Conto Consuntivo 2017 Pagina 1 di 43
LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA tel. 030.49438 - fax 030.3773026
[email protected] - www.liceoarnaldo.gov.it
Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.
al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2017
[ai sensi del c. 5 art.18 del D.I. n. 44 del 01.02.2001]
INDICE
PREMESSE pag. 2
DATI STRUTTURALI pag. 5
CONSEGUIMENTO OBIETTIVI pag. 7
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO pag. 9
ATTIVITÀ CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE pag. 10
AREE TEMATICHE DI INTERVENTO pag. 10
CONCLUSIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO pag. 14
ANALISI DATI ECONOMICI DAL DIRETTORE S.G.A. pag. 16
CONTO FINANZIARIO pag. 17
ANALISI DELLE ENTRATE pag. 17
CONTO ECONOMICO pag. 23
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA pag. 34
CONTO DEL PATRIMONIO MODELLO K pag. 35
INDICI DI BILANCIO pag. 39
INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI pag. 43
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
a cura del Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Bozzi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 18 del D.I. n. 44/2001 e gli artt. 15, 16, 19, 29, 30, 56, 60 del medesimo
provvedimento e inoltre quanto disposto dalle istruzioni del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con Circolare n. 33 Prot. n. 1073 del 03/04/2003 e
dell’U.S.R. per la Regione Lombardia con nota Prot. n. 6721 del 28/03/2018
VISTO l’art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 - Pagamento delle Supplenze Brevi da parte del
Service personale Tesoro (SPT) a decorrere dal 1° Gennaio 2013
VISTO l’art. 7 comma 34 del D.L. n. 95/2012 - Trasferimento delle Liquidità delle Istituzioni
Scolastiche su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato
VISTO il D. L. n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”, in particolare l’art. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado)
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 28.01.2016 di approvazione del documento di
programmazione triennale, elaborato sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot.
4014/C1 del 30.09.2015
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28.01.2016 di Approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
VISTA Delibera del Collegio Docenti del 04.11.2016 per approvazione dell’aggiornamento e
integrazione del documento programmatico (PTOF di istituto)
VISTA Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 15.11.2016 - Approvazione
dell’aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss.
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
VISTA la Nota del MIUR Prot. 14207 del 29.09.2016 - “Comunicazione preventiva delle
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e altre voci del
PROGRAMMA ANNUALE 2017 (periodo gennaio-agosto 2017)”
VISTA Nota del MIUR Prot. n. 19107 del 28.09.2017 - “Avviso assegnazione risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (periodo
settembre-dicembre 2017)”
VISTO l’avviso di erogazione, Nota Miur Prot. n. 5117 dell’08.03.2017, di risorse aggiuntive ai
sensi dell’art 32 del DM n. 633 del 01 settembre 2016 per il funzionamento
amministrativo-didattico
VISTO l’avviso di erogazione, Nota Miur Prot. n. 3569 del 17.02.2017, di ulteriore risorse ai
sensi del DM n. 834/2015 per le spese di funzionamento amministrativo-didattico
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 36983 del 06.11.2017 in cui viene comunicata l’assegnazione
della risorsa finanziaria di € 1.000,00 destinata alle attività dell’Animatore Digitale
come previsto dall’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 38185 del 20.12.2017 in cui viene comunicata l’ulteriore
assegnazione della risorsa finanziaria di € 1.000,00 destinata alle attività
dell’Animatore Digitale come previsto dall’Azione #28 del PNSD
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 38239 del 22.12.2017 in cui viene comunicata l’assegnazione
della risorsa finanziaria di € 1.000,00 destinata ai servizi di connettività come previsto
dall’Azione #3 del Piano Nazionale Scuola Digitale
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 38240 del 22.12.2017 in cui viene comunicata l’assegnazione
della risorsa finanziaria di € 154,65 destinato all’acquisto di libri del concorso pubblico #iMiei10libri come previsto dall’Azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale
VISTA la Nota del MIUR con Prot. 4634 del 02.03.2017 - Assegnazione risorsa finanziaria in
attuazione degli art. 8 comma 2 del DL n. 104/2013 - Percorsi di orientamento e
Istruzione
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VISTO l’art 1 comma 39 della legge del 13 Luglio 2015, n. 107 – “Assegnazione diretta alle
scuole delle risorse economiche destinate all’attuazione dell’attività di Alternanza
scuola lavoro a.s. 2017.2018” - Classi Terze. Risorsa individuata e determinata
secondo i criteri previsti dal DM n. 834/2015
VISTA la Nota della Provincia di Brescia con Prot. n. 00075651/2017 del 12.06.2017
comunicazione del trasferimento dei fondi, “Fondo 2017”, quota fissa e quiota variabile
per le spese di Funzionamento e per la Piccola Manutenzione dell’Edificio Scolastico
VISTA la Convenzione biennale per la concessione d’uso temporaneo da parte degli studenti e
docenti del liceo, in orario curricolare, della Palestra e del campo sportivo annesso
dell’Oratorio di proprietà della Parrocchia di S. Afra di Brescia, sottoscritta tra le parti
con prot. n. 3348/A20 del 05/08/2015
VISTA la Nota del MIUR Prot. n. 11968 del 29 settembre 2016 relativa all’avviso di
assegnazione delle risorse finanziarie destinate agli studenti che hanno conseguito il
diploma nell’a.s. 2016.2017 con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 1 del 10 Febbraio 2017 e le successive modifiche e variazioni
VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei Partitari
di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e dal Registro
delle Minute Spese
VISTO il saldo cassa dell’Istituto Cassiere alla data di chiusura dell’Esercizio Finanziario 2017
ed accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso a fine esercizio di
competenza 2017 alla data del 31 dicembre 2017
SOTTOPONE
il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2017 all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti
per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio di
Istituto per la sua approvazione
PREMESSE
Il Conto Consuntivo 2017 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. Loretta
Braga per essere sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei
Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente,
esso, unitamente alla relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di
Istituto per l’approvazione, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti
La presente Relazione illustrativa ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del
Piano dell’Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive
disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. che ne ha
curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce.
Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per
obiettivi concretizzabili in progetti ed attività e rappresentando l’interfaccia finanziaria del
P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al
mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi-benefici, in un’ottica
di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e
proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle
Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell’Esercizio Finanziario. Tale flessibilità
si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell’anno, le previsioni di entrata e di
spesa per armonizzare l’attività didattica che si va sviluppando nell’anno scolastico con quella
finanziaria legata invece all’anno solare
E’ stato dunque possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni resesi necessarie per
realizzare i progetti e le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa
L'analisi delle esperienze degli anni che si susseguono fornirà indicazioni utili sulla positività
delle scelte strategiche intraprese al fine di proseguirle, modificarle o abbandonarle, nell'ottica
di un processo di miglioramento continuo, anche alla luce delle analisi condotte in sede di
Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) ed esplicitate nel Piano di Miglioramento (PdM), e
secondo le indicazioni della Legge 107 del 13 luglio 2015
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La Relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro
dell’ECONOMICITA’, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione,
dell’EFFICIENZA intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di
sempre maggiore qualità e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF di Istituto.
Il Programma Annuale 2017, approntato secondo le direttive ministeriali è stato predisposto in
sofferenza di fondi in quanto una parte di Avanzo di Amministrazione è stato destinato
nell’Aggregato di bilancio Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare, per coprire
l’ammontare dei Residui Attivi di competenza del Ministero alla data del 31 Dicembre 2016
Infatti, anche per l’E.F. 2017 il MIUR ha ribadito per le scuole il doppio impegno: sia la
copertura finanziaria di tali residui attivi, sia il divieto di accertare entrate, per quanto di
competenza della Direzione Generale del MIUR, se non specificamente autorizzate con apposita
comunicazione.
