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SAP Disclosure ManagementVersione del documento: 10.0 SP08 - 2014-03-20

Guida per l'utente

Sommario1 Guida generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Introduzione a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.3 Concetti di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3.1 Autorizzazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.3.2 Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.3 Report e periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.3.4 Cache di dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4 Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4.1 Area funzionale: Report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.4.2 Area funzionale: Monitoraggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.4.3 Area funzionale: Impostazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.5 Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.5.1 Barra degli strumenti di SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.6 Manuale d'installazione del client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.7 Impostazioni lingua del browser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.7.1 Modifica della lingua di visualizzazione in Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.8 Configurazione di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.8.1 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.8.2 Impostazione della lingua dei menu dei componenti aggiuntivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301.8.3 Salvataggio delle azioni del client in un file di registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.8.4 Configurazione delle impostazioni di connessione alle origini dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.8.5 Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 Guida dell'editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.1 Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.2 Documenti del capitolo nel portale di Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.1 Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.2 Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla scheda Generale per la modifica. . . . . . . . 332.2.3 Modifica dei documenti del capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.4 Attività dei report e dei capitoli nei documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382.2.5 Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.3 Disclosure Management Batch Client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.4 Modifica dei capitoli di Disclosure Management nelle applicazioni Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.4.1 Estrazione e archiviazione di report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.4.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in Word o Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.4.3 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.4.4 Modifica di documenti nelle applicazioni Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.4.5 Gestione delle cache di dati in Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

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2.4.6 Gestione di documenti di testo in Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012.4.7 Gestione delle presentazioni in Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3 Guida del gestore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1253.1 Panoramica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253.2 Report e periodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

3.2.1 Amministrazione dei periodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263.2.2 Amministrazione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1283.2.3 Cestino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

3.3 Amministrazione degli stati del workflow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383.3.1 Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403.3.2 Avvio del workflow di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403.3.3 Avvio di tutti i workflow dei report inizializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403.3.4 Arresto del workflow di un report o di un capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1413.3.5 Reimpostazione dei workflow per un report e i rispettivi capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413.3.6 Reimpostazione del workflow di un singolo capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.4 Amministrazione dei capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1423.4.1 Creazione di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1423.4.2 Modifica di capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493.4.3 Modifica della struttura del report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

3.5 Gestione degli accessi a report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523.5.1 Progettazione dell'accesso a livello di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533.5.2 Progettazione dell'accesso a livello di capitolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.6 Gestione dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593.6.1 Generazione di report consolidati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603.6.2 Modifica del contenuto qualitativo nei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633.6.3 Aggiornamento di contenuti quantitativi in report e capitoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1673.6.4 Attività dei report e dei capitoli nei documenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1693.6.5 Blocco di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723.6.6 Salvataggio di report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

3.7 Monitoraggio dei report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1753.7.1 Panoramica sui monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

3.8 Dati di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853.8.1 Assegnare l'autorizzazione di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863.8.2 Creazione di un pacchetto di pubblicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

4 Guida XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874.1 Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874.2 Cockpit della factory XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874.3 Modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4.3.1 Creazione di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884.3.2 Modifica di modelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

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4.3.3 Implementazione dei modelli per un insieme di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894.3.4 Modifica della connessione dati per le entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904.3.5 Confronto di informazioni sulle mappature XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

4.4 Entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924.4.1 Importazione di un elenco di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924.4.2 Aggiunta, eliminazione e modifica di entità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

4.5 Istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.5.1 Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934.5.2 Limitazioni per capitoli con collegamento dati in XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1934.5.3 Generazione di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1944.5.4 Convalida di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1944.5.5 Invio di istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

4.6 Configurazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954.6.1 Creazione e modifica di tipi di report per modelli XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954.6.2 Tassonomie richieste per la convalida delle istanze XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1954.6.3 Tipo di report tassonomia XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

4.7 Reporting E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964.7.1 Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1974.7.2 Configurazione di report XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984.7.3 Creazione di collegamenti dati a modelli Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994.7.4 Creazione di massa di collegamenti dati a modelli Excel E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014.7.5 Anteprima E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

4.8 Eliminazione degli errori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

5 Guida al processo COREP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2055.1 Processo di reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure Management (SAP DM). . . . . . . . . . . . . . . . 2055.2 Installazione dei plug-in COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065.3 Configurazione del reporting COREP/FINREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065.4 Convalida dei report COREP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075.5 Convalida COREP/FINREP in SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208


Sommario

1 Guida generale

1.1 Introduzione

La guida dell'applicazione Generale è stata progettata per aiutare gli utenti a capire i concetti e lo scopo di SAP Disclosure Management.

Questa sezione presenta agli utenti alcune funzioni caratteristiche di SAP Disclosure Management, presenti nel portale e in Microsoft Office Word.

Ulteriori informazioni

Per informazioni su Report Builder e Taxonomy Designer, consultare le guide Report Builder Helpe Taxonomy Designer Help su SAP Help Portal, all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100 .

1.2 Introduzione a Disclosure Management

Le soluzioni SAP Disclosure Management consentono ai clienti di garantire un processo di chiusura finanziaria tempestivo, accurato ed esente da errori, grazie alla gestione della produzione, presentazione e pubblicazione di bilanci e report.

Vantaggi:

● Accelerare la chiusura finanziaria abbassando i costi di conformità● Integrare processi finanziari complessi in un unico framework● Offrire agli esperti finanziari una gestione visiva e intuitiva della produzione di bilanci● Consentire collaborazione e workflow tra singoli utenti e team● Soddisfare i nuovi requisiti di pubblicazione XBRL e conformità IFRS● Fornire diverse opzioni di output per la presentazione e la pubblicazione di bilanci● Si adatta perfettamente ad altre soluzioni SAP

1.3 Concetti di base

SAP Disclosure Management si basa su quattro concetti fondamentali:

● Autorizzazione: riguarda le autorizzazioni detenute dagli utenti per specifiche attività di sistema.● Workflow: riguarda i passaggi e le fasi del ciclo di vita di un documento e la sequenza delle attività da eseguire

all'interno di tali passaggi.● Report e periodo: riguarda la configurazione dei dati anagrafici dei documenti.

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● Cache di dati: riguarda la disponibilità dei dati.

1.3.1 Autorizzazioni

In SAP Disclosure Management, le autorizzazioni seguono il principio "ciò che non è consentito è vietato". Esso si basa sui seguenti elementi:

● Autorizzazioni● Utenti● Ruoli● Unità

I ruoli e le autorizzazioni vengono utilizzati nei workflow per limitare a specifici ruoli od oggetti di autorizzazione l'esecuzione di attività e, se necessario, di azioni sui passaggi. Le autorizzazioni di un determinato livello di report vengono ereditate dai rispettivi livelli inferiori, salvo impostazione esplicita differente per tali livelli, facilitando così la gestione delle autorizzazioni locali. Inoltre, è possibile assegnare unità agli utenti selezionando una o più entità o il gruppo. L'unità fornisce agli utenti l'accesso ai report del gruppo, ai report di qualsiasi entità o ai report assegnati a particolari entità. Gli utenti possono gestire e assegnare le unità a cui sono essi stessi assegnati. La combinazione unità/ruolo definisce i diritti di accesso dell'utente.

1.3.1.1 Autorizzazioni

Un'autorizzazione è un oggetto di autorizzazione che consente l'esecuzione di una transazione specifica sul server, come la gestione di report o periodi, o nel documento sul client, come la modifica di capitoli o report. Gli oggetti non sono correlati e non esiste un ordine gerarchico per una maggiore trasparenza.

Gli oggetti di autorizzazione vengono assegnati ai ruoli. Non è possibile assegnare le autorizzazioni direttamente a un utente, né rifiutarle.

Gli oggetti di autorizzazione sono strutturati in gruppi per facilitarne la panoramica. Il gruppo tuttavia non rappresenta un oggetto di autorizzazione. Di seguito vengono elencati i gruppi inclusi nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management e gli oggetti per gruppo.

Amministrazione

Sistema: consente di gestire e personalizzare alcune impostazioni di SAP Disclosure Management

Periodo

Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un periodo


Guida generale

Report

Gestici: consente di gestire i dati anagrafici di un report e di creare la struttura del report

Visualizza: consente di visualizzare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul client

Annulla: consente di annullare l'estrazione di un report

Modifica: consente di modificare il documento consolidato nell'applicazione Microsoft Office sul client

Capitolo

Modifica: consente di modificare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul client

Visualizza: consente di visualizzare il documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office sul client

Annulla: consente di annullare l'estrazione di un capitolo

1.3.1.2 Utenti

Un utente è una persona che può accedere al sistema ed eseguire le attività relative al ruolo e all'unità assegnati all'utente corrispondente. SAP Disclosure Management consente di assegnare unità a un utente e di assegnare ruoli a livello globale o locale.

I ruoli globali vengono in genere assegnati dall'amministratore di sistema e sono validi per l'intero sistema. I ruoli locali vengono assegnati dal gestore dei report a livello di report o capitolo, e sono validi solo per il report specifico. I ruoli globali non possono essere sostituiti dai ruoli locali. L'assegnazione di ruoli globali non è obbligatoria.

1.3.1.3 Unità

Le unità vengono utilizzate per assegnare utenti a una o più entità o a un gruppo. Un utente può essere assegnato a un'unica unità specifica. Se assegnati a un'unità, gli utenti possono visualizzare i report assegnati a tale unità. Tuttavia, le autorizzazioni all'utilizzo dei report vengono assegnate nell'ambito della definizione dei ruoli.

Sono state definite le seguenti unità:

● Gruppo: i gruppi non sono assegnati alle entità. Se un utente non è assegnato a un'entità, il sistema lo assegna automaticamente al gruppo. L'utente può accedere a tutti i report creati all'interno di tale unità.

● Qualsiasi entità: se si seleziona questa opzione, l'utente può accedere a tutti i report creati in qualsiasi unità definita.

● Entità assegnata(unica o multipla): gli utenti possono accedere ai report creati all'interno dell'unità a cui sono assegnati.


Tabella 1: Matrice delle entitàTipo di utente Assegnato a

tutte le entitàAssegnato a entità specifiche

Visualizza i report assegnati a entità specifiche

Non può visualizzare report assegnati a entità

Autorizza le entità per gli utenti

Utente globale No No No Sì Non può autorizzare entità

No Sì Sì Sì Può autorizzare entità specifiche

Sì - Sì Sì Può autorizzare qualsiasi entità

Utente limitato alle entità

No No No No Non può autorizzare entità

No Sì Sì No Può autorizzare entità specifiche

Sì - Sì No Può autorizzare qualsiasi entità

1.3.1.4 Ruoli

Un ruolo è una raccolta di oggetti di autorizzazione e dei relativi privilegi. In SAP Disclosure Management esistono cinque ruoli standard:

● Standard Admin● Standard Manager● Standard Advanced-Manager● Standard Editor● Standard Readonly

I clienti possono creare altri ruoli in base alle necessità, combinando gli oggetti di autorizzazione in base ai singoli requisiti.

1.3.2 Workflow

Un workflow in SAP Disclosure Management descrive il ciclo di vita standard di un report, ovvero le fasi attraverso cui passa il report, dalla creazione della struttura report, alla modifica dei capitoli, per finire con la finalizzazione del contenuto report consolidato. Un workflow è una caratteristica obbligatoria di un report e dei relativi capitoli.

Il workflow contiene passaggi a cui sono assegnati stati del passaggio. Tali stati descrivono il ciclo di vita standard di un documento, dalla creazione, alla modifica, per finire con la finalizzazione del documento.


Guida generale

1.3.2.1 Principio di ereditarietà

È possibile configurare in un unico report tutti i workflow richiesti dagli argomenti oggetto di report. Per impostazione predefinita, il workflow standard specifico del report è configurato a livello di report. SAP Disclosure Management applica il workflow del principio del doppio controllo, cosicché il workflow viene inizialmente ereditato da tutti i capitoli assegnati. Se il reporting necessita di più workflow, è possibile arrestare l'ereditarietà e configurare adeguatamente workflow specifici a livello di capitolo.

Da ricordareDi norma, un capitolo dotato di un proprio workflow lo trasmette automaticamente ai propri sottocapitoli.

gli utenti dotati di diritti appropriati possono ripristinare l'ereditarietà predefinita, in modo tale che il capitolo erediti nuovamente il workflow dal livello principale.

1.3.2.2 Stati dei workflow in SAP Disclosure Management

Ogni workflow in SAP Disclosure Management può avere cinque stati definiti che descrivono il ciclo di vita standard di un report. Non è possibile modificare le impostazioni relative agli stati poiché sono un componente fondamentale di SAP Disclosure Management.

Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorità. Quando il passaggio di un workflow comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato


dei capitoli collegati. Lo stato del capitolo con la priorità più alta definisce lo stato dell'intero passaggio del workflow. In pratica è possibile assegnare la priorità più alta 1 allo stato più basso Aperto.

È possibile attivare le modifiche allo stato manualmente a livello di workflow oppure lo stato viene modificato dalle attività eseguite a livello di capitolo o di report.

Per impostazione predefinita, SAP Disclosure Management assegna a un report un workflow preconfigurato basato sul principio del doppio controllo.

1.3.2.2.1 Stato Inizializzazione in un workflow

Questo stato viene impostato nei casi seguenti:

● subito dopo la creazione di una struttura report● dopo una reimpostazione manuale di un workflow● dopo l'annullamento di un'interruzione eredità

Questo stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di report e di capitolo.

1.3.2.2.2 Stato In esecuzione in un workflow

Questo stato viene impostato dopo l'avvio manuale di un workflow. In questa fase è ancora possibile arrestare il workflow e reimpostare lo stato su Inizializzazione.

Questo è lo stato che rende visibile la struttura report ad altri utenti coinvolti, ad esempio revisori e lettori, e consente pertanto la revisione della struttura e dei workflow assegnati prima dell'avvio della modifica dei documenti. È l'unico stato che può essere interrotto.

1.3.2.2.3 Stato Arrestato in un workflow

Questo stato viene impostato dopo l'arresto manuale di un workflow in esecuzione. Un workflow in esecuzione può essere arrestato se ad esempio la revisione della struttura report comporta la modifica del workflow di un capitolo o dell'intero report.

Questo stato consente la creazione di capitoli, di modifiche al workflow e di condizioni del workflow a livello di report e di capitolo.

1.3.2.2.4 Stato Capitoli in elaborazione in un workflow

Questo stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito la prima attività a livello di capitolo. È l'unico stato che indica a livello di workflow l'avvio della modifica dei documenti del capitolo.


Guida generale

Nel workflow predefinito basato sul principio del doppio controllo, questo stato del workflow viene impostato dopo che l'editor ha eseguito per la prima volta l'attività Start work a livello di capitolo.

1.3.2.2.5 Stato In corso del report in un workflow

Questo stato viene impostato dopo che un editor ha eseguito l'attività iniziale a livello di report per il documento consolidato. È l'unico stato a livello di workflow che indica l'avvio della modifica del documento report consolidato. La modifica di documenti del capitolo è bloccata.

Nel workflow basato sul principio del doppio controllo, questo stato viene impostato dopo che tutti i documenti sono stati approvati e dopo che il manager o l'editor report esegue l'attività Start work a livello di report.

1.3.2.3 Stati del passaggio di un workflow nel ciclo di vita del documento

Per ogni workflow sono presenti cinque stati del passaggio che indicano il ciclo di vita standard di un documento in SAP Disclosure Management, con o senza approvazione. Non è possibile modificare le impostazioni relative agli stati poiché sono un componente fondamentale di SAP Disclosure Management. Durante la creazione di un workflow, è possibile assegnare gli stati ai passaggi.

Allo stato di ogni passaggio del workflow viene assegnata un a priorità. Quando il passaggio di un workflow comprende il completamento di diversi capitoli, lo stato generale del passaggio del workflow dipende dallo stato dei capitoli corrispondenti. Lo stato del capitolo con la priorità più alta definisce lo stato del passaggio del workflow.

La modifica allo stato viene attivata da attività eseguite a livello di capitolo o di documento consolidato.

1.3.2.3.1 Stato Aperto del passaggio

Questo stato viene assegnato ai passaggi iniziali prima dell'avvio della modifica del documento.

Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il primo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dalle seguenti attività:

● creazione dei dati anagrafici del report e della relativa struttura del capitolo● attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento approvato● attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento rifiutato● attività predefinita Reopen per riavviare il processo di modifica di un documento in corso● rigenerazione del report consolidato● azione Reimposta eseguita per un workflow del report o del capitolo


1.3.2.3.2 Stato In corso del processo

Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow durante la modifica dei documenti. Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il secondo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Avvia lavoro per indicare che verrà avviata la modifica di un documento.

1.3.2.3.3 Stato Completato del passaggio

Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow al termine della modifica di un documento. Nei workflow con approvazione, questo è lo stato visualizzato mentre il documento è in revisione per l'approvazione. Questo stato non consente la modifica del documento ad eccezione del revisore tramite condizioni del passaggio.

Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il terzo passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo visualizza questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Fine per indicare che è stata finalizzata la modifica di un documento o la correzione di un documento rifiutato.

1.3.2.3.4 Stato Approvato del passaggio

Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e approvato un documento.

Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo può visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Approvato.

1.3.2.3.5 Stato Rifiutato del passaggio

Questo stato viene assegnato ai passaggi del workflow dopo che il revisore o il manager ha rivisto e rifiutato un documento.

Nella distribuzione standard di SAP Disclosure Management, il quarto passaggio del workflow basato sul principio del doppio controllo può visualizzare questo stato. Il passaggio e lo stato vengono attivati dall'attività predefinita Rifiutato.

1.3.2.4 Progettazione di workflow con passaggi, attività e condizioni

Durante la progettazione di workflow è necessario considerare i requisiti standard che ogni workflow creato in SAP Disclosure Management deve soddisfare. Le regole riguardano i passaggi che rappresentano gli elementi standard della struttura di un workflow.


Guida generale

Concetti base

I passaggi vengono creati singolarmente in base alle necessità del workflow. Il numero di passaggi non è limitato.

Ai passaggi è necessario assegnare uno dei cinque stati disponibili per i passaggi di un workflow. Uno stato può visualizzare più passaggi se necessario.

Per ogni workflow è necessario definire un passaggio iniziale e finale.

Transizione tra passaggi

La transizione tra due passaggi è determinata da attività specifiche. Un passaggio può essere seguito da uno o più passaggi successivi e pertanto da più transizioni. La transizione di un passaggio può procedere in avanti o indietro nel ciclo di vita di un documento/report. La transizione di un passaggio non comporta necessariamente una modifica allo stato.

Le attività vengono creati singolarmente in base alle necessità del workflow.

È necessario definire delle condizioni per determinare i ruoli o le autorizzazioni degli utenti per eseguire l'attività. Tali ruoli o autorizzazioni possono essere assegnati globalmente dall'amministratore di sistema per tutti i report o localmente dal manager per report e capitoli specifici.

È possibile definire condizioni del workflow aggiuntive per le attività a livello di capitolo. Ad esempio, la limitazione del diritto di utenti specifici a eseguire un'attività è possibile solo a livello di capitolo.

Esecuzione di transazioni a livello di passaggio

Lo stato di un passaggio determina le transazioni che è possibile eseguire in questa fase sul documento. Questa relazione non può essere configurata dal cliente.

È possibile definire condizioni aggiuntive per l'esecuzione di queste transazioni. Se non vengono definite condizioni aggiuntive, il sistema applica le condizioni dell'attività per l'esecuzione delle transazioni. L'autorizzazione o il ruolo per l'esecuzione di una transazione deve includere il diritto appropriato per la gestione del documento. Ad esempio, le condizioni aggiuntive per la transazione "modifica capitolo" devono includere il diritto a modificare un capitolo; se si immette "visualizzazione capitolo" come condizione per la modifica di un capitolo, si verificheranno errori di autorizzazione.

Esempio di progettazione: attività nelle condizioni di un workflow basato sul principio del doppio controllo

Il workflow predefinito visualizza un passaggio per ognuno dei cinque stati predefiniti, pertanto ogni attività comporterà una modifica allo stato. L'attività finale è l'attività Approvato. Il passaggio Completato visualizza una condizione del passaggio per consentire al revisore (manager standard) di inserire commenti nel documento rivisto in caso di rifiuto. Il manager standard include l'autorizzazione "modifica capitolo".


Principio del doppio controllo


Guida generale

Fasi e passaggi di creazione report utilizzando un workflow basato sul principio del doppio controllo


1.3.3 Report e periodi

Gli elementi di base in SAP Disclosure Management sono periodi e report. Un periodo è un gruppo di report contenente un numero illimitato di report. Un report consolidato è un file generato contenente uno o più capitoli. Le impostazioni definite per periodi e report controllano il comportamento e la gestione di tali elementi durante la modifica dei report.

L'immagine seguente mostra una panoramica della relazione tra periodi, report, capitoli e tipi specifici configurati dall'amministratore di SAP Disclosure Management.

Impostazione dei tipi

Tipo di report: il tipo di report determina i tipi di contenuto disponibili durante la creazione di capitoli e il formato di output nativo del report. Il tipo di report è gestito dall'amministratore di SAP Disclosure Management.

Tipo di contenuto: il tipo di contenuto determina i tipi di documento che è possibile utilizzare per creare il contenuto di un capitolo. Il tipo di contenuto fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.

Tipo di capitolo: il tipo di capitolo determina la relazione tra un capitolo e il relativo contenuto. Tale relazione può essere una delle seguenti:

● Il capitolo è il proprietario originale del contenuto.● Il capitolo non presenta contenuti e serve solo da elemento struttura.● Il capitolo rappresenta solo un collegamento a un altro capitolo, che è il proprietario del contenuto.

Il tipo di capitolo fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.


Guida generale

1.3.4 Cache di dati

In SAP Disclosure Management, una cache di dati è sia il percorso interno, sia l'oggetto in cui vengono archiviati i dati quantitativi a cui fa riferimento l'utente nella modifica dei capitoli. Un oggetto cache di dati utilizza sempre una cartella di lavoro Excel. È possibile salvare tutte le cartelle di lavoro necessarie alla propria cache e struttura del report. È necessario utilizzare una cache di dati interna nei seguenti casi:

● Quando i dati quantitativi vengono gestiti solo manualmente e non ci sono origini dati esterne interessate.● Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne devono essere elaborati prima di poter essere

utilizzati nei report.● Quando i dati quantitativi estratti dalle origini dati esterne non hanno ID univoci.

Notail numero massimo di caratteri che il sistema può leggere da una cella di una cartella di lavoro Excel è 900. Se una cella contiene più di 900 caratteri, i caratteri in esubero vengono tagliati nell'oggetto con collegamento dati.

Processo cache di dati


1.3.4.1 Percorso della cache di dati

È possibile creare report specifici per le cache di dati in uso. Questo modello consente una configurazione più complessa delle autorizzazioni. Spesso viene utilizzato quando l'editor di testo differisce dall'editor della cache di dati.

I client possono configurare la struttura del report della cache di dati come meglio ritengono, ad esempio:

● in una relazione 1:1 rispetto ai documenti dei capitoli del report di testo● raggruppati per responsabile


Guida generale

È possibile creare la cache di dati come sottocapitoli dell'area dei report funzionali di appartenenza all'interno del report di testo. Questo modello può essere utilizzato se l'editor di testo differisce dall'editor della cache di dati.

1.3.4.2 Relazione tra cache di dati, origini dati e provider di dati

SAP Disclosure Management considera l'intera cartella di lavoro Excel come un unico oggetto con collegamento dati. Con Excel è possibile connettersi a più origini dati e caricare tutti i provider di dati necessari nella cartella di lavoro. Poiché la cartella di lavoro è un oggetto con collegamento dati unico, non è possibile caricare provider di dati in più momenti nei vari fogli della cartella di lavoro, ma solo caricare tutti i dati in una volta sola. In questo si distingue dai documenti Word, dove, invece, si crea una serie di oggetti collegabili singolarmente ai dati.

Il sistema crea un foglio dati distinto denominato BDX (dove X è un contatore) per i dati estratti di ciascun provider di dati. Il sistema crea inoltre un foglio dati BT che mostra tramite riferimenti i dati estratti di tutti i provider. Il foglio BT viene impiegato come foglio di lavoro predefinito per la gestione dei dati estratti. Se non si desidera utilizzare il foglio BT, è possibile eliminarlo e creare i propri fogli di lavoro per la creazione delle tabelle con dati quantitativi facendo riferimento ai fogli BD.

I dati dei fogli BD non devono essere modificati per più motivi:

● Attraverso i dati BD è possibile verificare la coerenza dei dati tra SAP Disclosure Management e le origini dati.● Le modifiche andrebbero perse all'aggiornamento del collegamento dei dati con la cartella di lavoro Excel,

poiché il sistema crea i fogli BD da zero nel corso del processo di collegamento dei dati.


La numerazione dei fogli si basa sull'ordine sequenziale dei provider di dati elencati, pertanto è importante non modificare l'ordine sequenziale dei provider esistenti e limitarsi ad aggiungere il nuovo provider alla fine dell'elenco. Infatti, se si elimina un provider di dati o si modifica l'ordine sequenziale, i fogli BD non verranno creati come richiesto e i riferimenti contenuti nei fogli di lavoro non funzioneranno più.

Notal'aggiornamento dei dati può essere effettuato solo sui dati provenienti dai provider e dalle origini dati selezionati.

1.3.4.3 Identificatori univoci di dati

I dati estratti da origini dati esterne in cache di dati e i dati gestiti manualmente all'inizio non dispongono di un identificatore univoco di dati. Ciò significa che i dati vengono identificati solo dalla posizione nel foglio Excel, ad esempio i dati del foglio BT1, cella A2. Quando si crea un collegamento a questi dati in un oggetto Word, il sistema crea un riferimento assoluto nella posizione cella, non nel contenuto. Se la struttura delle informazioni estratte o gestite manualmente nella cache di dati viene modificata, l'oggetto con collegamento dati continuerà a fare riferimento alla cella A2 e visualizzerà dei dati sbagliati.

Per evitare questa situazione e creare riferimenti campo relativi basati sul contenuto, è necessario applicare intervalli denominati alle informazioni nella cache di dati. Tali intervalli denominati rendono possibile l'identificazione dei dati in base al contenuto, ovunque si trovino nel foglio di lavoro. Quando si crea un collegamento dati in un oggetto Word con informazioni che è possibile identificare tramite intervalli denominati, il sistema non crea un riferimento al foglio BT1, cella A2, ma ad esempio fa riferimento alle informazioni correlate a "fatturato 2010".

I dati con intervalli denominati sono evidenziati in blu chiaro nella selezione del provider di dati di SAP Disclosure Management.

1.3.4.4 Formato numerico nella cache di dati e oggetti Word con collegamento dati

Il formato numerico applicato agli oggetti Word collegati attraverso la cache di dati dipende da vari fattori:

● Il formato numerico di un campo di testo mobile o di una tabella Word dipende dalla lingua configurata nel report Word. Se nel report Word non è stata impostata alcuna lingua, il formato del campo di testo mobile o della tabella Word è determinato esclusivamente dalle impostazioni del sistema operativo. Se nel report Word è stata impostata una lingua, il formato del campo di testo mobile o della tabella Word è determinato dalla lingua.

● Il formato numerico di un campo formula può essere selezionato esplicitamente durante il collegamento dell'oggetto.


Guida generale

Restrizioni sui collegamenti dati tra documenti Word e dati

● Le celle del documento Excel non devono avere una formattazione standard. Il formato della cella deve essere, invece, Testo o Numero.

● Se la cella ha formato Testo in Excel, non può essere utilizzata per un campo formula numerico.● Se si scarica una revisione precedente di un documento Word, i numeri di tale documento verranno

visualizzati nella lingua dell'ultimo controllo, aggiornamento o collegamento dati del documento.● Per quanto riguarda le finestre di dialogo di selezione dei collegamenti dati e dei campi formula e di testo

mobile, si applica quanto segue:

○ Tutti i numeri vengono visualizzati con i simboli di questa lingua. Se non è stata assegnata alcuna lingua al report, viene utilizzata la lingua delle impostazioni internazionali del sistema operativo del client.

○ La selezione della lingua non viene utilizzata nelle finestre di dialogo di selezione.Ad esempio, il simbolo standard tedesco per il raggruppamento delle cifre è il punto. Se la lingua è personalizzata nel server SAP Disclosure Management e si seleziona una virgola come simbolo di raggruppamento delle cifre, la virgola non viene visualizzata nella finestra di dialogo di selezione. Viene mostrato solo il punto. Nel documento Word viene utilizzata la virgola.

● Se si applica un formato, ad esempio un colore, questo non viene visualizzato nel documento Word.Se è stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata a un documento Word ed è stato attribuito un numero o un modello personalizzato alle celle Excel originali, la parte del foglio di lavoro che contiene i numeri negativi e gli zeri verrà ignorata. Viene utilizzato il formato del numero positivo.Ad esempio, viene assegnato a una cella Excel il formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0). Se non è stata assegnata alcuna lingua o lingua personalizzata al documento Word, il risultato è "1.000,12", "-1.000,1" e "(0)". Se è stata assegnata una lingua o una lingua personalizzata al documento Word, il risultato è (ponendo che venga utilizzata la lingua tedesca) simile a "1.000,12", "-1.000,12" e "0".

● Non utilizzare nelle celle Excel un formato data che inizi con un asterisco (*). Utilizzare una definizione lingua (posizione) differente con un formato data non corrispondente alle impostazioni internazionali del sistema operativo del client. In caso contrario, la data potrebbe essere visualizzata nei report con un formato errato.

Notaad ogni lingua corrisponde un simbolo valuta predefinito. Ad esempio, per il tedesco è l'euro (€), mentre per l'inglese americano è il dollaro ($). Durante l'impostazione della lingua, è possibile impostare anche la posizione del simbolo. Queste impostazioni verranno utilizzate sempre, a prescindere dal formato della cache di dati.

Il percorso del simbolo della valuta può essere definito nel file Excel o nelle impostazioni della lingua. Tuttavia, se impostato in entrambi i punti, il simbolo verrà riportato due volte, una volta dalla cache di dati e una volta dalle impostazioni della lingua.

Suggerimentose si deve utilizzare un simbolo valuta, in questo caso è meglio non utilizzare il simbolo valuta delle impostazioni della lingua, ma impostarlo nel modello della cella Excel o in quello del campo formula.


1.3.4.5 Collegamenti dati degli oggetti, fogli di lavoro BD e prestazioni di sistema

Spesso il collegamento dati degli oggetti delle tabelle Microsoft Word non avviene attraverso i dati archiviati nei fogli BD, ma attraverso i dati modificati, quali le rivalutazioni e gli intervalli archiviati in altri fogli.

In Word il collegamento dati non carica alcuna tabella nascosta delle cache di dati, pertanto si consiglia di nascondere le tabelle BD. Si otterrà, in questo modo, un notevole miglioramento delle prestazioni.

1.3.4.6 Intervalli denominati in Excel

Per utilizzare le tabelle delle cache di dati Micosoft Office Excel in documenti Microsoft Office Word, è possibile definire intervalli denominati in Microsoft Office Excel. In Microsoft Office Word, è possibile inserire le tabelle inserendo gli intervalli denominati precedentemente definiti.

Sono disponibili i seguenti tipi di intervalli denominati:

● Intervalli denominati BIP● Intervalli denominati ER

Intervalli denominati BIP

Per inserire tabelle Microsoft Office Excel dalle cache di dati in un documento Microsoft Office Word, definire gli intervalli denominati BIP. Con gli intervalli denominati BIP, contrassegnare un'area della cache di dati e assegnare un nome che inizia con “BIP_ ”. Nel documento Microsoft Office Word, selezionare l'intervallo denominato BIP e inserire la tabella definita.

Intervalli denominati ER

Spesso i dati contenuti nelle tabelle Microsoft Office Excel delle cache di dati non hanno ID univoci. Per convertire i dati in dati correlati al contesto dotati di ID univoco, definire intervalli denominati ER e assegnare un nome che cominci con “ER_”.

Gli intervalli denominati ER devono soddisfare i seguenti requisiti:

● La prima colonna rappresenta la chiave. La chiave non appartiene al contenuto, bensì a un ID univoco.● La seconda colonna rappresenta l'etichetta. Si tratta della posizione di reporting, ad esempio beni immobili,

avviamento o utili non distribuiti.● Le colonne delle chiavi, delle etichette e dei valori indicano i valori.


Guida generale

È possibile contrassegnare e salvare ciascun valore di un intervallo. Con il Monitor dei tag, è possibile tracciare le modifiche di valori report specifici e fornire una breve panoramica delle modifiche apportate. È possibile vedere, ad esempio, in che modo è stata modificata la quantità totale di passività al momento dell'elaborazione del bilanci.

Informazioni correlate

Definizione degli intervalli denominati BIP [pagina 94]Definizione degli intervalli denominati ER [pagina 93]

1.4 Panoramica sull'interfaccia di SAP Disclosure Management

SAP Disclosure Management mostra una serie di funzioni utilizzabili per la creazione di bilanci consolidati.

All'acceso a SAP Disclosure Management, a sinistra della schermata viene visualizzata un'area di navigazione. Il riquadro a destra è denominato area di lavoro.

1.4.1 Area funzionale: Report

L'area funzionale Report costituisce il principale spazio di lavoro per editor e lettori, nonché il secondo spazio di lavoro principale per i gestori. In quest'area è possibile selezionare un report o un capitolo da modificare o visualizzare o, se si riveste il ruolo di standard manager, una struttura report da configurare.

L'area Report offre due viste differenti del report e del rispettivo documento correlato:

● la vista Cockpit (panoramica)● la vista Generale (dettagliata)


1.4.1.1 Vista Cockpit

La vista Cockpit è una panoramica dell'intero report. Una volta selezionato un report, Cockpit è la prima finestra visualizzata. Nella panoramica, è possibile selezionare un capitolo e visualizzarlo o modificarlo.

La vista Cockpit mostra le seguenti informazioni:

Capitolo livello del report e nome del capitolo

Passaggio simbolo dello stato del passaggio del workflow connesso

Passaggio origine dati stato dei capitoli collegati; il simbolo rispecchia lo stato del capitolo collegato con stato inferiore

LimitazioneLa colonna Passaggio origine dati non viene visualizzata nei seguenti casi:

● Connessioni a origini dati diverse dai file della cache di dati. Se, ad esempio, un capitolo Microsoft Office Word ha un collegamento dati con due file della cache di dati e un'unica query SAP Business Information Warehouse, lo stato tiene conto solo degli stati dei file della cache di dati.

● Capitoli collegati e con collegamenti XBRL.● Origini dati Microsoft Office Powerpoint, poiché i collegamenti dati non vengono

mostrati nel cockpit per Micorsoft Office Powerpoint.

Estratto da nome dell'utente che ha estratto il capitolo

Revisione numero di revisioni; il sistema crea una revisione quando il capitolo viene archiviato con modifiche

Dimensione dimensione del documento in Kbyte

Autore ultima modifica

l'ultimo utente che ha modificato il capitolo

Ultimo cambiamento eseguito il

data/ora dell'ultima modifica del capitolo

Data di scadenza data di completamento stabilita per il capitolo; se superata, la data viene contrassegnata in rosso

Tipo icona per il tipo di documento e la versione Microsoft Office

Panoramica oggetto icona che indica se il documento contiene oggetti con collegamento dati

Notase sono disponibili oggetti con collegamento dati, è possibile selezionare il pulsante Panoramica oggetto per visualizzare ulteriori informazioni.


Guida generale

1.4.1.2 Vista Generale

La vista Generale viene visualizzata una volta selezionato un livello di report specifico nella struttura del report.

Oltre ai dettagli generali sul livello del report, il sistema mostra le schede che ospitano le varie funzionalità.

L'area di lavoro è suddivisa in quattro aree della schermata che mostrano le seguenti informazioni generali su un report o capitolo:

Area della schermata Generale

L'area Generale mostra:

● tipo di documento● dimensione del documento in Kbyte● numero di revisione

Area della schermata Dettagli

L'area Dettagli mostra:

● tipo di capitolo (standard, collegato o senza testo)● ID capitolo (ciascun capitolo riceve un ID capitolo interno)● informazioni sulla data e l'autore dell'ultima modifica del documento● commento immesso dall'utente che ha apportato l'ultima modifica al documento

Area della schermata Workflow

L'area Workflow mostra:

● data di scadenza del capitolo● passaggio del workflow e simbolo dello stato correlato al passaggio● attività eseguibili sul capitolo dall'utente corrente● Mostra anteprima mostra un'immagine del documento

Tipi di anteprima disponibili

Quest'area mostra i collegamenti ai vari formati in cui è possibile visualizzare l'anteprima del documento.


1.4.1.2.1 Schede della vista Generale

Le schede disponibili variano a seconda che si visualizzino o no i dettagli di un report o di un capitolo.

Modello: questa scheda viene visualizzata solo a livello di report. La scheda ospita la funzionalità da utilizzare per caricare un documento di modello da utilizzare nel report.

Carica: questa scheda ospita la funzionalità da utilizzare per caricare un documento in un capitolo.

Aggiornamento contenuto: questa scheda ospita la funzionalità da utilizzare per l'esecuzione di un aggiornamento del contenuto del capitolo dal server.

Revisioni: questa scheda ospita la cronologia delle revisioni di un documento.

Cronologia: questa scheda ospita la cronologia di un capitolo.

Configurazione: questa scheda ospita i parametri necessari per l'output del documento a livello di report e di capitolo.

Workflow: questa scheda mostra i dettagli del workflow. L'editor standard non può modificare le impostazioni. Il manager può assegnare workflow specifici ai capitoli.

Condizioni del workflow: questa scheda viene visualizzata solo per i capitoli. Mostra i dettagli delle condizioni delle attività. L'editor standard non può modificare le impostazioni. Il manager può stabilire autorizzazioni locali aggiuntive per l'esecuzione delle attività del workflow.

Autorizzazioni: questa scheda visualizza le autorizzazioni globali e locali concesse per questo capitolo. L'editor standard non può modificare le impostazioni. Il manager standard può stabilire autorizzazioni locali aggiuntive a livello di report e di capitolo.

1.4.2 Area funzionale: Monitoraggio

L'area funzionale Monitoraggio custodisce tutti i report disponibili in SAP Disclosure Management. Rappresenta l'unico punto di accesso a tali report. L'area è disponibile per tutti gli utenti.

1.4.3 Area funzionale: Impostazioni

L'area funzionale Impostazioni rappresenta la schermata iniziale per la gestione dei dati anagrafici di report e periodi e per l'accesso al cestino. Questa area è generalmente riservata ai gestori dei report.

1.5 Panoramica sulle funzioni aggiuntive delle applicazioni Microsoft Office

Le funzioni specifiche del client di SAP Disclosure Management vengono offerte agli utenti dai componenti aggiuntivi specifici delle applicazioni.


Guida generale

Una volta installata la configurazione client di SAP Disclosure Management, i componenti aggiuntivi vengono caricati automaticamente nelle applicazioni al loro avvio. L'utente accede alle funzioni attraverso il menu SAP Disclosure Management.

1.5.1 Barra degli strumenti di SAP Disclosure Management

Il menu SAP Disclosure Management offre diverse funzionalità per il collegamento dati e la gestione degli oggetti. La maggior parte di tali funzionalità non sono specifiche dell'applicazione

e sono raggruppate in base all'attività.

Origini dati, provider di dati, aggiornamento, briefing book

Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per stabilire la connessione alle origini dati locali o centralizzate (tramite server).

Utilizzare questa icona per determinare il provider di dati richiesto.

Utilizzare questa icona per avviare l'aggiornamento di oggetti con collegamento dati. Word consente di aggiornare il documento, la pagina o il singolo oggetto. In Excel è possibile aggiornare solo l'intera cartella di lavoro.

Utilizzare questa icona per aggiornare gli oggetti con collegamento dati del documento dall'archivio temporaneo di sistema.

Strumenti oggetto Word

Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per inserire una tabella con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per inserire un campo testo mobile con collegamento dati in un documento Word.

Utilizzare questa icona per inserire un campo testo con collegamento dati in un documento Word.


Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per modificare il modello contenente i formati per le tabelle con collegamento dati.

Strumenti oggetto Excel

Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per visualizzare gli intervalli denominati utilizzati in un documento della cache di dati.

Utilizzare questa icona per gestire i valori delle variabili per diverse entità al fine di consentire un aggiornamento automatico del contenuto.

Strumenti di chiusura e salvataggio

Icona Descrizione

Utilizzare questa icona per salvare le modifiche applicate al documento sul server.

Utilizzare questa icona per chiudere il documento senza salvare le modifiche sul server.

Utilizzare questa icona per confrontare il documento visualizzato con una revisione archiviata sul server.

1.6 Manuale d'installazione del client

Il componente aggiuntivo Excel sul client viene generalmente installato dal reparto IT. Per installare il client sul computer in uso, consultare il manuale Client Installation Guide.

1.7 Impostazioni lingua del browser

La lingua di SAP Disclosure Management dipende dalla lingua del browser selezionata per la visualizzazione delle pagine.


Guida generale

1.7.1 Modifica della lingua di visualizzazione in Internet Explorer 8

1. Aprire Internet Explorer 8 o 9 e fare clic su Strumenti Opzioni Internet .2. Nella finestra di dialogo Opzioni Internet, all'interno della scheda Generale, fare clic su Lingue.3. Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, fare clic su Aggiungi.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi lingua, selezionare la lingua che si desidera utilizzare.5. Fare clic su OK per confermare la selezione.6. Nella finestra di dialogo Preferenza lingua, selezionare la nuova lingua.7. Fare clic su Sposta tante volte quanto necessario per spostare la lingua in cima all'elenco.8. Fare clic su OK per confermare le modifiche.9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.10. Premere [F5] per aggiornare la pagina Web.

Il contenuto di SAP Disclosure Management viene visualizzato nella lingua selezionata.

1.8 Configurazione di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office

È possibile applicare alcune configurazioni specifiche alle impostazioni client di SAP Disclosure Management. La configurazione riguarda i seguenti oggetti:

● Lingua: è possibile selezionare una lingua. Questa impostazione si applica solo al menu di SAP Disclosure Management.

● Log delle azioni: è possibile salvare tutte le azioni della propria sessione Microsoft Office in un file di log delle azioni. Il log delle azioni aiuta a comprendere gli eventuali errori verificatisi nel corso della sessione.

● Comune: è possibile consentire più connessioni a un sistema SAP BW e accettare l'impostazione predefinita per cui le variabili identiche vengono sempre inizializzate con l'ultimo valore utilizzato.

● Modello di Word: se si utilizzano origini dati locali, è necessario determinare il percorso del modello Word locale per i formati tabella.

1.8.1 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office

1. Avviare direttamente un'applicazione Microsoft Office oppure aprire un documento per la modifica sul server di SAP Disclosure Management.

2. Accertarsi che il sistema visualizzi la voce di menu o la barra multifunzione Disclosure Management.Se l'elemento non compare, è necessario attivare nell'applicazione il componente aggiuntivo COM.

3. Nel menu o nella barra multifunzione di Disclosure Management, fare clic su Avvia.Il sistema aggiunge ulteriori opzioni alla barra degli strumenti Disclosure Management.


1.8.2 Impostazione della lingua dei menu dei componenti aggiuntivi

1. In un'applicazione Microsoft Office, selezionare Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Lingua.3. Selezionare una lingua.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

Una finestra di dialogo ricorda all'utente che per applicare le impostazioni deve riavviare l'applicazione Microsoft Office.

5. Fare clic su OK per confermare il messaggio informativo.6. Chiudere e riavviare l'applicazione.7. Se non sono state applicate modifiche e non si intende creare una revisione, nella finestra di dialogo

Continuare? selezionare il pulsante di opzione Ignora modifiche.8. Fare clic su OK per continuare.9. Fare clic su Sì per confermare che le modifiche dovranno essere ignorate.10. Chiudere l'applicazione Microsoft.

Alla successiva estrazione di un documento ai fini di modifica, il sistema visualizzerà il menu SAP Disclosure Management nella lingua selezionata.

1.8.3 Salvataggio delle azioni del client in un file di registro

1. In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Log delle azioni.Vengono visualizzate le impostazioni del log delle azioni.

3. Fare clic su Salva per salvare il file nel computer in uso o in un'unità di rete.4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file.5. Fare clic su Salva.6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

Il sistema registrerà tutte le azioni eseguite in una sessione e le scriverà nel file del log delle azioni.

1.8.4 Configurazione delle impostazioni di connessione alle origini dati

1. In un'applicazione Microsoft Office, fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Comune.Il sistema visualizza le impostazioni comuni. La prima impostazione della casella di spunta riguarda la gestione delle origini dati SAP BW, la seconda l'impostazione predefinita delle variabili.


Guida generale

3. Se necessario, effettuare una delle seguenti azioni:

○ Se si deseleziona la casella di spunta Abilita connessioni parallele, SAP Disclosure Management permette di connettersi una volta a un'origine dati SAP BW.

○ Se si deseleziona la casella di spunta Unifica variabili, SAP Disclosure Management non proporrà gli ultimi valori utilizzati in variabili identiche.

4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

1.8.5 Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word

Per impostare il percorso per il file WordTableDef.doc locale:

1. Estrarre e aprire il capitolo in Word per la modifica.2. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Configurazione nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Tabella Word.

Il sistema mostra il percorso predefinito effettivo al file modello della tabella.5. Passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file modello della tabella sul computer.6. Fare clic su OK per applicare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.


2 Guida dell'editor

2.1 Panoramica

La guida dell'editor è rivolta agli utenti assegnati al ruolo di editor standard o a un ruolo personalizzato con diritti di accesso e funzioni simili. L'editor standard modifica principalmente il contenuto dei documenti del capitolo in un'applicazione Microsoft Office.

