PREVENTIVO 2012 · PREVENTIVO 2012 26/03/2012 - Pag. 1 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi...

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 1 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-FRONTES

PREVENTIVO 2012

SECONDO PRECONSUNTIVO

2011 PREVENTIVO 2011

16.319,97 15.542,83 16.000,00121.170,00 93.450,00 93.450,00

0,00 26.950,00 26.950,00

123.619,07 117.732,45 112.587,3015.000,00

2.640,00 1.500,00 1.500,00278.749,05 255.175,28 250.487,30

3.000,00 3.000,00 3.000,004.500,00 4.500,00 4.500,00

500,00 500,00 500,006.000,00 6.000,00 6.000,00

156,00 156,00 156,003.800,00 3.800,00 3.800,00

500,00 500,00 500,0014.228,00 14.228,00 14.228,00

200,00 200,00 200,0032.884,00 32.884,00 32.884,00

311.633,05 288.059,28 283.371,30867.883,77 793.687,81 836.200,00

COSTO MINORE TURBIGO SENZA DECRETO 3.600,00 1.800,00 1.800,00COSTO MINORE BUSCATE SPAZIO NEUTRO 2.860,00 2.860,00COSTO MINORE CUGGIONO SPAZIO NEUTRO 4.235,40 4.235,40

1.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30

277.000,00 250.000,00 250.000,00140.000,00

33.000,00 33.000,00

15.000,0094.000,00 94.000,00 94.000,00

526.000,00 377.000,00 377.000,0062.633,05 161.059,28 156.371,30

590.883,77 543.687,81 586.200,00DA COMUNE TURBIGO PER COLL. SENZA DECRETO 3.600,00 1. 800,00 1.800,00DA COMUNE BUSCATE PER SPAZIO NEUTRO 2.860,00 2.860,00 1.800,00DA COMUNE CUGGIONO PER SPAZIO NEUTRO 4.235,40 4.235,40

664.212,22 713.642,50 744.371,301.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30

CANCELLERIA

TOTALE (A + B)

COFINANZIAMENTO COMUNALE ( € 3,00 ad abitante)TOTALE RICAVI (A)DA COMUNI PER GESTIONEDA COMUNI PER COLLOCAMENTI

SUBTOTALE ALTRE SPESE

FONDO SOCIALE REGIONALE

COSTI DEI COLLOCAMENTI

TOTALE COSTI

FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE T.OLONA PER DIRITTO DI VISITA

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

TOTALE DA COMUNI (B)

TOTALE SPESE DI GESTIONE

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA)

3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMP RENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'

DA RESIDUI

SUPERVISIONE

SPESE DI MANUTENZIONE

SPESE POSTALIPULIZIA E SPAZIO VERDE

ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO

GESTIONE DIRITTO DI VISITA (CONTRATTO CON COOP.)

ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL )

TICKET PER TRE OPERATORI

TUTELA MINORI

RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTERISCALDAMENTO

PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE 35%3 PSICOLOGI PER 3462 ORE TOTALI (CONTRATTO DI CONSU LENZA)

SUBTOTALE PERSONALE

26/03/2012 - Pag. 2 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-TUTELA

PREVENTIVO 2012SECONDO

PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

13.962,12 13.297,26 13.288,00

143.856,00 143.856,00 143.856,00

6.200,00 6.200,00 6.200,00164.018,12 163.353,26 163.344,00

200,00 200,00 1.200,00380,00 380,00 380,00100,00 100,00 100,00200,00 200,00 200,00880,00 880,00 1.880,00

164.898,12 164.233,26 165.224,00

FONDO PROVINCIALE 35.000,00 35.000,00

45.000,00 45.000,006.200,006.200,00 80.000,00 80.000,00

DA COMUNI PER GESTIONE (B) 158.698,12 84.233,26 85.224,00164.898,12 164.233,26 165.224,00TOTALE (A + B)

SUBTOTALE ALTRI COSTI

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

COLLOQUI ED ATTIVITA' DI GRUPPO PER ADOLESCENTI/GIOVANI SEGNALATI DALLA PREFETTURA (PROBLEMA DIPENDENZA)

PROGETTO LE NUVOLE E THE FUTURE DELLA COOPERATIVA ALBATROS IN PARTNERSHIP CON SERVIZI DI AZIENDA SOCIALE

TARGHET: ADOLESCENTI (12/17 ANNI) A RISCHIO DI EMARGINAZIONE,GIOVANI (17/21 ANNI) CON DIFFICOLTA' SCLASTICHE O DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, FAMIGLIE CON ADOLESCENTI

PROBLEMATICICENTRO ACCOGLIENZA LE NUVOLE DI BUSCATE PER ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA': 3 APERTURE SETTIMANALI

ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO

FINAZIAMENTO:€ 40.000,00PREVISIONE UTENZA SEGUITA:275 ADOLESCENTI E GIOVANI, 35 FAMIGLIE

1 COORDINATORE PER 150 ORE

4EDUCATORI PER 400 ORE

1 PSICOLOGO A 30 ORE

AFFITTO LOCALE MATERIALE

PERCORSI FORMATIVI IN PICCOLO MEDIO GRUPPO

PERCORSI DI RICERCA LAVORO IN PARTNERSHIP CON IL SIL

CONSULENZA PSICOLOGICA ALLE FAMIGLIE

PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO BREVE

SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI(S.E.M.)


4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALIPSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORESUPERVISIONE

QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI

SUBTOTALE PERSONALE

TICKET PER 1 OPERATORE

PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE AL 30%

TOTALE COSTI

FONDAZIONE TICINO OLONA

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE 285

TOTALE RICAVI (A)

SPESE TELEFONICHE (CELLULARE)

RIMBORSO CHILOMETRICOCANCELLERIA

Pag. 3 di 40 SEM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PREVENTIVO 2012

ANNO 2012 (STIMA) 18.784,57TOTALE COSTI 18.784,57

DA COMUNI PER GESTIONE 18.784,57TOTALE 18.784,57

CENTRO ADOZIONI 'IL CERCHIO'

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 4 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CENTRO ADOZIONI


