Parma Infrastrutture S.p.A.
Piano Industriale 2011-2013
Allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e al bilancio pluriennale per gli esercizi 2011-2013 del Comune di Parma
Novembre 2010
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Parma Infrastrutture S.p.A. è una società partecipata da Enti Locali, che si occupa principalmente di gestione delle reti
� Parma Infrastrutture S.p.A. (PI) è una Società a totale capitale pubblico:� Comune di Parma: 98,2847%
� Comune di Noceto: 1,5847%
� Comune di Sorbolo: 0,0212%
� Comune di Collecchio: 0,0151%
� Comune di Langhirano: 0,0121%
� Comune di Montechiarugolo: 0,0091%
� Restanti 19 Comuni della provincia 0,0731%
� PI nasce nel 2005 dallo spin-off della ex municipalizzata (già AMPS, oggi Iren) con la mission di gestire in autonomia le reti di sottoservizi del ciclo idrico integrato
� PI ha un patrimonio netto di ca. 28,5 mln€ e immobilizzazioni materiali per ca. 56,0 mln€ (le reti) – dati 31/12/2009;
� PI ha ricavi da vendite per ca. 2,2 mln€, rivenienti dal canone di concessione delle reti a Iren per la raccolta e la distribuzione dell’acqua
� L’oggetto sociale di PI contempla la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei soci
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La mission di Parma Infrastrutture è oggi focalizzata a «Valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune di Parma»
� Garantire piena efficienza degli asset del Comune di Parma attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e programmi di miglioramento integrati
� Incrementare, ove possibile, l’efficacia e l’efficienza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso economie di scala e incremento dei livelli di servizio
� Collocare il patrimonio disponibile sul mercato (vendita e/o messa a reddito/ affitto) alle migliori condizioni possibili
� Creare ulteriore valore al patrimonio attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche e/o il miglioramento di opere pubbliche esistenti (strade, marciapiedi, illuminazione, parchi urbani, ecc.) con miglioramento del complesso dei beni strumentali ai servizi pubblici del Comune
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Il nuovo ruolo di PI porterà concreti benefici al Comune di Parma
� Leva sulle economie di scala derivanti dalla gestione integrata dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria
� Ulteriore valorizzazione dei beni di proprietà della Società, al fine di massimizzare i profitti che la Società potrà ottenere e, di conseguenza, retrocedere al Comune di Parma
� Forti economie sul fronte fiscale e contributivo (IVA, IRAP, rimborsi INPS per malattie e maternità, minori imposte di registro nelle operazioni immobiliari, ecc.)
� Possibilità di operare in regime di simmetria fiscale con il mercato
� Introdurre la cultura dell’equilibrio economico legando costi di gestione ai ricavi con riduzione progressiva dell’intervento del Comune
� Forti economie sul piano finanziario e il ricorso al credito (disponibilità integrale della cassa, ritardo ricorso al credito, utilizzo della cassa generata dagli ammortamenti e dal TFR)
Risparmio in spesa corrente stimabile in 8 milioni di Euro / anno
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2011/2013 – Progetto di sviluppo di Parma Infrastrutture S.p.A.
1. Trasferimento alla Società dell’intero patrimonio del Comune:� Conferimento a valore di libro dei beni disponibili (aumento di capitale)
� Concessione di beni indisponibili (scuole, edifici, impianti sportivi, beni commerciali locati, pubblici, ecc.)
� Concessione dei beni demaniali
2. Valorizzazione degli immobili non-strumentali ai servizi pubblici tramite alienazioni
3. Trasferimento alla società di tutti i ricavi a fronte della piena disponibilità dei beni funzionali ai propri servizi� Ampliamento canoni reti per nuove opere frutto di opere di urbanizzazione
� Canoni demaniali di sfruttamento commerciale dei beni demaniali
� Affitti di natura commerciale o figurativa
� Rimborsi e ristori per danneggiamenti
4. Trasferimento alla Società di tutti i costi diretti sui beni affidati � Global Patrimonio Verticale (Edifici), Strade, Segnaletica stradale e semafori, Piste ciclabili Verde,
Fontane, Illuminazione, Impianti sportivi
� Canoni sui beni affidati
5. Affidamento alla Società della realizzazione di Opere Pubbliche, finanziate tramite risorse proprie e/o contributi in conto impianti
6. Concessione alla Società di prestiti onerosi e contributi in conto esercizio per garantire il pareggio economico-finanziario
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Giunta Comunale
Parma Infrastrutture è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma
Parma InfrastruttureComunale di Parma
Consiglio Comunale
• Piano triennale degli investimenti a cura di PI• Piano industriale triennale e budget annuale• Piano delle dismissioni immobiliari• Regolamenti di alienazione patrimoniale e procedure
d’acquisto• Tariffe dei servizi
• Progetti di opere pubbliche• Regolamentazione della società, politiche del
personale e di organizzazione dei servizi• Criteri generali per gli affidamenti di beni e servizi a
terzi• Provvedimenti delegati dallo statuto all’assemblea:
preceduti da Delibere di Giunta
Approvazione del Bilancio
Comunale e dei suoi allegati
Approvazione delle Delibere di
indirizzo
Uffici Comunali
Gestione attività tecniche e
amministrative per conto di PI
• Acquisto del Service da Comune di Parma
Amministratore Delegato e C.d.A. gestiscono l’implementazione dei piani
approvati dagli organi istituzionali
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Il contesto normativo disciplina le modalità operative di PI
� La società è soggetta alla normativa pubblica (gare, selezioni pubbliche, ecc…)
� Il bilancio è redatto in forma civilistica, in cui l’aspetto fiscale assume una rilevanza prevalente
� PI non è soggetta a redigere il bilancio finanziario
� E’ svincolata dal patto di stabilità e dai vincoli sugli organici in quanto ente Market
� Opera su beni affidati in concessione, piena proprietà o diritto di superficie
� Opera per concessioni d’uso regolamentate dal Comune con un ricorso agli affidamenti in-house ad attività marginali
� I rapporti sono regolati da contratti di servizio
� La società applica un contratto di lavoro non del comparto pubblico (Federcasa)
� Opera in regime di regolamenti comunali
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Il Comune di Parma trasferisce alla Società il proprio patrimonio immobiliare
� Sono ampliate le tipologie di beni da trasferire
� La delibera sancisce che, per step successivi, avvenga il progressivo trasferimento di tutti i beni immobiliari alla Società� Fermo restando il diritto di prelazione del Comune di Parma sui beni disponibili� Nei tempi e in accordo con le procedure e le norme vigenti (es. pareri sovraintendenza, ecc.)
