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ISTITUTO COMPRENSIVOALBERTO MARVELLISCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Covignano, 238 - 47923 – RIMINI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONEILLUSTRATIVA

DELDIRIGENTE SCOLASTICO

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICODI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

La presente relazione, prescritta dall’art. 18 , comma 5 del D.I. 1/2/2001 n. 44, viene predisposta al fine diillustrare l’andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nell’eserciziofinanziario 2012 che possono essere così riassunti:

Obiettivi

Il Programma annuale 2012, direttamente raccordato con il POF, ha tradotto in termini finanziari di budget lestrategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazionedidattica e programmazione finanziaria.In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.O.F., il Programma annuale 2012 si è posto iltraguardo di ottenere con minimi costi i massimi e più completi risultati.

In ciascuna scheda descrittiva delle Attività e dei Progetti inseriti nel Programma sono stati esplicitati gli obiettiviche si prevedeva di raggiungere attraverso l'impiego di risorse umane, beni e servizi necessari.In particolare sono stati evidenziati i seguenti obiettivi desunti dal POF:

* Consolidare nell’allievo le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolonella riorganizzazione delle esperienze e nell’esplorazione e ricostruzione della realtà.

* Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborazione delle conoscenze, di elaborazione eformulazione di ipotesi, di risoluzione di problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione.

* Elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista e stabiliscano relazioni tra i diversi ambitidi significato.

* Promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali, offrendo itinerari formativi differenziati,graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione.

* Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio.

* Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato esistematico dei diversi mediatori.

* Promuovere progetti educativi in rete e integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali).

Programmi di attività

* Offerta di laboratori opzionali nella fascia pomeridiana e in orario extracurricolare rivolti al recuperodisciplinare, al potenziamento delle competenze disciplinari / trasversali e - più in generale -all’ampliamento dell’offerta formativa.

* Patti formativi con gli alunni e le famiglie attraverso progetti di educazione alla salute, progetti dieducazione all’affettività, messa a disposizione di sportello psico-pedagogico (per alunni, docenti efamiglie).

* Prosecuzione e/o avvio delle attività didattiche previste dai progetti di rete ex Leggi Regionali sul dirittoallo studio e Piani speciali del M.I.U.R.: “Gestire le differenze” (Progetto con fondi regionali), “So_starenella scuola dell’infanzia” (Progetto finanziato con fondi regionali) “Integrazione Alunni Stranieri”(Progetto con fondi CCNL Scuola).

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* Prosecuzione e sviluppo del progetto Multimedialità in classe: sviluppo delle T.I.C. e adeguamento delladotazione tecnologica hardware e software dei laboratori di informatica, per l’estensione del numero edell’uso di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle classi, per il settore amministrativo.

In considerazione della rilevanza delle iniziative promosse dal Ministero,considerando la necessità di avviarel’utilizzo del registro digitale e tenuto conto dell’esigenza di ammodernare - rendendola più efficiente - ladotazione tecnologica dedicata alla didattica, nel Programma annuale 2012 si è impegnata una quotarelativamente cospicua di fondi per l’acquisto di attrezzature informatiche e LIM (si tratta di fondi in larga parteprovenienti dai genitori).Tanto si è reso necessario anche in relazione alla disponibilità, dal settembre 2012, di nuovi locali perristrutturazione dell’edificio scolastico (nuova aula di informatica in particolare).

* Supporto al P.O.F. tramite un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

* Prosecuzione e sviluppo di percorsi e iniziative specifici volti a favorire la continuità educativo-didattica el’orientamento tra i vari gradi di scuola dell’Istituto, con i Circoli didattici e gli Istituti secondari superioridel territorio.

* Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dell'handicap, con assistenza educativa specifica especifici progetti didattici.

* Progettazione e realizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione .

* Potenziamento della lettura attraverso lo sviluppo e l’arricchimento delle biblioteche di plesso.

* Offerta di percorsi formativi di educazione ambientale.

* Offerta di opportunità formative inerenti l’educazione teatrale e l’educazione musicale.

* Adesione a percorsi di formazione/aggiornamento per il personale della scuola, anche realizzati in retecon istituzioni scolastiche e U.S.PT. (iniziative a livello provinciale inerenti la formazione sugli alunni conD.S.A.; corsi di aggiornamento d’istituto e in rete sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sulle LIM;

* Istituzioni Scolastiche Autonome e Riforme/innovazioni: progettazione di percorsi formativi e diaggiornamento riguardanti le metodologie didattiche e le innovazioni curricolari per le scuoledell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado.

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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE

SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione aconsuntivo del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi deirisultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSAFondo di cassa al 1° Gennaio 2012 92.222,78

SOMME RISCOSSE Competenza 262.604,25Residui 12.998,08Totale (1) 275.602,33

SOMME PAGATE Competenza 225.528,17Residui 57.543,77Totale (2) 283.071,94

Differenza (1 - 2) -7.469,61FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 84.753,17

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 53.420,77, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUIEsercizio Corrente 7.059,53

ATTIVIEsercizi Precedenti 0,00

Totale (1) 7.059,53Esercizio Corrente 38.322,93

PASSIVIEsercizi Precedenti 69,00

Totale (2) 38.391,93DIFFERENZA (1 - 2) -31.332,40FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 84.753,17AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 53.420,77

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 5.812,68 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012 269.663,78SPESE EFFETTIVE E.F. 2012 263.851,10AVANZO ESERCIZIO 2012 5.812,68

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L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012, come risulta dalla situazione amministrativa, Modello J, ammonta a€ 53.420,77.Tale avanzo si desume dal totale di tutte le residue disponibilità finanziarie (€ 63.837,00) sommati all’aumentodell’avanzo derivante dalla radiazione dei residui passivi dell’anno 2012 (€ 0,01) e al maggiore accertamentorispetto alla previsione, derivante da un’entrata pervenuta nel mese di dicembre 2012, indicato nella disaminadell’ Aggregato 05 - Voce 02 (€ 120,00) e detratti i minori accertamenti indicati nella disamina dell’Aggregato 02- Voce 01 ( € 4.551,27)e dell’ Aggregato 04 - Voce 05 ( € 5.984,97).

La stessa cifra può essere determinata anche sommando all’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011(€ 47.608,08) l’aumento dell’avanzo derivante dalla radiazione di residui passivi nell’anno 2012 (€ 0,01) e l’avanzo di competenza dell’esercizio 2012 (€ 5.812,68).

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2012, ammontante a € 53.420,77, è costituito da una parte vincolata, pariad € 46.137,58 e da una parte non vincolata, pari a € 7.283,19.

L’avanzo di amministrazione vincolato si riferisce alle voci e alle attività e progetti sottoindicati:

Fondi dello StatoFinanziamento progetti aree a forte processo immigratorio 105,50 P42Finanziamento per la formazione per il curricolo delle scuoledell'infanzia e del primo ciclo 9,61 P26Finanziamento per polo neo-immessi in ruolo 88,13 P26Contributo U.S.P. per libri di testo 181,78 A2Finanziamento spese relative alla realizzazione dei corsi per ilconseguimento del certificato di idoneità alla guida delciclomotore 1.584,87

P19

Finanziamento MIUR per sperimentazione alunni h 156,00 P07Finanziamento MIUR per funzionamento e accompagnamentoprocesso di dematerializzazione, assegnato in dicembre 2012 4.014,00Finanziamento per recupero di italiano e matematica 12,25 P19Finanziamento per supplenze brevi 34,10 A03

6.186,24Fondi non stataliContributo Regione per Progetto “L'orto a scuola” 432,14 P46

Contributo della Provincia per viaggi Progetti INFEA 450,00 P14Oneri a carico dell’Amministrazione comunale nel settorescolastico statale 2.269,92 A01

Contr. Comune per funzioni miste Collaboratori scolastici 164,95 A3Contr. Comune per educatori assistenziali nella scuoladell’infanzia 11,98 P10

Contr. Comune per educatori assistenziali 11,90 P10Contr. Comune per Progetto “Come i cerchi nell'acqua” 12.410,01 P41Contr. Comune per X Centro Pedagogico 9,63 P42Contr.Comune S. Arcangelo x sussidi H 11,41 P07Contributi per visite guidate, viaggi d'istruzione 151,78 P14Contributi famiglie classe 3^ plesso “Padulli” per visite guidate 6,30 P14

Contributo famiglie scuola media x ampliamento offerta formativa 19.477,23

€ 6.625,49 (A02 sc. media) + €1.455,50 (A04) + € 7.361,12 (P11) + €4.035,11 (P14) + € 0,01 da radiazione

residuo passivoContributo famiglie scuola media x ampliamento offerta formativa,versato nel mese di dicembre 2012 120,00

Resti versamenti personale scolastico per ass.ne infortuni e RCT 31,04 A01Contributo famiglie scuola media per attività sportive 1.227,40 A02 sc. mediaContributo famiglie scuola media per corso inglese 0,35 P19Contributo famiglie x ADSL scuole primarie 570,28 A2Contributo famiglie x fotocopie scuola infanzia “Via dell’Albero” 9,50 A2

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Contributo UNICREDIT per acquisto libri scuola media 100,00 A2Contributo HERA per scuola infanzia Il Girasole 24,62 P14Contributi dalle famiglie per giornalino 1.080,60 P31Contributi da privati per giornalino 1.380,00 P31Risarcimento danni per furti da Assic.ne 0,30 P11

