3%
Nord54,9%
AddettiAbitazione 0Agro alimentare 182Consumo 32Costruzioni 32Dettaglianti 1.250Manifatturiero 202Pesca 1Servizi 3.400Altro 0Totale 5.099
29
3.8 Triennio 2006/08: l'evoluzione del portafoglio stabile
da 48,1% a 41,4% (incidenza iniziative stabili su P.N.)
n° iniziative
Valore bilancio
Incidenza su PN
Cessioni Trasform. in rotative
Nuove delibere
1-10-2006 66 137,0 48,08%
-21,2 -6,3 4,0
30-09-2007 68 113,5 40,00%
-51,7 81,0
30-09-2008 66 142,8 42,15%
-4,3 9,6
30-09-2009 66 148,1 41,37%
-77,2 -6,3 94,6
30
3.9 Triennio 2006/08: le rettifiche
11,0 - 13,7 (Euro x 1.000.000)
Rettifiche di conto economico su portafoglio partecipazioni e crediti
Rettifiche partecipazioni
Rettifiche crediti
Tot rettifiche
(Euro) (Euro) (Euro)
2006/07 -2.603.252 -159.508 -2.762.7602007/08 -1.842.234 -2.215.376 -4.057.6102008/09 -2.382.870 -1.514.298 -3.897.168Totale triennio -6.828.356 -3.889.182 -10.717.538
Storico -18.011.123 -8.263.334 -26.274.457
31
3.10 Triennio 2006/08: l'incidenza dei costi di gestione
da 1,39 a 1,25 (%)
2008
/09
2007
/0820
06/0
7
1,39%
1,30%
1,25%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
Voci Valori Incidenza
Costi di gestione esercizio 2006/2007 4.358.6861,39%
Fondo al 30/9/07 314.063.663
Costi di gestione esercizio 2007/2008 4.431.2991,30%
Fondo al 30/9/08 340.036.230
Costi di gestione esercizio 2008/2009 4.500.1211,25%
Fondo al 30/9/09 360.027.465