A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO Via C. Colombo...

OGGETTOTIPOLOGIA D'ATTO nr. data

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 161 23/02/2016 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 374,50

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 162 23/02/2016 LIQUIDAZIONE ALIANTE VIAGGI € 18,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 163 23/02/2016 FATTURA SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 671,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 164 23/02/2016 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 1.383,48

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 165 23/02/2016 FATTURA TIPOGRAFIA LUCE SRL - LIQUIDAZIONE € 5.292,36

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 166 23/02/2016 FATTURA PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 817,00


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 168 23/02/2016 FATTURA ORTLIS DI ORTOLANI STEFANO - LIQUIDAZIONE € 1.220,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 169 23/02/2016 FATTURA NARDINI- LIQUIDAZIONE € 198,80

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 170 23/02/2016 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 661,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 171 23/02/2016 FATTURA PLUS SERVICE - LIQUIDAZIONE € 1.806,25

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 172 23/02/2016 FATTURA S.I.A.E. GENNAIO - LIQUIDAZIONE € 336,85

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 173 23/02/2016 FATTURA ARCI- LIQUIDAZIONE € 2.440,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 174 23/02/2016 FATTURA C.D.P. GESTIONI SRL - LIQUIDAZIONE € 318,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 175 23/02/2016 FATTURA APPOLLONI SRL - LIQUIDAZIONE € 59,76

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 176 23/02/2016 FATTURA CORTESI MARCHE SRL - LIQUIDAZIONE € 60,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 177 23/02/2016 FATTURA OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE € 207,40

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 178 23/02/2016 FATTURA CLAUDIO CIABOCHI- LIQUIDAZIONE € 86,45

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 140 23/02/2016 RIPARAZIONE WC TEATRO € 50,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 179 24/02/2016 NOTA DI ADDEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 3.741,20

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 180 24/02/2016 NOTA DEBITO AUSER - LIQUIDAZIONE € 6.547,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 181 24/02/2016 FATTURA FASTMEDIA - LIQUIDAZIONE € 1.207,80

CONTENUTOAREA SPESE PREVISTA

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/7134102 - fax 071-7235325 – c.f. e p.i. 02208740429

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PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI – 1 ° SEMESTRE 2016

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 182 24/02/2016 FATTURA OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE € 2.379,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 183 24/02/2016 FATTURA LA FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE € 20,43

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 184 24/02/2016 FATTURA COOS MARCHE - LIQUIDAZIONE € 315,06

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 185 24/02/2016 FATTURA GOLDEN GAS - LIQUIDAZIONE € 271,57

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 186 24/02/2016 FATTUTA GOLDEN GAS - LIQUIDAZIONE € 869,20

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 187 25/02/2016 FATTURA PRINKO - LIQUIDAZIONE € 155,48

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 188 25/02/2016 ASTEA ENERGIA GAS (MUZIO GALLO) € 1.783,65

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 189 25/02/2016 ASTEA ENERGIA GAS (CENTRO AQUILONE O.S.) € 57,23

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 190 25/02/2016 FATTURA CRI - LIQUIDAZIONE € 82,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 191 25/02/2016 FATTURA B&B VILLA MARIA - LIQUIDAZIONE € 174,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 192 25/02/2016 FATTURA COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI OSIMO - LIQUIDAZIONE € 1.220,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 193 25/02/2016 FATTURA MOTO CLUB ANDREA MARCHETTI - LIQUIDAZIONE € 150,06

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 143 25/02/2016 IMPORTO ASTEA ENERGIA - TEATRO E TURISMO € 7.000,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 144 25/02/2016 IMPORTO TELECOM - TEATRO € 1.700,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 194 26/02/2016 FATTURA TELECOM (MUZIO GALLO ) - LIQUIDAZIONE € 92,88

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 195 26/02/2016 FATTURA TELECOM (NIDO COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 195,48

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 196 26/02/2016 FATTURA TELECOM (NIDO OASI) - LIQUIDAZIONE € 161,38

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 197 26/02/2016 FATTURA TELECOM (FONTEMAGNA) - LIQUIDAZIONE € 139,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 198 26/02/2016 FATTURA TELECOM (NIDO PETER PAN) - LIQUIDAZIONE € 126,62

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 199 26/02/2016 FATTURA TELECOM (CENTRO AQUILONE O.S.) - LIQUIDAZIONE € 89,24

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 200 26/02/2016 ROCCABELLA FRANCO S.R.L. -LIQUIDAZIONE € 7.367,90


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 202 26/02/2016 EROGAZIONE LIBERALE ROTARY CLUB OSIMO - LIQUIDAZIONE € 200,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 145 26/02/2016 PAOLA TONELLI-FORMAZIONE NIDI € 794,93

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 203 27/02/2016 FATTURE BENTIVOGLIO OTTAVIO - LIQUIDAZIONE € 3.117,62

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 148 29/02/2016 RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO CY743FE FIAT DUCATO 2.3JTD € 740,96

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 149 29/02/2016 FORNITURA RICEVUTE FISCALI INTESTATE RISTORANTE LANTERNA BLU € 427,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 150 29/02/2016 ACCETTAZIONE PREV. N. 4/5/6/7 FEBBRAIO 2016 € 397,40

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 151 29/02/2016 ACCETTAZIONE PREVENTIVO DEL 19/02/2016 LAVORI C/O RISTORANTE LANTERNA BLU DI OSIMO € 224,50

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 204 01/03/2016 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI MARZO 2016 € 505,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 155 01/03/2016 ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA D'INFANZIA MUZIO GALLO € 1.858,19

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 205 03/03/2016 FATTURA IKEA - LIQUIDAZIONE € 82,50

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 206 03/03/2016 NOTA DI ADDEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 129,80

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 207 04/03/2016 FATTURA GUIDOBALDI SRL - LIQUIDAZIONE € 14,457,00

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 208 04/03/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALI STUDIO € 3.167,81

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 209 07/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 617,92

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 210 07/03/2016 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 72,97



AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 213 08/03/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE ELENA PIGLIACAMPO € 187,50

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 168 08/03/2016 MANUTENZIONE LAVATRICE PETER PAN € 120,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 214 09/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 629,93

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 215 10/03/2016 POLIZZE ASSICURATIVE AON SPA N.21902503 - REGOLAZIONE € 17,48

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 216 10/03/2016 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI MARZO 2016 (integrazione det. 204 del 01/03/2016) € 606,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 217 10/03/2016 FATTURA ASTEA SPA - LIQUIDAZIONE € 836,34


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 171 10/03/2016 ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO € 759,69