� Nelle more del perfezionamento del trasferimento dei beni in piena proprietà, e quindi fino alla data in cui il trasferimento stesso sarà efficace, i beni sono comunque affidati in concessione
Tipologia Trasferimento Finalità
a) Beni disponibili Conferimento a valore di libro con aumento di capitale
Messa a reddito, collocamento sul mercato (con diritto di prelazione del Comune di Parma)
b) Beni indisponibili Concessione di 20 anni con manutenzioni a carico del concessionario e attività a favore del Comune di Parma1)
Ottimizzazione costi di manutenzione e livelli di servizio
c) Demanio stradale e verde pubblico
Concessione di 20 anni con manutenzioni a carico del concessionario e attività a favore del Comune di Parma1)
Ottimizzazione costi di manutenzione e livelli di servizio
d) Beni di natura commerciale
Conferimento a valore di libro con aumento di capitale
Ottimizzazione costi di manutenzione, livelli di servizio e dei ricavi commerciali
Nota 1) Saranno trasferite alla Società anche le attività rivenienti dai beni (COSAP, affitti, ...)
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Edificio Val. libro ‘09 Val. mercato Anno previsto venditaEX CASA COLONICA PODERE “IPAB MILANO” VIA S. LEONARDO 5,703 600,000 2013
EX CUP DI VIA CECCHI 1,402,499 1,600,000 2012
EX SCUOLA "A. MAZZA" (RESTI) 153,500 635,000 2013
EDIF. CIVILE ABITAZIONE IN SANREMO (IM) (EX ECA) 60,628 150,000 2013
EDIF. CIVILE ABITAZIONE TRAVERSETOLO P.ZA FANFULLA (EX ECA) - APP. 173,251 466,000 2013
EDIF. CIVILE ABITAZIONE VIA MUSINI 14 (EX ECA) 78,332 130,000 2011
CENTRO CIVICO PEEP VOLTURNO NORD 38,767 240,000 2013
EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CORNOCCHIO 106,443 185,000 2015
EDIFICIO DI BARRIERA FARINI 57,837 300,000 2015
EDIF. CIVILE ABITAZIONE VIA LEOPARDI 1 (EX ECA) 142,387 258,300 2015
EDIF. CIVILE ABITAZIONE VIA BRIGATE GARIBALDI 1 (EX ECA) 119,212 230,000 2015
PALAZZETTO DELLO SPORT 8,000,000 12,000,000 2014
COMPLESSO DI VIA MELLONI "EX AMPS" 8,648,318 16,522,807
CENTRO CONGRESSI E SEDE "OSER" 4,001,720 7,645,375
CASA PROTETTA "XXV APRILE" 2,704,262 5,166,553
CASA ALLOGGIO STUDENTI VIA ROSSELLINI 2,395,540 4,576,734
EX CASERMA VV.FF. 2,335,226 4,461,503
EX CHIESA S. QUIRINO 611,488 1,168,262
EX SCUOLA ELEMENTARE DI GAIONE 225,950 400,000
EX SCUOLA ELEMENTARE DI CERVARA 221,851 602,000
SCUOLA ELEMENTARE DI PANOCCHIA 212,128 445,000
GAZEBO VIA TOSCANINI 69,153 186,500
EX SCUOLA MATERNA DI VICOMERO 63,129 210,000
EX CONCERIA FERRARI 34,002 64,961
BOX FIORISTI 27,976 53,450
TOTALE 31,889,302 58,297,444
Il patrimonio conferito ha un valore di mercato di oltre 58 milioni di Euro
Oltre agli immobili in concessione sono trasferiti beni indisponibili appartenenti al demanio comunale
Beni indisponibili Edifici
• Tutti gli immobili verticali (edifici) di proprietà del Comune di Parma, inclusi quelli con destinazione vincolata e divieto di alienazione a terzi
• Con eccezione di:- monumenti- luoghi di culto ed edifici annessi- immobili di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (ACER, Casadesso,
Parmabitare e simili)
Demanio
stradale Verde
pubblico
• Tutti i beni stradali appartenenti al demanio comunale (suolo e sottosuolo di strade, banchine stradali, aiuole spartitraffico, parcheggi, ecc.)
