BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2011
Pag. I
INDICE SISTEMATICO DEL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE 2011
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE Pag. 1
CATEGORIA 2 - TASSE Pag. 2
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Pag. 2
TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO Pag. 4
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI Pag. 5CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Pag. 7
CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 7
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Pag. 7
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Pag. 9
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Pag. 10
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Pag. 11CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI, PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
Pag. 11
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Pag. 11
Pag. II
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Pag. 15
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO Pag. 15
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Pag. 16
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Pag. 17
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI Pag. 17
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI Pag. 18
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA Pag. 20
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Pag. 20
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Pag. 20
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Pag. 24
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 26
SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 28
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 33
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 33
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 35
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 38
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 39
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 41
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 42
Pag. III
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 44
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 47
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 50
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 53
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 56
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 61
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 62
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 64
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 67
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 69
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 70
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 71
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 73
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 77
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 80
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 83
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 86
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 88
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI Pag. 92
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 106
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Pag. 115
Pag. IV
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010
Pag. 118
SITUAZIONE DELLE ENTRATE DI TITOLO IV E RELATIVA DESTINAZIONE
Pag. 120
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pag. 126
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 130
CONTO DEL PATRIMONIO TABELLA DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' AL 31/12/2009
Pag. 134
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 138
RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 140
ALLEGATO "A" PRESTITI E MUTUI PASSIVI Pag. 142
ALLEGATO "B" PERSONALE Pag. 180
BILANCIO DI PREVISIONE Parte I° - Entrate Parte II° - Uscite
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 1
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 12311949,71 12311949,71
DI CUI: VINCOLATO 12311949,71 12311949,71 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
1 01 CATEGORIA 01 IMPOSTE
1010002 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.) 299719487,88 301000000,00 301000000,00
1010003 QUOTE ARRETRATE DI IMPOSTE SOPPRESSE 181847,47
1010004 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) 13931,08
1010005 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 21542658,53 22500000,00 2500000,00 20000000,00
1010006 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI (EX ART. 2 COMMA 11 LEGGE 24/12/2003 N. 350)
1010007 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 13644600,41 14500000,00 14500000,00
1010008 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF
1010009 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'I.R.P.E.F. - ART.67 L. N. 288/2000 36162224,26 36301000,00 2699000,00 39000000,00
1010010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC - BOP (ART. 1, COMMA 163, LEGGE 266/2005) 705536,26
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 2
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1010011 ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO I.R.P.E.F (ART.63 BIS, COMMA 1 LETT.D, LEGGE 133/2008) 2000000,00 1200000,00 800000,00
TOTALE CATEGORIA 01 371970285,89 376301000,00 2699000,00 3700000,00 375300000,00
1 02 CATEGORIA 02 TASSE
1020015 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI - QUOTE ARRETRATE 1094,03
1020016 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - QUOTE ARRETRATE 56234,02
1020017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 209455198,34 224000000,00 10000000,00 214000000,00
1020018 ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ART.3 COMMA 39 L.549/95 19126049,07 20400000,00 500000,00 19900000,00
1020019 QUOTE ARRETRATE DI TASSE SOPPRESSE 119,66 500,00 500,00
TOTALE CATEGORIA 02 228638695,12 244400500,00 10500500,00 233900000,00
1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1030020 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2163569,35 2500000,00 500000,00 2000000,00
1030021 ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE
1030022 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (ART. 1, C.1, DL 203/2005 CONVERTITO IN L. 248/2005)
TOTALE CATEGORIA 03 2163569,35 2500000,00 500000,00 2000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 3
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO I
1 01 CATEGORIA 01 371970285,89 376301000,00 2699000,00 3700000,00 375300000,00
1 02 CATEGORIA 02 228638695,12 244400500,00 10500500,00 233900000,00
1 03 CATEGORIA 03 2163569,35 2500000,00 500000,00 2000000,00
TOTALE TITOLO I 602772550,36 623201500,00 2699000,00 14700500,00 611200000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 4
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2010026 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO FUNZIONI DIVERSE NEL SETTORE SOCIALE
2010027 TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE 2091596,84 3225000,00 2995000,00 230000,00
2010028 CONTRIBUTO STATALE L. 266/97 (INTERVENTI IMPRENDITORIALI)
2010029 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI 14594086,88 14500000,00 500000,00 15000000,00
2010030 CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA L. 1042/69 PER COSTRUZIONE FERROVIE METROPOLITANE
2010031 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO CONSOLIDATO PER LA FINANZA LOCALE- ART. 39 DEC.LEG.VO 504/92 67111399,68 67111400,00 67111400,00
2010032 CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI
2010033 TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO MILANO LAVORO
2010034 ASSEGNAZIONE DI SOMME A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI 11234378,75 7015330,00 1251330,00 5764000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 5
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010035 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO) DI CUI AL D.LGS.112/1998 868201,08 868200,00 868200,00
2010036 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE - ART. 35 DEC.LEG-VO 504/92 280534402,31 265481430,00 61981430,00 203500000,00
2010037 CONTRIBUTO STATALE IN ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI MONDIALI DI CALCIO 1990 -D.L. CONVERTITO NELLA L. 205/89 11222222,00
2010038 ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO 121278514,49 118753820,00 1153770,00 117600050,00
2010039 CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA' 3996435,60 20694950,00 1757560,00 18937390,00
2010040 CONTRIBUTO STATALE PER LE TOSSICODIPENDENZE
2010041 CONTRIBUTO STATALE PER LA PEREQUAZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE - ART. 40 DECRETO LEG.VO 504/92
2010042 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 3 DELLA L. 488/99
2010043 CONTRIBUTO STATALE L. 216/91
2010044 TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285 8800517,13 3953060,00 10940,00 3964000,00
TOTALE CATEGORIA 01 521731754,76 501603190,00 510940,00 69139090,00 432975040,00
2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2020045 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1250000,00 1250000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 6
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2020046 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MILANO LAVORO 1580000,00 480000,00 1100000,00
2020047 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86 12182967,26 12176000,00 499000,00 12675000,00
2020048 CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - LR 1/86
2020049 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA LOTTA ALLA DROGA
2020050 CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO LAVORATIVO HANDICAPPATI 515198,00 515200,00 384800,00 900000,00
2020051 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 212666700,00 74743300,00 287410000,00
2020052 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INIZIATIVE E ISTITUZIONI CULTURALI 236610,00 630000,00 630000,00
2020053 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FERROVIE METROPOLITANE LR 31/8/76 N. 40
2020054 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI PER MINORI E GIOVANI 2000000,00
2020055 CONTRIBUTO REGIONALE L. 431/1998 (FONDO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE) 5358003,32 10000000,00 10000000,00
2020056 ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE 3898376,45 4314440,00 2740470,00 7054910,00
2020057 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE 11826418,80 5069580,00 181580,00 4888000,00
2020058 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI 4394777,00 6632480,00 632480,00 6000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 7
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2020059 CONTRIBUTI REGIONALI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE
2020060 TRASFERIMENTI REGIONALI A PARZIALE COPERTURA ONERE COMUNALE DEI MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI 1521367,24 221040,00 878800,00 1099840,00
2020061 TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 3251270,00 191600,00 3442870,00
TOTALE CATEGORIA 02 41933718,07 258306710,00 79437970,00 2544060,00 335200620,00
2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2030065 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 255472,21 367170,00 32830,00 400000,00
TOTALE CATEGORIA 03 255472,21 367170,00 32830,00 400000,00
2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
2040070 TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'U.E. 1911482,51 1820770,00 245020,00 1575750,00
TOTALE CATEGORIA 04 1911482,51 1820770,00 245020,00 1575750,00
2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2050073 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 382330,06 6039400,00 518400,00 5521000,00
2050074 TRASFERIMENTO DA COMUNI 115000,00 115000,00
2050075 TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
TOTALE CATEGORIA 05 382330,06 6154400,00 633400,00 5521000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 8
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO II
2 01 CATEGORIA 01 521731754,76 501603190,00 510940,00 69139090,00 432975040,00
2 02 CATEGORIA 02 41933718,07 258306710,00 79437970,00 2544060,00 335200620,00
2 03 CATEGORIA 03 255472,21 367170,00 32830,00 400000,00
2 04 CATEGORIA 04 1911482,51 1820770,00 245020,00 1575750,00
2 05 CATEGORIA 05 382330,06 6154400,00 633400,00 5521000,00
TOTALE TITOLO II 566214757,61 768252240,00 79981740,00 72561570,00 775672410,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 9
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3010151 DIRITTO FISSO DI STATISTICA QUOTE ARRETRATE
3010152 DIRITTI DI SEGRETERIA 2055368,29 2500000,00 2500000,00
3010153 DIRITTI DIVERSI DERIVANTI DAI SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 587873,64 592000,00 592000,00
3010154 DIRITTI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E MESSI DEL GIUDICE DI PACE 495939,77 820000,00 10000,00 810000,00
3010155 PROVENTI DEI SERVIZI CATASTALI
3010160 PROVENTI DAI PARCHEGGI 7348500,06 3633300,00 1683300,00 1950000,00 *
3010161 TASSE SCOLASTICHE 2280896,94 2350000,00 2350000,00
3010162 PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 185333400,00 112666600,00 298000000,00 *
3010163 AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI 132516447,45 149015000,00 20003000,00 129012000,00
3010165 PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI 4581201,20 6864620,00 86320,00 6778300,00 *
3010170 PROVENTI SERVIZIO ACQUA POTABILE *
3010177 SOMME INTROITATE PER CONTO DI COMUNI DIVERSI - CANONE DEPURAZIONE L. 36/94ART.14 E L. 549/95 ART.3
3010178 DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE *
3010190 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 3700155,32 3490000,00 60000,00 3550000,00 *
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 10
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3010195 PROVENTI DAI SERVIZI PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO 13901239,72 17510000,00 1700000,00 19210000,00 *
3010200 TASSE AMMISSIONE AI CONCORSI COMUNALI 3505,20 6000,00 3000,00 3000,00
3010201 VENDITE PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO 17442,00 50000,00 15000,00 35000,00 *
3010205 PROVENTI DELLO SPORT 12657255,93 8583390,00 12120,00 8595510,00 *
3010210 PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI 3095032,05 2009000,00 245000,00 1764000,00 *
3010211 PROVENTI DA ECOPASS 10603566,62 11000000,00 2000000,00 9000000,00
3010215 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA 38171405,85 38155000,00 1525000,00 39680000,00
3010220 PROVENTI DALLE ISTITUZIONI CULTURALI COMUNALI 1857054,04 3255000,00 150000,00 3105000,00 *
3010222 PROVENTI CASA ALBERGO VIA CORRIDONI - QUOTE ARRETRATE
3010225 PROVENTI DEI SERVIZI RICOVERO VIA ORTLES 195847,59 195000,00 5000,00 200000,00
3010230 PROVENTI IMPIANTI IN GESTIONE AL CMSR
3010231 PROVENTI DA CAMPAGNA CONTROLLI TERMICI 831426,91 1200000,00 400000,00 1600000,00
TOTALE CATEGORIA 01 234900158,58 436561710,00 116368720,00 24195620,00 528734810,00
3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3020240 FITTI DI IMMOBILI COMUNALI 76019144,02 84403700,00 554870,00 84958570,00
3020241 PROVENTI PATRIMONIALI 6155335,77 5753170,00 625360,00 5127810,00 *
3020242 PROVENTI DERIVANTI DA SEPOLTURE E LOCULI 4972868,04 6764600,00 86400,00 6851000,00
3020244 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 1437865,98 900000,00 100000,00 1000000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 11
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3020245 PROVENTI DERIVANTI DALL' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU BENI COMUNALI 766806,44 700000,00 140000,00 840000,00
3020246 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 29898131,18 31640000,00 1500000,00 30140000,00
3020247 CANONI CONCESSIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AD AZIENDE DIVERSE 27943000,00 10727700,00 8607700,00 2120000,00
TOTALE CATEGORIA 02 147193151,43 140889170,00 881270,00 10733060,00 131037380,00
3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3030260 INTERESSI SU CONFERIMENTI DIVERSI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
3030262 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE
3030263 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI 13117383,40 17000000,00 11300000,00 5700000,00
3030264 INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3131602,07 4000000,00 1000000,00 3000000,00
TOTALE CATEGORIA 03 16248985,47 21000000,00 12300000,00 8700000,00
3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'
3040270 DIVIDENDI 142580919,45 64200000,00 232500000,00 296700000,00
3040271 UTILI DI GESTIONE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
TOTALE CATEGORIA 04 142580919,45 64200000,00 232500000,00 296700000,00
3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 12
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3050277 PROVENTI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE(ART.3 COMMA 14 LEGGE REG. 1/2000) 863,22 3000,00 3000,00
3050278 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
3050279 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 535268,51 500000,00 50000,00 550000,00
3050280 RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI A ENTI PREVIDENZIALI 5187,75 20000,00 10000,00 10000,00
3050281 RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA 1275407,00 1000000,00 200000,00 1200000,00
3050282 CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 4922000,12 9800000,00 100000,00 9900000,00
3050283 RECUPERO SPESE DIVERSE DAL SETTORE PUBBLICITA' 30051,09 113000,00 113000,00
3050284 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER IL CENTRO DI SERVIZIO CIVILE
3050285 RECUPERO SPESE DA ENTI E PRIVATI PER INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI 944,89 200000,00 200000,00
3050286 PROVENTI DELLE MENSE PER DIPENDENTI
3050288 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELL' IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI E DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 11083030,59 12000000,00 12000000,00
3050289 RIMBORSI E RECUPERI DAL DECENTRAMENTO TERRITORIALE 81094,51 76840,00 1630,00 78470,00
3050290 RECUPERO SPESE VARIE DAL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 70312,69 100000,00 20000,00 80000,00
3050291 RECUPERO SPESE INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA' 41768,37 30000,00 30000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 13
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3050292 PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 155106,44 150000,00 150000,00
3050293 RECUPERO SPESE DALLA REGIONE PER INTERVENTI AVENTI RILIEVO SANITARIO 10560281,71 4175000,00 500000,00 3675000,00
3050294 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DI SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE A IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA E/O AFFIDATA A TERZI 2139193,03 91940,00 11440,00 103380,00
3050295 PROVENTI DIVERSI DAL SETTORE CULTURA E SPORT E GIOVANI
3050296 RECUPERO SPESE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE 12582006,86 14300000,00 6890000,00 7410000,00
3050297 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI PENSIONE 36917,36 50000,00 50000,00
3050298 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA' FINE SERVIZIO 490,74 2000,00 2000,00
3050299 RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 2000000,00 2000000,00 2000000,00
3050300 CONCORSI E RIMBORSI VARI 29310893,23 48622680,00 10943690,00 37678990,00
3050301 RECUPERO ONERI DA OPERAZIONI FINANZIARIE SU MUTUI IN AMMORTAMENT0
3050302 RECUPERO SPESE PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRI ENTI 4800000,00 4880000,00 1850000,00 3030000,00
3050303 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 15453898,00 18000000,00 2966670,00 20966670,00
3050304 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI 2058342,07 12774000,00 5052750,00 7721250,00 *
3050305 PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE 5502841,30 10213000,00 2163000,00 8050000,00
3050306 PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI 4808726,23 17825910,00 6752000,00 11073910,00
TOTALE CATEGORIA 05 107454625,71 156927370,00 3329740,00 34181440,00 126075670,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO III
3 01 CATEGORIA 01 234900158,58 436561710,00 116368720,00 24195620,00 528734810,00
3 02 CATEGORIA 02 147193151,43 140889170,00 881270,00 10733060,00 131037380,00
3 03 CATEGORIA 03 16248985,47 21000000,00 12300000,00 8700000,00
3 04 CATEGORIA 04 142580919,45 64200000,00 232500000,00 296700000,00
3 05 CATEGORIA 05 107454625,71 156927370,00 3329740,00 34181440,00 126075670,00
TOTALE TITOLO III 648377840,64 819578250,00 353079730,00 81410120,00 1091247860,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4014101 ALIENAZIONI IMMOBILIARI DIVERSE 3823311,18 959960450,29 109899430,29 850061020,00 *
4014102 PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - MONETIZZAZIONE AREE
4014105 CESSIONI CIMITERIALI 510087,90 1915000,00 1915000,00
4014106 ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE 6309000,00
4014109 ALIENAZIONI BENI MOBILIARI
4014110 CESSIONE DI VALORI MOBILIARI 5000000,00 138500000,00 143500000,00
4014111 ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALORE REALIZZATO CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI (ART. 3, C. 28, L. N.350/2003 E ART. 1 C. 66 L. N. 311/2004) 169000000,00 97500000,00 71500000,00
4014115 ALIENAZIONE DI IMPIANTI AMMORTIZZATI O DEMOLITI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
TOTALE CATEGORIA 01 10642399,08 1135875450,29 138500000,00 207399430,29 1066976020,00
4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4024120 ASSEGNAZIONI STATALI DI SOMME A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI - ART.41D.LVO N.504/1992
4024122 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE DI CUI AL D. LVO N. 112/1998 203875,14 204000,00 204000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 16
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
4024123 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI CUI ALL'ART. 80, C.30, L.289/2003
4024124 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA 3500000,00 3500000,00
4024125 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A' SENSI DI LEGGI SPECIALI 25099080,00 15649080,00 9450000,00
4024130 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA GESTIONE ED IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 9572000,00 7372000,00 2200000,00
4024135 ASSEGNAZIONI STATALI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 32154000,00
4024136 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 1820000,00 1285026510,00 341987200,00 943039310,00
4024137 ASSEGNAZIONI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DM 6/6/2001 PER STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
4024145 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 1815000,00 10071000,00 1606000,00 8465000,00
4024146 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI 2200000,00 1950000,00 250000,00
4024150 ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE 54657610,00 45134610,00 9523000,00
TOTALE CATEGORIA 02 35992875,14 1390330200,00 417198890,00 973131310,00
4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
4034152 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO L.R. N.44/1990
4034155 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI 3800222,27 24830020,00 5616020,00 19214000,00
4034160 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1397500,00 31808000,00 6048890,00 25759110,00
4034161 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
4034165 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE 122610,00 122610,00
4034168 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 3876844,41 31048000,00 605450,00 30442550,00
TOTALE CATEGORIA 03 9074566,68 87686020,00 122610,00 12270360,00 75538270,00
4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4044170 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA
4044171 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE 180000,00 22076340,00 6016340,00 16060000,00
4044172 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI 55999,50 19538000,00 3162000,00 16376000,00
4044173 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TOTALE CATEGORIA 04 235999,50 41614340,00 9178340,00 32436000,00
4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
4054175 CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO 172826,19 190000,00 190000,00
4054176 RIMBORSI DA TERZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO 500000,00 500000,00
4054180 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA POPOLARE
4054185 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA PRIVATA 136020229,61 165000000,00 5000000,00 170000000,00
4054190 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE 16207087,43 22659800,00 25623340,00 48283140,00
4054191 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE DI CUI ALLA LEGGE 549/95
4054192 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 27061019,11 20211000,00 2119000,00 22330000,00
TOTALE CATEGORIA 05 179461162,34 208560800,00 32742340,00 241303140,00
4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
4064195 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI ACCESI CON LA CASSA DD.PP. E SUCCESSIVE RIDETERMINAZIONI
4064205 PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI CON LE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 119293,70 60000000,00 48000000,00 12000000,00
4064210 PRELIEVI DA CONTI CORRENTI, DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORI 865377222,05 5000000000,00 2000000000,00 3000000000,00
4064215 RIMBORSI DIVERSI 2000000,00 2000000,00
TOTALE CATEGORIA 06 865496515,75 5062000000,00 2050000000,00 3012000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 19
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO IV
4 01 CATEGORIA 01 10642399,08 1135875450,29 138500000,00 207399430,29 1066976020,00
4 02 CATEGORIA 02 35992875,14 1390330200,00 417198890,00 973131310,00
4 03 CATEGORIA 03 9074566,68 87686020,00 122610,00 12270360,00 75538270,00
4 04 CATEGORIA 04 235999,50 41614340,00 9178340,00 32436000,00
4 05 CATEGORIA 05 179461162,34 208560800,00 32742340,00 241303140,00
4 06 CATEGORIA 06 865496515,75 5062000000,00 2050000000,00 3012000000,00
TOTALE TITOLO IV 1100903518,49 7926066810,29 171364950,00 2696047020,29 5401384740,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 20
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA
5015101 ANTICIPAZIONE DI CASSA 437867000,00 16474000,00 454341000,00
TOTALE CATEGORIA 01 437867000,00 16474000,00 454341000,00
5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
5025201 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
TOTALE CATEGORIA 02
5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5035301 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI, LA PARTECIPAZIONE ED IL DECENTRAMENTO
5035305 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SEGRETERIA GENERALE, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE
5035310 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, LA PROGRAMMAZIONE, IL PROVVEDITORATO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE
5035315 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED I SERVIZI FISCALI
5035320 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 26580000,00 24030000,00 31970000,00 56000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 21
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
5035325 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI TECNICI
5035330 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ANAGRAFE, LO STATO CIVILE, IL SERVIZIO ELETTORALE, LA LEVA ED IL SERVIZIO STATISTICO 956953,40 1100000,00 1100000,00
5035335 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI
5035340 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI GIUDIZIARI
5035345 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
5035350 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA COMMERCIALE
5035360 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA 6392822,20 16950000,00 1150000,00 15800000,00
5035365 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE 9976822,20 11640000,00 6440000,00 5200000,00
5035370 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE MEDIA 4606838,20 12489380,00 9739380,00 2750000,00
5035375 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 12050000,00 12050000,00
5035380 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA, IL TRASPORTO, LA REFEZIONE SCOLASTICA E GLI ALTRI SERVIZI DELL'EDUCAZIONE 2820383,04
5035385 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE BIBLIOTECHE, I MUSEI E LE PINACOTECHE 1720000,00 1900000,00 1900000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 22
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
5035390 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I TEATRI, LE ATTIVITA' CULTURALI ED I SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 6835534,10 10500000,00 16500000,00 27000000,00
5035395 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE PISCINE COMUNALI
5035400 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI STADI COMUNALI, IL PALAZZO DELLO SPORT E GLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI 970000,00
5035405 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI TURISTICI
5035410 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA', LA CIRCOLAZIONE STRADALE ED I SERVIZI CONNESSI 82041154,11 35300000,00 31100000,00 66400000,00
5035415 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED I SERVIZI CONNESSI 11000000,00
5035420 PER FINANZIAMENTI RIGUARDANTI I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED I SERVIZI CONNESSI 247875186,00 466545790,00 66545790,00 400000000,00
5035425 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
5035430 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ED I PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 2928275,52 29510240,00 19510240,00 10000000,00
5035435 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 23
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
5035440 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
5035445 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
5035450 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO ED AMBIENTE 16080000,00 20359170,00 17359170,00 3000000,00
5035455 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO, I SERVIZIPER L'INFANZIA E PER I MINORI 3302021,03 2150000,00 2150000,00
5035460 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
5035465 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 24870,00 24870,00
5035470 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA, LA BENEFICENZA PUBBLICA ED I SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 4927100,10 4700000,00 350000,00 4350000,00
5035475 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 7538468,89 4700000,00 300000,00 5000000,00
5035480 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'
5035485 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FIERE, I MERCATI ED I SERVIZI CONNESSI 935486,14 1100000,00 400000,00 1500000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 24
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
5035490 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
5035495 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
5035500 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE DEL LATTE
5035505 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
5035510 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FARMACIE
5035515 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE CATEGORIA 03 437487044,93 655049450,00 80270000,00 135319450,00 600000000,00
5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
5045600 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE CATEGORIA 04
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 25
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO V
5 01 CATEGORIA 01 437867000,00 16474000,00 454341000,00
5 02 CATEGORIA 02
5 03 CATEGORIA 03 437487044,93 655049450,00 80270000,00 135319450,00 600000000,00
5 04 CATEGORIA 04
TOTALE TITOLO V 437487044,93 1092916450,00 96744000,00 135319450,00 1054341000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 26
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6010000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 49257784,70 58070000,00 3089000,00 54981000,00
6020000 6 02 RITENUTE ERARIALI 88270353,64 103000000,00 5000000,00 98000000,00
6030000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 13985679,20 15320000,00 799000,00 14521000,00
6040000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI 447865,54 1272000,00 1272000,00
6050000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 55424629,46 169684550,00 8008810,00 161675740,00
6060000 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6766912,36 15000000,00 15000000,00
6070000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO VI 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 27
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 602772550,36 623201500,00 2699000,00 14700500,00 611200000,00
TITOLO II 566214757,61 768252240,00 79981740,00 72561570,00 775672410,00
TITOLO III 648377840,64 819578250,00 353079730,00 81410120,00 1091247860,00