39.951,34

Totale Fondi non statali vincolati 39.951,34Totale Fondi dello Stato vincolati 6.186,24TOTALE FONDI VINCOLATI 46.137,58

L’avanzo di amministrazione non vincolato si riferisce a:

Fondi dello Stato

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 3.643,12 € 3.169,12 (A01) + € 200,00 (A02) + €274,00 (F.do Riserva)

Finanziamento per la piena realizzazione dell'Autonomia 369,76 (P26)4.012,88

Fondi non stataliContributi famiglie non vincolati 64,76 (P31)

Contributo B.C.C. Valmarecchia 2.394,86 € 1.338,72 (A1) + € 1.056,14 (A4)

Contr. Educaid Onlus 240,00 P26

Interessi attivi 570,69 € 122,50 (A01) + € 448,19 (A04)

3.270,31

Totale Fondi non statali non vincolati 3.270,31Totale Fondi dello Stato non vincolati 4.012,88

TOTALE FONDI NON VINCOLATI 7.283,19

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dallamovimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni diBilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolatoPrevisione iniziale 6.519,08

Previsione definitiva 6.519,08Somme riscosse

Somme da riscuotereDifferenza 6.519,08

Gli avanzi non vincolati sono stati confermati nel Programma Annuale nelle stesse attività e nei progetti in cuierano rimasti inutilizzati con esclusione di:-contributo ordinario accantonato nel Fondo di Riserva nell’anno 2012 (€ 412,00), che è stato destinatoall’Attività A01-Funzionamento amministrativo generale.

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Aggregato 01 voce 02 - Avanzo VincolatoPrevisione iniziale 41.089,00

Previsione definitiva 41.089,00Somme riscosse


Le somme comprese nell’avanzo vincolato sono state utilizzate in base alla destinazione disposta nei decreti onelle lettere di assegnazione, con esclusione di:

- resti dei premi assicurativi delle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria (€ 208,24), perla parte eccedente l’effettivo impegno, destinati all’Attività A02- Funzionamento didattico generale, per speseinerenti l’attività didattica destinata agli alunni sopra indicati.- finanziamento D.Lgs. 626/94, per l’importo di € 300,00 precedentemente imputato al Progetto P26, destinatonell’anno 2012 all’Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale, per le spese relative all’attivitàdell’R.S.P.P.- contributi volontari delle famiglie degli alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa versati nel mese didicembre 2012 nella misura di € 80,00 e destinati nell’anno 2012 all’Attività A02 - funzionamento didatticogenerale- finanziamento spese relative alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità allaguida del ciclomotore (€ 1.584,87), accantonato nella Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare,poiché non era prevista l’organizzazione di tali corsi.

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/04/2012, seguendo le indicazioni contenute nella Circolare del MIURprot. n. 2446 del 13/4/2012 e tenendo conto dell’esistenza di residui attivi nei confronti del MIUR per la solasomma di € 14,67, ha deliberato lo storno dell’importo di € 1.570,20, disponibile nella Z - Disponibilitàfinanziaria da programmare, all’Attività A03- Spese di personale, per la temporanea copertura delle spese per lesupplenze brevi e saltuarie, in attesa delle assegnazioni integrative e ha disposto lo storno della somma di €36,70, relativa all’avanzo di fondi comunali per le funzioni miste ATA, dall’Attività A03 - Spese di personale alProgetto P19 - Miglioramento Offerta Formativa.Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/11/2012, tenuto conto dell’ inesistenza di residui attivi nei confronti delMIUR, ha disposto lo storno al Progetto P19- Miglioramento Offerta Formativa delle somme di € 1.570,20dall’Attività A03 e di € 14,67 dalla Z - Disponibilità finanziaria da programmare, per l’organizzazione dei corsi peril conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

Aggregato 02 - Finanziamento dallo StatoPrevisione iniziale 26.246,14

Variazioni apportate in corso d'annoData Nr.

VariazioneDescrizione Importo

VARIE 1-5-8-9-11-12-14-15-17-18

82.825,48

Previsione definitiva 109.071,62Somme accertate 104.520,35Somme riscosse 104.520,35

Somme da riscuotere 0,00Differenza 4.551,27

Il totale degli accertamenti di € 104.520,35 si riferisce a finanziamenti del M.I.U.R. per un totale di € 100.487,55(€ 59.577,95 Aggr. 02/01), a finanziamenti dell’U.S.P. per un totale di € 4.032,80 (Aggr. 02/04).Le somme accertate sono state riscosse per intero.Nell’es. 2012 sono pervenuti dal M.I.U.R. accreditamenti per un totale di € 100.502,22, che sono stati riscossi inc/competenza nella misura di € 100.487,55 e in c/residui nella misura di € 14,67, come di seguito specificato:

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Sono di seguito descritti i movimenti avvenuti nelle voci dell’Aggregato 02: Voce 01 - Dotazione Ordinaria eVoce 04 - Altri finanziamenti vincolati:

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione OrdinariaPrevisione iniziale 26.246,14



28/04/2012 5 Supplenze brevi (A03) 18.308,4431/05/2012 8 Supplenze brevi (A03) 6.220,6327/06/2012 9 Supplenze brevi € 6.001,08 (A03); Finanziamento mensa gratuita per il

personale scolastico € 6.737,66 (A01)12.738,74

31/07/2012 11 Supplenze brevi (A03) 5.340,9729/09/2012 12 Supplenze brevi (A03) 4.133,7231/10/2012 14 Supplenze brevi (A03) 9.600,7616/11/2012 15 Supplenze brevi (A03) 5.435,5730/11/2012 17 Supplenze brevi € 8.568,51(A03);

Dotazione ordinaria € 1.101,33 (A01) , € 200,00 (A02), € 1.500,00(A04), € 52,00 (P07)

11.421,84

28/12/2012 18 Supplenze brevi (A03) 5.592,01Previsione definitiva 105.038,82

Somme accertate 100.487,55Somme riscosse 100.487,55


In sede di stesura del Programma Annuale era stato prevista la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2012, in base degli stessi criteri e parametri indicati nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 21 del1 marzo 2007 e nell’e-mail del 15/03/2007, nelle misure sotto indicate:

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZAAGGREGATO 02/01Fin.to per supplenze brevi € 78.386,42Finanziamento oneri per accertamenti medico-legali € 1.866,66Finanziamento per il funzionamento amm.vo e did. € 8.281,33Integrazione finanziamento per il funzionamentoamm.vo e did e accompagnamento processo didematerializzazione procedimenti amministrativi

€ 4.014,00

Finanz.to per didattica alunni diversamente abili € 156,00Finanziamento per arricchimento e ampliamentodell’offerta formativa € 1.045,48

Assegnazione per mensa scolastica anno 2011 € 6.737,66TOTALE AGGR. 02/01 € 100.487,55

TOTALE RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA € 100.487,55

RISCOSSIONI IN C/RESIDUIAGGREGATO 02/1Fin.to per supplenze brevi € 14,67

TOTALE AGGR. 02/1 € 14,67TOTALE RISCOSSIONI IN C/RESIDUI € 14,67

TOTALE RISCOSSIONI DAL MIUR € 100.502,17

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FUNZIONAMENTOalunni n. 840 x € 8,00 € 6.720,00 x 8/12 = € 4.480,00fisso per istituto € 1.100,00 x 8/12 = € 733,33per sede aggiuntiva (€ 100,00 x n. 4) € 400,00 x 8/12 = € 266,67Dotazione per funzionamento € 8.220,00 x 8/12 = € 5.480,00

SUPPLENZE BREVIdocenti elementari e scuola infanzia(in organico di diritto) 16+12 = n.28 x € 450,00 € 12.600,00 x 8/12 = € 8.400,00docenti secondaria (in organico di diritto)n. 31 x € 140,00 € 4.340,00 x 8/12 = € 2.893,33ATA ogni ordine e grado (in organico di diritto)n. 18 x € 45,00 € 810,00 x 8/12 = € 540,00Totale € 17.750,00 x 8/12 = € 11.833,33+ 50% € 8.875,00 x 8/12 = € 5.916,67Dotazione per supplenze brevi € 26.625,00 x 8/12 = € 17.750,00

DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILIalunni diversamente abili n. 13 x € 12,00 € 156,00 x 8/12 = € 104,00

La dotazione ordinaria era stata destinata come sotto specificato:- all’Attività A02 Funzionamento Didattico Generale nella misura di € 400,00 per le fotocopie dei plessi dellescuole dell’infanzia e primarie,- all’Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale per la somma di € 4.806,00 per le spese relative almateriale igienico-sanitario, al materiale informatico, a spese per trasferte, alla manutenzione ordinariadell’hardware in dotazione, ad abbonamenti a banche dati, alle spese per la fotocopiatrice, agli oneri postali ,telelegrafici e ad altre spese bancarie e postali;- all’Attività A03 nella misura di € 17.750,00 per le spese per supplenze brevi e saltuarie;- al Progetto P07 nella misura di € 104,00 per l’acquisto di materiale didattico destinato agli alunni con handicap- al Fondo di riserva per la somma di € 274,00.Nel Programma Annuale erano state inoltre indicate le seguenti somme:-€ 1.045,48 : somma assegnata dal MIUR per la realizzazione del piano per l’offerta formativa, destinata alProgetto P31 RI-MINI lettori per acquisto di materiale informatico;-€ 1.866,00 : somma assegnata dal MIUR per le maggiori spese di funzionamento per l’esercizio finanziario2011, destinata all’Attività A01 per sostenere le spese relative ad accertamenti medico-legali

