Fatturazione Conto Terzi - spssoft.it · 1 Titolo del programma con riporto della versione del...

Manuale Operativo

Fatturazione

Conto Terzi

UR1407145030

Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo,

elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.

I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione

possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all’utente. L’utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune

delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.

Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 3/115 Manuale Operativo - UR1407145030

INDICE

INTRODUZIONE ..................................................................................................................... 5 Integrazioni Contabili ............................................................................................................... 5

ORGANIZZAZIONE PROCEDURA ................................................................................................. 6

FLUSSO DI LAVORO ................................................................................................................ 7

AZIENDA .............................................................................................................................. 8 Caricamento / Variazione anagrafica Azienda ............................................................................ 8 Scheda Dati Anagrafici ............................................................................................................. 9

Indirizzi .............................................................................................................................. 10 Scheda Dati Contabili............................................................................................................. 11 Scheda Attività Esercitata ...................................................................................................... 13 Scheda Modulistica ................................................................................................................ 13 Scheda Prestazioni Automatiche ............................................................................................. 14 Scheda Altri Dati ................................................................................................................... 16

CLIENTI ............................................................................................................................. 19 Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”: .......................................................... 19 Scheda Dati Anagrafici ........................................................................................................... 20

Indirizzi: ............................................................................................................................. 20 Scheda Dati Fatturazione ....................................................................................................... 22

GESTIONE ARTICOLI ............................................................................................................ 25 Caricamento / Variazione anagrafica Articoli ............................................................................ 25

TABELLA PAGAMENTI ............................................................................................................ 27

PRESTAZIONI AUTOMATICHE .................................................................................................. 29

ESTREMI DOCUMENTO .......................................................................................................... 31

INSERIMENTO FATTURE ........................................................................................................ 32 Area di testata del Documento ............................................................................................... 32 Area del corpo del Documento ............................................................................................... 37

Inserimento di un nuovo Addebito. ...................................................................................... 38 Area del piede del Documento ............................................................................................... 41

VARIAZIONE FATTURE .......................................................................................................... 43

CANCELLAZIONE FATTURE ..................................................................................................... 45

GESTIONE EFFETTI ............................................................................................................... 46 Gestione Effetti ..................................................................................................................... 48 Brogliaccio ............................................................................................................................ 50 Accorpamento Ricevute Bancarie ............................................................................................ 51 Stampa Effetti ....................................................................................................................... 52 Distinta per banca Azienda..................................................................................................... 54 Distinta per banca del Cliente ................................................................................................. 56 Generazione supporto............................................................................................................ 58 Contabilizzazione Distinta ....................................................................................................... 61 Cancellazione Effetti .............................................................................................................. 62 Cancellazione Distinte ............................................................................................................ 63 Cambio Banca su Effetti ......................................................................................................... 63 Cambio Esercizio IVA ............................................................................................................. 65

ESTRATTO CONTO ................................................................................................................ 66

TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI ............................................................................................ 67

RISTAMPA FATTURE.............................................................................................................. 69

BROGLIACCIO ..................................................................................................................... 71

TOTALI ARTICOLI ................................................................................................................ 73

ELENCO ARTICOLI ................................................................................................................ 74

RIEPILOGO FATTURATO ........................................................................................................ 75

ESTRATTO CONTO STAMPE .................................................................................................... 77

CERTIFICAZIONI .................................................................................................................. 78


ELENCO CLIENTI .................................................................................................................. 79

CANCELLAZIONE ARTICOLI .................................................................................................... 80

CAMBIO ESERCIZIO .............................................................................................................. 81

VARIAZIONE CODICI IVA ARTICOLI ........................................................................................ 82

CANCELLAZIONE CLIENTI ...................................................................................................... 83

DEFINIZIONE PARAMETRI ..................................................................................................... 84 Introduzione ......................................................................................................................... 84 Definizione parametri ............................................................................................................ 84

PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI .................................................................................... 90

FUNZIONI ACCESSORIE ......................................................................................................... 92 Variazioni o duplicazione dei clienti - Codici IVA ...................................................................... 92 Variazioni o duplicazione dei clienti - Indirizzo per stampa Documento...................................... 94 Variazioni o duplicazione dei clienti - Dati di Fatturazione ......................................................... 94 Variazioni o duplicazione dei clienti - Duplicazione clienti ......................................................... 95 Personalizzazione campi - Documenti ..................................................................................... 96 Cancellazioni - Azienda .......................................................................................................... 96 Cancellazioni - Esercizio IVA ................................................................................................... 97 Ricalcoli / Verifiche - Volume d'Affari ...................................................................................... 97 Ricalcoli / Verifiche - Descrizioni ............................................................................................. 98

VARIAZIONE TIPO BENE ARTICOLI .......................................................................................... 99

FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE ...........................................................100

COME FARE PER .................................................................................................................101 Emettere Fattura a condominio ed assoggettarla a Ritenuta d’Acconto ................................... 101 Emettere Fattura di articoli Deperibili e Non Deperibili ........................................................... 102 Abilitare/Disabilitare la gestione dell'IVA per cassa ................................................................ 104 Abilitare la gestione del IV livello del Piano dei conti .............................................................. 105 Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato) ........................................................... 111


INTRODUZIONE

Il modulo Fatturazione Conto Terzi consente allo Studio di emettere per conto dei suoi Clienti i

seguenti documenti di vendita:

Parcella; Fattura con o senza la Ritenuta d'Acconto;

Note di Credito.

E' anche possibile eseguire l'emissione dei seguenti documenti di incasso:

Ricevute Bancarie RID

MAV

Bonifico Bancario

L'emissione dei documenti di incasso automatizza la gestione degli incassi aggiornando l'estratto conto

del Cliente, per questo motivo tra i documenti di incasso è previsto anche il Bonifico Bancario.

Oltre all'emissione da parte del personale di Studio, la Fatturazione conto terzi grazie alla soluzione

Tandem, consente alle Aziende e Professionisti, clienti dello Studio, di emettere i loro documenti di

vendita utilizzando il server dello Studio.

Integrazioni Contabili

La Fatturazione conto Terzi si integra con le procedure contabili: l'emissione dei documenti di vendita può generare automaticamente le scritture contabili ed IVA.

L'emissione dei documenti di incasso non genera scritture contabili.

Per ottenere le integrazioni contabili l'Azienda deve essere definita come Azienda/Professionista nell'ambito della relativa procedura contabile.

I regimi contabili ammessi sono:

Contabilità Impresa Ordinaria;

Contabilità Impresa Semplificata;

Contabilità Professionisti ordinaria e semplificata.

Inizio documento


ORGANIZZAZIONE PROCEDURA

Le tabelle e gli archivi utilizzati dalla procedura sono classificabili tra elementi comuni al sistema

informativo ed elementi specifici.

Elementi comuni:

Anagrafica condivisa, i dati di tutti i soggetti utilizzati nel sistema informativo.

Piano dei Conti e altre tabelle impostazioni contabile.

Tabella pagamento.

Elementi specifici per Azienda:

Azienda, dati Fatturazione, i dati Anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.

Clienti, dati Fatturazione, i dati Anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.

Articoli.

Inizio documento


FLUSSO DI LAVORO

L'attività di Fatturazione/Parcellazione non obbliga l'azienda o lo studio all'inserimento preventivo delle

anagrafiche dei clienti e degli articoli/prestazioni da addebitare in quanto, queste attività possono

essere eseguite in modo contestuale alla creazione del documento da stampare. Di conseguenza, una volta definita l’azienda/studio si è immediatamente operativi.

Ovviamente, il previo caricamento di Clienti e Articoli riduce i possibili errori d’inserimento o di codifica.

Il flusso di lavoro può essere schematicamente raffigurato nel seguente modo:

Inizio documento


AZIENDA

Caricamento / Variazione anagrafica Azienda

La funzione permette di gestire tutte le informazioni specifiche dell'Azienda.

Sia il caricamento che la variazione, devono essere eseguiti dalla funzione "Gestione Fatturazione".

Videata e dettaglio delle funzioni:

La videata principale, per semplificazione di esposizione e di comprensione, è suddivisa in sei aree

specifiche ed un campo di selezione.

Le videate per l'inserimento o la variazione dei dati anagrafici dell'azienda sono valide sia essa Azienda

che Studio.

Area Descrizione

1 Titolo del programma con riporto della versione del software

2 Barra di menu del client. Vedi manuale specifico.

3 Barra dei bottoni del client. Vedi manuale specifico.

4 Elenco dei dati più significativi per l'azienda richiamata.

5 Bottoni di selezione ed esecuzione delle funzione specifica.

6 Barra di menu delle funzioni.

Campo di indicazione della funzione da eseguire (funzione alternativa all'area 5).

Area 1: Verifica del programma in esecuzione e della relativa versione;

Area 2: Verifica dell'attivazione dalla barra degli strumenti dei bottoni che deve essere sempre

abilitata; Area 3: Riporto dei bottoni della barra degli strumenti se l'area 2 è abilitata;

Area 4: Inserimento e richiamo delle anagrafiche aziende abilitate all'emissione dei documenti di vendita;

Area 5: Bottone di esecuzione del programma specifico;

Area 6: Barra dei menu a tendina con elencazione delle funzioni eseguibili e raggruppate per tipologia:

Campo: Inserimento del codice della funzione da eseguire. Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o Studio:

Per eseguire il caricamento o variazione di una anagrafica azienda occorre cliccare sull’icona [ ] "Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra degli strumenti.

Variazione di una anagrafica Azienda o studio da scelta specifica:


Nel caso di variazione la videata è integrata da una serie di schede di controllo organizzate per

tipologia di informazioni. mentre nel caso di caricamento le schede di controllo sono proposte in sequenza.

Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:

Scheda Contenuto

Dati anagrafici Inserimento o variazione dei dati anagrafici dell'azienda quali:

Codice Fiscale;

Partita IVA; Tipo di anagrafica;

Ragione sociale.

Dati anagrafici - Indirizzi Inserimento o variazione degli indirizzi quali: Estremi della residenza o della sede legale;

Estremi del domicilio fiscale; Estremi della sede operativa.

Dati contabili ditta Riporto o inserimento delle informazioni tipiche di contabilità e

utilizzate dal programma per il travaso contabile o per l'archiviazione dei documenti per anno.

Attività esercita Riporto o inserimento di ulteriori informazioni dello

studio/azienda quali: Sigla;

Insegna; Descrizione dell’attività esercitata;

Descrizione dell’attività prevalente.

Modulistica documenti Inserimento o variazione del codice del modulo (fattura o Parcella) da utilizzare per la stampa dei documenti.

Prestazioni automatiche Inserimento o correzione dell’elenco delle prestazioni da

utilizzare per l’emissione di SOLE parcelle quali: Prestazione di maggiorazione degli onorari;

Prestazione di addebito del contributo integrativo del 4% per soggetti iscritti a particolari casse di previdenza e

professioni non iscritti al alcuna cassa; % Applicabilità del contributo nel caso in cui lo studio sia

composto da dottori commercialisti e da altre categorie

professionali come Avvocati o Consulenti del Lavoro

Altri dati Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di

gestione dello studio/aziende quali:

Numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi descrittivi;

Tipo di indirizzo, dell'azienda, da stampare nei documenti; Coordinate bancarie per l’incasso degli effetti bancari;

Test di abilitazione dell’allacciamento contabile:

Test di visualizzazione estesa dei dati anagrafici del cliente in caricamento del documento;

Codice della Ritenuta d’acconto da applicare per i documenti soggetti alla casistica (es, condomini).

Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.

A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede.

Scheda Dati Anagrafici

Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure.


Videata e dettaglio delle funzioni

Campo Tipo Descrizione Specifica

Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di

riconoscimento dell’azienda.

Il campo è definibile per un massimo

di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o numeri).

Tipo anagrafica Inserimento Variazione

Identificativo del tipo di azienda.

Valorizzare, selezionando dall’apposito help di campo, il tipo di azienda.

Ragione Sociale

ovvero Cognome - Nome

Inserimento

Variazione

Descrizione estesa della ragione sociale

dell’azienda o indicazione del Cognome – Nome del titolare

Indirizzi

In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni:

Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.



Località Inserimento

Variazione Forzatura

Variazione con controllo formale

Indicare la località

o Frazione del comune.

Sul campo è attivo il bottone [ ] che

consente di eseguire ricerche sull’intero database dei comuni italiani. Nel caso in

cui la località digitata non sia presente all’interno del database, il programma

segnala un apposito errore di

inesistenza del comune e richiede se la località deve essere corretta oppure



deve essere mantenuta come digitata

(forzata). Nel caso in cui la località sia una frazione di un comune indicare la

stessa.

Frazione di Inserimento Variazione

Forzatura Variazione con

controllo formale

Comune della frazione indicato

sul campo precedente

<Località> .

Il campo è compilato automaticamente in base a quanto indicato come località.

CAP Riporto automatico Variazione

Il CAP generico è riportato automaticamente ma può essere

variato.

Provincia Inserimento Variazione

Forzatura

Sigla della provincia del

comune.

Il campo è compilato automaticamente in base alla località selezionata in

precedenza.

Stato estero Inserimento

Variazione


controllo formale

Descrizione estesa

dello stato estero

nel caso si attività svolta all’estero.

Il campo si abilita solo nel caso in cui

non venga indicata una località italiana.

Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero

database degli stati esteri. Nel caso in cui lo stato digitato non sia presente

all’interno del database, il programma segnala un apposito errore di

inesistenza e richiede se lo stato deve

essere corretto oppure deve essere mantenuto come è stato digitato

(forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione di un comune indicare la

stessa.

Scheda Dati Contabili

I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l’emissione dei

documenti.

In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono prelevati dai Dati contabili presenti nell’anagrafica azienda e NON devono mai essere variati.




Data inizio

esercizio

Inserimento

Variazione

Indicare la data d’inizio

dell’esercizio contabile.

Indicare da quale data è aperto

l’esercizio contabile per

l’emissione dei documenti. Sul campo è abilitato il controllo

calendario “ ” per selezionare la data.

Data fine

esercizio

Inserimento

Variazione

Indicare la data di

chiusura dell’esercizio contabile.

