Modello-PEF-Preliminare1.xlsx

SCHEMA DI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO SEMPLIFICATO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DISCLAIMER:

Il presente modello applicativo si pone l’obiettivo di dotare le Pubbliche Amministrazioni di uno strumento di facile utilizzo ai fini dello svolgimento delle valutazioni economico-finanziarie preliminari all’affidamento di un contratto di PPP per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.Per una corretta compilazione del modello applicativo seguire le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni allegato alle Linee Guida: "Manuale di istruzioni PEF preliminare_Pubblica Illuminazione".Il presente applicativo non intende costituire uno strumento tale da indurre ad un parere, un suggerimento d’investimento o un giudizio su fatti, persone o società. Finlombarda S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio del presente applicativo. È vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma o mezzo e di qualsiasi parte del presente applicativo senza l’autorizzazione scritta da parte della Regione Lombardia.

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Copertina © 2015 Finlombarda S.p.A.

SCHEMA DI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO SEMPLIFICATO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

Inserire le informazioni relative all'Ente promotore e alla denominazione del progetto

Ente Promotore

Denominazione progetto

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Input © 2015 Finlombarda S.p.A.

Ipotesi

Ente Promotore Denominazione progetto

Step 1: determinazione della Baseline

Selezionare una delle possibili opzioni di determinazione della baseline: COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA E PROSEGUIRE ALLO STEP 2:

DATI TECNICI ED ECONOMICI

DATI ECONOMICIImporto

(iva esclusa)Spesa annua per energia elettrica

clicca sul riquadro sopra per iniziare Spesa annua di gestione e manutenzioneSpesa annua complessiva (Baseline) € -

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA E PROSEGUIRE ALLO STEP 2:

DATI TECNICI ED ECONOMICI

DATI STORICI RELATIVI AI CONSUMI E COSTI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DA RIQUALIFICARE

Tipo di sorgente luminosa n° punti luce P (W) % perdite su P tot (kW) P tot ( KW ) h funzion/anno kWh/anno €/kWh medio € iva esclusa

- - € - - - € - - - € - - - € - - - € - - - € - - - € -

Totale 0 0.00 - € - Completa la compilazione della tabella per determinare la spesa energetica storica

Spesa annua per gestione e manutenzioneSpesa annua complessiva (Baseline) € -

DATI STIMATI RELATIVI AI CONSUMI E AI COSTI ENERGETICI A SEGUITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Tipo di sorgente luminosa n° punti luce % perdite su P tot (kW) P tot ( KW ) h funzion/anno kWh/anno €/kWh medio € iva esclusa

- - € - - - € - - - € - - - € - - - € - - - € - - - € -

Totale 0 0.00 - € - Completa la compilazione della tabella per determinare la spesa energetica post riqualificazione

Step 2: stima della durata dei tempi di realizzazione delle opere di riqualificazione e dell'anno d'inizio della gestione

Anno inizio costruzioneDurata costruzione (anni) 1Anno inizio gestioneAnno fine gestione

Step 3: stima dei costi d'investimento

Totale% % %

Apparecchi per l'illuminazione € - € - 0%Interventi sui sostegni € - € - 0%Interventi sulla rete € - € - 0%Interventi sui quadri elettrici € - € - 0%Imprevisti € - € - 0%Oneri sicurezza € - € - 0%Spese tecniche € - € - 0%Altro € - € - 0%Totale 0 0 0.00% 0.00% 0%

Inserire i valori percentuali

Step 4: stima dei ricavi e dei costi operativi a seguito della riqualificazione energetica

Ricavi (annui)Canone contratto EPC (Baseline) € - Titoli Efficenza Energetica (TEE) € 5 Anni durata TEE Indicare periodo validità TEECosti (annui)Costi di gestione e manutenzioneCosti approvvigionamento energia elettrica Riportare la stima dei costi energetici ottenuti dalla compilazione della relativa tabella (cella L44)Altri oneri

Tasso di inflazione programmata (%)

Step 5: definizione delle ipotesi fiscali e tributarie

Aliquota IRESAliquota IRAP

Aliquote IVA su investimentiApparecchi per l'illuminazioneInterventi sui sostegniInterventi sulla reteInterventi sui quadri elettriciImprevistiOneri sicurezzaSpese tecnicheAltro

% risparmio da regolatori di flusso

P (W)Post intervento

% risparmio da regolatori di flusso

Investimento stimato(IVA esclusa)

Investimenti incrementali(IVA esclusa)

Investimenti totali (IVA esclusa)

Importi (IVA esclusa)


Input © 2015 Finlombarda S.p.A.