Il MIUR, con due specifiche note, Prot. 14207 del 29 settembre 2016 - “Istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2017 (PA17)” (Gennaio-Agosto 2017) e Prot. n. 19107
del 28 settembre 2017 – Avviso assegnazione per l’ e.f. 2017 (Settembre-Dicembre 2017), ha
comunicato l’ammontare complessivo della risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione
scolastica per le spese di funzionamento amministrativo e didattico pari a: € 22.484,33. La
somma è stata calcolata sulla base dei parametri dimensionali stabiliti con il Decreto
Ministeriale n. 21/2007 combinati con i criteri fissati dal DM n. 834/2015
Il ministero sempre secondo i parametri del suddetto DM ha calcolato, assegnato ed erogato il
finanziamento per l’e.f. 2017 destinato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi
dell’art. 1 comma 39 Legge n. 107/2015 per un importo complessivi di € 20.464,17
Nel corso dell’Esercizio Finanziario sono state disposte le seguenti integrazioni e modifiche alla
risorsa finanziaria per il PA17 così ripartite:
Risorsa Aggiuntiva per Progetti di Orientamento e di Istruzione e Formazione per il Lavoro ai
sensi art. 8 del DL n. 104/2013: € 1.047,35
Risorsa Aggiuntiva ai sensi dell’art. 32 del DM n. 633 del 01 settembre 2016 per il
funzionamento amministrativo-didattico: € 1.203,78
Integrazione delle risorse ai sensi del DM n. 834/2015 per le spese di funzionamento amministrativo-didattico: € 1.707,33
Risorsa Finanziaria destinata alle attività dell’Animatore Digitale come previsto dall’Azione#28 del Piano Nazionale Scuola Digitale: € 1.000,00
Integrazione risorsa finanziaria destinata alle attività dell’Animatore Digitale come previsto dall’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale: € 1.000,00
Risorsa Finanziaria destinata ai servizi di Connettività come previsto dall’Azione #3 del Piano
Nazionale Scuola Digitale: € 1.000,00
Risorsa Finanziaria destinata all’acquisto di libri del concorso pubblico #iMiei10libri come previsto dall’Azione #24 del Piano Nazionale Scuola Digitale: € 154,65
Contributo economico per la valorizzazione delle eccellenze a n. 1 studenti con votazione
100 e attribuzione della lode all’esame di stato 2016.2017: € 340,00
La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio Settimo del MIUR, in
seguito all’intesa tra il MIUR e le OO.SS., del 24 Giugno 2016, ha pubblicato il 07 Ottobre 2016 sul
portale web ministeriale i singoli importi e parametri del MOF assegnato alle istituzioni scolastiche
per l’a.s. 2016/2017 (lordo stato e lordo dipendente), finalizzati a retribuire gli istituti
contrattuali del personale del comparto scuola. In particolare la somma complessiva del MOF a.s. 2015.2016 è di € 47.558,27 (lordo dipendente) e risulta così costituito: - Fondo dell’Istituzione Scolastica: € 37.409,03 (Lordo Dipendente)
- Funzioni Strumentali: € 3.251,63 (Lordo Dipendente)
- Incarichi Specifici: € 2.055,42 (Lordo Dipendente)
- Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: € 2.197,96 (Lordo Dipendente)
- Attività Complementari di Educazione Fisica: € 2.644,23 (Lordo Dipendente)
Queste risorse, come quelle per le supplenze brevi e saltuarie, sono state gestite secondo le
modalità previste dal cd. “Cedolino unico” e quindi la somma non è stata prevista in bilancio né
pertanto accertata; di conseguenza non emerge dall’esame del consuntivo
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DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. La popolazione Scolastica - al 15 Marzo 2017
La distribuzione delle classi nell’anno scolastico 2016/2017 è stata la seguente:
Classi Sezioni Alunni
Iscritti
Alunni Frequentanti
Numero
classi corsi diurni (a)
Totale classi
Alunni
iscritti al 1°settembre corsi diurni
(d)
Alunni
frequentanti classi corsi diurni (f)
Totale alunni frequentanti
di cui con disabilità
Differenza tra
alunni iscritti al 1°
settembre e alunni
frequentanti corsi diurni
(i=d-f)
Media
alunni per classe
corsi diurni (f/a)
Prime 5 5 146 144 144 0 2 28,80
Seconde 7 7 174 167 167 0 7 23,80
Terze 6 6 167 165 165 0 2 27,50
Quarte 6 6 147 145 145 1 2 24,20
Quinte 7 7 168 168 168 0 0 24,00
Totale 31 31 802 789 789 1 13
2. Il Personale Scolastico - al 15 Marzo 2017
La situazione del Personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti su posto di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 62
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2
TOTALE PERSONALE ATA 20
3. La Situazione Edilizia
La Provincia di Brescia proprietaria dell’immobile scolastico, ha destinato al Liceo “Arnaldo”, un
contributo (“Fondo 2017”) per spese di gestione e di piccola manutenzione della scuola),
pressoché invariato rispetto al precedente esercizio finanziario (2016), pari a € 10.707,29
In corso d’anno l’ente ha provveduto a integrare tale somma di € 732,00 per consentire
straordinari interventi di disinfestazione dei locali del Liceo
Con questi finanziamenti è stato possibile effettuare e sostenere le seguenti spese di
manutenzione:
- Acquisto materiale vario di ferramenta e di beni di facile consumo destinato alla
manutenzione e al funzionamento: € 305,73 - Interventi di piccola manutenzione all’ edificio scolastico per complessivi € 8.307,67
comprensivi dei lavori di manutenzione degli impianti della rete elettrica e idraulica
- Lavori a carico degli Impianti per complessivi € 1.935,30 comprensivi delle spese sostenute
per il rinnovo dei contratto annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di
sicurezza Antintrusione
La Provincia di Brescia in seguito alla stipula della Convenzione sottoscritta tra la Scuola e la
Parrocchia di S. Afra di Brescia per la concessione d’uso temporaneo da parte degli studenti e
docenti del liceo, in orario curricolare, della Palestra e del campo sportivo annesso dell’Oratorio
per le attività di educazione fisica e sportiva, ha provveduto a stanziare ed erogare la somma
necessaria al pagamento del SALDO (8/12) del rimborso spese di gestione relative all’a.s. 2016.2017 e.f. 2017 pari a € 10.541,64
Rimangono comunque inevase altre richieste di intervento avanzate dal Liceo e di competenza
sempre della Provincia di Brescia, finalizzate alla messa a norma e quindi in sicurezza
dell’istituto, tra cui: Ultimazione dei lavori di rinnovo dei serramenti (tapparelle e cinghie) delle aule nell’ala
nuova dell’edificio scolastico: n. 2 classi
Adeguamento delle dimensioni e apertura verso l’esterno delle porte nei locali della
mansarda adibiti ad aule;
Installazione di apparecchi di illuminazione di sicurezza lungo le rampe della scala esterna di sicurezza (conformemente al DM 26,08.1992 e norma CVEI 64/8);
Adattamento di un servizio igienico, possibilmente al piano terra, per il superamento delle
barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, ecc.)
