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LEGGIMI UTENTE

versione 2009C

Leggimi Utente v. 2009C

AGGIORNAMENTO ARCHIVI • 1

AGGIORNAMENTO ARCHIVI

L’aggiornamento a questa versione comporta l’adeguamento degli archivi tramite la funzione “aggarch” da eseguirsi come descritto nella documentazione specifica mxl_aggarch.

ATTENZIONE: PRIMA DI ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI È OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL SALVATAGGIO TOTALE DELL'INTERO AMBIENTE DI LAVORO PASSEPARTOUT. SE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ARCHIVI NON TERMINA CORRETTAMENTE OCCORRE RIPRISTINARE L’INTERA INSTALLAZIONE SALVATA PRECEDENTEMENTE.

NOTA BENE: si ricorda che l’aggiornamento archivi è una operazione consentita solo all’amministratore del gestionale e agli utenti da questo autorizzati tramite le specifiche definite nel menù Utenti/chiavi di accesso.

L’aggiornamento a questa versione implica anche l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB, in particolare, il passaggio della versione archivi precedente, 8.01 di MexalDB, utilizzata dalla versione 2008I alla versione 2009B, alla versione attuale 8.10 implica la modifica e trasferimento dati per le seguenti tabelle:

- Rubrica PC\Cli\For

o RUDT

o RUDT_PERM

- Piano dei Conti

o PICO

o PICO_BANCHE

o PICO_CAUZ

o PICO_CLISTUD

o PICO_FATT

o PICO_SALDI

- Impegni DBA

o DBAU

o DBAU_TGL

TABELLA CODICI TRIBUTO F24 Eseguire la funzione Confronto [SHIFT+F5] e successivamente Aggiornamento [F6] dal menù Stampe – Fiscali contabili – Delega unificata F24 – TABELLA CODICI TRIBUTO DELEGA F24. La funzione sopra indicata aggiorna tutti i codici tributo F24 in base alla tabella standard fornita da Passepartout, lasciando inalterati quelli inseriti manualmente dall'utente.

TABELLA CODICI TRIBUTO F23 Eseguire la funzione Confronto [SHIFT+F5] e successivamente Aggiornamento [F6] dal menù Stampe – Fiscali contabili – Delega F23 – TABELLA CODICI TRIBUTO DELEGA F23. La funzione sopra indicata aggiorna tutti i codici tributo F23 in base alla tabella standard fornita da Passepartout, lasciando inalterati quelli inseriti manualmente dall'utente.

RECUPERO DELLE ASSEGNAZIONI – CONTAB/REDDITI – EVENTUALMENTE EFFETTUATE PER L'ANNO FISCALE PRECEDENTE Con questa versione viene rilasciata in anteprima la gestione del Modello Redditi Unico Società di Capitale 2009 relativa all'anno redditi 2008, e al riguardo sono abilitati gli import dei dati contabili relativi ai quadri d'impresa di questo dichiarativo: quadri RS, RF, IRAP e parametri/Studi di settore.


2 • AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Per gli altri modelli UNICO PF, UNICO SP, UNICO ENC, anche non ne è stata rilasciata la gestione, è disponibile la estrapolazione dati da contabilità per il futuro l'import nei redditi. Per i modelli sopra citati la gestione, e quindi l'import dati contabili nei quadri dei Redditi, sarà rilasciata nelle prossime versioni.

RECUPERO ASSOCIAZIONI DA TABELLE REDDITI DA ANNO PRECEDENTE Prima di procedere per qualunque tipo di gestioni/stampe/elaborazioni delle associazioni contabili/redditi, qualora si sia utilizzata la Tabella Associazioni già nel 2007, è necessario effettuare il “Recupero dati da anno precedente” allo scopo di riutilizzare i dati compatibilmente con le variazioni introdotte nel 2008.

Per operare il recupero delle assegnazioni anno precedente per tutti i piani dei conti, comprese le aziende battezzate, si deve

• operare da azienda STD in data 2008

• accedere al Menù e successivamente ai sottomenù di figura fino alla opzione “Recupero dati da anno precedente

• confermare l’operazione per TUTTE le aziende

ATTENZIONE: Per la descrizione completa della funzionalità in oggetto si rimanda al manuale "Annuali- Servizi dichiarazione Redditi-Tabelle Assegnazione - Recupero Assegnazioni Da Anno Precedente. Si ricorda inoltre che, una volta effettuato il recupero, volendo rieseguirlo si deve operare da un’azienda NON STD.

Ricordiamo che la funzionalità può essere eseguita solo in modo esclusivo: nessun altro terminale può essere in gestione delle "Tabelle di Assegnazione", cioè in gestione di quei dati che si vogliono recuperare/controllare.

Dopo avere recuperato i dati dalla precedente gestione, è necessario eseguire le stampe di servizio per verificare le nuove associazioni ed eventualmente modificarle in conformità coi nuovi righi dei Modelli UNICO. VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE NELLE ASSOCIAZIONI CONTAB/REDDITI

• Il modello IRAP è stato profondamente modificato per cui il cliente deve riverificare le associazioni recuperate ed eventualmente procedere alla integrazione

• Tutti i prospetti dei Valori Pluriennali presenti nei quadri di Impresa Redditi sono ora riportati in contabilità nella gestione del Raccordo Civile/Fiscale e figurano come ‘reversal’. Questo ha permesso di automatizzare le numerose associazioni fra i Valori pluriennali ed i Quadri di Impresa, IRAP e Studi di Settore. In fase di recupero/riorganizzazione i precedenti automatismi riferiti al Raccordo Civ/Fiscale vengono eliminati e sostituiti da quelli nuovi

• Le seguenti associazioni sono state ELIMINATE rispetto lo scorso anno e se utilizzate verranno evidenziate dalla funzione di Recupero anni precedenti e Riorganizzazione



;UNICO PF;UNICO SP;UNICO ENC;UNICO SC; QUADRO RF ;--------;--------;---------;--------; RF ;Spese relative a piu' esercizi non ded. art.108,art. ;RF18 ;RF22 ;RF19 ;RF24 ;--------;--------;---------;--------; RF ;Interessi passivi indeducibili(art.98)***************;RF12a ;RF18a ;RF11a ;RF19a RF ;Interessi passivi indeducibili(art.97)***************;RF12b ;RF18b ;RF11b ;RF19b RF ;Interessi passivi indeducibili(art.96)***************;RF12c ;RF18c ;RF11c ;RF19c ;--------;--------;---------;--------; RF ;Altre variazioni -Pubblic/RicerSvil -AUT.Racc.civile ;RF40d ;RF49d ;RF43d ;RF58d ;--------;--------;---------;--------; STUDI DI SETTORE / PARAMETRI PS ;Comp.Positivi Plusval/Sopravv -AUT.Racc.civile/fis ;PF05a ;PF05a ;PF05a ;PF05a ;--------;--------;---------;--------; PS ;Comp.Negat Ricerca/Pubbl/Rappres ;PF17a ;PF17a ;PF17a ;PF17a ;--------;--------;---------;--------; PS ;Comp.Negat Ricerca/Pubbl/Rappres -AUT.Racc.civile/f-;PF17b ;PF17b ;PF17b ;PF17b ;--------;--------;---------;--------; PS ;Quote di cui per ammortamento di immobili ;P20 ;P20 ;P20 ;P20 ;--------;--------;---------;--------; PS ;Quote di ammortamento anticipato ;P21 ;P21 ;P21 ;P21 ;--------;--------;---------;--------;

• Le seguenti associazioni sono state AGGIUNTE rispetto lo scorso anno

;UNICO PF;UNICO SP;UNICO ENC;UNICO SC; QUADRO RF ;--------;--------;---------;--------; RF ;Altre var.in aumento cod.10.(Diff.posit.realizzo beni ;RF24 ;RF29 ;RF25 ;RF32 ; RF ;Altre var.in aumento cod.11.(Magg. Valori ass.imposta ; ; ; ;RF32 ; RF ;Altre var.in aumento cod.12.(Amm.neg.redd.esenti SIIQ ; ; ; ;RF32 ; ;--------;--------;---------;--------; RF ;Riserva sinistri (D.L. 25/06/2008, n.112) ; ; ; ;RF42 ; ;--------;--------;---------;--------; RF ;Sopravvenienze da rateizzare ai sensi art. 88 c.2 ;RS02 ;RS11 ;RS17 ;RF66 ; ;--------;--------;---------;--------; RF ;Sopravvenienze quote anno in corso ;RS03 ;RS12 ;RS18 ;RF67 ; ;--------;--------;---------;--------; RF ;Riserve di Utili prodotti nel 2007 Saldo Inizia; ; ; ;RF111 ; RF ;Riserve di Utili prodotti nel 2007 Decrementi ; ; ; ;RF111 ; RF ;Riserve di Utili per contratti locazione Saldo Inizia; ; ; ;RF114 ; RF ;Riserve di Utili per contratti locazione Decrementi ; ; ; ;RF114 ; ;--------;--------;---------;--------; QUADRO RG ;--------;--------;---------;--------; RG ;Sopravvenienze patrimoniali Art. 88 comma 2 ;RG05 ;RG05 ;RG06 ; ; ;--------;--------;---------;--------; RG ;Ulteriori componenti negativi ;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Spese di rappresentanza (col.1);RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Spese di rappresentanza es. pre;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Irap deducibile ;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - attività di agriturismo ; ;RG21 ; ; ; RG ;Altri comp. negativi - attività in regime forfettario ; ; ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Spese di pubblicità rateizzate ;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Spese di ricerca/sviluppo ratei;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; RG ;Altri comp. negativi - Spese di manuten./riparaz. rate;RG20 ;RG21 ;RG21 ; ; ;--------;--------;---------;--------;

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DR

OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di installare la nuova versione eseguire una copia degli archivi 730, UNI e U60. La copia è utile nel caso in cui si renda necessario ripristinare gli archivi a seguito di eventuali problemi che possono sorgere durante l'esecuzione del programma di aggiornamento.

Gli archivi da salvare sono i seguenti:



- l'intero contenuto della/e (vedi percorso indicato in Tabelle Modelli Unico – DIRECTORY)



i file generali che si trovano nella directory dati: - d3ge, d3kp, d3kc, d3kv - d4ge, d4kp, d4kc, d4kv - d6ge, d6kp, d6kc, d6kv

AGGIORNAMENTO ARCHIVI Al fine di gestire le dichiarazioni UNICO 2009 occorre eseguire nell’ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730 - AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60

NOTA BENE: Si raccomanda, solo per quest’anno, che l’aggiornamento archivi UNI sia eseguito prima dell’aggiornamento archivi del modello U60. Coloro che non gestiscono il modello UNI possono eseguire direttamente l’aggiornamento archivi U60.