Indicare la data di chiusura

dell’esercizio contabile. Sul campo è abilitato il controllo calendario

“ ” per selezionare la data.

Esercizio IVA Visualizzazione Descrizione estesa dell’attività svolta

dall’azienda.

Riporto dell’esercizio IVA di emissione dei documenti in base

alle date indicate precedentemente.

Tipo

contabilità

Inserimento Definizione del tipo di

contabilità adottata dell’azienda.

Indicare se l’azienda è in

contabilità ordinaria oppure semplificata.

Tipo Azienda Inserimento Indicare se l’azienda, nel

caso di multiattività è la principale o secondaria.

Normalmente, per la gestione del

software, le aziende sono principali.

Azienda

principale

Inserimento Codice dell’azienda

principale.

Il campo si attiva solo se nel

campo precedente è stato indicato come opzione

“Secondaria”.

Struttura

Azienda

Visualizzazione

Test art. 36 Visualizzazione Specifica del programma per il riconoscimento

delle aziende in art. 36.

Tipo attività Inserimento Indicare se l’attività svolta è di tipo impresa

oppure professionista.

Codice Piano dei Conti

Inserimento Variazione

Indicare il codice del piano dei conti utilizzato

dall’azienda per il travaso in contabilità

Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco

dei piani dei conti abbinabili all’azienda.



delle fatture emesse.

Gestione IVA per cassa

Manuale Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai

sensi dell'art. 32 bis D.L.

83/2012

Mese di

superamento …

Manuale Indicare il mese di

superamento del volume d'affari di 2.000.000

Euro

Volume d'affari

raggiunto

Visualizzazione Riporto del volume d'affari.

Il valore è quello

determinato all'interno dell'applicativo.

Regime Fiscale


Indicare il regime fiscale dell'azienda

Il dato è obbligatorio nel

caso in cui l'azienda emetta fatture verso la

Pubblica Amministrazione

Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco

dei Regimi Fiscali.

Scheda Attività Esercitata

La scheda contiene le informazioni relative all’attività esercitata.



Sigla Inserimento

Variazione

Indicare la descrizione della

sigla dell’azienda. Campo facoltativo.

Insegna Inserimento Variazione

Indicare l’insegna dell’azienda. Campo facoltativo.

Attività Esercitata


Descrizione estesa dell’attività svolta dall’azienda.

Campo facoltativo.

Attività

prevalente

Inserimento

Variazione

Descrizione dell’attività

prevalente. Campo facoltativo.

Scheda Modulistica

La Scheda Modulistica permette di memorizzare le informazioni utili alla selezione del modello di

stampa dei documenti.



Campo Descrizione Specifica

Documenti

Reali/Effettivi –

Modulo già intestato

Selezionare il campo per indicare se il

modulo utilizzato per la stampa del

documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi

dell’azienda.

Documenti Reali/Effettivi -

Codice Modulo

Selezionare il modulo da utilizzare per la stampa dei documento.

La proposta indicata è modificabile al momento di

stampa.

Nota di Credito

– Modulo già

Intestazione

Selezionare il campo per indicare se il

modulo utilizzato per la stampa del

documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi

dell’azienda.

Nota di Credito – Modulo



stampa.

Effetti Bancari – Codice Modulo



stampa.

Scheda Prestazioni Automatiche

Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono

inserite (appunto automaticamente) all'interno del documento. Le prestazioni devono essere presenti codificate all’interno dell’apposita funzione “Prestazioni”.




Maggiorazione Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante ai professionisti

iscritti all’albo.

Marca da bollo Indicare la prestazione per il calcolo e il

controllo dell’applicazione della marca da

bollo sulle parcelle/fattura.

Codice della prestazione con cui si

intende identificare la marca da bollo.

Ricordiamo che se il documento ha articoli/prestazioni con aliquote IVA di

tipo esclusi art. 15 o esenti art. 10, non imponibili 8c o relativi ad

operazioni fuori campo IVA, deve

essere apposta una marca da bollo di € 1,81 qualora il valore delle somme

non soggette ad IVA fosse superiore ad € 77,47

Spese Bancarie Indicare la prestazione per l’addebito

delle spese bancarie nel caso siano gestiti gli effetti all’incasso (RI.BA.;

R.I.D.).

Contributo integrativo 4%

Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% soggetto a

Ritenuta d’Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di Previdenza.

Contributo

integrativo 4%

Indicare la prestazione del Contributo

Integrativo del 4% NON soggetto a Ritenuta d’Acconto per i professionisti

iscritti a particolari Casse di Previdenza.

Codice della prestazione con

Tipologia Cassa previdenziale di

appartenenza

Indicare il tipo di iscrizione alla cassa professionale.

Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui lo studio emetta una parcella verso

la pubblica amministrazione

Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco delle

casse pevidenziali.

% Applicabilità Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e Ragionieri che

devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo studio associato sia

composto sia da Dott. Commercialisti e

In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in base alla % di

applicabilità.



Ragionieri, che da altre categorie

professionali come Avvocati e Consulenti del lavoro.

Contributo

integrativo 2%

Contributo Integrativo 2% non soggetto

a Rit. d'Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza

(Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc,).

Contributo Integrativo 2% non

soggetto a Ritenuta d’Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di

Previdenza (Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc ..).

I professionisti rientranti in questa casistica NON dovranno indicare

alcuna prestazione sui campi specifici

del contributo soggetto al 4%.

Tipologia Cassa

previdenziale di

appartenenza

Indicare il tipo di iscrizione alla cassa

professionale.

Il campo è obbligatorio solo nel caso in cui lo studio emetta una parcella verso

la pubblica amministrazione

Sul campo è attivo il bottone [ ] che

consente di ottenere l’elenco delle casse pevidenziali.

Scheda Altri Dati

La scheda Altri Dati contiene una serie di informazioni riguardanti la stampa dei documenti, gli estremi

bancari e altre informazioni utili per la fatturazione.



Numero massimo

dei caratteri per i campi descrittivi

Indicare il numero dei caratteri

stampabili all’interno del documento.

Indirizzo Selezionare dall’elenco a discesa, il tipo

di indirizzo da riportare per la stampa del documento nel caso in cui il modulo

utilizzato non riporti l’informazione.

Descrizione

aggiuntiva

Indicare un’eventuale descrizione da

riportare nel corpo del documento

come ultima riga stampabile dopo l’elenco degli addebiti.

Il campo è utilizzabile solo per i

professionisti che emettono parcelle.

Opzioni di stampa

Cointestatari

Selezionare dall'apposito elenco la

posizione di stampa di eventuali cointestatari al documento.

Codice ABI Selezionare la banca da utilizzare per



l’accredito degli effetti bancari (Ri.BA,

R.I.D., bonifici ecc.).

Codice CAB Selezionare la dipendenza dell’istituto

precedentemente indicato.

Numero di Conto Corrente

Indicare il numero del conto corrente bancario.

Per i clienti dell’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre indicare anche

gli zeri del numero di conto corrente.

Codice CIN Valore calcolato automaticamente in

base alle coordinate precedenti e forzabile dall’operatore nel caso non

corrisponda al CIN rilasciato dalla

Banca.

Nel caso in cui il codice CIN non

corrisponda con quello rilasciato dalla banca occorre correggere il valore

proposto.

Codice IBAN. Valore calcolato automaticamente in

base alle coordinate precedenti.

Codice SIA. Indicare il codice di riconoscimento, da parte della banca, del cliente.

Codice assegnato dalla propria banca.

Chiave supporto. Indicare il codice univoco assegnato

dalla banca.

Codice comunicato dalla banca nella

lettera di adesione al servizio.

Codice Unico CBI Il campo è obbligatorio per la

presentazione delle disposizioni

d'incasso (RID) alla banca in formato XML

Il dato è da richiedere al proprio

istituto.

Servizio R.I.D. Indicare il tipo di accredito della disposizione.

L’informazione deve essere richiesta alla propria banca.

Codice

Identificativo Creditore

Il campo è obbligatorio per identificare

in maniera univoca l’azienda che incassa con addebiti diretti.

Il dato è da richiedere al proprio

istituto.

Tipo allacciamento contabile

Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di contabilizzazione delle fatture

emesse con l’eventuale incasso. devono generare all’interno della

contabilità, contestualmente

all’emissione, anche le scritture in partita doppia.

Le opzioni proposte consentono di contabilizzare i documento, con

l'eventuale incasso o in modo immediato (generazione delle scritture

contabili contestualmente all'emissione

del documento) o in modo differito (generazione delle scritture contabili

tramite un'apposita funzione)

Causale Documento

Selezionare dall'elenco la causale IVA da utilizzare per la rilevazione contabile

della scrittura.

Se non viene memorizzata alcuna causale (o nel caso di causali non

valide) in Inserimento Fatture verrà proposta la causale in funzione delle

caratteristiche dell'azienda selezionata. Inoltre l'ultima causale utilizzata in

Inserimento Fatture verrà proposta

per tutti gli inserimenti successivi fino all'uscita o alla variazione del codice

azienda.

Tipo anagrafica da proporre in

Emissione Fattura

Selezionare dall’elenco a discesa il tipo di anagrafica (Persone Fisiche (privati)

o Persone Giuridiche (Ditte/Società) da proporre in automatico per il

richiamo/ricerca nel programma di emissione dei documenti.

Abilita la

visualizzazione dati anagrafici del

cliente in

emissione documento.

Selezionare il campo per abilitare, in

fase di caricamento delle fatture, la visualizzazione dati anagrafici del

cliente.



Generazione

Anagrafica nella Fatturazione

Elettronica vs. P.A.

Selezionare il campo per abilitare lo

Studio/Azienda all'importazione di fatture emesse alla pubblica

amministrazione.

Stampa dicitura Art. 62 fine corpo

documenti

Selezionare il campo per abilitare, in stampa delle fatture, il riporto della

dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'Art.62, comma 1, del D.L. 24/01/2012 N.1 convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 N. 27."

Ritenuta d’Acconto.

Selezionare il codice di assoggettamento delle

prestazioni/articoli al calcolo della

Ritenuta d’Acconto.

Il codice Ritenuta d’acconto è selezionato dall’elenco dei codici IVA.

% di applicazione

della Ritenuta d’Acconto sulla

base imponibile.

Indicare la percentuale su cui verrà

calcolata la Ritenuta d’Acconto nella fase di emissione del documento.

Registrazione contabile del

giroconto della

Ritenuta

Non selezionare o deselezionare l’opzione per indicare, nel caso di

emissione di fattura a condomini, che

non deve essere fatta la scrittura di giroconto della ritenuta d'acconto.

La generazione della scrittura è sempre fatta se il documento viene

emesso con un tipo di pagamento

"immediato". La deselezione del campo ha effetto

solo per i tipi di pagamento non immediati. Per ulteriori dettaglio sui

tipi di pagamento si consulti l'apposto

capitolo

Inizio documento


CLIENTI

La funzione ha il compito di memorizzare tutte le informazioni specifiche del cliente.

Il caricamento/Variazione del cliente può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto

o direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto [ ] presente nella barra degli strumenti. Indipendentemente da dove viene eseguita le modalità operative sono identiche.

Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”:

Nel caso di variazione la videata è composta da una serie di schede organizzate per tipologia di informazioni, mentre nel caso di caricamento le schede sono proposte in sequenza.

Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:

Scheda Descrizione

Dati anagrafici Inserimento o correzione dei dati anagrafici dell'azienda quali:

Codice Fiscale.

Partita IVA.

Tipo di anagrafica.

Ragione sociale.

Indirizzi.

Dati Fatturazione Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di gestione del cliente

quali:

Trattamento della Ritenuta d'Acconto.

Aliquota IVA di assoggettamento del cliente.

Modalità di pagamento.

Coordinate bancarie per l'addebito degli effetti bancari.

Indirizzo a cui recapitare la corrispondenza.

Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.

A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede di controllo.


Scheda Dati Anagrafici



Codice Anagrafica

Inserimento Codice univoco di riconoscimento

dell’azienda.

Il campo è definibile per un massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o

numeri).

Codice Fiscale Inserimento Variazione con

controllo formale

Codice fiscale dell’azienda.

Dopo aver indicato il codice fiscale dell’azienda, il programma controlla la

correttezza formale dello stesso.

Per altre informazioni di creazione del codice fiscale si rimanda all’apposito

manuale.

Partita IVA Inserimento Variazione con

controllo formale

Partita IVA dell’azienda.

Dopo aver indicato la partita IVA dell’azienda, il programma controlla la

correttezza formale dello stesso. Per altre informazioni di creazione del

codice fiscale si rimanda all’apposito manuale.

Tipo anagrafica Inserimento

Variazione

Identificativo del

tipo di azienda.

Valorizzare, selezionando dall’apposito

help di campo, il tipo di azienda.

Ragione Sociale


Descrizione estesa della ragione sociale dell’azienda.

Indirizzi:

In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni: Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.




Indirizzo Inserimento Variazione

Indicare l’indirizzo in base all’estremo riportato nel

titolo della videata riportata al fondo della

seguente griglia.

Numero civico Inserimento Variazione

Indicare il numero civico.

Località Inserimento

Variazione Forzatura


Indicare la località o

Frazione del comune.

Sul campo è attivo il bottone

[ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero database

dei comuni italiani. Nel caso in cui la località digitata non sia

presente all’interno del database, il programma

segnala un apposito errore di

inesistenza del comune e richiede se la località deve

essere corretta oppure deve essere mantenuta come

digitata (forzata). Nel caso in

cui la località sia una frazione di un comune indicare la

stessa.

Frazione di Inserimento

Variazione


controllo formale

Comune della frazione

indicato sul campo

precedente “Località”.

Il campo è compilato

automaticamente in base a

quanto indicato come località.

Provincia Inserimento Variazione

Forzatura

Sigla della provincia del comune.

Il campo è compilato automaticamente in base alla

località selezionata in precedenza.