TITOLO IV 1100903518,49 7926066810,29 171364950,00 2696047020,29 5401384740,00
TITOLO V 437487044,93 1092916450,00 96744000,00 135319450,00 1054341000,00
TITOLO VI 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00
TOTALE................................ 3569908936,9311592361800,29 703869420,00 3016935470,29 9279295750,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................ 12311949,71 12311949,71
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA ............ 3569908936,9311604673750,00 703869420,00 3029247420,00 9279295750,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 28
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 TITOLO I SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101 PERSONALE 12579730,00 13228780,00 331080,00 12897700,00
1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 664336,00 765922,00 35752,00 801674,00
1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9114002,02 11251483,79 1257682,21 12509166,00 *
1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5645,00 94305,00 99950,00
1010105 TRASFERIMENTI 4321313,25 3679925,89 287495,89 3392430,00
1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51756,14 63350,00 11350,00 52000,00
1010107 IMPOSTE E TASSE 1657330,00 1698680,00 38620,00 1660060,00
1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 28388467,41 30693786,68 1387739,21 668545,89 31412980,00
01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010201 PERSONALE 122342250,00 119832080,00 2310050,00 117522030,00
1010202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1007039,42 1192555,78 417365,78 775190,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 29
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 95238191,21 76577775,66 49431165,66 27146610,00 *
1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1351081,08 102000,00 236970,00 338970,00
1010205 TRASFERIMENTI 7957321,66 7080695,34 435325,34 6645370,00
1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 913794,19 903250,00 107580,00 1010830,00
1010207 IMPOSTE E TASSE 2325320,00 2444890,00 62360,00 2382530,00
1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 34230,00 160500,00 50000,00 110500,00
1010209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 231169227,56 208293746,78 344550,00 52706266,78 155932030,00
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301 PERSONALE 7795330,00 8346820,00 322330,00 8669150,00
1010302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 21392,40 23850,00 8650,00 32500,00
1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10219672,40 11900562,00 5631660,00 17532222,00 *
1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18200,00 18200,00
1010305 TRASFERIMENTI
1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 14813526,15 4767890,00 164090,00 4603800,00
1010307 IMPOSTE E TASSE 1217146,40 2286210,00 187070,00 2099140,00
1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 430153,23 3045900,00 291400,00 2754500,00
1010309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 34497220,58 30371232,00 5980840,00 642560,00 35709512,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 30
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1010401 PERSONALE 4031800,00 3926890,00 74820,00 3852070,00
1010402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10000,00 10000,00
1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6352898,78 10110000,00 260464,00 10370464,00
1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1010405 TRASFERIMENTI 7000000,00 7000000,00 7000000,00
1010406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 456894,22 456900,00 456900,00
1010407 IMPOSTE E TASSE 340270,00 327630,00 6710,00 320920,00
1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 14826660,06 11055950,00 11055950,00
1010409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 33008523,06 32887370,00 260464,00 81530,00 33066304,00
01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010501 PERSONALE 4152760,00 2000460,00 74880,00 1925580,00
1010502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2390,00 2390,00
1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4776001,68 1225500,00 350938,00 1576438,00
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 750186,53 785000,00 47280,00 832280,00
1010505 TRASFERIMENTI 9932,95 78000,00 7800,00 70200,00
1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3789354,02 4117470,00 88000,00 4029470,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 31
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1010507 IMPOSTE E TASSE 937646,99 1613240,00 4960,00 1608280,00
1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 157286,63 103000,00 776000,00 879000,00
1010509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 14573168,80 9922670,00 1176608,00 175640,00 10923638,00
01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO
1010601 PERSONALE 13046570,00 12787920,00 238750,00 12549170,00
1010602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10067,40 24660,50 37699,50 62360,00
1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 778615,65 1059289,50 1928704,50 2987994,00
1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 160740,00 160740,00
1010605 TRASFERIMENTI
1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 969917,99 1062340,00 15690,00 1046650,00
1010607 IMPOSTE E TASSE 1024930,00 1001790,00 25930,00 975860,00
1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 78320,00 20000,00 58320,00
1010609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 06 15830101,04 16014320,00 2127144,00 300370,00 17841094,00
01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701 PERSONALE 13314650,00 13067030,00 4583180,00 17650210,00
1010702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 128537,71 172900,00 535440,00 708340,00
1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1481628,80 1558837,00 10246066,00 11804903,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 32
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 31770,00 31770,00
1010705 TRASFERIMENTI 430,00 1000,00 2000,00 3000,00
1010706 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 49455,23 49460,00 49460,00
1010707 IMPOSTE E TASSE 1004440,00 989200,00 360710,00 1349910,00
1010708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 90600,00 120000,00 630000,00 750000,00
1010709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 07 16069741,74 15958427,00 16389166,00 32347593,00
01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
1010801 PERSONALE 45179240,00 45999290,00 1828360,00 44170930,00
1010802 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1374005,56 1274112,15 24917,85 1299030,00 *
1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 59890097,70 58364914,43 52495824,43 5869090,00 *
1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1116120,34 1416172,07 60042,07 1356130,00 *
1010805 TRASFERIMENTI 14080,00 15500,00 10500,00 5000,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1432,50 1440,00 1440,00
1010807 IMPOSTE E TASSE 2010480,00 2022840,00 31950,00 1990890,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 8500,00 8500,00
1010809 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
1010811 FONDO DI RISERVA 6750000,00 736000,00 7486000,00
TOTALE SERVIZIO 08 109585456,10 115852768,65 760917,85 54435176,50 62178510,00
TOTALE FUNZIONE 01 483121906,29 459994321,11 28427429,06 109010089,17 379411661,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 33
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI
1020101 PERSONALE 2970370,00 3380280,00 520930,00 3901210,00
1020102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 58000,00 8000,00 50000,00
1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16256785,05 17296280,00 690682,00 16605598,00
1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3143025,08 3599000,00 1619,00 3600619,00
1020106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 116509,29 115730,00 9480,00 106250,00
1020107 IMPOSTE E TASSE 226278,84 276320,00 25030,00 301350,00
1020108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 8924,59 30000,00 30000,00
1020109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00
02 SERVIZIO 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
1020203 PRESTAZIONI DI SERVIZI
TOTALE SERVIZIO 02
TOTALE FUNZIONE 02 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE
1030101 PERSONALE 88581470,00 91047050,00 2403460,00 93450510,00
1030102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1135862,82 1740000,00 114200,00 1854200,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 34
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11699259,03 23605830,00 4677288,00 28283118,00
1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6080867,53 4116500,00 526040,00 3590460,00
1030105 TRASFERIMENTI
1030106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 426965,55 462340,00 84840,00 547180,00
1030107 IMPOSTE E TASSE 7276250,00 7317120,00 136990,00 7454110,00
1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1030235,94 150620,00 129380,00 280000,00
1030109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 116230910,87 128439460,00 7546158,00 526040,00 135459578,00
03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE
1030201 PERSONALE 3122470,00 3077190,00 23930,00 3053260,00
1030202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 610,00 610,00
1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 141240,00 141240,00
1030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1030206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030207 IMPOSTE E TASSE 278150,00 282540,00 3880,00 278660,00
1030208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1030209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 3400620,00 3359730,00 141850,00 27810,00 3473770,00
03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 35
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1030301 PERSONALE 14900460,00 15043680,00 353940,00 15397620,00
1030302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4780,00 4780,00
1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 307333,00 307333,00
1030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1880,00 1880,00
1030306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030307 IMPOSTE E TASSE 1240320,00 1274450,00 14030,00 1288480,00
1030308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1030309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 16140780,00 16318130,00 681963,00 17000093,00
TOTALE FUNZIONE 03 135772310,87 148117320,00 8369971,00 553850,00 155933441,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA
1040101 PERSONALE 84789470,00 84241720,00 1663980,00 82577740,00
1040102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 87958,43 90000,00 86450,00 176450,00 *
1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 932219,52 1770000,00 24960084,00 26730084,00 *
1040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1686096,03 1875900,00 75090,00 1800810,00
1040105 TRASFERIMENTI 480030,05
1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1224070,35 1809250,00 117570,00 1691680,00
1040107 IMPOSTE E TASSE 6440150,00 6404840,00 219140,00 6185700,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 36
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1040108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 110000,00
1040109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 95749994,38 96191710,00 25046534,00 2075780,00 119162464,00
04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040201 PERSONALE
1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 250000,00
1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3382227,09 3863000,00 13089030,00 16952030,00 *
1040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1880,00 1880,00
1040205 TRASFERIMENTI 250000,00 250000,00 500000,00
1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3452846,07 4198090,00 130950,00 4067140,00
1040207 IMPOSTE E TASSE
1040208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 7085073,16 8311090,00 13340910,00 130950,00 21521050,00
04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA
1040301 PERSONALE
1040302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 54000,00
1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8552671,00 8552671,00
1040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 496270,00 765000,00 10000,00 775000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 37
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1040305 TRASFERIMENTI 60000,00 500000,00 560000,00
1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1957640,97 2440990,00 104350,00 2336640,00
1040307 IMPOSTE E TASSE
1040308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 2507910,97 3265990,00 9062671,00 104350,00 12224311,00
04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1040401 PERSONALE
1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500000,00 1166000,00 610747,00 1776747,00
1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 650000,00 920000,00 36250,00 956250,00
1040405 TRASFERIMENTI
1040406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 101962,23 102040,00 480,00 101560,00
1040407 IMPOSTE E TASSE
1040408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 151692,44 95000,00 75000,00 170000,00
1040409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 1403654,67 2283040,00 721997,00 480,00 3004557,00
04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040501 PERSONALE 28149460,00 26846600,00 1338590,00 25508010,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 38
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1040502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4500,00 4670,00 9170,00 *
1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63922909,98 68256140,00 2135280,00 66120860,00 *
1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41500,00 41500,00 *
1040505 TRASFERIMENTI 4501640,39 4933000,00 1870000,00 6803000,00
1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 296260,60 365830,00 13910,00 351920,00
1040507 IMPOSTE E TASSE 2152240,00 2099520,00 141860,00 1957660,00
1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 51713,10 195000,00 195000,00
1040509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 99074224,07 102700590,00 1916170,00 3629640,00 100987120,00
TOTALE FUNZIONE 04 205820857,25 212752420,00 50088282,00 5941200,00 256899502,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050101 PERSONALE 27360140,00 29239740,00 1196840,00 28042900,00
1050102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2020080,16 2290548,01 16991,99 2307540,00 *
1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7862119,43 9533853,39 5369053,61 14902907,00 *
1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 79920,00 79920,00 *
1050105 TRASFERIMENTI 1636470,25 2171940,00 20260,00 2151680,00
1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2784104,94 3168590,00 841240,00 4009830,00
1050107 IMPOSTE E TASSE 2123460,00 962180,00 10820,00 951360,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 39
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1050108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 27910,93 15200,00 15200,00
1050109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 43814285,71 47382051,40 6307205,60 1227920,00 52461337,00
05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050201 PERSONALE 2894070,00 3167830,00 79400,00 3247230,00
1050202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 23694,22 61000,00 3770,00 57230,00
1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2229906,84 6450998,60 5186450,40 11637449,00 *
1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22770,00 22770,00 *
1050205 TRASFERIMENTI 18936533,52 18611320,00 215860,00 18395460,00 *
1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4254250,78 6341430,00 172780,00 6514210,00
1050207 IMPOSTE E TASSE 219640,00 119000,00 9140,00 128140,00
1050208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 484586,14 10200,00 10200,00
1050209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 29042681,50 34761778,60 5470540,40 219630,00 40012689,00
TOTALE FUNZIONE 05 72856967,21 82143830,00 11777746,00 1447550,00 92474026,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI
1060101 PERSONALE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 40
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1060102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO *
1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 27204,44 27000,00 26878,00 53878,00 *
1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI *
1060106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 484957,16 532170,00 64080,00 468090,00
1060107 IMPOSTE E TASSE
1060108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1060109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 512161,60 559170,00 26878,00 64080,00 521968,00
06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060201 PERSONALE 2378730,00 2312490,00 598340,00 1714150,00
1060202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4819,50 2750,00 10340,00 13090,00 *
1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5703418,58 6358750,00 296275,00 6062475,00 *
1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19170,00 19170,00 *
1060205 TRASFERIMENTI 2166475,15 1587350,00 862650,00 2450000,00
1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 480962,68 518110,00 55470,00 573580,00
1060207 IMPOSTE E TASSE 177960,00 182340,00 45290,00 137050,00
1060208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1100,00 1100,00
1060209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 10912365,91 10962890,00 947630,00 941005,00 10969515,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 41
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1060301 PERSONALE 120750,00 415500,00 536250,00
1060302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 87900,00 7900,00 80000,00
1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 675675,89 805000,00 128938,00 933938,00 *
1060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2470,00 2470,00
1060305 TRASFERIMENTI
1060307 IMPOSTE E TASSE 9250,00 31160,00 40410,00
TOTALE SERVIZIO 03 675675,89 1022900,00 578068,00 7900,00 1593068,00
TOTALE FUNZIONE 06 12100203,40 12544960,00 1552576,00 1012985,00 13084551,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI
1070101 PERSONALE 2195800,00 2206040,00 20210,00 2226250,00
1070102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8700,00 10200,00 2600,00 12800,00
1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5911113,62 6475550,00 516751,00 5958799,00 *
1070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19310,00 19310,00
1070105 TRASFERIMENTI 571350,15 780000,00 130000,00 650000,00
1070107 IMPOSTE E TASSE 168790,00 168940,00 1180,00 167760,00
1070108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 474,61 6500,00 5000,00 1500,00
TOTALE SERVIZIO 01 8856228,38 9647230,00 42120,00 652931,00 9036419,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 42
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
07 SERVIZIO 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070201 PERSONALE 1853970,00 1890220,00 645280,00 1244940,00
1070202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3943560,87 4103500,00 1279415,00 2824085,00 *
1070205 TRASFERIMENTI 457498,90 530000,00 530000,00
1070207 IMPOSTE E TASSE 144190,00 147440,00 51830,00 95610,00
1070208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 02 6399219,77 6671160,00 1976525,00 4694635,00
TOTALE FUNZIONE 07 15255448,15 16318390,00 42120,00 2629456,00 13731054,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080101 PERSONALE 8220240,00 8573140,00 71600,00 8501540,00
1080102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 109978,76 203250,00 6820,00 210070,00 *
1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7171713,85 8595340,00 4371772,00 12967112,00 *
1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 203023,23 250800,00 2550,00 253350,00 *
1080105 TRASFERIMENTI 219574,00 5000,00 5000,00
1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 29947667,77 29485130,00 2277470,00 31762600,00
1080107 IMPOSTE E TASSE 640090,00 667920,00 5860,00 662060,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 43
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1080108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 251609,44 275000,00 30000,00 305000,00
1080109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 46763897,05 48055580,00 6688612,00 77460,00 54666732,00
08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
1080201 PERSONALE
1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15000000,00 15550000,00 950000,00 16500000,00
1080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4423,19 5500,00 200,00 5700,00
1080207 IMPOSTE E TASSE
1080208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1500,00 1500,00
1080209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 15004423,19 15557000,00 950200,00 1500,00 16505700,00
08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
1080301 PERSONALE 3496690,00 4088240,00 251650,00 4339890,00
1080302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 23198,28 70000,00 17780,00 87780,00
1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 27119651,86 425519140,00 210689228,00 636208368,00
1080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 21850,00 21850,00
1080305 TRASFERIMENTI 489991,82 430000,00 320000,00 110000,00
1080306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 42123843,56 45662300,00 1557190,00 44105110,00
1080307 IMPOSTE E TASSE 273100,00 331600,00 4340,00 335940,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 44
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1080308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1080309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 73526475,52 476101280,00 210984848,00 1877190,00 685208938,00
TOTALE FUNZIONE 08 135294795,76 539713860,00 218623660,00 1956150,00 756381370,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090101 PERSONALE 14971670,00 15264030,00 455050,00 14808980,00
1090102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 42349,34 120500,00 27810,00 148310,00
1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10180949,63 10242200,00 64766,00 10306966,00
1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23670,00 23670,00
1090105 TRASFERIMENTI 839625,92 3079000,00 2202000,00 877000,00
1090106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 932255,10 452360,00 44850,00 497210,00
1090107 IMPOSTE E TASSE 1179070,00 1202850,00 48500,00 1154350,00
1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 300000,00 14500,00 500,00 15000,00
1090109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 28445919,99 30375440,00 161596,00 2705550,00 27831486,00
09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1090201 PERSONALE 5822590,00 5954640,00 309570,00 5645070,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 45
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1090202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1909,00 20000,00 4390,00 24390,00
1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31593090,75 25318300,00 1798626,00 27116926,00
1090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 31090,00 31090,00
1090205 TRASFERIMENTI 1626590,00 2843570,00 2356430,00 5200000,00
1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6377453,59 6966320,00 413260,00 6553060,00
1090207 IMPOSTE E TASSE 914270,00 3015400,00 388170,00 2627230,00
1090208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 250000,00 10000,00 10000,00
1090209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 46585903,34 44128230,00 4190536,00 1111000,00 47207766,00
09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090301 PERSONALE 853270,00 774080,00 58830,00 832910,00
1090302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 125500,00 121500,00 247000,00
1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 334345,41 549500,00 144496,00 693996,00
1090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1020,00 1020,00
1090306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2418,33 17550,00 4100,00 21650,00
1090307 IMPOSTE E TASSE 63940,00 58560,00 4300,00 62860,00
TOTALE SERVIZIO 03 1253973,74 1525190,00 334246,00 1859436,00
09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401 PERSONALE 124700,00 283310,00 10380,00 293690,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 46
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1090402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO *
1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8532101,62 8726984,57 4609887,57 4117097,00 *
1090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 177982,46 200000,00 15000,00 215000,00 *
1090405 TRASFERIMENTI 102900,00 320000,00 85000,00 235000,00
1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2207696,51 2369760,00 89970,00 2279790,00
1090407 IMPOSTE E TASSE 9700,00 22770,00 470,00 23240,00
1090408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 37891,60 184000,00 144000,00 40000,00
1090409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 11192972,19 12106824,57 25850,00 4928857,57 7203817,00
09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 245406742,00 224904510,00 31652530,00 256557040,00 *
1090505 TRASFERIMENTI
1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 166559,99 119230,00 23160,00 96070,00
1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 05 245573301,99 225023740,00 31652530,00 23160,00 256653110,00
09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
1090601 PERSONALE 5319150,00 5802520,00 40940,00 5843460,00
1090602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 169346,40 190000,00 10450,00 179550,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 47
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15652189,65 24967620,00 416984,00 25384604,00
1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7000,00 12970,00 12970,00
1090605 TRASFERIMENTI 3118830,00 2617650,00 261950,00 2355700,00
1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4024275,98 4149460,00 219400,00 3930060,00
1090607 IMPOSTE E TASSE 410710,00 445160,00 4000,00 441160,00
1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1090609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 06 28701502,03 38172410,00 470894,00 495800,00 38147504,00
TOTALE FUNZIONE 09 361753573,28 351331834,57 36835652,00 9264367,57 378903119,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1100101 PERSONALE 55500015,01 56590620,00 1686560,00 54904060,00
1100102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 46808,02 47000,00 1640,00 45360,00 *
1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 65230951,16 65038830,00 4883227,00 69922057,00 *
1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 38060,00 38060,00 *
1100105 TRASFERIMENTI 12819832,00 17890350,00 2380800,00 15509550,00 *
1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 627001,61 670080,00 20080,00 690160,00
1100107 IMPOSTE E TASSE 590210,00 695780,00 7130,00 688650,00
1100108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 48
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1100109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 134814817,80 140932660,00 4941367,00 4076130,00 141797897,00
10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
1100201 PERSONALE 1704720,00 1803990,00 31120,00 1772870,00
1100202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10000,00 10000,00 *
1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2230270,47 2802130,00 1418283,00 1383847,00 *
1100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI *
1100205 TRASFERIMENTI 290400,00 90400,00 200000,00
1100206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 179200,41 175310,00 41580,00 133730,00
1100207 IMPOSTE E TASSE 133630,00 142190,00 4710,00 137480,00
1100208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1100209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 4247820,88 5224020,00 1586093,00 3637927,00
10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1100301 PERSONALE 1139280,00 1142230,00 26690,00 1115540,00
1100302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO *
1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63038358,13 63831400,00 85488,00 63916888,00 *
1100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4960,00 4960,00 *
1100305 TRASFERIMENTI 4411699,99 4611700,00 401700,00 4210000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 49
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1100306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 107045,19 107040,00 19640,00 87400,00
1100307 IMPOSTE E TASSE 86380,00 86030,00 2910,00 83120,00
1100308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 401700,00 401700,00
1100309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 68782763,31 69778400,00 492148,00 450940,00 69819608,00
10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401 PERSONALE 34122190,00 29790660,00 690480,00 30481140,00
1100402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 295761,77 82000,00 335930,00 417930,00 *
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 66497300,47 79471695,92 17100742,08 96572438,00 *
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 280838,21 200000,00 140850,00 340850,00 *
1100405 TRASFERIMENTI 61110636,75 58716088,40 7321558,40 51394530,00 *
1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1644869,43 1743970,00 80910,00 1663060,00
1100407 IMPOSTE E TASSE 2579180,00 2245180,00 107210,00 2352390,00
1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 128823,79 60000,00 15000,00 45000,00
1100409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 166659600,42 172309594,32 18375212,08 7417468,40 183267338,00
10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1100501 PERSONALE 8472580,00 8202480,00 331500,00 7870980,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 50
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1100502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 304928,24 445500,00 41280,00 486780,00 *
1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3635770,56 5639850,00 3369528,00 9009378,00 *
1100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10000,00 18150,00 28150,00 *
1100505 TRASFERIMENTI 13888,00 39000,00 14000,00 25000,00
1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1601446,99 1696580,00 6260,00 1690320,00
1100507 IMPOSTE E TASSE 653160,00 634070,00 16100,00 617970,00
1100508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 99704,03 85830,00 830,00 85000,00
1100509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 14781477,82 16753310,00 3428958,00 368690,00 19813578,00
TOTALE FUNZIONE 10 389286480,23 404997984,32 27237685,08 13899321,40 418336348,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
1110101 PERSONALE 2972830,00 2907410,00 92510,00 2814900,00
1110102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2773,22 10000,00 1810,00 11810,00 *
1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1641755,25 2452580,00 131184,00 2583764,00 *
1110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 30000,00 20000,00 5630,00 25630,00 *
1110105 TRASFERIMENTI
1110106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110107 IMPOSTE E TASSE 220620,00 216200,00 5760,00 210440,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 51
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1110108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 10000,00 10000,00
TOTALE SERVIZIO 01 4867978,47 5616190,00 138624,00 98270,00 5656544,00
11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53787,00 53787,00 *
1110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI *
1110205 TRASFERIMENTI
1110206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 110733,73 126760,00 18440,00 145200,00
1110209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 110733,73 126760,00 72227,00 198987,00
11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1110401 PERSONALE 2427580,00 2840010,00 11320,00 2828690,00
1110402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 34274,00 50210,00 7360,00 42850,00
1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 178097,60 606500,00 273418,00 333082,00
1110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4560,00 4560,00
1110405 TRASFERIMENTI 247365,50 487000,00 204000,00 283000,00
1110407 IMPOSTE E TASSE 185200,00 221940,00 4480,00 217460,00
TOTALE SERVIZIO 04 3072517,10 4205660,00 4560,00 500578,00 3709642,00
11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1110501 PERSONALE 3752590,00 3557360,00 632970,00 2924390,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 52
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1110502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4939,20 15000,00 10000,00 5000,00
1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1138612,14 1445790,00 254239,00 1191551,00
1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6230,00 6230,00
1110505 TRASFERIMENTI 1005000,00 5050000,00 4020000,00 1030000,00
1110506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110507 IMPOSTE E TASSE 273370,00 244010,00 45770,00 198240,00
