CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSADELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATAI,!

TRA

L'ISTITUTO C O M P R E N S I V O STATALE "Teresio Olivelli" (diseguito denominalo "Istituto")

con sede in V i l l a Olivina via Roma n. 9/11 C.F. n.92008620178

rappresentato dalla Dott.ssa Adriana Rubagotti, nata a Brescia il 28/09/1963 nella sua q u a l i t à di

Dirigente scolastico del l ' I s t i l l i lo

E

UNICREDFT SFA (di seguito denominalo "Gestore ")

con sede legale in Roma piazza Alessandro Specchi n. 16 C.F.e P.IVA n . 0034817010!

con sede operativa in Brescia via Sorbanella, 26

rappresentata dal Sig. Visentini Mario, nato a Brescia il 19/11/1962,

n e l l a sua q u a l i t à di Procuratore Speciale.

(Ji seguita /Minilo e Gestore, diali unitamente, sono anche denominati "Parti ")

Premesso che

l ' I s t i t u t o ai sensi del D.L 95';2012 convcrtito dalla Legge 1 3 5 2 0 1 2 e incluso ne l l a tabella Aannessa al la legge 720/1984 ed è per tanto sottoposto a regime di Tesoreria U n i c a di cui a l l amedesima legge e SS.JTIITI. e ii. nonché ai decreti at tuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009.

si conviene e si slipula quanto segue:

Art. 1(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente convenzione, l'Istituto, in base alla delibera dell'organo competente ndel 05/1 1/2015. affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso l 'Ager . ' iadi V i l l a Care ina.

2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti s t ipu la t i con la presente convenzione, leigiorni l avora t iv i e nel le ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.

3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità eli espletamento delservizio i perfezionamenti metodologici ed informatici r i tenuti necessari per migliorarne losvolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scarròu) dile t t e re , anche a mezzo PEC, sottoscritte digi talmente.

v-—

Art.2(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delleoperazioni inerenti la gestione finanziaria deH'lstituto e, in particolare, la riscossione delleentrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, nonché lacustodia e l'amministrazione di t i tol i e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenticonnessi previsti nella legge e dai regolamenti dell'Istituto. 11 servi/io di cassa ha peroggetto altresì gli c lement i consulenziali connessi e collegati alle at t ivi tà di cui al comma 5del presente articolo.

2. lì Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (inparticolare del D.l. 44/2001 ss-jUDl- e ii.. della legge 720/1984 e successive modificazioni,del D.L. 95/2012 convcrt i to dalla Legge 135/2012) e di quel le contenute negli a r t i co l i cheseguono.

3. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il3 1 dicembre di ciascun anno.

4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Istituto e viene gestito dal Gestore: i lGestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall ' Ist i tuto avalere su l le contabi l i tà speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provincialedello Slalo.

5. L ' I s t i tu to , nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime ditesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. min, e ii.). compatibilmente con lacontinuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestorel'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento dellaredditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.

6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evolu t i diincasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone ilpresidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall'Istituto tramite servizi evoluti dìincasso sono riversate su l la contabilità speciale una volta divenute l iquide ed esigibili .

7. 11 Gestore mette a disposizione tu t t i gli sportelli dislocati sul terri torio nazionale, al f ine digarantire la circolarltà delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi deglistessi.

Art. 3(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio elei dati e della documentazione inerenti il servizio è effet tuat i ) t ramite s i s temiinformatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabi l i teira le parti. In particolare si utilizza l'ordinativo informatico locale (di seguito "Oli.") nelrispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definitenell'Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito "Allegato tecnico") di cui alle LineeGuida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti ['"Aggiornamento dello standard OH, -Applicazione alle Istituzioni scolastiche" ss._mrn- e ii..

2. L'Oli, è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuatidall ' Is t i tuto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerent i lagestione del servizio di cassa; l'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce ipoteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce alGestore gli e lement i u t i l i per individuare i soggetti firmatari ed i relat ivi cert if icati , ovverofornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l ' Is t i tuto si impegna a comunicaretempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Istituto e per garantire e \criticare l'integrità. la riservatezza,la legi t t imi tà e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, sì procedeall'implementazione di un sistema di codici personali di accesso, Ciascun utente,prevent ivamente autorizzato dall'Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente allagenerazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell'Istituto ed al Gestore una

dichiarazione contenente il formale impegno a custodire t a l i codici con la più scrupolosacura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno,

4. 1,"utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei eodici personali eli accesso neiconfroni i dell 'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali dann i conseguenti ad usiimpropri. In caso di smarrimento o furio, l 'utente deve darne immediata comunicazione alGestore, l'atta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; r icevuta la suddettacomunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L ' I s t i t u t o deve q u i n d iprovvedere a l l a richiesta di nuovi codici a l l ' h n t e certificatore e a l i a successivacomunicazione degli stessi al Gestore.