Le Entrate accertate, pari a € 100.487,55, sono relative a:

Fondo per spese di funzionamentoPrevisione nel P.A. € 5.480,00;Variazione del Consiglio d’Istituto n,. 9 del 30/11/2012 € 2.801,33

€ 8.281,33A01 € 5.907,33A02 € 600,00A04 € 1.500,00F. Ris € 274,00

Fondo per le competenze per supplenze breviPrevisione nel P.A. € 17.750,00;variazioni del D.S. del 28/04 € 18.308,44; del 31/05 € 6.220,63; del 27/06 €6.001,08; del 31/7 € 5.340,97; del 29/09 € 4.133,72; del 31/10 € 9.600,76;del 16/11 € 5.435,57; del 28/12 € 5.592,01variazione del CdI del 30/11 € 8.568,51

€ 78.386,42 A03

Fondo per didattica alunni diversamente abiliPrevisione nel P.A. € 104,00;Variazione del Consiglio d’Istituto n,. 9 del 30/11/2012 € 52,00

€ 156,00 P07

Finanziamento per mensa gratuita personale scolasticoVariazione del D.S del 27/06/12. € 6.737,66 A01

Finanziamento per spese relative ad accertamenti medico-legaliPrevisione nel P.A. € 1.866,66 A01

Finanziamento per la realizzazione del piano dell’offerta formativaPrevisione nel P.A. € 1.045,48 P31

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Le somme accertate sono state interamente riscosse.Nella voce si è verificata una differenza di € 4.551,27 tra previsione definitiva ed accertamento, per le seguentimotivazioni:

- Le somme definitivamente accertate per le supplenze brevi ammontano a € 78.386,42, mentre laprogrammazione è pari a € 86.951,69. L’accertamento risulta inferiore rispetto alla previsione per €8.565,27 perchè inizialmente le spese per supplenze brevi sono state impegnate per intero ed è statadisposta la relativa variazione in aumento. In un secondo tempo, come da disposizioni ministeriali, sonostate imputate a carico del bilancio dell’istituzione scolastica le spese per supplenze brevi solo entro ilimiti delle assegnazioni pervenute nell’anno 2012, mentre la parte eccedente è stata liquidata e pagatanell’anno 2013 tramite il portale NoiPa.

-Nel mese di dicembre il MIUR ha assegnato la somma di € 4.014,00 per l’accompagnamento al processo didematerializzazione dei procedimenti amm.vi. Non essendo inserita nella previsione, a causa dellaassegnazione nell’ultimo mese dell’anno, l’accertamento risulta totalmente in aumento.

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolatiPrevisione iniziale 0,00



29/02/2012 1 Finanziamento MIUR Piano diffusione LIM (P11) 2.032,8027/06/2012 9 Finanziamento formazione docenti neo-assunti (P26) 2.000,00


Somme da riscuotereDifferenza

Le entrate accertate e completamente riscosse, pari a € 4.032,80 sono relative a:

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolatiPrevisione iniziale 3.716,59



18/04/2012 4 Finanziamento Progetto”So_stare nella scuola dell’infanzia” (P50) 3.029,4229/11/2012 16 Finanziamento Progetto “Gestire le differenze” a.s. 2012/13 (P48) 2.307,69


Somme da riscuotere 3.216,52Differenza

Integrazione finanziamento per il funzionamento amm.vo e did eaccompagnamento processo di dematerializzazione procedimentiamministrativiPervenuto nel mese di Dicembre 2012, non indicato in previsione

€ 4.014,00

TOTALE FINANZIAMENTO MIUR 100.487,55TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA € 100.487,55

Finanziamento formazione docenti neo-assunti € 2.000,00 P26Finanziamento Piano diffusione LIM € 2.032,80 P11

Totale Altri finanziamenti vincolati - da U.S.P. € 4.032,80TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 4.032,80

11

Le entrate accertate, pari a € 9.053,70, sono relative a:

Contributo progetto Gestire le differenze assegnato dalla Provincia di Rimini perl’a.s. 2011/2012 (accordo di rete: Capofila Comune di Rimini ) € 3.716,59 P48

Contributo progetto Gestire le differenze assegnato dalla Provincia di Rimini perl’a.s. 2012/2013 (accordo di rete: Capofila Comune di Rimini ) € 2.307,69 P48

Contributo progetto So_stare nella scuola dell’infanzia assegnato dalla Provinciadi Rimini per l’a.s. 2012/2013 (accordo di rete: Capofila D.D. VI Circolo di Rimini) € 3.029,42 P50

TOTALE € 9.053,70

Al 31/12/2012 restano da riscuotere residui attivi relativi al finanziamento del progetto Gestire le differenze -A.S. 2012/2013 nella misura di € 2.307,69 e al finanziamento del Progetto So_stare nella scuola dell’infanziaper la somma di € 908,83.

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolatiPrevisione iniziale 19.499,32



29/09/2012 12 Spese di competenza del Comune nel settore scolastico anno 2012 €5.100,00 (A01); Assistenza scolastica € 6.800,00 (P10)

11.900,00

09/10/2012 13 Progetto Come i cerchi nell’acqua (P41) 12.410,0116/11/2012 15 Contributo del Comune di Rimini per ausili e sussidi per alunni disabili

(P07)5.984,97


Somme da riscuotere 3.723,01Differenza 5.984,97

Le entrate, accertate nella misura di € 43.809,33, sono relative a:

Contributo per lo svolgimento di funzioni di accoglienza pre e post scuola € 5.390,00 P19Contributo Comune di Rimini per assist. scolastica alunni divers. abili a.s. 11/12 € 14.109,32 P10Contributo Comune di Rimini per assist. scolastica alunni divers. abili a.s. 12/13 € 6.800,00 P10Contributo per spese di funzionamento € 5.100,00 A01Contributo per Progetto Come i cerchi nell’acqua 5 € 12.410,01 P41

TOTALE € 43.809,33

Al 31/12/2012 restano da riscuotere residui attivi relativi al finanziamento del Progetto Come i cerchi nell’acquaper la somma di € 3.723,01.La differenza tra previsione e accertamento, pari a € 5.984,97 riguarda il contributo del Comune di Rimini peracquisto di ausili e sussidi per alunni disabili. Tale somma è stata prevista con determina del D.S. prot 6588-4.1.6. del16/11/2012. Successivamente il Comune di Rimini ha comunicato che avrebbe provveduto direttamente all’acquisto deisussidi.

12

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolatiPrevisione iniziale 49.455,38



18/04/2012 4 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamento offertaformativa (A02)

160,00

22/05/2012 6 Contributi da famiglie vincolati per fotocopie (A02) 83,6523/05/2012 7 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamento offerta

formativa (A02)40,00

27/06/2012 9 Contributi da famiglie per visite guidate e uscite didattiche € 166,90(P14); per fotocopie € 608,87 (A02)

775,77

31/07/2012 11 Contributi da famiglie vincolati a sostegno del giornalino diistituto (P31)

1.080,60

29/09/2012 12 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per corso di frisbee €962,00 (A02); per uscite didattiche e viaggi d’istruzione € 902,40 (P14)

1.864,40

31/10/2012 14 Contributi da famiglie degli alunni per assicurazione € 2.840,00 (A01) ;per spese di trasporto per nuoto € 5.400,00 (A02); per attivitàintegrative sportive € 730,00 (A02); per visite guidate e uscitedidattiche € 300,00 (P14)

9.270,00

29/11/2012 16 Contributi da famiglie vincolati per fotocopie € 563,95 (A02); peracquisto di materiale informatico € 22,87 (P11); per canone ADSLscuole primarie € 1.000,00 (A02); per visite guidate e uscite didattiche€ 480,00 (P14); per potenziamento lingua inglese € 3.092,25 (P19); percorso di primo soccorso € 420,00 (A02); per assicurazione € 3.640,00(A01)

9.219,07

30/11/2012 17 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamento offertaformativa (A02)

14.208,14


Somme da riscuotere 120,00Differenza -120,00

La differenza tra accertamento e previsione, pari a € 120,00, è riferita a versamenti dei genitori perl’ampliamento dell’offerta formativa, effettuati sul c/c postale nel mese di dicembre 2012.

Le entrate, accertate nella misura di € 86.277,01, sono relative a:

Quote Assicurazione infortuni e RCT € 6.480,00 A01Contributi delle famiglie della scuola media per l’ampliamento offerta formativa eper i libretti delle giustificazioni

€ 14.578,14 A01€ 168,80A02 € 4.789,34A04 € 2.000,00P11 € 6.500,00P14 € 1.000,00v.ti in dicembre2011€ 120,00

contributi delle famiglie per trasporti relativi all’attività di nuoto e attività sportive € 7.633,00 A02contributi delle famiglie per attività sportive € 2.612,00 A02contributi delle famiglie della scuola primaria e infanzia per fotocopie € 1.256,47 A02contributi delle famiglie delle scuole primarie per linee ADSL € 1.000,00 A02contributi delle famiglie per il corso di Primo soccorso della scuola media € 945,00 A02contributi delle famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate € 44.849,30 P14contributi delle famiglie per il corsi di Inglese della scuola media € 3.092,25 P19contributi delle famiglie per il corso di latino della scuola media € 928,90 P19contributi delle famiglie scuola primaria “ San Fortunato” per acquisto di materialedidattico € 240,00 A02

contributi delle famiglie scuola primaria “ San Fortunato” per acquisto di materialeinformatico € 22,87 P11

13

contributi delle famiglie scuola primaria “ San Fortunato” per l’acquisto di una LIM € 1.558,48 P11contributi delle famiglie a sostegno del giornalino d’Istituto € 1.080,60 P31

TOTALE € 86.277,01

Al 31/12/2012 restano da riscuotere residui attivi relativi a contributi per delle famiglie della scuola media perl’ampliamento offerta formativa, versati sul c/c postale in dicembre 2012 nella misura di € 120,00.