1110508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 50000,00 47000,00 97000,00
1110509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 6174511,34 10362160,00 53230,00 4962979,00 5452411,00
11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
1110601 PERSONALE 409790,00 403600,00 114340,00 289260,00
1110602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6210,00 4210,00 2000,00
1110603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142446,78 158766,00 76623,00 235389,00
1110605 TRASFERIMENTI 363000,00 30000,00 15000,00 15000,00
1110607 IMPOSTE E TASSE 31200,00 32010,00 9430,00 22580,00
TOTALE SERVIZIO 06 946436,78 630586,00 76623,00 142980,00 564229,00
11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
1110701 PERSONALE 178150,00 200150,00 1160,00 198990,00
1110703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 219010,52 780024,00 98336,00 681688,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 53
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1110705 TRASFERIMENTI 46500,00 40000,00 275000,00 315000,00
1110707 IMPOSTE E TASSE 12170,00 15300,00 340,00 14960,00
TOTALE SERVIZIO 07 455830,52 1035474,00 275000,00 99836,00 1210638,00
TOTALE FUNZIONE 11 15628007,94 21976830,00 620264,00 5804643,00 16792451,00
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS
1120101 PERSONALE
1120103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1120104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1120106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 10270,05 6080,00 1370,00 4710,00
1120107 IMPOSTE E TASSE
1120108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1120109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 10270,05 6080,00 1370,00 4710,00
12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE
1120206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1120208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 02
12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 54
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
1120306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1250000,00
TOTALE SERVIZIO 03 1250000,00
12 SERVIZIO 05 FARMACIE
1120506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1120508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 05
TOTALE FUNZIONE 12 1260270,05 6080,00 1370,00 4710,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 55
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 01 483121906,29 459994321,11 28427429,06 109010089,17 379411661,00
FUNZIONE 02 22721892,85 24755610,00 547579,00 708162,00 24595027,00
FUNZIONE 03 135772310,87 148117320,00 8369971,00 553850,00 155933441,00
FUNZIONE 04 205820857,25 212752420,00 50088282,00 5941200,00 256899502,00
FUNZIONE 05 72856967,21 82143830,00 11777746,00 1447550,00 92474026,00
FUNZIONE 06 12100203,40 12544960,00 1552576,00 1012985,00 13084551,00
FUNZIONE 07 15255448,15 16318390,00 42120,00 2629456,00 13731054,00
FUNZIONE 08 135294795,76 539713860,00 218623660,00 1956150,00 756381370,00
FUNZIONE 09 361753573,28 351331834,57 36835652,00 9264367,57 378903119,00
FUNZIONE 10 389286480,23 404997984,32 27237685,08 13899321,40 418336348,00
FUNZIONE 11 15628007,94 21976830,00 620264,00 5804643,00 16792451,00
FUNZIONE 12 1260270,05 6080,00 1370,00 4710,00
TOTALE TITOLO I 1850872713,28 2274653440,00 384122964,14 152229144,14 2506547260,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 56
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2020000,00 2020000,00
2010102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 50241,95 400000,00 192000,00 592000,00 *
2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2572000,00 3846200,00 270200,00 3576000,00
2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 2622241,95 6266200,00 192000,00 270200,00 6188000,00
01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 57
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 6014473,77 22009350,00 3507850,00 18501500,00
2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10000000,00 14200000,00 24200000,00
2010208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 6014473,77 32009350,00 14200000,00 3507850,00 42701500,00
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
2010301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 25000,00 25000,00 *
2010306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 500000,00 4740000,00 260000,00 5000000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 58
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 865377222,05 5002000000,00 2002000000,00 3000000000,00
TOTALE SERVIZIO 03 865877222,05 5006740000,00 285000,00 2002000000,00 3005025000,00
01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
2010401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04
01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 28606043,55 314271700,00 185679000,00 128592700,00 *
2010502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 59
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 28606043,55 314271700,00 185679000,00 128592700,00
01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO
2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2834130,08 79657010,00 16329780,00 63327230,00
2010602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 113214,81 7700000,00 7700000,00
2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7700000,00 7700000,00
2010608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 60
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010610 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 06 2947344,89 87357010,00 7700000,00 24029780,00 71027230,00
01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
2010701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 970000,00 1100000,00 1100000,00
2010702 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010703 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 7475,00 1350000,00 200000,00 1150000,00 *
2010706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010709 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010710 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 07 977475,00 2450000,00 200000,00 2250000,00
01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10673200,00 25635000,00 2135000,00 23500000,00 *
2010802 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 61
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2010803 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5387847,48 8980000,00 4172000,00 4808000,00
2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010808 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010809 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010810 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 08 16061047,48 34615000,00 6307000,00 28308000,00
TOTALE FUNZIONE 01 923105848,69 5483709260,00 22377000,00 2221993830,00 3284092430,00
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI
2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2700730,00 2700730,00
2020102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2020103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2020105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 3500000,00 3500000,00
2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 62
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2020108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2020109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2020110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00
TOTALE FUNZIONE 02 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE
2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00 *
2030106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 63
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE
2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2030206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
2030301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 64
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2030306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03
TOTALE FUNZIONE 03 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6940998,20 21850000,00 15467390,00 37317390,00 *
2040102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 6940998,20 21850000,00 15467390,00 37317390,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 65
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11584805,70 32125840,00 23568780,00 55694620,00
2040202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2040206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 11584805,70 32125840,00 23568780,00 55694620,00
04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA
2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5833805,70 24515380,00 4988970,00 29504350,00
2040302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 66
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2040306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 5833805,70 24515380,00 4988970,00 29504350,00
04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
2040401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2040402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 200000,00 200000,00
2040406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 200000,00 200000,00
04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 67
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2845998,20 12640000,00 1796520,00 10843480,00 *
2040502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 200000,00 200000,00 *
2040506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 100000,00 100000,00
2040508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 2845998,20 12940000,00 1896520,00 11043480,00
TOTALE FUNZIONE 04 27205607,80 91631220,00 44025140,00 1896520,00 133759840,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12620000,00 9362910,00 5858940,00 3503970,00 *
2050102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2050103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 68
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1864571,90 4030500,00 384010,00 4414510,00 *
2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 55000,00 650000,00 650000,00
2050107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1500000,00 1500000,00
2050108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 100000,00 100000,00
2050110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 14539571,90 15643410,00 384010,00 5858940,00 10168480,00
05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 9471468,59 39891590,00 531590,00 39360000,00 *
2050202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2050203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 300000,00 2500000,00 100000,00 2400000,00
2050208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 850000,00 1500000,00 1500000,00
2050210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 10621468,59 43891590,00 631590,00 43260000,00
TOTALE FUNZIONE 05 25161040,49 59535000,00 384010,00 6490530,00 53428480,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 69
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI
2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI *
2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2060103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2060105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 200000,00 500000,00 100000,00 400000,00
2060108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2060109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 200000,00 500000,00 100000,00 400000,00
06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 9608581,19 6200160,00 2154340,00 8354500,00 *
2060202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2060203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 70
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 10000,00 10000,00 *
2060206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1890000,00 690000,00 1200000,00
2060208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 200000,00 200000,00
2060209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 9608581,19 8300160,00 2154340,00 690000,00 9764500,00
06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
2060305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
TOTALE SERVIZIO 03
TOTALE FUNZIONE 06 9808581,19 8800160,00 2154340,00 790000,00 10164500,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI
2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2070102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2070103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 71
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2070105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 774800,00 2000000,00 1000000,00 1000000,00
2070106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2070107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2700000,00 300000,00 2400000,00
2070108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2070109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2070110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00
TOTALE FUNZIONE 07 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 97264805,38 363060940,00 24656580,00 338404360,00
2080102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2080103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 450000,00 220000,00 670000,00
2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 41706,76 1400000,00 320000,00 1080000,00
2080108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 72
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2080109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 97306512,14 364910940,00 220000,00 24976580,00 340154360,00
08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 13630010,39 29179000,00 6950000,00 22229000,00
2080202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2080203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2080206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2080207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2080208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 13630010,39 29179000,00 6950000,00 22229000,00
08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
2080301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 285717043,64 1714089430,00 324492500,00 1389596930,00 *
2080302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 73
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2080303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2080305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2080306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2080307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3950000,00 77372810,00 54995980,00 22376830,00
2080308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 30000000,00 26500000,00 3500000,00
2080309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 12000000,00 12000000,00
TOTALE SERVIZIO 03 289667043,64 1833462240,00 405988480,00 1427473760,00
TOTALE FUNZIONE 08 400603566,17 2227552180,00 220000,00 437915060,00 1789857120,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5797274,11 53065100,00 11503100,00 41562000,00 *
2090102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 402760,00 410000,00 200000,00 210000,00 *
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 455173,57 2100000,00 1000000,00 3100000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 74
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7247154,70 37410000,00 3590000,00 41000000,00
2090108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 13902362,38 92985100,00 4590000,00 11703100,00 85872000,00
09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6338275,52 210100420,00 3827810,00 213928230,00 *
2090202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2090205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2090206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2500000,00 3500000,00 2500000,00 1000000,00
2090208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 8838275,52 213600420,00 3827810,00 2500000,00 214928230,00
09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 75
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2090302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 696999,43 1500000,00 1100000,00 400000,00
2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 696999,43 1500000,00 1100000,00 400000,00
09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1010000,00 3890000,00 50779000,00 54669000,00 *
2090402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2090405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2090406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 76
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2090408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 1010000,00 3890000,00 50779000,00 54669000,00
09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
2090507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 119293,70
TOTALE SERVIZIO 05 119293,70
09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 42400731,47 60832540,00 11162960,00 71995500,00 *
2090602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2118275,60 7515000,00 2353000,00 5162000,00
2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 77
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2090608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090610 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 06 44519007,07 68347540,00 11162960,00 2353000,00 77157500,00
TOTALE FUNZIONE 09 69085938,10 380323060,00 70359770,00 17656100,00 433026730,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3540998,20 6732980,00 2750000,00 9482980,00 *
2100102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2100106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 3540998,20 6732980,00 2750000,00 9482980,00
10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 78
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2100201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2100202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2100206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
2100301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1258573,01 2893930,00 100000,00 2793930,00 *
2100302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2100306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 79
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 1258573,01 2893930,00 100000,00 2793930,00
10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5445000,00 22320420,00 10390420,00 11930000,00 *
2100402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 9000000,00 200000,00 8800000,00 *
2100406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2350000,00 1350000,00 1000000,00
2100408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 34000,00
2100409 CONFERIMENTI DI CAPITALE 2000000,00 2000000,00
2100410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 5479000,00 35670420,00 13940420,00 21730000,00
10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7740000,00 7650000,00 1900000,00 9550000,00 *
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 80
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2100502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 77000,00 77000,00 *
2100506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 7740000,00 7650000,00 1977000,00 9627000,00
TOTALE FUNZIONE 10 18018571,21 52947330,00 4727000,00 14040420,00 43633910,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
2110101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 81
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2110106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01
11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 970000,00 1130000,00 370000,00 1500000,00 *
2110202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2110205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2110206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 970000,00 1130000,00 370000,00 1500000,00
11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 82
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1150000,00 1150000,00
2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 6631300,00 11000000,00 5420000,00 5580000,00
2110408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
TOTALE SERVIZIO 04 6631300,00 12150000,00 5420000,00 6730000,00
11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
2110501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 800000,00 800000,00 300000,00 500000,00
2110502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1450000,00 2050000,00 1550000,00 500000,00
2110508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 2250000,00 2850000,00 1850000,00 1000000,00
11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 83
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2110601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 750000,00 750000,00
2110605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 500000,00 500000,00
2110607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 951755,20 4500000,00 2000000,00 2500000,00
TOTALE SERVIZIO 06 951755,20 5750000,00 2000000,00 3750000,00
11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 850000,00 850000,00
2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 500000,00 350000,00 150000,00
TOTALE SERVIZIO 07 500000,00 850000,00 350000,00 1000000,00
TOTALE FUNZIONE 11 10803055,20 22380000,00 1220000,00 9620000,00 13980000,00
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS
2120107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01
12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE
2120207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 84
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
2120210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
2120307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 5377221,23
2120309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 48000000,00 48000000,00
TOTALE SERVIZIO 03 5377221,23 48000000,00 48000000,00
12 SERVIZIO 05 FARMACIE
2120507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05
12 SERVIZIO 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
2120607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 12270050,00 35000000,00 51311000,00 86311000,00
TOTALE SERVIZIO 06 12270050,00 35000000,00 51311000,00 86311000,00
TOTALE FUNZIONE 12 17647271,23 83000000,00 51311000,00 48000000,00 86311000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 85
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 01 923105848,69 5483709260,00 22377000,00 2221993830,00 3284092430,00
FUNZIONE 02 3500000,00 2700730,00 3500000,00 2700730,00
FUNZIONE 03 100000,00 350000,00 180000,00 530000,00
FUNZIONE 04 27205607,80 91631220,00 44025140,00 1896520,00 133759840,00
FUNZIONE 05 25161040,49 59535000,00 384010,00 6490530,00 53428480,00
FUNZIONE 06 9808581,19 8800160,00 2154340,00 790000,00 10164500,00
FUNZIONE 07 774800,00 4700000,00 1300000,00 3400000,00
FUNZIONE 08 400603566,17 2227552180,00 220000,00 437915060,00 1789857120,00
FUNZIONE 09 69085938,10 380323060,00 70359770,00 17656100,00 433026730,00
FUNZIONE 10 18018571,21 52947330,00 4727000,00 14040420,00 43633910,00
FUNZIONE 11 10803055,20 22380000,00 1220000,00 9620000,00 13980000,00
FUNZIONE 12 17647271,23 83000000,00 51311000,00 48000000,00 86311000,00
TOTALE TITOLO II 1502314280,08 8418428210,00 199658990,00 2763202460,00 5854884740,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 86
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 437867000,00 16474000,00 454341000,00
3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 64271727,10 73418780,00 5227240,00 78646020,00
3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 36552529,85 37959770,00 1467220,00 39426990,00
3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 285000000,00
TOTALE SERVIZIO 03 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00
TOTALE FUNZIONE 01 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 87
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 01 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00
TOTALE TITOLO III 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 88
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 49257784,70 58070000,00 3089000,00 54981000,00
4000002 4 02 RITENUTE ERARIALI 88270353,64 103000000,00 5000000,00 98000000,00
4000003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 13985679,20 15320000,00 799000,00 14521000,00 *
4000004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 447865,54 1272000,00 1272000,00
4000005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 55424629,46 169684550,00 8008810,00 161675740,00 *
4000006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6766912,36 15000000,00 15000000,00
4000007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO IV 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 89
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2011 DEFINITIVE 2009 2010
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 1850872713,28 2274653440,00 384122964,14 152229144,14 2506547260,00
TITOLO II 1502314280,08 8418428210,00 199658990,00 2763202460,00 5854884740,00
TITOLO III 385824256,95 549245550,00 23168460,00 572414010,00
TITOLO IV 214153224,90 362346550,00 16896810,00 345449740,00
TOTALE................................ 3953164475,2111604673750,00 606950414,14 2932328414,14 9279295750,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA .............. 3953164475,2111604673750,00 606950414,14 2932328414,14 9279295750,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Correnti - Conto Capitale - Rimborso Prestiti
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 92 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
00001 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 1
823.220,00 0,00 412.000,00 0,00 346.810,00 0,00 89.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.410,00
00002 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 2
1.035.810,00 0,00 413.790,00 0,00 274.410,00 0,00 104.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828.600,00
00003 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 3
907.780,00 0,00 402.950,00 0,00 356.500,00 0,00 96.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.180,00
00004 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 4
748.880,00 0,00 500.170,00 0,00 250.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.050,00
00005 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 5
754.080,00 0,00 401.850,00 0,00 340.000,00 0,00 84.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580.790,00
00006 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 6
860.750,00 0,00 391.500,00 7.800,00 346.880,00 0,00 93.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.090,00
00007 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 7
643.320,00 0,00 415.050,00 0,00 508.750,00 0,00 74.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.110,00
00008 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 8
964.060,00 3.500,00 350.250,00 0,00 349.600,00 0,00 99.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.770,00
00009 - DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 9
839.860,00 0,00 396.740,00 0,00 311.860,00 0,00 91.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.620,00
00011 - ORGANI ISTITUZIONALI 3.948.380,00 529.954,00 5.284.316,00 0,00 35.000,00 0,00 730.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.528.330,00
00012 - RAPPRESENTANZA 0,00 206.560,00 361.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.850,00
00013 - AFFARI DI CULTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.930,00
00014 - ORGANI ISTITUZ.LI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
0,00 53.000,00 2.095.180,00 92.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.330,00
00016 - DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO
1.371.560,00 8.660,00 1.084.080,00 0,00 272.620,00 23.070,00 110.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.920,00
00017 - ATTIVITA' ZONALI - PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 12.897.700,00 801.674,00 12.509.166,00 99.950,00 3.392.430,00 52.000,00 1.660.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.412.980,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
00019 - SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
0,00 102.740,00 2.515.590,00 241.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860.300,00
00020 - SERVIZI GENERALI 1.906.490,00 0,00 707.000,00 0,00 0,00 0,00 143.620,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 2.766.610,00
00021 - GABINETTO DEL SINDACO 3.718.640,00 125.000,00 2.321.840,00 97.000,00 6.645.370,00 197.080,00 269.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.374.140,00
00022 - MESSI CIVICI 3.261.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.330,00
00023 - PROTOCOLLO GENERALE 599.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.690,00
00024 - ARCHIVIO GENERALE 308.330,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 21.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.300,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 93 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00025 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
3.803.460,00 20.450,00 1.197.000,00 0,00 0,00 0,00 269.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290.380,00
00027 - RISORSE UMANE 92.755.240,00 118.000,00 5.736.930,00 0,00 0,00 0,00 513.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.123.530,00
00028 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI
126.010,00 0,00 6.181.250,00 0,00 0,00 0,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309.970,00
00029 - UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 610.610,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 60,00 50.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.110,00
00030 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
688.340,00 0,00 2.320.000,00 0,00 0,00 95.360,00 55.440,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.160.140,00
00031 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
5.425.700,00 400.000,00 5.196.000,00 0,00 0,00 718.330,00 420.020,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 12.260.050,00
00032 - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
1.563.840,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 122.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846.270,00
00033 - (X MEMORIA VEDI 388) SICUREZZA URBANA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00034 - (X MEMORIA-VEDI39) PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00035 - (PER MEMORIA VEDI 250) TEMPI E ORARI DELLA CITTA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00036 - (PER MEMORIA VEDI 387)PROGETTO MILANO LAVORO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00037 - DIREZIONE GENERALE 1.609.860,00 5.000,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 118.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956.390,00
00038 - SEGRETERIA GENERALE 1.144.140,00 4.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 104.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.820,00
Totale SERVIZIO 117.522.030,00 775.190,00 27.146.610,00 338.970,00 6.645.370,00 1.010.830,00 2.382.530,00 110.500,00 0,00 0,00 0,00 155.932.030,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
00039 - CONTROLLO PARTECIPATE 274.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.040,00
00040 - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI
1.256.340,00 15.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 96.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.170,00
00041 - (PER MEMORIA VEDI 50) BILANCIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00042 - (PER MEMORIA VEDI 50) CONTABILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00043 - (PER MEMORIA VEDI 50) FINANZA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00044 - SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 1.604.380,00 0,00 9.968.340,00 0,00 0,00 1.760,00 127.820,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 11.706.800,00
00045 - DC PARTECIPATE,FINANZA STRAORDINARIA E PATRIMONIALE
587.050,00 10.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 47.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.330,00
00046 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI
719.060,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.610,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 94 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00047 - GESTIONE ECONOM,FINANZ,PROGRAMMAZ,PROVVEDITOR E CONTROLLO DI GESTIONE
0,00 6.900,00 2.274.882,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299.982,00
00048 - CONTABILITA' DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00049 - INTERNAL AUDITING 124.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.550,00
00050 - BILANCIO,CONTABILITA' E FINANZA
4.103.310,00 600,00 4.664.000,00 0,00 0,00 4.602.040,00 1.726.080,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 17.846.030,00
Totale SERVIZIO 8.669.150,00 32.500,00 17.532.222,00 18.200,00 0,00 4.603.800,00 2.099.140,00 2.754.500,00 0,00 0,00 0,00 35.709.512,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
00051 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
3.852.070,00 10.000,00 10.370.464,00 0,00 7.000.000,00 456.900,00 320.920,00 11.055.950,00 0,00 0,00 0,00 33.066.304,00