PRECONSUNTIVO 2011PREVENTIVO 2011

325.215,00 371.316,00 401.923,505.000,00 5.000,00 5.000,00

330.215,00 376.316,00 406.923,50

318.546,00 318.546,00

3.000,00 3.000,000,00 321.546,00 321.546,00

330.215,00 54.770,00 85.377,50330.215,00 376.316,00 406.923,50

COMUNEPOP AL 31/12/10

STIMA ANNO 2012 - CON REVISIONE FASCE

COMPARTECIPAZIONESPESA

GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE RIPARTITO

IN QUOTA SOLIDALEDOVUTO DA COMUNI

ARCONATE 6.499 780 12.870,00 465,46 13.335,46BERNATE 3.117 1766 29.139,00 223,24 29.362,24BUSCATE 4.793 959 15.823,50 343,28 16.166,78CASTANO PRIMO 11.026 2041 33.676,50 789,69 34.466,19CUGGIONO 8.227 3719 61.363,50 589,23 61.952,73INVERUNO 8.686 3151 51.991,50 622,10 52.613,60MAGNAGO 9.090 1759 29.023,50 651,03 29.674,53NOSATE 689 0 0,00 49,35 49,35ROBECCHETTO 4.893 1345 22.192,50 350,44 22.542,94TURBIGO 7.485 2406 39.699,00 536,08 40.235,08VANZAGHELLO 5.307 1784 29.436,00 380,09 29.816,09

TOTALE 69.812 19.710 325.215,00 5.000,00 330.215,00

DA COMUNI PER GESTIONE (B)

PREVENTIVO 2012

VOLUMI DI ATTIVITA'

SAD TRAMITE VOUCHER

COSTI DI GESTIONE

TOTALE (A + B)

GESTIONE SISTEMA DOMIPHONETOTALE COSTI

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2011CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONETOTALE RICAVI (A)

26/03/2012 - Pag. 5 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SAD TRAMITE VOUCHER


PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

23.314,25 22.204,05 22.146,68

187.969,65 179.018,72 171.154,65

7.899,45 7.523,28 7.523,28

12.949,78 5.481,39232.133,13 214.227,44 200.824,61

2.300,00 2.300,00 2.300,007.000,00 7.000,00 7.000,004.188,38 4.188,38 3.150,00

150,00 150,00 150,0013.638,38 12.600,00 12.600,00

245.771,51 226.827,44 213.424,61

75.000,00 75.000,00138.822,76 130.901,33

50.000,0014.000,0064.000,00 213.822,76 205.901,33

DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE 7.899,45 7.52 3,28 7.523,28DA COMUNE DI MAGNAGO PER ORE AGGIUNTIVE 12.949,78 5.4 81,39 7.523,28

160.922,28 0,00 0,00245.771,51 226.827,44 213.424,61

APERTURA 2 SPORTELLI PER 3 APERTURE SETTIMANALI GES TITO DA TERZO SETTORE

TARGHET: MADRI CON BAMBINI IN ETA' 0-12 MESI

ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO

RIMBORSO CHILOMETRICOSPESE POSTALI


TOTALE (A + B)

DA RESIDUI

SUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI

PREVISIONE ASSISTITI: 30 MAMME CON BAMBINO 0-12 MES I

49.520,00

ALTRI RICAVI (FONDO ASL)COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 ad abitante)TOTALE RICAVI (A)

DA COMUNI PER GESTIONE (B)

PROGETTO 'UNA VITA PER LA VITA' GESTITO DA COOP. LU LE + MOVIMENTO AIUTO ALLA VITA + SERVIZIO SOCIALE D I AZIENDA SOCIALE

FINANZIAMENTO LEGGE 23 AL TERZO SETTORE

SPESE TELEFONICHE (CELLULARI)TICKET PER SEI OPERATORI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE


5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDG ET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA'

SUBTOTALE PERSONALE

PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRA ORDINARIO E PRODUTTIVITA'

ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE MAGNAGO - APRILE/DI CEMBRE

26/03/2012 - Pag. 6 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SERVIZIO SOCIALE


PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

11.635,10 11.081,05 11.074,4114.800,00 44.385,87 44.385,87

111.017,10 141.146,91 141.140,28270,00 270,00 270,00320,00 320,00 320,0085,31 85,31 75,00

1.500,00 1.500,00 1.500,002.175,31 2.175,31 2.165,00

113.192,41 143.322,23 143.305,2843.000,00 46.000,00 50.000,001.500,00 1.500,00 1.500,00

44.500,00 47.500,00 51.500,00157.692,41 190.822,23 194.805,28

27.000,00 35.000,008.000,00

9.900,0030.000,00 30.000,00

9.900,00 65.000,00 65.000,0015.272,63 0,00 0,00

132.519,78 125.822,23 129.805,28147.792,41 125.822,23 129.805,28157.692,41 190.822,23 194.805,28

DA COMUNI PER GESTIONEDA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONETOTALE DA COMUNI (B)TOTALE (A + B)

SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA(S.I.L.)

85.680,00

CELLULARI

EDUCATORE (COMANDO ASL)


PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE AL 25%

SUBTOTALE ALTRI COSTI

RIMBORSO CHILOMETRICOTICKET PER UN OPERATORE

85.680,00

SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI

84.582,00SUBTOTALE PERSONALE

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER:1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI1 EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI

TOTALE COSTI GESTIONALI

TOTALE RICAVI (A)

COFINANZIAMENTO COMUNALERICAVI DA DOTI LAVOROFONDO PROVINCIALE


SUBOTOTALE STRUMENTITOTALE COSTI

STRUMENTI DI MEDIAZIONEINAIL

Pag. 7 di 40 SIL

100% coordinatore 11.635,10 SPESE STRUMENTI 44.500,0090% educatore 13.320,00 10% educatore 1.480,00

100% COOP 84.582,00 10% ticket 32,00 90% ticket 288,00 10%telefoniche - postali - rimborso chilometrico 185,53

90%telefoniche - postali - rimborso chilometrico 1.669,78

TOTALESPESE 25.172,63

TOTALESPESE 132.519,78

entrate per gestione(f.do provinciale) 0,00

entrate per strumenti(circ 4) -

entrate per gestioneDOTI LAVORO 9.900,00

entrate per gestioneDOTI LAVORO -

DA COMUNI 15.272,63 DA COMUNI 132.519,78

spese STRUMENTIda suddividere per quote utilizzo

SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione cost i per suddivisione oneri tra Comuni

spese gestionalida suddividere in quota capitaria

Pag. 8 di 40 SIL


PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011


5.817,55 11.081,05 11.074,41

213.539,04 232.951,68 232.951,68219.356,59 244.032,73 244.026,09

160,00 320,00 320,0085,31 85,31 75,0040,00 60,00 60,00

600,00 600,00 600,00885,31 1.065,31 1.055,00

220.241,90 245.098,04 245.081,09

50.000,00 50.000,00 50.000,00RICAVI DA UTENZA - IPOTESI

50.000,00 50.000,00 50.000,00170.241,90 195.098,04 195.081,09220.241,90 245.098,04 245.081,09TOTALE (A + B)



TOTALE RICAVI (A)FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI


MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA(S.F.A.)

