LE 8 “FIGUREFIGURE” e i “SEGNI”

8 SITUAZIONI GRAFICHE DAILY E I “SEGNI”

Ivandettorocky -traderIvandettorocky -trader

… Questi 8 grafici si ripetono e si sviluppano sempre allo stesso modo perche’ i traders sono uomini che reagiscono sempre con lo stesso modus operandi odiando il cambiamento …. Ossia ripetono sempre gli stessi errori….. COME SFRUTTARE LE IMMAGINI A PROPRIO FAVORE E I SEGNI …

Ivan detto rocky - trader

… Questi 8 grafici si ripetono e si sviluppano sempre allo stesso modo perche’ i traders sono uomini che reagiscono sempre con lo stesso modus operandi odiando il cambiamento …. Ossia ripetono sempre gli stessi errori….. COME SFRUTTARE LE IMMAGINI A PROPRIO FAVORE E I SEGNI …

Ivan detto rocky - trader

1°La congestione

• CLASSICA FIGURA DAILY IN ASSENZA DI DATI

• VOLUMI SCARSI• VOLUME PROFILE

CONCENTRATO SU 30-40 TICKS MAX

• SI TRADA SEMPRE L’INVERSIONE LONG SUI MINIMI E SHORT SUI MAX

• NON SI ENTRA MAI IN META’ E SI ATTENDE SEMPRE IL MINIMO E IL MAX PER ENTRARE

• ORARIE CON SHADOW E CACCIA AGLI STOP SUL MAX E MINIMO

• ASSENZA DI VELOCITA’

• DOPPIO MAX E DOPPIO MINIMO CON POC SOLITAMENTE SUL BARICENTRO

congestione profile.jpg

2 ° DAY SHORT su dato :dato US importante con break dei minimi

• DAY SHORT NEWS- VELOCE E PROFONDO CON ASSORBIMENTO SUI MINIMI 

EVENTO SCATENANTE LA NEWS NEGATIVA CON ROTTURA DEI MINIMI

Caratteristiche :• •il mercato è vicino ai minimi sul dato• •veloce profondo l’affondo di solito 45 minuti max

1 ora• •assorbimento sulla parte finale con aumento dei

volumi e formazione della poc ( profilo a b)

• •1° STEP • ROTTURA DEI MINIMI CON MOTHER

CANDLE SUL 5 MINUTI DI 20-30 PUNTI.• MOTHER CANDLE DI VELOCITA’ SUL 2

MINUTI DI OLTRE 7.000 VOLUMI DOWN• 3 ACCELERAZIONI VICINE AI 7000 DOWN• •PULLBACK INESISTENTI• •AMPIEZZA MOVIMENTO 45-60 PUNTI IN 45

MINUTI.

 

• ° 2 STEP

• NELLA 2 E 3 ACCELERAZIONE RIBASSISTA I VOLUMI IN ACQUISTO AUMENTANO ( ASSORBIMENTO)

• LA POC VIENE DISEGNATA SUL BASSO

• IL VOLUME PROFILE HA FORTI VOLUMI SUL BASSO E NELLA PRIMA PARTE DEL BREAK NON NE HA.

• LA CLOSE GIORNALIERA è SOPRA POC O VICINO. 

• I POCHI VOLUMI NELL’INIZIO DEL BREAK SONO AGGREDIBILI.

• IL GIORNO DOPO VENGONO SUPERATI AL RIALZO.

• OTTIMA PER LONGARE I MINIMI E PORTARE OVERNIGHT

3 ° DAY SHORT DIREZIONALE-BREAK MINIMI

•DAY SHORT – BREAK minimo ( NEWS A SFAVORE ) AMPIEZZA 75-100 PUNTI DAI MAX•BREAK DEI MINIMI multiday

•SEGNALI DI CONFERMA MOTHER CANDLE SUL 5 MINUTI

VOLUMI DOWN SUL 2 MINUTI – OLTRE 7000

•1° STEP

•30 PUNTI IN 20 MINUTI DOWN CON REDS CANDLES SUL 5 M

•SEGUE PULLBACK CHE NON PASSA IL MINIMO BREKKATO IN PRECEDENZA( DURATA 20-30 MINUTI)

•DOPO 1 HORA CIRCA IL 2 STEP

 •2 ° STEP 

•MOTHER CANDLE SUL 5 MINUTI

•ACCELERAZIONE VOLUMI DOWN SUL 2 MINUTI( OLTRE I 7000 CON PUNTE A 14.000)

•L’ACCELERAZIONE NEL 2° STEP è LA PIU’ VELOCE E PROFONDA)

•DI NORMA DAI 35 AI 45 PUNTI IN 15-20 MINUTI.

