Guida alla compilazione file xml per fatturazione elettronica · PignoneV.1.3.xls 14/11/2018 Elenco...

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Guida alla compilazione file xml per fatturazione elettronica

November 14, 2018

Versione 1.1

REVISIONI DOCUMENTO

November 14, 2018 2

Rev. Riferimento Data Descrizione Dettaglio Modifiche

1.0 Guida_Compilazione_xml_NP_ITA_V1.0.pdf 26/10/2018Guida alla compilazione del file xml richiesto dall’Agenzia delle entrate per fatturazione elettronica

Prima emissione

1.0Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo PignoneV.1.2.xls

26/10/2018Elenco di tutti i campi previsti dall’XML con le indicazioni per la loro compilazione

Prima emissione

1.1 Guida_Compilazione_xml_NP_ITA_V1.0.pdf 14/11/2018Guida alla compilazione del file xml richiesto dall’Agenzia delle entrate per fatturazione elettronica

Seconda emissione, variazioni da:1. aggiornamento linee guida Agenzia delle

Entrate (specifiche tecniche 1.3 e relativi allegati)

2. Introduzione GRUPPO IVA Nuovo Pignone

1.1Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo PignoneV.1.3.xls

14/11/2018Elenco di tutti i campi previsti dall’XML con le indicazioni per la loro compilazione

Seconda emissione, variazioni da:1. aggiornamento linee guida Agenzia delle

Entrate (specifiche tecniche 1.3 e relativi allegati)

2. Introduzione GRUPPO IVA Nuovo Pignone

SOMMARIO

November 14, 2018 3

INTRODUZIONE

STRUTTURA FILE EXCEL E TEST XML

CAMPI IMPORTANTI PER REGISTRAZIONE FATTURE NUOVO PIGNONE

INFORMAZIONI MANDATORIE AGENZIA ENTRATE

CODICI DESTINATARI SOCIETÀ NUOVO PIGNONE

ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE 1 di 2


INFORMAZIONI MANDATORIE GRUPPO NUOVO PIGNONE 1 di 2


CODIFICA TIPO DOCUMENTO E TABELLA IVA

ESEMPIO ORDINE DI ACQUISTO

ESEMPIO DI LINEA ORDINE D’ACQUISTO

ESEMPIO CODICE MATERIALE

ESEMPIO DETTAGLI LINEA

ESEMPIO LINEA FATTURA PER ORDINE

ESEMPIO LINEA FATTURA PER ORDINE APERTO

INTRODUZIONE

November 14, 2018 4

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Lo scopo del presente documento è fornire delle linee guida per la compilazione del file xml per l’invio delle fatture elettroniche alle società del Gruppo Nuovo Pignone:

• Nuovo Pignone S.r.l.

• Nuovo Pignone International S.r.l.

• Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.

• GE Italia Holding S.p.a.

L’uso di queste istruzioni agevolerà le operazioni di invio, ricezione, registrazione e pagamento delle fatture, poiché se l’xml è compilato correttamente le informazioni verranno acquisite automaticamente dal Sistema di contabilità delle suddette società e non sarà necessario processarle manualmente.

ATTENZIONE:

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica

STRUTTURA FILE EXCEL E TEST XML

November 14, 2018 5

Nell’allegato excel Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo PignoneV.1.2.xls c’e l’elenco di tutti i campi previsti dall’XML con le indicazioni di Nuovo Pignone per la loro compilazione:

• Significatività Nuovo pignone e-fatt: indica se un campo è significativo per il Gruppo Nuovo Pignone all’interno dell’xml, i valori in ordine di importanza sono:

o Significativoo Consigliatoo Informativoo Non Significativo

• OBBL_Nuovo Pignone e-fatt: indica se un campo deve essere compilato obbligatoriamente per il Gruppo Nuovo Pignone all’interno dell’xml, i valori in ordine di importanza sono:

o Si, sempreo Si, ma solo seo Consigliatoo No

• Descrizione presupposto: la valorizzazione del campo è condizionata da quanto specificato in questa colonna.