SUBTOTALE PERSONALE

PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE AL 12,5%

PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE

TICKET PER UN OPERATORERIMBORSO CHILOMETRICOCELLULARE

26/03/2012 - Pag. 9 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SFA

PREVENTIVO 2012


0,000,000,00

TICKET PER UN OPERATORERIMBORSO CHILOMETRICOCELLULARE

CENTRO SOCIO EDUCATIVO - DISABILI

SUBTOTALE PERSONALE

PREVENTIVO 2012

RESPONSABILE AL 12,5%

PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE - SET / DIC

TOTALE (A + B)



TOTALE RICAVI (A)FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI


26/03/2012 - Pag. 10 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CSE

PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011

CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE (STIMA) 137.535,04 1 35.502,50TOTALE COSTI 137.535,04 135.502,50

TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00TOTALE DA COMUNI (B) 137.535,04 135.502,50TOTALE (A + B) 137.535,04 135.502,50

PREVENTIVO 2012

TRASPORTO PER CDD


RICAVI DA UTENZA - IPOTESI

26/03/2012 - Pag. 11 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-TRASPORTO


PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

16.302,35 15.526,05 15.007,4919.799,06 18.856,25 18.862,13

1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% 24.071,44 22.925,18 21.822,971 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 50% 17.193,89 2.025,00 16.000,00

77.366,74 59.332,48 71.692,592.300,00 2.300,00 2.300,00

180,00 180,00 180,00350,39 350,39 275,00

2.830,39 2.830,39 2.755,0080.197,13 62.162,87 74.447,59

52.715,28 52.715,28 65.000,009.447,59 9.447,59

52.715,28 62.162,87 74.447,5927.481,85 0,00 0,0080.197,13 62.162,87 74.447,59TOTALE (A + B)

RIMBORSO CHIILOMETRICO



TOTALE RICAVI (A)TOTALE DA COMUNI (B)

COFINANZIAMENTO COMUNALE (3,00 EURO AB.)DA RESIDUI

TICKET PER TRE OPERATORISPESE TELEFONICHE (CELLULARE)

UFFICIO DI PIANO


1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60%

SUBTOTALE PERSONALE

PREVENTIVO 2012

FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI)

26/03/2012 - Pag. 12 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-UDP


PRECONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

92.980,16 91.349,44 89.951,6892.980,16 91.349,44 89.951,68

0,00 0,00 0,0092.980,16 91.349,44 89.951,6892.980,16 91.349,44 89.951,68

COMUNI che acquistavano da Kinesis

ORE RICHIESTE A.S. 2010/2011

ORE A.S. 2010/11 GEN/GIU 2011

ORE RICHIESTE A.S. 2011/2012

STIMA ANNO 2012 (IPOTESI RICH. STESSE ORE)

VALORE ORARIO compreso iva

TOTALE

ARCONATE 300 180 340 340 29,12 9.900,80 BERNATE 170 102 183 183 29,12 5.328,96 BUSCATE 319 191 319 319 29,12 9.289,28 CASTANO PRIMO 600 360 600 600 29,12 17.472,00 CUGGIONO 170 102 187 187 29,12 5.445,44 INVERUNO E FURATO 500 300 500 500 29,12 14.560,00 MAGNAGO 330 198 381 364 29,12 10.599,68 ROBECCHETTO 400 240 400 400 29,12 11.648,00 VANZAGHELLO 300 180 300 300 29,12 8.736,00

totale 3089 1853 3210 3193 92.980,16

PROGETTO PEDAGOGIA

SUBTOTALE PERSONALESUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTIDA COMUNI PER GESTIONE


4 PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 3210 ORE ANN UE

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 13 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-PEDAGOGIA


8.700,00 8.700,00

40.492,80 40.492,80

13.193,38 13.193,3862.386,18 62.386,18

500,00 500,001.920,00 1.920,002.420,00 2.420,00

64.806,18 64.806,18

45.000,00 45.000,00

45.000,00 45.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 19.806,18 19.806,18

64.806,18 64.806,18

SPESE PER UTENZE SPORTELLO CASTANO PRIMO


COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 290 ORE TOT ALI ANNUE

1 OPERATORE COOP LULE PER 1824 ORE TOTALI ANNUE COM PRENSIVA ATTIVITA' RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E PERMESSI DI SOGGIORNO

SPORTELLO LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OP ERATORE DI SPORTELLOSUBTOTALE PERSONALE

FINANZIAMENTO CARIPLO

SPORTELLO STRANIERI E SPORTELLO LAVORO

PREVENTIVO 2012

TOTALE (A + B)

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (fondo intesa)TOTALE RICAVI (A)

MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMA TICOSUBTOTALE ALTRI COSTITOTALE COSTI

COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 AD ABITANTE)

26/03/2012 - Pag. 14 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SPORTELLO STRANIERI



COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS 6.000,00 6.000,00FACILITATORI LINGUISTICI 25.200,00 25.200,00MEDIATORI LINGUISTICI 1.650,00 1.650,00INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE (BANDO UNRRA) PER N. 120 ORE DI MEDIAZIONE + 243 ORE DI FACILITAZIONE LINGUISTICA + PERCORSO FORMATIVO DOCENTISUBTOTALE PERSONALE 32.850,00 32.850,00MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMA TICO 2.200,00 2.200,00SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200,00 2.200,00SUBTOTALE 35.050,00 35.050,00TOTALE COSTI 35.050,00 35.050,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 14.020,00DA FONDAZIONE TICINO OLONA 7.000,00DA RESIDUI 21.030,00TOTALE RICAVI (A) 7.000,00 35.050,00DA COMUNI (B) 28.050,00 0,00TOTALE (A + B) 35.050,00 35.050,00

PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 15 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE


PREVENTIVO 2012



SUPERVISIONE 0,00 0,00 0,001 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) 15.275,00 20.366,66 15.275,001 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) 12.255,06 16.340,08 12.255,06PROGETTO RETI FAMIGLIA 0,00 0,00 0,00RIMBORSO CHILOMETRICO 500,00 500,00 500,00ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00TOTALE COSTI 28.030,06 37.206,74 28.030,06

FONDO PROVINCIALE 35.000,00 28.030,06DA COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER DISTACCO DIRETTORE 2. 206,74 0,00TOTALE RICAVI (A) 0,00 37.206,74 28.030,06DA COMUNI PER GESTIONE (B) 28.030,06 0,00 0,00TOTALE (A + B) 28.030,06 37.206,74 28.030,06