Stato estero Inserimento

Variazione

Descrizione estesa dello

stato estero nel caso si

Il campo si abilita solo nel

caso in cui non venga indicata



Forzatura


attività svolta all’estero. una località italiana. Sul

campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire

ricerche sull’intero database degli stati esteri. Nel caso in

cui lo stato digitato non sia presente all’interno del

database, il programma

segnala un apposito errore di inesistenza e richiede se lo

stato deve essere corretto oppure deve essere

mantenuto come è stato

digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione

di un comune indicare la stessa.

Telefono Inserimento

Variazione

Numero di telefono

dell’azienda.

Cellulare Inserimento

Variazione

Numero del cellulare del

titolare dell’azienda.

Telefax Inserimento Variazione

Numero del fax dell’azienda.

Telex Inserimento

Variazione

Numero del telex

dell’azienda.

Indirizzo e-mail Inserimento

Variazione

Indirizzo della posta

elettronica dell’azienda.

Scheda Dati Fatturazione

La funzione consente l’inserimento e la personalizzazione delle informazioni di addebito nei confronti

del cliente.



Trattamento Ritenuta

d’Acconto

Selezione Variazione

Selezionare il tipo di trattamento della Ritenuta d'Acconto ovvero

indicare, nel caso in cui sia

soggetto il cliente, chi versa il

Sul campo è attivo il

bottone [ ] che consente

di ottenere l’elenco di tutti i codici IVA tra cui anche



tributo. quelli della Ritenuta

d’Acconto.

IVA differita Selezione Selezionare il campo per

indicare che I documenti emessi

al cliente devono riportare, nel corpo del documento, la

seguente annotazione: IVA esig .diff. D.L.185/08

Codice di

esenzione o agevolazione

IVA

Inserimento Indicare il codice IVA a cui

assoggettare il cliente.

Il campo deve essere

valorizzato solo nel caso in cui occorre applicare, al

documento, un'aliquota specifica in sostituzione di

quella indicata in

"anagrafica articoli".

Tipo pagamento Selezione

Variazione

Selezionare il tipo di pagamento

concordato con il cliente.

Addebito spese per il servizio

RIBA

Selezione Selezionare il campo se al cliente, nel caso di pagamento

in modalità RIBA, deve essere addebitato il servizio.

% Sconto di

chiusura

Inserimento Indicare la % di sconto da

applicare al documento

Esclusione Scadenze

Inserimento Indicare, nel caso di pagamento con servizio RIBA, il numero del

mese in cui non inviare addebiti al cliente.

Codice ABI Selezione

Variazione

Selezionare la banca da

utilizzare per l’addebito degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D.,

bonifici ecc.).


bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di tutti

gli istituti bancari italiani.

Codice CAB Selezione

Variazione

Selezionare la dipendenza

dell’istituto precedentemente

indicato.


bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di tutte

le dipendenze associate

all’istituto precedentemente selezionato.

Conto Corrente Inserimento

Variazione

Indicare il numero del conto

corrente bancario.

Ricordiamo che per i clienti

dell’ l’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre

indicare anche gli zeri del numero di conto

corrente.

Codice IBAN Calcolato Valore calcolato automaticamente in base alle

coordinate precedenti.

Codice identificativo

Inserimento Codice di identificazione del cliente da parte della banca a

cui si inoltrano gli effetti.

Il codice, se richiesto dalla banca, viene rilasciato dalla

stessa banca.

Indirizzo da

stampare sul

documenti e numero delle

copie

Selezione

Variazione

Selezionare il tipo di indirizzo da

riportare in stampa dei

documenti disponibili e per i soli documenti Reali/Effettivi

indicare il numero delle copie da stampare.

Descrizioni

aggiuntive - Gestione

Selezione

Variazione

Selezionare il campo per

abilitare, al cliente, l'introduzione di descrizioni da

riportare sul documento

La gestione è una

personalizzazione al cliente


Inizio documento


GESTIONE ARTICOLI

Caricamento / Variazione anagrafica Articoli

La funzione consente di inserire o variare gli articoli utilizzati dall'Azienda.

Il caricamento/Variazione dell’Articolo può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in

oggetto o direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto

[ ] presente nella barra degli strumenti.

Le modalità operative sono identiche.


Campo Descrizione

Codice Articolo Codice identificativo dell'Articolo.

Il codice può essere formato da un insieme di caratteri numerici e alfabetici. Il programma differenza I codici scritti in minuscolo da quelli

maiuscoli.

Esempio:

Il codice "ARTICOLO" è differente dal codice "articolo”

Descrizione Articolo Descrizione estesa dell'Articolo.

IVA Indicare il codice IVA a cui assoggettare l'articolo.

Tabella prodotti agricoli Indicare, nel caso in cui l'articolo preveda la vendita di un prodotto

agricolo, il codice del prodotto agricolo con la specifica IVA per di compensazione.

Tipo di Bene Selezionare la tipologia del bene al fine di eseguire una corretta

emissione del documento. Le tipologie disponibili sono: Normale

Agroalimentare Deperibile

Agroalimentare NON deperibile.

Prezzo Indicare il prezzo dell'articolo.

Percentuale di sconto Indicare la percentuale di sconto dell'articolo.

Unità di misura Indicare l'unita di misura dell'articolo. La descrizione viene riportata nella videata di inserimento delle fatture come intestazione di colonna

della griglia di elencazione degli articoli da addebitare al cliente


Campo Descrizione

Contributo Integrativo Indicare o selezionare il codice che identifica il Contributo Integrativo da

applicare al documento.

Conto di Ricavo Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione del ricavo in base

al tipo di articolo.

Conto IV Livello Indicare il codice del conto di IV livello del Piano dei Conti.

Soggetto a Ritenuta

d'Acconto

Selezionare l’opzione per indicare che l’articolo è soggetto al calcolo

della Ritenuta d’Acconto.

Conto per la rilevazione della Ritenuta

d'Acconto

Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione della Ritenuta d'Acconto.

Inizio documento


TABELLA PAGAMENTI

La tabella consente il caricamento/variazione delle diverse modalità di pagamento dei clienti.

Il caricamento di questa tabella è obbligatorio.

La videata è organizzata in gruppi omogenei per il tipo d’informazione.



Dati principali - Codice pagamento

Indicare il codice identificativo del pagamento.

Il campo accetta solo valori numerici per un massimo di

999 codici di pagamento.

Dati Principali - bottone <Copia

Pagamenti>

Cliccare sul bottone pe copiare la tabella da altra Azienda.

Dati principali - Descrizione

Descrizione del codice pagamento La descrizione è riportata sul documento.

Dati principali - Tipo pagamento

Selezionare la tipologia di pagamento del documento dall’elenco a discesa

Dati principali -

Incasso Immediato

Spuntare la casella per i codici

pagamento di incasso immediato.

In caso di integrazione

contabile si ottiene la registrazione dell’incasso.

Dati principali -

Numero scadenze

Indicare il numero di rate in cui è

suddiviso l’incasso. Ad esempio se si gestisce il servizio RI.Ba. con pagamento

a 30/60/90 giorni il numero delle

scadenze è tre.

Parametri di calcolo e

contabili - Metodo di calcolo

Selezionare la modalità di calcolo da

applicare al calcolo delle scadenze.

Bancario: mesi di 30 giorni

Solare: considerare i mesi di calendario


contabili - Giorno allineamento

Indicare il giorno del mese per il quale

forzare la scadenza del pagamento.


contabili - Causale

Indicare la causale contabile per la

registrazione dell’incasso.

Campo obbligatorio se

l’azienda/studio ha il travaso



Incasso delle fatture verso la

contabilità. Se il campo non è valorizzato e l'opzione

“immediato” è valorizzato a “Si” nella compilazione della

scrittura contabile dell’incasso,

è utilizzata la causale “203 Incasso fatture Cliente”.

Parametri di calcolo e contabili - Transitorio

banca

Indicare il conto transitorio da utilizzare per la registrazione degli incassi in

Contabilità.

Campo facoltativo per indicare, nel caso di

collegamento contabile, il

conto di deposito degli incassi. Ad esempio se sono gestire le

Ricevute Bancarie è il conto in cui far transitare gli incassi

provvisori da girocontare al

ricevimento delle distinte d’incasso della banca.

Tabella Giorni differimento

scadenze

Indicare in numero di giorni, dalla data del documento, di scadenza dei

pagamenti periodici.

Si veda l’esempio riportato sul campo precedente “Numero

scadenze”.

Trattamento della scadenza

Selezionare il metodi di posticipo delle casistiche se all’interno dell’anagrafica del

cliente sono stati indicati dei mesi in cui

non deve ricevere degli addebiti.

Trattamento della

scadenza - Giorno

nuova scadenza

Indicare il giorno del mese successivo nel

quale far cadere la scadenza.

La tabella è specifica per Azienda ovvero i codici di pagamento inseriti su un'Azienda non

saranno visibili ad un'altra salvo la copia con l'utilizzo del bottone <Copia Pagamenti>

Inizio documento


PRESTAZIONI AUTOMATICHE

La funzione consente la valorizzazione, per gli studi professionali, delle voci di addebito da riportare in

stampa della parcella (Prestazioni automatiche in anagrafica Azienda).



Codice

Prestazione

Codice mnemonico della

prestazione oggetto

dell'addebito.

Sul campo codice è attivo il bottone

[ ] che consente di ottenere l’elenco di

tutte le prestazioni codificate. Il codice si completa di cinque righe

descrittive.

Codice IVA Codice IVA da applicare alla

prestazione.

Tipo prestazione Indicare il codice del tipo di prestazione in trattamento.

Sul campo si abilita automaticamente un elenco delle opzioni possibili:

Tipo

Trattamento

Selezionare il trattamento della

prestazione in stampa del documento.

Tipo Tariffa Indicare il tipo di tariffa da applicare alla prestazione.

Codice Scaglione Indicare il codice della tabella

scaglioni per la determinazione dell’addebito.

In base al tipo della tariffa è possibile

determinare l’importo dell’addebito in base ad una tabella in cui riportare i

limiti di calcolo.

Ad esempio per l’addebito delle marca



da bollo, la tariffa di tipo forfait prevede

una tabella a scaglioni collegata in cui sono impostati gli estremi del calcolo

ovvero fino a 77,47€ non applica la marca, oltre addebita il valore della

marca da bollo.

Importo Indicare l’eventuale importo fisso

Percentuale Indicare la percentuale da

applicare alla prestazione.

Il campo viene richiesto se il tipo di

prestazione è “Percentuale”.

Codice Conto Indicare il conto contabile da movimentare per la compilazione

della scrittura contabile.

Codice IV Livello Indicare il codice del conto di IV livello del Piano dei Conti.

Segno

movimento

Indicare se la prestazione deve

aumentare (+) o ridurre (-) il credito nei confronti del cliente.

Inizio documento


ESTREMI DOCUMENTO

La funzione permette di verificare ed eventualmente variare gli estremi dei documenti quali, ad

esempio il numero o la data dei documenti emessi o il numero delle disposizioni bancarie (Ri.BA.

R.I.D., Bonifico, MAV). Consigliamo di non eseguire le variazioni dei numeri proposti se non in casi eccezionali e con l’ausilio dell’assistenza in quanto la valorizzazione è completamente automatica.



Codice Sezionale Numero del registro “vendite”. Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco di

tutti i sezionali abilitati per l’Azienda/Studio richiamata.

Documenti Reali

– Numero

Numero dell’ultimo documento

emesso.

Documenti reali –

Data

Data dell’ultimo documento emesso.

Note di Credito – Tipo

numerazione

Indicare il tipo di numerazione del documento “Nota di Credito”.

Propria: il numero del documento ha una numerazione

distinta rispetto a quella del documento.

Fatture: il numero del documento segue la numerazione delle fatture.

Note di Credito -

Numero

Numero dell’ultima nota di credito

emessa.

Note di credito –

Data

Data dell’ultima nota di credito

emessa.

Effetti – Ricevute bancarie

Numero dell’ultima Ricevuta bancaria emessa.

Effetti –

Disposizioni RID

Numero dell’ultima disposizione

emessa.

Effetti – Bonifici

Bancari

Numero dell’ultimo bonifico emesso.

Effetti – MAV Numero dell’ultimo MAV emesso.

Inizio documento


INSERIMENTO FATTURE

La funzione consente di eseguire l’inserimento e la contestuale emissione delle fatture.

Le videate che sono riportate di seguito spiegano in dettaglio le modalità operative delle singole aree. Nel caso di variazione del documento è proposta la stessa videata di gestione con disabilitazione dei

campi NON modificabili.

La videata è composta da tre sezioni di identificazione del documento quali:

Area di testata del documento. Area del corpo del documento.

Area del piede del documento.

L'organizzazione in aree è utile al fine di aiutare l'operatore nell'eseguire l'inserimento dei dati per poi stampare il documento sia in forma ufficiale che di controllo (anteprima).

La videata è la seguente:

Area di testata del Documento

L'area è composta di specifiche sezioni di compilazione dei dati quali:

Selezione dell’azienda. Selezione del Cliente cui emettere il documento.

Estremi dell’ultimo documento emesso. Altri dati da riportare in stampa del documento.

Modo di pagamento e selezioni specifiche.


Bottoni di funzione.


Sezione di selezione dell’Azienda


Azienda. Selezione dell’azienda. Il campo è composto di due elementi di ricerca o

selezione. Il primo consente la ricerca per codice azienda mentre il secondo

per ragione sociale. Su entrambi gli

elementi è abilitato un specifici aiuto

[ ] che consentono di ottenere

l’elenco delle aziende ordinato per codice o ragione sociale.

Esercizio IVA. Identificazione dell’esercizio IVA di

emissione dei documenti.

La variazione dell' esercizio di

fatturazione deve essere fatto con l'utilizzo dell'apposita

funzione presente all'interno

della scheda "Utilità" CE - Cambio Esercizio.

Estremi Ultimo Documento

Riporto automatico degli estremi dell’ultimo documento emesso (data

e numero) per l’esercizio IVA

selezionato.

Cliente Selezione del cliente cui emettere il

documento.

Sull’elemento “codice” sono

attive le seguenti funzioni:

Interrogazione anagrafica: consente l’inserimento di un nuovo cliente o la variazione dei

dati per il cliente richiamato.

Persone Fisiche: ricerca del cliente dall’archivio delle

“Persone Fisiche/privati”.

