CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Comune di Robecchetto con Induno
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 Comune di Robecchetto con
Induno
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Il Conto Consuntivo il documento che riassume contabilmente
lattivit annuale di un ente locale, in questo caso del nostro
Comune. Presenta i risultati finanziari, economici e patrimoniali
conseguiti nellesercizio trascorso, allinterno delle funzioni di
controllo esercitate dal Consiglio Comunale, organismo di
espressione della democrazia del nostro paese. Il Conto Consuntivo
non facile per i non addetti ai lavori. Riteniamo fondamentale,
nellottica di una gestione trasparente verso i cittadini, cercare
di rendere comprensibili a tutti i principali movimenti del
bilancio comunale. PREMESSA
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Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE Il
rendiconto finanziario dellesercizio 2013 del Comune si chiude con
il seguente risultato: FONDO CASSA FINALE 995.901,53 RESIDUI ATTIVI
(CREDITI accertati nei confronti di cittadini, Stato, vari)
3.771.195,68 RESIDUI PASSIVI (DEBITI verso i fornitori, Stato,
Regione, vari) 4.695.584,01 RISULTATO DAMMINISTRAZIONE (Avanzo)
71.513,20 Avanzo in parte corrente (differenza tra entrate e spese)
71.513,20
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Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA Il rendiconto finanziario dellesercizio 2013 del Comune
si chiude con il seguente risultato: Consuntivo 2013Consuntivo
2012Consuntivo 2011 Avanzo gestione corrente 69.672,70 9.084,94
12.606,08 Avanzo gestione residui 628,35 8.230,67 1.839,83 Avanzo
non applicato al bilancio 1.212,15 3.896,54 9.450,63 Totale avanzo
2013/2012/2011 71.513,20 21.212,15 23.896,54
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Consuntivo 2013 IL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE
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Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE = 4.578.899,76 SERVIZI
COMUNALI
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In particolare limporto di euro 2.436.054,23 entrate dai
cittadini, deriva da: Consuntivo 2013Consuntivo 2012Consuntivo 2011
ENTRATE TRIBUTARIE 1.886.557,62 2.313.562,84 1.958.612,12 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE e oneri di urbanizzazione (anni 2012 e 2011)
549.496,61 466.164,45 654.748,68 Contributo pro capite cittadino
497,87 563,50 531,93 Contributo pro capite Stato Regione -
Provincia 285,02 148,78 215,80 Consuntivo Parte Corrente 2013
ENTRATE
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ENTRATE TRIBUTARIE per 1.886.557,62 IMPOSTAIMPORTO 2013IMPORTO
2012IMPORTO 2011 IMU/ICI (escluso prima
casa)757.294,281.260.712,491.040.000,00 Tasse per raccolta e
smaltimento rifiuti600.000,00510.661,04434.668,00 Addizionale
IRPEF460.000,00450.000,00370.000,00 Addizionale consumo energia
elettrica1.978,895.915,3565.773,80 Altre (accertamenti evasioni
imposte-tributo ambientale) 67.284,4586.273,9648.170,32 ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE per 549,496,61 ENTRATA IMPORTO 2013IMPORTO
2012IMPORTO 2011 Proventi servizi pubblici
364.657,38296.118,39305.006,92 Proventi beni comunali
112.000,0026.500,00156.699,28 Cosap - Pubblicit
16.949,6317.006,0920.504,14 Altre (oneri urbanizzazione anni
2011/2012 - compartecipazione, realizzazioni per
manifestazioni-concorso spese servizio domiciliare)
55.889,60126.539,97172.538,34 Consuntivo Parte Corrente 2013
ENTRATE
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LE PRINCIPALI ENTRATE DAI CITTADINI : PRESSIONE TRIBUTARIA PRO
CAPITE ANNO 2011 398,66 Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE
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Consuntivo Parte Corrente 2013 ENTRATE
CITTADINI2.622.3502.436.054 ENTI DIVERSI (Ecologica Naviglio-G6
Rete Gas-Amiacque e altro) 782.121748.229 STATO891.4451.382.402
REGIONE/PROVINCIA22.40012.214 TOTALE 4.318.3164.578.899 Bilancio
previsione 2013Bilancio consuntivo 2013
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Bilancio previsionale 2013 Bilancio consuntivo 2012 Bilancio
consuntivo 2011 Amministrazione generale organi istituzionali,
ufficio tecnico, servizio anagrafe e stato civile (comprensivo
giroconto Stato anno 2013) 1.501.907,611.206.176,35
1.209.794,801.259.178,24 Sicurezza pubblica - polizia locale
151.575,68165.250,00151.036,19148.939,05 Istruzione Scuola
infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado,
assistenza scolastica 886.542,20919.145,10914.427,65915.418,31
Cultura - biblioteca ed attivit culturali 79.246,55
84.450,0075.259,9696.392,82 Sport e Tempo libero stadio comunale e
manifestazioni sportive e ricreative 62.791,49
69.162,8464.266,0666.599,33 Viabilit ed illuminazione pubblica
375.537,74359.750,21355.126,05347.151,18 Territorio e Ambiente -
Urbanistica, protezione civile, acquedotto, fognatura e
depurazione, parchi e giardini
469.114,26490.238,93475.623,33505.169,07 Settore sociale Asilo
nido, assistenza e beneficienza
520.180,71541.089,34521.888,20522.999,70 Sviluppo economico-
mercati, servizi relativi al commercio
28.120,4828.800,0027.800,0040.712,55 Quota capitale mutui in
ammortamento 454.210,34454.253,23432.457,36403.356,05
TOTALE4.529.227,064.318.316,00 4.227.679,60 4.305.916,30 Consuntivo
Parte Corrente 2013 SPESE
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Consuntivo 2013 Consuntivo 2012Consuntivo 2011 PERSONALE (20%
delle spese correnti) 818.882,45831.807,10847.543,73 ACQUISTO DI
BENI83.371,6085.520,26111.902,33 PRESTAZIONI DI SERVIZI (utenze,
manutenzioni, servizi esternalizzati, pulizie immobili, verde,
strade, servizi scolastici, etc.)