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolatiPrevisione iniziale



28/06/2012 10 Contributo dell’Istituto Cassiere (€ 2.000,00 A01; € 1.000,00 A04) 3.000,00Previsione definitiva 3.000,00

Somme accertate 3.000,00Somme riscosse 3.000,00


L’entrata accertata e riscossa si riferisce al contributo della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia.

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolatiPrevisione iniziale



17/04/2012 3 Contributo ANPI per viaggi d’istruzione (P14) 500,0022/05/2012 6 Contributi da privati per giornalino d’istituto (P31) 250,0031/05/2012 8 Contributi da privati per giornalino d’istituto (P31) 40,0031/10/2012 14 Quote assicurazione infortuni e R.C.T. personale scolastico (A01) 285,0029/11/2012 16 Quote assicurazione infortuni e R.C.T. personale scolastico (A01) 437,00



Le entrate, accertate e riscosse nella misura di € 1.512,00, sono relative a:

Quote Assicurazione infortuni e RCT personale e Organi collegiali della scuola € 722,00 A01Contributo ANPI per viaggi d’istruzione € 500,00 P14Contributi da privati per giornalino d’istituto € 290,00 P31

TOTALE € 1.512,00

14

Aggregato 07 voce 01 - InteressiPrevisione iniziale 409,44



18/04/2012 4 Interessi attivi maturati sul c/c bancario al 31/3/12 324,1609/10/2012 13 Interessi attivi maturati sul c/c bancario al 30/6/12e al 30/09/12 423,80



Le entrate, accertate e riscosse nella misura di € 1.157,40, sono state destinate all’Attività A04-Spese diinvestimento.

Aggregato 07 voce 04 - DiversePrevisione iniziale 250,00



26/03/2012 2 Risarcimento danni conseguenti a sinistro occorso in itinere alpersonale scolastico da Compagnia Assicuratrice (A01)

17.301,15

28/04/2012 5 Risarcimento danni conseguenti a sinistro occorso in itinere alpersonale scolastico da Compagnia Assicuratrice (A01)

2.755,00

27/06/2012 9 Rimborso spesa per acquisto Kit di firma digitale, da partedell’Istituto Cassiere

27,84



Le entrate, accertate e riscosse nella misura di € 20.333,99, sono relative a:

Risarcimento danni conseguenti a sinistri occorsi in itinere al personale scolastico € 20.056,15 A01Rimborso spesa per acquisto Kit di firma digitale, da parte dell’Istituto Cassiere € 27,84 A01Buono scuola assegnato dalla Banca di Rimini Credito Cooperativo S.C perconcorso scolastico “Mons. Palotta”

€ 250,00 A02

TOTALE € 20.333,99

Aggr. 99 Voce 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.Per il reintegro del mandato di anticipazione del fondo per le minute spese da parte del Direttore S.G.A è stataaccertata e riscossa la somma di € 250,00.

Riassumendo:

15

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

ANALISI DELLE USCITE

I Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generalePrevisione iniziale 11.339,10



26/03/2012 2 Risarcimento danni conseguenti a sinistro occorso in itinere alpersonale scolastico da Compagnia Assicuratrice

17.301,15

28/04/2012 5 Risarcimento danni conseguenti a sinistro occorso in itinere alpersonale scolastico da Compagnia Assicuratrice

2.755,00

27/06/2012 9 Finanziamento per mensa gratuita personale scolastico 6.765,5028/06/2012 10 Contributo dell’Istituto Cassiere 2.000,0029/09/2012 12 Spese di competenza del Comune nel settore scolastico anno

20125.100,00

31/10/2012 14 Quote assicurazione infortuni e RCT alunni (€ 2.840,00) ; quoteassicurazione infortuni e R.C.T. personale scolastico (€ 285,00)

3.125,00

16/11/2012 15 Storno tra sottoconti nell’ambito dell’Attività 0,0029/11/2012 16 Quote assicurazione infortuni e RCT alunni (€ 3.640,00) ; quote

assicurazione infortuni e R.C.T. personale scolastico (€ 437,00)4.077,00

Programmazioneiniziale

Variazioniin + o -

Programmazionedefinitiva

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste

dariscuotere

Differenzein + o -

progr/accert.

Avanzo diamministrazioneutilizzato 47.608,08 47.608,08 0 0 0 47.608,08Finanziamentidello Stato 26.246,14 82.825,48 109.071,62 104.520,35 104.520,35 0 4.551,27Finanziamentidalla Regione 0 0 0 0 0 0 0Finanziamenti daEnti locali 23.215,91 35.632,09 58.848,00 52.863,03 45.923,50 6.939,53 5.984,97Contributi daprivati 49.455,38 42.213,63 90.669,01 90.789,01 90.669,01 120,00 -120,00Proventi dagestionieconomiche 0 0 0 0 0 0 0

Altre entrate 659,44 20.831,95 21.491,39 21.491,39 21.491,39 0 0

Mutui 0 0 0 0 0 0 0TOTALEENTRATE 147.184,95 181.503,15 327.688,10 269.663,78 262.604,25 7.059,53 58.024,32Disavanzo dicompetenza 0TOTALE APAREGGIO 147.184,95 181.503,15 327.688,10 269.663,78 262.604,25 7.059,53 58.024,32

16

30/11/2012 17 Dotazione ordinaria MIUR (€ 1.101,33); contributi da famigliealunni sc. media per i libretti assenze (€ 168,80)

1.270,13

28/12/2012 18 Storno tra sottoconti nell’ambito dell’Attività 0,00Previsione definitiva 53.732,88Somme impegnate 46.801,58

Somme pagate 32.731,73Somme da pagare 14.069,85

Economie 6.931,30

E’ stato inoltre anticipato il Fondo minute spese al DSGA nella misura di € 250,00 - delibera del Consigliod'Istituto n. 32 del 29/11/2011.Le spese impegnate nella misura di € 46.801,58 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 14.069,85, che sono riepilogati nell’allegatosopra indicato e analiticamente descritti nel mod. L.A fine esercizio risulta una economia di € 6.931,30 costituita da fondi vincolati non statali per € 2.300,96 e dafondi non vincolati nella misura di € 4.630,34 (€ 3.169,12 statali + € 1.461,22 non statali).

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generalePrevisione iniziale 14.933,67



18/04/2012 4 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamentoofferta formativa

160,00

22/05/2012 6 Contributi da famiglie vincolati per fotocopie 83,6523/05/2012 7 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamento

offerta formativa40,00

27/06/2012 9 Contributi da famiglie vincolati per fotocopie 608,8729/09/2012 12 Contributi da famiglie degli alunni scuola media per attività

sportive962,00

31/10/2012 14 Contributi da famiglie degli alunni scuola media per attivitàsportive (€ 730,00) e trasporto per attività sportive (€ 5.400,00)

6.130,00

29/11/2012 16 Contributi da famiglie vincolati per fotocopie (€ 563,95); canoneADSL scuole primarie (€ 1.000,00); corso di primo soccorsonella scuola media (€ 420,00)

1.983,95

30/11/2012 17 Dotazione ordinaria MIUR (€ 200,00); Contributi da famigliedegli alunni sc. media per l’ampliamento offerta formativa (€4.539,34)

4.739,34

Previsione definitiva 29.641,48Somme impegnate 20.727,03


Economie 8.914,45

Le spese impegnate nella misura di € 20.727,03 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012; restano da pagare residui passivi per un totale di € 6.189,50, che sono riepilogati nell’allegato sopraindicato e analiticamente descritti nel mod. L.A fine esercizio risulta una economia di € 8.917,45 costituita da fondi vincolati per € 8.714,45 (€ 181,78 statali+ € 8.532,67 non statali) e da fondi non vincolati statali per € 200,00.