L'editor standard ha comunque accesso ad alcune funzioni in SAP Disclosure Management che riguardano la modifica di documenti o l'esecuzione di attività del workflow.

2.2 Documenti del capitolo nel portale di Disclosure Management

Un documento in SAP Disclosure Management viene ritenuto un documento consolidato a livello di report e un documento singolo a livello di capitolo.

La struttura del report, compresi i capitoli, viene impostata da un utente in possesso dei diritti di manager standard in SAP Disclosure Management. Il manager standard inoltre assegna i workflow ai report e, se necessario, ai singoli capitoli e avvia il workflow per consentire la modifica dei documenti allegati. I manager standard di norma non modificano i documenti, ma li approvano o li rifiutano.

L'editor standard - o utente con diritti di modifica - assegna il documento al capitolo e modifica il documento. L'editor standard non può modificare la struttura del report.

Sia il manager standard che l'editor standard sono responsabili dell'avanzamento del workflow ed eseguono le attività appropriate, qualora necessario. Ad esempio, l'editor standard deve eseguire l'attività iniziale per indicare che la modifica del documento è cominciata. L'attività iniziale modifica lo stato del workflow in Capitoli in elaborazione

Capitoli con collegamento dati

I capitoli collegati possono essere gestiti solo nel report al quale appartengono originariamente. Se l'editor di un report dispone dei diritti per modificare gli oggetti nel report che contiene il documento originale, l'utente può eseguire il drill-down del documento originale. In caso contrario, il documento collegato può soltanto essere visualizzato come di sola lettura.

Nel portale di SAP Disclosure Management, le schede Cockpit e Generale mostrano il report e i relativi capitoli e consentono di aprire gli elementi per la modifica. Quando si seleziona un periodo e un report nella scheda Generale, viene visualizzato un secondo livello di schede:

● Carica: in questa scheda, è possibile caricare un documento.● Aggiornamento contenuto: in questa scheda è possibile aggiornare il contenuto dei capitoli dal server.● Revisioni: in questa scheda si trova un elenco delle revisioni dei documenti.

32 © 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati.Guida per l'utenteGuida dell'editor

● Cronologia: in questa scheda si trova la cronologia di un documento del capitolo.● Configurazione: in questa scheda si trovano i parametri per l'output del documento a livello di capitolo.● Workflow: in questa scheda si trovano i dettagli del workflow. L'editor standard può soltanto visualizzare le

impostazioni.● Condizioni del workflow: in questa scheda è possibile vedere i dettagli delle condizioni dell'attività. L'editor

standard può soltanto visualizzare le impostazioni.● Autorizzazioni: in questa scheda, è possibile visualizzare le autorizzazioni locali e globali concesse per il

capitolo. L'editor standard può soltanto visualizzare le impostazioni.

2.2.1 Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare l'oggetto nella struttura ad albero del report da modificare.3. Selezionare Modifica.

2.2.2 Apertura di un capitolo con collegamento dati dalla scheda Generale per la modifica

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare un capitolo collegato per la modifica.

3. Nella sezione Dettagli, fare clic sulla freccia di espansione ( ) accanto al campo Tipo di capitolo.4. Fare clic sul collegamento Apri capitolo per passare al report in cui è archiviato il documento originale.

Il sistema apre una nuova finestra e mostra la vista Cockpit dell'altro report. Il capitolo collegato è stato selezionato.

2.2.3 Modifica dei documenti del capitolo

I documenti del capitolo vengono modificati principalmente nelle applicazioni Microsoft Office. Tuttavia, il portale SAP Disclosure Management offre le seguenti funzioni di modifica per i documenti a livello di capitolo.

1. Anziché creare un documento da zero, è possibile creare un nuovo documento a partire da un documento già esistente.

2. Anziché aggiornare il contenuto con collegamento dati di un documento del capitolo nell'applicazione Microsoft Office, è possibile eseguire l'aggiornamento del contenuto direttamente dal portale.

Guida per l'utenteGuida dell'editor © 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. 33

2.2.3.1 Caricamento di un documento in un capitolo

Prerequisiti:

● Il capitolo non è stato estratto.● Il capitolo non è stato approvato.● Il workflow è stato avviato.

Il caricamento di un file esistente crea una nuova revisione: il file caricato viene salvato come ultima versione del capitolo e i dati salvati precedentemente non vengono più visualizzati, ma sono disponibili nelle revisioni.

I tipi di file disponibili per il caricamento sono limitati in base al tipo di report e di capitolo. I tipi disponibili vengono elencati sotto il campo Carica.

Per caricare un documento:

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale all'interno della struttura ad albero del report, selezionare il capitolo in cui caricare il

file.3. Nella scheda Carica, fare clic su Sfoglia per passare al file da caricare.4. Fare doppio clic sul file.

Il percorso del file viene immesso nel campo File.5. Immettere un Commento, se necessario.6. Fare clic su Aggiungi documento.

Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che il file è stato caricato correttamente.7. Fare clic sulla scheda Generale per controllare il file.8. Per rivedere il documento, fare clic su Visualizza per visualizzare il file caricato.

Il sistema avvia l'applicazione Microsoft Office appropriata per visualizzare il documento.


Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale [pagina 33]

2.2.3.2 Aggiornamento del contenuto che dispone di un collegamento dati

Prerequisiti:

● Il contenuto deve essere collegato mediante una delle seguenti origini dati: SAP BW, server SQL o cache di dati di SAP Disclosure Management.

● Per applicare le modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da origini dati esterne o interne, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.

● I seguenti file devono essere caricati sul server (dall'amministratore del sistema): config20.xml, BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.


● È necessario accedere all'origine dati.

SAP Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi collegati estratti dai database direttamente dal portale, mentre il documento rimane chiuso in background.

LimitazioneL'aggiornamento di contenuti non supporta tutta le formule di Excel. Per un elenco delle formule supportate, vedere di seguito.

Per aggiornare il contenuto collegato:

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.

I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.3. Fare clic sulla scheda Contenuto aggiornato.

Il sistema visualizza tutti i briefing book utilizzati per effettuare il collegamento dei dati al contenuto.4. Fare clic su Avvia aggiornamento.5. Nella finestra di dialogo Connetti a XXXX (dove XXXX è il nome dell'origine dati), accedere all'origine dati.

6. Fare clic su Connetti.Il sistema si connette all'origine dati e aggiorna il contenuto collegato. Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che l'aggiornamento del contenuto è avvenuto correttamente.

7. Per visualizzare il processo di aggiornamento o il protocollo, fare clic sul collegamento Visualizza protocollo nel messaggio informativo.

8. Per visualizzare le variabili utilizzate nelle query, fare clic sul collegamento Mostra variabili.9. Per visualizzare le modifiche ai dati prima e dopo l'aggiornamento, fare clic su Mostra modifiche.

NotaDisponibile soltanto a livello di capitolo.



2.2.3.3 Modifica di un parametro preconfigurato

SAP BusinessObjects Disclosure Management è dotato di parametri preconfigurati per i vari tipi di report. Il sistema applica i parametri separatamente al report e ai capitoli. I parametri non vengono ereditati dal report a livello di capitolo e devono essere gestiti separatamente per ciascun livello.

Da ricordareLe impostazioni a livello di capitolo sono prioritarie rispetto alle impostazioni a livello di report.


1. In SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.

2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo.3. Selezionare la scheda Configurazione.

Nella scheda Configurazione viene visualizzato un elenco di parametri preconfigurati. Il tipo di parametri dipende dal tipo di report e dai rispettivi tipi di output correlati (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).

4. Aggiornare i parametri in base alle proprie esigenze.

Notaper applicare un modello differente per un tipo di output, immettere il nome file (comprensivo di estensione) del modello desiderato nel campo Nome modello.

5. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

2.2.3.4 Controllo delle modifiche di un documento

Qualsiasi modifica al contenuto di un documento viene considerata come una revisione, sia che si tratti della modifica di dati esistenti sia dell'aggiunta di dati, in termini di qualità o quantità.

È possibile visualizzare e scaricare le revisioni selezionate, nonché ripristinare lo stato di un documento specifico nel sistema ai fini di modifica del documento. Oltre a un confronto delle revisioni in SAP Disclosure Management, è possibile anche confrontare i documenti archiviati con documenti esterni.

Per riconoscere facilmente una versione senza dovere aprire il documento, si consiglia di utilizzare il campo di commento quando si salvano le modifiche al documento perché il commento appare nell'elenco delle revisioni.

NotaLa modifica dello stato di un passaggio del workflow, quale l'inizio di un lavoro o l'approvazione di un documento, non costituisce una revisione e non viene visualizzata nell'elenco di revisioni. Appare però nella cronologia del report.

L'elenco di revisioni è costituito dalle seguenti colonne:

● Revisione - visualizza il numero di revisione.● Dimensioni - visualizza le dimensioni del documento in kilobyte.● Azione - visualizza l'azione che ha modificato il contenuto del documento, determinando la creazione della

revisione.● Utente - visualizza l'utente che ha eseguito l'azione.● Data - visualizza la data di creazione della revisione.● Commento - visualizza il commento immesso dall'utente durante l'azione.


2.2.3.4.1 Visualizzazione di una revisione di un report o di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da visualizzare.4. Fare clic su Visualizza.

Il documento viene visualizzato in una nuova finestra separata.

2.2.3.4.2 Download di una revisione di un capitolo o di un report

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da scaricare, quindi fare clic su Scarica.4. Nella finestra di dialogo Scarica file, fare clic su Salva.5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera salvare il documento.

Modificare il nome del file, se necessario.6. Per salvare il file, fare clic su Salva.

2.2.3.4.3 Confronto delle revisioni di un report o di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione con la quale confrontare l'ultima versione del documento.4. Fare clic su Mostra modifiche.

Il sistema apre e unisce le due revisioni in un documento di confronto nell'applicazione Microsoft Office applicabile. Le modifiche vengono evidenziate in Excel o segnalate tramite commenti in Word.

5. Rivedere i commenti di confronto. Se necessario, è possibile salvare il documento di confronto in un computer o su un server.

2.2.3.4.4 Ripristino di una revisione di un report o di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.


3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da ripristinare.4. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per ripristinare la revisione.

Il sistema memorizza la versione della revisione selezionata come ultima revisione del documento. Il commento creato automaticamento indica la versione ripristinata.

2.2.3.4.5 Confronto di un report con un file esterno

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione che si desidera confrontare con un file esterno.4. Per passare a un file esterno, fare clic su Sfoglia.5. Fare doppio clic sul file.

Il percorso del file viene immesso nel campo File.6. Selezionare un Tipo di report:

○ Selezionare Consolidato per integrare i contenuti dei due file.○ Selezionare Affiancato se si desidera confrontare i documenti affiancati nell'applicazione appropriata.

7. Fare clic su Confronta file.

2.2.4 Attività dei report e dei capitoli nei documenti

Per completare un workflow, l'utente completa diversi passaggi nei capitoli e nei report. I passaggi vengono controllati dalle attività applicate dall'utente al documento, prima al singolo capito, poi al report consolidato. Il sistema visualizza solo le attività alle quali l'utente che ha effettuato l'accesso può accedere.

Limitazionele attività non vengono eseguite sui capitoli con collegamento dati.

Questa sezione spiega il modo in cui gestire le attività sulla base del workflow predefinito del principio del doppio controllo. I workflow specifici del cliente possono utilizzare attività diverse, ma è necessario che vi siano sempre attività di inizio e di fine per la fase di modifica del documento, nonché l'approvazione o il rifiuto di un documento.

Commenti nelle attività

Durante il design di un workflow, è possibile richiedere che gli utenti che eseguono le attività spieghino la loro scelta. Questo è utile per il proprietario del passaggio successivo.


Notifica via e-mail

La configurazione del sistema può decidere che il sistema invii notifiche via e-mail ai proprietari dei passaggi del workflow. L'impostazione predefinita non prevede l'invio di e-mail. Se la notifica via e-mail è impostata come facoltativa, il sistema mostra una finestra di dialogo con una richiesta di conferma. Se la notifica via e-mail è obbligatoria, il sistema la invia automaticamente.

Diritti per le attività

La possibilità di eseguire un'attività dipende da diversi fattori:

● Le autorizzazioni globali di un utente non specifiche di un report o di un capitolo.● Le autorizzazioni locali di un utente specifiche di un report o di un capitolo.● Le condizioni globali impostate per l'esecuzione di attività nel workflow.● Le condizioni locali impostate per l'esecuzione di attività nel capitolo.

Il workflow predefinito del principio del doppio controllo

Le attività del workflow del principio del doppio controllo includono:

● Avvia lavoro: il capitolo o il report sono pronti per la modifica. L'impostazione dell'attività iniziale prima della modifica di un documento è importante perché crea lo stato del workflow corretto.

● Fine: il documento è completo e in attesa di approvazione.● Approva: il gestore o l'approvatore approvano un capitolo o un report finiti.● Rifiuta: il gestore o l'approvatore indica che l'editor deve rivedere il documento. Il sistema richiede

l'immissione di un commento.● Reopen: l'editor può reimpostare lo stato del passaggio su Apri fintanto che l'attività Fine non è stata eseguita.

Gli approvatori possono reimpostare lo stato del passaggio su Apri se hanno rifiutato un documento per sbaglio. L'editor seleziona quest'attività per un capitolo o un report rifiutati a indicare che sta rivedendo il documento. Fintanto che la modifica del documento non è stata avviata, un capitolo approvato può essere riaperto per la modifica. Il sistema reimposta lo stato del documento su Apri. Il sistema richiede l'immissione di un commento.

2.2.4.1 Avvio e conclusione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Selezionare una delle Attività possibili nel pannello Workflow:

○ Fare clic su Start Work per modificare il documento.


○ Fare clic su Fine per concludere la modifica.

2.2.4.2 Reimpostazione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, selezionare una delle Attività possibili.4. Selezionare il collegamento Reimposta.

Il sistema reimposta lo stato del passaggio su Aperto.

2.2.4.3 Approvazione di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow di SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare Approva.

NotaSe il livello del report non è aperto per la modifica, è comunque possibile utilizzare l'attività Reopen.

Lo stato del passaggio cambia in Approvato.

2.2.4.4 Rifiuto di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow del report o del capitolo, fare clic sul collegamento Rifiuta per rifiutare il documento e

rimandarlo all'autore.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, immettere i motivi per cui è stato respinto il documento.5. Fare clic su OK. Lo stato del passaggio attuale cambia in Rifiutato.


2.2.4.5 Riapertura di un report o di un capitolo in un workflow basato sul principio del doppio controllo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, fare clic sul collegamento Reopen.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, spiegare il motivo per cui è stato riaperto il documento.5. Fare clic su OK.


2.2.5 Visualizzazione di report e capitoli e relativi dettagli

In SAP Disclosure Management, vi sono vari modi per visualizzare i documenti e le relative informazioni:

● È possibile visualizzare i documenti in diversi formati, quali HTML e PDF.● È possibile effettuare l'anteprima della cronologia di un documento e del relativo workflow assegnato.● La cronologia di un documento archivia tutte le azioni eseguite sul documento.


Controllo delle modifiche di un documento [pagina 36]

2.2.5.1 Visualizzazione dell'anteprima di un documento in un formato esterno


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella sezione Tipi di anteprima disponibili, selezionare un'opzione di anteprima:

○ Fare clic su Anteprima con Word per visualizzare un documento Word.○ Fare clic su Anteprima con PDF per visualizzare un documento PDF.○ Fare clic su Anteprima con Word2HTML per visualizzare un documento HTML.○ Fare clic su Anteprima con XBRL per visualizzare un documento XBRL.

4. Se il capitolo selezionato ha dei sottocapitoli, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo Anteprima:

○ Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra solo il contenuto del livello selezionato, selezionare Solo capitolo corrente.


○ Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra il contenuto del capitolo selezionato e di tutti i rispettivi sottocapitoli, selezionare Con sottocapitoli.

5. Fare clic su OK.Il sistema apre una nuova finestra e visualizza il documento.

6. Fare clic su Chiudi.

2.2.5.2 Visualizzazione dell'anteprima di un capitolo o di un report attraverso una vista incorporata


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Mostra anteprima, sotto la sezione Workflow.

Il sistema visualizza una barra di scorrimento con piccole anteprime delle pagine del documento. È possibile utilizzare le frecce a destra e a sinistra della barra per scorrere il documento.

4. Fare clic su un'immagine di anteprima della barra per ingrandire la pagina.Il sistema apre una finestra popup per visualizzare la pagina.

2.2.5.3 Visualizzazione della cronologia di un documento

Per ciascun documento è possibile visualizzare una cronologia che mostra tutte le azioni eseguite sul documento indipendentemente, a prescindere che quest'ultimo sia stato modificato o no durante l'azione. È possibile segnalare le modifiche apportate al documento utilizzando le revisioni.


2. Nella scheda Generale, selezionare il livello richiesto (report/capitolo) nella struttura ad albero del report. I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.

3. Fare clic sulla scheda Cronologia.La scheda Cronologia elenca nelle seguenti colonne tutte le azioni eseguite nelle varie revisioni del documento:

Colonna Descrizione

Revisione Visualizza il numero della revisione.

Azione Visualizza l'azione eseguita sul documento o lo stato del passaggio, a prescindere che il contenuto del documento sia stato modificato o no.

Utente Visualizza il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.

Data Visualizza la data in cui è stata eseguita la revisione.

Commento Visualizza il commento lasciato dall'utente durante l'esecuzione dell'azione.




2.2.5.4 Visualizzazione del workflow di un report o di un capitolo

1. In SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare la scheda Report.2. Selezionare un Periodoe un Report.

Notase si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avvertimento che comunica all'utente che non è ancora presente alcun capitolo.

3. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo o il report di cui si intende visualizzare il workflow.4. Fare clic sulla scheda Workflow

.

Il sistema visualizza un diagramma di flusso dei passaggi del workflow assegnato. Le informazioni contenute nei campi Stato e Nome indicano se il workflow è stato ereditato da un documento principale o se il capitolo ne possiede uno proprio.

2.3 Disclosure Management Batch Client

Disclosure Management Batch Client (DMBatchTool) è uno strumento della riga di comando che consente il caricamento di documenti MS Office in Disclosure Management in un background job. Il pacchetto di installazione installa lo strumento nella cartella DMBatchTool della cartella di installazione di Disclosure Management.

NotaLo strumento DMBatchTool si trova sul server, non sul client.

È possibile utilizzare i seguenti parametri:

● /u: - accesso a Disclosure Management● /p: - Password● /h: - nome host/indirizzo IP● {/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Modalità di caricamento

○ /upload: - Caricamento di un singolo capitolo○ /upload_folder_report: - Caricamento di un report○ /upload_folder_period: - Caricamento di un periodo○ /s: - Origine; indica il percorso fisico a una cartella o a un file singolo


○ /t: - Destinazione; indica il percorso completo al capitolo, al report o al perodio, a seconda della modalità di caricamento

Caricamento di un singolo capitolo

Per caricare un singolo capitolo, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /upload /s:"C:\\Import\\DM\\20-F\Chapter 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Chapter 1"

NotaL'origine deve puntare a un singolo documento MS Office.

La destinazione deve puntare a un singolo capitolo standard in formato [periodo]/[report]/[capitolo].

Caricamento di un report

Per caricare un report, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"

NotaL'origine deve puntare a una cartella con un insieme di documenti MS Office. I nomi dei documenti devono essere identici ai nomi dei capitoli nel report a cui si fa riferimento.

La destinazione deve puntare a un singolo report standard in formato [periodo]/[report]].

Caricamento di un periodo

Per caricare un periodo, utilizzare il seguente esempio della riga di comando:

DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[DM-Server]:[Port]/ /uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"

NotaL'origine deve puntare a una cartella con sottocartelle contenenti un insieme di documenti MS Office.

I nomi delle sottocartelle devono essere uguali ai nomi dei report nel periodo a cui si fa riferimento.

I nomi dei documenti MS Office nelle sottocartelle devono essere uguali ai nomi dei capitoli nel relativo report.


2.4 Modifica dei capitoli di Disclosure Management nelle applicazioni Microsoft Office

Un capitolo viene modificato principalmente utilizzando gli strumenti standard delle applicazioni Microsoft Office e, poiché il documento consolidato non è connesso alle origini dati, non ha contenuto con collegamento dati.

Da SAP Disclosure Management, viene estratto per la modifica un documento, le cui modifiche vengono salvate in SAP Disclosure Management quando il documento viene archiviato. In SAP Disclosure Management un documento estratto è bloccato. Solo gli utenti con un'autorizzazione dell'amministratore possono annullare un'estrazione e interrompere la connessione tra gli utenti e i relativi documenti estratti.

Notadopo l'approvazione, il documento non può più essere modificato o estratto.

Dati qualitativi e quantitativi nei documenti

I documenti in SAP Disclosure Management possono contenere dati qualitativi e quantitativi. I dati qualitativi (di testo) dei documenti vengono modificati in un'applicazione Microsoft Office. I dati quantitativi (valori numerici) esistono come dati collegati solo nei capitoli e solitamente, ma non sempre, vengono modificati mediante le funzionalità offerte dai componenti aggiuntivi di SAP Disclosure Management caricati nelle applicazioni Microsoft Office. Una delle funzionalità più importanti è l'aggiornamento del contenuto, che può essere eseguito localmente nel documento aperto oppure nel portale SAP Disclosure Management.

2.4.1 Estrazione e archiviazione di report e capitoli

Per modificare un documento, è necessario innanzitutto estrarlo da SAP Disclosure Management. Per salvare il documento SAP Disclosure Management, è necessario averlo archiviato. Un documento estratto è bloccato per la modifica. Solo gli utenti con certi diritti di amministratore possono annullare un'estrazione e interrompere la connessione tra l'utente che effettua la modifica e il documento. Una volta approvato, non è più possibile modificare o estrarre il documento.

Da ricordareIn Microsoft Word e Microsoft Excel, il menun di Disclosure Management consente di salvare e chiudere un documento senza archiviarlo. Tuttavia, i documenti PowerPoint rimangono estratti se non si utilizzano i pulsanti appropriati nel menu di Disclosure Management.

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Modifica per aprire il documento nell'applicazione Microsoft rilevante.

Il sistema operativo mostra lo stato dell'estrazione del documento e la barra degli strumenti di Disclosure Management nell'applicazione Microsoft.


4. Quando il documento è aperto per la modifica, applicare le modifiche necessarie.5. Una volta completate le modifiche, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Applica

modifiche per salvare e archiviare il documento in SAP Disclosure Management.

Si consiglia di non utilizzare l'opzione Office standard Salva per salvare il documento.

Nel caso di Word ed Excel, se si salva il documento utilizzando l'opzione File Salva , il file verrà salvato, ma il documento rimarrà bloccato in SAP Disclosure Management.

6. Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere un Commento per spiegare ed elencare le modifiche apportate.Il commento verrà visualizzato nella panoramica delle revisioni e sarà utile per identificare la revisione corretta.

7. Selezionare una delle seguenti opzioni per indicare il passaggio successivo dopo l'archiviazione del documento:

○ Per archiviare in modo definitivo il documento modificato e continuare a utilizzare SAP Disclosure Management, selezionare Chiudi.

○ Per archiviare ed estrarre di nuovo il documento, selezionare Modifica. Questa azione salva la revisione in SAP Disclosure Management ed è quindi possibile continuare a modificare il documento.

○ Per archiviare il documento e riaprirlo in modalità di visualizzazione, selezionare Visualizza.8. Fare clic su OK.

Messaggio di avvertimentoSe l'utente estrae il documento, quindi effettua la disconnessione dal server SAP Disclosure Management, non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP Disclosure Management.

Per chiudere il documento e archiviarlo senza salvare le modifiche in SAP Disclosure Management, selezionare Ignora modifiche. Non verrà creata alcuna revisione.

Per confrontare l'ultima revisione del documento con una precedente, fare clic su Confronta.

2.4.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in Word o Excel

Se si preferisce modificare un documento non in linea, è possibile salvarlo sull'unità locale e mantenerlo in stato estratto sul server. Quando la modifica della copia locale è completata, il documento può essere archiviato in SAP Disclosure Management.

Messaggio di avvertimentoFinché non viene archiviato, il sistema visualizza un messaggio di errore se un altro utente prova ad estrarre il documento in SAP Disclosure Management. Se l'amministratore di sistema annulla l'estrazione nel portale, non sarà possibile archiviare la propria versione. Sarà quindi necessario caricare il file sul server come una nuova versione.

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Modifica.

4. Nell'applicazione Microsoft Office che compare, selezionare File Salva con nome .5. Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file.

Messaggio di avvertimentoNon modificare il nome del file.

6. Fare clic su Salva.7. Chiudere l'applicazione Microsoft Office.8. Nella finestra di dialogo Continuare?, selezionare Mantieni estratto.

Messaggio di avvertimentoSe il documento viene salvato solo nell'unità locale utilizzando l'opzione Mantieni estratto e l'amministratore di sistema per qualche motivo annulla l'estrazione nel portale, tutte le modifiche apportate alla versione salvata nell'unità locale andranno perse.

9. Fare clic su OK.10. Per salvare e archiviare il documento in SAP Disclosure Management dall'unità locale, selezionare

Disclosure Management Applica modifiche .

Messaggio di avvertimentoSe l'utente estrae il documento, quindi effettua la disconnessione dal server SAP Disclosure Management, non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP Disclosure Management.


Estrazione e archiviazione di report e capitoli [pagina 45]

2.4.3 Avvio di Disclosure Management in un'applicazione Microsoft Office

1. Avviare direttamente un'applicazione Microsoft Office oppure aprire un documento per la modifica sul server di SAP Disclosure Management.

2. Assicurarsi che il sistema mostri la barra degli strumenti di SAP Disclosure Management.Se l'elemento non compare, è necessario attivare nell'applicazione il componente aggiuntivo COM.

3. Nella barra degli strumenti di SAP Disclosure Management, fare clic su Avvia.

Il sistema aggiunge ulteriori opzioni alla barra degli strumenti di SAP Disclosure Management.


2.4.3.1 Attivazione di componenti aggiuntivi COM in applicazioni Microsoft Office

Effettuare i seguenti passaggi per Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Powerpoint.

1. Avviare l'applicazione Microsoft Office.

2. Fare clic su File Opzioni .3. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Componenti aggiuntivi.4. Fare clic su Componenti aggiuntivi COM nell'elenco e fare clic su Vai....5. Nella finestra di dialogo Componenti aggiuntivi COM, selezionare DisclosureManagementConnector quindi

fare clic su OK per applicare le modifiche.

NotaAssicurarsi che le impostazioni di sicurezza delle macro siano configurate correttamente.

2.4.4 Modifica di documenti nelle applicazioni Microsoft

2.4.4.1 Gestione delle origini dati

Un'origine dati è un file di dati o di database contenente i dati quantitativi utilizzati nei report. L'utente crea una connessione con collegamento dati tra il documento e l'origine dati, il che consente un aggiornamento automatico dei dati non appena vengono apportate modifiche al sistema di origine.

È possibile connettersi a un'origine dati direttamente dal computer (origine dati locale) o mediante il server di SAP Disclosure Management (origine dati centrale). La possibilità di un utente finale di utilizzare origini dati locali e centrali o di connettersi a origini dati mediante il server dipende dalle norme e dalle procedure aziendali.

Se l'utente può accedere soltanto alle origini dati mediante il server centrale di SAP Disclosure Management, l'unica origine dati locale che l'utente deve creare, se non viene creata per impostazione predefinita, è la connessione a SAP Disclosure Management. Una volta connesso al server, l'utente ha accesso ad atre origini dati offerte dal server. L'utente non può creare origini dati sul server, né modificare o eliminare le origini offerte dal server.

NotaL'amministratore che crea le origini dati per l'accesso centralizzato crea anche le origini dati locali (locali dal punto di vista del server).

Vi sono origini dati interne ed esterne per il collegamento dati del contenuto. L'origine interna è la cache di dati di SAP Disclosure Management. Le origini dati esterne possono essere di diversi tipi, ma solo alcune sono supportate dall'aggiornamento del contenuto.

Per apportare modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da un'origine dati esterna e interna, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria. In un ambiente di questo tipo, la cache di dati rappresenta l'unica origine di dati per i documenti; in altre parole, tutti gli oggetti nei documenti presentano


un collegamento dati mediante la cache di dati. L'unica connessione all'origine dati necessaria dal sito del client è quella alla cache di dati.

Per ulteriori informazioni sulle cache di dati in SAP Disclosure Management, fare riferimento all'argomento sulle cache di dati nella guida in linea Generale.

Briefing book

Un briefing book è una raccolta di query e di viste di query create in SAP Disclosure Management. La gestione dei briefing book varia a seconda del tipo di origine dati. Le query e le viste di query di un sistema SAP BW vengono create e archiviate soltanto nel sistema di origine. LE query SQL possono essere create immediatamente o nel briefing book manager e vengono archiviate come file XML su un computer locale o un'unità di rete.

Una query definisce l'estrazione di dati da un'origine dati. Quando si avvia una query, questa estrae dal database i dati più recenti. L'aggiornamento del contenuto in SAP Disclosure Management innesca l'avvio della query.

2.4.4.1.1 Creazione di origini dati

Per estrarre dati da un'origine dati, è necessario creare una connessione origine dati ad essi.

LimitazioneIl nome e l'URL dell'origine dati devono essere univoci.

Le origini dati come i file Excel possono essere caricate nella cache di dati di SAP Disclosure Management. Questi file contengono dati estratti da origini dati esterne. L'estrazione dei dati e il collegamento all'origine mediante la cache di dati interna è l'unico modo che consente la modifica dei dati prima del loro utilizzo nei report.

Tipi di origini esterne supportati

SAP Disclosure Management supporta origini dati multidimensionali, relazionali e di file piatti. Il seguente elenco offre esempi di ciascun tipo.

Origini dati multidimensionali:

● SAP BW● SAP ERP● SAP BusinessObjects Planning and Consolidation

Origini dati relazionali:

● Server SQL● ODBC● OLE DB

File piatti:


● File Microsoft Office Excel● File Microsoft Office Word● File XML

NotaPer proteggere i file piatti con relative password, è necessario connettersi ad essi mediante OLE-DB.

NotaSe si utilizza un file Microsoft Office Excel come origine dati, assicurarsi che le righe vuote non utilizzate non contengano alcuna formattazione. Quando si crea un collegamento dati, il sistema include nella selezione tutte le righe con le celle formattate.

2.4.4.1.1.1 Creazione di un'origine dati locale

Prerequisito:

● Il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management è stato installato sul computer.

Per creare un'origine dati locale:

1. Nell'applicazione Microsoft Office, nella barra multifunzione di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure Management e fare clic su Origini dati. Se il sistema ricorda l'ultima origine dati alla quale era stata effettuata la connessione, richiede la password. Annullare questa richiesta.

2. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Nuovo, quindi selezionare il tipo di origine dati.Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica origine dati.

3. Per impostare l'origine dati del server SAP BW con Single Sign On NetWeaver Portal e il proxy Siteminder:a) Immettere un Nome di origine dati univoco.

NotaI dati richiesti possono essere trovati nelle proprietà della pagina di accesso a SAP BW.

NotaIl sistema identificherà l'origine dati dal nome. Immettere l'URL server di SAP BW.

b) Se necessario, modificare la Porta, il numero predefinito di Thread di connessioni parallele e il Timeout predefinito (in minuti).

Dopo il timeout specificato, il client interrompe la connessione con il server.

NotaIl server ha la propria impostazione di timeout, che interrompe la connessione con il client se quest'ultimo non risponde. Per il timeout del server, il parametro keep_alive_timeout è fondamentale. Per ulteriori informazioni, consultare la nota SAP 824554.


c) Immettere il Client di SAP BW.d) Immettere la Lingua con la quale si desidera effettuare la connessione al client BW.e) Se non occorre il Single Sign On mediante SAP NetWeaver Portal, fare clic su OK per salvare le

impostazioni. Se è necessario configurare il Single Sign On mediante SAP NetWeaver Portal, selezionare Utilizza "Connessione tramite SAP NetWeaver Portal".

f) Immettere l'URL server e la Porta.g) Se non si utilizza Siteminder, fare clic su OK per salvare le impostazioni. Se si utilizza Siteminder per

l'autenticazione sul server proxy, selezionare Utilizza Siteminder, immettere il nome del Servizio Web del server proxy e l'Utente e la Password, quindi fare clic su OK per salvare le impostazioni. La nuova origine dati viene visualizzata nell'elenco.

4. Per impostare l'origine dati del server SAP ERP:a) Immettere un Nome di origine dati univoco.

NotaI dati richiesti possono essere trovati nelle proprietà della pagina di accesso a SAP ERP.

NotaIl sistema identificherà l'origine dati dal nome.

b) Immettere un Server.c) Se necessario, modificare il Numero server e il Numero massimo righe predefiniti per l'elenco dei

risultati.

Messaggio di avvertimentoIl valore predefinito per Numero massimo righe è impostato su 1000. Occorre notare quanto segue:

○ Il valore ha un impatto sulle prestazioni. Per recuperare più di 1000 righe, assicurarsi che i PC del client disponga almeno di 4 GB di memoria.

○ Se si modifica il valore predefinito, ad esempio, in 10, il sistema scrive solo 10 righe nella cache di dati, anche se la query restituisce più righe.

d) Se necessario, modificare il numero predefinito di Thread di connessioni parallele.e) Immettere il Client ERP.f) Immettere la lingua con la quale si desidera effettuare la connessione al client ERP.g) È possibile attivare SNC (Secure Network Communication) impostando l'indicatore. Dopo l'attivazione di

SNC, è possibile impostare il livello di protezione dei dati, immettere il nome SNC del partner di comunicazione e la posizione della libreria esterna (locale e server).

È importante immettere un percorso alla libreria SNC perché il server abiliti la connessione SNC. In caso contrario, il sistema utilizza la connessione RFC standard.

NotaUna connessione sul lato server con SNC abilitato può funzionare soltanto se l'utente SNC non è limitato all'utente del dominio, perché la rappresentazione non è supportata sul server.

È importante utilizzare le virgolette per i valori dei parametri con spazi. Per ulteriori informazioni, vedere SNC sotto.


http://help.sap.com/saphelp_nwpi71/helpdata/en/07/7bfc3d86ff492e9f2ac8a522d56161/content.htm

h) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.La nuova origine dati viene visualizzata nell'elenco.

5. Per impostare un'origine dati di un file Excel, Word o XML senza protezione della password:a) Immettere un Nome di origine dati univoco.


b) Fare clic su Sfoglia per passare al file.

NotaSe più di un utente richiede l'accesso al file a scopo di aggiornamento, il file deve essere archiviato su un'unità di rete.

c) Fare doppio clic sul file per selezionarlo, chiudere la finestra di dialogo e tornare alla finestra di dialogo Modifica origine dati.La casella Percorso visualizza il percorso al file selezionato. L'origine dati è già connessa.

d) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.6. Per impostare un'origine dati OLE DB, ODBC, server SQL:

a) Immettere un Nome di origine dati univoco.


b) Effettuare una delle seguenti azioni:

1. Immettere una stringa di connessione e fare clic su OK per salvare le impostazioni.2. Selezionare gli elementi:

○ Fare clic sull'icona grigia dell'origine dati ( ) nel campo Connessione.○ Nella finestra di dialogo Proprietà di Data Link, nella scheda Provider , selezionare l'origine dati e

fare clic su Avanti.○ Nella scheda Connessione, immettere i dati di connessione e fare clic su Verifica connessione

per convalidare le impostazioni di connessione.○ Se necessario, definire ulteriori dettagli di connessione nelle schede Avanzate e Tutti.○ Fare clic su OK, quindi nuovamente su OK per salvare le impostazioni.

7. Per impostare l'origine dati MSOLAP:a) Immettere un Nome di origine dati univoco.


b) Immettere Server, ID utente e Password.c) Selezionare un Catalogo.d) Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

8. Per impostare una connessione dell'origine dati di SAP Disclosure Management alla cache di dati centrale o alle origini dati centralizzate mediante il server:


a) Immettere un Nome di origine dati univoco.


SuggerimentoLa società può creare ambienti di test e di produzione per SAP Disclosure Management. Questi diversi ambienti avranno anche diversi URL e diverse porte.

b) Immettere un URL server e una Porta.c) Fare clic su OK per salvare le modifiche.

2.4.4.1.2 Gestione di connessioni a origini dati e server

Una volta creata l'origine dati, è possibile modificare i dettagli di connessione o eliminare l'origine dati. Per utilizzare l'origine dati per la distribuzione dei dati in un documento, è necessario effettuare la connesione all'origine dati. Una volta completata la modifica dei documenti in SAP Disclosure Management, disconnettersi dall'origine dati.

NotaLe origini dati, così come i file piatti, che non richiedono un'autenticazione, vengono connesse e disconnesse automaticamente.

2.4.4.1.2.1 Connessione a un'origine dati locale

1. Nell'applicazione Microsoft Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure Management e fare clic su Origini dati.

2. Effettuare una delle seguenti azioni:

○ Se il sistema ricorda l'ultima origine dati alla quale si era connessi, richiede il nome utente e la password per tale origine dati.

○ Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti.3. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere un nome utente e una password.4. Fare clic su OK per connettersi all'origine dati. Una volta stabilita la connessione, l'origine dati mostrerà un

segno di spunta verde.5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati.


Creazione di origini dati [pagina 49]


2.4.4.1.2.2 Modifica delle proprietà delle origini dati locali

1. Nell'applicazione MS Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure Management e fare clic su Origini dati.

2. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da modificare.3. Fare clic su Modifica.4. Nella finestra di dialogo Modifica origine dati, modificare le proprietà in base alle necessità.5. Fare clic su OK per applicare le impostazioni, quindi nuovamente su OK per chiudere l'applicazione Microsoft

Office.

2.4.4.1.2.3 Eliminazione di un'origine dati locale


2. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da eliminare.3. Fare clic su Elimina.4. Nella finestra di dialogo Disclosure Management, fare clic su Sì per eliminare l'origine dati.5. Fare clic su OK per applicare le impostazioni, quindi nuovamente su OK per chiudere l'applicazione Microsoft

Office.

2.4.4.1.2.4 Disconnessione da un'origine dati locale

● L'applicazione Microsoft Office richiesta è stata aperta.● La connessione a un'origine dati è stata effettuata.

1. Nell'applicazione MS Office, nella barra degli strumenti di Disclosure Management, avviare SAP Disclosure Management e fare clic su Origini dati.

2. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati da disconnettere.

NotaLe origini dati connesse mostrano un segno di spunta verde.

3. Fare clic su Disconnetti per disconnettere l'origine dati.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.

2.4.4.1.2.5 Connessione alle origini dati su un server





○ Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti per effettuare la connessione al server.

3. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password.4. Fare clic su OK per effettuare la connessione al server centrale e per chiudere la finestra di dialogo

Connessione a {0} in corso.Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>). La connessione al server è stata stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server centrale.

5. Selezionare l'origine dati alla quale effettuare la connessione.6. Fare clic su Connetti origine dati per connettersi all'origine dati.7. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password.8. Fare clic su OK per connettersi all'origine dati e chiudere la finestra di dialogo Connessione a {0} in corso.

Il sistema visualizza un messaggio di conferma che comunica che le connessioni sono state stabilite correttamente. L'origine dati mostrerà ora un segno di spunta verde.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>) e tornare all'applicazione Microsoft Office.

2.4.4.1.2.6 Disconnessione dal server


2. Nella finestra di dialogo Origini dati (Server: CSF), selezionare l'origine dati per il server centrale di SAP Disclosure Management.

NotaLe origini dati connesse mostrano un segno di spunta verde.

3. Fare clic su Disconnetti per disconnettere l'origine dati.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: CSF e tornare all'applicazione Microsoft

Office.

2.4.4.1.3 Gestione dei briefing book

SAP Disclosure Management impiega un gestore briefing book per aiutare l'utente a gestire i briefing book. La funzione è attiva non appena l'utente si connette a un server SAP BW o SQL oppure mediante un OLE DB o ODBC. Il design del gestore varia a seconda dell'origine dati.

Se l'origine dati corrisponde alla cache di dati di SAP Disclosure Management, la cache di dati viene ritenuta il briefing book e i singoli fogli di lavoro rappresentano le query o le viste. Non è possibile gestire la cache di dati


mediante il gestore briefing book. La cache di dati viene gestita esclusivamente nel portale di SAP Disclosure Management.

Il gestore di briefing book

La finestra di dialogo Gestore briefing book è divisa in tre aree:

● L'area superiore mostra le opzioni disponibile del gestore, nonché i dettagli di un briefing book selezionato, ad esempio l'autore della creazione e la data dell'ultimo salvataggio. Le opzioni del briefing book sono:

○ Aggiungi, che crea un briefing book.○ Modifica, che consente di configurare un briefing book.○ Pubblica, che consente di impostare l'accesso dell'utente al briefing book.○ Ricarica, che consente di aggiornare l'elenco dei briefing book dal server.○ Nuovo, nella sezione Query/Vista, consente di inserire una nuova query o vista nel briefing book.○ Sposta, che consente di spostare oggetti da una cartella a un'altra.○ Copia, che consente di copiare un oggetto in un'altra cartella.○ Elimina, che viene utilizzata per eliminare un briefing book o una query.

● La sezione ìBriefing book, nella parte inferiore sinistra, elenca i briefing book ai quali un utente ha accesso. Il primo livello è sempre la cartella ROOT. Una cartella può avere tre sottocartelle; sono consentiti tre livelli.

Utilizzare e per aprire e chiudere le cartelle.● La sezione Query/Viste, nella parte inferiore destra, visualizza tutte le query e le viste di query di un briefing

book una volta selezionato.

2.4.4.1.3.1 Briefing book di SAP BW

Un briefing book di SAP BW può contenere query, viste di query e segnalibri. È possibile creare tutti i briefing book desiderati. Le query vengono attribuite ai book nel modo desiderato. I briefing book sono organizzati in una struttura di cartella a tre livelli, dove il primo livello è rappresentato dalla cartella ROOT.

Dopo che gli utenti si connettono al sistema SAP BW, avviano il gestore di briefing book. Il gestore di briefing book visualizza solo i briefing book e le query che gli utenti sono autorizzati a utilizzare per mezzo dei diritti nel sistema SAP BW. Questo significa che i diritti di accesso concessi in SAP Disclosure Management non sostituiscono mai i diritti di accesso concessi a un utente da un sistema SAP BW.

Se un briefing book e le relative query vengono utilizzati da altri utenti oltre al creatore, i briefing book devono essere pubblicati. Se altri utenti devono essere autorizzati a modificare il briefing book, è necessario assegnare a tali utenti i diritti di accesso e di modifica. Tali ulteriori diritti non includono l'autorizzazione a spostare o a eliminare un briefing book, azioni consentite solo all'utente che ha creato il briefing book.

2.4.4.1.3.1.1 Apertura del Gestore briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.


2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.

Il sistema visualizza la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, dove XXX è l'ID dell'utente e YYYY è il sistema SAP BW connesso.


Aggiunta di un briefing book [pagina 57]Pubblicazione di un briefing book [pagina 58]Inserimento di query e viste [pagina 59]Spostamento di un briefing book [pagina 62]Copia di un briefing book [pagina 60]Eliminazione di un briefing book, di una query o di una vista [pagina 63]Gestione di connessioni a origini dati e server [pagina 53]

2.4.4.1.3.1.2 Aggiunta di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.

5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, fare clic su per aggiungere un briefing book.6. Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, immettere un nome.

I nomi dei briefing book non devono includere alcun carattere speciale, tranne i trattini di sottolineatura (_).7. Dall'elenco Nella cartella, selezionare una cartella in cui posizionare il briefing book.

NotaL'elenco contiene tutte le cartelle fino al primo livello al di sotto della ROOT.

8. Fare clic su OK per creare il briefing book e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.9. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.


Gestione di connessioni a origini dati e server [pagina 53]


2.4.4.1.3.1.3 Pubblicazione di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da pubblicare.6. Fare clic su Pubblica.

NotaÈ possibile combinare i diritti di modifica e di visualizzazione. La finestra di dialogo Pubblica presenta tre aree: Ruolo, Utente e Utente (modifica accesso).

7. Per pubblicare il briefing book per tutti gli utenti che hanno accesso al sistema BW selezionato, selezionare la casella di spunta Pubblica briefing book per tutti, quindi fare clic su Salva.

8. Per assegnare i diritti di visualizzazione ai ruoli o agli utenti o a una combinazione dei due, fare clic su Aggiungi accanto al campo Ruolo o Utente.

9. Per spostare le voci all'area della schermata Voci selezionate:

○ Per assegnare i diritti alle singole voci:

1. Selezionarle dall'elenco Voci trovate.

2. Fare clic su per spostarle nell'elenco Voci selezionate.3. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Cerca.

○ Per cercare voci da aggiungere:

1. Selezionare il pulsante di opzione appropriato (chiave o testo).2. Immettere il criterio nel campo Cerca. Utilizzare * come segnaposto per un numero infinito di cifre

prima o dopo la voce di ricerca.3. Fare clic su Cerca.

4. Nell'elenco Voci trovate, fare clic su per spostare le voci nell'elenco Voci selezionate.5. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Cerca.

10. Se applicabile, fare clic su Aggiungi accanto al campo per assegnare i diritti di visualizzazione agli utenti selezionati, quindi fare clic su Salva per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Pubblica.

11. Per assegnare i diritti di modifica a utenti specifici, fare clic su Aggiungi accanto al campo Utente (modifica accesso) per assegnare i diritti di modifica agli utenti selezionati, quindi attenersi a una delle seguenti procedure:

○ Per assegnare i diritti alle singole voci:

1. Selezionarle dall'elenco Voci trovate.

2. Fare clic su per spostarle nell'elenco Voci selezionate.3. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Cerca.

○ Per cercare e selezionare voci specifiche:

1. Selezionare il pulsante di opzione (Chiave o Testo) che rispecchia il criterio di selezione che si desidera applicare.


