Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 1Comune di Vanzago

COMUNE DI VANZAGO

12 marzo 2020

Bilancio di Previsione2020-2022

Presentazione

Guido SangiovanniSindaco

Lorenzo MusanteAssessore alle Risorse Finanziarie

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 2Comune di Vanzago

Bilancio di Previsione 2020-2022

Stiamo programmandoper la nostra comunità, con le sue necessità e le sue aspettative

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 3Comune di Vanzago

Popolazione 2019Età Maschi % Femmine % Totale %0-5 251 5,52 238 4,99 489 5,25

6-10 273 6 262 5,49 535 5,7411-13 170 3,74 179 3,75 349 3,7514-18 274 6,02 265 5,56 539 5,7819-29 441 9,7 383 8,03 824 8,8430-39 486 10,69 524 10,99 1010 10,8440-49 890 19,57 885 18,55 1775 19,0550-59 724 15,92 686 14,38 1410 15,1360-69 461 10,14 544 11,4 1005 10,7970-79 387 8,51 433 9,08 820 8,880-89 171 3,76 284 5,95 455 4,8890-99 20 0,44 87 1,82 107 1,15>100 - - - - - -

Totale 4.548 100 4.770 100 9.318 100% 48,81 51,19 100

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 4Comune di Vanzago

Famiglie per numero componenti - 2019

N. Componenti 2015 2019

1 1.147 29,61% 1.238 31,12%

2 1.103 28,47% 1.145 28,78%

3 789 20,37% 775 19,48%

4 699 18,04% 680 17,09%

5 110 2,84% 103 2,59%

6 20 0,52% 27 0,68%

7 3 0,08% 8 0,20%

8 2 0,05% 1 0,03%

9 o più 1 0,03% 1 0,03%

Totale 3.874 100% 3.978 100%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 5Comune di Vanzago

ENTRATE

Entrate e Spese 2020

€ 9.139.632,25

ENTRATE

SPESE

€ 9.139.632,25

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 6Comune di Vanzago

ENTRATE

Entrate 2020

€ 9.139.632,25

ENTRATE

SPESE

€ 9.139.632,25

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 7Comune di Vanzago

Entrate 2020

Titolo Competenza (€)1 - Entrate Tributarie 4.058.769,182 - Trasferimenti Correnti 184.495,943 - Entrate Extratributarie 920.889,12Totale Titolo 1 + 2 + 3 5.164.154,244 - Conto Capitale 834.934,49Totale Titolo 1 + 2 + 3 + 4 5.999.088,736 - Accensione Prestiti 275.000,007 - Anticipazione Tesoreria 900.000,009 - Partite di giro 1.680.000,00Totale Titoli 8.854.088,73Fondi Pluriennali Vincolati 285.543,52

TOTALE ENTRATE 2020 9.139.632,25

Entrate per Titoli

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 8Comune di Vanzago

Entrate 2020

44%

10%

9%

3%

10%

18%

3%

Fondi Pluriennali Vincolati

1 - Entrate Tributarie

3 - Entrate Extratributarie2 - Trasferimenti Correnti

2%4 - Conto Capitale

7 - AnticipazioneTesoreria

9 - Partite di giro

6 - Accensione Prestiti

% Titoli

Focus Entrate

Le voci di entratasuperiori a € 60.000,00 sono 19 su 94 totali

Tali voci rappresentano un'entrata pari a €7.794.523,02, ovvero l'88% del totale

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 9Comune di Vanzago

Entrate | Focus > € 60.000,00ENTRATA IMPORTO (€) % NOTE

ADDIZIONALE IRPEF 1.160.000,00 13,1%

TARI 987.250,43 11,2%

IMU 918.200,00 10,4%

ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00 10,2% Anticipazioni

FONDO DI SOLIDARIETÀ 837.187,93 9,5%

IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 750.000,00 8,5% Partite di giro

CONTO TERZI 500.000,00 5,6% Partite di giro

ONERI URBANIZZAZIONE 396.500,00 4,5%

MUTUO PER CIMITERO VIA P. FERRARIO 275.000,00 3,1%

ALIENAZIONE IMMOBILI 250.000,00 2,8%

RITENUTE ERARIALI 175.000,00 2,0% Partite di giro

QUOTA PARTE MUTUI FOGNATURA 112.184,49 1,3%

RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 100.000,00 1,1% Partite di giro

