Contenuto CONTO AMMINISTRATIVO 1
PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO 3
PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4
INFORMAZIONE SUI PRESTITI 65
RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 66
RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 70
CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 71
CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 72
CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE 88
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 89
CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 94
STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 111
PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 112
PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD 118
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
Uscite correnti
RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Totale spese correnti
Entrate correnti Accrediti interni
Totale ricavi correnti
7'796'261.31
1'141'554.64
62'200.00
9'000'015.95
7'494'817.96
1'188'655.10
0.00
8'683'473.06
2'462'000.00 62'200.00
2'524'200.00
2'396'800.00 0.00
2'396'800.00
-535'815.95 -681'673.06
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
Onere netto di investimento
2'035'000.00
550'000.00
1'485'000.00
1'035'000.00
75'000.00
960'000.00
FabbisognoGettito imposta comunale
6'475'815.95 5'940'000.00
6'286'673.06 5'605'000.00
(senza imposte comunali)
(senza imposte comunali)
75.00 %)(Molt. Politico: 75.00%)(MP.
Disavanzo d'esercizio
1 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015
Ammortamenti amministrativi 1'141'554.64-535'815.95
605'738.69
1'188'655.10-681'673.06
506'982.04
-453'017.96-879'261.31
Onere netto d'investimento 1'485'000.00
CONTO DI CHIUSURA
960'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio
Autofinanziamento
Disavanzo totale
2 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SICUREZZA PUBBLICA
EDUCAZIONE
CULTURA E TEMPO LIBERO
SALUTE PUBBLICA
PREVIDENZA SOCIALE
TRAFFICO
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO
ECONOMIA PUBBLICA
FINANZE E IMPOSTE
2016 2015
1'034'700.00
552'855.00
1'730'130.00
230'210.00
55'000.00
2'142'970.00
975'350.00
582'000.00
88'800.00
1'608'000.95
11.50
6.14
19.22
2.56
0.61
23.81
10.84
6.47
0.99
17.87
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
72'400.00
69'000.00
379'900.00
20'000.00
0.00
16'500.00
201'600.00
423'000.00
110'200.00
1'231'600.00
0.80
0.77
4.22
0.22
0.00
0.18
2.24
4.70
1.22
13.68
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
62'600.00
45'100.00
442'900.00
21'000.00
0.00
10'500.00
184'600.00
410'000.00
33'000.00
1'187'100.00
965'074.00
583'955.00
1'748'770.00
248'640.00
53'000.00
1'812'000.00
976'050.00
557'250.00
5'300.00
1'733'434.06
T O T A L I 9'000'015.95 100.00 % 2'524'200.00 28.05% 8'683'473.06 2'396'800.00
T O T A L I A P A R E G G I O 9'000'015.95 9'000'015.95
FABBISOGNO D'IMPOSTA
6'286'673.06
8'683'473.06 8'683'473.06
6'475'815.95 71.95%
PREVENTIVO PREVENTIVODICASTEROSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI
0123456789
FABBISOGNO D'IMPOSTA
3 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
300.01303.01309.01
365.01
Indennità a CC, Commisioni e DelegazioniContributi AVS, AI, IPG e AD
Contributo orientamento scolastico e professionale
Finanziamento ai partiti
PREVENTIVO 2016
11'600.00 1'000.00
10.00
6'500.00
15'400.00 1'400.00
14.00
6'900.00
SPESE
e formazione professionle continua
011 Potere legislativo
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 19'110.00 14'820.00 23'714.00SALDO 14'820.00 23'714.00 19'110.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
7'920.00 0.00 0.00
6'900.00
4 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
300.02300.03303.01309.01
317.01
Onorario ai MunicipaliIndennità sedute e riunioni ai Municipali
Contributi AVS, AI, IPG e ADContributo orientamento scolastico e professionale
Spese rappresentanza ai Municipali
PREVENTIVO 2016
32'000.00 56'000.00
8'250.00 85.00
6'000.00
32'000.00 56'000.00
8'250.00 85.00
6'000.00
SPESE
e formazione professionle continua
012 Potere esecutivo
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 102'335.00 88'089.30 102'335.00SALDO 88'089.30 102'335.00 102'335.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
32'000.00 43'900.00
6'126.40 62.90
6'000.00
5 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.02 Tasse ccp
PREVENTIVO 2016
7'500.00 7'500.00
SPESE
020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 7'500.00 5'983.49 7'500.00SALDO 5'983.49 7'500.00 7'500.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'983.49
6 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02301.06303.01304.01305.01309.01
310.01310.02310.03311.01317.10318.03318.07318.08318.10318.12318.20319.01390.01
427.01431.04436.01436.03436.05
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Stipendi al personale ausiliarioContributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensione
Premi assicurazioni, infortuni e malattiaContributo orientamento scolastico e professionale
Abbonamenti a giornali e riviste
InserzioniMateriale di cancelleria/consumoAcquisto mobili, macchine ed attrezzature
Rimborso speseAssicurazione RC amministrativa
Consulenze, perizie e abbonamentiSpese legali e notariliSpese telefoniche
Spese postaliCCE SA - CED Massagno
Altri costi diversiAddebiti interni
Tasse utilizzo suolo pubblicoTasse licenze edilizie
Recuperi IPGRecuperi infortuni e malattieRimborso AF
PREVENTIVO 2016
456'000.00 10'800.00
0.00 40'200.00 42'200.00 20'400.00
430.00
1'400.00 2'000.00
18'000.00 10'000.00
7'500.00 2'200.00
25'000.00 5'000.00 8'000.00
20'000.00 15'000.00
5'000.00 23'000.00
449'000.00 10'200.00
0.00 40'000.00 31'000.00 18'500.00
400.00
1'400.00 2'000.00
18'000.00 10'000.00
7'500.00 2'200.00
25'000.00 5'000.00 8'000.00
22'000.00 20'000.00
5'000.00 0.00
500.00 8'000.00
500.00 10'000.00 10'200.00
SPESE
e formazione professionle continua
029
500.00 8'000.00
500.00 15'000.00 10'800.00
Altre amminsitrazioni generali
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
444'064.38 10'200.00
750.00 38'891.58 27'512.25 17'978.50
399.82
1'412.00 2'507.05
17'589.60 2'418.30 6'511.05 2'200.00
31'017.85 6'092.30 7'071.30
18'772.05 20'000.00
3'769.45 0.00
900.00 11'185.00
4'971.60 11'937.50 10'200.00
7 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
439.01 Ricavi diversi
PREVENTIVO 2016
1'000.00
SPESE
029
1'000.00
Altre amminsitrazioni generali
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 39'385.50 30'200.00 35'800.00TOTALE SPESE 712'130.00 659'157.48 675'200.00SALDO 619'771.98 645'000.00 676'330.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
191.40
8 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02303.01304.01305.01309.01
309.02312.01313.01314.01314.03314.05315.01318.01318.03390.01
436.04436.05490.01
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Contributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensionePremi assicurazioni, infortuni e malattia
Contributo orientamento scolastico e professionale
Corsi di formazioneAcqua, energia e riscaldamento
Materiale e prodotti di consumo generaleSpese di manutenzioneContratti manutenzione impianti
Spese di puliziaManutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature
Revisione esternaAssicurazione RC amministrativaAddebiti interni
Recupero spese affittuari Casa Comunale
Rimborso AFAccrediti interni
PREVENTIVO 2016
27'000.00 2'400.00 2'350.00 1'550.00 1'800.00
25.00
6'000.00 40'000.00
2'500.00 36'000.00 22'000.00
1'500.00 4'000.00 6'500.00
30'000.00 10'000.00
29'000.00 2'400.00 2'550.00
650.00 1'300.00
25.00
6'000.00 40'000.00
2'500.00 12'000.00 22'000.00
0.00 2'000.00 6'500.00
29'400.00 0.00
30'000.00 2'400.00
0.00
SPESE
e formazione professionle continua
090
25'000.00 2'400.00 9'200.00
Compiti non ripartibili
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 26'784.20 32'400.00 36'600.00TOTALE SPESE 193'625.00 167'691.51 156'325.00SALDO 140'907.31 123'925.00 157'025.00
AMMINISTRAZIONE GENERALE0RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
33'553.70 2'400.00 2'866.70
604.20 2'319.94
29.47
6'120.00 35'171.05
628.55 25'786.15 22'756.70
1'278.50 4'094.00 6'480.00
23'602.55 0.00
24'384.20 2'400.00
0.00
9 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.11
434.02461.02
Prestazione geometra revisore
Tasse aggiornamento mappa
Sussidio aggiornamento mappa
PREVENTIVO 2016
12'000.00 12'000.00
6'000.00 2'000.00
SPESE
100
6'000.00 2'000.00
Protezione giuridica
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 15'233.20 8'000.00 8'000.00TOTALE SPESE 12'000.00 24'718.70 12'000.00SALDO 9'485.50 4'000.00 4'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
24'718.70
8'796.40 6'436.80
10 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
431.01431.05451.01
Tasse UCAITasse di naturalizzazione
Riversamento cantonale per naturalizzazioni
PREVENTIVO 2016
4'000.00 3'500.00
600.00
SPESE
101
7'000.00 3'500.00
600.00
Controllo abitanti
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 12'082.20 8'100.00 11'100.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 11'100.00 -12'082.20-8'100.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'232.20 6'700.00
150.00
11 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01303.01305.01306.01309.01
352.01
Stipendi al personaleContributi AVS, AI, IPG e AD
Premi assicurazioni, infortuni e malattiaSpese tutori e curatoriContributo orientamento scolastico e professionale
Spese Autorità Regionale di Protezione 5
PREVENTIVO 2016
10'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25'000.00
7'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20'200.00
SPESE
e formazione professionle continua
103 Autorità Regionale di Protezione (ARP)
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 35'000.00 33'540.90 27'700.00SALDO 33'540.90 27'700.00 35'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
14'145.50 976.85 190.45
1'110.70 10.00
17'107.40
12 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
434.01 Tassa comunale dei cani
PREVENTIVO 2016
10'500.00
SPESE
109
9'000.00
Altri servizi giuridici
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 9'075.00 10'500.00 9'000.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 9'000.00 -9'075.00-10'500.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
9'075.00
13 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02303.01304.01305.01306.02309.01
312.02315.01318.04318.05319.01352.02
431.10436.05436.06437.02439.01490.01
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Contributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensionePremi assicurazioni, infortuni e malattia
Spese di abbigliamentoContributo orientamento scolastico e professionale
Noleggio batterie auto elettrica
Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzatureAssicurazioni e tasse veicoliCosti per servizio di sorveglianza privato
Altri costi diversiCorpo di polizia intercomunale PCN
Tasse diverse poliziaRimborso AF
Rimborso servizio ordine pubblico via S. GottardoMulte diverse
Ricavi diversiAccrediti interni
PREVENTIVO 2016
64'000.00 2'400.00 5'700.00 4'700.00 2'700.00 1'000.00
55.00
1'200.00 500.00
1'100.00 10'000.00
500.00 305'000.00
64'000.00 0.00
5'700.00 4'000.00 2'500.00 1'000.00
55.00
1'200.00 500.00
1'300.00 7'500.00
500.00 354'000.00
3'000.00 0.00
15'000.00 500.00
0.00 0.00
SPESE
e formazione professionle continua
113
0.00 2'400.00
15'000.00 500.00
0.00 23'000.00
Corpo di polizia
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 20'669.80 18'500.00 40'900.00TOTALE SPESE 398'855.00 346'060.31 442'255.00SALDO 325'390.51 423'755.00 357'955.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
44'014.07 200.00
3'839.41 3'550.20 1'677.51 1'305.00
39.47
1'196.55 2'224.70 1'298.30
11'557.80 0.00
275'157.30
4'010.00 200.00
0.00 1'395.00
64.80 15'000.00
14 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
352.03 Contributo Consorzio pompieri
PREVENTIVO 2016
40'000.00 35'000.00
SPESE
140 Polizia del fuoco
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 40'000.00 37'010.50 35'000.00SALDO 37'010.50 35'000.00 40'000.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
37'010.50
15 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.05 Partecipazione spese tiro obbligatorio
PREVENTIVO 2016
2'500.00 500.00
SPESE
151 Istruzione militare
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 2'500.00 300.00 500.00SALDO 300.00 500.00 2'500.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
300.00
16 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
352.04 Contributo Consorzio PCi
PREVENTIVO 2016
64'500.00 66'500.00
SPESE
160 Protezione civile
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 64'500.00 67'712.05 66'500.00SALDO 67'712.05 66'500.00 64'500.00
SICUREZZA PUBBLICA1RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
67'712.05
17 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02302.01302.02303.01304.01305.01306.02309.01
310.04312.01313.02314.01314.05317.02318.04318.10319.01319.02352.05390.01
436.05452.05461.03469.02
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Stipendi docentiSupplenzeContributi AVS, AI, IPG e AD
Contributi cassa pensionePremi assicurazioni, infortuni e malattia
Spese di abbigliamentoContributo orientamento scolastico e professionale
Materiale didattico e scolasticoAcqua, energia e riscaldamento
Spese refezioneSpese di manutenzione
Spese di puliziaAttività speciali e manifestazioni scolasticheAssicurazioni e tasse veicoli
Spese telefonicheAltri costi diversi
Progetti d'istitutoCosti allievi fuori comune
Addebiti interni
Rimborso AF
Rimborso dai comuni per allievi non domiciliatiSussidi cantonali stipendi docentiRimborsi per servizio mensa
PREVENTIVO 2016
77'700.00 5'000.00
267'000.00 5'000.00
30'000.00 38'000.00
4'300.00 1'000.00
310.00
5'000.00 20'000.00 26'000.00 12'000.00
1'500.00 1'000.00 3'300.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00
600.00 10'000.00
99'500.00 11'400.00
265'000.00 5'000.00
32'200.00 39'400.00
4'900.00 1'000.00
330.00
5'000.00 19'800.00 25'000.00 12'000.00
3'000.00 1'000.00 3'200.00
800.00 1'000.00 1'000.00
600.00 0.00
11'400.00 0.00
85'000.00 29'300.00
SPESE
e formazione professionle continua
200
5'000.00 600.00
55'000.00 25'000.00
Scuola dell'infanzia
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
101'311.98 9'900.00
253'741.15 5'354.30
31'755.30 36'527.45
5'988.35 57.85
326.45
5'254.15 18'199.55 26'844.65 29'915.15
1'500.00 486.00
2'802.35 692.10 315.30
2'305.55 0.00 0.00
9'900.00 600.00
88'231.00 4'160.00
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
PREVENTIVO 2016SPESE
200 Scuola dell'infanzia
TOTALE RICAVI 102'891.00 125'700.00 85'600.00TOTALE SPESE 510'710.00 533'277.63 531'130.00SALDO 430'386.63 405'430.00 425'110.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
19 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02301.03301.05302.01302.02302.03302.04302.05302.06303.01304.01305.01309.01
310.01310.04310.05310.06311.02312.01314.01314.05315.01315.02317.02317.03
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Stipendi personale mensaStipendi amministrativiStipendi docenti
SupplenzeStipendi docenti d'appoggio e alloglotti