Rifacimento dell’impermeabilizzazione del sottotetto e degli abbaini, in alcune delle aule
della mansarda e nel laboratorio di informatica, in quanto nei giorni di pioggia si verificano
infiltrazioni d’acqua negli ambienti
Sistemazione uscita a piano terra scalone centrale
Realizzazione e messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso al piano mansarda
e sistemazione sistemi di antiscivolo Realizzazione di un corrimano da piano terra a primo piano Ala Ovest
Si veda inoltre le misure previste dal Piano di Valutazione dei Rischi per la parte di
competenza della Provincia di Brescia, proprietaria dell’immobile scolastico
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RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'
Il CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI previsti dal Programma Annuale E.F. 2017 ha
dovuto necessariamente tener conto di diversi elementi, tra i quali non poter contare su
finanziamenti pienamente adeguati alle necessità e la non sempre rapida erogazione dei fondi
assegnati
Di seguito si esaminano le azioni principali previste dal Programma Annuale 2017 e realizzate
nel corso dello stesso anno:
SICUREZZA
1. Affidamento alla Ditta Sima srl di Brescia del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti antintrusione con predisposizione e aggiornamento del Registro
di Manutenzione
2. Conferma, anche per il 2017, dell’affidamento alla ditta di medicina del lavoro CMPI srl di
Brescia, dell’incarico professionale di Medico Competente, alla dott.ssa Filomena
Ammirata, Responsabile del Piano di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs n.81/2008;
3. Affidamento alla ditta CMPA srl di Brescia del servizio e organizzazione annuale degli
accertamenti sanitari periodici, previsti dall’ art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del
personale scolastico, sottoposto alla sorveglianza sanitaria
4. Continuazione dell’incarico biennale al professionista esterno, arch. Mauro Lanciano, per la
prestazione professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche
per l’a.s. 2016/2017
5. Adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali con
revisione e/o conferma del numero degli incarichi alle figure responsabili del trattamento
dei dati personali
6. Organizzazione della Formazione specifica in materia di sicurezza e tutela della salute nei
luoghi di lavoro alle figure sensibili Addette al Piano di Emergenza ed Evacuazione e agli
studenti delle classi prime del liceo, rispettivamente da parte delle ditte accreditate e dal
Responsabile SPP
7. Aggiornamento del piano di formazione specifica e obbligatoria prevista per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli addetti incaricati del piano di
emergenza e di evacuazione ai sensi del cd Testo Unico sulla sicurezza ( D. lgs. 81/2008)
8. Programmazione dei corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, generale e specifica, destinati agli studenti delle classi terze
coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
SPESE D’INVESTIMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA DIDATTICA
Particolarmente significativo l’impegno economico che si è assunto il nostro istituto nel campo
dell’innovazione tecnologica e del rafforzamento delle competenze digitali”, sia in termini di
apparecchiature che di connettività, al fine di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento
didattico. Le azioni messe in campo si sono articolano in diversi ambiti tra cui: potenziamento
delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti scolastici di apprendimento della scuola;
rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti; rafforzamento di tutte le
competenze chiave; consolidamento del livello di competenza tecnologica e scientifica degli
studenti, estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e dell’informatica. Con i
“fondi” della si è provveduto:
1. Acquisto di n. 15 PC All In One “Acer OPTILEX 3240 AIO”” per il completamento delle
postazioni PC del nuovo laboratorio di informatica (€ 9.150,00)
2. Acquisizione di nuove strumentazioni tecnologiche multimediali da destinare nelle aule
scolastiche, con l’installazione, configurazione e collaudo
- di n. 25 PC Desktop “Lenovo TWR S200” per la didattica curricolare aula (€ 11.956,00)
- di n. 5 stampanti laser per aule multimediali e sala docenti (€ 579,50)
- di n. 11 PC Tower Lenovo e n. 15 Monitor Acer da 19,5” per Innovazione tecnologica
nelle aule del liceo (€ 5.636,40)
Inoltre la scuola con proprie risorse economiche ha provveduto:
3. Sostituzione delle attrezzature obsolete e manutenzione con sostituzione delle parti
difettose di apparecchiature elettroniche in dotazione nelle Aule, nei Laboratori
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(Informatica, Linguistico e Gabinetto di Chimica-Fisica), nelle Aule “Multimediali”, nell’Aula
Video, nell’Aula Magna, nella Sala Insegnanti e delle Postazioni PC per gli scrutini on line e
per le commissioni dell’Esame di Stato (applicativo ministeriale “Commissione web”)
4. Potenziamento e mantenimento della funzionalità della rete dati e della rete internet dei
PC-Uffici, della Rete Wi-fi di Istituto e del sito internet della scuola: Attivazione di un nuovo
contratto per la fornitura linea ADSL “Tutto fibra 100MB” (aule e registro elettronico) e
Mantenimento di n. 2 contratti ADSL da 20MB per la connettività degli uffici e del
laboratorio d’informatica - Contratto di Prestazione d’opera professionale occasionale con
esperto esterno (€ 2.495,50)
Le spese di investimento hanno riguardato anche l’acquisto delle seguenti attrezzature e
macchinari per:
1. Palestra sede: fornitura, installazione e collaudo di n. 2 tabelloni da basket con canestro e
retina e n. 1 Panca Multifunzionale per la Sala Fitness (€ 1.662,54)
2. Laboratorio di Fisica: Apparecchiature scientifiche per esperienze sui principi e leggi della
fisica (€ 3.051,72)
3. Laboratorio di chimica: n. 1 Bilancia di precisione, n. 1 Bilancia analitica e n. 1 centrifuga
da banco per provette (€ 2.398,52)
INTERVENTI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO/AMMINISTRATIVA
1. Incarico per assistenza tecnico-informatica e di Amministratore di sistema delle Rete
Dati/LAN degli Uffici Amministrativi
2. Incarico per supporto tecnico-informatico alla rete wireless di istituto e affidamento
dell’incarico di Amministratore di sistema del sito web www.liceoarnaldo.gov.it
3. Servizio Hosting del sito internet, gestione delle caselle di posta elettronica e registrazione
del dominio liceoarnaldo.gov.it
4. Incarico a personale esperto esterno per la Gestione Globale della Biblioteca
5. Convenzione con l’oratorio della Parrocchia di S. Afra di Brescia per l’utilizzo del Teatro in
occasione di riunioni e conferenze organizzate dalla scuola in orario curricolare ed
extracurricolare
6. Convenzione con la Parrocchia di S. Afra di Brescia per l’utilizzo della Palestra e del campo
sportivo annesso per le lezioni curricolari di educazione fisica
7. Progettazione e avvio delle attività del “Centro Scolastico Sportivo”
8. Acquisto testi per l’arricchimento del patrimonio librario
9. Partecipazione a reti e accordi di scuole a fini culturali e didattici
ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA E SERVIZI AGLI ALUNNI
- Iniziative di integrazione delle attività didattiche (Cineforum, Giornale studentesco, Iniziative del gruppo di progetto “I giovani e la memoria” - Arte e creatività studentesca – Attività di volontariato sociale - Sedicesimo Ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte “1517-2017 FORME DELL’UTOPIA”
- Attività finalizzate all’orientamento in ingresso e in uscita universitario
- Lezione sulla cultura letteraria greco-romana e sul patrimonio mitologico all’interno del
progetto nazionale di ricerca-azione delle “Discipline e Letterature Classiche”
- Lezione-spettacolo dai contenuti interdisciplinari, sulla figura e il pensiero di Hanna Arendt
- Proseguimento del Progetto Teatrale - Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo, con la messa in scena e l’allestimento, da parte degli studenti e sotto la guida del regista drammaturgo Fausto Ghirardini, dell’Associazione culturale “Viandanze Culture e Pratiche Teatrali”, dello spettacolo sulla drammaturgia del periodo della rivoluzione francese “MARAT/SADE” (Progetto trasversale a tutto l’Istituto)
MANUTENZIONE ORDINARIA
E' stata effettuata, nella norma, la manutenzione ordinaria necessaria al regolare
funzionamento degli impianti e delle attrezzature
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IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
L’assegnazione ministeriale erogata per sostenere le spese di Funzionamento Amministrativo e
Didattico, denominata Dotazione Ordinaria, a tutt’oggi calcolata secondo i criteri del D.M. n.
21/2007, nonostante i supplementi previsti dalla legge 10/2015 cd. “Buona scuola” è
sostanzialmente ritenuto insufficiente per il regolare svolgimento dell’attività didattica
Conseguentemente il nostro Istituto Scolastico, ad integrazione dello stanziamento dello Stato,
ha avuto la necessità di reperire risorse economiche aggiuntive, provenienti sia dagli Enti Locali
(Provincia di Brescia con il c.d. Fondo per la piccola manutenzione all’edificio scolastico per
l’acquisto di arredi standard scolastici e per interventi inerenti alla messa a norma degli
impianti di sicurezza), sia dal contributo volontario delle Famiglie degli studenti, sia da altri
contributi da privati non vincolati (gestione bar di Istituto, gestione distributori automatici), sia
da contributi da privati finalizzati alla realizzazione di specifiche attività (es. Famiglia
Facchinelli per corso arte), sia da altre entrate derivanti dagli interessi del conto corrente
bancario e postale pari a € 58,25 (e.f. 2017)
Si ritiene opportuno evidenziare alcuni degli ambiti, settori e campi maggiormente interessati
dalle spese di gestione e funzionamento didattico-amministrativo:
l’innovazione tecnologica, sia dei servizi amministrativi che della didattica, richiede sempre
maggiori spese che sono dovute ai costi iniziali di avvio di nuove procedure informatizzate e a
quelli successivi di gestione, mantenimento, aggiornamento funzionale. Infatti volendo
considerare solo alcuni degli elementi significativi, obbligatori quindi irrinunciabili per il
funzionamento dell’Istituto abbiamo le spese per garantire: la connettività ad Internet; il
funzionamento e l’implementazione del sito web istituzionale; l’adeguata assistenza tecnica
alla Rete dati internet, hardware e software degli uffici e della Rete wireless di istituto, la
manutenzione e la riparazione delle postazioni informatiche fisse dislocate nella scuola
(postazioni scrutini/esami di stato, Sala Docenti, Aula Lim, Aula Multimediale, Aula Magna,
Aule didattica curricolare, Sala Stampa, Laboratorio Linguistico, Laboratorio di Informatica,
Progetto Generazione Web, ecc.) e mobili, tablet, in comodato d’uso agli studenti e ai
professori (Registro elettronico); il rinnovo delle attrezzature obsolete, l’aggiornamento degli
applicativi gestionali e di sistema (scrutini-web, “servizi on-line” della scuola, registro
elettronico); la messa in atto del sistema di dematerializzazione e gestione informatizzata del
protocollo e della gestione e conservazione documentale digitalizzata coerentemente con