00052 - SERVIZIO ONERI TRIBUTARI- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 3.852.070,00 10.000,00 10.370.464,00 0,00 7.000.000,00 456.900,00 320.920,00 11.055.950,00 0,00 0,00 0,00 33.066.304,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
00061 - AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1.925.580,00 2.390,00 606.438,00 832.280,00 0,00 0,00 1.608.280,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 5.003.968,00
00062 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
0,00 0,00 970.000,00 0,00 70.200,00 4.029.470,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 5.919.670,00
Totale SERVIZIO 1.925.580,00 2.390,00 1.576.438,00 832.280,00 70.200,00 4.029.470,00 1.608.280,00 879.000,00 0,00 0,00 0,00 10.923.638,00
UFFICIO TECNICO
00066 - (PER MEMORIA VEDI 70)EDILIZIA CIMITERIALE, STATO CIVILE, MERCATI E CENTRI DI AGGREGAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00067 - EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE
897.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968.650,00
00068 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
532.710,00 5.000,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 43.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.290,00
00070 - DIREZIONE CENTRALE TECNICA 6.347.120,00 47.860,00 2.302.494,00 160.740,00 0,00 1.046.650,00 480.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.385.704,00
00071 - SERVIZI TECNICI- PER MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00072 - SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI
1.232.100,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 100.690,00 58.320,00 0,00 0,00 0,00 1.670.110,00
00073 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
2.718.800,00 7.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00 217.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.246.320,00
00074 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
820.600,00 2.500,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 62.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.020,00
00075 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SPORTIVA E PER LA CULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 95 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00076 - (PER MEMORIA) EDIL TEATRI E BIBLIOTECHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00077 - EDILIZIA SPORTIVA- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00078 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SOCIO ASSISTENZIALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00079 - (PER MEMORIA VEDI 70) EDILIZIA SCOLASTICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 12.549.170,00 62.360,00 2.987.994,00 160.740,00 0,00 1.046.650,00 975.860,00 58.320,00 0,00 0,00 0,00 17.841.094,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
00080 - DIREZIONE CENTRALE QUALITA',SERVIZI AL CITTADINO E SEMPLIFICAZIONE,SERVIZI CIVICI
0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
00081 - SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
11.275.010,00 203.340,00 5.069.083,00 31.770,00 1.000,00 47.970,00 841.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.469.803,00
00082 - UFFICIO ELETTORALE 0,00 2.000,00 150.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.500,00
00083 - COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE
15.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.260,00
00084 - UFFICIO LEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00085 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 4.709.420,00 500.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 379.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.788.780,00
00086 - STATISTICA 1.650.520,00 3.000,00 195.320,00 0,00 2.000,00 1.490,00 128.920,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.731.250,00
Totale SERVIZIO 17.650.210,00 708.340,00 11.804.903,00 31.770,00 3.000,00 49.460,00 1.349.910,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 32.347.593,00
ALTRI SERVIZI GENERALI
00090 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00091 - AVVOCATURA COMUNALE 4.067.100,00 27.500,00 932.500,00 0,00 0,00 1.440,00 359.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.388.410,00
00092 - SERVIZI AUSILIARI 10.580.020,00 6.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.334.260,00
00093 - PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI
18.204.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.204.160,00
00094 - GESTIONE DELL'AUTOPARCO 1.295.710,00 398.250,00 349.650,00 1.055.620,00 0,00 0,00 99.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198.760,00
00095 - GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI
1.172.580,00 0,00 51.690,00 0,00 0,00 0,00 87.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.540,00
00096 - PROGETTAZIONE TECNICA 789.240,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 63.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.160,00
00097 - CIVICA STAMPERIA 471.410,00 0,00 149.650,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.360,00
00098 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00099 - FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 7.486.000,00
00100 - MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT
5.310.420,00 629.500,00 772.306,00 0,00 5.000,00 0,00 415.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.132.376,00
00101 - ALTRI SERVIZI GENERALI 273.190,00 235.890,00 3.372.294,00 300.510,00 0,00 0,00 22.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204.854,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 96 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00102 - QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE 1.711.700,00 1.500,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 134.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.370,00
00103 - AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
295.400,00 0,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 23.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.260,00
Totale SERVIZIO 44.170.930,00 1.299.030,00 5.869.090,00 1.356.130,00 5.000,00 1.440,00 1.990.890,00 0,00 0,00 0,00 7.486.000,00 62.178.510,00
Totale FUNZIONE 219.236.840,00 3.691.484,00 89.796.887,00 2.838.040,00 17.116.000,00 11.250.550,00 12.387.590,00 15.608.270,00 0,00 0,00 7.486.000,00 379.411.661,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI
00111 - UFFICI GIUDIZIARI 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00
00112 - UFFICI DI CONCILIAZIONE- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
00113 - (PER MEMORIA) RAPPORTI CON STRUTTURE PENITENZ.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 3.901.210,00 50.000,00 16.605.598,00 3.600.619,00 0,00 106.250,00 301.350,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 24.595.027,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE
00121 - POLIZIA LOCALE 93.450.510,00 1.854.200,00 28.283.118,00 3.590.460,00 0,00 547.180,00 7.454.110,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 135.459.578,00
Totale SERVIZIO 93.450.510,00 1.854.200,00 28.283.118,00 3.590.460,00 0,00 547.180,00 7.454.110,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 135.459.578,00
POLIZIA COMMERCIALE
00122 - POLIZIA COMMERCIALE 3.053.260,00 610,00 141.240,00 0,00 0,00 0,00 278.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473.770,00
Totale SERVIZIO 3.053.260,00 610,00 141.240,00 0,00 0,00 0,00 278.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473.770,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA
00123 - POLIZIA AMMINISTRATIVA 15.397.620,00 4.780,00 307.333,00 1.880,00 0,00 0,00 1.288.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.093,00
Totale SERVIZIO 15.397.620,00 4.780,00 307.333,00 1.880,00 0,00 0,00 1.288.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.093,00
Totale FUNZIONE 111.901.390,00 1.859.590,00 28.731.691,00 3.592.340,00 0,00 547.180,00 9.021.250,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 155.933.441,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA
00131 - SCUOLA MATERNA 82.577.740,00 176.450,00 26.730.084,00 1.800.810,00 0,00 1.691.680,00 6.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.162.464,00
Totale SERVIZIO 82.577.740,00 176.450,00 26.730.084,00 1.800.810,00 0,00 1.691.680,00 6.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.162.464,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 97 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ISTRUZIONE ELEMENTARE
00141 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 16.952.030,00 1.880,00 500.000,00 4.067.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.521.050,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 16.952.030,00 1.880,00 500.000,00 4.067.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.521.050,00
ISTRUZIONE MEDIA
00151 - ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 8.552.671,00 775.000,00 560.000,00 2.336.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.224.311,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 8.552.671,00 775.000,00 560.000,00 2.336.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.224.311,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
00161 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
0,00 0,00 1.776.747,00 956.250,00 0,00 101.560,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.004.557,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 1.776.747,00 956.250,00 0,00 101.560,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.004.557,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
00171 - TRASPORTO ALUNNI 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00
00172 - REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 4.500,00 34.307.500,00 0,00 0,00 7.160,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 34.364.160,00
00173 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE
863.280,00 0,00 955.000,00 0,00 0,00 0,00 68.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.660,00
00174 - DIRITTO ALLO STUDIO 1.147.790,00 0,00 2.700.000,00 0,00 6.003.000,00 0,00 91.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.942.410,00
00175 - ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
0,00 4.670,00 3.583.360,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.629.530,00
00176 - CIVICHE SCUOLE 12.468.990,00 0,00 335.000,00 0,00 300.000,00 344.760,00 954.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.403.330,00
00177 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 11.027.950,00 0,00 15.890.000,00 0,00 500.000,00 0,00 843.080,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 28.411.030,00
00178 - CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00
Totale SERVIZIO 25.508.010,00 9.170,00 66.120.860,00 41.500,00 6.803.000,00 351.920,00 1.957.660,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 100.987.120,00
Totale FUNZIONE 108.085.750,00 185.620,00 120.132.392,00 3.575.440,00 7.863.000,00 8.548.940,00 8.143.360,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 256.899.502,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
00180 - SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIONE
532.580,00 17.350,00 3.399.801,00 32.210,00 247.000,00 0,00 46.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.351,00
00181 - BIBLIOTECA CENTRALE 3.980.890,00 494.000,00 232.150,00 0,00 0,00 303.920,00 302.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313.660,00
00182 - BIBLIOTECHE RIONALI 7.240.420,00 785.000,00 632.860,00 0,00 0,00 154.850,00 557.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.370.800,00
00183 - RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE
873.480,00 45.790,00 2.004.069,00 1.620,00 0,00 3.479.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.404.419,00
00184 - RACCOLTE STORICHE 454.270,00 51.380,00 415.222,00 1.880,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.312,00
00185 - MUSEO DI STORIA NATURALE 1.295.330,00 442.290,00 481.430,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224.650,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 98 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00186 - CIVICO ACQUARIO 772.310,00 109.000,00 226.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.490,00
00187 - RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO
599.820,00 16.600,00 664.546,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286.366,00
00188 - PLANETARIO 211.060,00 22.050,00 337.539,00 4.390,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.909,00
00189 - MUSEI ARCHEOLOGICI 294.500,00 14.200,00 875.588,00 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.168,00
00190 - RACCOLTE DELL''800 124.560,00 6.000,00 125.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.960,00
00191 - EDIFICI STORICO-ARTISTICI 606.810,00 1.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 44.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.390,00
00192 - MOSTRE 533.880,00 9.480,00 1.296.359,00 5.630,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085.349,00
00193 - BIBLIOTECA TRIVULZIANA,ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO
813.500,00 48.500,00 45.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.350,00
00194 - MUSEI - DIREZIONE 8.670.760,00 121.900,00 3.910.313,00 21.310,00 1.664.680,00 68.170,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 14.472.333,00
00195 - BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA,D'ARTE E CASVA
731.660,00 110.000,00 120.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.760,00
00196 - COLLEZIONI D'ARTE DEL '900 E CASE-MUSEO
307.070,00 13.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.070,00
Totale SERVIZIO 28.042.900,00 2.307.540,00 14.902.907,00 79.920,00 2.151.680,00 4.009.830,00 951.360,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 52.461.337,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
00200 - DIREZIONE CENTRALE CULTURA 1.676.640,00 39.430,00 7.702.810,00 15.830,00 60.000,00 72.700,00 128.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.695.550,00
00201 - FONDAZIONI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 11.715.430,00 2.156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.872.180,00
00202 - SPETTACOLI 1.570.590,00 17.800,00 3.734.639,00 6.940,00 6.620.030,00 814.940,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 12.775.139,00
00203 - (PER MEMORIA) ATTIVITA' CULTUR.FINANZ.DAL COMUNE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00204 - (PER MEMORIA) ATTIVITA' CULTUR.FINANZIATE DA TERZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00205 - (PER MEMORIA) UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA CULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00206 - RESTAURO E MANUTENZIONE MONUMENTI E CENTRI POLIVALENTI CULTURALI
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 3.469.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.669.820,00
00207 - (PER MEMORIA) CIVICA BANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00208 - (PER MEMORIA) SETTORE SPETTACOLO - DIREZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 3.247.230,00 57.230,00 11.637.449,00 22.770,00 18.395.460,00 6.514.210,00 128.140,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 40.012.689,00
Totale FUNZIONE 31.290.130,00 2.364.770,00 26.540.356,00 102.690,00 20.547.140,00 10.524.040,00 1.079.500,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 92.474.026,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI
00211 - PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 53.878,00 0,00 0,00 468.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.968,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 99 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 53.878,00 0,00 0,00 468.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.968,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
00221 - STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT
6.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.070,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.350,00
00231 - CENTRI SPORTIVI 1.031.630,00 0,00 5.324.000,00 0,00 2.450.000,00 414.140,00 82.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.301.890,00
00233 - DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
675.740,00 13.090,00 738.475,00 19.170,00 0,00 21.370,00 54.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.275,00
00234 - CAMPI GIOCO- PER MEMORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 1.714.150,00 13.090,00 6.062.475,00 19.170,00 2.450.000,00 573.580,00 137.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.969.515,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
00236 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE 536.250,00 80.000,00 933.938,00 0,00 0,00 0,00 40.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.598,00
00241 - MANIFESTAZIONI DELLA MODA, DESIGN E TEMPO LIBERO
0,00 0,00 0,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00
Totale SERVIZIO 536.250,00 80.000,00 933.938,00 2.470,00 0,00 0,00 40.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593.068,00
Totale FUNZIONE 2.250.400,00 93.090,00 7.050.291,00 21.640,00 2.450.000,00 1.041.670,00 177.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.084.551,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI
00240 - SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'
2.226.250,00 12.800,00 5.958.799,00 19.310,00 650.000,00 0,00 167.760,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 9.036.419,00
Totale SERVIZIO 2.226.250,00 12.800,00 5.958.799,00 19.310,00 650.000,00 0,00 167.760,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 9.036.419,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE
00241 - MANIFESTAZIONI DELLA MODA, DESIGN E TEMPO LIBERO
1.244.940,00 0,00 2.824.085,00 0,00 530.000,00 0,00 95.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.635,00
Totale SERVIZIO 1.244.940,00 0,00 2.824.085,00 0,00 530.000,00 0,00 95.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.635,00
Totale FUNZIONE 3.471.190,00 12.800,00 8.782.884,00 19.310,00 1.180.000,00 0,00 263.370,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 13.731.054,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
00250 - MOBILITA' 614.090,00 250,00 5.579.360,00 0,00 0,00 0,00 47.940,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 6.471.640,00
00251 - STRADE E PIAZZE 6.176.970,00 201.000,00 4.567.930,00 253.350,00 5.000,00 29.093.300,00 481.300,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 40.853.850,00
00252 - SEGNALETICA STRADALE 640.120,00 5.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.669.300,00 48.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.912.890,00
00253 - VIABILITA',CIRCOLAZ STRADALE E SERV CONNESSI
0,00 3.820,00 249.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.642,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 100 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00254 - (PER MEMORIA) CONTRIB.PER COSTRUZ E GEST.PARCHEGGI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00255 - PARCHEGGI 1.070.360,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 84.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.710,00
00256 - COMMISSARIATO PER EMERGENZA TRAFFICO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 8.501.540,00 210.070,00 12.967.112,00 253.350,00 5.000,00 31.762.600,00 662.060,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 54.666.732,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
00261 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0,00 0,00 16.500.000,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.505.700,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 16.500.000,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.505.700,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
00271 - TRASPORTI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.105.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.105.110,00
00272 - D.C.MOBILITA',TRASPORTI E AMBIENTE
3.842.730,00 17.780,00 635.883.368,00 21.850,00 110.000,00 0,00 297.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.173.648,00
00273 - UFFICIO CONTROLLO AUTO PUBBLICHE
497.160,00 70.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 38.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.180,00
Totale SERVIZIO 4.339.890,00 87.780,00 636.208.368,00 21.850,00 110.000,00 44.105.110,00 335.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.208.938,00
Totale FUNZIONE 12.841.430,00 297.850,00 665.675.480,00 280.900,00 115.000,00 75.867.710,00 998.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 756.381.370,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
00281 - URBANISTICA 4.510.900,00 13.000,00 2.839.700,00 0,00 777.000,00 497.210,00 363.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.001.700,00
00282 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
7.901.010,00 5.000,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00 605.640,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8.972.650,00
00283 - ENERGIA 253.710,00 0,00 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 18.690,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 1.994.400,00
00284 - AMBIENTE 1.261.240,00 120.000,00 4.395.000,00 0,00 100.000,00 0,00 93.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.969.850,00
00285 - UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE
63.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.130,00
00286 - SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO
287.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.290,00
00287 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
0,00 10.310,00 608.266,00 23.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.246,00
00288 - PROGETTI STRATEGICI 531.640,00 0,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 44.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.220,00
00289 - SPORTELLO URBANISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 14.808.980,00 148.310,00 10.306.966,00 23.670,00 877.000,00 497.210,00 1.154.350,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 27.831.486,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 101 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
00290 - EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE
0,00 8.390,00 1.726.376,00 31.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.765.856,00
00291 - SVILUPPO DEL TERRITORIO 1.259.200,00 6.000,00 598.050,00 0,00 50.000,00 6.553.060,00 100.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567.070,00
00292 - E.R.P. - ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1.774.880,00 0,00 300.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 135.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.360.170,00
00293 - GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1.372.790,00 0,00 23.985.000,00 0,00 0,00 0,00 2.297.660,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.665.450,00
00294 - DIREZIONE CENTRALE CASA 1.238.200,00 10.000,00 507.500,00 0,00 0,00 0,00 93.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849.220,00
Totale SERVIZIO 5.645.070,00 24.390,00 27.116.926,00 31.090,00 5.200.000,00 6.553.060,00 2.627.230,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 47.207.766,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
00301 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
832.910,00 247.000,00 693.996,00 1.020,00 0,00 21.650,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859.436,00
Totale SERVIZIO 832.910,00 247.000,00 693.996,00 1.020,00 0,00 21.650,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859.436,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
00310 - SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
293.690,00 0,00 3.891.727,00 215.000,00 235.000,00 2.279.790,00 23.240,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 6.978.447,00
00311 - SERVIZIO FOGNATURA- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00312 - SERVIZIO ACQUA POTABILE- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00313 - TOILETTES AUTOPULENTI 0,00 0,00 225.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.370,00
Totale SERVIZIO 293.690,00 0,00 4.117.097,00 215.000,00 235.000,00 2.279.790,00 23.240,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 7.203.817,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
00321 - CORRISPETTIVI ALL'A.M.S.A. 0,00 0,00 256.557.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.557.040,00
00322 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A.M.S.A.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.070,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 256.557.040,00 0,00 0,00 96.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.653.110,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
00331 - VERDE PUBBLICO 5.192.450,00 176.840,00 20.175.500,00 0,00 2.349.200,00 3.930.060,00 392.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.216.080,00
00332 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERV RELAT AL TERRIT E ALL'AMBIENT
0,00 2.710,00 2.651.104,00 12.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666.784,00
00333 - PROGETTI MIRATI- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 102 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00334 - ARREDO URBANO 651.010,00 0,00 2.318.000,00 0,00 6.500,00 0,00 49.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.640,00
00335 - PERIFERIE 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
Totale SERVIZIO 5.843.460,00 179.550,00 25.384.604,00 12.970,00 2.355.700,00 3.930.060,00 441.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.147.504,00
Totale FUNZIONE 27.424.110,00 599.250,00 324.176.629,00 283.750,00 8.667.700,00 13.377.840,00 4.308.840,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 378.903.119,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
00341 - ASILI NIDO 42.802.530,00 42.000,00 21.390.429,00 3.000,00 1.550.000,00 690.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.478.119,00
00342 - SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI
7.692.580,00 1.430,00 14.916.708,00 31.310,00 13.959.550,00 0,00 590.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.191.738,00
00343 - GESTIONE COLONIE E CASE DI VACANZA
3.134.260,00 1.930,00 6.064.920,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.204.860,00
00344 - SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI
1.274.690,00 0,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 98.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923.180,00
Totale SERVIZIO 54.904.060,00 45.360,00 69.922.057,00 38.060,00 15.509.550,00 690.160,00 688.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.797.897,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
00351 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
1.772.870,00 10.000,00 1.383.847,00 0,00 200.000,00 133.730,00 137.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.927,00
Totale SERVIZIO 1.772.870,00 10.000,00 1.383.847,00 0,00 200.000,00 133.730,00 137.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.637.927,00
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
00361 - SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI
1.115.540,00 0,00 63.916.888,00 4.960,00 4.210.000,00 87.400,00 83.120,00 401.700,00 0,00 0,00 0,00 69.819.608,00
Totale SERVIZIO 1.115.540,00 0,00 63.916.888,00 4.960,00 4.210.000,00 87.400,00 83.120,00 401.700,00 0,00 0,00 0,00 69.819.608,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
00370 - D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
5.509.590,00 54.000,00 877.800,00 0,00 0,00 0,00 433.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875.380,00
00371 - RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE
0,00 0,00 2.838.820,00 225.000,00 10.330,00 37.410,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 3.156.560,00
00372 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI
1.160.660,00 10.000,00 2.551.180,00 0,00 1.062.000,00 0,00 89.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.873.810,00
00373 - SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI
6.966.710,00 0,00 21.870.920,00 0,00 5.656.270,00 0,00 535.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.028.940,00
00374 - SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI
0,00 0,00 22.051.380,00 0,00 6.125.000,00 649.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.825.590,00
00375 - IMMIGRAZIONE 947.970,00 200.000,00 9.275.000,00 0,00 450.000,00 47.040,00 71.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.991.490,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 103 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
00376 - INTERVENTI PER ADULTI 3.560.720,00 10.000,00 6.900.000,00 10.000,00 24.390.940,00 10.750,00 262.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.145.340,00
00377 - CENTRO DI SERVIZIO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00378 - SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI
0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 9.416.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.200,00
00379 - FABBISOGNO E DOMANDA SOCIALE, VOLONTARIATO E CONTRIBUTI DIVERSI
502.320,00 0,00 300.000,00 0,00 148.000,00 0,00 38.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.210,00
00380 - ASSISTENZA,BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
0,00 65.930,00 8.958.808,00 105.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.588,00
00381 - (PER MEMORIA) INTERV. A FAVORE DEI MALATIDI MENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00382 - SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI
8.656.320,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 666.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.622.730,00
00383 - DOCCE PUBBLICHE 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.540,00
00384 - INTERVENTI SOCIO SANITARI 336.910,00 8.000,00 4.014.050,00 0,00 3.489.790,00 237.370,00 25.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.111.490,00
00385 - RESIDENZE 270.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.740,00 22.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.190,00
00386 - PROGETTO POVERTA'- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00387 - POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
1.050.050,00 5.000,00 3.241.480,00 0,00 596.000,00 0,00 83.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975.600,00
00388 - SICUREZZA URBANA 1.519.300,00 65.000,00 1.503.000,00 0,00 50.000,00 0,00 122.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259.680,00
Totale SERVIZIO 30.481.140,00 417.930,00 96.572.438,00 340.850,00 51.394.530,00 1.663.060,00 2.352.390,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 183.267.338,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
00391 - SERVIZI MORTUARI 1.977.710,00 5.780,00 1.559.800,00 15.350,00 25.000,00 29.250,00 152.640,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 3.845.530,00
00392 - SERVIZI CIMITERIALI 4.580.280,00 474.000,00 5.390.980,00 11.600,00 0,00 1.580.580,00 354.840,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 12.397.280,00
00393 - CIVICO OBITORIO 902.690,00 7.000,00 563.206,00 600,00 0,00 0,00 77.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551.016,00
00394 - IMPIANTO DI CREMAZIONE 410.300,00 0,00 1.495.392,00 600,00 0,00 80.490,00 32.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.752,00
Totale SERVIZIO 7.870.980,00 486.780,00 9.009.378,00 28.150,00 25.000,00 1.690.320,00 617.970,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 19.813.578,00
Totale FUNZIONE 96.144.590,00 960.070,00 240.804.608,00 412.020,00 71.339.080,00 4.264.670,00 3.879.610,00 531.700,00 0,00 0,00 0,00 418.336.348,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONI E PUBBLICITA'
00401 - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'
2.814.900,00 11.810,00 2.583.764,00 25.630,00 0,00 0,00 210.440,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.656.544,00
Totale SERVIZIO 2.814.900,00 11.810,00 2.583.764,00 25.630,00 0,00 0,00 210.440,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.656.544,00
FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
00411 - MERCATI ZONALI 0,00 0,00 53.787,00 0,00 0,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.987,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 104 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 53.787,00 0,00 0,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.987,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
00415 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
2.828.690,00 42.850,00 333.082,00 4.560,00 283.000,00 0,00 217.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.642,00
Totale SERVIZIO 2.828.690,00 42.850,00 333.082,00 4.560,00 283.000,00 0,00 217.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.642,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
00421 - COMMERCIO 2.924.390,00 5.000,00 963.551,00 6.230,00 1.030.000,00 0,00 198.240,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 5.224.411,00
00422 - VERIFICA PESI E MISURE- PER MEMORIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00423 - IMPRESE 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00