Le funzioni sopra menzionate recuperano i dati utilizzabili nella presente dichiarazione (dati anagrafici, versamenti effettuati, terreni, fabbricati, familiari a carico, ecc…) cancellando quelli non più pertinenti con la dichiarazione del nuovo anno. Aggiornano inoltre alcuni archivi generali necessari per il funzionamento del programma.

Il programma riconosce le pratiche già aggiornate, pertanto può essere eseguito più volte senza problemi.

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento. Da quest’anno i messaggi vengono memorizzati anche in un file di log (presente nell’omonima cartella), quindi sono consultabili in qualsiasi momento. Il file creato (AggXX_versione.txt) viene salvato nella cartella DATI/PXLOG dell’installazione (Sol. 18322).

I messaggi in genere si riferiscono all'aggiornamento della tabella aliquote ICI personalizzata, a Terreni/Fabbricati cancellati perché venduti nell'anno redditi. Vengono inoltre segnalate le pratiche che hanno un collegamento alla contabilità non valido (azienda non esistente o già collegata ad altra pratica); su queste pratiche il collegamento viene RIMOSSO, in quanto non si potrebbero gestire i prospetti compensazione in comune con la contabilità.

La prima fase di tutti i programmi di aggiornamento (ad esclusione del Mod. 730) controlla che gli archivi IVA11 di tutte le aziende contabili siano aggiornati. Nel caso non lo siano, viene visualizzato un messaggio di avvertimento in cui si indica di eseguire prima l'aggiornamento archivi IVA11 (da menù DR – Modello iva11 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11) e successivamente quello redditi.

ATTENZIONE: La fase di aggiornamento dei prospetti compensazione provvede ad impostare come stampate/inviate in definitivo tutte le deleghe dello scorso anno, in modo da fissarne il contenuto. Inoltre tutti i crediti residui di tipo 'R' (redditi) vengono marcati con '*' nell'apposito campo "fine utilizzo crediti", in quanto non sono fiscalmente più utilizzabili in compensazione. In presenza di crediti di diversa provenienza o con provenienza assente, non viene eseguita alcuna azione.

Nel quadro Fabbricati non vengono più recuperate le spese detraibili dall'affitto, in quanto di anno in anno tali spese sono generalmente diverse (Sol. 17896).

Nei quadri Versamenti ICI e Imposta di scopo viene recuperato il valore del campo “Versamento Unico in sede di Acconto/Saldo” e la relativa forzatura. In questo modo anche per l’anno in corso i versamenti avvengono in base all’impostazione data dall’utente (Sol. 8735).

Nei modelli societari in caso di attività iniziata in data diversa da 01/01 e terminata in data 31/12, non viene effettuato il riporto dalla pratica dell’anno precedente del riferimento “Periodo d’imposta” in quanto non si tratta di società infrannuale, ma solo di società che ha iniziato l’attività nel corso dell’anno (Sol. 14879).



OPERAZIONI CONSIGLIATE DOPO L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Al fine di agevolare le operazioni di verifica delle aliquote ICI utilizzate e dell'addizionale comunale IRPEF, si suggerisce di lanciare le seguenti stampe di servizio:

- ELENCO COMUNI/ADDIZIONALI IRPEF (in questa versione è attiva nel mod.730)

- Versamenti ICI - LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI (in questa versione è attiva nel mod.730)

In questo modo l'utente può verificare la correttezza delle tabelle e procedere con l'eventuale personalizzazione.

NOTA BENE: La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è aggiornata alle seguenti date:

- 30/03/2009 - aliquote 2008 (necessarie per il calcolo del saldo)

- 30/03/2009 - esenzioni 2008

- 31/12/2008 - aliquote 2009 (necessarie per il calcolo dell'acconto)

- 31/12/2008 - esenzioni 2009

I dati sono stati prelevati dal sito del Ministero delle Finanze.

Per quanto riguarda la tabella comuni/aliquote ICI, il calcolo dell'acconto avviene con le aliquote anno precedente, pertanto la tabella è da considerarsi aggiornata.

PROCEDURA INSTALLAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

PREMESSA

A partire da questa versione le modalità di esecuzione di GERICO per il calcolo degli Studi di Settore è cambiata: i calcoli non vengono più eseguiti su un unico PC ma distribuiti su ogni PC Client. Anche la procedura di installazione è migliorata e più integrata ai prodotti Passepartout.

ATTENZIONE.

PER UTILIZZARE I CALCOLI DI GERICO, ANCHE NEL CASO DI SIMULAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE SUI DATI 2008, IL SOFTWARE MINISTERIALE GERICO VA REINSTALLATO SECONDO

NUOVE MODALITÀ

Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale Redditi al capitolo “SOFTWARE MINISTERIALI: GERICO- ENTRATEL”.

Dalla nuova funzionalità resta esclusa la installazione PASS3000 in LINUX che continuerà ad utilizzare un PC Windows ove il GERICO installato colloquierà con Passepartout Linux con un programma di servizio “srvgeri”. Nel caso fare riferimento al leggimi della versione 2008D.

In attesa del rilascio di GERICO2009 l’unico utilizzo di Gerico deriva dalla funzionalità ‘Studi settore Azienda” che permette una simulazione dei futuri Studi di Settore basandosi ancora sui vecchi calcoli del 2008.

In ogni caso, escluso il caso di Pass3000 Linux, per tutte le atre tipologie di installazione occorre reinstallare GERICO2008 secondo la nuova modalità.

Come sopra indicato fare riferimento al capitolo del manuale redditi “SOFTWARE MINISTERIALI: GERICO- ENTRATEL” considerando però il fatto che GERICO008 nelle vecchie installazioni è già presente e quindi non serve recuperarlo dal sito della Agenzia delle Entrate.

Quindi si presentano due possibilità:

• Seguire totalmente le indicazioni riportate nel manuale è questo vuol dire reinstallarsi GERICO2008 in tutte le sue componenti.(consigliato)

• Sfruttare il fatto che una installazione di GERICO2008 è già presente dal commercialista. In questo caso la parte del manuale relativa al “Reperimento del Software ministeriale GERICO con download su di un PC Client Mexal/Businesspass” va bypassata e in fase di “Trasferimento del software dal PC Client Mexal direttamente sul Server Mexal/Businesspass” va indicata la directory “c:\gerico2008” al posto di “c:\gerico2008_pass”. In questo caso però la dimensione del file che sarà trasferito al Server e successivamente su ogni client che ne abbisogna sarà molto maggiore del necessario in quanto conterrà al suo interno la JVM che invece ora deve essere normalmente installata. Maggiori dimensioni comportano maggiori tempi di trasferimento.



Per le installazioni Pass3000 Linux non occorre alcuna re installazione di GERICO2008.; si continua ad utilizzare l’utility di servizio “srvgeri”

EXPORT IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI Per l’esportazione dati in dichiarazione dei redditi è stato generalizzato l’uso delle funzionalità presenti nel RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE, che quindi dovrà essere usato sia per le imprese in contabilità ordinaria che per le imprese in contabilità semplificata.

• Per le IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA negli archivi presenti vengono generate automaticamente le variazioni (definitive e temporanee) che permettono la corretta compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi ed il calcolo delle imposte correnti, anticipate, differite del Bilancio Ue (se società di capitali). Per un approfondimento relativo all’utilizzo del raccordo contabilità civile fiscale per le imprese in contabilità ordinaria si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE.

• Per le IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA le funzionalità presenti permetteranno di determinare la quota di competenza dei ricavi / oneri pluriennali (gestiti tramite le TIPOLOGIE VARIAZIONI). In contabilità quindi sarà possibile determinare il corretto reddito imponibile ai fini irpef. Per un approfondimento relativo all’utilizzo del raccordo contabilità civile fiscale per le imprese in contabilità semplificata si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / APPENDICI / CONTABILITÀ SEMPLIFICATE.

ONERI PLURIENNALI Per i ricavi/oneri imputati in dichiarazione dei redditi negli anni precedenti e’ previsto un apposito programma di servizio che permette di importare i dati imputati nel programma del raccordo contabilità civile fiscale. Per un approfondimento relativo alle modalità di importazione dei dati in oggetto si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / APPENDICI / PROSPETTO PLURIENNALE REDDITI 2008.

NOTE CONTABILI Dal punto di vista contabile si ricorda di:

• ASSOCIARE I CORRETTI CODICE UE AI CONTI. Infatti i codici Ue vengono utilizzati non solo per la compilazione del Bilancio Ue ma anche per la corretta determinazione del ROL e delle spese di RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI.

• SOPRAVVENIENZE ART. 88, comma 2. Nei dichiarativi si richiede una esplicita esposizione di tali spese che gli anni precedenti erano indicati insieme alle plusvalenze (entrambi i costi sono rateizzabili con le medesime modalità). Per tali ricavi è stata prevista le nuove tipologie variazione (31-35) che devono essere associate al conto.

• SPESE DI RAPPRESENTANZA. La Finanziaria 2008 ha previsto che le spese di rappresentanza siano interamente deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento. Il nuovo art.108 del TUIR prevede che la totale deducibilità è subordinata alla presenza dei requisiti di inerenza e congruità tenendo conto anche della natura e della destinazione della spesa stessa, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa. Per la corretta gestione di tali spese è prevista la nuova tipologia variazione 19. Non deve più essere utilizzata la “vecchia” tipologia variazione n. 18 (che prevedeva la rateizzazione di tali costi per 1/3 in 5 anni. (per un approfondimento si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / APPENDICI / ONERI RICAVI PLURIENNALI / SPESE DI RAPPRESENTANZA).

• INTERESSI DI LEASING. Devono essere scorporati e contabilizzati in appositi conti sia per la corretta gestione del ROL sia per gestirne l’indeducibilità ai fini IRAP.

• SPESE DI MANUTENZIONE. Per una corretta esportazione dei dati relativi alle spese di manutenzione è necessario che la quota non deducibile dell’esercizio venga contabilizzata extracontabilmente nel RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE FISCALE; perché ciò avvenga occorre impostare il nuovo parametro (presente nella sezione manutenzione dei parametri cespiti) GENERA SCRITTURE CONTABILI SU RACCORDO FISCALE = S. (per un approfondimento si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / APPENDICI / ONERI RICAVI PLURIENNALI / SPESE DI MANUTENZIONE).