17

Aggregato A voce 03 - Spese di personalePrevisione iniziale 26.564,47



18/04/2012 4 Avanzo da Comune vincolato per funzioni miste ATA (- €36,67); avanzo vincolato finanziamento MIUR per corsi per ilconseguimento del “patentino” (+ € 1.570,20); fondi vincolati delComune per funzioni miste ATA (- € 5.390,00)

-3.856,47

28/04/2012 5 Fin. supplenze brevi 18.308,4431/05/2012 8 Fin. supplenze brevi 6.220,6327/06/2012 9 Fin. supplenze brevi 6.001,0831/07/2012 11 Fin. supplenze brevi 5.340,9729/09/2012 12 Fin. supplenze brevi 4.133,7231/10/2012 14 Fin. supplenze brevi 9.600,7616/11/2012 15 Fin. supplenze brevi 5.435,5730/11/2012 17 Avanzo vincolato finanziamento MIUR per corsi per il

“patentino” (- € 1.570,20); fin. supplenze brevi (€ 8.568,51)6.998,31

28/12/2012 18 Fin. supplenze brevi 5.592,01Previsione definitiva 90.339,49Somme impegnate 81.740,12


Economie 8.599,37

Le spese impegnate nella misura di € 81.740,12 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 4.899,21, riepilogati nell’allegato sopra indicatoe analiticamente descritti nel mod. L, relativi agli impegni per supplenze brevi del mese di dicembre 2012.A fine esercizio risulta una effettiva economia di € 34,10, derivante dalla differenza tra la residua disponibilitàfinanziaria nelle spese, pari a € 8.599,37 e il minore accertamento di entrata per € 8.565,27, riferita aifinanziamenti per le supplenze brevi, come si evince dalla disamina dell’Aggregato 02 Voce 1.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimentoPrevisione iniziale 1.213,58



18/04/2012 4 Interessi attivi maturati sul c/c bancario 324,1631/05/2012 8 Storno tra sottoconti nell’ambito dell’attività 0,0028/06/2012 10 Contributo dell’Istituto Cassiere 1.000,0009/10/2012 13 Interessi attivi maturati sul c/c bancario 423,8029/11/2012 16 Storno tra sottoconti nell’ambito dell’Attività 0,0030/11/2012 17 Dotazione ordinaria MIUR (€ 1.500,00); contributi da famiglie

degli alunni sc. media per l’ampliamento offerta formativa (€2.000,00)

3.500,00


Somme pagate 150,00Somme da pagare 3.351,71

Economie 2.959,83

18

Le spese impegnate nella misura di € 3.501,71 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 3.351,71, riepilogati nell’allegato sopra indicato eanaliticamente descritti nel mod. L.A fine esercizio risulta una economia di € 2.959,83 costituita da fondi non statali, vincolati nella misura di €1.455,50 e non vincolati per € 1.504,33.

Aggregato P voce 07 - Progetto per l’Integrazione scolastica HandicapPrevisione iniziale 1.405,41

Variazioni apportate in corso d’annoData Nr.


26/03/2012 2 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,0027/06/2012 9 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,0016/11/2012 15 Contributo del Comune di Rimini per ausili e sussidi per alunni

disabili5.984,97

30/11/2012 17 Dotazione ordinaria MIUR 52,00Previsione definitiva 7.442,38Somme impegnate 1.290,00

Somme pagate 1.290,00Somme da pagare

Economie 6.152,38

Le spese, impegnate e pagate nella misura di € 1.290,00, sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I.Al 31/12/2012.A fine esercizio risulta una effettiva economia di € 167,41, derivante dalla differenza tra la residua disponibilitàfinanziaria nelle spese, pari a € 6.152,38, e il minore accertamento di entrata per € 5.984,97, riferito a minorientrate di contributi comunali finalizzati ad acquisti di ausili e sussidi per alunni disabili, come si evince dalladisamina dell’Aggregato 04 Voce 5.Le economie si riferiscono a fondi vincolati nella misura di € 167,41 (di cui € 156,00 statali e € 11,41 non

statali).Lo stanziamento risulta utilizzato nella percentuale del 17,33%.Aggregato P voce 10 - Progetto "Educatori assistenziali per alunni con H"

Previsione iniziale 14.143,85Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr.Variazione

Descrizione Importo

29/09/2012 12 Fin.to Comune vincolato per Assistenza scolastica agli alunnicon h. a.s. 2012/2013

6.800,00


Somme pagate 20.611,42Somme da pagare 308,55

Economie 23,88

Le spese impegnate nella misura di € 20.919,97 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod.I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 308,55, riepilogati nell’allegato sopra indicato eanaliticamente descritti nel mod. L.Le economie vincolate non statali ammontano a € 23,88.Lo stanziamento risulta utilizzato per il 99,89%.

19

Aggregato P voce 11 - Progetto "Multimedialità in classe" (Prog. 1B)Previsione iniziale 5.027,63



29/02/2012 1 Finanziamento MIUR Piano diffusione LIM 2.032,8029/11/2012 16 Contributi da famiglie vincolati per acquisto di materiale

informatico22,87

30/11/2012 17 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per l’ampliamentoofferta formativa

6.500,00



Economie 7.361,42

Le spese impegnate nella misura di € 6.221,88 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod.I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 2.333,48, riepilogati nell’allegato sopra indicatoe analiticamente descritti nel mod. L.Le economie ammontanti a € 7.361,42 si riferiscono a fondi vincolati non statali.Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato nella misura dell’ 45,81%.

Aggregato P voce 14 - Uscite-Visite guidate-Viaggi d'istruzione-Attività integrativePrevisione iniziale 47.756,30



17/04/2012 3 Contributo ANPI per viaggi d’istruzione 500,0028/04/2012 5 Storno tra sottoconti nell’ambito del progetto 0,0027/06/2012 9 Contributi da famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate 166,9029/09/2012 12 Contributi da famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate 902,4031/10/2012 14 Contributi da famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate 300,0029/11/2012 16 Contributi da famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate 480,0030/11/2012 17 Contributi da famiglie per viaggi d’istruzione e visite guidate 1.000,00



Economie 4.667,81

Le spese impegnate nella misura di € 46.437,79 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 550,00, che sono riepilogati nell’allegato sopraindicato e analiticamente descritti nel mod. L .A fine esercizio risulta una economia di € 4.667,81, relativa a fondi non statali vincolati.Lo stanziamento del progetto è stato utilizzato nell’esercizio nella misura del 90,87 %.

20

Aggregato P voce 19 - Progetto "Miglioramento dell'Offerta Formativa"Previsione iniziale 941,15



18/04/2012 4 Avanzo di fondi comunali per le funzioni miste ATA (€ 36,67);fondi vincolati del Comune per funzioni miste ATA ( € 5.390,00)

5.426,67

29/09/2012 12 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,0029/11/2012 16 Contributi da famiglie degli alunni sc. media per potenziamento

lingua inglese3.092,25

30/11/2012 17 Avanzo vincolato finanziamento MIUR per corsi per ilconseguimento del “patentino”

1.584,87



Economie 1.762,42

Le spese impegnate nella misura di € 9.282,52 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 3.091,90, riepilogati nell’ allegato sopra indicatoe analiticamente descritti nel mod. L.A fine esercizio resta un’economia, con vincolo di destinazione, ammontante a € 1.762,42, che si riferisce afondi statali vincolati.Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato nella misura dell’ 84,04% .

Aggregato P voce 26 - Istituzioni scolastiche autonome: autonomia e ...Previsione iniziale 1.056,39



22/05/2012 6 Storno tra sottoconti nell’ambito del progetto 0,0027/06/2012 9 Finanziamento formazione neo-assunti 2.000,00



Economie 707,50

Le spese, impegnate e pagate nella misura di € 2.348,89, sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I.Le economie, ammontanti a € 707,50, si riferiscono a fondi statali con vincolo di destinazione per € 97,74 e afondi senza vincolo di destinazione per € 609,76 (statali € 369,76 e non statali € 240,00).Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato nella misura del 76,85% .

21

Aggregato P voce 31 - Progetto "RI - MINI lettori"Previsione iniziale 3.410,24



22/05/2012 6 Contributi da privati per giornalino d’istituto 250,0031/05/2012 8 Contributi da privati per giornalino d’istituto 40,0031/07/2012 11 Contributi delle famiglie a sostegno del giornalino d’Istituto 1.080,60



Economie 2.525,36

Le spese, impegnate nella misura di € 2.255,48, sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 159,73, riepilogati nell’ allegato sopra indicato eanaliticamente descritti nel mod. L.Le economie, ammontanti a € 2.525,36, si riferiscono a fondi non statali, con vincolo di destinazione per €2.460,60 e senza vincolo di destinazione per € 64,76.Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato per il 47,18%.

Aggregato P voce 41 - Progetto "Come i cerchi nell'acqua"Previsione iniziale 11.505,51



22/05/2012 6 Storno tra sottoconti nell’ambito del progetto 0,0027/06/2012 9 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,0009/10/2012 13 Fin.to Comune progetto Come i cerchi nell’acqua 12.410,0129/11/2012 16 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,00



Economie 12.410,01

Le spese, impegnate e pagate nella misura di € 11.505,51, sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I.Le economie vincolate ammontanti a € 12.410,01, si riferiscono a fondi non statali (contributo del Comune diRimini).Lo stanziamento definitivo risulta utilizzato nella misura del 48,11%.

22

Aggregato P voce 42 - Progetto "Integrazione alunni stranieri"Previsione iniziale 1.880,05



Economie 115,13

Le spese, impegnate e pagate nella misura di € 1.764,92, sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I.Le economie con vincolo di destinazione, ammontanti a € 115,13, si riferiscono ai fondi statali relativi alfinanziamento per il forte processo immigratorio per € 105,50 e ai fondi non statali del Centro Pedagogico per €9,63.Lo stanziamento del progetto risulta utilizzato per il 93,88%.

Aggregato P voce 46 - Progetto "L'orto a scuola"Previsione iniziale 432,14



27/06/2012 9 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,00

Previsione definitiva 432,14Somme impegnate

Somme pagateSomme da pagare

Economie 432,14

Non sono state impegnate spese nell’anno 2012, pertanto lo stanziamento non risulta utilizzato.Le economie ammontanti a € 432,14 si riferiscono a un finanziamento regionale vincolato.