quando disposto dal DPR 445/2000, dal CAD e del Piano Nazionale Scuola Digitale
la normativa sulla sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
richiede l’impiego di risorse economiche per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di
prestazioni professionali obbligatorie quali la figura del Medico Competente e del
Responsabile SPP; per legge la somministrazione della formazione in materia di sicurezza alle
figure sensibili e a tutto il personale scolastico in servizio (Accordo Stato-Regioni del 2011);
per gli accertamenti previsti dal piano di sorveglianza sanitaria; per la formazione
obbligatoria, generale e specifica, agli studenti coinvolti nelle attività di Alternanza Scuola
Lavoro
l’Edificio Scolastico richiede costanti spese di manutenzione affinché venga garantita l’agibilità
in sicurezza della scuola da parte degli studenti e del personale scolastico. Gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico dell’edificio e degli impianti, solo in parte
vengono coperti economicamente dal “Fondo” erogato annualmente dall’Ente proprietario
dell’immobile (Provincia di Brescia)
il quotidiano impiego dei fotoriproduttori per garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica comporta significative spese di gestione, di manutenzione e di acquisto dei materiali
di consumo (toner, inchiostri, master e carta), nonostante le sollecitazioni a diversificare le
modalità metodologiche nei processi di insegnamento
la Biblioteca scolastica richiede per il suo regolare funzionamento e gestione globale l’impiego di una specifica figura professionale competente così come il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio bibliografico comporta un costante impiego negli anni di risorse economiche
ATTIVITA’ FORMATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE
I progetti previsti dal Programma Annuale sono stati realizzati con pieno conseguimento degli
obiettivi prefissati per ciascuno di essi. Il Piano dell’Offerta Formativa, in funzione del quale è
stato redatto il Programma Annuale 2017 ha trovato di fatto puntuale realizzazione nella sua
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dimensione di insieme. Sono stati infatti realizzati tutti gli interventi che, a vario livello e con
diverse modalità, hanno integrato l’offerta curricolare agli alunni, sia sul piano didattico che
educativo. Tutti i progetti realizzati e conclusi sono stati regolarmente monitorati e
rendicontati. Per ogni progetto, infatti, è stata predisposta una scheda di verifica finale che
utilizza indicatori riferiti ai livelli di partecipazione, di interesse e di soddisfazione
In risposta alle indicazioni ministeriali sull’attività di recupero e sostegno all’apprendimento, si
è provveduto in merito a ciò ad una programmazione finanziaria attenta e precisa, destinando
parte del budget, assegnato dall’istituto contrattuale, del Fondo dell’Istituzione Scolastica
2016/2017, la somma € 18.047,04 per sostenere le spese necessarie agli interventi di
recupero dei debiti scolastici degli studenti. Sono stati inoltre realizzati quasi per intero le
iniziative e i progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 (PTOF),
elaborati sulla base di una esperienza pluriennale, sui risultati dei monitoraggi di gradimento
relativi alle attività organizzate, sulle proposte degli studenti e sull’esigenza di un continuo
miglioramento qualitativo dei percorsi di studio
Numerosi sono stati i corsi extracurricolari organizzati dalla scuola, diversificati per ambiti
tematici, di cui alcuni finanziati con il contributo degli stessi partecipanti, i quali nella
maggioranza dei casi hanno avuto come comune denominatore la ricerca e il bisogno di
approfondimenti culturali o recuperi nelle lacune disciplinari
Il successo delle attività programmate è stato conseguito grazie all’azione dei docenti coinvolti
e di tutto il personale scolastico che si è reso disponibile alle iniziative di arricchimento
dell’offerta Formativa
I maggiori interventi, riuniti per AREE TEMATICHE, attuati nell’e.f. 2017 sono stati:
AREA DEL RECUPERO – SOSTEGNO – CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati programmati e realizzati interventi di recupero, di
sostegno/consolidamento e di potenziamento e quelli a pagamento hanno comportato una
spesa complessiva di € 11.600,00 (Lordo Dipendente): a carico del FIS (quindi con il sistema
SPT cd. Cedolino Unico) e delle assegnazioni dell’O.M. n.92/2007. Le modalità di intervento
sono state individuate in base alle esigenze rilevate: sportello didattico, lezioni frontali di
recupero rivolte all’intera classe o a piccoli gruppi e studio assistito. I moduli didattici di
recupero si sono svolti in itinere e al termine dello scrutinio. Inoltre per alcune materie si sono
svolti interventi di potenziamento didattico in orario extracurricolari intesi a consolidare e/o
ampliare i contenuti disciplinari. In particolare sono stati messi in pagamento i seguenti moduli
di recupero:
Corsi di Recupero in Itinere “Flash”: n. 6 ore € 300,00
Corsi di Recupero “Intensivi Primo Quadrimestre”: n. 50 ore € 2.500,00 Corsi di Recupero “Intensivi Estivi - Docenti interni”: n. 144 ore € 7.200,00 Corsi di Recupero “Intensivi Estivi - Docenti esterni”: n. 32 ore € 1.600,00
I corsi INTENSIVI a pagamento finalizzati al recupero delle carenze formative dopo lo scrutinio
del primo e secondo quadrimestre hanno riguardato le seguenti materie:
- INGLESE n. 24 ore
- GRECO n. 92 ore
- LATINO n. 84 ore
- MATEMATICA n. 32 ore
AREA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I principali progetti didattici messi in atto nel corso dell’Esercizio Finanziario 2016 sono stati:
1) Corsi di preparazione alla “Certificazione delle competenze linguistiche” con docente
madrelingua inglese per un totale di 50 (cinquanta) ore - a.s 2016.2017 2) Organizzazione degli esami di “First Certificate Cambridge”
3) Realizzazione del Progetto di “Potenziamento Linguistico e Internazionalizzazione”
con lo svolgimento di corsi di lingua straniera in orario extracurricolare con Docenti di
Madrelingua Inglese per un totale di n. di 84 (ottantaquattro) ore rivolto a tutti gli studenti
interessati a.s 2016.2017;
4) Settimana di “Conversazione lingua Inglese a.s. 2017.2018” all’inizio di settembre
2017, con esperti esterni di madrelingua inglese aperto a tutti gli studenti e in particolare
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alle classi prime, in orario extra curricolare, per un totale di n. 6 Gruppo-classe e per una
durata complessiva di n. 20 (venti) ore cadauno
5) Adesione e partecipazione degli studenti ai concorsi “Certamina”, “Olimpiadi regionali
delle lingue classiche”, “Olimpiadi delle Neuroscienze” promossi e organizzati
nell’a.s. 2016.2017
6) Preparazione e partecipazione alle prove regionali per la Certificazione delle competenze
linguistiche latine - CLL;
7) Partecipazione degli studenti ai concorsi dei “Certamina”. Organizzazione e svolgimento
del Certamen d'istituto sull'Historia Langobardorum di Paolo Diacono - P02
Ampliamento Offerta Formativa Destinatari: studenti del liceo delle classi del primo biennio
8) Infine si ritiene importante segnalare le attività di approfondimento e di potenziamento
dell’insegnamento della materia di Scienze Naturali e l’insegnamento facoltativo della
materia di Storia dell’Arte Antica nel il primo biennio per un’ora settimanale
AREA DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Numerose sono state le attività programmate, previste dal P.T.O.F. di Istituto e realizzate nel
corso dell’anno 2017 tra cui :
- Promozione del XVI Ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte sul tema “1517-2017 FORME DELL’UTOPIA” nel periodo Marzo-aprile 2017 - Destinatari: Studenti e Docenti interessati del Liceo e aperto alla cittadinanza
- Produzione e distribuzione del Giornalino studentesco
- Allestimento dell’attività di laboratorio teatrale sulla drammaturgia della tragedia greca
con rilettura, rappresentazione e messa in scena dello spettacolo, "Marat-Sade", ispirato al tema della rivoluzione francese, durante il Festival del teatro studentesco: Inventari
Superiori - Destinatari: Studenti Gruppo Classi del liceo
- Programmazione delle attività del gruppo di lavoro “I giovani e la memoria”: Giornata
della Memoria e del Ricordo - Viaggio Studio a Norimberga e visita al campo di sterminio -
Anniversario Strage di Piazza della Loggia
- Costituzione del “Centro Sportivo Scolastico” sono state organizzate attività in orario curricolare e extracurricolare in cui la scuola si è impegnata a promuovere e diffondere la cultura dello sport e avvicinare e appassionare gli studenti alle discipline sportive individuali e di squadra: partecipazione ai campionati sportivi studenteschi, alle fasi interne di Istituto e provinciali in diverse discipline (corsa campestre - nuoto - atletica - pattinaggio - sci - rugby - ecc.) - Destinatari: Studenti di tutto il liceo
- Trattazione del tema i “linguaggi musicali” mediante lo svolgimento di una lezione di
musica sul tema “Discesa agli inferi in musica, da Monte verdi a Liszt” da parte degli esperti esterni i proff. Marco Bizzarini e Ugo Orlandi il 03/04/2017. L’attività si inserisce all’interno del progetto nazionale “Discipline e Letteratura per Competenze” (DLC) - P02 Ampliamento Offerta Formativa - Destinatari: Studenti e Docenti delle classi interessate del Liceo
- Organizzazione del percorso seminariale di Filosofia in orario extracurricolare sul tema: “FILOSOFIA, LINGUAGGIO, FORME DI VITA - In Ludwig Wittgenstein”, n. 3 incontri con i relatori esterni i professori universitari: Giovanni Matteucci, Silvana Borutti e Paolo Spinicci rispettivamente delle facoltà di Bologna, Pavia e Milano - Destinatari: Studenti e Docenti interessati della scuola e aperto alla cittadinanza
- Realizzazione del Ciclo di conferenze di Storia Seminari sul tema di carattere generale “Medio Oriente: Storia, Geopolitica, Attualità”. Si sono svolti n. 4 incontri in orario extracurricolare con esperti esterni delle università di Trento, Venezia e SOAS London - Destinatari: Studenti e Docenti interessati del liceo e aperto cittadinanza
- Organizzazione dell’attività curricolare di “Schola Ludens” promossa e organizzata dalla commissione paritetica della scuola (Docenti, Studenti e Genitori Rappresentanti del Consiglio di Istituto)
- Esecuzione di una lezione-spettacolo dai contenuti interdisciplinari, sulla figura e il pensiero di Hanna Arendt da parte dell’esperto esterno, l’operatore teatrale Anna Gualdo che ha trattato e messa in scena l’opera “La banalità del male” - Destinatari: Studenti e Docenti delle classi interessate
- Partecipazione alle iniziative del gruppo di lavoro “Volontariato”. Questo gruppo presente
nella scuola ormai da parecchi anni prosegue nell’opera di sensibilizzazione dei nostri
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studenti ai valori e alle tematiche della cittadinanza attiva attraverso percorsi che educano
all’etica della reciprocità e all’avvicinamento alle associazioni di volontariato del territorio
favorendo così opportunità di crescita personale e civile- Destinatari: Studenti Gruppo Classi
del liceo
- Organizzazione in orario curricolare ed extracurricolare dei specifici moduli formativi sul tema della “Scrittura emotiva/riflessiva” con l’esperto esterno il dott. Michele Bordin.