SANZIONI CODICE STRADA 85.000,00 1,0%

RACCOLTE DIFFERENZIATE 84.200,00 1,0%

CONTRIBUTO ANNUALE GOVERNO PER INVESTIMENTI 70.000,00 0,8%

CENTRI ESTIVI 67.000,00 0,8%

CIMITERO VIA P. FERRARIO - CONCESSIONI 65.000,00 0,7%

CONTRIBUTO NAZIONALE SERVIZI SCOLASTICI 0-6 ANNI 62.000,17 0,7%

TOTALE 7.794.523,02 88,0%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 10Comune di Vanzago

Entrate| Maggiori Entrate su 2019 (> 10)

ENTRATE 2020 ASSEST. 2019 Differenza

ONERI URBANIZZAZIONE 396.500,00 32.896,63 363.603,37

MUTUO CASSA PER CIMITERO VIA P. FERRARIO 275.000,00 0,00 275.000,00

TARI 987.250,43 898.000,00 89.250,43

CENTRI ESTIVI - MENSA 23.000,00 0,00 23.000,00

RIMBORSO SPESE ELETTORALI 20.000,00 10.081,32 9.918,68

UTILIZZO LOCALI (CALDERARA, ECC.) 8.800,00 1.300,00 7.500,00

RIMBORSI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE 5.000,00 0,00 5.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 4.783,89 0,00 4.783,89

FINANZIARIO - INTROITI VARI 32.757,79 28.450,00 4.307,79

FONDO DI SOLIDARIETÀ 837.187,93 834.067,12 3.120,81

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 11Comune di Vanzago

Entrate| Minori Entrate su 2019 (> 10)

ENTRATE 2020 ASSEST. 2019 Differenza

MUTUO PER SCUOLA PRIMARIA NEGLIA – PANNELLI FOTOLTAICI 0,00 191.400,00 -191.400,00

QUOTA PARTE COMUNE POGLIANO MILANESE GESTIONE SCUOLA RONCH. 0,00 91.675,00 -91.675,00

CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (GOVERNO) 0,00 70.000,00 -70.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA - NUOVE CONCESSIONI 0,00 64.175,00 -64.175,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA POGLIANO (REFETTORIO RONCH.) 0,00 63.000,00 -63.000,00

CONTRIBUTO PER INTERVENTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI 0,00 40.000,00 -40.000,00

TOSAP 25.000,00 54.300,00 -29.300,00

RACCOLTE DIFFERENZIATE 84.200,00 100.000,00 -15.800,00

CANONE DEPURAZIONE 0,00 13.852,40 -13.852,40

ALIENAZIONE IMMOBILI 250.000,00 260.000,00 -10.000,00

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 12Comune di Vanzago

ENTRATE

Spese 2020

€ 9.139.632,25

ENTRATE

SPESE

€ 9.139.632,25

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 13Comune di Vanzago

Spese 2020Spese per Titoli

Titolo Competenza (€)1 - Spesa Corrente 5.114.853,732 - Conto Capitale 1.202.278,524 - Rimborso Prestiti 242.500,00Totale Titolo 1 + 2 + 4 6.559.632,255 - Anticipazioni Tesoreria 900.000,007 - Conto Terzi (Partite di giro) 1.680.000,00

TOTALE SPESE 2020 9.139.632,25

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 14Comune di Vanzago

Spese 2020

56%

13%

3%

10%

18%

2 - Conto Capitale

1 - Spesa Corrente4 - Rimborso Prestiti

5 - AnticipazioniTesoreria

7 - Conto Terzi (Partite di giro)

% Titoli

Focus Spese

Le voci di spesasuperiori a € 50.000,00 sono 37 su 369 totali

Tali voci rappresentano una spesa pari a €6.463.338,09,02, ovvero il 70,7% del totale

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 15Comune di Vanzago

Spese | Focus > € 50.000,00SPESA IMPORTO (€) % NOTE

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00 9,8% Anticipazioni

IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 750.000,00 8,2% Partita di giro

SERCOP - GESTIONE SERVIZI SOCIALI 527.344,91 5,8%

SERVIZI CONTO TERZI 500.000,00 5,5% Partita di giro

SERVIZI DI IGIENE URBANA 301.929,98 3,3%

AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA P. FERRARIO – FIN. MUTUO 275.000,00 3,0%

ECOLOGIA - PULIZIA STRADE 195.638,71 2,1%

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE 175.000,00 1,9% Partita di giro

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FIN. CON ALIENAZIONI 163.000,00 1,8%

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI 150.000,00 1,6%

ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 140.250,00 1,5%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 140.071,28 1,5%

SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 134.571,89 1,5%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE 133.000,00 1,5%

TRASPORTI SCOLASTICI 120.300,00 1,3%

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUT. STRAORD. - OOUU 120.000,00 1,3%

STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI E SGOMBERO NEVE 120.000,00 1,3%

VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONI 113.500,00 1,2%

ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 101.199,40 1,1%

SCUOLA RONCHETTI - QUOTA PARTE A COMUNE DI POGLIANO 101.000,00 1,1%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 16Comune di Vanzago

Spese | Focus > € 50.000,00SPESA IMPORTO (€) % NOTE

VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 100.000,00 1,1% Partita di giro

GESEM: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI DI IGIENE URBANA 95.212,85 1,0%

SERVIZIO FINANZIARIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 93.377,77 1,0%

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 92.000,00 1,0%

CENTRI ESTIVI - GESTIONE 90.000,00 1,0%

SERVIZIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 88.286,35 1,0%

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI 77.672,00 0,8%

STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 74.000,00 0,8%

SERVIZIO ECOLOGIA - FORNITURE 71.980,00 0,8%

SERVIZI ALLA PERSONA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 71.587,38 0,8%

SCUOLA RONCHETTI - RIFACIMENTO SERRAMENTI REFETTORIO 70.000,00 0,8% FPV

MENSA SCOLASTICA - QUOTA A CARICO ENTE 69.000,00 0,8%

SERVIZIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONI 68.995,32 0,8%

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO - GESTIONE MENSA 67.000,00 0,7%

IVA VERSAMENTI 65.000,00 0,7%

SCUOLA COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 55.000,00 0,6%

FONDO DI RISERVA 52.420,25 0,6%

TOTALE 6.463.338,09 71,7%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 17Comune di Vanzago

Spese per MissioneMISSIONE 2020 2021 2022

1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.543.263,87 1.585.728,02 1.315.578,02

3 | Ordine pubblico e sicurezza 248.601,36 247.451,36 247.451,36

4 | Istruzione e diritto allo studio 995.714,34 910.165,61 793.495,61

5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 122.971,95 122.971,95 122.971,95

6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero 268.684,99 191.684,99 197.734,99

8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa 15.860,00 43.860,00 23.860,00

9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.078.897,94 1.067.677,94 1.067.677,94

10 | Trasporti e diritto alla mobilità 639.033,78 678.647,50 798.647,50

11 | Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 1.000,00

12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.250.383,77 983.583,77 983.383,77

14 | Sviluppo economico e competitività 8.300,00 5.800,00 5.800,00

20 | Fondi e accantonamenti 144.420,25 173.648,10 192.868,10

50 | Debito pubblico 242.500,00 169.500,00 154.100,00

60 | Anticipazioni finanziarie 900.000,00 900.000,00 900.000,00

99 | Servizi per conto terzi 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00

TOTALE 9.139.632,25 8.761.719,24 8.484.569,24

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 18Comune di Vanzago

Spese per Missione (2020 vs. 2019)MISSIONE ASSESTATO 2019 2020 Diff. 2020 vs. 2019

1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.938.751,53 1.543.263,87 - 395.487,66

3 | Ordine pubblico e sicurezza 233.393,32 248.601,36 15.208,04

4 | Istruzione e diritto allo studio 1.148.773,40 995.714,34 - 153.059,06

5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 250.775,45 122.971,95 - 127.803,50

6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero 237.637,52 268.684,99 31.047,47

8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa 44.305,35 15.860,00 - 28.445,35

9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.030.423,86 1.078.897,94 48.474,08

10 | Trasporti e diritto alla mobilità 775.714,04 639.033,78 - 136.680,26

11 | Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 -

12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.072.825,21 1.250.383,77 177.558,56

14 | Sviluppo economico e competitività 4.000,00 8.300,00 4.300,00

20 | Fondi e accantonamenti 94.356,83 144.420,25 50.063,42

50 | Debito pubblico 238.800,00 242.500,00 3.700,00

60 | Anticipazioni finanziarie 900.000,00 900.000,00 -

99 | Servizi per conto terzi 1.650.000,00 1.680.000,00 30.000,00

TOTALE9.620.756,51 9.139.632,25 481.124,26

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 19Comune di Vanzago

Spese per Missione (2020 vs. 2019)Istogramma

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

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+17%

+108%

+53% +2%

0%

+2%

Assestato 2019 Previsione 2020

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 20Comune di Vanzago

Spese | Maggiori Spese su 2019 (> 15)

SPESE 2020 ASSEST. 2019 Differenza

AMPLIAMENTO CIMITERO DI VANZAGO - FINANZIATO CON MUTUO 275.000,00 0,00 275.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE 133.000,00 0,00 133.000,00

STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUT. STRAORD. - OOUU 120.000,00 0,00 120.000,00