Aggregato P voce 48 - Progetto "Gestire le differenze"Previsione iniziale 3.716,59



29/11/2012 16 Finanziamento Progetto “Gestire le differenze” a.s. 2012/13 2.307,69Previsione definitiva 6.024,28Somme impegnate 6.024,28


Economie

Le spese impegnate nella misura di € 6.024,28 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 2.307,69 riepilogati nell’allegato sopra indicato eanaliticamente descritti nel mod. L .A fine anno non risultano economie, lo stanziamento risulta utilizzato al 100,00%.

23

Aggregato P voce 50 - Progetto "So_stare nella scuola dell'infanzia"Previsione iniziale



18/04/2012 4 Finanziamento Progetto”So_stare nella scuola dell’infanzia” 3.029,4227/06/2012 9 Storno tra sottoconti nell’ambito del Progetto 0,00



Economie

Le spese impegnate nella misura di € 3.029,42 sono elencate dettagliatamente nell’allegato mod. I. Al31/12/2012 restano da pagare residui passivi per un totale di € 1.061,31 riepilogati nell’ allegato sopra indicato eanaliticamente descritti nel mod. L .A fine anno non risultano economie, lo stanziamento risulta utilizzato al 100,00%.

Aggregato R voce 98 - Fondo riservaPrevisione iniziale 274,00

StorniPrevisione definitiva 274,00

Economie 274,00

La somma inizialmente destinata al fondo di riserva non ha subito variazioni. Il fondo di riserva non è statoutilizzato.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmarePrevisione iniziale 1.584,87




-1.570,20


-14,67

Previsione definitivaEconomie

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 18/04/2012 ha deliberato il prelevamento dell’avanzo di amministrazioneaccantonato nella presente voce, per incrementare gli stanziamenti dell’ Attività A03 nella misura di € 1.570,20;in data30/11/2012 ha deliberato il prelevamento dell’avanzo di amministrazione accantonato nella presentevoce, per incrementare gli stanziamenti del Progetto P19 nella misura di € 14,67. A fine anno la disponibilitànell’aggregato Z risulta quindi azzerata.

24

Riassumendo:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Programmazione iniziale

Variazioniin + o -

Programmazione definitiva

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenzein + o -

progr/impegniAttività 54.050,82 126.124,57 180.175,39 152.770,44 124.260,17 28.510,27 27.404,95Progetti 91.275,26 55.963,45 147.238,71 111.080,66 101.268,00 9.812,66 36.158,05Gestioni economiche 0 0 0 0 0 0 0Fondo di riserva 274,00 0 274 0 0 274,00

TOTALE SPESE 145.600,08 182.088,02 327.688,10 263.851,10 225.528,17 38.322,93 63.837,00Disponibilità finanzia-ria da programmare 1.584,87 -1.584,87 0 0 0Avanzo dicompetenza 5.812,68TOTALE APAREGGIO 147.184,95 180.503,15 327.688,10 269.663,78 225.528,17 38.322,93 63.837,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31/12/2012 pari a € 7.059,53, sono relativi a finanziamenti non statali anno 2012.I residui passivi, pari a € 38.391,93, sono relativi all’anno 2011 nella misura di € 69,00 e all’anno 2012 per lasomma di € 38.322,93 . Tutti i residui sono dettagliatamente elencati negli allegati modelli L.Come indicato nel modello N, sono stati riscossi residui attivi per € 12.998,08 e sono stati pagati residui passiviper € 57.543,77.I residui attivi iniziali corrispondono a quelli finali dell’anno 2011. I residui passivi iniziali, pari a € 57.612,77, noncorrispondono a quelli finali dell’anno 2011, pari a € 57.612,78 in quanto il Consiglio d’Istituto, con la delibera n.10 del 30/11/2012 , ha radiato un residuo passivo per la somma di € 0,01. Tale importo a fine esercizio concorread incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato (fondi non statali).I residui attivi riscossi nell’anno 2012 si riferiscono a fondi statali relativi all’anno 2011 (€ 14,67) e a fondi nonstatali relativi all’es. 2011 (€ 12.983,41).

La gestione dei residui viene evidenziata nelle seguenti tabelle:

Gestione residui attivi

Residuial

31/12/2011

Radiazionidopo il

31/12/11

Residui definitivianni precedenti

Residuiriscossi

Residui anniprecedenti

da riscuotere

Residuiesercizio

2012

TOTALERESIDUI

Al 31/12/201212.998,08 / 12.998,08 12.998,08 0,00 7.059,53 7.059,53

Gestione residui passivi

Residuial

31/12/2011

Radiazionidopo il

31/12/11

Residui definitivianni precedenti

Residuipagati

Residui anniprecedentida pagare

Residuiesercizio

2012

TOTALERESIDUI

Al 31/12/201257.612,78 0,01 57.612,77 57.543,77 69,00 38.322,93 38.391,93

25

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALENel modello M sono riportate le spese liquidate (impegnate) nell’anno 2012 per il personale scolastico e per gliesperti esterni all’amministrazione con contratti d’opera, comprensive degli importi netti, dell’IRPEF, nonché ditutte le somme per imposte e oneri previdenziali, a carico sia del personale che dell'Amministrazione.Le spese suddette sono state impegnate come sotto indicato:

Compenso netto IRPEF Contributi caricoDipendenti

IRAP Oneri previda carico I.C.

Spesa complessiva

54.968,71 11.920,96 6.372,78 6.296,79 22.086,40 101.645,64

La somma complessivamente liquidata si riferisce a:- Totale Spese di personale € 100.517,04

- Spese per altre prestazioni professionali e specialisticheConto 03/02/07 € 1.128,60

sostenute a carico del Progetto P41, con esclusione degli impegni relativi a contratti assunti con Enti,Cooperative, Ditte, Associazioni ed altre Istituzioni scolastiche per un totale di € 36.293,03: Associazione FareDanza per Corso di Danza € 300,00 (A02) - Corso C.R.I. € 945,00 (A02) - Associazione Sportiva LiberaSocietà del Frisbee € 1.882,00 (A2) Accordo di rete per Servizio di prevenzione per la sicurezza R.S.P.P. €1.494,35 (A01) - Cooperativa IL MILLEPIEDI per Assistenza Scolastico-educativa € 20.919,97 (P10) - LigraSrl € 302,50 (P11);Associazione culturale Liceo Musicale TOSCANINI per laboratori musicali € 750,00 (P41)- Assoc. Culturale Teatro dei cinque Quattrini € 817,96 (P41); Barlini Chiara € 3.450,00 (P41), GalvaniRoberto € 934,43 (P41), Galvani R. € 226,00 (P48; Cooperativa MILLEPIEDI per Assistenza Scolastico-educativa nell’ambito del progetto “Gestire le differenze” € 4.270,82 (P48)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 si evincono le seguenti risultanze:

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

ATTIVITA’ 154.254,72 -4.868,56 149.386,16

PASSIVITA’ 57.612,78 -19.220,85 38.391,93CONSISTENZA NETTA 96.641,94 14.352,29 110.994,23

Nelle voci della Situazione Patrimoniale le attività sono costituite dalle immobilizzazioni materiali per un totale di€ 57.573,46, dai crediti (residui attivi) € 7.059,53 e dalle disponibilità liquide che comprendono il saldo del contocorrente bancario al 31/12/2012 (€ 84.753,17), corrispondente al saldo di cassa. Le passività sono costituite daidebiti (residui passivi) per € 38.391,93.

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE TRA LE ATTIVITA’ E I PROGETTI

ATTIVITA’

AGGREGATOPersonale(impegni)

Beni diconsumo(impegni)

Servizi daterzi

(impegni)

Altrespese

(impegni)

Oneristr. e

dacont.(imp.i)

Beni diinvestimento(impegni)

Onerifinanz(imp.)

Rimborsi eposte

correttive(impegni)

TotaleSpese

Programm.Totale

Impegni

Impegni/Speseprogr.%

ATTIVITA' A01 0,00 4.615,90 21.256,78 872,75 0,00 0,00 0,00 20.056,15 53.732,88 46.801,58 87,10ATTIVITA' A02 0,00 2.649,06 18.077,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.641,48 20.727,03 69,93ATTIVITA' A03 81.740,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.339,49 81.740,12 90,48ATTIVITA' A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501,71 0,00 0,00 6.461,54 3.501,71 54,19Totale 81.740,12 7.264,96 39.334,75 872,75 0,0 3.501,71 0,00 20.056,15 180.175,39 152.770,44 84,79Totale/Totaleimpegni % 53,50 4,76 25,75 0,57 0,00 2,29 0,00 13,13 100,00

26

PROGETTI

AGGREGATOPersonale(impegni


Servizi daterzi

(impegni)

Altrespese

(impegni)

Oneristr. e

dacont.(imp.i)

Beni diinvestimento (impegni)

Onerifinanz(imp.)