L’iniziativa all’interno del progetto di Istituto “Volontariato” si è tenuto presso la città di
Trento dal 20 al 22 febbraio 2017 - Destinatari: Studenti di tutto il liceo
- Programmazione di un Corso Teorico-Pratico di “Biotecnologie” da svolgersi presso i laboratori del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale (DMMT) dell’Università
degli Studi di Brescia che ha coinvolti n. 50 studenti interessati delle classi IV e V del Liceo
AREA DEI SERVIZI AGLI STUDENTI
Numerose sono state le iniziative programmate e realizzate tra cui:
1) Iniziative di orientamento in entrata e in uscita: stage di accoglienza per le classi quarte
ginnasio; giornate (open day) e serate (open night) di apertura della scuola per la
presentazione ai genitori dell’offerta formativa. Serata di presentazione del nostro Liceo
nell’ambito dell’iniziativa nazionale “La notte del classico” da parte del DS e docenti
referenti dell’iniziativa in cui sono state illustrate esperienze su aspetti specifici della
proposta formativa del nostro istituto
Numerose classi sono state coinvolte nelle iniziative di orientamento universitario
2) Incontri promossi dal referente d’istituto del progetto di Educazione alla salute/benessere a
scuola
3) Affidamento dell’incarico di prestazione d’opera professionale ad un esperto esterno per la
gestione globale della biblioteca La presenza quotidiana della figura di bibliotecario è una
garanzia della qualità del servizio offerto agli studenti e ai docenti dell’Istituto. La scuola con
questo investimento economico riconosce alla funzione della biblioteca un’importanza
strategica, in quanto risorsa culturale interna di supporto all’attività didattica. L’apertura
della biblioteca è stata assicurata sia al mattino durante le ore di lezione che in orario
extrascolastico come luogo di studio per due pomeriggi alla settimana
AREA DELLA FORMAZIONE
Le attività formative messa in atto dalla scuola per il personale docente e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, hanno riguardato specialmente i temi legati allo sviluppo
professionale e all’innovazione dell’insegnamento curricolare. Tra le principali ricordiamo:
1) Adesione alle Rete Scolastiche “CLIL”
2) Attuazione di un modulo formativo, rivolto al personale amministrativo, sull’utilizzo e
applicazione delle pratiche di informatizzazione dei processi amministrativo-contabili, ai
sensi delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione, dematerializzazione e alla
digitalizzazione delle segreterie della PA a partire dall’utilizzo del protocollo informatico e
dell’archiviazione documentale
3) Partecipazione, da parte del personale scolastico e studenti, alle iniziative di formazione
obbligatoria in materia di “Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro” ai sensi
dalla Legge di cui all’art.37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e per effetto dei successivi Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare sono stati coinvolti: - Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS): formazione generale e specifica
- Studenti delle classi prime: modulo di formazione generale sulla sicurezza e gestione
dell’emergenza a scuola da parte del Responsabile SPP arch. Mauro Lanciano,
- Docenti “in ingresso”: moduli di formazione generali con lezioni frontali da parte del
Responsabile SPP arch. Mauro Lanciano
- Personale scolastico incaricato del piano di emergenza e di evacuazione: addetti al primo
soccorso e alla prevenzione antincendio: attraverso dei moduli di formazione generale sui
contenuti e argomenti previsti dall’Accordo Stato Regioni e di formazione specifica 4) Realizzazione all’interno del “Piano Nazionale Scuola Digitale” la scuola ha individuato il
personale scolastico (Animatore digitale - Team dell’innovazione digitale) destinato e
coinvolto nella fase formativa prevista dal PNSD al fine di avviare e/o incrementare
l’innovazione didattica e organizzativa all’interno dei percorsi di studio e più in generale del
sistema di istruzione scolastica
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AREA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il nostro Istituto, in attuazione di quanto previsto dal comma 33, art. 1 della Legge n.
107/2015, ha progettato, programmato e realizzato dei percorsi di studio di alternanza scuola-
lavoro, da destinare agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità degli alunni. I percorsi formativi, inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa di Istituto, sono stati trattati, affrontati e considerati
come occasione di maturazione personale, di orientamento e di acquisizione dei saperi in
situazione. Considerata l’importanza dalle attività di ASL ai fini dell’acquisizione delle
competenze spendibili nel mondo del lavoro, la Legge 107/2015 (cd “Buona scuola”) ha
disposto e finanziato, anche per l’anno scolastico 2016/2017, l’inizio delle attività di
“alternanza” delle classi terze
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati progettati e realizzati i seguenti progetti di ASL:
- Percorsi di arte e cultura nella mostra “Da Hayez a Boldini”, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Palazzo Martinengo”, al quale hanno partecipato gli studenti delle classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F
- GDB Scuola Lavoro: a scuola di Giornalismo, in collaborazione con il Giornale di Brescia,
al quale hanno partecipato gli studenti della classe 4C
- Adozione del metodo storico nel riordino e nell’inventariazione dei Duplicati anagrafici del periodo lombardo-veneto, in collaborazione l’Archivio storico diocesano di
Brescia, al quale hanno partecipato gli studenti della classe 4B
- Arnaldo ritrovato, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e con il FAI, al quale
hanno partecipato gli studenti della classe 4F
- Riordino e inventariazione del fondo dell’archivio storico del Liceo classico
“Arnaldo” conservato presso l’Archivio di Stato in collaborazione con l’Archivio di Stato
di Brescia, al quale hanno partecipato gli studenti della classe 4 G
- Musica e cultura, in collaborazione con il Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia, al quale hanno partecipato 6 studenti frequentanti il Conservatorio di musica “Luca
Marenzio”
- Memoria e formazione alla cittadinanza, in collaborazione con l’Associazione Casa della
Memoria di Brescia, al quale hanno partecipato gli studenti della classe 4E
- ABCDigital: gli studenti insegnano il web ai cittadini non nativi digitali, in collaborazione con i formatori e tutor esterni: Bruschi Raimondo, Felter Roberto, Sandra Bertolacci e Sechi Fabio, al quale hanno partecipato gli studenti della classe 4D
Al fine di portare a compimento e realizzazione, nel corso dell’e.f.2017, i suddetti percorsi
formativi, sono state individuate all’interno del personale docente in servizio le seguenti figure
responsabili dell’ASL: Referente di Istituto – Comitato Scientifico - Tutor di Progetto
Classi Terze e Quarte. La spesa complessiva per la liquidazione dei compensi previsti per gli
dagli incarichi assegnati al personale docente e al personale ATA di supporto ed effettivamente
coinvolto nell’attività di ASL è stata di € 6.110,00 (lordo Dipendente)
CONCLUSIONI
La realizzazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni progettate e il
raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l’offerta formativa del Liceo, le
strategie di comunicazione ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel
contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa,
realizzando con azioni concrete l’intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo
coerente, l’azione educativa e l’atto amministrativo e ad armonizzare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il
ruolo dell’Istituzione Scolastica
La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di sapere rispondere in modo adeguato ai
bisogni degli studenti, aumentandone il potenziale individuale, ma anche di sapere valorizzare
le competenze e di essere in grado di confrontarsi con la pluralità, la specificità e l’articolazione
dei diversi linguaggi. Tale realtà complessa rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma anche
a varietà e ricchezza di esperienze formative per dare significato agli insegnamenti, senza mai
dimenticare l’unicità dell’alunno, persona che apprende
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L’attenzione alla formazione della persona è stata, e dovrà essere, alla base di ogni processo
messo in atto dall'Istituzione scolastica. Ogni sforzo è stato teso a contrastare la dispersione
scolastica, potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci di orientamento per
aiutare l'allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato
alle proprie attitudini e capacità.
