(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
Titolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORR ENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUB B., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGI ONE
avanzo di amministrazione fondi vincolati
0,00
0,000,00
1000001 RSCPT
10,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
Categoria 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione
funzioni generali di amministrazione
* 12.440,00
0,00* 12.440,00
1020150 RSCPT
20,00210.000,00210.000,00
0,000,000,00 222.440,00
222.440,000,000,00
222.440,00222.440,00
funzioni relative alla cultura
355,05
0,00355,05
1020180 RSCPT
30,009.500,009.500,00
0,000,000,00 9.144,95
9.144,950,000,00
9.144,959.144,95
funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente
* 6.048,82
0,00* 6.048,82
1020220 RSCPT
40,004.413,554.413,55
0,000,000,00 10.462,37
10.462,370,000,00
10.462,3710.462,37
altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione
75.250,01
75.250,010,00
1020250 RSCPT
5276.749,070,00
276.749,07
201.499,060,00
201.499,06 201.499,060,00
201.499,060,000,000,00
57.116,24
75.250,01* 18.133,77
RSCPT
Totale Categoria 02 276.749,07223.913,55500.662,62
201.499,060,00
201.499,06 443.546,38242.047,32201.499,060,00
242.047,32242.047,32
Categoria 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
I - Pagina 1
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
165.452,57
143.027,4622.425,11
1050440 RSCPT
6611.067,11602.842,05
1.213.909,16
268.343,87178.893,38447.237,25 1.048.456,59
580.416,94468.039,65199.695,78
401.523,56601.219,34
165.452,57
143.027,4622.425,11
RSCPT
Totale Categoria 05 611.067,11602.842,05
1.213.909,16
268.343,87178.893,38447.237,25 1.048.456,59
580.416,94468.039,65199.695,78
401.523,56601.219,34
222.568,81
218.277,474.291,34
RSCPT
TOTALE TITOLO I 887.816,18826.755,60
1.714.571,78
469.842,93178.893,38648.736,31 1.492.002,97
822.464,26669.538,71199.695,78
643.570,88843.266,66
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01 - proventi dei servizi pubblici
segreteria generale personale e organizzazione
2.075,07
0,002.075,07
2010450 RSCPT
70,006.500,006.500,00
0,000,000,00 4.424,93
4.424,930,000,00
4.424,934.424,93
proventi da sanzioni amministrative
0,00
0,000,00
2010452 RSCPT
85.524,4010.000,0015.524,40
5.524,401.004,756.529,15 15.524,40
10.000,005.524,400,00
8.995,258.995,25
2.075,07
0,002.075,07
RSCPT
Totale Categoria 01 5.524,4016.500,0022.024,40
5.524,401.004,756.529,15 19.949,33
14.424,935.524,400,00
13.420,1813.420,18
Categoria 03 - interessi su anticipazioni e crediti
I - Pagina 2
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
interessi su depositi di denaro o valori imm.
1.554,66
0,001.554,66
2030890 RSCPT
9718,131.600,002.318,13
0,0045,3445,34 763,47
45,34718,13718,13
0,00718,13
1.554,66
0,001.554,66
RSCPT
Totale Categoria 03 718,131.600,002.318,13
0,0045,3445,34 763,47
45,34718,13718,13
0,00718,13
Categoria 05 - proventi diversi
proventi diversi
* 12.454,55
* 12.703,55249,00
2050940 RSCPT
10189.316,8489.400,00
278.716,84
137.773,8267.140,70
204.914,52 291.171,3989.151,00
202.020,3964.246,5722.010,3086.256,87
* 12.454,55
* 12.703,55249,00
RSCPT
Totale Categoria 05 189.316,8489.400,00
278.716,84
137.773,8267.140,70
204.914,52 291.171,3989.151,00
202.020,3964.246,5722.010,3086.256,87
* 8.824,82
* 12.703,553.878,73
RSCPT
TOTALE TITOLO II 195.559,37107.500,00303.059,37
143.298,2268.190,79
211.489,01 311.884,19103.621,27208.262,9264.964,70
35.430,48100.395,18
Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDI TI
Categoria 01 - alienazioni di beni patrimoniali
proventi vendita corpo principale cascina maria
0,00
0,000,00
3010001 RSCPT
110,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
I - Pagina 3
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
0,00
0,000,00
RSCPT
Totale Categoria 01 0,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
Categoria 03 - trasferimenti di capitale dalla regione
trasferimenti di capitale straordinari dalla regione
* 14.392,66
0,00* 14.392,66
3031020 RSCPT
122.943.876,97457.000,00
3.400.876,97
2.509.015,78443.500,00
2.952.515,78 3.415.269,63471.392,66
2.943.876,97434.861,1927.892,66
462.753,85
* 14.392,66
0,00* 14.392,66
RSCPT
Totale Categoria 03 2.943.876,97457.000,00
3.400.876,97
2.509.015,78443.500,00
2.952.515,78 3.415.269,63471.392,66
2.943.876,97434.861,1927.892,66
462.753,85
Categoria 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
trasferimenti di capitale da altri enti
20.000,00
20.000,000,00
3041040 RSCPT
132.722.495,94750.200,00
3.472.695,94
2.406.303,18306.200,00
2.712.503,18 3.452.695,94750.200,00
2.702.495,94296.192,76444.000,00740.192,76
20.000,00
20.000,000,00
RSCPT
Totale Categoria 04 2.722.495,94750.200,00
3.472.695,94
2.406.303,18306.200,00
2.712.503,18 3.452.695,94750.200,00
2.702.495,94296.192,76444.000,00740.192,76
Categoria 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti
trasferimenti di capitale da altri soggetti
0,00
0,000,00
3051050 RSCPT
142.625.496,9213.000,00
2.638.496,92
2.606.401,532.500,00
2.608.901,53 2.638.496,9213.000,00
2.625.496,9219.095,3910.500,0029.595,39
I - Pagina 4
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
0,00
0,000,00
RSCPT
Totale Categoria 05 2.625.496,9213.000,00
2.638.496,92
2.606.401,532.500,00
2.608.901,53 2.638.496,9213.000,00
2.625.496,9219.095,3910.500,0029.595,39
5.607,34
20.000,00* 14.392,66
RSCPT
TOTALE TITOLO III 8.291.869,831.220.200,009.512.069,83
7.521.720,49752.200,00
8.273.920,49 9.506.462,491.234.592,668.271.869,83750.149,34
482.392,661.232.542,00
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTI TI
Categoria 01 - anticipazioni di cassa
anticipazioni di tesoreria
253.814,67
0,00253.814,67
4011090 RSCPT
150,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
Totale Categoria 01 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
TOTALE TITOLO IV 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ritenute previdenziali e assistenziali al personale
21.836,33
0,0021.836,33
5010000 RSCPT
160,0050.000,0050.000,00
0,000,000,00 28.163,67
28.163,670,000,00
28.163,6728.163,67
I - Pagina 5
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
GESTIONE DELLE ENTRATE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)
ritenute erariali
15.184,50
0,0015.184,50
5020000 RSCPT
170,00135.000,00135.000,00
0,000,000,00 119.815,50
119.815,500,000,00
119.815,50119.815,50
altre ritenute al personale per conto di terzi
8.031,04
0,008.031,04
5030000 RSCPT
180,0010.000,0010.000,00
0,000,000,00 1.968,96
1.968,960,000,00
1.968,961.968,96
depositi cauzionali
0,00
0,000,00
5040000 RSCPT
190,005.963,355.963,35
0,000,000,00 5.963,35
5.963,350,000,00
5.963,355.963,35
rimborso spese per servizi per conto di terzi
0,00
0,000,00
5050000 RSCPT
200,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
rimborso anticipazione di fondi per servizio economato
0,00
0,000,00
5060000 RSCPT
212.000,002.000,004.000,00
2.000,002.000,004.000,00 4.000,00
2.000,002.000,000,00
0,000,00
depositi per spese contrattuali
1.000,00
1.000,000,00
5070000 RSCPT
221.000,000,00
1.000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
46.051,87
1.000,0045.051,87
RSCPT
TOTALE TITOLO V 3.000,00202.963,35205.963,35
2.000,002.000,004.000,00 159.911,48
157.911,482.000,000,00
155.911,48155.911,48
I - Pagina 6
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
222.568,81
218.277,474.291,34
RSCPT
Titolo I ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORR ENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUB B., ANCHERAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
887.816,18826.755,60
1.714.571,78
469.842,93178.893,38648.736,31 1.492.002,97
822.464,26669.538,71199.695,78
643.570,88843.266,66
* 8.824,82
* 12.703,553.878,73
RSCPT
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 195.559,37107.500,00303.059,37
143.298,2268.190,79
211.489,01 311.884,19103.621,27208.262,9264.964,70
35.430,48100.395,18
5.607,34
20.000,00* 14.392,66
RSCPT
Titolo III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDI TI
8.291.869,831.220.200,009.512.069,83
7.521.720,49752.200,00
8.273.920,49 9.506.462,491.234.592,668.271.869,83750.149,34
482.392,661.232.542,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTI TI 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
46.051,87
1.000,0045.051,87
RSCPT
Titolo V ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3.000,00202.963,35205.963,35
2.000,002.000,004.000,00 159.911,48
157.911,482.000,000,00
155.911,48155.911,48
519.217,87
226.573,92292.643,95
RSCPT
Totale generale........... 9.378.245,382.611.233,62
11.989.479,00
8.136.861,641.001.284,179.138.145,81 11.470.261,13
2.318.589,679.151.671,461.014.809,82
1.317.305,502.332.115,32
avanzo di amministrazione
0,00
0,000,00
RSCPT
0,0077.310,7677.310,76
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
0,00
0,000,00
RSCPT
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,0077.310,7677.310,76
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
I - Pagina 7
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
(E = D - A)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre
(L = I - F)
(M) (N)(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Riscossioni
Accertamenti al 31dicembre
Accertamenti
Determinazione deiresidui Maggiori o minori
entrate
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Fondo di cassa al 1 gennaio
0,00
0,000,00
RSCPT
0,00992.411,39992.411,39
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
519.217,87
226.573,92292.643,95
RSCPT
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.378.245,383.680.955,77
13.059.201,15
8.136.861,641.001.284,179.138.145,81 11.470.261,13
2.318.589,679.151.671,461.014.809,82
1.317.305,502.332.115,32
I - Pagina 8
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
Titolo I SPESE CORRENTI
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 - organi istituzionali
prestazioni di servizi - organi istituzionali
3.429,37
429,373.000,00
1010103 RSCPT
121.980,4945.232,7067.213,19
0,0011.052,3711.052,37 63.783,82
42.232,7021.551,1221.551,12
31.180,3352.731,45
trasferimenti - organi istituzionali
1.000,00
0,001.000,00
1010105 RSCPT
20,006.000,006.000,00
0,001.000,001.000,00 5.000,00
5.000,000,000,00
4.000,004.000,00
4.429,37
429,374.000,00
RSCPT
Totale servizio 01 21.980,4951.232,7073.213,19
0,0012.052,3712.052,37 68.783,82
47.232,7021.551,1221.551,12
35.180,3356.731,45
Servizio 02 - segreteria generale, personale e organizzazione
personale - segreteria
9.828,60
8.599,541.229,06
1010201 RSCPT
377.120,41415.500,00492.620,41
31.839,6843.061,4174.901,09 482.791,81
414.270,9468.520,8736.681,19
371.209,53407.890,72
acquisto di materie prime e/o beni di consumo - segreteria
2.573,10
0,002.573,10
1010202 RSCPT
43.871,3712.500,0016.371,37
495,545.110,865.606,40 13.798,27
9.926,903.871,373.375,83
4.816,048.191,87
prestazioni di servizi - segreteria
13.417,90
5.324,498.093,41
1010203 RSCPT
5362.232,52197.300,00559.532,52
263.605,9761.263,43
324.869,40 546.114,62189.206,59356.908,0393.302,06
127.943,16221.245,22
II - Pagina 9
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
utilizzo di beni di terzi
0,00
0,000,00
1010204 RSCPT
60,0025.000,0025.000,00
0,000,000,00 25.000,00
25.000,000,000,00
25.000,0025.000,00
trasferimenti - segreteria
0,00
0,000,00
1010205 RSCPT
70,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi
0,00
0,000,00
1010206 RSCPT
80,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
imposte e tasse
0,00
0,000,00
1010207 RSCPT
90,004.861,144.861,14
0,004.861,144.861,14 4.861,14
4.861,140,000,00
0,000,00
oneri straordinari della gestione corrente
0,00
0,000,00
1010208 RSCPT
100,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
25.819,60
13.924,0311.895,57
RSCPT
Totale servizio 02 443.224,30655.161,14
1.098.385,44
295.941,19114.296,84410.238,03 1.072.565,84
643.265,57429.300,27133.359,08
528.968,73662.327,81
Servizio 05 - altri servizi generali
fondo di riserva - altri servizi generali
5.824,43
0,005.824,43
1010511 RSCPT
110,005.824,435.824,43
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
5.824,43
0,005.824,43
RSCPT
Totale servizio 05 0,005.824,435.824,43
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
II - Pagina 10
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
36.073,40
14.353,4021.720,00
RSCPT
Totale Funzione 01 465.204,79712.218,27
1.177.423,06
295.941,19126.349,21422.290,40 1.141.349,66
690.498,27450.851,39154.910,20
564.149,06719.059,26
Funzione 02 - funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 02 - formazione professionale
personale - cultura
0,00
0,000,00
1020201 RSCPT
120,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
