BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 ALLEGATO N. 9 al D. … · elenco dei pro“petti contenuti...

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO N. 9 al D. Lgs. 118/2011

(art. 11, c. 1 lett. a) e c. 3)

ELENCO DEI PRO“PETTI CONTENUTI NELL’ALLEGATO 9 AL D. LG“. 118/2011

9/1 - BILANCIO DI PREVISIONE - PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E

TIPOLOGIE

9/2 - BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

9/3 - BILANCIO DI PREVISIONE – PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,

PROGRAMMI E TITOLI

9/4-A - BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

9/4-B BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

9/5 - BILANCIO DI PREVISIONE – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE

SPESE PER TITOLI

9/6 - BILANCIO DI PREVISIONE – PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO

9/7 - PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al

31/12/2015

9/8 - COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO –

ESERCIZIO 2016

9/9 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ

9/10 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE

REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



PROSPETTO 9/1

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER

TITOLI E TIPOLOGIE

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI E TIPOLOGIE

ALLEGATO 9/1 AL BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE

DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE

QUELLO CUI SIRIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNO

PRECEDENTEQUELLO CUI SIRIFERISCE IL

BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per

spese correnti

previsione di competenza 11.984.326,38 571.000,00 0,00


spese in conto capitale

previsione di competenza 223.225.561,49 390.328,80 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 433.244.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente

previsione di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di

riferimento

previsione di cassa 250.000.000,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Imposte, tasse e proventi assimilati 2.822.867,26 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

105.016.000,00

125.079.000,00

105.016.000,00 105.016.000,00

Pagina 1 di 5



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1010200 Tributi destinati al finanziamento

della sanità

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

789.000.000,00

660.161.000,00

792.300.000,00 795.620.000,00

1010300 Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali

129.711.155,41 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

5.456.097.000,00

5.684.689.000,00

5.843.257.414,55 5.619.728.236,81

1010400 Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

489.311.000,00

484.464.000,00

489.311.000,00 489.311.000,00

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa


previsione di cassa

0,00

0,00

6.839.424.000,00

484.464.000,00

7.229.884.414,55 7.009.675.236,81

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

2010100 Trasferimenti correnti da

amministrazioni pubbliche


previsione di cassa

0,00

0,00

182.368.132,07

199.918.132,07

149.978.000,00 149.198.000,00

2010300 Trasferimenti correnti da imprese 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2010500 Trasferimenti correnti dall'unione

europea e dal resto del mondo

985.337,06 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

46.301.476,16

74.941.476,16

35.801.000,00 36.467.000,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 12.787.560,77 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

228.669.608,23

74.941.476,16

185.779.000,00 185.665.000,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

3010000 Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni


previsione di cassa

0,00

0,00

3.473.084,45

1.025.084,45

3.247.084,45 3.251.639,15

Pagina 2 di 5



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

3020000 Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti


previsione di cassa

0,00

0,00

2.866.556,54

3.614.556,54

2.560.803,71 2.426.672,87

3030000 Interessi attivi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3040000 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3050000 Rimborsi e altre entrate correnti 35.355.193,21 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

60.635.237,25

30.836.237,25

23.129.341,26 22.915.194,37

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 36.529.110,27 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

66.974.878,24

30.836.237,25

28.937.229,42 28.593.506,39

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

4020000 Contributi agli investimenti 67.532.619,76 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

545.844.443,73

373.578.443,73

453.990.800,93 379.882.660,25

4030000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

4.590.675,00

4.590.675,00

3.212.000,00 3.362.000,00

4040000 Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali


previsione di cassa

0,00

0,00

22.518.584,02

433.584,02

22.854.584,02 22.854.584,02

4050000 Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 67.532.619,76 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

577.953.702,75

5.000.000,00

480.057.384,95 406.099.244,27

Pagina 3 di 5



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

5020000 Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00 220.000,00

5030000 Riscossione crediti di medio-lungo

termine


previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie


previsione di cassa

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00 220.000,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

6030000 Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo

termine


previsione di cassa

0,00

0,00

728.941.000,00

289.095.000,00

152.134.000,00 155.099.000,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

728.941.000,00

289.095.000,00

152.134.000,00 155.099.000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000 Totale TITOLO 7 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Entrate per partite di giro 9.702,15 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

95.000.000,00 95.000.000,00

9020000 Entrate per conto terzi 1.507.909,87 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

60.050.000,00

60.000.000,00

60.035.000,00 60.000.000,00

Pagina 4 di 5



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di

giro


previsione di cassa

0,00

0,00

155.050.000,00

60.000.000,00

155.035.000,00 155.000.000,00

TOTALE TITOLI 250.900.925,49 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

8.597.233.189,22

8.092.426.189,22

8.232.047.028,92 7.940.351.987,47

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 250.900.925,49 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

9.265.687.077,09

8.342.426.189,22

8.233.008.357,72 7.940.351.987,47

Pagina 5 di 5



PROSPETTO 9/2

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER

TITOLI



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018


spese correnti

previsioni competenza 11.984.326,38 571.000,00 0,00


spese in conto capitale

previsioni competenza 223.225.561,49 390.328,80 0,00

Utilizzo avanzo di

Amministrazione

previsioni competenza 433.244.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato

anticipatamente

previsioni competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di

riferimento

previsioni cassa 250.000.000,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa


previsione di cassa

0,00

0,00

6.839.424.000,00

6.954.393.000,00

7.229.884.414,55 7.009.675.236,81

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 12.787.560,77 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

228.669.608,23

274.859.608,23

185.779.000,00 185.665.000,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 36.529.110,27 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

66.974.878,24

35.475.878,24

28.937.229,42 28.593.506,39

Pagina 1 di 2


RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 67.532.619,76 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

577.953.702,75

383.602.702,75

480.057.384,95 406.099.244,27

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie


previsione di cassa

0,00

0,00

220.000,00

0,00

220.000,00 220.000,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

728.941.000,00

289.095.000,00

152.134.000,00 155.099.000,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di

giro


previsione di cassa

0,00

0,00

155.050.000,00

155.000.000,00

155.035.000,00 155.000.000,00


previsione di cassa

0,00

0,00

8.597.233.189,22

8.092.426.189,22

8.232.047.028,92 7.940.351.987,47

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 250.900.925,49 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

9.265.687.077,09

8.342.426.189,22

8.233.008.357,72 7.940.351.987,47

Pagina 2 di 2



PROSPETTO 9/3

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER

MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

Allegato 9/3 al bilancio di previsione


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Disavanzo di amministrazione 418,394.000,00 33,645.608,79 32,290.000,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 765.650,35 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

79.823.000,00

(217.088,59)

(0,00)

16.484.000,00

80.591.000,00

(10.400,00)

(0,00)

80.581.000,00

(9.533,33)

(0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

100.000,00

(0,00)

(0,00)

70.000,00

100.000,00

(0,00)

(0,00)

100.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Organi istituzionali 765.650,35 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

79.923.000,00

(217.088,59)

(0,00)

16.554.000,00

80.691.000,00

(10.400,00)

(0,00)

80.681.000,00

(9.533,33)

(0,00)

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

7.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 1 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

7.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

257.332.359,00

(27.151.094,86)

(0,00)

254.718.000,00

40.026.000,00

(20.221.162,66)

(0,00)

40.026.000,00

(3.333.094,43)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

780.000,00

(0,00)

(0,00)

686.000,00

265.000,00

(0,00)

(0,00)

311.486,99

(46.486,99)

(0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

258.112.359,00

(27.151.094,86)

(0,00)

255.404.000,00

40.291.000,00

(20.221.162,66)

(0,00)

40.337.486,99

(3.379.581,42)

(0,00)

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e

Titolo 1 Spese correnti 1.190.207,27 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.616.000,00

(237.349,12)

(0,00)

4.312.000,00

3.616.000,00

(0,00)