Rimborsi eposte

correttive(impegni)

TotaleSpese

ProgrammTotale

Impegni


PROGETTO P07 1.199,01 90,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.442,38 1.290,00 17,33PROGETTO P10 0,00 0,00 20.919,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.943,85 20.919,97 99,89PROGETTO P11 0,00 425,32 606,69 0,00 0,00 5.189,87 0,00 0,00 13.583,30 6.221,88 45,81PROGETTO P14 0,00 0,00 46.350,79 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 51.105,60 46.437,79 90,87PROGETTO P19 9.282,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.044,94 9.282,52 84,04PROGETTO P26 2.230,13 118,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056,39 2.348,89 76,85PROGETTO P31 0,00 1.045,48 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.780,84 2.255,48 47,18PROGETTO P41 3371,42 733,88 7.400,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.915,52 11.505,51 48,11PROGETTO P42 1.764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,05 1.764,92 93,88PROGETTO P46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,14 0,00 0,00PROGETTO P48 928,92 598,54 4.496,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.024,28 6.024,28 100,00PROGETTO P50 0,00 3.029,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.029,42 3.029,42 100,00Totale 18.776,92 6.042,39 80.984,48 0,00 0,00 5.189,87 0,00 87,00 147.238,71 111.080,66 75,44Totale/Totaleimpegni % 16,90 5,44 72,91 0,00 0,00 4,67 0,00 0,08 100,00

TOTALI

AGGREGATOPersonale(impegni


Servizi daterzi

(impegni)

Altrespese

(impegni)

Oneristr. e

dacont.(imp.i)

Beni diinvestimento (impegni)

Onerifinanz(imp.)

Rimborsi eposte

correttive(impegni)

TotaleSpese

ProgrammTotale

Impegni


ATTIVITA' 81.740,12 7.264,96 39.334,75 872,75 0,0 3.501,71 0,00 20.056,15 180.175,39 152.770,44 84,79PROGETTI 18.776,92 6.042,39 80.984,48 0,00 0,00 5.189,87 0,00 87,00 147.238,71 111.080,66 75,44TOTALE 100.517,04 13.307,35 120.319,23 872,75 0,00 8.691,58 0,00 20.143,15 327.414,10 263.851,10 80,59Totale/Totaleimpegni % 38,10 5,04 45,60 0,33 0,00 3,29 0,00 7,64 100,00

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (Mod. N)

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI

Tipo Descrizione Programmazionedefinitiva

Importoimpegnato % di utilizzo

01 Personale 114.387,33 100.517,04 87,87%02 Beni di consumo 24.310,05 13.307,35 54,74%03 Prestazione di servizi da terzi 145.123,44 120.319,23 82,91%04 Altre spese 1.704,36 872,75 51,21%05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0,00%06 Beni d’investimento 21.745,77 8.691,58 39,97%07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00%08 Rimborsi e poste correttive 20.143,15 20.143,15 100,00%98 Fondo di riserva 274,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 327.688,10 263.851,10

27

RAPPORTO TRA TIPO DI SPESA E TOTALE SPESE IMPEGNATE

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICIRapporto tra

Tipo di spesa eTotale speseimpegnate

Tipo Descrizione Importoimpegnato % di utilizzo

01 Personale 100.517,04 38,1002 Beni di consumo 13.307,35 5,0403 Prestazione di servizi da terzi 120.319,23 45,6004 Altre spese 872,75 0,3305 Oneri straordinari e da contenzioso 006 Beni d’investimento 8.691,58 3,2907 Oneri finanziari 008 Rimborsi e poste correttive 20.143,15 7,64

TOTALE GENERALE 263.851,10

08 Rimborsi e poste correttive7,64%

05 Oneri0,00%

01 Personale38,10%

04 Altre spese0,33%

06 Beni d'investimento3,29%

07 Oneri finanziari0,00%

02 Beni di consumo5,04%

03 Prestazione di servizi daterzi

45,60%

01 Personale 02 Beni di consumo 03 Prestazione di servizi da terzi04 Altre spese 05 Oneri 06 Beni d'investimento07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive

28

IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

DESCRIZIONE PROGETTO SPESAIMPEGNATA

Rapporto tra impegniProgetto e Totale

impegni per Progetti (%)P07 Integrazione scolastica Handicap 1.290,00 1,16P10 Educatori Ass.li per alunni con H 20.919,97 18,83P11 Multimedialità in classe 6.221,88 5,60P14 Uscite did.-visite guid.-viaggi ... 46.437,79 41,81P19 Fondo dell’Istituzione scolastica 9.282,52 8,36P26 Istituzioni scolastiche autonome 2.348,89 2,11P31 Ri-mini lettori 2.255,48 2,03P41 Come i cerchi nell'acqua 11.505,51 10,36P42 Integrazione alunni stranieri 1.764,92 1,59P46 L'orto a scuola 0,00 0,00P48 Gestire le differenze 6.024,28 5,42P50 So_stare nella scuola dell’infanzia 3.029,42 2,73TOTALE 111.080,66 100

P71,16%

P1441,81%

P502,73%

P485,42%

P460,00%P42

1,59%

P115,60%

P4110,36%

P1018,83%

P198,36%

P262,11%

P312,03%

29

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ E PROGETTI

DESCRIZIONE SPESAIMPEGNATA

Rapporto traProgetto o Attività

e tot impegnato(% di utilizzo)

Attività A01 46.801,58 17,74Attività A02 20.727,03 7,85Attività A03 81.740,12 30,98Attività A04 3.501,71 1,33Progetti 111.080,66 42,10TOTALI 263.851,10 100

Attività A01-Funzionamento

amministrativo gen.17,74%

Attività A02-Funzionamentodidattico gen.

7,85%

Attività A041,33%

Progetti42,10%

Attività A03-Spese dipersonale

30,98%

Attività A01- Funzionamento amministrativo gen. Attività A02-Funzionamento didattico gen.Attività A03-Spese di personale Attività A04Progetti

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CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012

Accertamenti competenza(tot. colonna b - Entrate mod. H) 269.663,78

Indice di dipendenza finanziaria = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,82Totale Entrate

(tot. colonna a - Entrate mod. H)327.688,10

Accertamenti da riscuotere(tot. colonna d - Entrate mod. H) 7.059,53

Incidenza residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,03Accertamenti di competenza

(tot. colonna b - Entrate mod. H)269.663,78

Impegni non pagati(tot. colonna d - Spese mod. H) 38.322,93

Incidenza residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,15Impegni di competenza

(tot. colonna b - Spese mod. H)263.851,10

Riscossioni a residuo(tot. colonna g - Entrate mod. N) 12.998,08

Smaltimento residui attivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 1,00Residui attivi iniziali

(tot. colonna f - Entrate mod. N)12.998,08

Pagamenti a residuo(tot. colonna g - Spese mod. N) 57.543,77

Smaltimento residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 1,00Residui passivi iniziali

(tot. colonna f - Spese mod. N)57.612,77

Pagamenti competenza + residuo(tot. colonne c, g - Spese mod. N) 283.071,94

Indice capacità di spesa = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,88Impegni comp. + res. pass. iniz.

(tot. colonne b, f - Spese mod. N)321.463,87

Residui passivi al 31/12(tot. colonna i mod. N) 38.391,93

Indice accumulo dei residui passivi = -------------------------------------------- = --------------------- = 0,12Impegni comp. + res. pass. iniz.

(tot. colonne b, f - Spese mod. N)321.463,87

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Risultati Conseguiti

Il consuntivo per l’esercizio finanziario 2012, così come strutturato, evidenzia, anche attraverso i dati contabili,che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito di realizzare in misura soddisfacente le attivitàistituzionali e degli obiettivi previsti dal P.O.F.

Quanto ai progetti didattici, se ne constata la coerente realizzazione e il buon riscontro in termini di risultati: aragione di ciò, se ne ripropone la realizzazione per l’esercizio 2013.Quanto alla qualità degli interventi attuati nell’anno scolastico 2011/2012, si evidenzia che la valutazione è stataeffettuata sia attraverso una puntuale azione di verifica del Collegio dei docenti sia per il tramite di periodicianalisi e riscontri negli organi collegiali che vedono presente la componente genitori. Analoghe verifiche evalutazioni saranno riproposte per l’anno scolastico 2012/2013.

Nell’A.F. 2012 i sottoelencati progetti sono risultati particolarmente rilevanti dal punto di vista della spesa e deibuoni risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati:

P10 - Progetto relativo alle attività di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abiliP11 - Multimedialità in classeP14 - Viaggi d’Istruzione - Uscite didattiche e Visite guidateP19 - Fondo dell’Istituzione scolastica per il miglioramento dell’offerta formativaP41 - Come i cerchi nell'acquaP48 – Gestire le differenzeP50 – So_stare nella scuola dell’infanzia

Resta inteso che i fondi non utilizzati nel 2012 saranno utilizzati nell’esercizio 2013, al fine di proseguire almeglio le attività e i progetti avviati e non ancora terminati.Al riguardo si deve evidenziare che:

* Il progetto di ristrutturazione della sede della scuola media MARVELLI – tuttora in corso ma che hacomunque consentito una migliore temporanea sistemazione delle classi già dal settembre 2012 – hapermesso di avviare alcuni importanti investimenti nel campo delle dotazioni e attrezzature tecnologichee didattiche. Detti investimenti saranno ulteriormente implementati quando si avrà la piena e completadisponibilità dei locali ancora in via di ristrutturazione.

* I fondi relativi a detti investimenti sono comunque costituiti da contributi volontari dei genitori della scuolamedia MARVELLI, e vanno destinati in via esclusiva ed espressamente al miglioramento delle dotazionitecnologiche e didattiche della scuola media MARVELLI.

In conclusione, la gestione del programma annuale 2012 si è costantemente attenuta a principi di efficienza /efficacia / economicità e al pieno perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, obiettiviche - grazie alla professionalità del personale docente e Ata, nonché all’insostituibile e preziosa collaborazionedella componente genitori - risultano in gran parte raggiunti.