• AMMORTAMENTI. A seguito della soppressione della specifica disposizione di cui all’art. 109 del TUIR non sono più ammesse deduzioni extracontabili. La deduzione dell’ammortamento è subordinata quindi all’imputazione della relativa quota a Conto economico; la misura dell’ammortamento civilistico vincola quindi anche l’ammortamento fiscale che quindi non potrà essere superiore a quello civilistico. Quindi nel caso in cui nel registro cespiti si utilizzi un aliquota fiscale maggiore di quella civile IL MAGGIOR AMMORTAMENTO FISCALE NON VERRÀ RIPORTATO NEGLI ARCHIVI FISCALI EXTRACONTABILI.


GENERALE • 7

GENERALE

In qualsiasi stampa su stampanti client, compariva una finestra con messaggio "mxdesk stampa in corso" al centro della videata. Ora questo messaggio è stato spostato nell’angolo destro.

MXPROJECT Da questa versione è disponibile l'integrazione di Mexal con Ms-Project. Questa integrazione per il funzionamento necessita dell'abilitazione da codice contratto ed è valida solo per le installazioni Mexal Produzione. All'interno del DVD è presente una cartella MxProject che contiene un documento per l'installazione dell'integrazione. Per il funzionamento e casi d'uso si rimanda al manuale di Mexal.

CAMBIO DATA / AZIENDA / SOTTOAZIENDA / OPERATORE È stata introdotta la possibilità di cambiare data, sigla azienda e numero operatore operando dai vari menù (Sol. 19736) quando il cursore si trova su campi di immissione e le voci di menù risultano attive, tramite la combinazione di tasti Ctrl+A o tramite il nuovo pulsante dell’area strumenti:

NOTA BENE: questa funzionalità non è attiva in Apertura azienda, Riorganizzazione archivi, in azienda “STD” ove è possibile effettuare una elaborazione multi aziendale visualizzando un opportuno messaggio, e in tutti quei casi in cui non sono attive le voci di menù (ad esempio in esecuzione di Sprix).

La finestra di selezione si presenta nel modo seguente:


8 • GENERALE

Nel caso di gestione delle sotto aziende è possibile selezionarle nel campo specifico, e selezionata viene proposta l’attività iva ad essa associata.

Nei campi è attivo il pulsante di ricerca [F2] per visualizzare le sigle aziende o i codici sotto aziende.

Confermando la variazione di almeno uno dei dati, la procedura effettua il cambio richiesto posizionandosi nello stesso menù proponendo tutti i dati e valori vuoti. Se l’azienda selezionata non gestisce il menù, la procedura si posiziona nel menù Aziende – Apertura azienda.

Se l’utente non è abilitato ad accedere all’azienda viene segnalato l’opportuno messaggio. Aziende precedentemente annullate (evidenziate con un asterisco “*”prima della sigla) possono essere selezionate solo dalla voce di menù “Apertura azienda”.

IRAP La finanziaria 2008 ha apportato alcune importanti modifiche alla modalità di determinazione dell’IRAP. In particolare sono state previste due differenti modalità di determinazione dell’imposta a seconda della natura del soggetto. In particolare:

I SOGGETTI IRES (società di capitali ed enti non commerciali) devono determinare l’imposta in base a quanto indicato all’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 – cosiddetta “IRAP CIVILE”.

I SOGGETTI IRPEF (società di persone e persone fisiche) devono determinare l’imposta in base a quanto indicato all’art. 5 BIS del D.Lgs. n. 446/1997 – cosiddetta “IRAP FISCALE”.

N.B. I SOGGETTI IRPEF in contabilità ordinaria possono optare alternativamente alla determinazione della base imponibile IRAP con la modalità prevista per i soggetti IRES. Per un approfondimento sull’argomento e sulle modalità di gestione si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / APPENDICI / IRAP

ROL La Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova disciplina in materia di deducibilità di interessi passivi, abrogando contestualmente la thin capitalization ed il pro-rata patrimoniale. La nuova formulazione dell’articolo 96 del T.U.I.R. riguarda i soggetti Ires (società di capitali, cooperative). Per un approfondimento sull’argomento e sulle modalità di gestione si rimanda al seguente capitolo del manuale: ANNUALI / ROL (Sol. 19454).

VARIAZIONI PER STILI E TEMI INTERFACCIA Nella finestra di selezione tema sono disponibili stili distinti con livelli grafici dell’interfaccia iDesk per consentire all’utente di personalizzare la combinazione tra aspetto e prestazioni desiderate (Sol. 19770).

INSTALLAZIONE MEXAL SU WINDOWS 2008 SERVER Da questa versione Mexal può essere installato sulla nuova piattaforma Windows 2008 Server. Riportiamo in seguito alcune indicazioni di requisiti minimi richiesti ed altre principali indicazioni operative, Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale generale, in particolare alla sezione "Nozioni generali", moduli "Ambienti operativi" e "Componente Server".

ATTENZIONE: per quanto riguarda i redditi, il primo ambiente di storico gestibile su Windows 2008 Server è quello previsto da una versione di programmi dell’anno solare 2009 e quindi inerente ai redditi prodotti nell’anno 2008.


GENERALE • 9

REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE Per l'installazione di Mexal sono richiesti i seguenti requisiti minimi hardware.

Processore: 1 GHz

Memoria RAM: 512 MB

IMPOSTAZIONI DI AMBIENTE E INSTALLAZIONE Windows 2008 appartiene alla categoria Server, per cui le impostazioni di ambiente necessarie per MexalServer sono identiche a quelle degli altri sistemi di pari categoria, in particolare Windows 2003 Server.

Per quanto riguarda la gestione di Windows Firewall, setup, Controllo Account Utente, protezione usb, rimozione ed installazione manuale del servizio MxServer, le caratteristiche sono identiche a quelle previste per Windows Vista. Per i dettagli si rimanda quindi alle relative procedure indicate nel manuale.

MODULI CON DATABASE Per i moduli su database attualmente sono supportati i seguenti RDBMS:

• MS Access (escluso MexalDB)

• SQL Server 2005 SP2 (tutte le edizioni)

• SQL Server 2008 “Express Edition With Tools”

MySQL non risulta ancora ufficialmente supportato, i test di portabilità sono in corso.

MEXAL E SQL SERVER 2008 Da questa versione Mexal supporta l’RDBMS SQL Server 2008 attualmente solo “Express Edition With Tools”. Come requisito per utilizzare tale RDBMS si richiede l’installazione della piattaforma Windows 2008 Server.

Il driver ODBC utilizzato è “SQL Server Native Client 10.0”.

Una nota particolare riguarda MexalDB. Con utilizzo del trasferimento veloce, è stato riscontrato l’errore di “memoria insufficiente” da parte di SQL Server 2008, al contrario di quanto avviene con SQL Server 2005 a parità di contesto sistemistico. Per evitare tale situazione, occorre dimensionare adeguatamente il carico di RAM del sistema operativo (4 GB risultano già piuttosto indicativi in tal senso).

MEXAL E SQL SERVER 2000/MSDE Pur rimanendo ufficialmente supportato come RDBMS, da questa versione SQL Server 2000/MSDE non risulta più contemplato dai test previsti per i moduli Mexal che utilizzano database.

MODALITÀ CONFIGURAZIONE STANDARD DISABILITATA Da questa versione Mexal gestisce la modalità Configurazione standard disabilita, attivabile grazie al parametro AbilConfig=0 nella sezione [Installazione] del file \dati\pxconf.ini. Tale modalità si contraddistingue per:

• Utilizzo obbligatorio della gestione AUTOTERM;

• Gestione utenti SOLO estesa (utenti/password). Prima di attivare la modalità Configurazione standard disabilitata, se l’installazione prevede la gestione NON estesa utenti, occorre convertirla a gestione estesa.

• Configurazione standard sostituita da funzione di azzeramento semaforica utenti/terminali; inoltre, in sostituzione del tradizionale mxin.exe, l’azzeramento semaforica può essere eseguito tramite programma “mx00.exe –init”, protetto da autenticazione.

• Tutte le impostazioni gestite tradizionalmente dalla Configurazione sono previste all’interno della procedura, con autorizzazioni legate all’autenticazione utenti del gestionale senza più vincoli alla postazione in cui avviene la connessione; in particolare le impostazioni dei profili sono inglobate all’interno dei gruppi utenti (Sol. 847, 2591, 7276), che in tal modo accentrano tutte le limitazioni e le automazioni che possono caratterizzare una sessione di lavoro impersonata da un utente, mantenendosi anche dopo gli aggiornamenti e senza più dover dipendere da icone di lancio per la singola postazione come avviene per i profili (Sol. 11853).


10 • AZIENDE

L’accentramento di automazioni e limitazioni nei gruppi utenti rende all’amministratore la possibilità di eseguire la loro modifica anche con altri utenti connessi alla procedura, a differenza di quanto avviene con la configurazione standard (Sol. 2853).

Senza più utilizzare i tradizionali profili, con AUTOTERM l’amministratore può fornire la medesima limitazione del menù di partenza senza che l’utente incorra nell’errore non bloccante di accesso automatico quando le sue credenziali non erano ancora state fornite (Sol. 8476).

Infine, l’amministratore può impostare anche limitazioni specifiche sul massimo numero di accessi per gruppo di utenti, per singolo utente (Sol. 12111), così come può definire il numero massimo di sessioni MDI aperte per cornice (Sol. 14327).

La modalità Configurazione standard disabilitata viene attivata nelle nuove installazioni, mentre in aggiornamento non viene modificato lo stato esistente dell’installazione. Nelle installazioni già esistenti il parametro AbilConfig=0 può essere impostato manualmente.

Eccezione riguarda l’icona standard creata in ambiente MexalClient Windows per il lancio della Configurazione da Start/Programmi. Nelle nuove installazioni, l’icona prevede il lancio “mx00.exe –init” coerentemente con AbilConfig=0 impostato default. Poiché il setup ricrea le icone predefinite anche in aggiornamento, se si desidera mantenere la modalità Configurazione standard, prima di eseguire l’aggiornamento via setup alla 2009C risulta necessario duplicare l’icona di Configurazione in Start/Programmi in un’icona personalizzata (es. sul desktop) mantenente l’esecuzione di mxin.exe. Il setup sovrascrive l’icona predefinita che diviene candidata ad eseguire “mx00.exe –init” anche senza AbilConfig=0. Questo poiché le due funzionalità sono legate a livello logico funzionale ma non a livello di ambiente setup, la cui procedura in aggiornamento sovrascrive sempre le icone default indipendentemente dal valore di AbilConfig=0.

Viceversa, se l’aggiornamento avviene tramite differenze binarie o liveupdate, l’icona predefinita di Configurazione non viene modificata, sempre indipendentemente a prescindere dal valore del parametro AbilConfig.