5. L'apposizione della f i rma digitale al documento informat ic i ) e q u i v a l e alla sottoscrizioneprevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo: può essere sottoscrittoun flusso contenente un singolo OIL ovvero più O1L. Ai tini dell'esecuzione, dellavariazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.

6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicalenell 'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigentenormativa e nella presente convenzione,

7. 11 documento informatico trasmesso per via telematica si in tende invia lo e pervenuto aldestinatario se trasmesso secondo le procedure concordale. La data e l'ora di formazione, ditrasmissione o di ricezione del un documento informatico si in tendono bilateralmentecondivise.

!S. La trasmissione e la conservazione a carico dell 'Istituto - degli OIL dovranno rispettare lanormat iva vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPAcon la del iberazione n. 11/2004 ss. min. e ii..

9. 11 Gestore, a l l 'a t to del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL. provvede a renderedisponibile all 'Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso: eseguita la verifica delcontenuto del (lusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore,direttamente o t r ami te il proprio polo informatico, predispone e t r asmet te all'Istituto, unmessaggio di r i torno m u n i t o di r i f e r imento temporale, con tenente i l r i s u l t a l odell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e q u e l l i non po tu t i acquisire; perquesti u l t imi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l 'acquisi / ionc. Dal ia trasmissionedi dello messaggio decorrono i termini per l 'eseguibilità dell 'ordine conferito previst i aiseguenti articoli 4 e 5.

10. I llussi inviati dall'Istituto entro le ore 17 saranno acquis i t i lo stesso giorno l avora t ivo (obancario a seconda dell'istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestoreoltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.

1 1 . L ' I s t i tu to potrà inviare variazioni o annullamenti di Oli. precedentemente trasmessi e nonancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguitidal Gestore, non sarà possibile accettare Tannullamento o la variazione della disposizione edella quietanza, fa t ta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai f i n i dellava l id i tà e della regolarità dell'operazione.

12. A seguito dell" avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmentea l l ' I s t i t u t o un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, acomprova e discarico, la conferma dell'esecuzione de l l 'O l i . : in caso di pagamento per cassa.la qu ie tanza del creditore raccolta su foglio separato è t r a t t e n u t a tra gli a t t i del Gestore.

!3, Ne l le ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive ineren t i i canali t r asmiss iv i r i s u l t iimposs ib i le l ' i nv io dell'OIL. l ' I s t i tu to comunicherà per iscr i t to al Gestore i pagamenti e leriscossioni aventi carattere d'urgenza: il Gestore a seguito di ta le comunicazione caricherà ir e l a t i v i provvisori di entrata e di uscita.

Ari. 4(RISCOSSIONI)

i. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, leentrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessidal l ' Is t i tuto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servi / i Genera l i

ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l'imputazione al sottoconto fruttiferoovvero infruttifero.

2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciatiprevisti nell'Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro ilsecondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico daparte del Gestore.

3. 1! Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incassodelle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore d e l l ' I s t i t u t ocontro il rilascio i l i r icevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausolaespressa "salvi i d i r i t t i dell'Istituto". Tali incassi sono segnalati al l ' Is t i tuto stesso, il qualeemet te le re la t ive reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mesein corso. A seguito del l 'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia a l l ' I s t i t u t o unmessaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova ediscarico, la conferma dell'esecuzione delPOIL.

4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all'Istituto è disposto da l l ' I s t i tu tomedesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme su l l aTesoreria unica e mediante preventiva emissione di reversale intestata all 'Istituto stesso.L'accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui i!Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.

5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto correntebancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al l ' Ist i tutoche potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte delGestore.

6. L ' Is t i tu to si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31dicembre.

7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, ilGestore, su richiesta dell'Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato di cui alsuccessivo ar t .14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le pa r t i , s t rumen t i diincasso evolut i qual i , in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso)bancario e postale, RID bancario e postale. Incasso domiciliato. Bollettino e Acquiring (POSfisico o v i r t ua l e ) che velocizzino le lasi di acquisizione del le somme riscosse e assicurino lasollecita trasmissione dei dati r i feri t i all'incasso.

8. Gli incassi effettuali mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo alrilascio di qu i e t anza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le sommeprovenient i dai predetti incassi sono versate alla cassa del l ' Is t i tu to non appena ducutilel iqu ide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

Ari. 5(PAGAMENTI)

1 . Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, ipagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessidall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.