• Tutti i parchi e le aree destinate a verde pubblico, il verde attrezzato e le “piazze verdi”, incluso il verde di competenza degli edifici pubblici, i viali alberati, il verde non attrezzato, le aree con autobloccanti in erbella
• Tutti i beni afferenti e/o strumentali ai beni conferiti in concessione (Fontane, impianti di illuminazione pubblica, segnaletica stradale, ecc.)
• Impianti strumentali al piano della sosta• I beni immobili e demaniali strumentali alla gestione del piano sosta e
mobilità sono posti a disposizione del concessionario Infomobility spa a fronte di un canone annuale di disponibilità
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Valorizzazione degli immobili conferiti
� La Società persegue lo scopo di «valorizzare» i beni di proprietà conferiti dal Comune di Parma a valore di libro� Miglioramento dei beni attraverso interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria
� Messa a reddito degli immobili (affitto)
� Vendita degli immobili con realizzazione di plusvalenze da destinare a nuovi interventi sul patrimonio pubblico affidato
� I piani economico-finanziari della Società saranno di anno in anno approvati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, al fine di tenerne conto durante la stesura del bilancio previsionale dell’Ente
� L’Ente esercita controllo analogo sulla Società mediante l’istituzione di una Unità di controllo interno istituito nel rispetto dello statuto dell’Ente medesimo
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PI subentra al Comune nella gestione dei contratti di manutenzione («Global») …
� La Società subentra nei contratti «Global» di manutenzione ordinaria e straordinaria1) attualmente in carico al Comune di Parma� Global Edifici� Global Strade� Global Illuminazione� Global Verde� Global Fontane� Global Segnaletica e Semaforica� Global Piste Ciclabili� Gestione ordinaria e straordinaria Impianti Sportivi� Consumi su tutti gli impianti
� A fronte della garanzia di piena disponibilità ed efficienza dei beni affidati in concessione, il Comune di Parma si impegna ordinariamente a garantirne il pareggio economico tramite contributi in conto esercizio e/o adeguamenti tariffari nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti
� La società è impegnata a garantire maggiori livelli di efficienza contribuendo ad una riduzione progressiva dei contributi del Comune
� I beni gestiti dalla società vengono messi a disposizione del Comune o di terzi per l’esercizio di servizi pubblici ovvero posti sul mercato a fronte di affitti e/o corrispettivi
Nota 1) Le manutenzioni straordinarie realizzate dalla Società sono inserite nel piano di ammortamento
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… facendosi carico dell’esecuzione delle attività previste
� Edifici – Realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti, manutenzione ordinaria, straordinaria ed oneri connessi alla corretta ed efficiente conservazioni dei beni conferiti in concessione
� Beni Stradali appartenenti al demanio comunale (suolo e sottosuolo) –Realizzazione di nuove opere o ristrutturazioni integrali delle stesse, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai beni stradali conferiti (assi stradali primari e secondari, piazze, parcheggi pubblici, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aree demaniali destinate all’esercizio di impianti di telecomunicazioni e telefonia mobile, opere di ingegneria quali sottopassi e cavalcavia, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, barriere antirumore), servizi di gestione degli impianti conferiti ed oneri connessi alla corretta ed efficiente conservazione dei beni conferiti in concessione
� Parchi destinati a Verde Pubblico - Realizzazione di nuovi parchi, ampliamenti, manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché gli oneri connessi alla corretta ed efficiente conservazione dei beni conferiti in concessione
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A Parma Infrastrutture è affidata la realizzazione di opere pubbliche
� La Giunta Comunale potrà, di anno in anno, deliberare di affidare a PI la realizzazione di investimenti per nuove opere pubbliche o per il miglioramento sostanziale di opere esistenti
� L’affidamento ha un duplice razionale
� fare leva sulle economie di scala derivanti dalla gestione integrata dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria
� accrescere ulteriormente il valore dei beni di proprietà della Società, al fine di massimizzare i profitti che la Società potrà ottenere e, di conseguenza, i benefici retrocessi al Comune di Parma
� Le opere realizzate dalla Società
� Sono devolute a titolo gratuito al Comune di Parma, che ne rimane utilizzatore a fini di pubblica utilità
� Incrementano il totale delle concessioni affidate
� Sono inserite nel piano degli ammortamenti della Società con periodo pari alla durata della concessione e/o alla durata civilistica del bene realizzato
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Il Comune concederà a PI un prestito oneroso («volano finanziario»)
� Per conseguire lo scopo e sopperire alle esigenze di liquidità dei primi anni di attività, il Comune di Parma concederà a PI un prestito con le seguenti caratteristiche:� Durata 36 mesi, eventualmente rinnovabile su delibera della Giunta Comunale
� Tasso di interesse a favore del Comune di Parma pari al tasso EURIBOR 360 a sei mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente Periodo di Interessi
� Interessi pagati da PI a Comune di Parma ogni sei mesi (scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno)
� Possibilità di rientro immediato su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale
� Prestito annoverabile tra gli intervento 10 “concessione crediti” del Titolo II della spesa in conto capitale e recuperabile nella categoria VI “riscossione crediti” del Titolo IV dell’entrata
� Il prestito consentirà al Comune di Parma di remunerare le proprie giacenze di tesoreria ad un tasso superiore a quello attualmente applicato dalla Banca
� Parimenti, il prestito consentirà a PI di ottenere un prestito con costi finanziari inferiori rispetto alla media di mercati
� La possibilità di rientro immediata sarà garantita da un conto corrente ipotecario attivato dalla Società con ipoteca sugli immobili di proprietà
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Parma Infrastrutture opera su quattro assi principali di intervento
Manutenzioni ordinarieManutenzioni straordinarie
Realizzazione Opere Pubbliche
Sviluppo immobiliare
La Società subentra a tutti i contratti «Global» di manutenzione ordinaria e straordinaria attualmente in carico al Comune di Parma e a tutti i costi connessi all’esercizio e alla gestione dei beni:
• Global Edifici
• Global Strade
• Global Illuminazione
• Global Verde
• Global Fontane
• Global Segnaletica e Semaforica
• Global Piste Ciclabili
• Gestione ordinaria e straordinaria Impianti Sportivi
• Consumi su tutti gli impianti
Realizzazione di investimenti per nuove opere pubbliche o per il miglioramento sostanziale di opere esistenti.