Per tutti i dettagli consultare il manuale generale ai seguenti riferimenti: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Configurazione”, sezione “Servizi”, modulo “Utenti/chiavi di accesso”.

RIAVVIO PROCEDURA DOPO VARIAZIONE CODICE CONTRATTO Da questa versione la modifica del codice contratto implica un riavvio della procedura, segnalato tramite apposito messaggio.

AZIENDE

APERTURA AZIENDA La funzione di accesso all’azienda è stata separata da quella di gestione dell’azienda (Sol. 19735).


AZIENDE • 11

Dal menù “Apertura azienda” si esegue:

- l’accesso all’azienda (specificando la data, la sigla, l’eventuale codice sotto azienda e il numero operatore);

- la creazione di una nuova azienda (vengono ora richiesti solo i dati minimi per la creazione della stessa, gli altri parametri dovranno essere impostati dalla nuova voce di menù “ANAGRAFICA AZIENDA”);

- la pre-cancellazione, il ripristino e la cancellazione definitiva di un’azienda.

Dal nuovo menù “ANAGRAFICA AZIENDA” è possibile, dopo aver confermato l’accesso ad un’azienda, eseguire eventuali modifiche alla ragione sociale, alle informazioni generali, ai dati aziendali, al profilo, ecc.

NOTA BENE: nella funzione Utenti/chiavi di accesso occorre verificare il parametro “Nuovi menù abilitati” poiché se questo è impostato a “N” il nuovo menù risulterà disabilitato. Per abilitarlo occorre utilizzare [F4] “Voci di menù” ed impostare a “S” la voce Anagrafica azienda.

ATTENZIONE: verificare eventuali Collage presenti nel menù AA in quanto i nomi dei campi non sono cambiati (ad esempio AAPERS è rimasto tale) ma a seconda dei casi potrebbe essere necessario modificare il menù di esecuzione tramite [F2] “Percorso di menù” sostituendo AA con AN.

Nella finestra di scelta delle sotto aziende richiamabile dalla funzione “Cambio data” [F3] è stato introdotto il comando “Annullati” [F3] che consente di visionare nell’elenco anche i codici delle sotto aziende annullate. Tale funzionalità è attiva anche in tutte quelle parti del programma in cui è possibili scegliere in quale sotto azienda lavorare.

ANAGRAFICA AZIENDA PARAMETRI CONTABILI

E’ stato previsto il nuovo parametro contabile CALCOLO IRAP ART. 5 / 5BIS. Il parametro può assumere i seguenti valori:

A= IRAP Art. 5 (IRAP CIVILE)

B= IRAP Art. 5 bis (IRAP FISCALE)

N.B. Per le aziende già esistenti (e quando si crea una nuova azienda) il parametro viene settato ad A per le società di capitali, a B per tutte le altre tipologie di aziende. Nel caso di società di capitali il parametro (settato ad A) non’è modificabile.

DATI FISCALI 2

E’ stato previsto il nuovo parametro contabile TIPO BILANCIO. Il parametro può assumere i seguenti valori:

A = BILANCIO ABBREVIATO

B = BILANCIO ORDINARIO

Il parametro viene utilizzato per determinare lo schema di bilancio e di nota integrativa da utilizzarsi nella redazione del Bilancio Ue in Adp B&B.

ART.36

In caso di Art.36, qualora l'utente voglia collegare le aziende figlie all'azienda madre in un ordine diverso da quello impostato da programma (ordine alfabetico), può ottenere nella stampa/telematico IVA11 l'ordine che si desidera utilizzando il campo “Prog.”. Inserendo il progressivo verrà determinata la priorità di stampa delle aziende figlie nella dichiarazione IVA annuale. (Sol. 19886)

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI Per ogni singola azienda è stata introdotta la possibilità di gestire un logo aziendale con cui personalizzare la nuova interfaccia grafica. Il logo deve essere acquisito da “Aziende – Apertura azienda – Dati aziendali – Logo Azienda” e viene visualizzato in alto a destra, immediatamente prima del logo del prodotto.

AGGIORNAMENTO RAGGRUPPAMENTO AZIENDE E’ stata rilasciata la versione 10 del raggruppamento 80. Da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti per il piano dei conti standard delle aziende:


12 • CONTABILITÀ

70900015 SPESE TELEFONICHE: conto da utilizzarsi per rilevare i costi per telefonia interamente deducibili, in quanto strettamente inerenti con le finalità aziendali

740.00100 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI PER ROL

415.00071 ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE ENTRO 12 MESI

415.00072 ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE OLTRE 12 MESI

303.00007 RISERVA RIVALUTAZIONE L. 2/2009

83000039 VENDITA AUTOVEICOLI AUTOTRASPORTATORI

Sono inoltre state effettuate le associazioni ai quadri della dichiarazione dei redditi 2009.

N.B. in questo primo rilascio non sono ancora state previste le associazioni ai dichiarativi per i contribuenti MINIMI.

AGGIORNAMENTO RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI E’ stata rilasciata la versione 5 del raggruppamento 81. Da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti per il piano dei conti standard dei professionisti:

621.00003 SPESE TELEFONIA: conto da utilizzarsi per rilevare i costi per telefonia interamente deducibili, in quanto strettamente inerenti con le finalità professionali.

021.00003 C/SOSPESO SPESE TELEFONIA

005.00001 C/SOSPESI LEASING BENI MOBILI

005.00002 C/SOSP. LEASING BENI MOB.PROMISC. (50%)

005.00011 C/SOSPESO LEASING VEICOLI (DED.40%)

005.00012 C/SOSP.LEASING VEICOLI USO DIP.(90%)

005.00021 C/SOSP.LEASING TELEFON.MOBIL.DED.(80%)

005.00051 C/SOSPESI LEASING INDEDUCIBILI

005.00101 C/SOSPESO NOLEGGI/LOCAZIONI

005.00102 C/SOSP. NOLEGGI BENI MOB. PROMIS. (50%)

005.00111 C/SOSP.NOLEGGI/LOCAZ.VEICOLI DED.(40%)

005.00112 C/SOSP.NOLEGGI VEICOLI USO DIP.(90%)

005.00121 C/SOSP.LOCAZ.TELEFON.MOBILE DED.80%

005.00151 C/SOSPESO LOCAZIONI/NOLEGGI (INDED.)

Sono inoltre state effettuate le associazioni ai quadri della dichiarazione dei redditi 2009.

N.B. in questo primo rilascio non sono ancora state previste le associazioni ai dichiarativi per i contribuenti MINIMI.

CONTABILITÀ

IMMISSIONE PRIMANOTA Registrando il pagamento di una FS con causale diversa da PS/NS ora il programma segnala con il messaggio non bloccante “si sta pagando una FS con una causale diversa da PS/NS”(Sol. 20017).

Questo messaggio viene visualizzato sulle aziende con scadenzario normale dopo aver immesso la “P” di pagato, mentre sulle aziende con scadenzario a partite quando si esegue il pagamento dalla finestra di “dettaglio rate”(solo in questa finestra si distingue la causale del documento pagato) (Sol. 6126).


MAGAZZINO • 13

SCHEDE CONTABILI In caso di gestione sottoaziende il contenuto delle schede contabili viene ora filtrato con la stessa modalità della revisione primanota: se eseguita da una sottoazienda vengono visualizzati solo i movimenti delle sottoazienda; se da Generale è proposto un monitor attraverso cui selezionare una singola sottoazienda (compresa la Generale) o Tutte.

Ulteriori specifiche sono descritte sul manuale.

ESTRATTO CONTO CLIENTI/FORNITORI In caso di gestione SOTTOAZIENDE ora l’estratto conto visualizza/stampa solo le operazioni della sottoazienda su cui si sta lavorando mentre operando dalla sottoazienda GENERALE viene visualizzato/stampato completamente.

MAGAZZINO

SCHEDA ARTICOLI È stata integrata all'interno della scheda articoli la possibilità di elaborare gli impegni con data superiore a quella di elaborazione del periodo. Questa opzione è gestita tramite il campo "Scad.Ord". La data inserita in questo campo oltre ad elaborare le righe di ordine cliente elabora anche le date degli impegni della bolla di lavorazione.

Esempio: se il periodo di riferimento va dal "01/01/2009" al "01/03/2009" e il valore della scadenza ordini è "01/12/02009" saranno considerati nella scheda articoli tutti i movimenti del periodo e per le righe di ordini clienti e le righe degli impegni di lavorazione i movimenti presenti fino al valore della data immessa "01/12/2009" (Sol. 19145).

ANAGRAFICA LOTTI Sono state introdotte migliorie nella gestione di ricerca dei lotti. Tale operazione impiega un tempo altamente inferiore per l’individuazione delle anagrafiche. In caso di gestione di un numero elevato di lotti per velocizzare l’operazione di ricerca è consigliabile indicare la data di validità.

CATALOGHI ARTICOLI Ai fini della generazione dei cataloghi è stato introdotto il parametro, evidenziato nella maschera di selezione degli articoli, che permette in fase di generazione del catalogo di stabilire quali articoli devono essere selezionati, estrapolando i dati sulla presenza o meno delle immagini associate agli articoli. Per il campo sono accettati i seguenti valori:

"E" Sono selezionati tutti i codici che hanno impostato entrambe le immagini.

"I" Sono selezionati tutti i codici che hanno impostato l'immagine per l'articolo.

"C" Sono selezionati tutti i codici che hanno impostato l'immagine per il catalogo.

"Q" Sono selezionati tutti i codici che hanno impostata una qualunque immagine sia articolo che catalogo.


14 • PRODUZIONE

Si ricorda che al fine di generazione del catalogo a video sono accettate solo immagini di tipo BMP, indipendentemente se si utilizza l'immagine associata all'articolo o al catalogo (Sol. 19513).

PRODUZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE In relazione alle funzioni: Fabbisogni – Disponibilità – Sviluppo è stato introdotto un nuovo parametro all'interno della maschera " Ctrl cat.SML PF" tale campo permette di fermare l'elaborazione al codice dei prodotti finti elaborati se rientrano nella categoria di sviluppo impostata (Sol. 18577).

STAMPE

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24 Questo nuovo menù sostituisce due voci presenti fino alla precedente versione:

- Prospetto compensazione/generazione F24

- Immissione/revisione

La creazione di una delega F24 ora avviene esclusivamente operando dal menù Generazione delega F24, tramite la compilazione di un prospetto compensazione. Per ogni prospetto creato si possono richiamare le relative deleghe F24.

Entrando nel menù sono visualizzati i prospetti presenti in archivio:


STAMPE • 15

Premendo invio su un prospetto già esistente si visualizzano le impostazioni principali e i tributi in esso presenti, comprese le compensazioni tra debiti e crediti.