2. I manda t i di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando itracciati previsti nell'Allegato tecnico.

3. 11 Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti dispese fisse o r icorrent i , come rate eli imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazionedelle l 'alture a t t i n e n t i le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ul t imi devono essereemessi dall 'Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro i l mese incorso.

4. 1 mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativobancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte delGestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istitutosull 'ordinativo. l 'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto

giorno lavorat ivo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandalir inv i ino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la rìcc/ionedei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandalo e q u e l l iindicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale noncoincidente con quello indicato nell'OIL) il Gestore ne da comunicazione a l l ' I s t i t u to esospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.

5. 11 Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per r i tardo o danno conseguenti a d i f e t t o diindividuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezzadei dati evidenziati dall'Istituto sul mandato.

6. A seguito dell 'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio poloinformatico, predispone ed invia all'Istituto un messaggio di esito applicativo munito dir i fer imento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzionedell'Oli.: in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglioseparato ed è t ra t tenuta tra gli atti dei Gestore.

7. Per i m a n d a t i dì pagamento es t in t i , nel rispetto della normat iva vigente in ma te r i a dìt racc iab i l i t à dei flussi f inanz ia r i , a mezzo assegno circolare o assegno postale \.l ' Is t i tuto e liberato dall'obbligatone nel momento dell'addebito dell'importo sul conio dicassa o sui conto postale.

8. L ' I s t i tu to emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12. comma 2. delD.L. 201/201 I convellilo con modificazioni dalla Legge 214/201 i . .

9. L'Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali edAmministrativi dell'Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo m i n u t espese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.

10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornitedall ' Ist i tuto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con t u t t ele proprie a t t iv i tà e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell ' Ist i tuto sia dei terzicreditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

i 1 . Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (s t ipendi, rimborsi spese.ecc.S mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento. l'Istituto noncorrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestorestesso a titolo gratuito.

!2. L ' I s t i t u t o si impegna ad annullare tramite O l i , i mandati non es t int i al la data del 31di ceni I) re.

Art. 6(PAGAMENTI CON CARTE)

1. Su richiesta dell'Istituto, ii Gestore può procedere al rilascio eli carte aziendal i di credito eprepagate regolale da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi , chesaranno utilizzate ai fini di quanto espresso dall'ari 14 comma 1 del 1)1 44/2001 e comunquein base ai cri teri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, universi tà e ricerca.

2. L ' Is t i tu to trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggettiautorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.

3. L ' I s t i tu to deve fornire con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dal la societàemi t ten te la carta eli credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sìadell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

4. 11 Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto de l l ' I s t i tu to secondo i c r i t e r i f ì s sa t idal contratto di cui al primo comma.

Art. 7(GESTIGNE DELLA LIQUIDITÀ" )

!. 11 Gestore, ai sensi dell'ari. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiestade l l ' I s t i l l i l o , forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino lagestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica f c f r . D.M. 22 novembre

l^y? ss. mm. e i i . ) . in base alle esigenze dell'Istituto stesso e alle migliori condizioni dimercato.

2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitaleimpegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell 'applicazione dieventuali penali.

3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo divigenza della presente convenzione.

Art. 8(ANTICIPAZIONE DI CASSA)

1. Fermo restando che l'anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle sommestrettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, surichiesta del Dirigente scolastico, concede all'Istituto anticipazioni di cassa entro il l imi temassimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati (come da modello II di cui al D.L44/2001 ss. mm. e i i . ) a titolo di dotazione ordinaria dal Ministero dell 'Istruzione.dell'Università e della Ricerca nell 'anno precedente.

2. Gi i interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente commadecorrono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.

3. Il Gestore procede di iniziativa per l 'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate nonappena si veri i ìchino en t ra te , ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti .

4. L'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conscguentemente, ilpassaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma al l ' a t todel t rasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 9(APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI)

1. l i Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more dell'erogazione di finanziamentis ta ta l i o comunitari, può concedere aperture di credito finalizzate alla realizzazione diprogetti formativi.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante laconclusione dell ' i ter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione deifinanziamenti s l a t a l i o comunitari.

3. All 'a t to deìla richiesta delle aperture di credito per progetti formativi. l ' I s t i t u t o deve tenerconto che l ' importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i novedodicesimi dei trasferimenti erogati, (come da modello H di cui al D.L 44/2001 ss. mm. e i i . )a t i tolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e de l la Ricercanel l ' anno precedente. Nel calcolo di tale limite l ' I s t i tu to deve ricomprendere anche gl iimpor t i di even tua l i aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora r i en t r a l e .La durala massima di dette operazioni è di diciotto mesi.