2.081.954,032.111.280,622.142.431,87 UTILIZZO BENI DI TERZI
(noleggi e leasing) 25.098,7729.886,0034.784,97 TRASFERIMENTI
(azienda sociale, asl, etc.) 804.609,97443.324,36418.654,85
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 111.650,97166.553,68177.538,46
IMPOSTE E TASSE (iva e irap dipendenti, bolli)
149.448,93126.850,22161.802,84 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE /
(elezioni amministrative) 007.901,20 RIMBORSO QUOTA CAPITALE
MUTUI454.210,34432.457,36403.356,05 TOTALE 4.529.227,06
4.227.679,60 4.305.916,30 Consuntivo Parte Corrente 2013 SPESE
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La domanda che i cittadini generalmente si pongono Di cosa si
occupa il Comune ? A riguardo lArt.13 del D.Lgs. 267/2000 precisa
che: spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, specialmente
nellambito dei servizi alla persona e alla comunit, dellassetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Semplificando possiamo dividere lattivit del Comune in questi
ambiti: ISTRUZIONE CULTURA SPORT & TEMPO LIBERO VIABILITA E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE ATTIVITA SOCIALI ATTIVITA DEL
COMUNE
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Per assicurare le spese di funzionamento della scuola
dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado: Scuola
dellinfanzia 301.550,15 Scuola primaria 90.470,04 Scuola secondaria
di primo grado 68.493,90 Assistenza scolastica trasporto refezione
426.028,11 TOTALE 886.542,20 ISTRUZIONE
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Per provvedere alla gestione della biblioteche e
lorganizzazione di iniziative culturali: CULTURA Biblioteca
Comunale 59.375,15 Attivit Culturali 19.871,40 Totale
79.246,55
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Per assicurare il funzionamento delle strutture sportive ed il
sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che
allassociazionismo SPORT & TEMPO LIBERO Impianti sportivi
7.462,84 Manifestazioni sportive e tempo libero 55.328,65 Totale
62.791,49
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Per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e
lilluminazione delle strade comunali: VIABILITA e ILLUMINAZIONE
PUBBLICA Viabilit e circolazione stradale 188.737,74 Illuminazione
pubblica 186.800,00 Totale 375.537,74
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Per la manutenzione e gestione dellacquedotto, della rete
fognaria, dellimpianto di depurazione, dei parchi e dei giardini:
AMBIENTE Servizio fognatura, gestione del territorio e protezione
civile 29.971,90 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti (raccolta
e smaltimento) 394.282,82 Parchi e verde pubblico 44.859,54 TOTALE
469.114,26
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Interventi finalizzati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero del benessere dei suoi cittadini in particolare alle
persone in situazione di bisogno e fragilit: ATTIVITA SOCIALI Asilo
nido 36.000,00 Assistenza sociale (Azienda Sociale, CDD, contributi
sociali, domiciliare anziani, assistenza educativa scolastica, etc.