Le opere realizzate dalla Società sono devolute a titolo gratuito al Comune di Parma, che ne rimane proprietario e sono affidate in concessione alla Società
Attività immobiliare propria, di messa a reddito o vendita di beni, realizzati su aree individuate e eventualmente concesse a vario titolo dal Comune di Parma.L’attività ha il principale scopo di generare profitti economici per rifinanziare le attività eseguite per conto del Comune di Parma.
Attività eseguita per conto del Comune di Parma
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Principali dati del Piano Economico-FinanziarioConto economico: Ricavi
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ricavi 2,223,833 16,926,817 19,239,337 20,810,499 21,988,927 20,617,589 20,558,414 20,242,766
Ricavi “tradizionali" 2,205,000 2,205,000 2,315,250 2,315,250 2,315,250 2,315,250 2,315,250 2,315,250
Ricavi COSAP, canoni suolo e affitti attivi trasferiti - 10,679,149 10,839,336 11,056,123 11,277,245 11,502,790 11,732,846 11,967,503
Rimborsi da parte di terzi - 250,000 257,500 265,225 273,182 281,377 289,819 298,513
Rimborsi per oneri scavi sul demanio stradale - 400,000 600,000 700,000 750,000 800,000 850,000 900,000
Trasferimenti in conto esercizio - 2,700,000 2,650,000 1,650,000 - 800,000 800,000 -
Ricavi da affitto beni immobili di proprietà - 100,000 500,000 800,000 900,000 1,271,500 1,271,500 1,271,500
Ricavi da vendite beni immobili (plusvalenze) - 51,668 197,501 1,659,151 4,000,000 547,421 - -
Rettifiche per interessi su preammortamenti 18,833 541,000 1,179,750 1,564,750 1,473,250 1,399,250 1,299,000 1,190,000
Ricavi da sviluppo immobiliare - - 700,000 800,000 1,000,000 1,700,000 2,000,000 2,300,000
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Principali dati del Piano Economico-FinanziarioConto economico: Costi e MOL
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Costi 467,353 14,172,481 13,677,478 13,648,311 13,910,811 13,989,978 13,660,811 13,648,311
Costi “tradizionali" 397,353 197,353 197,353 197,353 197,353 197,353 197,353 197,353
Costi di manutenzione, e gestioni beni - 13,150,128 12,555,125 12,425,958 12,338,458 12,167,625 11,788,458 11,575,958
Personale Interno 40,000 200,000 250,000 300,000 600,000 800,000 800,000 1,000,000
G&A 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000
Organi sociali - 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Service da Comune di Parma - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Margine operativo lordo 1,756,480 2,865,169 5,561,859 7,162,187 8,078,116 6,627,611 6,897,603 6,594,454
Ammortamenti 412,924 739,707 2,147,069 3,010,343 3,242,122 3,292,935 3,245,961 3,143,050
Oneri finanziari 1,310,576 2,112,467 3,354,891 4,084,572 3,917,705 3,270,745 3,597,261 3,387,893
Risultato prima delle imposte 32,980 12,995 59,900 67,272 918,288 63,931 54,382 63,511
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Principali dati del Piano Economico-FinanziarioFlusso di Cassa
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Flusso di cassa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cassa inizio anno - 7,606,767 127,717 198,916 726,833 1,466,055 - 343 7,291
Finanziamenti da Comune 10,000,000 10,000,000 - - - 5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000
Finanziamento da Istituti di credito - 18,000,000 36,500,000 22,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 - 2,500,000 - 3,000,000
Incassi Conto Economico(1) 2,223,833 16,875,149 19,041,836 19,151,348 17,988,927 20,070,167 20,558,414 20,242,766
Incassi da vendita immobili - 130,000 1,600,000 2,091,000 12,000,000 973,300 - -
Incassi da Trasferimenti Conto Impianti - 20,300,000 8,250,000 8,000,000 20,000,000 21,000,000 20,000,000 20,000,000
Costi da Conto Economico - 467,353 - 14,061,648 -13,677,478 -13,648,311 -13,910,811 -13,989,978 -13,660,811 -13,648,311
Service da Comune di Parma -350,000 -3,000,000 - 2,700,000 - 2,400,000 - 2,000,000 - 1,500,000 - 1,500,000 - 1,000,000
Ivestimenti OOPP -1,802,915 -44,207,302 -38,032,020 -25,279,760 -20,249,328 -15,131,497 -11,741,667 -11,741,667
Interessi passivi -1,310,576 -2,112,467 - 3,354,891 - 4,084,572 - 3,917,705 - 3,270,745 - 3,597,261 - 3,387,893
Restituzione quota capitale mutui in corso - - 782,417 - 819,023 - 857,360 - 897,486 - 1,452,714 - 983,465 - 1,029,503
IVA -686,222 - 8,620,364 - 6,737,225 - 4,444,428 - 1,274,376 - 2,164,930 - 1,567,576 - 1,308,145