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 173 10/03/2016 ARREDI UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA € 2.309,46

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 219 11/03/2016 FATTURA ASTEA SERVIZI (banner mostra) - LIQUIDAZIONE € 219,60

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 175 11/03/2016 RELAZIONE DI STIMA SEDE AMMINISTRATIVA/ING. MANCINI € 2.030,08

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 176 11/03/2016 RIPARAZIONE PORTE TEATRO LA NUOVA FENICE € 1.220,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 177 11/03/2016 AFFIDAMENTO DEI LAVORI NIDO D' INFANZIA OASI DEI BIMBI/ING. MANCINI € 2.283,84

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 220 14/03/2016 NOTA DI ADDEBITO MUZIO GALLO € 19.022,18

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 221 14/03/2016 LIQUIDAZIONE TONTARELLI SRL € 236,58

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 222 14/03/2016 FATTURA HERA-MUZIO GALLO € 468,85

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 223 14/03/2016 NOTA DI DEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 4.113,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 224 14/03/2016 FATTURA TELECOM (SOCIALE) - LIQUIDAZIONE € 137,51

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 225 14/03/2016 FATTURA TELECOM (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 228,32

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 178 14/03/2016 ACQUISTO VASSOI SERVITUTTO SCUOLA PRIMARIA FORNACE FAGIOLI C/O CORRIDONI € 473,16

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 183 14/03/2016 IMPORTO HERA ELETTRICITA'- MUZIO GALLO € 5.954,99

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 184 14/03/2016ACCETTAZIONE PREVENTIVO DEL 18-25--29/02/16 E 10/03/2016 LAVORI C/O MUZIO GALLO, NIDO PETER PAN

E SEDE AMM.VA€ 366,74

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 185 14/03/2016FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA FINO AD ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA GALA

PERIODO 01/03/2016-31/05/2016 (ASILI NIDO)€ 1.412,32

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 179 14/03/2016 SERVIZI DI RECAPITO DI CORRISPONDENZA € 12.200,00

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 226 16/03/2016 FATTURA TELECOM (CELLULARI AZIENDALI) - LIQUIDAZIONE € 563,97

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 193 16/03/2016 CANONE ANNUALE XLIFE - PROGRAMMA DI CONTABILITA'

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 227 17/03/2016 FATTURA EDISON (ASSO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 123,63

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 195 17/03/2016 STOFFA PER TOVAGLIE ASILO NIDO COLLEFIORITO € 499,96

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 228 18/03/2016 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE O.S.)- LIQUIDAZIONE € 63,44

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 229 18/03/2016 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE M.M.)- LIQUIDAZIONE € 281,64

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 230 18/03/2016 FATTURA EDISON (ARCA DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 1.036,83

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 231 18/03/2016 FATTURA EDISON (OASI DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 507,50

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 232 18/03/2016 FATTURA EDISON (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 226,57

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 233 18/03/2016 FATTURA EDISON (FONTEMAGNA) - LIQUIDAZIONE € 177,57

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 233/b 18/03/2016 ACQUISTO VOUCHER MARZO 2016 € 4.918,30

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 197 18/03/2016 MANIFESTI NIDI € 251,10

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 198 18/03/2016 VIVAIO PIANTE PATARCA SAMUELE /SOC.AGR.LUCHETTI € 635,62

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 199 18/03/2016 SEMINARIO PAOLO CINGOLANI - PUBBLICITA' € 35,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 234 21/03/2016 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 909,17

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 235 21/03/2016 NOTA DI DEBITO AUSER - LIQUIDAZIONE € 7.948,75

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 201 21/03/2016 NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI € 101,37

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 236 22/03/2016 FATTURA BIOS CENTER - LIQUIDAZIONE € 394,90

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 208 22/03/2016 ACQUISTO STAMPANTE LASER PER RISTORANTE LANTERNA BLU € 122,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 209 22/03/2016 AVVOLGIBILE IN PVC PER SCUOLA D'INFANZIA MUZIO GALLO € 75,00

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 237 23/03/2016 FATTURE LUCESOLI & MAZZIERI SPA - LIQUIDAZIONE € 6.500,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 239 24/03/2016 POLIZZE ASSICURATIVE AON SPA N.065614791-5- LIQUIDAZIONE € 630,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 240 24/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 160,58

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 241 24/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 1.444,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 242 24/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 40,91

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 243 24/03/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 1.419,96

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 244 24/03/2016 FATTURA ASTEA SPA(OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 1.957,37

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 245 24/03/2016 FATTURA ASTEA SPA(OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 247,17

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 246 24/03/2016 FATTURA EDISON (MENSA)- LIQUIDAZIONE € 1.665,86

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 247 24/03/2016 FATTURA EDISON (SEDE AMMINISTRATIVA)- LIQUIDAZIONE € 102,18

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 248 24/03/2016 FATTURA ASTEA SPA (MENSA)- LIQUIDAZIONE € 69,99


PERIODO 01/03/2016-31/05/2016€ 15.250,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 219 24/03/2016 CENTRALINO SAMSUNG- OFFICESERV 7100 N. 3 TELEFONI DS-5014S - ASSISTENZA TECNICA € 1.537,20

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 249 29/03/2016 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI MARZO 2016 € 303,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 250 29/03/2016 FATTURA EDISON (SEDE AMMINISTRATIVA) - LIQUIDAZIONE € 149,74

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 220 29/03/2016 ACCETTAZIONE PREV. N. 8/2016 DEL 05/03/2016 MUZIO GALLO € 136,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 251 30/03/2016 FATTURE RICCI SRL - LIQUIDAZIONE € 15.999,85


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 253 30/03/2016 FATTURA GOLDENGAS - LIQUIDAZIONE € 933,56

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 254 30/03/2016 FATTURA GOLDENGAS - LIQUIDAZIONE € 320,56


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 256 30/03/2016 FATTURA ANABASI - LIQUIDAZIONE € 75,64

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 257 30/03/2016 FATTURA BMGRAFICA - LIQUIDAZIONE € 530,70

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 258 30/03/2016 FATTURA CAPITA' SRL - LIQUIDAZIONE € 362,84

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 259 30/03/2016 FATTURA LANTERNA BLU SNC € 3.172,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 260 30/03/2016 FATTURE ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 789,30

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 261 30/03/2016 FATTURA FARMACIA OTTAVIA - LIQUIDAZIONE € 52,55


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 263 30/03/2016 FATTURA PEGASO MANAGEMENT SRL - LIQUIDAZIONE € 813,34

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 264 30/03/2016 FATTURA FATER SPA - LIQUIDAZIONE € 3.737,35