SCUOLA RONCHETTI - QUOTA PARTE A COMUNE DI POGLIANO 101.000,00 0,00 101.000,00

SCUOLA RONCHETTI - RIFACIMENTO SERRAMENTI REFETTORIO 70.000,00 0,00 70.000,00

SCUOLA COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 55.000,00 0,00 55.000,00

FONDO DI RISERVA 52.420,25 0,00 52.420,25

INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI 77.672,00 26.360,17 51.311,83

SERCOP - GESTIONE SERVIZI SOCIALI 527.344,91 485.000,00 42.344,91

PALAZZO CALDERARA MANUT. STRAORD. – FIN. UNA TANTUM 40.000,00 0,00 40.000,00

REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO AVANZO 34.872,26 0,00 34.872,26

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA - FINANZIATO ALIEN. 30.000,00 0,00 30.000,00

AREE GIOCHI – MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO 30.000,00 0,00 30.000,00

SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FIN OOUU 25.000,00 0,00 25.000,00

ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 101.199,40 76.697,00 24.502,40

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 21Comune di Vanzago

Spese | Minori Spese su 2019 (> 15)

SPESE 2020 ASSEST. 2019 Differenza

SCUOLA NEGLIA FOTOVOLTAICO - MUTUO PROTOCOLLO KYOTO 21.173,73 170.226,27 -149.052,54

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. AVANZO 0,00 135.336,84 -135.336,84

DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - ARREDI E ATTR. - FIN. AVANZO 0,00 129.257,38 -129.257,38

STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FIN. AVANZO 0,00 129.158,97 -129.158,97

SCUOLA RONCHETTI - UTENZE GAS 0,00 115.500,00 -115.500,00

STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 74.000,00 177.500,00 -103.500,00

PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN. AVANZO 0,00 83.989,13 -83.989,13

AREE GIOCHI - MANUTENZIONE POTENZIAMENTO GIOCHI 0,00 76.795,26 -76.795,26

STRADE, PARCHEGGI, CICLOPEDONALI - CONTRIBUTO GOVERNO 0,00 70.000,00 -70.000,00

CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO - FIN. CONCESSIONI 0,00 60.000,00 -60.000,00

SCUOLA RONCHETTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE (POGLIANO) 0,00 46.541,30 -46.541,30

PATROCINIO COMMISSIONE TRIBUTARIA 23.000,00 67.252,77 -44.252,77

SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE GAS 24.000,00 64.241,00 -40.241,00

#OP CAFE' - FINANZIAMENTO CITTÀ METROPOLITANA (GOVERNO) 28.302,03 62.398,51 -34.096,48

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED. COMUNALI (PAES) - FIN. ALIEN. 0,00 30.000,00 -30.000,00

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 22Comune di Vanzago

Spese Conto Capitale | 2020 - 2022

€ 2.562.250 Conto Capitale(Triennio)

2020

2021

2022

€ 952.250

€ 943.500

€ 666.500

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 23Comune di Vanzago

Conto Capitale | Scuole

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

SC. COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALTRI ENTI 55.000 10.000 65.000

SC. COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE OU 45.000 45.000

SC. COLLODI ARREDI ATTREZZATURE OU 5.000 5.000 5.000 15.000

SC. COLLODI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 15.000 5.000 5.000 25.000

RIFACIMENTO BAGNI PIU' VETUSTI ALTRI ENTI 60.000 60.000

SC. NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 5.000 5.000 5.000 15.000

SC. NEGLIA ADEGUAM. IMPIANTO ELET. REFETTORIO OU 20.000

SC. NEGLIA ADEGUAM. IMPIANTO ELET. REFETTORIO ALTRI ENTI 15.000

SC. NEGLIA ARREDI E ATTREZZATURE OU 5.000 5.000 5.000 15.000

SC. DE FILIPPO MANUT. STRAORD. (ARLUNO) OU 5.000 5.000 5.000 15.000

SC. RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 25.000 25.000 25.000 75.000

TOTALE 150.000 165.000 50.000 330.000

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 24Comune di Vanzago

Conto Capitale |Strutture e impianti sportivi/ TL

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

RAIMONDI RIFAC. PISTA PATTINAGGIO - ATLETICA OU 60.000 60.000

RAIMONDI MANUT. CAMPO SECONDARIO OU 25.000 25.000

AIRAGHI IMPIANTO ALLARME OU 1.500 1.500

STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI STRAORD. OU 28.500 5.000 5.000 38.500