Non si può peraltro dimenticare che il tradurre finalità condivise in obiettivi raggiunti implica un
processo supportato da una organizzazione attenta, consapevole, coesa che sostenga ed
orienti le strategie messe in atto. Pertanto si dovrà perseguire anche per il futuro una sempre
più mirata qualità del servizio, al fine di conseguire un continuo miglioramento del livello
qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli Utenti
Le condizioni di limitata disponibilità economica e le caratteristiche del sistema finanziamento
ministeriale di cui si è già detto hanno imposto sul fronte delle entrate la necessità di reperire
risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con gli Enti
Locali (Provincia), ma principalmente ricorrendo al contributo volontario delle famiglie all’atto
dell’iscrizione. Proprio grazie al contributo delle famiglie, sempre generoso anche se un po’ più
ridotto rispetto agli anni precedenti, il Liceo ha potuto realizzare e offrire ai propri studenti la
ricchezza e varietà di proposte formative e culturali aggiuntive
A tal proposito si ritiene di ringraziare la sensibilità delle famiglie e doveroso indicare che il
“Contributo” degli studenti è stato impiegato per le seguenti voci di spesa:
A. Spese per la sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa studenti - € 6.318,00
B. Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica
- Spese di gestione per la realizzazione di progetti didattici previsti dal POF di Istituto per
l’attuazione delle iniziative ampliamento dell’offerta formativa e delle attività integrative
extracurricolari e delle azioni per il diritto allo studio a favore degli studenti - € 47.323,66
- Spese di funzionamento didattico per la gestione e realizzazione dei progetti di
informatizzazione e digitalizzazione della didattica comprensivi dell’assistenza tecnico-
informatica, dei costi per le utenze e canoni delle Linee Adsl e dell’acquisto delle licenze
d’uso dei software installati sui dispositivi individuali degli studenti - € 9.173,18
C. Spese di gestione della biblioteca - € 12.751,29
- Gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale personale esterno)
- Servizio di catalogazione da parte della Rete Bibliotecaria Bresciana
- Acquisto e rinnovo del materiale bibliografico e riviste
D. Spese di investimento - € 21.787,26
- Aggiornamento delle dotazioni degli ambienti informatizzati
- Completamento delle postazioni del laboratorio di informatica con n. 15 PC All In One
- Acquisto di n. 11 postazioni PC Tower + n. 15 Monitor da 19,5” e n. 5 stampanti laser per
il completamento dotazioni informatiche e dei dispositivi multimediali, entrambe le
apparecchiature sono state installate nelle aule didattiche per la realizzazione dei progetti
di innovazione tecnologica delle metodologie didattiche e per il miglioramento e
l’ampliamento dell’offerta formativa
- Acquisto di apparecchiature scientifiche per il Laboratorio di Fisica
- Acquisto di n. 1 Bilancia analitica, n. 1 Bilancia di precisione e n. 1 Centrifuga per il
Laboratorio di Chimica
Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato ad arricchire l'offerta
formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l'interazione di tutti i protagonisti in progetti
condivisi, con finalità comuni, obiettivi esplicitati monitorati e valutati
L’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di evitare la dispersione progettuale,
con l’intento di non vanificare gli sforzi personali e non far venir meno il sostegno finanziario di
cui ogni attività necessita, armonizzando le singole iniziative anche pregevoli nel quadro
generale delineato dal POF e dal Piano di miglioramento
Ritengo che il consuntivo esprima la vivacità della scuola e la sua buona capacità di
programmare e realizzare quanto programmato, grazie anche ad una buona organizzazione
delle infrastrutture, alle figure incaricate di funzioni strumentali o con altri particolari incarichi,
al funzionamento regolare degli Organi collegiali, alle professionalità di docenti e non docenti
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presenti, al senso di appartenenza e collaborazione espressi, tutte variabili del "sistema scuola"
in sintonia sugli obiettivi dell'Istituto espressi nel Piano dell’offerta formativa
La gestione amministrativa è stata volta al corretto e proficuo uso delle risorse assegnate. La
scrivente sottopone all’approvazione del Consiglio il presente consuntivo i cui sopra esposti
sono in sintesi riassunti nel modello H e dettagliatamente evidenziati in tutti gli allegati di
norma
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela Bozzi)
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PREDISPONE
l’analisi analitica dei dati economici di gestione dell’Istituzione Scolastica
Il CONTO CONSUNTIVO è costituito da tre parti fondamentali:
1. Conto Finanziario (Modello H) - Evidenzia la situazione finanziaria dell’Istituto:
le variazioni in aumento e in diminuzione verificatesi nel corso dell’esercizio, le
previsioni Definitive e la differenza tra le Entrate accertate e le Spese impegnate
(Avanzo o Disavanzo di Competenza) ,
2. Conto Economico - Rendiconto Progetti Attività (Modello I) - Mostra la situazione
contabile di ogni singolo progetto e attività al termine dell’Esercizio Finanziario
3. Conto del Patrimonio (Modello K) – Evidenza la consistenza degli elementi
patrimoniali, attivi e passivi, all’inizio ed al termine dell’esercizio, con le relative
variazioni apportate
Al Conto Consuntivo, vengono inoltre allegati i seguenti Modelli ministeriali:
Modello J - Situazione Amministrativa Definitiva - Rileva il risultato di gestione, di
competenza, il fondo cassa e l’Avanzo o Disavanzo al 31.12.2017
Modello L - Elenco Residui - Elenca le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare,
con l’indicazione dell’esercizio di provenienza
Modello M - Spese Personale - Riporta i contratti e le spese di personale (Personale
Scolastico ed Esperti Esterni), conseguenti all’attività didattica curricolare ed
extracurricolare
Modello N - Riepilogo Spese - Riepiloga tutte le spese, inerenti ad attività e Progetti,
secondo l’effettiva tipologia e destinazione
RISULTANZE DATI CONTABILI
Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite
Previsione
Definitiva 542.374,43 Previsione
Definitiva 541.745,69 Disponibilità Finanz. da Programmare
628,74 Riscossioni
Competenza
Residui
250.058,80
46.658,57
Pagamenti
Competenza
Residui
262.954,76
34.970,35
Saldo di cassa corrente (a) -1.207,74
Somme rimaste da
riscuotere 36.682,18 Somme rimaste da
pagare 16.358,65 Residui dell’ anno attivi/passivi
20.323,53
(+) (+) Residui non riscossi anni precedenti
199,99 Residui non pagati
anni precedenti
1.267,09
Residui degli anni precedenti attivi/passivi -1.067,10
(=) (=) Totale Residui
Attivi 36.882,17 Totale Residui Passivi 17.625,74 Sbilancio residui (b)
19.256,43
Saldo al 01/01/2017 246.634,68(c)
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 264.683,37 (a+b+c)
La Gestione di Competenza presenta un Avanzo di Esercizio 2017 di € 7.427,57 derivante dalla
somma algebrica tra le Entrate accertate e le Spese impegnate
Entrate Accertate - Esercizio Finanziario 2017 € 286.740,98
Spese Impegnate - Esercizio finanziario 2017 € 279.313,41
Avanzo(o Disavanzo) di Competenza € 7.427,57
Conto Consuntivo 2017 Pagina 17 di 43
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato Programmazione
Definitiva (a) Somme Accertate
(b) Disponibilità
(b/a)
Avanzo di Amministrazione Utilizzato 255.633,45 0,00 -
Finanziamenti dello Stato 50.401,61 50.401,61 100,00%
Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 100,00%
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre
Istituzioni Pubbliche 27.356,67 27.356,67 100,00%
Contributi da Privati 207.435,00 207.435,00 100,00%
Gestioni Economiche 0,00 0,00 -
Altre Entrate 1.547,70 1.547,70 100,00%
Mutui 0,00 0,00 -
Totale Entrate 542.374,43 286.740,98
Disavanzo di Competenza 0,00
Totale a Pareggio 286.740,98
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato di Entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e,
quindi, quella definitiva:
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione Non Vincolato
Previsione Iniziale 89.674,52
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 89.674,52
Riscossi(b) 0,00
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Annotazioni relative alla Voce di Entrata
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione Vincolato
Previsione Iniziale 165.958,93 Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 165.958,93
Riscossi(b) 0,00