 

•SEGUE PULLBACK CHE NON PASSA IL MINIMO BREKKATO IN PRECEDENZA( DURATA 20-30 MINUTI)

 •3° STEP

•IL MENO INTENSO DI SOLITO ANCHE 2 ORE DOPO

•ROTTURA DEL MINIMO SFORZATA

•DI SOLITO A SCALINI

•L’ACCELERAZIONE è PIU’ LENTA DEL 2 ° STEP ( MAX 7000 SUL 2 MINUTI )

•LA MOTHER CANDLE SUL 5 MINUTI è STENTATA.

• SEGUE PULLBACK CHE BREKKA ANCHE IL MINIMO PRECEDNTEMENTE ROTTO NEL 2 ° STEP IN 30 MINUTI ( DOVUTO A FORTI RICOPERTURE)

•DI SOLITO POI RIDA’ UN TEST DEL DOPPIO MINIMO MA L’ACCELERAZIONE SI ABBASSA VERSO 4-5000.

•CARATTERISTICHE COMUNI DEL BREAK MINIMI.

•DI SOLITO PARTONO VICINO ALLA CLOSE HORARIA E ALL’ APERTURA DELLA NUOVA CANDELA HORARIA ( PRIMI 5 MINUTI

 

 

Come predisporre un planning prima di un probabile short directional day

1)Riconoscere le aree di vendita dei giorni precedenti

2 )Proiezione 240 min short direct.day per capire il target max del movimento

3) la vision short multiday

4) Dalla previsione alla realta’ : la price action del 5 minuti

IL PULLBACK DELLO SHORT RAGGIUNTO IL LIVELLO DI PROIEZIONE MULTIDAY

1) IL MINIMO DEL MOVIMENTO SHORT E LA SUA REAZIONE- COME CALCOLARE E

SEGUIRE IL PULLBACK

4 °DAY LONG : break max directional

• Le 5 fasi

• 1) lo step – parte dal doppio minimo che non brekka( repulsione)

• 2) themother candle break sul 5 minuti- la rottura del max daily

• 3)the pullback point- il ritest sui max precednti

• 4) the 2° break- la rottura del max

• 5) the max- l’ultimo allungo di solito dopo la close del cash

• Le 3 zone

• 1) the trading range

• 2) the break zona

• 3) the top

5 °Day long : break max lento

• Day long lento e non ampissimo

• 3 vawes

• 3 top a salire con pullback non ampi

• Volume profile a P DAILY

• POC IN TESTA

lateralizzazione nel pomeriggio

6 ° La capriola

• Ha due fasi – un falso trend al rialzo o al ribasso - poi un falsa inversione che alla fine riassorbe.

1) Prende direzione short o long il mattino

2) sui dati inverte la direzione mattutina ed a un certo punto non ha piu’ spinta e ritorna alla base

Il day alla fine chiude dove ha aperto

• Il giorno piu’ difficile da tradare perche’ non è direzionale con un falso max e minimo

• Di solito poi il giorno dopo il trend torna in direzione

7 °MONTECARLO DAY

• La giostra e la falsa

• Tendenzialmente è una congestione di volumi

• L’evento scatenante sono i dati USA il primo alle 14,30 e il secondo alle 16

• Ci sono due falsi segnali di break uno al rialzo e uno al ribasso causati dai dati che poi vengono

riassorbiti.

8 °MOUNTAIN AND YO -YO DAY

• Mountain day

• 1 fase l’ascesa si sale su news o dati direzionalmente poi raggiunto un livello importante parte la 2° fase la discesa che è lenta e si ritorna alla base

• Yo yo day e le 3 fasi

• Il falso short parte da un doppio max che rompe al ribasso-

• Una lateralita’ pomeridiana prolungata forma un volume profile a B con poc in basso

• 3 fase la forza centrifuga poi riporta il prezzo a fine seduta sul prezzo dell’open

“ I SEGNI “

• I SEMAFORI NEI GRAFICI

• “ LE IMMAGINI CHE SI RIPETONO “

• COME SFRUTTARE I SEGNI GIA ’ VISTI NEL PASSATO E MEMORIZZATI NELLA TUA MENTE

LE SHADOW DEL 15 MINUTI

SFRUTTARE GLI ASSORBIMENTI SUI LIVELLI SEGNATI DALLE SHADOW

COME RICONOSCERE UN DAY DIREZIONALE

THE AUNT-THE MOTHER- THE SISTER

Le 4 fasi psicologiche di un trade

1) La paura ( lo stop)

2) La tranquillita’( il break)