STUDIO FATTIBILITA' STRUTTURA FISSA FESTE OU 5.000 5.000

AREE GIOCHI - MANUT.POTENZIAM. GIOCHI OU 30.000 30.000 30.000 90.000

AREA GIOCHI - FASCIA 0-3 ANNI - NUOVA OU 40.000 40.000

PALESTRA ALL'APERTO OU 30.000 30.000

NUOVA AREA POLIFUNZIONALE GIOVANI OU 18.000 18.000

TOTALE 150.000 75.000 83.000 308.000

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 25Comune di Vanzago

Conto Capitale | Strade / Patrimonio Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI ALIEN. 163.000 175.000 175.000 513.000

STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI OU 35.000 125.000 175.000 335.000

STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI ALTRI ENTI 70.000 70.000

TOTALE 198.000 300.000 420.000 918.000

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA ALIEN. 30.000 20.000 20.000 70.000

PATRIMONIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 25.000 25.000 25.000 75.000

RISCIONA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 250.000 250.000

TOTALE 55.000 295.000 45.000 395.000

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 26Comune di Vanzago

Conto Capitale | Territorio / Cimiteri

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 12.000 22.000 22.000 56.000

ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIV.

AREE CANI SPERIMENTALE OU 20.000 20.000

TOTALE 12.000 42.000 22.000 76.000

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

CIMITERO VIA P. FERRARIO - AMPLIAMENTO MUTUO 275.000 275.000

CIMITERO VIA P. FERRARIO - MANUT. STRAORD. OU 2.500 5.000 5.000 12.500

CIMITERO MANTEGAZZA - MANUT. STRAORD. OU 2.500 5.000 5.000 12.500

TOTALE 280.000 10.000 10.000 300.000

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 27Comune di Vanzago

Conto Capitale | Altri InterventiDESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO

INCARICHI PROFESS. PIANO GOVERNO TERRITORIO OU 40.000 40.000

INCARICHI PROFESSIONALI - ALTRI OU 34.500 38.000 18.000 90.500

ACQUISIZIONI AREE - ESPROPRI ALIEN. 2.000 2.000

RIMBORSI A PRIVATI OU 1.000 1.000 1.000 3.000

ONERI PER CULTO - FINANZIATO OU 6.000 6.000 6.000 18.000

FONDO 2% ACQUISTI OU 1.000 1.000 1.000 3.000

FONDO 2% PROGETTAZIONE INTERNA OU 5.000 5.000 5.000 15.000

DOTAZIONE INFORMATICA DIR.SUP. 4.500 4.500 4.500 13.500

DOTAZIONE INFORMATICA ALIEN. 8.750 8.750

DOTAZIONE INFORMATICA BANDO SUAP ALIEN. 1.250 1.250

DOTAZIONE INFORMATICA BANDO SUAP ALTRI ENTI 1.250 1.250

POLIZIA LOCALE ARMA PER NUOVA AGENTE OU 1.000 1.000

FONDO ARTICOLO 31 BIS LEGGE 109/94 OU 1.000 1.000 1.000 3.000

TOTALE 107.250 56.500 36.500 200.250

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 28Comune di Vanzago

Spese Conto Capitale | 2020 - 2022

€ 2.562.250 Conto Capitale(Triennio)

2020

2021

2022

€ 952.250

€ 943.500

€ 666.500

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 29Comune di Vanzago

Spese Conto Capitale | 2020 - 2022

13%

12%

36%

16%

3%

12%

8%SCUOLAALTRI INTERVENTI

SPORT/ TL

CIMITERI

STRADE

PATRIMONIO COM.

TERRITORIO

%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 30Comune di Vanzago

Conto Capitale | Fonti Finanziamento Triennio

FONTE 2020 2021 2022 TRIENNIO

ALIENAZIONI 205.000 195.000 195.000 595.000

ALTRI ENTI 71.250 70.000 70.000 211.250

AVANZO 0 0 0 0

DIR. SUP. 4.500 4.500 4.500 13.500

MUTUO 275.000 0 0 275.000

ONERI 396.500 674.000 397.000 1.467.500

TOTALE 952.250 943.500 666.500 2.562.250

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 31Comune di Vanzago

Conto Capitale | Fonti Finanziamento Triennio

25%

8%

10%

56%

ALIENAZIONI

GOVERNO

MUTUO

DIR.SUP.

ONERIURBANIZZAZIONE

1%

%

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 32Comune di Vanzago

Focus Alienazioni

ALIENAZIONI 2020 2021 2022 TRIENNIO

Ex Centro Civ. e altre proprietà

250.000 250.000

Ambiti di trasformazione

250.000 250.000 500.000

TOTALE 250.000 250.000 250.000 750.000

Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 33Comune di Vanzago

Grazie per l'attenzione