• Commenti: dettagli su come deve essere valorizzato il campo

• Lista Valori per entità Nuovo Pignone: valori/esempi per Nuovo Pignone

Di seguito nella guida sono forniti degli esempi visuali sui campi IMPORTANTI per la registrazione automatica delle fatture da parte di NUOVO PIGNONE

E’ possibile simulare il caricamento di una fattura in formato XML per verificare la conformità al tracciato Nuovo Pignone inviandone una di prova all’indirizzo di posta elettronica [email protected],

in questo modo si può verificare se le informazioni che risultano significative per Nuovo Pignone sono state compilate correttamente.

Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo Pignone

Test XML

mailto:[email protected]

CAMPI IMPORTANTI PER REGISTRAZIONE FATTURE NUOVO PIGNONE

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Si riporta di seguito un elenco delle informazioni che risultano significative per Nuovo Pignone al fine di indirizzare correttamente la registrazione dei documenti, nelle pagine successive sono esplicate meglio con i valori da inserire o esempi visivi sul dove reperire le informazioni all’interno dell’ordine di acquisto

Macro Sezione XML ID e Nome Tag XML

1.1.4 <CodiceDestinatario> 1.1.4 <CodiceDestinatario>

1.1.6 <PECDestinatario> 1.1.6 <PECDestinatario>

1.4.1 <DatiAnagrafici>

1.4.1.1.2 <IdCodice>

1.4.1.2 <CodiceFiscale>

1.4.1.3.1 <Denominazione>

1.4.2 <Sede>

1.4.2.1 <Indirizzo>

1.4.2.3 <CAP>

1.4.2.4 <Comune>

1.4.2.6 <Nazione>

2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>2.1.1.1 <TipoDocumento>

2.1.1.11 <Causale>

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>

2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>

2.1.2.2 <IdDocumento>

2.1.2.4 <NumItem>

2.1.6 <DatiFattureCollegate> 2.1.6 <DatiFattureCollegate>

2.2.1 <DettaglioLinee>

2.2.1.1 <NumeroLinea>

2.2.1.3.2 <CodiceValore>

2.2.1.4 <Descrizione>

2.2.1.5 <Quantita>

2.2.1.6 <UnitaMisura>

2.2.2 <DatiRiepilogo> 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>

2.5.1 <NomeAttachment> 2.5.1 <NomeAttachment>

INFORMAZIONI MANDATORIE AGENZIA ENTRATE

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Il file xml dovrà essere compilato in accordo alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Se il destinatario della fattura è una delle aziende del Gruppo Nuovo Pignone, i campi seguenti dovranno essere popolati con i valori come indicato nel documento excel contenente la rappresentazione tabellare della fattura elettronica denominato Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo PignoneV.1.2.xls e consentiranno di agevolare le operazioni di invio e ricezione della fattura attraverso il sistema di interscambio (SDI).

1.1 <DatiTrasmissione>

1.4 <CessionarioCommittente>

Macro Sezione XML ID e Nome Tag XML Commenti Lista Valori per entità Nuovo Pignone

1.1.4 <CodiceDestinatario> 1.1.4 <CodiceDestinatario> Nuovo Pignone utilizza la Società IN.TE.SA come intermendiario, il codice identificativo è X46AXNR -In alternativa, come da indicazione da parte di AdE, si può indicare il valore "0000000" e compilare obbligatoriamente il campo 1.1.6 <PECDestinatario>

X46AXNR

1.1.6 <PECDestinatario> 1.1.6 <PECDestinatario> Da compilare solo se il campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> è uguale a "0000000" VEDI PEC


1.4.1 <DatiAnagrafici>

1.4.1.1.2 <IdCodice> IdFiscaleIVA: mettere PIVA della società che ha emesso l’ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.1.2 <CodiceFiscale> CodiceFiscale: mettere codice fiscale della società che ha emesso l’ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.1.3.1 <Denominazione> Denominazione: mettere la ragione sociale della società che ha emesso l'ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.2 <Sede>