Cassa fine anno 7,606,767 127,717 198,916 726,833 1,466,055 - 343 7,291 134,537
Nota (1): al netto delle plusvalenze da vendite immobiliari
Indebitamento massimo con Istituti di Credito pari a 76 milioni di Euro
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Le principali ipotesi alla base del piano: investimenti
Investimenti in OOPP eseguiti per conto del Comune di PR(al netto di IVA; € Mln)
Trasferimenti in conto impianti del Comune per le manutenzioni straordinarie e per la realizzazione di nuove OOPP
• Il Comune di Parma si impegna a corrispondere un ammontare equivalente al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere, secondo le seguenti modalità:
- una rata iniziale di almeno il 30% del valore dell’investimento, in occasione della ultimazione o nel corso del primo anno dell’investimento medesimo per investimenti pluriennali
- un canone di disponibilità annuale per la quota residua, per una durata massima di 20 anni
• In alternativa, in sede di programmazione del piano investimenti, il Comune può erogare un contributo conto impianti finalizzato all’abbattimento del costo finanziario ed economico dell’intervento
• Le parti potranno concordare di anno in anno un importo annuo calcolato con una ripartizione su un numero inferiore di anni, da approvare nei rispettivi bilanci
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale(2)
Nuove Opere Pubbliche 1,695(1) 26,613 21,271 10,386 8,508 3,390 - - 71,862
Manutenzioni straordinarie - 15,428 14,594 14,594 11,542 11,542 11,542 11,542 90,783
Totale 1,695 42,041 35,865 24,980 20,050 14,932 11,542 11,542 162,645
Principali dati del Piano Economico-FinanziarioTrasferimenti da Comune di Parma vs. immobilizzazioni
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015
Trasferimento Conto Impianti - 20.300.000 8.250.000 8.000.000 20.000.000 21.000.000 20.000.000 20.000.000
Trasferimento Conto Esercizio - 2.700.000 2.650.000 1.650.000 - 800.000 800.000 -
Totale - 23.000.000 10.900.000 9.650.000 20.000.000 21.800.000 20.800.000 20.000.000
Trasferimenti cumulati - 23.000.000 33.900.000 43.550.000 63.550.000 85.350.000 106.150.000 126.150.000
Immobilizzazioni per Manutenzioni Straordinarie - 15.427.500 14.594.167 14.594.167 11.541.667 11.541.667 11.541.667 11.541.667
Immobilizzazioni per Nuove OOPP 1.694.915 26.613.136 21.271.186 10.385.593 8.507.661 3.389.831 - -
Immobilizzazioni per personale 350.000 3.300.000 3.250.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.700.000 2.500.000
Totale 2.044.915 45.340.636 39.115.353 28.079.760 22.949.328 17.631.497 14.241.667 14.041.667
Totale immobilizzazioni cumulate 2.044.915 47.385.551 86.500.904 114.580.664 137.529.992 155.161.489 169.403.155 183.444.822
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Principali dati del Piano Economico-FinanziarioPatrimonio netto e immobilizzazioni
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Patrimonio netto
Capitale sociale PI "Stand Alone" 5,572,000 5,572,000 5,572,000 5,572,000 5,572,000 5,572,000 5,572,000 5,572,000
Riserve PI "Stand Alone" 23,037,700 23,037,700 23,037,700 23,037,700 23,037,700 23,037,700 23,037,700 23,037,700
Capitale conferimenti in natura 2,338,559 23,889,302 23,810,969 22,408,470 21,976,622 21,976,622 21,550,743 21,550,743
Totale 30,948,259 52,499,002 52,420,669 51,018,170 50,586,322 50,586,322 50,160,443 50,160,443
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni PI “tradizionale" 56,041,919 55,481,500 54,926,685 54,377,418 53,833,644 53,295,307 52,762,354 52,234,731
Nuove Immobilizzazioni 5,378,249 30,918,884 62,284,237 82,663,997 85,813,325 82,644,822 77,086,489 71,328,155
Totale 61,409,562 86,389,522 116,119,224 135,086,443 137,460,217 133,702,566 127,658,253 121,475,207
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Le principali ipotesi alla base del piano: principali entrate
Attività“tradizionali”
COSAP e affitti attivi
Trasferimento in conto esercizio
•Compenso per la concessione in uso ad Iren S.p.A., mediante contratto di affitto di azienda, del complesso organizzato di beni costituito dalle reti, impianti e dotazioni afferenti il servizio idrico integrato
•COSAP: trasferimento a PI dei ricavi da canone occupazione spazio pubblico e dei canoni da demanio pubblico. Previsto un incremento di circa il 10% in 6 anni
• Proventi e proventi da concessione del patrimonio (parcheggi, impianti sportivi, ecc.)