Stipendio docente di educazione musicaleStipendio docente di educazione fisicaStipendio docente di attività creative
Contributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensione
Premi assicurazioni, infortuni e malattiaContributo orientamento scolastico e professionale
Abbonamenti a giornali e rivisteMateriale didattico e scolastico
Spese bibliotecaMateriale palestra
Acquisto attrezzature didatticheAcqua, energia e riscaldamento
Spese di manutenzioneSpese di puliziaManutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature
Manutenzione attrezzature didatticheAttività speciali e manifestazioni scolastiche
Doposcuola
PREVENTIVO 2016
145'000.00 8'800.00
27'400.00 20'400.00
420'000.00 2'000.00
52'000.00 50'800.00 42'400.00 85'400.00 70'500.00
100'000.00 11'800.00
720.00
500.00 18'000.00
500.00 2'500.00 1'000.00
27'500.00 12'000.00
7'000.00 1'500.00 8'000.00 2'500.00 6'000.00
178'800.00 8'400.00
27'400.00 20'400.00
414'000.00 12'000.00
8'000.00 50'800.00 47'600.00 84'500.00 65'000.00 80'500.00 14'600.00
740.00
500.00 16'000.00
500.00 2'500.00 1'000.00
27'500.00 12'000.00
7'000.00 1'500.00 4'000.00 2'500.00 6'000.00
SPESE
e formazione professionle continua
210 Scuole elementari
3 SPESE CORRENTI
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
159'824.75 10'800.00 27'009.15 21'894.32
445'027.65 13'940.00
3'373.45 58'006.65 46'681.75 81'551.15 67'385.21 85'533.00 12'009.56
692.83
308.00 20'607.45
0.00 1'600.30 1'500.00
27'470.10 26'750.30
6'368.35 1'189.95 5'076.60
167.80 5'610.00
20 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
317.04317.05318.04318.09318.10319.01319.02352.05390.01
432.01433.01434.03436.05436.07452.02452.04452.05461.03469.03490.01
Scuola fuori sedeAttività sportive
Assicurazioni e tasse veicoliMensa scolasticaSpese telefoniche
Altri costi diversiProgetti d'istituto
Costi allievi fuori comuneAddebiti interni
Tasse mensa scolastica SEPartecipazione doposcuola
Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulminoRimborso AFRimborso per scuola fuori sede
Recupero quota docente di educazione musicaleRecupero quota docente di attività creative
Rimborso dai comuni per allievi non domiciliatiSussidi cantonali stipendi docentiContributo per pasti docenti
Accrediti interni
PREVENTIVO 2016
15'000.00 8'000.00
10'500.00 38'000.00
2'400.00 1'500.00 2'000.00
600.00 9'200.00
15'000.00 8'500.00
10'500.00 35'000.00
2'400.00 1'500.00 2'000.00
42'000.00 0.00
32'000.00 2'000.00 9'000.00 8'400.00 4'500.00
42'800.00 66'300.00
1'200.00 150'000.00
1'000.00 0.00
SPESE
210
33'000.00 2'000.00 9'000.00 8'800.00 4'500.00
42'800.00 67'000.00
1'200.00 105'000.00
1'000.00 20'000.00
Scuole elementari
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 330'216.00 317'200.00 294'300.00TOTALE SPESE 1'211'420.00 1'243'332.52 1'210'640.00SALDO 913'116.52 893'440.00 917'120.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
17'882.00 9'513.70 9'202.50
42'540.70 2'345.10
29'547.05 1'923.15
0.00 0.00
38'207.00 1'170.00
14'250.00 10'800.00
4'860.00 45'040.40 55'635.60
2'400.00 156'853.00
1'000.00 0.00
21 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
366.01 Contributo per uscite allievi scuole medie
PREVENTIVO 2016
8'000.00 7'000.00
SPESE
212 Scuole medie
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 8'000.00 8'170.00 7'000.00SALDO 8'170.00 7'000.00 8'000.00
EDUCAZIONE2RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
8'170.00
22 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01303.01304.01305.01309.01
319.03319.04
469.04
Stipendi al personaleContributi AVS, AI, IPG e AD
Contributi cassa pensionePremi assicurazioni, infortuni e malattiaContributo orientamento scolastico e professionale
Patrocinio manifestazioni diverse
Commissione cultura
Contributi da privati per manifestazioni
PREVENTIVO 2016
5'000.00 450.00 750.00 200.00
10.00
15'000.00 10'000.00
10'200.00 880.00
1'500.00 550.00
10.00
12'000.00 13'000.00
3'000.00
SPESE
e formazione professionle continua
309
1'000.00
Altre promozioni culturali
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 1'106.25 3'000.00 1'000.00TOTALE SPESE 31'410.00 40'041.39 38'140.00SALDO 38'935.14 35'140.00 30'410.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
10'950.38 958.65
0.00 418.85
9.86
17'728.10 9'975.55
1'106.25
23 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.04 Fondazione San Maurizio
PREVENTIVO 2016
4'000.00 4'000.00
SPESE
310 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 4'000.00 4'000.00 4'000.00SALDO 4'000.00 4'000.00 4'000.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
4'000.00
24 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
435.01 Vendita libro Savosa 2010
PREVENTIVO 2016
0.00
SPESE
320
0.00
Mezzi di informazione
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 40.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO -40.00 0.00 0.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
40.00
25 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.04 Manutenzione parchi, giardini e sentieri
PREVENTIVO 2016
6'000.00 6'000.00
SPESE
330 Parchi pubblici e sentieri
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 6'000.00 11'714.85 6'000.00SALDO 11'714.85 6'000.00 6'000.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
11'714.85
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.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
352.06365.02366.02
Gestione Centro sportivo ValgersaContributi ad associazioni sportive
Contributi entrate e abbonamenti A-Club
PREVENTIVO 2016
94'700.00 2'500.00
22'500.00
104'000.00 2'500.00
22'500.00
SPESE
340 Sport
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 119'700.00 140'175.70 129'000.00SALDO 140'175.70 129'000.00 119'700.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
114'364.05 3'311.65
22'500.00
27 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
312.01314.01318.04318.13365.03365.06366.03
434.09
Acqua, energia e riscaldamentoSpese di manutenzione
Assicurazioni e tasse veicoliAltre spese per il tempo liberoContributi ad altre associazioni
Manifestazioni per anzianiContributi per colonie
Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari
PREVENTIVO 2016
8'000.00 8'000.00 1'100.00
11'000.00 3'000.00 6'500.00 7'000.00
8'000.00 8'000.00 1'100.00
12'000.00 3'000.00 6'000.00 7'000.00
18'000.00
SPESE
350
19'000.00
Altre attività del tempo libero
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 19'420.00 18'000.00 19'000.00TOTALE SPESE 44'600.00 50'712.70 45'100.00SALDO 31'292.70 27'100.00 25'600.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
11'228.25 4'673.85
949.20 11'000.00 10'330.00
6'481.40 6'050.00
19'420.00
28 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
362.09362.10
Onorario al parrocoContributo comunità evangelica
PREVENTIVO 2016
24'000.00 500.00
24'000.00 2'400.00
SPESE
390 Culto
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 24'500.00 25'074.45 26'400.00SALDO 25'074.45 26'400.00 24'500.00
CULTURA E TEMPO LIBERO3RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
23'574.45 1'500.00
29 di 127
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PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.14351.01
Servizio profilassi dentariaContributo servizio dentario e medico scolastico
PREVENTIVO 2016
3'000.00 12'000.00
3'000.00 15'000.00
SPESE
460 Servizio medico scolastico
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 15'000.00 15'013.90 18'000.00SALDO 15'013.90 18'000.00 15'000.00
SALUTE PUBBLICA4RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
2'932.20 12'081.70
30 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.15 Contributo Croce Verde
PREVENTIVO 2016
40'000.00 35'000.00
SPESE
490 Altri compiti per la salute
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 40'000.00 29'648.10 35'000.00SALDO 29'648.10 35'000.00 40'000.00
SALUTE PUBBLICA4RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
29'648.10
31 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
451.02 Contributo per agenzia AVS
PREVENTIVO 2016
4'500.00
SPESE
500
4'500.00
Assicurazione vecchiaia e superstiti
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 4'519.00 4'500.00 4'500.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 4'500.00 -4'519.00-4'500.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
4'519.00
32 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
361.03 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza
PREVENTIVO 2016
700'000.00 648'000.00
SPESE
sociale (AVS/AI/PC/AM)
501 Contributi comunali a fondi centrali
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 700'000.00 627'470.50 648'000.00SALDO 627'470.50 648'000.00 700'000.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
627'470.50
33 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
361.01365.08
Provvedimenti protezione famiglie LFamContributo nidolino comunale
PREVENTIVO 2016
53'500.00 5'500.00
40'000.00 5'000.00
SPESE
540 Protezione della gioventù
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 59'000.00 62'052.35 45'000.00SALDO 62'052.35 45'000.00 59'000.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
56'798.00 5'254.35
34 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.17352.07362.01365.09365.10
452.06
Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anzianiSpese investimenti altre case anziani
Contributo per anziani ospiti di istitutiContributo Al PettirossoContributo per anziani ospiti di istituti privati
Rimborso quota segreteria Consorzio anziani
PREVENTIVO 2016
12'500.00 36'000.00
560'000.00 14'000.00
275'000.00
12'500.00 40'000.00
455'000.00 14'000.00
190'000.00
6'000.00
SPESE
570
6'000.00
Case per anziani
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 6'000.00 6'000.00 6'000.00TOTALE SPESE 897'500.00 583'169.02 711'500.00SALDO 577'169.02 705'500.00 891'500.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
2'500.00 30'499.65
345'957.37 14'000.00
190'212.00
6'000.00
35 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.11365.12366.04
Contributi per il SACDContributi per i servizi d'appoggio
Mantenimento a domicilio
PREVENTIVO 2016
185'000.00 80'000.00 42'000.00
160'000.00 75'000.00 37'000.00
SPESE
580 Assistenza agli anziani
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 307'000.00 180'383.44 272'000.00SALDO 180'383.44 272'000.00 307'000.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
98'255.55 48'318.56 33'809.33
36 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
361.02366.05
Contributi assistenza socialeAltri contributi assistenziali
PREVENTIVO 2016
130'000.00 10'000.00
125'000.00 5'000.00
SPESE
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 140'000.00 143'145.96 130'000.00SALDO 143'145.96 130'000.00 140'000.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
130'492.76 12'653.20
37 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02303.01304.01305.01309.01
365.13
436.05
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Contributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensionePremi assicurazioni, infortuni e malattia
Contributo orientamento scolastico e professionale
Contributi ad associazioni assistenziali
Rimborso AF
PREVENTIVO 2016
23'000.00 6'000.00 2'000.00 1'850.00 1'100.00
20.00
3'000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3'000.00
0.00
SPESE
e formazione professionle continua
589
6'000.00
Altre iniziative assistenziali
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 6'000.00TOTALE SPESE 36'970.00 4'460.00 3'000.00SALDO 4'460.00 3'000.00 30'970.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4'460.00
0.00
38 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.15 Contributi per aiuto umanitario all'estero
PREVENTIVO 2016
2'500.00 2'500.00
SPESE
591 Aiuto umanitario all'estero
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 2'500.00 2'500.00 2'500.00SALDO 2'500.00 2'500.00 2'500.00
PREVIDENZA SOCIALE5RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
2'500.00
39 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.06 Manutenzione strade cantonali
PREVENTIVO 2016
5'000.00 5'000.00
SPESE
610 Strade cantonali
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 5'000.00 5'000.00 5'000.00SALDO 5'000.00 5'000.00 5'000.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'000.00
40 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
301.01301.02301.06303.01304.01305.01306.02309.01
311.01312.01313.03314.01314.07314.08314.09314.10315.01318.04390.01
436.05469.01490.01
Stipendi al personaleAnticipo assegni figli
Stipendi al personale ausiliarioContributi AVS, AI, IPG e ADContributi cassa pensione
Premi assicurazioni, infortuni e malattiaSpese di abbigliamento
Contributo orientamento scolastico e professionale
Acquisto mobili, macchine ed attrezzatureAcqua, energia e riscaldamentoCosti carburante
Spese di manutenzioneManutenzione strade, posteggi e piazze
Illuminazione pubblica - manutenzioneSegnaleticaServizio calla neve
Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzatureAssicurazioni e tasse veicoli
Addebiti interni
Rimborso AF
Altri ricaviAccrediti interni
PREVENTIVO 2016
375'000.00 9'600.00
10'000.00 34'100.00 34'700.00 23'000.00
3'000.00 350.00
6'000.00 25'000.00 12'000.00
5'000.00 50'000.00 30'000.00
5'000.00 10'000.00 20'000.00 13'500.00
0.00
375'000.00 9'600.00
10'000.00 34'100.00 25'400.00 26'500.00
2'500.00 350.00
6'000.00 25'000.00 14'000.00
5'000.00 50'000.00 25'000.00
5'000.00 10'000.00 15'000.00 12'100.00
0.00
9'600.00 0.00 0.00
SPESE
e formazione professionle continua
620
9'600.00 0.00
10'000.00
Rete stradale comunale
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
373'309.75 9'600.00 6'551.30
31'529.75 23'464.80 23'973.35
3'179.80 324.15
18'140.05 25'015.50 12'038.85
4'945.35 49'373.25 31'473.50
7'735.40 2'807.00
29'115.10 12'741.75 15'000.00
9'600.00 15'016.40
0.00
41 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
PREVENTIVO 2016SPESE
620 Rete stradale comunale
TOTALE RICAVI 24'616.40 9'600.00 19'600.00TOTALE SPESE 666'250.00 680'318.65 650'550.00SALDO 655'702.25 640'950.00 646'650.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
42 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
427.02427.03427.04427.05427.06
Incasso posteggi ValgersaIncasso autosilo comunale
Incasso posteggi ex piazza di giroIncasso posteggi Parco ViraIncasso posteggi zone blu
PREVENTIVO 2016
45'000.00 70'000.00 15'000.00
5'000.00 15'000.00
SPESE
621
50'000.00 70'000.00 15'000.00
7'000.00 15'000.00
Posteggi e autosili
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 152'905.30 150'000.00 157'000.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 157'000.00 -152'905.30-150'000.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
63'610.60 70'165.00 14'787.20
240.00 4'102.50
43 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
352.08366.06
Partecipazione deficit TPLSussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)
PREVENTIVO 2016
110'000.00 22'000.00
115'000.00 22'000.00
SPESE
651 Aziende del traffico locali
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 132'000.00 133'138.40 137'000.00SALDO 133'138.40 137'000.00 132'000.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