acquisto di beni - cultura
2.389,60
0,002.389,60
1020202 RSCPT
137.361,9715.000,0022.361,97
0,007.710,407.710,40 19.972,37
12.610,407.361,977.361,97
4.900,0012.261,97
prestazioni di servizi - cultura
19.622,14
7.263,3212.358,82
1020203 RSCPT
1454.408,21143.619,86198.028,07
7.327,9436.478,4443.806,38 178.405,93
131.261,0447.144,8939.816,95
94.782,60134.599,55
trasferimenti - cultura
0,00
0,000,00
1020205 RSCPT
150,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
oneri straordinari della gestione corrente
157.808,04
157.808,040,00
1020208 RSCPT
16319.819,540,00
319.819,54
137.416,500,00
137.416,50 162.011,500,00
162.011,5024.595,000,00
24.595,00
179.819,78
165.071,3614.748,42
RSCPT
Totale servizio 02 381.589,72158.619,86540.209,58
144.744,4444.188,84
188.933,28 360.389,80143.871,44216.518,3671.773,92
99.682,60171.456,52
II - Pagina 11
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
179.819,78
165.071,3614.748,42
RSCPT
Totale Funzione 02 381.589,72158.619,86540.209,58
144.744,4444.188,84
188.933,28 360.389,80143.871,44216.518,3671.773,92
99.682,60171.456,52
Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient
Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio
personale - tutela ambientale e gestione del territorio
12.600,00
0,0012.600,00
1040601 RSCPT
170,0014.500,0014.500,00
0,000,000,00 1.900,00
1.900,000,000,00
1.900,001.900,00
acquisto di materie prime e/o beni di consumo - tutela ambientale egestione del territorio
500,00
0,00500,00
1040602 RSCPT
18203,064.000,004.203,06
0,00163,09163,09 3.703,06
3.500,00203,06203,06
3.336,913.539,97
prestazioni di servizi - tutela ambientale e gestione del territorio
23.964,04
5.217,0118.747,03
1040603 RSCPT
19224.296,38105.822,90330.119,28
181.973,4175.656,86
257.630,27 306.155,2487.075,87
219.079,3737.105,9611.419,0148.524,97
oneri straordinari della gestione corrente
0,00
0,000,00
1040608 RSCPT
200,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
37.064,04
5.217,0131.847,03
RSCPT
Totale servizio 06 224.499,44124.322,90348.822,34
181.973,4175.819,95
257.793,36 311.758,3092.475,87
219.282,4337.309,0216.655,9253.964,94
37.064,04
5.217,0131.847,03
RSCPT
Totale Funzione 04 224.499,44124.322,90348.822,34
181.973,4175.819,95
257.793,36 311.758,3092.475,87
219.282,4337.309,0216.655,9253.964,94
II - Pagina 12
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
252.957,22
184.641,7768.315,45
RSCPT
TOTALE TITOLO I 1.071.293,95995.161,03
2.066.454,98
622.659,04246.358,00869.017,04 1.813.497,76
926.845,58886.652,18263.993,14
680.487,58944.480,72
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 - organi istituzionali
acquisizione di beni immobili - organi istituzionali
0,00
0,000,00
2010101 RSCPT
211.013.329,800,00
1.013.329,80
1.013.329,800,00
1.013.329,80 1.013.329,800,00
1.013.329,800,000,000,00
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche - organi istituzionali
1.798,00
1.798,000,00
2010105 RSCPT
221.798,000,00
1.798,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
incarichi professionali
4.901,60
4.901,600,00
2010106 RSCPT
2329.966,400,00
29.966,40
0,000,000,00 25.064,80
0,0025.064,8025.064,80
0,0025.064,80
trasferimenti di capitale - organi istituzionali
576,28
576,280,00
2010107 RSCPT
248.101.670,13263.000,00
8.364.670,13
6.604.532,17263.000,00
6.867.532,17 8.364.093,85263.000,00
8.101.093,851.496.561,680,00
1.496.561,68
7.275,88
7.275,880,00
RSCPT
Totale servizio 01 9.146.764,33263.000,00
9.409.764,33
7.617.861,97263.000,00
7.880.861,97 9.402.488,45263.000,00
9.139.488,451.521.626,480,00
1.521.626,48
II - Pagina 13
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
7.275,88
7.275,880,00
RSCPT
Totale Funzione 01 9.146.764,33263.000,00
9.409.764,33
7.617.861,97263.000,00
7.880.861,97 9.402.488,45263.000,00
9.139.488,451.521.626,480,00
1.521.626,48
Funzione 04 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambient
Servizio 06 - servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio
acquisizione beni mobili servizio vigilanza ecologica
20.000,00
20.000,000,00
2040605 RSCPT
2523.998,223.405,33
27.403,55
3.998,220,00
3.998,22 7.403,553.405,333.998,220,00
3.405,333.405,33
trasferimenti di capitale - territorio
0,00
0,000,00
2040607 RSCPT
260,00970.200,00970.200,00
0,00896.116,15896.116,15 970.200,00
970.200,000,000,00
74.083,8574.083,85
20.000,00
20.000,000,00
RSCPT
Totale servizio 06 23.998,22973.605,33997.603,55
3.998,22896.116,15900.114,37 977.603,55
973.605,333.998,220,00
77.489,1877.489,18
20.000,00
20.000,000,00
RSCPT
Totale Funzione 04 23.998,22973.605,33997.603,55
3.998,22896.116,15900.114,37 977.603,55
973.605,333.998,220,00
77.489,1877.489,18
27.275,88
27.275,880,00
RSCPT
TOTALE TITOLO II 9.170.762,551.236.605,33
10.407.367,88
7.621.860,191.159.116,158.780.976,34 10.380.092,00
1.236.605,339.143.486,671.521.626,48
77.489,181.599.115,66
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITII
Funzione 01 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
II - Pagina 14
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
Servizio 03 - gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione
rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria
253.814,67
0,00253.814,67
3010301 RSCPT
270,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
Totale servizio 03 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
Totale Funzione 01 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
TOTALE TITOLO III 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
Funzione 00 -
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
21.836,33
0,0021.836,33
4000001 RSCPT
283.637,4650.000,0053.637,46
0,003.604,703.604,70 31.801,13
28.163,673.637,463.637,46
24.558,9728.196,43
ritenute erariali
15.184,50
0,0015.184,50
4000002 RSCPT
2912.904,73135.000,00147.904,73
0,0018.621,3518.621,35 132.720,23
119.815,5012.904,7312.904,73
101.194,15114.098,88
II - Pagina 15
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
N° diriferimen-to allo svolgi-mento
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
GESTIONE DELLE SPESE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)
altre ritenute al personale per conto di terzi
8.031,04
0,008.031,04
4000003 RSCPT
30181,3210.000,0010.181,32
0,00284,76284,76 2.150,28
1.968,96181,32181,32
1.684,201.865,52
depositi cauzionali
0,00
0,000,00
4000004 RSCPT
3134.566,005.963,35
40.529,35
0,005.963,355.963,35 40.529,35
5.963,3534.566,0034.566,00
0,0034.566,00
rimborso spese per servizi per conto di terzi
0,00
0,000,00
4000005 RSCPT
320,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
0,00
0,000,00
4000006 RSCPT
330,002.000,002.000,00
0,000,000,00 2.000,00
2.000,000,000,00
2.000,002.000,00
depositi per spese contrattuali
0,00
0,000,00
4000007 RSCPT
340,000,000,00
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
45.051,87
0,0045.051,87
RSCPT
TOTALE TITOLO IV 51.289,51202.963,35254.252,86
0,0028.474,1628.474,16 209.200,99
157.911,4851.289,5151.289,51
129.437,32180.726,83
II - Pagina 16
(G)(F)
Residui conservati estanziamenti
definitivi di bilancio
Conto del tesoriere
R e s i d u i(A)
R e s i d u i(B)
RS
C o m p e t e n z aC o m p e t e n z aCP
T o t a l eT o t a l eT
D E S C R I Z I O N E
(I = G + H)(H)
(E = A - D)(*)
Residui da riportare
R e s i d u i(C)
R e s i d u i(D = B + C)
C o m p e t e n z a C o m p e t e n z a
Residui al 31dicembre(M) (N)
(O = C + H) (P = D + I)
(L = F - I)
Pagamenti
Impegni al 31dicembre
Impegni
Determinazione deiresidui Minori residui o
economie
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
252.957,22
184.641,7768.315,45
RSCPT
Titolo I SPESE CORRENTI 1.071.293,95995.161,03
2.066.454,98
622.659,04246.358,00869.017,04 1.813.497,76
926.845,58886.652,18263.993,14
680.487,58944.480,72
27.275,88
27.275,880,00
RSCPT
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 9.170.762,551.236.605,33
10.407.367,88
7.621.860,191.159.116,158.780.976,34 10.380.092,00
1.236.605,339.143.486,671.521.626,48
77.489,181.599.115,66
253.814,67
0,00253.814,67
RSCPT
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI DEBITII 0,00253.814,67253.814,67
0,000,000,00 0,00
0,000,000,00
0,000,00
45.051,87
0,0045.051,87
RSCPT
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 51.289,51202.963,35254.252,86
0,0028.474,1628.474,16 209.200,99
157.911,4851.289,5151.289,51
129.437,32180.726,83
579.099,64
211.917,65367.181,99
RSCPT
Totale generale........... 10.293.346,012.688.544,38
12.981.890,39
8.244.519,231.433.948,319.678.467,54 12.402.790,75
2.321.362,3910.081.428,361.836.909,13
887.414,082.724.323,21
579.099,64
211.917,65367.181,99
RSCPT
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 10.293.346,012.688.544,38
12.981.890,39
8.244.519,231.433.948,319.678.467,54 12.402.790,75
2.321.362,3910.081.428,361.836.909,13
887.414,082.724.323,21
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOIL SEGRETARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE timbrodell'ente
II - Pagina 17
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESEIMPEGNI PER SPESE CORRENTI
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
Organi istituzionali 0,00 0,00 42.232,70 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 47.232,70
Segreteria generale, personale eorganizzazione
414.270,94 9.926,90 189.206,59 25.000,00 0,00 0,00 4.861,14 0,00 643.265,57
Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.270,94 9.926,90 231.439,29 25.000,00 5.000,00 0,00 4.861,14 0,00 690.498,27TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relativealla cultura ed ai beni culturali
Trasporto, refezione ed assistenzascolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formazione professionale 0,00 12.610,40 131.261,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.871,44
Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.610,40 131.261,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.871,44TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII - Pagina 1
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e del campo della tutela ambient
Viabilita' locale e trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenzione incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
1.900,00 3.500,00 87.075,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.475,87
1.900,00 3.500,00 87.075,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.475,87TOTALE
Funzioni nel settore sociale
Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industria, commercio e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII - Pagina 2
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
926.845,580,004.861,140,005.000,0025.000,00449.776,2026.037,30416.170,94TOTALI
VII - Pagina 3
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ANNO 2014
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
Organi istituzionali 0,00 0,00 31.180,33 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 35.180,33
Segreteria generale, personale eorganizzazione
371.209,53 4.816,04 127.943,16 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.968,73
Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371.209,53 4.816,04 159.123,49 25.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 564.149,06TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relativealla cultura ed ai beni culturali
Trasporto, refezione ed assistenzascolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formazione professionale 0,00 4.900,00 94.782,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.682,60
Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.900,00 94.782,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.682,60TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 1
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e del campo della tutela ambient
Viabilita' locale e trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenzione incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
1.900,00 3.336,91 11.419,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,92
1.900,00 3.336,91 11.419,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,92TOTALE
Funzioni nel settore sociale
Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industria, commercio e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 2
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
680.487,580,000,000,004.000,0025.000,00265.325,1013.052,95373.109,53TOTALI
Pagina 3
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - ANNO 2014
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
Organi istituzionali 0,00 0,00 21.551,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.551,12
Segreteria generale, personale eorganizzazione