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Annotazioni relative alla Voce di Entrata
1. CONTO FINANZIARIO
Conto Consuntivo 2017 Pagina 18 di 43
Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato
Previsione Iniziale 27.214,65
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Risorse Aggiuntive per le Spese di Funzionamento
Amministrativo Didattico art. 32 DM 663/2016 - e.f. 2017 1.203,78
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Dotazione ordinaria per le Spese di
Funzionamento Amministrativo Didattico - e.f. 2017 1.707,33
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Finanziamento per Alternanza Scuola
Lavoro da art. comma 39 L. 107/2015 - - e.f. 2017 863,11
30/11/2017 4034 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 e.f. 2017 8.135,66
30/11/2017 4034 Ministero I. U. R. – Finanziamento Attività di Alternanza Legge n. 107/2015 Settembre-Dicembre 2017 - e.f. 2017 6.735,08
Previsione definitiva (a) 45.859,61
Accertati 45.859,61
Riscossi(b) 45.859,61
Da Riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 18.644,96
Aggregato 02 voce 04 - Altri Finanziamenti Vincolati
Previsione Iniziale 0,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate per Progetti “percorsi di orientamento”
a.s. 2016.2017 da art. 8 c. 1 DL 104/2013 - e.f. 2017 1.047,35
30/11/2017 4034 Ministero I. U. R. Finanziamento Studenti con Votazione di 100 e Attribuzione della Lode - Esame di Stato 2016.2017 340,00
30/12/2017 4035 Finanziamento per "Animatore Digitale" Azione #28 del
Piano Nazionale Scuola Digitale - e.f. 2017 1.000,00
30/12/2017 4035 Finanziamento per Attività e Iniziative del Piano Nazionale Scuola digitale - e.f. 2017 2.154,65
Previsione definitiva (a) 4.542,00
Accertati 4.542,00
Riscossi(b) 4.542,00
Da Riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 4.542,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 19 di 43
Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da Enti Locali - Provincia
Previsione iniziale 10.707,29
Variazioni in corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
30/11/2017 4034 Saldo del Rimborso Spese Utilizzo Palestra Parrocchia di
S. Afra da parte del Liceo Arnaldo a.s. 2016.2017 10.541,64
30/11/2017 4034 Integrazione del "Fondo 2017" per le Spese di
Funzionamento e Piccola Manutenzione - e.f. 2017 732,00
30/12/2017 4035 Quota Acconto del 30% del Contributo per Utilizzo
Palestra dell'Oratorio di S.Afra di Brescia a.s. 2017.2018 4.743,74
Previsione Definitiva (a) 26.724,67
Accertati 26.724,67
Riscossi(b) 21.980,93
Da riscuotere(c) - Residui Attivi elencati analiticamente nel Modello L - Entrate 4.743,74
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 16.017,38
Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da Enti Locali - Altre Istituzioni
Previsione Iniziale 0,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo da IIS “A. Lunardi” di Brescia per Servizio di
Trasporto A/R Gare di Sci Passo del Tonale - e.f. 2017 166,00
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo da ITAS “G. Pastori” di Brescia per Servizio di
Trasporto A/R Gare di Sci Passo del Tonale - e.f. 2017 166,00
30/11/2017 4034 Assegnazione del Premio Studente Martina Veraldi Gare Regionali Lingua e Civiltà Classiche 2017 a.s. 2016.2017 300,00
Previsione definitiva (a) 632,00
Accertati 632,00
Riscossi(b) 632,00
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 632,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 20 di 43
Aggregato 05 voce 01 - Contributi da Privati Non Vincolati
Previsione Iniziale 57.625,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018 - Innovazione Tecnologica e Ampliamento PTOF 4.500,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018
- Innovazione Tecnologica e Ampliamento PTOF 1.000,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018
per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 6.000,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018 per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 6.000,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018
per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 1.500,00
Previsione definitiva (a) 76.625,00 Accertati 76.625,00 Riscossi(b) 76.625,00
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 19.000,00
Aggregato 05 voce 02 - Contributi da Privati Vincolati
Previsione Iniziale 59.777,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo Studenti Iscrizione Esame Certificazione
Competenza Lingua Inglese - a. s. 2016.2017 2.184,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Studenti per Corso di
Conversazione con Madrelingua a Settembre - e.f. 2017 845,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Studenti per Corso Certificazione Competenza Lingua Inglese - e.f. 2017 4.740,00
30/12/2017
4035 Maggiori Versamenti da Quota Acconto per Viaggi
Istruzione, Uscite Didattiche - a. s. 2017.2018
18.882,10
30/12/2017 4035 Maggiori Versamenti da Quota Saldo o per Viaggi Istruzione, Uscite Didattiche - a. s. 2017.2018 27.813,44
Previsione definitiva (a) 114.241,54
Accertati 114.241,54
Riscossi(b) 86.428,10
Da riscuotere(c) - Residui Attivi elencati analiticamente nel Modello L - Entrate 27.813,44
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 54.464,54
Conto Consuntivo 2017 Pagina 21 di 43
Aggregato 05 voce 03 - Contributi da Privati - Altri Non Vincolati
Previsione Iniziale 16.500,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
30/12/2017 4035 Minori Entrate da Contributo per Concessione del
Servizio Gestione dei Distributori Automatici – e.f. 2017 -1.083,33
Previsione definitiva (a) 15.416,67
Accertati 15.416,67
Riscossi(b) 11.291,67
Da riscuotere(c) - Residui Attivi elencati analiticamente nel Modello L - Entrate 4.125,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € -1.083,33
Aggregato 05 voce 04 - Contributi da Privati - Vincolati
Previsione Iniziale 1.000,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Rimborso Spese di Gestione per Calore da Gestione del
Bar Ristoro Interno - Esercizio Finanziario 2017 151,79
Previsione definitiva (a) 1.151,79
Accertati 1.151,79
Riscossi(b) 1.151,79
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 151,79
Aggregato 07 voce 01 - Altre Entrate Interessi
Previsione iniziale 58,25
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 58,25
Accertati 58,25
Riscossi(b) 58,25
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 0,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 22 di 43
Finanziamenti dello Stato - 9,29%
Finanziamenti da Enti Locali - 5,04%
Contributi da Privati Non Vincolato -
16,97%
Contributi da Privati Vincolato -
21,28%
Altre Entrate - 0,29%
Avanzo di Amministrazione Utilizzato
- 47,13%
0,29%
47,13%
21,28%
16,97% 9,29%
Aggregato 07 voce 04 - Altre Entrate Diverse
Previsione iniziale 0,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Rimborso Autodichiarazioni Docenti
Carta Elettronica Formazione Aggiornamento - e.f. 2017 615,39
30/11/2017 4034 Restituzione Imposte Irpef e Irap Non Dovute su Compensi a Esperti Esterni dell’e.f. 2013 374,06
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Rimborso Autodichiarazioni Docenti Carta Elettronica Formazione Aggiornamento - e.f. 2017 500,00
Previsione definitiva (a) 1.489,45
Accertati 1.489,45
Riscossi(b) 1.489,45
Da riscuotere(c) 0,00
Differenza(a-b-c) 0,00
Totale delle Variazioni: € 1.489,45
Fonti di Finanziamento 2017
5,04%
Conto Consuntivo 2017 Pagina 23 di 43
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato Programmazione definitiva
(a) Somme impegnate
(b) Obblighi da
pagare b/a (*)
Attività 159.712,67 82.197,18
A01 - Funzionamento Amministrativo 54.542,41 27.746,37
A02 - Funzionamento Didattico 31.330,52 6.677,68
A03 - Spese di Personale 1.500,38 0,00
A04 - Spese di Investimento 38.050,00 21.787,26
A05 - Manutenzione Edifici 34.289,36 25.985,87
Progetti 381.851,17 197.116,23
P01 - Attività di Recupero 13.428,28 5.717,00
P02 - Ampliamento Offerta Formativa 34.877,70 18.712,54
P03 - Attività Integrative 37.571,41 23.148,35
P04 - Formazione e Aggiornamento del
Personale 15.326,87 5.261,53
P05 - Attività Sportive e Prevenzione 6.532,00 5.462,77
P06 - Biblioteca 16.842,60 12.751,29
P07 - Viaggi di Istruzione e Scambi
Culturali 195.346,91 113.299,55
P08 - Sicurezza nella Scuola e Tutela della
Salute 8.450,00 3.908,50
P09 - Attività e Insegnamenti Opzionali
Previsti dal POF 38.916,76 8.854,70
P10 - Europa Latina 14.558,64 0,00
R98 - Fondo di riserva 181,85 0,00
Totale Spese 541.745,69 279.313,41
Avanzo di competenza 7.427,57
Totale a pareggio 286.740,98
(*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.