(0,00)

3.616.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 2 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.616.000,00

(237.349,12)

(0,00)

4.312.000,00

3.616.000,00

(0,00)

(0,00)

3.616.000,00

(0,00)

(0,00)

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

9.022.000,00

(911.114,97)

(0,00)

8.578.000,00

8.955.000,00

(637.220,50)

(0,00)

8.955.000,00

(637.220,50)

(0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.712,23 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

10.041.468,62

(1.369.468,62)

(0,00)

2.465.112,38

1.667.883,32

(110.883,32)

(0,00)

798.513,01

(253.513,01)

(0,00)

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

19.063.468,62

(2.280.583,59)

(0,00)

11.043.112,38

10.622.883,32

(748.103,82)

(0,00)

9.753.513,01

(890.733,51)

(0,00)

0106 Programma 06 Ufficio tecnico




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

50.000,00

(0,00)

(0,00)

35.000,00

50.000,00

(0,00)

(0,00)

50.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 3 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

50.000,00

(0,00)

(0,00)

35.000,00

50.000,00

(0,00)

(0,00)

50.000,00

(0,00)

(0,00)

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.865.000,00

(0,00)

(0,00)

2.786.000,00

5.370.000,00

(0,00)

(0,00)

4.315.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

36.000,00

(0,00)

(0,00)

25.000,00

110.000,00

(0,00)

(0,00)

95.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -

anagrafe e stato civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.901.000,00

(0,00)

(0,00)

2.811.000,00

5.480.000,00

(0,00)

(0,00)

4.410.000,00

(0,00)

(0,00)

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.080.000,00

(3.320.372,98)

(0,00)

4.941.000,00

7.215.000,00

(701.663,68)

(0,00)

6.965.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 4 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.140.000,00

(3.885.033,70)

(0,00)

3.522.000,00

2.516.000,00

(1.916.000,00)

(0,00)

600.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 64.453,60 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

10.220.000,00

(7.205.406,68)

(0,00)

8.463.000,00

9.731.000,00

(2.617.663,68)

(0,00)

7.565.000,00

(0,00)

(0,00)

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

208.000,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

200.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

208.000,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

200.000,00

(0,00)

(0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

286.431.330,39

(1.012.466,15)

(0,00)

282.225.330,33

292.066.629,39

(251.144,90)

(0,00)

291.439.000,00

(214.143,63)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 5 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 10 Risorse umane 237.363,71 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

286.431.330,39

(1.012.466,15)

(0,00)

282.225.330,33

292.066.629,39

(251.144,90)

(0,00)

291.439.000,00

(214.143,63)

(0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

7.742.174,99

(1.315.598,95)

(0,00)

7.400.174,99

4.459.000,00

(10.000,00)

(0,00)

4.444.000,00

(10.000,00)

(0,00)

Totale Programma 11 Altri servizi generali 49.752,76 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

7.742.174,99

(1.315.598,95)

(0,00)

7.400.174,99

4.459.000,00

(10.000,00)

(0,00)

4.444.000,00

(10.000,00)

(0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

46.792.571,83

(3.340.071,11)

(0,00)

5.031.571,83

62.712.030,61

(3.029.984,71)

(0,00)

61.312.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

214.112.459,90

(8.618.189,14)

(0,00)

89.516.268,14

199.454.192,73

(5.046.402,92)

(0,00)

209.611.438,94

(2.232.438,94)

(0,00)

Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i

servizi istituzionali, generali e di

gestione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

260.905.031,73

(11.958.260,25)

(0,00)

94.547.839,97

262.166.223,34

(8.076.387,63)

(0,00)

270.923.438,94

(2.232.438,94)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di

gestione e di controllo




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

930.164.364,73

51.377.848,19

0,00

683.010.457,67

709.373.736,05

31.934.862,69

0,00

713.419.438,94

6.736.430,83

0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Pagina 6 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)

2.000.000,00

1.500.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)

2.000.000,00

1.500.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

69.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza

urbana




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

69.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 7 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per

l#ordine pubblico e la sicurezza




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.069.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

18.171.000,00

(3.600.000,00)

(0,00)

19.221.000,00

18.000.000,00

(0,00)

(0,00)

18.000.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 5.400.000,17 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

18.171.000,00

(3.600.000,00)

(0,00)

19.221.000,00

18.000.000,00

(0,00)

(0,00)

18.000.000,00

(0,00)

(0,00)

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

408.000,00

(0,00)

(0,00)

464.000,00

300.000,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 8 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

408.000,00

(0,00)

(0,00)

464.000,00

300.000,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

0403 Programma 03 Edilizia scolastica




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

19.019.000,00

(0,00)

(0,00)

20.883.000,00

9.023.000,00

(0,00)

(0,00)

8.130.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

19.019.000,00

(0,00)

(0,00)

20.883.000,00

9.023.000,00

(0,00)

(0,00)

8.130.000,00

(0,00)

(0,00)

0404 Programma 04 Istruzione universitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

78.110.000,00

(4.603.999,99)

(0,00)

82.020.000,00

68.127.000,00

(0,00)

(0,00)

68.127.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

5.406.000,00

(3.750.000,00)

(0,00)

5.817.313,19

2.887.000,00

(0,00)

(0,00)

1.405.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 9 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 04 Istruzione universitaria 27.673.982,51 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

83.516.000,00

(8.353.999,99)

(0,00)

87.837.313,19

71.014.000,00

(0,00)

(0,00)

69.532.000,00

(0,00)

(0,00)

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

11.113.033,08

(13.033,08)

(0,00)

8.896.033,08

11.100.000,00

(0,00)

(0,00)

11.100.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all#istruzione 850.000,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

11.113.033,08

(13.033,08)

(0,00)

8.896.033,08

11.100.000,00

(0,00)

(0,00)

11.100.000,00

(0,00)

(0,00)

0407 Programma 07 Diritto allo studio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.077.909,00

(55.909,00)

(0,00)

4.518.909,00

6.077.909,00

(55.909,00)

(0,00)

6.022.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 07 Diritto allo studio 2.702.107,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.077.909,00

(55.909,00)

(0,00)

4.518.909,00

6.077.909,00

(55.909,00)

(0,00)

6.022.000,00

(0,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.498.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 10 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.845.000,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

75.177.729,20

(75.006.729,20)

(0,00)

43.263.038,19

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


l#istruzione e il diritto allo studio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

75.177.729,20

(75.006.729,20)

(0,00)

44.761.038,19

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 38.481.342,50 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

213.482.671,28

87.029.671,27

0,00

186.581.293,46

115.514.909,00

55.909,00

0,00

113.084.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

665.000,00

(93.130,86)

(0,00)

489.000,00

665.000,00

(0,00)

(0,00)

665.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.969.120,50

(3.449.120,50)

(0,00)

3.899.554,84

2.687.230,72

(1.187.230,72)

(0,00)

1.500.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

5.634.120,50

(3.542.251,36)

(0,00)

4.388.554,84

3.352.230,72

(1.187.230,72)

(0,00)

2.165.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 11 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

53.209.344,11

(5.062.266,31)

(0,00)

43.024.344,11

48.805.000,00

(2.989,00)

(0,00)

47.975.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.656.000,00

(1.740.000,00)

(0,00)

2.646.340,95

391.000,00

(0,00)

(0,00)

391.000,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

54.865.344,11

(6.802.266,31)

(0,00)

45.670.685,06

49.196.000,00

(2.989,00)

(0,00)

48.366.000,00

(0,00)

(0,00)

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.484.249,34

(3.369.249,34)

(0,00)

5.394.756,42

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 12 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la

tutela dei beni e delle attività

culturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

3.484.249,34

(3.369.249,34)

(0,00)

5.394.756,42

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e

attività culturali




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

63.983.713,95

13.713.767,01

0,00

55.453.996,32

52.548.230,72

1.190.219,72

0,00

50.531.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.911.000,00

(1.108.023,96)