Situazione finanziariaha permesso di gestire con maggior razionalità, oltre che con maggior serenità, il programma annuale 2012Sono riprese le spese di investimento e gli acquisti di strumenti/sussidi/tecnologie destinati a migliorare ladidattica e ad offrire più adeguate opportunità di apprendimento agli alunni, con ciò assicurando un piùcorretto utilizzo dei contributi finanziari delle famiglie.

Spese per supplenze e per ore eccedentiIl problema, per l’I.C. MARVELLI di assoluta priorità, di garantire quotidianamente e in qualsiasi circostanzal’ordinario e ordinato svolgimento delle attività didattiche di base, evitando - in caso di assenza (a qualsiasititolo) del docente di classe - la distribuzione degli alunni tra le altre classi del plesso, è stato affrontato, oltreche con le risorse finanziarie che il MIUR dovrà necessariamente erogare per la copertura delle supplenzebrevi, con specifiche risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, utilizzate - attraverso specifico progettovolto al miglioramento della qualità didattica - per incrementare, concretamente, le disponibilità per le oreeccedenti di docenza.Questa scelta - condivisa per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 da tutto il personale e dalla RSUd’Istituto, e resa operativa con lo strumento della contrattazione d’istituto – pertanto ha permesso epermetterà di assicurare non solo la qualità al servizio di insegnamento ma anche maggiori livelli di

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sicurezza alle scolaresche.Relativamente alla questione supplenze/ore eccedenti si ritiene in ogni caso opportuno rimarcare ancorauna volta che:

* Tutte le supplenze e le ore eccedenti sono conferite dall’I.C. MARVELLI nell’osservanza delle regole edei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia.Le variazioni di spesa per la copertura di assenze del personale riscontrabili da un anno all’altro nonsono evidentemente programmabili né prevedibili, in quanto derivano da situazioni ed eventi noncontrollabili dall’istituzione scolastica.Ci si riferisce, in particolare, a supplenze (e ore eccedenti) conferite allo scopo di sostituire personaleassente per motivi di salute, congedi parentali ai sensi D. L.vo n. 151/2001 e D. L.vo n. 115/2007,permessi ai sensi L. 104/92, infortuni ascrivibili a responsabilità di terzi (in tale eventualità l’istituzionescolastica promuove peraltro azioni di rivalsa)…Si evidenzia inoltre che dal settembre 2009, per effetto delle nuove disposizioni sulla determinazionedegli organici del personale docente (nuove disposizioni conseguenti all’avvio della Riforma del 1°ciclo), si è fortemente ridotta (quasi azzerata) la cosiddetta “compresenza” nelle scuole primarie e si ètotalmente azzerata la voce “ore a disposizione” dei docenti della scuola secondaria di 1° grado: ciò hacomportato, evidentemente, un maggior ricorso a ore eccedenti e - ove le condizioni operative loimponevano - a supplenze.

* Il ricorso a supplenze e a ore eccedenti si è reso e si rende necessario per assicurare l’ordinario (eordinato) svolgimento del servizio scolastico, nel rispetto di quanto ribadito a più ripresedall’Amministrazione scolastica in materia di erogazione del servizio e di salvaguardia del dirittoall’istruzione (ci si limita a richiamare, al riguardo, le note MIUR prot. n. 3545 del 29/4/09 e prot. n.14991 del 6/10/2009).

È inoltre da evidenziare, nel contesto specifico dell’I.C. MARVELLI, l’esigenza di assicurarecostantemente e con particolare cura la vigilanza degli alunni, in considerazione dell’ampio spazio dapresidiare ( circa 1550 mq per piano) e del numero di alunni iscritti per classe/sezione (numerilargamente superiori alla media nazionale e superiori a quelli di norma previsti quali numeri massimi perle classi con alunni diversamente abili [Cfr. art. 5 del D.P.R. n. 81/2009]).

* Ferma restando l’esigenza di salvaguardare il diritto all’istruzione e l’ordinaria erogazione del servizioscolastico, l’I.C. MARVELLI ha valutato e valuta attentamente - di volta in volta - le soluzioni menoonerose per l’erario (ricorso, in particolare, ad ore eccedenti piuttosto che a supplenze). Si rileva, alriguardo, che una insufficiente erogazione da parte del MIUR di fondi per ore eccedenti da impiegarsiper la copertura di supplenze brevi può comportare, nei fatti, un maggior ricorso a supplenze, e dunque- paradossalmente - una maggiore spesa per l’erario.

Gestione Fondi tramite Cedolino UnicoLe somme complessivamente disponibili attraverso il sistema del Cedolino Unico - per l’a.s. 2011/2012sono state erogate sul sistema SICOGE, come comunicato dal MIUR, con le note prot 8280 del16/11/2011, prot. 8757 del 25/11/2011, prot. n. 9238 del 14/12/2011, prot. 1411 del 02/03/2012 e 2797 del4/5/2012:

CAP/PG TIPOLOGIA IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO2156/5 Fis, Funzioni Strumentali, Incarichi spec. 24.778,74 4/12. settembre - dicembre 20112156/6 Ore eccedenti per sostit. colleghi assenti 650,57 4/12. settembre - dicembre 20112156/6 Attività complementari di ed. fisica 1.436,79 4/12. settembre - dicembre 20112156/6 Integrazione ore eccedenti 154,51 4/12. settembre - dicembre 20112155/5 Fis, Funzioni Strumentali, Incarichi spec. 49.557,48 8/12. gennaio-agosto 20122156/5 Ore eccedenti per sostit. colleghi assenti 1.610,17 8/12. gennaio-agosto 20122156/5 Attività complementari di ed. fisica 2.873,58 8/12. gennaio-agosto 20122154/5 Resti ore eccedenti sostituzioni 19,81 Resti anno 20112155/5 Resti Fis, Funzioni Strumentali, Incarichi

spec16.970,09 Resti anno 2011

2155/6 Resti Att. compl. di ed. fisica (€1.481,76)e Ore Eccedenti sostit (€ 1,05)

1.482,81 Resti anno 2011

TOTALI 99.534,55

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Si riporta di seguito il riepilogo relativo all’utilizzo delle somme disponibili tramite il sistema del CedolinoUnico

Descrizione compenso Risorsedisponibili2011/2012Lordo dip

Spesecontrattatea.s. 11/12

Speseeffettive

2011/2012Lordo dip

Restidisponibilia.s. 12/13Lordo dip

F.I.S personale docente 51.419,49 51.418,50 51.373,50 45,99FIS personale ATA 23.864,89 23.857,50 17.977,00 5.887,89Compenso quota variabile dell’indennità di direzioneDSGA e ind. di direzione al sostituto 3.474,40 3.474,40 3.283,83 190,57

TOTALI FIS 78.758,78 78.750,40 72.634,33 6.124,45Funzioni strumentali al POF 8.824,68 8.824,00 8.824,00 0,68Incarichi specifici personale ATA 3.722,85 3.721,67 3.721,67 1,18Compensi per attività complementari di ed. fisica(indicati in contrattazione) 4.310,37 4.308,40 2.122,84 2.187,53

Resti compensi per attività compl. ed. fisica anniprecedenti (non contrattati nell’a.s. 2011/2012) 1.481,76 0 1.481,76 1.481,76

Ore eccedenti per sostituzioni (non soggette acontrattazione) 2.436,11 0 2.424,25 11,86

TOTALI 99.534,55 95.604,47 91.208,85 9.807,46

Contributo volontario dei genitoriElemento rilevante sul quale richiamare nuovamente l’attenzione è la natura del contributo volontarioversato dalle famiglie degli alunni della scuola media MARVELLI.Si tratta di un contributo finalizzato a far fronte a ben precise esigenze, e in particolare a:

* Acquisto di materiali, sussidi e attrezzature/strumentazioni necessari alla realizzazione equalificazione delle attività didattiche (i fondi dello Stato non sono sufficienti al riguardo).I ritardi verificatisi nella realizzazione del progetto del Comune concernente l’ampliamento/laristrutturazione dell’edificio sede della scuola media MARVELLI hanno costretto gli organi collegiali arinviare nel tempo alcune importanti spese per investimenti in sussidi/attrezzature (in particolare speseper allestimento di nuovi laboratori didattici e tecnologici). Si è dunque proceduto ad acquistarel’attrezzatura necessaria a partire dall’esercizio finanziario 2011.

* Assicurare pari o analoghe opportunità di studio/di socializzazione a tutti i ragazzi.Ci si riferisce in particolare alla partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola (e onerose per lefamiglie) degli alunni in situazione di difficoltà economica e degli alunni diversamente abili.Così - ad es. - le spese per la partecipazione dei ragazzi meno abbienti a iniziative quali uscite e viaggid’istruzione o le spese derivanti dal noleggio di mezzi di trasporto speciali sono coperte con il contributovolontario dei genitori.Nei fatti, il contributo delle famiglie si può dunque considerare, oltre che finalizzato a far fronte a benprecise esigenze, del tutto assimilabile a una risorsa finanziaria strettamente vincolata.

Stante quanto illustrato, si invitano i Revisori dei Conti ad approvare il Conto Consuntivo relativo all’EsercizioFinanziario 2012.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Chiara Balena)

Rimini, 3 aprile 2013PER LA GIUNTA ESECUTIVA

IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE DELLA G.E.(Anna Sarti) (Chiara Balena)

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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites...DI...

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