110'596.00 22'542.40
44 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.18319.01352.09361.04362.02364.01
434.10439.01
Abbonamento generale FFS per i ComuniAltri costi diversi
Rimborso alla Commissione Regionale dei TrasportiFinanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforiciComunità tariffale TI e Moesano
Contributo potenziamento linea 443
Vendita biglietti FFS
Ricavi diversi
PREVENTIVO 2016
26'600.00 1'500.00 4'000.00
125'000.00 12'000.00
3'000.00
26'000.00 1'500.00 3'000.00
130'000.00 20'000.00
3'000.00
24'000.00 1'000.00
SPESE
690
24'000.00 1'000.00
Altro traffico
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 24'698.40 25'000.00 25'000.00TOTALE SPESE 172'100.00 168'273.85 183'500.00SALDO 143'575.45 158'500.00 147'100.00
TRAFFICO6RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
26'650.00 1'104.85 2'122.80
123'641.20 11'755.00
3'000.00
24'278.00 420.40
45 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.01316.01
Spese di manutenzioneTassa idranti
PREVENTIVO 2016
1'000.00 15'500.00
1'000.00 16'200.00
SPESE
700 Approviggionamento idrico
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 16'500.00 16'361.60 17'200.00SALDO 16'361.60 17'200.00 16'500.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
986.60 15'375.00
46 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.01352.10
380.01
434.04434.05480.01
Spese di manutenzioneContributo Consorzio depurazione acque Lugano
Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni
Tassa di allacciamento alle canalizzazioniTassa uso canalizzazioni
Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni
PREVENTIVO 2016
20'000.00 210'000.00
30'000.00
20'000.00 170'000.00
33'750.00
5'000.00 225'000.00
20'000.00
SPESE
e dintorni (CDALED)
710
5'000.00 215'000.00
20'000.00
Eliminazione acque luride
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 215'489.35 250'000.00 240'000.00TOTALE SPESE 260'000.00 203'970.95 223'750.00SALDO -11'518.40-26'250.00 20'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
17'577.50 157'893.45
28'500.00
0.00 197'911.85
17'577.50
47 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.11318.21318.22318.23318.24318.25318.30351.02390.01
434.06434.07434.08436.10
Manutenzione contenitori rifiutiServizio raccolta rifiuti
Servizio rifiuti riciclabiliServizio compostaggioPulizia contenitori rifiuti
Costo IVA rifiutiAcquisto sacchi e indennizzo punti vendita
Smaltimento rifiuti ACRAddebiti interni
Tassa base raccolta rifiuti - PFTassa base raccolta rifiuti - PG
Vendita sacchiRimborsi per rifiuti riciclabili
PREVENTIVO 2016
1'000.00 90'000.00 28'000.00 42'000.00
6'000.00 5'000.00
15'000.00 65'000.00 10'000.00
1'000.00 90'000.00 20'000.00 40'000.00
3'000.00 9'000.00
0.00 105'000.00
0.00
115'000.00 35'000.00
0.00 5'000.00
SPESE
720
63'000.00 17'000.00 90'000.00
8'000.00
Eliminazione rifiuti
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 156'865.10 155'000.00 178'000.00TOTALE SPESE 262'000.00 277'644.55 268'000.00SALDO 120'779.45 113'000.00 84'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
1'319.90 85'470.20 23'426.15 42'095.70
2'976.30 8'900.75
0.00 113'455.55
0.00
112'851.75 37'040.00
0.00 6'973.35
48 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.01318.26319.01
435.02439.01
Spese di manutenzioneSpese per tumulazioni
Altri costi diversi
Vendita terreni e loculi
Ricavi diversi
PREVENTIVO 2016
3'000.00 2'000.00 1'000.00
3'000.00 2'000.00 1'000.00
5'000.00 0.00
SPESE
740
5'000.00 0.00
Cimiteri e seppellimento
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 5'460.00 5'000.00 5'000.00TOTALE SPESE 6'000.00 5'854.65 6'000.00SALDO 394.65 1'000.00 1'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'854.65 0.00 0.00
5'260.00 200.00
49 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
352.11352.12352.13
Consorzio manutenzione Basso VedeggioConsorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano
Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce
PREVENTIVO 2016
8'500.00 6'200.00 8'000.00
6'500.00 10'000.00
8'000.00
SPESE
750 Arginature
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 22'700.00 21'971.15 24'500.00SALDO 21'971.15 24'500.00 22'700.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'834.90 8'146.25 7'990.00
50 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.19 Eliminazione carcasse animali
PREVENTIVO 2016
1'000.00 1'000.00
SPESE
781 Eliminazione cadaveri animali
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 1'000.00 856.80 1'000.00SALDO 856.80 1'000.00 1'000.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
856.80
51 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
318.27365.16366.07
Spese controllo impianti di combustione/fumiAzioni e incentivi a favore dell'ambiente
Sussidi per acquisto benzina alchilata
PREVENTIVO 2016
0.00 5'000.00
200.00
3'000.00 5'000.00
200.00
SPESE
789 Altre immisioni
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 5'200.00 5'214.64 8'200.00SALDO 5'214.64 8'200.00 5'200.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
0.00 4'973.14
241.50
52 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
364.02 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese
PREVENTIVO 2016
8'600.00 8'600.00
SPESE
791 Concetti di sviluppo
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 8'600.00 8'568.00 8'600.00SALDO 8'568.00 8'600.00 8'600.00
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO7RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
8'568.00
53 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
434.12 Ricavi diversi
PREVENTIVO 2016
3'000.00
SPESE
800
0.00
Amministrazione
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 400.00 3'000.00 0.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO -400.00-3'000.00 0.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
400.00
54 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.17 Contributi a Lugano Turismo
PREVENTIVO 2016
4'000.00 4'000.00
SPESE
830 Turismo
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 4'000.00 3'991.30 4'000.00SALDO 3'991.30 4'000.00 4'000.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
3'991.30
55 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
365.18385.01
410.01410.02461.05
Contributo Associazione Città dell'energiaRiversamento al FER
Contributo da AIL SAIndennità per uso strade comunali
Contributi FER
PREVENTIVO 2016
1'300.00 83'500.00
1'300.00 0.00
0.00 30'000.00
0.00
SPESE
860
0.00 26'700.00 83'500.00
Elettricità
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 152'613.90 30'000.00 110'200.00TOTALE SPESE 84'800.00 76'395.00 1'300.00SALDO 25'400.00 -76'218.90-28'700.00
ECONOMIA PUBBLICA8RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
1'300.00 75'095.00
50'777.90 26'741.00 75'095.00
56 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
329.01330.02330.03
400.01400.02400.03400.09400.10401.01401.02402.01402.02403.01
Interessi remuneratori su imposteCondoni, abbandoni d'imposta e ACB
Computo globale IP
Imposta comunale anno corrente PF
Sopravvenienze imposte PFImposte personaliDiffide di pagamento
Imposte alla fonteImposta comunale anno corrente PG
Sopravvenienze imposte PGImposta immobiliare anno corrente
Sopravvenienze imposta immobiliareImposte speciali sul reddito e la sostanza
PREVENTIVO 2016
10'000.00 50'000.00
5'000.00
15'000.00 50'000.00
6'500.00
0.00 330'000.00
0.00 3'000.00
400'000.00 0.00
20'000.00 0.00 0.00
80'000.00
SPESE
900
0.00 380'000.00
0.00 1'500.00
350'000.00 0.00
20'000.00 0.00 0.00
80'000.00
Imposte
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 6'662'780.65 833'000.00 831'500.00TOTALE SPESE 65'000.00 61'127.70 71'500.00SALDO 766'500.00 -6'601'652.95-761'500.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
10'560.40 46'449.20
4'118.10
4'356'520.00 982'411.75
32'457.85 0.00
155'953.90 472'971.75
41'029.45 213'345.00
26'116.70 381'974.25
57 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
361.06361.07
Contributo al fondo di perequazioneContributo al fondo di livellamento
PREVENTIVO 2016
22'000.00 50'000.00
30'000.00 50'000.00
SPESE
921 Cantone - Comuni
3 SPESE CORRENTI
TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 72'000.00 85'514.00 80'000.00SALDO 85'514.00 80'000.00 72'000.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
19'768.00 65'746.00
58 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
441.01441.02441.03
Partecipazione imposte di successione e donazionePartecipazione imposte sugli utili immobiliari
Partecipazione imposta immobiliare PG
PREVENTIVO 2016
10'000.00 100'000.00
5'000.00
SPESE
931
5'000.00 150'000.00
1'500.00
Parte comunale alle imposte cantonali
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 245'435.95 115'000.00 156'500.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 156'500.00 -245'435.95-115'000.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
316.50 243'120.45
1'999.00
59 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
441.05441.06
Partecipazione per rilascio patenti cacciaPartecipazione per rilascio patenti pesca
PREVENTIVO 2016
250.00 250.00
SPESE
932
250.00 250.00
Parte comunale a patenti e regalie
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 481.80 500.00 500.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO 500.00 -481.80-500.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
240.90 240.90
60 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
441.04 Quota-parte tassa sui cani
PREVENTIVO 2016
0.00
SPESE
933
0.00
Parte comunale a tasse cantonali
4 RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 125.00 0.00 0.00TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00SALDO -125.00 0.00 0.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
125.00
61 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
321.01322.01322.02322.03322.04322.05322.06322.07322.08322.09322.10322.11322.99
420.01421.01
Interessi passivi e spese su conti correnti bancariVaudoise - 121015
BSI SA - 24876PostFinance - 1786Vaudoise - 70416
PostFinance - 2653Banca dello Stato - 403-5991
BSI SA - 388240PostFinance - 2556PostFinance - 2755
PostFinance - 3074Banca dello Stato - 2362505
Prestiti da definire a preventivo
Interessi su conti correnti
Interessi di mora su imposte
PREVENTIVO 2016
5'000.00 0.00 0.00
6'200.00 7'700.00 3'500.00 7'500.00 6'900.00 7'200.00 8'800.00 5'400.00
12'800.00 56'600.00
5'000.00 3'000.00
29'200.00 37'300.00 28'800.00
3'400.00 7'500.00 6'900.00 7'200.00 8'800.00 5'400.00
0.00 24'300.00
1'000.00 7'500.00
SPESE
940
500.00 8'000.00
Interessi
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 10'548.35 8'500.00 8'500.00TOTALE SPESE 127'600.00 171'823.98 166'800.00SALDO 161'275.63 158'300.00 119'100.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
5'146.55 3'750.00
29'630.90 37'400.00 28'800.00
3'400.00 7'604.16 6'995.84 7'200.00 8'800.00 5'320.28
672.92 27'103.33
2'367.75 8'180.60
62 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
314.12314.13318.28
423.01423.02423.03423.05423.06423.07427.07436.11436.12
Manutenzione casa mapp. 411Manutenzione casa Savosa Paese
Spese accessorie casa mapp. 411
Affitto locale telefoni
Affitto casa Savosa PaeseAffitto edicolaAffitti casa mapp. 411
Affitti casa comunaleTasse uso lavanderia mapp. 411
Diritto di superficie AtlantideRimborso spese casa mapp. 411
Tasse uso orti comunali
PREVENTIVO 2016
20'000.00 1'000.00
12'000.00
20'000.00 1'000.00
12'000.00
1'200.00 9'800.00
10'200.00 83'500.00 81'000.00
300.00 30'000.00 12'000.00
1'100.00
SPESE
942
1'200.00 9'900.00
10'200.00 85'000.00 84'000.00
300.00 30'000.00 12'000.00
1'000.00
Immobili patrimoniali
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 229'921.40 229'100.00 233'600.00TOTALE SPESE 33'000.00 26'872.05 33'000.00SALDO 200'600.00 -203'049.35-196'100.00
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
12'929.20 920.70
13'022.15
1'200.00 9'928.80
10'200.00 85'800.00 78'130.00
130.70 30'409.80 13'022.10
1'100.00
63 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
319.01330.01331.01
331.02
361.05
439.01
Altri costi diversiAmmortamenti su beni patrimoniali
Ammortamenti ordinari su beni amministrativi
Ammortamenti ordinari su beni amministrativi
Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone
Ricavi diversi
PREVENTIVO 2016
1'000.00 42'846.31
769'659.82
371'894.82
125'000.00
1'000.00 42'478.96
828'683.34
359'971.76
150'000.00
1'000.00
SPESE
immobiliari
mobiliari
990
1'000.00
Spese non ripartibili
3
4
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
TOTALE RICAVI 19'737.03 1'000.00 1'000.00TOTALE SPESE 1'310'400.95 1'444'459.79 1'382'134.06SALDO 1'424'722.76 1'381'134.06 1'309'400.95
FINANZE E IMPOSTE9RICAVI
PREVENTIVO CONSUNTIVO 2015 2014
0.00 98'100.00
992'625.74
207'966.05
145'768.00
19'737.03
64 di 127
Comune di Savosa Informazioni sui prestiti Preventivo 2016INTERESSI
Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi01.01.2016 interesse contabile arrotondati
Totali e tasso medio 11'750'000.00 1.0830% 127'256.46 127'600.00
da definire rinnovo da BSI SA 24876 1'750'000.00 fisso da definire 1.25% da definire 21'875.00 21'900.00Postfinance 1786 2'000'000.00 fisso 01.03.2016 1.87% 940.322.57 6'164.84 6'200.00da definire rinnovo da PostFinance 1786 0.00 fisso da definire 1.25% da definire 20'879.12 20'900.00Vaudoise 70416 1'500'000.00 fisso 07.04.2016 1.92% 940.322.56 7'674.73 7'700.00da definire rinnovo da Vaudoise 70416 0.00 fisso da definire 1.25% da definire 13'753.43 13'800.00Postfinance 2653 500'000.00 fisso 10.03.2017 0.68% 940.322.60 3'409.34 3'500.00Banca Stato 403-5991 1'000'000.00 fisso 25.07.2017 0.75% 940.322.48 7'500.00 7'500.00BSI SA 388240 1'000'000.00 fisso 24.09.2017 0.69% 940.322.54 6'900.00 6'900.00Postfinance 2556 1'000'000.00 fisso 28.12.2017 0.72% 940.322.59 7'200.00 7'200.00Postfinance 2755 1'000'000.00 fisso 30.05.2018 0.88% 940.322.61 8'800.00 8'800.00Postfinance 3074 500'000.00 fisso 28.12.2018 1.07% 940.322.62 5'350.00 5'400.00Banca dello Stato 2362505 1'500'000.00 fisso 12.12.2019 0.85% 940.322.63 12'750.00 12'800.00Banca Stato 18113 0.00 c/c nessuna 4.50% 940.321.01 5'000.00 5'000.00
Totale "conto da definire" 56'600.00
65 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
300
301
302
303
304
305
306
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI
STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI
CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD
CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA
PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE
ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI
ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE
ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI
MATERIALE DI CONSUMO
MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI
MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE
LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE
RIMBORSO SPESE
SERVIZI ED ONORARI
ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI
PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014
99'600.00
1'285'500.00
924'600.00
194'550.00
223'750.00
65'300.00
5'000.00
8'015.00
47'900.00
17'000.00
121'700.00
40'500.00
257'000.00
34'000.00
15'500.00