4. II Gestore procede eli iniziativa all'immediato rientro delle aperture di credito utilizzate nonappena si verif ici l ino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.

5. L ' Is t i tu to , alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto conaltro cassiere, si impegna fin d'ora, non appena si veriiìchino le entrate relative ai connessifinanziamenti statali o comunitari. a disporre il pagamento a favore del Gestore per lacompleta chiusura dell'esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presentearticolo.

6. L'importo dell'apertura di credito deve comunque corrispondere all'importo realmenteapprovato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli import i dei bandi acui la scuola partecipa.

Art. 10(FIRME E TRATTAMENTO DATI P E R S O N A L I )

1. L ' I s t i t u to provvede a depositare presso il Gestore le iìrme autografe con le general i tà dellepersone autorizzale a firmare digitalmente gli o rd in i i l i riscossione e di pagamentoimpegnandosi a comunicare tempestivamente le eventua l i v a r i a z i o n i ,

2. L ' I s t i tu to provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di t i mi a d igi ta le , il suoemit tente , il numero di serie e la relativa data di scadenza.

3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss^jrrsm. e ii., le e v e n t u a l i incombenze re la t ive altrattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore v iene incontatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletatedal l ' I s t i tu to .

Art. 11(TRASMISSIONE Dì ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi da l l ' I s t i t u to al Gestore tramiteO l L e secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico.

2. 11 Gestore rende disponibile all'Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenutenel lo specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA r i ch iamate al precedenteari. 3. comma 1.

3. Su richiesta dell'Istituto i! Gestore, al fine di consentire la perioclica ve r i f i c a di cassa, mettea disposizione de l l ' I s t i tu to l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in contosospesi e non ancora regolarizzate ed i l riepilogo degli o rd ina t iv i di riscossione e dipagamento ancora da eseguire.

4. A ch iusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza s tabi l i ta ira le pa r t i , il Gestore t rasmel tea l l ' I s t i tu to il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

5. L ' I s t i tu to è tenuto a veritìcare i giornali di cassa ed il foglio dell 'estratto conto, trasmessi dalGestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla datadi ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti inquestione si considerano approvati.

Art. 12(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. 11 Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell 'organo competentedell ' Ist i tuto, i titoli ed i valori di proprietà dell 'Istituto stesso, che vengono immessi mdeposito ammin i s t r a to secondo le condizioni e modalità concordale tra le Patii,

2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favoredell'Istituto. 11 Gestore si obbliga a non procedere al la restituzione dei t i t o l i stessi senzaregolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell ' Ist i tuto.

Art. 13(VERIFICHE)

i . L ' I s t i t u t o ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei va lo r i dati in carico ogni q u a l v o l t a10 ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazioneinformatica e le evidenze contabili relative alla gestione. Consideralo, altresì, che la Banca d ' I t a l i ainvia giornalmente ai tesorieri o cassieri un (lusso informativo telematico contenente le operazionieseguite a valere sulle contabilità speciali di Tesoreria unica, le operazioni e v e n t u a l m e n t e respinte.11 saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria latrasmissione delle suddette informazioni alle isti tuzioni scolastiche.

Art. 14(TASSI CREDITORI E DEBITORI)

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto non soggette al regime di tesoreria unica è applicalo uninteresse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedenteFLAT . la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all 'ari. 8 è applicato un interesse annuo nella seguentemisura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminui to di 4.00(QUATTRO) p u n i i percentuali, la cui l iquidazione ha luogo con cadenza tr imestrale.

Art. 15(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di gestione tenuta conto l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a€ 900.00 annuo.

2. Per l'attivazione e la gestione del servizio eli remote banking l ' Ist i tuto non corrisponderà alGestore nessun compenso.

3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici s t ipendi e irimborsi spese ai dipendenti. l'Istituto non corrisponderà al Gestore nessun compenso.

4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso ... . esclusi i bonifici stipendi e irimborsi spese ai dipendenti. l'Istituto non corrisponderà al Gestore nessun compenso, /dain i lizzare per eventuali altri strumenti di pagamento/

5. Per l'attivazione e la gestione delle carte di credito l'Istituto non corrisponderà al Gestorenessun compenso sia per una carta dì credito attivata, che oltre una carta di credito attivata.

(x Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore. l 'Istitutocorrisponderà al Gestore un compenso pari a € 3.00 (EUROTRE) per singola operazione.

7. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario,l ' I s t i tu to corrisponderà al Gestore un compenso pari a fc 3,00 (EUROTRE) per singolaoperazione.