2. Immettere il criterio nel campo Cerca utilizzando * come segnaposto per un numero infinito di cifre prima o dopo il termine di ricerca.

3. Fare clic su Cerca.

4. Fare clic su per spostare tutti gli utenti trovati dall'elenco Voci trovate all'elenco Voci selezionate.5. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Cerca.

12. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Pubblica.13. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.14. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.1.4 Ridenominazione di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da ridenominare.6. Fare clic su Modifica nella barra degli strumenti.7. Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, immettere un nome nel campo del briefing book.8. Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.9. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.

2.4.4.1.3.1.5 Inserimento di query e viste

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book in cui inserire query o

viste.

6. Fare clic su per inserire una query o una vista nel briefing book.Nella finestra di dialogo Aggiungi query/vista al briefing book, l'elenco Voci trovate mostra tutte le query e le viste create nel sistema SAP BW, nonché le relative descrizioni (testo) e i relativi nomi tecnici (chiave). Tutte


le query e le viste elencate in quest'area verranno inserite nel briefing book. Se si sta modificando un briefing book esistente, l'elenco Voci selezionate mostra le query e le viste già assegnate al briefing book.

7. Per assegnare una singola voce:

a) Selezionarla dall'elenco Voci trovate e fare clic su per spostare il ruolo alle Voci selezionate.b) Selezionare tutte le query/viste richieste. Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la

finestra di dialogo Aggiungi query/vista al briefing book.8. Per cercare voci specifiche da assegnare:

a) Selezionare il pulsante di opzione appropriato (Chiave o Testo) che rispecchia il criterio di selezione che si desidera applicare.

b) Immettere il criterio nel campo Cerca. Utilizzare * come segnaposto per un numero infinito di cifre prima o dopo la voce di ricerca.

c) Fare clic su Cerca per avviare la ricerca.

d) Nell'elenco Voci trovate, fare clic su per spostare tutte le query e le viste trovate in Voci selezionate.e) Fare clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Aggiungi query/vista al

briefing book.9. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.1.6 Copia di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da copiare.6. Per procedere, fare clic su Copia.

Il sistema mostra la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.7. Immettere un nome per la copia del briefing book nel campo Nome briefing book.

Se il briefing book contiene altri book, il sistema chiede se si desidera copiare tutti i book o solo quello selezionato. Se si decide di copiare tutti i briefing book, le sottocartelle copiate verranno ridenominate automaticamente. Nel nome, il sistema utilizza il nome della cartella principale.

8. Dall'elenco Copia nella cartella, selezionare la destinazione.Se si desidera copiare un briefing book contenente altri briefing book, l'unica destinazione consentita sarà la cartella ROOT.

9. Fare clic su OK per avviare il processo di copia.


Il sistema chiude la finestra di dialogo Gestisci i briefing book e, se è stata copiata una sottocartella, la cartella espansa nell'elenco Briefing book.

10. Verificare nella struttura della cartella che il briefing book sia stato copiato correttamente.11. Se è stata copiata una cartella con sottocartella, ridenominare le sottocartelle, se necessario.12. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.13. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.1.7 Copia di una query

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book contenente la query o la

vista da copiare.6. Selezionare la query o la vista da copiare dall'elenco Query/Viste.7. Fare clic su Copia.

Il sistema mostra la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.

NotaNon è possibile modificare il nome di una query.

8. Selezionare il briefing book di destinazione.9. Fare clic su Salva per copiare la query e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.10. Verificare nel briefing book di destinazione che la query o la vista siano state copiate correttamente.11. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.




2.4.4.1.3.1.8 Spostamento di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da spostare.6. Fare clic su Sposta.7. Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, fare clic su una destinazione dall'elenco Copia nella cartella.

Se si desidera spostare un briefing book contenente altri briefing book, l'unica destinazione consentita è la cartella ROOT.

8. Fare clic su OK per spostare il briefing book e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.9. Verificare nella struttura della cartella che il briefing book sia stato copiato correttamente.10. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.11. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origine dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.1.9 Spostamento di una query

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book contenente la query da

spostare.6. Selezionare la query da spostare dall'elenco Query/Viste.7. Fare clic su Sposta.

NotaNon è possibile modificare il nome di una query.

8. Nella finestra di dialogo Gestisci i briefing book, selezionare un briefing book di destinazione dall'elenco Copia nella cartella.

9. Fare clic su Salva per spostare la query e chiudere la finestra di dialogo Gestisci i briefing book.10. Verificare nel briefing book di destinazione che la query o la vista siano state spostate correttamente.11. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.


12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.1.10 Eliminazione di un briefing book, di una query o di una vista

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SAP BW localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY, selezionare il briefing book da eliminare oppure

aprire un briefing book e selezionare la query da eliminare.6. Fare clic su Elimina.7. Fare clic su Sì.8. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati e tornare all'applicazione Microsoft Office.



2.4.4.1.3.2 Briefing book SQL

Gli utenti possono utilizzare il gestore di briefing book per gestire le istruzioni e le procedure SQL.


1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Effettuare la connessione al server SQL localmente o mediante il server di SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, fare clic su Briefing book.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY.






5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, fare clic su per aggiungere un nuovo briefing book.6. Inserire un nome univoco per il briefing book nel campo Briefing book.

7. Fare clic su per salvare il briefing book.8. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una casella di destinazione per il file XML.

NotaPer renderlo accessibile ad altri utenti, salvare il file su un'unità di rete.



2.4.4.1.3.2.3 Importazione di un briefing book


5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, fare clic su per importare il file XML.6. Nella finestra di dialogo Apri, passare al file richiesto e selezionarlo mediante doppio clic.

Il sistema carica il file.




2.4.4.1.3.2.4 Aggiunta di una query in un briefing book


5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, fare clic su , quindi selezionare uno dei seguenti elementi:

○ Per immettere un'istruzione SQL manualmente o attraverso il generatore di query, selezionare Istruzione {0}.

○ Per immettere query precompilate, selezionare Stored procedure.6. Completare l'istruzione SQL.7. Fare clic su OK per salvare gli inserimenti.8. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare una casella di destinazione per il file XML.

NotaSalvare il file su un'unità di rete per renderlo accessibile anche ad altri utenti.



2.4.4.1.3.3 Briefing book ERP

Un briefing book ERP contiene query e viste create in SAP Business Objects Disclosure Management. I dati vengono recuperati dai sistemi ERP connessi.


1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Connettersi all'origine dati ERP.


3. Fare clic su Origine dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book.

Viene aperta la finestra di dialogo Gestore briefing book XXXYYYY in cui XXX è l'ID dell'utente e YYYY è il sistema ERP connesso.


Gestione delle origini dati [pagina 48]


1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Connettersi all'origine dati ERP.3. Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Origini dati.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book.5. Nella finestra di dialogo BriefingBook Manager, aggiungere un nuovo briefing book.6. Inserire un nome univoco per il briefing book nel campo Briefing book.7. Selezionare il briefing book:

○ Se la casella di spunta Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati è selezionata, il briefing book viene salvato nel file di configurazione dell'origine dati (nome file: config20.xml).

○ Se la casella di spunta Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati non è selezionata, viene visualizzata la casella di dialogo Salva con nome. Selezionare la cartella di destinazione per il file XML del briefing book.

NotaPer rendere il file accessibile ad altri utenti, selezionare una cartella di destinazione su un'unità di rete e non una cartella locale.



2.4.4.1.3.3.3 Disponibilità delle origini dati ERP sul server

L'origine dati ERP è stata creata in modalità locale; consultare Creazione di un'origine dati locale [pagina 50].


1. Aprire la finestra di dialogo Origine dati in modalità locale e selezionare l'origine dati ERP.2. Aprire Gestore briefing book per l'origine dati ERP selezionata.3. Per archiviare il briefing book nel file config20.xml, selezionare la casella di spunta Archivia i briefing book

nel file config dell'origine dati.4. Caricare il file config20.xml sul server.

5. Riavviare il browser Web in uso.

L'origine dati ERP è ora disponibile sul server per aggiornamenti sul lato server. L'origine dati è anche disponibile nel client quando si lavora in modalità server.



2.4.4.1.3.3.4 Importazione di un briefing book

1. Estrarre un documento Excel o Word per la modifica.2. Connettersi all'origine dati ERP localmente o sul server di SAP Disclosure Management.3. Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Origini dati.4. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare Briefing book5. Nella finestra di dialogo Gestore briefing book, selezionare Importa6. Nella finestra Apri, passare al file XML del briefing book richiesto e selezionarlo mediante doppio clic per

importarlo.

Il sistema importa il file XML per il briefing book.

2.4.4.2 Oggetti con collegamento dati nei documenti

I dati quantitativi utilizzati nei report cambiano costantemente. Per garantire che i dati siano aggiornati in tutti i documenti, SAP Disclosure Management crea collegamenti dati nei dati. La creazione di un collegamento dati significa collegare i dati quantitativi del report alla cache di dati interna la quale è connessa a sua volta a un'origine dati esterna oppure collegare i dati quantitativi direttamente a un'origine dati esterna. Quando si aggiorna il provider di dati da un'applicazione Microsoft, i dati dei documenti vengono aggiornati.

Per attivare il collegamento dati in un oggetto, è necessario connettersi a un'origine dati locale o su server e selezionare il provider di dati. Una volta che il collegamento dati è attivato in un oggetto, è possibile aggiornare il contenuto mediante un aggiornamento del database.


Tipi di oggetti con collegamento dati

In SAP Disclosure Management, è possibile impostare un collegamento dati nei seguenti oggetti:

● Tabelle: in Word, utilizzate per raccogliere una parte o tutto il risultato di una query (soltanto un provider di dati).

● Foglio Excel in una cartella di lavoro: in Excel, utilizzato per raccogliere il risultato di una o più query, da una o più origini dati.

● Testo mobile: in Word, campi attivi di dati qualitativi provenienti dal risultato di una query (soltanto un provider di dati).

● Campo formula: in Word, utilizzato per raccogliere dati quantitativi e qualitativi solo da una singola cella (soltanto un provider di dati).

Strutture matrici fisse o flessibili nei provider di dati

La maggior parte dei provider di dati forniscono i dati estratti in una struttura matrice definita nella query o nella cache di dati. Se la struttura non cambia nel tempo si tratta di una struttura fissa, se invece cambia nel tempo si tratta di una struttura flessibile.

Riferimenti ai campi relativi o assoluti

I riferimenti ai campi assoluti collegano, ad esempio, una cella specifica all'oggetto con collegamento dati, in modo che qualsiasi dato estratto dall'origine dati vada soltanto in quella cella assegnata.

I riferimenti ai campi relativi collegano il contenuto alle caratteristiche o alle dimensioni, ad esempio "Risultato ante imposte" e "Esercizio 2006" all'oggetto con collegamento dati nella cella in cui questo contenuto viene estratto nell'elenco dei risultati del provider di dati.

La differenza tra riferimenti ai campi relativi e assoluti non è importante se si collega l'intero risultato di una query e la tabella della cache di dati a una tabella Excel o Word o a un oggetto campo formula. Tuttavia, spesso non si desidera collegare tutti i dati di un risultato di una query o di una tabella della cache di dati al documento Word o Excel. Potrebbe essere necessario effettuare il collegamento a specifiche colonne, righe o celle.

Se il provider di dati presenta una struttura matrice fissa, è possibile utilizzare i riferimenti ai campi assoluti per collegare i dati selezionati poiché la posizione dei dati estratti non cambierà mai.

Se il provider di dati ha una struttura matrice flessibile, per effettuare il collegamento ai dati selezionati è necessario utilizzare i riferimenti ai campi relativi, ad eccezione delle query TOP-N. SAP Disclosure Management consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:

● Sono presenti risultati di query con campi che utilizzano un'origine dati SAP BW esterna.● Per le tabelle Excel con intervalli denominati provenienti da un'origine dati interna e dalla cache di dati di SAP

Disclosure Management.

È possibile vedere facilmente se sono presenti campi o intervalli denominati, perché le intestazioni delle righe e delle colonne sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.


NotaSe si carica una query SAP BW con campi nella cache di dati di SAP Disclosure Management, così come nel caso di origini dati interne per il collegamento dati di oggetti, è necessario applicare gli intervalli denominati ai dati estratti nella cache di dati.

NotaÈ possibile modificare un riferimento a un campo relativo in riferimento a un campo assoluto, ma non è possibile modificare un riferimento assoluto in riferimento relativo.

2.4.4.2.1 Connessione a un'origine dati locale




○ Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti.3. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere un nome utente e una password.4. Fare clic su OK per connettersi all'origine dati. Una volta stabilita la connessione, l'origine dati mostrerà un

segno di spunta verde.5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati.


Creazione di origini dati [pagina 49]

2.4.4.2.2 Connessione alle origini dati su un server




○ Selezionare l'origine dati nella finestra di dialogo Origini dati e fare clic su Connetti per effettuare la connessione al server.

3. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password.4. Fare clic su OK per effettuare la connessione al server centrale e per chiudere la finestra di dialogo

Connessione a {0} in corso.


Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>). La connessione al server è stata stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server centrale.

5. Selezionare l'origine dati alla quale effettuare la connessione.6. Fare clic su Connetti origine dati per connettersi all'origine dati.7. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password.8. Fare clic su OK per connettersi all'origine dati e chiudere la finestra di dialogo Connessione a {0} in corso.

Il sistema visualizza un messaggio di conferma che comunica che le connessioni sono state stabilite correttamente. L'origine dati mostrerà ora un segno di spunta verde.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati (Server: <nome del server centrale>) e tornare all'applicazione Microsoft Office.

2.4.4.2.3 Provider di dati, oggetti con collegamento dati e dati

Gli oggetti con collegamento dati richiedono un provider di dati per l'origine dati alla quale si è connessi.

Gli intervalli delle cache di dati interne vengono rappresentati come provider di dati distinti, come se fossero archiviati ciascuno in un foglio Excel diverso nella cartella di lavoro della cache di dati.

SuggerimentoSe si lavora in un ambiente con un aggiornamento del contenuto del server, è opportuno non utilizzare i provider di dati da origini dati interne ed esterne nello stesso documento, poiché questo causa incongruenze durante l'aggiornamento del contenuto.

SuggerimentoSe è necessario selezionare da una matrice flessibile valori di riga, colonna o cella specifici con riferimento alle dimensioni alle quali appartengono, occorre assicurarsi che il provider di dati mostri le dimensioni come valore (evidenziato in azzurro nel provider di dati). In caso contrario, il riferimento è assoluto.

SuggerimentoÈ possibile caricare solo un provider di dati per ogni oggetto con collegamento dati, tranne nel caso di cartelle di lavoro Excel. Tuttavia, in un documento può essere presente più di un provider di dati.

SuggerimentoSe il provider di dati (query) è stato spostato dal briefing book originale in un altro, è necessario modificare il riferimento al briefing book perché il sistema trovi la query durante l'aggiornamento del contenuto.

SuggerimentoPer modificare il provider di dati di un oggetto che ha già un collegamento dati, è necessario effettuare una delle seguenti azioni:


● Eliminare il provider precedente dall'elenco di provider di dati.● Sostituire il provider precedente con uno nuovo.

Elenco di provider di dati

L'elenco di provider di dati è costituito dalle seguenti colonne:

● Caricato: un segno di spunta verde indica che il provider di dati è stato caricato.

● Origine dati: visualizza l'origine dati.

● Briefing book: visualizza il nome del briefing book.

● Provider di dati: visualizza il nome della query/vista.● Tipo di dati: visualizza il tipo di dati contenuti nel provider di dati.● Selezione: visualizza l'oggetto selezionato.● Righe: visualizza il numero delle righe selezionate.● Colonne: visualizza il numero delle colonne selezionate.● Modello: mostra se i dati vengono associati al modello di tabella Word.


Applicazione di un modello di tabella Word [pagina 106]Modifica di un briefing book per un provider di dati [pagina 81]Selezione di dati in tabelle Word [pagina 108]

2.4.4.2.3.1 Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider

1. In Microsoft Word, check out the chapter for editing.2. Connect to the data source.3. Place the cursor where you want to insert the datalinked table.4. Click Tablein the Disclosure Managementtoolbar to insert a table.5. If the Datalink objectdialog box does not automatically appear, click Datalinkin the Disclosure

Managementtoolbar.6. In the Datalink objectdialog box, click Newto add a data provider.7. In the Load Dataproviderdialog box, from the Datasourceslist, select a connected data source.

8. Click .9. From the Load BriefingBook or Query/Viewlist, select a briefing book.


SuggerimentoIf you have selected a DM (Disclosure Management)data source, you can filter the list for specific periods

or reports. To filter the list, choose .

The filter is applied for the current session. If you close the SAP Disclosure Managementplug-in and then reopen it, you have to set the filter again.

10. Click .11. If no variable needs to be defined, the system loads the queries contained in the briefing book into the

Dataproviderlist.12. If variables need to be defined, the system displays the Variable selectiondialog box. Enter the variables and

click OK.The system loads the queries contained in the briefing book into the Dataproviderlist.

13. Select a query from the list.The system displays a preview of the results in the Previewbox.14. Click OKto apply the settings.15. Click OKto enter all the result data of the query into the table.

The system closes the dialog box and returns to Word. The result data is entered in the table. The table is not yet formatted.

To apply the required format to a table you can tag it to a Word table template. Once you have selected the briefing book or query, click Saveto save the file to your computer or a network drive.

LimitazioneThe maximum number of columns allowed in Word tables is 58. Loading results with more than 500 lines can cause a high workload on the client PC, and you might have to wait some time for the results to appear.

SuggerimentoInstead of transferring all result data of the query, you can edit the result and select specific data.

Suggerimento

To load directly a single query or a query view, in the Load Dataproviderdialog box, click after you have selected the connected data source. Search for the required query/view in the Add Query/View to BriefingBookdialog box and move the necessary query/view to the Selected entriesbox.


Variabili nelle query [pagina 73]Applicazione di un modello di tabella Word [pagina 106]Creazione di un modello di tabella Word [pagina 104]Selezione di dati in tabelle Word [pagina 108]


2.4.4.2.3.2 Variabili nelle query

Le query per l'estrazione di dati dai database possono basarsi su valori variabili o fissi definiti all'inizio della query. I valori variabili possono essere caratteri, gerarchie, nodi della gerarchia, elementi di testo e di formule. La definizione guidata delle variabili consente l'immissione di variabili per le query.

2.4.4.2.3.2.1 Icone utilizzate nella definizione guidata delle variabili

La definizione guidata delle variabili (utilizzata da sola o mediante l'aggiornamento guidato) utilizza una serie di icone.

Icone utilizzate per il tipo di valore e per voci obbligatorie

Icona Rappresenta

un valore generico

un valore di data e ora

un valore di unità

un campo formula

un campo di testo

un nodo della gerarchia

una gerarchia

una variabile obbligatoria. Se si dimentica di immettere un valore in un campo obbligatorio, il campo diventa rosso e non è possibile procedere.

Una query corretta contiene valori quali materiale ( ), mese di calendario ( ) o cliente ( ).

NotaLe query SQL mostrano il carattere @ per ogni tipo di variabile.


Icone utilizzate per la ricerca e la determinazione dei dati da immettere nei campi delle variabili

In alcune circostanze, dal valore o dall'aspetto dei campi di immissione dei dati è già possibile stabilire se occorre immettere un valore singolo, valori multipli o intervalli oppure selezionare un'opzione. Un modo semplice per

scoprire i requisiti specifici di un campo è fare clic sull'icona Visualizza definizione del valore ( ) nella parte inferiore destra della finestra di dialogo Selezione variabilee visualizzare la definizione delle variabili. La colonna Tipo di selezione indica la modalità di definizione della variabile. Per ulteriori informazioni sul tipo di valore, consultare la finestra di dialogo Guida valori.

Icona Funzione

Fare clic su questa icona per aprire la guida valori specifica del campo. La procedura standard per la selezione dei dati è spostare i valori dalla sezione Voci trovate alla sezione Voci selezionate.

Fare clic su questa icona per eliminare le voci della riga corrispondente.

Fare clic su questa icona per aggiungere una riga alla variabile in cui creare una definizione più dettagliata dei valori

della variabile. Facendo clic su davanti a , si stabilisce se i valori successivi dovranno essere inclusi o esclusi dal risultato della query.

= Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con lo stesso valore immesso nel campo correlato.

=> Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori uguali o maggiori del valore immesso nel campo correlato.

> Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori maggiori del valore immesso nel campo correlato.

<= Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori uguali o minori del valore immesso nel campo correlato.

< Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori minori del valore immesso nel campo correlato.

[ ] Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con valori compresi nell'intervallo definito dai due valori immessi nei campi correlati.

* Opzione di selezione: la ricerca verrà eseguita con ogni valore disponibile nel database dei criteri.

2.4.4.2.3.2.2 Immissione di valori

L'utilizzo di variabili selezionate manualmente nelle query offre migliori risultati di dati.


Immissione dell'ultimo valore utilizzato

Fare clic sull'icona per caricare gli ultimi valori utilizzati nei campi delle variabili. Il sistema carica gli ultimi valori validi con i quali è stata eseguita la query. I valori possono essere modificati dopo il caricamento.

Immissione dei valori suggeriti

Fare clic sull'icona per caricare i valori suggeriti nei campi delle variabili. I valori suggeriti fanno parte della query e possono essere modificati dopo il caricamento.

Immissione manuale dei valori

I valori vengono immessi manualmente. Se non si conoscono i valori corretti a memoria, è possibile cercarli. Vi sono diversi requisiti e diverse strategie di ricerca dei valori.

Messaggio di avvertimentoDurante la ricerca dei valori, è opportuno ricordare che in alcuni sistemi si applica la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Immissione di valori singoli

Utilizzare i seguenti tipi di valori per i singoli valori:

● : valori generici

● : valore data e ora

● : valori di unità

Poiché i campi delle variabili richiedono un singolo valore, il sistema visualizza una casella di testo pronta per

l'immissione di dati. Alla fine della riga, non è presente l'icona con il segno più ( ) che consentirebbe l'aggiunta di un altro valore. Non è possibile immettere altri valori singoli separati dal punto e virgola nel campo di immissione.


Immissione manuale di valori singoli

Nella finestra di dialogo Guida valori, i pulsanti freccia consentono di spostare un singolo valore dall'elenco Voci trovate alla casella di testo Voci selezionate.

NotaÈ possibile effettuare la ricerca dei valori consentiti per testo o per chiave.

Immissione manuale di valori di intervallo

Utilizzare i seguenti tipi di valori per i valori di intervallo:




Vi sono campi di variabili che richiedono l'immissione di un intervallo utilizzando due valori singoli. Alcuni campi sono programmati in questo modo, mentre altri adottano questa caratteristica se è stato selezionato [ ] nelle opzioni di selezione. Il sistema visualizza due caselle di testo.

Nella finestra di dialogo Guida valori, vi sono due campi nella sezione Voci selezionate che creano le variabili Da e A. I pulsanti freccia spostano i valori dall'elenco Voci trovate alle caselle di testo Voci selezionate.


Immissione manuale di valori multipli

Utilizzare i seguenti tipi di valori per i valori multipli:




Vi sono campi di variabili che consentono l'immissione di più di una voce. Mentre il sistema mostra una singola casella di testo. Le seguenti opzioni consentono l'immissione di più valori singoli:

● Se è disponibile un'icona con un più verde ( ), è possibile immettere i singoli valori nelle righe che vengono aggiunte.


● Se è disponibile l'icona di una freccia verde ( ), è possibile aggiungere più valori singoli separati da un punto e virgola nel campo della variabile.

Nella finestra di dialogo Guida valori, la casella Voci selezionate elenca i singoli valori da applicare al campo della variabile. I pulsanti freccia spostano i valori dall'elenco Voci trovate alle caselle di testo Voci selezionate.


Immissione manuale di una gerarchia o di un nodo della gerarchia

Le gerarchie e i nodi della gerarchia si possono riconoscere dalle rispettive icone:

● : gerarchia

● : nodo della gerarchia

Per le gerarchie è possibile immettere soltanto valori singoli, ma per un nodo della gerarchia, è possibile immettere valori singoli o multipli separati da punti e virgola. Consultare la sezione che illustra i valori multipli.

Immissione manuale di testo o formule

Le variabili di testo e formule si possono riconoscere dalle rispettive icone:

● : testo

● : formula

Per queste variabili, è possibile immettere soltanto valori singoli.


Un esempio della definizione delle variabili [pagina 77]

2.4.4.2.3.2.3 Un esempio della definizione delle variabili

In questo workflow di esempio, è stato aperto un provider di dati ed è necessario immettere le variabili nella definizione guidata delle variabili.


Si intende eseguire la query del periodo compreso tra gennaio e dicembre del 2009, per tonnellate, per il gruppo di prodotti H129200, per la Germania e per i clienti Ciba ed Eftec. È necessario cercare i valori corretti delle variabili.

Tabella 2: Valori della query

Unità di misura Valore obbligatorio

Anno di calendario Valore obbligatorio

Mese di calendario

Materiale Valore obbligatorio

Paese

Cliente

Per selezionare le variabili:

1. Fare clic sull'icona di filtro ( ) accanto al campo Unità di misura.2. Nella finestra di dialogo Guida valori, immettere Tonnellate come termine di ricerca e fare clic su Testo.

Il sistema trova il valore nell'elenco Voci trovate e lo sposta automaticamente nella casella Voci selezionate.3. Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.4. Immettere 2009 nel campo Anno di calendario.

5. Immettere 1 nel primo campo Mese di calendario e 12 nel secondo campo Mese di calendario.

6. Fare clic sull'icona di filtro ( ) accanto al campo Materiale.7. Nella finestra di dialogo Guida valori, immettere H129200 come termine di ricerca.

8. Selezionare l'opzione di ricerca Chiave.Nella casella Voci trovate, questa voce è evidenziata in corsivo blu.

9. Fare doppio clic sul livello principale più alto di H129200.Il sistema visualizza il valore nella casella Voci selezionate.

10. Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.

11. Fare clic sull'icona di filtro ( ) accanto al campo Paese.La finestra di dialogo Guida valori mostra due gerarchie nella casella Voci trovate: Mondo e Paesi non assegnati.

12. Espandere la gerarchia Mondo e scorrere in basso fino a Germania.13. Fare doppio clic su Germania. Il sistema sposta il valore nella casella Voci selezionate.14. Fare clic su OK per applicare il valore al campo della variabile.15. Dall'elenco Cliente, selezionare =.16. Immettere CIBA nel campo Cliente.

17. Fare clic sull'icona Più verde ( ) alla fine della riga del campo Cliente. Assicurarsi che il sistema visualizzi l'include davanti all'icona Più verde.


Il sistema visualizza una seconda riga pronta per l'immissione di dati.18. Immettere Eftec nella seconda riga Cliente.

19. Premere [Invio] per confermare i valori.20. Fare clic su OK per eseguire la query con i criteri di selezione immessi.

2.4.4.2.3.3 Eliminazione di un provider di dati

● L'applicazione Microsoft Office richiesta è stata avviata.● La connessione all'origine dati è stata effettuata.● Un provider di dati è stato selezionato per l'oggetto con collegamento dati.

1. Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Collega dati.2. Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, selezionare la riga con l'origine dati e il provider da

eliminare.3. Fare clic su Elimina. Il sistema carica di nuovo l'elenco dei provider senza il provider eliminato.

NotaÈ stata eliminata la connessione al provider, non il provider stesso.

4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

2.4.4.2.4 Gestione di oggetti con collegamento dati

SAP Disclosure Management offre diverse funzioni per la gestione degli oggetti con collegamento dati.

NotaAlcune di queste funzioni sono disponibili solo per gli oggetti Excel.

È possibile gestire tutti gli oggetti in un unico passaggio oppure visualizzare e gestire i dettagli dei singoli oggetti.

Funzioni per la gestione di oggetti

● Fare clic su per aggiornare un oggetto con collegamento dati.

● Fare clic su per creare un collegamento dati con gli oggetti.● Per rimuovere una query da un briefing book e allegarla a un altro briefing book. L'icona Modifica briefing

book ( ) consente di modificare il briefing book senza dover creare un collegamento dati (caricare nuovamente l'origine dati e il briefing book) con l'oggetto.


● Per gli oggetti Excel, è possibile utilizzare l'icona Attiva/Disattiva ( ) per proteggere un foglio di lavoro e l'intera cartella di lavoro Excel dagli aggiornamenti di altri utenti.

NotaSe la protezione viene attivata mediante SAP Disclosure Management, può essere disattivata solo mediante SAP Disclosure Management.

● Per gli oggetti Excel, è possibile utilizzare l'icona Scrivi le informazioni di mapping ( ) per creare fogli di lavoro aggiuntivi contenenti informazioni sull'origine dei dati.

Impostazioni di aggiornamento

Nell'elenco degli oggetti con collegamento dati, è possibile verificare e modificare le impostazioni per l'aggiornamento dei dati. Le impostazioni correlate alle seguenti caselle di spunta controllano la procedura di aggiornamento.

● La casella di spunta Aggiornamento è selezionata per impostazione predefinita per far sì che l'aggiornamento del contenuto aggiorni i dati dell'oggetto.

● In Excel, la casella di spunta Formato viene selezionata per escludere gli oggetti dall'aggiornamento del formato.

● In Excel, la casella di spunta Contrassegna modifiche è selezionata per impostazione predefinita per far sì che le celle Excel contenenti nuovi valori dopo l'aggiornamento del contenuto vengano evidenziate.

● In Excel, la casella di spunta Utilizza gli stili viene selezionata per un'origine dati SAP BW e un oggetto Excel. Il sistema può utilizzare le impostazioni di soglia definite nel server SAP BW.

● In Word, la casella di spunta Utilizza modello viene selezionata per formattare una tabella Word utilizzando il modello WordTableDef.

L'elenco Gestisci oggetti di oggetti con collegamento dati

È possibile filtrare l'elenco selezionando oggetti Diapositiva, Tipo, Aggiornamento, Formato e Protetto.

● Protetto: per oggetti Excel. Mostra un'icona di un lucchetto chiuso se l'oggetto è protetto da una password e di un lucchetto aperto se l'oggetto non è protetto.

● Identificatore: visualizza l'ID univoco dell'oggetto con collegamento dati. Nell'ID, la prima parte indica il tipo di documento (ad esempio DOC) e la seconda parte il tipo di oggetto, ad esempio FLD per campo, TBL per tabella e XSH per foglio Excel.

● Tipo: visualizza il tipo di oggetto con collegamento dati, ad esempio tabella, campo o segnalibro.● Informazioni: visualizza ulteriori informazioni sull'oggetto con collegamento dati, se disponibili.● Briefing book: visualizza il briefing book contenente il provider di dati dell'oggetto con collegamento dati.● Provider di dati: visualizza il provider di dati dell'oggetto con collegamento dati.● Collegamento dati creato da: visualizza l'utente che ha creato il collegamento dati con l'oggetto.● Collegamento dati creato il: visualizza la data e l'ora della creazione del collegamento dati con l'oggetto.


● Ultimo aggiornamento eseguito da: visualizza l'ultimo utente che ha aggiornato l'oggetto.● Ultimo aggiornamento eseguito il: visualizza la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'oggetto.● Tipo di origine dati: visualizza il tipo di origine dati, ad esempio SAP Disclosure Management nel caso di una

cache di dati.


Copia dei dettagli dell'oggetto negli Appunti [pagina 84]Creazione di un foglio di lavoro con le informazioni sulla mappatura per un oggetto Excel incorporato in un documento Word [pagina 117]Protezione di oggetti Excel incorporati in documenti Word [pagina 116]Provider di dati, oggetti con collegamento dati e dati [pagina 70]

2.4.4.2.4.1 Esclusione di un oggetto da un aggiornamento del contenuto

1. In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Gestisci oggett, immettere Sì nel campo del filtro Aggiornamento.

3. Deselezionare la casella di spunta Aggiornamento per gli oggetti da escludere dagli aggiornamenti del contenuto.

4. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare all'applicazione Microsoft Office.

2.4.4.2.4.2 Modifica di un briefing book per un provider di dati

● Il documento è stato aperto per la modifica.● Il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management è stato avviato.● Il collegamento dati tra l'oggetto e una cache di dati SAP BW o SAP Disclosure Management è stato

effettuato.● Esiste una connessione tra l'origine dati richiesta e il provider di dati.

1. Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.2. Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto del provider di dati per il quale si desidera

modificare il briefing book.3. Fare clic su Modifica briefing book.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia briefing book che visualizza tre elenchi. Il primo elenco mostra il provider di dati per il quale si desidera modificare il briefing book.

4. Se necessario, modificare l'Origine dati:


a) Fare clic su per caricare i briefing book della nuova origine dati.b) Immettere Utente e Password per l'origine dati.c) Fare clic su OK per procedere.

5. Selezionare il Briefing book.6. Fare clic sul segno di spunta verde per verificare che il briefing book selezionato contenga la query degli

oggetti con collegamento dati.

NotaSe non contiene la query, è necessario verificare la selezione del briefing book e dell'origine dati.

7. Selezionare uno dei seguenti elementi:

○ Per applicare la modifica del briefing book solo all'oggetto selezionato, selezionare Oggetto.○ Per applicare la modifica del briefing book agli oggetti nella pagina attuale, selezionare Diapositiva.○ Per applicare la modifica del briefing book a tutti gli oggetti del documento, selezionare Documento.

8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Cambia briefing book.La finestra di dialogo Log delle azioni indica che la modifica è avvenuta correttamente.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Log delle azioni.10. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare all'applicazione Microsoft

Office.


2.4.4.2.4.2.1 Modifica di un briefing book in Microsoft Excel

1. Selezionare Crea collegamento dati.2. Selezionare una riga con collegamento dati a un provider di dati.3. Fare clic su Modifica.4. Selezionare un'origine dati e caricare tutti i briefing book.5. Selezionare un briefing book e verificare che il provider di dati esista in tale briefing book facendo clic sul

segno di spunta verde.6. Selezionare un oggetto o un documento.7. Premere OK per modificare il briefing book.8. Confermare la modifica.

2.4.4.2.4.2.2 Modifica di un briefing book in Microsoft Word

In Microsoft Word, è possibile modificare un briefing book per tutti i provider di dati dello stesso briefing book nelle circostanze seguenti:


● Si è selezionato l'intero documento● Almeno un altro provider di dati dello stesso briefing book ha un collegamento dati

1. Fare clic sulla scheda Disclosure Management in Microsoft Word.2. Fare clic su Oggetti.3. Selezionare una riga con collegamento dati a un provider di dati.4. Fare clic su Modifica briefing book (icona del riciclo).5. Selezionare un'origine dati e caricare tutti i briefing book.6. Selezionare un briefing book e verificare che il provider di dati esista in tale briefing book.7. Selezionare un oggetto o un documento.8. Premere OK per modificare il briefing book.9. Confermare la finestra di dialogo.

2.4.4.2.4.3 Copia dei dettagli dell'oggetto negli Appunti

1. In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto che si desidera copiare.3. Per copiare l'oggetto selezionato negli Appunti, fare clic sull'icona Copia negli Appunti.4. Fare clic su Chiudi.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Gestisci oggetti e torna all'applicazione Microsoft Office.


2.4.4.2.4.4 Visualizzazione dei dettagli di un oggetto

1. In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, selezionare l'oggetto con il collegamento dati.

2. Fare clic su Mostra dettagli nella barra degli strumenti di Disclosure Management.La finestra di dialogo Dettagli oggetto visualizza tutti i dettagli dell'oggetto selezionato.

3. Se necessario, modificare le impostazioni per l'aggiornamento del contenuto nella sezione Oggetti.4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e tornare all'applicazione Microsoft Office.


Gestione di oggetti con collegamento dati [pagina 79]

2.4.4.2.5 Aggiornamento del contenuto e degli oggetti

Per eseguire un aggiornamento del contenuto, il sistema richiede i seguenti file:

● Il file config20.xml archivia le connessioni alle origini dati consentite.● Il file BIP_WordTableDef.doc archivia i formati da applicare alle tabelle nei documenti Word.● Il file BIP_WordTableTagging.xml archivia le informazioni sui formati utilizzati dai diversi tipi di tabelle in

Word.

Il contenuto con collegamento dati dei capitoli può essere aggiornato mediante aggiornamento del computer server o client. In questo caso, è necessario considerare se si lavora in un ambiente centralizzato o locale.

Se si effettua la connessione a origini dati e ai relativi provider nel server centrale, i file devono essere archiviati sul server. Se si effettua la connessione a origini dati e a provider direttamente dal client, ad esempio da origini dati locali, è necessario salvare il file BIP_WordTableDef.doc in locale e assicurarsi di avere impostato il percorso a tale file nelle impostazioni di configurazione del computer client. Gli altri file vengono creati automaticamente dal sistema e archiviati localmente in posizioni predeterminate.

2.4.4.2.5.1 Impostazione del percorso per il modello della tabella locale di Word

Per impostare il percorso per il file WordTableDef.doc locale:

1. Estrarre e aprire il capitolo in Word per la modifica.2. Avviare il componente aggiuntivo SAP BusinessObjects Disclosure Management.3. Fare clic su Configurazionenella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Configurazione, selezionare Modelli.

Il sistema mostra il percorso predefinito effettivo al file modello della tabella.


5. Passare alla posizione in cui si desidera archiviare il file modello della tabella sul computer.6. Fare clic su OK per applicare il percorso e chiudere la finestra di dialogo Cerca cartella.7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configurazione.

2.4.4.2.5.2 Aggiornamento dell'intero documento

All'utente è stato comunicato che la cache di dati e le origini dati sono state aggiornate ed è necessario aggiornare i dati del documento.

1. In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Documento nella barra degli strumenti di Disclosure Management.

2. Se si lavora in un ambiente centralizzato, è necessario immettere un nome utente e una password nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso e fare clic su OK per accedere al server.La finestra di dialogo Aggiornamento guidato visualizza un elenco di briefing book e di relative origini dati con cui gli oggetti del documento sono stati collegati mediante collegamento dati. Se necessario, è possibile deselezionare i provider di dati dalla procedura di aggiornamento, in modo che il sistema non aggiorni i dati di questi provider.

3. Fare clic su Avanti.4. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere un nome utente e una password.5. Fare clic su OK per confermare gli inserimenti e chiudere la finestra di dialogo.

NotaIn caso di origini dati esterne, se è necessario connettersi a più origini dati, il sistema ripeterà la richiesta di connessione per ogni singola origine dati.

6. Se si esegue l'aggiornamento da un'origine dati esterna, controllare le variabili da utilizzare per l'aggiornamento e, se necessario, modificarle, quindi fare clic su Avanti per raccogliere tutte le informazioni sulla base dei dati delle variabili.

7. Fare clic su Avanti per continuare la procedura di aggiornamento.8. Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiornamento guidato.

Il sistema aggiorna gli oggetti con il collegamento dati nel documento Office.

9. Fare clic su per applicare le modifiche e salvare un documento di revisione sul server.

NotaÈ possibile confrontare il documento contenente i dati aggiornati con una revisione precedente oppure escludere un oggetto dall'aggiornamento.


Esclusione di un oggetto da un aggiornamento del contenuto [pagina 81]Cofnronto delle versioni di un documento [pagina 87]


Variabili nelle query [pagina 73]

2.4.4.2.5.3 Cofnronto delle versioni di un documento

1. In un documento in cui è stato avviato SAP Disclosure Management, fare clic su Confronta nella barra degli strumenti di Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Elenco di revisioni di {0}, selezionare dall'elenco la versione da confrontare con l'ultima versione.

3. Fare clic su Confronta per confrontare le versioni e chiudere la finestra di dialogo.Per un documento Word, il sistema apre un documento di confronto temporaneo in cui le differenze sono evidenziate mediante le funzioni di revisione standard Microsoft. In un documento Excel, le celle modificate sono evidenziate e il valore precedente si trova nei commenti alla cella. Alla chiusura del documento di confronto, viene visualizzata la finestra di dialogo Microsoft.


○ Per salvare il documento di confronto, fare clic su Salva e salvare il documento sul computer o su un server.

○ Se non si desidera salvare il documento di confronto, fare clic su Non salvare.

2.4.4.3 Importazione di dati di massa alle cache di dati

Questa funzione consente di estrarre dati di massa da un'origine dati e importare questi dati in Disclosure Management. È possibile utilizzare le seguenti origini dati:

● ERP● Cache di dati ● Excel● SQL MS● OLEDB● ODBC

LimitazioneNon è possibile utilizzare BW come origine dati.

1. Selezionare la scheda Disclosure Management. Per estrarre i dati di massa, selezionare Crea collegamento dati di massa.

2. Per creare un collegamento dati di massa, selezionare Nuovo.3. Immettere il sistema di origine dal quale importare i dati. Ad esempio, non è possibile importare soltanto le

prime due righe.4. Prima di importarli, è possibile effettuare l'anteprima dei dati di massa. L'anteprima è limitata alle prime 100

righe di dati.5. Per estrarre i dati, selezionare OK.6. Il sistema archivia i dati di massa estratti in un foglio separato con un nome che inizia con BMD<n>, ad

esempio BMD1.


7. È possibile aggiornare i dati di massa sul lato client e sul lato server.

LimitazioneOccorre notare le seguenti limitazioni:

● La funzione dei dati di massa è disponibile solo in Excel e non in Word.● La funzione di anteprima dei dati di massa visualizza soltanto 100 righe.● La funzione dei dati di massa supporta un massimo di 600.000 righe e 7 colonne.● Poiché il formato Excel 2003 (.xls) supporta soltanto 65.536 righe, la funzione dei dati di massa in Excel

2003 può integrare soltanto 65.536 righe.

2.4.5 Gestione delle cache di dati in Microsoft Excel

Alcune funzioni offerte dal componente aggiuntivo SAP Disclosure Management sono specifici di Microsoft Excel.

2.4.5.1 Funzioni di Disclosure Management in Excel

2.4.5.1.1 Impostazione del collegamento dati per la cache con dati provenienti da più di un provider di dati esterno

1. Estrarre il documento per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Connettere le due diverse origini dati che archiviano i provider di dati.3. Fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.4. Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere un provider di dati.5. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare l'origine dati.

NotaSe la connessione all'origine dati non è stata ancora stabilita, il sistema visualizza una finestra di dialogo per farlo.

6. Fare clic su per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.7. Selezionare il briefing book.

8. Fare clic su per eseguire il briefing book e caricare il risultato.

Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nella sezione Provider di dati. È possibile continuare con il passaggio 10.

Se invece occorre definire le variabili, il sistema visualizza la finestra di dialogo Selezione variabile.9. Immettere le variabili e fare clic su OK per procedere.

Il sistema carica le query contenute nel briefing book nella sezione Provider di dati.


10. Selezionare la query.11. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati.12. Per caricare il secondo provider di dati, ripetere i passaggi dal 4 al 9.13. Fare clic su OK per immettere tutti i dati dei risultati delle query nella cartella di lavoro Excel.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Excel. I dati risultanti vengono immessi nella cartella di lavoro.

Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico separato chiamato BD1, BD2 e così via. Inoltre, crea un foglio elettronico chiamato BT che contiene tutti i dati forniti nelle tabelle BD.

14. Creare altri fogli di lavoro, se necessario.15. Aggiungere ai fogli di lavoro i valori richiesti utilizzando i riferimenti applicabili, ad esempio formule quali

VLookup, ai fogli elettronici BD.

16. Aggiungere fogli di lavoro aggiuntivi per gestire manualmente i dati, se necessario.17. Verificare la cache di dati:

○ assicurarsi che il formato delle celle di numeri sia impostato su Numero.○ Nascondere le tabelle BD nella cache di dati. Questo migliora le prestazioni durante la creazione di un

collegamento di dati con oggetti in Word.

18. Fare clic su per salvare la cache di dati sul server.

2.4.5.1.2 Aggiunta di un provider alla cache di dati

● L'utente non è connesso ad alcuna origine dati.● La cache di dati contiene già dati estratti dai provider di dati di diverse origini dati.

Per aggiungere dati a una cache di dati da un provider di dati:

1. Estrarre il documento per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.

Poiché non è stata ancora effettuata una connessione a un'origine dati, la finestra di dialogo SAP Business Objects Disclosure Management viene visualizzata con un messaggio di avvertimento che comunica che i provider di dati per i dati esistenti nella cache non sono stati caricati.

3. Fare clic su Sì per caricare i provider per i dati esistenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento guidato.La procedura guidata elenca i provider di dati e le relative origini per i dati esistenti. Le caselle di spunta dei provider sono selezionate.

4. Fare clic su Avanti.5. Nella finestra di dialogo Connessione a XXX in corso, immettere un nome utente e una password, quindi fare

clic su OK.Il sistema si connette alla prima origine dati e viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Connessione a XXX in corso.

6. Immettere il proprio nome utente e la propria password.7. Fare clic su OK per confermare gli inserimenti e chiudere la finestra di dialogo. Quando si richiedono i dati da

origini dati esterne, si utilizzano spesso le variabili.Il sistema visualizza le variabili con i valori proposti e con gli ultimi valori utilizzati.


8. Verificare le variabili da utilizzare per l'aggiornamento del primo provider di dati; modificarle, se necessario, quindi fare clic su Avanti.

9. Verificare le variabili da utilizzare per l'aggiornamento del primo provider di dati; modificarle, se necessario, quindi fare clic su Avanti.

10. Fare clic su Avanti per raccogliere tutte le informazioni sulla base dei dati delle variabili.11. Fare clic su Avanti per continuare con la procedura di aggiornamento.12. Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Aggiornamento guidato.

Il sistema aggiorna gli oggetti con il collegamento dati nel documento Excel.13. Nella finestra di dialogo Oggetto di collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere il nuovo provider di

dati.14. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare un'origine dati.