) 439.888,73 Cimiteri comunali 44.291,98 Totale 520.180,71
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Realizzazione lavori di riqualificazione sede viaria via Novara
Finanziamento con avanzo amministrazione e contributo Edipower
101.223,17 Ex filanda di Malvaglio Officina di creativit e cultura
recupero del fabbricato dellex filanda ad uso biblioteca, spazi
polifunzionali, scuola musica scuola di danza 1 lotto Contributo e
risorse proprie di bilancio 1.400.000,00 Opere ristrutturazione
copertura Scuola Infanzia Manutenzione straordinaria mediante
cappotto Finanziamento con avanzo amministrazione 490.000,00
150.000,00 Rifacimento copertura chiesetta del Cimitero in localit
Malvaglio Finanziamento con devoluzione mutui Cassa Depositi e
Prestiti 40.300,00 OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE
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OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE
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OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE
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OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE
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OPERE REALIZZATE O IN FASE DI REALIZZAZIONE
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SITUAZIONE MUTUI 2006 2013 Debito mutui anno 2006 7.083.739
Quota capitale Quota interessi Assunzione nuovi mutui ANNO
2007475.025324.9990 ANNO 2008189.536245.579 948.350 (asfaltature
strade 150.000 cimitero Malvaglio 400.000 campo sportivo 198.350 e
piazza S. Maria delle Grazie 200.000) ANNO 2009392.322303.8610 ANNO
2010 412.359163.9270 ANNO 2011403.356177.538 200.000 (asfaltature
strade) ANNO 2012432.457166.5540 ANNO 2013454.210111.6510
TOTALI2.759.2651.494.1091.148.350 Residuo effettivo mutui al
31/12/2013 5.472.824
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TUTTO QUELLO CHE DEVE SAPERE IL CITTADINO SUL PATTO DI
STABILITA INTERNO: COME NASCE E COSE QUESTO PATTO? Il Patto stato
pensato dallUnione europea per tenere sotto controllo i conti
pubblici degli Stati appartenenti allarea Euro, con lobiettivo di
ridurre i debiti degli Enti Pubblici
(Comuni-Regioni-Province-Stato) accumulati negli anni. LEuropa ha
posto degli obiettivi, i singoli Stati hanno scelto come
raggiungerli. LItalia, per il perseguimento dellobiettivo, ha
coinvolto anche le Regioni, le Province ed i Comuni assegnando loro
specifici obiettivi attraverso il PATTO DI STABILITA INTERNO per
tenere cos sotto controllo i conti pubblici. Dal 2013 anche i
Comuni tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti sono soggetti alle regole
del patto. PATTO DI STABILITA INTERNO
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COSA DEVE FARE IL COMUNE PER RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA
INTERNO? Il Patto utilizza un meccanismo di calcolo complesso a
saldo misto che, in forma semplificata, somma il saldo della parte
corrente (entrate meno spese ovvero accertamenti meno impegni) ed
il saldo della parte per investimenti (entrate meno spese
finanziariamente verificatesi) dellanno. Per il rispetto del Patto
del calcolo finale deve risultare ogni anno una differenza per un
importo positivo ricavato da una percentuale (12,81% per lanno
2013) della media delle spese correnti degli anni 2007/2008/2009
(per il Comune di Robecchetto con Induno corrisponde a 499 nel 2013
e, dedotto il patto regionale verticale incentivato di 337, risulta
un saldo obiettivo rideterminato di 162). Tale meccanismo non
considera le entrate da assunzione dei mutui e le uscite relative
al rimborso della quota capitale dei mutui. PATTO DI STABILITA
INTERNO
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Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della
legge n. 183/2011 : PARTE CORRENTE ENTRATE (accertamenti) SPESE
(impegni) PARTE INVESTIMENTO ENTRATE (cassa) SPESE (cassa) SPESE
2007 2008 = media spese * 12,81% (percentuale stabilita dallo Stato
valida per tutti gli Enti) 2009 = SALDO OBIETTIVO SPESE 2007 3.796
2008 3.836 media spese 3.896 * 12,81% 2009 4.055 OBIETTIVO 499
OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA = Concessione Regione Lombardia al
Comune di Robecchetto c/I di superamento del patto di stabilit
verticale - 337 SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO162
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Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della
legge n. 183/2011 CALCOLO COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO Importi
in migliaia di euro ENTRATE TRIBUTARIE titolo I 2.789 CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI STATALI titolo II 524 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE titolo
III 1.267 TOTALE 4.580 A DETRARRE (trasferimenti da escludere dal
calcolo del patto) -34 TOTALE ENTRATE (accertamenti) 4.546 INCASSI
del Titolo IV 88 TOTALE ENTRATE (competenza mista) 4.634 SPESE
CORRENTI titolo I 4.075 PAGAMENTI del Titolo II 393 TOTALE SPESE
(competenza mista) 4.468
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Patto di stabilit interno 2013 Art.31, commi 20 e 20 bis, della
legge n. 183/2011 CALCOLO DEFINITIVO COMUNE DI ROBECCHETTO CON
INDUNO Importi in migliaia di euro TOTALE ENTRATE (competenza
mista) 4.634 TOTALE SPESE (competenza mista) 4.468 OBIETTIVO
RAGGIUNTO saldo finanziario166 SALDO OBIETTIVO 2013162 DIFFERENZA
TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 4 Sulla base delle
predette risultanze si certifica che il patto di stabilit interno
per lanno 2013 stato rispettato.
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LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO
2013ANNO 2012 Nati nellanno 5440 Deceduti nellanno 4533 Saldo
naturale dellanno +9+7 Immigrati nellanno 164174 Emigrati nellanno
160161 Saldo migratorio nellanno +4+13 Numero abitanti al
31/12/2012 n. 4.933 Dati al censimento 2011 4.880 al 31/12/2013 n.
4.893