(0,00)

3.965.000,00

6.710.000,00

(0,00)

(0,00)

5.210.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

287.622,28

(287.622,28)

(0,00)

1.377.322,60

44.960,13

(44.960,13)

(0,00)

22.171,44

(22.171,44)

(0,00)

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 39.898,41 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

7.198.622,28

(1.395.646,24)

(0,00)

5.342.322,60

6.754.960,13

(44.960,13)

(0,00)

5.232.171,44

(22.171,44)

(0,00)

0602 Programma 02 Giovani




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

210.342,67

(0,00)

(0,00)

44.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

210.342,67

(0,00)

(0,00)

44.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 13 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.015.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


giovani, lo sport e il tempo libero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.015.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo

libero




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

7.408.964,95

1.395.646,24

0,00

6.401.322,60

6.754.960,13

44.960,13

0,00

5.232.171,44

22.171,44

0,00

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

33.011.187,43

(1.512.187,43)

(0,00)

25.811.187,43

32.245.000,00

(0,00)

(0,00)

30.745.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.060.000,00

(900.000,00)

(0,00)

5.047.795,17

160.000,00

(0,00)

(0,00)

160.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

34.071.187,43

(2.412.187,43)

(0,00)

30.858.982,60

32.405.000,00

(0,00)

(0,00)

30.905.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 14 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

225.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il

turismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

225.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 29.321,88 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

34.071.187,43

2.412.187,43

0,00

31.083.982,60

32.405.000,00

0,00

0,00

30.905.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

11.095.957,56

(4.786.623,37)

(0,00)

10.026.957,56

10.287.075,05

(1.012.075,05)

(0,00)

5.675.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

13.513.329,69

(7.992.329,69)

(0,00)

20.020.766,00

22.313.455,23

(1.313.455,23)

(0,00)

22.575.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 15 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 483.745,87 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

24.609.287,25

(12.778.953,06)

(0,00)

30.047.723,56

32.600.530,28

(2.325.530,28)

(0,00)

28.250.000,00

(0,00)

(0,00)

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.354.000,00

(0,00)

(0,00)

3.019.000,00

6.336.000,00

(0,00)

(0,00)

6.336.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

47.935.505,80

(15.368.505,80)

(0,00)

34.991.941,60

28.313.501,00

(2.170.501,00)

(0,00)

21.358.250,00

(308.250,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico-popolare




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

52.289.505,80

(15.368.505,80)

(0,00)

38.010.941,60

34.649.501,00

(2.170.501,00)

(0,00)

27.694.250,00

(308.250,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

8.725.328,92

(8.803.594,07)

(0,00)

14.049.893,19

118.854,88

(118.854,88)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 16 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018


l#assetto del territorio e l#edilizia

abitativa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

8.725.328,92

(8.803.594,07)

(0,00)

14.049.893,19

118.854,88

(118.854,88)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

85.624.121,97

36.951.052,93

0,00

82.108.558,35

67.368.886,16

4.614.886,16

0,00

55.944.250,00

308.250,00

0,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.325.972,50

(6.525.715,21)

(0,00)

4.188.972,50

9.230.000,00

(5.000.000,00)

(0,00)

9.030.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

63.205.212,75

(47.368.509,00)

(0,00)

44.119.479,15

55.262.710,82

(11.231.710,82)

(0,00)

69.023.239,00

(3.514.239,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Difesa del suolo 942.456,85 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

69.531.185,25

(53.894.224,21)

(0,00)

48.308.451,65

64.492.710,82

(16.231.710,82)

(0,00)

78.053.239,00

(3.514.239,00)

(0,00)

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

228.847.172,52

(186.172,52)

(0,00)

165.535.172,52

206.274.000,00

(0,00)

(0,00)

198.872.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 17 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

61.128.878,92

(12.784.003,66)

(0,00)

75.396.586,60

68.308.747,10

(6.217.747,10)

(0,00)

43.967.873,54

(3.428.873,54)

(0,00)

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

289.976.051,44

(12.970.176,18)

(0,00)

240.931.759,12

274.582.747,10

(6.217.747,10)

(0,00)

242.839.873,54

(3.428.873,54)

(0,00)

0903 Programma 03 Rifiuti




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.875.000,00

(20.000,00)

(0,00)

3.418.000,00

4.540.000,00

(0,00)

(0,00)

4.540.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

34.012.128,07

(49.220.741,07)

(0,00)

37.430.049,17

11.093.148,21

(31.323.445,76)

(0,00)

12.734.823,60

(3.056.823,60)

(0,00)

Totale Programma 03 Rifiuti 359.625,31 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

38.887.128,07

(49.240.741,07)

(0,00)

40.848.049,17

15.633.148,21

(31.323.445,76)

(0,00)

17.274.823,60

(3.056.823,60)

(0,00)

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

18.138.000,00

(0,00)

(0,00)

11.857.000,00

17.062.000,00

(0,00)

(0,00)

17.002.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 18 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

56.712.959,26

(41.066.959,26)

(0,00)

40.799.287,52

53.890.365,48

(27.851.365,48)

(0,00)

53.465.551,60

(18.465.551,60)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

15.000.000,00

(0,00)

(0,00)

15.000.000,00

10.000.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 112,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

89.850.959,26

(41.066.959,26)

(0,00)

67.656.287,52

80.952.365,48

(27.851.365,48)

(0,00)

70.467.551,60

(18.465.551,60)

(0,00)

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali,




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

19.778.062,90

(4.935.864,66)

(0,00)

11.189.062,90

19.217.000,00

(4.210.210,11)

(0,00)

19.091.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.723.375,00

(2.242.375,00)

(0,00)

8.827.711,18

7.304.000,00

(1.616.000,00)

(0,00)

6.561.500,00

(872.500,00)

(0,00)

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

26.501.437,90

(7.178.239,66)

(0,00)

20.016.774,08

26.521.000,00

(5.826.210,11)

(0,00)

25.652.500,00

(872.500,00)

(0,00)

Pagina 19 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

605.000,00

(0,00)

(0,00)

73.000,00

605.000,00

(0,00)

(0,00)

505.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

110.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

715.000,00

(0,00)

(0,00)

73.000,00

615.000,00

(0,00)

(0,00)

505.000,00

(0,00)

(0,00)

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

3.811.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli comuni




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

3.811.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 20 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

208.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

208.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

61.523.928,28

(52.501.565,29)

(390.328,80)

53.857.508,06

82.732.191,25

(74.515.434,25)

(0,00)

37.878.555,70

(14.195.555,70)

(0,00)

Totale Programma 09 Politica regionale unitaria per lo

sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l#ambiente




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

61.523.928,28

(52.501.565,29)

(390.328,80)

53.857.508,06

82.732.191,25

(74.515.434,25)

(0,00)

37.878.555,70

(14.195.555,70)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

576.985.690,20

216.851.905,67

390.328,80

475.710.829,60

545.529.162,86

161.965.913,52

0,00

472.671.543,44

43.533.543,44

0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Pagina 21 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

55.515.000,00

(1.599.340,00)

(0,00)

39.188.000,00

61.915.000,00

(7.683.990,00)

(0,00)

56.515.000,00

(1.683.990,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.746.329,67

(2.746.329,67)

(0,00)

3.594.371,05

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

58.261.329,67

(4.345.669,67)

(0,00)

42.782.371,05

61.915.000,00

(7.683.990,00)

(0,00)

56.515.000,00

(1.683.990,00)

(0,00)

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

212.149.402,32

(142.509.501,77)

(0,00)

152.177.402,32

201.458.000,00

(5.000.000,00)

(0,00)

200.518.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

28.246.671,02

(5.646.671,02)

(0,00)

35.536.329,54

25.619.250,00

(2.119.250,00)