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 265 30/03/2016 FATTURA PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 50,00



AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 268 30/03/2016 FATTURA ASTEA SPA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 15,06

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 269 30/03/2016 FATTURA ALIANTE VIAGGI DI BRAGONI ALESSIA - LIQUIDAZIONE € 285,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 270 30/03/2016 FATTURA ROSSINI PIANOFORTI - LIQUIDAZIONE € 400,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 271 30/03/2016 FATTURA PANECO - LIQUIDAZIONE (competenza 2015) € 1.830,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 272 30/03/2016 FATTURA ARTS&SKATES - LIQUIDAZIONE € 3.416,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 273 30/03/2016 FATTURA ORCHESTRA DEI FIATI CITTA' DI ANCONA - LIQUIDAZIONE € 1.100,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 274 30/03/2016 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE (PROSA) € 14.249,60

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 275 30/03/2016 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE (RICERCA DI TEATRO) € 3.904,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 276 30/03/2016 FATTURA ASTRALMUSIC SRL - LIQUIDAZIONE € 1.098,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 277 30/03/2016 FATTURA PHOTOCROM - LIQUIDAZIONE € 463,60

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 278 30/03/2016 FATTURA ASTEA SERVIZI - LIQUIDAZIONE € 14.030,00


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 280 30/03/2016 FATTURA ON AIR SRL - LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 281 30/03/2016 FATTURA FAST MEDIA - LIQUIDAZIONE € 183,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 282 30/03/2016 FATTURA S.I.A.E. SCENA DEI PICCOLI - LIQUIDAZIONE € 513,69

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 224 30/03/2016 PREVENTIVI 22/03 LAVORI C/O OASI, 21/03 COLLEFIORITO, 21/03 MUZIO GALLO € 771,50


PERIODO 01/03/2016-31/05/2016€ 180,74


PERIODO 01/03/2016-31/05/2016 (CANILE)

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 227 30/03/2016FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA FINO AD ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA GALA

PERIODO 01/03/2016-31/05/2016 (TEATRO E TURISMO)€ 2.283,48

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 283 31/03/2016 FATTUTRA F.B.E. SNC - LIQUIDAZIONE € 3.000,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 284 01/04/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE BENI RACHELE € 2.000,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 285 01/04/2016 FATTURA EDISON (CANILE.)- LIQUIDAZIONE € 102,88

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 286 01/04/2016 FATTURA OASI DEGLI ANIMALI -LIQUIDAZIONE € 1.564,48

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 287 01/04/2016 FATTURA CLINICA VETERINARIA VALMUSONE (CANILE) - LIQUIDAZIONE € 805,71


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 289 04/04/2016 LIQUIDAZIONE TONTARELLI SRL € 236,58

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 290 04/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MORRONI € 2.561,07

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 233 04/04/2016 ORGANIZZAZIONE CONCORSO "BALCONI, FINESTRE, VETRINE E VICOLI FIORITI" € 739,90

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 234 04/04/2016 ORDINE MUZIO GALLO DEL 01/04/2016 URGENTE € 146,78

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 235 04/04/2016 LAVORI RIFACIMENTO STRADA CANILE LILLY E I VAGABONDI M. MANTINI € 793,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 291 05/04/2016 FATTURE SKALO SPA - LIQUIDAZIONE € 1.420,13

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 292 05/04/2016 FATTURE SKALO SPA (PESCE FRESCO) - LIQUIDAZIONE € 888,26

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 293 05/04/2016 FATTURA EDISON (SEDE AMMINISTRATIVA) - LIQUIDAZIONE € 183,33


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 237 05/04/2016 RICONNESSIONE IN RETE N. 5 TERMINALI, ESTENSIONE RETE E COLLAUDO € 109,80

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 238 05/04/2016ACQUISTO BANCHETTI IN TESSUTO, N. 2 ROLL UP, MANIFESTI PUBBLICITARI VISITE GROTTE, DEPLIANT HISTORY

E MISTERY E OGGETTISTICA PER PROMOZIONE TURISTICA€ 2.641,30

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 239 05/04/2016 RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO GROTTE DEL CANTINONE E GROTTE DI PIAZZA DANTE € 620,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 243 06/04/2016AFFIDAMENTO INCARICHI PER LABORATORI CENTRO FONTE MAGNA - ORTOTERAPIA/TEATRO7PET THERAPY

2016€ 3.340,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 245 06/04/2016INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIASTRELLA PAVIMENTO OASI E SEDE - PULIZIA PAVIMENTAZIONE SEDE

AMMINISTRATIVA€ 1.007,28

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 295 07/04/2016 FATTURE ROSSINI - LIQUIDAZIONE € 2.540,14

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 297 07/04/2016 RINNOVO DOMINIO INFORMAGIOVANIOSIMO.IT - LIQUIDAZIONE € 42,29


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 299 08/04/2016 FATTURA CACCHIARELLI - LIQUIDAZIONE € 7.730,11

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 300 08/04/2016 FATTURA CARNI MARCHE SRL - LIQUIDAZIONE € 2.872,63

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 301 08/04/2016 FATTURE GASTREGHINI SRL - LIQUIDAZIONE € 1.563,17

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 302 08/04/2016 FATTURE TORTELLINI BOLOGNESI DI BOTTOLONI S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 933,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 303 08/04/2016 FATTURE EDISON (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.649,98


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 250 08/04/2016 INCARICO MASSEI GIOVANNA € 5.200,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 305 11/04/2016 FATTURA EDISON-NIDO OASI DEI BIMBI € 363,11

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 306 11/04/2016 FATTURA HERA-MUZIO GALLO € 402,50

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 307 11/04/2016 FATTURA EDISON-NIDO ARCA DEI BIMBI € 370,77

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 308 11/04/2016 FATTURA EDISON-NIDO COLLEFIORITO € 163,10

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 312 11/04/2016 FATTURA EDISON-TEATRO € 933,21

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 309 12/04/2016 HOTEL LA FONTE- SCHMIDT € 35,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 310 12/04/2016 POLIZZE ASSICURATIVE AON SPA N.402245710 - 995143378 - LIQUIDAZIONE € 6.890,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 311 12/04/2016 FATTURA ASTEA SPA ACQUA (SEDE AMMINISRATIVA) - LIQUIDAZIONE € 35,32

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 261 12/04/2016 MANIFASTAZIONI ISTITUZIONALI: 25 APRILE E 2 GIUGNO € 890,57

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 262 12/04/2016 LAVORI DI GIARDINAGGIO C/O ASILO NIDO COLLEFIORITO € 585,60