36.681,19 3.375,83 93.302,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.359,08
Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.681,19 3.375,83 114.853,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.910,20TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relativealla cultura ed ai beni culturali
Trasporto, refezione ed assistenzascolastica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formazione professionale 0,00 7.361,97 39.816,95 0,00 0,00 0,00 0,00 24.595,00 71.773,92
Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.361,97 39.816,95 0,00 0,00 0,00 0,00 24.595,00 71.773,92TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Turismo e sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agriturismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 1
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni del settore sportivo, ricreativo edel turismo
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e del campo della tutela ambient
Viabilita' locale e trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenzione incendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
0,00 203,06 37.105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.309,02
0,00 203,06 37.105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.309,02TOTALE
Funzioni nel settore sociale
Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri servizi sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industria, commercio e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 2
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
Ammor-tamentidi eser-cizio
Fondosvaluta-zionecrediti
Fondodi
riserva
Personale
FUNZIONI E SERVIZI
Prestazioni diservizi
INTERVENTI CORRENTI Utilizzo dibeni di terzi
10 11 12
TotaleOneristraordinari
della gestionecorrente
Imposte etasse
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
Trasferimenti
2 3 4 51 6 7 8 9 13
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE CORRENTI (segue)
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE
263.993,1424.595,000,000,000,000,00191.776,0910.940,8636.681,19TOTALI
Pagina 3
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
6
Trasferimentidi capitale
Incarichiprofessionali
esterni
1 2 3 4 5 7 8
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Espropri eservitùonerose
Acquisizionedi beni
immobili
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
TotalePartecipazioniazionarie
9 10 11 12
Conferimentidi capitale
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
0,00 0,000,00263.000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali 263.000,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi generali 0,00
263.000,000,000,00263.000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relative allacultura ed ai beni culturali
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Formazione professionale 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00
VIII - Pagina 1
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
6
Trasferimentidi capitale
Incarichiprofessionali
esterni
1 2 3 4 5 7 8
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Espropri eservitùonerose
Acquisizionedi beni
immobili
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
TotalePartecipazioniazionarie
9 10 11 12
Conferimentidi capitale
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edel campo della tutela ambient
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Viabilita' locale e trasporti 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Prevenzione incendi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di protezione civile 0,00
0,00 0,000,00970.200,000,003.405,330,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
973.605,33
973.605,330,000,00970.200,000,003.405,330,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni nel settore sociale
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi sociali 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00
VIII - Pagina 2
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
6
Trasferimentidi capitale
Incarichiprofessionali
esterni
1 2 3 4 5 7 8
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Espropri eservitùonerose
Acquisizionedi beni
immobili
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
TotalePartecipazioniazionarie
9 10 11 12
Conferimentidi capitale
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Industria, commercio e artigianato 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi produttivi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
0,00 1.236.605,330,001.233.200,000,003.405,330,000,000,000,00 0,00TOTALI
VIII - Pagina 3
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi generali 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relative allacultura ed ai beni culturali
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Formazione professionale 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00
Pagina 1
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edel campo della tutela ambient
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Viabilita' locale e trasporti 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Prevenzione incendi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di protezione civile 0,00
0,00 0,000,0074.083,850,003.405,330,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
77.489,18
77.489,180,000,0074.083,850,003.405,330,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni nel settore sociale
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi sociali 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Pagina 2
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Industria, commercio e artigianato 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi produttivi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
0,00 77.489,180,0074.083,850,003.405,330,000,000,000,00 0,00TOTALI
Pagina 3
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo
0,00 0,000,001.496.561,6825.064,800,000,000,000,000,00Organi istituzionali 1.521.626,48
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Gestione econ., finanziaria, programmaz.,provveditorato e controllo di gestione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi generali 0,00
1.521.626,480,000,001.496.561,6825.064,800,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni di istruzione pubblica e relative allacultura ed ai beni culturali
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Trasporto, refezione ed assistenza scolastica 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Formazione professionale 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Valorizzazione beni di interesse storico edartistico
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per l'istruzione e la cultura,biblioteche e musei
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Turismo e sport 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agriturismo 0,00
Pagina 1
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni del settore sportivo, ricreativo e delturismo
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita'ricreative
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni riguardanti la gestione del territorio edel campo della tutela ambient
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Viabilita' locale e trasporti 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Difesa del suolo ed assetto idrogeologico eforestazione
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di tutela, controllo e valorizzazionerisorse idriche
0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Prevenzione incendi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi di protezione civile 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per la tutela ambientale e lagestione del territorio
0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Funzioni nel settore sociale
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi socio-assistenziali e sanitari 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Altri servizi sociali 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
Pagina 2
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)
INTERVENTI PERINVESTIMENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizionedi beni
immobili
Conferimentidi capitale
Totale
1
Espropri eservitùonerose
Acquisto dibeni specifici
perrealizzazioniin economia
Partecipazioniazionarie
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
Acquisizione dibeni mobili,macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
Incarichiprofessionali
esterni
Trasferimentidi capitale
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Agricoltura 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Industria, commercio e artigianato 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi produttivi 0,00
0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Servizi diversi per lo sviluppo economico 0,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00TOTALE
0,00 1.521.626,480,001.496.561,6825.064,800,000,000,000,000,00 0,00TOTALI
Pagina 3
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER RIMBORSODI PRESTITI
TotaleRimborso di quotacapitale di debiti
pluriennali
Rimborso di prestitiobbligazionari
Rimborso di quotacapitale di mutui e
prestiti
Rimborso difinanziamenti a breve
termine
Rimborso peranticipazioni di cassa
1 2 3 4 5 6 7
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
IX - Pagina 1
1
C O M P E T E N Z A
E N T R A T E
R E S I D U I
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
Previsioniiniziali
Previsionidefinitive
% didefini-zione
Accertamenti Riscossioni % direalizza-
zione
Residui dallacompetenza
Conservati Riscossi % direalizza-
zione
Rimasti
4 7 112 3 5 6 8 9 10 12
TITOLO I - Entrate deriv. da contributi e trasf. co rrenti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione
3078770.957,13 826.755,60 643.570,88 178.893,38 669.538,71 199.695,78 469.842,93822.464,26107
TITOLO II - Entrate extratributarie 313480.800,00 107.500,00 35.430,48 68.190,79 208.262,92 64.964,70 143.298,22103.621,27133
TITOLO III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
93999.700,00 1.220.200,00 482.392,66 752.200,00 8.271.869,83 750.149,34 7.521.720,491.234.592,661.224
TOTALE ENTRATE FINALI 1154951.457,13 2.154.455,60 1.161.394,02 999.284,17 9.149.671,46 1.014.809,82 8.134.861,642.160.678,19226
TITOLO IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti 00253.814,67 253.814,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00100
TITOLO V - Entrate per servizi per conto di terzi 099197.000,00 202.963,35 155.911,48 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00157.911,48103
TOTALE 11571.402.271,80 2.611.233,62 1.317.305,50 1.001.284,17 9.151.671,46 1.014.809,82 8.136.861,642.318.589,67186
Avanzo di amministrazione 0,00 77.310,76 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************
Fondo di cassa al 1 gennaio 992.411,39 992.411,39 ****** ************* ************* ****** ************* ************* ************* ****** *************
TOTALE COMPLESSIVO DELLEENTRATE
11572.394.683,19 3.680.955,77 1.317.305,50 1.001.284,17 9.151.671,46 1.014.809,82 8.136.861,642.318.589,67154
III - Pagina 1
S P E S E
4
C O M P E T E N Z A
8 10 12
R E S I D U I
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
Di cui spesecorrelate alle
entrate
Totale
I m p e g n i% didefini-zione
Previsionidefinitive
Previsioniiniziali
Pagamenti % direalizza-
zione
Residuidalla
competenza
Conservati Pagati % direalizza-
zione
Rimasti
7 9 11 1365321
TITOLO I - Spese correnti 851.757,13 995.161,03 622.659,0430886.652,18246.358,0073680.487,580,00926.845,58117 263.993,14
TITOLO II - Spese in conto capitale 99.700,00 1.236.605,33 7.621.860,19179.143.486,671.159.116,15677.489,180,001.236.605,331.240 1.521.626,48
TOTALE SPESE FINALI 951.457,13 2.231.766,36 8.244.519,231810.030.138,851.405.474,1535757.976,760,002.163.450,91235 1.785.619,62
TITOLO III - Spese per rimborso di debitii 253.814,67 253.814,67 0,0000,000,0000,000,000,00100 0,00
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi
197.000,00 202.963,35 0,0010051.289,5128.474,1682129.437,320,00157.911,48103 51.289,51
TOTALE 1.402.271,80 2.688.544,38 8.244.519,231810.081.428,361.433.948,3138887.414,080,002.321.362,39192 1.836.909,13
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 ******************************************************************************************************
TOTALE COMPLESSIVO DELLESPESE
1.402.271,80 2.688.544,38 8.244.519,231810.081.428,361.433.948,3138887.414,080,002.321.362,39192 1.836.909,13
IV - Pagina 1
G E S T I O N E
TOTALECOMPETENZARESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio ..............