Step 6: stima del livello di indebitamento del partner privato

Finanziamento investimenti

Percentuale debito (%)Tasso interesse (Kd) (%)Durata ammortamento debito (anni) Ultimo anno di ammortamento debitoDurata pre-ammortamento (anni) Anno fine pre-ammortamento

Finanziamento IVA investimenti

Percentuale debito (%)Tasso interesse (%)

Step 7: stima del rendimento atteso dal partner privato

Costo del capitale di rischio (Ke) (%)

Step 8: cruscotto decisionale (leve a disposizione dell'Ente Locale)

Durata affidamento (n. anni incl. periodo costruzione)Obiettivo riduzione spesa complessiva annua (%)Contributo c/to capitale (Euro IVA esclusa)Stima rialzo su investimenti posti a base di gara (%)

Risultati economico finanziari del modello

TIR progetto 0%TIR azionista 0%VAN azionista € - Payback attualizzato (anni a partire dalla conclusione dei lavori)Anno di rientroDSCR medio periodo - LLCR medio periodo - Canone annuo contratto EPC € - Riduzione spesa complessiva annua (Euro) € -


Flussi di cassa © 2015 Finlombarda S.p.A.

Ente Promotore:

Denominazione progetto:

Flussi di cassa

Totale 0 1 2 3 4 5 6 7

Ricavi - - - - - - - - - Canone contratto EPC - - - - - - - - - TEE - - - - - - - - -

Costi - - - - - - - - - Costi di gestione e manutenzione - - - - - - - - - Costi approvvigionamento energia elettrica - - - - - - - - - Altri oneri - - - - - - - - -

Margine operativo lordo - - - - - - - - -

Ammortamenti - - - - - - - - -

Reddito operativo lordo - - - - - - - - -

Imposte figurative - - - - - - - - -

Ammortamenti - - - - - - - - -

Flusso gestione corrente - - - - - - - - -

Investimenti - - - - - - - - -

IVA su investimenti - - - - - - - - -

Rimborso IVA investimenti - - - - - - - - -

Contributo pubblico c/to capitale - - - - - - - - -

FCFO - - - - - - - - -

Finanziamenti - - - - - - - - -

Rimborso capitale - - - - - - - - -

Interessi - - - - - - - - -

Beneficio fiscale - - - - - - - - -

FCFE - - - - - - - - -

DSCR - - - - - - - - -

LLCR - - - - - - - - -

TORNA AL FOGLIO INPUT



Flussi di cassa

Totale

Ricavi - Canone contratto EPC - TEE -

Costi - Costi di gestione e manutenzione - Costi approvvigionamento energia elettrica - Altri oneri -

Margine operativo lordo -

Ammortamenti -

Reddito operativo lordo -

Imposte figurative -

Ammortamenti -

Flusso gestione corrente -

Investimenti -

IVA su investimenti -

Rimborso IVA investimenti -

Contributo pubblico c/to capitale -

FCFO -

Finanziamenti -

Rimborso capitale -

Interessi -

Beneficio fiscale -

FCFE -

DSCR -

LLCR -


Ente Promotore:


8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

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- - - - - - - - -

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Flussi di cassa

Totale




Ammortamenti -



Ammortamenti -


Investimenti -




FCFO -

Finanziamenti -

Rimborso capitale -

Interessi -

Beneficio fiscale -

FCFE -

DSCR -

LLCR -


17 18 19 20 21 22 23 24 25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - -



Flussi di cassa

Totale




Ammortamenti -



Ammortamenti -


Investimenti -




FCFO -

Finanziamenti -

Rimborso capitale -

Interessi -

Beneficio fiscale -

FCFE -

DSCR -

LLCR -


26 27 28 29 30 31 32 33 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Sintesi risultati © 2015 Finlombarda S.p.A.

Ente Promotore:


Sintesi risultati

Struttura finanziaria

Investimento (IVA esclusa) € 0

Capitale di debito € 0

Capitale di rischio € 0

Contributo pubblico c/to capitale € 0

Affidamento

Durata affidamento 0

Durata costruzione 1

Durata gestione 0

Ricavi e Costi operativi totali del progetto

Ricavi € 0

Costi € 0

Canone annuo (1° anno) € 0

Riduzione spesa complessiva annua € 0

Valore attuale netto

Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista) -

Tasso di rendimento interno

Tasso di rendimento interno del progetto (TIR progetto) 0.0%

Tasso di rendimento interno dell'azionista (TIR azionista) 0.0%

Fattore di sconto

Costo medio ponderato del capitale (WACC) 0.0%

Costo del capitale di rischio (Ke) 0.0%

Ratio

DSCR medio periodo -

LLCR medio periodo -

Payback period

Payback period attualizzato (tempo di rientro in anni a partire dalla fine dei lavori)

Payback period semplice (tempo di rientro in anni a partire dalla fine dei lavori)

Anno di rientro (sulla base del Payback attualizzato)

Anno di rientro (sulla base del payback semplice)


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