FINANZIAMENTO LEGGE 23 AL TERZO SETTOREPSICOLOGO 114 ORE+ 114ORE ASSISTENTE SOCIALE NUCLEO AFFIDI IN AGGIUNTA DELLE ORE PAGATE DAI COMUNI

CONDUZIONE RETI DI FAMIGLIASOSTEGNO PEDAGOGICO ALLE FAMIGLIE AFIDATARIEALMENO TRE EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDOINTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE AFFIDATO132 ORE DI INTERVENTI A GARANZIA DEL DIRITTO DI VIS ITARISULTATI ATTESI: Attività di consulenza sociale, psicologica e pedag ogica, supporto domiciliare e al diritto di visita per un totale di circa 25 nuclei familiari affidatari; Attività di sostegno di gruppo e tutoring individuale a 15 nuclei familiari; ALMENO 3 EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDO

SERVIZIO AFFIDI

PREVENTIVO 2012

PROGETTO "UNA CASA DA COLORARE" GESTITO DA COOP. GR ANDE CASA+KINESIS+ ALBATROS+ SERVIZIO AFFIDI E MINORI DI AZIENDA SOCIALE.

TARGHET DI RIFERIMENTO: POTENZIALI FAMIGLIE AFFIDAT ARIE E FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO

114 ORE PSICOLOGO PER NUCLEO AFFIDI

114 ORE ASSISTENTE SOCIALE PER NUCLEO

AFFIDI380 ORE EDUCATORE

564 PEDAGOGISTI

€ 46.432,00

26/03/2012 - Pag. 16 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-SERVIZIO AFFIDI

COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012 PREVENTIVO 2011

FONDO PER PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2012 0,00 60.000,00TOTALE COSTI 0,00 60.000,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 60.000,00COFINANZIAMENTO COMUNALE (€ 3,00 AD ABITANTE)AVANZO PROGETTI ANNO PRECEDENTE 0,00 0,00Totale ricavi (A) 0,00 60.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00TOTALE (A + B) 0,00 60.000,00

PROGETTI LEGGE 162 ANNO 2012

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 17 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-LEGGE 162

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


ANNO 2011 15.000,00 15.000,00TOTALE COSTI 15.000,00 15.000,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 15.000,00 15.000,00TOTALE (A + B) 15.000,00 15.000,00

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 18 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-FONDAZIONE TICINO OLONA

CONTRIBUTI EROGATI

PREVENTIVO 2012


2011

CONTRIBUTI EROGATI A NIDI CONVENZIONATI 127.545,00 12 7.545,00TOTALE COSTI 127.545,00 127.545,00

FONDO PIANO NIDI 91.142,00 91.142,00FONDO SOCIALE REGIONALE 36.403,00 36.403,00TOTALE RICAVI (A) 127.545,00 127.545,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00TOTALE (A + B) 127.545,00 127.545,00

PIANO NIDI

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 19 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-PIANO NIDI

CONTRIBUTI EROGATIPREVENTIVO 2012


2011

ANNO 2012 0,00 115.421,34TOTALE COSTI 0,00 115.421,34

DA COMUNI PER GESTIONE 0,00 115.421,34TOTALE 0,00 115.421,34

COMUNESMART CARD E

UTENZEINTEGRAZIONE

RETTE TOTALE Arconate -€ Bernate Ticino -€ Castano Primo -€ Magnago -€ Turbigo -€ Vanzaghello -€

TOTALE -€ -€ -€

PREVENTIVO 2012CONTRIBUTI ECONOMICI

CONTRIBUTI EROGATI PREVENTIVO 2012

ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2012 503.417,09

PROGETTI PER DISABILITA' SENSORIALE 64.000,00TOTALE COSTI 567.417,09

DA COMUNI PER GESTIONE 503.417,09DA PROVINCIA PER DISABILI SENSORIALI 64.000,00TOTALE 567.417,09

COMUNI

ORE ASSISTENZA EDUCATIVA

SCOLASTICA 2012

COSTO ASSISTENZA EDUCATIVA

SCOLASTICA

ORE SERVIZI INTEGRATIVI

2012SERVIZI

INTEGRATIVI TOTALE ARCONATE 1909 39.287,22€ 175 3.132,50€ 42.419,72€ BERNATE 1635 33.648,30€ 0 -€ 33.648,30€ BUSCATE 1750 36.015,00€ 437,5 7.831,25€ 43.846,25€ CASTANO PRIMO 3993 82.175,94€ 875 15.662,50€ 97.838,44€ CUGGIONO 0 -€ 0 -€ -€ INVERUNO 0 -€ 0 -€ -€ MAGNAGO 3045 62.666,10€ 0 -€ 62.666,10€ NOSATE 384 7.902,72€ 540 9.666,00€ 17.568,72€ ROBECCHETTO 978 20.127,24€ 0 -€ 20.127,24€ TURBIGO 3875 79.747,50€ 437,4 7.829,46€ 87.576,96€ VANZAGHELLO 4592 94.503,36€ 180 3.222,00€ 97.725,36€ TOTALE 22161 456.073,38€ 2644,9 47.343,71€ 503.417,09€

Ipotesi di acquisto medesimo numero di ore per l'anno scolastico 2012/13

PREVENTIVO 2012ASSISTENZA EDUCATIVA

COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2012

Incarico professionale per progetto e direzione lav ori 8.000,00Appalto per lavori recupero immobile 84.396,28Totale costi 92.396,28

DA COMUNE DI INVERUNO (FINANZIAMENTO REGIONALE E COFINANZIAMENTO) 92.396,28TOTALE 92.396,28

RECUPERO DI IMMOBILE PUBBLICO SITO AD INVERUNODA ADIBIRE A SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

PREVENTIVO 2012


Incarico professionale per progetto e direzione lav oriAppalto per lavori recupero immobileTotale costi

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 08 (ACCANTONATI)DA COMUNITOTALE

RECUPERO DI IMMOBILE PUBBLICO SITO A VANZAGHELLODA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO

PREVENTIVO 2012



2011

Costo del progetto per l'anno 2012 0,00 40.390,00Totale costi 0,00 40.390,00

ENTRATE DA ALTRI AMBITI (Legnano, Rho, Abbiategrasso, Corsico, Garbagnate, Magenta) 0,00 34.620,00DA RESIDUI (quota di Azienda Sociale) 0,00 5.770,00TOTALE 0,00 40.390,00

PROGETTO INDICATORI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERDIST RETTUALE - ANNI 2010 - 2011

PREVENTIVO 2012

Trasferimento F.do Sociale Regionale a Enti Pubblici e Privati gestori di servizi sociali 92.000,00Totale costi 92.000,00