46'000.00
506'200.00
39'500.00
83'820.00
1'280'479.28
907'676.10
184'329.85
177'191.90
64'556.51
5'653.35
8'014.95
49'278.55
22'058.35
118'281.00
39'512.05
271'666.90
41'700.35
15'375.00
46'170.55
479'546.39
66'669.00
103'400.00
1'312'800.00
886'900.00
190'080.00
182'450.00
68'850.00
4'500.00
8'009.00
45'900.00
17'000.00
121'500.00
41'500.00
228'000.00
23'000.00
16'200.00
46'500.00
480'000.00
39'500.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
1.11
14.28
10.27
2.16
2.49
0.73
0.06
0.09
0.53
0.19
1.35
0.45
2.86
0.38
0.17
0.51
5.62
0.44
3
30
31
32
SPESE CORRENTI
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
9'000'015.95
2'806'315.00
1'125'300.00
137'600.00
8'546'783.81
2'711'721.94
1'150'258.14
182'384.38
8'683'473.06
2'756'989.00
1'059'100.00
181'800.00
100.00
31.18
12.50
1.53
CONTO %
66 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
321
322
329
330
331
351
352
361
362
364
365
366
380
385
390
INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA
INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA
ALTRI INTERESSI PASSIVI
AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI
AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI
RIMBORSI A CANTONI
RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI
CONTRIBUTI PROPRI CANTONI
CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI
CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA
CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE
CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE
ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI
RIVERSAMENTO AL FER
ADDEBITI INTERNI
PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014
5'000.00
122'600.00
10'000.00
97'846.31
1'141'554.64
77'000.00
913'100.00
1'205'500.00
596'500.00
11'600.00
600'300.00
111'700.00
30'000.00
83'500.00
62'200.00
5'146.55
166'677.43
10'560.40
148'667.30
1'200'591.79
125'537.25
834'434.35
1'169'684.46
382'786.82
11'568.00
404'587.95
105'966.43
28'500.00
75'095.00
15'000.00
5'000.00
161'800.00
15'000.00
98'978.96
1'188'655.10
120'000.00
974'800.00
1'173'000.00
501'400.00
11'600.00
482'700.00
100'700.00
33'750.00
0.00
0.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
0.06
1.36
0.11
1.09
12.68
0.86
10.15
13.39
6.63
0.13
6.67
1.24
0.33
0.93
0.69
33
35
36
38
39
AMMORTAMENTI
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
ADDEBITI INTERNI
1'239'400.95
990'100.00
2'525'600.00
113'500.00
62'200.00
1'349'259.09
959'971.60
2'074'593.66
103'595.00
15'000.00
1'287'634.06
1'094'800.00
2'269'400.00
33'750.00
0.00
13.77
11.00
28.06
1.26
0.69
CONTO %
67 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
400
401
402
403
410
420
421
423
427
431
432
433
434
435
436
IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA
IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE
IMPOSTE IMMOBILIARI
IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA
REGALIE E CONCESSIONI
INTERESSI DA BANCHE
CREDITI
REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI
REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI
TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE
TASSE SCOLASTICHE
ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI
VENDITE
RIMBORSI
PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014
731'500.00
20'000.00
0.00
80'000.00
26'700.00
500.00
8'000.00
190'600.00
187'500.00
18'500.00
33'000.00
2'000.00
457'000.00
5'000.00
126'000.00
5'527'343.50
514'001.20
239'461.70
381'974.25
77'518.90
2'367.75
8'180.60
185'389.50
184'215.10
27'127.20
38'207.00
1'170.00
424'023.00
5'300.00
110'348.75
733'000.00
20'000.00
0.00
80'000.00
30'000.00
1'000.00
7'500.00
186'000.00
180'500.00
18'500.00
32'000.00
2'000.00
450'500.00
5'000.00
120'100.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
28.98
0.79
0.00
3.17
1.06
0.02
0.32
7.55
7.43
0.73
1.31
0.08
18.10
0.20
4.99
4
40
41
42
43
RICAVI CORRENTI
IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
VENDITE PER DIRITTI E MULTE
2'524'200.00
831'500.00
26'700.00
386'600.00
645'000.00
8'489'500.78
6'662'780.65
77'518.90
380'152.95
628'184.58
2'396'800.00
833'000.00
30'000.00
375'000.00
631'600.00
100.00
32.94
1.06
15.32
25.55
CONTO %
68 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO
437
439
441
451
452
461
469
480
490
MULTE
ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE
PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE
RIMBORSI DA CANTONE
RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI
CANTONI
ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI
ACCREDITI INTERNI
PREVENTIVO 2016 PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014
500.00
3'000.00
157'000.00
5'100.00
117'600.00
245'500.00
27'000.00
20'000.00
62'200.00
1'395.00
20'613.63
246'042.75
4'669.00
109'676.00
326'615.80
21'282.65
17'577.50
15'000.00
500.00
3'000.00
115'500.00
5'100.00
116'300.00
237'000.00
33'300.00
20'000.00
0.00
DESCRIZIONE DEL CONTO
0.02
0.12
6.22
0.20
4.66
9.73
1.07
0.79
2.46
44
45
46
48
49
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
157'000.00
122'700.00
272'500.00
20'000.00
62'200.00
246'042.75
114'345.00
347'898.45
17'577.50
15'000.00
115'500.00
121'400.00
270'300.00
20'000.00
0.00
6.22
4.86
10.80
0.79
2.46
CONTO %
69 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
ADDEBITI INTERNI
IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
VENDITE PER DIRITTI E MULTE
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
720'100.00
275'100.00
0.00
0.00
0.00
6'500.00
0.00
33'000.00
0.00
0.00
500.00
62'700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9'200.00
90'555.00
25'300.00
0.00
0.00
434'500.00
2'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43'400.00
0.00
600.00
2'000.00
0.00
23'000.00
1'465'530.00
236'200.00
0.00
0.00
1'200.00
8'000.00
0.00
19'200.00
0.00
0.00
0.00
62'300.00
0.00
111'600.00
186'000.00
0.00
20'000.00
6'410.00
59'100.00
0.00
0.00
94'700.00
70'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19'000.00
0.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
0.00
43'000.00
0.00
0.00
12'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33'970.00
12'500.00
0.00
0.00
36'000.00
2'060'500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6'000.00
0.00
10'500.00
0.00
0.00
0.00
489'750.00
209'600.00
0.00
0.00
114'000.00
162'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157'000.00
34'600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10'000.00
0.00
230'500.00
0.00
0.00
297'700.00
13'800.00
30'000.00
10'000.00
0.00
0.00
0.00
403'000.00
0.00
0.00
0.00
20'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5'300.00
83'500.00
0.00
0.00
26'700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83'500.00
0.00
0.00
0.00
34'000.00
137'600.00
1'239'400.95
0.00
197'000.00
0.00
0.00
831'500.00
0.00
229'100.00
14'000.00
157'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2'806'315.00
1'125'300.00
137'600.00
1'239'400.95
990'100.00
2'525'600.00
113'500.00
62'200.00
831'500.00
26'700.00
386'600.00
645'000.00
157'000.00
122'700.00
272'500.00
20'000.00
62'200.00
SPESE CORRENTI
RICAVI CORRENTI
1'034'700.00
72'400.00
552'855.00
69'000.00
1'730'130.00
379'900.00
230'210.00
20'000.00
55'000.00
0.00
2'142'970.00
16'500.00
975'350.00
201'600.00
582'000.00
423'000.00
88'800.00
110'200.00
1'608'000.95
1'231'600.00
9'000'015.95
2'524'200.00
MAGGIOR SPESA 962'300.00 483'855.00 1'350'230.00 210'210.00 55'000.00 2'126'470.00 773'750.00 159'000.00 -21'400.00 6'475'815.95 376'400.95
Amministrazione generale
Sicurezza pubblica
Educazione Cultura e tempo libero
Salute pubblica
Previdenza sociale
Traffico
Ambientee territorio
Economia pubblica
Finanze e Imposte
TOTALE
70 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
01235679
AMMINISTRAZIONE GENERALESICUREZZA PUBBLICAEDUCAZIONECULTURA E TEMPO LIBEROPREVIDENZA SOCIALETRAFFICOPROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIOFINANZE E IMPOSTE
D I C A S T E R O USCITE 2016 2015
5'000.00 20'000.00
900'000.00 110'000.00 100'000.00 590'000.00 310'000.00
0.00
0.25
0.98
44.23
5.41
4.91
28.99
15.23
0.00
%
%
%
%
%
%
%
%
0.00 0.00
25'000.00 0.00 0.00
100'000.00 425'000.00
1'141'554.64
0.00
0.00
1.23
0.00
0.00
4.91
20.88
56.10
%
%
%
%
%
%
%
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75'000.00 1'188'655.10
65'000.00 30'000.00 15'000.00
0.00 50'000.00
365'000.00 510'000.00
25'000.00
T O T A L I 2'035'000.00 100.00 % 1'691'554.64 83.12 % 1'060'000.00 1'263'655.10
T O T A L I A P A R E G G I O 2'035'000.00 2'035'000.00
S A L D O
1'263'655.10 1'263'655.10
ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO PREVENTIVO
203'655.10 343'445.36 16.88 %
71 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
506.01 Sistema informatico Cancelleria
PREVENTIVO 2016
5'000.00 65'000.00
029 Altre amminsitrazioni generali
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
AMMINISTRAZIONE GENERALE02015
0.00 0.00 5'000.00 65'000.00
65'000.00 5'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
72 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
503.04 Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia
PREVENTIVO 2016
20'000.00 30'000.00
151 Istruzione militare
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
SICUREZZA PUBBLICA12015
0.00 0.00 20'000.00 30'000.00
30'000.00 20'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
73 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
503.05 Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza
PREVENTIVO 2016
65'000.00 15'000.00
200 Scuola dell'infanzia
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
EDUCAZIONE22015
0.00 0.00 65'000.00 15'000.00
15'000.00 65'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
74 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
503.02
503.06
506.07
661.04
Ristrutturazione scuole comunali - fase 1
Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi
Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER)
Sussidi parco giochi SE
PREVENTIVO 2016
165'000.00
600'000.00
70'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
25'000.00
Scuole elementari
5
6
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
EDUCAZIONE22015
0.00 25'000.00 835'000.00 0.00
0.00 810'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
75 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
501.02 Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri
PREVENTIVO 2016
90'000.00 0.00
330 Parchi pubblici e sentieri
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
CULTURA E TEMPO LIBERO32015
0.00 0.00 90'000.00 0.00
0.00 90'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
76 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
503.07 Ristrutturaz. spogliatoi Centro Valgersa - progetto
PREVENTIVO 2016
20'000.00 0.00
350 Altre attività del tempo libero
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
CULTURA E TEMPO LIBERO32015
0.00 0.00 20'000.00 0.00
0.00 20'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
77 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
522.01
562.03
Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie
Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie
PREVENTIVO 2016
100'000.00
0.00
0.00
50'000.00
570 Case per anziani
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
PREVIDENZA SOCIALE52015
0.00 0.00 100'000.00 50'000.00
50'000.00 100'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
78 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
561.03
661.03
Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale
Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale
PREVENTIVO 2016
250'000.00 0.00
0.00
610
100'000.00
Strade cantonali
5
6
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
TRAFFICO62015
0.00 100'000.00 250'000.00 0.00
0.00 150'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
79 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
501.12
501.13
501.14
501.15
581.01
Marciapiede via Cantonale
Viale alberato via S. Gottardo
Credito quadro pavimentazioni comunali
Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco
Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa
PREVENTIVO 2016
0.00
0.00
0.00
175'000.00
15'000.00
40'000.00
50'000.00
100'000.00
0.00
25'000.00
620 Rete stradale comunale
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
TRAFFICO62015
0.00 0.00 190'000.00 215'000.00
215'000.00 190'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
80 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
562.04 Finanziamento PAL2
PREVENTIVO 2016
150'000.00 150'000.00
690 Altro traffico
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
TRAFFICO62015
0.00 0.00 150'000.00 150'000.00
150'000.00 150'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
81 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
501.05
562.01
562.02
581.02
610.01
661.01
Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone
CDALED - diversi
CDALED - ammodernamento trattamento fanghi
Prospetto contributi suppletori canalizzazioni
Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni
Sussidi per canalizzazioni
PREVENTIVO 2016
0.00
100'000.00
80'000.00
50'000.00
40'000.00
50'000.00
100'000.00
0.00
0.00
60'000.00
710
350'000.00
60'000.00
Eliminazione acque luride
5
6
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO72015
60'000.00 410'000.00 230'000.00 190'000.00 180'000.00 130'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
82 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
506.05
506.06
Posa contenitori interrati - credito quadro
Sistemazione Centro di compostaggio
PREVENTIVO 2016
0.00
0.00
150'000.00
40'000.00
720 Eliminazione rifiuti
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO72015
0.00 0.00 0.00 190'000.00
190'000.00 0.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
83 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
503.01 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi
PREVENTIVO 2016
80'000.00 100'000.00
740 Cimiteri e seppellimento
5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO72015
0.00 0.00 80'000.00 100'000.00
100'000.00 80'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
84 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
581.06
581.07
661.02
Varianti di piano regolatore
PGS comparto via S. Gottardo
Sussidi/partecipazioni PGS
PREVENTIVO 2016
0.00
0.00
10'000.00
20'000.00
15'000.00
790
15'000.00
Pianificazione del territorio
5
6
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO72015
15'000.00 15'000.00 0.00 30'000.00
15'000.00 15'000.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
85 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
703.02 Ristrutturazione casa Savosa Paese
PREVENTIVO 2016
0.00 25'000.00
942 Immobili patrimoniali
7 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI
FINANZE E IMPOSTE92015
0.00 0.00 0.00 25'000.00
25'000.00 0.00
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
86 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATEIMPORTO PREVENTIVO
681.01 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi
PREVENTIVO 2016
1'188'655.10
990
1'141'554.64
Spese non ripartibili
6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
FINANZE E IMPOSTE92015
1'188'655.10 1'141'554.64 0.00 0.00
1'141'554.64 -1'188'655.10
TOTALE ENTRATETOTALE USCITESALDO
87 di 127
.