RISCOSSIONI..................................
PAGAMENTI...................................
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ............................
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE...................................................................
DIFFERENZA..........................................................................................................
RESIDUI ATTIVI..............................
RESIDUI PASSIVI.............................
DIFFERENZA..........................................................................................................
59.881,77AVANZO (+) O DISAVANZO (-)......................
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati
Risultato di amministrazione
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
1.014.809,82
1.836.909,13
1.317.305,50
887.414,08
992.411,39
2.332.115,32
2.724.323,21
600.203,50
0,00
600.203,50
8.136.861,64 1.001.284,17 9.138.145,81
8.244.519,23 1.433.948,31 9.678.467,54
6.048,82
14.392,66
0,00
39.440,29
PARCO ADDA NORD, lì 07.07.2015
IL SEGRETARIO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
timbrodell'ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-540.321,73
XIII - Pagina 1
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI: PARCO ADDA NORD
GIACENZA DI TESORERIA
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 992.411,39
INCREMENTI NELL'ANNO 2.332.115,32
DECREMENTI NELL'ANNO 2.724.323,21
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 600.203,50
DATI ANAGRAFICI ED INFORMATIVI DIVERSI
CONTO ECONOMICO DEL COMUNE DI
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI
COMPLESSIVI
A PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Proventi Tributari 0,002 Proventi da Trasferimenti 822.464,263 Proventi da Servizi Pubblici 14.424,934 Proventi da Gestione Patrimoniale 0,005 Proventi diversi 89.151,006 Proventi da Concessione di Edificare 07 Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori interni 0
8Variazioni nelle Rimanenze di Prodotti in corso di
Lavorazione, etc. (+/-) 0Totale Proventi della Gestione (A) 926.040,19
B COSTI DELLA GESTIONE
9 Personale 416.170,9410 Acquisto di Materie Prime e/o Beni di Consumo 26.037,30
11Variazioni nelle Rimanenze di Materie Prime e/o Beni
di Consumo (+/-) 012 Prestazioni di Servizi 449.776,2013 Godimento Beni di Terzi 25.000,0014 Trasferimenti 5.000,0015 Imposte e Tasse 4.861,1416 Quote di Ammortamento di Esercizio 50.987,73
Totale Costi della Gestione (B) 977.833,31
RISULTATO DELLA GESTIONE -51.793,12
CPROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE
17 Utili 018 Interessi su Capitale di Dotazione 019 Trasferimenti ad Aziende Speciali e Partecipate 0
Totale (C) (17+18-19) 0
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/- C) -51.793,12
D PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20 Interessi Attivi 45,3421 Interessi Passivi: 0
- su Mutui e Prestiti 0- su Obbligazioni 0- su Anticipazioni 0- per altre cause 0
Totale (d) (20-21) 45,34
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
22 Insussistenze del Passivo 178.753,33
23 Sopravvenienze Attive24 Plusvalenze Patrimoniali
Totale Proventi (e1) (22+23+24) 178.753,33
Oneri
25 Insussistenze dell'Attivo 71.710,7626 Minusvalenze Patrimoniali27 Accantonamenti per Svalutazione Crediti28 Oneri Straordinari
Totale Oneri (e2) (25+26+27+28) 71.710,76
Totale (E) (e1-e2) 107.042,57
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 55.294,79
PARCO ADDA NORD
Il legale rappresentante dell'ente
PARCO ADDA NORD
7 luglio 2015
Il Segretario Il responsabile del Servizio Finanziario
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) DEL COMUNE DI PARCO ADDA NORD
+ - + -
A IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 Costi Pluriennali Capitalizzati 0 0 0 ---------------------------- ---------------------------- 0 0
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0 0 0
Totale 0 0 -------------------------- 0 0 0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 Beni Demaniali 1.071.243,81 1.071.243,81 23.806,40 ---------------------------- 5.000,00 0,00 1.100.050,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,002 Terreni (Patrimonio Indisponibile) 39.012,57 39.012,57 2.102,25 ---------------------------- 23.900,00 0,00 65.014,82
3 Terreni (Patrimonio Disponibile) 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
4 Fabbricati (Patrimonio Indisponibile) 940.064,54 940.064,54 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 940.064,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,005 Fabbricati (Patrimonio Diponibile) 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,006 Macchinari, Attrezzature, Impianti 30.609,04 30.609,04 3.207,67 ---------------------------- 38,06 2.212,73 31.642,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,007 Attrezzature e Sistemi informatici 14.689,49 14.689,49 0,00 ---------------------------- 1.866,60 0,00 16.556,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,008 Automezzi e Motomezzi 40.766,31 40.766,31 0,00 ---------------------------- 3.464,80 30.500,10 13.731,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,009 Mobili e Macchine d'Ufficio 54.499,74 54.499,74 0,00 ---------------------------- 0,00 208,86 54.290,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,0010 Universalità di Beni (Patrimonio Indisponibile) 24.395,02 24.395,02 197,66 ---------------------------- 0,00 637,98 23.954,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,0011 Universalità di Beni (Patrimonio Disponibile) 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,0012 Diritti Reali su Beni di Terzi 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
13 Immobilizzazioni in Corso 229.148,93 229.148,93 11.891,97 ---------------------------- 18.611,23 10.616,00 249.036,13
Totale 2.444.429,45 41.205,95 -------------------------- 52.880,69 44.175,67 2.494.340,42
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 Partecipazioni in 9.095.212,65 9.095.212,65 2.729.761,68 1.159.116,15 ---------------------------- ---------------------------- 10.665.858,18a Imprese Controllate 3.788.301,21 3.788.301,21 2.729.761,68 1.159.116,15 ---------------------------- ---------------------------- 5.358.946,74
b Imprese Collegate 5.306.911,44 5.306.911,44 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 5.306.911,44
c altre Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
2 Crediti verso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a Imprese Controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
b Imprese Collegate 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
c altre Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
4 Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
(detratto il Fondo Svalutazione Crediti) 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00 0,005 Crediti per Depositi Cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
Totale 9.095.212,65 2.729.761,68 1.159.116,15 0,00 0,00 10.665.858,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.539.642,10 2.770.967,63 1.159.116,15 52.880,69 44.175,67 13.160.198,60
B ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE 0 0 ---------------------------- ---------------------------- 0 0 0
Totale 0 0 -------------------------- -------------------------- 0 0 0
II CREDITI
1 Verso Contribuenti 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
2 Verso Enti del Settore Pubblico allargato 9.719.686,01 9.719.686,01 2.057.056,92 2.098.588,82 --------------------------- --------------------------- 9.678.154,11
a Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------- --------------------------- 0,00
- correnti 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
- capitale 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
b Regione 3.260.626,04 3.260.626,04 713.439,98 705.156,22 --------------------------- --------------------------- 3.268.909,80
CONSISTENZA FINALEIMPORTI PARZIALICONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE
- correnti 276.749,07 276.749,07 242.047,32 242.402,37 ---------------------------- ---------------------------- 276.394,02
- capitale 2.983.876,97 2.983.876,97 471.392,66 462.753,85 ---------------------------- ---------------------------- 2.992.515,78
c Altri 6.459.059,97 6.459.059,97 1.343.616,94 1.393.432,60 --------------------------- --------------------------- 6.409.244,31
- correnti 626.067,11 626.067,11 580.416,94 623.644,45 ---------------------------- ---------------------------- 582.839,60
- capitale 5.832.992,86 5.832.992,86 763.200,00 769.788,15 ---------------------------- ---------------------------- 5.826.404,71
3 Verso Debitori diversi 193.456,51 193.456,51 261.532,75 305.955,39 --------------------------- ---------------------------- 149.033,87
a Verso Utenti di Servizi Pubblici 5.524,40 5.524,40 14.424,93 15.495,25 ---------------------------- ---------------------------- 4.454,08
b Verso Utenti di Beni Patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
c Verso altri 187.932,11 187.932,11 247.107,82 290.460,14 ---------------------------- ---------------------------- 144.579,79- correnti 187.932,11 187.932,11 247.107,82 290.460,14 ---------------------------- ---------------------------- 144.579,79
- capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
d da Alienazioni Patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
e per Somme corrisposte c/Terzi 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
4 Crediti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 per Depositi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00a Banche 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
b Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
Totale 9.913.142,52 9.913.142,52 2.318.589,67 2.404.544,21 0,00 0,00 9.827.187,98
IIIATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
1 Titoli 0 0 0 0 ---------------------------- ---------------------------- 0
Totale 0 0 0 0 ---------------------------- ---------------------------- 0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Fondo di Cassa 992.411,39 992.411,39 2.332.115,32 2.724.323,21 ---------------------------- ---------------------------- 600.203,50
2 Depositi Bancari (e postali) 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00
Totale 992.411,39 992.411,39 2.332.115,32 2.724.323,21 ---------------------------- ---------------------------- 600.203,50
TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 10.905.553,91 4.650.704,99 5.128.867,42 0,00 0,00 10.427.391,48
C RATEI E RISCONTI
I Ratei Attivi 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
II Risconti Attivi 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 ---------------------------- ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 22.445.196,01 7.421.672,62 6.287.983,57 52.880,69 44.175,67 23.587.590,08
CONTI D'ORDINE
D OPERE DA REALIZZARE 17.062.220,74 17.062.220,74 ---------------------------- ---------------------------- 1.159.116,15 25.064,80 18.196.272,09
E BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 17.062.220,74 17.062.220,74 0,00 0,00 1.159.116,15 25.064,80 18.196.272,09
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) DEL COMUNE DIPARCO ADDA NORD
+ - + -
A PATRIMONIO NETTO
I Netto Patrimoniale 4.017.331,87 4.017.331,87 5.102.322,90 5.055.733,13 52.880,69 44.175,67 4.072.626,66
II Netto da Beni Demaniali 0,00 0,00 ---------------------------- 0,00 0,00 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.017.331,87 4.017.331,87 5.102.322,90 5.055.733,13 52.880,69 44.175,67 4.072.626,66
B CONFERIMENTI
I Conferimenti da Trasferimenti in c/to Capitale 17.855.109,73 17.855.109,73 1.234.592,66 0,00 ----------------------- ----------------------- 19.089.702,39II Conferimenti da Concessioni di Edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