Help clienti dell'azienda:

consente di ottenere un elenco filtrato dei soli clienti

movimentati dall'azienda richiamata.

Pagamento Inserimento della tipologia d’incasso del documento.

Il campo è compilato automaticamente riportando il

tipo di pagamento indicato sul cliente all'interno della scheda

"Dati fatturazione".

Travaso in contabilità Non vistare il campo per indicare che il documento con l’ eventuale incasso

non deve essere travasato all’interno

della contabilità dell’azienda.

L'elemento è proposto automaticamente per il travaso

contabile (vistato) Il campo è

gestibile solo se l’azienda è collegata alla contabilità.



Nota di credito Vistare il campo per identificare che il

documento è una Nota di Credito.

Stampa

Certificazione

Compensi

Vistare il campo per stampare, in

Vistare il campo per stampare, in

coda al documento stesso, la Certificazione dei compensi soggetti a

Ritenuta D'Acconto.

IVA ad esigibilità

differita - D.L.

185/08

Vistare il campo per evidenziare sul

documento e in contabilità la tipologia

di assoggettamento dell’IVA.

Se è vistato il campo, in stampa

del documento è riportata, in

modo automatico, la seguente dicitura: IVA esigib. Diff. Art. 7, D.L. 158/08. Il D.L. 185/08 definisce che l’IVA

diventa esigibile al momento

dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

Genera XML Selezionare il campo per richiamare l'applicati di "Fatturazione Elettronica!

Verso la Pubblica Amministrazione

La selezione abilita il richiamo all'applicativo di fatturazione

elettronica verso la pubblica

amministrazione al fine di consentire la generazione del

documento in formato XML.

La gestione si completa con una serie di bottoni utili alla verifica o integrazione dei dati.

I bottoni sono:


Indicazione degli estremi del DDT (data e numero) con ulteriori

quattro righe descrittive da riportare, in stampa, nella testata

del documento.

L'indicazione degli estremi del DDT, se indicati, sono riportati sia come

riferimento negli articoli che compongono il documento sia come

riferimenti per la fattura emessa

alla pubblica amministrazione e le quattro righe descrittive, da

parametrizzare sul documento, sono utili per riportare, in stampa di ogni

documento, specifiche annotazioni come, ad esempio, l'orario di

apertura al pubblico.

Indicazione degli estremi contabile per il travaso del documento verso

la contabilità con l'eventuale

incasso. Quanto descritto è valido se è

abilitato il travaso contabile.

Il bottone riporta un identificativo (pallino rosso)

che evidenzia l'obbligo di inserire,

prima di procedere all'inserimento degli articoli, le informazioni non

riportabili automaticamente dalla contabilità. Il controllo è eseguito

per ogni documento che si

inserisce. Per il dettaglio si consulti la videata

specifica.

Cliccare sul bottone per inserire

ulteriori informazioni alla fattura da

inviare alla pubblica amministrazione

Il bottone si abilita solo se

all'interno dell'anagrafica del cliente

è stato indicato il codice dell'ufficio

(scheda sintetica del

cliente)

abilita la visualizzazione di una

nuova videata in cui sono esposte le informazioni principali del cliente.



(Estratto Conto)

Visualizza l’Estratto Conto dei

documenti emessi al Cliente con un prospetto riepilogativo del fatturato.

Per il dettaglio si consulti la videata

specifica.

(Contestatari)

Richiamo della gestione dei

"cointestatari del documento"

La funzione consente di selezionare

le anagrafiche dei cointestatari del documento

Estremi documento - Registro

Indicare il numero del registro vendite

Estremi documento -

Numero

Indicare il numero del documento.

Estremi documento - Data

Indicare la data del documento.

Estremi documento - Modulo stampa

Selezione del modulo da utilizzare per la stampa del documento.

Selezionare il codice del modulo per la stampa del documento. Il campo

è composto di due elementi. Il

primo consente la ricerca dei moduli parametrizzati per la stampa del

documento mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli.

Videata gestione dei dati contabili:

Quanto descritto è valido se è abilitato il travaso contabile.


Mastro Cliente Selezionare il mastro clienti a cui

associare il cliente nella compilazione

della scrittura contabile.

Causale

documento

Selezionare il tipo di causale IVA per la

rilevazione della scrittura contabile.

Causale incasso Selezionare la causale contabile per la rilevazione della scrittura contabile di

incasso del documento.

Conto Incasso Selezionare il conto contabile per la rilevazione contabile dell'incasso del

documento.

Conto IV Livello Selezionare il conto di IV Livello



contabile per la rilevazione contabile

dell'incasso del documento.

Centro di costo Selezionare il codice del centro di costo

da assegnare alla scrittura contabile sia

del documento che dell'incasso.

Competenza IVA

periodi precedente

Vistare il campo per identificare che il

documento ha l'IVA di competenza dell'anno precedente.

Se è vistato il campo,

contabilmente, l'IVA è a debito nell'esercizio

precedente mentre i ricavi

sono di competenza dell'esercizio di emissione del

documento.

Videata Bottone " - Estratto Conto"

Il bottone estratto conto fornisce la situazione contabile (per i soli movimenti transitati dall'applicativo

"Fatturazione C/to Terzi) riferita al Cliente richiamato.

La funzione prevede i seguenti bottoni:


Bottone Visualizzazione, in formato grafico,

del “riepilogo fatturato”.

All’attivazione è presentato un nuova

videata che consente di impostare la modalità di composizione dei diversi grafici.

Bottone Riporta in Excel il Riepilogo del

fatturato.

Bottone Stampa del Riepilogo del fatturato.


Videata bottone [ ] "Cointestatari Documenti"

Il bottone [Cointestatari Documenti] consente di richiamare/caricare eventuali cointestatari al documento.


Codice Selezionare il codice anagrafico

del cointestatario

Sul campo <Codice> sono abilitati i seguenti

bottoni: QUIIIIIIIII

ricerca dei contratti contabili [ ];

Per eseguire il caricamento o variazione di

una anagrafica azienda occorre cliccare

sull’icona [ ] "Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra degli strumenti.

%

Ripartizione

Indicare la % di applicazione del

cointestatario

Area del corpo del Documento

La griglia di elencazione degli articoli/prestazioni è composta da una serie di colonne e righe che

riportano i dati descrittivi ed economici dell'articolo/prestazione selezionato per l'addebito.


Campo Descrizione

Inserire una nuovo articolo da addebitare.

Richiamo di un articolo da variare/correggere.

Cancellazione dell'articolo.

Consente di generare dei modelli di documento da cui prelevare, con

apposita funzione, gli articoli in modo da non doverli richiamare.

Richiamo degli articoli fatturati o da documenti modello o da altro


Campo Descrizione

documento.

Inserimento di un nuovo Addebito.


Rigo Numero sequenziale del rigo di

caricamento.

Causale

Documento

Riporto della causale contabile

utilizzata per l'emissione del

documento.

Quanto descritto è valido se è

abilitato il travaso contabile.

Articolo Selezionare l'articolo da addebitare al

cliente.

Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca

dell'articolo mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è

abilitato un specifico aiuto [ ] che

consente di ottenere l’elenco degli articoli.

Sul campo è abilitato un

apposito bottone [ ] che

consente di richiamare la gestione analitica degli

articoli.

Il bottone consente di integrare la descrizione dell'articolo con ulteriori

informazioni di dettaglio.

Quantità unità di misura

Indicare la quantità di merce venduta.

Quantità Unità Indicare il valore, espresso in unità di

misura, della merce venduta.

Il campo <Unità Misura> è

automaticamente riportato dall’anagrafica articoli (se

inserito). Il valore proposto può essere variato.

Prezzo Il dato è riportato automaticamente

dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.

Sconto in % Il dato è automaticamente riportato

dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.



Importo Valore calcolato automaticamente.

Codice IVA Aliquota IVA di assoggettamento dell'articolo.

Il dato è riportato automaticamente

dall'anagrafica articoli.

Numero DDT Indicazione del numero del documento di trasporto della merce.

Riporto del dato inserito nel bottone "Ulteriori dati fattura"

Data DDT Indicazione della data del documento

di trasporto della merce.

Riporto del dato dalla funzione

"Ulteriori dati fattura" presente in testata del

documento (area evidenziata in verde).

Ricavo Indicazione del conto di ricavo da

movimentare per la compilazione automatica della scrittura contabile.

Il valore proposto può essere variato.

Il dato è riportato

automaticamente dall'anagrafica articolo.

Codice IV Livello Indicazione del conto di IV livello da assegnare alla registrazione

contabile. Sul campo è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere

l’elenco dei codici disponibili.

Soggetto a ritenuta Campo di sola visualizzazione

dell'applicazione o meno della

Ritenuta d'Acconto.

Il dato è riportato

automaticamente

dall'anagrafica articoli.

Contributo

integrativo

Campo di sola visualizzazione

dell'applicazione del contributo

integrativo con applicazione del calcolo solo per le aziende che

emettono documenti di tipo "parcella".

Il valore è richiesto solo per i

righi di tipo "forfait" altrimenti

è riportato automaticamente dall'anagrafica articoli.

Un rigo di tipo forfait è un articolo privo di codice con

inserimento manuale dei valori. L'attivazione è gestita

premendo l'apposito tasto

funzione [ ] presente nella barra degli strumenti dei

comandi.

Conferma le impostazioni dell'articolo

e prosegue nel caricamento degli

articoli da addebitare .

L'articolo è riportato all'interno

della griglia di elencazione.

Conferma le impostazioni dell'articolo

ed esce dalla videata di inserimento.

L'articolo è riportato all'interno

della griglia di elencazione.

Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.

Documento Modello

Il documento modello è un documento "campione" in cui sono già valorizzati gli articoli da addebitare e risulta utile un loro richiamo nel caso di documenti metodici o ripetitivi.

La creazione del documento è subordinato all'emissione/simulazione di un documento in cui il corpo

riporta l'elenco degli articoli da addebitare.

Alla conferma il programma richiede le seguenti opzioni:



Numero Indicazione del numero e della

descrizione da assegnare al documento modello.

Per sostituire un documento campione

con uno nuovo selezionare un codice esistente e confermare la sovrascrittura.

Preleva righi

La funzione consente di riportare, all'interno della griglia del corpo del documento, tutti I righi selezionato o da un modello di documento o da un'altro documento emesso.

Alla conferma è visualizzata la seguente videata:

Campo Descrizione

Da altro documento. Ricerca articoli da altro documento emesso.

Da documento modello. Ricerca articoli da un documento modello.

Esecuzione di copia da altro documento.

Alla conferma della selezione è visualizzata la seguente videata:

La videata consente di indicare filtri di ricerca del documento dal quale copiare gli articoli da addebitare.


Ricerca clienti Selezionare il tipo di archivio dal quale ricercare i documenti emessi.

La selezione del campo <Ignora> consente di eseguire una ricerca dei

Dopo aver eseguito la selezione (esclusa la selezione del campo

<ignora>) automaticamente il programma abilita uno specifico



documenti emessi sia per le per persone

giuridiche (ditte e società) che per le persone fisiche (privati).

help di elencazione e selezione

delle anagrafiche dal quale ricercare il documento

Ricerca per

numero documento

Se la selezione del cliente è impostata

sul campo <ignora> il seguente elemento di ricerca consente di abilitare

un specifico aiuto [ ] per ottenere l’elenco di tutti i documenti emessi

altrimenti l'aiuto proposto è dei soli

documenti emessi per i clienti selezionati.

"Ricerca

documenti per periodo"

Indicare da quale data a quale data

ricercare i documenti.

Ultimate le selezioni, alla conferma, è automaticamente visualizzato l' elenco dei documenti/articoli

prelevabili.

Esecuzione di copia da documento modello.

Alla conferma della selezione è visualizzato l'elenco dei soli documenti campione dai quali poter selezionare la totalità o il singolo articolo che lo compongono.

Area del piede del Documento

L'area è composta di specifiche sezioni di riepilogo in cui sono abilitati dei bottoni di verifica dei dati.


Sezione 1: Riepilogo degli imponibile distinti per aliquota IVA con bottone di dettaglio distinto per

conto contabile.

Sezione 2: Riepilogo del totale documento con esposizione del netto a pagare. La sezione si completa di due bottoni. Uno per avere un dettaglio analitico del totale documento ed un secondo

per poter visualizzare, come anteprima di stampa, il documento.


Totali per codice IVA Riepilogo degli imponibile

distinti per aliquota IVA.

Totale imponibile ed IVA Riporta il totale degli imponibili e dell'IVA.

% sconto % Sconto da applicare al documento.

Indicare la percentuale di sconto

da applicare al totale degli imponibili che compongono il

documento.

Visualizza il dettaglio dei Totali



Visualizza il documento prima

della sua memorizzazione/archiviazione.

Inizio documento


VARIAZIONE FATTURE

La funzione consente di variare, oltre ai dati che copmpongono il corpo del documento, ma non la

testata. I dati che compongono il piede del documento (sezione dei totali) sono calcolati

automaticamente.



Numero

registro.

Selezione del codice

del registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture su

cui registrare I documenti emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la

ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il

secondo riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un specifico aiuto [ ] che

consente di ottenere l’elenco dei sezionali.

Ricerca cliente. Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta in modalità prenotata, automaticamente il programma abilita uno

specifico help di selezione delle anagrafiche.

Se la ricerca deve essere fatta per numero del

documento selezionare l’opzione “Ignora”.

Numero del documento da

variare.

Indicare il numero del documento da

ricercare per la

variazione.

Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto

[ ] che consente di ottenere l’elenco di tutti I

documenti emessi per il cliente selezionato

precedentemente.



Ricerca documenti per

periodo.

Indicare da quale data a quale data ricercare i

documenti.

Ultimate le selezioni, il programma mostra la videata di “inserimento fatture” disattivando i campi dell’anagrafica in quanto sono gli unici dati NON variabili.

Inizio documento


CANCELLAZIONE FATTURE

La funzione consente di ricercare e cancellare i documenti di vendita stampati. La ricerca può essere

fatta sia per singolo documento che per tutti.