FONDO SOCIALE REGIONALE 2012 92.000,00Totale ricavi (A) 92.000,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00TOTALE (A + B) 92.000,00

FONDO SOCIALE REGIONALE 2011PREVENTIVO 2012

COSTI DI GESTIONE

PREVENTIVO 2012



13.199,37 12.570,83 12.574,75AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL - 10.316,33 9.825,08 9.352,70

46.768,61 44.541,53 43.651,162.000,00 2.000,00 2.000,00

72.284,31 68.937,44 67.578,61TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 4 0%


FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

PREVENTIVO 2012

COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGE-COANTICKET PER TRE OPERATORI

26/03/2012 - Pag. 26 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-AMM CENTRALI

SPESA INV 2010

Aliquota ammortamento

Quota ammortamento

2010

Quota Totale Ammortamento

2006-2010

Attr. Informatiche - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - N. 2 NOTEBOOK PER A.S. - STAMPANTE - SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER

10.209,16 20,00% 2.041,83 8.491,08

Automezzi 0,00 20,00% - 744,00 Attrezzature - Sollevatore per disabili - Fax per sede centrale

3.848,00 15,00% 577,20 2.005,02

Arredi 0,00 15,00% - 2.348,44

14.057,16 2.619,03 13.588,55

SPESA INV 2011


Quota ammortamento

2011


2006-2011 ATTREZZATURE INFORMATICHE - MANUTENZIONI RETI SERVIZIO MINORI E SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA

8.100,00 20,00% 1.620,00 8.891,08

AUTOMEZZI 0,00 20,00% - 744,00 ATTREZZATURE - PREVISIONE SOSTITUZIONE TELEFONI SERVIZIO MINORI

1.000,00 15,00% 150,00 2.155,02

ARREDI 0,00 15,00% - 2.348,44

9.100,00 1.770,00 14.138,55

SPESA INV 2011


Quota ammortamento

2011


2006-2011 ATTREZZATURE INFORMATICHE - N. 1 PC - STAMPANTI SEDE CENTRALE

2.000,00 20,00% 400,00 9.291,08

AUTOMEZZI 20,00% - 744,00 ATTREZZATURE 15,00% - 2.155,02 ARREDI 0,00 15,00% - 2.348,44

2.000,00 400,00 14.538,55

SPESE DI INVESTIMENTOANNI 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

PREVENTIVO 2012

CONSUNTIVO 2010

SECONDO PRECONSUNTIVO 2011

26/03/2012 - Pag. 27 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-spese investimento

COSTI DI ESERCIZIOPREVENTIVO 2012


2011 PREVENTIVO 2011TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 CELLULARE 800,00 800,00 800,00 UTENZE (ENEL + RISC) RICONOSCIUTE AL COMUNE DI CAST ANO P. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 CANCELLERIA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 MANUTENZIONI UFFICI 500,00 500,00 500,00 PULIZIA UFFICI RICONOSCIUTA AL COMUNE DI CASTANO 3.500,00 3.500,00 3.000,00 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE 4.000,00 4.000,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLL O) 3.500,00 3.500,00 4.500,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) 14.200,00 14.200,00 14.200,00 TICKET DIRETTORE 1.200,00 1.200,00 1.200,00

CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PAGHE E CONTRIBUTI 7.500,00 7.500,00 7.500,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) 11.443,04 11.443,04 10.943,04 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) - - - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCI ALI 8.164,80 8.164,80 8.164,80 TRASLOCO SEDE CENTRALE - IMBIANCATURA MURARIA ED IN FISSI - IMPIANTO RETE INFORMATICA E TELEFONICA - TRASLOCO LINEE TELEFONIC HE E ATTREZZATURE INFORMATICHE - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI - ACQUISTO SCATOLON I 10.827,22

TOTALE 79.107,84 89.935,06 75.107,84

GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

PREVENTIVO 2012

26/03/2012 - Pag. 28 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-gestione struttura centrale

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONEPREVENTIVO 2012



PRESIDENTE C.d.A.CONSIGLIERI C.d.A.REVISORI DEI CONTI € 6.240,00 € 6.240,00 € 6.240,00RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00 € 0,00 € 3.000,00DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) € 98.721,17 € 104.424,70 € 95.845,80RIMBORSO CHILOMETRICO € 1.970,00 € 1.970,00 € 900,00PERSONALE AMMINISTRATIVO € 72.284,31 € 68.937,44 € 67.578,61TICKET DIRETTORE € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPEC IALIZZATO) € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 6 26) € 16.943,04 € 16.943,04 € 16.443,04CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA € 3.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCI ALI € 8.164,80 € 8.164,80 € 8.164,80SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE € 4.000,00 € 4.000,00UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) € 7.300,00 € 7.300,00 € 7.300,00ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA € 14.200,00 € 14.200,00 € 14.200,00SPESE DI CANCELLERIA € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) € 7.500,00 € 7.500,00 € 8.000,00MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO PULMINO RE CUPERATO DA ASL) € 280,00 € 280,00 € 280,00INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE € 500,00 € 500,00 € 500,00ONERI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI BANCARI € 0,00 € 0,00 € 0,00AMMORTAMENTI € 14.538,55 € 14.538,55 € 13.995,15FONDO IMPREVISTI € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00TRASLOCO SEDE CENTRALE € 0,00 € 10.827,22 € 0,00TOTALE € 278.941,88 € 293.275,75 € 276.947,40

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005ALTRI RICAVI (FONDO ASL) € 25.000,00FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI € 89.446,00 € 89.446,00FONDO PROVINCIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00COFINANZIAMENTO COMUNALE ( € 3,00 ad abitante) € 3.549,00 € 3.549,00 € 3.549,00ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari e rimborso assicurazione) € 1.300,00 € 0,00DA COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER DISTACCO DIRETTORE € 31.000,00 € 17.445,94FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS € 0,00 € 0,00 € 0,00AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTITOTALE RICAVI (A) € 59.549,00 € 111.740,94 € 92.995,00DA COMUNI PER GESTIONE (B) € 219.392,88 € 181.534,81 € 183.952,40TOTALE (A + B) € 278.941,88 € 293.275,75 € 276.947,40

COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDAPERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

PREVENTIVO 2012

€ 1.800,00 € 2.950,00 € 10.000,00

26/03/2012 - Pag. 29 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-COSTI GENERALI


PRECONSUNTIVO 2011PREVENTIVO 2011

VAR %Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE

Contributi c/esercizio C4 - SIL - 27.000,00 35.000,00 -100,0%Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI 277.000,00 250.000,00 250.000,00 10,8%Contributi c/esercizio C4 - SFA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,0%Contributi c/esercizio C4 - CSE - Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI 92.000,00 91.910,00 220.000,00 -58,2%Contributi c/esercizio C4 - PIANO NIDI 36.403,00 36.403,00