Totale SERVIZIO 2.924.390,00 5.000,00 1.191.551,00 6.230,00 1.030.000,00 0,00 198.240,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 5.452.411,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
00424 - ARTIGIANATO 289.260,00 2.000,00 235.389,00 0,00 15.000,00 0,00 22.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.229,00
Totale SERVIZIO 289.260,00 2.000,00 235.389,00 0,00 15.000,00 0,00 22.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.229,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
00425 - AGRICOLTURA 198.990,00 0,00 681.688,00 0,00 315.000,00 0,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.638,00
Totale SERVIZIO 198.990,00 0,00 681.688,00 0,00 315.000,00 0,00 14.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.638,00
Totale FUNZIONE 9.056.230,00 61.660,00 5.079.261,00 36.420,00 1.643.000,00 145.200,00 663.680,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 16.792.451,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS
00431 - (PER MEMORIA) CONTROLLO RETE GAS CITTADINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00433 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A2A S.P.A. DIVISIONE GAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00
CENTRALE DEL LATTE
00442 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - CENTRALE DEL LATTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
00444 - PARTITE DI DEBITO E CREDITO - A2A S.P.A. DIVISIONE ELETTRICITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 105 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FARMACIE
00448 - (PER MEMORIA) PARTITE DI DEBITO E CRED. - A.F.M.-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,00
TOTALI 625.603.270,00 10.176.184,00 1.533.376.077,00 14.763.169,00 130.920.920,00 125.678.760,00 41.224.010,00 17.318.870,00 0,00 0,00 7.486.000,00 2.506.547.260,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 106 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO
00511 - AFFARI DI CULTO 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 5.196.000,00
00513 - UFFICI DEL DECENTRAMENTO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.000,00
00515 - ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 592.000,00 0,00 3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 6.188.000,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
00521 - SERVIZI ED AFFARI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00522 - MESSI CIVICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00523 - PROTOCOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00524 - ARCHIVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00526 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
00527 - RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00529 - UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00531 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.001.500,00
00533 - PRIVATIZZAZIONI E STRATEGIE
DISVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00
00535 - PROGETTO SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00536 - DIREZIONE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 18.501.500,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 42.701.500,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
00541 - SERVIZI DI RAGIONERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.005.025.000,00
00544 - SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00545 - UFFICI DELLA PROGRAMMAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00546 - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00549 - INTERNAL AUDITING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.005.025.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
00551 - UFFICI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00552 - SERVIZIO ONERI TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 107 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
00556 - PATRIMONIO IMMOBILIARE (GESTIONE DIRETTA)
128.592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.592.700,00
Totale SERVIZIO 128.592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.592.700,00
UFFICIO TECNICO
00561 - DIREZIONE CENTRALE TECNICA 63.327.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.027.230,00
00562 - SETTORI LAVORI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 63.327.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 71.027.230,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
00571 - SERVIZI CIVICI 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00
00573 - UFFICIO ELETTORALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00575 - SERVIZIO STATISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI
00580 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00581 - AVVOCATURA COMUNALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00583 - AUTOPARCO 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00
00584 - MAGAZZINI ECONOMALI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00
00585 - ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
00587 - CIVICA STAMPERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00589 - MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT
23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00
Totale SERVIZIO 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.308.000,00
Totale FUNZIONE 218.539.930,00 0,00 0,00 0,00 25.076.500,00 0,00 40.476.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.284.092.430,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI
00591 - UFFICI GIUDIZIARI 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00
00592 - UFFICI DI CONCILIAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00
Totale FUNZIONE 2.700.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.730,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 108 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POLIZIA MUNICIPALE
00601 - UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00
POLIZIA COMMERCIALE
00603 - UFFICI DELLA POLIZIA COMMERCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA
00606 - UFFICI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA
00611 - SCUOLA MATERNA 37.317.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.317.390,00
Totale SERVIZIO 37.317.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.317.390,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE
00621 - ISTRUZIONE ELEMENTARE 55.694.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.694.620,00
Totale SERVIZIO 55.694.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.694.620,00
ISTRUZIONE MEDIA
00631 - ISTRUZIONE MEDIA 29.504.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.504.350,00
Totale SERVIZIO 29.504.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.504.350,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
00641 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
00652 - REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00654 - UFFICI AMMINISTRATIVI
DELL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00655 - CIVICHE SCUOLE 10.843.480,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.480,00
Totale SERVIZIO 10.843.480,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.043.480,00
Totale FUNZIONE 133.359.840,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.759.840,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 109 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
00660 - B.E.I.C. (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00661 - BIBLIOTECHE 353.970,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.970,00
00662 - BIBLIOTECHE RIONALI (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00663 - MUSEI E GALLERIE D'ARTE 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.069.510,00 650.000,00 1.500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 9.469.510,00
00664 - RACCOLTE STORICHE (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00665 - MUSEO DI STORIA NATUR.(PER
MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00666 - CIVICO ACQUARIO (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00667 - MUSEO NAVALE (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00668 - PLANETARIO (PER MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00669 - ARCHIVIO FOTOGRAFICO (PER
MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00670 - ARC. STO. E BIBL. TRIV. (PER
MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00671 - CENTRO STUDI MANZON.(PER
MEMORIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 3.503.970,00 0,00 0,00 0,00 4.414.510,00 650.000,00 1.500.000,00 0,00 100.000,00 0,00 10.168.480,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
00681 - TEATRO ALLA SCALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
00682 - ALTRI TEATRI 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 4.350.000,00
00685 - UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA
CULTURA 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00
00686 - MONUM., EDIF. MONUMENT.ED
ARTISTICI 14.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.130.000,00
00687 - CENTRI CULTURALI POLIVALENTI 11.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230.000,00
Totale SERVIZIO 39.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 43.260.000,00
Totale FUNZIONE 42.863.970,00 0,00 0,00 0,00 4.414.510,00 650.000,00 3.900.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 53.428.480,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI
00691 - PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 110 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00701 - STADI COMUNALI E PALAZZO DELLOSPORT
7.154.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.154.500,00
00711 - CENTRI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00712 - UFFICI AMMINISTRATIVI DELLO SPORT 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00
00713 - CAMPI GIOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 8.354.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9.764.500,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
00714 - SETTORE TEMPO LIBERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 8.354.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.600.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.164.500,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI
00721 - SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
00250 - MOBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
00731 - STRADE E PIAZZE 304.818.400,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.488.400,00
00732 - SEGNALETICA STRADALE 20.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.450.000,00
00733 - AUTOPARCHEGGIO DI VIA PIRELLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00735 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00736 - PARCHEGGI PUBBLICI 13.135.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 13.215.960,00
Totale SERVIZIO 338.404.360,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 340.154.360,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
00741 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
22.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.229.000,00
Totale SERVIZIO 22.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.229.000,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
00751 - AZIENDA TRASPORTI MILANESI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.564.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 26.064.830,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 111 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00752 - UFF. AMMIN.VI DEL SETT.TRASPORTI E MOBILITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00754 - INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO
PUBBLICO DI MASSA 1.389.596.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.812.000,00 0,00 0,00 0,00 1.401.408.930,00
00755 - CONSORZI DI TRASPORTO NELL'AREA
METROPOLITANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 1.389.596.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.376.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 1.427.473.760,00
Totale FUNZIONE 1.750.230.290,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 23.456.830,00 3.500.000,00 0,00 12.000.000,00 1.789.857.120,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
00761 - URBANISTICA 25.212.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 2.600.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.022.000,00
00762 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
EDILIZIE 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00
00763 - ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
00764 - INTERVENTI IGIENICO AMBIENTALI 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00
Totale SERVIZIO 41.562.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 3.100.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.872.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
00771 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 203.928.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 204.928.230,00
00772 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-
GESTIONE INDIRETTA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
00773 - AREE DEL DEMANIO COMUNALE
(E.R.P.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 213.928.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.928.230,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
00781 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
00790 - SERVIZIO ACQUE E A.T.O. 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00
00791 - SERVIZIO FOGNATURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00792 - SERVIZIO DI ACQUA POTABILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00793 - TOILETTES AUTOPULENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00794 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00795 - CORSI D'ACQUA 54.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.480.000,00
Totale SERVIZIO 54.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.669.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 112 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
00801 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
00811 - VERDE PUBBLICO 65.295.500,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.607.500,00
00812 - ARREDO URBANO 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550.000,00
00813 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE
VERDE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 71.995.500,00 0,00 0,00 0,00 5.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.157.500,00
Totale FUNZIONE 382.154.730,00 0,00 0,00 0,00 5.772.000,00 3.100.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 433.026.730,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
00821 - ASILI NIDO 9.482.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482.980,00
00823 - COLONIE E CASE DI VACANZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 9.482.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482.980,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
00831 - STABILIMENTO DI DISINFEZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00832 - ALTRI SERVIZI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
00841 - GERONTOCOMI 2.793.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.930,00
Totale SERVIZIO 2.793.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.930,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
00851 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI
SOCIALI 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00
00852 - CENTRI TERRITORIALI SOCIALI 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00
00853 - IMMIGRAZIONE E NOMADI 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
00854 - DORMITORI PUBBLICI 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00
00857 - DOCCE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00858 - POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 113 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00859 - INTERVENTI SOCIO SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00860 - UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE SANITA'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00861 - PROGETTO SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
Totale SERVIZIO 11.930.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.730.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
00891 - SERVIZI MORTUARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00892 - SERVIZI CIMITERIALI 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.627.000,00
00893 - CIVICO OBITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00894 - IMPIANTO DI CREMAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.627.000,00
Totale FUNZIONE 33.756.910,00 0,00 0,00 0,00 8.877.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.633.910,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONI E PUBBLICITA'
00901 - SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
00911 - MERCATI ZONALI 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Totale SERVIZIO 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
00915 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.730.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00 6.730.000,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
00921 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Totale SERVIZIO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
00922 - SERVIZI RELATIVI ALL' ARTIGIANATO 750.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Totale SERVIZIO 750.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
00923 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Totale SERVIZIO 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 114 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Totale FUNZIONE 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 13.980.000,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS
00932 - AEM SPA - DIVISIONE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRALE DEL LATTE
00942 - CENTRALE DEL LATTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
00943 - AEM SPA - DIVISIONE ELETTRICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FARMACIE
00944 - AZIENDA FARMACIE MUNICIPALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
00948 - PARTECIPAZIONE AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00
Totale SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.311.000,00 0,00 0,00 86.311.000,00
TOTALI 2.575.560.900,00 0,00 0,00 0,00 48.400.010,00 3.750.000,00 123.562.830,00 90.011.000,00 1.600.000,00 3.012.000.000,00 5.854.884.740,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2011 Pag. 115 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per
anticipazioni di cassa Rimborso di
finanziamenti a breve termine
Rimborso di quota capitale di mutui e
prestiti
Rimborso di prestiti obbligazionari
Rimborso di quota capitale di debiti
pluriennali
TOTALE
NOTE
1 2 3 4 5 6 7
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01100 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI
CASSA 454.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.341.000,00
01102 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01103 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE
DI MUTUI E PRESITI 0,00 0,00 78.646.020,00 0,00 0,00 78.646.020,00
01104 - RIMBORSO PRESTITI
OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 39.426.990,00 0,00 39.426.990,00
01105 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE
DI DEBITI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00
Totale FUNZIONE 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00
TOTALI 454.341.000,00 0,00 78.646.020,00 39.426.990,00 0,00 572.414.010,00
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010
Pag.118
Importi(in milioni di € )
(A) Residui Attivi1) Fondo di cassa al 31/12/2009 957,952) Residui attivi al 31/12/2009 3.180,80
3) Totale Residui attivi portati nell'esercizio 2010 (1+2) 4.138,75
4) Maggiori e nuovi accertamenti di Residui attivi durante l'esercizio 2010 0,005) Minori accertamenti di Residui attivi riconosciuti durante l'esercizio 2010 insussistenti, prescritti o la cui riscossione è incerta 85,476) Somma netta accertata attualmente per Residui attivi (A) (3+4-5) 4.053,28
(B) Residui Passivi7) Residui passivi al 31/12/2009 4.019,088) Minori accertamenti di Residui passivi per insussistenza durante l'esercizio 2010 104,14
9) Somma netta impegnata attualmente per Residui passivi (B) (7-8) 3.914,94
DIFFERENZA ATTIVA IN CONTO RESIDUI (A-B) 138,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2010 12,31
DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 1 - GESTIONE RESIDUI 126,03
10) Maggiori e nuove entrate 0,0011) Minori spese 4.451,3312) Minori entrate, insussistenti o di incerta riscossione 4.437,87
DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 2 - GESTIONE COMPETENZA (+10+11-12) 13,46
DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 1 - GESTIONE RESIDUI 126,03DIFFERENZA ATTIVA DEL QUADRO 2 - GESTIONE COMPETENZA (+10+11-12) 13,46
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 139,49di cui:Vincolato 138,00Non vincolato 1,49
QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2010 E RETRO
Quadro 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009
Quadro 2 - Variazioni accertate o presunte sulla competenza dell'esercizio 2010
SITUAZIONE DELLE ENTRATE DI TITOLO IV E RELATIVA DESTINAZIONE
Pag. 120
SITUAZIONE DELLE ENTRATE DI TITOLO IV E RELATIVA DESTINAZIONE
ENTRATA Euro
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Prelievi dai conti correnti e di deposito ...................................................................................................……………… 3.000.000.000,00
Recupero anticipazioni dalle aziende speciali e partecipate e prelievi dai conti correnti .............................................. 12.000.000,00
Alienazioni immobiliari diverse ..................................................................................................................…………… 850.061.020,00
Cessione di valori mobiliari………………………………………………………………………………………………………… 143.500.000,00
Cessioni cimiteriali .......................................................................................................................................………….. 1.915.000,00
Entrate derivanti da plusvalore realizzato con alienazione di beni immobiliari………………………………………………… 71.500.000,00
Assegnazioni statali per interventi nel Settore Sociale…………………...................................………………………….. 8.465.000,00
Assegnazioni statali diverse…………………………………………...................................………………………………… 9.523.000,00
Assegnazioni statali per funzioni trasferite...................................…………………………………………………………… 204.000,00
Contributi statali per la realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale pubblica……..……………………………….. 9.450.000,00
Assegnazioni statali per interventi nel campo della cultura e dei beni culturali............................................................ 250.000,00
Contributi statali per investimenti nel campo della viabilità e dei trasporti……………………………………………………. 943.039.310,00
Contributi statali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico………………..………………………………. 2.050.000,00
Contributi regionali per la gestione ed il risanamento del territorio e dell'ambiente…………………………………………. 25.759.110,00
Contributi regionali per interventi nel settore dell'assistenza sociale………………………………………………………….. 122.610,00
Contributi regionali per interventi nel campo della viabilità e dei trasporti……………………………………………………… 30.442.550,00
Contributi regionali per interventi diversi ………………………………………………………………………………………… 19.214.000,00
Contributi per Oneri di urbanizzazione e di costruzione………………………………………………………………………… 170.000.000,00
Monetizzazione P.I.I. in luogo di cessione di area da parte dei privati ai sensi della L. R.N.12/2005 art. 90…………….. 3.012.000,00
Rimborsi diversi .......................................................................................................................................................... 690.000,00
Trasferimenti da Stato, Regione, Provincia ed U.E. per il progetto Urban II .............................................................. 150.000,00
trasferimenti di capitale dalla provincia per interventi diversi nel campo della viabilità……………………………………… 16.060.000,00
Trasferimenti di capitale per attività di collaudo parcheggi……………………………………………………………………… 80.000,00
Trasferimenti di capitale dai comuni per interventi diversi nel settore dei trasporti e della viabilità………………………… 16.376.000,00
Trasferimenti di capitale da privati ………………………………………………………………………………………………… 67.521.140,00
Totale 5.401.384.740,00
Pag. 121
USCITA Euro
Tit. I - Spese correntiSpese correnti ……………………………………………………………………………………………… 146.500.000,00
Tit. II - Spese in conto capitaleMovimenti finanziari:
- Versamenti su conti correnti e di deposito ....................................................................................... 3.000.000.000,00
- Anticipazioni ad Aziende Speciali e Partecipate e versamenti sui conti correnti .........…………….. 12.000.000,00
Opere, interventi ed acquisti:
Settore Imprese, Artigianato, Libere professioni e Agricoltura…………………………………………… 4.250.000,00
Direzione Centrale Politiche del Lavoro e dell'Occupazione……………………………………………. 250.000,00
Settore Commercio…………………………………………………………………………………………. 2.200.000,00
Settore Lavoro ed Occupazione…………………………………………………………………………… 400.000,00
Settore Creatività, Eventi, Moda e Design………………………………………………………………… 1.680.000,00
Direzione Centrale Ricerca, Innovazione e Capitale Umano……………………………………………. 3.700.000,00
Settore attuazione mobilità e trasporti…………………………………………………………………….. 1.049.459.720,00
Settore attuazione politiche ambientali……………………………………………………………………. 57.269.000,00
Settore Gestione Monitoraggio Progetti e Interventi………………………………………………………. 2.020.000,00
Settore sport………………………………………………………………………………………………… 8.764.500,00
Settore Biblioteche………………………………………………………………………………………….. 345.000,00
Settore musei …………………………..…………………………………………………………………… 7.569.510,00
Settore spettacolo…………………………………………………………………………………………… 1.500.000,00
Settore servizi per adulti in difficoltà………………………………………………………………………. 500.000,00
Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali…………………………………………………. 700.000,00
Settore statistica e Sit………………………………………………………………………………………. 372.000,00
Direzione Centrale Aree cittadine e Consigli di Zona…………………………………………………….. 800.000,00
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio………………………………………………………………… 20.100.000,00
Settore sportello unico per l'edilizia……………………………………………………………………….. 2.750.000,00
Pag. 122
Settore valorizzazione aree comunali e non comunali…………………………………………………… 15.000.000,00
Settore piani e programmi esecutivi per l'edilizia…………………………………………………………. 5.512.000,00
Settore pianificazione urbanistica generale………………………………………………………………. 2.860.000,00
Settore Gestione Uffici Giudiziari…………………………………………………………………………… 2.700.730,00
Direzione Centrale Tecnica, Infrastrutture e Lavori Pubblici 9.011.400,00
Settore tecnico scuole e strutture sociali………………………………………………………………… 133.966.750,00
Settore tecnico infrastrutture………………………………………………………………………………. 264.436.000,00
Settore manutenzione……………………………………………………………………………………… 35.100.000,00
Settore tecnico cultura e beni comunali diversi………………………………………………………….. 16.333.970,00
Settore tecnico casa e demanio…………………………………………………………………………… 103.577.330,00
Settore tecnico arredo urbano e verde……………………………………………………………………. 62.725.500,00
Settore servizi generali 4.958.000,00
Direzione Specialistica Logistica e Razionalizzazione Sedi……………………………………………. 250.000,00
Settore sicurezza………...………………………………………………………………………………… 8.000.000,00
Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza 530.000,00
Settore Gestione Patrimonio Abitativo Pubblico………………………………………………………….. 24.000.000,00
Settore demanio e patrimonio……………………………………………………………………………… 2.000.000,00
Direzione Centrale Casa…………………………………………………………………………………… 133.520.000,00
Settore Servizi al Cittadino…………………………………………………………………………………. 1.100.000,00
Settore servizi funebri………………………………………………………………………………………. 77.000,00
Direzione Centrale Qualità, Servizi al cittadino e semplificazione, Servizi civici 50.000,00
Direzione Centrale Turismo, marketing territoriale, Identità……………………………………………… 3.000.000,00
Settore arredo, verde e qualità urbana…………………………………………………………………….. 6.662.000,00
Direzione Centrale sistemi informativi………...………………………………………………………….. 18.001.500,00
Gabinetto del Sindaco……………………………………………………………………………………… 154.800,00
Direzione Centrale Comunicazione 500.000,00
Settore Finanza Straordinaria e Patrimoniale…………………………………………………………….. 812.000,00
Settore Società ed Enti Partecipati………………………………………………………………………… 24.200.000,00
Direzione Centrale Partecipate, Finanza Straordinaria e Patrimoniale…………………………………. 5.025.000,00
Pag. 123
Altri investimenti
Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 DPR 554/1999............................................................... 62.327.230,00
Contributi per Affari di culto............................................................................................................... 3.472.800,00
Contributi per monumenti, edifici monumentali ed artistici………………………………………………. 400.000,00
Trasferimenti a fondazione Fabbrica del Vapore..........................................................……………… 200.000,00
Trasferimenti a lla fondazione IAT ........................................................................................………… 400.000,00
Rimborso Oneri Urbanizzazione………………………………………………………………………….. 9.000.000,00
Contributi per la sicurezza ........................................................................................………………… 1.000.000,00
Direzione Specialistica Parcheggi......................................................................................................... 80.000,00
Contributi a Teatri diversi........................................................................................................................ 2.000.000,00
Interventi Social Housing………… ………………………………………………………………………… 28.000.000,00
Contributi per l'attuazione di progetti di edilizia……………………………………………………………. 1.000.000,00
Partecipazioni azionarie ........................................................................................................................ 86.311.000,00
Totale 5.401.384.740,00
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Pagina n. 126
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)
PREVISIONE DI COMPETENZA Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
TITOLO I SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00
TOTALE SERVIZIO 05
122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00
TOTALE FUNZIONE 01
122.653,80 233.000,00 0,00 88.000,00 145.000,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 05
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Pagina n. 127
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)
PREVISIONE DI COMPETENZA Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
1080103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00
TOTALE SERVIZIO 01
255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00
TOTALE FUNZIONE 08
255.472,21 412.620,00 0,00 12.620,00 400.000,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 04
863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
TOTALE FUNZIONE 09
863,22 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI
378.989,23 648.620,00 0,00 100.620,00 548.000,00
T O T A L E 378.989,23 648.620,00 0,00 100.620,00 548.000,00
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pagina n. 130
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali
PREVISIONE DI COMPETENZA 2011 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2009
Previsioni definitive
esercizio in corso 2010 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
TITOLO I SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 02
730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 01
730.427,48 365.260,00 0,00 365.260,00 0,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 05
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 05
307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTALE FUNZIONE 04
307.406,28 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Pagina n. 131
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali
PREVISIONE DI COMPETENZA 2011 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2009
Previsioni definitive
esercizio in corso 2010 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
1050203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
TOTALE SERVIZIO 02
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
TOTALE FUNZIONE 05
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00
TOTALE SERVIZIO 01
166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00
TOTALE FUNZIONE 09
166.750,00 175.750,00 0,00 0,00 175.750,00
10 SERVIZIO 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 04
0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 10
0,00 55.510,00 0,00 55.510,00 0,00
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI
1.204.583,76 1.996.520,00 0,00 420.770,00 1.575.750,00
T O T A L E 1.204.583,76 1.996.520,00 0,00 420.770,00 1.575.750,00
CONTO DEL PATRIMONIO Tabella delle attività e delle passività al 31.12.2009
Pag.134
CONSISTENZA INIZIALE 01.01.2009
VAR. FINANZIARIE POS.