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALEPER L'ANNO 2016
COMUNE DI SAVOSA
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI
ALTRE USCITE DA ATTIVARE
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI
5'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25'000.00
0.00
110'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175'000.00
0.00
400'000.00
15'000.00
0.00
100'000.00
0.00
80'000.00
0.00
180'000.00
50'000.00
350'000.00
75'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'141'554.64
1'290'000.00
100'000.00
580'000.00
65'000.00
350'000.00
200'000.00
1'141'554.64
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI
5'000.00
0.00
0.00
20'000.00
0.00
0.00
900'000.00
25'000.00
0.00
110'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100'000.00
0.00
0.00
590'000.00
100'000.00
0.00
310'000.00
425'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'141'554.64
0.00
2'035'000.00
1'691'554.64
0.00
MAGGIOR USCITA 5'000.00 20'000.00 875'000.00 110'000.00 0.00 100'000.00 490'000.00 -115'000.00 0.00 343'445.36-1'141'554.64
Amministrazione generale
Sicurezza pubblica
Educazione Cultura etempo libero
Salutepubblica
Previdenza sociale
Traffico
Ambientee territorio
Economiapubblica
Finanzee imposte
TOTALE
88 di 127
P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf
Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio
31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016
BENI AMMINISTRATIVI 10'755'583.46 1'715'000.00 10.10 1'086'702.46 11'383'881.00
140.01 Terreni 1'554'930.00 2.50 38'830.00 1'516'100.00
140.01 Terreni 1'554'930.00 2.50 38'830.00 1'516'100.00
141.02 Strade, posteggi, piazze 1'226'986.43 340'000.00 10.02 122'986.43 1'444'000.00
141.02 Strade, posteggi, piazze 1'226'986.43 340'000.00 10.02 122'986.43 1'444'000.00
143.01 Asilo e magazzino 223'697.15 65'000.00 10.01 22'397.15 266'300.00
143.01 Asilo e magazzino 223'697.15 65'000.00 10.01 22'397.15 266'300.00
143.02 Scuole 2'433'641.75 740'000.00 8.04 195'641.75 2'978'000.00
143.02 Scuole 2'433'641.75 740'000.00 8.04 195'641.75 2'978'000.00
143.03 Casa Comunale 1'714'770.00 10.02 171'770.00 1'543'000.00
143.03 Casa Comunale 1'714'770.00 10.02 171'770.00 1'543'000.00
143.04 Centro Sportivo Valgersa 845'550.00 20'000.00 10.00 84'550.00 781'000.00
143.04 Centro Sportivo Valgersa 845'550.00 20'000.00 10.00 84'550.00 781'000.00
143.05 Centro svago Vira 350'973.00 90'000.00 10.02 35'173.00 405'800.00
143.05 Centro svago Vira 350'973.00 90'000.00 10.02 35'173.00 405'800.00
143.06 Cimitero e loculi 30'326.40 80'000.00 25.15 7'626.40 102'700.00
143.06 Cimitero e loculi 30'326.40 80'000.00 25.15 7'626.40 102'700.00
89 di 127
P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf
Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio
31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016
143.07 Serbatoio 152'156.18 10.03 15'256.18 136'900.00
143.07 Serbatoio 152'156.18 10.03 15'256.18 136'900.00
143.08 Magaz. e serv. mapp.350 1.00 1.00
143.08 Magaz. e serv. mapp.350 1.00 1.00
143.09 Baracca Via Vira 66'240.00 10.02 6'640.00 59'600.00
143.09 Baracca Via Vira 66'240.00 10.02 6'640.00 59'600.00
145.01 Boschi 40'585.49 10.07 4'085.49 36'500.00
145.01 Boschi 40'585.49 10.07 4'085.49 36'500.00
146.01 Mobilio 1.00 1.00
146.01 Mobilio 1.00 1.00
146.02 Veicoli,attrezz.,impianti 774'132.25 75'000.00 30.12 233'132.25 616'000.00
146.02 Veicoli,attrezz.,impianti 774'132.25 75'000.00 30.12 233'132.25 616'000.00
146.03 Illuminazione pubblica 1.00 1.00
146.03 Illuminazione pubblica 1.00 1.00
152.01 Sede polizia Ceresio Nord 1'447.10 51.63 747.10 700.00
152.01 Sede polizia Ceresio Nord 1'447.10 51.63 747.10 700.00
152.02 Casa anziani 42'750.00 100'000.00 10.00 4'275.00 138'475.00
152.02 Casa anziani 42'750.00 100'000.00 10.00 4'275.00 138'475.00
90 di 127
P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf
Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio
31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016
154.01 Azioni TPL SA 1.00 1.00
154.01 Azioni TPL SA 1.00 1.00
161.01 Partec.marciapiede cant. 122'988.99 10.07 12'388.99 110'600.00
161.01 Partec.marciapiede cant. 122'988.99 10.07 12'388.99 110'600.00
162.01 Contributi
162.01 Contributi
162.02 Contributo per PTL/PVP 1'038'173.00 150'000.00 10.01 103'873.00 1'084'300.00
162.02 Contributo per PTL/PVP 1'038'173.00 150'000.00 10.01 103'873.00 1'084'300.00
165.01 Contr.pista e chiesa 1.00 1.00
165.01 Contr.pista e chiesa 1.00 1.00
165.02 Passerella Fond. Bösch 22'601.88 10.18 2'301.88 20'300.00
165.02 Passerella Fond. Bösch 22'601.88 10.18 2'301.88 20'300.00
165.03 Con.poligono Origlio/Cur. 20'000.00 20'000.00
165.03 Con.poligono Origlio/Cur. 20'000.00 20'000.00
171.01 Piano Regolatore 37'365.12 25.06 9'365.12 28'000.00
171.01 Piano Regolatore 37'365.12 25.06 9'365.12 28'000.00
171.02 Piano Finanziario 1.00 1.00
171.02 Piano Finanziario 1.00 1.00
91 di 127
P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf
Valore bilancio Investimenti Ammort. % Ammortamento Valore bilancio
31/12/2015 previsti ordinario supplementare 31/12/2016
171.03 Piano Gener.Canalizzaz. 68'268.75 35'000.00 20.02 13'668.75 89'600.00
171.03 Piano Gener.Canalizzaz. 68'268.75 35'000.00 20.02 13'668.75 89'600.00
179.01 Sondaggio politica comun. 7'993.97 24.94 1'993.97 6'000.00
179.01 Sondaggio politica comun. 7'993.97 24.94 1'993.97 6'000.00
92 di 127
P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 13 Rgcf
Valori al 31/12/2015 Investimenti Ammort. % Ammortamento Valori al 31/12/2016
Iniziale Bilancio previsti ordinario supplementare Iniziale Bilancio
TOTALE AMMORTAMENTI 5'968'715.90 3'535'100.49 230'000.00- 97'698.49 5'738'715.90 3'207'402.00
BENI PATRIMONIALI 4'140'813.75 1'744'948.31 1.03 42'846.31 4'140'813.75 1'702'102.00
123.01 Stabile mappale 411 1'762'338.25 871'900.39 1.00 17'700.39 1'762'338.25 854'200.00
123.01 Stabile mappale 411 1'762'338.25 871'900.39 1.00 17'700.39 1'762'338.25 854'200.00
123.02 Casa comunale di reddito 2'224'815.00 782'029.37 1.00 22'329.37 2'224'815.00 759'700.00
123.02 Casa comunale di reddito 2'224'815.00 782'029.37 1.00 22'329.37 2'224'815.00 759'700.00
123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese 80'777.80 89'840.79 2.03 1'640.79 80'777.80 88'200.00
123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese 80'777.80 89'840.79 2.03 1'640.79 80'777.80 88'200.00
123.04 Edicola mappale n. 350 1.00 1.00
123.04 Edicola mappale n. 350 1.00 1.00
129.01 Libro Savosa 72'882.70 1'176.76 1.61 1'175.76 72'882.70 1.00
129.01 Libro Savosa 72'882.70 1'176.76 1.61 1'175.76 72'882.70 1.00
BENI AMMINISTRATIVI 1'827'902.15 1'790'152.18 230'000.00- 3.00 54'852.18 1'597'902.15 1'505'300.00
141.01 Canalizzazioni comunali 1'146'224.15 1'622'670.68 230'000.00- 3.00 34'370.68 916'224.15 1'358'300.00
141.01 Canalizzazioni comunali 1'146'224.15 1'622'670.68 230'000.00- 3.00 34'370.68 916'224.15 1'358'300.00
162.03 Impianto depurazione 681'678.00 167'481.50 3.00 20'481.50 681'678.00 147'000.00
162.03 Impianto depurazione 681'678.00 167'481.50 3.00 20'481.50 681'678.00 147'000.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011 Potere legislativo 300.01 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 11'600.00 15'400.00 -3'800.00 Consiglio Comunale di 25 membri (ora 29)303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'000.00 1'400.00 -400.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 10.00 14.00 -4.00365.01 Finanziamento ai partiti 6'500.00 6'900.00 -400.00
012 Potere esecutivo 300.02 Onorario ai Municipali 32'000.00 32'000.00 0.00300.03 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'000.00 56'000.00 0.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 8'250.00 8'250.00 0.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 85.00 85.00 0.00317.01 Spese rappresentanza ai Municipali 6'000.00 6'000.00 0.00
020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 318.02 Tasse ccp 7'500.00 7'500.00 0.00029 Altre amminsitrazioni generali 301.01 Stipendi al personale 456'000.00 449'000.00 7'000.00 Occupazione aiuto contabile dal 30% al 40%
301.02 Anticipo assegni figli 10'800.00 10'200.00 600.00301.06 Stipendi al personale ausiliario 0.00 0.00 0.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 40'200.00 40'000.00 200.00
304.01 Contributi cassa pensione 42'200.00 31'000.00 11'200.00In generale per le voci "cassa pensione": si rimanda al Messaggio Municipale
305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 20'400.00 18'500.00 1'900.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 430.00 400.00 30.00310.01 Abbonamenti a giornali e riviste 1'400.00 1'400.00 0.00310.02 Inserzioni 2'000.00 2'000.00 0.00310.03 Materiale di cancelleria/consumo 18'000.00 18'000.00 0.00311.01 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'000.00 10'000.00 0.00317.10 Rimborso spese 7'500.00 7'500.00 0.00318.03 Assicurazione RC amministrativa 2'200.00 2'200.00 0.00318.07 Consulenze, perizie e abbonamenti 25'000.00 25'000.00 0.00318.08 Spese legali e notarili 5'000.00 5'000.00 0.00318.10 Spese telefoniche 8'000.00 8'000.00 0.00318.12 Spese postali 20'000.00 22'000.00 -2'000.00318.20 CCE SA - CED Massagno 15'000.00 20'000.00 -5'000.00 Trasferimento programmi AS400 al gestionale CCE SA319.01 Altri costi diversi 5'000.00 5'000.00 0.00
390.01 Addebiti interni 23'000.00 0.00 23'000.00In generale per le voci "addebiti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Caranchini)
427.01 Tasse utilizzo suolo pubblico 500.00 500.00 0.00431.04 Tasse licenze edilizie 8'000.00 8'000.00 0.00436.01 Recuperi IPG 500.00 500.00 0.00436.03 Recuperi infortuni e malattie 15'000.00 10'000.00 5'000.00436.05 Rimborso AF 10'800.00 10'200.00 600.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
437.01 Multe edilizie 0.00 0.00 0.00439.01 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00
506.01 Sistema informatico Cancelleria 5'000.00
CONTO INVESTIMENTO - In generale per le uscite di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti. Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo
090 Compiti non ripartibili 301.01 Stipendi al personale 27'000.00 29'000.00 -2'000.00301.02 Anticipo assegni figli 2'400.00 2'400.00 0.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'350.00 2'550.00 -200.00304.01 Contributi cassa pensione 1'550.00 650.00 900.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'800.00 1'300.00 500.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 25.00 25.00 0.00309.02 Corsi di formazione 6'000.00 6'000.00 0.00312.01 Acqua, energia e riscaldamento 40'000.00 40'000.00 0.00313.01 Materiale e prodotti di consumo generale 2'500.00 2'500.00 0.00
314.01 Spese di manutenzione 36'000.00 12'000.00 24'000.00Manutenzione straordinaria/sostituzione rilevatori antincendio Casa comunale
314.03 Contratti manutenzione impianti 22'000.00 22'000.00 0.00314.05 Spese di pulizia 1'500.00 0.00 1'500.00315.01 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 4'000.00 2'000.00 2'000.00318.01 Revisione esterna 6'500.00 6'500.00 0.00318.03 Assicurazione RC amministrativa 30'000.00 29'400.00 600.00390.01 Addebiti interni 10'000.00 0.00 10'000.00 Quota-parte Vanini436.04 Recupero spese affittuari Casa Comunale 25'000.00 30'000.00 -5'000.00436.05 Rimborso AF 2'400.00 2'400.00 0.00
490.01 Accrediti interni 9'200.00 0.00 9'200.00In generale per le voci "accrediti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Bernardinello)
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
100 Protezione giuridica 318.11 Prestazione geometra revisore 12'000.00 12'000.00 0.00434.02 Tasse aggiornamento mappa 6'000.00 6'000.00 0.00461.02 Sussidio aggiornamento mappa 2'000.00 2'000.00 0.00
101 Controllo abitanti 431.01 Tasse UCAI 7'000.00 4'000.00 3'000.00431.05 Tasse di naturalizzazione 3'500.00 3'500.00 0.00451.01 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 600.00 600.00 0.00
103 Autorità Regionale di Protezione (ARP) 301.01 Stipendi al personale 10'000.00 7'500.00 2'500.00Trattasi delle mercede a favore di tutori/curatori cui i loro pupilli non riescono a far fronte
303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00306.01 Spese tutori e curatori 0.00 0.00 0.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 0.00 0.00352.01 Spese Autorità Regionale di Protezione 5 25'000.00 20'200.00 4'800.00 Come da preventivo pervenuto
109 Altri servizi giuridici 434.01 Tassa comunale dei cani 9'000.00 10'500.00 -1'500.00113 Corpo di polizia 301.01 Stipendi al personale 64'000.00 64'000.00 0.00
301.02 Anticipo assegni figli 2'400.00 0.00 2'400.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 5'700.00 5'700.00 0.00304.01 Contributi cassa pensione 4'700.00 4'000.00 700.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'700.00 2'500.00 200.00306.02 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 55.00 55.00 0.00312.02 Noleggio batterie auto elettrica 1'200.00 1'200.00 0.00315.01 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 500.00 500.00 0.00318.04 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'300.00 -200.00318.05 Costi per servizio di sorveglianza privato 10'000.00 7'500.00 2'500.00319.01 Altri costi diversi 500.00 500.00 0.00352.02 Corpo di polizia intercomunale PCN 305'000.00 354'000.00 -49'000.00 Allargamento corpo PCN ai Comuni di Vezia e Origlio431.10 Tasse diverse polizia 0.00 3'000.00 -3'000.00436.05 Rimborso AF 2'400.00 0.00 2'400.00436.06 Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo 15'000.00 15'000.00 0.00437.02 Multe diverse 500.00 500.00 0.00439.01 Ricavi diversi 0.00 0.00 0.00490.01 Accrediti interni 23'000.00 0.00 23'000.00 Quota-parte Caranchini506.02 Acquisto veicolo elettrico 0.00 CONTO INVESTIMENTO
140 Polizia del fuoco 352.03 Contributo Consorzio pompieri 40'000.00 35'000.00 5'000.00 Come da preventivo pervenuto151 Istruzione militare 365.05 Partecipazione spese tiro obbligatorio 2'500.00 500.00 2'000.00 Secondo disposizioni in vigore
503.04 Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia 20'000.00 CONTO INVESTIMENTO
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
160 Protezione civile 352.04 Contributo Consorzio PCi 64'500.00 66'500.00 -2'000.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