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 264 12/04/2016 RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARGA CT962PD E FIAT DUCATO CY743FE € 610,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 265 12/04/2016 ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER REFETTORI SCOLASTICI € 64,48

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 266 12/04/2016 ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER NIDO OASI E PETER PAN € 105,85

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 267 12/04/2016 ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER AQUILONE MOLINO MENSA € 41,23

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 276 12/04/2016 SISTEMAZIONE TARGHE PALAZZI STORICI € 122,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 277 12/04/2016INTEGRAZIONE IMPEGNO (N 74 DEL 27/01/201) "MOSTRA: LOTTO ARTEMISIA GUERCINO - LE STANZE SEGRETE

DI VITTORIO SGARBI"€ 11,483,68

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 313 13/04/2016 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE osimo stazione) € 60,77

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 314 13/04/2016 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE molino mensa) € 147,10

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 315 13/04/2016 FATTURA EDISON (CENTRO fonte magna € 453,02

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 279 13/04/2016 INTERVENTO IN GARANZIA SU LAVATRICE HOOVER ARCA DEI BIMBI € 30,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 316 14/04/2016 FATTURA GUIDOBALDI SRL - LIQUIDAZIONE € 12.200,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 317 14/04/2016 CALTECH € 308,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 318 14/04/2016 LIQUIDAZIONE VV.FF. MANIFESTAZIONE 25,04,2016 € 303,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 284 14/04/2016 ACQUSITO MATERIALE IN LEGNO PER CANILE LILLY E I VAGABONDI € 307,93

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 285 14/04/2016 ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER LAVORI NIDI PETER PAN, COLLEFIORITO, OASI E PALAZZO CAMPANA € 136,03

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 286 14/04/2016 LAVORI IDRAULICI CALDAIA UFFICIO TURISTICO € 315,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 287 14/04/2016 ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA FISCALE UFFICIO TURISTICO € 671,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 319 18/04/2016 FATTURA EDISON (ASSO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 45,80

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 320 18/04/2016 FATTURA CARROZZERIA BAIOCCO - LIQUIDAZIONE € 610,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 321 18/04/2016 FATTURA LA FERRAMENTA SRL - LIQUIDAZIONE € 64,48

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 322 19/04/2016 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 167,55

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 323 19/04/2016 NOTE DI DEBITO AUSER - LIQUIDAZIONE € 7.080,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 324 19/04/2016 FATTURA TRIFOGLIOSOC. COOP. - LIQUIDAZIONE € 585,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 325 19/04/2016 FATTURA FERRAMENTA PROIETTI - LIQUIDAZIONE € 105,85

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 326 19/04/2016 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 729,93

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 327 19/04/2016 FATTURE AGORADIO - LIQUIDAZIONE € 427,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 320 19/04/2016 ACQUISTO GIOCHI ASILO NIDO PETER PAN E MUZIO GALLO € 175,75

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 322 19/04/2016 ACQUISTO PC PER SEDE AMMINISTRATIVA, NIDO COLLEFIORITO E CENTRO AQUILONE € 2.335,00

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 328 20/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALI STUDIO € 3.265,24

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 329 20/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA SEDA € 8.465,58

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 330 20/04/2016 FATTURE ASTEA ENERGIA (25 APRILE) - LIQUIDAZIONE € 133,73


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 324 20/04/2016 ACQUISTO STOFFA PER RILEGATURA ALBUM FOTOGRAFICI PETER PAN E OASI DEI BIMBI € 63,03

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 327 20/04/2016 ACQUISTO NIDO OASI - MACAGI € 2.023,98

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 332 21/04/2016 FATTURA GRUPPO HERA (TEATRO) € 1.162,45

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 333 22/04/2016 FATTURA ALIANTE VIAGGI DI BRAGONI ALESSIA - LIQUIDAZIONE € 83,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 334 22/04/2016 FATTURA ASS. CULTURALE OFFICINA KORU - LIQUIDAZIONE € 385,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 335 22/04/2016 FATTURA NARDINI DI A. NARDINI F. NARDINI & C. SNC € 256,52

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 336 22/04/2016 FATTURA NARDINI DI A. NARDINI F. NARDINI & C. SNC € 124,81

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 337 22/04/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE ULLA SCHMIDT- BATZ € 950,00

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 338 22/04/2016 ACQUISTO VOUCHER APRILE 2016 € 4.918,30

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 339 22/04/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE PAOLA TONELLI € 739,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 340 26/04/2016 FATTURE NEXIVE SPA € 63,45

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 341 26/04/2016 FATTURA AUSILI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE € 6.858,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 342 26/04/2016 FATTURA OSTERIA MODERNA - LIQUIDAZIONE € 141,50

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 343 26/04/2016 FATTURE ANTINCENDI MARCHE SRL - LIQUIDAZIONE € 683,64

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 344 26/04/2016 FATTURA BM GRAFICHE - LIQUIDAZIONE € 305,00



AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 347 26/04/2016 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE (PROSA) € 14.249,60

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 348 26/04/2016 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE (RICERCA DI TEATRO) € 3.904,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 349 26/04/2016 FATTURA GATTO TRASLOCHI - LIQUIDAZIONE € 427,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 350 26/04/2016 FATTURA PREMIAZIONI SPORTIVE PANGRAZI DI BONTEMPI NAZZARENA - LIQUIDAZIONE € 258,64

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 351 26/04/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___DANILO SANTINELLI MOSTRA DEL LIBRO, BIBLIOTECA -- LIQUIDAZIONE € 37,50

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 352 26/04/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___GIORGIO DI VITA MOSTRA DEL LIBRO, BIBLIOTECA -- LIQUIDAZIONE € 250,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 353 26/04/2016 SALDO INDENNITA' DI CONCIILIAZIONE A.S.S.O./FALCETTA € 105,74

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 354 26/04/2016 FATTURE N. 335/336 GOLDENGAS - LIQUIDAZIONE € 1.547,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 355 26/04/2016 FATTURA N. 2836 COOSS - LIQUIDAZIONE € 265,07


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 357 26/04/2016 FATTURA HOTEL LA FONTE - LIQUIDAZIONE € 219,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 337 26/04/2016 ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER LAVORI NEI NIDI OASI E COLLEFIORITO, IAT, PALAZZO CAMPANA € 105,96

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 358 27/04/2016 FATTURA GRUPPO HERA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.692,53


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 360 27/04/2016 CONTRIBUTI GARA ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE € 885,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 361 27/04/2016 FATTURA LYRECO ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE € 1.195,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 362 27/04/2016 FATTURE DI.MAS SRL € 3.243,33