<S. Per la custodia/amministrazione di t i to l i e valori l'Istituto corrisponderà al Gestore uncompenso pari a € 0,00 (EURO ZERO), annui.

( ^ . Per il servizio di riscossione tramite procedura MAY bancario e postalecorrisponderà al Gestore un compenso pari a(EUROCINQUEV1RGOLA VENTICINQUE) per singolo avviso emesso,recupero delle eventuali spese postali.

10. Per il servizio eli riscossione tramite procedura RII) bancario e postale l ' I s t i t u t ocorrisponderà al Gestore un compenso pari a € 5.25 (EUROCINQUEVIRGOLAVENTICINQUE).

1 1 . Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) l ' I s t i t u t ocorrisponderà al Gestore un compenso pari a € 5.25 (EUROCINQUEV1RGOLAVENTICINQUE) per singola transazione.

12. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l 'Istituto corrisponderà alGestore un compenso pari a € 1,00 (EUROUNO) per singola transazione.

13. Per il servizio di riscossione tramite POS l'Istituto corrisponderà al Gestore un compensodivers i f i ca to in dipendenza dei circuiti che applicano interchange tee diverse.

14. Per il servizio dì riscossione tramite ... l 'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso paria f per singola transazione. I da utilizzare per eventuali altri strumenti diincassof

15. 11 compenso/spese di gestione degli eventuali servizi di incasso in aggiunta a q u e l l i giàprevisti saranno remunerati alle condizioni indicate al punto 5 dell 'offerta tecnicaunitamente alla descrizione del servizio proposto.

16. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni i ne r en t i al seni / iotrasmesse al l ' Is t i tuto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l 'esecuzione deipagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, delle tasse postali r e l a t i ve alprelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

Art. 16(IMPOSTA DI BOLLO)

1. In ordine all 'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative aimandati di pagamento ed alle reversali di incasso. l'Istituto e il Gestore si danno reciprocamenteallo che. poiché ie procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare lacorrettezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Istituto, il Gestore non è in grado dioperare ver i f iche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione,nei (lussi, dei codici o delle descrizioni appropriati. l 'Istituto si impegna a rifondere al Gestore ognipagamento inerente le eventuali sanzioni.

Art, 17{DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha una durala di quat tro anni a partire dal 01.01 20S() e fino al31/12/2019.

2. E stabili ta la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per i l tempostrettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio ecomunque per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 18(STIPULA DELLA CONVENZIONE)

1. Le spese di st ipulazione della presente convenzione ed ogni a l t r a conseguente sono a caricodel Gestore.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le r e l a t i v e spese sono acarico del richiedente.

Art. 19( R I N V I O . CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli e f f e t t i de l la presente convenzione e per tu t t e le conseguenze da l la medes ima d e r i v a n t i ,l ' I s t i t u t o e il Gestore eleggono i l proprio domici l io presso le r ispet t ive sedi come eli seguitoindicato:

1. I s t i tu to ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Teresio Olivelli" - Via Roma, 9/1 !25069 VILLA C ARGINA (BS)

2. Gestore BANCA UNICREDIT SPA - P.zza Alessandro Specchi n. ì ( > 00187 ROMA

2. Per quan to non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamentiche disciplinano la materia.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il forocompetente deve intendersi quello di Brescia. (luogo ove ha sede l'Istituto}.

Art. 20(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

I. L ' I s t i t u t o e il Gestore si conformano alla discipl ina di cui a l l ' a r i . 3 de l la legge 136 2010.t e n u t o conto del la Determinazione n.4 del 7 lug l io 201 1 d e l l ' A u t o r i t à della Vigi lanza sui Contra l t iPubbl ic i (AV'CP). a v e n t e ad o «me Ho le Linee Guida sulla tracciahì i t a dei flussi f inanz ia r i . .

Art. 21(NORMA TRANSITORIA)

1. Nel le more dell'adozione delle modalità di colloquio eli cui al precedente ur t . 3(Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciprocadi supponi cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze)regolamentate nel precedente schema di convenzione diramato dal Servizio affari economico-t'inanziari del MIUR con Comunicazione n. 13784 de! 10/12/2002.

2, La data effettiva di inizio delle attività connesse all'utilizzo delle modalità di colloquio di cuiall 'ail, 3. da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra l 'Istituto e il Gestore al termine del lafase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presenteconvenzione.

Data 26/01/2016

X̂ Per l 'Istituto

.Il Dirigente Scolastico

Dott.asa Adriana RubasìOtli

-•i• Per il Gestore'1

Mario Vi seni ini

(il HLropresentante ceiL«oten)