200 Scuola dell'infanzia 301.01 Stipendi al personale 77'700.00 99'500.00 -21'800.00 Nuova ripartizione addebiti/accrediti interni301.02 Anticipo assegni figli 5'000.00 11'400.00 -6'400.00302.01 Stipendi docenti 267'000.00 265'000.00 2'000.00302.02 Supplenze 5'000.00 5'000.00 0.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 30'000.00 32'200.00 -2'200.00304.01 Contributi cassa pensione 38'000.00 39'400.00 -1'400.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 4'300.00 4'900.00 -600.00306.02 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 310.00 330.00 -20.00310.04 Materiale didattico e scolastico 5'000.00 5'000.00 0.00312.01 Acqua, energia e riscaldamento 20'000.00 19'800.00 200.00313.02 Spese refezione 26'000.00 25'000.00 1'000.00314.01 Spese di manutenzione 12'000.00 12'000.00 0.00314.05 Spese di pulizia 1'500.00 3'000.00 -1'500.00317.02 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'000.00 1'000.00 0.00318.04 Assicurazioni e tasse veicoli 3'300.00 3'200.00 100.00318.10 Spese telefoniche 1'000.00 800.00 200.00319.01 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00319.02 Progetti d'istituto 1'000.00 1'000.00 0.00352.05 Costi allievi fuori comune 600.00 600.00 0.00390.01 Addebiti interni 10'000.00 0.00 10'000.00 Quota-parte Vanini436.05 Rimborso AF 5'000.00 11'400.00 -6'400.00452.05 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 600.00 0.00 600.00461.03 Sussidi cantonali stipendi docenti 55'000.00 85'000.00 -30'000.00 Si rimanda al Messaggio Municipale469.02 Rimborsi per servizio mensa 25'000.00 29'300.00 -4'300.00503.05 Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza 65'000.00 CONTO INVESTIMENTO
210 Scuole elementari 301.01 Stipendi al personale 145'000.00 178'800.00 -33'800.00 Pensionamento Cesare Breda e Giovanna Franco301.02 Anticipo assegni figli 8'800.00 8'400.00 400.00301.03 Stipendi personale mensa 27'400.00 27'400.00 0.00301.05 Stipendi amministrativi 20'400.00 20'400.00 0.00302.01 Stipendi docenti 420'000.00 414'000.00 6'000.00
302.02 Supplenze 2'000.00 12'000.00 -10'000.00Il neo docente d'appoggio garantirà buona parte delle supplenze
302.03 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 52'000.00 8'000.00 44'000.00Incarico docente d'appoggio a metà tempo per classi da 22 ragazzi
302.04 Stipendio docente di educazione musicale 50'800.00 50'800.00 0.00302.05 Stipendio docente di educazione fisica 42'400.00 47'600.00 -5'200.00 Sostituzione docente
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
302.06 Stipendio docente di attività creative 85'400.00 84'500.00 900.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 70'500.00 65'000.00 5'500.00304.01 Contributi cassa pensione 100'000.00 80'500.00 19'500.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 11'800.00 14'600.00 -2'800.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 720.00 740.00 -20.00310.01 Abbonamenti a giornali e riviste 500.00 500.00 0.00310.04 Materiale didattico e scolastico 18'000.00 16'000.00 2'000.00310.05 Spese biblioteca 500.00 500.00 0.00310.06 Materiale palestra 2'500.00 2'500.00 0.00311.02 Acquisto attrezzature didattiche 1'000.00 1'000.00 0.00312.01 Acqua, energia e riscaldamento 27'500.00 27'500.00 0.00314.01 Spese di manutenzione 12'000.00 12'000.00 0.00314.05 Spese di pulizia 7'000.00 7'000.00 0.00315.01 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'500.00 1'500.00 0.00315.02 Manutenzione attrezzature didattiche 8'000.00 4'000.00 4'000.00 Contratto di manutenzione aula informatica317.02 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'500.00 2'500.00 0.00317.03 Doposcuola 6'000.00 6'000.00 0.00317.04 Scuola fuori sede 15'000.00 15'000.00 0.00317.05 Attività sportive 8'000.00 8'500.00 -500.00318.04 Assicurazioni e tasse veicoli 10'500.00 10'500.00 0.00318.09 Mensa scolastica 38'000.00 35'000.00 3'000.00318.10 Spese telefoniche 2'400.00 2'400.00 0.00319.01 Altri costi diversi 1'500.00 1'500.00 0.00319.02 Progetti d'istituto 2'000.00 2'000.00 0.00
352.05 Costi allievi fuori comune 600.00 42'000.00 -41'400.00L'effettivo numero di iscritti in prima elementare ci ha permesso di accogliere tutti i ragazzi a Savosa
390.01 Addebiti interni 9'200.00 0.00 9'200.00 Quota-parte Bernardinello432.01 Tasse mensa scolastica SE 33'000.00 32'000.00 1'000.00433.01 Partecipazione doposcuola 2'000.00 2'000.00 0.00434.03 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 9'000.00 9'000.00 0.00436.05 Rimborso AF 8'800.00 8'400.00 400.00436.07 Rimborso per scuola fuori sede 4'500.00 4'500.00 0.00452.02 Recupero quota docente di educazione musicale 42'800.00 42'800.00 0.00452.04 Recupero quota docente di attività creative 67'000.00 66'300.00 700.00452.05 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'200.00 1'200.00 0.00461.03 Sussidi cantonali stipendi docenti 105'000.00 150'000.00 -45'000.00 Si rimanda al Messaggio Municipale469.03 Contributo per pasti docenti 1'000.00 1'000.00 0.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
490.01 Accrediti interni 20'000.00 0.00 20'000.00 Quota-parte Vanini503.02 Ristrutturazione scuole comunali - fase 1 165'000.00 CONTO INVESTIMENTO503.06 Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi 600'000.00 CONTO INVESTIMENTO506.07 Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) 70'000.00 CONTO INVESTIMENTO
661.04 Sussidi parco giochi SE 25'000.00
CONTO INVESTIMENTO - In generale per le entrate di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti. Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo
212 Scuole medie 366.01 Contributo per uscite allievi scuole medie 8'000.00 7'000.00 1'000.00
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COMUNE DI SAVOSA CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO PREVENTIVO 2016
DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
309 Altre promozioni culturali 301.01 Stipendi al personale 5'000.00 10'200.00 -5'200.00 Riorganizzazione Commissione Cultura303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 450.00 880.00 -430.00304.01 Contributi cassa pensione 750.00 1'500.00 -750.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 200.00 550.00 -350.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 10.00 10.00 0.00319.03 Patrocinio manifestazioni diverse 15'000.00 12'000.00 3'000.00319.04 Commissione cultura 10'000.00 13'000.00 -3'000.00469.04 Contributi da privati per manifestazioni 1'000.00 3'000.00 -2'000.00
310 Monumenti storici - patrimonio architettonico 365.04 Fondazione San Maurizio 4'000.00 4'000.00 0.00320 Mezzi di informazione 435.01 Vendita libro Savosa 2010 0.00 0.00 0.00330 Parchi pubblici e sentieri 314.04 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'000.00 6'000.00 0.00
501.02 Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri 90'000.00 CONTO INVESTIMENTO340 Sport 352.06 Gestione Centro sportivo Valgersa 94'700.00 104'000.00 -9'300.00 Come da preventivo pervenuto
365.02 Contributi ad associazioni sportive 2'500.00 2'500.00 0.00366.02 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'500.00 22'500.00 0.00
350 Altre attività del tempo libero 312.01 Acqua, energia e riscaldamento 8'000.00 8'000.00 0.00314.01 Spese di manutenzione 8'000.00 8'000.00 0.00318.04 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'100.00 0.00318.13 Altre spese per il tempo libero 11'000.00 12'000.00 -1'000.00365.03 Contributi ad altre associazioni 3'000.00 3'000.00 0.00365.06 Manifestazioni per anziani 6'500.00 6'000.00 500.00366.03 Contributi per colonie 7'000.00 7'000.00 0.00434.09 Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari 19'000.00 18'000.00 1'000.00503.07 Ristrutturaz. spogliatoi Centro Valgersa - progetto 20'000.00 CONTO INVESTIMENTO
390 Culto 362.09 Onorario al parroco 24'000.00 24'000.00 0.00362.10 Contributo comunità evangelica 500.00 2'400.00 -1'900.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
460 Servizio medico scolastico 318.14 Servizio profilassi dentaria 3'000.00 3'000.00 0.00351.01 Contributo servizio dentario e medico scolastico 12'000.00 15'000.00 -3'000.00
490 Altri compiti per la salute 318.15 Contributo Croce Verde 40'000.00 35'000.00 5'000.00 Secondo i dati a disposizione
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 451.02 Contributo per agenzia AVS 4'500.00 4'500.00 0.00501 Contributi comunali a fondi centrali 361.03 Contributo comunale ai fondi AVS/AI/PC/AM 700'000.00 648'000.00 52'000.00 In base al gettito comunale previsto540 Protezione della gioventù 361.01 Provvedimenti protezione famiglie LFam 53'500.00 40'000.00 13'500.00 In base al gettito comunale previsto
365.08 Contributo nidolino comunale 5'500.00 5'000.00 500.00570 Case per anziani 318.17 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 12'500.00 12'500.00 0.00
352.07 Spese investimenti altre case anziani 36'000.00 40'000.00 -4'000.00362.01 Contributo per anziani ospiti di istituti 560'000.00 455'000.00 105'000.00 In base al gettito comunale previsto365.09 Contributo Al Pettirosso 14'000.00 14'000.00 0.00365.10 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 275'000.00 190'000.00 85'000.00 Si rimanda al Messaggio Municipale452.06 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 6'000.00 6'000.00 0.00522.01 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 100'000.00 CONTO INVESTIMENTO562.03 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie CONTO INVESTIMENTO
580 Assistenza agli anziani 365.11 Contributi per il SACD 185'000.00 160'000.00 25'000.00 In base al gettito comunale previsto365.12 Contributi per i servizi d'appoggio 80'000.00 75'000.00 5'000.00366.04 Mantenimento a domicilio 42'000.00 37'000.00 5'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 361.02 Contributi assistenza sociale 130'000.00 125'000.00 5'000.00366.05 Altri contributi assistenziali 10'000.00 5'000.00 5'000.00
589 Altre iniziative assistenziali 301.01 Stipendi al personale 23'000.00 0.00 23'000.00 Assistente sociale al 30%301.02 Anticipo assegni figli 6'000.00 0.00 6'000.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'000.00 0.00 2'000.00304.01 Contributi cassa pensione 1'850.00 0.00 1'850.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'100.00 0.00 1'100.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 20.00 0.00 20.00365.13 Contributi ad associazioni assistenziali 3'000.00 3'000.00 0.00436.05 Rimborso AF 6'000.00 0.00 6'000.00
591 Aiuto umanitario all'estero 365.15 Contributi per aiuto umanitario all'estero 2'500.00 2'500.00 0.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
610 Strade cantonali 314.06 Manutenzione strade cantonali 5'000.00 5'000.00 0.00561.03 Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 250'000.00 CONTO INVESTIMENTO661.03 Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale 100'000.00 CONTO INVESTIMENTO
620 Rete stradale comunale 301.01 Stipendi al personale 375'000.00 375'000.00 0.00301.02 Anticipo assegni figli 9'600.00 9'600.00 0.00301.06 Stipendi al personale ausiliario 10'000.00 10'000.00 0.00303.01 Contributi AVS, AI, IPG e AD 34'100.00 34'100.00 0.00304.01 Contributi cassa pensione 34'700.00 25'400.00 9'300.00305.01 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 23'000.00 26'500.00 -3'500.00306.02 Spese di abbigliamento 3'000.00 2'500.00 500.00309.01 Contributo orientamento scolastico e professionale 350.00 350.00 0.00311.01 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 6'000.00 6'000.00 0.00312.01 Acqua, energia e riscaldamento 25'000.00 25'000.00 0.00313.03 Costi carburante 12'000.00 14'000.00 -2'000.00314.01 Spese di manutenzione 5'000.00 5'000.00 0.00314.07 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'000.00 50'000.00 0.00314.08 Illuminazione pubblica - manutenzione 30'000.00 25'000.00 5'000.00314.09 Segnaletica 5'000.00 5'000.00 0.00314.10 Servizio calla neve 10'000.00 10'000.00 0.00315.01 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 20'000.00 15'000.00 5'000.00318.04 Assicurazioni e tasse veicoli 13'500.00 12'100.00 1'400.00390.01 Addebiti interni 0.00 0.00 0.00436.05 Rimborso AF 9'600.00 9'600.00 0.00469.01 Altri ricavi 0.00 0.00 0.00490.01 Accrediti interni 10'000.00 0.00 10'000.00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio501.05 Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone 0.00 CONTO INVESTIMENTO501.12 Marciapiede via Cantonale CONTO INVESTIMENTO (trasferito nel gruppo 610)501.13 Viale alberato via S. Gottardo 0.00 CONTO INVESTIMENTO501.14 Credito quadro pavimentazioni comunali 0.00 CONTO INVESTIMENTO501.15 Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco 175'000.00 CONTO INVESTIMENTO506.09 Acquisto veicoli squadra esterna 0.00 CONTO INVESTIMENTO506.10 Sistemazione area posteggio Valgersa 0.00 CONTO INVESTIMENTO581.01 Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa 15'000.00 CONTO INVESTIMENTO669.01 Partecip. sistem. e riqualifica area posteggi Valgersa 0.00 CONTO INVESTIMENTO
621 Posteggi e autosili 427.02 Incasso posteggi Valgersa 50'000.00 45'000.00 5'000.00427.03 Incasso autosilo comunale 70'000.00 70'000.00 0.00427.04 Incasso posteggi ex piazza di giro 15'000.00 15'000.00 0.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
427.05 Incasso posteggi Parco Vira 7'000.00 5'000.00 2'000.00427.06 Incasso posteggi zone blu 15'000.00 15'000.00 0.00430.01 Contributi sostitutivi posteggi 0.00 0.00 0.00482.01 Prelevamento contributi sostitutivi posteggi 0.00 0.00 0.00
651 Aziende del traffico locali 352.08 Partecipazione deficit TPL 110'000.00 115'000.00 -5'000.00366.06 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 22'000.00 22'000.00 0.00
690 Altro traffico 318.18 Abbonamento generale FFS per i Comuni 26'600.00 26'000.00 600.00319.01 Altri costi diversi 1'500.00 1'500.00 0.00352.09 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'000.00 3'000.00 1'000.00361.04 Finanziamento trasporti pubblici/UGM imp. semaforici 125'000.00 130'000.00 -5'000.00 Secondo ultimo consuntivo362.02 Comunità tariffale TI e Moesano 12'000.00 20'000.00 -8'000.00 Secondo ultimo consuntivo364.01 Contributo potenziamento linea 443 3'000.00 3'000.00 0.00434.10 Vendita biglietti FFS 24'000.00 24'000.00 0.00439.01 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00506.03 Acquisto bici elettriche 0.00 CONTO INVESTIMENTO562.04 Finanziamento PAL2 150'000.00 CONTO INVESTIMENTO562.05 Piano viabilità del polo 0.00 CONTO INVESTIMENTO
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
700 Approviggionamento idrico 314.01 Spese di manutenzione 1'000.00 1'000.00 0.00316.01 Tassa idranti 15'500.00 16'200.00 -700.00
710 Eliminazione acque luride 314.01 Spese di manutenzione 20'000.00 20'000.00 0.00
352.10 Contributo CDALED 210'000.00 170'000.00 40'000.00Oneri calcolati sulla base della nuova ripartizione % (+CHF 20'000.00) e aggravio per nuova tassa federale sui microinquinanti (+CHF 20'000.00)
380.01 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 30'000.00 33'750.00 -3'750.00434.04 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 5'000.00 5'000.00 0.00
434.05 Tassa uso canalizzazioni 215'000.00 225'000.00 -10'000.00 In base ai consumi d'acqua e al periodo di lettura dei contatori
480.01 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'000.00 20'000.00 0.00501.03 Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori 0.00 CONTO INVESTIMENTO501.05 Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone 0.00 CONTO INVESTIMENTO562.01 CDALED - diversi 100'000.00 CONTO INVESTIMENTO562.02 CDALED - ammodernamento trattamento fanghi 80'000.00 CONTO INVESTIMENTO581.02 Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 50'000.00 CONTO INVESTIMENTO610.01 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 350'000.00 CONTO INVESTIMENTO661.01 Sussidi per canalizzazioni 60'000.00 CONTO INVESTIMENTO