Numero registro

Selezione Visualizzazione

Selezione del codice del registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture da cui ricercare il

documento da cancellare. Il campo è composto di due elementi. Il

primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre

il secondo riporta la descrizione. Sul

primo elemento è abilitato un

specifico aiuto [ ] che consente di

ottenere l’elenco dei sezionali.

La ricerca è consentita solo se l'azienda movimenta più di un

registro.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di

clienti da ricercare e

nell'ambito dei clienti selezionati indicare il

tipo di ricerca.

Se il tipo di ricerca è fatta in modo

prenotata, automaticamente il

programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione delle

anagrafiche.

Ricerca documenti per

periodo

Inserimento Indicare da quale data a quale data

ricercare i documenti.

Dopo aver impostato gli estremi del periodo per la ricerca dei documenti da cancellare il programma richiederà la conferma dell’operazione.

Fino a quando gli estremi indicati non sono valorizzati NON è consentita la cancellazione.

Inizio documento


GESTIONE EFFETTI

La funzione di gestione effetti è interna alla funzione Inserimento Fatture

La procedura consente:

Gestire una tabella con le diverse tipologie di tracciati record per la generazione dei supporti

distinti per banca. Gestire una tabella di associazione del l tipo di tracciato record RI.BA e R.I.D. richiesto dalla

banca. Definire un codice articolo/prestazione per addebitare le spese bancarie L'inserimento del codice

prestazione è prevista all’interno dell’anagrafica studio, mentre a livello di ciascun clienti si può indicare se le spese bancarie devono o meno essere addebitati al cliente stesso.

Inserire, variare, cancellare gli effetti all’incasso.

Stampare gli effetti ai fini di controllo interni. Emettere le ricevute sia su modulo a lettura facilitata (carta di uso comune) che su modulo

prefincato. Trasferire gli effetti su dischetto o file. Il floppy o il file viene prodotto secondo la tipologia di

tracciato RI.BA. associato alla banca dello studio. La data di valuta è proposta sommando 25

giorni banca alla data indicata come data di generazione del dischetto e può essere variata dall'operatore.

Stampare la distinta accompagnatoria del supporto per le R.I.D. e Ri.Ba. L’operatore può:

stampare solamente la distinta, generare solamente il supporto magnetico o il file.

generare il supporto o il file e stampare la distinta.

Ristampare un qualsiasi documento prodotto e la rigenerare il supporto magnetico o file. Cancellare in modo selettivo gli effetti.

La gestione dei documenti di incasso avviene attraverso uno specifico elenco delle funzioni quali:

Gestione. Cancellazione.

Brogliaccio. Stampa su modulo a lettura facilitata.

Generazione supporto.

Distinta per banca dello studio. Distinta per banca del cliente.

Cambio banca su effetti. Accorpamento ricevute bancarie

Cambio esercizio I.V.A.

La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.

Esempio:


Videata principale e dettaglio delle funzioni:


Tipo documento Selezione Selezionare il tipo degli effetti da gestire.

Codice Sezionale Selezione Selezione del codice del registro

fatture.

Selezionare il numero del registro delle

fatture da cui ricercare gli effetti da

gestire. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei

sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un specifico aiuto

[ ] che consente di ottenere l’elenco dei

sezionali.

Dopo aver indicato il codice del sezionale il cursore si posiziona automaticamente sulla prima scelta dell’elenco dei bottoni evidenziando il bordo con un apposito colore. Lo spostamento tra i bottoni può

essere eseguito utilizzando le frecce direzionali della tastiera oppure il mouse.

La funzione selezionata, quindi in esecuzione, viene evidenziata riportando sul bottone un apposito identificativo.


Gestione Effetti

La generazione degli effetti può essere fatta in modalità automatica o manuale. Per abilitare la modalità automatica occorre aver codificato un codice di pagamento (vedi Tabella

Pagamenti) con l'opzione “Tipo Pagamento” valorizzato in:

Ricevuta bancaria R.I.D.

Bonifico bancario MAV.

La modalità manuale consiste nel caricare, all’interno delle diverse funzioni, gli estremi degli effetti da presentare in banca.

Se gli effetti sono generati in modalità automatica le funzione compila automaticamente tutti gli

estremi e li visualizza al richiamo dell’effetto.



Estremi effetto – Numero effetto

Selezione Inserimento

Ricerca o indicazione dell’effetto.

Il campo è abilitato sia per la ricerca che per il caricamento di

un nuovo effetto. Sul campo è

abilitato un specifico aiuto [ ]

che consente di ottenere

l’elenco degli effetti generati o inseriti.

Dopo aver selezionato l'effetto la sezione "Distinta" è

automaticamente compilata con

il riporto degli estremi nel caso in cui l'effetto risulti stampato in

distinta.

Distinta Visualizzazione Indicazione degli

estremi della distinta

in cui è stata riportata la

disposizione

Estremi effetto – Data scadenza

Visualizzazione Variazione

Inserimento

Data di scadenza dell’effetto.

Estremi effetto – Numero

documento


Inserimento

Numero del documento che ha

generato l’effetto.

Estremi effetto – Visualizzazione Data del documento



Data documento Variazione

Inserimento

che ha generato

l’effetto.

Estremi effetto –

Importo totale

Visualizzazione

Variazione

Inserimento

Importo totale

dell’effetto.

Estremi effetto –

Importo bolli

Non gestibile

Estremi effetto – Tipo effetto

Selezione Selezionare se l’effetto è di tipo: Conto: con “Accredito sul

conto del mandante” Saldo: di una determinata

fattura.

Estremi effetto – Stato effetto

Selezione Selezionare lo stato dell’effetto.

Generato: eseguita la stampa del documento con

apposito codice di pagamento.

Stampato sul modulo e

copiato su supporto magnetico: l'effetto è stato

stampato su modulo ovvero è stato preparato il

supporto magnetico di

inoltro alla Banca. Stampato: su distinta per

la banca: l'effetto è stato stampato sulla distinta di

accompagnamento per la

Banca. Pagato: l'effetto è stato

dichiarato pagato tramite comunicazione bancaria.

Accorpato: l'effetto è ottenuto unificando più

effetti.

Estremi bancari azienda – Codice

ABI


Inserimento


CAB


Inserimento

Estremi bancari azienda – Conto

corrente


Inserimento


CIN

Calcolato Visualizzazione

Variazione

Estremi cliente –

Codice

Visualizzazione

Variazione

Estremi cliente – Ragione sociale

Visualizzazione

Estremi cliente –

Codice ABI

Visualizzazione

Variazione Inserimento

Estremi cliente –

Codice CAB

Visualizzazione


Estremi cliente –

Conto corrente

Visualizzazione


Estremi cliente – Calcolato



Codice CIN Visualizzazione

Variazione

Cup Inserimento codice unico di

progetto che viene

richiesto da chi si giudica l’appalto

secondo le procedure indicate dal CIPE;

il CUP è un codice alfanumerico

di 15 posizioni

Cig Inserimento codice identificativo

di gara che viene attribuito dall’Autorità

di Vigilanza sui contratti pubblici

Brogliaccio

La funzione consente di stampare un elenco degli effetti presenti nell’archivio.



Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone

[Prenota] per avere l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura

della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione

delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare



Clienti Selezione Selezionare il

tipo di ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle

Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle

anagrafiche.


della videata, si attiva in automatico un

identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto

da ricercare per la cancellazione.

Stampa ragione

sociale e

indirizzo del cliente

Selezione Selezionare l’opzione per riportare o meno

in stampa anche gli estremi completi del

cliente.

Banca d’appoggio

Azienda – Tutti

gli istituti

Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la cancellazione degli effetti deve essere

fatta indipendentemente dal codice

ABI/CAB indicato dell’azienda.

Banca

d’appoggio

Azienda – Codice ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da

ricercare per la rimozione degli effetti.

Banca d’appoggio

Azienda –

Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.

Finestra Tipo

ordinamento

Selezione Selezionare con quale ordine deve essere

stampato il brogliaccio degli effetti.

Qualora non sussistano reali esigenze di stampa per banca, si consiglia di scegliere

l'ordine per numero di effetto che risulta essere più rapido.

Accorpamento Ricevute Bancarie

La funzione consente di effettuare una sommatoria di più effetti in uno unico in modo da addebitare al cliente una sola volta le spese bancarie.

Gli effetto accorpati non sono rimossi ma sono variati nello stato. Il “flag di stato” è automaticamente variato da Emesso in Accorpato.



Campo Tipo Specifica

Cliente Selezione Selezionare il cliente per il quale raggruppare gli effetti. Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei clienti.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli

effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda

l’esecuzione delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti

da variare.

Stampa dati modificati Selezionare il campo per generare un tabulato dove sono riportati gli estremi del nuovo effetto con il

dettaglio degli effetti “unificati”.

Estremi nuova ricevuta

bancaria – Data

scadenza

Inserimento Indicare la data di scadenza del nuovo effetto.


bancaria – Numero

documento

Inserimento Indicare il numero del documento che raggruppa gli

effetti.


bancaria – Data

documento

Inserimento Indicare la data del nuovo documento di raggruppo

degli effetti.

Stampa Effetti

La funzione consente di stampare le ricevute bancarie dando la possibilità di selezionare due differenti supporti cartacei in funzione degli accordi stipulati con gli istituti di credito.




Riemissione

effetti stampati

Selezione Selezionare l’opzione per ristampare

le ricevute presentate in banca.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare

sul bottone [Prenota] per avere

l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la

chiusura della videata, si attiva in

automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.


Clienti Selezione Selezionare il tipo di

ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio

delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per

avere l’elenco delle anagrafiche.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in

automatico un identificativo che



ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Banca

d’appoggio

Azienda – Codice ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda,

da ricercare per la rimozione degli

effetti.

Banca

d’appoggio Azienda –

Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda,

da ricercare per la rimozione degli effetti.

Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla

banca e alla dipendenza del cliente.

Limite massimo

Inserimento Indica l'importo massimo che il totale

degli effetti può

raggiungere per l'inoltro all'Istituto di

Credito che si andrà a selezionare. Se tale

somma supera il limite impostato gli

effetti che eccedono

vengono esclusi e presentati,

eventualmente, presso un altro

Istituto di Credito.

Il campo è disabilitato nel caso in cui si stia eseguendo una

riemissione delle disposizioni

bancarie.

Tipo Stampa Selezione

Modulo Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la

stampa (campo <Tipo stampa>) è

richiesta su modulo. Sul campo è


consente di ottenere l’elenco dei

moduli per la stampa degli effetti.

Distinta per banca Azienda

La funzione genera la distinta dei versamenti da presentare in banca con possibilità di ristamparla. Il

tabulato è lo stesso che si ottiene nella funzione “generazione supporto” se è selezionata l’opzione di trasferimento e stampa della distinta.




Ristampa

effetti

Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la

distinta degli effetti.

Distinta Selezione Indicazione degli estremi della distinta da stampare.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota]

per avere l’elenco degli effetti da

cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della

videata, si attiva in automatico un


Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca

degli effetti da cancellare


tipo di ricerca

dei clienti.


Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un

identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.



Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e

alla dipendenza del cliente.

Estremi bancari

azienda - ABI

Riporto Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice

della banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco

degli istituti.

Estremi

bancari

azienda – CAB

Riporto

Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma

può essere variato per indicare a filiale. Sul

campo è abilitato un specifico aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco delle

dipendenze dell’istituto selezionato.

Stampa ragione

sociale e indirizzo

cliente

Selezione Selezionare il campo per stampare nella distinta anche l’indirizzo completo del

cliente.

Data valuta Inserimento Campo richiesto solo per le disposizioni RID.

La data di valuta è calcolata automaticamente dal programma

sommando 25 giorni di calendario alla data

di creazione del supporto magnetico con possibilità di variazione.

Distinta per banca del Cliente

La funzione consente di realizzare un tabulato avente valore di controllo/conferma d'ordine per gli istituti di credito. A differenza della distinta precedentemente riportata, l'ordine di stampa non si basa

sull'istituto di credito del cliente debitore.



Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la distinta degli effetti.



Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli

effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli effetti da cancellare.


videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.


Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca

dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone [Prenota] per avere l’elenco delle

anagrafiche.



prenotazioni.

Estremi bancari cliente - ABI

Riporto Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice della

banca su cui presentare gli effetti per

l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico


degli istituti.

Estremi bancari cliente – CAB

Riporto Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare a filiale. Sul

campo è abilitato un specifico aiuto [ ] che

consente di ottenere l’elenco delle dipendenze dell’istituto selezionato.

Ignora Banca Selezione Selezionare il campo per disabilitare il controllo di coerenza tra banca impostata e

la banca registrata sull’effetto (normalmente

è la stessa registrata sull'anagrafica dei clienti).



Intestazione

Distinta

Inserimento Sono due righe descrittive che consentono

l'inserimento di un'intestazione quale completamente della stampa della distinta.

Generazione supporto

La funzione consente l'inoltro agli istituti di credito degli ordini degli effetti al fine di automatizzare le operazioni di pagamento/incasso. La generazione del supporto magnetico o della creazione di un file si

basa sulla definizione di uno o più tracciati che permettono di colloquiare con gli istituti di credito presso i quali si è redatto regolare contratto.



Riemissione

effetti stampati

Selezione Selezionare l’opzione per ristampare le

ricevute presentate in banca.

Tipo Operazione

Selezione Selezione il tipo di operazione da eseguire.

Distinta Inserimento Indicazione dell'anno

e del numero della distinta degli effetti

presentati presso il proprio istituto

bancario

Indicare l'anno di presentazione della

distinta (può non coincidere con l'esercizio IVA). Il numero è proposto

automaticamente. Nel caso di riemissione oltre all'anno, indicare

anche il numero della distinta da ripresentare. Sul campo è abilitato un

specifico aiuto [ ] che consente di

ottenere l’elenco delle distinte.

Data Creazione Inserimento Data di generazione del file

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul

bottone [Prenota] per avere l’elenco

degli effetti da cancellare.


della videata, si attiva in automatico

un identificativo che ricorda




Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della

ricerca degli effetti da cancellare.