1.4.2.1 <Indirizzo> Indirizzo: mettere l'indirizzo della società che ha emesso l'ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.2.3 <CAP> CAP: mettere il codice di avviamento postale della società che ha emesso l'ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.2.4 <Comune> Comune: mettere il comune della società che ha emesso l'ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

1.4.2.6 <Nazione> Nazione: mettere la Nazione della società che ha emesso l'ordine di acquisto (PO) Vedi ESEMPI DATI CESSIONARIO COMMITTENTE

CODICI DESTINATARI SOCIETÀ NUOVO PIGNONE

November 14, 2018 8

Codici destinatari società Gruppo Nuovo Pignone

1.4.1.3.1 <Denominazione>1.4.1.1.2

<IdCodice>1.4.1.2

<CodiceFiscale>1.1.4

<CodiceDestinatario>1.1.6 <PECDestinatario> 1.4.2.1 <Indirizzo>

1.4.2.3 <CAP>

1.4.2.4 <Comune>

1.4.2.6 <Nazione>

Nuovo Pignone S.r.l. 06872660482 06176750484 X46AXNR [email protected] Via Felice Matteucci 2 50127 Firenze IT

Nuovo Pignone International S.r.l. 06872660482 04880930484 X46AXNR [email protected] Via Felice Matteucci 2 50127 Firenze IT

Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. 06872660482 06593380485 X46AXNR [email protected] Via Felice Matteucci 2 50127 Firenze IT

Nuovo Pignone Holding S.p.A. 06872660482 00395360480 X46AXNR [email protected] Via Felice Matteucci 2 50127 Firenze IT

NUOVO GRUPPO IVA in vigore a

partire dal 1 Gennaio 2019

!

9


Nel caso in cui l’ordine sia stato emesso dalla ragione sociale Nuovo Pignone S.r.l.

• 1.4.1.3.1 <Denominazione>• 1.4.1.1.2 <IdCodice>• 1.4.1.2 <CodiceFiscale>

• 1.4.2.1 <Indirizzo>• 1.4.2.3 <CAP>• 1.4.2.4 <Comune> • 1.4.2.6 <Nazione>

Esempio 1

Esempio 2Nel caso in cui l’ordine sia stato emesso dalla ragione sociale Nuovo Pignone International S.r.l.

• 1.4.1.3.1 <Denominazione>• 1.4.1.1.2 <IdCodice>• 1.4.1.2 <CodiceFiscale>


NUOVO Gruppo IVA Nuovo Pignone ‘06872660482’ in vigore a partire dal 1

Gennaio 2019 !

10


Nel caso in cui l’ordine sia stato emesso dalla ragione sociale Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l.

Esempio 3

Esempio 4Nel caso in cui l’ordine sia stato emesso dalla ragione sociale Nuovo Pignone Holding S.p.A.

1.4.1.3.1 <Denominazione>1.4.1.1.2 <IdCodice>1.4.1.2 <CodiceFiscale>

1.4.1.3.1 <Denominazione>1.4.1.1.2 <IdCodice>1.4.1.2 <CodiceFiscale>



NUOVO Gruppo IVA Nuovo Pignone ‘06872660482’ in vigore a partire dal 1

Gennaio 2019 !