Se non è stata ancora effettuata una connessione all'origine dati, una finestra di dialogo richiederà le informazioni mediante le quali stabilire una connessione.

15. Fare clic su per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.16. Selezionare il briefing book.

17. Fare clic su per eseguire il briefing book e caricare il risultato.Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.

18. Se invece occorre definire le variabili, il sistema visualizza la finestra di dialogo Selezione variabile. Immettere le variabili e fare clic su OK per procedere.Il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.

19. Selezionare una query. Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.20. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo e tornare alla finestra di dialogo

Oggetto con collegamento dati. Importante:

il sistema elenca tutti i provider di dati, compresi quelli che sono stati appena aggiunti. La numerazione dei fogli BD ricreati seguirà quest'ordine.

Per evitare la perdita di riferimenti creati dopo il primo collegamento dati, è necessario garantire che i provider precedenti siano elencati nella stessa posizione di quando sono stati caricati la prima volta.

21. Selezionare Sovrascrivi formato nelle Opzioni per assicurare che anche il foglio di lavoro BT predefinito contenga i dati dal nuovo provider di dati.

22. Fare clic su OK per immettere tutti i dati dei risultati delle query nella cartella di lavoro Excel.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Excel. I dati risultanti vengono immessi nella cartella di lavoro.

Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico chiamato BD1, BD2 e così via. Inoltre, un foglio elettronico BT contiene tutti i dati nelle tabelle BD.

23. Fare clic su per salvare la cache di dati modificata sul server.




2.4.5.1.3 Verifica gli intervalli in una cartella di lavoro Excel

1. Estrarre il documento per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Caricare il documento della cache di dati.3. Fare clic su Elenco nella barra degli strumenti di Disclosure Management per elencare gli intervalli stabiliti

nella cache di dati.La finestra di dialogo Intervalli Disclosure Management mostra gli intervalli del documento.

4. Fare clic su uno degli intervalli elencati per visualizzare i relativi valori.La finestra di dialogo rimane aperta mentre il sistema passa all'intervallo selezionato. Per aggiornare immediatamente i valori dell'elenco ed eseguire una verifica di convalida, fare clic su Aggiorna.

5. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.

2.4.5.1.4 Creazione di varianti di entità per un aggiornamento del contenuto

1. Estrarre il documento per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Fare clic su Origini dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.3. Nella finestra di dialogo Origini dati, selezionare l'origine dati per il server centrale di SAP Disclosure

Management.4. Fare clic su Connetti per connettersi al server.5. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password di accesso al

server.6. Fare clic su OK per connettersi al server centrale.

Il sistema mostra la finestra di dialogo Origini dati (Server: server centrale). La connessione al server è stata stabilita. È comunque necessario connettersi all'origine dati, anche se questa è il server centrale.

7. Selezionare l'origine dati alla quale effettuare la connessione.

8. Fare clic su per connettersi all'origine dati.9. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password dell'origine dati.10. Fare clic su OK.

Il sistema visualizza un messaggio di conferma che comunica che le connessioni sono state stabilite correttamente.

11. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e tornare a Excel.12. Per selezionare un modello di entità, fare clic su Variabili entità nel foglio di lavoro Excel.

13. Nella finestra di dialogo Entità, fare clic su per cercare modelli di report disponibili sul server.

NotaLa ricerca potrebbe richiedere alcuni minuti.

14. Nella finestra di dialogo Selezionare un modello, selezionare il modello.15. Fare clic su OK.


Il sistema inizia a caricare il modello. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti. Per creare le varianti è necessario effettuare la connessione alle origini dati esterne e aggiornare i briefing book. I briefing book elencati vengono selezionati per impostazione predefinita.

16. Nella finestra di dialogo Variante iniziale, fare clic su una cella che mostra Fare clic qui per selezionare un'origine dati.

17. Nella finestra di dialogo Origini dati (Server: server centrale), selezionare l'origine dati per il briefing book.

18. Fare clic su per connettersi all'origine dati.19. Nella finestra di dialogo Connessione a {0} in corso, immettere il nome utente e la password dell'origine dati.20. Fare clic su OK.

NotaSe occorre connettersi a più origini dati, il sistema ripete la richiesta di connessione per ogni singola origine dati.

21. Fare clic su Avanti.Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che l'aggiornamento è avvenuto correttamente.

22. Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Variante iniziale.La finestra di dialogo Entità visualizza le variabili del capitolo selezionato per ogni entità.

23. Immettere i valori appropriati per ogni variabile ed entità.

I valori che mostrano devono essere aggiornati.24. Per immettere manualmente i valori:

○ Per caricare i valori predefiniti dall'origine dati, se presenti, fare clic su Valori proposti.○ Per cercare altre variabili, fare clic su Modifica.

25. Per assicurarsi che non vi siano errori o variabili mancanti, fare clic su Analizza.26. Salvare i valori delle variabili.

La finestra di dialogo Log delle azioni elenca tutti i messaggi informativi, di errore e di avvertimento. Se necessario, è possibile salvare il log sul disco rigido.

27. Se non vi sono errori, fare clic su OK accanto alla finestra di dialogo Log delle azioni.28. Continuare a definire le variabili per gli altri capitoli del report.29. Chiudere la finestra di dialogo Entità.




2.4.5.2 Utilizzo di funzioni Excel standard per i documenti di Disclosure Management

2.4.5.2.1 Definizione degli intervalli denominati ER

● La connessione a SAP Disclosure Management è stata effettuata e la cache di dati è stata aperta in Microsoft Office Excel per la modifica.

● È stato impostato un foglio di lavoro in cui si desidera aggiornare gli intervalli denominati per i valori visualizzati. I valori visualizzati fanno riferimento a un foglio di lavoro BD in cui i dati vengono caricati dall'origine dati esterna oppure vengono gestiti manualmente.

NotaPer garantire uniformità tra l'origine dati e la cache di dati, non modificare mai i dati estratti memorizzati nei fogli BD.

● La prima colonna visualizza i valori chiave e tutti i valori sono in formato numerico.● Il nome che si assegna a un intervallo denominato ER deve iniziare con “ER_” seguito da “XXXX_YYYY”, dove

“XXXX” indica se l'intervallo fa riferimento alla chiave, all'etichetta o al valore. “YYYY” indica il contesto del quale fa parte il valore. Per definire gli intervalli denominati ER, è obbligatorio l'uso delle maiuscole.

Per definire gli intervalli denominati ER specifici di SAP Disclosure Management, procedere nel seguente modo:

1. Nella tabella, fare clic sull'intestazione della prima colonna contenente la chiave.Il campo Casella Nome mostra il valore della cella (ad esempio, A1).

2. Fare clic sul campo Casella Nome e immettere l'intervallo di chiavi:a) Immettere ER_KEYS_XXXX, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o profitti e

perdite.b) Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.

3. Fare clic sull'intestazione della seconda colonna della tabella.4. Fare clic sul campo Casella Nome e immettere l'intervallo di etichette:

a) Immettere ER_LABELS_XXXX, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o profitti e perdite.

b) Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.5. Fare clic sull'intestazione della terza colonna della tabella.6. Fare clic sul campo Casella Nome e definire il primo intervallo di valori:

a) Immettere ER_VALUES_XXXX_YYYY, dove XXXX indica il contenuto della tabella, ad esempio bilancio o profitti e perdite e YYYY indica un'altra caratteristica per identificare il valore, ad esempio l'anno o l'area geografica.

Da ricordareExcel ordina gli intervalli in ordine alfabetico e nella finestra di dialogo Collega dati le colonne vengono visualizzate in quest'ordine. È opportuno tenere questo fatto in considerazione quando si definiscono gli identificatori YYYY.

b) Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.7. Definire tutti gli intervalli di valori necessari.


8. Una volta terminato, fare clic sulla freccia verso il basso del campo Casella Nome e verificare che tutti gli intervalli definiti siano stati elencati.

Esempio:

ER_KEYS_CS1ER_LABELS_CS1ER_VALUES_CS1_AANOTEER_VALUES_CS1_ACTER_VALUES_CS1_P1ER_VALUES_CS1_P2

Gli intervalli elencati sopra sono stati creati per la prima tabella che verrà visualizzata in un capitolo del report “CS1”. La tabella visualizza una colonna con posizioni, note e valori per l'anno in corso e per i due anni precedenti. Il nome dell'intervallo della colonna “Note integrative” inizia con “AA” per assicurare che verrà visualizzato nella terza posizione della tabella. In caso contrario, verrà visualizzato nella quarta posizione, tra il valore dell'anno in corso e quello dell'anno precedente.



Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider [pagina 71]

2.4.5.2.2 Definizione degli intervalli denominati BIP

La connessione a SAP Disclosure Management è stata effettuata e la cache di dati è stata aperta in Microsoft Office Excel per la modifica.

Per definire gli intervalli denominati BIP in Microsoft Office Excel, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella cache di dati, contrassegnare la tabella per la quale definire un intervallo denominato BIP.2. Inserire un nome nel campo Casella Nome.

Il nome deve iniziare con “BIP_”.Per modificare il nome di un intervallo denominato BIP, dal menu Formula selezionare Gestione nomi.

3. Premere sul tasto [Invio] per salvare l'intervallo.


La tabella selezionata dalla cache di dati viene salvata come intervallo denominato BIP.

Nel capitolo Microsoft Office Word, è possibile inserire la tabella selezionando l'intervallo denominato BIP.


Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider [pagina 71]


2.4.5.2.3 Collegamento di formule IF e VLOOKUP nelle celle

● La connessione a SAP Disclosure Management è stata effettuata e la cache di dati è stata aperta in Microsoft Office Excel per la modifica.

● I dati sono stati estratti dall'origine dati esterna in un foglio BD. ● È stato stabilito l'ordine richiesto delle posizioni nel foglio di lavoro. La formula VLOOKUP viene utilizzata, per

esempio, quando i dati nel foglio di riferimento devono essere visualizzati in un ordine diverso rispetto ai dati estratti nel foglio BD. La formula IF viene utilizzata per fare riferimento ai dati nello stesso ordine di visualizzazione nel foglio BD per garantire che una riga vuota nel foglio BD venga visualizzata come vuota (e non come 0 o #N/A). Questo è importante quando si utilizzano gli intervalli, perché mediante questa formula verranno visualizzate solo le posizioni con i valori numerici contenuti nell'elenco del collegamento dati.

Per creare il collegamento tra le istruzioni IF o VLOOKUP nelle celle:

1. Per inserire i valori corrispondenti, immettere la formula VLOOKUP nelle celle valore.

Esempio: =VLOOKUP ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)

Il sistema deve cercare ogni volta il valore nell'intera matrice della tabella, quindi occorre utilizzare i simboli $ durante la definizione della matrice. Nella formula VLOOKUP, la prima colonna della matrice della tabella è l'area in cui viene effettuata la ricerca del valore definito.

2. Immettere la formula IF nella tabella di riferimento per il numero massimo di inserimenti possibili.

Esempio: =IF('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)

Se una riga del foglio BD contiene dati, questi vengono visualizzati nel foglio di lavoro. Se non sono ancora stati rilevati dati, le celle corrispondenti nel foglio di lavoro rimangono vuote.

2.4.5.2.4 Rivalutazione dei dati

1. In Excel, connettersi a SAP Disclosure Management e aprire la cache di dati per la modifica. 2. Estrarre i dati dall'origine dati esterna in un foglio BD.

I dati vengono forniti con 8 cifre decimali.3. Aprire un foglio di lavoro per la rivalutazione dei dati. Sulla base dei requisiti di reporting specifici, arrotondare

per eccesso o per difetto i dati a un numero senza decimali.

NotaLe celle dei valori devono essere formattate come numeri.

EsempioDati estratti in un foglio BD

Numero preliminare nel foglio BD: 10,017,180.92931720

Visualizzazione nel foglio di lavoro alternativo basata sulla formula =ROUNDUP('BD1'!A2,0): 10,017,181


2.4.5.2.5 Trasferimento della formattazione Excel a tabelle Word

Per formattare le tabelle in Excel, è possibile utilizzare le funzioni di formattazione standard in Microsoft Excel. Durante il trasferimento delle tabelle ai documenti Word, vengono trasferiti anche i formati assegnati in Excel.

Per trasferire la formattazione delle tabelle Excel alle tabelle Word, attenersi alla seguente procedura:

1. Creare una cache di dati o aprirne una esistente in Excel e formattare la tabella risultante in Excel. Ad esempio, è possibile evidenziare celle o righe con diversi colori e assegnare formati ai caratteri, ad esempio grassetto o corsivo.

2. Aprire il capitolo Word in cui si desidera includere la tabella e selezionare Disclosure ManagementTabella .

3. Selezionare l'origine dati.4. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati, aprire la cache di dati corrispondente e selezionare l'intervallo

di dati.5. Selezionare una delle seguenti opzioni di modelli:

○ Modello di Excel: il sistema trasferisce i dati della cache da Excel a Word con tutte le informazioni di formattazione. La tabella è disponibile nel documento Word come tabella Word con i formati assegnati in Excel.

Messaggio di avvertimentoVengono trasferiti soltanto i formati applicati manualmente. I formati assegnati mediante dei modelli di stile Excel non vengono trasferiti in Word.

○ Modello di Word: il sistema trasferisce i dati da Excel a una tabella Word senza alcuna formattazione. Viene assegnata la formattazione definita in un modello Word; consultare Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider [pagina 71].

○ Nessun modello: il sistema trasferisce i dati della cache in una tabella Word senza alcuna formattazione.

In Word è possibile applicare modifiche al formato. Tuttavia, tali modifiche vengono sovrascritte dai formati applicati in Excel quando la tabella viene aggiornata. È possibile conservare le modifiche alla larghezza delle colonne applicate in Word.

2.4.5.2.6 Formati delle celle

È possibile utilizzare le funzioni standard di Microsoft Office Excel per formattare le celle. Ad esempio, è possibile formattare una cella come data o come numero.

NotaSe si utilizza la formattazione in apice per le celle, occorre formattarle come Testo. Questo fa sì che i caratteri in formato di apice vengano visualizzati correttamente nei documenti Microsoft Office Word in cui questa cella presenta un collegamento dati.


Messaggio di avvertimentoSe è stato creato un collegamento dati in un documento Microsoft Office Word utilizzando il file Microsoft Office Excel come origine dati, il formato delle celle nel file Microsoft Office Excel non deve essere modificato. Se ciò avviene, dopo un aggiornamento il valore nel documento Microsoft Office Word potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Righe e colonne nascoste

Se in Excel righe e colonne vengono nascoste, non verranno trasferite alla tabella Word. La formattazione del documento Excel viene mantenuta.

Tabulazione decimale

Utilizzare il formato personalizzato per le celle Excel allineate con una tabulazione decimale in Word. Il formato deve iniziare con "_(" e terminare con "_)" nella prima sequenza della stringa del formato che termina con il segno di punto e virgola (";") così come mostrato nel seguente esempio:

Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)

Dipendenze con le altre funzioni:

In Excel, è possibile utilizzare la formattazione con apice in una cella. Questo può avere i seguenti risultati nella tabella Word:

● Se la cella A prima della cella con formato di apice B presenta un formato personalizzato per una tabulazione decimale, il formato personalizzato verrà utilizzato nella cella A di Word. I margini della cella A non verranno modificati.

● Se la cella A prima della cella con formato di apice B non presenta un formato personalizzato per una tabulazione decimale, il margine destro della cella A verrà rimosso completamente in modo che sembri che il numero in formato di apice faccia parte di questo numero.

Riempimento di celle con punti

Se è necessario riempire le celle con punti nella tabella Word, utilizzare un formato personalizzato nel documento Excel originale:

@*.

Limitazioni note:

● non raggruppare.● Se si utilizza la largehzza colonne modificabile, la tabulazione allineata sulla destra non verrà salvata.

Le tabelle illustrate sotto mostrano i formati supportati:

Formattazione Excel

Voce di menu Formattazione Word

Voce di menu Supportato

Tipo di allineamento di testo (orizzontale)

Generale (testo) Allineamento paragrafo

Sinistra Sì

Generale (numeri) Destra Non supportato da Word


Formattazione Excel



Sinistra Sinistra Sì

Centro Centro Sì

Destra Destra Sì

Riempi Sinistra Non supportato da Word

Giustifica Giustifica Sì

Centra nelle colonne Sinistra Non supportato da Word

Distribuito (rientro) Sinistra Non supportato da Word

Tipo di allineamento di testo (verticale)

In alto Allineamento verticale celle

In alto Sì

Centro Centro Sì

In basso In basso Sì

Giustificato In alto Non supportato da Word

Distribuito In alto Non supportato da Word

Formattazione Excel Formattazione Word Supportato

Unisci celle Unisci celle Sì

Formattazione Excel



Carattere Nome Carattere Nome Sì

Grassetto Grassetto Sì

Colore Colore Sì

Corsivo Corsivo Sì

Barrato Barrato Sì

Pedice Pedice Sì

Apice Apice Sì

Dimensione Dimensione Sì

Regolare Regolare Sì

Corsivo grassetto Corsivo grassetto Sì

Tipo di sottolineatura carattere

Totale Sottolineatura Sottolineatura Non supportato da Word

Doppio Sottolineato doppio Sì

Totale doppia Sottolineato doppio Non supportato da Word


Formattazione Excel



Nessuno Nessuno Sì

Singolo Sottolineatura Sì

Formattazione Excel



Tipo di bordo delle celle

Tratto punto Stile linea Punto tratto No

Tratto punto punto Punto punto tratto No

Tratteggiato Tratteggiato breve Sì

Punteggiato Punto Sì

Doppio Doppio Sì

Sottilissimo Sottilissimo Sì

Medio Singolo Sì

Tratto medio punto Punto tratto No

Tratto medio punto punto

Punto punto tratto No

Tratteggiato medio Tratteggiato breve No

Nessuno Nessuno Sì

Tratto punto inclinato Punto tratto No

Spesso Incassato 3D Sì

Sottile Singolo Sì

Formattazione Excel



Colore del bordo delle celle

Formatta celle Colore bordo Sì

Formattazione Excel



Rientro Rientro da sinistra Paragrafo Rientri da sinistra Sì

Rientro Rientro da destra Paragrafo Rientri da destra Non supportato da Word

Formattazione Excel



Colore sfondo Predefinito Riempi Predefinito Sì

Colore sfondo Personalizzato Riempi Personalizzato Sì

Formattazione Excel



Formattazione tabella Larghezza colonne Formattazione tabella Larghezza colonne Sì


Formattazione Excel



Formattazione tabella Altezza riga Formattazione tabella Altezza riga Sì

Formattazione Excel



Righe vuote Righe vuote Sì

Colonne vuote Colonne vuote Sì

2.4.5.3 Creazione di una cache di dati utilizzando l'anteprima PDF

Per creare un nuovo report della cache di dati con l'anteprima PDF, eseguire i passaggi seguenti:

1. Selezionare la scheda Amministrazione e scegliere Tipi di report.2. Fare clic su Nuovo tipo di report e inserire un nuovo nome per il tipo di report.3. Aprire la scheda Contenuto del capitolo nell'amministrazione del tipo di report, quindi selezionare Microsoft

Excel (97-2003) (.xls) e Microsoft Excel (.xlsx) per abilitare il tipo di report per la gestione dei file di Excel.4. Passare alla scheda Formati di output e selezionare Excel-to-PDF come formato di output. Questo

inserimento deve essere associato al plug-in SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, il quale deve essere installato e registrato in SAP Disclosure Management prima di creare il nuovo tipo di report.

5. Scegliere OK per salvare le impostazioni e per creare il nuovo tipo di report in SAP Disclosure Management. Il tipo di report è ora pronto per l'utilizzo.

2.4.5.3.1 Creazione dell'anteprima PDF ad hoc

È possibile creare un'anteprima PDF ad hoc al livello del report e del capitolo senza che sia necessario creare una revisione del contenuto del risultato output del PDF. Per eseguire l'anteprima ad hoc, seguire la procedura seguente:

1. Scegliere la scheda Generale in SAP Disclosure Management.2. Scegliere l'area Tipi di anteprima disponibili.3. Fare clic sul collegamento Excel-to-PDF. Questa operazione avvia il processo di anteprima PDF.4. Dopo la creazione del risultato output del PDF, il browser Web visualizza una finestra di dialogo di download.

È ora possibile salvare il documento PDF sul proprio disco rigido oppure aprire direttamente il documento utilizzando un'applicazione Acrobat Reader installata localmente.


2.4.5.3.2 Creazione di una revisione dell'anteprima PDF

È possibile creare un'anteprima PDF solo a livello del report.

1. Selezionare il nome del report nella scheda Generale di SAP Disclosure Management.2. Scegliere Crea, che avvia il processo di creazione PDF, compreso un risultato output del PDF revisionato.3. Al termine del processo, non è possibile scaricare immediatamente il PDF risultante. Passare alla scheda

Revisioni e selezionare la revisione da scaricare.4. Dopo avere selezionato il record della revisione, scegliere Scarica per scaricare il file nel disco rigido locale.

2.4.6 Gestione di documenti di testo in Microsoft Word

2.4.6.1 Funzioni di Disclosure Management in Word

Le funzioni specifiche di SAP Disclosure Management in Word sono relative agli oggetti utilizzati per creare il collegamento dati e per i modelli di design delle tabelle. Gli oggetti utilizzati per la creazione del collegamento dati in Word sono:

● tabelle● campi formula● campi di testo mobile● fogli Excel incorporati

2.4.6.1.1 Utilizzo di oggetti di tabella Word e del relativo file di modello

L'oggetto più comune per il collegamento di dati in Word è la tabella Word. La tabella contiene tutto o una parte del risultato di una query. In quest'ultimo caso, un caricamento di dati parziale, è necessario distinguere tra riferimenti relativi e assoluti per ottenere il risultato desiderato.

Quando il provider di dati mostra una struttura matrice fissa, è possibile utilizzare i riferimenti ai campi assoluti per collegare solo i dati selezionati. Quando il provider di dati mostra una struttura matrice flessibile, è necessario utilizzare i riferimenti ai campi relativi (al di là di alcune eccezioni, ad esempio le query TOP-N) per effettuare il collegamento soltanto ai dati selezionati.

SAP Disclosure Management consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:

● Risultati delle query con campi provenienti da un'origine dati SAP BW esterna● Una tabella Excel con intervalli denominati che utilizzano una cache di dati di SAP Disclosure Management

dell'origine dati interna

È possibile vedere facilmente se sono presenti campi o intervalli denominati, perché le intestazioni delle righe e delle colonne degli intervalli denominati sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.

È possibile utilizzare modelli per applicare un design aziendale alle tabelle:


● Quando la maggior parte delle tabelle sono strutturate nella stessa maniera e hanno lo stesso design.● Quando il formato delle tabelle è diverso dai formati dei paragrafi di testo e non interferisce con essi.● Quando lo stesso formato viene utilizzato in report diversi.

Quando si collega un provider di dati a un documento Word, è necessario decidere se caricare l'intera tabella dei risultati o solo dati specifici. Una volta selezionati i dati, è necessario decidere se associare i dati a un modello di tabella o se applicare un design specifico alla tabella nel documento di output.

NotaInoltre, è possibile trasferire alla tabella Word la formattazione applicata in Excel alla cache di dati; vedere Trasferimento della formattazione Excel a tabelle Word [pagina 96].

Modelli e tagging di tabelle Word

Una delle attività principali, oltre al caricamento dei dati da un provider di dati, è la creazione di un file di modello di tabella univoco BIP_WordTableDef.doc. Questo file archivia i design di tabelle utilizzati nei vari report di SAP Disclosure Management. Ogni design ha un nome univoco. Un design può essere assegnato a una tabella quando viene creata la connessione al provider di dati per la prima volta o in un momento successivo.

Per diventare un esperto nella creazione di modelli di tabelle, sebbene si utilizzino solo gli strumenti Word standard, occorre del tempo. È possibile utilizzare lo strumento Incolla i briefing book... per creare i modelli. Il sistema archivia l'ultimo briefing book caricato nella memoria della cache.

Quando si controlla il modello, con la tabella è possibile aprire sia i file del modello, sia i file del documento. Caricare il provider di dati o aggiornare i dati e verificare il design del modello nel documento. Se il risultato non è soddisfacente, tornare al file di modello aperto e apportare le modifiche. Salvare le modifiche, tornare al documento e ricaricare i dati dalla cache, operazione più rapida di un aggiornamento, per controllare l'effetto delle modifiche al design della tabella.

Continuare a passare tra i due file aperti finché non si raggiunge il risultato richiesto. Se occorre aggiungere righe vuote o altre colonne alla cache di dati, è necessario tornare alla funzione di aggiornamento e aggiornare la tabella.

NotaPer escludere un oggetto dall'aggiornamento del formato mediante il modello, deselezionare l'opzione nella gestione dell'oggetto.

2.4.6.1.1.1 Inserting a Word Table and Selecting the Data Provider

1. In Microsoft Word, check out the chapter for editing.2. Connect to the data source.3. Place the cursor where you want to insert the datalinked table.


4. Click Tablein the Disclosure Managementtoolbar to insert a table.5. If the Datalink objectdialog box does not automatically appear, click Datalinkin the Disclosure

Managementtoolbar.6. In the Datalink objectdialog box, click Newto add a data provider.7. In the Load Dataproviderdialog box, from the Datasourceslist, select a connected data source.

8. Click .9. From the Load BriefingBook or Query/Viewlist, select a briefing book.

SuggerimentoIf you have selected a DM (Disclosure Management)data source, you can filter the list for specific periods

or reports. To filter the list, choose .

The filter is applied for the current session. If you close the SAP Disclosure Managementplug-in and then reopen it, you have to set the filter again.

10. Click .11. If no variable needs to be defined, the system loads the queries contained in the briefing book into the

Dataproviderlist.12. If variables need to be defined, the system displays the Variable selectiondialog box. Enter the variables and

click OK.The system loads the queries contained in the briefing book into the Dataproviderlist.

13. Select a query from the list.The system displays a preview of the results in the Previewbox.14. Click OKto apply the settings.15. Click OKto enter all the result data of the query into the table.

The system closes the dialog box and returns to Word. The result data is entered in the table. The table is not yet formatted.

To apply the required format to a table you can tag it to a Word table template. Once you have selected the briefing book or query, click Saveto save the file to your computer or a network drive.

LimitazioneThe maximum number of columns allowed in Word tables is 58. Loading results with more than 500 lines can cause a high workload on the client PC, and you might have to wait some time for the results to appear.

SuggerimentoInstead of transferring all result data of the query, you can edit the result and select specific data.

Suggerimento

To load directly a single query or a query view, in the Load Dataproviderdialog box, click after you have selected the connected data source. Search for the required query/view in the Add Query/View to BriefingBookdialog box and move the necessary query/view to the Selected entriesbox.



Variabili nelle query [pagina 73]Applicazione di un modello di tabella Word [pagina 106]Creazione di un modello di tabella Word [pagina 104]Selezione di dati in tabelle Word [pagina 108]

2.4.6.1.1.2 Creazione di un modello di tabella Word

1. Aprire un nuovo documento in Microsoft Word.

2. Fare clic su Inserisci Tabella .3. Dal sottomenu, fare clic su Inserisci tabella....4. Nella finestra di dialogo Inserisci tabella, selezionare le dimensioni della tabella.

SuggerimentoSi consiglia di selezionare qualche colonna e riga in più all'inizio, perché è facile eliminare gli elementi di tabella inutilizzati.

5. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.6. Fare clic sulla prima cella della tabella.

7. Fare clic su Revisione Nuovo commento e inserire il nome del modello del formato come commento.Il sistema visualizza il campo del commento pronto per l'immissione di dati.

8. Immettere un nome per il modello del formato, ad esempio CDT1 per la tabella 1 del design aziendale o P&L per profitti e perdite.

9. Creare i nomi delle righe.Suggerimenti sull'impostazione di stili e formati:

○ Il design di ogni riga deve ricevere un nome composto da una sola parola. Una riga deve prendere il nome “Default” ; solitamente, rappresenta elementi normali della riga diversi dall'intestazione o dalla somma e viene assegnato a tutte le righe per impostazione predefinita. Il nome della riga deve essere immesso nella prima cella della riga.

○ Ogni cella del modello deve mostrare un elemento nel formato corretto, altrimenti durante il caricamento del modello nella tabella il formato verrà ignorato.

○ In alcuni casi, ad esempio quando la tabella formattata richiede righe vuote per riprodurre un determinato design, è necessario modificare la cache di dati e aggiungere righe vuote. Nel caso di numeri in formato apice (30051) per le note a piè di pagina, è necessario aggiungere una colonna solo per il testo in formato apice.

○ Il modello deve mostrare un numero di colonne identico a quello della tabella del report Word.10. Selezionare il numero e i nomi richiesti di:

○ righe dell'intestazione○ righe vuote○ righe con i totali

11. Selezionare la riga predefinita.


12. Selezionare la riga per le note a piè di pagina, se necessario.13. Selezionare il carattere, lo stile e le dimensioni del carattere per ciascuna riga.14. Unire le celle in base alle necessità.

Quando si uniscono le celle in diverse righe in senso orizzontale, assicurarsi di farlo in modo omogeneo. Ad esempio, non è consentito unire due celle delle colonne 1 e 2 in una riga e due celle delle colonne 2 e 3 nella riga successiva.

La seguente figura mostra un esempio dell'unione di celle non consentita:

15. Impostare i bordi e lo sfondo di ogni riga e ogni cella.16. Creare stili per i singoli formati delle tabelle.17. Salvare il documento come BIP_WordTableDef.doc.

○ Se non si lavora in un ambiente centralizzato ma si desidera che tutti gli altri utenti di SAP Disclosure Management utilizzino il modello, salvare il file in un'unità di rete pubblica alla quale possono accedere tutti gli utenti.

○ Se si lavora in un ambiente di server centralizzato, è necessario chiedere all'amministratore di sistema di caricare il file in SAP Disclosure Management. Una volta caricato, è possibile modificare il documento dal computer locale.

2.4.6.1.1.3 Modifica di un modello di tabella Word

1. Aprire il capitolo per la modifica in Word e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Nella scheda Disclosure Management, fare clic su Modifica nella sezione Modelli di tabelle.

Il sistema apre il file di modello BIP_WorldTableTemplate.doc.

3. Applicare le modifiche richieste.4. Effettuare una delle seguenti azioni:

○ Se si lavora in locale, fare clic su nella Barra degli strumenti di accesso rapido per salvare le modifiche al file.

○ Se si utilizza un modello estratto dal server:

1. Fare clic su Applica modifiche nella sezione Contesto della barra degli strumenti di Disclosure Management.

2. Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere una descrizione delle modifiche.3. Selezionare Chiudi per archiviare il documento modificato e continuare a utilizzare SAP Disclosure

Management.4. Selezionare Modifica per archiviare ed estrarre nuovamente il documento.5. Selezionare Visualizza per archiviare il documento e aprirlo nuovamente in modalità di

visualizzazione in Word.6. Fare clic su OK.



Creazione di un modello di tabella Word [pagina 104]

2.4.6.1.1.4 Applicazione di un modello di tabella Word1. Estrarre in Word il capitolo per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.2. Nella barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Collega dati.

3. Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati con il provider di dati caricato ( ), selezionare la casella di spunta Utilizza modello nella sezione Opzioni della barra degli strumenti Provider di dati.

4. Fare clic su Tag per iniziare a contrassegnare i dati caricati.Il sistema mostra la finestra di dialogo Formatta modello. La parte inferiore della finestra di dialogo mostra gli elementi del report. Nella prima colonna, Formattazione, è possibile assegnare alle singole righe il formato desiderato di un modello di formato selezionato. Il sistema assegna automaticamente alle righe il formato predefinito.

5. Dall'elenco Modello, selezionare il modello del formato.Il sistema carica i formati del modello nell'elenco Formattazione.

6. Nell'elenco Formattazione, selezionare il formato richiesto per ciascuna riga.

NotaFare clic su Ignora perché la riga venga ignorata nell'output.

7. Fare clic su Salva.Il sistema chiude la finestra di dialogo Modello e torna alla finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati.

8. Fare clic su OK per caricare nel documento la tabella contrassegnata.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. La tabella viene visualizzata con i formati contrassegnati assegnati alle righe della tabella.

EsempioDalla cache di dati...


...e il modello del formato

...mediante tagging

...alla tabella formattata nel report.


Utilizzo delle opzioni Incolla i briefing book per aggiornare una tabella nel documento Word [pagina 107]

2.4.6.1.1.5 Utilizzo delle opzioni Incolla i briefing book per aggiornare una tabella nel documento Word

1. Estrarre e aprire il capitolo in Word per la modifica.2. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.


3. Connettersi all'origine dati e al provider. 4. Selezionare la tabella con il formato di design che si desidera modificare.5. Fare clic su Modifica nella sezione Modelli di tabelle della barra degli strumenti di Disclosure Management e

caricare il file WordTableTemplateDef.doc.

6. Selezionare nel file il modello di formato richiesto e apportare le necessarie modifiche.7. Salvare il file WordTableTemplateDef.doc.

Se si lavora in un ambiente centralizzato, selezionare Modifica nella finestra di dialogo Commento di archiviazione per archiviare quindi estrarre nuovamente il documento.

8. Tornare al documento Word.9. Per aggiornare la tabella con i dati più recenti provenienti dal proprio computer, selezionare Documento nella

sezione Incolla i briefing book della barra degli strumenti di Disclosure Management.Mentre carica nuovamente i dati, il sistema applica anche il modello del formato modificato; in questo modo, il risultato è visibile immediatamente.

10. Se nel modello del formato sono state immesse nuove righe, è necessario ricostruire la tabella. A tal fine, fare clic su Collega dati per aprire la finestra di dialogo Oggetti di collegamento dati e fare clic su Tag.

11. Fare clic su ALT+TAB per tornare al file modello nel caso in cui sia necessario continuare a modificarlo.

NotaSe alla tabella appena aggiornata si applicano le modifiche, è necessario eseguire nuovamente i passaggi dall'8 al 10.

2.4.6.1.1.6 Esclusione di un oggetto dall'aggiornamento del formato di un modello

1. Aprire il capitolo in Word per la modifica.2. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.3. Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management. La finestra di dialogo Gestisci

oggetti mostra un elenco di oggetti con collegamento dati.4. Deselezionare la casella di spunta Utilizza modello per l'oggetto che si desidera escludere dagli

aggiornamenti del formato del modello.5. Chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.

2.4.6.1.1.7 Selezione di dati in tabelle Word

Un provider di dati può visualizzare i seguenti tipi di dati, a seconda del tipo di origine dati:

● tutti o parte dei dati di una query● i metadati del provider di dati● documenti proveniente da SAP Business Document Store (BDS)



Selezione di metadati [pagina 110]Selezione di un set di dati da un provider di dati [pagina 109]

2.4.6.1.1.7.1 Selezione di un set di dati da un provider di dati

1. Aprire il documento del capitolo in Word per la modifica.2. La connessione all'origine dati è stata effettuata.3. Fare clic su Collega dati e, nella finestra di dialogo Oggetto di collegamento dati, selezionare il provider di

dati per l'oggetto con il collegamento dati.4. Fare clic su Modifica o fare doppio clic sul provider di dati.

Nella finestra di dialogo Provider di dati, l'area superiore della schermata mostra la scheda Dati, mentre l'area inferiore della schermata mostra l'anteprima dell'effettiva selezione dei dati.

5. Fare clic su nell'area inferiore della schermata per vuotarla.6. Per selezionare una riga:

a) Per selezionare la riga che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:

○ Fare doppio clic sulla riga richiesta nell'area superiore della schermata.

○ Selezionare la riga nell'area superiore della schermata e fare clic su , quindi su nell'intestazione dell'area inferiore della schermata.

Il sistema trasferisce i dati nell'anteprima insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della riga.

b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole righe.c) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati

selezionati della query nell'oggetto con il collegamento dati.Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto Collega dati e torna a Word.

7. Per selezionare una colonna:a) Per selezionare la colonna che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:

○ Fare doppio clic sulla colonna richiesta nell'area superiore della schermata.

○ Selezionare la colonna nell'area superiore della schermata e fare clic su , quindi su nell'intestazione dell'area inferiore della schermata.

Il sistema trasferisce i dati insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della riga.b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole colonne.c) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati

selezionati della query nell'oggetto con il collegamento dati.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto Collega dati e torna a Word.8. Per selezionare una cella:


a) Per selezionare la cella che mostra i dati richiesti, effettuare una delle seguenti azioni:

○ Fare doppio clic sulla cella richiesta nell'area superiore della schermata.

○ Selezionare la cella nell'area superiore della schermata e fare clic su , quindi su nell'intestazione dell'area inferiore della schermata.

Il sistema trasferisce i dati insieme, se disponibili, alle intestazioni della colonna e della riga.b) Se necessario, ripetere il passaggio 3 per selezionare ulteriori dati nelle singole celle.c) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati

selezionati della query nell'oggetto con il collegamento dati.Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto Collega dati e torna a Word.

9. Per selezionare tutti i dati:

a) Fare clic su nell'intestazione dell'area inferiore della schermata.Il sistema trasferisce i dati insieme alle intestazioni della colonna e della riga.

b) Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati, quindi nuovamente su OK per inserire i dati selezionati della query nell'oggetto con il collegamento dati.Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto Collega dati e torna a Word.

2.4.6.1.1.7.2 Selezione di metadati

1. Estrarre il documento del capitolo in Word per la modifica.2. Connettersi all'origine dati e selezionare il provider di dati per l'oggetto con il collegamento dati.3. Fare clic su Collega dati e, nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, selezionare il provider di

dati per l'oggetto con collegamento dati.4. Fare doppio clic sul provider di dati.

5. Nella sezione inferiore della finestra di dialogo Provider di dati, fare clic su per deselezionare i dati.6. Fare clic sulla scheda Metadati nell'area superiore della schermata.

Il sistema visualizza i metadati disponibili nell'area superiore della schermata.7. Selezionare i metadati richiesti.

8. Fare clic su .Il sistema trasferisce i metadati nella sezione dell'anteprima.

9. Ripetere questi passaggi il numero di volte necessario a caricare i metadati richiesti.10. Fare clic su OK per immettere i dati selezionati della query nell'oggetto che dispone del collegamento dati.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word.


2.4.6.1.1.8 Larghezza regolabile delle colonne nelle tabelle con collegamento dati

Se si modifica la larghezza di una colonna in una tabella con collegamento dati, il comportamento predefinito del sistema durante un aggiornamento dei dati è ripristinare la larghezza precedente della colonna. Per regolare manualmente la larghezza delle colonne delle tabelle con collegamento dati, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare la tabella, quindi Dettagli oggetto.2. Selezionare la casella di spunta Larghezza colonna regolabile e fare clic su OK.

Dopo un aggiornamento dati, la larghezza della colonna rimane come era stata impostata manualmente.

NotaSe si imposta nuovamente un collegamento dati per lo stesso oggetto, sarà necessario regolare ancora la larghezza della colonna.

2.4.6.1.2 Oggetti campo formula con collegamento dati

Il campo formula viene utilizzato in un campo di dati singoli con dati quantitativi e, eccezionalmente e solo con un numero limitato di cifre, qualitativi. La differenza tra un riferimento a un campo relativo o assoluto non è importante se il provider di dati ha una struttura matrice fissa che non cambia nel tempo. Il valore richiesto verrà sempre collocato nella stessa cella in modo che il riferimento assoluto funzioni adeguatamente.

Se il provider di dati ha una struttura matrice flessibile, per effettuare il collegamento al contenuto di una cella è necessario utilizzare i riferimenti relativi (al di là di alcune eccezioni, ad esempio le query TOP-N).

SAP Disclosure Management consente soltanto l'uso di riferimenti ai campi relativi nei seguenti casi:

● I risultati delle query con campi di origini dati SAP BW esterni● Una cache di dati di Disclosure Management Excel che comprende gli intervalli denominati

È possibile vedere facilmente se sono presenti campi o intervalli denominati, perché le intestazioni delle righe e delle colonne degli intervalli denominati sono evidenziate in azzurro quando si seleziona il provider di dati.

Gli oggetti campo formula vengono utilizzati principalmente per creare un collegamento a un valore esclusivamente quantitativo nella cella di una tabella di un provider di dati.

SAP Disclosure Management offre una funzionalità di selezione breve per il campo formula, così che quando l'origine dati è connessa e il provider di dati caricato, il sistema ignora il passaggio di modifica del provider di dati e visualizza automaticamente la finestra di dialogo Provider di dati per la selezione della cella. Sulla base della struttura (fissa o flessibile) del provider di dati, si crea un collegamento con un riferimento a un campo assoluto o relativo.


Oggetti con collegamento dati nei documenti [pagina 67]


2.4.6.1.2.1 Creazione di un collegamento dati con campi formula mediante cache di dati con intervalli

1. Estrarre il documento del capitolo in Word per la modifica.

NotaQuest'attività presuppone che siano stati già creati collegamenti dati con i campi nel documento Word.

2. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.3. Connettersi all'origine dati richiesta e a un provider di dati che corrisponde a un file Excel della cache di dati

interna. I dati richiesti sono archiviati in un foglio con intervalli.

4. Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire il campo formula.

NotaSe si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto tabella, verrà visualizzato un messaggio di errore.

5. Fare clic su Campo formula nella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire un campo formula.La finestra di dialogo Breve selezione per XXX mostra i dati del provider di dati utilizzato in precedenza per la creazione di un collegamento dati con una tabella. Le intestazioni di righe e colonne sono evidenziate in azzurro.

6. Fare clic sulla cella che mostra il contenuto richiesto.La voce nell'elenco Tipo di formato cambia a seconda che si selezioni un valore numerico o di testo.

7. Dall'elenco Tipo di formato, selezionare i dettagli del formato: ad esempio, in caso di numeri, nessun decimale, euro o percentuale o in caso di testo, maiuscole o iniziale maiuscola.

NotaVerificare che l'icona dell'ancora non sia selezionata, altrimenti il riferimento al campo sarà assoluto.

8. Fare clic sulla freccia verso il basso per creare un collegamento dati tra il campo formula e il valore selezionato.Il sistema immette il valore selezionato nel campo formula.

2.4.6.1.2.2 Creazione di un collegamento dati con il campo formula utilizzando una query BW per un elenco delle prime N

1. Estrarre in Word il documento del capitolo per la modifica e avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.

NotaIl provider di dati non è stato ancora utilizzato nel documento e la connessione all'origine dati non è stata stabilita.


2. Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire il campo formula.

NotaSe si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto di tabella, verrà visualizzato un messaggio di errore.

3. Fare clic su Campo formula nella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire un campo formula.

4. Nella finestra di dialogo Breve selezione per XXX, fare clic sull'icona Carica briefing book per connettersi all'origine dati e al provider di dati richiesto.

5. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati, selezionare un'origine dati dall'elenco Origini dati.6. Nella finestra di dialogo Connessione a XXX in corso, immettere un nome utente e una password.7. Fare clic su OK per connettersi all'origine dati.

8. Fare clic su per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.9. Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.

10. Fare clic su per eseguire il briefing book e caricare il risultato.Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.

11. Se invece occorre definire le variabili, immettere i valori nella finestra di dialogo Selezione variabile e fare clic su OK.

12. Selezionare la query.Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.

13. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati e tornare alla finestra di dialogo Breve selezione per XXX.Il risultato della query viene immesso nella scheda Dati. Poiché è stata caricata una query BW con valori, i dati vengono selezionati per impostazione predefinita con un riferimento al campo relazionale. È necessario stabilire un riferimento assoluto nel primo valore della classifica.

14. Selezionare il primo valore dell'elenco.La voce nell'elenco Tipo di formato dipende dalla selezione di un valore numerico o di testo.

15. Dall'elenco Tipo di formato, selezionare i dettagli del formato: ad esempio, in caso di numeri, nessun decimale, euro o percentuale o in caso di testo, maiuscole o iniziale maiuscola.

16. Fare clic sull'icona dell'ancora per definire il riferimento come assoluto.

17. Fare clic su per creare un collegamento dati tra il campo formula e il valore selezionato.

Il sistema immette il valore selezionato nel campo formula.

2.4.6.1.3 Oggetti di testo mobili con collegamento dati

Il testo mobile è un campo attivo di lunghezza illimitata in cui il contesto qualitativo viene archiviato in una o più celle del provider di dati selezionato. Per collegare i valori di più celle, separare i contenuti singoli utilizzando il punto e virgola (;).


2.4.6.1.3.1 Inserimento di un campo di testo mobile

1. Estrarre il documento del capitolo in Microsoft Word per la modifica.2. La connessione all'origine dati è stata effettuata.3. Avviare il componente aggiuntivo SAP Disclosure Management.4. Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire la tabella con il collegamento dati.

NotaSe si posiziona il cursore in un testo mobile o un oggetto tabella, verrà visualizzato un messaggio di errore.

5. Fare clic su Testo mobile nella barra degli strumenti di Disclosure Management.6. Se sono presenti altri oggetti con collegamento dati, il sistema visualizza la finestra di dialogo Oggetto con

collegamento dati. Altrimenti, fare clic su Collega dati nella barra degli strumenti di Disclosure Management.7. Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere un provider di dati.

8. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , selezionare un'origine dati connessa (viene visualizzato ).

9. Fare clic su per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.10. Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.

11. Fare clic su per eseguire il briefing book e caricare i risultati.Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.


13. Nell'elenco Provider di dati, selezionare la query richiesta dall'elenco.Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella casella Anteprima.

14. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati e tornare alla finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati.

15. Fare clic su Modifica.

16. Nella finestra di dialogo Provider di dati, fare clic su posizionato nell'area inferiore della schermata per deselezionare i dati.

17. Selezionare la cella o la riga nell'area superiore della schermata da collegare all'oggetto con collegamento dati.

18. Attivare la selezione appropriata:

○ Fare clic su e se si desidera selezionare i contenuti di una singola cella.