Il pulsante Delega [F8] visualizza la delega relativa al prospetto in cui si è posizionati. Se il prospetto ha generato più deleghe, in quanto contiene molti tributi, viene richiesto quale delega visualizzare. La delega è sempre aggiornata alla conferma del prospetto tranne i casi in cui è già marcata definitiva oppure il parametro “Aggiorn.Automatico da Prosp.Compensazioni” è impostato ad ‘N’. In quest’ultimo caso la delega è anche modificabile. Si consiglia però di apportare le modifiche al prospetto piuttosto che alla delega. Utilizzare il parametro sopra descritto solo se strettamente necessario, in modo da preservare gli automatismi legati alle compensazioni crediti/debiti.

Il pulsante Elenco Deleghe [Shift+F8] visualizza tutte le deleghe presenti in archivio, comprese quelle che in precedenza sono state create dall’ex menù “Immissione/revisione delega”. Si tratta di una funzione di visualizzazione che non consente alcuna modifica alle deleghe, tranne la cancellazione intera della delega. La cancellazione risulta utile quando la delega è già marcata come definitiva e si ha necessità di apportare modifiche al prospetto che l’ha generata. Cancellando la delega infatti il prospetto ritorna modificabile ed alla conferma rigenera la relativa delega.

Per inserire un nuovo prospetto (e conseguentemente una nuova delega) posizionarsi su una riga vuota e premere invio:

Inserire tutti i riferimenti del prospetto (giorno, mese, anno e progressivo) e una descrizione identificativa.

In merito alla descrizione si precisa che è stato eliminato il vincolo di non utilizzare la parola RATA nei prospetti creati dall’utente (Sol. 8765).

Impostazioni aggiuntive relative al prospetto si inseriscono con il pulsante Impostazioni [F8]:


16 • STAMPE

L’inserimento dei tributi è rimasto invariato e si attiva sempre con il pulsante Elenco Tributi [F7]. Si ricorda che l’immissione manuale di un tributo non richiede l’indicazione della provenienza, i tributi che si importano dalla contabilità con il pulsante Import [F5] sono automaticamente contrassegnati dalla provenienza ‘C’; i tributi che sono generati dalle dichiarazioni redditi sono automaticamente contrassegnati dalla provenienza ‘R’.

Le modifiche sopra descritte sono state apportate anche alla gestione deleghe del modulo Dichiarazione Redditi.

Per maggiori informazioni sulla gestione dei prospetti e il significato di tutti i campi gestiti, si rimanda al manuale in linea.

Da questa versione i codici tributo 3851, 3852, 3864 e 3865 riferiti agli interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso del diritto camerale, non possono più essere compensati con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi (Sol. 18289).

In caso di azienda con valuta di gestione diversa da Euro, le deleghe verranno d’ora in poi generate automaticamente in valuta Euro (Sol. 13282).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA Nella stampa dell' F24 vengono stampati i riferimenti del prospetto gg-mm-aaaa/progr (Sol. 14944) ed il tipo di invio che si sta effettuando per quella delega, ad esempio l'invio telematico riporta la dicitura Entratel, oppure CBI studio o personale (Sol. 14344).

FISCALI CONTABILI – ELABORAZIONE INTRA CEE In presenza di un valore di massa netta inferiore ad 0.5 kg, ora le elaborazioni impostano automaticamente un valore pari ad 1 kg (Sol. 16914).

FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE La gestione del Modello per la richiesta di rimborso iva trimestrale – Mod. IVA TR- è stata adeguata affinché la Multiattività IVA –Art.36- si correttamente gestita anche con l’uso delle ‘Sotto Aziende’. Inoltre è stata rivista l’esposizione dei dati in corrispondenza del PRO-RATA. Per la documentazione fare riferimento al Manuale, capitolo “MODELLO IVA TRIMESTRALE”.

PERSONALIZZATE – MAGAZZINO Tra i parametri di selezione del pulsante Movimenti, nel campo Riferimento documento tipo è stato inserito il valore "BC". Tramite l'utilizzo di questa selezione è possibile estrapolare dall'archivio movimento tutti i documenti presenti di tipo "Bolla di Consegna BC" (Sol. 18833).

Tra i parametri di selezione del pulsante Movimenti, è stato introdotto il campo Riga contropartita, o Riga causali, al fine di poter filtrare le righe dei documenti di magazzino per uno dei due valori, dato che uno esclude l'altro nell'utilizzo. Per le stampe Documenti di magazzino sono filtrati tutti i documenti che soddisfano la condizione immessa (Sol. 2343, 19514).


ANNUALI • 17

Tra i parametri di selezione relativi alle matrici e ordini clienti è stato introdotto il campo DBV al fine di poter filtrare le righe dei documenti che hanno una DBVO presente (Sol. 12697).

DOCUVISION – BOLLO VIRTUALE Nelle aziende dove è stata attivata la gestione del bollo virtuale è disponibile una stampa per verificare quali documenti di magazzino e parcellazione presenti in archivio potessero rientrare nella casistica in questione. Per l’utilizzo della funzionalità si rimanda alla consultazione del manuale elettronico.

ANNUALI

TOTALI IVA CLIENTI/FORNITORI E’ stata implementata questa funzione che estrapola dati iva relativi a TOTALI IVA clienti e fornitori (Sol. 19485).

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto descritto sul manuale alla relativa voce.


18 • SERVIZI

SERVIZI

COPIA AZIENDA – DUPLICA AZIENDA Quando si esegue la duplicazione di un’azienda che ha il campo “Art.36/Bilancio Cumulat.” impostato con “@” o “#” oppure “B” o “C”, ovvero che è classificata come azienda madre o figlia per la gestione Art.36 (Multiattività IVA) oppure madre o figlia per la gestione Bilancio cumulativo, l’azienda di destinazione (ovvero quella ottenuta al termine della duplicazione) viene sempre scollegata dalla gestione precedentemente esistente previo messaggio di avvertimento (Sol. 19846).

MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA All'interno dell'editor di stampa si può adesso inserire, per i documenti che lo prevedono , la sotto sezione DBVO. In questa specifica sezione potranno essere stampati i dati relativi alle distinte basi di variazione ordini (Sol. 12697).

NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novità parallelamente presenti anche in sprix:

• MxSprix3_9.ocx versione 3.9

• MSprixDn.dll versione 3.8

Viene inoltre rilasciata la Dll MxSpx.dll con versione 3.8.

Questi componenti sono presenti nella directory MXWIN dell’installazione di Mexal oppure nella directory MXI–SHAKER del DVD di installazione.

IMPORTANTE: le verticalizzazioni che utilizzano componenti SHAKER con versioni precedenti alla 3.6 devono utilizzare la DLL MxSpx.dll con versione minima 3.6 (che deve essere copiata manualmente sovrascrivendo la vecchia versione della DLL).

Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei componenti SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione.

Viene rilasciato il componente JAVA con versione 3.1.

La versione del componente JAVA con versione 3.1 richiede la dll (JMxSpx.dll e libJMxSpx.so) con versione 1.1.

Le verticalizzazioni che utilizzano componenti JAVA con versioni precedenti alla 2.0 devono utilizzare :

• in ambiente WINDOWS la dll MxSpx.dll con versione minima 3.6 .

• in ambiente LINUX la nuova versione della libmxspx_s.so.

Si ricorda che, relativamente alle librerie necessari per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente i link alla libreria libJMxSpx.so ed i link alla libreria libmxspx_s.so.

I link devono essere creati con il comando ln:

Per libJMxSpx.so eseguire:

• ln -s libJMxSpx.so libJMxSpx.so.1

• ln -s libJMxSpx.so libJMxSpx.so.1.0

Per libJMxSpx.so eseguire:

• ln -s libmxspx_s.so libmxspx_s.so.1

• ln -s libmxspx_s.so libmxspx_s.so.1.0


SERVIZI • 19

AMBIENTE DI SVILUPPO SPRIX E COLLAGE

GETMULTILOT La lettura lotti è resa ora più veloce ed efficace della GETLOT, che consentiva il caricamento generale del lotto nelle variabili attraverso il solo codice numerico . Il caricamento è infatti reso più esteso attraverso la combinazione di molteplici parametri che aumentano le capacità di selezione mirata e rapida di grandi quantità di lotti, specialmente se ne è impostata la data di validità. Si riporta il contenuto del paragrafo del manuale.

GETMULTILOT(,[TipoCodUt],[CodUtente],,)

In Sprix legge e carica l'elenco dei lotti relativi al codice di tipo lotto [TipoLotto] o al codice articolo [Codart] (uno fra i due e' obbligatorio, se inseriti entrambi nella ricerca prevale Codart) nelle variabili _LOT?_M_?; se e' inserito il codice utente [CodUtente] per ritornare i suoi lotti, il [TipoCodUt] stabilisce se e' il codice utente sia completo (tipo=0) o per la parte iniziale (tipo=1) o se parziale (tipo=2); obbligatorio (se=1 include tutti, come F3; se=0, come F2, include tutti tranne quelli con stato B/N, con data validità inferiore alla data terminale e quantità 0); obbligatorio il numero di magazzino (numero 1-255; se=0 significa tutti i magazzini, non operativo se =1). GETMULTILOT imposta le variabili _ERRLOT e _ERRLOT$ e imposta la variabile _LOTNID_M cioe' il numero di ID letti e rappresenta il numero degli elementi dei seguenti array:

_LOTID_M (ID lotto);

_LOTCTPL_M_S (codice tipo lotto);

_LOTCART_M_S (codice articolo);

_LOTCUTE_M_S (codice utente);

_LOTCARM_M_S (carico effettuato SI/NO);

_LOTCFOR_M_S (codice fornitore);

_LOTDTCA_M_S (data carico);

_LOTSTAT_M_S (stato lotto);

_LOTMESG_M_S (messaggio per stati annullati/bloccati);

_LOTDTVA_M_S (data validità);

_LOTDTCR_M_S (data creazione);

_LOTDTUM_M_S (data ultima modifica);

_LOTTCCA_M_S (tipo controllo carico);

PUTLOT E’ avvenuto il miglioramento di PUTLOT in caso di variazione dei soli dati generali: a parità di dati aggiuntivi vengono modificati solo quelli generali senza la cancellazione e reinserimento di quelli aggiuntivi.

SETTATAST La tastiera personalizzabile Sprix non gestiva i tasti funzione 501 e 502 presenti nel rispettivo modulo di personalizzazione tastiere. Sono stati resi disponibili, la pressione dei pulsanti consente ora l’avanzamento del cursore con relativa valorizzazione _TF (Sol. 18939).