(0,00)

23.500.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 3.759.782,45 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

240.396.073,34

(148.156.172,79)

(0,00)

187.713.731,86

227.077.250,00

(7.119.250,00)

(0,00)

224.018.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 22 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

21.636.462,35

(6.085.535,14)

(0,00)

18.804.462,35

21.735.000,00

(0,00)

(0,00)

21.835.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.860.045,96

(1.472.045,96)

(0,00)

6.404.248,74

7.163.000,00

(150.000,00)

(0,00)

5.300.000,00

(0,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

28.496.508,31

(7.557.581,10)

(0,00)

25.208.711,09

28.898.000,00

(150.000,00)

(0,00)

27.135.000,00

(0,00)

(0,00)

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

57.500.000,00

(43.311.815,85)

(0,00)

42.925.000,00

57.500.000,00

(35.460.815,03)

(0,00)

57.500.000,00

(34.857,15)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 23 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 31.753.389,68 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

57.500.000,00

(43.311.815,85)

(0,00)

42.925.000,00

57.500.000,00

(35.460.815,03)

(0,00)

57.500.000,00

(34.857,15)

(0,00)

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

37.716.391,63

(18.970.391,63)

(0,00)

30.110.203,80

61.767.566,00

(24.997.566,00)

(0,00)

41.670.761,83

(15.322.761,83)

(0,00)

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

37.716.391,63

(18.970.391,63)

(0,00)

30.110.203,80

61.767.566,00

(24.997.566,00)

(0,00)

41.670.761,83

(15.322.761,83)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

157.442,18

(157.442,18)

(0,00)

314.442,18

118.964,52

(118.964,52)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

156.200.555,25

(130.171.914,30)

(0,00)

131.089.615,74

135.380.992,33

(58.906.992,33)

(0,00)

102.559.000,00

(11.819.000,00)

(0,00)


trasporti e il diritto alla mobilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

156.357.997,43

(130.329.356,48)

(0,00)

131.404.057,92

135.499.956,85

(59.025.956,85)

(0,00)

102.559.000,00

(11.819.000,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 36.779.058,36 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

578.728.300,38

352.670.987,52

0,00

460.144.075,72

572.657.772,85

134.437.577,88

0,00

509.397.761,83

28.860.608,98

0,00

MISSIONE 11 Soccorso civile

Pagina 24 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.768.000,00

(49.644,80)

(0,00)

3.472.000,00

4.592.000,00

(6.100,00)

(0,00)

4.592.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.902.892,87

(45.786,50)

(327.000,00)

1.601.680,90

1.664.048,48

(3.048,48)

(0,00)

1.331.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 54.296,27 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

9.670.892,87

(95.431,30)

(327.000,00)

5.073.680,90

6.256.048,48

(9.148,48)

(0,00)

5.923.000,00

(0,00)

(0,00)

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

13.058.000,00

(10.000.000,00)

(0,00)

12.131.000,00

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

14.987.584,65

(0,00)

(0,00)

5.608.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità

naturali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

28.045.584,65

(10.000.000,00)

(0,00)

17.739.000,00

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)

3.000.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 25 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 58.296,27 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

37.716.477,52

10.095.431,30

327.000,00

22.812.680,90

9.256.048,48

9.148,48

0,00

8.923.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

648.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

448.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori

e per asili nido




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.096.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

172.538.795,00

(187.717.326,40)

(0,00)

179.041.795,00

164.622.770,83

(33.770,83)

(0,00)

164.589.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

35.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 26 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 33.942.459,47 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

172.538.795,00

(187.717.326,40)

(0,00)

179.076.795,00

164.622.770,83

(33.770,83)

(0,00)

164.589.000,00

(0,00)

(0,00)

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 45.000,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

35.813.196,50

(3.025.426,25)

(0,00)

48.250.196,50

33.452.872,73

(302.872,73)

(0,00)

33.010.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

100.000,00

(0,00)

(0,00)

100.000,00

100.000,00

(0,00)

(0,00)

100.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di

esclusione sociale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

35.913.196,50

(3.025.426,25)

(0,00)

48.350.196,50

33.552.872,73

(302.872,73)

(0,00)

33.110.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 27 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.210.000,00

(60.601,23)

(0,00)

797.000,00

1.150.000,00

(0,00)

(0,00)

1.150.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 485.744,29 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.210.000,00

(60.601,23)

(0,00)

797.000,00

1.150.000,00

(0,00)

(0,00)

1.150.000,00

(0,00)

(0,00)

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

180.000,00

(0,00)

(0,00)

125.000,00

180.000,00

(0,00)

(0,00)

180.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

598.855,72

(148.855,72)

(0,00)

395.490,72

570.000,00

(120.000,00)

(0,00)

500.000,00

(50.000,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 28 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 3.986,58 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

778.855,72

(148.855,72)

(0,00)

520.490,72

750.000,00

(120.000,00)

(0,00)

680.000,00

(50.000,00)

(0,00)

1207 Programma 07 Programmazione e governo della




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

40.640.003,66

(13.603.490,58)

(0,00)

44.405.003,66

21.705.000,00

(0,00)

(0,00)

21.705.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

250.000,00

(0,00)

(0,00)

5.697.000,00

250.000,00

(0,00)

(0,00)

250.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 07 Programmazione e governo della

rete dei servizi sociosanitari e

sociali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

40.890.003,66

(13.603.490,58)

(0,00)

50.102.003,66

21.955.000,00

(0,00)

(0,00)

21.955.000,00

(0,00)

(0,00)

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

947.000,00

(0,00)

(0,00)

765.000,00

914.000,00

(0,00)

(0,00)

914.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 12.438,50 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

947.000,00

(0,00)

(0,00)

765.000,00

914.000,00

(0,00)

(0,00)

914.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 29 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

224.169,43

(224.169,43)

(0,00)

622.169,43

6.621,80

(6.621,80)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

890.009,85

(890.009,85)

(0,00)

6.431.191,85

690.750,00

(690.750,00)

(0,00)

275.250,00

(275.250,00)

(0,00)


diritti sociali e la famiglia




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.114.179,28

(1.114.179,28)

(0,00)

7.053.361,28

697.371,80

(697.371,80)

(0,00)

275.250,00

(275.250,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

253.392.030,16

205.669.879,46

0,00

287.760.847,16

223.642.015,36

1.154.015,36

0,00

222.673.250,00

325.250,00

0,00

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale -




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.935.798.170,40

(1.500.000,00)

(0,00)

2.971.310.000,00

3.018.525.000,00

(0,00)

(0,00)

3.042.431.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente

per la garanzia dei lea




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.935.798.170,40

(1.500.000,00)

(0,00)

2.971.310.000,00

3.018.525.000,00

(0,00)

(0,00)

3.042.431.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 30 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

99.266.832,58

(15.009.340,23)

(0,00)

127.359.906,21

63.271.690,04

(13.690,04)

(0,00)

63.163.000,00

(0,00)

(0,00)


finanziamento aggiuntivo corrente

per livelli di assistenza superiori ai

lea




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

99.266.832,58

(15.009.340,23)

(0,00)

127.359.906,21

63.271.690,04

(13.690,04)

(0,00)

63.163.000,00

(0,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

280.000.000,00

(0,00)

(0,00)

280.000.000,00

250.000.000,00

(0,00)

(0,00)

220.000.000,00

(0,00)

(0,00)


ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

280.000.000,00

(0,00)

(0,00)

280.000.000,00

250.000.000,00

(0,00)

(0,00)

220.000.000,00

(0,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

25.239.524,08

(13.015.010,60)

(0,00)

51.224.471,02

54.928.536,18

(3.259.926,05)

(0,00)

232.490.468,68

(2.884.468,68)

(0,00)


investimenti sanitari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

25.239.524,08

(13.015.010,60)

(0,00)