720 Eliminazione rifiuti 314.11 Manutenzione contenitori rifiuti 1'000.00 1'000.00 0.00Per questo centro di costo, si rimanda al Messaggio Municipale
318.21 Servizio raccolta rifiuti 90'000.00 90'000.00 0.00318.22 Servizio rifiuti riciclabili 28'000.00 20'000.00 8'000.00318.23 Servizio compostaggio 42'000.00 40'000.00 2'000.00318.24 Pulizia contenitori rifiuti 6'000.00 3'000.00 3'000.00318.25 Costo IVA rifiuti 5'000.00 9'000.00 -4'000.00318.30 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 15'000.00 0.00 15'000.00351.02 Smaltimento rifiuti ACR 65'000.00 105'000.00 -40'000.00390.01 Addebiti interni 10'000.00 0.00 10'000.00 Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio434.06 Tassa base raccolta rifiuti - PF 63'000.00 115'000.00 -52'000.00434.07 Tassa base raccolta rifiuti - PG 17'000.00 35'000.00 -18'000.00434.08 Vendita sacchi 90'000.00 0.00 90'000.00436.10 Rimborsi per rifiuti riciclabili 8'000.00 5'000.00 3'000.00506.05 Posa contenitori interrati - credito quadro 0.00 CONTO INVESTIMENTO506.06 Sistemazione Centro di compostaggio 0.00 CONTO INVESTIMENTO
740 Cimiteri e seppellimento 314.01 Spese di manutenzione 3'000.00 3'000.00 0.00318.26 Spese per tumulazioni 2'000.00 2'000.00 0.00319.01 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00435.02 Vendita terreni e loculi 5'000.00 5'000.00 0.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
439.01 Ricavi diversi 0.00 0.00 0.00503.01 Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi 80'000.00 CONTO INVESTIMENTO
750 Arginature 352.11 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 8'500.00 6'500.00 2'000.00352.12 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 6'200.00 10'000.00 -3'800.00352.13 Consorzio sistemaz. Vedeggio da Camignolo alla foce 8'000.00 8'000.00 0.00
781 Eliminazione cadaveri animali 318.19 Eliminazione carcasse animali 1'000.00 1'000.00 0.00789 Altre immisioni 318.27 Spese controllo impianti di combustione/fumi 0.00 3'000.00 -3'000.00
365.16 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 5'000.00 5'000.00 0.00366.07 Sussidi per acquisto benzina alchilata 200.00 200.00 0.00
790 Pianificazione del territorio 581.06 Varianti di piano regolatore 0.00 CONTO INVESTIMENTO581.07 PGS comparto via S. Gottardo 0.00 CONTO INVESTIMENTO661.02 Sussidi/partecipazioni PGS 15'000.00 CONTO INVESTIMENTO
791 Concetti di sviluppo 364.02 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 8'600.00 8'600.00 0.00
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
800 Amministrazione 434.12 Ricavi diversi 0.00 3'000.00 -3'000.00830 Turismo 365.17 Contributi a Lugano Turismo 4'000.00 4'000.00 0.00860 Elettricità 365.18 Contributo Associazione Città dell'energia 1'300.00 1'300.00 0.00
385.01 Riversamento al FER 83'500.00 0.00 83'500.00 Fondo per energie rinnovabili410.01 Contributo da AIL SA 0.00 0.00 0.00410.02 Indennità per uso strade comunali 26'700.00 30'000.00 -3'300.00461.05 Contributi FER 83'500.00 0.00 83'500.00 Fondo per energie rinnovabili
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DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
900 Imposte 329.01 Interessi remuneratori su imposte 10'000.00 15'000.00 -5'000.00330.02 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 50'000.00 50'000.00 0.00330.03 Computo globale IP 5'000.00 6'500.00 -1'500.00400.01 Imposta comunale anno corrente PF 0.00 0.00 0.00400.02 Sopravvenienze imposte PF 380'000.00 330'000.00 50'000.00 Secondo i dati del 2015, a titolo prudenziale400.03 Imposte personali 0.00 0.00 0.00400.09 Diffide di pagamento 1'500.00 3'000.00 -1'500.00
400.10 Imposte alla fonte 350'000.00 400'000.00 -50'000.00 Parte dei contribuenti sono tassati anche in forma ordinaria
401.01 Imposta comunale anno corrente PG 0.00 0.00 0.00401.02 Sopravvenienze imposte PG 20'000.00 20'000.00 0.00402.01 Imposta immobiliare anno corrente 0.00 0.00 0.00402.02 Sopravvenienze imposta immobiliare 0.00 0.00 0.00403.01 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 80'000.00 80'000.00 0.00
921 Cantone - Comuni 361.06 Contributo al fondo di perequazione 22'000.00 30'000.00 -8'000.00361.07 Contributo al fondo di livellamento 50'000.00 50'000.00 0.00
931 Parte comunale alle imposte cantonali 441.01 Partecipazione imposte di successione e donazione 5'000.00 10'000.00 -5'000.00441.02 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 150'000.00 100'000.00 50'000.00 Adeguamento secondo i consuntivi e i dati del 2015441.03 Partecipazione imposta immobiliare PG 1'500.00 5'000.00 -3'500.00
932 Parte comunale a patenti e regalie 441.05 Partecipazione per rilascio patenti caccia 250.00 250.00 0.00441.06 Partecipazione per rilascio patenti pesca 250.00 250.00 0.00
933 Parte comunale a tasse cantonali 441.04 Quota-parte tassa sui cani 0.00 0.00 0.00
940 Interessi 321.01 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'000.00 5'000.00 0.00Per questo centro di costo, si rimanda alla tabella inserita nel presente fascicolo
322.01 Vaudoise - 121015 0.00 3'000.00 -3'000.00322.02 BSI SA - 24876 0.00 29'200.00 -29'200.00322.03 PostFinance - 1786 6'200.00 37'300.00 -31'100.00322.04 Vaudoise - 70416 7'700.00 28'800.00 -21'100.00322.05 PostFinance - 2653 3'500.00 3'400.00 100.00322.06 Banca dello Stato - 403-5991 7'500.00 7'500.00 0.00322.07 BSI SA - 388240 6'900.00 6'900.00 0.00322.08 PostFinance - 2556 7'200.00 7'200.00 0.00322.09 PostFinance - 2755 8'800.00 8'800.00 0.00322.10 PostFinance - 3074 5'400.00 5'400.00 0.00322.11 Banca dello Stato - 2362505 12'800.00 0.00 12'800.00322.99 Prestiti da definire a preventivo 56'600.00 24'300.00 32'300.00420.01 Interessi su conti correnti 500.00 1'000.00 -500.00
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COMUNE DI SAVOSA CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO PREVENTIVO 2016
DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2016 2015 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
421.01 Interessi di mora su imposte 8'000.00 7'500.00 500.00942 Immobili patrimoniali 314.12 Manutenzione casa mapp. 411 20'000.00 20'000.00 0.00
314.13 Manutenzione casa Savosa Paese 1'000.00 1'000.00 0.00318.28 Spese accessorie casa mapp. 411 12'000.00 12'000.00 0.00423.01 Affitto locale telefoni 1'200.00 1'200.00 0.00423.02 Affitto casa Savosa Paese 9'900.00 9'800.00 100.00423.03 Affitto edicola 10'200.00 10'200.00 0.00423.05 Affitti casa mapp. 411 85'000.00 83'500.00 1'500.00423.06 Affitti casa comunale 84'000.00 81'000.00 3'000.00423.07 Tasse uso lavanderia mapp. 411 300.00 300.00 0.00427.07 Diritto di superficie Atlantide 30'000.00 30'000.00 0.00436.11 Rimborso spese casa mapp. 411 12'000.00 12'000.00 0.00436.12 Tasse uso orti comunali 1'000.00 1'100.00 -100.00703.02 Ristrutturazione casa Savosa Paese 0.00 CONTO INVESTIMENTO
990 Spese non ripartibili 319.01 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00330.01 Ammortamenti su beni patrimoniali 42'846.31 42'478.96 367.35 Come da tabella inserita nel presente fascicolo331.01 Ammortamenti ordinari su beni amm. immobiliari 769'659.82 828'683.34 -59'023.52 Come da tabella inserita nel presente fascicolo331.02 Ammortamenti ordinari su beni amm. mobiliari 371'894.82 359'971.76 11'923.06 Come da tabella inserita nel presente fascicolo361.05 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 125'000.00 150'000.00 -25'000.00 Secondo il contributo del 2015439.01 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00439.02 Recupero crediti in carenza beni 0.00 0.00 0.00
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COMUNE DI SAVOSA PREVENTIVO 2016
Struttura dei costi per genere di conto
Preventivo 2016 % Preventivo 2015 %Costi Costi
SPESE PER IL PERSONALE 2'806'315.00 31.18% 2'756'989.00 31.75%SPESE PER BENI E SERVIZI 1'125'300.00 12.50% 1'059'100.00 12.20%INTERESSI PASSIVI 137'600.00 1.53% 181'800.00 2.09%AMMORTAMENTI 1'239'400.95 13.77% 1'287'634.06 14.83%CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE 0.00 0.00% 0.00 0.00%RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 990'100.00 11.00% 1'094'800.00 12.61%CONTRIBUTI PROPRI 2'525'600.00 28.06% 2'269'400.00 26.13%RIVERSAMENTO CONTRIBUTI 0.00 0.00% 0.00 0.00%VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 113'500.00 1.26% 33'750.00 0.39%ADDEBITI INTERNI 62'200.00 0.69% 0.00 0.00%
TOTALE COSTI 9'000'015.95 8'683'473.06
SPESE PER IL PERSONALE ; 2'806'315.00
SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'125'300.00
INTERESSI PASSIVI ; 137'600.00
AMMORTAMENTI ; 1'239'400.95
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE ; 0.00
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; 990'100.00
CONTRIBUTI PROPRI ; 2'525'600.00
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ; 0.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI
SPECIALI ; 113'500.00
ADDEBITI INTERNI ; 62'200.00
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Preventivo 2016
Riassunto
No. Centro costo Costi Ricavi Risultato002 Gestione piscina 474'600.00 227'100.00 -247'500.00 004 Gestione stadio 116'200.00 - -116'200.00
Totale 590'800.00 227'100.00 -363'700.00
Ripartizione costia carico Abitanti Eccedenza costiComune di Massagno 6119 269'000.00 Comune di Savosa 2159 94'700.00 Totale 8278 363'700.00
(Popolazione da annuario statistico ticinese 2015)
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Valgersa Centro sportivoGestione corrente
Spese Ricavi Spese Ricavi Spese RicaviRIASSUNTO GENERALE 590'800.00 227'100.00 621'250.00 227'100.00 577'145.39 154'977.20
Risultato d'esercizio - maggior costo 363'700.00 394'150.00 422'168.19
PISCINA
002 Piscina 474'600.00 227'100.00 488'050.00 227'100.00 379'967.26 150'177.20
Risultato - maggior costo 247'500.00 260'950.00 229'790.06
301.01 Stipendi e indennità piscina 221'300.00 209'150.00 163'215.47
303.01 Contributi all'AVS/AI/IPG/AD piscina 19'600.00 18'500.00 14'853.00
304.01 Contributi previdenza sociale piscina 10'000.00 10'000.00 6'283.40
305.01 Assicurazione infortuni e malattia piscina 6'600.00 6'300.00 4'521.60
310.01 Stampati e spese generali 6'000.00 6'000.00 7'863.60
311.01 Materiale di rivendita 1'000.00 1'000.00 635.40
311.10 Acquisto mobili, attrezzature e varie 3'000.00 3'000.00 3'010.42
312.01 Riscaldamento e gas 20'000.00 20'000.00 20'937.00
312.02 Energia elettrica 23'000.00 23'000.00 22'413.55
312.03 Acqua 14'000.00 14'000.00 8'354.50
313.01 Prodotti chimici e materiale pulizia 14'000.00 14'000.00 16'734.45
313.02 Piccolo materiale 2'000.00 2'000.00 1'968.05
314.01 Manutenzione stabili e giardini 15'000.00 15'000.00 15'845.70
314.02 Manutenzione impianti 40'000.00 60'000.00 11'271.30
314.03 Manutenzioni generali 6'000.00 6'000.00 5'391.78
316.01 Tasse d'uso diverse 9'000.00 6'000.00 5'745.20
318.01 Spese e commissioni bancarie piscina 100.00 100.00 47.40
318.02 Costi per corsi e attività 3'000.00 3'000.00 938.00
318.03 Ricevimenti, promoz., pubblicità 20'000.00 30'000.00 29'246.85
318.04 Prestazioni dei comuni 16'000.00 16'000.00 16'000.00
318.05 Assicurazioni diverse 12'000.00 12'000.00 11'087.10
319.01 Spese varie 6'000.00 6'000.00 3'254.29
319.02 Costi IVA Valgersa 7'000.00 7'000.00 4'595.70
319.03 Spese varie piscina 0.00 0.00 5'753.50
Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014
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Valgersa Centro sportivoGestione corrente
Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi
Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014
PISCINA
420.01 Interessi attivi piscina 100.00 100.00 17.70
427.01 Locazione a terzi 20'000.00 20'000.00 16'000.00
434.01 Tasse d'ingresso 150'000.00 150'000.00 92'171.50
434.02 Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso 24'000.00 24'000.00 24'788.00
435.01 Ricavi e vendite varie 8'000.00 8'000.00 5'338.50
435.02 Ricavi da corsi e attività 5'000.00 5'000.00 1'909.00
436.01 Rimborsi diversi 20'000.00 20'000.00 9'952.50
STADIO
004 Stadio 116'200.00 0.00 133'200.00 0.00 197'178.13 4'800.00
Risultato - maggior costo 116'200.00 133'200.00 192'378.13
301.01 Stipendi e indennità 48'400.00 63'600.00 107'159.53
303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 4'300.00 5'600.00 8'376.60
304.04 Contributi previdenza sociale 3'700.00 3'700.00 7'236.70
305.01 Assicurazione infortuni e malattia 1'600.00 2'100.00 3'199.30
312.01 Energia elettrica 18'000.00 18'000.00 16'820.15
312.02 Acqua 7'200.00 7'200.00 4'696.85
314.01 Manutenzione tappeto erboso 15'000.00 15'000.00 19'096.10
314.02 Manutenzione giardini e impianti 10'000.00 10'000.00 24'245.00
315.01 Manutenzione attrezzi e macchine 5'000.00 5'000.00 4'293.10
319.01 Spese varie 3'000.00 3'000.00 2'054.80
436.01 Rimborsi diversi 0.00 0.00 4'800.00
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RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO
Preventivo Preventivo Consuntivo2016 2015 2014
3 SPESE CORRENTI 590'800.00 621'250.00 577'145.39
30 Spese per il personale 315'500.00 318'950.00 314'845.60301 Stipendi e indennità personale 269'700.00 272'750.00 270'375.00
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD 23'900.00 24'100.00 23'229.60
304 Contributi previdenza professionale 13'700.00 13'700.00 13'520.10
305 Premi assicurazione perdite di guadagno 8'200.00 8'400.00 7'720.90
31 Spese per beni e servizi 275'300.00 302'300.00 262'299.79310 Stampati e spese generali 6'000.00 6'000.00 7'863.60
311 Acquisto mobili, macchine, attrezzature 4'000.00 4'000.00 3'645.82
312 Acqua, energia e combustibili 82'200.00 82'200.00 73'222.05
313 Beni alimentari e materiale di consumo 16'000.00 16'000.00 18'702.50
314 Manutenzione stabili e attrezzature 86'000.00 106'000.00 75'849.88
315 Manutenzione macchine 5'000.00 5'000.00 4'293.10
316 Tasse d'uso diverse 9'000.00 6'000.00 5'745.20
318 Spese generali per beni e servizi 51'100.00 61'100.00 57'319.35
319 Altre spese per beni e servizi 16'000.00 16'000.00 15'658.29
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RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO
Preventivo Preventivo Consuntivo2016 2015 2014
4 RICAVI CORRENTI 227'100.00 227'100.00 154'977.20
42 Redditi diversi 20'100.00 20'100.00 16'017.70420 Interessi da banche 100.00 100.00 17.70
427 Redditi immobiliari beni amministrativi 20'000.00 20'000.00 16'000.00
43 Vendite diverse 207'000.00 207'000.00 138'959.50434 Tasse d'ingresso e abbonamenti 174'000.00 174'000.00 116'959.50
435 Ricavi e vendite varie 13'000.00 13'000.00 7'247.50
436 Rimborsi diversi 20'000.00 20'000.00 14'752.50
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POLIZIA CERESIO NORDPREVENTIVO GESTIONE CORRENTE
RIASSUNTOanno 2016
CC Capitolo Costi Ricavi Risultato fr. fr. fr.