November 14, 2018 11

Il file xml dovrà essere compilato in accordo alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Se il destinatario della fattura è una delle aziende del Gruppo Nuovo Pignone, i campi seguenti dovranno essere popolati con i valori come indicato nel documento excel contenente la rappresentazione tabellare della fattura elettronica denominato Rappresentazione tabellare Fattura Gruppo Nuovo PignoneV.1.2.xls e consentiranno di agevolare le operazioni di registrazione e pagamento della fattura

2.1 <DatiGenerali>


2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>

2.1.1.1 <TipoDocumento> Tipo documento:vedi codifiche in calce al documento vedi CODIFICA <TIPODOCUMENTO>

2.1.1.11 <Causale>

Deve essere utilizzato nei seguenti casi:1. fattura in divisa diversa da Euro2. se le condizioni contrattuali prevedono di indicare in fattura che ” Incedibilità del

credito: Ai sensi delle BHGE CONDIZIONI STANDARD DI ACQUISTO rev. A, il credito derivante dalla esecuzione dell’ordine di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi»

Il valore da inserire per ciascun caso è:1. inserire controvalore Importo Totale in Euro2. Incedibilità del credito: Ai sensi delle BHGE

CONDIZIONI STANDARD DI ACQUISTO rev. A, il credito derivante dalla esecuzione dell’ordine di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi.

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>


indicare la linea fattura (uguale a 2.2.1.1) a cui l’id 2.1.2.4 “NumItem” è relativo Vedi ESEMPIO LINEA FATTURA


Possono presentarsi due casistiche:1) N°Ordine (Purchase Order): campo numerico di 9 cifre (es. 44XXXXXXX)2) Ordine Aperto (Blanket Order): campo numerico di 9 cifre seguito da numeroRDI

(release) (es. 44XXXXXXX-XXX)

Vedi ESEMPIO ORDINE D'ACQUISTO

2.1.2.4 <NumItem>

Possono presentarsi due casistiche:1) In caso di Ordine (Purchase Order) inserire valore numerico corrispondente alla

linea del PO "Pos./Line"2) in caso di Ordine Aperto (Blanket Order) inserire valore numerico corrispondente

alla "linea rilascio/Release Line" (campo descrizione dell'ordine)

Vedi ESEMPIO LINEA ORDINE D’ACQUISTO

2.1.6 <DatiFattureCollegate> 2.1.6 <DatiFattureCollegate>Possono presentarsi due casistiche:1) nota credito2) fattura di anticipo

Il valore da inserire per ciascun caso è:1) mettere riferimento al numero di fattura

correlata alla nota credito (2.1.2.2 <IdDocumento>)

2) mettere riferimento al numero di pro-forma o alla fattura di anticipo (2.1.2.2 <IdDocumento>)




2.2.1 <DettaglioLinee>

2.2.1.1 <NumeroLinea>”Numero linea” deve essere coerente con il valore inserito ID 2.1.2.1. della macro sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>

Vedi ESEMPIO LINEA FATTURA

2.2.1.3.2 <CodiceValore> Inserire codice materiale "Material Code" dell'ordine di acquisto Vedi ESEMPIO CODICE MATERIALE

2.2.1.4 <Descrizione>

Nel caso si debba dedurre una quota di anticipo occorrerà inserire una linea di valore negativo e nel campo descrittivo fare riferimento alla fattura di anticipo menzionata in precedenza nel campo 2.1.6 Nel caso si debba addebitare importo del bollo, occorrerà inserire una linea di valore pari a 2€ e nel campo descrittivo indicare "Bollo"

2.2.1.5 <Quantita>Riportare la quantità così come indicata sull'ordine di acquisto.Nel caso di SAL (Stato Avanzamento Lavori) inserire numero decimale corrispondente alla % di avanzamento oggetto di fatturazione

Vedi ESEMPIO DETTAGLI LINEA

2.2.1.6 <UnitaMisura> Riportare l'unità di misura così come indicata sull'ordine di acquisto Vedi ESEMPIO DETTAGLI LINEA

2.2.1.9 <PrezzoUnitario> Riportare prezzo così come indicato sull'ordine di acquisto Vedi ESEMPIO DETTAGLI LINEA

2.2.1.14 <Natura>Far riferimento a foglio "Tabella IVA.Nella tabella sono indicati solo i riferimenti normativi che permettono il caricamento automatico delle fatture

Vedi TABELLA IVA

2.2.1.16.1 <TipoDato>Indicare il tipo di dato:1. COO: paese di origine materiale2. DEST: destinazione merce o luogo resa del servizio