51.224.471,02

54.928.536,18

(3.259.926,05)

(0,00)

232.490.468,68

(2.884.468,68)

(0,00)

Pagina 31 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

7.140.503,33

(273.503,33)

(0,00)

7.518.503,33

6.840.000,00

(0,00)

(0,00)

6.840.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 779.724,43 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

7.140.503,33

(273.503,33)

(0,00)

7.518.503,33

6.840.000,00

(0,00)

(0,00)

6.840.000,00

(0,00)

(0,00)

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

49.224.326,50

(86.075.472,46)

(0,00)

28.797.113,45

68.239.488,47

(68.239.488,47)

(0,00)

68.058.289,31

(68.058.289,31)

(0,00)

Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per la

tutela della salute




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

49.224.326,50

(86.075.472,46)

(0,00)

28.797.113,45

68.239.488,47

(68.239.488,47)

(0,00)

68.058.289,31

(68.058.289,31)

(0,00)

Pagina 32 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 119.181.258,99 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

3.396.669.356,89

115.873.326,62

0,00

3.466.209.994,01

3.461.804.714,69

71.513.104,56

0,00

3.632.982.757,99

70.942.757,99

0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, pmi e artigianato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

5.065.829,83

(793.707,75)

(0,00)

6.048.829,83

4.121.500,00

(224.500,00)

(0,00)

3.886.500,00

(93.500,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

24.392.742,56

(3.290.742,56)

(0,00)

19.040.723,26

15.939.250,00

(1.881.250,00)

(0,00)

12.366.625,00

(1.440.625,00)

(0,00)


finanziarie




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Industria, pmi e artigianato 55.069,09 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

29.458.572,39

(4.084.450,31)

(0,00)

25.089.553,09

20.060.750,00

(2.105.750,00)

(0,00)

16.253.125,00

(1.534.125,00)

(0,00)

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive -




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.622.000,00

(0,00)

(0,00)

914.000,00

1.500.000,00

(0,00)

(0,00)

1.500.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 33 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.004.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

567.883,52

1.000.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

1.000.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.626.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

1.481.883,52

2.500.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

2.500.000,00

(1.000.000,00)

(0,00)

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

23.954.232,00

(2.995.758,98)

(0,00)

34.390.232,00

20.195.032,00

(195.032,00)

(0,00)

20.000.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

9.783.390,39

(9.783.390,39)

(0,00)

15.270.342,43

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

33.737.622,39

(12.779.149,37)

(0,00)

49.660.574,43

20.195.032,00

(195.032,00)

(0,00)

20.000.000,00

(0,00)

(0,00)

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

4.800.000,00

(2.399.995,24)

(0,00)

4.800.000,00

5.800.000,00

(0,00)

(0,00)

5.800.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 34 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

5.225.605,36

(1.725.604,80)

(0,00)

3.714.361,62

6.200.000,00

(0,00)

(0,00)

6.200.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

10.025.605,36

(4.125.600,04)

(0,00)

8.514.361,62

12.000.000,00

(0,00)

(0,00)

12.000.000,00

(0,00)

(0,00)

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

57.024.948,77

(55.564.010,77)

(0,00)

56.403.457,00

40.219.565,00

(39.719.565,00)

(0,00)

125.373,56

(125.373,56)

(0,00)

Totale Programma 05 Politica regionale unitaria per lo

sviluppo economico e la

competitività




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

57.024.948,77

(55.564.010,77)

(0,00)

56.403.457,00

40.219.565,00

(39.719.565,00)

(0,00)

125.373,56

(125.373,56)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 173.088,31 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

132.872.748,91

77.553.210,49

0,00

141.149.829,66

94.975.347,00

43.020.347,00

0,00

50.878.498,56

2.659.498,56

0,00

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Pagina 35 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

31.431.000,00

(8.040.000,00)

(0,00)

24.969.000,00

36.615.000,00

(0,00)

(0,00)

36.615.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

31.431.000,00

(8.040.000,00)

(0,00)

24.969.000,00

36.615.000,00

(0,00)

(0,00)

36.615.000,00

(0,00)

(0,00)

1502 Programma 02 Formazione professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.571.938,60

(975.203,00)

(0,00)

9.401.938,60

2.587.000,00

(376.768,55)

(0,00)

2.587.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

454.000,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

10.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Formazione professionale 27.242,31 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.581.938,60

(975.203,00)

(0,00)

9.855.938,60

2.597.000,00

(376.768,55)

(0,00)

2.597.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 36 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

21.371.352,94

(25.000,00)

(0,00)

20.150.000,00

5.160.000,00

(0,00)

(0,00)

3.410.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.165.120,53

(1.165.120,53)

(0,00)

1.972.496,90

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 4.466.460,38 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

22.536.473,47

(1.190.120,53)

(0,00)

22.122.496,90

5.160.000,00

(0,00)

(0,00)

3.410.000,00

(0,00)

(0,00)

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

9.560.500,21

(4.327.125,21)

(244.000,00)

24.080.325,21

2.777.000,00

(244.000,00)

(0,00)

1.105.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 04 Politica regionale unitaria per il

lavoro e la formazione

professionale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

9.560.500,21

(4.327.125,21)

(244.000,00)

24.080.325,21

2.777.000,00

(244.000,00)

(0,00)

1.105.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 37 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la

formazione professionale




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

66.109.912,28

14.532.448,74

244.000,00

81.027.760,71

47.149.000,00

620.768,55

0,00

43.727.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

128.240.000,00

(1.395.981,01)

(0,00)

143.915.000,00

123.178.423,02

(116.423,02)

(0,00)

122.089.000,00

(80.000,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

27.525.000,00

(7.054.239,60)

(0,00)

24.725.000,00

18.658.000,00

(1.097.335,40)

(0,00)

17.192.000,00

(92.000,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

155.765.000,00

(8.450.220,61)

(0,00)

168.640.000,00

141.836.423,02

(1.213.758,42)

(0,00)

139.281.000,00

(172.000,00)

(0,00)

1602 Programma 02 Caccia e pesca




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

884.000,00

(0,00)

(0,00)

695.000,00

784.000,00

(0,00)

(0,00)

784.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 38 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 02 Caccia e pesca 440,85 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

884.000,00

(0,00)

(0,00)

695.000,00

784.000,00

(0,00)

(0,00)

784.000,00

(0,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.451.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

444.990,15

(444.990,15)

(0,00)

5.560.587,64

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


l#agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

444.990,15

(444.990,15)

(0,00)

7.011.587,64

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

157.093.990,15

8.895.210,76

0,00

176.346.587,64

142.620.423,02

1.213.758,42

0,00

140.065.000,00

172.000,00

0,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

215.000,00

(0,00)

(0,00)

139.000,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

200.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 39 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

416.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Fonti energetiche 2.553.597,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

215.000,00

(0,00)

(0,00)

555.000,00

200.000,00

(0,00)

(0,00)

200.000,00

(0,00)

(0,00)





previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

21.496.873,59

(21.496.873,59)

(0,00)

12.057.242,09

16.590.069,49

(16.590.069,49)

(0,00)

2.166.616,40

(2.166.616,40)

(0,00)


l#energia e la diversificazione delle

fonti energetiche




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

21.496.873,59

(21.496.873,59)

(0,00)

12.057.242,09

16.590.069,49

(16.590.069,49)

(0,00)

2.166.616,40

(2.166.616,40)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

21.711.873,59

21.496.873,59

0,00

12.612.242,09

16.790.069,49

16.590.069,49

0,00

2.366.616,40

2.166.616,40

0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

620.753.000,00

(0,00)

(0,00)

618.884.000,00

620.218.000,00

(0,00)

(0,00)

619.914.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 40 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

16.907.939,12

(7.830.939,12)

(0,00)

13.480.558,40

24.850.336,49

(4.836.336,49)

(0,00)