VAR. FINANZIARIE NEG.
VAR. ALTRE CAUSE POS.
VAR. ALTRE CAUSE NEG.
CONSISTENZA FINALE 31.12.2009
A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) COSTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) BENI DEMANIALI 1.559.700.025,89 110.587.406,06 0,00 5.471.284,68 46.934.602,41 1.628.824.114,22 2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 14.790.113,01 24.779,68 0,00 0,00 0,00 14.814.892,69 3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 13.450.618,66 7.747.338,65 0,00 0,00 9.162.642,59 12.035.314,72 3) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 770.368.792,85 72.945.316,99 0,00 2.234.923,55 34.690.813,22 810.858.220,17 4) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 333.606.364,02 30.733.767,97 10.132.311,18 10.019.142,59 13.726.437,41 350.500.525,99 5) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 15.884.060,46 3.906.575,59 0,00 0,00 4.777.353,76 15.013.282,29 6) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 55.033.765,03 16.466.504,93 0,00 23.449,00 17.881.407,89 53.642.311,07 7) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI 27.296,73 972.503,22 0,00 0,00 121.943,05 877.856,90 8) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 13.482.466,59 4.978.766,64 0,00 5.970,39 3.420.734,89 15.046.468,73 9) UNIVERSALITA' INDISPONIBILE 41.338.453,94 140.866,99 0,00 0,00 0,00 41.479.320,93 10) UNIVERSALITA' DISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 3.995.601.322,17 125.067.022,12 0,00 4.131.655,20 3.999.419,23 4.120.800.580,26
TOTALE IMMOBILIZ. MATERIALI 6.813.283.279,35 373.570.848,84 10.132.311,18 21.886.425,41 134.715.354,45 7.063.892.887,97
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) PARTECIPAZIONI IN A) IMPRESE CONTROLLATE 1.249.074.120,22 5.377.221,23 0,00 10.105.914,14 4.712.245,85 1.259.845.009,74 B) IMPRESE COLLEGATE 22.773.688,35 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 24.773.688,35 C) ALTRE IMPRESE 209.941.126,83 82.657.477,04 0,00 62.245.983,39 72.410.478,49 282.434.108,77 2) CREDITI VERSO A) IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 0,00 2.058.000,19 0,00 2.058.000,19 B) IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) ALTRE IMPRESE 92.181.422,88 0,00 0,00 33.110.344,62 0,00 125.291.767,50 3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE) 102.000.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.100,00 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 242.372,01 0,00 0,00 1.660.434,40 166.043,44 1.736.762,97 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI 44.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.015,00
TOTALE IMMOBIL. FINANZIARE 1.676.256.845,29 88.034.698,27 0,00 111.180.676,74 77.288.767,78 1.798.183.452,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.489.540.124,64 461.605.547,11 10.132.311,18 133.067.102,15 212.004.122,23 8.862.076.340,49
B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 4.188.909,00 0,00 0,00 0,00 1.112.453,00 3.076.456,00
TOTALE RIMANENZE 4.188.909,00 0,00 0,00 0,00 1.112.453,00 3.076.456,00
II) CREDITI 1) VERSO CONTRIBUENTI 345.475.808,75 217.072.858,42 182.425.919,83 0,00 2.899.993,67 377.222.753,67 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO A) STATO - CORRENTI 430.312.794,32 76.237.867,79 157.017.802,72 0,00 13.907.598,11 335.625.261,28 - CAPITALE 525.228.903,94 35.789.000,00 79.067.766,21 0,00 53.546,60 481.896.591,13 B) REGIONE - CORRENTI 51.887.022,70 22.698.112,15 43.634.919,90 0,00 1.979.353,41 28.970.861,54 - CAPITALE 116.852.384,15 4.062.623,83 5.107.910,11 0,00 9.599.819,47 106.207.278,40 C) ALTRI - CORRENTI 12.474.957,35 1.891.999,06 3.545.084,93 0,00 28.380,30 10.793.491,18 - CAPITALE 18.010.317,84 38.881,30 3.321.093,42 0,00 90.720,00 14.637.385,72 3) VERSO DEBITORI DIVERSI A) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI 118.677.257,55 49.040.093,34 37.299.156,29 0,00 1.616.845,45 128.801.349,15 B) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI 127.276.828,52 72.081.360,36 21.102.334,79 0,00 3.927.518,60 174.328.335,49 C) VERSO ALTRI - CORRENTI 121.273.901,72 103.874.077,42 52.482.149,70 0,67 2.892.114,87 169.773.715,24 - CAPITALE 33.100.725,88 16.770.581,91 8.970.387,03 0,00 2.198.881,93 38.702.038,83 D) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI 2.016.797,75 6.309.000,00 1.335.540,19 0,00 0,00 6.990.257,56
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Pag.135
CONSISTENZA INIZIALE 01.01.2009
VAR. FINANZIARIE POS.
VAR. FINANZIARIE NEG.
VAR. ALTRE CAUSE POS.
VAR. ALTRE CAUSE NEG.
CONSISTENZA FINALE 31.12.2009
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
E) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI 51.681.015,18 35.101.429,31 30.941.903,20 0,20 190.537,33 55.650.004,16 4) CREDITI PER IVA 14.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 17.000.000,00 4.000.000,00 5) CREDITI PER DEPOSITI A) BANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B CASSA DEPOSITI E PRESTITI 712.515.963,41 382.045.719,48 69.860.261,42 0,00 4.997.089,83 1.019.704.331,64 C) MUTUI PER COPERTURA PERDITE ATM 11.311.362,32 0,00 0,00 0,00 0,00 11.311.362,32
TOTALE CREDITI 2.692.596.041,38 1.023.013.604,37 696.112.229,74 6.500.000,87 61.382.399,57 2.964.615.017,31
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOT.ATTIVITA' FIN. NON IMMOB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) FONDO CASSA 1.103.804.381,37 3.693.883.092,32 3.839.734.401,79 0,00 0,00 957.953.071,90 2) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 634.449.329,48 155.000.000,00 564.929.053,86 0,00 67.663.589,89 156.856.685,73
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.738.253.710,85 3.848.883.092,32 4.404.663.455,65 0,00 67.663.589,89 1.114.809.757,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.435.038.661,23 4.871.896.696,69 5.100.775.685,39 6.500.000,87 130.158.442,46 4.082.501.230,94
C) RATEI E RISCONTI I) RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) RISCONTI ATTIVI 8.239.062,08 0,00 0,00 1.758.836,02 8.239.062,08 1.758.836,02
TOTALE RATEI E RISCONTI 8.239.062,08 0,00 0,00 1.758.836,02 8.239.062,08 1.758.836,02
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 12.932.817.847,95 5.333.502.243,80 5.110.907.996,57 141.325.939,04 350.401.626,77 12.946.336.407,45
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 2.571.274.359,97 583.860.869,59 423.245.586,72 0,00 26.392.400,01 2.705.497.242,83E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 28.190.650,55 850.000,00 12.596.982,31 0,00 1.926.977,52 14.516.690,72F) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 74.020.137,42 0,00 0,00 1.231.830,12 0,00 75.251.967,54
TOTALE CONTI D'ORDINE 2.673.485.147,94 584.710.869,59 435.842.569,03 1.231.830,12 28.319.377,53 2.795.265.901,09
Pag.136
CONSISTENZA INIZIALE
01.01.2009
VAR. FINANZIARIE POS.
VAR. FINANZIARIE NEG.
VAR. ALTRE CAUSE POS.
VAR. ALTRE CAUSE NEG.
CONSISTENZA FINALE 31.12.2009
A) PATRIMONIO NETTO I) NETTO PATRIMONIALE 6.038.124.308,77 4.012.753.306,47 4.046.260.871,14 -193.728.410,36 -208.764.825,66 6.019.653.159,40 II) NETTO DA BENI DEMANIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.038.124.308,77 4.012.753.306,47 4.046.260.871,14 -193.728.410,36 -208.764.825,66 6.019.653.159,40
B) CONFERIMENTI I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 1.542.639.178,12 89.254.461,95 19.196.761,96 6.327.784,68 69.391.197,67 1.549.633.465,12 II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 153.246.278,89 136.020.229,61 7.147.154,70 0,00 72.335.563,69 209.783.790,11
TOTALE CONFERIMENTI 1.695.885.457,01 225.274.691,56 26.343.916,66 6.327.784,68 141.726.761,36 1.759.417.255,23
C) DEBITI I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) PER MUTUI E PRESTITI 1.861.814.440,31 437.487.044,93 349.271.727,10 285.000.000,00 0,05 2.235.029.758,09 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.981.426.992,54 0,00 36.552.529,85 34.717.493,02 285.000.000,00 1.694.591.955,71 4) PER DEBITI PLURIENNALI 1.552.656,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.656,87 II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 963.956.367,34 581.211.595,30 502.358.240,74 0,00 94.037.857,95 948.771.863,95 III) DEBITI PER IVA 0,00 1.342.588,71 10.001.050,22 8.658.461,51 0,00 0,00 IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 158.853.214,91 53.299.552,70 58.152.890,34 0,00 2.659.880,62 151.339.996,65 VI) DEBITI VERSO 1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) ALTRI DEBITI 230.157.906,55 22.133.464,13 81.966.770,52 0,00 34.695.448,80 135.629.151,36
TOTALE DEBITI 5.197.761.578,52 1.095.474.245,77 1.038.303.208,77 328.375.954,53 416.393.187,42 5.166.915.382,63
D) RATEI E RISCONTI I) RATEI PASSIVI 1.046.503,65 0,00 0,00 350.610,19 1.046.503,65 350.610,19 II) RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI 1.046.503,65 0,00 0,00 350.610,19 1.046.503,65 350.610,19
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 12.932.817.847,95 5.333.502.243,80 5.110.907.996,57 141.325.939,04 350.401.626,77 12.946.336.407,45
CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 2.571.274.359,97 583.860.869,59 423.245.586,72 0,00 26.392.400,01 2.705.497.242,83F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 28.190.650,55 850.000,00 12.596.982,31 0,00 1.926.977,52 14.516.690,72G) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 74.020.137,42 0,00 0,00 1.231.830,12 0,00 75.251.967,54
TOTALE CONTI D'ORDINE 2.673.485.147,94 584.710.869,59 435.842.569,03 1.231.830,12 28.319.377,53 2.795.265.901,09
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 138 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE Competenza SPESA Competenza
1 2 3 4 Titolo I - Entrate tributarie 611.200.000,00 Titolo I - Spese Correnti 2.506.547.260,00 Titolo II - Entrate derivanti da Titolo II - Spese in Conto Capitale 5.854.884.740,00contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 775.672.410,00 Titolo III - Entrate Extratributarie 1.091.247.860,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 5.401.384.740,00
Totale entrate finali 7.879.505.010,00 Totale spese finali 8.361.432.000,00 Titolo V - Entrate derivanti da Titolo III - Spese per rimborso di accensioni di prestiti 1.054.341.000,00 prestiti 572.414.010,00 Titolo VI - Entrate da servizi per conto Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 345.449.740,00 di terzi 345.449.740,00
Totale 1.399.790.740,00 Totale 917.863.750,00 Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 9.279.295.750,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.279.295.750,00
RISULTATI DIFFERENZIALI
ALLEGATI
A) Prestiti e mutui passivi B) Personale
Pag.: 142
ALLEGATO "A" AL BILANCIO DI PREVISIONE MUTUI E PRESTITI PASSIVI:
Pag.: 143
"A1" MUTUI PASSIVI
Pag.: 144
"A1" MUTUI PASSIVI
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 267/80 000267 - CONSORZIO
ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO
18 1998 2015 QUOTE SEMESTRALI
6,500 531.636,42 174.217,49 41.370,06 10.835,89 30.534,17 143.683,32
268/80 000268 - CONSORZIO IDRICO E DI TUTELA DELLE ACQUE DEL NORD MILANO
35 1981 2015 QUOTE SEMESTRALI
6,500 1.509.458,26 508.304,77 120.703,12 31.615,29 89.087,83 419.216,94
504/89 000504 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO ( AGGIORNAMENTO DEI COSTI ).
45 1990 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 154.937.069,73 56.475.225,02 3.930.105,26 2.610.938,88 1.319.166,38 55.156.058,64
518/89 000518 - COSTRUZIONE DELLA LINEA M.M. 3 TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO (AGGIORNAMENTO COSTI)
45 1990 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 154.937.069,73 56.475.225,02 3.930.105,26 2.610.938,88 1.319.166,38 55.156.058,64
541/91 000541 - REALIZZAZIONE DELLA TRATTA STAZIONE CENTRALE FF.SS. - ROGOREDO DELLA LINEA METROPOLITANA N.3.
43 1992 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 54.728.610,25 25.878.873,90 1.800.908,24 1.196.421,23 604.487,01 25.274.386,89
Pag.: 145
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
542/91 000542 - COPERTURA DELLA RESIDUA QUOTA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLA A.T.M. RELATIVI AGLI ANNI DAL 1982 AL 1986
20 1992 2011 QUOTE SEMESTRALI
6,500 17.207.796,95 1.564.042,14 1.640.695,52 76.653,35 1.564.042,17 -0,03
580/96 000580 - ASSUNZIONE DI N.8 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE D'INVESTIMENTO
37 1998 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 29.829.719,79 14.989.821,95 1.043.140,22 693.003,15 350.137,07 14.639.684,88
582/96 000582 - ASSUNZIONE DI N.17 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E ALTRE SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO
37 1998 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 17.498.784,78 3.322.894,86 231.239,94 153.622,67 77.617,27 3.245.277,59
584/96 000584 - ASSUNZIONE DI N.15 MUTUI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED ALTRE SPESE DIVERSE D'INVESTIMENTO
37 1998 2034 QUOTE SEMESTRALI
4,650 10.459.273,24 580.242,11 40.379,00 26.825,51 13.553,49 566.688,62
632/ 4 SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DI LAMBRATE FS E LAMBRATE M2 IN PIAZZA BOTTINI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
10 2005 2014 QUOTE SEMESTRALI
4,000 260.037,22 116.497,32 31.806,04 4.388,42 27.417,62 89.079,70
Pag.: 146
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
633/ 4 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISOLE SICURE" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
15 2005 2019 QUOTE SEMESTRALI
4,150 2.200.000,00 1.478.130,06 198.491,44 59.919,48 138.571,96 1.339.558,10
634/ 4 REALIZZAZIONE PROGETTO "ATTRAVERSAMENTI SICURI " COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - QUOTA RIMBORSATA DALLA REGIO
15 2005 2019 QUOTE SEMESTRALI
4,150 1.350.000,00 907.034,35 121.801,58 36.768,78 85.032,80 822.001,55
636/ 4 000636 - ASSUNZIONE DI UNA PRIMA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DI EURO 376.120.107,42 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO CITTA'
20 2005 2024 QUOTE SEMESTRALI
4,300 19.749.010,04 9.370.164,76 897.807,94 397.596,83 500.211,11 8.869.953,65
639/ 5 INFORMATIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE EVERTICALE DEL COMUNE DI MILANO
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,650 1.600.000,00 1.301.182,30 113.418,10 46.891,58 66.526,52 1.234.655,78
Pag.: 147
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
640/ 5 EFFETTUAZIONE DI UNA NUOVA INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE NELL'AREA DI MILANO E DEL SUO HINTERLAND IN ORDINE ALLO SVILUPPO DELLA RETE METROPOLITANA (LINEE 4 E 5)
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,650 3.000.000,00 2.439.716,79 212.658,96 87.921,74 124.737,22 2.314.979,57
642/ 5 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO MURI SPONDALI DEI NAVIGLI GRANDE E PAVESE - LOTTO 3 . RISTRUTTURAZIONE PONTE DI VIA VALENZA, DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO VIA SANTI SUL NAVIGLIO GRANDE
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,400 1.000.000,00 809.259,28 69.319,96 27.159,48 42.160,48 767.098,80
643/ 5 APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI ANNO 2005 PER IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,490 8.700.000,00 7.053.074,23 607.970,10 242.995,44 364.974,66 6.688.099,57
646/ 5 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE - DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,540 117.300,00 95.188,31 8.233,84 3.326,61 4.907,23 90.281,08
647/ 5 LAVORI RISTRUTTURAZIONE VIA GALLARATE DALLA VIA CEFALÙ ALLA VIA TORRAZZA - 2° LOTTO
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,540 112.700,00 91.455,43 7.910,94 3.196,16 4.714,78 86.740,65
648/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Pag.: 148
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,720 2.850.000,00 2.320.879,02 203.285,80 85.249,07 118.036,73 2.202.842,29
649/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE INGANNI, LIVIGNO, SAN GENESIO E UNGHERIA
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,510 1.860.000,00 1.344.221,39 160.554,72 46.187,33 114.367,39 1.229.854,00
650/ 5 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER LE AUTO RIMOSSE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,510 1.579.200,00 1.141.287,31 136.316,14 39.214,54 97.101,60 1.044.185,71
651/ 5 PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI SICURI E TELECONTROLLO DEL ROSSO E DELLA VELOCITÀ . AREE ACCURSIO, CILEA, CARLO MARX
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,510 1.455.600,00 1.051.961,63 125.647,02 36.145,31 89.501,71 962.459,92
652/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - SAN SIRO - OPERE STRADALI VIA ARETUSA
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,760 412.500,00 336.176,29 29.527,42 12.481,50 17.045,92 319.130,37
653/ 5 CONTRATTI QUARTIERE II - MAZZINI - OPERE STRADALI VIA DEI PANIGAROLA, MOMPIANI, POMPOSA
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,760 700.000,00 570.480,95 50.107,14 21.180,71 28.926,43 541.554,52
654/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - OPERE STRADALI - VIA CICERI VISCONTI, VIA TOMMEI, VIA DEGLI ETRUSCHI
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,840 512.500,00 418.316,42 36.945,94 15.862,89 21.083,05 397.233,37
Pag.: 149
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
655/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE DI P.ZZA FERRARA, RISTRUTTURAZIONE DI VIA POLESINE E DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA MINCIO.
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,840 1.126.500,00 919.479,93 81.208,96 34.867,37 46.341,59 873.138,34
656/ 5 CONTRATTI DI QUARTIERE II - RISTRUTTURAZIONE DI UCELLI DI NEMI CONSISTENTE REALIZZAZIONE SOSTA, PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, PARCHEGGIO ESISTENTE SITO PROSSIMITÀ DI VIA MONTE OLIVETO E INTERSEZ. TRA VIE UCELLI DI NEMI, PAREA E MO
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,780 773.000,00 630.216,80 55.430,62 23.523,50 31.907,12 598.309,68
657/ 5 COLLEGAMENTO TRA VIA TOFFETTI E VIA VARSAVIA, COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE TRA VIA SULMONA E VIA TOFFETTI (LOTTO 4 STRADA STATALE PAULLESE).
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,720 8.206.170,00 6.682.641,35 585.332,58 245.462,59 339.869,99 6.342.771,36
658/ 5 REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPOSITO AUTOMOBILISTICO PRESSO L'INTERSCAMBIO SAN DONATO M3.
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,720 9.500.000,00 7.736.263,44 677.619,34 284.163,58 393.455,76 7.342.807,68
Pag.: 150
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
659/ 5 NUCLEI STORICI PERIFERICI - RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO VIARIO DI VILLAPIZZONE.
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 1.700.000,00 1.385.186,54 121.581,04 51.291,66 70.289,38 1.314.897,16
660/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI MUGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RETE CICLABILE MILANESE 1° LOTTO : - ITINERARIO CICLABILE CENTRO/FORLANINI; - ITINERARIO DI COLLEGAMENTO PIAZZA SANT'AGOSTINO - NAVIGLIO GRANDE; ITINERARIO VIL
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 2.000.000,00 1.629.631,21 143.036,52 60.343,13 82.693,39 1.546.937,82
661/ 5 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA IN VIA DRAGO IN AREA URBAN
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 4.568.000,00 3.722.077,71 326.695,40 137.823,69 188.871,71 3.533.206,00
662/ 5 METROTRANVIA MILANO (P.LE LAGOSTA) - CINISELLO BALSAMO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE DI FERMATA LUNGO I VIALI ZARA E F. TESTI
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,550 2.499.262,48 1.807.734,64 216.338,38 62.824,12 153.514,26 1.654.220,38
Pag.: 151
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
663/ 5 REALIZZAZIONE II^ FASE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 3.600.000,00 2.933.336,21 257.465,72 108.617,61 148.848,11 2.784.488,10
664/ 5 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA MOBILITA' E AMBIENTE S.R.L. DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO RIGUARDANTE L'INDAGINE O/D 2005 SULLA MOBILITA' URBANA - INDAGINE AL CORDONE PUBBLICO E PRIVATO DI MILANO
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 300.000,00 244.444,67 21.455,48 9.051,47 12.404,01 232.040,66
665/ 5 APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI ESPROPRI E DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PARCHEGGIO PUBBLICO PARCO NORD - ORNATO
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 2.200.000,00 1.792.594,35 157.340,16 66.377,43 90.962,73 1.701.631,62
666/ 5 REALIZZAZIONE II^FASE PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E GESTIONE CRITTOGRAFATA DI DATI DI TRAFFICO E DI OCNTROLLO A TUTTI GLI ACCESSI TELEMATICI AL PROGETTO GENERALE DI CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO E D
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 1.520.000,00 1.238.519,72 108.707,74 45.860,76 62.846,98 1.175.672,74
Pag.: 152
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
667/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA A PIEDI -
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,540 600.000,00 433.893,22 51.900,34 15.036,44 36.863,90 397.029,32
668/ 5 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2003 - CENTRO PERMANENTE DELLA SICUREZZA URBANA - SALA ALLA GUIDA -
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,540 1.200.000,00 867.786,49 103.800,68 30.072,87 73.727,81 794.058,68
669/ 5 PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2003-REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PER SIMULAZIONE ATTIVA PERCORSI IN VARIE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E STRADALI PER LE DUE RUOTE COMPRENDENTI INFRASTRUTTURE,TECNOLOGIE E ASSISTENZA TECNOLOGICA PER LE D
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,540 583.944,00 422.282,26 50.511,48 14.634,05 35.877,43 386.404,83
670/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A PIAZZA BOTTINI - RISTRUTTURAZIONE INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO E RELATIVA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,750 1.295.850,00 1.055.878,81 92.676,94 39.097,82 53.579,12 1.002.299,69
671/ 5 PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 15 FINO AL COMUNE DI ROZZANO
15 2006 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,550 10.000.000,00 7.233.072,30 865.608,90 251.370,65 614.238,25 6.618.834,05
Pag.: 153
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
672/ 5 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO DI PIAZZALE ABBIATEGRASSO, CHE COSTITUISCE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 LETT.A) DELLA L.R. 23/1997
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,740 17.250.000,00 14.052.856,28 1.232.597,44 518.966,18 713.631,26 13.339.225,02
677/ 5 Fornitura di postazioni di lavoro costituite da personal computer, periferiche individuali, e periferiche di rete.