TOTALE CONFERIMENTI 17.855.109,73 17.855.109,73 1.234.592,66 0,00 ----------------- ----------------- 19.089.702,39
C DEBITI
I Debiti di Finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------ ------------------------ 0,00
1 Per Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
2 Per Mutui e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
3 Per Prestiti Obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
4 Per Debiti Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
II Debiti di Funzionamento 572.754,41 572.754,41 1.084.757,06 1.232.250,44 ----------------------- ----------------------- 425.261,03
III Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV Debiti per Anticipazioni di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
V Debiti per somme Anticipate da Terzi 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
VI Debiti verso: 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------ ------------------------ 0,00
1 Imprese Controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
2 Imprese Collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
3 altre Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00VII Altri Debiti 0,00 0,00 0,00 ----------------------- ----------------------- 0,00
TOTALE DEBITI 572.754,41 572.754,41 1.084.757,06 1.232.250,44 0,00 0,00 425.261,03
D RATEI E RISCONTI
I Ratei Passivi 0 0 ----------------------- ----------------------- 0 0 0II Risconti Passivi 0 0 ----------------------- ----------------------- 0 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI 0 0 ----------------- ----------------- 0 0 0
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 4.590.086,28 7.421.672,62 6.287.983,57 52.880,69 44.175,67 23.587.590,08
0,00CONTI D'ORDINE
E IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 17.062.220,74 17.062.220,74 ----------------------- ----------------------- 1.159.116,15 25.064,80 18.196.272,09
F CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 17.062.220,74 17.062.220,74 0,00 0,00 1.159.116,15 25.064,80 18.196.272,09
PARCO ADDA NORD
Il Segretario
CONSISTENZA FINALE
42.193,00
Il responsabile del Servizio Finanziario
IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALEVARIAZIONE DA C/FINANZIARIO VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE
Il legale rappresentante dell'ente
MODELLO 18 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DELLE ENTRATE
COMUNE DI PARCO ADDA NORD
INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI
TITOLO (+) (-) (-) (+) Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO
CATEGORIA (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE
1 Imposte 1 - - - - - A1 -
2 Tasse 2 - - - - - A1 -
3 Tributi speciali 3 - - - - - A1 -
Totale Entrate Tributarie CI 0
DII 0
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI (C/ESERCIZIO)
1 da Stato 1 - - - - - A2 -
2 da Regione 2 242.047,32 - - - - A2 242.047,32
3 da Regione per Funzioni delegate 3 - - - - - A2 -
4 da Org. Comunitari e Internazionali 4 - - - - - A2 -
5 da altri Enti del Settore Pubblico 5 580.416,94 - - - - A2 580.416,94
Totale Entrate da Trasferimenti CI 0
DII 0
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (nota 1)
1 Proventi Servizi Pubblici 1 14.424,93 - - - - - A3 14.424,93
2 Proventi Gestione Patrimoniale 2 - - - - - - A4 -
3 Proventi finanziari 3 45,34 - - - - - 45,34
- Interessi su Depositi, Crediti, ecc. 45,34 - - - - D20 45,34
-Interessi su Capitale conferito ad Aziende Speciali e
Partecipate - - - - - C18 -
4 Proventi per Utili da Aziende Speciali e Partecipate 4 - - - - - C17 -
5 Proventi diversi 5 89.151,00 - - - - - A5 89.151,00
Totale Entrate extratributarie CI 0
DII 0
926.085,53 - - - - - 926.085,53
Titolo IV
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI,
TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI
CREDITI
1 Alienazioni di Beni Patrimoniali E24 - AII -44.175,67
E26 44.175,67
2 Trasferimenti di Capitale dallo Stato 2 -
3 Trasferimenti di Capitale da Regione 3 471.392,66
4 Trasferimenti di Capitale da altri Enti del Settore Pubblico 4 763.200,00
5 Trasferimenti di Capitale da altri Soggetti 5 - A6 - (nota 5) BII 0
Totale Trasferimenti di Capitale (2+3+4+5) 1.234.592,66 -44.175,67 -1.234.592,66
6 Riscossione di Crediti 6 -
Totale Entrata da Alienazione di Beni Patrimoniali,
Trasferimenti di Capitali, Riscossione di Crediti 1.234.592,66
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
1 Anticipazioni di Cassa 1 - CIV 0
2 Finanziamenti a breve termine 2 - CI 1) 0
3 Assunzione di Mutui e Prestiti 3 - CI 2) 0
4 Emissione Prestiti Obbligazionari 4 - CI 3) 0
Totale Entrata accensione Prestiti -
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 157.911,48 BII 3e 2.000,00
(nota 6)
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 2.318.589,67
- Insussistenze del Passivo E22 107.042,89 (nota 7)
- Sopravvenienze dell'Attivo E23 - (nota 8)
- Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni (Costi Capitalizzati) A7 - A I 1 0
- Variazioni nelle Rimanenze di Prodotti in Corso di Lavorazione etc. A8 - B I 0
BI -1.234.592,66
TOTALE ENTRATE CORRENTI
1 - (nota 2)
- - 103.621,27
822.464,26
103.621,27 - - -
- - -
AL CONTO ECONOMICORATEI ATTIVI ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
- 822.464,26
NOTEAL CONTO DEL PATRIMONIO
- - - - - -
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
RISCONTI PASSIVI
MODELLO 18 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI PARCO ADDA NORD
INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI
TITOLO(+) (-) (-) (+) Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)
nota 1
Titolo I SPESE CORRENTI
1 Personale 416.170,94 - - - - B9 416.170,94
2 Acquisti di Beni di Consumo e/o di Materie Prime 26.037,30 - - - - - B10 26.037,30
3 Prestazioni di Servizi 449.776,20 - - - - - B12 449.776,20
4 Utilizzo di Beni di Terzi 25.000,00 - - - - - B13 25.000,00
5 Trasferimenti 5.000,00 - - - -
di cui:
- Stato - - - - - B14 -
- Regione - - - - - B14 -
- Provincie e Città Metropolitane - - - - - B14 -
- Comuni ed Unione di Comuni - - - - - B14 -
- Comunità Montane - - - - - B14 -
- Aziende Speciali e Partecipate - - - - - C19 -
- altri 5.000,00 - - - - B14 5.000,00
6 Interessi Passivi ed altri Oneri Finanziari diversi - - - - - D21 -
7 Imposte e Tasse 4.861,14 - - - - - B15 4.861,14
8 Oneri Straordinari delle Gestione Corrente - - - - - - E28 -
Totale Spese Correnti 926.845,58 - - - - - C II 0
D I 0
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
1 Acquisizione di Beni Immobili -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare -
2 Espropri e Servitù Onerose -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare -
3
Acquisto di Beni Specifici per Realizzazioni in
economia -
di cui
a pagamenti eseguiti - A 77.489,18
b somme rimase de pagare -
4
Utilizzo di Beni di Terzi per Realizzazioni in
economia -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare -
5
Acquisizione di Beni Mobili, Macchine ed
Attrezzature Tecnico Scientifiche 3.405,33
di cui
a pagamenti eseguiti 3.405,33
b somme rimase de pagare -
6 Incarichi Professionali esterni -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare -
7 Trasferimenti di Capitale -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare - D 1.159.116,15 E -1.159.116,15
8 Partecipazioni Azionarie -
di cui
a pagamenti eseguiti -
b somme rimase de pagare -
9 Conferimenti di Capitale 1.233.200,00
di cui
a pagamenti eseguiti 74.083,85
b somme rimase de pagare 1.159.116,15
10 Concessioni di Crediti ed Anticipazioni - A III 2 0
di cui (nota4)
a pagamenti eseguiti - B II 0
b somme rimase de pagare -
Totale Spese in Conto Capitale 1.236.605,33
di cui
AL CONTO ECONOMICO NOTE
AL CONTO DEL PATRIMONIO ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA
RISCONTI ATTIV I RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE DEL
RISULTATO FINANZIARIO
(-)
a pagamenti eseguiti 77.489,18
b somme rimase de pagare 1.159.116,15
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
1 Rimborso di Anticipazioni di Cassa - C IV 0
2 Rimborso di Finanziamenti a Breve termine - C I 1 0
3 Rimborso di Quote Capitale di Mutui e Prestiti - C I 2 0
4 Rimborso di Prestiti Obbligazionari - C I 3 0
5 Rimborsodi Quote Capitale di Debiti Pluriennali - C I 4 0
Totale Rimborso di Prestiti -
Titolo IV SERVIZI PER TERZI 157.911,48 C V -28.474,16
(nota 5)
2.321.362,39
-
Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e/o
di Beni di Consumo B 11 - B I 0
- Quote di Ammortamento di Esercizio B 16 - A 0
- Accantonamento per Svalutazione Crediti B 27 - A III 4 0
- Insussistenze dell'Attivo E 25 71.710,76 (nota 8)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
RENDICONTO DELLA GESTIONE
2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Art. 151, c. 6, D.Lgs. 267/2000)
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
1
INDICE
1) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 Pag. 2
2) GESTIONE DI COMPETENZA Pag. 9
A) Analisi delle entrate per titoli di bilancio Pag. 10
B) Analisi delle uscite per titoli di bilancio Pag. 17
3) GESTIONE DEI RESIDUI Pag. 22
4) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO Pag. 24
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
2
1) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014
Il rendiconto della gestione è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
che prevede il mantenimento tra i residui attivi dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l’ente creditore della
correlativa entrata e tra i residui passivi quelle somme che sono state impegnate e non sono state ancora pagate entro il termine dell’esercizio e si configurano quindi come debiti.
Dalla gestione di competenza e dopo il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, l’esercizio 2014 chiude con un avanzo di amministrazione di € 59.881,77 dovuto prevalentemente all’incasso a fine anno delle seguenti somme non previste ne prevedibili nel bilancio di previsione:
€ 12.440,00 – maggiore contributo regionale per la gestione del parco
€ 6.048,82 – maggiore contributo regionale per servizio antincendio boschivo € 13.696,96 – maggiore introito da convenzione per la produzione di energia centrale idroelettrica di Cassano d’Adda
€ 8.807,70 – maggiore contributo regionale per la dotazione strumentale GEV € 5.584,96 – maggiore contributo regionale per dotazione antincendio boschivo
In totale sono state incassate somme non previste per € 46.578,44 mentre la restante parte dell’avanzo (€13.303,33) deriva sostanzialmente da risparmi di gestione.
Si fa presente che con questo rendiconto viene chiusa la gestione da parte del Parco
del bilancio della Rete Ecomusei. A consuntivo vengono quindi eliminati i residui di entrata e spesa riguardanti appunto la rete non utilizzati.
Da quanto sopra detto i risultati 2014 si possono così riassumere:
ENTRATA CORRENTE
L’entrata corrente è costituita dai trasferimenti correnti della Regione, degli Enti Consorziati, da eventuali altri contributi di altri Enti del settore pubblico e dalle entrate
proprie del Parco.
TITOLO I CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Minori entrate residui € 75.250,01
Maggiori entrate competenza € 18.133,77
Con la chiusura del bilancio della Rete Ecomusei devono essere eliminati i residui
rimasti previsti in entrata e spesa che non verranno sicuramente introitati ne spesi.
La minore entrata a residui riguarda quindi il contributo della Regione Lombardia previsto appunto per la Rete per € 35.250,01 e l’eliminazione di un vecchio contributo chiesto per la progettazione ma non concesso per € 40.000,00.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
3
Le maggiori entrate in competenza sono dovute a maggiori contributi concessi per €
12.440,00 per le spese generali di gestione ed € 6.048,82 per antincendio boschivo mentre a consuntivo ha riconosciuto € 355,05 in meno per l’International Parks
Festival.
CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Minori entrate residui € 143.027,46
Minori entrate competenza € 22.425,11
Le minori entrate a residui riguardano i contributi previsti degli ecomusei facenti parte
della Rete per € 143.021,45 e un aggiustamento di pochi euro per i contributi degli enti facenti parte del Parco (€ 6,01), mentre la minore entrata in competenza è
dovuta a un aggiustamento contabile sugli stanziamenti previsti per la gestione del Plis Basso Corso del Fiume Brembo che corrisponde esattamente alle minori spese previste negli stanziamenti in uscita.
TITOLO II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Maggiori entrate residui € 12.703,55 Minori entrate competenza € 3.878,73
Le maggiore entrata a residui deriva dalla differenza tra il maggiore introito di €
13.696,96 da convenzione per la produzione di energia della centrale idroelettrica di Cassano d’Adda e il minore introito di € 993,41 per rimborsi da altro ente per personale in convenzione.
La minore entrata in competenza è riferita a diritti di segreteria non incassati, minori
interessi attivi versati dalla Banca d’Italia e minori introiti per la riproduzione atti rispetto alle previsioni iniziali di bilancio.
Dopo le operazioni di riaccertamento in entrata corrente sono stati quindi mantenuti residui provenienti dagli anni precedenti per un totale di € 613.141,15 e residui
derivanti dalla gestione di competenza 2014 per € 247.084,17.
In totale vengono riportati residui attivi correnti per € 860.225,32 la cui provenienza è
la seguente:
- Residui derivanti da contributi concessi dalla Regione € 201.499,06 - Residui derivanti da contribuzione degli Enti consorziati € 327.826,27 - Residui derivanti da contributi altri Enti pubblici € 119.410,98
- Entrate proprie del Parco € 211.489,01
ENTRATA C/CAPITALE
L’entrata in c/capitale contiene i trasferimenti di capitale dalla Regione e da altri
soggetti pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione ambientale e ad altri interventi infrastrutturali.
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4
TITOLO III
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Maggiori entrate competenza € 14.392,66
La maggiore entrata si riferisce ai contributi aggiuntivi versati a fine anno dalla
Regione per la dotazione strumentale GEV e l’attività di antincendio boschivo svolta dalle guardie ecologiche volontarie.
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
Minori entrate residui € 20.000,00
Nel 2012 era stato fatto un accordo con Italcementi per la realizzazione di un sistema di telerilevamento per la prevenzione antincendio boschivo che prevedeva un
contributo al Parco di € 20.000,00. Negli anni successivi l’accordo è stato modificato e l’intervento è stato realizzato direttamente da Italcementi. Vengono di conseguenza eliminati i relativi stanziamenti di entrata e spesa.
A fine anno 2014 in conto capitale sono stati mantenuti residui provenienti dagli anni
precedenti per un totale di € 7.521.720,49 e residui derivanti dalla gestione di competenza 2014 per € 752.200,00.
In totale vengono riportati residui attivi per interventi in c/capitale per € 8.273.920,49 la cui provenienza è la seguente:
- Residui derivanti da contributi concessi dalla Regione € 2.952.515,78
- Residui derivanti da contribuzione € 2.712.503,18 di altri enti del settore pubblico
- Residui derivanti da contribuzione da altri soggetti € 2.608.901,53
Da segnalare che l’ammontare così elevato deriva prevalentemente dal
mantenimento tra i residui del contributo delle Ferrovie per il recupero dell’area di cava a Truccazzano per € 1.032.913,80, dai contributi regionali per i PIA (Progetti Integrati d’Area) per € 1.706.213,89 e dalle compensazioni ambientali chieste alla
Soc. Autostrade per il quadruplicamento dell’autostrada A4 e alla Soc. Brebemi rispettivamente per € 1.080.000,00 e € 1.345.500,00. Questi interventi costituiscono
circa il 62% dei residui in c/capitale ai quali si aggiungono gli altri contributi non ancora incassati per lavori ancora in fase di realizzazione.
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5
SPESA CORRENTE
TITOLO I SPESE CORRENTI
Minori spese residui € 184.641,77
Minori spese competenza € 68.315,45 Rispetto alle previsioni di bilancio le minori spese a residui derivano principalmente
dall’eliminazione della spesa di € 157.808,04 relativa alla Rete Ecomusei.
Le minori spese di competenza riguardano economie su vari capitoli di bilancio oltre che l’aggiustamento contabile sugli stanziamenti previsti per la gestione del Plis Basso Corso del Fiume Brembo che corrisponde esattamente alle minori entrate previste.
A consuntivo in spesa corrente sono stati mantenuti residui provenienti dagli anni
precedenti per € 622.659,04 e residui derivanti dalla gestione di competenza 2014 per € 246.358,00.
In totale vengono riportati residui passivi correnti per € 869.017,04 la cui provenienza è la seguente:
- Residui per le funzioni generali di amministrazione € 422.290,40
- Residui relativi al settore culturale € 188.933,28 - Residui relativi al settore territorio e ambiente € 257.793,36
Come per il conto capitale anche la parte corrente presenta, sia in entrata che in spesa, un ammontare piuttosto elevato di residui in quanto restano ancora da
spendere (e incassare) somme per progetti finalizzati.
SPESA C/CAPITALE
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
Minori spese residui € 27.275,88
I residui eliminati riguardano l’eliminazione della spesa di € 20.000,00 (pari all’entrata) derivante dal contributo che Italcementi avrebbe dovuto versare al parco
per la realizzazione del sistema di telerilevamento per l’antincendio boschivo e alcuni piccoli risparmi su interventi conclusi.
In c/capitale sono stati mantenuti residui provenienti dagli anni precedenti per un totale di € 7.621.860,19 e residui derivanti dalla gestione di competenza 2014 per €
1.159.116,15. In totale sono stati riportati residui per € 8.780.976,34.
Essendo spese correlate alle entrate l’ammontare dei residui è per le stesse motivazioni di importo molto elevato.
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6
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
TITOLO IV ENTRATA E TITOLO III SPESA
Non avendo utilizzato anticipazione di cassa vengono eliminati i relativi stanziamenti di entrata e spesa.
PARTITE DI GIRO
TITOLO V ENTRATA E TITOLO IV SPESA
Essendo partite di giro non influiscono sul risultato finale della gestione.
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.. “ dopo l’approvazione del consuntivo si dovrà
provvedere al riaccertamento straordinario dei residui.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
FONDO INIZIALE DI CASSA all’1.1.2014 €. 992.411,39
RISCOSSIONI €. 2.332.115,32
PAGAMENTI €. 2.724.323,21
______________
FONDO DI CASSA al 31.12.2014 €. 600.203,50
RESIDUI ATTIVI €. 9.138.145,81
______________
SOMMA €. 9.738.349,31
RESIDUI PASSIVI €. 9.678.467,54
______________
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2014 €. 59.881,77
============
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
7
Con il seguente quadro viene analizzata più dettagliatamente sia la gestione di cassa che quella finanziaria, ponendo in risalto contemporaneamente i residui e la competenza, al fine di analizzare ogni singolo aspetto determinante l’avanzo
dell’esercizio 2014.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA E FINANZIARIA
GESTIONE DI CASSA RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo iniziale di cassa all’ 1.1.2014 992.411,39
Riscossioni 1.014.809,82 1.317.305,50
Pagamenti 1.836.909,13 887.414,08
Totale -822.099,31 429.891,42 -392.207,89
Fondo di cassa al 31.12.2014 600.203,50
GESTIONE FINANZIARIA RESIDUI COMPETENZA
Residui Attivi 8.136.861,64 1.001.284,17
Residui Passivi 8.244.519,23 1.433.948,31
Totale -107.657,59 -432.664,14 -540.321,73
Avanzo di Amministrazione al 31.12.14 59.881,77
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
8
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO
L’analisi dei risultati di amministrazione degli ultimi cinque anni consente di avere una visione più ampia della situazione finanziaria generale dell’Ente e,
contemporaneamente, di verificarne la gestione di cassa.
SVILUPPO GESTIONE GLOBALE (COMP + RES)
GESTIONE GLOBALE 2010 2011 2012 2013 2014
Riscossioni (compr. Cassa) 1.802.524,11 1.924.225,92 2.845.294,75 3.369.296,22 3.324.526,71
Pagamenti 1.487.789,73 1.260.505,66 1.592.618,92 2.376.884,83 2.724.323,21
Risultato gestione di cassa (A) 314.734,38 663.720,26 1.252.675,83 992.411,39 600.203,50
Residui Attivi 4.043.054,77 8.701.585,90 10.483.164,02 9.378.245,38 9.138.145,81
Residui Passivi 4.274.720,80 9.284.388,27 11.671.684,18 10.293.346,01 9.678.467,54
Risultato gestione dei residui (B) -231.666,03 -582.802,37 -1.188.520,16 -915.100,63 -540.321,73
Avanzo al 31.12 (A + B) 83.068,35 80.917,89 64.155,67 77.310,76 59.881,77
Fondi Vincolati 19.095,39 - - 2.787,98 6.048,82
Fondi per finanziam. c/capitale 50.000,00 60.000,00 14.918,41 3.405.33 14.392,66
Avanzo disponibile al 31.12 13.972,96 20.917,89 49.237,26 71.117,45 39.440,29
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
9
2) GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE PREVISIONI
INIZIALI
Bilancio
2014
A)
PREVISIONI
DEFINITIVE
Bilancio
2014
B)
ACCERTAM.
Cons 2014
C)
MAGG/MIN
ENTRATE
C) – B)
SCOSTAMENTO
C) – A)
%
TIT. I – ENTRATE DERIV. DA TRASF.
CORRENTI 770.957,13 826.755,60 822.464,26 -4.291,34 51.507,13 6,23
TIT. II – ENTRATE EXTRATRIB. 80.800,00 107.500,00 103.621,27 -3.878,73 22.821,27 28,24
TIT. III – ENTRATE PROVENIENTI DA
ALIENAZ. TRASFER. CAPITALI … 99.700,00 1.220.200,00 1.234.592,66 14.392,66 1.134.892,66 1138,31
TIT. IV – ENTRATE PROVENIENTI DA
ASSUNZ. DI PRESTITI 253.814,67 253.814,67 0 -253.814,67 -253.814,67 -100,00
TIT. V – ENTRATE PER SERV. PER
C/TERZI 197.000,00 202.963,35 157.911,48 -45.051,87 -39.088,52 -19,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 77.310,76 - - - 0
TOTALE ENTRATE 1.402.271,80 2.688.544,38 2.318.589,67 -369.954,71 916.317,87 65,35
SPESE PREVISIONI
INIZIALI
Bilancio
2014
A)
PREVISIONI
DEFINITIVE
Bilancio
2014
B)
IMPEGNI
Cons 2014
C)
MAGG/MIN
SPESE
C) – B)
SCOSTAMENTO
C) – A)
%
TIT. I – SPESE CORRENTI 851.757,13 995.161,03 926.845,58 -68.315,45 75.088,45 8,82
TIT. II – SPESE IN CONTO CAPITALE 99.700,00 1.236.605,33 1.236.605,33 0,00 1.136.905,33 1140,33
TIT. III – SPESE RIMBORSO PRESTITI 253.814,67 253.814,67 0 -253.814,67 -253.814,67 -100,00
TIT. IV – SPESE PER SERVIZI C/TERZI 197.000,00 202.963,35 157.911,48 -45.051,87 -39.088,52 -19,84
TOTALE SPESE 1.402.271,80 2.688.544,38 2.321.362,39 -367.181,99 919.090,59 65,54
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
10
2.A) ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO
IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI
Le Entrate del Parco Adda Nord sono costituite da: Trasferimenti correnti, entrate extratributarie, contributi in Conto Capitale, accensione di prestiti ed infine da
movimenti di risorse di terzi quali Servizi per conto terzi. Al Parco non è riconosciuta, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva
e, quindi, non ha risorse di tipo tributario.