Esempio, tastiera personalizzata “tastspx” con due tasti attivi 501, 502

SETTATAST "tastspx": LOCATE 1,1: INPUT "A",A$,10: LOCATE 1,30: PRINT _TF

SETTATAST "tastspx": LOCATE 2,1: INPUT "A",B$,10: LOCATE 2,30: PRINT _TF

INPUT "N",N,1

Anziché rimandare al manuale, si riporta l’intera revisione del paragrafo in oggetto:

SETTATAST

In Sprix/Collage setta la tastiera personalizzata dal nome creata da apposito menù del gestionale, per essere utilizzata in modo prioritario (vie ne sovrascritta) rispetto a quelle predefinite (riservate e che iniziano con '_') e le personali; non puo' iniziare con "_", deve essere nuovo e diverso dalla predefinita, anche se copiata/personalizzata.


20 • DR

In Sprix il settaggio e' prima di INPUT con azzeramento subito dopo; in Collage e' all'evento ON_IN_? del campo di input con azzeramento all'ON_OUT_? per consentire un altro caricamento. SETTATAST e' consentita solo in Interface mode "Extend".

In Sprix, la pressione del pulsante di copia il contenuto del campo Codice di nel campo di INPUT e ne esce in automatico se impostato anche il campo Tasto (501 o 602). Esempio, data la tastiera "tastspx":

D$="": N$="Str$": LOCATE 5,1: INPUT "A",N$,30: SETTATAST "tastspx"

N$="Str$+Tast": LOCATE 5,1: INPUT "A",N$,30: LOCATE 6,1: PRINT "DATA";:

INPUT "D",D$,10: SETTATAST "tastspx": LOCATE 6,1: PRINT "Data+Tast";:

INPUT "D",D$,10 ....

In Collage si puo' richiamare una tastiera nuove o predefinita personalizzata dall'utente, in cui definire pulsanti che richiamano specifiche etichette ANCHE SE NON CARICATE DA UNO SPECIFICO EVENTO, ma le regole dell'esecuzione restano immutate. Si consiglia una sola etichetta per singolo pulsante. Il richiamo all'etichetta e' attraverso il campo Codice della in cui de finire "ESEGUICOLLAGE:" seguito dal nome dell'etichetta da richiamare quando e' premuto il pulsante. Es. "ESEGUICOLLAGE:ETICHETTA". Esempio

Tastiera 'tastcol' con tre pulsanti in cui uno ha 'ESEGUICOLLAGE:ETICHETTA2' e Tastiera '_ivacod' con pulsante aggiuntivo che si attiva all'ingresso del campo iva in anagrafica articolo (E SENZA L'UTILIZZO DI SETTATAST); dati due Collage "CollA" e "CollB" entrambi compilati nel menù 'MÀ

CollA | CollB

------------------------------------|-------------------------------------

ON_IN_MADSART: |

SETTATAST "tastcol" | ETICHETTA3:

ETICHETTA1: | VIMSG 4, "ETIC.3 da ESEGUICOLLAGE"

VIMSG 4, "ETIC.1 su ON_IN_MADSART"| END

END |

ETICHETTA2: |

VIMSG 4, "ETIC.2 da ESEGUICOLLAGE"|

END |

DR

FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE In questo primo rilascio sono abilitate solo alcune funzionalità. A seguire il dettaglio delle funzioni abilitate/disabilitate.

E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali) e stampa 730-4

- Modello UNI (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, minimale IVS)

- Modello U60 (solo immissione/revisione di tutti i quadri)

- Studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2008)


DR • 21

E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni:

- I quadri del modello UNI non indicati nelle funzioni abilitate e i calcoli della dichiarazione

- Stampa Modello ICI

- Stampe di servizio/Stampe fiscali UNI e U60 (ad eccezione di alcune stampe F24)

- Modello U50

- Modello U61

- Consolidato Nazionale Mondiale

- Studi di settore legati ai vari dichiarativi

- Invio telematico Unico, 730 e 730-4

- E' stato temporaneamente disabilitato l'import dei Terreni/Fabbricati dai modelli U50 e U61, in quanto la relativa gestione sarà distribuita con le prossime versioni.

- Nella funzione Servizi – COPIA/MODIFICA CODICE PRATICA sono state temporaneamente disabilitate le opzioni 4,5,8,9 (UNI,U50,U61,Consolidato) in quanto la gestione completa di questi modelli sarà distribuita nelle prossime versioni.

- E' temporaneamente disabilitata la gestione delle Tabelle – ONORARI.

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo.

TERRENI/FABBRICATI E’ stata implementata una nuova gestione degli immobili, al fine di semplificare l’inserimento e la manutenzione dei terreni e fabbricati.

In questo documento vengono riassunte le principali caratteristiche della nuova gestione Terreni/Fabbricati. Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare l’omonimo capitolo del manuale redditi in linea.

Tutti gli immobili inseriti sono memorizzati e visualizzati in ordine di codice comune visualizzando le informazioni anagrafiche e di possesso con le relative rendite (Sol. 14662).

In aggiunta alla precedente modalità di visualizzazione, si possono ottenere altri tipi di “viste”:

- visualizzazione immobili e variazioni. L’ordinamento è sempre dato dal comune di appartenenza, ma vengono visualizzate anche tutte le variazioni (Irpef e ICI) inserite nella scheda del terreno/fabbricato (Sol. 16420).

- visualizzazione immobili ai fini Irpef. Elenca gli immobili così come saranno riportati in stampa del modello ministeriale. Vengono pertanto visualizzati i soli immobili che sono posseduti nell’anno di dichiarazione e ogni variazione è rappresentata come una rigo a se stante di continuazione dell’immobile precedente.

- visualizzazione immobili e relative pertinenze collegate. Questa visualizzazione consente di poter verificare il collegamento fra gli immobili (Sol. 14661).

- visualizzazione ai fini del versamento ICI. Visualizza, per comune di appartenenza, i soli immobili che rilevano un versamento ICI per l’anno in corso.

- visualizzazione ai fini della stampa del Modello ICI. Elenca i soli immobili nei quali è stato attivato il prospetto relativo al Modello ICI.

Le videate di gestione sono state ridimensionate e strutturate in base a:

- anagrafica e dati di possesso dell’immobile

- dati ai fini dei calcoli Irpef

- dati ai fini dei versamenti ICI (ed eventuale Imposta di scopo)

- annotazioni

Dalla gestione di ogni terreno/fabbricato si attivano le eventuali variazioni di utilizzo e possesso, in modo che dalla scheda di ogni immobile siano visibili e gestibili tutte le variazioni apportate, indipendentemente dalla data di variazione. La procedura considererà ai fini della stampa ministeriale solo le variazioni effettuate nell’anno redditi, così come visualizzato nella vista Irpef.


22 • DR

Il Modello di dichiarazione ICI si gestisce in un prospetto attivabile da ogni scheda dell’immobile ed è attivabile a discrezione dell’utente. Il programma reimposta alcuni campi in base alla situazione dell’immobile, l’utente deve verificarne la correttezza ed in caso apportare le modifiche necessarie. Il modello ICI può riferirsi sia alle variazioni intervenute l’anno precedente (come richiesto dalla normativa generale) che variazioni intervenute in corso d’anno (se il comune adotta un regolamento che prevede un diverso termine di presentazione).

Nella gestione fabbricati è previsto il collegamento degli immobili di tipo abitativo con le relative pertinenze (Sol. 17854). Gli immobili si inseriscono su schede separate (così come devono risultare in stampa del modello) e possono essere collegati tra di loro al fine di far ereditare alle pertinenze lo stesso trattamento impositivo dell’immobile principale. Ad esempio:

- abitazione principale e relative pertinenze godono entrambe della detrazione Irpef e sono entrambe escluse dall’ICI

- l’abitazione e le relative pertinenze sono locate con un unico contratto di affitto Nei fabbricati inoltre viene effettuato il controllo della Minimum tax immobiliare, così come avviene anche tramite la relativa stampa di servizio (Sol. 15828).

Nella videata di gestione dei versamenti ICI viene data la possibilità di modificare la rendita catastale o il reddito dominicale su cui calcolare l’ICI, nel particolare caso in cui si renda necessario determinare quota Irpef e ICI su due redditi diversi (Sol. 3269).

In merito alle aliquote ICI, la procedura imposta automaticamente solo l’aliquota abitazione principale e in tutti gli altri casi, l’aliquota ordinaria. E’ cura dell’utente impostare un codice aliquota diverso nel caso si renda necessario, ad esempio indicando un codice aliquota personalizzato in tabella Comuni/Aliquote ICI. In fase di aggiornamento archivi vengono recuperati i codici aliquota utilizzati lo scorso anno.

Nella tabella delle personalizzazioni ICI sono stati inoltre previsti due nuovi parametri che consentono di escludere l’immobile dal calcolo ICI e/o imposta di scopo. In questo modo se una determinata categoria di immobili deve essere esclusa da questi versamenti, associando all’immobile il codice aliquota che ha il parametro di esclusione attivato, le imposte non verranno calcolate. In ogni caso tali parametri sono stati previsti anche nella gestione dei terreni/fabbricati e possono essere impostati manualmente nei singoli immobili.

E’ prevista una funzione di duplicazione immobili che consente di importare (dalla stessa pratica o da pratiche/modelli diversi) uno o più immobili. Si possono quindi duplicare in blocco tutti gli immobili gestiti in una dichiarazione (Sol. 12093).

L’aggiornamento degli archivi dalle dichiarazioni dell’anno precedente tiene conto delle nuove caratteristiche di gestione degli immobili. Gli immobili che fino allo scorso anno erano gestiti come fabbricati aggiuntivi vengono riportati su schede separate e collegati come pertinenze agli immobili principali. Gli immobili codificati come “continuazione” di un altro immobile, vengono recuperati come variazioni dell’immobile da cui ha avuto origine la continuazione. I vecchi tipi terreno/fabbricato sono stati ricondotti alla nuove codifiche. Sono recuperate tutte le annotazioni, comprese le annotazioni aggiuntive, tranne le annotazioni aggiuntive dei coniugi che sono stati disgiunti dalle pratiche dei dichiaranti.

ATTENZIONE: E’ importante ricontrollare e confermare tutti gli immobili presenti nelle pratiche in modo da verificarne il contenuto.

VERSAMENTI ICI – BOLLETTINO ICI La funzione richiamabile con il pulsante Coord.Stp.Laser [F7] visualizzava la descrizione delle stampanti tramite il device. Ora viene visualizzato il nome della stampante così come codificato nel menù Servizi – DEFINIZIONE STAMPANTI (Sol. 14848).