○ Fare clic su e se si desidera selezionare i contenuti di una riga.

NotaA seconda della struttura del provider di dati (fissa/flessibile con intervalli), i dati vengono collegati a un riferimento al campo assoluto o relativo.


19. Ripetere i passaggi 17 e 18, se necessario.Il sistema inserisce tutti i dati selezionati in una singola riga.

20. Fare clic su OK per confermare la selezione dei dati e chiudere la finestra di dialogo Provider di dati.21. Fare clic su OK per immettere i dati selezionati nell'oggetto che dispone del collegamento dati.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. I dati vengono immessi nel documento, nel quale il contenuto delle singole celle è separato da una virgola (,).


Oggetti con collegamento dati nei documenti [pagina 67]Variabili nelle query [pagina 73]Variabili nelle query [pagina 73]

2.4.6.1.4 Fogli di Excel con collegamento dati e incorporati in documenti Word

Anziché creare una tabella Word, è possibile incorporare un foglio Excel nel documento Word e modificare i dati dal provider di dati utilizzando le funzioni Excel. È possibile limitare la modifica di Excel, scrivere informazioni di mapping elaborate nell'oggetto e personalizzare le impostazioni di aggiornamento.

2.4.6.1.4.1 Inserimento di un foglio Excel con collegamento dati in un documento Word

1. Estrarre il capitolo in Word per la modifica.2. Connettersi all'origine dati.3. Posizionare il cursore nel punto del documento in cui si desidera inserire la tabella per la quale effettuare il

collegamento dati.4. Fare clic su Foglio Excelnella barra degli strumenti di Disclosure Management per inserire una cartella di

lavoro Excel.5. Se sono presenti altri oggetti con collegamento dati, il sistema visualizza la finestra di dialogo Oggetto con

collegamento dati. Altrimenti, fare clic su Collega datinella barra degli strumenti di Disclosure Management.6. Nella finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati, fare clic su Nuovo per aggiungere un provider di dati.7. Nella finestra di dialogo Carica provider di dati , viene visualizzata un'origine dati connessa (viene visualizzato

).Se la connessione all'origine dati non è stata ancora stabilita, il sistema visualizza la finestra di dialogo appropriata per farlo.

8. Fare clic sull' per caricare i briefing book dell'origine dati selezionata.9. Dall'elenco Carica briefing book o query/vista, selezionare il briefing book.


10. Fare clic sull' per eseguire il briefing book e caricare i risultati.Se non è necessario definire variabili, il sistema carica le query contenute nel briefing book nell'elenco Provider di dati.


12. Nell'elenco Provider di dati, selezionare la query richiesta dall'elenco.Il sistema visualizza un'anteprima del risultato nella sezione Anteprima.

13. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Carica provider di dati.14. Continuare a caricare ulteriori provider di dati (anche da altre origini dati), se necessario. Ripetere i passaggi

da 6 a 13.15. Fare clic su OK per immettere tutti i dati delle query nella cartella di lavoro Excel.

Il sistema chiude la finestra di dialogo Oggetto con collegamento dati e torna a Word. I dati vengono immessi nella cartella di lavoro. Per ciascun provider di dati, il sistema crea un foglio elettronico separato chiamato BD1, BD2 e così via. Inoltre, crea un foglio elettronico chiamato BT che contiene tutti i dati forniti nelle tabelle BD.

16. Modificare la cartella di lavoro e i relativi dati utilizzando le opzioni standard di Excel.



2.4.6.1.4.2 Protezione di oggetti Excel incorporati in documenti Word

Gli oggetti Excel incorporati in un documento Word possono essere protetti. La protezione è impostata per l'intera cartella di lavoro Excel. Una protezione attivata mediante SAP Disclosure Management può essere disattivata solo mediante SAP Disclosure Management.


2. Fare clic su Oggetti nella barra degli strumenti di Disclosure Management.

3. Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, fare clic sull' .4. Nella finestra di dialogo Proteggi oggetti di Excel, immettere una password.

NotaSolo con questa password sarà possibile disattivare la protezione Excel in un secondo momento.

5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Proteggi oggetti di Excel.Lo stato della protezione di Excel viene rispecchiato nell'icona davanti all'identificativo dell'oggetto. Un

lucchetto aperto ( ) indica che l'oggetto non è protetto. Un lucchetto chiuso ( ) indica che la protezione è attivata.


6. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.

2.4.6.1.4.3 Creazione di un foglio di lavoro con le informazioni sulla mappatura per un oggetto Excel incorporato in un documento Word

In un oggetto Excel incorporato in un documento Word, è possibile creare un foglio di lavoro supplementare, BM, contenente informazioni relative all'origine dei dati. Il foglio di lavoro contiene le seguenti informazioni:

● Nome del foglio di lavoro● Briefing book utilizzato per il foglio di lavoro● Nome del provider di dati● ID del provider di dati● Tipo di dati


2. Fare clic su Oggettinella barra degli strumenti di Disclosure Management.3. Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, selezionare l'oggetto Excel.4. Per aggiungere il foglio di lavoro BM all'oggetto Excel, fare clic sull'icona Scrivi le informazioni di mapping.

Questo foglio di lavoro contiene informazioni relative all'origine dati, al provider di dati e al tipo di dati.5. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.

2.4.6.1.4.4 Configurazione delle opzioni di aggiornamento per gli oggetti Excel incorporati nei documenti Word

Così come per altri oggetti con collegamento dati, è possibile escludere oggetti Excel dall'aggiornamento durante l'aggiornamento del contenuto. Tuttavia, per gli oggetti Excel è possibile personalizzare ulteriori impostazioni di aggiornamento nell'oggetto:

● Formato: quando attivata, l'aggiornamento guidato può modificare il formato.● Contrassegna modifiche: quando attivata, l'aggiornamento guidato evidenzia le modifiche.● Utilizza gli stili: quando attivata, l'aggiornamento guidato considera le impostazioni di formato per le

eccezioni. È possibile utilizzare questa funzione solo quando l'origine dati è un sistema SAP BW.


2. Fare clic su Oggettinella barra degli strumenti di Disclosure Management.3. Nella finestra di dialogo Gestisci oggetti, per gli elementi degli oggetti, selezionare le seguenti opzioni in base

alle necessità:

○ Per consentire un aggiornamento del formato durante l'aggiornamento del contenuto, selezionare la casella di spunta Formato.

○ Perché le modifiche vengano evidenziate, selezionare la casella di spunta Contrassegna modifiche.


○ Per applicare la colorazione delle eccezioni derivanti da un sistema SAP, selezionare la casella di spunta Utilizza gli stili.

4. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Gestisci oggetti e tornare a Word.

2.4.6.1.5 Scalabilità dei valori in un documento Word

Questa funzione è supportata solo per le celle in oggetti tabella Word con collegamento oggetto non contrassegnato e per oggetti campo formula.

1. Selezionare i valori da scalare.Per selezionare una cella, è necessario evidenziare la cella completa (triplo clic). Inoltre, è possibile selezionare più celle.Per selezionare un campo formula, semplicemente farvi clic sopra.

2. Nel menu di scelta rapida, selezionare Imposta formato campo.3. Nel campo Scalabilità, immettere un fattore di scala (ad esempio 1000), quindi fare clic su OK.

2.4.6.1.6 Conversione di un documento in HTML Edgar

La SEC (US Securities and Exchange Commission) ha definito un processo noto come EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval). L'HTML SEC EDGAR è un formato standard per la presentazione di documenti finanziari definito dalla SEC per garantire l'uniformità delle presentazioni in formato elettronico. La legislazione statunitense richiede la presentazione periodica di documenti di divulgazione finanziaria in formato elettronico utilizzando EDGAR. È possibile convertire automaticamente i documenti Microsoft Word in HTML EDGAR utilizzando SAP Disclosure Management; questo semplifica il processo di invio dei documenti a SEC ed elimina la necessità di convertire manualmente i documenti o di rivolgersi a servizi forniti da terzi per la gestione della conversione.

Tutti i documenti Microsoft Word possono essere convertiti in HTML EDGAR, dai capitoli ai report.

Per convertire i documenti Microsoft Word in HTML EDGAR:

1. Aprire un capitolo o un report in modalità di modifica o di visualizzazione.2. Nella sezione Altro della barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Converti in HTML

EDGAR. Il documento viene convertito immediatamente in HTML EDGAR e viene visualizzato un report di conversione. Vengono visualizzati eventuali errori o avvertimenti verificatesi durante il processo di conversione del documento.

3. Seguire i suggerimenti e le linee guida contenuti nelle descrizioni degli errori o degli avvertimenti per correggere i problemi ed eseguire nuovamente la conversione EDGAR.

4. Ripetere il processo di conversione finché non vengono visualizzati altri errori nel Report conversione HTML EDGAR.

5. Quando la conversione EDGAR è stata completata correttamente, fare clic su Salva e selezionare una posizione in cui salvare il documento convertito. Il file di output è un file ZIP contenente l'HTML ed eventuali immagini facenti parte del documento originale.

6. Decomprimere il file ZIP e caricare manualmente i file nel sito Web di presentazione EDGAR di SEC.

Di seguito viene illustrata una tabella delle formattazioni supportate:


Formato Funzione supportata

Formattazione font Formattazione testo

Colori del testo; testo colorato evidenziato

Formattazione paragrafi Punti elenco - limitati ai caratteri ASCII utilizzati come simboli dei punti elenco

Impostazione pagina Supporto del layout singolo e a 2 colonne (più colonne generano un layout scadente)

Intestazione e piè di pagina Numeri di pagina:

● Il primo campo {PAGE} viene letto e utilizzato come indice iniziale

● Solo numeri arabi● Nessun supporto del riavvio del contatore di pagine

Immagini

Stili Stili personalizzati

Tabelle Disposizione del testo in una tabella:

Tabelle su più pagine

Tabulazioni decimali nelle tabelle

Celle unite (orizzontali/verticali)

Didascalia Immagine/Tabella: limitata ai caratteri ASCII

Simboli Caratteri speciali: limitati ai caratteri ASCII

Immagini gif e jpeg nativi, gli altri formati di file verranno convertiti in gif.

L'attributo "alt" può contenere solo testo. I percorsi e gli URI vengono rimossi.

Grafici I grafici vengono convertiti in immagini (gif)

Campi formula Nei campi formula, solo i valori vengono trasferiti in HTML

Anteprima di stampa (interruzioni di pagina) Le interruzioni di pagina si trovano all'inizio di ogni pagina come CSS, come in Word. Se il contesto HTML è esteso e non rientra in una singola pagina dell'anteprima di stampa, il contenuto verrà comunque interrotto all'inizio della pagina Word corrispondente.

Di seguito viene illustrata una tabella delle limitazioni note delle formattazioni Word.

Formato Limitazione nota

Numeri di pagina La soluzione dipende dal documento Word. Se i numeri di pagina vengono visualizzati nell'intestazione/piè di pagina del documento Word, verranno visualizzati anche nel file HTML e numerati in maniera sequenziale. Questo significa, tuttavia, che se la numerazione di pagina viene iniziata di nuovo daccapo nel documento Word, ciò non avviene nel file HTML, in cui la numerazione continuerà a essere sequenziale.


Formato Limitazione nota

Collegamenti a riferimenti esterni Il formato viene conservato, ad esempio anche il formato "collegamento tipico"

I riferimenti locali, i collegamenti a segnalibri e agli archivi EDGAR vengono conservati.

Per ulteriori informazioni, vedere anche http://www.sec.gov/

info/edgar/edmanuals.htm .

Sommario Solo i collegamenti con segnalibro vengono generati dai sommari. I numeri di pagina nel sommario non sono supportati

Tabelle nidificate Se in un documento si trova una tabella nidificata, l'utente riceve un messaggio di errore dopo la creazione dell'output. L'utente deve intervenire manualmente. Il salvataggio non è possibile.

Strumenti di disegno Non supportati

Posizionamento di elementi Il posizionamento assoluto di elementi, quali immagini, grafici o altri non è supportato

NotaPer ulteriori informazioni, vedere anche la nota SAP 1803392

2.4.6.2 Utilizzo di funzioni Word standard per i documenti di Disclosure Management

Word consente di visualizzare nel documento tutti gli oggetti con collegamento dati configurati come campi (campi formula) o come segnalibri (tabelle e testo mobile)

2.4.6.2.1 Visualizzazione di campi e segnalibri in un testo


2. In Word, effettuare una delle seguenti azioni, a seconda della versione di Word:

○ Fare clic su File Opzioni .○ Fare clic sul pulsante Office, quindi su Opzioni di Word.

3. Nella finestra di dialogo Opzioni di Word, selezionare Impostazioni avanzate.Il sistema visualizza i dettagli delle impostazioni Avanzate nell'area di lavoro.

4. Nella sezione Visualizzazione del contenuto del documento, attivare le seguenti opzioni:

○ Mostra segnalibri


http://help.sap.com/disclaimer?site=http://www.sec.gov/info/edgar/edmanuals.htm

http://help.sap.com/disclaimer?site=http://www.sec.gov/info/edgar/edmanuals.htm

○ Mostra codici di campo anziché i relativi valori5. Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Opzioni di Word.

Il sistema ora visualizzerà gli oggetti mostrati come segnalibri (valori tabella e testo mobile) tra parentesi. L'oggetto campo formula viene visualizzato come campo standard.

2.4.6.2.2 Riempimento dello spazio vuoto nelle celle

È possibile creare un modello che riempia con punti eventuali spazi vuoti nelle celle di una tabella con collegamento dati. Questo è un requisito obbligatorio per diversi tipi di report.

1. Nella sezione Modelli di tabelle della barra degli strumenti di Disclosure Management, fare clic su Modifica.

2. Nel file del modello, creare una nuova tabella, se necessario.3. Nella tabella, selezionare tutte le celle di una riga che si desidera riempire con punti.4. Utilizzare le funzioni di Microsoft Office Word per aggiungere una tabulazione alla fine delle celle. Selezionare

una parte iniziale appropriata.5. Inserire un carattere di tabulazione in ogni cella.

6. Nella sezione Contesto della barra degli strumenti di Disclosure Management, selezionare Applica modifiche.

2.4.7 Gestione delle presentazioni in Microsoft Office PowerPoint

In Microsoft Office PowerPoint, è possibile creare collegamenti dati con i seguenti oggetti:

● Fogli di lavoro Microsoft Office Excel 97-2003 incorporati● Qualsiasi forma che possa contenere testo

Limitazioni

All'uso di Microsoft Office PowerPoint si applicano le seguenti limitazioni:

● Il write back non è possibile.● Le impostazioni lingua personalizzate, ad esempio i simboli decimali e i simboli di raggruppamento di cifre,

non sono supportati per il caricamento di dati al di fuori di una cache di dati. L'applicazione carica i dati così come sono disponibili nella cache di dati.

● L'output e il contenuto in formato “.pptx” non è supportato. Per aggiungere presentazioni Microsoft Office PowerPoint esistenti in formato “.pptx”, salvarle prima in formato “.ppt”.

● Il sommario in Microsoft Office PowerPoint non è incluso.


● I modelli in formato “.pot” non sono inclusi.● Nella colonna Panoramica oggetto della vista Cockpit, non viene visualizzato alcun simbolo per i capitoli

Microsoft Office PowerPoint di un report che indichi che sono presenti collegamenti dati.

2.4.7.1 Creazione di un collegamento dati con fogli di lavoro incorporati

Nelle presentazioni Microsoft Office PowerPoint, è possibile creare un collegamento dati con fogli di lavoro Microsoft Office Excel 97-2003 incorporati.

1. In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, inserire un foglio di lavoro Microsoft Office Excel 97-2003 utilizzando le funzioni standard di Microsoft Office PowerPoint.

2. Fare clic all'interno della presentazione (non all'interno del foglio di lavoro), quindi selezionare il foglio di lavoro.

3. Nella barra multifunzione di Disclosure Management, selezionare Crea collegamento dati.4. Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare un'origine dati, quindi OK.

Nella presentazione Microsoft Office PowerPoint, il foglio di lavoro Microsoft Office Excel selezionato è incorporato.

È possibile modificare il foglio di lavoro all'interno della presentazione o di Microsoft Office Excel utilizzando le funzioni standard di Microsoft Office. Dopo la modifica, chiudere il documento.

2.4.7.2 Creazione di un collegamento dati con forme

Quando si crea un collegamento dati con una forma, ad esempio con una casella di testo, in una presentazione Microsoft Office PowerPoint, è possibile selezionare una singola cella.

1. Selezionare una forma in una presentazione Microsoft Office PowerPoint.

2. Nella barra multifunzione di Disclosure Management, selezionare Crea collegamento dati.

3. Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare un'origine dati, quindi Modifica.4. Nella finestra successiva, selezionare il valore da visualizzare.

5. Selezionare Aggiungi i dati selezionati all'anteprima, quindi OK.6. Nella finestra Crea collegamento dati, selezionare OK.

Nella presentazione Microsoft Office PowerPoint, il valore viene visualizzato all'interno della forma.


2.4.7.3 Varianti per le presentazioni

Le varianti consentono di generare un numero qualsiasi di presentazioni Microsoft Office PowerPoint per diversi valori di una variabile di query. Ad esempio, dopo aver creato una presentazione con dati specifici di una regione, è possibile creare presentazioni con dati specifici per tutte le altre regioni.

2.4.7.3.1 Creare varianti per una presentazione

In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, è stato creato un collegamento dati a un provider di dati che supporta le variabili. Ad esempio, è possibile utilizzare le query BW con le variabili.

NotaPer creare varianti di una presentazione archiviata sul server di SAP Disclosure Management, scaricare la versione che si desidera utilizzare e salvarla sul computer locale. Quindi è possibile aprire il file e creare le varianti utilizzando questo file. Non è possibile estrarre una presentazione dal server e generare varianti della presentazione.

1. In una presentazione Microsoft Office PowerPoint, nella barra multifunzione di Disclosure Management,

selezionare Crea varianti....

2. Nella finestra Varianti, selezionare Variante iniziale.Il sistema crea una variante iniziale con le impostazioni provenienti dal collegamento dati selezionato durante la sua creazione.

3. Selezionare una variabile, quindi Drill-down.

Il sistema visualizza un elenco di tutte le varianti.

È possibile ripetere questo passaggio ed eseguire il drill-down in più variabili. In questo caso, si consiglia di immettere i nomi delle sottocartelle in cui il sistema archivierà i file Microsoft Office PowerPoint generati per una variante o un insieme di varianti.

4. Per verificare se tutte le variabili siano state alimentate con variabili valide, selezionare Analizza.

5. Selezionare Genera.6. Quando il sistema richiede l'immissione di una posizione, specificare una cartella del file system in cui salvare i

file generati.

Il sistema genera un file Microsoft Office PowerPoint per ogni variante definita e salva questi file nella cartella specificata.



Download di una revisione di un capitolo o di un report [pagina 37]

2.4.7.3.2 Generazione di varianti di una presentazione in un background job

La variante è stata definita.

Per generare numerose varianti o generarle regolarmente, è possibile eseguire la generazione di varianti in un background job.

1. Nella finestra Varianti, fare clic su Salva e salvare il file di definizione variante sul file system.Un file di definizione variante presenta l'estensione “.vml”.

NotaUn file di definizione variante può essere utilizzato soltanto per il file Microsoft Office PowerPoint per il quale è stato creato.

2. Nella directory di installazione di SAP Disclosure Management, individuare il file BIPVariantBatch.exe.

3. In un prompt dei comandi, eseguire il file in background utilizzando la seguente sintassi: BIPVariantBatch.exe <file di presentazione> <file vml> <percorso di output>

Le presentazioni Microsoft Office PowerPoint vengono create e salvate nella cartella di output con i valori definiti nelle variabili.


3 Guida del gestore

3.1 Panoramica

Il manuale del manager supporta tutti gli utenti assegnati al ruolo di manager standard con diritti di modifica dei report o ad un altro ruolo con attività e diritti di accesso simili.

NotaAd eccezione dell'aggiornamento del contenuto, le modifiche del contenuto nel documento consolidato vengono gestite mediante le funzionalità standard dell'applicazione Microsoft Office corrispondente. Per informazioni su queste funzionalità, fare riferimento alla guida in linea di Microsoft Office.

Prerequisito

L'utente deve conoscere le funzioni e le attività descritte nella guida online Generale e i concetti di base di SAP Disclosure Management quali autorizzazioni, workflow, report, periodi e cache di dati.


Monitoraggio dei report [pagina 175]Generazione di report consolidati [pagina 160]Gestione degli accessi a report e capitoli [pagina 152]Amministrazione degli stati del workflow [pagina 138]Amministrazione dei capitoli [pagina 142]

3.2 Report e periodi

Gli elementi di base in SAP Disclosure Management sono periodi e report. Un periodo è un gruppo di report contenente un numero illimitato di report. Un report consolidato è un file generato contenente uno o più capitoli. Le impostazioni definite per periodi e report controllano il comportamento e la gestione di tali elementi durante la modifica dei report.

L'immagine seguente mostra una panoramica della relazione tra periodi, report, capitoli e tipi specifici configurati dall'amministratore di SAP Disclosure Management.

Guida per l'utenteGuida del gestore © 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. 125

Impostazione dei tipi

Tipo di report: il tipo di report determina i tipi di contenuto disponibili durante la creazione di capitoli e il formato di output nativo del report. Il tipo di report è gestito dall'amministratore di SAP Disclosure Management.

Tipo di contenuto: il tipo di contenuto determina i tipi di documento che è possibile utilizzare per creare il contenuto di un capitolo. Il tipo di contenuto fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.

Tipo di capitolo: il tipo di capitolo determina la relazione tra un capitolo e il relativo contenuto. Tale relazione può essere una delle seguenti:

● Il capitolo è il proprietario originale del contenuto.● Il capitolo non presenta contenuti e serve solo da elemento struttura.● Il capitolo rappresenta solo un collegamento a un altro capitolo, che è il proprietario del contenuto.

Il tipo di capitolo fa parte dei dati anagrafici del capitolo e viene selezionato durante la creazione del capitolo.

3.2.1 Amministrazione dei periodi

Tutti i report in SAP Disclosure Management devono essere assegnati a un periodo. L'utente può configurare il periodo in base alle singole esigenze. Un periodo deve disporre di un nome univoco e una durata specifica. La relazione tra periodo e report è 1:n, ossia un periodo contiene tutti i report con identica durata. Il periodo è un criterio di selezione utilizzato nel monitoraggio dei report.


Guida del gestore

Una copia tramite roll-forward si applica ai dati anagrafici del report, non ai periodi perché copia i report da un periodo a un altro.

Dopo avere selezionato Copia tramite roll-forward,è possibile selezionare Cancella dati BD/BDM per stabilire che i dati collegati di SAP BW o SAP ERP nei fogli Excel del periodo debbano essere cancellati nel nuovo periodo con roll-forward.

NotaNon è possibile eliminare periodi che contengono report con workflow già iniziati. È possibile eliminare soltanto periodi vuoti o periodi con report i cui workflow non sono ancora iniziati e presentano lo stato Inizializzazione.

L'elenco di periodi è costituito dalle seguenti colonne:

● Nome - visualizza il nome del periodo.● Inizio validità - visualizza la data di inizio del periodo.● Fine validità - visualizza la data di fine del periodo.● Numero di report - visualizza il numero di report assegnati al periodo.


Creazione di un periodo [pagina 127]Modifica di un periodo [pagina 128]Eliminazione di un periodo [pagina 128]Creazione di un nuovo report da un report esistente [pagina 131]

3.2.1.1 Creazione di un periodo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Periodi.3. Fare clic su Nuovo periodo.4. Nella scheda Nuovo periodo, immettere un Nome per il nuovo periodo.

○ Per selezionare la data di inizio, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.○ Per selezionare la data di fine, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.○ Per poter creare un altro periodo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro periodo.

5. Fare clic su Aggiungi.

Limitazione1. Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei periodi: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,2. Non è possibile creare un nome periodo che termini con un punto, quale, ad esempio, periodo.3. Non è possibile creare un nome periodo con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, periodo..1


3.2.1.2 Modifica di un periodo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Periodi. Viene visualizzato un elenco dei periodi esistenti.3. Selezionare il periodo.4. In fondo all'elenco, fare clic su Modifica periodo. Il sistema visualizza le impostazioni del periodo.5. Per selezionare una data di inizio differente, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.6. Per selezionare una data di fine differente, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.7. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

3.2.1.3 Eliminazione di un periodo

Verificare che il periodo non sia collegato a report inizializzati o non avviati.

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Periodi. Viene visualizzato un elenco dei periodi esistenti.3. Selezionare il periodo da eliminare.4. In fondo all'elenco, fare clic su Elimina periodo.5. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per eliminare il periodo.

3.2.2 Amministrazione dei report

Ciascun utente può visualizzare solo i report delle unità che gli sono state assegnate. Per verificare le unità assegnate, utilizzare il collegamento Unità nell'angolo in alto a sinistra della schermata dell'applicazione server. Per assegnare unità agli utenti, selezionare Amministrazione Utenti Unità Modifica utente Unità . Alla selezione della scheda Unità, vengono visualizzate le unità definite.

Notagli utenti possono assegnare altri utenti solo alle unità a cui sono essi stessi assegnati.

È possibile creare tutti i report necessari per le proprie esigenze di reporting. Ogni report è assegnato a un periodo e a un tipo di report.

Il tipo di report definisce il formato dell'output finale nella generazione del report e determina i formati supportati per il contenuto dei singoli capitoli, ad esempio Microsoft Excel, Word e XBRL, e i formati supportati per i tipi di output.

Il sistema immette vari valori predefiniti, quali workflow e date di scadenza, che possono essere utilizzati quando si modifica il report.


Guida del gestore

Elenco di report

L'elenco dei report disponibili è costituito dalle seguenti colonne:

● Nome: visualizza il nome del report.● Periodo: visualizza il periodo a cui appartiene il report.● Tipo di report: visualizza il tipo di report assegnato al report.● Notifica tramite posta elettronica: mostra se vengono inviati messaggi di posta elettronica come risultato

dell'esecuzione di un'attività.● Impostazioni locali: visualizza il tipo di lingua, il quale determina le impostazioni di data, ora e numeri.● Unità assegnata: visualizza l'unità a cui appartiene il report, se disponibile.● Modello per entità: se si seleziona questo campo, è possibile utilizzare il report come modello per la creazione

di nuovi report.● Consenti archiviazione capitolo mentre è bloccato● Consenti annullamento estrazione capitolo mentre è bloccato

Criteri di filtro

Sono presenti due elenchi di filtri:

● L'elenco Periodo consente di limitare l'elenco ai report che appartengono a un determinato periodo.● Il Filtro consente di limitare l'elenco ai report assegnati a determinate entità o che soddisfano i seguenti

requisiti:

○ Tutti - visualizza tutti i report, senza alcun filtro.○ Senza istanze - visualizza tutti i report che non contengono istanze.○ Solo istanze - visualizza le istanze (i report che sono stati generati con un'entità).○ Solo modelli - visualizza tutti i report che sono stati utilizzati come modello per creare report con istanze.○ Solo istanze o modelli - associa i due parametri precedenti; mostra i report che sono stati utilizzati per la

creazione di report con istanze e i report che contengono istanze.


Modifica di report [pagina 133]Creazione di report [pagina 129]

3.2.2.1 Creazione di report

È possibile creare report da zero o riutilizzando un report esistente. Il componente principale del report è il tipo di report, che definisce i formati di output preconfigurati e aggiuntivi del documento consolidato finale, nonché il formato e le applicazioni, che possono essere utilizzati per creare il contenuto del capitolo.


Tipi di report standard

SAP Disclosure Management è dotato dei seguenti tipi di report standard:

● Cache di dati● E-Bilanz● PowerPoint 97-2003● Word● Word 97-2003● Tassonomia XBRL● XBRL con supporto di Excel e Word● CSV

Notail tipo di report deve supportare contenuti capitolo di tipo Microsoft Excel (.xlsx) o Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Solo i capitoli con contenuto di tipo .csv possono essere collegati al capitolo Collegato a CSV. È possibile impostare singole autorizzazioni per ciascun capitolo Collegato a CSV e per ciascun capitolo CSV.

Questi tipi di report sono ritenuti in grado di soddisfare i requisiti di report standard, quali i report annuali (Word) e XBRL (Cache di dati). Il tipo di report Cache di dati è utilizzato non solo per il reporting XBRL, ma anche per la creazione di propri report per la cache di dati di SAP Disclosure Management.

Per ulteriori informazioni sui report, consultare la Guida in linea generale.


Creazione di un nuovo report da un report esistente [pagina 131]Creazione di un report da zero [pagina 130]

3.2.2.1.1 Creazione di un report da zero

1. In SAP Disclosure Management, selezionare la scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Report.

Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Unità e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati. Se necessario, utilizzare le icone in fondo all'elenco per passare da una pagina all'altra.

3. Selezionare Nuovo report.4. Immettere un Nome.5. Selezionare un Periodo e un Tipo di report.

Una volta immesso il tipo, il sistema ne visualizza le impostazioni:


Guida del gestore

Opzione Descrizione

Formato di output nativo Si tratta del formato utilizzato per la generazione del report.

Contenuto del capitolo supportato Presenta un elenco di formati/applicazioni supportati nel report.

Tipi di rendering supportati Presenta formati di output aggiuntivi.

Tipi di convalida supportati Presenta i tipi di convalida supportati.

Tipi di anteprima supportati Presenta i tipi di anteprima supportati.

6. Selezionare un'Unità.7. Per poter creare un altro periodo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro periodo.8. Per salvare il report, selezionare Aggiungi.

Ciò comporta il salvataggio del nuovo report con valori standard predefiniti per i dati generali e del workflow (nessuna notifica e-mail, nessuna data di scadenza e assegnazione del workflow standard con stato Inizializzazione).

Limitazione1. Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei report: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,2. Non è possibile creare un nome report che termini con un punto, quale, ad esempio, report.3. Non è possibile creare un nome report con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, report..1


Modifica delle impostazioni generali del report riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di scadenza [pagina 136]Modifica del workflow predefinito [pagina 135]

3.2.2.1.2 Creazione di un nuovo report da un report esistente

Il sistema consente di creare un nuovo report da un report esistente con le seguenti modalità.

● Per creare report in un determinato periodo, è possibile copiare un singolo report in tale periodo.● Per creare report da un periodo esistente in un nuovo periodo, è possibile utilizzare la funzione di Copia

tramite roll-forward di un periodo.● Per creare un report modello per un elevato numero di entità, è possibile utilizzare i report come modelli dei

nuovi report.

Confronto tra "copia" e "copia tramite roll-forward"

La copia da un report esistente reimposta lo stato workflow del documento e del report su Inizializzazione, mantenendo tuttavia lo stesso numero di revisioni del report copiato e senza modifiche al collegamento della cache di dati.


La funzione di copia tramite roll-forward copia tutti i report relativi al periodo nel nuovo periodo, reimposta il numero di revisione su 1 e lo stato workflow del documento e del report su Inizializzazione. Aggiorna inoltre il collegamento della cache di dati al nuovo periodo e imposta tutti i report sullo stato iniziale corretto, come se fossero stati creati da zero per il nuovo periodo.


Visualizzazione di istanze per entità [pagina 133]Creazione di un nuovo report da un modello [pagina 133]Copia di tutti i report da periodo a periodo [pagina 132]Creazione di un nuovo report da un report esistente nello stesso periodo [pagina 132]

3.2.2.1.2.1 Creazione di un nuovo report da un report esistente nello stesso periodo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Report.

Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.

3. Selezionare il report da copiare.4. In fondo all'elenco, fare clic su Copia report.5. Nella scheda Copia report, immettere un Nuovo nome.6. Fare clic su Copia.

3.2.2.1.2.2 Copia di tutti i report da periodo a periodo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Periodi. Il sistema visualizza un elenco dei periodi esistenti.3. Selezionare il periodo da copiare tramite roll-forward.4. In fondo all'elenco, fare clic su Copia tramite roll-forward.

La schermata Periodo di roll-forward visualizza nell'area di lavoro le impostazioni del periodo di origine. È necessario definire il periodo di destinazione.

5. Immettere un Nome.6. Per selezionare la data di inizio, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Inizio validità.7. Per selezionare la data di fine, fare clic sull'icona del calendario accanto al campo Fine validità.8. Fare clic su Copia tramite roll-forward.


Guida del gestore

3.2.2.1.2.3 Creazione di un nuovo report da un modello


Il sistema visualizza un elenco di report esistenti. Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.

3. Selezionare Nuovo report.4. Selezionare la scheda Nuovo da modello.5. Selezionare un Periodo.6. Selezionare un Modello report:7. Selezionare un'unità.8. Selezionare Crea in fondo all'elenco.

Il sistema ha creato un nuovo report sulla base di un report esistente utilizzato come modello.

3.2.2.1.2.4 Visualizzazione di istanze per entità



3. Fare doppio clic sul report con le istanze che si intende visualizzare.4. Selezionare la scheda Istanze.

La scheda Istanze visualizza un elenco di istanze create per il report selezionato. L'elenco visualizza i seguenti dati:

Opzione Descrizione

Report Visualizza il nome del report.

Nome Visualizza il nome dell'entità.

ID specifico Visualizza l'identificatore univoco assegnato alla società all'interno del gruppo, ad esempio , il codice società nel sistema ERP.

Codice società XBRL Visualizza il codice identificativo ufficiale per il reporting XBRL ai regolatori, ad esempio ,, il numero identificativo di sicurezza della NYSE per il reporting SEC.

La scheda Istanze è disponibile solo per report del tipo Gruppo. Se i report si basano su un'unità diversa da Gruppo, la scheda non viene visualizzata.

5. Selezionare l'icona della pagina iniziale per tornare all'elenco dei report.

3.2.2.2 Modifica di report

Una volta creato il report, è possibile immettere una descrizione estesa, definire la data di scadenza dei capitoli, determinare la cultura (lingua) e il tipo di notifica tramite posta elettronica oppure modificare il tipo di report o


workflow standard. È inoltre possibile definire modelli per i vari tipi di documento utilizzati nel report e configurare le impostazioni dei parametri per la generazione dell'intero report.

Gli utenti possono assegnare un'unità a un report, ma solo se gli utenti stessi sono assegnati all'unità. Un report può essere anche contrassegnato come modello per le entità.

Notasolo i report di tipo Gruppo possono essere contrassegnati come modelli. Questa opzione non è disponibile per i report assegnati ad altre unità.

una volta che il workflow del report è stato avviato e mostra lo stato In esecuzione, per potere modificare il nome, la descrizione, il tipo e il periodo è necessario arrestare il workflow. Una volta iniziata la modifica dei capitoli e quando lo stato del workflow visualizzato nel report è Capitoli in elaborazione, non è possibile modificare il workflow del report.

È possibile eliminare soltanto i report con stato del workflow Inizializzazione o Arrestato e non contenenti capitoli a cui si fa riferimento in altri report.

Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida in linea Generale.

Impostazione del workflow e notifiche tramite posta elettronica

Per impostazione predefinita, il sistema assegna ad ogni report un workflow standard basato sul principio del doppio controllo. È possibile modificare questa impostazione modificando i dati del report. Il workflow definito a livello di report viene ereditato dai capitoli, ma è possibile arrestare l'ereditarietà e assegnare workflow diversi a livello di capitolo. Se necessario, è possibile anche fare in modo che il sistema generi una notifica tramite posta elettronica per l'utente coinvolto nel passaggio di workflow successivo.

NotaSe manca un tipo di workflow specifico, contattare l'amministratore di SAP Disclosure Management.

Data di completamento predefinita per capitoli

Una volta creato il report, è possibile definire una data di scadenza per il completamento del capitolo a livello di report. I capitoli ereditano tale data come valore predefinito, che può comunque essere modificato singolarmente per ciascun capitolo.

Impostazioni internazionali

Una volta creato il report, è possibile modificare la lingua per applicare le impostazioni regionali. Tali impostazioni determinano i formati di data, ora e numeri.


Guida del gestore

Modelli di report personalizzati

Per ottenere un report con una progettazione uniforme, è possibile personalizzare un modello e caricarlo in SAP Disclosure Management. Il modello si immette come parametro a livello di report. Affinché il modello sia assegnato automaticamente al report e ai relativi capitoli, si assegna al modello il nome Default.dot. I parametri preconfigurati a livello di report e di capitolo includono sempre un modello Default.dot per gli output Microsoft Word e PDF.

È possibile progettare più modelli se sono necessari modelli diversi a livello di capitolo.

NotaNon è possibile sovrascrivere un modello in SAP Disclosure Management; è necessario eliminare il modello esistente, quindi caricarlo nuovamente.

Importazione di una struttura report preconfigurata

SAP Disclosure Management è dotato di una struttura report preconfigurata per ciascun tipo di report. È possibile utilizzare Importa per importare strutture report preconfigurate definite in un file .xml. Questa funzione può essere utilizzata solo se non è in corso il workflow.

Notatutti i capitoli esistenti e i rispettivi contenuti verranno eliminati.


Eliminazione di un report [pagina 137]Modifica di un parametro preconfigurato [pagina 150]Caricamento di un modello di documento [pagina 136]Modifica delle impostazioni generali del report riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di scadenza [pagina 136]Modifica del workflow predefinito [pagina 135]

3.2.2.2.1 Modifica del workflow predefinito

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Report. Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti.

Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.3. Selezionare il report da modificare.


4. In fondo all'elenco, fare clic su Modifica report.5. Fare clic sulla scheda Workflow.6. Selezionare un workflow dall'elenco Nome.

Notaè possibile selezionare solo un workflow attivo. Il sistema carica il nuovo workflow nel report.

7. Fare clic sull'icona della pagina iniziale per tornare all'elenco dei report.

3.2.2.2.2 Modifica delle impostazioni generali del report riguardanti descrizioni, posta elettronica, lingue e date di scadenza



3. Selezionare il report da modificare.4. In fondo all'elenco, fare clic su Modifica report.5. Nella scheda Generale, selezionare un'opzione di Notifica tramite posta elettronica:

○ Per consentire al redattore di decidere se inviare o no una notifica, selezionare Facoltativo.○ Se il sistema deve inviare automaticamente le notifiche, selezionare Obbligatorio.

6. Per selezionare la data di completamento del report, fare clic sull'icona del calendario ( ) accanto al campo Impostare la data di scadenza dei capitoli su.

7. Se necessario, aggiungere una Descrizione e selezionare un'impostazione internazionale lingua nel campo Impostazioni locali.

8. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

3.2.2.2.3 Caricamento di un modello di documento

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report.2. Selezionare il Periodo e il Report.

Se si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avvertimento che comunica all'utente che non è ancora presente alcun capitolo.

3. Nella scheda Generale, selezionare il report.4. Selezionare la scheda Modelli.5. Consultare l'elenco di Modelli disponibili dei formati dei tipi di report consentiti per cui è possibile caricare file

modello.

Se non è ancora stato caricato alcun modello, il sistema indica Nessuno accanto alla descrizione del formato.


Guida del gestore

Notanon è possibile sovrascrivere un modello in SAP Disclosure Management; è necessario eliminare il modello esistente e quindi caricarlo nuovamente.

6. Fare clic su Sfoglia e passare al file modello.7. Fare doppio clic sul file.

Il sistema chiude la finestra di dialogo e nel campo File viene immesso il percorso desiderato.8. Fare clic su Aggiungi modello.

Il file viene inserito nell'elenco dei modelli disponibili, accanto alla rispettiva descrizione del formato.

3.2.2.2.4 Eliminazione di un report



3. Selezionare il report da eliminare.4. In fondo all'elenco, selezionare Elimina report.5. Nella finestra di dialogo Conferma, selezionare OK.

Il report è stato eliminato.

Notail report non può essere eliminato se si tratta di un modello e se il report è stato utilizzato per la creazione di istanze. Tuttavia, è possibile disattivare l'opzione Modello per entità per limitare l'utilizzo futuro del report come modello.

3.2.3 Cestino

Quando si elimina un capitolo, quest'ultimo non viene eliminato definitivamente, ma piuttosto archiviato nel cestino. È possibile ripristinare i capitoli eliminati per errore.

L'elenco Cestino mostra i capitoli eliminati non ancora rimossi definitivamente. È possibile visualizzare il periodo e il report di appartenenza del capitolo, nonché la sua dimensione e la data e l'autore dell'eliminazione.

3.2.3.1 Ripristino di un report

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Cestino.


3. Selezionare la casella di spunta relativa a ciascun capitolo da ripristinare.

Suggerimentoper selezionare tutti i capitoli visualizzati, fare clic sulla casella di spunta accanto a Periodo nell'intestazione della colonna.

4. Fare clic su Ripristina.

3.2.3.2 Eliminazione definitiva dei capitoli

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Cestino.3. Selezionare la casella di spunta relativa a ciascun capitolo da eliminare definitivamente.

Suggerimentoper selezionare tutti i capitoli visualizzati, fare clic sulla casella di spunta accanto a Periodo nell'intestazione della colonna.

4. Fare clic su Elimina.5. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK.

3.3 Amministrazione degli stati del workflow

Un workflow in SAP Disclosure Management descrive il ciclo di vita standard di un report, che inizia con la creazione della struttura del report, continua con la modifica dei capitoli e si conclude con la finalizzazione del contenuto del report consolidato. Un workflow è una caratteristica obbligatoria di un report e dei relativi capitoli.

Ogni workflow in SAP Disclosure Management dispone di cinque stati ben definiti. I primi tre stati, Inizializzazione, In esecuzione e Arrestato, sono determinati da azioni dirette a livello di report. Questa sezione illustra le seguenti azioni dirette eseguite sul workflow:

● AVVIA● ARRESTA● REIMPOSTA

Gli stati Capitoli in elaborazione e Report in elaborazione sono impostati indirettamente eseguendo un'attività a livello del passaggio del workflow. Per ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida in linea Generale.

L'azione AVVIA

Una volta creati i report e i capitoli, è necessario avviare il workflow (lo stato passa da Inizializzazione a In esecuzione) per rendere la struttura visibile agli altri utenti coinvolti (lettori, editor) e consentire la revisione della


Guida del gestore

struttura e dei workflow assegnati prima di consentire la modifica dei documenti. SAP Disclosure Management offre le seguenti funzioni per l'azione di avvio del workflow:

● Avvio del workflow configurato a livello di report: questa azione modifica lo stato dei capitoli che ereditano il workflow del report. L'avvio a livello di report non avvia automaticamente eventuali workflow personali nei livelli secondari. I workflow nelle sottosezioni del capitolo devono essere avviati separatamente.

● Avvio del workflow configurato a livello di capitolo: questa azione avvia i workflow a livello di capitolo. I workflow personali a livello di capitolo possono essere avviati soltanto dopo l'avvio del workflow del report.

● Avvio di tutti i workflow con stato Inizializzazione configurati a livello di report: questa funzione consente una modifica di massa. Riguarda i report filtrati con stato del workflow Inizializzazione e con capitoli che ereditano il workflow dal livello di report. I workflow nei livelli inferiori al workflow del capitolo devono essere avviati separatamente.

L'azione ARRESTA

Arrestare i workflow per apportare modifiche alla struttura o alle impostazioni del workflow. Una volta applicate tutte le modifiche, è necessario avviare nuovamente il workflow.

L'azione REIMPOSTA

Questa azione reimposta lo stato del workflow su Inizializzazione. SAP Disclosure Management offre le seguenti funzioni per l'azione Reimposta del workflow:

● Reimposta tutti i workflow configurati a livello di report e di capitolo: questa azione reimposta tutti i workflow di un report. Modifica lo stato di tutti i workflow dei capitoli su Inizializzazione, a prescindere che il workflow sia ereditato o configurato a livello di capitolo.

● Reimposta il workflow del capitolo: questa azione reimposta il workflow locale del capitolo selezionato e dei suoi eventuali sottocapitoli. Non è possibile reimpostare il workflow di un capitolo che eredita solo il workflow dal report.

La reimpostazione di un workflow implica la riapertura di tutti i documenti collegati ai capitoli o ai report e la loro reimpostazione sullo stato del passaggio iniziale del workflow (Aperto nel workflow predefinito). Tutti i documenti riaperti devono essere eseguiti attraverso gli stati e i passaggi del workflow richiesti, fino al raggiungimento dello stato finale del workflow. Ciò deve essere tenuto in considerazione durante la revisione del documento consolidato e l'individuazione delle modifiche da applicare.

Affinché le correzioni vengano applicate ai capitoli che costituiscono il report, è necessario reimpostare il report e tutti i capitoli. In caso contrario, le correzioni verranno applicate esclusivamente a livello di report e, in un secondo passaggio, alla versione del capitolo del periodo successivo.


Amministrazione dei report [pagina 128]


3.3.1 Avvio del workflow di un capitolo



3. Selezionare il report.4. Fare clic su Modifica report.5. Nella scheda Workflow, fare clic su Avvia, accanto all'elenco Stato, per avviare il workflow.

Lo stato del workflow cambia in In esecuzione. Il sistema visualizza il pulsante Arresta, che consente, se necessario, di interrompere il workflow.

Se sono presenti più workflow a livello di capitolo, è necessario avviarli tutti separatamente.

3.3.2 Avvio del workflow di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Report. Il sistema visualizza un elenco dei report esistenti.

Se necessario, utilizzare gli elenchi Filtro e Periodo per limitare la quantità di report visualizzati.3. Selezionare il report.4. Fare clic su Modifica report.

Accertarsi che il workflow del report sia stato avviato.5. Nella scheda Workflow, effettuare una delle seguenti operazioni per avviare il workflow del capitolo nella

sezione inferiore della schermata:

○ Per avviare un unico workflow, fare clic su Avvia a livello di capitolo.○ Per avviare i workflow di tutti i capitoli elencati non ancora avviati, fare clic su Avvia tutti i workflow.