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 363 27/04/2016 FATTURA CONVENTO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI IN OSIMO - LIQUIDAZIONE € 800,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 364 27/04/2016 FATTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI OSIMANI - LIQUIDAZIONE € 1.936,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 365 27/04/2016 FATTURA ASTEA SPA - ACQUA CENTRO AQUILONE- LIQUIDAZIONE € 27,93

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 366 27/04/2016 FATTURA FERRAMENTA PROIETTI - LIQUIDAZIONE € 90,97

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 367 27/04/2016 FATTURA ASTEA MUZIO GALLO € 334,24

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 368 27/04/2016 POLIZZA ASSICURATIVA AON SPA N.235301357 - LIQUIDAZIONE € 350,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 343 27/04/2016 ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO € 3.274,68

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 346 27/04/2016 ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA € 127,07


AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 348 28/04/2016 ACQUISTO RICARICHE ASCIUGAMANI PER TEATRO € 175,92



AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 372 29/04/2016 FATTURA IDROMARCHE - LIQUIDAZIONE € 5.245,16

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 373 29/04/2016 FATTURA AUTOSERVICE DI SERGIO SARACINI - LIQUIDAZIONE € 952,96

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 373/b 29/04/2016 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 133,91

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 362 29/04/2016 MATERIALE PER DISINFESTAZIONI INTERNE, MONITORAGGI HACCP E BOX DERATTIZZAZIONE € 268,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 374 02/05/2016 FATTURE MTB SOC. COOP. IGIENE E AMBIENTE - LIQUIDAZIONE € 798,43


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 376 02/05/2016 FATTURA MANZONI GROUP SRL € 156,89

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 377 02/05/2016 FATTURA PARADIGMA € 250,10


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 379 02/05/2016 FATTURE STURA S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 164,38

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 380 02/05/2016 FATTURE TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 933,80

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 381 02/05/2016 FATTURE VACCARINI UFFICIO SRL- LIQUIDAZIONE € 643,55

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 382 02/05/2016 FATTURA FARMACIA OTTAVIA - LIQUIDAZIONE € 21,08



AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 385 03/05/2016 FATTURA OPENKEY S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 587,06


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 388 03/05/2016 FORNITURA E MONTAGGIO N. 6 ADESIVI LOGO ASSO PER N. 2 FURGONI DUCATO € 366,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 389 03/05/2016 ACQUISTO CORDLESS CON STAZIONE BASE GIGASET C530 IP PER MENSA CENTRALIZZATA € 97,60

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 390 03/05/2016ACCETTAZIONE PREV. N. 11/2016 DEL 30,03,16 MENSA S. BIAGIO PREV. 10/2016 DEL 24.03.16 MUZIO GALLO

PREV. 14/2016 DEL 27.04.2016 ARCA€ 289,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 391 03/05/2016 ACCETTAZIONE PREVENTIVO C/O SCUOLA FORNACE AL CORRIDONI-ASILO ARCA-CENTRO DIURNO € 172,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 392 03/05/2016RINNOVO 2 ANNI LICENZA ANTIVIRUS TRENDMICRO WORRY FREE BUSINESS SECURITY STANDARD PER UTENTI

DA 6 A 10€ 439,20

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 394 03/05/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE AMMINISTRATIVA E STRUTTURE ASSO € 793,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 395 03/05/2016 INSTALLAZIONE GPS SU FIAT DUCATO TARGATO EY111PL E CY743FE € 54,90

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 387 04/05/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (C.AQUILONE) LIQUIDAZIONE € 189,68

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 388 04/05/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (MUZIO GALLO) LIQUIDAZIONE € 1.396,52

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 389 04/05/2016 NOTA DI DEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 380,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 390 05/05/2016 TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DB630MB -LIQUIDAZIONE € 142,16

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 391 05/05/2016 LIQUIDAZIONE TASSE AFFISSIONE MANIFESTI BANDO ISCRIZIONE NIDI– COMUNE DI OFFAGNA € 4,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 392 05/05/2016 FATTURA CHEMITEC SRL - LIQUIDAZIONE € 872,25

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 393 05/05/2016 FATTURE ROSSINI CARLO ALFREDO - LIQUIDAZIONE € 1.903,20

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 394 05/05/2016 FATTURA ACCORRONI GALLIANO SNC - LIQUIDAZIONE € 549,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 395 06/05/2016 FATTURA TIPOGRAFIA LUCE SRL - LIQUIDAZIONE € 732,00


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 397 06/05/2016 FATTURE SKALO SPA - LIQUIDAZIONE € 615,32

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 398 06/05/2016 FATTURE SKALO SPA (PESCE FRESCO) - LIQUIDAZIONE € 988,39

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 406 06/05/2016 FOTOEFFE € 509,52

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 399 07/05/2016 FATTURA ASSOCIAZIONE SPECCHI SONORI - LIQUIDAZIONE € 3.410,00


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 401 09/05/2016 FATTURA LA FIRMA DI SCATAGLINI CLAUDIO & C. SNC € 63,03

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 402 09/05/2016 FATTURA CECCONI - LIQUIDAZIONE € 7.526,11

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 403 09/05/2016 FATTURA P&G SOFT € 1.342,00


AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 417 11/05/2016 MANIFESTAZIONE BIBLIOTECA "LETTI DI NOTTE" € 139,08

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 405 12/05/2016 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLO 20 FEBBRAIO 2016 (cyberbullismo) € 202,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 406 12/05/2016 FATTURA HERA- FONTE MAGNA € 683,75

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 407 12/05/2016 FATTURA HERA- AQUILONE OSIMO STAZIONE € 117,96

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 408 12/05/2016 FATTURA HERA- AQUILONE MOLINO MENSA € 442,92

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 423 12/05/2016 ACQUISTI URGENTI COLLEFIORITO BORGIONE -AB COMPANY € 740,17

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 409 13/05/2016 FATTURA HERA -ASSO DI CUORI LIQUIDAZIONE € 134,94

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 432 13/05/2016 KIT PSICOMOTORIO NIDO ARCA DEI BIMBI € 1.798,11

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 434 13/05/2016 INSERIMENTO URGENTE COLLEFIORITO € 0,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 410 16/05/2016 FATTURA HERA- NIDO COLLEFIORITO € 384,94

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 411 16/05/2016 FATTURA HERA- NIDO OASI € 456,71

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 412 16/05/2016 FATTURA EDISON - ARCA DEI BIMBI € 769,72

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 413 16/05/2016 FATTURA HERA - MUZIO GALLO € 391,35