Limite

massimo

Inserimento Indicare l'importo

massimo che il totale degli effetti può

raggiungere per

l'inoltro all'Istituto di Credito che si andrà a

selezionare. Se tale somma supera il limite

impostato gli effetti

che eccedono vengono esclusi e

presentati, eventualmente, presso

un altro Istituto di Credito.






Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico

un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Estremi

bancari azienda –

Codice ABI



Estremi bancari

azienda – Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.

Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla

banca e alla dipendenza del cliente.

Stampa ragione sociale

e indirizzo cliente

Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la stampa (campo <Tipo stampa>) è

richiesta su modulo. Sul campo è




consente di ottenere l’elenco dei

moduli per la stampa degli effetti.

Informazioni

supporto –

Codice supporto

Selezione Indicare il codice del

tracciato del supporto

magnetico

Sul campo è abilitato un specifico


l’elenco dei supporti disponibili per la generazione del file da presentare in

banca.

Informazioni supporto –

Nome archivio


Inserimento

Indicare il nome del file da generare con le

disposizioni bancarie da inviare alla banca.

La lunghezza massima che il nome del file può assumere è di 8 caratteri. Se

l'archivio selezionato è già esistente la procedura permette:

modificare il nome da assegnare al

file; cancellare il contenuto del file e

continuare nella generazione; Uscire dalla gestione.

Informazioni

supporto – Progressivo

invio

Visualizzazione


numero progressivo

del supporto

L’informazione è utile nel caso di più

invii, per la stessa banca, nello stesso giorno.

Informazioni supporto –

Riferimento mittente

Inserimento Il campo non è obbligatorio. È utile per indicare ulteriori riferimenti da

comunicare alla banca.

Confermate le selezioni per la generazione del supporto sono richieste le seguenti conferme:

Conferma dell'esecuzione della copia dei dati

Percorso di salvataggio del file:

Ultimato il salvataggio il file sarà pronto per l’invio alla banca delle disposizioni.


Contabilizzazione Distinta

La funzione consente la compilazione delle scritture contabili di incasso degli effetti presenti all'interno

della distinta di presentazione. La funzione non è abilitata per le aziende con regime semplificato o che emettono parcelle.



Ritravaso Selezione Eseguendo il ritravaso della contabilizzazione degli effetti

all'interno di una distinta, le scritture contabili originali sono

rimosse e nuovamente ricreate.

Distinta Anno e Numero

Inserimento Indicazione degli estremi della distinta da contabilizzare.

Sul campo <Anno e Numero> è abilitato un specifico aiuto

[ ] che consente di ottenere

l’elenco delle distinte.

Totale Distinta Visualizzazione Totale della distinta

da contabilizzare

Dati Contabili Tipo partita

contabile

Selezione Selezionare il tipo di generazione delle

scritture contabili

Unica per generare un solo movimento di partita contabile

Distinta per effetto per

generare, ad ogni effetto presente all'interno della

distinta, la specifica scrittura contabile.

Dati Contabili

Data registrazione e

Centro di Costo

Selezione Selezionare il tipo di

data da assegnare ai movimenti che

compongono la distinta e che saranno

oggetto di

compilazione delle scritture contabili.

Il campo <Data> è richiesto

solo nel caso in cui venga selezionata l’opzione “Data da

impostare”. Nel caso di gestione dei Centri

di costo è obbligatorio indicare

il codice da utilizzare per la rilevazione contabile.

Sezione Dare/Avere

Inserimento Richiamare dall’apposito help di

campo [ ] sia la

causale contabile che la contropartita


Cancellazione Effetti

La funzione consente di cancellare gli effetti dell’azienda.



Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione

degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli effetti

da cancellare.


identificativo che ricorda l’esecuzione

delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della

ricerca degli effetti da cancellare

Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca

dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone [Prenota] per avere l’elenco delle

anagrafiche.






delle prenotazioni.

Banca

d’appoggio

Azienda – Tutti gli istituti

Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la

cancellazione degli effetti deve essere

fatta indipendentemente dal codice ABI/CAB indicato dell’azienda.

Banca

d’appoggio Azienda – Codice

ABI



Banca

d’appoggio

Azienda – Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da


Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto

da ricercare per la cancellazione.

Cancellazione Distinte

La funzione consente di cancellare le Distinte precedentemente presentata

Cambio Banca su Effetti

La funzione, valida per la variazione degli estremi bancari per la sola Azienda, consente di modificare

gli estremi dell’istituto a cui presentare gli effetti per l’incasso.




Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti. Cliccare sul bottone [Prenota] per avere

l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo

che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da variare




Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.


videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Stato effetto Selezione Selezionare lo stato dell’effetto per cui eseguire

la variazione.

Estremi

Istituto di

Selezione

Inserimento

Selezionare la banca e la dipendenza da

variare.



credito da

sostituire

Non indicando il codice ABI/CAB la funzione di

variazione è eseguita per i soli effetti per i quali non è assegnata alcuna banca.

Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico


degli istituti.

Estremi nuovo

Istituto di

credito

Selezione Inserimento

Indicare la banca e la dipendenza da assegnare agli effetti oggetto di variazione.

Cambio Esercizio IVA

Consente di modificare l'esercizio IVA proposto qualora sia necessario accedere agli effetti emessi in

anni precedenti.


Inizio documento


ESTRATTO CONTO

La funzione consente di ottenere, per la sola azienda richiamata precedentemente, un elenco generale

dei documenti emessi.


All'interno della videata sono disponibili dei bottoni che consentono di:

Variare il documento visualizzato ( ) ;

Visualizzare il documento stampato ( );

Esportare i dati visualizzati in un foglio di Excel ( ).

Inizio documento


TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI

La funzione consente di generare, all'interno della contabilità dell'azienda, i movimenti di partita

doppia, riguardante I documenti emessi ed il loro eventuale incasso.



Numero

registro fatture

Selezione Selezione del codice del

registro fatture.

Selezionare il numero del registro

delle fatture su cui registrare I

documenti emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo

consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo

riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un specifico


l’elenco dei sezionali.

Tipo lavoro Selezione Selezionare la modalità operativa di

generazione dei movimenti all'interno

della contabilità

Il travaso consente di elaborare e travasare in contabilità i movimenti

NON elaborati precedentemente. La funzione di ritravaso consente di

eseguire le scritture in contabilità per

I documenti travasati precedentemente.

Tipo Elaborazione

Selezione La selezione effettiva esegue il travaso dei documenti e

dell'eventuale incasso all'interno della

contabilità mentre la simulata esegue un prospetto di controllo dei

documenti che saranno contabilizzati

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche,

cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.


chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che




prenotazioni.

Ricerca

documenti

Selezione Selezionare i documenti

da ricercare.

Se la selezione è fatta sul campo

>Prenotati>, cliccare sul bottone [Prenota] per ottenere l’elenco di

tutti I documenti emessi o per il/i

cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i clienti.




prenotazioni.

Ricerca per data

Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i

documenti.

Inizio documento


RISTAMPA FATTURE

La funzione consente di ricercare, selezionare e ristampare i documenti emessi dall’Azienda.



Numero

registro

fatture

Selezione Selezione del

codice del registro

fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture

su cui registrare I documenti emessi. Il campo

è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati

all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione.

Sul primo elemento è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.

Codice

modulo per la stampa

Inserimento Selezione del

modulo da utilizzare per la

stampa del documento.

Selezionare il codice del modulo per la stampa

del documento. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei

moduli parametrizzati per la stampa del documento mentre il secondo riporta la

descrizione. Sul primo elemento è abilitato un

specifico aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo

di ricerca dei clienti.


Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle

anagrafiche.


videata, si attiva in automatico un




"Ricerca documenti "

Inserimento Selezione

Indicare il numero del documento da

ricercare per la variazione.

Se la selezione è fatta sul campo <Prenotati>, cliccare sul bottone [Prenota] per ottenere

l’elenco di tutti I documenti emessi o per il/i cliente/i selezionato/i precedentemente o per

tutti i clienti.



prenotazioni.

"Ricerca

documenti per periodo"

Inserimento Indicare da quale

data a quale data ricercare i

documenti.

Inizio documento


BROGLIACCIO

La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in Excel, dei documenti emessi.



Numero registro

fatture

Inserimento Codice del registro delle fatture di

vendita.

Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l’elenco dei codici

dei registri.

Ricerca del

clienti


clienti da ricercare e


tipo di ricerca.

Se la selezione è fatta sul campo

<Persone fisiche o Persone Giuridiche>,

cliccare sul bottone [Prenota] per selezionare i/il clienti/e da riportare in

stampe del tabulato. Ultimate le selezioni, dopo la chiusura



Ricerca dei documenti

Selezione Selezionare i documenti da

ricercare.

Se la selezione è fatta sul campo <Prenotati>, cliccare sul bottone

[Prenota] per ottenere l’elenco di tutti I documenti emessi o per il/i cliente/i

selezionato/i precedentemente o per

tutti i clienti.





delle prenotazioni.

Ricerca dei

documenti per data

Inserimento Indicare da quale data

a quale data ricercare i documenti.

Tipo di

stampa delle informazioni


stampa dei dati selezionati.

Dopo aver selezionato il tipo di stampa il programma richiederà la conferma dell’operazione.

Fino a quando non viene eseguita la selezione indicata NON è consentita la stampa.

Inizio documento


TOTALI ARTICOLI

La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in Excel, degli articoli movimentati con il relativo

totale generale.



Numero registro

fatture

Inserimento Codice del registro delle

fatture di vendita.


[ ] che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Definizione del tipo di tabulato

Selezione Selezionare il tipo di tabulato da generare.

Selezione del tipo

di selezione degli articoli

Selezione Selezionare il tipo di ricerca

da applicare agli articoli.

Tipo di stampa

delle informazioni

Selezione Selezionare il tipo di stampa.

Ricerca degli

articoli

Inserimento Indicare da quale data a

quale data ricercare gli

articoli e/o da che codice a che codice.

L'inserimento degli estremi di

ricerca sono abilitate in funzione

di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".

Inizio documento


ELENCO ARTICOLI

La funzione consente di ottenere un elenco dettagliato degli articoli codificati per l'Azienda.



"tipo selezione degli

articoli da stampare"

Selezione Selezionare gli articolo da

stampare.

"Stampa delle descrizioni aggiuntive

dell'articolo"

Selezione Selezionare gli articolo da stampare.

Selezione del tipo di selezione degli articoli

Selezione Selezionare il tipo di ricerca da applicare agli

articoli.

Stampa delle informazioni

Selezione Selezionare il tipo di stampa.

Ricerca degli articoli Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli

articoli e/o da che codice

a che codice.

L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in

funzione di quanto indicato

nel riquadro "Tipo di selezioni".

Inizio documento


RIEPILOGO FATTURATO

La funzione permette di ottenere un riepilogo annuale del fatturato, suddiviso per mese ed è possibile

ottenere un raffronto sia sull’esercizio precedente che sui due precedenti.



Registro Inserimento Indicare il sezionale delle fatture da cui

ricercare i dati per avere la statistica. Sul

campo è attivo il bottone [ ] che

consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Tipo elaborazione Selezione Selezionare il tipo di statistica da

stampare.

Ricerca Clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e


tipo di ricerca.

Il campo è abilitato solo se al campo <tipo di elaborazione> è indicato

“analitica per cliente”. Se la selezione è fatta sull’archivio delle

Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.



delle prenotazioni.

Dalla data alla Inserimento Indicare gli estremi di



data ricerca dei documenti.

Ultimate le selezioni e confermata la richiesta della stampa viene visualizzata la seguente videata:

La videata si completa con una serie di bottoni quali:

Icona Campo Descrizione

Stampa Stampa i dati visualizzati

Generazione Genera il grafico dei dati visualizzati

Excel Esportazione dei dati visualizzati in Excel

Inizio documento


ESTRATTO CONTO STAMPE

La funzione consente di ottenere, per la sola azienda, un elenco generale dei documenti emessi.



Numero registro

fatture

Selezione Selezione del codice del

registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è

composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il

secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento

è abilitato un specifico aiuto [ ] che consente di

ottenere l’elenco dei sezionali.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il


Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone

giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco delle anagrafiche.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda


Ricerca

documenti per periodo

Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i

documenti.

Tipo

ordinamento

Selezione Selezionare con quale ordine devono essere

stampati I dati

Tipo stampa Selezione

Inizio documento


CERTIFICAZIONI

La funzione consente di stampare il Prospetto delle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta

d'acconto.



Numero registro fatture

Selezione Selezione del codice del registro

fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti

emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca

dei sezionali abilitati all'azienda mentre

il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico

aiuto [ ] che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.

Data Stampa Inserimento Indicare la data di stampa del

documento di certificazione

Ricerca documenti

Selezione Indicare per quale tipo di documento riportare le Ritenute d'Acconto da

versare.

Opzioni di

stampa - Firma

meccanografica

Selezione Selezionare l'opzione per riportare in

calce al documento la semplice

indicazione stampata del nominativo

Opzioni di

stampa -

Colonna importo netto

Selezione Selezionare l'opzione per riportare in

stampa della certificazione anche la

colonna con l'importo netto del documento

Contributo previdenziale

Selezione Selezionare l'opzione per identificare ed escludere dal calcolo della ritenuta i

codici dei contributi previdenziali.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei

clienti.

La selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone

[Prenota] per avere l’elenco delle

anagrafiche.

Inizio documento


ELENCO CLIENTI

La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità parametrizzazione elenco clienti".



Codice tabella Selezione Selezionare il codice della tabella da

utilizzare per la stampa dell'elenco

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di


La selezione è fatta sull’archivio

delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere

l’elenco delle anagrafiche.

Bottone

Generazione di un elenco occasionale in

cui non e richiesto una preventiva

parametrizzazione.

La funzione è utile per generare uno specifico elenco senza dover

preventivamente personalizzare i campi da stampare.

Per il dettaglio delle funzioni si

rimanda al capitolo "Parametrizzazione elenco

clienti"

Inizio documento


CANCELLAZIONE ARTICOLI

La funzione consente di cancellare sia l’intera tabella sia il singolo articolo caricato per errore.

La videata è composta da dei controlli grafici (preimpostati).