Contributi c/esercizio FNPS

Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI 140.000,00 - - Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher - 318.546,00 318.546,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE - 75.000,00 75.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS SERVIZIO SOCIALE - - Contributi da residui FNPS SIL - - Contributi UDP - - - Contributi da residui FNPS e Cof. per STRUTTURA CENTRALE - - - Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE - 89.446,00 89.446,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri - - - Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge 40 - 14.020,00 14.020,00 -100,0%Contributi c/esercizio FNPS per Legge 285 - 45.000,00 45.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per Integrazione rette CDD

Contributi c/esercizio FNPS per SFA - - - Contributi c/esercizio FNPS per Legge 162 - 60.000,00 60.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per TUTELA MINORI - 33.000,00 33.000,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per SERVIZIO SOCIALE - 138.822,76 130.901,33 -100,0%Contributi da residui FNPS per UDP - 9.447,59 9.447,59 -100,0%Contributi da residui FNPS per PROGETTO LEGGE 40 - 21.030,00 21.030,00 -100,0%Contributi da residui FNPS per CSE - Contributi da residui FNPS per Progetto Indicatori - 6.850,00 5.770,00 -100,0%Contributi da FNPS per Voucher Famiglie Numerose 15.360,00

Contributi c/esercizio Piano Nidi

Contributi per Piano Nidi 91.142,00 91.142,00

Contributi c/esercizio Provincia

Contributo c/esercizio per SEM - 35.000,00 35.000,00 -100,0%- -

- 30.000,00 30.000,00 -100,0%Contributo c/esercizio per DOMIPHONE - 3.000,00 3.000,00 -100,0%Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI - 35.000,00 28.030,06 -100,0%Contributo c/esercizio per DISABILI SENSORIALI 64.000,00 25.600,00

Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento

Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI 94.000,00 94.000,00 94.000,00 0,0%Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE 14.000,00 - - Contributi c/esercizio per SIL - 8.000,00 Contributi c/esercizio per UDP 52.715,28 52.715,28 65.000,00 -18,9%Contributi c/esercizio per Legge 162 - - - Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE - Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,0%Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE 3.549,00 3.549,00 3.549,00 0,0%Subtotale 959.809,28 1.704.841,63 1.660.739,98 -42,2%

Da Comuni associati

Contributi per servizio TUTELA MINORI 664.212,22 713.642,50 744.371,30 -10,8%Contributi per servizio SEM 158.698,12 84.233,26 85.224,00 86,2%Contributi per CENTRO ADOZIONI 18.784,57 18.784,57 Contributi per servizio SIL 147.792,41 125.822,23 129.805,28 13,9%Contributi per gestione SFA 170.241,90 195.098,04 195.081,09 -12,7%Contributi per gestione CSE - Contributi per gestione TRASPORTO 137.535,04 135.502,50 135.502,50 1,5%Contributi per gestione SAD Tramite voucher 330.215,00 54.770,00 85.377,50 286,8%Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE 181.771,51 13.004,68 7.523,28 2316,1%Contributi per gestione UDP 27.481,85 0,00- 0,00- -752927479,2%Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA 92.980,16 91.349,44 89.951,68 3,4%Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA 219.392,88 182.354,81 183.952,40 19,3%Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE 28.050,00 - - Contributi per SERVIZIO AFFIDI 28.030,06 Contributi per LEGGE 162 - Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,0%Contributi per SPORTELLO STRANIERI 19.806,18 19.806,18 19.806,18 0,0%Contributi per ASSISTENZA EDUCATIVA 503.417,09 224.084,90 Contributi per CONCESSIONE NIDO INVERUNO 2.210,45 Contributi per RECUPERO IMMOBILE SFA

Contributi per RECUPERO IMMOBILE CSE - Contributi per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE 0,00 133.528,90

Subtotale 2.743.408,97 2.009.192,44 1.691.595,21 62,2%

Da altri Comuni non associati

Subtotale

Altri ricavi

Contributi da altri Ambiti per Progetto Indicatori - 42.180,00 34.620,00 1- Fondo Vigilanza per Struttura Centrale - - Sperimentazione ASL - Cead 50.000,00 Sperimentazione ASL - Fattore Famiglia 25.000,00 Finanziamento da F.T.O. per Diritto di Visita 15.000,00 Finanziamento da F.T.O. per Servizio Educativo Minori 6.200,00 Finanziamento da F.T.O. per Mediazione Culturale 7.000,00 Ricavi da Doti Lavoro (Eurolavoro) per SIL 9.900,00 Finanziamento per Recupero Immobile SFA 92.396,28 Ricavi da Utenza per SFA - Ricavi da Utenza per TRASPORTO - Da Comune di Abbiategrasso per distacco Direttore 31.000,00 19.652,68 - interessi attivi bancari - 1.300,00 - Subtotale 236.496,28 63.132,68 34.620,00 583%

Totale ricavi 3.939.714,53 3.777.166,75 3.386.955,19 16%

Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI 1.190.212,22 1.090.642,50 1.121.371,30 6,14%Oneri gestione del servizio SEM 164.898,12 164.233,26 165.224,00 -0,20%Oneri per trasferimento quote ASL per CENTRO ADOZIONI 18.784,57 18.784,57 Oneri gestione del servizio SIL 157.692,41 190.822,23 194.805,28 -19,05%Oneri gestione del servizio SFA 220.241,90 245.098,04 245.081,09 -10,14%Oneri gestione del servizio CSE - Oneri gestione del servizio TRASPORTO 137.535,04 135.502,50 135.502,50 1,50%Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher 330.215,00 376.316,00 406.923,50 -18,85%Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE 245.771,51 226.827,44 213.424,61 15,16%Oneri gestione UDP 80.197,13 62.162,87 74.447,59 7,72%Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA 278.941,88 294.095,75 276.947,40 0,72%Oneri del Progetto PEDAGOGIA 92.980,16 91.349,44 89.951,68 3,37%Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI 64.806,18 64.806,18 64.806,18 0,00%Oneri del Progetto Legge 40 35.050,00 35.050,00 35.050,00 0,00%Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00%Oneri del SERVIZIO AFFIDI 28.030,06 37.206,74 28.030,06 0,00%Oneri relativi alla Legge 162 - 60.000,00 60.000,00 -100,00%Oneri per Progetto Indicatori - 49.030,00 40.390,00 -100,00%Oneri per Recupero Immobile da adibire a SFA 92.396,28 Oneri per Recupero Immobile da adibire a CSE - Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti 92.000,00 91.910,00 220.000,00 -58,18%Oneri per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE - 133.528,90 Oneri per Voucher Famiglie Numerose 15.360,00 Oneri per Piano Nidi 127.545,00 127.545,00 Oneri per Assistenza Educativa 567.417,09 249.684,90 Oneri per Concessione Nido Inveruno 2.210,45

Totale costi 3.939.714,53 3.777.166,75 3.386.955,19 16,3%

Margine di contribuzione 0,00 0,0 0,0

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 7,6% 8,4% 8,9%PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART

CARD, ASS. ED. CENTRO AD., CONCESS.)