Lo stato dei capitoli cambia in In esecuzione.

3.3.3 Avvio di tutti i workflow dei report inizializzati



3. Fare clic su Avvia tutti i workflow per avviare i workflow inizializzati in tutti i report visualizzati.4. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK.

Il sistema avvia i workflow inizializzati dei report visualizzati. I report interessati visualizzano ora lo stato workflow In esecuzione.


Guida del gestore

3.3.4 Arresto del workflow di un report o di un capitolo



3. Selezionare il report.4. Fare clic su Modifica report.5. Fare clic sulla scheda Workflow.

La scheda Workflow mostra le impostazioni del workflow del report e, se configurato, dei capitoli. Lo stato effettivo dei workflow è In esecuzione.


○ Per arrestare il workflow del report e tutti i workflow definiti a livello di capitolo, fare clic su Arresta accanto al campo Stato a livello del report. Lo stato a livello di report e di capitolo cambia in Arrestato.

○ Per arrestare il workflow a livello di un capitolo specifico, fare clic su Arrestaa livello di tale capitolo. Lo stato del capitolo cambia in Arrestato.

3.3.5 Reimpostazione dei workflow per un report e i rispettivi capitoli



3. Selezionare il report.4. Fare clic su Reimposta workflow.5. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK.

Il sistema reimposta tutti i workflow del report sullo stato Inizializzazione.

3.3.6 Reimpostazione del workflow di un singolo capitolo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Impostazioni.2. Fare clic sul collegamento Report nell'area di lavoro.


3. Selezionare il report.4. Fare clic su Modifica report.5. Nella scheda Workflow, fare clic su Reimposta per il capitolo specifico.

Lo stato del workflow cambia in Inizializzazione.


3.4 Amministrazione dei capitoli

Una volta creato un report, è necessario creare una struttura del report con capitoli e sottocapitoli. È possibile caricare la struttura del capitolo e modificare i dati anagrafici dei capitoli creati automaticamente oppure creare manualmente i capitoli e i dati anagrafici. Nel secondo caso, è possibile configurare il capitolo da zero oppure collegarlo ad altri report.

Prima di iniziare la struttura del report, dovrebbero essere state raccolte tutte le informazioni necessarie per la configurazione di una struttura, come ad esempio se il report debba visualizzare workflow diversi a livello di capitolo.

Messaggio di avvertimentoNon è possibile creare capitoli quando lo stato del workflow è Report in elaborazione.

3.4.1 Creazione di capitoli

Durante la creazione di capitoli, si seleziona il tipo di capitolo, di contenuto e di workflow.

È possibile configurare la struttura del capitolo manualmente in SAP Disclosure Management o importarla mediante un caricamento XML. Nel secondo caso, è necessario che ogni singolo capitolo utilizzi i dati anagrafici.

Durante la creazione di capitoli, è possibile creare la struttura del report finale, ma è anche possibile creare i capitoli a un livello singolo e strutturarli successivamente. Con la seconda procedura, è necessario prestare attenzione all'ereditarietà in SAP Disclosure Management, soprattutto per quanto riguarda l'ereditarietà del tipo di workflow.

Tipi di capitolo

I tipi di capitolo definiti in SAP Disclosure Management sono i seguenti:

● StandardQuesti capitoli sono gestiti separatamente. SAP Disclosure Managementsupporta i seguenti tipi di contenuto per i capitoli standard:

○ Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)○ Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)○ Word ML (.WordML)○ XML (.xml)○ Microsoft Office Word (.docx)○ Microsoft Office Excel (.xlsx)

NotaI tipi di contenuto disponibili sono determinati dal tipo di report precedentemente assegnato al report.


Guida del gestore

● CollegamentoQuesti capitoli non contengono testo o dati, ma fanno soltanto riferimento a un altro capitolo. I dati anagrafici e i documenti dei capitoli collegati sono gestiti esclusivamente nel report originale. È possibile creare un collegamento a un singolo capitolo o a una struttura di report con capitoli e sottocapitoli. Questa funzione consente di utilizzare lo stesso capitolo in vari report. La pagina di copertina, ad esempio, è un singolo capitolo ed è utilizzata come primo capitolo in vari report.Quando si aggiungono ulteriori sottocapitoli al capitolo collegato a un report, anche tali sottocapitoli appariranno come collegamenti.

NotaNon è possibile creare un collegamento a un capitolo collegato.

● Senza contenutoQuesti capitoli non contengono testo; vengono utilizzati come elementi della struttura nella struttura del report, ad esempio capitoli cartella che contengono capitoli.

● Copia collegataQuesti capitoli contengono il contenuto copiato dal capitolo selezionato. Il contenuto copiato può essere utilizzato come base a cui aggiungere le proprie modifiche. Il nuovo capitolo e il capitolo di origine vengono gestiti indipendentemente l'uno dall'altro.Durante la modifica del capitolo, è possibile visualizzare il capitolo di origine o utilizzare la funzione Copia contenuto per copiare nuovamente il contenuto originale dal capitolo di origine al capitolo corrente.

● Collegato XBRLQuesti capitoli contengono soltanto collegamenti a documenti Microsoft Office Word. Dal nuovo capitolo è possibile aprire il documento collegato in Report Builder ed etichettare i dati rilevanti.

NotaÈ possibile collegare soltanto i documenti in formato .docx.

Limitazioni e tipi di workflow

Per impostazione predefinita, tutti i capitoli ereditano il workflow che è configurato a livello di report. È possibile interrompere l'ereditarietà a livello di capitolo e assegnare un workflow diverso al capitolo, che lo trasmette ai relativi sottocapitoli.

Le condizioni per l'assegnazione dei workflow a livello di capitolo sono descritte di seguito.

● Quando lo stato del workflow a livello principale (report o capitolo) è impostato su Inizializzazione o Arrestato, è possibile terminare l'ereditarietà a livello secondario e modificare il workflow predefinito. Se lo stato del workflow a livello principale è impostato su In esecuzione, è necessario arrestare questo workflow prima di poter modificare il workflow nei livelli secondari.

● Se il workflow a livello principale è stato avviato e i capitoli assegnati a questo workflow sono già stati modificati (stato del workflow Capitoli in elaborazione), non è possibile modificare il workflow a livello secondario.



Arresto del workflow di un report o di un capitolo [pagina 141]

3.4.1.1 Creazione di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report e selezionare un Periodo e un Report.


2. Nella scheda Generale, selezionare il livello della struttura ad albero del report in cui si intende aggiungere il capitolo.

3. Fare clic sull'icona Aggiungi capitolo ( ) nell'intestazione dell'area di navigazione.4. Nella finestra di dialogo Nuovo capitolo, selezionare Standard dall'elenco Tipo di capitolo.5. Immettere un Nome per il capitolo.6. Dall'elenco Tipo di contenuto, selezionare il tipo di documento.

Notala selezione dei tipi di contenuto è determinata dal tipo di report.

7. Effettuare una selezione Visibile in Disclosure Management:

○ Se il contenuto del capitolo deve essere visualizzato come provider di dati nella finestra di dialogo di selezione dell'origine dati (impostazione predefinita per i file Excel), selezionare la casella di spunta.

○ Se il contenuto del capitolo non deve essere utilizzato come provider di dati (impostazione predefinita per i file Word e PPT), deselezionare la casella di spunta.

8. Per creare un altro capitolo dopo questo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro capitolo.9. Fare clic su Aggiungi capitolo per salvare le impostazioni. Il nuovo capitolo viene visualizzato nella struttura

del report all'interno dell'area di navigazione.Il capitolo eredita la data di scadenza e le impostazioni del workflow dal livello principale a cui è assegnato.

Limitazione1. Non è consentito l'uso dei seguenti caratteri nei nomi dei capitoli: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,2. Non è possibile creare un nome capitolo che termini con un punto, quale, ad esempio, capitolo.3. Non è possibile creare un nome capitolo con due o più punti consecutivi, quale, ad esempio, capitolo..1


Selezione del workflow di un capitolo [pagina 146]


Guida del gestore

Modifica della data di scadenza di un capitolo [pagina 149]Impostazione di un capitolo sullo stato inattivo [pagina 149]Modifica del tipo di contenuto del capitolo [pagina 150]

3.4.1.2 Creazione di un collegamento a un capitolo



2. Fare clic sulla scheda Generale.3. Selezionare il livello all'interno della struttura ad albero del report in cui si intende aggiungere il capitolo.

4. Fare clic sull'icona Aggiungi nuovo capitolo ( ).5. Nella finestra di dialogo Nuovo capitolo, selezionare Collega dall'elenco Tipo di capitolo.6. Dall'elenco Periodo, selezionare il periodo del report che contiene i capitoli da collegare.7. Dall'elenco Report, selezionare il report che contiene i capitoli da collegare. Il sistema visualizza l'intera

struttura del report selezionato.8. Fare clic sul capitolo di destinazione del collegamento.9. Per creare un altro capitolo dopo questo, selezionare la casella di spunta Aggiungi e crea un altro capitolo.10. Fare clic su Aggiungi.

I capitoli vengono visualizzati nella struttura del report all'interno dell'area di navigazione. I capitoli collegati mostrano un'icona a forma di freccia contenuta in una casella ( ) di fronte al titolo.

Notaper eliminare un capitolo collegato, fare clic sull'icona Elimina capitolo selezionato nell'intestazione della struttura di navigazione.

3.4.1.3 Visualizzazione del workflow di un report o di un capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare la scheda Report.2. Selezionare un Periodoe un Report.

Notase si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avviso che comunica all'utente che non è ancora presente alcun capitolo.


3. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo o il report di cui si intende visualizzare il workflow.4. Fare clic sulla scheda Workflow.

Il sistema visualizza un diagramma di flusso dei passaggi del workflow assegnato. Le informazioni contenute nei campi Stato e Nome indicano se il workflow è stato ereditato da un documento principale o se il capitolo ne possiede uno proprio.

3.4.1.4 Selezione del workflow di un capitolo



2. Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare il workflow.3. Fare clic sulla scheda Workflow.

La scheda Workflow mostra una figura con i passaggi del workflow assegnato. I campi sopra la figura sono disabilitati.

4. Fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'annullamento dell'interruzione. I campi sopra la figura sono ora abilitati.

5. Selezionare un Nome, quindi selezionare il workflow richiesto dall'elenco.

Notaè possibile selezionare solo i workflow attivi. È necessario avviare il workflow del capitolo indipendentemente dal workflow a livello di report.

Notaper reimpostare l'ereditarietà del workflow, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.


Avvio del workflow di un capitolo [pagina 140]

3.4.1.5 Importazione delle strutture dei capitoli

È possibile importare un file XML che definisca una struttura report completa, invece di creare ciascun capitolo manualmente.


Guida del gestore

È possibile caricare un file XML solo quando lo stato del workflow è Inizialeo Arrestato.

Quando si carica un file XML, il sistema verifica la validità della struttura del report. Se il file XML contiene errori, il sistema comunica l'elemento in cui si sono verificati gli errori.

Messaggio di avvertimentoQuando si carica un file XML, quest'ultimo sovrascrive qualsiasi struttura esistente e tutti i capitoli esistenti vengono eliminati.

Struttura del file XML

L'elemento principale del file XML deve essere l'elemento <chapters>. Questo elemento può contenere un numero qualsiasi di elementi <chapter>.

Il seguente esempio mostra la definizione di un capitolo standard:

<chapter> <name>Chapter 1</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>doc<contenttype></chapter>

Notavalutare se i tipi di contenuto del file XML sono consentiti dal tipo di report.

Il seguente esempio mostra la definizione di un nodo privo di contenuto:

<chapter> <name>Folder</name> <chaptertype>noncontent</chaptertype> <contenttype>empty<contenttype></chapter>

Nell'elemento <chaptertype>, sono consentiti i seguenti valori:

Valore Descrizione

standard Un capitolo standard con contenuti.

noncontent Un nodo a cui non è collegato alcun contenuto.

Nell'elemento <contenttype>, sono consentiti i seguenti valori:

Valore Descrizione

doc Microsoft Word (97-2003)

wordml WordML (estensione .xml)

docx Microsoft Word

ppt Microsoft Power Point (97-2003)


Valore Descrizione

pptx Microsoft PowerPoint

xls Microsoft Excel (97-2003)

xlsx Microsoft Excel

xsd Schema XML

xml Extensible Markup Language (XML)

ixbrl In-line Extensible Business Reporting Language (iXBRL)

xbrl Extensible Business Reporting Language (XBRL)

zip Tassonomia XBRL

I valori possono essere scritti nel <contenttype> in maiuscolo o in minuscolo.

Per creare sottocapitoli, è possibile collocare gli elementi <chapter> all'interno di un altro elemento <chapter>.

Esempio

Il seguente esempio mostra un file XML che definisce due capitoli, il secondo dei quali ha due sottocapitoli.

<chapters> <chapter> <name>Chapter 1</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>docx</contenttype> </chapter> <chapter> <name>Chapter 2</name> <chaptertype>noncontent</chaptertype> <contenttype>empty</contenttype> <chapter> <name>Subchapter A</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>xlsx</contenttype> </chapter> <chapter> <name>Subchapter B</name> <chaptertype>standard</chaptertype> <contenttype>pptx</contenttype> </chapter> </chapter></chapters>

3.4.1.5.1 Importazione della struttura di un capitolo



Guida del gestore


3. Selezionare il report.4. In fondo all'elenco, fare clic su Modifica report.5. Nella scheda Importa, fare clic su Sfoglia per passare al file XML.6. Fare doppio clic sul file appropriato.

Il percorso viene immesso nel campo File.7. Fare clic su Importa per caricare il file in SAP Disclosure Management.

8. Fare clic sull'icona della pagina iniziale ( ) per tornare all'elenco dei report.

3.4.2 Modifica di capitoli

È possibile modificare i dati anagrafici dei capitoli e spostare i capitoli all'interno della struttura ad albero del report indipendentemente dalla presenza o meno di documenti allegati, purché lo stato del workflow non sia impostato su Report in elaborazione.

3.4.2.1 Modifica della data di scadenza di un capitolo

Una volta creato il report, definire una data di scadenza per il completamento del capitolo a livello di report. I capitoli ereditano tale data come valore predefinito, che può comunque essere modificato singolarmente per ciascun capitolo.

Per modificare la data di scadenza di un capitolo:

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report.2. Selezionare un Periodo e un Report.3. Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo in cui si intende modificare i dati anagrafici.

4. Fare clic sull'icona Modifica capitolo selezionato ( ) nell'intestazione della struttura di navigazione.5. Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, selezionare la data di scadenza facendo clic sull'icona del

calendario ( ) accanto alla Data di scadenza.6. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

3.4.2.2 Impostazione di un capitolo sullo stato inattivo

Per impostazione predefinita, i nuovi capitoli vengono impostati sullo stato attivo. È possibile modificare questa impostazione cambiandola in inattivo, modificando i dati anagrafici del capitolo. I capitoli possono essere disabilitati, ad esempio, quando si desidera che vengano gestiti dai redattori in un secondo momento o se devono essere ignorati durante la creazione del report.


Il sottocapitolo eredita lo stato inattivo dal livello principale. Se si sposta un sottocapitolo da una diramazione disattivata a una diramazione attiva, il sottocapitolo viene automaticamente attivato. Se si allega un capitolo attivo a un capitolo disattivato, utilizzandolo come sottocapitolo, quest'ultimo viene automaticamente disattivato.

Per impostare un capitolo sullo stato inattivo:

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare i dati anagrafici.

3. Fare clic sull'icona Modifica capitolo selezionato ( ) nell'intestazione della struttura di navigazione.4. Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, deselezionare Il capitolo è attivo.5. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

3.4.2.3 Modifica del tipo di contenuto del capitolo

Se il capitolo contiene già un documento, alla modifica del tipo di contenuto tale documento e tutte le rispettive revisioni vengono eliminati.

Per modificare il tipo di contenuto di un capitolo:

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo per cui si intende modificare i dati anagrafici.

3. Fare clic sull'icona Modifica capitolo selezionato ( ) nell'intestazione della struttura di navigazione.4. Nella finestra di dialogo Modifica capitolo, fare clic sul collegamento Modifica a sinistra dell'elenco Tipo di

contenuto. Il sistema visualizza una finestra di dialogo in cui richiede la conferma della modifica del tipo di contenuto e delle rispettive conseguenze correlate.

5. Fare clic su Sì per procedere.6. Selezionare un altro Tipo di contenuto.7. Fare clic su OK per salvare le modifiche.


Creazione di capitoli [pagina 142]

3.4.2.4 Modifica di un parametro preconfigurato

SAP Disclosure Management è dotato di parametri preconfigurati per i vari tipi di report. Il sistema applica i parametri separatamente al report e ai capitoli. I parametri non vengono ereditati dal report a livello di capitolo e devono essere gestiti separatamente per ciascun livello.

Da ricordareLe impostazioni a livello di capitolo sono prioritarie riespetto alle impostazioni a livello di report.


Guida del gestore

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo.3. Selezionare la scheda Configurazione.

Nella scheda Configurazione viene visualizzato un elenco di parametri preconfigurati. Il tipo di parametri dipende dal tipo di report e dai rispettivi tipi di output correlati (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).

4. Aggiornare i parametri in base alle proprie esigenze.

Notaper applicare un modello differente per un tipo di output, immettere il nome file (comprensivo di estensione) del modello desiderato nel campo Nome modello.

5. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

3.4.2.5 Eliminazione di un capitolo

È possibile eliminare solo i capitoli che mostrano lo stato del passaggio iniziale del workflow (ad esempio Aperto nel workflow predefinito basato sul principio del doppio controllo) e che non sono capitoli collegati in altri report. È possibile eliminare capitoli collegati in qualsiasi fase, ma non il capitolo originale.

Per eliminare un capitolo:

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report e selezionare un Periodo e un Report.2. Nella scheda Generale, fare clic sul capitolo che si intende eliminare.

3. Fare clic sull'icona Elimina capitolo selezionato ( ) nell'intestazione della struttura di navigazione.4. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per eliminare il capitolo.

3.4.3 Modifica della struttura del report

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Report e selezionare un Periodo e un Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo che si desidera spostare all'interno della struttura del report.

Le frecce contenute nell'intestazione della struttura di navigazione indicano i possibili spostamenti:

Opzione Descrizione

Sposta in alto di una posizione nello stesso livello.

Sposta in basso di una posizione nello stesso livello.

Sposta all'esterno di un livello.

Sposta all'interno di un livello.

Una freccia inattiva indica che la funzione non è disponibile a questo livello per l'elemento selezionato.


3. Utilizzare le frecce per spostare il capitolo nella posizione desiderata.

3.5 Gestione degli accessi a report e capitoli

L'accesso ai livelli della struttura e ai rispettivi documenti e attività è regolato dalle condizioni del workflow e dalle impostazioni delle autorizzazioni dell'utente. L'amministratore di sistema imposta le condizioni globali del workflow e le autorizzazioni globali dell'utente nel sistema. SAP Disclosure Management consente agli utenti di influire sulle impostazioni globali attraverso l'utilizzo di impostazioni aggiuntive a livello di report o di capitolo. Non è necessario che gli utenti abbiano ruoli assegnati nei dati anagrafici.

I ruoli vengono assegnati a livello di report e/o di capitolo dal gestore dei report. Il gestore determina chi è autorizzato a elaborare un documento e a eseguire le attività del workflow. Per ulteriori informazioni su autorizzazioni, ruoli e permessi, consultare la guida in linea Generale.

Schede a livello di report e di capitolo

Le schede visualizzate dal sistema dipendono dai diritti di accesso dell'utente e dal livello nella struttura del report. Questa sezione illustra le funzioni correlate alle schede Autorizzazioni e Condizioni del workflow di report e capitoli. Le attività correlate alle autorizzazioni vengono eseguite a livello sia di report che di capitolo. Le attività correlate alle condizioni del workflow vengono eseguite solo a livello di capitolo, poiché la scheda Condizioni del workflow è disponibile solo a tale livello.

Per una panoramica completa sulle schede disponibili nel sistema, consultare la guida in linea Generale.

Autorizzazioni

Le autorizzazioni determinano l'accesso ai capitoli e ai report per la visualizzazione, la modifica e l'annullamento delle modifiche; influiscono indirettamente sulla gestione delle attività dei workflow, poiché limitano il diritto di esecuzione di un'attività del workflow direttamente o tramite ruoli.

Inoltre, è possibile determinare l'accesso al report al fine di: gestire, bloccare, annullare tutti i capitoli, sbloccare, modificare per il salvataggio e inviare.

Se gli utenti dispongono già di diritti globali, è possibile assegnare requisiti di autorizzazione aggiuntivi a livello di report e di capitolo. Se gli utenti sono privi di autorizzazioni globali, i diritti di accesso vengono tutti determinati a livello di report e di capitolo. Tali autorizzazioni specifiche del livello sono definite locali.

È possibile aggiungere utenti e definirne i diritti di accesso locali o incrementare i diritti degli utenti esistenti. È inoltre possibile limitare i diritti globali esistenti nella scheda Autorizzazioni capitolo entità.


Guida del gestore

Restrizioni e condizioni del workflow

Le condizioni del workflow determinano l'accesso ai passaggi e alle attività. Durante la progettazione di un workflow, si assegna il diritto all'esecuzione delle attività dei workflow, determinate dalle condizioni, a specifici ruoli o autorizzazioni. I capitoli possono ereditare le condizioni del workflow insieme al workflow. È possibile interrompere l'eredità delle impostazioni del workflow e assegnare condizioni workflow aggiuntive a un capitolo, alle seguenti condizioni:

● Fintantoché lo stato del workflow del livello principale è impostato su Inizializzazione o In esecuzione, è possibile interrompere l'eredità dei livelli secondari e modificare le condizioni del workflow.

● Se il workflow del livello principale è impostato su In esecuzione, per poter modificare le condizioni del workflow nei livelli secondari occorre innanzitutto arrestare il workflow.

Per ulteriori informazioni sui workflow, consultare la guida in linea Generale.


Arresto del workflow di un report o di un capitolo [pagina 141]

3.5.1 Progettazione dell'accesso a livello di report

A livello del report, è possibile definire requisiti di autorizzazione aggiuntivi, che vengono ereditati da tutti i capitoli collegati.

NotaLe autorizzazioni ereditate possono essere annullate dalle autorizzazioni definite a livello del capitolo.

3.5.1.1 Eliminazione di autorizzazioni utente locali a livello di report

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il livello report.3. Nella scheda Autorizzazioni, selezionare una voce nell'elenco Utenti dotati di autorizzazioni.4. Nell'elenco Autorizzazioni assegnate, deselezionare le caselle di spunta relative ai ruoli che si intende

eliminare per l'utente selezionato.5. Fare clic su OK per salvare le modifiche.


3.5.1.2 Aggiunta di autorizzazioni locali per nuovi utenti a livello di report

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il livello report.3. Nella scheda Autorizzazioni, fare clic su Aggiungi utente.4. Selezionare l'utente dall'elenco Selezionare un utente.5. Selezionare le caselle di spunta dei ruoli che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.6. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Verificare la voce selezionata nell'elenco di utenti esistenti. Il sistema visualizza l'utente con tutte le autorizzazioni.

3.5.1.3 Verifica e aggiunta di autorizzazioni locali per gli utenti esistenti a livello di report

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il livello di report per cui si desidera configurare l'accesso.3. Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.

Il sistema visualizza il pannello Autorizzazioni nell'area di lavoro. Il pannello Utenti dotati di autorizzazioni visualizza un elenco degli utenti esistenti e delle rispettive autorizzazioni di accesso globali e locali e indica il tipo di autorizzazione per ciascun utente.

4. Selezionare la voce che si desidera modificare.

Da ricordareNon è possibile modificare la selezione dei ruoli globali.

Il sistema visualizza l'elenco Autorizzazioni assegnate, una panoramica dei ruoli esistenti con le autorizzazioni correlate a livello di capitolo e di report.

5. Selezionare le caselle di spunta dei ruoli aggiuntivi che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.6. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Notase non si dispone dei diritti necessari per la modifica delle autorizzazioni utente, tali autorizzazioni possono solo essere visualizzate.

3.5.2 Progettazione dell'accesso a livello di capitolo

Le autorizzazioni e le condizioni del workflow per i capitoli vengono ereditate dal livello principale a cui appartengono i capitoli. Per consentire la personalizzazione di autorizzazioni e condizioni del workflow a un livello


Guida del gestore

secondario, è necessario terminare l'ereditarietà. Le autorizzazioni e le condizioni del workflow a livello di capitolo hanno la priorità sulle impostazioni dei livelli principali a cui è assegnato il capitolo.

Contattare l'amministratore di sistema per informazioni dettagliate sul workflow, compresi i passaggi, le attività e le condizioni, che è possibile utilizzare per consentire la corretta assegnazione delle condizioni specifiche del capitolo.


Gestione degli accessi a report e capitoli [pagina 152]

3.5.2.1 Aggiunta di autorizzazioni locali per un utente a livello di capitolo

È possibile definire condizioni aggiuntive sul ruolo o sull'ID utente per ciascuna attività del workflow del capitolo. Tali condizioni richiedono da parte di chi esegue un'attività per il passaggio del workflow il possesso del ruolo e dell'autorizzazione definiti a livello del workflow dall'amministratore di sistema, nonché il possesso del ruolo e dell'ID utente definiti a livello di capitolo dal gestore dei report.

Esempio 1: è possibile assegnare due o più utenti a un'attività che abbia come requisito l'attivazione del passaggio successivo solo al termine dell'esecuzione dell'attività da parte di tutti gli utenti.

Esempio 2: è possibile assegnare un ruolo di controllo come condizione aggiuntiva all'attività di approvazione, cosicché il passaggio successivo venga attivato solo se il sistema di controllo assegna uno stato di approvazione.

Per aggiungere un'autorizzazione locale per un utente a livello di capitolo:

1. In Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.3. Nella schedaAutorizzazioni, fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni

colorata.La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà. Nell'elenco Utenti dotati di autorizzazioni, il sistema mostra gli utenti esistenti e le rispettive autorizzazioni e indica il tipo di autorizzazione di ciascun utente.

4. Fare clic su Aggiungi utente.Il sistema visualizza l'elenco Selezionare un utente nel pannello Autorizzazioni assegnate. Gli utenti elencati non dispongono di diritti globali, né di diritti locali a livello di report. Questo nuovo elenco visualizza una lista di ruoli esistenti e le autorizzazioni correlate a livello di capitolo.

5. Selezionare gli utenti dall'elenco Selezionare un utente.6. Selezionare le caselle di spunta dei ruoli che si intende assegnare localmente all'utente selezionato.7. Fare clic su OK per salvare le modifiche.



Verifica e aggiunta di autorizzazioni locali per gli utenti esistenti a livello di report [pagina 154]

3.5.2.2 Autorizzazioni sui capitoli

Un capitolo comune è un capitolo presente in tutti i report di un determinato periodo.

● Gli amministratori possono selezionare un utente e concedergli autorizzazioni su tutti i capitoli comuni dei report di un dato periodo.

● Alla selezione di un periodo o di un utente, viene visualizzato un elenco di tutti i capitoli comuni e dei rispettivi ruoli.

● I ruoli assegnati a ciascun utente o capitolo comune vengono visualizzati con una casella di spunta selezionata.

● Gli amministratori possono assegnare nuovi ruoli selezionando la casella di spunta accanto al ruolo e al capitolo comune e facendo clic su Invia.

● Se un utente invia le autorizzazioni per i capitoli comuni, le autorizzazioni dei sottocapitoli non vengono più ereditate e le autorizzazioni per i capitoli vengono impostate localmente.

3.5.2.3 Eliminazione di tutte le autorizzazioni locali assegnate a livello di capitolo

Quando si stabiliscono le autorizzazioni e le condizioni da eliminare, è importante distinguere tra la necessità di eliminare tutte le autorizzazioni e condizioni assegnate localmente e la necessità di eliminare le autorizzazioni locali di un utente specifico.

Per eliminare le autorizzazioni locali assegnate a livello di un capitolo:

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.3. Nella schedaAutorizzazioni, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella barra delle

informazioni colorata.

La barra cambia colore e visualizza il collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.

Messaggio di avvertimentovengono eliminate tutte le autorizzazioni locali a livello di capitolo. Se si fa clic nuovamente sul collegamento, le autorizzazioni locali non vengono ripristinate.


Eliminazione di autorizzazioni utente locali a livello di report [pagina 153]


Guida del gestore

3.5.2.4 Verifica e modifica delle condizioni per le attività dei passaggi del workflow

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.3. Fare clic sulla scheda Condizioni del workflow.

L'elenco Transizioni disponibili mostra le attività del workflow, denominate transizioni, tra due passaggi del workflow.

4. Fare clic sul collegamento Interrompi ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.La barra cambia colore e visualizza un nuovo collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.

5. Per ciascuna attività da modificare, fare clic sul collegamento Visualizza, per scoprire se ci sono già condizioni definite a livello di capitolo.La tabella Condizioni personalizzate disponibili elenca gli ID e i ruoli utente di cui deve disporre, in aggiunta al ruolo e alle autorizzazioni definiti a livello di workflow, chi esegue l'attività.

6. Fare clic su Aggiungi per definire le condizioni personalizzate.7. Nella finestra di dialogo Nuova condizione personalizzata, selezionare un Tipo:

○ All'utente è stato assegnato il ruolo necessario: se si seleziona questa opzione, l'attività deve essere eseguita da un utente assegnato a un ruolo specifico. Non appena un utente esegue l'azione, il workflow passa al passaggio successivo.

○ Determinato utente: se si seleziona questa opzione, l'attività deve essere eseguita da un utente specifico.

Notase si specificano più utenti, l'attività deve essere eseguita da ciascun utente specificato. Il workflow passa al passaggio successivo solo dopo che tutti gli utenti specificati hanno eseguito l'attività.

8. Per cercare l'utente:a) Fare clic su Cerca accanto al campo Valore.b) Nella finestra di dialogo Ricerca ruoli (all'utente è stato assegnato il ruolo necessario) o Ricerca utenti

(determinato utente), selezionare la voce desiderata dall'elenco.9. Fare clic su Aggiungi per applicare la voce selezionata.

La voce selezionata viene immessa nel campo Valore.10. Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Il sistema aggiunge il ruolo o l'utente alla tabella Condizioni personalizzate disponibili.

3.5.2.5 Configurazione di più approvatori per un passaggio del workflow

Il workflow del report non deve essere stato avviato. Se è già stato avviato, la modifica di qualsiasi impostazione richiede innanzitutto la reimpostazione del workflow del report.

È possibile stabilire che un qualsiasi passaggio del workflow di un determinato capitolo deve essere eseguito da più utenti prima che il workflow giunga al passaggio successivo. Questa funzione viene spesso utilizzata per l'attività Approva per i capitoli che richiedono l'approvazione di più utenti.


Notase uno degli utenti configurati non può approvare un capitolo, ad esempio perché si ammala improvvisamente, non è possibile immettere un sostituto.

Se il workflow è bloccato, gli amministratori possono disattivare l'utente malato nell'amministrazione utente. Il sistema rimuove gli utenti disattivati dal processo di approvazione. Di conseguenza, l'approvazione di questo utente non è più necessaria per passare al passaggio successivo.

1. Selezionare un periodo e un report.2. Selezionare il capitolo per cui si intende configurare più approvatori.3. Fare clic sulla scheda Condizioni del workflow.4. Se il documento eredita condizioni personalizzate del workflow dal proprio documento principale, è

necessario interrompere l'ereditarietà.5. Selezionare un'attività per cui si desidera configurare più approvatori (ad esempio, l'attività Approva) e fare

clic su Visualizza.6. Aggiungere un utente.

Nella finestra di dialogo Nuova condizione personalizzata, selezionare il tipo Determinato utente.Per informazioni sulla ricerca degli utenti, consultare Verifica e modifica delle condizioni per le attività dei passaggi del workflow [pagina 157].

7. Ripetere il passaggio 6 per ciascun utente aggiuntivo la cui approvazione deve essere obbligatoria per questo passaggio.

Il workflow passerà al passaggio successivo solo una volta che tutti gli utenti configurati per questo passaggio l'avranno approvato.

3.5.2.6 Eliminazione di condizioni locali per un'unica attività a livello di capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.3. Nella scheda Condizioni del workflow, fare clic sul collegamento Visualizza dell'attività del passaggio richiesta,

per sapere se sono già state definite condizioni a livello di capitolo.4. Dall'elenco Condizioni personalizzate disponibili, selezionare la condizione personalizzata da eliminare.5. Fare clic su Elimina.

3.5.2.7 Eliminazione di tutte le condizioni locali definite a livello di capitolo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il capitolo.


Guida del gestore

3. Nella schedaCondizioni del workflow, fare clic sul collegamento Annulla interruzione ereditarietà nella barra delle informazioni colorata.

La barra cambia colore e visualizza il collegamento per l'interruzione dell'ereditarietà.

Messaggio di avvertimentoTutte le condizioni locali a livello di capitolo vengono eliminate definitivamente.

3.6 Gestione dei report

In SAP Disclosure Management, un report rappresenta un consolidamento di capitoli. Il documento di consolidamento non contiene alcun dato collegato. Non è una combinazione di capitoli, quanto piuttosto una fusione del loro contenuto. Non è possibile rigenerare i capitoli a partire da un report o modificare i capitoli originali.

Schede disponibili a livello di report e di capitolo

Le schede visualizzate per i report e i capitoli dipendono dai diritti di accesso dell'utente e dal livello selezionato nella struttura del report. Questa sezione illustra le funzioni correlate alle schede Generale, Aggiornamento contenutoe Revisioni. Per una panoramica completa sulle schede del sistema, consultare la guida in linea Generale.

Dati dei documenti

I documenti di SAP Disclosure Management possono contenere dati sia qualitativi che quantitativi. I dati qualitativi (testo) dei documenti vengono generalmente modificati attraverso funzionalità standard offerte dall'applicazione Microsoft Office corrispondente. I dati quantitativi (valori numerici) sono presenti sotto forma di dati collegati solo nei documenti dei capitoli le cui caratteristiche vengono eliminate nel documento consolidato e solitamente, ma non sempre, vengono gestiti attraverso le funzionalità offerte dai componenti aggiuntivi di SAP Disclosure Management caricati nelle applicazioni Microsoft Office. Una delle funzioni più importanti è rappresentata dall'aggiornamento del contenuto, che può essere eseguito non solo localmente nel documento aperto, ma anche nel portale a livello di server.

Attività nel ciclo di vita del documento

Per attivare lo stato di un documento in SAP Disclosure Management, i manager devono eseguire tutta una serie di attività. I manager standard si occupano dell'approvazione e del rifiuto dei singoli capitoli, nonché della modifica e della finalizzazione del documento consolidato.


Esistono attività standard correlate al workflow del principio del doppio controllo impiegato da SAP Disclosure Management, ma il cliente può definire attività e workflow personali basati su esigenze specifiche.

Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida in linea Generale.

3.6.1 Generazione di report consolidati

Il sistema consente la generazione di report in diverse fasi a seconda delle impostazioni di configurazione.

Documenti consolidati generati con le impostazioni predefinite

L'amministratore di sistema può consentire la generazione di un report solo quando tutti i capitoli allegati hanno raggiunto lo stato o il passaggio del workflow finale. Prima di generare un report, è necessario eseguire l'attività iniziale per cambiare lo stato del workflow in Report in Progress.

Finché i capitoli non hanno raggiunto lo stato o il passaggio del workflow finale, è possibile generare un'anteprima del documento consolidato. A seconda dei plug-in installati in SAP Disclosure Management, è possibile visualizzare l'anteprima dei documenti in formato HTML o PDF. Dopo l'approvazione e la generazione del documento consolidato, l'anteprima del report è possibile soltanto come immagine incorporata.

Documenti consolidati generati con le impostazioni personalizzate

È possibile generare un report in qualsiasi fase dello sviluppo del contenuto di un documento, indipendentemente dal fatto che tutti i capitoli siano completi. Si gestiscono contemporaneamente i singoli capitoli e il documento consolidato, quindi si consiglia di eseguire l'attività iniziale a livello di report soltanto quando tutti i capitoli sono stati conclusi e approvati perché lo stato Report in Progress blocca la modifica dei capitoli.

3.6.1.1 Selezione di un capitolo o di un report nella scheda Generale


2. Nella scheda Generale, selezionare l'oggetto da modificare nella struttura ad albero del report.3. Selezionare Modifica.


Guida del gestore

3.6.1.2 Generazione di un report

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.

Notase si tratta di un nuovo report, il sistema visualizza un messaggio di avviso che comunica all'utente che non è ancora presente alcun capitolo.

2. Nella scheda Generale, selezionare il livello del report all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, fare clic sull'attività iniziale.4. Fare clic su Crea.5. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, se necessario immettere un Commento.6. Fare clic su OK per confermare il commento.

A seconda del numero e della dimensione dei capitoli, la generazione del report può richiedere alcuni minuti. Il sistema visualizza un messaggio con cui comunica che il report è stato generato correttamente. I pulsanti per la modifica e la visualizzazione del documento sono ora attivi.



3.6.1.3 Visualizzazione dell'anteprima di un documento in un formato esterno

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella sezione Tipi di anteprima disponibili, selezionare un'opzione di anteprima:

○ Fare clic su Anteprima con Word per visualizzare un documento Word.○ Fare clic su Anteprima con PDF per visualizzare un documento PDF.○ Fare clic su Anteprima con Word2HTML per visualizzare un documento HTML.○ Fare clic su Anteprima con XBRL per visualizzare un documento XBRL.

4. Se il capitolo selezionato ha dei sottocapitoli, selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo Anteprima:

○ Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra solo il contenuto del livello selezionato, selezionare Solo capitolo corrente.

○ Per visualizzare l'anteprima di un documento che mostra il contenuto del capitolo selezionato e di tutti i rispettivi sottocapitoli, selezionare Con sottocapitoli.

5. Fare clic su OK.Il sistema apre una nuova finestra e visualizza il documento.

6. Fare clic su Chiudi.


3.6.1.4 Visualizzazione dell'anteprima di un capitolo o di un report attraverso una vista incorporata

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Mostra anteprima, sotto la sezione Workflow.

Il sistema visualizza una barra di scorrimento con piccole anteprime delle pagine del documento. È possibile utilizzare le frecce a destra e a sinistra della barra per scorrere il documento.

4. Fare clic su un'immagine di anteprima della barra per ingrandire la pagina.Il sistema apre una finestra popup per visualizzare la pagina.

3.6.1.5 Visualizzazione della cronologia di un documento

Per ciascun documento è possibile visualizzare una cronologia che mostra tutte le azioni eseguite sul documento indipendentemente, a prescindere che quest'ultimo sia stato modificato o no durante l'azione. È possibile segnalare le modifiche apportate al documento utilizzando le revisioni.

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il livello richiesto (report/capitolo) nella struttura ad albero del report. I

dettagli del livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.3. Fare clic sulla scheda Cronologia.

La scheda Cronologia elenca nelle seguenti colonne tutte le azioni eseguite nelle varie revisioni del documento:

Colonna Descrizione

Revisione Visualizza il numero della revisione.

Azione Visualizza l'azione eseguita sul documento o lo stato del passaggio, a prescindere che il contenuto del documento sia stato modificato o no.

Utente Visualizza il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.

Data Visualizza la data in cui è stata eseguita la revisione.

Commento Visualizza il commento lasciato dall'utente durante l'esecuzione dell'azione.




Guida del gestore

3.6.2 Modifica del contenuto qualitativo nei report

Il contenuto qualitativo del documento del report viene modificato nell'applicazione Microsoft Office corrispondente. Dato che il documento di report consolidato non contiene alcun dato collegato, si modifica il testo tramite gli strumenti standard dell'applicazione correlata.

In questa sezione vengono illustrate le modalità di estrazione e archiviazione del report consolidato e la funzione di tracciamento e confronto dei dati qualitativi e quantitativi.

NotaPrima di modificare un report consolidato, è necessario avere iniziato l'attività a livello di report e avere generato il documento consolidato.

3.6.2.1 Estrazione e archiviazione di report e capitoli

Per elaborare un documento, è necessario innanzitutto estrarlo da SAP BusinessObjects Disclosure Management. Per salvare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management, è necessario averlo archiviato. Un documento estratto è bloccato per la modifica. Solo gli utenti con certi diritti di amministratore possono annullare un'estrazione e interrompere la connessione tra l'utente che effettua la modifica e il documento. Una volta approvato, non è più possibile modificare o estrarre il documento.

Da ricordareIn Microsoft Word e Microsoft Excel, il menu di Disclosure Management consente di salvare e chiudere un documento senza archiviarlo. Tuttavia, i documenti PowerPoint rimangono estratti se non si utilizzano i pulsanti appropriati nel menu Disclosure Management.


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Modifica per aprire il documento nell'applicazione Microsoft rilevante.

Il sistema operativo mostra lo stato dell'estrazione del documento e la barra degli strumenti Disclosure Management nell'applicazione Microsoft.

4. Quando il documento è aperto per la modifica, applicare le modifiche necessarie.5. Una volta completate le modifiche, nella barra degli strumenti Disclosure Management, fare clic su Applica

modifiche per salvare e archiviare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management.

Si consiglia di non utilizzare l'opzione Office standard Salva per salvare il documento.

Nel caso di Word ed Excel, se si salva il documento utilizzando l'opzione File Salva , il file verrà salvato, ma il documento rimarrà bloccato in SAP BusinessObjects Disclosure Management.

6. Nella finestra di dialogo Commento di archiviazione, immettere un Commento per spiegare ed elencare le modifiche apportate.Il commento verrà visualizzato nella panoramica delle revisioni e sarà utile per identificare la revisione corretta.

7. Selezionare una delle seguenti opzioni per indicare il passaggio successivo dopo l'archiviazione del documento:


○ Per archiviare in modo definitivo il documento modificato e continuare a utilizzare SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare Chiudi.

○ Per archiviare ed estrarre di nuovo il documento, selezionare Modifica. Questa azione salva la revisione in SAP BusinessObjects Disclosure Management e consente di continuare a modificare il documento.

○ Per archiviare il documento e riaprirlo in modalità di visualizzazione, selezionare Visualizza.8. Fare clic su OK.

Messaggio di avvertimentoSe estrae il documento ed effettua la disconnessione dal server SAP BusinessObjects Disclosure Management, l'utente non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP BusinessObjects Disclosure Management.

Per chiudere il documento e archiviarlo senza salvare le modifiche in SAP BusinessObjects Disclosure Management, selezionare Ignora modifiche. Non verrà creata alcuna revisione.

Per confrontare l'ultima revisione del documento con una precedente, fare clic su Confronta.

3.6.2.2 Estrazione locale di capitoli e report per la modifica in Word o Excel

Se si preferisce modificare un documento non in linea, è possibile salvarlo sull'unità locale e mantenerlo in stato estratto sul server. Quando la modifica della copia locale è completata, il documento può essere archiviato in SAP BusinessObjects Disclosure Management.

Messaggio di avvertimentoFinché il documento non viene archiviato, se un altro utente prova ad estrarre il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management il sistema visualizza un messaggio di errore. Se l'amministratore di sistema annulla l'estrazione nel portale, non sarà possibile archiviare la propria versione. Sarà quindi necessario caricare il file sul server come una nuova versione.


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Fare clic su Modifica.

4. Nell'applicazione Microsoft Office che compare, selezionare File Salva con nome .5. Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file.

Messaggio di avvertimentoNon modificare il nome del file.

6. Fare clic su Salva.7. Chiudere l'applicazione Microsoft Office.8. Nella finestra di dialogo Continuare?, selezionare Mantieni estratto.


Guida del gestore

Messaggio di avvertimentoSe il documento viene salvato solo nell'unità locale utilizzando l'opzione Mantieni estratto e l'amministratore di sistema per qualche motivo annulla l'estrazione nel portale, tutte le modifiche apportate alla versione salvata nell'unità locale andranno perse.

9. Fare clic su OK.10. Per salvare e archiviare il documento in SAP BusinessObjects Disclosure Management dall'unità locale,

selezionare Disclosure Management Applica modifiche .

Messaggio di avvertimentoSe estrae il documento ed effettua la disconnessione dal server SAP BusinessObjects Disclosure Management, l'utente non sarà in grado di archiviare nuovamente il capitolo. Il capitolo deve essere salvato in locale e può essere caricato utilizzando la scheda di caricamento nel componente del server SAP BusinessObjects Disclosure Management.


Estrazione e archiviazione di report e capitoli [pagina 163]

3.6.2.3 Controllo delle modifiche di un documento

Qualsiasi modifica al contenuto di un documento viene considerata come una revisione, sia che si tratti della modifica di dati esistenti sia dell'aggiunta di dati, in termini di qualità o quantità.

È possibile visualizzare e scaricare le revisioni selezionate, nonché ripristinare lo stato di un documento specifico nel sistema ai fini di modifica del documento. Oltre a un confronto delle revisioni in SAP BusinessObjects Disclosure Management, è possibile anche confrontare i documenti archiviati con documenti esterni.

Per riconoscere facilmente una versione senza dovere aprire il documento, si consiglia di utilizzare il campo di commento quando si salvano le modifiche al documento perché il commento appare nell'elenco delle revisioni.

NotaLa modifica dello stato di un passaggio del workflow, quale l'inizio di un lavoro o l'approvazione di un documento, non costituisce una revisione e non viene visualizzata nell'elenco di revisioni. Appare però nella cronologia del report.

L'elenco di revisioni è costituito dalle seguenti colonne:

● Revisione - visualizza il numero di revisione.● Dimensioni - visualizza le dimensioni del documento in kilobyte.● Azione - visualizza l'azione che ha modificato il contenuto del documento, determinando la creazione della

revisione.● Utente - visualizza l'utente che ha eseguito l'azione.


● Data - visualizza la data di creazione della revisione.● Commento - visualizza il commento immesso dall'utente durante l'azione.