• Contributo erogato dal Comune a sostegno delle spese di manutenzione ordinaria
• I trasferimenti in conto esercizio sono registrati come ricavi. Vengono ridotti progressivamente a fronte dell’impegno della società nel raggiungere autonomia economica e finanziaria
Trasferimento in conto impianti
•Contributo del Comune per le manutenzioni straordinarie e per la realizzazione di nuove Opere Pubbliche
• I trasferimenti in conto impianti riducono la patrimonializzazione delle opere e, quindi, gli ammortamenti. Sono erogati dal Comune a fronte della richiesta di realizzazione opere pubbliche superiori alle capacità finanziarie della società
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Le principali ipotesi alla base del piano: principali costi
Personale
Manutenzioni ordinarie e
straordinarie
Realizzazione Realizzazione OOPP per conto del Comune e sviluppo
immobiliare
•Struttura snella di personale interno per l’amministrazione e il coordinamento complessivo
•Acquisizione di personale del Comune in service (RUP, personale tecnico, legale, gare, …) per la gestione operativa
• Parte dei costi di personale interno e in service è patrimonializzata e ammortizzata su un periodo di 33 anni
• In seguito alla presa in carico dei contratti Global già in essere, esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutto il patrimonio conferito
• Le manutenzioni ordinarie sono spesate nell’anno in corso, le straordinarie sono iscritte a patrimonio e ammortizzate per la durata rimanente della concessione
• Tutte le opere sono patrimonializzate e ammortizzate su un periodo di 33 anni
Elenco OOPP programmate da PI (1/12)
2011 2012 2013
GLOBAL Service Patrimonio 1,960,000.00 1,960,000.00 1,960,000.00
GLOBAL Rete Stradale 7,200,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00
GLOBAL Illuminazione Pubblica 2,553,000.00 2,253,000.00 2,253,000.00
Manutenzioni - Impianti sportivi - GLOBAL service (piscine, palestre, campi sportivi)
900,000.00 900,000.00 900,000.00
GLOBAL Segnaletica Stradale e semaforica 3,000,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
GLOBAL Piste ciclabili 500,000.00 400,000.00 400,000.00
GLOBAL Verde Pubblico 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
GLOBAL Fontane 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (2/12)
2011 2012 2013
Centri Sportivi di quartiere: "Mini golf " - Centro spotivo Ceresini 100,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria via Colorno-via Frara-via Giarone
- - 200,000.00
Canale Naviglio - Intervento di risanamento complessivo del canale. (tratti 2 e 3)
500,000.00 - 500,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Park nord + porta della città(Welcome to Parma)
1,300,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI : Piazze quartiere Santa Elisabetta 400,000.00 - -
SCUOLE : Scuola primaria Don Milani: recupero seminterrato a spazi didattici laboratoriali
- - 500,000.00
Realizzazione marciapiedi frazione Pilastrello con particolare attenzione nel collegare le case a sud della rotatoria con Strada Montechiarugolo
- 100,000.00 -
Realizzazione parcheggio antistante scuola materna “lo Scoiattolo” di Malandriano
- 300,000.00 -
Posti auto pubblici disponibili nella frazione di Malandriano - - 200,000.00
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - tratto tra Malandriano e Botteghino su Strada Antina
- 750,000.00 -
Elenco OOPP programmate da PI (3/12)
2011 2012 2013
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - tratto tra Porporano e Mariano - 1,000,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria Via Torelli-Via Battei - 300,000.00 -
Circonvallazioni frazioni del Q.re Cittadella: circonvalalzione Botteghino - - 2,000,000.00
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - Via Torelli da Via Frank a Via Traversetolo (280 mt - Itin.Str.5 - Pr.7)
- 200,000.00 -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili: Via Pastrengo da Via Montebello a Strada Argini (1300 mt - Itin.Str.6 - Pr.8)
- 800,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - R:otatoria Bassa dei Folli/Argini/Capriolo - - 200,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - R rotatoria V. Traversetolo Via Budellungo su area cessione B24
- 100,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - rotatoria via Traversetolo/via Cava di Marano
350,000.00 - -
Cittadella - Riqualificazione e Aree Wellness - Testa Muro Bastione Santa Maria
500,000.00 - -
Realizzazione collegamenti fognari in Strada Mirandola e Strada Ruby a Porporano - Progettazione
- - 100,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (4/12)
2011 2012 2013
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione Parco Ferrari 400,000.00 - -
PATRIMONIO : Ristrutturazione Arena estiva Cinema Astra - - 100,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -Sistemazione Piazzale Occorsio 350,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI : Sistema Parco della Montagnola / Parco del Dono
250,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione Piazzale Volta 450,000.00 - -
Riqualificazione spazio esterno ex scuola di Cervara - 200,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie -Risezionamento ponte dei Tedeschi loc. Borghetto
- 100,000.00 200,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Cornocchio: realizzazione rotatoria all'altezza uscita dal quartiere S.Domenico
- 150,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie -Risezionamento strada Nuova Baganzola fino ad incrocio con via Vallazza
- 250,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie -Roncopascolo: risezionamento str. Parma Rotta (marciapiedi + pista ciclabile) - Progettazione
- - 100,000.00
Roncopascolo: risezionamento str Maretto (marciapiedi + pista ciclabile) -Progettazione
- - 100,000.00
Ristrutturazione ad uso abitativo dei locali al 2° piano della scuola di Cervara - 200,000.00 -
Cornocchio: copertura vasche depuratore - 100,000.00 -
Elenco OOPP programmate da PI (4/12)
2011 2012 2013
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -Parco Daolio 250,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - slargo di Baganzola 660,000.00 - -