3) L’adrenalina ( la gestione del trade)

4) L’euforia ( il close )

Il reversal intraday

– IL DOPPIO MINIMO sul grafico daily o sul grafico intraday

» The best patt per l’inversione» I minimi e i max crescenti

nell’intraday sul 5 minuti» Il reversal oltre il limite- le 4

fasi psicologiche del trade» Il trade con miglior

rischio/rendimento

L’ESAURIMENTO DELLO SWING INTRADAY

LA BARRA DEL DISPERATO SUL 5 MINUTI CON SHADOW LUNGA “ IL CALICE” – LA BARRA PER IL CLOSE AND REVERSE E

COME RICONOSCERLA SUL 1 MIN

Il reversal long multiday- l’inversione- l’arrivo al target con il close e la riapertura dello short

L’inversione come calcolare i target e cosa fare1)      il doppio minimo daily ( sul livello max di proiezione dello short ) -

il long da fare a sconto

2)    i livelli di fibonacci l’importanza del 61,8% del pullback per tracciare i ns target del long

3)      il ricordo delle area vendita precedente – il livello fondamentale ( i grafici salvati nei giorni precedenti )

4)      l’arrivo al target la chiusura del long di inversione e l’apertura dello short su prima battuta toccato il livello fondamentale e target.

5) CON LO SHORT APERTO POI SI PROIETTERANNO I TARGET

Il break sul dato USA DELLA

DISOCCUPAZIONEIL LONG SUL DATO

A FAVORE

COME MONITORARLO

• GRAFICO 1 MINUTO

• VOLUMI UP OLTRE 15.000- ACCELERAZIONE OLTRE 25.000-L’ESAURIMENTO QUANDO RAGGIUNGE IL LIVELLO SENSIBILE

• GRAFICO 5 MINUTI

• L’ARRIVO SUL LIVELLO E LA SUA SHADOW

• IL CONTROLLO DEI VOLUMI DOWN NEL PULL

• LA RESISTENZA PRECEDENTE DIVENTA IL SUPPORTO E IL TARGET DEL PULL

• LA RIPARTENZA DEL LONG

• IL BUCO VOLUMI LASCIATO SEGNO DI FORZA

• IL 2 GRAFICO SUL 5 MINUTI-• IL BREAK FINALE – I VOLUMI

UP E L’ESAURIMENTO• LA ZONA TOPPISH LA

LATERALITA’• IL PULL E LA RIPARTENZA

NELLA ZONA TOPPISH• GRAFICO ORARIO• LA BARRA ORARIA DI BREAK

CON CLOSE SOPRA LA RESISTENZA MULTIDAY

• I VOLUMI UP OLTRE 80.000• GRAFICO 240 MINUTI• LA CONFERMA DEL

MOVIMENTO I VOLUMI IN AUMENTO E IL SUPERRAMENTO DEI LIVELLI DI FIBONACCI CON LA CLOSE

Il profilo “ P “ e “ B “ – sui grafici equity

La partenza di uno short directional day senza pause o il long directional day senza pause

Come monitorare il profilo P

La partenza dalla zona P

Il break della zona volumi

Si scende senza pausa – only reds candles sul 15 minuti

Come monitorare un profilo a B

La partenza con l’open del cash americano

Il riassorbimento e lo short squeeze “ LE ACCELERAZIONI AL RIALZO “

Si SALE senza pausa – only greens candles sul 15 minuti

Lo scalping

• Come leggere il book delle mani forti-

• Il time and sales con 100 lotti min

• La lettura dei livelli battuti

Quando usarlo ?

Non si e’ riusciti ad entrare sul livello sensibile

Si è usciti troppo presto da un trade in trend

Il long directional lentissimo senza pause

Il 5 minuti e la sua trendline

Il Grafico rarissimo-

THE YO YO SWING -NASDAQ

• QUESTO FENOMENO DI YO-YO SWING è UNA CARATTERISTICA CHE SI RIPETI QUASI TUTTI I

GIORNI NEL NASDAQ.• COME SFRUTTARLO ?• TRADARE NELLE DUE

DIREZIONI• THE GAUGE NEL GRAFICO

A 1 MINUTO (1500 LOTS)• SEGUIRE IL VOLUME DOWN

E UP ( DECREASE AND RISE)

• THE BREAK AND THE

REVERSAL

• The mother break candle ( la rottura del livello)

• The hopeless bar( la barra di fine movimento)

• The reversal bar( la barra d’inversione)

• The closing bar( la barra che

chiude l’assorbimento)

LE PROIEZIONI DEL 240 MINUTI – IL MULTIDAY

COME CALCOLARE E IL TARGET 161,80%