SECONDO PRECONSUNTIVO 2011

(ESCLUSO SMART CARD, ASS. ED.

CENTRO AD., PREVENTIVO 2011

VAR %

2.239.991,88 1.630.583,62 1.691.595,21 32,4%

CONTO ECONOMICO GENERALEESERCIZIO 2011

VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI

Costi d'esercizio

Ricavi d'esercizio

Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE

Contributo c/esercizio per SIL

26/03/2012 - Pag. 30 di 40 preventivo 2012 con FNPS e fondi ASL,decisioni Sindaci, ver marzo 2012-CCE

SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA

25.172,639.900,00

15.272,63

COMUNEPOP AL 31/12/10 %

Quota solidale

N°utentiprevisione

2012mesi consumo

ARCONATE 6.499 9,31% 2558,36 1421,77 11 89 14.244,28

BERNATE 3.117 4,46% 1227,02 681,90 3 28 4.481,35

BUSCATE 4.793 6,87% 1886,79 1048,55 10 77 12.323,70

CASTANO PRIMO 11.026 15,79% 4340,44 2412,14 22 153 24.487,35

CUGGIONO 8.227 11,78% 3238,60 1799,80 15 124 19.845,96

INVERUNO 8.686 12,44% 3419,29 1900,22 11 96 15.364,61

MAGNAGO 9.090 13,02% 3578,32 1988,60 2 17 2.720,82

NOSATE 689 0,99% 271,23 150,73 2 9 1.440,43

ROBECCHETTO 4.893 7,01% 1926,15 1070,43 10 92 14.724,42

TURBIGO 7.485 10,72% 2946,51 1637,48 15 92 14.724,42

VANZAGHELLO 5.307 7,60% 2089,13 1161,00 7 51 8.162,45

TOTALE 69.812 100,00% 27.481,85 15.272,63 108 828 132.519,78

132.519,78

147.792,41

52.715,28 0,0027.481,85

LORDO

NETTOCONTRIBUTI DA TERZI

80.197,13 132.519,78

UDP SIL COSTO INTERVENTI

Quota solidale


ARCONATE 6.499 9,31%

BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%

CASTANO PRIMO 11.026 15,79%

CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%

ROBECCHETTO 4.893 7,01%

TURBIGO 7.485 10,72%

VANZAGHELLO 5.307 7,60%

TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


N°utenti (mensilità di frequenza)previsione

2012

Quota solidale

Consumo

N°utenti (mesi di

frequenza)previsione

2012

Quota solidale

ConsumoN°utenti

previsione 2012

Quota utenti

Quota solidale

85.120,95 85.120,95 - 68.767,52 68.767,52

44 7.924,15 18.915,77 5 10.419,32 6.401,77

- 3.800,52 - 1 2.083,86 3.070,37

44 5.844,05 18.915,77 3 6.251,59 4.721,29

33 13.443,87 14.186,82 5 10.419,32 10.861,04

22 10.031,08 9.457,88 3 6.251,59 8.103,91

- 10.590,74 - 3 6.251,59 8.556,05

- 11.083,33 - 2 4.167,73 8.954,00

- 840,09 - - - 678,69

11 5.965,98 4.728,94 7 14.587,05 4.819,79

11 9.126,37 4.728,94 3 6.251,59 7.373,01

33 6.470,76 14.186,82 1 2.083,86 5.227,60

198 85.120,95 85.120,95 - - - 33 68.767,52 68.767,52

-

170.241,90 137.535,04 -

50.000,00 - 137.535,04 170.241,90

137.535,04 -

220.241,90

SFA TRASPORTOCSE

-



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


N°utentiprevisione

2012

Quota solidale

ConsumoN°voucherprevisione

2012Consumo

Quota solidale

Consumo

79.349,06 79.349,06 160.922,28 20.849,23

2 7.386,83 3.778,53 780 13.335,46 14.980,72

1 3.542,82 1.889,26 1.766 29.362,24 7.184,94

3 5.447,77 5.667,79 959 16.166,78 11.048,25

8 12.532,27 15.114,11 2.041 34.466,19 25.415,82 7.899,45

6 9.350,90 11.335,58 3.719 61.952,73 18.963,90

4 9.872,60 7.557,05 3.151 52.613,60 20.021,93

4 10.331,79 7.557,05 1.759 29.674,53 20.953,18 12.949,78

1 783,12 1.889,26 - 49,35 1.588,20

2 5.561,44 3.778,53 1.345 22.542,94 11.278,76

6 8.507,53 11.335,58 2.406 40.235,08 17.253,53

5 6.031,99 9.446,32 1.784 29.816,09 12.233,06

42 79.349,06 79.349,06 19.710 330.215,00 160.922,28 20.849,23

158.698,12 330.215,00 181.771,51

330.215,00

245.771,51

158.698,12

330.215,00 6.200,00 - 164.898,12

SERVIZIO SOCIALESAD tramite voucher

181.771,51

SEM

64.000,00



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


Quota solidale

ConsumoMINORI

previsione 2012

MESI DI COLLOCAMENT

O

Quota solidale

ConsumoCollocamen

ti senza decreto

100,0% 0,0% 295.441,89 295.441,89 10.695,40

5.830,69 - - - 27.503,54 -

2.796,47 - 1 12 13.191,03 7.370,69

4.300,12 - 2 18 20.283,80 11.056,04 2.860,00

9.892,17 - 7 84 46.661,64 51.594,84

7.381,00 - 10 108 34.816,37 66.336,22 4.235,40

7.792,80 3 36 36.758,84 22.112,07

8.155,25 - 3 30 38.468,55 18.426,73

618,15 - - - 2.915,82 -

4.389,84 5 60 20.707,00 36.853,46

6.715,30 4 24 31.676,25 14.741,38 3.600,00

4.761,27 - 10 109 22.459,03 66.950,45

- 62.633,05 - 45 481 295.441,89 295.441,89 10.695,40

277.000,00

601.579,17

TUTELA MINORI COLLOCAMENTO

878.579,17

TUTELA GESTIONE

311.633,05

601.579,17 62.633,05

62.633,05

249.000,00



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


ORE A.S. (GEN-DIC)