Laboratorio Famiglia - Laboratorio famiglie a Castelnuovo 300,000.00 - -
Spostamento Colombofila 200,000.00 - -
Rifacimento tetto biblioteca Pavese - 200,000.00 -
SCUOLE : Plesso Albertelli-Newton: realizzazione aula polivalente - - 200,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Risezionamento + marciapiedi via Quingenti
- 470,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria via Emilia est - via Cassio Parmense
- 300,000.00 -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili: via Budellungo - cimitero Marore (collegamento scheda Norma) 1°STRALCIO
- - 200,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Risezionamento Strada Budellungo da Strada Lazzaretto a Tangenziale 1°STRALCIO
- - 200,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Largo Parri 200,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riqualificazione e collegamento area Via Terracini - Largo Lussu
250,000.00 - 250,000.00
Centri di aggregazione e integrazione : Centro aggregativo di quartiere in P.le Chaplin
250,000.00 - -
Ponte Orzi Baganza - Progettazione - - 100,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (5/12)
2011 2012 2013
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - presso tangenziale sud - 1,000,000.00 -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - da via Galluppi a str Farnese-Vigheffio - 500,000.00 -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - Via Volturno da Via Fleming a ferrovia (800 mt - It.Str.10 - Pr.10)
200,000.00 200,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Riqualificazione via Pellico e spazi pubblici adiacenti + accesso scuola Corazza
- - 600,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Collegamento Ca'Peschiere / Quadrifoglio - - 150,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria Viale Milazzo/Viale Villetta piùpista ciclabile da P.le Barbieri a Viale Milazzo
- 350,000.00 -
Risorsa Idrica - consolidamento canale via Volturno( 1° stralcio) - - 845,000.00
Risorsa Idrica - Sistemazione rete acque miste zona via Farnese (Vigheffio) - - 200,000.00
PARCHEGGI : Via Schedoni - 100,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Bretella Via Liani - Via Langhirano - - 150,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Connessione Via Ognibene - via Langhirano
- - 150,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Riqualificazione via Langhirano con realizzazione pista ciclabile 1° STRALCIO - Progettazione
- - 50,000.00
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione parco "Stefano Vezzani" piùrete Wireless
160,000.00 - -
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione Parco Aleotti - 8 ottobre 2001
200,000.00 - -
Elenco OOPP programmate da PI (6/12)
2011 2012 2013
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI: Potenziamento funzione pubblica area Via Siligato - Via Ognibene
300,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Largo 8 Marzo e integrazione Cinghio Nord/Sud
300,000.00 - -
GREENWAYS - Oltretorrente: percorsi naturalistici nel verde - 800,000.00 - -
Completamenti Chiesa S. Maria delle Grazie - 100,000.00 - -
Casa della Poesia - Recupero del Torrione 600,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Oltretorrente: riqualificazione p.le San Giacomo
368,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -P.le Rondani 500,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - riqualificazione asse da Ponte Caprazucca a viale dei Mille (B.go Santa Caterina, B.go San Giuseppe, P.le Picelli, Strada del Quartiere) 1° STRALCIO
- 900,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Completamento via Abbeveratoia - BP 2008
275,520.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - Strada Abbeveratoia: realizzazione marciapiedi nelle trasversali
300,000.00 - -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - tratto tra via Bocchi e via Gramsci (lato est)
- - 100,000.00
PARCHEGGI : via Cavedagni - - 300,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (7/12)
2011 2012 2013
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - Pista ciclabile Via Pasini 200,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie -Rotatoria Osacca - Gramsci 700,000.00 - -
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione area verde ex Sirma 100,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - via Bocchi - parco Ernani 300,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Gramsci 1,000,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI: Riqualificazione muro di viale Trombara
270,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Buffolara - Piazzale Sant'Ilario - 150,000.00 -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Piazzale caduti del Lavoro - Via Buffolara
- - 100,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -- Piazzale Michelangelo 250,000.00 - -
Gestione rifiuti - raccolta differenziata - Stazioni interrate in centro storico, come da progetto di raccolta differenziata e tariffazione puntuale
- 200,000.00 -
Teatro dei Dialetti - opere di completamento II parte 370,500.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Mazzini 700,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Via Verdi 2,100,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -:Largo Calza 300,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -:P.le Goito 350,000.00 - -
Elenco OOPP programmate da PI (8/12)
2011 2012 2013
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Collegamento Petitot - barriera Repubblica - Porta San Michele con percorso culturale
680,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Centro Storico (Piazzale Salvo D'Acquisto - Borgo delle Colonne)
600,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - Riqualificazione strade: collegamento Toscana/Lazio/Mantova/Atene/Parigi e rotatorie 1,000,000.00 1,500,000.00 -
Mobilità Sostenibile -Pensilina bus lato nord - Piazzola di sosta davanti a scuola elementare (San Prospero) e Pensilina Casalbaroncolo