Nei successivi paragrafi verranno analizzate analiticamente tutte le entrate più significative che hanno inciso profondamente sull’andamento economico finanziario del Parco.
RIEPILOGO ENTRATE
Riepilogo Entrate
Accertamenti
Consuntivo
2014 %
TIT. I – Derivanti da trasferimenti correnti 822.464,26 35,47
TIT. II – Extratributarie 103.621,27 4,47
TIT. III – Derivanti da alienaz. Trasfer.
capitale 1.234.592,66 53,25
TIT. IV – Derivanti da accensione di prestiti 0 0,00
TIT. V – Derivanti da servizi per conto terzi 157.911,48 6,81
TOTALE 2.318.589,67 100,00
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
11
RIEPILOGO ENTRATE NEL QUINQUENNIO
RIEPILOGO ENTRATE
(accertamenti) 2010 2011 2012 2013 2014
TIT. I – Derivanti da contr. e trasf. Correnti
987.757,58 1.183.291,54 868.904,49 806.765,94 822.464,26
TIT. II – Extratributarie 191.541,39 108.904,76 146.354,20 251.568,13 103.621,27
TIT. III – Derivanti da Trasferimenti di
capitale 1.035.562,00 4.994.556,35 2.977.495,25 349.405,33 1.234.592,66
TIT. IV – Accensioni di prestiti
0 0 0 0 0
TIT. V – Servizi per conto terzi
130.471,51 122.457,84 129.533,00 146.087,51 157.911,48
TOTALE 2.345.332,48 6.409.210,49 4.122.286,94 1.553.826,91 2.318.589,67
Il grafico sotto riportato evidenzia un picco relativo alle entrate generali negli anni 2011 e 2012 dovuto a contributi in c/capitale concessi da Enti diversi per progetti finalizzati, in particolare quello della Regione Lombardia per il Piano Integrato d’Area,
della Società Autostrade per la compensazione ambientale relativa al quadruplicamento dell’autostrada A4 e per compensazione ambientale della Soc.
Brebemi. Le entrate di parte corrente sono in diminuzione a causa principalmente dei tagli ai
trasferimenti effettuati dalla Regione.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
12
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Le risorse del titolo I sono costituite dai contributi e trasferimenti correnti della
Regione Lombardia, degli Enti consorziati e altri Enti del settore pubblico.
Le entrate derivanti dalla contribuzione regionale hanno rappresentato circa il 26% delle entrate correnti, i contributi degli Enti consorziati e altri Enti del settore pubblico il 63% circa. Insieme hanno formano l’89% dell’importo totale delle entrate correnti.
Il quadro sotto riportato consente di evidenziare gli scostamenti tra la
previsione definitiva e il consuntivo 2014 delle principali voci inserite in questo Titolo.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Trasferimenti correnti dalla
Regione 223.913,55 242.047,32 18.133,77 8,10
Trasferimenti correnti dagli
Enti Consorziati e altri enti
settore pubblico
602.842,05 580.416,94 -22.425,11 -3,72
TOTALE 826.755,60 822.464,26 -4.291,34 -0,52
L’andamento dell’ultimo quinquennio è il seguente:
2010 2011 2012 2013 2014
Trasferimenti correnti dalla
Regione 400.480,14 606.007,96 287.489,41 260.914,82 242.047,32
Trasferimenti correnti dagli
Enti Consorziati e altri enti
del settore pubblico
587.277.44 577.283,58 581.415,08 545.851,12 580.416,94
TOTALE 987.757,58 1.183.291,54 868.904,49 806.765,94 822.464,26
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
13
TITOLO II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le risorse finanziarie del titolo II sono costituite da proventi dei servizi pubblici, interessi su anticipazioni e crediti e proventi diversi.
Come per gli altri anni anche per il 2014 le entrate più significative che sono affluite in questo titolo sono i proventi diversi che comprendono principalmente i
contributi derivanti dall’attuazione di specifiche convenzioni per gli interventi che si realizzano all’interno del territorio del Parco.
Le entrate extratributarie hanno rappresentato circa l’11% delle entrate correnti.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Proventi dai servizi pubblici 16.500 14.424.93 -1.983,00 - 12,02
Interessi attivi 1.600,00 45.34 -1.521,00 - 95,06
Proventi diversi 89.400,00 89.151,00 - 249,00 - 0,28
TOTALE 107.500,00 103.747,00 -3.753,00 - 3,49
L’andamento dell’ultimo quinquennio è il seguente:
2010 2011 2012 2013 2014
Proventi dai servizi pubblici 17.944,25 13.918,18 37.102,00 10.000,00 14.424.93
Interessi su anticipo crediti 1.657,77 2.325,10 2.714,62 718,13 45.34
Proventi diversi 171.939,37 92.661,48 106.537,58 240.850,00 89.151,00
TOTALE 191.541,39 108.904,76 146.354,20 251.568,13 103.747,00
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
14
RAFFRONTO TRA ENTRATE PROPRIE ED ENTRATE DERIVATE
ENTRATE
PROPRIE
(Titolo II)
%
ENTRATE DERIV.
CONTR. CORRENTI
(Titolo I)
% TOTALE %
2010 191.541,39 16,2 987.757,58 83,8 1.179.298,97 100
2011 108.904,76 8,4 1.183.291,54 91,6 1.292.196,30 100
2012 146.354,20 14,4 868.904,49 85,6 1.015.258,69 100
2013 251.568,13 23,7 806.765,94 76,3 1.058.334,07 100
2014 103.747,00 11,2 822.464,26 88,8 926.085,53 100
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2010 2011 2012 2013 2014
ENTRATE CONTRIBUTI CORRENTI
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
15
TITOLO III
ENTRATE PER ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
RISCOSSIONI DI CREDITO
Per il Parco il titolo III dell’Entrata contiene i trasferimenti di capitale dalla
Regione e da altri soggetti, sia pubblici che privati, finalizzati alla riqualificazione ambientale e ad altri interventi infrastrutturali.
Per quanto riguarda i contributi di questo titolo non ci sono stati sostanziali scostamenti rispetto alle previsioni definitive di bilancio tranne per contributi
aggiuntivi versati a fine anno dalla Regione per la dotazione strumentale GEV e l’attività di antincendio boschivo svolta dalle guardie ecologiche volontarie per un totale di € 14.392,66.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Trasferimenti di capitale dalla
Regione 457.000,00 471.392,66 14.392,66 3,15
Trasferimenti da Altri Enti del
settore pubblico 750.200,00 750.200,00 0,00 0,00
Trasferimenti da altri soggetti 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
TOTALE 1.220.200,00 1.234.592,66 14.392,66 1,18
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
16
TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Le risorse del titolo IV sono costituite solo ed esclusivamente dalle anticipazioni di cassa in quanto il Parco non ha mai contratto mutui.
Per l’anno 2014 non si è fatto ricorso all’utilizzo di anticipazioni.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Anticipazioni di cassa 253.815,67 0 -253.815,67 -100
TOTALE 253.815,67 0 -253.815,67 -100
TITOLO V
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
Le operazioni effettuate per conto terzi contengono le ritenute previdenziali ed
assistenziali effettuate al personale, le ritenute erariali, altre ritenute al personale per
conto terzi, depositi cauzionali, rimborso spese per servizi per conto di terzi e
rimborso anticipazioni di fondi per il servizio economato.
Gli importi di questo titolo dell’Entrata corrispondono perfettamente a quelli del
Titolo IV della Spesa.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
TOTALE 202.963,35 157.911,48 - 45.051,87 - 22,2
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
17
2.B) ANALISI DELLE USCITE PER TITOLI DI BILANCIO
IL RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI
L’Entità della spesa è la conseguenza diretta del volume di risorse che si è accertato nell’esercizio.
Il quadro riporta l’elenco delle uscite di competenza impiegate a consuntivo,
suddivise per i quattro titoli del Bilancio.
RIEPILOGO USCITE
Riepilogo Uscite
Impegni
Consuntivo
2014 %
TIT. I – Correnti
926.845,58
39,9
TIT. II – In Conto Capitale 1.236.605,33 53,3
TIT. III – Per rimborso di prestiti 0 0
TIT. IV – Spese per servizi per Conto di terzi 157.911,48 6,8
TOTALE 2.321.362,39
100
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
18
RIEPILOGO USCITE NEL QUINQUENNIO
RIEPILOGO USCITE
(impegni) 2010 2011 2012 2013 2014
TIT. I – Correnti 1.098.641,63 1.237.011,86 1.006.664,71 938.616,95 926.845,58
TIT. II – In Conto Capitale 1.035.562,00 5.063.651,74 3.035.888,71 457.918,41 1.236.605,33
TIT. III – Per rimborso di prestiti
0 0 0 0 0
TIT. IV – Spese servizi
Conto terzi 130.471,51 122.457,84 129.533,00 146.087,51 157.911,48
TOTALE 2.264.675,14 6.423.121,44 4.172.086,42 1.542.622,87 2.321.362,39
Il grafico, rappresentante lo sviluppo degli impegni consuntivati nell’ultimo quinquennio, denota un picco negli anni 2011 e 2012 causato principalmente
dall’incremento del Titolo II delle spese in conto capitale per gli interventi finalizzati.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
19
TITOLO I
SPESE CORRENTI
La funzione primaria del Parco è quella di attuare gli interventi necessari per la
tutela e la conservazione del territorio, per la difesa degli equilibri ecologici e idrogeologici nonché per il recupero degli impianti idraulici oltre a sviluppare iniziative
di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative, a promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente indicando gli interventi per la sua migliore tutela.
Il prospetto riporta il totale delle spese del Titolo I impegnate nell’esercizio 2014 raffrontate con le previsioni definitive di bilancio suddividendo la spesa corrente
nelle sole tre funzioni che interessano il Parco Adda Nord.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
FUNZ. 1 – Amministraz. Generale 712.218,27 690.498,27 -21.720,00 - 3,05
FUNZ. 5 – Cultura 158.619,86 143.871,44 -14.748,42 - 9,30
FUNZ. 9 – Territorio ed ambiente 124.322,90 92.475,87 -31.847,03 - 25,62
TOTALE 995.161,03 926.845,58 -68.315,45 - 6,86
Le spese correnti possono inoltre essere disgregate per interventi:
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Personale 430.000,00 416.170,94 -13.829,06 -0,29
Acquisto beni e/o materie 31.500,00 26.037,30 -5.462,70 -44,67
Prestazioni di servizi 491.975,46 449.776,20 -42.199,26 -10,49
Utilizzo beni di terzi 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Trasferimenti 6.000,00 5.000,00 -1.000,00 0,00
Interessi passivi - - - -
Imposte e tasse 4.861,14 4.861,14 0,00 -
Oneri straordinari gestione
corrente - - - -
Fondo di riserva 5.824,43 - - 5.555.83 -100,00
TOTALE 995.161,03 926.845,58 -68.315,45 -6,86
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
20
TITOLO II
SPESE IN C/CAPITALE
Nel titolo II del Bilancio sono inserite le spese in conto capitale e cioè quelle
spese che riguardano acquisti di aree, interventi di riqualificazione ambientale e altri interventi infrastrutturali che sono necessari per perseguire i fini istituzionali di questo Ente. Esse possono essere finanziate sostanzialmente attraverso l’utilizzo di mezzi
propri, oppure mediante ricorso al credito. Il Parco Adda Nord come già detto in precedenza non ha mai contratto mutui.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
TOTALE 1.236.605,33 1.236.605,33 - -
Le spese di questo titolo nello specifico hanno riguardato i seguenti interventi
INTERVENTO FINANZ. PREV. DEFIN.