16.077.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

637.660.939,12

(7.830.939,12)

(0,00)

632.364.558,40

645.068.336,49

(4.836.336,49)

(0,00)

635.991.000,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali




previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

637.660.939,12

7.830.939,12

0,00

632.364.558,40

645.068.336,49

4.836.336,49

0,00

635.991.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

167.000,00

(0,00)

(0,00)

89.000,00

127.000,00

(0,00)

(0,00)

127.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e

cooperazione allo sviluppo




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

167.000,00

(0,00)

(0,00)

89.000,00

127.000,00

(0,00)

(0,00)

127.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 41 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

245.172,33

(152.172,33)

(0,00)

828.172,33

7.255,24

(7.255,24)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.082.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

2.169.411,92

(2.169.411,92)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Cooperazione territoriale 416,92 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.327.172,33

(152.172,33)

(0,00)

828.172,33

2.176.667,16

(2.176.667,16)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 416,92 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

2.494.172,33

152.172,33

0,00

917.172,33

2.303.667,16

2.176.667,16

0,00

127.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

113.524.000,00

(0,00)

(0,00)

85.742.000,00

181.327.000,00

(0,00)

(0,00)

125.502.000,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 42 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

386.284.000,00

(0,00)

(0,00)

100.000.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

499.808.000,00

(0,00)

(0,00)

185.742.000,00

181.327.000,00

(0,00)

(0,00)

125.502.000,00

(0,00)

(0,00)

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.052.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

820.000,00

(0,00)

(0,00)

797.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

2.052.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

820.000,00

(0,00)

(0,00)

797.000,00

(0,00)

(0,00)

2003 Programma 03 Altri fondi




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

706.071.000,00

(0,00)

(0,00)

691.701.000,00

686.701.000,00

(0,00)

(0,00)

635.297.000,00

(0,00)

(0,00)




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Pagina 43 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

706.071.000,00

(0,00)

(0,00)

691.701.000,00

686.701.000,00

(0,00)

(0,00)

635.297.000,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

1.207.931.000,00

0,00

0,00

877.443.000,00

868.848.000,00

0,00

0,00

761.596.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

47.900.000,00

(1.376.926,55)

(0,00)

47.754.000,00

50.864.000,00

(1.305.397,90)

(0,00)

46.921.000,00

(1.233.869,25)

(0,00)

Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

11.529.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

12.915.000,00

(0,00)

(0,00)

12.614.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

59.429.000,00

(1.376.926,55)

(0,00)

47.754.000,00

63.779.000,00

(1.305.397,90)

(0,00)

59.535.000,00

(1.233.869,25)

(0,00)

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento

Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

257.266.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

243.117.000,00

228.897.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

208.352.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

257.266.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

243.117.000,00

228.897.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

208.352.000,00

(2.381.906,50)

(0,00)

Pagina 44 di 45




DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

316.695.000,00

3.758.833,05

0,00

290.871.000,00

292.676.000,00

3.687.304,40

0,00

267.887.000,00

3.615.775,75

0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 20.271.720,78 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

155.050.000,00

(0,00)

(0,00)

156.712.000,00

155.035.000,00

(0,00)

(0,00)

155.000.000,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di

giro




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

155.050.000,00

(0,00)

(0,00)

156.712.000,00

155.035.000,00

(0,00)

(0,00)

155.000.000,00

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 20.271.720,78 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

155.050.000,00

0,00

0,00

156.712.000,00

155.035.000,00

0,00

0,00

155.000.000,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI 703.180.523,43 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

8.878.846.515,84

1.228.261.391,72

961.328,80

8.128.791.189,22

8.063.821.279,46

479.065.849,01

0,00

7.873.402.288,60

159.342.903,39

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 703.180.523,43 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

9.297.240.515,84

1.228.261.391,72

961.328,80

8.128.791.189,22

8.097.466.888,25

479.065.849,01

0,00

7.905.692.288,60

159.342.903,39

0,00

Pagina 45 di 45



PROSPETTO 9/4 A

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ALLEGATO 9/4_A AL BILANCIO DI PREVISIONE



TITOLO DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 418.394.000,00 33.645.608,79 32.290.000,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 629.443.209,74 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

6.864.831.421,64

517.617.090,38

244.000,00

6.634.000.095,20

6.626.310.774,23

86.238.961,27

(0,00)

6.475.574.500,00

7.330.208,29

(0,00)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 53.452.280,20 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

1.575.170.094,20

708.262.394,84

717.328,80

1.079.962.094,02

1.030.663.505,23

390.444.981,24

(0,00)

1.021.861.788,60

149.630.788,60

(0,00)

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTOATTIVITÀ FINANZIARIE




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

10.000.000,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza



previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

268.795.000,00

2.381.906,50

0,00

243.117.000,00

241.812.000,00

2.381.906,50

(0,00)

220.966.000,00

2.381.906,50

(0,00)

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO




previsione di cassa

0,00

(0,00)

0,00

155.050.000,00

0,00

0,00

156.712.000,00

155.035.000,00

0,00

(0,00)

155.000.000,00

0,00

(0,00)


di cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

0,00

(0,00)0,00

8.878.846.515,84

1.228.261.391,72961.328,80

8.128.791.189,22

8.063.821.279,46

479.065.849,01(0,00)

7.873.402.288,60

159.342.903,39(0,00)

Pagina 1 di 2

ALLEGATO 9/4_A AL BILANCIO DI PREVISIONE


TITOLO DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

TOTALE GENERALE DELLESPESE


di cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

0,00

0,000,00

9.297.240.515,84

1.228.261.391,72961.328,80

8.128.791.189,22

8.097.466.888,25

479.065.849,010,00

7.905.692.288,60

159.342.903,390,00

Pagina 2 di 2



PROSPETTO 9/4 B

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER

MISSIONI

ALLEGATO 9/4_B AL BILANCIO DI PREVISIONE


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLEMISSIONI DENOMINAZIONE




BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

Disavanzo di amministrazione 418.394.000,00 33.645.608,79 32.290.000,00

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI EGENERALI, DI GESTIONE E DICONTROLLO

4.158.698,06 previsione di competenza 0,00 930.164.364,73 709.373.736,05 713.419.438,94

di cui gia impegnato 51.377.848,19 (31.934.862,69) (6.736.430,83)

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 683.010.457,67

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

0,00 previsione di competenza 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 0,00

di cui gia impegnato 0,00 (0,00) (0,00)



TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO


di cui gia impegnato 87.029.671,27 (55.909,00) (0,00)



TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI


di cui gia impegnato 13.713.767,01 (1.190.219,72) (0,00)

Pagina 1 di 4







BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018



TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

39.898,41 previsione di competenza 0,00 7.408.964,95 6.754.960,13 5.232.171,44

di cui gia impegnato 1.395.646,24 (44.960,13) (22.171,44)



TOTALE MISSIONE 07 TURISMO 19.811,61 previsione di competenza 0,00 34.071.187,43 32.405.000,00 30.905.000,00

di cui gia impegnato 2.412.187,43 (0,00) (0,00)



TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA


di cui gia impegnato 36.951.052,93 (4.614.886,16) (308.250,00)



TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE



di cui fondo pluriennale vincolato 390.328,80 (0,00) (0,00)


TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ





TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 58.296,27 previsione di competenza 0,00 37.716.477,52 9.256.048,48 8.923.000,00




TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 44.712.513,83 previsione di competenza 0,00 253.392.030,16 223.642.015,36 222.673.250,00

Pagina 2 di 4







BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

SOCIALI E FAMIGLIA




TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 119.181.258,99 previsione di competenza 0,00 3.396.669.356,89 3.461.804.714,69 3.632.982.757,99



previsione di cassa 0,00 3.466.209.994,01

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ





TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONEPROFESSIONALE





TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA





TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE





TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI


Pagina 3 di 4







BILANCIO



BILANCIO

PREVISIONIANNO 2016

PREVISIONIANNO 2017

PREVISIONIANNO 2018

di cui gia impegnato 7.830.939,12 (4.836.336,49) (0,00)



TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 416,92 previsione di competenza 0,00 2.494.172,33 2.303.667,16 127.000,00

di cui gia impegnato 152.172,33 (2.176.667,16) (0,00)


previsione di cassa 0,00 917.172,33

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 1.207.931.000,00 868.848.000,00 761.596.000,00




TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza 0,00 316.695.000,00 292.676.000,00 267.887.000,00




TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 20.130.189,38 previsione di competenza 0,00 155.050.000,00 155.035.000,00 155.000.000,00




TOTALE MISSIONI 703.029.481,76 previsione di competenza 0,00 8.878.846.515,84 8.063.821.279,46 7.873.402.288,60

di cui gia impegnato 1.228.261.391,72 479.065.849,01 159.342.903,39

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 961.328,80 0,00 0,00


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 703.029.481,76 previsione di competenza 0,00 9.297.240.515,84 8.097.466.888,25 7.905.692.288,60

di cui gia impegnato 1.228.261.391,72 479.065.849,01 159.342.903,39

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 961.328,80 0,00 0,00


Pagina 4 di 4



PROSPETTO 9/5

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE

ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

CASSA

ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018SPESE

CASSA

ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO DI


2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 250.000.000,00 - - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 433.244.000,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 418.394.000,00 33.645.608,79 32.290.000,00

Fondo pluriennale vincolato 235.209.887,87 961.328,80 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.954.393.000,00 6.839.424.000,00 7.229.884.414,55 7.009.675.236,81 Titolo 1 - Spese correnti 6.634.000.095,20 6.864.831.421,64 6.626.310.774,23 6.475.574.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 244.000,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 274.859.608,23 228.669.608,23 185.779.000,00 185.665.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.475.878,24 66.974.878,24 28.937.229,42 28.593.506,39

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 383.602.702,75 577.953.702,75 480.057.384,95 406.099.244,27 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.079.962.094,02 1.575.170.094,20 1.030.663.505,23 1.021.861.788,60


Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Totale entrate finali…………………. 7.648.331.189,22 7.713.242.189,22 7.924.878.028,92 7.630.252.987,47 7.728.962.189,22 8.455.001.515,84 7.666.974.279,46 7.497.436.288,60

Titolo 6 - Accensione di prestiti 289.095.000,00 728.941.000,00 152.134.000,00 155.099.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 243.117.000,00 268.795.000,00 241.812.000,00 220.966.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 155.000.000,00 155.050.000,00 155.035.000,00 155.000.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 156.712.000,00 155.050.000,00 155.035.000,00 155.000.000,00

Totale titoli 8.092.426.189,22 8.597.233.189,22 8.232.047.028,92 7.940.351.987,47 8.128.791.189,22 8.878.846.515,84 8.063.821.279,46 7.873.402.288,60

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.342.426.189,22 9.265.687.077,09 8.233.008.357,72 7.940.351.987,47 8.128.791.189,22 9.297.240.515,84 8.097.466.888,25 7.905.692.288,60

Fondo di cassa finale presunto 213.635.000,00

ENTRATE SPESE SALDOAVANZO/DISAVANZO TECNICO

PARTE CORRENTE

AVANZO/DISAVANZO

TECNICO

PARTE CAPITALE

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 20168.342.426.189,22 8.128.791.189,22 213.635.000,00

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 20169.265.687.077,09 9.297.240.515,84 -31.553.438,75 -1.355.608,79 -30.197.829,96

COMPETENZA ANNO 2017 8.233.008.357,72 8.097.466.888,25 135.541.469,47 292.494.260,95 -156.952.791,48

COMPETENZA ANNO 20187.940.351.987,47 7.905.692.288,60 34.659.698,87 101.091.243,20 -66.431.544,33

QUADRO GENERALE RIA““UNTI BILANCIO DI PREVI“IONE – QUADRO GENERALE RIA““UNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE “PE“E PER TITOLI


Totale spese finali………………….

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1



PROSPETTO 9/6

PRO“PETTO DIMO“TRATIVO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI


2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 34.275.000,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)

(-) 32.290.000,00 33.645.608,79 32.290.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 10.379.076,38 244.000,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 7.135.068.486,47 7.444.600.643,97 7.223.933.743,20

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 4.598.235,00 3.212.000,00 3.362.000,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 215.657.793,36 0,00 0,00

Spese correnti (-) 6.864.831.421,64 6.626.310.774,23 6.475.574.500,00


Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 232.259.527,22 250.543.492,87 345.215.585,65

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)

(-) 0,00 0,00 -220.000,00

Rimborso prestiti (-) 268.795.000,00 241.812.000,00 220.966.000,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 1.802.642,35 295.744.768,08 153.469.657,55

Utilizzo risultato presu to di a i istrazio e vi olato per il fi a zia e to di spese d’i vesti e to (+) 398.969.000,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 224.830.811,49 717.328,80 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 577.953.702,75 480.057.384,95 406.099.244,27

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 728.941.000,00 152.134.000,00 155.099.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 215.657.793,36 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 4.598.235,00 3.212.000,00 3.362.000,00

Spese in conto capitale (-) 1.575.170.094,20 1.030.663.505,23 1.021.861.788,60


Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 232.259.527,22 250.543.492,87 345.215.585,65

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 386.104.000,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 220.000,00 220.000,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -33.356.081,10 -160.203.298,61 -118.809.958,68

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 220.000,00 220.000,00 220.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -31.553.438,75 135.541.469,47 34.659.698,87

3 Il orrispettivo della essio e di e i i o ili può essere desti ato all’esti zio e a ti ipata di prestiti - pri ipio appli ato della o ta ilità fi a ziaria 3.13.

BILANCIO DI PREVISIONE – PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.


nota generale: nel caso in cui la voce equilibrio finale presenti un saldo negativo trattasi di disavanzo tecnico da riaccertamento di parte corrente e/o capitale, se invece presenta un saldo positivo trattasi di avanzo tecnico da riaccertamento di parte corrente e/o

capitale. L'avanzo tecnico di parte corrente può essere destinato alla copertura del disavanzo totale da ripianare da riaccertamento straordinario o alla copertura dei disavanzi tecnici di parte corrente.

1



PROSPETTO 9/7

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2015:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 -612.237.966,72

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 493.932.135,05

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 8.801.689.742,08

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 8.362.346.634,75

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 (riaccertamento straordinario) 41.335,72

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 (riaccertamento straordinario) 17.923.105,83

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N 338.919.045,77

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 220.000.000,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 479.573.993,48

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 234.313.157,67

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015(2) -154.968.105,38

-154.968.105,38

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 33.864.998,76

Fondo residui perenti al 31/12/2015 (5) 493.427.293,54

Fondo per la soppressione fondi di garanzia L.R. 3/2008 al 31/12/2015 31.543.224,10

B) Totale parte accantonata 558.835.516,40

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 124.059.086,53

Vincoli derivanti da trasferimenti 221.152.188,24

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 865.934,74

Altri vincoli - Partite di giro su trasferimenti 1.099,67

C) Totale parte vincolata 346.078.309,18

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.059.881.930,96

al netto debito autorizzato e non contratto 673.777.855,86-€

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.044.000,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 15.058.000,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 15.000,00

Utilizzo altri vincoli da specificare

22.117.000,00 (* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

ALLEGATO 9/7 - BILANCIO DI PREVISIONE

Utilizzo quota vincolata

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7) :

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione

dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di

amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio

di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso

dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono

nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data

del 31 dicembre 2015.