145,520.00 - -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili: Via Emilio Lepido da Via Fochi a Viazza Martorano (190mt + 270 mt - Itin.Str.4 - Pr.3)
- - 300,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - rotatoria via Emilio Lepido - strada San Cosimo (San Prospero)
- - 400,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - Via Zunti / Strada Quarta - 350,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria San Prospero (via E.Lepido - via Capra) - Progettazione
- - 100,000.00
Verde urbano - Valorizzazione - Parco giochi a San Prospero 100,000.00 - -
Risorsa Idrica - copertura canali in Via del Torrione e Via Irpino - - 100,000.00
Manutenzione straordinaria scuole 650,000.00 460,000.00 200,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (9/12)
2011 2012 2013
Riqualificazione strade e rotatorie - rotatoria via Prampolini - Via Milano, marciapiedi e potenziamento illuminazione e telecamera parco giochi
300,000.00 - -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - Barilla : completamento con illuminazione
- 150,000.00 -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria piazzaletto San Leonardo / Euro Torri
- 150,000.00 -
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili - Pista ciclabile via Verona (collegamento Via Venezia - via Rimini)
200,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - Incrocio Via Bologna - Via Venezia - 150,000.00 -
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione Parco dei Vecchi Mulini 100,000.00 - -
Verde urbano - Valorizzazione - Riqualificazione Parco Nord 200,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -: Riqualificazione funzionale Corridoio TAV - Q.re San Leonardo
300,000.00 300,000.00 -
Centri Sportivi di quartiere: Campi da calcio in Via Colli 100,000.00 - -
RFQ (Piano Integrato Quartieri/ Zone 30/ ZIC / CCN) - Viale Martiri Liberazione - Piazza della Chiesa (Vicofertile)
130,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - Rotatoria V. Emilia Ovest / Vallazza 250,000.00 - -
Riqualificazione strade e rotatorie - rotatoria via Emila Ovest - via Roma - - 350,000.00
Verde urbano - Valorizzazione - Area verde Strada Del Cristo intersezione via Emilia Ovest (recinzione + panchine) (San Pancrazio frazione)
150,000.00 - -
Elenco OOPP programmate da PI (10/12)
2011 2012 2013
Verde urbano - Valorizzazione - Area verde con attrezzatura via Benaglia (Vicofertile)
150,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI -Piazza Terramare (Vicofertile), e riduzione muro area giochi
350,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Asse Via Emilia Ovest da via Bernini a via Pini - Progettazione
- - 100,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Asse stradale via Emilia Ovest (Via Lizzardi - strada Vallazza) con area mercatale - Progettazione
- - 100,000.00
Incarichi professionali esterni Settore Infrastrutture 500,000.00 500,000.00 190,000.00
Arredi e sedute Progetto Urba.net 170,000.00 - -
Disabili - Mobilità Fasce Deboli - adeguamento fermate bus 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili: Interventi di adeguamento funzionale e puntuale - Interventi per Mobilità Ciclabile - BP 2008
200,000.00 200,000.00 100,000.00
Bonifica coperture con materiale in amianto presso edifici pubblici 500,000.00 500,000.00 500,000.00
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Bagni pubblici Centro Storico160,000.00 150,000.00 -
Ripristino funzionalita', pulizia e tombamenti corpi idrici 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Risorsa Idrica - Risezionamento canali e fossi e relativo smaltimento fanghi di risulta
100,000.00 100,000.00 100,000.00
Gestione rifiuti - realizzazione ecostazione - - 350,000.00
Elenco OOPP programmate da PI (11/12)
2011 2012 2013
Risorsa Idrica -Interventi su rete fognaria - - 500,000.00
Verde urbano - Valorizzazione - Acquisto elementi di arredo urbano, giochi e attrezzature per aree verdi
300,000.00 100,000.00 -
Percorsi vita WALKING CITY PARMA 200,000.00 - -
Gestione inquinamento acustico -Barriere Antirumore - 600,000.00 -
PATRIMONIO STORICO - CULTURALE : Interventi di manutenzione e messa a norme teatri
100,000.00 100,000.00 -
Attività, interventi ed opere connesse ad azioni di controllo sul territorio 200,000.00 - -
Microinterventi infrastrutturali, sulla segnaletica e interventi sul verde pubblico (risposta alle segnalazioni pervenute al servizio COMUNE ASCOLTA)
2,800,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Riproposizione porte storiche - - 350,000.00
Interventi per Centri Commerciali naturali 500,000.00 - -
Riqualificazione Zone mercatali300,000.00 - -
Centri Sportivi di quartiere: Nuovo impianto sportivo a Gaione (scheda norma AF4)
- - 40,000.00
Mobilità Sostenibile - Piste ciclabili: Complesso piste ciclo-pedonali di collegamento frazioni Vigatto - BP 2009
275,000.00 275,000.00 -
Messa in sicurezza Via Cava e Carignano presso torrente Cinghio con ampliamento ponte
- 600,000.00 -
Elenco OOPP programmate da PI (12/12)
2011 2012 2013
Riqualificazione strade e rotatorie - Marciapiedi su strada Cava nell'abitato di Carignano
300,000.00 - -
PARCHEGGI : via Pasteur (Gaione) - - 200,000.00
Riqualificazione strade e rotatorie - : rotatoria Gaione Strada Montanara verso Felino
- - 300,000.00
PARCHEGGI: Posti auto pubblici ad Alberi di Vigatto (strada Martinella /Via chiaviche)
200,000.00 - -
Verde urbano - Valorizzazione - Area verde attrezzata Panocchia a margine di strada Campana
200,000.00 - -
Verde urbano - Valorizzazione - Area verde attrezzata a Vigatto a margine di strada Cartiera-Martinella
150,000.00 - -
Risorsa Idrica - Copertura Cavo Riana a sud di Corcagnano fino al limite abitato e 100 metri a nord
- - 400,000.00
Risorsa Idrica - Copertura canale Baganzone nell'abitato di S.Ruffino - - 300,000.00
Verde urbano - Valorizzazione - Individuazione e allestimento area verde (scheda norma BF4 - Panocchia)
150,000.00 - -
P.U. VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI - Piazzetta della Chiesa (Carignano) - 150,000.00 -
Laboratorio Famiglia - Laboratorio famiglia a Gaione, vicino alla parrocchia 300,000.00 - -