20 2007 2026 QUOTE SEMESTRALI
3,901 9.500.000,00 8.137.911,80 688.543,78 313.840,94 374.702,84 7.763.208,96
681/ 6 PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTO CON CASSA DD.PP -TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO - OPERE PUBBLICHE DIVERSE
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 77.379.126,50 74.624.429,59 5.658.354,20 2.779.850,69 2.878.503,51 71.745.926,08
682/ 6 OPERE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MIGLIORATIVA SUL PATRIMONIO DEMANIALE - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERITICHE:TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO - OPERE PUBBLI
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 5.543.000,00 5.345.669,20 405.332,27 199.132,67 206.199,60 5.139.469,60
Pag.: 154
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
683/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 2 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 9.700.000,00 9.354.680,00 709.313,20 348.473,20 360.840,00 8.993.840,00
684/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 2 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 6.800.000,00 6.557.920,00 497.250,49 244.290,49 252.960,00 6.304.960,00
685/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 1 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 8.200.000,00 7.908.080,00 599.625,59 294.585,59 305.040,00 7.603.040,00
Pag.: 155
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
686/ 6 CITTA' DELLE CULTURE AREA EX ANSALDO PROGETTO DAVID CHIPPERFIELD CENTRO CULTURE EXTRAEUROPEE PAD.SERVIZI - LOTTO A PRESTITO FLESSIBILE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN T
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 59.027.851,43 56.926.459,91 4.316.415,89 2.120.579,81 2.195.836,08 54.730.623,83
687/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 4 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 5.600.000,00 5.400.640,00 409.500,41 201.180,41 208.320,00 5.192.320,00
688/ 6 COMPLETAMENTO PROLUNGAMENTO DELLA LINEA M1 AL NUOVO POLO FIERISTICO DI PERO RHO PRESTITO FLESSIB3ILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 4.750.000,00 4.580.900,00 347.344,09 170.644,09 176.700,00 4.404.200,00
Pag.: 156
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
689/ 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI 2^ FASE GRUPPO 5 - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 9.750.000,00 9.402.900,00 712.969,45 350.269,45 362.700,00 9.040.200,00
690/ 6 INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE E TOMBINATURE STRADALI - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 2.500.000,00 2.411.000,00 182.812,69 89.812,69 93.000,00 2.318.000,00
691/ 6 PALAZZO D'ARTE - SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE E DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: 3 ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 1.549.966,98 1.494.788,15 113.341,44 55.682,67 57.658,77 1.437.129,38
Pag.: 157
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
692/ 6 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIODI E.R.P. DI VIA PIANELL, 15 LAVORI DI COMPLETAMENTO - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO F
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 1.560.789,08 1.505.224,99 114.132,81 56.071,46 58.061,35 1.447.163,64
693/ 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE- SMANTELLAMENTO DEI CAMPI INUMATIVI NEI CIMITERI CITTADINI ANNI 06/07/08 PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 4.010.000,00 3.867.244,00 293.231,54 144.059,54 149.172,00 3.718.072,00
694/ 6 OPERE PUBBLICHE DIVERSE - PRESTITO FLESSIBILE CARATTERISTICHE: TRE ANNI DI PREAMMORTAMENTO - AMMORTAMENTO DI 20 ANNI - INTERESSI TASSO VARIABILE TRASFORMABILI IN TASSO FISSO
20 2010 2029 QUOTE SEMESTRALI
3,761 1.020.321,94 113.676,54 40.997,59 36.655,14 4.342,45 109.334,09
696/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AD EDIFICI SCOLASTICI
19 2012 2030 QUOTE SEMESTRALI
1,794 23.488.503,28 23.488.503,28 428.598,13 428.598,13 0,00 23.488.503,28
Pag.: 158
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
697/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI
19 2012 2030 QUOTE SEMESTRALI
1,794 19.048.764,42 19.048.764,42 387.426,92 387.426,92 0,00 19.048.764,42
698/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA RETE FOGNIARIA
19 2012 2030 QUOTE SEMESTRALI
1,794 4.000.000,00 4.000.000,00 87.303,14 87.303,14 0,00 4.000.000,00
699/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA'
19 2012 2030 QUOTE SEMESTRALI
1,794 120.549.007,93 120.549.007,93 2.065.078,62 2.065.078,62 0,00 120.549.007,93
700/ 7 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
19 2012 2030 QUOTE SEMESTRALI
1,794 24.746.836,07 24.227.710,93 431.213,62 431.213,62 0,00 24.227.710,93
702/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ
19 2014 2032 QUOTE SEMESTRALI
1,835 90.674.942,00 87.014.942,00 320.159,68 320.159,68 0,00 87.014.942,00
705/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATAE IN ZONE PERIFERICHE
19 2014 2032 QUOTE SEMESTRALI
1,835 2.000.000,00 2.000.000,00 6.570,74 6.570,74 0,00 2.000.000,00
Pag.: 159
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
706/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI DI PROPRIETÀ COMUNALE ED OPERE PUBBLICHE DIVERSE
19 2014 2032 QUOTE SEMESTRALI
1,835 31.506.944,26 31.506.944,26 70.912,95 70.912,95 0,00 31.506.944,26
707/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INTEREVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI
19 2014 2032 QUOTE SEMESTRALI
1,835 2.600.000,00 2.600.000,00 19.679,94 19.679,94 0,00 2.600.000,00
708/ 8 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE SCUOLE CITTADINE
19 2014 2032 QUOTE SEMESTRALI
1,835 73.217.985,88 73.217.985,88 138.368,03 138.368,03 0,00 73.217.985,88
710/ 9 ASSUNZIONE DI UN MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE EX LEGGE OBIETTIVO 166/02 PER IL FINANZIAMENTO DELLA NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A MONZA BETTOLA TRATTA GARIBALDI BIGNAMI
13 2010 2022 QUOTE SEMESTRALI
4,265 143.514.986,00 135.050.790,84 14.495.811,96 5.666.769,73 8.829.042,23 126.221.748,61
712/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PAOLO SARPI
17 2013 2029 QUOTE SEMESTRALI
2,158 3.200.000,00 3.200.000,00 9.096,61 9.096,61 0,00 3.200.000,00
Pag.: 160
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
714/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI
19 2015 2033 QUOTE SEMESTRALI
2,291 48.393.349,26 48.393.349,26 124.592,01 124.592,01 0,00 48.393.349,26
715/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE DIVERSE RELATIVE AD INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI
19 2015 2033 QUOTE SEMESTRALI
2,291 206.301.354,11 206.301.354,11 308.342,13 308.342,13 0,00 206.301.354,11
716/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
19 2015 2033 QUOTE SEMESTRALI
2,291 28.538.886,67 28.538.886,67 42.453,02 42.453,02 0,00 28.538.886,67
717/ 9 PRESTITO FLESSIBILE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AD INTERVENTI DIVERSI PER I CIMITERI CITTADINI
19 2015 2033 QUOTE SEMESTRALI
2,291 7.538.468,89 7.538.468,89 11.912,35 11.912,35 0,00 7.538.468,89
721/10 MUTUO DA ASSUMERSI NEL 2010 PER IL FINANZIAMENTO DELLA SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA (TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI)
20 2015 2034 QUOTE SEMESTRALI
3,223 35.070.837,50 35.070.837,50 65.480,61 65.480,61 0,00 35.070.837,50
722/10 MUTUI DA ASSUMERSI NEL 2010 DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
20 2015 2034 QUOTE SEMESTRALI
3,223 219.978.609,58 219.978.609,58 274.716,00 274.716,00 0,00 219.978.609,58
Pag.: 161
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
100580/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLE POSIZIONI N.4297317/00 E N.4297330/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
26 2011 2036 QUOTE SEMESTRALI
4,300 826.835,27 826.835,27 53.131,28 35.364,96 17.766,32 809.068,95
100582/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4298232/00 TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
26 2011 2036 QUOTE SEMESTRALI
4,300 895.444,32 895.444,32 57.540,00 38.299,47 19.240,53 876.203,79
100631/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4457972/00 (M.631) TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
26 2011 2036 QUOTE SEMESTRALI
4,300 24.156.571,11 24.156.571,11 1.552.267,44 1.033.212,06 519.055,38 23.637.515,73
100636/ 6 100636- PRESTITO FLESSIBILE RELATIVO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO 636 (13 POSIZIONI) - PRIMA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL SECONDO FORMALE IMPEGNO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI X L'EMERGEN
26 2011 2036 QUOTE SEMESTRALI
4,300 30.140.799,12 30.140.799,12 1.936.805,52 1.289.166,30 647.639,22 29.493.159,90
Pag.: 162
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
500623/ 4 500623 - ASSUNZIONE DI UNA SESTA TRANCHE DI UN MUTUO DI CUI AL FORMALE IMPEGNO DI EURO 280.361.000,00 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE ED INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DEL TRAFFICO NELLA CITTA' DI
20 2005 2024 QUOTE SEMESTRALI
4,750 70.537.154,50 8.276.816,56 816.147,80 388.125,61 428.022,19 7.848.794,37
600623/ 6 RINEGOZIAZIONE CON CASSA DD.PP. DELLA POSIZIONE N.4457327/00 (M.500623) - TRAMITE TRASFORMAZIONE IN PRESTITO FLESSIBILE
26 2011 2036 QUOTE SEMESTRALI
4,300 56.276.606,05 56.276.606,05 3.616.255,92 2.407.033,17 1.209.222,75 55.067.383,30
TOT. ISTITUTO 2.032.114.935,04 1.635.532.521,19 63.348.787,28 33.631.730,28 29.717.057,00 1.605.815.464,19 DEXIA CREDIOP S.P.A. 624/ 2 000624 - MUTUO DA
DESTINARSI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE (T.V.)
20 2003 2022 QUOTE SEMESTRALI
1,890 60.000.000,00 51.726.000,64 3.969.949,66 976.631,88 2.993.317,78 48.732.682,86
635/ 4 000635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
20 2005 2024 QUOTE SEMESTRALI
1,939 101.002.488,82 75.305.518,82 6.087.332,32 1.457.770,11 4.629.562,21 70.675.956,61
100548/ 1 100548 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 40.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 548 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 220.000.000.000.= - CAPOFILA B. INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)
25 2001 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,950 12.842.552,39 11.346.185,97 661.219,03 452.331,55 208.887,48 11.137.298,49
Pag.: 163
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
100555/ 1 100555 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 555 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 343.000.000.000.= CAPOFILA B. INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)
25 2001 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,950 17.824.399,24 15.747.566,55 917.717,26 627.798,74 289.918,52 15.457.648,03
100565/ 1 100565 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 50.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 565 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 276.355.162.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)
25 2001 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,950 19.138.651,42 16.908.686,95 985.383,59 674.088,42 311.295,17 16.597.391,78
100573/ 1 100573 - QUOTA CREDIOP S.P.A. DI L. 30.000.000.000.= USCITO DAL MUTUO IN POOL N. 573 DI ORIGINARIE COMPLESSIVE L. 200.090.560.000.= - CAPOFILA INTESA CARIPLO S.P.A. (T.V.)
25 2001 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,950 11.675.116,36 10.314.775,25 601.111,75 411.212,92 189.898,83 10.124.876,42
100635/ 5 100635 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
20 2005 2025 QUOTE SEMESTRALI
1,939 40.244.384,50 30.820.510,54 2.431.673,09 596.934,00 1.834.739,09 28.985.771,45
200574/ 1 200574 - RINEGOZIAZIONE MUTUI N.205 - 218 - 220 - 222 - 224 - 574 FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
25 2001 2025 QUOTE SEMESTRALI
4,930 162.786.143,05 142.808.851,81 13.522.842,38 6.935.823,73 6.587.018,65 136.221.833,16
TOT. ISTITUTO 425.513.735,78 354.978.096,53 29.177.229,08 12.132.591,35 17.044.637,73 337.933.458,80 BANCA INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA
Pag.: 164
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
362/84 000362 - ACQUISTO VETTURE METROPOLITANE LINEA 2 - SALDO (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 9.742.959,40 253.054,91 130.332,45 7.858,91 122.473,54 130.581,37
425/86 000425 - QUOTE DI CONFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALL'A.T.M. A FRONTE DI SPESE PER ACQUISTI E FORNITURE DIVERSE (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 7.894.043,70 682.007,73 351.258,82 21.180,55 330.078,27 351.929,46
TOT. ISTITUTO 17.637.003,10 935.062,64 481.591,27 29.039,46 452.551,81 482.510,83 REGIONE LOMBARDIA 598/ 0 000598 - CONTRIBUTO
FRISL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA DI VIA MECENATE
20 2000 2019 QUOTA ANNULE
0,000 2.709.332,89 1.219.284,86 135.454,49 0,00 135.454,49 1.083.830,37
599/ 0 000599 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RI- POSO "FAMAGOSTA" DI VIA RUDINI' N.3
20 2001 2020 QUOTA ANNULE
0,000 1.936.713,37 968.356,69 96.835,67 0,00 96.835,67 871.521,02
600/ 0 000600 - CONTRIBUTO F.R.I.S.L. PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RESI- DENZA SANITARIA PER ANZIANI "V.FERRARI" DI VIA PANIGAROLA
20 2001 2020 QUOTA ANNULE
0,000 1.936.713,37 968.356,67 96.835,67 0,00 96.835,67 871.521,00
644/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO I - DALLA VIA RIZZO ALLA VIA CEFALU'
Pag.: 165
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
20 2008 2027 QUOTA ANNULE
0,000 1.055.700,00 768.762,44 45.221,32 0,00 45.221,32 723.541,12
645/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VIA GALLARATE - LOTTO II - DALLA VIA CEFALU' ALLA VIA TORRAZZA
20 2008 2027 QUOTA ANNULE
0,000 1.014.300,00 738.614,81 43.447,93 0,00 43.447,93 695.166,88
674/ 5 CONTRIBUTO FRISL PER LA RALIZZAZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI PROTEZIONE DELLA CORSIA RISERVATA DI V.LE MONTECENERI.
20 2008 2027 QUOTA ANNULE
0,000 1.260.000,00 873.229,99 49.592,16 0,00 49.592,16 823.637,83
695/ 6 CONTRIBUTO FRISL PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ANSALDO: LA CITTÀ DELLA CULTURA - LOTTO "A"
20 2008 2027 QUOTA ANNULE
0,000 884.441,88 840.219,79 44.222,09 0,00 44.222,09 795.997,70
TOT. ISTITUTO 10.797.201,51 6.376.825,25 511.609,33 0,00 511.609,33 5.865.215,92 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 614/ 0 FINANZIAMENTO DEI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E CORPI ILLUMINANTI DEL VELODROMO VIGORELLI
15 2001 2015 QUOTE SEMESTRALI
5,000 852.153,88 356.329,96 72.302,26 7.895,76 64.406,50 291.923,46
TOT. ISTITUTO 852.153,88 356.329,96 72.302,26 7.895,76 64.406,50 291.923,46 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELLE
100418/ 0 100418 - RINEGOZIAZIONEIDEI MUTUI NN. 348 - 352 - 383 - 418 ASSUNTI A SUO TEMPO PER IL FINANZIAMENTO DELLA LINEA 3 DELLA M.M.
Pag.: 166
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
15 2000 2014 QUOTE SEMESTRALI
5,912 19.639.853,41 7.007.045,06 1.992.718,22 390.967,34 1.601.750,88 5.405.294,18
TOT. ISTITUTO 19.639.853,41 7.007.045,06 1.992.718,22 390.967,34 1.601.750,88 5.405.294,18 UNICREDIT CORPORATE BANKING
SPA
243/79 000243 - OPERE PUBBLICHE DIVERSE (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 5.164.568,99 262.775,66 135.339,19 8.160,95 127.178,24 135.597,42
251/79 000251 - OPERE PUBBLICHE E COSTRUZIONE LINEA 1 DELLA M.M. (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
33 1980 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 7.746.853,50 394.163,51 203.008,79 12.241,42 190.767,37 203.396,14
265/80 000265 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 15.493.706,97 1.192.446,26 614.153,90 37.033,45 577.120,45 615.325,81
275/80 000275 - OPERE PUBBLICHE DIVERSE (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 7.746.853,49 607.334,25 312.799,59 18.861,80 293.937,79 313.396,46
367/84 000367 - OPERE STRADALI ED INVEST. A.M.N.U.-ES 1983 ( RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 16.526.620,77 981.247,42 505.378,71 30.474,31 474.904,40 506.343,02
396/85 000396 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,538 10.329.137,98 786.304,94 404.976,11 24.420,04 380.556,07 405.748,87
TOT. ISTITUTO 63.007.741,70 4.224.272,04 2.175.656,29 131.191,97 2.044.464,32 2.179.807,72 BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI
Pag.: 167
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
620/ 1 000620 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE ED ALTRE OPERE D'INVESTIMENTO (T.V.)
20 2002 2021 QUOTE SEMESTRALI
2,050 53.940.841,63 29.045.068,63 3.354.855,25 588.658,25 2.766.197,00 26.278.871,63
625/ 2 000625 - FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE E ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.)
20 2003 2022 QUOTE SEMESTRALI
2,050 64.553.125,57 38.069.791,97 4.083.702,45 773.285,75 3.310.416,70 34.759.375,27
TOT. ISTITUTO 118.493.967,20 67.114.860,60 7.438.557,70 1.361.944,00 6.076.613,70 61.038.246,90 INTESA SANPAOLO S.P.A. 355/84 000355 - OPERE
PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 21.381.315,62 1.256.264,31 646.464,56 38.251,33 608.213,23 648.051,08
361/84 000361 - OO.PP. E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 14.770.667,31 901.138,99 463.719,62 27.438,30 436.281,32 464.857,67
376/84 000376 - OPERE PUBBLICHE E CONFERIMENTI ALL'A.T.M.(T.V.)- (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 18.850.676,82 1.107.576,04 569.950,64 33.724,00 536.226,64 571.349,40
395/85 000395 - OO.PP. E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 18.075.991,47 1.366.538,84 703.211,04 41.609,03 661.602,01 704.936,83
420/86 000420 - SPESE DIVERSE NEL CAMPO DEI TRASPORTI (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
26 1987 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 20.914.851,75 1.769.518,09 910.581,24 53.879,13 856.702,11 912.815,98
Pag.: 168
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
463/87 000463 - REALIZZAZ. LINEE M.M., OO.PP. E INVESTIMENTI PATRIMONIALI A.T.M. E A.E.M. COMPETENZA TRIENNIO 1985/1987 (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
25 1988 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 12.184.096,23 1.215.102,32 625.282,89 36.998,02 588.284,87 626.817,45
503/88 000503 - COSTRUZIONE DI LINEE METROPOLITANE E FINANZIAMENTO OPERE PUBBLI- CHE DIVERSE (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
24 1989 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 12.162.559,97 1.422.919,87 732.224,32 43.325,75 688.898,57 734.021,30
517/89 000517 - RIORDINO STABILI COMUNALI (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
23 1990 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 2.776.159,32 370.382,16 190.596,00 11.277,58 179.318,42 191.063,74
526/89 000526 - PROLUNG.DELLA VIA ZURIGO ALLA TANGENZIALE OVEST DI MILANO (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
23 1990 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 4.538.416,65 605.494,24 311.582,97 18.436,37 293.146,60 312.347,64
538/89 000538 - CONF. ALL' A.M.S.A. 1988 (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
23 1990 2012 QUOTE SEMESTRALI
3,469 8.397.795,76 1.110.652,99 571.534,00 33.817,69 537.716,31 572.936,68
548/91 000548 - ULTERIORI QUOTE INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE METROPOLITANE NN. 2 E 3 - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
34 1992 2025 QUOTE SEMESTRALI
2,650 113.620.517,80 43.462.009,29 3.070.678,29 1.154.823,03 1.915.855,26 41.546.154,03
555/92 000555 - OO.PP. ED ALTRE SPESE DI VERSE DI INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
Pag.: 169
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
33 1993 2025 QUOTE SEMESTRALI
2,650 177.144.716,39 75.871.255,97 5.360.456,70 2.015.964,64 3.344.492,06 72.526.763,91
565/93 000565 - ACQUISTO VETTURE A.T.M. E REALIZZAZIONE LINEE METROPOLITANE - MUTUO POOL (RINEGOZIAZIONE) (T.V.)
32 1994 2025 QUOTE SEMESTRALI
2,650 142.725.530,02 50.766.292,05 3.586.740,55 1.348.904,12 2.237.836,43 48.528.455,62
573/94 000573 - OPERE PUBBLICHE E SPESE DIVERSE DI INVESTIMENTO - MUTUO POOL (T.V.) - (RINEGOZIAZIONE)
31 1995 2025 QUOTE SEMESTRALI
2,650 103.338.150,15 43.927.782,78 3.103.586,12 1.167.199,03 1.936.387,09 41.991.395,69
TOT. ISTITUTO 670.881.445,26 225.152.927,94 20.846.608,94 6.025.648,02 14.820.960,92 210.331.967,02 DEPFA BANK PLC 673/ 5 000673 - FINANZIAMENTO
DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE
20 2006 2025 QUOTE SEMESTRALI
1,915 115.276.043,65 91.876.750,32 6.819.842,32 1.758.751,86 5.061.090,46 86.815.659,86
TOT. ISTITUTO 115.276.043,65 91.876.750,32 6.819.842,32 1.758.751,86 5.061.090,46 86.815.659,86 MUTUI GARANTITI DALLO STATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 266/80 000266 - N. 8 LOTTI DI
EDILIZIA POPOLARE (N. 8 MUTUI)
35 1981 2015 QUOTE SEMESTRALI
4,000 28.405.129,45 6.775.098,16 1.506.802,72 255.935,88 1.250.866,84 5.524.231,32
TOT. ISTITUTO 28.405.129,45 6.775.098,16 1.506.802,72 255.935,88 1.250.866,84 5.524.231,32 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.371.705,41 55.725.695,92 78.646.009,49 2.321.683.780,20 554,59 544,08 10,51 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.372.260,00 55.726.240,00 78.646.020,00 2.321.683.769,69
Pag.: 170
"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Pag.: 171
"A2" PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
DELEGAZIONI DI CUI ALL' ART. 3 C.1-5 LEGGE 843/78
DEUTSCHE BANK SPA 300641/ 5 EMISSIONE DI UN
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
30 2006 2035 QUOTA ANNULE
4,019 421.336.750,00 380.760.326,77 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,44
TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 380.760.326,77 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,44 INTESA SANPAOLO S.P.A. 585/96 000585 - ASSUNZIONE
PRESTITO PBLLIGAZIONARIO IN B.O.C. PER FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO MEZZI A.T.M. E RISTRUTTURAZIONE DI Q.RI COMUNALI VARI (T.V.)