Quota solidale

ConsumoQuota

solidaleOre

aggiuntiveQuota

solidaleQuota a

consumo

0% 100% 19.806,18 28.050,00

340 9.900,80 1.843,81 2.611,26

183 5.328,96 884,32 1.252,39

319 9.289,28 1.359,81 1.925,80

600 17.472,00 3.128,16 4.430,17

187 5.445,44 2.334,06 3.305,55

500 14.560,00 2.464,28 3.489,98

364 10.599,68 2.578,90 3.652,30

- 195,47 276,84

400 11.648,00 1.388,18 1.965,98

- 2.123,55 3.007,42

300 8.736,00 1.505,64 2.132,32

3.193 92.980,16 - 19.806,18 28.050,00 -

- 19.806,18 28.050,00

19.806,18 -

92.980,16 7.000,00

35.050,00

MEDIAZIONE

64.806,18

SPORTELLO STRANIERIPROGETTO PEDAGOGIA

92.980,16 45.000,00



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


Quota solidale

Quota solidale

Quota solidale

Quota solidale

2.609,40 - 1.396,39

1.251,50 - 669,73

1.924,43 - 1.029,84

4.427,02 - 2.369,08

3.303,20 - 1.767,68

3.487,50 - 1.866,30

3.649,71 - 1.953,10

276,64 - 148,04

1.964,58 - 1.051,32

3.005,29 - 1.608,25

2.130,80 - 1.140,28

- - 28.030,06 - - 15.000,00

- 15.000,00

- - 28.030,06 15.000,00

0,00

QUOTA FONDAZIONE

TICINO OLONA

0,0028.030,06 0,00

-

28.030,06 -

0,00

- 15.000,00

LEGGE 162SERVIZIO AFFIDIPROGETTO INDICATORI



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


Quota solidale

Quota a consumo

Quota a consumo

Quota a consumo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

0,00 0,0092.396,28

RECUPERO IMMOBILE SFA

92.396,28

- - -

0,00

PIANO NIDI

127.545,000,00127.545,00

TRASFERIMENTO CIRCOLARE 4 AD ENTI

- 92.000,00 92.000,00 0,00

RECUPERO IMMOBILE CSE



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


Quota popolazione

Quota a consumo

Contrib.comunale per i

servizi

Quotapopolazione

QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA'

109.696,44 109.696,44

1.724,87 42.419,72 - 197.207,44 10.211,96 8.570,85

840,14 33.648,30 - 124.557,81 4.897,78 5.413,42

1.296,59 43.846,25 188.494,29 7.531,30 8.192,16

2.949,26 97.838,44 - 416.341,59 17.325,29 18.094,65

2.212,76 - 291.469,62 12.927,18 12.667,58

2.347,05 - 231.026,49 13.648,42 10.040,66

2.429,91 62.666,10 - 266.539,38 14.283,23 11.584,09

188,43 17.568,72 29.879,22 1.082,63 1.298,58

1.337,34 20.127,24 192.417,37 7.688,43 8.362,66

2.025,70 87.576,96 - 280.200,15 11.761,27 12.177,80

1.432,51 97.725,36 - 305.882,75 8.338,95 13.293,99

18.784,57 - 503.417,09 - - 2.524.016,10 109.696,44 109.696,44

503.417,09 -

CENTRO ADOZIONI

18.784,57

ASSISTENZA EDUCATIVA

18.784,57

18.784,57 -

219.392,88 - 64.000,00

503.417,09

219.392,88

59.549,00

COSTI GENERALINETTI

- 278.941,88

CONTRIBUTI ECONOMICI

SMART CARD

567.417,09



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


TOTALE SECONDO PRECONSUNTIVO 2011

(ESCLUSO SMART CARD, ASSISTENZA

SCOLASTICA, ADOZIONI E

CONCESSIONE NIDO)

DIFFERENZA TRA SECONDO

PRECONSUNTIVO E PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART

CARD E ASSISTENZA SCOLASTICA)

3.485.234,01 - 131.721,14 1.841.986,69 - 709.681,13 1.643.247,32 577.960,00

TOTALE % TOTALE % TOTALE DIFFERENZA

215.990,24 7,9% 171.845,65 7,7% 137.904,05 33.941,60134.869,00 4,9% 100.380,56 4,5% 75.974,68 24.405,88204.217,75 7,4% 159.074,91 7,2% 131.612,38 27.462,53451.761,53 16,5% 350.973,83 15,8% 251.871,12 99.102,71317.064,39 11,6% 314.851,62 14,2% 213.258,74 101.592,89254.715,56 9,3% 252.368,52 11,4% 190.665,95 61.702,57292.406,69 10,7% 227.310,68 10,2% 177.787,20 49.523,49

32.260,44 1,2% 14.503,29 0,7% 10.340,87 4.162,42208.468,46 7,6% 187.003,88 8,4% 144.337,25 42.666,63304.139,22 11,1% 214.536,56 9,7% 133.366,80 81.169,76327.515,69 11,9% 228.357,82 10,3% 176.128,29 52.229,53

2.743.408,97 100% 2.221.207,31 100% 1.643.247,32 577.960,00

-

2.743.408,97

TOTALE PREVENTIVO 2012 (ESCLUSO SMART

CARD, ASSISTENZA SCOLASTICA ,

ADOZIONI E CONCESSIONE NIDO)

3.353.512,87

TOTALE PREVENTIVO 2012

1.132.305,56 2.221.207,31

3.939.714,53 1.196.305,56



BERNATE 3.117 4,46%

BUSCATE 4.793 6,87%


CUGGIONO 8.227 11,78%

INVERUNO 8.686 12,44%

MAGNAGO 9.090 13,02%

NOSATE 689 0,99%


TURBIGO 7.485 10,72%


TOTALE 69.812 100,00%

LORDO


TOTALE PREVENTIVO 2011

DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E

SECONDO PREC. 2011 (ESCLUSO SMART CARD, ASSISTENZA SCOLASTICA,

ADOZIONIE 3.386.955,19 - 33.442,32 1.695.359,98 - 563.054,42 1.691.595,21 529.612,10

TOTALE DIFFERENZA

134.083,05 37.762,6073.645,14 26.735,42

132.645,54 26.429,37258.210,79 92.763,03237.033,85 77.817,77182.232,11 70.136,41192.739,60 34.571,08

9.322,40 5.180,88151.099,75 35.904,13144.744,40 69.792,16175.838,57 52.519,25

1.691.595,21 529.612,11

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