3.6.2.3.1 Visualizzazione di una revisione di un report o di un capitolo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da visualizzare.4. Fare clic su Visualizza.

Il documento viene visualizzato in una nuova finestra separata.

3.6.2.3.2 Download di una revisione di un capitolo o di un report


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da scaricare, quindi fare clic su Scarica.4. Nella finestra di dialogo Scarica file, fare clic su Salva.5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, passare alla posizione in cui si desidera salvare il documento.

Modificare il nome del file, se necessario.6. Per salvare il file, fare clic su Salva.

3.6.2.3.3 Confronto delle revisioni di un report o di un capitolo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione con la quale confrontare l'ultima versione del documento.4. Fare clic su Mostra modifiche.

Il sistema apre e unisce le due revisioni in un unico documento di confronto nell'applicazione Microsoft Office applicabile. Le modifiche vengono evidenziate in Excel o segnalate tramite commenti in Word.

5. Rivedere i commenti di confronto. Se necessario, è possibile salvare il documento di confronto in un computer o su un server.


Guida del gestore

3.6.2.3.4 Ripristino di una revisione di un report o di un capitolo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione da ripristinare.4. Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su OK per ripristinare la revisione.

Il sistema memorizza la versione della revisione selezionata come ultima revisione del documento. Il commento creato automaticamento indica la versione ripristinata.

3.6.2.3.5 Confronto di un report con un file esterno


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nella scheda Revisioni, selezionare la revisione che si desidera confrontare con un file esterno.4. Per passare a un file esterno, fare clic su Sfoglia.5. Fare doppio clic sul file.

Il percorso del file viene immesso nel campo File.6. Selezionare un Tipo di report:

○ Selezionare Consolidato per integrare i contenuti dei due file.○ Selezionare Affiancato se si desidera confrontare i documenti affiancati nell'applicazione appropriata.

7. Fare clic su Confronta file.

3.6.3 Aggiornamento di contenuti quantitativi in report e capitoli

SAP Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi correlati estratti dai database in uno dei seguenti modi:

● In SAP Disclosure Management● Attraverso un'applicazione Microsoft Office

Un Monitor dei report visualizza tutti gli aggiornamenti dei contenuti dei server. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida in linea. L'aggiornamento del contenuto del server può essere eseguito a livello del report e del capitolo. La gestione tecnica è la stessa: dipende dai diritti di accesso dell'utente, dal fatto che sia autorizzato o no a eseguire l'aggiornamento e, in tal caso, a quale livello.


Aggiornamento dei dati nei capitoli e nei documenti consolidati

L'aggiornamento del contenuto a livello di report non comporta l'aggiornamento del documento di consolidamento, poiché quest'ultimo non contiene alcun dato collegato. Per aggiornare un documento consolidato, è necessario generare nuovamente il documento del report partendo dai documenti del capitolo aggiornati.

Se si esegue l'aggiornamento del contenuto a livello di report, vengono aggiornati tutti i contenuti collegati dei capitoli correlati. Il sistema aggiorna prima i dati provenienti dalle origini dati esterne, poi quelli provenienti dalle origini dati interne (cache di dati).

Connessioni alle origini dati

Vi sono origini dati interne ed esterne per il collegamento dati del contenuto. L'origine interna è rappresentata dalla cache di dati di SAP Disclosure Management, le origini dati esterne possono essere quelle supportate dall'aggiornamento dei contenuti. Per apportare modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo necessita di dati da un'origine dati esterna e interna, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.

Per ulteriori informazioni sulle cache di dati in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida Generale.

Posizione della cache di dati nella struttura del report

A seconda delle necessità dell'utente, la cache di dati può trovarsi nella struttura del report o in un documento indipendente in SAP Disclosure Management. Se la cache di dati si trova nella struttura del report, l'aggiornamento dei contenuti garantisce l'aggiornamento dei dati collegati.

Tuttavia, se la cache di dati corrisponde a un documento indipendente, è necessario eseguire l'aggiornamento dei contenuti sia nel documento della cache di dati indipendente, sia nel report.


Visualizzazione di protocolli per aggiornamenti del contenuto e funzioni XBRL nel monitor dei protocolli [pagina 185]

3.6.3.1 Aggiornamento del contenuto che dispone di un collegamento dati

Prerequisiti:

● Il contenuto deve essere collegato mediante una delle seguenti origini dati: SAP BW, server SQL o cache di dati di SAP BusinessObjects Disclosure Management.


Guida del gestore

● Per applicare le modifiche ai dati estratti da un sistema esterno o se un capitolo ha bisogno di dati da origini dati esterne o interne, la connessione mediante cache di dati è obbligatoria.

● I seguenti file devono essere caricati sul server (dall'amministratore del sistema): config20.xml, BIP_WordTableDef.doc e BIP_WordTableTagging.xml.

● È necessario accedere all'origine dati.

SAP BusinessObjects Disclosure Management consente di aggiornare i dati quantitativi collegati estratti dai database direttamente dal portale, mentre il documento rimane chiuso in background.

LimitazioneL'aggiornamento di contenuti non supporta tutta le formule di Excel. Per un elenco delle formule supportate, vedere di seguito.

Per aggiornare il contenuto collegato:


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.I dettagli relativi al livello vengono visualizzati nell'area di lavoro.

3. Fare clic sulla scheda Contenuto aggiornato.Il sistema visualizza tutti i briefing book utilizzati per effettuare il collegamento dei dati al contenuto.

4. Fare clic su Avvia aggiornamento.5. Nella finestra di dialogo Connetti a XXXX (dove XXXX è il nome dell'origine dati), accedere all'origine dati.

6. Fare clic su Connetti.Il sistema si connette all'origine dati e aggiorna il contenuto collegato. Il sistema visualizza un messaggio informativo che comunica che l'aggiornamento del contenuto è avvenuto correttamente.

7. Per visualizzare il protocollo del processo di aggiornamento, fare clic sul collegamento Visualizza protocollo nel messaggio informativo.

8. Per visualizzare le variabili utilizzate nelle query, fare clic sul collegamento Mostra variabili.9. Per visualizzare le modifiche ai dati prima e dopo l'aggiornamento, fare clic su Mostra modifiche.

NotaDisponibile soltanto a livello di capitolo.



3.6.4 Attività dei report e dei capitoli nei documenti

Per completare un workflow, l'utente completa diversi passaggi nei capitoli e nei report. I passaggi vengono controllati dalle attività applicate dall'utente al documento, prima al singolo capito, poi al report consolidato. Il sistema visualizza solo le attività alle quali l'utente che ha effettuato l'accesso può accedere.


Limitazionele attività non vengono eseguite sui capitoli con collegamento dati.

Questa sezione spiega il modo in cui gestire le attività sulla base del workflow predefinito del principio del doppio controllo. I workflow specifici del cliente possono utilizzare attività differenti, ma è necessario che vi siano sempre attività di inizio e di fine per la fase di modifica del documento, nonché l'approvazione o il rifiuto di un documento.

Commenti nelle attività

Durante la progettazione di un workflow, è possibile richiedere che gli utenti che eseguono le attività spieghino la loro scelta. Questo è utile per il proprietario del passaggio successivo.

Notifica via e-mail

La configurazione del sistema può decidere che il sistema invii notifiche via e-mail ai proprietari dei passaggi del workflow. L'impostazione predefinita non prevede l'invio di e-mail. Se la notifica via e-mail è impostata come facoltativa, il sistema mostra una finestra di dialogo con una richiesta di conferma. Se la notifica via e-mail è obbligatoria, il sistema la invia automaticamente.

Diritti per le attività

La possibilità di eseguire un'attività dipende da diversi fattori:

● L'assegnazione di un utente a un'unità. Gli utenti possono accedere solo ai report creati all'interno dell'unità a cui sono assegnati

● Le autorizzazioni globali di un utente non specifiche di un report o di un capitolo.● Le autorizzazioni locali di un utente specifiche di un report o di un capitolo.● Le condizioni globali impostate per l'esecuzione di attività nel workflow.● Le condizioni locali impostate per l'esecuzione di attività nel capitolo.

Il workflow predefinito del principio del doppio controllo

Le attività del workflow del principio del doppio controllo includono:

● Avvia lavoro: il capitolo o il report sono pronti per la modifica. L'impostazione dell'attività di avvio prima della modifica di un documento è importante perché crea lo stato del workflow corretto.

● Fine: il documento è completo e in attesa di approvazione.● Approva: il gestore o l'approvatore approvano un capitolo o un report finiti.● Rifiuta: il gestore o l'approvatore indica che l'editor deve rivedere il documento. Il sistema richiede

l'immissione di un commento.


Guida del gestore

● Riapri: l'editor può reimpostare lo stato del passaggio su Aperto fintanto che l'attività Fine non è stata eseguita. Gli approvatori possono reimpostare lo stato del passaggio su Aperto se hanno rifiutato un documento per sbaglio. Gli editor selezionano quest'attività per un capitolo o un report rifiutati, per indicare che stanno rivedendo il documento. Fintanto che la modifica del documento non è stata avviata, un capitolo approvato può essere riaperto per la modifica. Il sistema reimposta lo stato del documento su Aperto. Il sistema richiede l'immissione di un commento.

3.6.4.1 Avvio e conclusione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Selezionare una delle Attività possibili nel pannello Workflow:

○ Fare clic su Avvia lavoro per modificare il documento.○ Fare clic su Fine per concludere la modifica.

3.6.4.2 Reimpostazione di un documento in un workflow basato sul principio del doppio controllo


2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, selezionare una delle Attività possibili.4. Selezionare il collegamento Reimposta.


3.6.4.3 Approvazione di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow di SAP Disclosure Management, selezionare Approva.

NotaSe il livello del report non è aperto per la modifica, è comunque possibile utilizzare l'attività Reopen.

Lo stato del passaggio cambia in Approvato.


3.6.4.4 Rifiuto di un capitolo o un report in un workflow basato sul principio del doppio controllo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow del report o del capitolo, fare clic sul collegamento Rifiuta per rifiutare il documento e

rimandarlo all'autore.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, immettere i motivi per cui è stato respinto il documento.5. Fare clic su OK. Lo stato del passaggio attuale cambia in Rifiutato.

3.6.4.5 Riapertura di un report o di un capitolo in un workflow basato sul principio del doppio controllo

1. In SAP Disclosure Management, selezionare un Periodo e un Report all'interno della scheda Report.2. Nella scheda Generale, selezionare il report o il capitolo all'interno della struttura ad albero del report.3. Nel pannello Workflow, fare clic sul collegamento Reopen.4. Nella finestra di dialogo Aggiungi commento, spiegare il motivo per cui è stato riaperto il documento.5. Fare clic su OK.


3.6.5 Blocco di report

È possibile bloccare un report, cosicché nessun altro utente possa modificarlo.

Prerequisiti

Le seguenti autorizzazioni sono associate alla funzione Blocco:

Autorizzazione Descrizione

Blocca Consente di bloccare un report.

Sblocca Consente di sbloccare un report.

Annulla tutti i capitoli Consente di annullare l'estrazione di tutti i capitoli del report.

Ciò è possibile solo mentre il report è bloccato.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Autorizzazioni” della guida SAP Disclosure Management Security Guide.


Guida del gestore

Notifiche tramite posta elettronica

Quando si blocca o si sblocca un report, è possibile stabilire se il sistema deve inviare notifiche tramite posta elettronica a tutti gli utenti associati al report.

Gli amministratori possono configurare il testo dell'oggetto e del corpo della posta elettronica di notifica in Amministrazione Configurazione di sistema Posta elettronica .

3.6.5.1 Gestione dei capitoli estratti

Quando si blocca un report, altri utenti possono ancora far estrarre capitoli. È possibile definire le azioni che altri utenti sono autorizzati ad eseguire su questi capitoli mentre il report è bloccato.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare Report.2. Selezionare un report e fare clic su Modifica report.3. Nella scheda Generale, selezionare un valore per le seguenti opzioni:

Opzione Descrizione

Consenti archiviazione capitolo mentre è bloccato

Se si seleziona Sì, altri utenti possono ancora archiviare i capitoli che sono stati estratti quando è stato applicato il blocco.

Consenti annullamento estrazione capitolo mentre è bloccato

Se si seleziona Sì, altri utenti possono ancora annullare l'estrazione dei capitoli che sono stati estratti quando è stato applicato il blocco.

Notaqueste opzioni vengono visualizzate anche in una finestra di dialogo al momento del blocco di un report. Se si modifica una di queste impostazioni nel report, l'impostazione viene modificata anche nella finestra di dialogo e viceversa.

3.6.5.2 Blocco di un report

1. Nella scheda Generale del report, fare clic sul pulsante Blocca.Il pulsante Blocca è visibile solo se si dispone delle necessarie autorizzazioni.

2. Nella finestra di dialogo Blocca, immettere un commento (facoltativo) e impostare le seguenti opzioni:Opzione Descrizione

Invia notifica agli utenti Selezionare questa casella di spunta se si intende inviare una notifica tramite posta elettronica agli utenti associati al report.

Consenti archiviazione capitolo mentre è bloccato

Selezionare questa casella di spunta se si intende far sì che altri utenti possano archiviare i capitoli mentre il report è bloccato.

Consenti annullamento estrazione capitolo mentre è bloccato

Selezionare questa casella di spunta se si intende far sì che altri utenti possano annullare l'estrazione di capitoli mentre il report è bloccato.

3. Fare clic su OK.

Il sistema inserisce una voce nel registro cronologico del report e di ciascun capitolo bloccato.


Notai capitoli collegati non sono bloccati.

3.6.6 Salvataggio di report

È possibile apportare modifiche a un documento del report e, successivamente, applicarle ai rispettivi documenti dei capitoli.

Ciò è utile, ad esempio, se si desidera cercare e sostituire termini in un report.

Capitoli supportati

Gli unici tipi di capitolo supportati sono Standard e Copia collegata. I capitoli collegati non vengono salvati.

Sono supportati solo i tipi di contenuto capitolo Microsoft Office Word (DOC, DOCX e WordML).

3.6.6.1 Modifica e salvataggio di un report

È necessario essere assegnati a un ruolo dotato di autorizzazione al salvataggio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Autorizzazioni” della guida SAP Disclosure Management Security Guide.

Il report deve essere bloccato. Per ulteriori informazioni, consultare Blocco di report [pagina 172].

Tutti i capitoli supportati dalla funzione di salvataggio devono essere archiviati.

1. Nella scheda Generale del report, fare clic sul pulsante Salva.Se uno qualsiasi dei documenti dei capitoli è stato modificato dopo la creazione del documento del report, il sistema chiede all'utente se intende creare nuovamente il report dall'ultima revisione dei capitoli. Ciò è necessario per accertarsi che non vengano sovrascritte modifiche apportate ai capitoli.Il report viene quindi aperto in Microsoft Office Word.

2. Apportare le modifiche al report.

Nel documento del report, l'inizio e la fine di ciascun capitolo sono indicati tramite commenti.

Messaggio di avvertimentonon eliminare tali commenti e non aggiungerne di ulteriori nel documento del report.

Non eliminare, né creare segnalibri nel documento del report.

La creazione o l'eliminazione di commenti o segnalibri modificherebbe la struttura del report. Non sarebbe quindi più possibile salvarlo.


Guida del gestore

Messaggio di avvertimentoin caso di creazione o eliminazione accidentale di commenti o segnalibri, non archiviare il report. Fare clic

su Ignora modifiche.

3. Nella barra multifunzione di Disclosure Management, fare clic su Salva.4. Nella finestra di dialogo visualizzata, verificare che i capitoli che si intende salvare siano selezionati.

Suggerimentoquando si utilizzano report di dimensioni elevate, è possibile trovare utili le funzioni delle Azioni e delle Opzioni.

5. Fare clic su Applica.

Il sistema salva i capitoli selezionati nei documenti dei capitoli. Il salvataggio comprende tutte le modifiche ai testi, nonché alla formattazione di base (quali il grassetto o il corsivo). Le modifiche apportate agli stili Microsoft Office Word non vengono aggiornate nei documenti dei capitoli. Le prestazioni dipendono dal numero e dalla dimensione dei capitoli.

Il sistema crea una nuova revisione per ciascun capitolo selezionato.

Il sistema crea una nuova voce nel registro della cronologia di ciascun capitolo selezionato.

Notail salvataggio di un report non comporta il salvataggio del documento del report. Per salvare e archiviare il

documento del report, fare clic su Applica modifiche.

3.7 Monitoraggio dei report

Il monitoraggio fornisce un elenco di report aventi varie finalità, quali fornire panoramiche sugli stati di capitoli, workflow e passaggi del workflow, tenere traccia delle modifiche applicate ai valori del report e generare una panoramica sulle autorizzazioni degli utenti per report e periodi.

3.7.1 Panoramica sui monitor

Monitor di stato

Il Monitor di stato fornisce informazioni sullo stato dei documenti assegnati ai capitoli del report selezionato, ad esempio lo stato in base all'origine del workflow (livello di report, livello di capitolo o con collegamento dati) e,


successivamente, in base al workflow. All'interno di un workflow, il sistema indica per ciascun passaggio del workflow il numero di documenti attualmente assegnati a tale passaggio.

Più passaggi di un workflow possono avere lo stesso stato, pertanto per valutare correttamente lo stato del documento occorre esaminare ciascun workflow separatamente. Ad esempio, un workflow con un unico passaggio con stato di approvazione termina quando lo stato diventa "Approvato", mentre un workflow con tre passaggi con stato di approvazione può essere ancora in fase di elaborazione nonostante lo stato visualizzato sia "Approvato". Per ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida Generale.

Notail Monitor di stato non fornisce informazioni sullo stato del documento consolidato a livello di report. È possibile visualizzare lo stato del documento consolidato attraverso il Monitor dei report.

Monitor della revisione

Il Monitor della revisione mostra le revisioni archiviate per i capitoli di un report selezionato.

Il report permette di vedere rapidamente quali capitoli non sono ancora stati modificati (revisione 0) e quali non hanno alcun contenuto (revisione -). I capitoli privi di contenuto possono essere facilmente identificati dall'icona a

forma di quadrato vuoto ( ) visualizzata dopo il titolo del capitolo nella scheda Monitor della revisione.

Monitor dei report

Il Monitor dei report indica lo stato dal punto di vista del report consolidato per tutti i report di un periodo specifico. Le informazioni vengono elencate per workflow assegnato a livello di report, pertanto verrà mostrata un'unica voce per report.

Per impostazione predefinita, il report consolidato viene generato una volta approvati e completati i documenti dei capitoli assegnati. Quando si avvia la modifica del documento consolidato, il sistema cambia lo stato del workflow in Report in elaborazione. Poiché non è stato creato il documento consolidato, né si è iniziato a modificarlo, i singoli documenti vengono ancora gestiti a livello di capitolo e lo stato del passaggio del workflow a livello di report è Aperto. Per ulteriori informazioni sui workflow in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida Generale.

Configurazione report

La Configurazione report fornisce informazioni sulla configurazione del sistema o di un report specifico. Attraverso questo report è possibile, ad esempio, verificare facilmente se gli utenti sono stati configurati con le autorizzazioni corrette o quali workflow sono già stati configurati nel sistema, ma non ancora attivati.

Report configurazione di sistema:

● Autorizzazioni: questa sezione elenca tutti gli utenti attivi e inattivi e i ruoli ad essi assegnati. Inattivo indica che gli utenti sono configurati con i rispettivi dati anagrafici nel sistema, ma non possono ancora utilizzarli.


Guida del gestore

● Ruoli: questa sezione elenca tutti i ruoli e le autorizzazioni globali ad essi assegnate. Le autorizzazioni globali appartengono ai dati anagrafici dell'utente e sono configurate dall'amministratore di sistema. L'accesso globale non è specifico del report o del periodo.

● Workflow: questa sezione elenca tutti i workflow attivi e inattivi con i rispettivi passaggi, attività e condizioni. Inattivo indica che il workflow è stato già creato nel sistema, ma non può ancora essere utilizzato. Le attività e le condizioni determinano la modalità di transizione tra i passaggi del workflow.

Report configurazione documento:

● Autorizzazioni: questa sezione elenca tutti gli utenti con autorizzazioni locali e globali a livello di report e di capitolo.

● Parametri: questa sezione elenca le impostazioni di output dei formati supportati del report a livello di report e di capitolo.

● Workflow: questa sezione elenca le impostazioni del workflow a livello di report e di capitolo.

Monitor dei tag

Il Monitor dei tag traccia le modifiche di specifici valori report caratteristici. Benché il Monitor della revisione confronti le modifiche apportate da una revisione all'altra, tali modifiche includono più valori. Il Monitor dei tag fornisce una panoramica dettagliata sulle modifiche applicate ai valori precedentemente contrassegnati nell'origine dati. È possibile vedere, ad esempio, in che modo è stata modificata la quantità totale di passività al momento dell'aggiornamento del bilancio in SAP Disclosure Management.

Panoramica oggetto

La Panoramica oggetto fornisce le informazioni quantitative di un capitolo con collegamento dati. Un report Panoramica oggetto consente, ad esempio, di controllare quali origini dati sono state utilizzate dal report e dai rispettivi capitoli e se un documento del capitolo è stato collegato a due differenti origini dati, portando così a incoerenze durante l'aggiornamento dei contenuti.

Monitor accessi

Il Monitor accessi mostra i diritti di accesso globali e locali degli utenti per un report specifico e i rispettivi capitoli. In questo report è possibile visualizzare le autorizzazioni di un utente su report e capitoli. Ad esempio, è possibile vedere se un utente è autorizzato solo alla visualizzazione, ma non alla modifica, di un capitolo.

L'amministratore di sistema imposta le autorizzazioni globali dell'utente e le condizioni globali del workflow nel sistema. Tuttavia, SAP Disclosure Management consente di determinare le impostazioni globali tramite assegnazioni impostate a livello di report o di capitolo. Se necessario, gli utenti possono non avere diritti globali ma disporre comunque di diritti di accesso locali su report e capitoli specifici. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida Generale.


Monitor dei filtri

Il Monitor dei filtri fornisce informazioni sulle azioni di estrazione e modifica eseguite e sulle autorizzazioni locali sui documenti detenute dall'utente, ad eccezione dell'amministratore di sistema.

Il report considera i seguenti elenchi:

● Estratto: un elenco di tutti i documenti attualmente estratti dall'utente.● Autore ultima modifica: un elenco di tutti i documenti la cui ultima modifica è stata eseguita dall'utente.● Autorizzazioni locali: un elenco di tutti capitoli a cui gli utenti hanno accesso a seguito delle autorizzazioni

locali detenute.

Il Monitor dei protocolli

Il Monitor dei protocolli fornisce un elenco degli stati di esecuzione corretta delle seguenti azioni:

Aggiornamento dei contenuti a livello di capitolo, aggiornamento dei contenuti a livello di report, generazione di istanze XBRL, convalida di istanze XBRL e aggiornamento di istanze XBRL

Monitor delle attività

Il Monitor delle attività fornisce un elenco delle attività eseguite dal motore di attività sulle autorizzazioni degli utenti:

● Un elenco dell'amministratore contiene le azioni effettuate da tutti gli utenti.● Un elenco dell'utente contiene solo le le attività create da tale utente.

Un monitor delle attività visualizza lo stato delle attività. Quando il sistema elabora le attività in maniera asincrona, l'utente potrebbe voler ottenere informazioni sullo stato delle attività.

3.7.1.1 Visualizzazione dello stato di modifica dei documenti dei capitoli nel Monitor di stato

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor di stato.3. Nella scheda Monitor di stato, selezionare il Periodo e il Report. Le tabelle Workflow del report e Capitolo

vengono sempre visualizzate. Le altre tabelle correlate ai workflow vengono visualizzate solo se i capitoli vengono configurati con workflow distinti o collegati da altri report.


Guida del gestore

3.7.1.1.1 Tabelle dei capitoli

La tabella Capitolo dell'elenco Monitor di stato elenca gli stati di tutti i capitoli del report e comprende le seguenti colonne:

● Capitolo: visualizza il nome di ciascun capitolo contenuto nel report. I capitoli con sottocapitoli possono

essere espansi ( ) e ridotti ( ). I capitoli che sono solo collegati nel report mostrano dopo il nome un'icona a forma di freccia contenuta in una casella ( ). I capitoli che fungono solo da elemento strutturale mostrano

un quadrato vuoto ( ) dopo il nome.● Livello workflow: indica se il capitolo contiene un workflow ereditato dal report selezionato (report), se ha un

workflow distinto (capitolo) o se è stato collegato da un altro report (collegato).● Workflow: visualizza il nome del workflow.● Passaggio: visualizza lo stato del passaggio del workflow del capitolo.● Autore ultima modifica: visualizza il nome dell'ultimo utente che ha modificato il capitolo.● Ultimo cambiamento eseguito il: visualizza la data/ora dell'ultima modifica.● Data di scadenza: visualizza la data di scadenza del capitolo da completare o approvare. Il testo delle date di

scadenza trascorse è visualizzato in rosso.

3.7.1.1.2 Tabelle del workflow

Le tabelle del workflow forniscono le seguenti informazioni sullo stato di modifica dei capitoli:

Icona Stato

Aperto

In corso

Completato

Approvato

Rifiutato

Capitoli creati nel report selezionato, che ereditano il workflow del report. Capitoli creati nel report selezionato, che utilizzano un workflow distinto. Capitoli creati in altri report e collegati esclusivamente nel report selezionato. Nota: non è possibile verificare se il capitolo originale ha ereditato il workflow o dispone di un workflow distinto. Elenco di tutti i capitoli del report.

Tutte le tabelle elencano i passaggi del workflow e mostrano gli stati e il numero dei documenti che appartengono attualmente a ciascun passaggio. I passaggi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati configurati nel workflow.

Da ricordareI passaggi del workflow possono essere definiti singolarmente, mentre gli stati sono preconfigurati da SAP AG e non possono essere modificati. Ciò significa che il numero di colonne visualizzate può cambiare, poiché fanno riferimento al passaggio e le icone che indicano lo stato del passaggio rappresentano sempre gli stessi cinque stati preconfigurati.


3.7.1.2 Visualizzazione delle revisioni dei capitoli dei report nel Monitor della revisione

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor della revisione.3. Nella scheda Monitor della revisione, selezionare il Periodo e il Report.

Il sistema visualizza le seguenti tabelle:

Opzione Descrizione

Capitolo Visualizza il nome di ciascun capitolo contenuto nel report. I capitoli con sottocapitoli possono essere espansi e ridotti. I capitoli che sono solo collegati nel report mostrano dopo il nome un'icona a forma di freccia contenuta in una casella ( ). I capitoli che fungono solo da elemento strutturale

mostrano un quadrato vuoto ( ) dopo il nome.

Revisione Visualizza le revisioni dei capitoli. I capitoli privi di contenuto sono contrassegnati da un trattino (-).

Estratto da Se il capitolo viene estratto, questa colonna visualizza il nome dell'utente che l'ha estratto.

Estratto a partire da

Se il capitolo è stato estratto, la colonna mostra la data/ora dell'estrazione del capitolo.

Data di scadenza Visualizza la data di scadenza del capitolo che deve essere Completato o Approvato. Il testo delle date di scadenza trascorse è visualizzato in rosso.

3.7.1.3 Visualizzazione della panoramica di un workflow e dello stato del passaggio del workflow a livello di report nel Monitor dei report

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor dei report.3. Nella scheda Monitor dei report, selezionare il Periodo.

Per ciascun workflow del report, il sistema visualizza una tabella che indica il nome del report in cui viene utilizzato il workflow e il passaggio del workflow e il rispettivo stato a livello di report. La leggenda accanto alla tabella indica gli stati utilizzati nei workflow.

Notalo stato del passaggio del workflow dei workflow che non visualizzano lo stato Report in elaborazione deve essere Aperto.


Guida del gestore

3.7.1.4 Visualizzazione del report di configurazione di sistema

Per visualizzare una panoramica sulla configurazione di sistema corrente che contenga tutti gli utenti e le rispettive autorizzazioni, nonché tutti i ruoli e i workflow disponibili:

1. In SAP Disclosure Management, nella scheda Monitoraggio fare clic su Configurazione report.2. Per generare il report in formato XML, nella scheda Report configurazione di sistema fare clic su Genera

report.

Notail processo di caricamento può impiegare alcuni secondi.

Il sistema apre una nuova finestra che contiene informazioni dettagliate sulla configurazione corrente di SAP Disclosure Management, incluse le autorizzazioni, i ruoli e i workflow.

L'intestazione del report mostra l'autore e la data e l'ora di creazione del report. Tutti i workflow disponibili vengono visualizzati in cima al report sotto forma di collegamenti attivi con accesso diretto ai dettagli del workflow.

3. Per visualizzare informazioni su autorizzazioni, ruoli e workflow o i dettagli correlati ai workflow scorrere la pagina e fare clic sul collegamento appropriato.

Dettagli delle autorizzazioni dell'utente:

Accedi Visualizza l'ID utente.

Nome Visualizza il nome dell'utente.

Cognome Visualizza il cognome dell'utente.

Attivo Riporta il valore Trueo False per indicare se l'ID utente è attivo o inattivo.

Ruoli Visualizza i ruoli assegnati all'ID utente.

Dettagli dei ruoli:

Ruolo Visualizza tutti i ruoli disponibili.

Descrizione Fornisce una breve descrizione di ciascun ruolo disponibile.

Autorizzazione globale Elenca le autorizzazioni globali assegnate ai ruoli. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consultare la guida in linea Generale.

Dettagli del workflow:

Nome Visualizza il nome del workflow.

Descrizione Fornisce una breve descrizione del workflow. Facoltativo.

isActive Riporta il valore Trueo False per indicare se il workflow è attivo o inattivo.

Passaggi Visualizza i singoli passaggi del workflow e per ciascuno di essi indica le attività delle transizioni e le rispettive


condizioni correlate. Per ulteriori informazioni sui workflow, consultare la guida in linea Generale.

4. Chiudere in qualsiasi momento la finestra contenente le informazioni di configurazione e tornare alla scheda Report configurazione di sistema.

3.7.1.5 Visualizzazione di un report sulle configurazioni report

Per visualizzare una panoramica sulla configurazione report corrente, che contenga i workflow dei report e dei capitoli, le autorizzazioni e i parametri di configurazione:

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor dei report.3. In Report configurazione documento, selezionare un Periodo e un Report.4. Fare clic su Genera report per generare il report in formato XML.

NotaIl processo di caricamento può impiegare alcuni minuti.

Il sistema apre una finestra che contiene informazioni dettagliate sulla configurazione corrente delle autorizzazioni, sui parametri di configurazione e sui workflow a livello di report e di capitolo. In cima al report vengono mostrati l'autore e la data e l'ora di creazione del report. Tutti i capitoli disponibili vengono visualizzati sotto il diagramma, sotto forma di collegamenti che consentono l'accesso ai dettagli del capitolo.

5. Scorrere fino al collegamento appropriato o fare clic su di esso nell'elenco dei capitoli per visualizzare i dettagli correlati al capitolo.

Informazioni sul report:

○ Autorizzazioni:

○ questa tabella elenca gli utenti e i rispettivi diritti di accesso locali e globali definiti a livello di report.○ Utente: visualizza l'ID utente.○ Origine: mostra se le autorizzazioni sono state assegnate dall'amministratore di sistema per tutto il

sistema (globali) o a livello di report (locali).○ Capitolo: il segno di spunta verde indica i diritti di accesso accordati a livello di capitolo.○ Report: il segno di spunta verde indica i diritti di accesso accordati a livello di report.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, fare riferimento all'argomento Autorizzazioni nella guida Generale.

○ Parametri: questa tabella elenca tutte le impostazioni correlate ai parametri di configurazione a livello di report.

○ Workflow: questa tabella mostra un diagramma di flusso del workflow assegnato a livello di report. Per ulteriori informazioni sui workflow, fare riferimento alla guida Generale.

Informazioni fornite a livello di capitolo:

○ Parametri: informazioni sui parametri configurati a livello di capitolo, che sovrascrivono le impostazioni a livello di report.


Guida del gestore

○ Workflow: informazioni che indicano se il capitolo ha ereditato il workflow da un livello superiore o se ne ha un proprio. Il sistema visualizza anche il nome del workflow.

○ Autorizzazioni: informazioni sulle autorizzazioni ereditate e sulle autorizzazioni utente configurate solo per questo capitolo.

6. Chiudere in qualsiasi momento la finestra contenente le informazioni di configurazione e tornare alla scheda Report configurazione documento.

3.7.1.6 Visualizzazione della cronologia delle modifiche dei valori del report nel monitor dei tag

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Nella scheda Monitor dei tag, selezionare il Periodo, il Report e il Capitolo.

Il sistema visualizza un elenco dei tag disponibili nel capitolo selezionato e, per ciascuno di essi, la chiave, l'etichetta e tutti i rispettivi valori.

3. Selezionare il tag di cui si intende visualizzare i dettagli e la cronologia delle modifiche.4. Fare clic su Apri tag.

La scheda Tag mostra dettagli sul tag selezionato. L'intestazione mostra il nome della chiave in grassetto e l'etichetta corrispondente in grigio chiaro.

5. Fare clic sulla scheda Cronologia.La scheda Cronologia elenca le modifiche applicate ai valori relativi ai tag. Le modifiche sono elencate in ordine cronologico, partendo dal valore più recente.

3.7.1.7 Visualizzazione dei contenuti con collegamento dati (Panoramica oggetto)

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Panoramica oggetto.3. Nella scheda Panoramica oggetto, selezionare il Periodo, il Report e il Capitolo.

Opzione Descrizione

Report Visualizza il nome del report.

Capitolo Visualizza il nome del capitolo che contiene l'oggetto collegato.

Briefing book Per un'origine dati interna, visualizza il percorso intero (unità, cartella e nome file) dell'origine dati in SAP Disclosure Management dell'oggetto collegato. Per un'origine dati esterna, visualizza il nome del briefing book utilizzato per collegare l'oggetto.

Tipo di origine dati Se il tipo è l'origine dati interna, selezionare Disclosure Management. Se il tipo è un'origine dati esterna, selezionare il tipo di origine dati, ad esempio SAP BW.

Il sistema visualizza un elenco degli oggetti collegati definiti nel report o nel capitolo selezionato.4. Selezionare una riga nella tabella.5. Fare clic su Apri oggetto.

Il sistema visualizza i dettagli dell'oggetto selezionato.


3.7.1.8 Visualizzazione di autorizzazioni per report e capitoli in Monitor accessi

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor accessi nell'area di lavoro.3. Nella scheda Monitor accessi, selezionare il Periodo e il Report.

La sezione Utenti dotati di autorizzazioni elenca gli utenti dotati di diritti di accesso locali e globali a livello di report. I diritti di accesso sono suddivisi per livello di report o di capitolo. Se si seleziona uno degli utenti inclusi in questo elenco, le autorizzazioni globali e locali vengono visualizzate nella sezione Autorizzazioni assegnate. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni in SAP Disclosure Management, fare riferimento alla guida in linea Generale.

4. Selezionare un capitolo dall'elenco Livello per visualizzare i diritti locali e globali specifici del capitolo.

Notase non è disponibile alcun valore, non sono state definite ulteriori autorizzazioni a livello del capitolo.

3.7.1.9 Visualizzazione di informazioni documento specifiche dell'utente per report e capitoli nel Monitor dei filtri

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor dei filtri.

Nella scheda Monitor dei filtri, sono disponibili i seguenti elenchi:

○ Tipo di condizione○ Selezionare un utente○ Periodo○ Report

Notal'elenco Selezionare un utente riporta come valore predefinito il proprio ID utente. Nessun utente, ad eccezione degli amministratori di sistema, è autorizzato ad eseguire questo report su altri utenti.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni del Tipo di condizione:

○ Per visualizzare i documenti estratti dall'utente in uso, selezionare Estratto.○ Per visualizzare i documenti modificati dall'utente in uso, selezionare Autore ultima modifica.○ Per visualizzare report e capitoli per cui sono state ricevute autorizzazioni locali aggiuntive, selezionare

Autorizzazioni locali.4. Selezionare il Periodo e il Report.

Notain caso di elementi strutturali semplici, come i capitoli privi di contenuti, il sistema fornisce solo il nome del periodo, del report e del capitolo. Tutte le altre celle vengono lasciate vuote.


Guida del gestore

5. Per modificare un documento nell'elenco così ottenuto, selezionare la voce che si desidera modificare e fare clic su Modifica.Il sistema apre il documento del capitolo selezionato nell'applicazione Microsoft Office corrispondente. Il documento è pronto per essere modificato.

6. Per visualizzare un oggetto collegato nell'elenco:a) Selezionare la voce dell'elenco che mostra un documento con oggetti collegati e fare clic su Panoramica

oggetto.Il sistema apre una nuova finestra e visualizza una panoramica degli oggetti collegati.

b) Selezionare la voce nell'elenco degli oggetti di cui si desidera visualizzare i dettagli e fare clic su Apri oggetto.Il sistema visualizza i dettagli dell'oggetto.

3.7.1.10 Visualizzazione di protocolli per aggiornamenti del contenuto e funzioni XBRL nel monitor dei protocolli

La scheda Monitor dei protocolli fornisce informazioni sul report e sul rispettivo stato, nonché informazioni relative alla convalida, quali il tipo di azione eseguita, ad esempio aggiornamento del contenuto a livello di report o capitolo, Generazione di istanze (i)XBRL, Convalida di istanze (i)XBRL e Aggiornamento di istanze (i)XBRL.

1. In SAP Disclosure Management, fare clic sulla scheda Monitoraggio.2. Fare clic sul collegamento Monitor dei protocolli.

3.8 Dati di pubblicazione

È possibile esportare i dati di report e capitoli da SAP Disclosure Management (SAP DM) in un file ZIP protetto da password, che viene salvato in un percorso della cartella definito da un amministratore nella configurazione del sistema SAP DM. Per visualizzare il pulsante Pubblica, è necessario che gli utenti dispongano dell'autorizzazione di pubblicazione periodi. Essi possono selezionare report da un periodo per pubblicarli in un archivio ZIP protetto da password, salvato in una cartella di un percorso di rete. Ciò viene definito in una scheda di amministrazione. È necessario che il motore di attività sia in grado di accedere alla cartella di rete.

Il file ZIP contiene:

● I documenti Microsoft Office dei report selezionati● Un file che enumera tutti i capitoli che non è stato possibile esportare● La sottocartella contenente ogni periodo/capitolo● Tutti i capitoli di Excel inclusi come output HTML (un output a tabella)● La struttura della tabella: # righe, # colonne, celle unite● Il contenuto della tabella in un formato neutro (indipendente dalle impostazioni internazionali)● Tutti i capitoli e report di Word inclusi come output HTML simile a un output HTML di Word● Un file XML che descrive la struttura del report (gerarchia dei capitoli)● Un file XML che descrive tutti i collegamenti dati tra il report di Word e i capitoli di Excel, inclusa

un'identificazione delle tabelle con collegamento dati in base al report di Word


Notase si esportano i capitoli di Excel, assicurarsi che nel capitolo di Excel siano utilizzati gli intervalli BIP.

I file di esportazione vengono salvati in una cartella di rete definita dall'amministratore nella configurazione del sistema SAP DM; è possibile accedervi tramite il sistema SAP DM, in Amministrazione Configurazione di sistema Pubblicazione .

Per esportare i dati, è necessario che gli utenti dispongano dell'autorizzazione di pubblicazione. Essi devono essere assegnati al rispettivo oggetto di autorizzazione, che appartiene al ruolo di manager standard.

Notagli utenti possono selezionare report e capitoli solamente di entità a cui sono assegnati e per le quali dispongono dell'autorizzazione.

Notaè necessario che il motore di attività sia in grado di accedere alla cartella di rete.

3.8.1 Assegnare l'autorizzazione di pubblicazione

Per esportare i dati periodo è necessaria l'autorizzazione rilevante. Tale autorizzazione appartiene al ruolo di manager standard.

1. Nel menu SAP Disclosure Management, scegliere Amministrazione.2. Selezionare Ruoli.3. Selezionare il nome del ruolo al quale aggiungere l'autorizzazione di pubblicazione e scegliere Modifica ruolo.4. Selezionare la scheda Autorizzazioni.5. Nel gruppo periodi, selezionare Pubblica.6. Scegliere OK per salvare gli inserimenti.

L'autorizzazione di pubblicazione è stata aggiunta al ruolo di manager standard.

3.8.2 Creazione di un pacchetto di pubblicazione

Per esportare i dati periodo è necessario creare un pacchetto di pubblicazione.

1. Nel menu SAP Disclosure Management, scegliere Impostazioni.2. Scegliere Periodi.3. Selezionare un periodo e scegliere Pubblica. Viene visualizzata una nuova finestra.4. Selezionare uno o più report nell'elenco e scegliere Pacchetto di pubblicazione.5. Il pacchetto di pubblicazione viene esportato nella directory di pubblicazione definita.


Guida del gestore

4 Guida XBRL

4.1 Introduzione

La factory XBRL è destinata a scenari di reporting XBRL con più entità. Uno scenario tipico è una grande impresa che crea report di bilanci in XBRL per tutte le entità giuridiche e società controllate. Per supportare il cliente in queste attività la factory XBRL utilizza un approccio basato su modelli, ovvero l'utente crea i file modello (file MS Excel) e li utilizza per la creazione dei file per tutte le entità giuridiche e società controllate. I modelli, che sono composti da una mappatura XBRL e da una connessione a un sistema di origine, vengono quindi utilizzati per una specifica entità giuridica/società controllata. La factory XBRL genera e convalida le istanze XBRL specifiche dell'entità giuridica o della società controllata. Nelle sezioni seguenti viene spiegato come utilizzare la factory XBRL per il reporting di più entità, operazione abbastanza simile al reporting standard in SAP Disclosure Management.

Per creare modelli XBRL con tagging, Report Builder deve essere installato nel computer client dedicato alla creazione di modelli. La presente documentazione fornisce solo una descrizione delle funzionalità della factory XBRL. Per informazioni su come utilizzare Report Builder, consultare il manuale di Report Builder sul SAP Help Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.

I requisiti XBRL per il proprio scenario potrebbero includere la creazione di tassonomie XBRL o estensioni XBRL personalizzate. In questo caso è necessario installare Taxonomy Designer nel computer client dedicato. Per informazioni su come utilizzare Taxonomy Designer, consultare il manuale di Taxonomy Designer sul SAP Help Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.

4.2 Cockpit della factory XBRL

Il cockpit della factory XBRL è la posizione centrale da cui aggiornare, generare, convalidare e inviare le istanze XBRL. Per visualizzare il cockpit della factory XBRL fare clic sulla scheda Factory XBRL nel sito Web SAP Disclosure Management. È quindi necessario selezionare il periodo da visualizzare nel cockpit della factory XBRL. Nel cockpit della factory XBRL vengono visualizzati tutti report specifici di un'entità esistenti nel periodo selezionato.

Per ogni report specifico di un'entità il cockpit della factory XBRL visualizza un protocollo per l'ultimo aggiornamento dati, l'ultima generazione di un'istanza XBRL e la convalida XBRL sotto forma di tabella.

Un'icona accanto a ogni protocollo indica se si sono verificati errori o avvisi.

● Icona verde: nessun errore né avviso● Icona gialla: avviso● Icona rossa: errore

È possibile fare clic sull'icona per recuperare le informazioni dettagliate sull'avviso o sull'errore.

Guida per l'utenteGuida XBRL © 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. 187



4.3 Modelli

Un modello è una cache di dati contenente un documento MS Excel. Il documento Excel è composto da fogli di lavoro Excel contenenti i dati richiesti per il reporting XBRL. I dati nei fogli di lavoro possono essere collegati a un'origine dati, consentendo il recupero in qualsiasi momento dei dati più aggiornati. Ai dati deve essere applicato il tagging con la tassonomia XBRL utilizzando le funzioni di Report Builder.

4.3.1 Creazione di modelli

La creazione di un modello è composta dai seguenti passaggi.

1. Creazione di un nuovo periodo per il reporting XBRL.È possibile utilizzare un periodo esistente, tuttavia si consiglia di utilizzare un nuovo periodo per chiarezza

2. Creazione di un nuovo modello report.Immettere un nome che specifichi chiaramente lo scopo del report. Selezionare un tipo di report che supporta l'output XBRL. Selezionare inoltre un workflow adatto per il report.

3. Creazione di un capitolo nel nuovo modello report.Utilizzare "Microsoft Excel" come tipo di contenuto.

4. Avvio del workflow per il report.

Per informazioni sulla creazione di periodi, report e workflow, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

4.3.2 Modifica di modelli

Per modificare un modello, è necessario un report correttamente configurato con cache di dati MS Excel.

La modifica di un modello è composta dai seguenti passaggi.

1. Aggiunta di funzionalità Excel standard.2. Collegamento del modello alle origini dati.3. Associazione del modello alla tassonomia XBRL corretta.

4.3.2.1 Collegamento di modelli a un'origine dati

In SAP Disclosure Management è possibile collegare un modello a un sistema di origine. È ad esempio possibile collegare un modello a una query del sistema SAP BW che fornisce dati per un bilancio.

Se il modello è collegato a una query, nel modello Microsoft Excel è presente un foglio di lavoro aggiuntivo. È quindi possibile aggiungere funzioni al foglio di lavoro per visualizzare il bilancio come desiderato. È possibile utilizzare riferimenti alla cartella di lavoro contenenti dati dalla query.

SAP Disclosure Management può essere utilizzato per collegare un modello a un'origine dati. Fare riferimento alla guida dell'editor nella documentazione SAP Disclosure Management.


Guida XBRL

4.3.2.2 Aggiunta di funzionalità Excel ai modelli

Per aggiungere a un modello delle funzionalità MS Excel standard, estrarre il modello facendo clic su Modifica in SAP Disclosure Management. Il modello viene aperto in Excel.