1 Sicurezza pubblica 2'423'010.00 372'000.00 -2'051'010.00
T o t a l i 2'423'010.00 372'000.00 -2'051'010.00
RIPARTIZIONE DEI COSTI
No. Abitanti
Costi B in parti uguali
Posti di lavoro
Partecipazione in fr.
Canobbio 2'065 1 992 290'336
Massagno 6'119 1 1'779 751'025
Origlio 1'435 1 144 192'792
Porza 1'595 1 752 231'606
Savosa 2'159 1 1'107 304'478
Vezia 1'966 1 1'020 280'774
T o t a l i 15'339 6 5'794 2'051'010
Comuni
119 di 127
Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2016
2065 13.46% 6119 39.89% 1435 9.36% 1595 10.40% 2159 14.08% 1966 12.82% 15'339
1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
992 17.12% 1'779 30.70% 144 2.49% 752 12.98% 1'107 19.11% 1'020 17.60% 5'794
19.00
2'051'010.00
Costo/agente
107'948
1'636'610.00
414'400.00
Popolazione - costi A 100.00% 220'327.25 13.46% 652'872.85 39.89% 153'108.77 9.36% 170'180.13 10.40% 230'356.67 14.08% 209'764.34 12.82% 1'636'610.00
50% suddivisione costi B 50.00% 34'533.33 16.67% 34'533.33 16.67% 34'533.33 16.67% 34'533.33 16.67% 34'533.33 16.67% 34'533.33 16.67% 207'200.00
50% posti di lavoro costi B 50.00% 35'475.04 17.12% 63'619.05 30.70% 5'149.60 2.49% 26'892.37 12.98% 39'587.57 19.11% 36'476.35 17.60% 207'200.00
290'335.62 14.16% 751'025.23 36.62% 192'791.70 9.40% 231'605.83 11.29% 304'477.58 14.85% 280'774.03 13.69% 2'051'010.00
Preventivo 2015 326'488.05 959'757.81 0.00 265'122.86 353'881.28 0.00 1'905'250.00Differenza tra i due preventivi -36'152.43 -208'732.58 192'791.70 -33'517.03 -49'403.70 280'774.03 145'760.00
Base di riparto costi completaComunePercentuale
totale
Dati base
Popolazione residente permanente al 31.12.2013
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)
Suddivisione in parti uguale 50% costi B
Persone necessarie secondo progetto
Costi netti totali 2016
GlobaleCanobbio Massagno Origlio Porza Savosa Vezia
Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi
Totale costi netti amministrativi tipo "B"
GlobaleCanobbio Massagno Origlio Porza Savosa
ComuneVezia
120 di 127
A B113.301.01 Stipendi e indennità corpo di polizia (CP) 1'597'600.00
113.301.03 Stipendi e indennità personale amministrativo (PA) 142'200.00
113.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD CP 141'300.00
113.303.03 Contributi AVS/AI/IPG/AD PA 14'200.00
113.304.01 Contributi cassa pensioni CP 107'400.00
113.304.03 Contributi cassa pensioni PA 10'200.00
113.305.01 Premio assicurazione infortuni CP 27'500.00
113.305.03 Premio assicurazione infortuni PA 2'800.00
113.305.02 Premio perdita di guadagno per malattia CP 10'100.00
113.305.04 Premio perdita di guadagno per malattia PA 1'000.00
113.306.01 Equipaggiamento di servizio 12'500.00
113.308.01 Servizio d'ordine ausiliario 2'000.00
113.309.01 Spese per la formazione 7'700.00
113.309.02 Formazione aspirante/i agente/i PCN 18'800.00
113.310.01 Stampati e fotocopie 8'500.00
113.310.02 Materiale di cancelleria 2'000.00
113.310.04 Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali 2'000.00
113.311.01 Acquisto mobilio e macchine d'ufficio 3'500.00
113.311.02 Acquisto attrezzature 6'900.00
113.311.03 Acquisto armi 2'000.00
113.312.01 Consumo acqua 500.00
113.312.02 Consumo energia elettrica 7'500.00
113.313.01 Materiale di pulizia 400.00
113.313.02 Carburante e olii 15'000.00
113.313.03 Acquisto munizioni 1'500.00
113.315.01 Manutenzione installazioni informatiche 33'450.00
113.315.02 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio 2'500.00
113.315.03 Manutenzione veicoli 18'500.00
113.315.04 Manutenzione attrezzature 4'000.00
113.315.05 Manutenzione immobile 15'500.00
113.316.01 Affitto locali 104'000.00
113.316.02 Leasing veicoli 7'600.00
113.317.01 Rimborso spese ai dipendenti 0.00
113.318.01 Spese amministrative 12'000.00
113.318.02 Spese telefoniche 6'000.00
113.318.03 Spese postali 5'500.00
113.318.04 Premi assicurativi 11'000.00
113.318.06 Tasse sociali ad associazioni 1'500.00
113.318.07 Impianto ricetrasmittente 6'500.00
113.318.08 Revisione contabile 1'500.00
113.318.10 Consulenze di terzi 5'000.00
113.318.11 Servizio raccolta rifiuti domestici 550.00
113.318.12 Spese per ricevimenti 1'500.00
113.318.13 Spese funzionamento Regione III 32'610.00
113.319.01 Spese diverse 8'700.00
Totale costi 2'008'610.00 414'400.00
Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2016
CostiCosti - Uscite
121 di 127
Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2016
A B113.436.01 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni) 25'000.00
113.436.02 Rimborso per prestazioni 17'000.00
113.437.01 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord 330'000.00
113.452.01 Rimborso dai comuni per servizio di polizia
Totale ricavi 372'000.00 0.00
A B
Totale costi netti 1'636'610.00 414'400.00
Costi netti
RicaviRicavi - Entrate
122 di 127
Polizia Ceresio Nord Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi
1 SICUREZZA PUBBLICA 2'423'010.00 372'000.00 2'176'750.00 271'500.00 1'952'626.62 1'952'626.62
113 POLIZIA 2'423'010.00 372'000.00 2'176'750.00 271'500.00 1'952'626.62 1'952'626.62301.01 Stipendi ed indennità corpo di polizia 1'739'800.00 1'500'500.00 1'324'257.29
303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD 155'500.00 132'700.00 110'214.70
304.01 Contributi cassa pensioni 117'600.00 104'100.00 97'092.75
305.01 Premio assicurazione infortuni 30'300.00 25'800.00 23'843.45
305.02 Premio perdita di guadagno per malattia 11'100.00 9'500.00 8'318.25
306.01 Equipaggiamento di servizio 12'500.00 12'500.00 18'368.70
308.01 Servizio d'ordine ausiliario 2'000.00 2'000.00
309.01 Spese per la formazione 7'700.00 13'000.00 11'200.60
309.02 Formazione aspirante agente PCN 18'800.00 112'700.00 111'606.70
310.01 Stampati e fotocopie 8'500.00 8'000.00 3'716.10
310.02 Materiale di cancelleria 2'000.00 2'000.00 1'444.85
310.04 Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali 2'000.00 2'000.00 1'374.30
311.01 Acquisto mobilio e macchine d'ufficio 3'500.00 4'700.00 1'285.40
311.02 Acquisto attrezzature 6'900.00 3'800.00 2'379.05
311.03 Acquisto armi 2'000.00 2'200.00
312.01 Consumo acqua 500.00 500.00
312.02 Consumo energia elettrica 7'500.00 5'700.00 6'934.45
313.01 Materiale di pulizia 400.00 400.00 519.80
313.02 Carburante ed olii 15'000.00 15'000.00 10'306.80
313.03 Acquisto munizioni 1'500.00 1'500.00 978.05
315.01 Manutenzione installazioni informatiche 33'450.00 2'500.00 1'873.55
315.02 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio 2'500.00 2'000.00 1'603.15
315.03 Manutenzione veicoli 18'500.00 10'000.00 10'346.50
315.04 Manutenzione attrezzature 4'000.00 4'000.00 2'259.40
315.05 Manutenzione immobile 15'500.00 14'000.00 13'242.83
316.01 Affitto locali 104'000.00 102'000.00 101'418.90
316.02 Leasing veicoli 7'600.00 17'000.00 35'854.40
318.01 Spese amministrative 12'000.00 12'000.00 12'000.00
318.02 Spese telefoniche 6'000.00 8'000.00 4'991.75
318.03 Spese postali 5'500.00 5'500.00 5'047.80
318.04 Premi assicurativi 11'000.00 12'500.00 7'511.50
318.06 Tasse sociali ad associazioni 1'500.00 1'500.00 955.00
318.07 Impianto ricetrasmittente 6'500.00 7'000.00 6'528.35
318.08 Revisione contabile 1'500.00 2'100.00 1'296.00
123 di 127
Polizia Ceresio Nord Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi
318.10 Consulenze di terzi 5'000.00 5'000.00 11'782.40
318.11 Servizio raccolta rifiuti domestici 550.00 550.00 540.00
318.12 Spese per ricevimenti 1'500.00 1'500.00 520.00
318.13 Spese funzionamento Regione III 32'610.00
319.01 Spese diverse 8'700.00 11'000.00 1'013.85
436.01 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni) 25'000.00 1'000.00 62'745.30
436.02 Rimborso per prestazioni 17'000.00 500.00 67'988.80
437.01 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord 330'000.00 270'000.00 307'075.00
452.01 Rimborsi dai comuni per servizio di polizia 1'514'817.52
124 di 127
RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO
Preventivo Preventivo Consuntivo2016 2015 2014
3 SPESE CORRENTI 2'423'010.00 2'176'750.00 1'952'626.62
30 Spese per il personale 2'095'300.00 1'912'800.00 1'704'902.44301 Stipendi e indennità personale 1'739'800.00 1'500'500.00 1'324'257.29
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD/AF 155'500.00 132'700.00 110'214.70
304 Contributi previdenza professionale 117'600.00 104'100.00 97'092.75
305 Premi assicurazione perdite di guadagno 41'400.00 35'300.00 32'161.70
306 Abbigliamenti di servizio 12'500.00 12'500.00 18'368.70
308 Compensi a terzi personale avventizio 2'000.00 2'000.00
309 Altre spese per il personale 26'500.00 125'700.00 122'807.30
31 Spese per beni e servizi 327'710.00 263'950.00 247'724.18310 Materiale d'ufficio e stampati 12'500.00 12'000.00 6'535.25
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr 12'400.00 10'700.00 3'664.45
312 Acqua, energia e combustibili 8'000.00 6'200.00 6'934.45
313 Materiale di consumo 16'900.00 16'900.00 11'804.65
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli 73'950.00 32'500.00 29'325.43
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse 111'600.00 119'000.00 137'273.30
318 Spese generali per beni e servizi 83'660.00 55'650.00 51'172.80
319 Altre spese per beni e servizi 8'700.00 11'000.00 1'013.85
125 di 127
RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO
Preventivo Preventivo Consuntivo2016 2015 2014
4 RICAVI CORRENTI 372'000.00 271'500.00 1'952'626.62
43 Vendite diritti e multe 372'000.00 271'500.00 437'809.10436 Rimborsi 42'000.00 1'500.00 130'734.10
437 Multe 330'000.00 270'000.00 307'075.00
45 Rimborsi da enti pubblici 1'514'817.52452 Rimborsi da Comuni e Consorzi 1'514'817.52
126 di 127
Polizia Ceresio Nord Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014Gestione corrente Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi
RIASSUNTO GENERALE
1 SICUREZZA PUBBLICA 2'423'010.00 372'000.00 2'176'750.00 271'500.00 1'952'626.62 1'952'626.62
Totali 2'423'010.00 372'000.00 2'176'750.00 271'500.00 1'952'626.62 1'952'626.62
Risultato / Fabbisogno 2'051'010.00 1'905'250.00
T O T A L E G E N E R A L E 2'423'010.00 2'423'010.00 2'176'750.00 2'176'750.00 1'952'626.62 1'952'626.62
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