In caso di stampa del bollettino con selezione dei comuni da stampare, viene verificata la correttezza del codice comune inserito, senza dover necessariamente eseguire la ricerca in tabella (Sol. 11759).

STAMPE DI SERVIZIO – STAMPA QUADRI DICHIARAZIONE Nella stampa "Frontespizio/Dati anagrafici" è stata aggiunta la videata “Parametri della pratica” (F8 dai Dati generali pratica) (Sol. 18204).

SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI – DATI CONTABILI PER REDDITI E’ stato invertito l'ordine dei sottocampi relativi al quadro RE10

Primo sottocampo = Ammortamento RE10B

Secondo Sottocampo = Altre spese RE10A (Sol. 19331).


DR • 23

ELABORAZIONE – STAMPA DATI Nella stampa dell' ELABORAZIONE - STAMPA DATI viene riportata la data di sistema e non la data di accesso al programma (Sol. 15240).

RECUPERO DATI DA ANNO PRECEDENTE Al termine dell'elaborazione del "Recupero dati anno precedente" vengono visualizzati, con la possibilità anche di stamparli, messaggi di riferimento ad eventuali righe cancellate (Sol. 14286).

SERVIZI DICHIARAZIONI DEI REDDITI – SOCIETÀ DI COMODO TABELLE Nella tabella alla voce “Altri proventi” è stato aggiunto il mastro 820, con esclusione dei conti 820.00071 e 820.00072. L’inserimento di tale mastro si è reso opportuno sulla base di quanto specificato dalla circolare 25E del 2007 al punto 3.4.

MODELLO 730

DATI GENERALI PRATICA In fase di prima conferma pratica viene segnalato di verificare il sostituto d'imposta. Questo controllo è stato inserito per evitare che venga mantenuto in memoria un "vecchio" sostituto d’imposta di anno in anno (Sol. 15010).

QUADRO E - ONERI DEDUCIBILI E’ stata rivisitata la gestione di inserimento degli oneri di sezione I e II. E’ ora presente una griglia di campi in cui indicare nell'ordine: quantità documenti, importo della spesa (scontrino o fattura) e percentuale di carico dell'onere.

Alla conferma dell'inserimento vengono riepilogati gli importi da indicare nel rigo della videata di Riepilogo e, sempre in base all'inserimento, il numero totale dei documenti. Inoltre, per i righi ‘14 - Spese funebri’, ‘16 - Spese per attività sportive per ragazzi’ e ‘36 - Spese sostenute in caso di asili nido’ della Sezione I, nella colonna Totale della videata generale con l’elenco dei righi viene riportato direttamente l’importo detraibile e non il totale della spesa come avviene per le restanti voci (Sol. 18110).

I righi in riferimento agli interessi su mutui (E7-E8-E9-E10) sono stati gestiti in modo che il calcolo degli interessi passivi detraibili vengano effettuati da programma.

In base al confronto tra valore di acquisto/ristrutturazione/costruzione dell'immobile, importo della somma richiesta a mutuo e altri dati viene calcolata la percentuale di detraibilità per determinare poi gli interessi passivi. Vengono inoltre eseguiti i calcoli anche in caso di richiesta di rinegoziazione del mutuo (Sol. 14997).

I righi che richiedono il numero di ragazzi per attività sportive, il numero di decessi per spese funebri ed il numero di figli per asili nido sono stati gestiti in modo che si ottenga la riconducibilità al limite per singolo soggetto direttamente nel rigo degli oneri e non nel Riepilogo come avveniva in precedenza (Sol. 17829).

Per quanto riguarda la sezione V “Detrazioni d’Imposta 55% “ da quest’anno viene gestita come la sezione III per poter recuperare le rate di anno in anno.

Per la corretta operatività delle varie sezioni visualizzare il manuale alla voce Redditi/Modello 730/Quadro E – Oneri e spese Tutte le modifiche sopra indicate in riferimento al quadro E del Modello 730 sono state effettuate anche nell’Unico Persone Fisiche (Redditi/Unico Persone Fisiche - Quadri base/Quadro RP- Oneri e spese).

STAMPE DI SERVIZIO – AUTOCERTIFICAZIONE E’ stata implementata la possibilità di stampare l'Autocertificazione contestualmente al Modello 730 e UNI P. F. (Sol. 17704).

E’ stata implementata la possibilità di poter effettuare la stampa dell'Autocertificazione in formato PDF (Sol. 18179).


24 • DR

UNICO PERSONE FISICHE

IMMISSIONE/REVISIONE

ELIMINAZIONE CONIUGE

E’ stata eliminata completamente la gestione del coniuge dal Modello Unico Persone Fisiche. Con la modifica effettuata ogni dichiarazione UNICOPF corrisponderà ad un solo soggetto dichiarante.

Tutte le dichiarazioni che lo scorso anno sono state gestite in modo “congiunto” saranno automaticamente disgiunte dal programma di aggiornamento archivi effettuando i recuperi dei dati per entrambe le pratiche. Nei messaggi di aggiornamento archivi verranno date apposite segnalazioni in merito.

Esempio:

In caso di dichiarazione congiunta con sigla A01/1 l’aggiornamento archivi darà il seguente messaggio:

“Coniuge pratica A01/1 trasferito nella: A01/C”

La pratica del dichiarante ‘ex coniuge’ viene creata con la stessa sigla pratica a cui apparteneva, ma impostando come interno, la “C” se libero, altrimenti il primo numero/carattere non utilizzato (Sol. 4100).

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

QUADRO RF Al calcolo con F4 del quadro RF, qualora non venga per errore compilato il campo "Componenti positivi annotati in scritture contabili", viene dato il seguente messaggio: ATTENZIONE Non risulta compilato il campo "Componenti positivi annotati in scritture contabili"; tale rigo infatti assume particolare rilevanza nel caso in cui si renda opportuno l'adeguamento agli studi di settore, al fine della verifica dello scostamento del 10% tra ricavi annotati e ricavi risultanti da studio di settore (Sol. 9614).

Da questa versione la gestione dei Valori Pluriennali nei quadri di impresa confluiranno in un'unica gestione. La videata Prospetti Pluriennali che si attiva con il comando [F6] all’interno del quadro d’impresa redditi sarà di sola visualizzazione. Dal 2009 la gestione del Prospetto sarà prerogativa del Raccordo Contabilità Civile/Fiscale; perciò quest’anno il Prospetto sarà di sola visualizzazione dei dati degli anni precedenti. La modifica è disponibile per il modello U60 e nei successivi rilasci per gli altri modelli UNICO. Per la gestione dei Prospetti Pluriennali si rimanda alla voce del manuale ANNUALI – APPENDICE – ONERI PLURIENNALI (Sol. 19836).

QUADRO RS E’ stata implementata la gestione all’interno del quadro d’impresa e Irap nel caso d’import dei dati contabili la data di avvenuta importazione dei dati contabili. Ad una successiva richiesta di import, viene indicato con un messaggio che l'import è già avvenuto in data xx/xx/xxxx e se si intende continuare sovrascrivendo i dati. L’implementazione è stata effettuata in tutti i modelli Unico (Sol. 18058).

MODELLO IVA11/COMUNICAZIONE IVA – TABELLE L’elaborazione per le aziende appartenenti ai gruppi 80 -81 (anche per aziende battezzate collegate a questi) ora non esegue più il controllo della presenza delle tabelle personali , se mancanti vengono considerate solo quelle standard fornite da Passepartout. Nelle versioni precedenti era necessario confermare ( anche senza alcun dato) tali tabelle personali

MODELLO IVA11 - TABELLE In virtù dell’introduzione del mastro 005, per i conti sospesi relativi ai leasing e noleggi di beni mobili, è stata modificata la TABELLA del modello IVA 11 del piano dei conti 81 a pagina 1/10 al rigo VA3-2, a pagina 2/10 ai righi VA31 e VA32, a pagina 3/10 ai righi VA35-1 e VA35-2 e a pagina 10/10 al rigo VJ1.


XL • 25

COMUNICAZIONE IVA – TABELLE In virtù dell’introduzione del mastro 005, per i conti sospesi relativi ai leasing e noleggi di beni mobili, è stata modificata la TABELLA della comunicazione IVA del piano dei conti 81 a pagina 2, “acquisti intracomunitari (conti da escludere)”, dove è stato agganciato il mastro 005

MODELLO 770

IMMISSIONE/REVISIONE Con il comando [F6] “Simulazione controlli telematici”, i files telematici delle dichiarazioni possono essere controllati con Entratel prima di effettuare l’invio in modo da poter aver direttamente l’esito del file a video nella pratica gestita. In attesa del rilascio del modulo di controllo di Entratel da parte dell’Agenzia delle Entrate, eseguendo il comando [F6] verrà replicato il seguente messaggio: “Errore avvio entratel: Installazione locale entratel non presente”. Non appena verrà installato il modulo di controllo rilasciato, la funzione sarà quindi disponibile. L’implementazione sarà resa disponibile anche per i modelli UNICO e IVA11 (Sol. 16001).

Nei quadri Gestione Movimenti, ST Ritenute Operate, SV Tratt. add. comunali Semplificato/Ordinario è stato eliminato il messaggio non bloccante nel campo “Data versamento” qualora fosse inserita una data successiva all’anno di gestione, viene replicato invece un messaggio qualora la data inserita sia inferiore all’anno di gestione: “La Data inserita risulta inferiore all’anno di gestione del 770” (Sol. 20069).

XL

ADP - TRASFERIMENTO DATI - BILANCIO E BUDGET

NUOVA GESTIONE TRASFERIMENTO DATI La videata del trasferimento dati di Bilancio e Budget è stata razionalizzata e riorganizzata. Sono state individuate in maniera più chiara le due sezioni dei dati oggetto di trasferimento: Trasferimento dati Indici e Budget e Trasferimento dati Bilancio UE e Nota integrativa.

Nella prima sezione è stato inserito il parametro “Esportazione esercizi chiusi” che solo quando è impostato su “S” (Sì) mostra i campi con cui definire l’arco temporale da esportare (“Da anno esercizio” “A anno esercizio”). L’elenco degli anni esportati per le elaborazioni di Indici e Budget è contenuto tutto all’interno di questa sezione. Nella sezione Bilancio UE e Nota integrativa, il campo “Esporta solo le informazioni variate” è stato spostato in fondo alla videata, in una terza sezione “Modalità di aggiornamento” (Sol. 19260).

Attraverso la funzione “Esporta solo le informazioni variate” è possibile trasferire le sole variazioni dei conti a livello di anagrafica. Al momento del primo trasferimento il parametro sarà sempre impostato su “N” (No), mentre per quelli successivi è possibile scegliere se l’aggiornamento delle anagrafiche dei conti avvenga o meno.