È ora possibile aggiungere funzioni ai fogli di lavoro necessari per i dati report. È ad esempio possibile creare un foglio di lavoro che visualizza un bilancio.

Per informazioni su come modificare un capitolo, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

4.3.2.3 Tagging di modelli con tassonomia XBRL

Per applicare il tagging XBRL alla cache di dati, è necessario installare Report Builder nel sistema. Se Report Builder è correttamente installato, quando si apre MS Excel 2007 viene visualizzata una barra Report Builder. Nella barra Report Builder fare clic su Load per aprire la tassonomia XBRL. La tassonomia XBRL può essere archiviata localmente nel client o in una directory di rete.

Per la convalida delle istanze XBRL generate, è necessario salvare la tassonomia XBRL in una directory dedicata di SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni, vedere Tassonomie richieste per la convalida delle istanze XBRL [pagina 195].

Quando la tassonomia viene caricata, nell'ambiente MS Excel viene visualizzata una finestra aggiuntiva di Report Builder. È ora possibile inserire i tag nei fogli di lavoro. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Report Builder, consultare il manuale di Report Builder sul SAP Help Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.

Se si sta creando un bilancio, è necessario applicare il tagging XBRL al foglio di lavoro contenente i riferimenti al foglio di lavoro di query.

Al termine del tagging dei fogli di lavoro, archiviare il documento in SAP Disclosure Management facendo clic su Applica modifiche nella barra Disclosure Management in Excel.

A parte l'estrazione e l'archiviazione, le modalità di lavoro in Report Builder sono quelle standard.

4.3.3 Implementazione dei modelli per un insieme di entità

Al termine della modifica di un modello, è possibile implementare tale modello per un insieme di entità. A questo scopo attenersi alla seguente procedura.

1. Nella pagina Impostazioni fare clic su Gestisci report.2. Selezionare il modello report per le entità giuridiche o per le società controllate.

È possibile utilizzare le opzioni Filtro per visualizzare solo i report di un periodo specifico.3. Fare clic su Copia report.4. Fare clic sulla scheda Crea istanze.

In questa vista sono riportate tutte le entità presenti. È possibile creare delle entità o importare un elenco di entità.

5. Scegliere le entità che utilizzeranno il modello selezionando la casella di controllo accanto a ciascuna entità desiderata.



6. Fare clic su Crea per generare un report basato su ciascuna delle entità selezionate.

Vengono creati i report per le entità selezionate. I report sono disponibili nel periodo corrispondente al modello.


Importazione di un elenco di entità [pagina 192]Aggiunta, eliminazione e modifica di entità [pagina 192]

4.3.4 Modifica della connessione dati per le entità

Se è stato creato un modello collegato a un sistema di origine e la query sottostante contiene variabili per la specifica dell'entità, attenersi alla seguente procedura.

NotaLa connessione dati deve essere modificata solo in caso di scenari in cui i dati per le entità provengono da un sistema centrale accessibile da parte di SAP Disclosure Management.

1. In MS Excel fare clic sulla barra multifunzione Disclosure Management.2. Fare clic su Avvia Disclosure Management.

Se si è già connessi a SAP Disclosure Management in modalità server, è possibile saltare i passaggi 3 e 4. Per ulteriori informazioni su come connettersi a SAP Disclosure Management in modalità server, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

3. Fare clic su Origini dati e selezionare l'origine dati SAP Disclosure Management contenente i report della factory XBRL.

4. Fare clic su Connetti per la connessione server e immettere le credenziali di accesso.Verificare che il titolo della finestra di dialogo Origini dati sia passato a Origini dati (Server: <Nome server>). In caso contrario potrebbe significare che non ci si trova nella modalità server richiesta.

5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Origini dati.6. Fare clic su Variabili entità, quindi su Apri.7. Selezionare il modello corrispondente nella finestra di dialogo di selezione file, quindi fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea variante iniziale.8. Selezionare l'origine dati corrispondente per i briefing book, quindi fare clic su Avanti.9. Fare clic su Fine.

È possibile visualizzare tutti i report per le entità, le variabili corrispondenti e i relativi valori.10. Modificare le variabili di ciascuna entità in base alle necessità.

È possibile utilizzare la funzione F4. Fare clic nella casella corrispondente a una variabile e fare clic su Modifica. Per ulteriori informazioni sulla selezione delle variabili, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

11. Una volta modificate tutte le variabili richieste, fare clic su Analizza per verificare che tutte le variabili richieste contengano valori corretti.


Guida XBRL

12. Fare clic su Salva per salvare le modifiche al server SAP Disclosure Management, quindi fare clic su Chiudi.

La connessione all'origine dati è stata modificata. Al successivo aggiornamento dei report, verranno prese in considerazione le variabili modificate nei dati dell'entità. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei report, fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

4.3.5 Confronto di informazioni sulle mappature XBRL

Questa funzionalità consente di confrontare le informazioni sulle mappature XBRL della revisione corrente di un capitolo Excel con qualsiasi altra revisione dello stesso capitolo. È possibile generare un file di confronto per fornire una rapida panoramica di tutte le modifiche in fogli di lavoro di grandi dimensioni, nonché informazioni dettagliate su ogni singola modifica. È possibile accorgersi immediatamente se sono state apportate modifiche alla struttura report o se sono stati modificati solo i valori.

1. Nella scheda Report selezionare un periodo e un report.2. Nella scheda Generale selezionare un capitolo Excel contenente tag XBRL.3. Nella scheda Revisioni selezionare la revisione con la quale confrontare la versione corrente del capitolo.4. Fare clic su Mostra modifiche.

Il sistema genera un file di confronto e viene chiesto se aprire o salvare il file.

Il file di confronto contiene il foglio di lavoro Mappatura XBRL - Differenze. Il foglio di lavoro fornisce una panoramica di tutte le mappature aggiunte, eliminate o modificate tra le due revisioni. Il foglio di lavoro contiene le seguenti sezioni.

● Mappatura XBRL - Differenze: in questa sezione vengono elencati i dati intestazione del report e le revisioni confrontate.

SuggerimentoControllare che i due report confrontati utilizzino lo stesso spazio dei nomi della tassonomia. Le differenze tra report potrebbero essere causate da un aggiornamento della definizione della tassonomia.

● Riepilogo mappature: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di mappature nelle due revisioni confrontate, nonché il numero di mappature aggiunte, eliminate e modificate.

● Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutte le mappature aggiunte, eliminate o modificate tra le due revisioni.La prima tabella visualizza i concetti XBRL aggiunti o eliminati, il relativo contesto XBRL e l'unità XBRL assegnata. Le aggiunte o le eliminazioni potrebbero essere causate da modifiche ai contesti o alle unità XBRL indicati nelle sezioni seguenti.La seconda tabella visualizza le mappature modificate.

SuggerimentoFare clic sui collegamenti nella colonna più a destra per passare direttamente alla cella nel report in cui è stata apportata la modifica.

● Riepilogo contesto: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di contesti XBRL nelle due revisioni confrontate, nonché il numero di contesti aggiunti, eliminati e modificati.

● Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutti i contesti aggiunti, eliminati o modificati tra le due revisioni.


● Riepilogo unità: in questa sezione vengono fornite informazioni sul numero di unità XBRL nelle due revisioni confrontate, nonché il numero di unità aggiunte, eliminate e modificate.

● Dettagli: in questa sezione viene fornito un elenco completo di tutte le unità aggiunte, eliminate o modificate tra le due revisioni.

Negli altri fogli di lavoro viene visualizzata la revisione corrente del report. Quando si passa il cursore del mouse sopra una cella in cui è stato modificato un valore, il valore della revisione precedente viene visualizzato in un commento.

4.4 Entità

4.4.1 Importazione di un elenco di entità

È possibile importare elenchi di entità da un file in SAP Disclosure Management, Factory XBRL. Ciò si rivela utile quando si deve importare una grande quantità di entità. Il file di importazione deve rispettare il seguente formato:

● La prima riga nel file di importazione include le intestazioni e deve assomigliare a quanto segue:CompanyName;ID;XBRL Company Code;;;;;;;

● Le righe del corpo devono avere la stessa struttura: devono contenere il nome della società, un ID società univoco, un ID da utilizzare per alcuni requisiti XBRL e sette ";"

I campi devono essere separati da ";". È possibile creare il file di importazione in MS Excel.

4.4.1.1 Importazione di un elenco di entità

Per importare un elenco di attività nel formato specificato attenersi alla seguente procedura.

1. Nella scheda Amministrazione del sito Web SAP Disclosure Management, fare clic su Entità.Sono richiesti diritti di amministrazione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management.

2. Fare clic su Importa, quindi su Sfoglia.3. Selezionare il file contenente l'elenco di entità da importare nella finestra di dialogo Selezionare il file da

caricare e fare clic su OK.4. Fare clic su Importa.

Le entità nel file sono ora disponibili nel sistema SAP Disclosure Management.

4.4.2 Aggiunta, eliminazione e modifica di entità

Per aggiungere un'entità

Fare clic su Nuova entità. Nella finestra di dialogo visualizzata, immettere le seguenti informazioni:


Guida XBRL

● Nome● ID specifico● Codice società XBRL

Per modificare un'entità

Fare clic su Modifica entità per modificare le proprietà di un'entità.

Per eliminare un'entità

Fare clic su Elimina entità per rimuovere un'entità dal sistema SAP Disclosure Management. Non è possibile eliminare entità a cui sono associati report.

4.5 Istanze XBRL

4.5.1 Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi

Se il modello report è connesso a un sistema di origine, è possibile avviare un aggiornamento in qualsiasi momento. È possibile utilizzare il client SAP Disclosure Management per aggiornare un documento oppure utilizzare l'aggiornamento dei contenuti standard lato server fornito da SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management. La factory XBRL fornisce inoltre un modo semplice per aggiornare i dati di più entità tramite la seguente procedura.

1. Nella scheda Factory XBRL del sito Web SAP Disclosure Management, selezionare il periodo contenente le entità da aggiornare.

2. Selezionare una o più entità e fare clic su Avvia aggiornamento.3. Quando richiesto, immettere nome utente e password per la connessione al sistema di origine.

Vengono aggiornate tutte le entità. Il sistema genera un protocollo per ciascuna entità aggiornata.

4.5.2 Limitazioni per capitoli con collegamento dati in XBRL

Le seguenti limitazioni sono valide per i capitoli che contengono collegamenti dati (capitoli con collegamento XBRL):

● I capitoli con collegamento XBRL possono essere creati solo da file .docx, in altre parole il capitolo originale deve essere un file .docx.

● Se il capitolo originale è un nodo con sottocapitoli, i sottocapitoli non verranno inclusi nel capitolo con collegamento XBRL.


● I capitoli con collegamento XBRL possono essere posizionati solo sotto un file Excel.● Il tagging XBRL viene mantenuto solo se i tag vengono inseriti nell'intero paragrafo contenente l'oggetto con

collegamento dati e non solo in una cella di una tabella Word con collegamento dati, in una parte di un campo formula con collegamento dati o in testo mobile.

● Per estrarre capitoli con collegamento XBRL, utilizzare la funzione Modifica mappature XBRL.● Assicurarsi che tutte le istanze di Word siano chiuse prima di estrarre un capitolo con collegamento XBRL.● Gli oggetti con collegamento dati, ad esempio testo mobile, campi formula e tabelle, fanno parte di una frase

più grande ed è pertanto possibile contrassegnarli solo come commento e non come numero. È possibile contrassegnare i numeri semplici come numeri.



4.5.3 Generazione di istanze XBRL


2. Selezionare una o più entità e fare clic su Genera.

Le istanze XBRL vengono generate una alla volta. Per ogni entità viene generato un protocollo.

4.5.4 Convalida di istanze XBRL


2. Selezionare una o più entità e fare clic su Convalida.

Le istanze XBRL vengono convalidate una alla volta. Per ogni entità viene generato un registro.

Se la convalida delle istanze XBRL rileva errori o avvisi, il registro della convalida contiene le relative informazioni. Per aprire il registro fare clic sul collegamento ipertestuale nella colonna del registro della convalida nel cockpit della factory XBRL.

La convalida è conforme a XBRL 2.1 e verifica l'incoerenza dei calcoli. Il funzionamento è identico alla convalida in Report Builder. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale di Report Builder sul SAP Help Portal all'indirizzo http://help.sap.com/bodm100.

4.5.5 Invio di istanze XBRL



Guida XBRL


2. Selezionare una o più entità e fare clic su Invia.

Verrà generato un file .zip contenente tutte le istanze XBRL. Al termine della generazione del file, viene visualizzata una finestra di dialogo di download in cui specificare dove salvare il file .zip.

È ora possibile preparare le istanze XBRL per un ulteriore invio corrispondente ai requisiti dello scenario di reporting XBRL.

4.6 Configurazione

Per utilizzare Factory XBRL, è necessario configurare correttamente il tipo di report e le tassonomie. Nelle sezioni seguenti vengono descritti i passaggi necessari.

4.6.1 Creazione e modifica di tipi di report per modelli XBRL

Per utilizzare i report XBRL, è necessario impostare un tipo di report in base ai seguenti requisiti:

● Il formato di output nativo è XBRL● Sono supportati i seguenti contenuti del capitolo:

○ Microsoft Word (97-2003)(.doc)○ Microsoft Excel (97-2003)(.xls)○ XML Schema (.xsd)

Fare riferimento alla documentazione di SAP Disclosure Management per informazioni sulla configurazione dei tipi di report.

4.6.2 Tassonomie richieste per la convalida delle istanze XBRL

Per la convalida delle tassonomie XBRL, nel server SAP Disclosure Management deve essere installata la versione corretta della tassonomia. Per installare la tassonomia attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire il file di schema (.xsd) della tassonomia in un editor.2. Cercare il tag xml TargetNamespace.

3. Aprire esplora file nel server SAP Disclosure Management.4. Nell'unità in cui è installato SAP Disclosure Management, aprire il percorso ValidationService

\ValidationService\resources\System\cache.

5. Creare la cartella in base ai contenuti del tag TargetNamespace. Se ad esempio il tag TargetNamespace contiene http://example.com/acme/results/2003-07-01, la struttura della directory deve essere: http\example.com\acme\results\2003-07-01 nella directory cache del servizio di convalida ( ValidationService\ValidationService\resources\System\cache).


6. Copiare tutti i file della tassonomia in questa directory.

Al termine della copia di tutti i file e le directory della tassonomia in questa directory, la tassonomia può essere utilizzata per la convalida.

4.6.3 Tipo di report tassonomia XBRL

Il tipo di report tassonomia XBRL viene utilizzato per caricare le tassonomie XBRL sotto forma di file .zip nel server Disclosure Management. Durante l'upload, il sistema decomprime il file .zip. Dopo l'upload, è possibile accedere alla tassonomia caricata tramite WebDAV.

NotaPer modificare o visualizzare la tassonomia caricata è necessario utilizzare la funzione download nella scheda Revisione. Non è possibile utilizzare le funzioni Modifica e Visualizza nella scheda Generale.

Per accedere alla tassonomia tramite WebDAV dopo l'upload, è necessario mappare la cartella WebDAV di Disclosure Management come unità di rete in Esplora risorse con il seguente URL: http://<nome host server>:<porta>/Webdav. Assicurarsi che la "W" in Webdav sia maiuscola.

La directory è ordinata per periodi. Ogni cartella di periodo contiene le seguenti sottocartelle:

● DataCache● Document● XBRL Taxonomy

La cartella XBRL Taxonomy contiene le sottocartelle per il report e per il capitolo. La cartella relativa al capitolo include il contenuto del file .zip caricato con i dati di tassonomia.

4.7 Reporting E-Bilanz

In Germania le società sono obbligate a inviare i propri bilanci in formato elettronico alla rispettiva autorità fiscale. Tali bilanci in formato elettronico sono chiamati report E-Bilanz, devono essere conformi alla tassonomia XBRL definita dalle autorità fiscali tedesche e vengono inviati tramite un'interfaccia elettronica denominata Elster Rich Client (ERiC).

Il formato eXtensible Business Reporting Language (XBRL) è un'informazione standard nel reporting aziendale basata su XML e viene utilizzato come mezzo per lo scambio di informazioni aziendali in formato standard, migliorando quindi l'affidabilità e la coerenza delle informazioni. Per ulteriori informazioni sulla tassonomia XBRL obbligatoria per il reporting E-Bilanz e sulla definizione dell'interfaccia ERiC, accedere all'indirizzo http://

www.esteuer.de .

SAP Disclosure Management supporta il reporting E-Bilanz in conformità alla tassonomia XBRL definita dalle autorità fiscali e l'invio dei file convalidati tramite ERiC.


Guida XBRL

http://help.sap.com/disclaimer?site=http://www.esteuer.de


Prerequisiti

Nella scheda Amministrazione di SAP Disclosure Management sono stati configurati i parametri del plug-in E-Bilanz, vedere Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz [pagina 197]

Il documento report E-Bilanz è stato creato in SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti report in SAP Disclosure Management, consultare la guida dell'editor nel manuale dell'applicazione SAP Disclosure Management.

Processo

Per creare un report E-Bilanz è possibile utilizzare il processo di creazione report standard di SAP Disclosure Management descritto in Creazione di un report da zero. Lo scenario di reporting E-Bilanz è costituito dai seguenti passaggi.

1. Per compilare il report E-Bilanz sono necessari i modelli Excel per E-Bilanz utilizzati anche per il client SAP ERP.

È possibile scaricare i modelli dal SAP Service Marketplace . Scegliere Installations and Upgrades. Nel catalogo di download sotto SAP Business Objects Portfolio è possibile trovare il prodotto SAP ERP client for E-Bilanz inclusi i relativi modelli Excel. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità E-Bilanz, consultare il manuale dell'utente di SAP ERP client for E-Bilanz.

2. Collegare i modelli Excel per E-Bilanz richiesti a SAP ERP in SAP Disclosure Management. Per ulteriori informazioni su questo passaggio, vedere Creazione di collegamenti dati a modelli Excel.

3. Aggiornare i dati dai sistemi di origine connessi per assicurarsi che il documento report E-Bilanz sia aggiornato.Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento dei dati da sistemi di origine connessi [pagina 193].

4. Per convalidare il report E-Bilanz e inviarlo alle autorità fiscali è necessario generare un'istanza XBRL.Per ulteriori informazioni, vedere Generazione di istanze XBRL [pagina 194].

5. Convalidare l'istanza XBRL per assicurarsi che la formattazione e il tagging dei dati siano corretti.Per ulteriori informazioni, vedere Convalida di istanze XBRL [pagina 194].

6. Inviare il documento report E-Bilanz.In questo passaggio viene richiamata l'interfaccia ERiC per l'invio del report E-Bilanz. Se il trasferimento riesce, il sistema genera un file di registro che include il file di registro di trasporto (PDF) e il numero tele. che è possibile scaricare in formato .zip.


Cockpit della factory XBRL [pagina 187]

4.7.1 Gestione delle impostazioni del plug-in per E-Bilanz

Prima di utilizzare per la prima volta il plug-in, è necessario registrarlo selezionando Plug-in > Registra plug-in nella scheda Amministrazione.


http://help.sap.com/disclaimer?site=http://service.sap.com/swdc

http://help.sap.com/saphelp_boebilanz10/helpdata/de/9a/347ed4126d49ab89b409e3859a80af/frameset.htm

Il plug-in per E-Bilanz contiene i parametri necessari all'invio elettronico dei bilanci alle autorità fiscali in Germania (vedere Reporting E-Bilanz [pagina 196]).

NotaLe librerie ERiC sono disponibili nelle librerie server di SAP Disclosure Management.

1. In SAP Disclosure Management, selezionare Plug-in nella scheda Amministrazione.2. Per aprire le impostazioni del plug-in per E-Bilanz, fare doppio clic su E-Bilanz.3. Viene aperto il plug-in per E-Bilanz. La scheda Generale contiene informazioni generali sul plug-in, ad esempio

nome, descrizione e tipo. La scheda Configurazione contiene i parametri necessari per la creazione di istanze XBRL e l'invio di dati relativi ai bilanci.Sono disponibili i seguenti parametri:

○ Percorso di ERiC-LibQuesto parametro specifica la directory in cui si trovano i file ERiC.Percorso di ERiC-Lib: <percorso installazione>\Data\Plugins\Eric_libs

○ Percorso di ERIC_DATA_HOMEQuesto parametro specifica la directory in cui si trovano i dati E-Bilanz da inviare.Percorso di ERIC_DATA_HOME: <percorso installazione>\Data\EBilanzData

○ Percorso di ERIC_LOG_HOMEQuesto parametro specifica la directory in cui si trovano i file di registro da inviare.Percorso di ERIC_LOG_HOME: <percorso installazione>\Logs\EBilanzLog

○ Nome foglio di stile○ Utilizza tassonomie statiche

È possibile scegliere se utilizzare o meno le tassonomie statiche selezionando il relativo valore dalla casella a discesa.

○ CrittografiaÈ possibile specificare la crittografia da utilizzare selezionando il relativo valore dalla casella a discesa.

4. Salvare le immissioni.

4.7.2 Configurazione di report XBRL

La configurazione report XBRL è un passaggio obbligatorio per l'invio elettronico dei bilanci alle autorità fiscali in Germania tramite l'interfaccia ERiC.

Per configurare un report E-Bilanz attenersi alla seguente procedura.

1. In SAP Disclosure Management aprire la scheda Configurazione nella scheda Report.2. Configurare i parametri del report selezionato come segue:

○ Percorso del certificato: questo parametro definisce la directory contenente il certificato ERiC.

NotaIl certificato ERiC deve trovarsi nel server SAP Disclosure Management.

○ PIN certificato richiesto: questo parametro indica se è necessario o meno un PIN per il certificato. Se il valore è impostato su Sì, il PIN deve essere memorizzato nel campo PIN certificato.


Guida XBRL

○ PIN certificato: questo parametro contiene il PIN per il certificato ERiC.○ Verifica indicatore: questo parametro indica se si tratta di una trasmissione dati o di una verifica.○ Provider di dati: questo parametro specifica nome e indirizzo del provider del pacchetto dati. Le stringhe

di testo sono separate da punto e virgola.

Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; [email protected]○ ID ricevitore: questo parametro specifica il ricevitore dei dati.○ Ricevitore: se i dati vengono ricevuti dal governo federale, questo parametro contiene le prime quattro

cifre del codice fiscale.○ Provider di dati: questo parametro specifica nome e indirizzo del provider di dati dell'utente. Le stringhe di

testo sono separate da punto e virgola.

Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; [email protected]○ Mostra testo normale: questo parametro indica se viene visualizzato o meno il testo normale.

4.7.3 Creazione di collegamenti dati a modelli Excel

1. Aprire Excel.2. Aprire l'istanza del modello.3. Selezionare la scheda Revisione e scegliere Proteggi cartella di lavoro per annullare la protezione della

cartella di lavoro (il pulsante non è evidenziato).4. Passare a SAP Disclosure Management.5. Scegliere Origini dati.6. Scegliere Nuovo, selezionare Server SAP ERP e immettere i dati di connessione.7. Selezionare OK.8. Selezionare il server appena aggiunto e scegliere Connetti.9. Immettere le credenziali e fare clic su OK.10. Scegliere Briefing book.11. Selezionare Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati.12. Scegliere Nuovo (icona cartella).13. Scegliere Rinomina e rinominare la cartella in E-Bilanz.14. Selezionare la cartella E-Bilanz.15. Scegliere Nuova query.16. Eseguire una ricerca utilizzando "*" per l'area di lavoro e "*EBI*" per la query.17. Selezionare le query nel seguente ordine:

a) EBILANZ_GCDb) EBILANZ_SHLDRc) EBILANZ_NODESd) EBILANZ_DETAIL

Se si prevede di non utilizzare una o più query, procedere come segue.

Rinominare i fogli "BD#" nell'istanza del modello utilizzando un nome diverso da "BD#" in base alle query utilizzate:

BD1= EBILANZ_GCD (Stammdaten/ dati anagrafici)


BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/ azionisti)

BD3= EBILANZ_NODES (Kontennachweise/ dettagli account)

BD4= EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/ account)

Si desidera utilizzare solo le query EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. In questo caso è necessario rinominare i fogli BD1 e BD2 ad esempio in "GCD" e "SHLDR".

I due fogli restanti devono essere rinominati in "BD1" e "BD2", nello stesso ordine con cui sono state salvate le voci briefing book, ad esempio BD3 > BD1, BD4 > BD2.

Si desidera utilizzare tutte le query tranne EBILANZ_SHLDR. In questo caso è necessario rinominare BD2 ad esempio in "SHLDR".

I tre fogli restanti devono essere rinominati in "BD1", "BD2" e "BD3", nello stesso ordine con cui sono state salvate le voci briefing book, ad esempio BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.

Messaggio di avvertimentoSe si eliminano i fogli "BD#" si verificano errori REF# nei fogli con immissioni dati. Si consiglia di utilizzare questa procedura se non si desidera collegarsi a tutte e quattro le query E-Bilanz.

18. (Facoltativo) Se delle varianti sono disponibili e vengono utilizzate, selezionare Utilizza varianti per ogni query con varianti disponibili.

19. Scegliere OK per uscire dalla gestione dei briefing book.20. Scegliere nuovamente OK per uscire dalla gestione dell'origine dati.21. Nella scheda principale di SAP Disclosure Management scegliere Crea collegamento dati.22. Scegliere Nuovo.23. Selezionare l'origine dati ERP.24. Selezionare il briefing book E-Bilanz creato.25. Se si è scelto di utilizzare delle varianti, effettuare i passaggi seguenti:

a) Nella schermata in cui sono visualizzate tutte le query con le varianti disponibili, scegliere Filtro e selezionare una delle varianti disponibili.

b) Ripetere il passaggio per tutte le query.26. Se non sono disponibili varianti, è necessario inserire manualmente almeno i seguenti parametri query

obbligatori (in base alla query):a) Data (GCD/SHLDR)b) Reporter (GCD/SHLDR)c) Revisione (GCD/SHLDR)d) Tipo di valuta (DETAIL/NODES)e) Versione bilancio (DETAIL/NODES)f) Esercizio fiscale (DETAIL/NODES)g) Libro mastro (DETAIL/NODES)h) Periodo report (DETAIL/NODES)

27. Per confermare la selezione delle varianti scegliere OK.28. Selezionare tutte le tabelle disponibili nella sezione Provider di dati.29. Scegliere OK per confermare il caricamento del provider di dati.30. Scegliere nuovamente OK per confermare la creazione dei collegamenti dati.


Guida XBRL

I fogli "BD#" corrispondenti sono ora compilati con i dati della query di ERP. L'operazione viene eseguita automaticamente tramite i riferimenti Excel dai fogli con immissioni dati ai fogli "BD#".


Guida ai contenuti nel client SAP ERP per E-Bilanz

4.7.4 Creazione di massa di collegamenti dati a modelli Excel E-Bilanz

1. Aprire Excel.2. Aprire l'istanza del modello.3. Selezionare la scheda Revisione e scegliere Proteggi cartella di lavoro per annullare la protezione della

cartella di lavoro (il pulsante non è evidenziato).4. Passare a SAP Disclosure Management.5. Scegliere Origini dati.6. Scegliere Nuovo, selezionare Server SAP ERP e immettere i dati di connessione.7. Selezionare OK.8. Selezionare il server appena aggiunto e scegliere Connetti.9. Immettere le credenziali e fare clic su OK.10. Scegliere Briefing book.11. Selezionare Archivia i briefing book nel file config dell'origine dati.12. Scegliere Nuovo (icona cartella).13. Scegliere Rinomina e rinominare la cartella in E-Bilanz.14. Selezionare la cartella E-Bilanz.15. Scegliere Nuova query.16. Eseguire una ricerca utilizzando "*" per l'area di lavoro e "*EBI*" per la query.17. Selezionare le query nel seguente ordine:

a) EBILANZ_GCDb) EBILANZ_SHLDRc) EBILANZ_NODESd) EBILANZ_DETAIL

Se si prevede di non utilizzare una o più query, procedere come segue.

Rinominare i fogli "BD#" nell'istanza del modello utilizzando un nome diverso da "BD#" in base alle query utilizzate:

BD1= EBILANZ_GCD (Stammdaten/ dati anagrafici)

BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter/ azionisti)

BD3= EBILANZ_NODES (Kontennachweise/ dettagli account)


http://help.sap.com/boebilanz10

BD4= EBILANZ_DETAIL (Kontendetails/ account)

Si desidera utilizzare solo le query EBILANZ_DETAIL e EBILANZ_NODES. In questo caso è necessario rinominare i fogli BD1 e BD2 ad esempio in "GCD" e "SHLDR".

I due fogli restanti devono essere rinominati in "BD1" e "BD2", nello stesso ordine con cui sono state salvate le voci briefing book, ad esempio BD3 > BD1, BD4 > BD2.

Si desidera utilizzare tutte le query tranne EBILANZ_SHLDR. In questo caso è necessario rinominare BD2 ad esempio in "SHLDR".

I tre fogli restanti devono essere rinominati in "BD1", "BD2" e "BD3", nello stesso ordine con cui sono state salvate le voci briefing book, ad esempio BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3.

Messaggio di avvertimentoSe si eliminano i fogli "BD#" si verificano errori REF# nei fogli con immissioni dati. Si consiglia di utilizzare questa procedura se non si desidera collegarsi a tutte e quattro le query E-Bilanz.

18. (Facoltativo) Se delle varianti sono disponibili e vengono utilizzate, selezionare Utilizza varianti per ogni query con varianti disponibili.

19. Scegliere OK per uscire dalla gestione dei briefing book.20. Scegliere nuovamente OK per uscire dalla gestione dell'origine dati.21. Nella scheda principale di SAP Disclosure Management scegliere Crea collegamento dati.22. Scegliere Nuovo.23. Selezionare l'origine dati ERP.24. Selezionare il briefing book E-Bilanz creato.25. Se si è scelto di utilizzare delle varianti, effettuare i passaggi seguenti:

a) Nella schermata in cui sono visualizzate tutte le query con le varianti disponibili, scegliere Filtro e selezionare una delle varianti disponibili.

b) Ripetere il passaggio per tutte le query.26. Se non sono disponibili varianti, è necessario inserire manualmente almeno i seguenti parametri query

obbligatori (in base alla query):a) Data (GCD/SHLDR)b) Reporter (GCD/SHLDR)c) Revisione (GCD/SHLDR)d) Tipo di valuta (DETAIL/NODES)e) Versione bilancio (DETAIL/NODES)f) Esercizio fiscale (DETAIL/NODES)g) Libro mastro (DETAIL/NODES)h) Periodo report (DETAIL/NODES)

27. Per confermare la selezione delle varianti scegliere OK.28. Selezionare tutte le tabelle disponibili nella sezione Provider di dati.29. Scegliere OK per confermare il caricamento del provider di dati.30. Scegliere nuovamente OK per confermare la creazione dei collegamenti dati.

I fogli "BD#" corrispondenti sono ora compilati con i dati della query di ERP. L'operazione viene eseguita automaticamente tramite i riferimenti Excel dai fogli con immissioni dati ai fogli "BD#".


Guida XBRL

4.7.5 Anteprima E-Bilanz

Per visualizzare E-Bilanz in anteprima è necessario scaricare i file della tassonomia. A tale scopo impostare il parametro Percorso tassonomia della configurazione report nella scheda Report > scheda Generale > Seleziona nodo report > scheda Configurazione. Come valore predefinito utilizzare il seguente schema come percorso tassonomia: %Period%\Taxonomy\%Report%\%Chapter% ad esempio XBRL Taxonomies\Taxonomy\E-Bilanz\Taxonomie 5.0. Questo percorso verrà aggiunto alla cartella di upload della tassonomia definita nella configurazione di sistema dal menu di amministrazione.

1. Creare un periodo, ad esempio Tassonomie XBRL.2. Creare un report, ad esempio E-Bilanz.

a) Tipo di report: Tassonomia XBRLa) Avviare il workflow del report.

3. Creare un capitolo, ad esempio Tassonomie 5.0, e il tipo di capitolo Tassonomia XBRL.

4. Scaricare il file zip per la tassonomia versione 5.0 ad esempio da www.esteuer.de .5. Aprire il file zip e rinominare la cartella hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2011-09-14 in 2011-09-14

ad esempio.6. Caricare il file zip nel capitolo Tassonomie 5.0 nella scheda Carica.

Ora è possibile visualizzare E-Bilanz in anteprima dalla factory XBRL. È possibile adattare questa procedura alle tassonomie di qualsiasi versione e utilizzare i casi adattando i nomi dei capitoli e/o dei report.

Messaggio di avvertimentoI nomi dei percorsi devono contenere meno di 260 caratteri e il nome della directory meno di 248 caratteri. Ciò significa che i nomi file nel file zip combinati alla cartella di upload della tassonomia e al percorso della tassonomia non devono contenere più di 260 caratteri, altrimenti il processo di estrazione si blocca dopo il caricamento della tassonomia nel capitolo.

4.8 Eliminazione degli errori

Problema Soluzione

Se sono state apportate modifiche a un documento Ex

cel con tagging di Report Builder e si fa clic su Ap

plica modifiche o Ignora modifiche, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera salvare.

Fare clic su OK. Per evitare la visualizzazione della finestra di dialogo, è possibile salvare il file utilizzando la funzione standard Salva in Microsoft Office Excel.

In Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel è incorporato un oggetto Excel, ma non è possibile aprirlo.

Questo problema può verificarsi quando sono installati componenti aggiunti COM di terze parti. Si consiglia di



Problema Soluzione

Viene visualizzato un messaggio di errore dall'host oppure non succede niente.

disabilitare temporaneamente il componente aggiuntivo COM in Microsoft Office Excel.


Guida XBRL

5 Guida al processo COREP

5.1 Processo di reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure Management (SAP DM)

COREP/FINREP è la base di reporting standardizzata emessa dall'Autorità bancaria europea (ABE) per il reporting previsto dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive). Riguarda i rischi di credito, di mercato e operativo, i fondi propri e i coefficienti di capitale.

La soluzione COREP/FINREP di SAP Disclosure Management supporta anteprime e controlli di validità volti a garantire la coerenza e l'accuratezza dei dati riportati sulla base della tassonomia COREP/FINREP.

Il report viene visualizzato come foglio di Excel (.xlsx).

Notal'installazione di Microsoft Office 2007 o superiore è obbligatoria.

Per adottare il reporting COREP/FINREP con SAP Disclosure Management è necessario eseguire la procedura di implementazione seguente:

1. Installare i plug-in COREP/FINREP richiesti.

Notail plug-in di creazione XBRL non rientra nella soluzione COREP/FINREP di SAP Disclosure Management.

2. Elaborare il reporting COREP/FINREP.3. Creare un report COREP/FINREP.4. Convalidare il report COREP/FINREP ad hoc o memorizzarlo nella propria directory.5. Visualizzare l'anteprima del report COREP/FINREP nel Web o come file Excel.

Notaper motivi di prestazioni, il sistema visualizza soltanto le prime 100 righe nell'anteprima di Excel e le prime 20 nell'anteprima Web. Tuttavia, l'utente riceve un messaggio e può accedere a tutti i dati in un file .csv.

6. Verificare la coerenza del COREP/FINREP creato dal sistema utilizzando un foglio Excel. Questa operazione visualizza i messaggi del plug-in di creazione Cundus.

7. Scaricare il contenuto del COREP/FINREP creato.

Notanon è possibile utilizzare la funzionalità COREP/FINREP nell'ambito della factory XBRL.

Di seguito viene illustrata una spiegazione più dettagliata dei vari passaggi:

1. Caricare un plug-in COREP/FINREP nel server.2. Registrare il plug-in.3. Creare un nuovo tipo di report che punti al plug-in per la "Creazione di un'istanza XBRL".

Guida per l'utenteGuida al processo COREP © 2014 SAP AG o una sua affiliata. Tutti i diritti riservati. 205

4. Creare un report che utilizzi il nuovo tipo di report.5. Importare la struttura del capitolo dei contenuti aziendali nel report creato nel passaggio precedente.6. Configurare i parametri del report secondo la tassonomia e i singoli parametri in uso.7. Caricare il contenuto del capitolo dai contenuti aziendali forniti.8. Creare una connessione dati. I dati devono essere forniti secondo i prerequisiti indicati nei contenuti aziendali.

Potrebbe essere necessario un adeguamento dei contenuti attraverso formule Excel.9. Controllare se i dati di ciascun capitolo sono corretti.10. Generare l'istanza XBRL.11. Verificare eventuali avvisi ed errori, quindi apportare le modifiche necessarie.

5.2 Installazione dei plug-in COREP/FINREP

Come prerequisito, è necessario caricare e registrare i plug-in richiesti per il reporting COREP/FINREP.

1. Accedere alla scheda Amministrazione di SAP Disclosure Management.2. Fare clic su Plug-in.3. I plug-in richiesti per l'anteprima e la convalida dei report COREP/FINREP sono forniti da SAP. Pertanto, dopo

avere installato SAP Disclosure Management, è sufficiente registrare i plug-in.Selezionare i plug-in di anteprima e convalida COREP/FINREP richiesti e scegliere Registra plug-in.

4. Premere OK per confermare la selezione.5. Così come con il plug-in per la creazione di un report COREP/FINREP, seguire la procedura di configurazione

fornita con il plug-in.

I plug-in del reporting COREP/FINREP richiesti sono stati caricati e registrati.

5.3 Configurazione del reporting COREP/FINREP

Dopo la registrazione dei plug-in, è possibile iniziare a configurare il reporting COREP/FINREP in SAP Disclosure Management. Il primo passaggio di configurazione consiste nella creazione di un tipo di report per il reporting COREP/FINREP.

1. Accedere alla scheda Amministrazione e scegliere Tipi di report.2. Per creare un nuovo tipo di report, selezionare Nuovo tipo di report.3. Immettere un nome per il tipo di report, ad esempio COREP. È anche possibile immettere una descrizione.

4. Accedere alla scheda Contenuto del capitolo e selezionare il formato Microsoft Excel o altri formati richiesti per il reporting COREP/FINREP.

5. Accedere alla scheda Formati di output e selezionare i formati rilevanti per il COREP/FINREP indicati nella tabella seguente:


Guida al processo COREP

Azione Formato di output Plug-in

Anteprima Anteprima Web SAP.DM.COREP.Preview.Plugin.dll

Anteprima Anteprima Excel SAP.DM.COREP.PreviewExcel.Plugin.dll

Convalida Report di convalida COREP SAP.DM.COREP.Validation.Plugin.dll

Convalida di coerenza COREP Foglio Excel SAP.DM.ConsistencyValidation.Plugin

6. Dopo avere definito il contenuto e i formati di output del tipo di report in uso, accedere nuovamente alla scheda Tipo di report, quindi selezionare il Tipo di categoria e il Formato di output nativo rilevanti.

Notapoiché il reporting COREP/FINREP si basa su Microsoft Excel, selezionare Cache di dati nel campo Tipo di categoria.

7. Premere OK per confermare le impostazioni.

Sono stati eseguiti tutti i passaggi necessari per creare un nuovo periodo e un report basati sul tipo di report COREP/FINREP.

5.4 Convalida dei report COREP

Il processo di convalida di un documento di istanza e della tassonomia di tale documento viene utilizzato per accertarsi che vengano rispettati gli standard XML e XBRL, la conformità alla tassonomia e ai linkbase delle formule.

SAP Disclosure Management presenta le due seguenti opzioni di convalida:

● Un passaggio del processo COREP/FINREP di SAP Disclosure Management● Una convalida ad hoc

Per convalidare il reporting COREP/FINREP seguire la procedura seguente:

1. Accedere alla scheda Generale in un report COREP/FINREP e scegliere Crea.2. Selezionare Convalida nella finestra popup.3. Premere OK.4. Quando i messaggi vengono visualizzati nell'angolo superiore destro della schermata, fare clic sulla notifica.5. Il report di convalida è contenuto in una delle notifiche. È possibile salvare e aprire il report.

Per convalidare il reporting COREP/FINREP ad hoc, seguire la procedura seguente:

1. Accedere alla scheda Generale e scegliere Convalida COREP. Questa operazione avvia il processo di convalida.

2. Dopo avere eseguito questo passaggio, è possibile scaricare il report utilizzando il collegamento visualizzato nella finestra popup.


5.5 Convalida COREP/FINREP in SAP Disclosure Management

Il report di convalida contiene informazioni sulla validità di un documento di istanza. Il documento di istanza può essere creato per un report o per un capitolo.

Il processo di convalida COREP/FINREP di SAP Disclosure Management presenta quattro livelli di convalida:

● Convalida XML: i documenti di istanza sono fondamentalmente documenti XML. Il sistema verifica i formati XML del documento.

● Convalida XBRL: i documenti di istanza seguono gli standard XBRL. Il sistema effettua verifiche rispetto agli standard XBRL.

● Conformità alla tassonomia: esistono vincoli posti dalla tassonomia che vanno oltre le convalide XML e XBRL. I documenti di istanza devono rispettare i vincoli posti dalla tassonomia.

● Linkbase delle formule: la tassonomia specifica anche delle regole aziendali. Il documento di istanza rispetta tali regole in modo tale da essere pronto all'invio.

Quando si convalida un report COREP/FINREP, il sistema controlla ciascun livello di convalida. Il superamento di ogni livello di convalida è una condizione per il completamento della convalida del report.

EsempioSe il processo non riesce durante la convalida XML, il report di convalida riporta solamente tali errori.

L'unica eccezione è data dalla convalida del tipo, che costituisce un caso speciale di convalida della conformità alla tassonomia, in cui la componente di convalida ignora i concetti che contengono errori e accerta la validità degli altri concetti del documento.

La sezione seguente descrive la convalida del tipo nell'ambito del processo di convalida:

1. Il report di convalida comunica all'utente se la convalida generale sia stata eseguita correttamente o meno.2. I seguenti metadati del report sono contenuti nell'intestazione:

Ora di creazione

Ora di creazione

Autore

ID società

Periodo

Report

Revisione del report

Capitolo

Revisione del capitolo

Revisione del capitolo



Ora di creazione

Numero di decimali

Inizio periodo di reporting

Fine periodo di reporting

3. Gli errori di coerenza in fase di creazione e gli errori di convalida del tipo vengono visualizzati in una tabella formata dalle colonne seguenti:- Numero di serie (N.)- Risultato: indica se la convalida sia stata eseguita correttamente o meno- Regola: questa colonna contiene il tipo di ciascun errore menzionato nel report di convalida, ossia convalida XML, convalida XBRL o convalida del tipo.- Messaggio di convalida: questa colonna contiene la descrizione dettagliata dell'errore.

EsempioSe la colonna delle regole contiene un errore di convalida XML, la colonna dei messaggi di convalida specifica in quale riga e colonna del documento di istanza si è verificato l'errore.

EsempioIn caso di errori di convalida del tipo, la colonna delle regole visualizza il messaggio “Il fatto "X" dovrebbe essere di tipo "Y"" e la colonna dei messaggi di convalida visualizza l'ID del concetto all'origine dell'errore e il tipo corretto.

4. In caso di superamento delle convalide XML, XBRL e della conformità alla tassonomia, il report di convalida visualizza anche il numero di regole aziendali nel linkbase delle formule della tassonomia, nonché il numero di volte in cui tali regole sono state eseguite fino al risultato finale.

5. In caso di superamento delle convalide XML, XBRL o della conformità alla tassonomia, il report di convalida mostra anche la convalida delle regole aziendali che utilizzano il linkbase delle formule della tassonomia. Essa viene mostrata nel report di convalida sotto forma di tabella con le seguenti colonne:- Numero di serie (N.)- Risultato: indica se la convalida sia stata eseguita correttamente o meno- Regola: indica l'etichetta della regola tratta dalla tassonomia- Messaggio di convalida: se il linkbase delle formule contiene un linkbase delle etichette corrispondente, vengono visualizzati i messaggi di convalida del linkbase delle etichette delle formule. In caso contrario, il messaggio di convalida indica se la convalida delle formule sia stata o meno superata.- Riferimenti: elenca i capitoli, le cartelle di lavoro e le celle del capitolo a cui fa riferimento la formula, ossia la posizione all'interno del capitolo da cui sono stati presi i valori per valutare la formula. Il formato è: NomeCapitolo – CartellaDiLavoro!Cella.

Notagli editori delle tassonomie non sono tenuti a fornire un linkbase delle etichette per un linkbase delle formule. Pertanto, esso non è disponibile in tutte le tassonomie pubblicate nel mondo.

○ è possibile ordinare e filtrare tutte le colonne. Nell'impostazione predefinita, il report generato viene ordinato in base alla colonna "N." in entrambe le tabelle ed è possibile effettuare l'ordinamento facendo clic sull'intestazione della colonna. L'indicatore di ordine crescente o decrescente mostra l'ordine seguito dalle righe.


○ Il filtro opera in base al valore immesso nella casella di testo sotto il titolo della colonna. La colonna dei risultati contiene una casella di riepilogo a discesa per filtrare i risultati. È possibile visualizzare tutti i risultati o solo gli errori o le convalide superate.

○ Per visualizzare i dettagli di una specifica regola, fare clic su ciascuna riga della tabella sul report di convalida delle formule. Quando si fa clic su una riga, viene visualizzata una finestra popup con i dettagli:

- Una tabella che elenca tutti i fatti utilizzati nella regola corredati dagli elementi seguenti:

Elemento della regola Descrizione

Fatto etichetta del fatto utilizzata nei modelli COREP

Valore valore immesso nel modello per il fatto

Capitolo nome del capitolo che contiene il fatto

Cella cella in cui è stato immesso il valore del fatto all'interno delle cartelle di lavoro del capitolo

È possibile effettuare un'ulteriore consultazione utilizzando il file del report di convalida, generato con dati effettivi.




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