15 1998 2012 QUOTA ANNULE
1,610 51.645.689,91 6.897.281,92 3.535.298,54 93.113,31 3.442.185,23 3.455.096,69
TOT. ISTITUTO 51.645.689,91 6.897.281,92 3.535.298,54 93.113,31 3.442.185,23 3.455.096,69 THE BANK OF NEW YORK J.P. Morgan
Chase Bank N.A
641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO
30 2006 2035 QUOTE MENSILI
4,018 421.336.750,00 382.008.501,59 76.607.065,49 67.734.095,93 8.872.969,56 373.135.532,03
TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 382.008.501,59 76.607.065,49 67.734.095,93 8.872.969,56 373.135.532,03 DEPFA BANK PLC
Pag.: 172
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
100641/ 5 EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
30 2006 2035 QUOTE MENSILI
0,000 421.336.750,00 382.008.501,59 8.872.969,56 0,00 8.872.969,56 373.135.532,03
TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 382.008.501,59 8.872.969,56 0,00 8.872.969,56 373.135.532,03 UBS INVESTMENT BANK 200641/ 5 EMISSIONE DI UN
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE DI MILANO (ACCANTONAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE)
30 2006 2035 QUOTA ANNULE
4,019 421.336.750,00 380.760.326,65 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,32
TOT. ISTITUTO 421.336.750,00 380.760.326,65 9.119.430,33 0,00 9.119.430,33 371.640.896,32 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.194,25 67.827.209,24 39.426.985,01 1.493.007.953,51 5,75 0,76 4,99 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.200,00 67.827.210,00 39.426.990,00 1.493.007.948,52
Pag.: 173
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
MUTUI PASSIVI 3.502.619.209,98 2.400.329.789,69 134.372.260,00 55.726.240,00 78.646.020,00 2.321.683.769,69 PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.736.992.689,91 1.532.434.938,52 107.254.200,00 67.827.210,00 39.426.990,00 1.493.007.948,52 TOTALE 5.239.611.899,89 3.932.764.728,21 241.626.460,00 123.553.450,00 118.073.010,00 3.814.691.718,21
Pag.: 174
"A3" PRESTITI E MUTUI DI TERZI GARANTITI DAL COMUNE
Pag.: 175
"A3" PRESTITI E MUTUI DI TERZI GARANTITI DAL COMUNE
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
MUTUI E PRESTITI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONI SEMPLICI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SO. COOP. PER AZ.
718/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo dell'importo totale di €. 220.000,00.=, secondo le disposizioni della Legge Regione Lombardia 26/02 ed erogato a valere sul
10 2010 2020 QUOTE SEMESTRALI
3,000 220.000,00 210.485,95 25.628,10 6.169,73 19.458,37 191.027,58
TOT. ISTITUTO 220.000,00 210.485,95 25.628,10 6.169,73 19.458,37 191.027,58 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 680/ 5 PRESTAZIONE DI
FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €.1.500.000,00 CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB AMBROSIANO
15 2007 2021 QUOTE SEMESTRALI
3,000 1.500.000,00 1.171.998,70 128.960,62 39.699,41 89.261,21 1.082.737,49
Pag.: 176
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
703/ 7 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 846.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AUSONIA 19"
15 2009 2023 QUOTE SEMESTRALI
6,132 846.000,00 772.324,98 87.062,70 46.750,31 40.312,39 732.012,59
709/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO ALLA SOCIETÀ "CANOTTIERI MILANO"
15 2009 2023 QUOTE SEMESTRALI
5,250 1.000.000,00 908.345,62 97.155,00 47.688,16 49.466,84 858.878,78
719/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 966.580,00.=, concesso dal Credito Sportivo all' "Atletico Milano Associazione Sportiva Dilettantistica" per il fina
9 2010 2018 QUOTE SEMESTRALI
4,958 966.580,00 878.990,98 134.439,68 42.454,18 91.985,50 787.005,48
720/10 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 6.660.950,00.=, concesso dal Credito Sportivo alla Federazione Italiana Pallavolo per il finanziamento delle spese rel
15 2010 2025 QUOTE SEMESTRALI
3,603 6.660.950,00 6.491.592,01 578.710,00 230.786,11 347.923,89 6.143.668,12
TOT. ISTITUTO 10.973.530,00 10.223.252,29 1.026.328,00 407.378,17 618.949,83 9.604.302,46
Pag.: 177
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
INTESA SANPAOLO S.P.A. 593/97 000593 - SO.GE.MI. S.P.A. 15 1999 2013 QUOTE
SEMESTRALI 7,760 9.655.009,91 2.895.756,92 1.100.487,11 207.720,68 892.766,43 2.002.990,49
TOT. ISTITUTO 9.655.009,91 2.895.756,92 1.100.487,11 207.720,68 892.766,43 2.002.990,49 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 675/ 5 PRESTAZIONE DI
FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 700.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MASSERONI MARCHESE S.R.L.
16 2005 2020 QUOTE SEMESTRALI
4,250 700.000,00 490.000,03 69.400,49 22.733,83 46.666,66 443.333,37
676/ 4 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 230.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB LOMBARDO
11 2004 2015 QUOTE SEMESTRALI
0,000 230.000,00 92.000,00 26.460,14 3.460,14 23.000,00 69.000,00
678/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO 18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA MILANO SPORT & PROMOZIONE SC SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
10 2006 2015 QUOTE SEMESTRALI
0,000 180.000,00 90.000,00 24.050,50 4.050,50 20.000,00 70.000,00
Pag.: 178
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
679/ 6 PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART.207 DEL DLVO 18.8.2000 N.267 A GARANZIA DEL MUTUO CONCESSO ALLA SOCIETA' SPORTIVA SAVORELLI 1937
17 2006 2022 QUOTE SEMESTRALI
5,000 1.079.000,00 849.237,24 94.966,68 41.805,55 53.161,13 796.076,11
704/ 8 PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 207 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 A GARANZIA DEL MUTUO DI €. 1.000.000,00, CONCESSO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ALLA SOCIETÀ GINNASTICA MILANESE "FORZA E CORAGGIO"
15 2009 2023 QUOTE SEMESTRALI
0,000 1.100.000,00 953.333,32 138.921,34 65.588,00 73.333,34 879.999,98
TOT. ISTITUTO 3.289.000,00 2.474.570,59 353.799,15 137.638,02 216.161,13 2.258.409,46 BANCA POPOLARE COMMERCIO E
INDUSTRIA SPA
711/ 9 Prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del mutuo di €. 1.755.000,00.=, concesso dalla Banca Popolare Commercio & Industria - UBI alla "Federazione Italiana Gioco Bridge"
19 2010 2028 QUOTE TRIMESTRALI
2,066 1.755.000,00 1.736.085,66 111.915,64 35.276,32 76.639,32 1.659.446,34
TOT. ISTITUTO 1.755.000,00 1.736.085,66 111.915,64 35.276,32 76.639,32 1.659.446,34 25.892.539,91 17.540.151,41 2.618.158,00 794.182,92 1.823.975,08 15.716.176,33 0,00 0,00 0,00
Pag.: 179
Garanzia Istituto Creditore Causale del debito Periodo Durata dal al
Estinzione Saggio Interesse
Ammontare originario del
debito
Rimanenza al 31/12/2010 Complessiva Annualità
Interessi Capitale Rimanenza al 31/12/2011
25.892.539,91 17.540.151,41 2.618.158,00 794.182,92 1.823.975,08 15.716.176,33
Pag.180
ALLEGATO B - PERSONALE
ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 OTTOBRE 2010
PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO- ANALISI DELLE SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
PERSONALE IN QUIESCENZA- ANALISI DELLA SPESA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO E SECONDO LE CAUSALI
Pag.181
PERSONALE IN SERVIZIO 16.091
- A TEMPO INDETERMINATO 15.322
- A TEMPO DETERMINATO 769
PERSONALE ALTRI CONTRATTI 58
16.149
ENTITA' NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 OTTOBRE 2010
Pag.182
PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
TITOLO I^ - SPESE CORRENTI
FUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
1 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 1 619.010,00 204.210,00 823.220,002 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 2 780.170,00 255.640,00 1.035.810,003 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 3 679.170,00 228.610,00 907.780,004 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 4 556.860,00 192.020,00 748.880,005 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 5 556.510,00 197.570,00 754.080,006 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 6 650.430,00 210.320,00 860.750,007 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 7 485.320,00 158.000,00 643.320,008 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 8 728.980,00 235.080,00 964.060,009 DECENTRAMENTO TERRITORIALE - ZONA 9 627.550,00 212.310,00 839.860,0011 ORGANI ISTITUZIONALI 3.021.220,00 927.160,00 3.948.380,0016 DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO 1.013.750,00 357.810,00 1.371.560,0020 SERVIZI GENERALI 1.445.970,00 460.520,00 1.906.490,0021 GABINETTO DEL SINDACO 2.776.810,00 941.830,00 3.718.640,0022 MESSI CIVICI 2.469.370,00 792.120,00 3.261.490,0023 PROTOCOLLO GENERALE 457.350,00 142.530,00 599.880,0024 ARCHIVIO GENERALE 236.720,00 71.610,00 308.330,0025 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2.913.380,00 890.080,00 3.803.460,0027 SETTORE RISORSE UMANE 5.026.480,00 1.641.330,00 6.667.810,00
- PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI 2.355.350,00 674.650,00 3.030.000,00- FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' 75.056.840,00 0,00 75.056.840,00- FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA 8.000.590,00 0,00 8.000.590,00
28 PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI 34.810,00 11.200,00 46.010,00- INTERVENTI ASSISTENZIALI 55.000,00 0,00 55.000,00
29 UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE 453.140,00 157.470,00 610.610,0030 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 508.130,00 180.210,00 688.340,0031 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 4.065.000,00 1.360.700,00 5.425.700,0032 DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1.156.900,00 406.940,00 1.563.840,0037 DIREZIONE GENERALE 1.203.690,00 406.170,00 1.609.860,0038 SEGRETERIA GENERALE 813.510,00 330.630,00 1.144.140,00
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PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
TITOLO I^ - SPESE CORRENTIFUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
39 CONTROLLO PARTECIPATE 201.030,00 73.790,00 274.820,0040 DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE 944.490,00 311.850,00 1.256.340,0044 SERVIZI DEL PROVVEDITORATO 1.198.270,00 406.110,00 1.604.380,0045 DC PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E PATRIMONIALE 433.360,00 153.690,00 587.050,0046 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI GESTIONALI 506.200,00 212.860,00 719.060,0049 INTERNAL AUDITING 88.710,00 35.480,00 124.190,0050 BILANCIO CONTABILITA' E FINANZA 3.126.100,00 977.210,00 4.103.310,0051 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2.811.430,00 1.040.640,00 3.852.070,0061 AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.438.950,00 486.630,00 1.925.580,0067 EDILIZIA PATRIMONIALE E DEMANIALE 669.550,00 228.290,00 897.840,0068 INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI 394.840,00 137.870,00 532.710,0070 AREA TECNICA 3.331.320,00 1.142.210,00 4.473.530,00
FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX ART. 18 L. 109/94 1.504.890,00 368.700,00 1.873.590,0072 SERVIZI AMMINISTRATIVI LAVORI PUBBLICI 908.560,00 323.540,00 1.232.100,0073 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO 2.016.330,00 702.470,00 2.718.800,0074 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 615.350,00 205.250,00 820.600,0081 SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 8.575.940,00 2.699.070,00 11.275.010,0083 COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE 15.260,00 0,00 15.260,0085 CONSULTAZIONI ELETTORALI 3.476.550,00 1.232.870,00 4.709.420,0086 STATISTICA 1.230.450,00 420.070,00 1.650.520,0090 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 0,00 0,00 0,0091 AVVOCATURA COMUNALE 2.353.210,00 1.113.890,00 3.467.100,00
- FONDO PER I DIRITTI DI PROC. E ONORARI DI AVVOCATO EX ART. 69 - COMMA 2° - DPR 268/87 600.000,00 0,00 600.000,0092 SERVIZI AUSILIARI 8.072.330,00 2.507.690,00 10.580.020,0094 GESTIONE DELL'AUTOPARCO 977.910,00 317.800,00 1.295.710,0095 GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI 892.650,00 279.930,00 1.172.580,0096 PROGETTAZIONE TECNICA 584.010,00 205.230,00 789.240,0097 CIVICA STAMPERIA 356.100,00 115.310,00 471.410,00
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PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
TITOLO I^ - SPESE CORRENTIFUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
100 MANUTENZIONE - FACILITY MANAGEMENT 3.984.520,00 1.325.900,00 5.310.420,00101 ALTRI SERVIZI GENERALI 198.120,00 75.070,00 273.190,00102 QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE 1.280.110,00 431.590,00 1.711.700,00103 AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 220.010,00 75.390,00 295.400,00
TOTALE FUNZ. 01 171.754.560,00 29.253.120,00 201.007.680,00FUNZ. 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
111 UFFICI GIUDIZIARI 2.957.100,00 944.110,00 3.901.210,00
TOTALE FUNZ. 02 2.957.100,00 944.110,00 3.901.210,00FUNZ. 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
121 POLIZIA MUNICIPALE 66.594.670,00 23.855.840,00 90.450.510,00- INTERVENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE P.M. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
122 POLIZIA COMMERCIALE 2.170.270,00 882.990,00 3.053.260,00123 POLIZIA AMMINISTRATIVA 11.302.410,00 4.095.210,00 15.397.620,00
TOTALE FUNZ. 03 80.067.350,00 31.834.040,00 111.901.390,00
FUNZ. 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
131 SCUOLA MATERNA 62.119.100,00 20.458.640,00 82.577.740,00173 ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE 643.070,00 220.210,00 863.280,00174 DIRITTO ALLO STUDIO 852.150,00 295.640,00 1.147.790,00176 CIVICHE SCUOLE 9.333.720,00 3.135.270,00 12.468.990,00177 FORMAZIONE PROFESSIONALE 8.265.830,00 2.762.120,00 11.027.950,00
TOTALE FUNZ. 04 81.213.870,00 26.871.880,00 108.085.750,00
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PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
FUNZ. 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
180 SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIONE 385.110,00 147.470,00 532.580,00181 BIBLIOTECA CENTRALE 3.006.360,00 974.530,00 3.980.890,00182 BIBLIOTECHE RIONALI 5.441.510,00 1.798.910,00 7.240.420,00183 RACCOLTE GRAFICHE E FOTOGRAFICHE 661.100,00 212.380,00 873.480,00184 RACCOLTE STORICHE 344.000,00 110.270,00 454.270,00185 MUSEO DI STORIA NATURALE 974.910,00 320.420,00 1.295.330,00186 CIVICO ACQUARIO 578.590,00 193.720,00 772.310,00187 RACCOLTE ARTISTICHE DEL CASTELLO 454.850,00 144.970,00 599.820,00188 PLANETARIO 159.410,00 51.650,00 211.060,00189 MUSEI ARCHEOLOGICI 220.960,00 73.540,00 294.500,00190 RACCOLTE DELL'OTTOCENTO 92.460,00 32.100,00 124.560,00191 EDIFICI STORICO - ARTISTICI 447.570,00 159.240,00 606.810,00192 MOSTRE 404.540,00 129.340,00 533.880,00193 BIBLIOTECA TRIVULZIANA, ARCHIVIO STORICO E LABORATORIO DI RESTAURO 613.730,00 199.770,00 813.500,00194 MUSEI E EDIFICI STORICO-ARTISTICI 6.556.990,00 2.113.770,00 8.670.760,00195 BIBLIOTECA ARCHEOLOGICA D'ARTE E CASVA 552.870,00 178.790,00 731.660,00196 COLLEZIONE D'ARTE DEL '900 E CONTEMPORANEA 230.590,00 76.480,00 307.070,00200 DIREZIONE CENTRALE CULTURA 1.252.100,00 424.540,00 1.676.640,00202 SPETTACOLI 1.203.120,00 367.470,00 1.570.590,00
TOTALE FUNZ. 05 23.580.770,00 7.709.360,00 31.290.130,00
FUNZ. 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
221 STADI COMUNALI E PALAZZO DELLO SPORT 5.210,00 1.570,00 6.780,00231 CENTRI SPORTIVI 769.890,00 261.740,00 1.031.630,00233 DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO 498.830,00 176.910,00 675.740,00236 MANIFESTAZIONI SPORTIVE 404.790,00 131.460,00 536.250,00240 SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA' 1.680.510,00 545.740,00 2.226.250,00241 MANIFESTAZIONI DELLA MODA E DEL TEMPO LIBERO 931.500,00 313.440,00 1.244.940,00
TOTALE FUNZ. 06 4.290.730,00 1.430.860,00 5.721.590,00
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PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
FUNZ. 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
250 MOBILITA' 455.760,00 158.330,00 614.090,00251 STRADE E PIAZZE 4.631.860,00 1.545.110,00 6.176.970,00252 SEGNALETICA STRADALE 486.060,00 154.060,00 640.120,00255 PARCHEGGI 795.990,00 274.370,00 1.070.360,00272 D.C. MOBILITA', TRASPORTI E AMBIENTE 2.877.520,00 965.210,00 3.842.730,00273 UFFICIO CONTROLLO AUTO PUBBLICHE 375.560,00 121.600,00 497.160,00
TOTALE FUNZ. 08 9.622.750,00 3.218.680,00 12.841.430,00
FUNZ. 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
281 URBANISTICA 3.342.910,00 1.167.990,00 4.510.900,00282 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 5.939.060,00 1.961.950,00 7.901.010,00283 ENERGIA 192.810,00 60.900,00 253.710,00284 AMBIENTE 949.860,00 311.380,00 1.261.240,00285 UFFICIO CONCORSI DI PROGETTAZIONE 47.200,00 15.950,00 63.150,00286 SERVIZIO S.I.T. COMUNE DI MILANO 214.600,00 72.730,00 287.330,00288 PROGETTI STRATEGICI 389.680,00 141.960,00 531.640,00291 SVILUPPO DEL TERRITORIO 938.080,00 321.120,00 1.259.200,00292 E.R.P. - ASSEGNAZIONE ALLOGGI 1.331.320,00 443.560,00 1.774.880,00293 GESTIONE E.R.P. 1.022.270,00 350.520,00 1.372.790,00294 DIREZIONE CENTRALE CASA 935.050,00 303.150,00 1.238.200,00301 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 634.870,00 198.040,00 832.910,00310 SERVIZIO ACQUE 219.050,00 74.640,00 293.690,00331 VERDE PUBBLICO 3.930.220,00 1.262.230,00 5.192.450,00334 ARREDO URBANO 489.610,00 161.400,00 651.010,00
TOTALE FUNZ. 09 20.576.590,00 6.847.520,00 27.424.110,00
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PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
CC VOCI DEL BILANCIO RETRIBUZIONI CONTRIBUTI A TOTALECARICO DELL'ENTE
FUNZ. 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE
341 ASILI NIDO 32.198.850,00 10.603.680,00 42.802.530,00342 SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO AI MINORI 5.811.280,00 1.881.300,00 7.692.580,00343 GESTIONE COLONIE E CASE DI VACANZA 2.339.050,00 795.210,00 3.134.260,00344 SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA 957.310,00 317.380,00 1.274.690,00351 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 1.324.560,00 448.310,00 1.772.870,00361 SERVIZI SOSTITUTIVI PER ASSISTENZA AGLI ANZIANI 847.310,00 268.230,00 1.115.540,00370 D.C. FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 4.112.050,00 1.397.540,00 5.509.590,00372 ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI 856.210,00 304.450,00 1.160.660,00373 SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI 5.236.390,00 1.730.320,00 6.966.710,00375 IMMIGRAZIONE 712.510,00 235.460,00 947.970,00376 INTERVENTI PER GLI ADULTI E RICOVERI NOTTURNI 2.735.480,00 825.240,00 3.560.720,00379 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 377.420,00 124.900,00 502.320,00382 SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI 6.525.470,00 2.130.850,00 8.656.320,00384 INTERVENTI SOCIO SANITARI 230.620,00 106.290,00 336.910,00385 RESIDENZE 212.350,00 58.240,00 270.590,00387 POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE 773.140,00 276.910,00 1.050.050,00388 SICUREZZA URBANA 1.121.560,00 397.740,00 1.519.300,00391 SERVIZI MORTUARI 1.483.380,00 494.330,00 1.977.710,00392 SERVIZI CIMITERIALI 3.458.520,00 1.121.760,00 4.580.280,00393 CIVICO OBITORIO 659.270,00 243.420,00 902.690,00394 IMPIANTO DI CREMAZIONE 305.390,00 104.910,00 410.300,00
TOTALE FUNZ. 10 72.278.120,00 23.866.470,00 96.144.590,00
FUNZ. 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO401 SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA' 2.136.440,00 678.460,00 2.814.900,00415 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2.117.970,00 710.720,00 2.828.690,00421 COMMERCIO 2.283.090,00 641.300,00 2.924.390,00424 ARTIGIANATO 216.240,00 73.020,00 289.260,00425 AGRICOLTURA 150.040,00 48.950,00 198.990,00
TOTALE FUNZ. 11 6.903.780,00 2.152.450,00 9.056.230,00
TOTALE COMPLESSIVO 473.245.620,00 134.128.490,00 607.374.110,00
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CC VOCI DEL BILANCIOPARZIALI TOTALI
TITOLO I^ - SPESE CORRENTIFUNZ. 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
28 PROVVIDENZE A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI (INTERVENTI ASSISTENZIALI) 25.000,00 25.000,00
93 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DI PENSIONI:PENSIONI, ASSEGNI VITALIZI, INDENNITA' ED ASSEGNI 700.000,00INTEGRAZIONI DI PENSIONE AD EX INSEGNANTI E VIGILI DEL FUOCO 10.000,00INTEGRAZIONE DI PENSIONE AL LIMITE DEL TRATTAMENTO STATALE 2.000,00QUOTA DI PENSIONE INTEGRATIVA AD EX DIPENDENTI 1.398.000,00QUOTA DI PENSIONE EX INSEGNANTI 20.660,00ONERE PER ESODO VOLONTARIO DIPENDENTI 0,00INTEGRAZIONE DI PENSIONE DIPENDENTI EX PATRONATO 3.500,00INTEGRAZIONE FONDI PENSIONI COMUNALI 15.820.000,00QUOTE CAPITALIZZATE LEGGE 336/70 250.000,00 18.204.160,00
18.229.160,00
IMPORTI
TOTALE COMPLESSIVO
PERSONALE IN QUIESCENZA - ANNO 2011