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 414 16/05/2016 FATTURA HERA - SEDE AMMINISTRATIVA € 213,97

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 435 16/05/2016 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE C/O MENSA CENTRALIZZATA € 194,50

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 436 16/05/2016 CENTRI ESTIVI AQUILONE 2016 € 9.460,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 415 17/05/2016 FATTURA VIVAIO PIANTE PATARCA SAMUELE € 220,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 438 17/05/2016 RINNOVO DOMINIO E HOSTING SITO WEB OSIMOTURISMO € 317,20

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 439 17/05/2016 ACQUISTO IMPREGNANTE ANTIMUFFA ARREDI ESTERNI IN LEGNO € 1.052,25

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 416 18/05/2016 FATTURA TELECOM/NIDO PETER PAN € 153,29

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 417 18/05/2016 FATTURA TELECOM/NIDO COLLEFIORITO € 221,39

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 418 18/05/2016 FATTURA TELECOM/NIDO OASI DEI BIMBI € 207,50

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 419 18/05/2016 FATTURA TELECOM/AQUILONE OSIMO STAZIONE € 95,34

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 420 18/05/2016 FATTURA TELECOM/AQUILONE MOLINO MENSA € 246,13

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 421 18/05/2016 FATTURA TELECOM/CENTRO FONTE MAGNA € 157,08

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 422 18/05/2016 FATTURA TELECOM/ MUZIO GALLO € 107,95

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 423 18/05/2016 FATTURE LIQUIDAZIONE ALI STUDIO € 2.585,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 424 18/05/2016 FATTURA TELECOM/ SEDE AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE € 97,49

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 425 18/05/2016 FATTURA TELECOM/ CENTRO COTTURA - LIQUIDAZIONE € 247,86

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 426 18/05/2016 FATTURA HERA - CANILE - LIQUIDAZIONE € 167,89

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 427 18/05/2016 ACQUISTO VOUCHER MAGGIO 2016 € 4.918,30

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 451 18/05/2016 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 250.000 KM DUCATO CY743FE € 390,58

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 431 19/05/2016 FATTURA ALIANTE VIAGGI DI BRAGONI ALESSIA - LIQUIDAZIONE € 250,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 453 19/05/2016 RIPARAZIONE TUBO ACQUA PER SCARICO LAVA INSALATA CENTRO COTTURA € 90,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 450 19/05/2016 PROGETTO NATI PER LEGGERE -ELENA CARRANO/MANIFESTI FESTA DEL LIBRO € 400,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 455 19/05/2016 INTERVENTO LAVORI DI AMNUTENZIONE C/O NIDI COLLEFIORITO-ARCA DEI BIMBI-MUZIO GALLO € 231,80

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 456 19/05/2016 REGISTRAZIONE DOMINIO ASSO-OSIMO.IT 2016 E SERVIZI ANNESSI € 183,00

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 460 19/05/2016 INAUGURAZIONE GROTTE RICCIONI € 2.868,03

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 432 20/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE SEDA € 2.826,50

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 433 20/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE NEXIVE € 3.569,20

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 434 20/05/2016 FATTURA ASTEA SPA/OASI DEI BIMBI € 775,52

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 435 20/05/2016 FATTURA ASTEA SPA/OASI DEI BIMBI € 442,19

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 436 20/05/2016 FATTURA ASTEA SPA/COLLEFIORITO € 203,90

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 437 20/05/2016 FATTURA ASTEA SPA/ARCA DEI BIMBI € 178,82


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 439 20/05/2016 FATTURA PRO FORMA DEL 10/05/2016 - AVV. GERMANA RISO € 2.468,93

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 440 20/05/2016 FATTURA PARKO € 175,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 441 20/05/2016 FATTURA OMNIGRAF SNC - LIQUIDAZIONE € 183,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 461 20/05/2016 SOSTITUZIONE SCALDABAGNO INFANZIA MUZIO GALLO € 214,72


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 443 21/05/2016 FATTURE 420/421 GOLDENGAS € 1.298,21

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 466 23/05/2016 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NIDI OASI E COLLEFIORITO € 61,39

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 468 23/05/2016 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE INTERNA MUZIO GALLO € 439,20

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 470 23/05/2016 OSIMO A KM ZERO - 2 LUGLIO 2016 € 104,31


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 445 24/05/2016 FATTURA SERVIZI IDEA - LIQUIDAZIONE € 6.710,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 446 24/05/2016 NOTE DI DEBITO AUSER - LIQUIDAZIONE € 7.423,62

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 447 24/05/2016 NOTE DI DEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 3.088,60

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 471 24/05/2016 ACQUISTO MATERIALE PSICOMOTRICITA' ASILO NIDO COLLEFIORITO € 2.124,39

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 448 25/05/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA LIQUIDAZIONE - MUZIO GALLO € 424,11

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 449 25/05/2016 FATTURA OASI DEGLI ANIMALI -LIQUIDAZIONE € 486,62


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 451 25/05/2016 FATTURA FARMACIA OTTAVIA -LIQUIDAZIONE € 34,36

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 452 25/05/2016 FATTURA ASTEA SPA/CANILE € 130,10

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 475 25/05/2016SOSTITUZIONE CAMERE D'ARIA-SMONTAGGIO RIMONTAGGIO GOMME INVERNALI/ESTIVE-SOSTITUZIONE

GOMME DUCATO TARGA BT967RN€ 385,52

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 480 26/05/2016 ACQUISTO PC CORE I3 NIDO ARCA DEI BIMBI € 475,80

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 453 27/05/2016 FATTURA PLUS SERVICE - LIQUIDAZIONE € 918,75

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 454 27/05/2016 FATTURA C.B.C. SRL - LIQUIDAZIONE € 1.220,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 455 27/05/2016 FASTMEDIA SRL - LIQUIDAZIONE € 183,00


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 457 27/05/2016 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 1.822,92

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 458 27/05/2016 FATTURA CIEFFE MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE € 750,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 459 27/05/2016 FATTURA TICKETONE SPA - LIQUIDAZIONE € 3.306,20

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 460 27/05/2016 FATTURA TICKETONE SPA - LIQUIDAZIONE € 86,91

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 486 27/05/2016 FRIGORIFERO 700 LT TROPICALIZZATO NIDO OASI DEI BIMBI € 1.450,58

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 461 30/05/2016 FATTURA VACCARINI UFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 2.309,46

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 462 30/05/2016 FATTURA FERRAMENTA PROIETTI SAS - LIQUIDAZIONE € 77,59


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 464 30/05/2016 FATTURE SKALO SPA - LIQUIDAZIONE € 567,93