L’aggiornamento riguarda sia variazioni nella descrizione del conto sia modifiche relative al tipo di associazione alle voci del Bilancio UE. In ADP, impostando a “S” (Sì) il parametro in questione, la descrizione dei conti modificati sarà già presente negli schemi, mentre per aggiornare l’associazione dei conti al Bilancio UE occorre procedere con il pulsante “Riclassificazione automatica” (Sol. 19259).


26 • XL

TRASFERIMENTO DATI SU ANNI DIVERSI DALL’ULTIMO GESTITO Per non creare possibili allarmismi è stato eliminato il messaggio di avvertimento “Elaborazione fuori dai limiti” che veniva riportato ogni qual volta si effettuasse un trasferimento dati per il Bilancio da un anno precedente all’ultimo di gestione (Sol. 19837).

AUTOMATISMO DA MEXAL PER ELABORAZIONE BILANCIO UE È stata introdotta la possibilità di elaborare e visualizzare il bilancio UE in ADP utilizzando una funzione presente in Mexal. Attraverso questa nuova voce di menù viene automaticamente elaborato il bilancio dell’anno su cui si sta lavorando in Mexal (la procedura effettua in sequenza il trasferimento dati, l’associazione dei conti da codici cee dell’anagrafica del p.d.c. e infine l’elaborazione del bilancio dell’anno in corso con allegato quello dell’anno precedente).

AVVIO DI ADP BILANCIO E BUDGET

L’avvio di ADP Bilancio e Budget da Mexal è ora possibile da due voci di menù:

- Apertura azienda

- Bilancio UE

Nel primo caso il programma non si posiziona su alcuna specifica voce di menù e quindi spetta all’utente decidere quale funzione utilizzare accedendo al menù a comparsa Esplora sul lato sinistro della schermata.

Scegliendo invece l’opzione Bilancio UE, il programma esegue tutte le operazioni preliminari fino ad arrivare ad aprire direttamente il foglio elettronico di gestione del bilancio dell’anno aperto in Mexal.

Il tipo di bilancio da generare in automatico da Mexal (Abbreviato o Ordinario) lo si può impostare nella videata Dati Fiscali 2 (a cui si accede attraverso Anagrafica azienda\ Dati aziendali\ Dati fiscali 2), sul nuovo campo “Tipo bilancio” che di default è impostato su Abbreviato.

In entrambi i casi, prima dell’accesso in ADP, viene visualizzata la finestra sotto riportata:

Le credenziali da inserire in questa finestra sono quelle per il login all’Mxdesk di Mexal; occorrerà quindi compilare i due campi solo se gestite, altrimenti cliccare direttamente su conferma (Sol. 19391).


ADP BILANCIO & BUDGET • 27

DOCUVISION – GESTIONE ARCHIVIAZIONE Nella videata “Firma volume”, richiamabile tramite il pulsante Firma [F7], è stata introdotta una nuova opzione per il parametro “Firma digitale” (F = Forza stato firmato) che consente di forzare lo stato del volume portandolo da Chiuso a Firmato. Tale operazione è consentita solo nel caso in cui il file firmato digitalmente (elenco_impronte.txt.p7m) è stato generato non da programma bensì direttamente eseguito tramite software certificatore (Dike o Firma OK).

ADP BILANCIO & BUDGET

AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE 20.0 Si ricorda che la versione di ADP deve essere SEMPRE allineata e compatibile rispetto a quella di mexal server.

Per aggiornare la componente di ADP su ciascun client si può procedere in due modi:

- Tramite DVD con il setup di mexal client;

- Tramite Differenze Binarie eseguendo il file della differenza binaria (lo stesso che si utilizza per aggiornare il server) seguito da uno spazio e dal parametro –mexal_client

AGGIORNAMENTO DATABASE GIÀ UTILIZZATI Come di consueto i database già utilizzati saranno aggiornati automaticamente alla nuova versione 20.0 al primo avvio di ADP B&B. Prima di procedere con l’aggiornamento, si ricorda di effettuare le copie/backup di sicurezza dei database esistenti.

TRASFERIMENTO DATI DA ADP È stata introdotta la possibilità di richiedere un trasferimento dati aziendali direttamente da ADP. Questa funzionalità si richiama utilizzando il nuovo pulsante “Importa saldi contabili da Mexal”(raffigurato dal logo Passepartout) presente in Apertura azienda di ADP.


28 • ADP BILANCIO & BUDGET

Una volta selezionata un’azienda, con questa funzione è possibile trasferire direttamente da ADP i dati contabili necessari per elaborare analisi di bilancio (Consuntivi, Indici e Budget) e Bilanci UE.

Ogni volta che viene richiamata questa funzione saranno aggiornati da Mexal in ADP i dati dell’anno corrente e di quello precedente per il bilancio UE, inoltre per gli Indici e il Budget, qualora non siano presenti, si procede anche all’importazione dei 5 anni precedenti. Nel caso in cui l’anno corrente sia chiuso, l’esportazione comprende anche gli anni aperti presenti. L’utente potrà scegliere che informazioni importare / aggiornare, selezionando i campi dalla finestra che si apre dopo aver richiamato la funzione “Importa saldi contabili da Mexal” (Sol. 19262).

NUOVA NOTA INTEGRATIVA “AUTOMATICA” Con questa versione è stata rilasciata una nuova modalità di redazione della nota integrativa (Nota integrativa automatica) che si affianca alla modalità già presente. Con la nuova modalità i testi presenti nella nota integrativa si “autocompongono” in base alla compilazione di un “questionario” ed in base alla reale valorizzazione della voce di bilancio a cui il testo si riferisce.

Per potere lavorare con la nuova nota integrativa occorre preliminarmente abilitare il parametro “Gestisci la nota integrativa con la nuova modalità automatica” presente nella voce di menù Parametri / Bilancio-Nota Integrativa / Gestione e stampa. Non abilitando il parametro la nota integrativa viene redatta con la vecchia “modalità”.

Abilitato il parametro, per accedere al programma cliccare sul tasto “Gestione” presente nel menù Bilancio UE / Nota integrativa.

Il QUESTIONARIO che viene proposto presenta una serie di domande a cui l’utente dovrà rispondere. Le domande proposte nel questionario variano a seconda della valorizzazione delle voci di bilancio.


ADP BILANCIO & BUDGET • 29

Cliccando sulla domanda del questionario si apre una finestra in cui è possibile specificare la risposta ed eventualmente effettuare integrazioni del testo.

Ad esempio cliccando sulla domanda “L’esercizio ha avuto un andamento regolare?” si apre la seguente finestra:

Vengono visualizzati i testi che verranno riportati in nota integrativa a seconda che si sia risposto Si oppure No alla domanda. E’ possibile effettuare integrazioni del testo; ad esempio rispondendo No alla domanda in oggetto occorre integrare il testo specificando i motivi per i quali l’esercizio non ha avuto un andamento regolare.

Una volta risposto alle domande del questionario cliccando sul tasto NOTA INTEGRATIVA si accede alla programma di gestione del documento.


30 • ADP BILANCIO & BUDGET

Nella parte sinistra viene visualizzata (in una struttura ad “albero”) i capitoli ed i paragrafi che compongono il documento.

Nella parte destra viene visualizzata l’anteprima della nota.

Da notare che:

• I paragrafi legati ad una domanda del questionario sono evidenziati con una specifica icona.

• Alcuni paragrafi si presentano “ingrigiti”; ciò significa che le voci di bilancio relative a tali paragrafi non sono valorizzate. I testi collegati quindi non vengono riportati in nota integrativa.


MEXAL–DB • 31

Per completare/integrare la nota è possibile effettuare doppio click sul sull’anteprima del paragrafo che si vuole variare. Le variazioni devono essere indicate nel box proposto a video.

Terminata la compilazione cliccando sul tasto GENERAZIONE DOCUMENTO viene creato automaticamente il documento .rtf della nota integrativa.

MEXAL–DB

NUOVE TABELLE

- Tabella attività iva denominata TBATTIVA formata dalle seguenti colonne:

Nome Colonna TipoDato In chiave Contenuto

ID char(14) Puntatore archivio Mexal

AZIENDA char(3) Si Sigla azienda

NKY_ANNO smallint Si Anno di gestione

NKY_ATTIVA smallint Codice attivatà IVA

CDS_DESCATTIVA char 60 Descrizione attività IVA

- Tabella sotto aziende denominata TBSOTTOAZ formata dalle seguenti colonne:



AZIENDA char(3) Si Sigla azienda

NKY_ANNO smallint Si Anno di gestione

NKY_SOTTOAZ smallint Si Numero identificativo sottoazienda

CDS_DESCSOTTOAZ char(60) descrizione sotto azienda

NKY_ATTIVA smallint Codice attivatà IVA

- Tabella anni di gestione dell’azienda denominata AZIE_M _DATE_GEST formata dalle seguenti colonne:


32 • MEXAL CON CONNETTIVITA’ A BUSINESSPASS



ID_CR Int Posizione archivio Mexal

CKY_AZI char(3) Si Sigla azienda

PRG_ANNO smallint Si Progressivo anno di gestione

ANNO_GEST smallint Si Anno di gestione

DTT_INIZ datetime Data di inizio gestione dell’anno

DTT_FINE datetime Data di fine gestione dell’anno

NUOVI DATI Nella tabella PICO master (PICO) è stata aggiunta la colonna CDS_DOC_ULT_CONSG; sigla dell’ultimo documento con il quale è stato consegnato della merce (Sol. 20042)

MEXAL CON CONNETTIVITA’ A BUSINESSPASS

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO Dalla prossima versione sarà disponibile l’aggiornamento automatico attraverso liveupdate e autoupdate anche per questo prodotto. Poiché la 2009C sarà dunque la prima versione aggiornabile, nel DVD-ROM è presente una nuova shell pxloader.sh all’interno del seguente percorso: \gest\sistemi\Mexal\linux\prog.

Tale shell contiene le modifiche destinate a gestire anche il lancio dell’aggiornamento per prodotto Mexal con connettività a Businesspass. Nelle nuove installazioni la shell viene scaricata integralmente, mentre in aggiornamento viene mantenuta quella esistente. In tali casi occorre adeguare opportunamente la propria shell con le modifiche presenti nel “template” del DVD-ROM.


ANOMALIE RISOLTE • 33

ANOMALIE RISOLTE

GENERALE Per il prodo

Date post:	08-Feb-2021
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LEGGIMI UTENTEweb.tiscali.it/csacireddu/Aggiornamenti/leg_mxl2009C.pdfLeggimi Utente v. 2009C 2 •...

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