Tipo selezione

degli articoli da

cancellare

Selezione Selezione il tipo di

cancellazione da

eseguire.

Se la selezione è fatta per articolo,

cliccare sul bottone [Prenota] per

avere l’elenco degli articoli da cancellare.



ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Tipo di controllo

selezione degli articoli da

cancellare


controllo sulla ricerca degli articoli

da cancellare

Inizio documento


CAMBIO ESERCIZIO

Consente di modificare l'esercizio IVA, proposto al richiamo dell’anagrafica azienda, qualora sia

necessario emettere documento con un anno diverso da quello proposto.


Inizio documento


VARIAZIONE CODICI IVA ARTICOLI

Consente di modificare, in base al tipo di selezione che si esegue, il codice IVA di assoggettamento.



Codice IVA da

sostituire Selezione

Selezione il codice IVA da ricercare per essere

sostituito

Codice IVA da

assegnare Selezione

Selezionare il codice IVA da assegnare agli articoli

in sostituzione di quello presente sugli articoli

Tipo selezione

degli articoli da cancellare


elaborazione da eseguire.


cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli articoli a cui

variare il codice IVA.

Inizio documento


CANCELLAZIONE CLIENTI

Consente di cancellare il cliente in modo da non poterlo più richiamare in emissione dei documenti.



Tipo cancellazione

Selezione Selezione il codice IVA da ricercare per essere

sostituito

Codice IVA da assegnare

Selezione Selezionare il codice IVA da assegnare agli articoli in

sostituzione di quello presente sugli articoli

Tipo selezione

degli articoli da cancellare


elaborazione da eseguire.


cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco degli articoli a cui

variare il codice IVA.

Inizio documento


DEFINIZIONE PARAMETRI

Introduzione

Per la stampa delle fatture, note di credito, effetti è possibile avvalersi di procedure di parametrizzazione che permettono la più ampia libertà operativa nella creazione/variazione della

modulistica da utilizzare per la stampa dei documenti indicati.

Il software è fornito di tutta una serie di documenti precaricati e possono essere

duplicati/personalizzati a proprio uso.

A seguire il dettaglio delle funzioni.

Definizione parametri

La funzione consente di creare/variare/duplicare i documenti mettendo a disposizione un elenco di

campi selezionabili per il riporto dell’informazione.



Tipo documento per la

parametrizzazione

Selezione Selezionale il tipo di

documento da gestire.

Codice Modulo Inserimento

Selezione

Selezionare o indicare il

codice del modulo da

variare/variare/duplicare.


[ ] che consente di ottenere l’elenco dei moduli

esistenti.

Per la creazione di un nuovo tipo di documento, sul

campo, digitare il codice del nuovo modulo.

Descrizione Inserimento Descrizione estesa del



Variazione modulo.

Lunghezza modulo Inserimento Variazione

Indicare la lunghezza del modulo utilizzato per la

stampa del documento.

La lunghezza del modulo può variare in funzione del

tipo di stampante utilizzata.

Normalmente le lunghezze dei moduli (fogli) sono o di

66 righe oppure di 70 righe per foglio.

Carattere di stampa Selezione

Variazione

Selezionare la dimensione

del carattere da utilizzare.

La dimensione del carattere

(espressi in pollice) varia in funzione del valore

selezionato. Minore è il valore e maggiore sarà la

dimensione del carattere con

un minor numero di caratteri stampabili nell’ambito della

stessa riga. Dettaglio dei caratteri:

10 = Decimi: Carattere grande per un

massimo di 36 caratteri per riga.

12 = Dodicesimi: Carattere medio per un massimo di 43 caratteri

per riga.

17 = Compresso: Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri

per riga.

LA = Stampa laser PCL:

La selezione del seguente “carattere”

deve essere fatta solo se le tabulazioni

indicate sono utili per

un documento (immagine) laser e

devono rispettare il linguaggio PCL (Print

Control Language)

Ripetizione righi corpo Inserimento Variazione

Indicare il numero massimo degli

articoli/prestazioni stampabili all’interno del

corpo del documento.

Indicare il numero dei righi stampabili nel corpo del

documento. Il valore da indicare deve tenere conto

che il documento è

composto anche da un testata e da un piede di

riepilogo.

Bottone

Generazione del file

contenete le informazioni

di parametrizzazione del documento per i formati

PCL.

Il bottone è da premere solo

se sul campo <Carattere di

stampa> è stato indicato il valore “LA = Stampa laser

PCL”.

Bottone

Duplicazione di un modulo esistente con un nuovo

codice.

La funzione consente la duplicazione di un modulo

con un nuovo codice al fine di apportare a quest’ultimo

variazioni specifiche.

Esempio:



Duplicazione del modulo

“Fattura” con un nuovo codice per variare la

composizione dei totali nel piede del documento. La

videate di dettaglio è

specificata successivamente.

Bottone

Esegue la stampa dei dati

riportati all’interno della griglia.

Bottone

Consente di effettuare la

prova di stampa del modulo selezionato.

Generazione parametri per PCL


Tipo documento Visualizzazione. Riporto del tipo di documento

selezionato.

Codice Modulo Visualizzazione. Riporto del codice e descrizione del

modulo selezionato.

Lunghezza del modulo selezionato

Visualizzazione. Riporto della lunghezza del

modulo selezionato

Forzatura carattere

selezionato

Selezione. Generazione del file

delle tabulazioni con

forzatura del carattere

Il file delle tabulazioni, utilizzato

per la stampa del documento,

riporta come dimensionamento del carattere quello selezionato

indipendentemente da quanto indicato sui singoli campi di

stampa del documento

Carattere di stampa per la versione

LASER

Selezione. Indicare la dimensione del

carattere di stampa

10 = Decimi: Carattere grande per un massimo di 36 caratteri per

riga.

12 = Dodicesimi: Carattere medio per un massimo di 43 caratteri per

riga.

17 = Compresso:

Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri per

riga.


Copia Parametri


Modulo origine –

Da tabella utente

Selezione. Selezionare il campo per

duplicare un modulo personalizzato.

Modulo origine – Da moduli Originali

Selezione Selezionare il campo per duplicare un modulo

rilasciato dal gruppo

WKI.

Codice Selezione Selezionare il modulo da

duplicare.

I moduli proposti

nelle’elenco sono specifici

per il tipo di selezione fatta nei campi precedenti.

Lunghezza Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo.

Nuovo documento

– Codice + descrizione

Inserimento Indicare il nuovo codice

del modulo con la specifica descrizione da

generare copiando i

valori dal modulo originario.

Nuovo documento – Lunghezza

Inserimento Indicare la lunghezza del modulo per il nuovo

documento.

Nuovo documento – Copia immagine

e tabulazione

Selezione Selezionare il campo se oltre alla duplicazione

della parametrizzazione

del documento deve essere duplicata anche

l’immagine PCL del documento

Il campo si attiva solo se il documento originario è un

modulo LASER.

Ultimate le impostazioni di definizione, il programma consente l’accesso alla griglia di gestione delle

coordinate di stampe.



Bottone nuovo

Inserimento. Inserimento di un

nuovo campo da stampare all’interno del

documento.

Per il dettaglio si consulti la

videata specifica.

Bottone modifica

Modifica Richiamo di un campo

da variare/correggere.

Selezionare dalla griglia il

campo da variare. La

variazione propone la stessa videata di gestione per i nuovi

campi.

Bottone cancella

Cancellazione Eliminazione

dell'articolo dalla

fattura.

Selezionare dalla griglia il

campo da cancellare.

Nuova icona

La funzione consente di inserire nuovi campi da riportare all’interno del documento.


Tipo Selezione Indicare il tipo di

dato da stampare.

L’elenco proposto consente di selezionare la

tipologia del dato da ricercare. I tipi dei dati sono raggruppati nel seguente

modo: Costanti da cui riportare la descrizione e non il

dato.

Esempi:

Il campo costante <Numero di telefono>

stampa sul documento la descrizione “Numero di telefono”.

Generico da cui riportare il dato e non la descrizione.

Il campo generico <Numero di telefono>

stampa sul documento il numero di telefono e non la descrizione “numero di telefono”

Fattura da cui riportare i totali del piede del documento.

Il campo <totale onorati> stampa sul

documento il totale degli onorari. Fatturazione C/TO terzi da cui riportare

ulteriori informazioni richieste solo all’interno dell’applicativo specifico quali, ad esempio, il

numero e la data del DDT.

Numero Ripetizione

Inserimento Indicare il numero interno di stampa

dell’informazione.

Indicare, con un numero sequenziale,le volte di ripetizione per lo stesso dato.

Esempio:

Numero 1: il dato deve essere stampato la

prima volta in riga x e colonna y.

Numero 2: il data deve essere stampata una seconda volta in riga xx; colonna yy.

Codice Selezione Selezionare il Sul campo è attivo il bottone [ ] che



campo codice del dato per

il riporto dell’informazione.

consente di ottenere l’elenco dei campi

selezionabili per il riporto del dato all’interno del documento.

Codice

campo - Descrizione

Visualizzazione Riporto della

descrizione estesa del dato

selezionato.

Numero

Riga

Inserimento

Variazione

Indicare il numero

della riga in cui

stampare il dato.

La riga definisce in quale posizione verticale

(altezza) stampare il dato. Se è impostato il

valore 1 il dato viene riportato sul margine superiore del foglio. Incrementando il numero

il dato viene stampato verso il basso del foglio.

Numero

Colonna

Inserimento

Variazione

Indicare il numero

della colonna in cui stampare il dato.

La colonna definisce in quale posizione

orizzontale (Spostamento verso destra o sinistra) stampare il dato. Se è impostato il

valore 1 il dato viene riportato sul margine sinistro del foglio.

Incrementando il numero il dato viene

spostato verso il lato destro del foglio.

Numero

Caratteri

stampabili

Inserimento

Variazione

Numero di caratteri

stampabili per il

dato selezionato.

Il programma riporta automaticamente il

numero massimo dei caratteri stampabili per il

dato selezionato. Variare il valore se si intende aumentare o diminuire il numero dei caratteri

stampabili.

Neretto Selezione Variazione

Descrizione del dato in neretto.

Selezionare se il dato deve essere stampato in neretto (grassetto) oppure con carattere

normale.

Tipo

Carattere

Selezione Dimensione del

carattere

Selezionare la dimensione del carattere da

stampare

Inizio documento


PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI

La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità

parametrizzazione elenco clienti".



Codice Inserimento Indicare il codice con il quale salvare la

stampa

Tipo Stampa Selezione Indicare il formato di stampa da utilizzare

Se è selezionata l'opzione "WORD" il programma esegue automaticamente

winword e predispone il file per

consentire di eseguire la funzione "Stampa unione" di winword.

Nel caso di selezione del formato "stampa" è possibile definire anche il

tipo di orientamento.

Tipo di ordinamento

Selezione Indicare il tipo di ordinamento con il quale riportare i dati

La videata si compone di un elenco dei campi selezionabili con il dimensionamento massimo del

numero dei caratteri che compongono il campo da riportare in stampa. Il numero dei caratteri può essere modificato in base alle proprie necessità.

Il piede della videata riporta dei campi di sola visualizzazione e precisamente:


Campo Tipo Specifica

Totale delle colonne

selezionate

Visualizzazione Numero totale delle colonne selezione che

coincidono con il numero dei campi selezionati

Totale dei caratteri Visualizzazione Numero massimo dei caratteri stampabili per il tipo

di orientamento richiesto.

Totale lunghezza Visualizzazione Numero totale dei caratteri per riga. Il valore non deve eccedere, per la selezione "stampa" il

numero massimo del totale dei caratteri.

Inizio documento


FUNZIONI ACCESSORIE

La funzione consente di apportare modifiche agli archivi in modo selettivo o sequenziale evitando la

modifica delle informazioni in modo selettivo.


La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.

Esempio:

Variazioni o duplicazione dei clienti - Codici IVA

Variare l'aliquota IVA assegnata al cliente. La funzione è utile nel caso in cui al/ai cliente/i venga

assegnato uno specifico codice IVA di assoggettamento degli articoli (il codice IVA assegnato al cliente

prevale su quanto indicato sugli articoli) ed occorre o eliminarlo o variarlo.



Codice IVA da

Sostituire

Selezione Selezionare il codice IVA da ricercare

per la sostituzione

Codice IVA da Assegnare

Selezione Selezionare il codice IVA da riportare in sostituzione di quello ricercato




Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone [Prenota] per avere l’elenco

delle anagrafiche.




Variazioni o duplicazione dei clienti - Indirizzo per stampa Documento

Variare l'indirizzo del cliente da riportare in stampa dei documenti. La funzione è utile nel caso in cui

al/ai cliente/i si voglia variare il recapitare il documento.

Esempio:

Recapitare il documento al domicilio fiscale e non alla sede operativa o viceversa.

Variazioni o duplicazione dei clienti - Dati di Fatturazione

Variare o assegnare i dati di fatturazioni ai clienti che si andranno a selezione quali, ad esempio, la variazione del numero di copie del documento e l’azzeramento nel numero di conto corrente.


ABI da variare Selezione Selezionare il codice ABI da variare. Non valorizzare il campo se non deve

essere fatta alcuna variazione.

CAB da Variare Selezione Selezione il CAB, riferito all'ABI

selezionato precedentemente, da

variare.

ABI da

assegnare

Selezione Selezionare il codice ABI da riportare

in sostituzione.

CAB da assegnare

Selezione Selezionare il CAB, riferito all'ABI precedente, da sostituire.

Azzerare numero

di conto corrente

Selezione Selezionare il campo

per azzerare in numero di conto

corrente.

Num. Copie documenti Reali

Inserimento Indicare il numero di copie da stampare



da stampare dei documenti reali

Trattamento della Ritenuta

d'Acconto

Selezione Indicare il tipo di versamento ed

assoggettamento

della Ritenuta d'Acconto da

applicare al cliente.

Valorizzazione

flag "IVA per

cassa"

Selezione Selezionare il campo

per valorizzare il

campo <IVA per cassa> presente nei

dati di fatturazione del cliente






Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in

automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Variazioni o duplicazione dei clienti - Duplicazione clienti

Duplicare i Clienti da un'azienda ad un’altra senza doverli ricaricare.