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 465 30/05/2016 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 427,77


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 467 30/05/2016 FATTURA GRUPPO HERA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.278,85

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 468 30/05/2016 FATTURA RMAUDIO - LIQUIDAZIONE € 976,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 469 30/05/2016 FATTURA STORANI NELLO - LIQUIDAZIONE € 24,40

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 470 30/05/2016 FATTURA GEOM. PAOLETTI ALFIO - LIQUIDAZIONE € 1.686,19

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 471 30/05/2016 FATTURA ASTEA SPA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 13,26


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 473 30/05/2016 FATTURA GRUPPO HERA (TEATRO) € 1.121,03

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 488 30/05/2016 ACQUISTO BOLLETTINI TD451 SU FOGLIO A4 CON PERFORATURA STAMPA BN FR € 732,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 474 03/06/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 980,92

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 475 03/06/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (ARCA) - LIQUIDAZIONE € 30,14

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 476 03/06/2016 LIQUIDAZIONE MARY E O’BEIRNE – FORMAZIONE NIDI 2016 € 1.600,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 477 06/06/2016 FATTURA ASTEA SPA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 1.727,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 478 06/06/2016 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE197,15 € 79,14

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 506 06/06/2016 AFFIDAMENTO DEI LAVORI PATIO NIDO D' INFANZIA OASI DEI BIMBI € 23.058,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 479 07/06/2016 LIQUIDAZIONE BOLLINI S.I.A.E. DVD SGARBI € 9,30

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 480 07/06/2016 FATTURA LA FERRAMENTA SRL - LIQUIDAZIONE € 95,12

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 507 07/06/2016 ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA FT 238 € 95,15

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 508 07/06/2016 RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO BT967RN FIAT DUCATO € 783,76

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 509 07/06/2016 ACQUISTO LIBRI MUZIO GALLO € 114,30

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 481 08/06/2016 FATTURA GUIDOBALDI SRL - LIQUIDAZIONE € 15.091,07

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 482 08/06/2016 FATTURE SKALO SPA (PESCE FRESCO) - LIQUIDAZIONE € 1.531,97

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 483 08/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE SEDA € 3.801,88

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 484 08/06/2016 FATTURA ANABASI - LIQUIDAZIONE € 1.105,32

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 485 08/06/2016 FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - LIQUIDAZIONE € 615,66

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 486 08/06/2016 FATTURA CMP INFISSI SNC - LIQUIDAZIONE € 292,80


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 488 08/06/2016 FATTURE GRAFICA GPO - LIQUIDAZIONE € 402,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 489 08/06/2016 FATTURA AUTOSERVICE DI SERGIO SARACINI - LIQUIDAZIONE € 740,96


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 512 08/06/2016 ACQUISTO PC LENOVO E73 SEDE AMMINISTRATIVA € 1.171,20

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 513 08/06/2016 RIPARAZIONE QUINTE TEATRO € 366,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 520 08/06/2016 TRASPORTI PARKO GIUGNO € 25,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 491 09/06/2016 FATTURA S.I.A.E. MAGGIO - LIQUIDAZIONE € 123,17

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 523 09/06/2016 ACQUISTI MATERIALE ELETTRICO TEATRO € 214,48

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 528 09/06/2016 ACQUSITO MATERIALE MONTESSORIANO SCUOLA D'INFANZIA MUZIO GALLO € 7.140,66


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 493 10/06/2016 LIQUIDAZIONE MASSEI GIOVANNA € 1.166,40

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 530 10/06/2016 ACQUISTO ARREDI SCUOLA D'INFANZIA MUZIO GALLO € 5.926,76

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 531 10/06/2016 EVENTI CENTRO STORICO FINE GIUGNO (CONCERTO LOGGIATO E SELEZIONI ZECCHINO D'ORO) € 536,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 494 13/06/2016 FATTURE DI.MAS SRL € 3.428,08

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 495 13/06/2016 FATTURA GAMMAPLASTIK SNC € 75,01

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 496 13/06/2016 FATTURA MANZONI GROUP SRL € 1.858,19

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 497 13/06/2016 FATTURA PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 1.123,50




AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 501 13/06/2016 FATTURA CINGOLANI PAOLO € 750,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 502 13/06/2016 FATTURA HERA - MUZIO GALLO € 400,94

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 503 13/06/2016 FATTURA HERA - OASI DEI BIMBI € 471,16

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 504 13/06/2016 FATTURA HERA - COLLEFIORITO € 69,41

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 505 13/06/2016 FATTURA EDISON - ARCA DEI BIMBI € 699,89

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 537 13/06/2016 EVENTI ARENA CAMPANA ESTATE 2016 € 3.460,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 541 13/06/2016 FORMAZIONE PAOLO CINGOLANI- MUZIO GALLO € 750,00


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 507 14/06/2016 FATTURA PIXEL MULTIMEDIA STUDIO - LIQUIDAZIONE € 3.660,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 543 14/06/2016 ACQUISTO SEDIE E SPOGLIATOIO 4 POSTI PER SCUOLA D/INFANZIA MUZIO GALLO € 2.153,91




AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 511 15/06/2016 FATTURE TORTELLINI BOLOGNESI DI BOTTOLONI S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 3.207,87

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 512 15/06/2016 NOTA DEBITO AUSER - LIQUIDAZIONE € 7.897,75

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 513 15/06/2016 NOTA DEBITO NOI ANZIANI - LIQUIDAZIONE € 3.499,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 514 15/06/2016 FATTURA HERA - SEDE AMMINISTRATIVA € 109,61

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 515 15/06/2016 FATTURA HERA - C.AQUILONE € 20,01

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 516 15/06/2016 FATTURA ASS. UBO TEATRO- LAB.TEATRO FONTE MAGNA 2016 € 800,32

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 517 15/06/2016 FATTURA ASTEA SPA- C.AQUILONE € 17,61

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 547 15/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GALA - ASSO DI CUORI € 650,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 549 15/06/2016 APPOLLONI/ACQUISTO MATERIALE PER NIDO ARCA € 37,34


PERIODO 01/03/2016-31/05/2016 c.aquilone e fonte magna€ 1.200,00

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 518 16/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE MORRONI € 4.908,02

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 554 16/06/2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA NIDI 2016 € 0,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 555 16/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GALA ASILI NIDO E MUZIO GALLO € 4.880,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 557 16/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GALA FONTE MAGNA E AQUILONE € 505,43


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 559 17/06/2016 MANUTENZIONI IDRAULICHE ASILO MUZIO GALLO-AQUILONE OSIMO STAZIONE-ASILO GIROTONDO € 253,76