1



PROSPETTO 9/8

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ESERCIZIO 2016

2017 2018 Anni successiviImputazione non

ancora definita

(a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 278.359,00 278.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per

le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 278.359,00 278.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le

Regioni) 69.823.729,20 69.823.729,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 69.823.729,20 69.823.729,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per

le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli

esercizi precedenti con

copertura costituita dal

fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2016

Quota del fondo

pluriennale vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere

utilizzata nell'esercizio

2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

1


ancora definita





Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015




fondo pluriennale


all'esercizio 2016

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2016 e rinviata


successivi



vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 210.342,67 210.342,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 210.342,67 210.342,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 3.956.870,38 3.956.870,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per

le Regioni) 69.234,62 69.234,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.026.105,00 4.026.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 8.098.591,72 8.098.591,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.812.875,26 1.812.875,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 14.784.385,68 14.784.385,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e

l'ambiente (solo per le Regioni) 4.028.659,00 3.638.330,20 390.328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 390.328,80

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 31.154.511,66 30.764.182,86 390.328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 390.328,80

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 1.583.250,00 1.583.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

(solo per le Regioni) 49.950.374,01 49.950.374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 53.733.624,01 53.733.624,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 2.978.106,37 2.651.106,37 327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 7.566.584,65 7.566.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile


TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 10.544.691,02 10.217.691,02 327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00

2


ancora definita





Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015




fondo pluriennale


all'esercizio 2016

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2016 e rinviata


successivi



vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia


TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

LEA 6.994.170,40 6.994.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA 48.926,37 48.926,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura

dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 1.600.656,15 1.600.656,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 36.851.145,96 36.851.145,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 45.494.898,88 45.494.898,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per

le Regioni) 4.993.000,00 4.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 14.093.000,00 14.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 1.531.352,94 1.531.352,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le

Regioni) 1.013.175,00 769.175,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.544.527,94 2.300.527,94 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3


ancora definita





Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2015




fondo pluriennale


all'esercizio 2016

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2016 e rinviata


successivi



vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la

pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni) 3.276.348,49 3.276.348,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3.276.348,49 3.276.348,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 29.750,00 29.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e

locali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 29.750,00 29.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 235.209.887,87 234.248.559,07 961.328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 961.328,80

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma

di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti

con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare

l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non

sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il

bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei

residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possi ile individuare l’esigi ilità della spesa. Le ause he non hanno reso an ora possi ile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel

bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

4



PROSPETTO 9/9

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41.856.000,00 - - -

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 41.856.000,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 829.000.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 829.000.000,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 5.923.949.000,00


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 5.502.768.000,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - -

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - -

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - - -

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.794.805.000,00 - -

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 175.988.000,00 - - -

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - -

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - -

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - -

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 35.304.000,00 - - -

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 35.304.000,00 - - -

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -

2000000 TOTALE TITOLO 2 211.292.000,00 - -

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.471.000,00 214.394,60 214.394,60 6,18

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.145.000,00 500.857,50 500.857,50 23,35

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi - - - -

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - -

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 60.767.000,00 1.336.008,54 1.336.008,54 2,20

3000000 TOTALE TITOLO 3 66.383.000,00 2.051.260,64 2.051.260,64

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - -

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 236.748.000,00 - - -

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 166.103.000,00 - - -

Contributi agli investimenti da UE 70.645.000,00 - - -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 4.568.000,00 - - -

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 4.568.000,00 - - -

Altri trasferimenti in conto capitale da UE - - - -

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 22.514.000,00 - - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - -

4000000 TOTALE TITOLO 4 263.830.000,00 - -

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 220.000,00 - - -

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - -

5000000 TOTALE TITOLO 5 220.000,00 - -

TOTALE GENERALE (***) 7.336.530.000,00 2.051.260,64 2.051.260,64 -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 2.051.260,64 - -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - -

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non ri hiedono l’a antona ento al fondo rediti di du ia esigi ilità i: a) i trasferi enti da altre A inistrazioni pu li he e dall'Unione europea; ) i rediti assistiti da fidejussione;c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.


*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1

della spesa).

ALLEGATO 9/9 ESERCIZIO 2016 - BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ*

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile applicato

3.3

(d)=(c/a)

1


1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41.856.000,00










1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - -

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - - -

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.764.805.000,00 - -


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 149.977.000,00 - - -





Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 35.800.000,00 - -


2000000 TOTALE TITOLO 2 185.777.000,00 - -






3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 23.435.000,00 171.766,40 171.766,40 0,73

3000000 TOTALE TITOLO 3 28.619.000,00 819.385,40 819.385,40



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 273.413.000,00 - - -

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 178.413.000,00 - - -

Contributi agli investimenti da UE 95.000.000,00 - - -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -







4000000 TOTALE TITOLO 4 299.475.000,00 - -






5000000 TOTALE TITOLO 5 220.000,00 - -

TOTALE GENERALE (***) 7.278.896.000,00 819.385,40 819.385,40 -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 819.385,40 - -



* Non ri hiedono l’a antona ento al fondo rediti di du ia esigi ilità i: a) i trasferi enti da altre A inistrazioni pu li he e dall'Unione europea; ) i rediti assistiti da fidejussione; ) le entrate tri utarie he, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.


*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in

due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato

nel titolo 1 della spesa).

ALLEGATO 9/9 ESERCIZIO2017 - BILANCIO DI PREVISIONE




STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMEN

TO OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENT

O EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

2


1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 41.856.000,00










1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 6.764.804.000,00 - -


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 149.198.000,00





Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 36.467.000,00 - - -


2000000 TOTALE TITOLO 2 185.665.000,00 - -






3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 23.262.000,00 171.766,40 171.766,40 0,74

3000000 TOTALE TITOLO 3 28.349.000,00 796.026,90 796.026,90



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 296.780.000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 195.381.000,00

Contributi agli investimenti da UE 101.399.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE







4000000 TOTALE TITOLO 4 322.992.000,00 - -






5000000 TOTALE TITOLO 5 220.000,00 - -

TOTALE GENERALE (***) 7.302.030.000,00 796.026,90 796.026,90 -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 796.026,90 - -



* Non ri hiedono l’a antona ento al fondo rediti di du ia esigi ilità i: a) i trasferi enti da altre A inistrazioni pu li he e dall'Unione europea; ) i rediti assistiti da fidejussione; ) le entrate tri utarie he, sulla ase dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.


*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1

della spesa).





STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENT

O EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al

fondo nel rispetto

del principio

contabile applicato

3.3

(d)=(c/a)

3



PROSPETTO 9/10

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI

VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E

DELLE PROVINCE AUTONOME

€ 6.794.805.000,00

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità € 3.317.010.000,00

€ 3.477.795.000,00

€ 695.559.000,00

€ 297.753.866,25

€ 30.958.142,64

€ 28.960.000,00

€ 3.833.762,86

€ 341.720.753,96

Debito contratto al 31/12/2015 € 1.128.103.860,32

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 720.941.659,53

Debito autorizzato dalla Legge in esame

€ 1.849.045.519,85

146.136.306,00€

€ 21.615.000,00

€ 124.521.306,00

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del

finanziamento

TOTALE DEBITO

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio 2016

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

DEBITO POTENZIALE

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)


E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

€ 6.764.805.000,00


€ 3.375.412.000,00

€ 675.082.400,00

€ 293.664.286,17

€ 28.000.000,00

€ 3.833.762,86

€ 357.251.876,69




€ 1.582.885.810,67

146.136.306,00€

€ 26.615.000,00

€ 119.521.306,00

DEBITO POTENZIALE






finanziamento



TOTALE DEBITO













€ 6.764.804.000,00


€ 3.204.986.000,00

€ 640.997.200,00

€ 268.563.646,37

€ 27.000.000,00

€ 3.833.762,86

€ 349.267.316,49




€ 1.477.595.446,13

146.136.306,0000

€ 31.615.000,00

€ 124.521.306,00

DEBITO POTENZIALE






finanziamento



TOTALE DEBITO













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