2014
IMPEGNI
2014
Conservazione biodiversità del Parco VxD 9.000,00 9.000,00
Spese per miglioramento ambientale VxD 13.000,00 10.000,00
Sistemazione urbana e realizzazione pista
ciclabile lungo via vaprio Cassano d’Adda VxD 244.000,00 244.000,00
Spese per antincendio boschivo VxD 3.405,33 3.405,33
Progetto aree agricole e biodiversità: corridoi
ecologici nell’adda martesana VxD 97.200,00 97.200,00
Interventi di manutenzione straordinaria
segnaletica comportamentale lungo i sentieri VxD 30.000,00 30.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria
alzaia tratto brivio/robbiate VxD 70.000,00 70.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria sede
parco VxD 30.000,00 30.000,00
Progetto giardino del passeggio da leonardo
ad Alessandro in Comune di Cassano d’Adda VxD 740.000,00 740.000,00
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
21
TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Nell’esercizio 2014 non è stato necessario ricorrere all’anticipazione di somme
da parte del Tesoriere in quanto non si sono verificate situazioni di deficit di cassa.
PREVISIONI
2014
A)
CONSUNTIVO
2014
B)
SCOSTAMENTO
B) – A) %
Rimborso anticipazione di
cassa 253.814,67 0 -253.814,67 -100
TOTALE 253.814,67 0 -253.814,67 -100
TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
Trattandosi di servizi erogati per conto di terzi gli importi contenuti in questo
titolo della spesa corrispondono esattamente a quelli del Titolo V dell’Entrata.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
22
3) GESTIONE RESIDUI
L’analisi della gestione dei residui permette di valutare esattamente l’entità dei residui attivi su quelli passivi, elementi che influenzano in maniera sostanziale la
determinazione del risultato finale di amministrazione.
In particolare, la gestione dei residui presenta la seguente situazione:
Residui attivi
RIPORTATI
01.01.2014 RISCOSSI
DA
RIPORTARE ELIMINATI
TIT. I - Derivanti da con-
tributi e trasf. Correnti 887.816,18 199.695,78 469.842,93 218.277,47
TIT. II – Extratributarie 195.559,37 64.964,70 143.298,22 - 12.703,55
TIT. III – Derivanti da
Trasfer. Cap. Riscos.
Crediti
8.291.869,83 750.149,34 7.521.720,49 20.000,00
TIT. IV - Accensioni di
prestiti - - - -
TIT. V – Servizi per conto
terzi 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00
TOTALE 9.378.245,38 1.014.809,82 8.136.861,64 226.573,92
I residui attivi sono quelle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio e si configurano come crediti.
Nel consuntivo sono state mantenute tra i residui attivi dell’esercizio
esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisce il Parco ente creditore della correlativa entrata. Il residui eliminati riguardano principalmente:
- in parte corrente: il contributo previsto da parte di Regione Lombardia per piani e progetti che viene eliminato in quanto mai confermato
i contributi residui da parte di Regione e altri Enti per la rete ecomusei che
vengono eliminati in quanto non spesi a chiusura dei progetti della rete
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
23
Sono stati incassati invece maggiori residui per € 13.696.96 per maggiore
versamento da parte della soc. Quattordici dei diritti sulla produzione di energia elettrica della centrale di Cassano d’Adda.
- in parte capitale:
il contributo previsto dalla soc. Italcementi per la realizzazione del sistema di telerilevamento per la prevenzione antincendio boschivo in quanto verrà realizzato
direttamente da loro.
Residui passivi
I residui passivi sono quelle somme che sono state impegnate e non sono state
ancora pagate entro il termine dell’esercizio e si configurano quindi come debiti.
RIPORTATI
01.01.2014 PAGATI
DA
RIPORTARE ELIMINATI
TIT. I – Spese correnti 1.071.293,95 263.993,14 622.659,04 184.641,77
TIT. II - Spese in conto
capitale 9.170.762,55 1.521.626,48 7.621.860,19 27.275,88
TIT. III – Spese per
rimborso di prestiti - - - -
TIT. IV – Servizi per
conto di terzi 51.289,51 51.289,51 0,00 0,00
TOTALE 10.293.346,01 1.836.909,13 8.244.519,23 211.917,65
L’eliminazione dei residui in parte corrente deriva principalmente
dall’eliminazione delle spese previste per la rete ecomusei a cui si aggiungono piccoli risparmi su impegni ormai chiusi.
In capitale i residui eliminati riguardano le spese per la realizzazione del
sistema di telerilevamento per la prevenzione antincendio boschivo, come per l’entrata, e qualche risparmio di spesa sugli interventi ormai conclusi.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
24
4) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE – CONTO ECONOMICO E
CONTO DEL PATRIMONIO
Ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali , la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende:
- il Conto del Bilancio - il Conto Economico
- il Conto del Patrimonio.
Lo strumento contabile fondamentale che consente il passaggio dalla contabilità
finanziaria a quella economico patrimoniale è il prospetto di conciliazione.
Nel prospetto di conciliazione confluiscono i dati del Conto del bilancio (contabilità finanziaria), oltre a quelli derivanti da valutazioni extracontabili di fine esercizio (es. rimanenze). Attraverso opportune rettifiche si giunge alla riconciliazione
dell’aspetto finanziario e di quello economico-patrimoniale della gestione.
Al termine dell’esercizio il rendiconto della gestione mette in evidenza tre differenti aspetti della stessa: ASPETTO FINANZIARIO misurato dall’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
ASPETTO ECONOMICO misurato dal RISULTATO DI ESERCIZIO; ASPETTO PATRIMONIALE misurato dalla VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Il prospetto di conciliazione costituisce un semplice allegato del conto
economico. Si sviluppa attraverso due tabelle contrapposte, una per la riconciliazione
delle entrate finanziarie, l’altra delle spese. Ciascuna di esse evidenzia una prima parte, nella quale sono riportati i dati della contabilità finanziaria (secondo la
classificazione delle categorie per l’entrata e degli interventi per la spesa), ed una seconda che ricomprende tutti i fatti gestionali che non hanno generato movimenti contabili finanziari e che attraverso il prospetto di conciliazione sono presi in
considerazione per l’applicazione dei principi di competenza finanziaria ed economica. Entrambe le tabelle partono dai dati della finanziaria e si sviluppano in orizzontale
evidenziando le integrazioni e rettifiche di natura economica e finanziaria per giungere al valore che deve essere allocato nel CONTO ECONOMICO o nel CONTO DEL PATRIMONIO a seconda del tipo di valore considerato.
CONTO ECONOMICO
Il conto economico, evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli
impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti del conto del bilancio.
Nel conto economico le voci sono classificate secondo la loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
25
Costituiscono componenti positivi del conto economico:
- i tributi, - i trasferimenti correnti,
- i proventi dei servizi pubblici, - i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, - i proventi finanziari,
- le insussistenze del passivo, - le sopravvenienze attive,
- le plusvalenze da alienazioni.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa
Costituiscono componenti negativi del conto economico:
- l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, - la prestazione di servizi,
- l’utilizzo di beni di terzi, - le spese di personale,
- i trasferimenti a terzi, - gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, - le imposte e tasse a carico dell'ente locale,
- gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, - le minusvalenze da alienazioni,
- gli ammortamenti, - le insussistenze dell’attivo come i minori crediti e i minori residui attivi
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti
elementi: a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa.
Nel conto economico del Parco i proventi della gestione sono costituiti da
trasferimenti (Regione ed altri enti), proventi da servizi pubblici e proventi diversi e corrispondono agli accertamenti dell’entrata corrente.
I costi della gestione sono costituiti da: personale, acquisto di materie prime e
beni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi e trasferimenti correnti
e corrispondono agli impegni in spesa corrente. A questi si aggiungono le quote di ammortamento dell’esercizio.
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
26
Il punto D) del conto economico PROVENTI ED ONERI FINANZIARI comprende
gli interessi attivi e gli interessi passivi su mutui. Non avendo mai contratto mutui vengono evidenziati solo gli interessi attivi derivanti dalle giacenze di cassa.
Il punto E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI comprende fra i proventi:
- insussistenze del passivo: relative alla eliminazione dei residui passivi del titolo 1 e titolo 4 della spesa;
- sopravvenienze attive: maggiori riscossioni dei residui attivi delle entrate;
- Plusvalenze patrimoniali:.
Fra gli ONERI devono essere riportati: - insussistenze dell’attivo: relative ai residui attivi eliminati con esclusione dei residui
eliminati in c/capitale in quanto gli stessi sono correlati alle corrispondenti eliminazioni di residui passivi;
- oneri straordinari: sono relativi all’intervento 8 del titolo 1 della spesa corrente.
Il risultato economico finale dell’esercizio 2014 risulta pari a euro 55.294,79.
CONTO DEL PATRIMONIO
Il Conto del Patrimonio comporta la tenuta di una serie di inventari le cui
risultanze contribuiscono a definirne il contenuto.
La funzione generale del Conto del Patrimonio è quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente, desunti
dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'inizio che al termine dell'esercizio , per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.
Il Conto del Patrimonio assume un duplice contenuto: per quanto attiene alla funzione
ricognitiva del "patrimonio permanente", ossia dei beni mobili e immobili, esso si ricollega al riepilogo degli inventari; mentre gli aspetti riguardanti il "patrimonio finanziario", ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi, sono ricollegati alle
risultanze del Conto annuale del Bilancio.
Nel Conto del Patrimonio le ATTIVITA' sono suddivise, secondo il criterio di
liquidità o smobilizzo possibile, come segue:
A) Immobilizzazioni ( immateriali, materiali , finanziarie ) B) Attivo circolante ( rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi, disponibilità liquide) C) Ratei e risconti D) Conti d'ordine :
- opere da realizzare - conferimenti in aziende speciali
- beni di terzi
PARCO ADDA NORD RENDICONTO 2014
27
Le PASSIVITA' sono suddivise come segue: A) Patrimonio Netto ( attività - passività )
B) Conferimenti ( trasferimenti in c/capitale) C) Debiti D) Ratei e risconti
E) Conti d'ordine : - opere da realizzare
- conferimenti in aziende speciali - beni di terzi
Il Conto del Patrimonio del Parco evidenzia il seguente risultato :
Valore iniziale del Patrimonio Netto dell'esercizio 4.017.331,87 Valore finale del Patrimonio Netto dell'esercizio 4.072.626,66
L’incremento di € 55.294,79 corrisponde all’utile derivante dal conto economico.