Personalizzazione campi - Documenti

Variare le descrizioni dei campi parametrizzati all'interno del documento con possibilità di definire, se per i campi ad importo, deve essere stampato il numero "0" (zero) al posto di un campo vuoto.


Personalizzazione

campi dei documenti

Selezione Gestire i campi parametrici rilasciati

da WKI e non integrabili

Personalizzazione campi costanti

dei documenti

Selezione Gestire i campi parametrici rilasciati da WKI ed integrabili

Tipo campo Selezione Dall'elenco selezione la

categoria del tipo di

campo da gestire

Codice campo Selezione

Descrizione

Campo

Inserimento Il campo è compilato

automaticamente in base al valore selezione e può essere variato.

Numero di

caratteri del Campo

Indicazione Indicare il numero di caratteri

(compreso degli spazi e della punteggiatura) stampabili nel

documento.

Campo alfanumerico

Selezione Selezionare il campo per

identificare che il valore da riportato

è composta da numeri, lettere o

simboli

Stampa il valore 0 (zero) se

campo vuoto

Selezione

Cancellazioni - Azienda

La funzione consente di cancellare, dall'interno degli archivi, sia l'azienda che tutti i documenti emessi

per tutti gli anni. L'esecuzione della funzione è irreversibile ovvero i dati non potranno più essere

recuperati.


Cancellazioni - Esercizio IVA

La funzione consente di cancellare solo l'esercizio IVA e contabile generato per errore.

Ricalcoli / Verifiche - Volume d'Affari

La funzione consente, qualora ce ne fosse la necessità di eseguire il ricalcolo del volume d'affari per l'anno interessato.


Ricalcoli / Verifiche - Descrizioni

La funzione consente di eseguire una verifica delle descrizioni degli articoli in funzione del valore

indicato sull'azienda all'interno degli altri dati (videata successiva)

La videata si esecuzione della funzione di verifica delle descrizioni è la seguente:

Inizio documento


VARIAZIONE TIPO BENE ARTICOLI

Variare, in modalità sequenziale o selettiva, l'opzione "tipologia bene" assegnato all'articolo.


Inizio documento


FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE

Al fine di agevolare gli operatori nelle esecuzioni delle diverse funzioni è stato predisposto il seguente

glossario:

Campo Descrizione

Casella di spunta (Checkbox)

Controllo grafico con cui l’operatore può compiere selezioni

multiple. Le caselle di spunta possono contenere spazio bianco

(quando non selezionati) e segno di spunta quando sono selezionati). Per abilitare o disabilitare lo stato è sufficiente

cliccare sul riquadro. Si veda come esempio, il campo <Allegato clienti> della scheda

di controllo “Dati generali”.

Elenco a discesa (Combobox)

Controllo grafico che consente di eseguire una selezione da un

elenco proposto dal programma. Per ottenere l’elenco delle scelte occorre cliccare sulla freccia presente nel campo.

Si veda come esempio i campi <indirizzi da stampare in

fattura> della scheda di controllo “Vendite”.

Selezione dell'opzione (Radio

button)

Controllo grafico che consente di eseguire una scelta opzionale

tra un predefinito elenco. I radio button sono disposti a gruppi di due o più elementi e sono visualizzati sullo schermo come

dei cerchi che contengono spazi bianchi (quando non sono

selezionati) o punto (quando è selezionato). Quando è selezionato un radio button, qualsiasi altro elemento

nello stesso gruppo rimane deselezionato. Si veda come esempio il campo <Tipo ordinamento righi> della

scheda di controllo “Vendite”.

Campi di sola visualizzazione e

non modificabili

I campi non modificabili sono esposti con un colore di sfondo

specifico. Si veda come esempio la descrizione delle banche.

Campi d’indicazione dei dati I campi d’inserimento si attivano al click del mouse e

consentono l’indicazione manuale delle informazioni. Si veda come esempio i campi <numero copie documenti>

della scheda di controllo “Vendite”

Campi di richiamo tabellare I campi di ricerca delle informazioni si attivano al click del

mouse e abilitato un apposito bottone di help [ ]

Funzionalità tasti e Il tasto abilita l’avanzamento o il ritorno da una scheda di

controllo ad un’altra.

Schede di controllo (tab)

Controllo grafico che consente di ottenere, all'interno di un'unica videata, più sezioni.

COLONNA TIPO La colonna riporta i permessi dei singoli campi quali: Inserimento. È a carico dell’operatore l’indicazione

dell’informazione.

Variazione con controllo formale Variazione. Il campo può essere variato nel valore ed il programma controlla il corretto

inserimento dell’informazione. Forzatura. Il campo può essere variato nel valore ed

eventualmente forzato per l’accettazione dell’informazione.

Visualizzazione. Il campo riporta informazioni non modificabili dall’operatore.

Selezione. Il campo consente una selezione tra valori reimpostati.

Calcolato. Il campo è calcolato automaticamente dal programma.

Inizio documento


COME FARE PER

Emettere Fattura a condominio ed assoggettarla a Ritenuta d’Acconto

I controlli da eseguire, per poter emettere una fattura con assoggettamento alla ritenuta d’acconto

sono i seguenti:

Verificare l’indicazione del codice IVA specifico e della percentuale da applicare in anagrafica Azienda:

Verificare il tipo di trattamento della ritenuta in anagrafica cliente:

Verificare l’assoggettamento dell’articolo al calcolo della ritenuta d’’acconto in anagrafica articoli:


Verificare nella parametrizzazione dei documenti, l’indicazione dei seguenti campi:

T-177: Percentuale Ritenuta d'Acconto.

T-178: Imponibile Ritenuta d'Acconto.

T-179: Imposta Ritenuta d'Acconto.

Emettere Fattura di articoli Deperibili e Non Deperibili

Con il D.M. 19 ottobre 2012 concernente "Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27.", sono state implementate le funzioni di fatturazione nel seguente modo:

Gestione Articoli: valorizzare il campo <Tipo di bene>

Sul campo sono consentite le seguenti selezioni:

Normale Agroalimentare Deperibile

Agroalimentare NON Deperibile.

Sia in Emissione di un nuovo documento che in variazione di un documento emesso precedentemente sono stati introdotti nuovi messaggi di avviso NON bloccanti che consentono di

proseguire nell’emissione o variazione del documento.

In gestione del documento se il tipo di pagamento indicato non rispetta i requisiti del tipo di bene

richiamato è proposto il seguente avviso:


Messaggio utile per la verifica del tipo di pagamento in quanto la normativa prevede il

pagamento entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 giorni per le merci NON deteriorabili. In entrambi i casi, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento

della fattura.

Esempio di verifica dell’avviso:

Per il cliente richiamato all'interno della funzione “Inserimento Fatture” è stato indicato, come forma di pagamento, il codice 002 strutturato con quanto riportato nel seguente esempio:

In inserimento documenti è richiamato il seguente articolo:

Oppure


Messaggio utile per la verifica del tipo di bene nell’ipotesi che si richiamino all’interno dello

stesso documento, articoli sia “Agroalimentare Deperibile” sia “Agroalimentare NON Deperibile”.

Abilitare/Disabilitare la gestione dell'IVA per cassa

L’articolo 32-bis del D.L.22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.07/08/2012, n.134, disciplina nuove regole in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

Il comma 5 del suddetto articolo 32-bis prevede che dalla data di decorrenza delle nuove norme stabilita dal Decreto attuativo (pubblicato in data 11/10/2012), ovvero a partire dalle operazioni

effettuate a decorrere dal 01/12/2012 (art.8 del suddetto Decreto attuativo), è abrogata la vecchia disciplina dell'articolo 7 del D.L.29/11/2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L.28/01/2009,

n. 2.

Il nuovo regime si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti

che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. La novità rispetto alla previgente normativa è la soggettività della sospensione del versamento e della

detrazione, venendosi a perdere, così, il riferimento alla centralità della singola operazione.

Infatti, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene

esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi.

Videata di gestione dei dati:

Scheda Dati Contabili


Campo Tipo Descrizione

Gestione IVA per cassa Manuale Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai sensi

dell'art. 32 bis D.L. 83/2012

Mese di superamento … Manuale Indicare il mese di superamento del volume d'affari di 2.000.000 Euro

Volume d'affari

raggiunto

Visualizzazione Riporto del volume d'affari.

Il valore è quello determinato all'interno dell'applicativo.

Con l'introduzione delle nuove regole sono introdotti i seguenti controlli:

Se il documento ha una data di emissione uguale o successive al 01/12/2012, nel corpo del documento riporta la dicitura “IVA per Cassa Art.32-bis D.L.83/2012”

Come eseguire la stampa di un documento ufficiale

Ultimato il caricamento degli articoli, per memorizzare il documento e stamparlo in modalità “ufficiale”

occorre cliccare sul bottone [conferma dati ] della barra degli strumenti dei comandi oppure sul

bottone [Conferma] nel piede del documento.

Abilitare la gestione del IV livello del Piano dei conti

Per la gestione del IV livello del Piano dei Conti (abilitazione, configurazione ecc.) consultare

il manuale operativo "Gestione PdC: quarto livello e validità conti" (nome file

'm1quarli.pdf').

Verifiche preliminari:

Abilitazione della gestione del IV Livello del piano dei conti (abilitazione, configurazione ecc.).

Il dettaglio è riportato nel manuale "Gestione Pdc IV Livello e validità conti


Gestione Articoli per l'indicazione del conto di IV Livello

Tabella Pagamenti per l'indicazione del conto di IV Livello

Dettaglio delle funzioni abilitate alla gestione:

Gestione Articoli

La videata consente di codificare e personalizzare gli articoli di fatturazione:

Esempio della videata:

In evidenza Il campo per l'indicazione del conto di ricavo a cui è abilitata la gestione del IV livello.

Sul nuovo campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi

ottenere l'elenco dei conti di IV livello. In alternativa, se conosciuto, digitare sul campo il


specifico conto di riferimento.

Tabella Pagamenti

Esempio della videata


visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di riferimento.

Prestazioni Automatiche

Esempio della videata



visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di

riferimento.

Inserimento fatture

Le funzioni abilitate all'Inserimento / Variazione / Cancellazione del conto di IV Livello del Pdc sono:

Bottone “Dati Contabili”; manca la richiesta del conto di IV livello

Videata di inserimento/variazione degli articoli/prestazioni da fatturare;

Bottone "Preleva Righi";

Bottone "Documento Modello";

Videata di elencazione dei totali.

Esempio della videata - bottone "Dati Contabili"

Se la tabella dei pagamenti è stata personalizzata con il relativo campo <Conto Transitorio> ed

è stato indicato un specifico conto di IV livello, il dato è proposto automaticamente.

Sul campo <Codice IV Livello> è abilitato un specifico help [ ] che consente vi visualizzare i conti. In alternativa, se conosciuto, scrivere sul campo il specifico conto di riferimento.

Esempio videata di inserimento/variazione dell’articolo:


Se la tabella dei pagamento è stata personalizzata con il relativo campo <Conto Transitorio>

ed è stato indicato un specifico conto di IV livello, il dato è proposto automaticamente.

Esempio della videata di elencazione dei totali

Cliccando sul bottone [Totali per conto] si abilita la seguente videata:

Specifiche bottoni "Documenti Modello" e "Preleva righi"

Eseguendo il recupero dei dati se il rigo o il documento contiene elementi a cui è stato

associato il conto di IV livello”, lo stesso è riportato automaticamente.


Variazione Fatture

La funzione di variazione dei documenti rispetta le specifiche indicate in "Inserimento fatture"

Gestione Effetti – Contabilizzazione Distinte

Implementata la videata con la possibilità di indicare/personalizzare il conto si IV livello da movimentare.

Esempio della videata di elencazione dei totali

Gli interventi riguardano l’aggiornamento dei campi evidenziati nella successiva videata:


Elenco Articoli

Il conto di IV livello viene riportato nel tabulato.

Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato)

Le funzioni consentono, oppure negano, l’accesso degli operatori a determinate funzioni.

La principale caratteristica della gestione PAC (Procedure ad Accesso Controllato), è quella di regolamentare gli accessi alle varie funzioni in base alle autorizzazioni attribuite all’operatore

consentendo, oppure negando, l'esecuzione delle funzioni sia interne che esterne dei programmi.

A seguire l'elenco delle funzioni disponibili:

Codice Descrizione

Ftbrogl

Brogliaccio fatture - Versione Grafica

Ftcanart

Cancellazione Articoli - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftcandoc

Cancellazione Documenti - Versione Grafica

Ftdelcli

Cancellazione clienti non movimentati

f4stpar1

Controllo Parametri

f4tbpr10

Copia Parametri

Ftpardoc

Definizione Parametri - Versione Grafica

Ftestrco

E/C Clienti da Emissione Fatture - Vers. Grafica

Ftstart

Elenco Articoli - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftdatdoc

Estremi Documento - Versione Grafica

Ftanart

Gestione Articoli - Versione Grafica

Ftgestux

Gestione Aziende - Versione Grafica

Ftgeclix

Gestione Clienti - Versione Grafica

Fteffetx

Gestione Effetti - Versione Grafica

Ftlimxml

Gestione Fatturazione - Versione Grafica

ftfatt00

Inserimento Fatture - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftprepax

Prestazioni Automatiche - Versione Grafica

Ftriefat

Riepilogo Fatturato - Versione Grafica

Ftristfa

Ristampa Fatture - Versione Grafica

Ftstaec

Stampa Estratto Conto - Versione Grafica

Fttabpax

Tabella Pagamenti - Versione Grafica

Fttotart Totali Articoli - Versione Grafica


Codice Descrizione

ftvard00

Variazione Fatture - Versione Grafica

Ftfatazi

Visualizzazione E/C Azienda - Versione Grafica

fgema16

Cancellazione fatture

ftgenstu

Gestione azienda

Ftgencli

Gestione clienti

Inizio documento

Date post:	22-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

Fatturazione Conto Terzi - spssoft.it · 1 Titolo del programma con riporto della versione del...

Documents