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> Indicare il valore a seconda di quanto indicato nell’id 2.2.1.16.1 <TipoDato>

2.2.2 <DatiRiepilogo> 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>Far riferimento a foglio "Tabella IVA.Nella tabella sono indicati solo i riferimenti normativi che permettono il caricamento automatico delle fatture

Vedi TABELLA IVA

2.5.1 <NomeAttachment> 2.5.1 <NomeAttachment> Allegare Bollette Doganali nel caso siano oggetto di fatturazione

CODIFICA TIPO DOCUMENTO E TABELLA IVA


CODIFICA <TipoDocumento>

CODICE <TipoDocumento>

TD01 fattura

TD02 acconto/anticipo su fattura

TD03 acconto/anticipo su parcella

TD04 nota di credito

TD05 nota di debito

TD06 parcella

Natura SDI 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>

N1 art.15 DPR 633/72

N2 art.7 ter DPR 633/72

N2 art.7 bis c1 DPR 633/72

N2 art.7 quater DPR 633/72

N3 art.8 c.1 lett.a DPR 633/72

N3 art.58 c.1 DL. 331/93

N3 art.8 bis DPR 633/72

N3 art.9 DPR 633/72

N3 art.8 c.1 lett.c. DPR 633/72

N4 art.10 DPR 633/72

N6 art.17 c.6 DPR 633/72

N6 art.74 DPR 633/72

TABELLA IVA

14

ESEMPIO ORDINE DI ACQUISTO

Nel caso in cui ci sia un numero di ordine del tipo campo numerico di 9 cifre (es. 44XXXXXXX)



Esempio Ordine

Esempio Ordine ApertoNel caso in cui ci sia un numero di ordine del campo numerico di 9 cifre seguito da numeroRDI (release) (es. 44XXXXXXX-XXX)

15

ESEMPIO DI LINEA ORDINE D’ACQUISTO

Nel caso in cui ci sia un numero di ordine del tipo campo numerico di 9 cifre (es. 44XXXXXXX), inserire valore numerico corrispondente alla linea del PO "Pos./Line"

Esempio Linea Ordine

Esempio Linea Ordine ApertoNel caso in cui ci sia un numero di ordine del campo numerico di 9 cifre seguito da numeroRDI (release) (es. 44XXXXXXX-XXX), inserire valore numerico corrispondente alla "linea rilascio/Release Line" (campo descrizione dell'ordine)

2.1.2.4 <NumItem>

2.1.2.4 <NumItem>

16

ESEMPIO CODICE MATERIALE

Esempio di Codice /Material Code

Esempio Codice Materiale

2.2.1.3.2 <CodiceValore>

17

ESEMPIO DETTAGLI LINEA

2.2.1.9 <PrezzoUnitario>2.2.1.5 <Quantita> 2.2.1.6 <UnitaMisura>

Nel caso in cui ci sia un numero di ordine del tipo campo numerico di 9 cifre (es. 44XXXXXXX), dettaglio delle linee all’interno dell’ordine di acquisto• Quantita• UnitaMisura• PrezzoUnitario

Esempio Linea Ordine

Esempio Linea Ordine ApertoNel caso in cui ci sia un numero di ordine del campo numerico di 9 cifre seguito da numeroRDI (release) (es. 44XXXXXXX-XXX), dettaglio delle linee all’interno dell’ordine di acquisto• Quantita• UnitaMisura• PrezzoUnitario

2.2.1.9 <PrezzoUnitario>2.2.1.5 <Quantita> 2.2.1.6 <UnitaMisura>

18

ESEMPIO LINEA FATTURA PER ORDINE


Stesso valore


Pos/Line

2.1.2.4 <NumItem>

19

ESEMPIO LINEA FATTURA PER ORDINE APERTO


Stesso valore


linea rilascio/Release Line nel caso di ordine aperto

2.1.2.4 <NumItem>

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