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 520 20/06/2016 ACQUISTO VOUCHER GIUGNO 2016 € 4.919,65

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 562 20/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GALA TEATRO E TURISMO € 8.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 564 20/06/2016 AIR NOLO SRL € 244,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 565 20/06/2016 ICA INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA SPA € 951,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 521 21/06/2016 FATTURA AIR NOLO € 244,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 522 21/06/2016 FATTURA CAMILLETTI ROSSANO - LIQUIDAZIONE € 3.660,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 523 21/06/2016 TASSE AGENZIA DEL DEMANIO - GROTTE PIAZZA DANTE € 924,92

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 567 21/06/2016 CANONE AFFITTO LOCALE SITO IN OSIMO PIAZZA DANTE – PERIODO 01/06/2016-31/05/2017 € 924,92

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 524 22/06/2016 FATTURA HOTEL LA FONTE - LIQUIDAZIONE € 70,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 525 22/06/2016 FATTURA ASTEA SERVIZI (6X3 ESTATE) - LIQUIDAZIONE € 305,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 526 22/06/2016 FATTURA GALA -ASSO DI CUORI LIQUIDAZIONE € 56,82

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 527 22/06/2016 FATTURA ASTEA ASSO DI CUORI LIQUIDAZIONE € 89,18

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 528 22/06/2016 FATTURE CENTER SERVICE DI TESTAFERRI MAURO - LIQUIDAZIONE € 30,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 529 22/06/2016 FATTURA MANZONI GROUP SRL € 259,25


AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 573 22/06/2016 I VENERDI’ DI LUGLIO – ESTATE 2016 € 15.000,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 531 23/06/2016 FATTURA UNOTRE S.A.S. € 2.200,00

AREA PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 532 24/06/2016 FATTURE LIQUIDAZIONE ALI STUDIO € 3.801,88

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 533 24/06/2016 CALTECH € 220,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 582 24/06/2016 ACQUISTO LEGNAME € 360,28

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 583 24/06/2016 ACQUISTO MATERIALE PER REFETTORI SCOLASTICI € 1.098,00



AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 536 25/06/2016 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 703,94

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 537 27/06/2016 FATTURA TICKETONE SPA - LIQUIDAZIONE € 929,34

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 538 27/06/2016 FATTURA NAOF - LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 539 27/06/2016 FATTURA UMBERTO ALLEMANDI & C. - LIQUIDAZIONE € 793,00

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA LIQUIDAZIONE 540 27/06/2016 LIQUIDAZIONE AFFITTO CANILE 1° SEMESTRE 2016 + SPESE REGISTRO € 6.163,00


AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 542 27/06/2016 FASTMEDIA SRL - LIQUIDAZIONE € 1.537,20

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 543 27/06/2016 FASTMEDIA SRL - LIQUIDAZIONE € 2.848,70

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 544 27/06/2016 FATTURA BARBOTTI ILARIA - LIQUIDAZIONE € 1.400,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 545 27/06/2016 FATTURA PHOTOCROM SRL - LIQUIDAZIONE € 122,00

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 546 27/06/2016 FATTURA ASTEA MUZIO GALLO € 370,05

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 547 27/06/2016 FATTURA GALA OASI DEI BIMBI € 329,14

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 548 27/06/2016 FATTURA GALA ARCA DEI BIMBI € 340,76

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 549 27/06/2016 FATTURA GALA COLLEFIORITO € 172,13

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 550 27/06/2016 FATTURA GALA MUZIO GALLO € 354,40

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 551 27/06/2016 FATTURA GALA FONTEMAGNA € 357,20

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 552 27/06/2016 FATTURA GALA AQUILONE M.M. € 148,23


AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 554 27/06/2016 POLIZZE ASSICURATIVE AON SPA N.010805254s - 21902750 - LIQUIDAZIONE € 951,50

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 587 27/06/2016 CINEMA SOTTO LE STELLE - ESTATE 2016 € 4.500,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 555 28/06/2016 FATTURA BM GRAFICA - LIQUIDAZIONE € 1.561,60

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 556 28/06/2016 FATTURA IDEA SERVIZI - LIQUIDAZIONE € 6.710,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 557 28/06/2016 FATTURA FIORERIA QUERCETTI FERNANDA - LIQUIDAZIONE € 45,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 558 28/06/2016 FATTURA TAVERNETTA DEL CORSO - LIQUIDAZIONE € 160,00

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 559 28/06/2016 FATTURA DAGO ELETTRONICA SRL - LIQUIDAZIONE € 3.744,18

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 560 28/06/2016 FATTURA DAGO ELETTRONICA SRL - LIQUIDAZIONE € 7.599,12

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 561 28/06/2016 FATTURA ASTEA ENERGIA (TURISMO) - LIQUIDAZIONE € 245,87

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 562 28/06/2016 FATTURA GALA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 808,49

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 563 28/06/2016 FATTURA OASI DEGLI ANIMALI -LIQUIDAZIONE € 744,98


SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 588 28/06/2016 ACQUISTO LEGNAME PER MUZIO GALLO € 256,08

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 589 28/06/2016 LAVAGGIO TOVAGLIATO RISTORANTE LANTERNA BLU PERIODO 01/05/ € 610,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 590 28/06/2016 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IN VIA D'URGENZA € 160,15

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 591 28/06/2016 ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA IN VIA D'URGENZA € 156,04

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 565 29/06/2016 FATTURA ASTEA ACQUA (SEDE AMMINISRATIVA) - LIQUIDAZIONE € 29,85

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 566 29/06/2016 FATTURA ASTEA ACQUA E TELERISCALDAMENTO (ASSO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 350,48

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 567 29/06/2016 FATTURA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE (SPEED) - LIQUIDAZIONE € 191,54

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 568 29/06/2016 FATTURA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE (SPEED) - LIQUIDAZIONE € 191,54

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 569 29/06/2016 FATTURA POINT TRICOT SRL - LIQUIDAZIONE € 1.376,16

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 570 29/06/2016 FATTURA ICA INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A. € 951,60

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 571 30/06/2016 FATTURA PROFORMA NOTAIO ANDREA SCOCCIANTI € 101,37

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 572 30/06/2016 FATTURA GALA - CANILE LIQUIDAZIONE € 81,59

AREA SOCIALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 573 30/06/2016 FATTURA GALA - SEDE AMMINISTRATIVA LIQUIDAZIONE € 165,81

AREA CULTURALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 574 30/06/2016 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___BRANCHESI GIULIA, LEGGIAMO INSIEME - BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE € 90,00

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