Conto Consuntivo 2017 Pagina 24 di 43
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi
dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende
sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo
per ogni tipologia di spesa:
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale
Previsione Iniziale 44.578,97
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto
Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Risorse Aggiuntive per le Spese di Funzionamento
Amministrativo Didattico art. 32 DM 663/2016 - e.f. 2017 1.203,78
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Dotazione ordinaria per le Spese di
Funzionamento Amministrativo Didattico - e.f. 2017 1.707,33
30/11/2017 4034 Ministero I. U. R. - Finanziamento per Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 4/12 e.f. 2017 8.135,66
30/12/2017 4035 Minori Entrate da Contributo per Concessione del Servizio
Gestione dei Distributori Automatici – e.f. 2017 -1.083,33
Previsione Definitiva (a) 54.542,41
Pagati (b) 20.759,67
Da pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 6.986,70
Differenza (a-b-c) 26.796,04
Totale delle Variazioni: € 9.963,44
Riepilogo Spese A01 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Imposte 0,00 0,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 22.396,47 7.640,15
Prestazioni di Servizi da Terzi 22.789,52 16.412,80
Altre Spese 9.356,42 3.693,42
Rimborsi 0,00 0,00
Oneri Stato 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 54.542,41 27.746,37
2. CONTO ECONOMICO
Conto Consuntivo 2017 Pagina 25 di 43
Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale
Previsione Iniziale 26.830,52
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate Contributo Volontario a.s. 2017.2018 -
Innovazione Tecnologica e Ampliamento PTOF 4.500,00
Previsione Definitiva (a) 31.330,52
Pagati (b) 6.189,49
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 488,19
Differenza (a-b-c) 24.652,84
Totale delle Variazioni: € 4.500,00
Riepilogo Spese A02 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 13.484,03 2.003,84
Prestazioni di Servizi da Terzi 10.857,38 2.864,05
Altre Spese 5.189,11 1.029,79
Rimborsi 1.800,00 780,00
Oneri Stato 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 31.330,52 6.677,68
Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione Iniziale 1.500,38
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto
Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione Definitiva (a) 1.500,38
Pagati (b) 0,00
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 1.500,38
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese A03 Competenza
Programmazione Definitiva (a)
Somme Impegnate (b) b/a
Personale 1.130,65 0,00
Prestazioni di Servizi da terzi 0,00 0,00
Imposte 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Oneri Stato 369,73 0,00
Rimborsi 0,00 0,00
Totale spese del progetto 1.500,38 0,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 26 di 43
Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento
Previsione Iniziale 37.050,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate Contributo Volontario a.s. 2017.2018 - Innovazione Tecnologica e Ampliamento PTOF 1.000,00
Previsione Definitiva (a) 38.050,00
Pagati (b) 21.787,26
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 16.262,74
Totale delle Variazioni: € 1.000,00
Riepilogo Spese A04 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni d’Investimento 38.050,00 21.787,26
Beni di Consumo 0,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 0,00 0,00
Imposte 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Rimborsi 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 38.050,00 21.787,26
Aggregato A voce 05 - Manutenzione Edifici
Previsione Iniziale 18.120,19
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Rimborso Spese di Gestione per Calore da Gestione del
Bar Ristoro Interno - Esercizio Finanziario 2017 151,79
30/11/2017 4034 Saldo del Rimborso Spese Utilizzo Palestra Parrocchia di
S. Afra da parte del Liceo Arnaldo a.s. 2016.2017 10.541,64
30/11/2017 4034 Integrazione del "Fondo 2017" per le Spese di
Funzionamento e Piccola Manutenzione - e.f. 2017 732,00
30/12/2017 4035 Quota Acconto del 30% del Contributo per Utilizzo
Palestra dell'Oratorio di S.Afra di Brescia a.s. 2017.2018 4.743,74
Previsione Definitiva (a) 34.289,36
Pagati (b) 21.028,85
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 4.957,02
Differenza (a-b-c) 8.303,49
Totale delle Variazioni: € 16.169,17
Conto Consuntivo 2017 Pagina 27 di 43
Riepilogo Spese A05 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 3.606,56 305,73
Prestazioni di Servizi da Terzi 27.283,23 23.800,65
Imposte 0,00 0,00
Altre Spese 3.399,57 1.879,49
Oneri Stato 0,00 0,00
Rimborsi 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 34.289,36 25.985,87
Aggregato P voce 01 - Progetto Attività di Recupero
Previsione Iniziale 13.428,28
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto
Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione Definitiva (a) 13.428,28
Pagati (b) 5.717,00
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 7.711,28
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese P01 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 8.612,12 4.600,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 0,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 2.000,00 0,00
Imposte 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Oneri Stato 2.816,16 1.117,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 13.428,28 5.717,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 28 di 43
Aggregato P voce 02 - Progetto per Ampliamento Offerta Formativa
Previsione Iniziale 20.468,70 Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto
Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo Studenti Iscrizione Esame Certificazione
Competenza Lingua Inglese - a. s. 2016.2017 2.184,00
30/11/2017 4034 Assegnazione del Premio Studente Martina Veraldi Gare
Regionali Lingua e Civiltà Classiche 2017 a.s. 2016.2017 300,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Studenti per Corso di Conversazione con Madrelingua a Settembre - e.f. 2017 845,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s. 2017.2018 per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 6.000,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Studenti per Corso Certificazione Competenza Lingua Inglese - e.f. 2017 4.740,00
30/11/2017
4034 Ministero I. U. R. Finanziamento Studenti con Votazione
di 100 e Attribuzione della Lode - Esame di Stato 2016.2017
340,00
Previsione Definitiva (a) 34.877,70
Pagati (b) 18.712,54
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 16.165,16
Totale delle Variazioni: € 14.409,00
Riepilogo Spese P02 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 6.327,81 2.905,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 200,00 26,85
Prestazioni di Servizi da Terzi 21.666,81 12.923,65
Imposte 0,00 0,00
Altre Spese 2.993,70 1.675,00
Oneri Stato 3.309,38 1.182,04
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 34.877,70 18.712,54
Conto Consuntivo 2017 Pagina 29 di 43
Aggregato P voce 03 - Attività Integrative
Previsione Iniziale 30.150,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate per Progetti “percorsi di orientamento”
a.s. 2016.2017 da art. 8 c. 1 DL 104/2013 - e.f. 2017 1.047,35
30/11/2017 4034 Restituzione Imposte Irpef e Irap Non Dovute su
Compensi a Esperti Esterni dell’e.f. 2013 374,06
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s.
2017.2018 per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 6.000,00
Previsione Definitiva (a) 37.571,41
Pagati (b) 21.259,03
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 1.889,32
Differenza (a-b-c) 14.423,06
Totale delle Variazioni: € 7.421,41
Riepilogo Spese P03 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 11.150,59 8.433,50
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 1.500,00 797,88
Prestazioni di Servizi da Terzi 20.070,37 11.159,08
Oneri Stato 4.850,45 2.757,89
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 37.571,41 23.148,35
Agregato P voce 04 - Formazione e Aggiornamento del Personale
Previsione Iniziale 11.056,83
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr.
Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Rimborso Autodichiarazioni Docenti
Carta Elettronica Formazione Aggiornamento - e.f. 2017 615,39
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Rimborso Autodichiarazioni Docenti
Carta Elettronica Formazione Aggiornamento - e.f. 2017 500,00
30/12/2017 4035 Finanziamento per "Animatore Digitale" Azione #28 del
Piano Nazionale Scuola Digitale - e.f. 2017 1.000,00
30/12/2017 4035 Finanziamento per Attività e Iniziative del Piano
Nazionale Scuola digitale - e.f. 2017 2.154,65
Previsione Definitiva (a) 15.326,87
Pagati (b) 4.880,89
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L – Spese 380,64
Differenza (a-b-c) 10.065,34
Totale delle Variazioni: € 4.270,04
Conto Consuntivo 2017 Pagina 30 di 43
Riepilogo Spese P04 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 2.100,00 0,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Beni di Consumo 0,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 12.926,67 4.961,53
Altre Spese 300,00 300,00
Imposte 0,00 0,00
Oneri Stato 78,34 0,00
Rimborsi 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 15.326,87 5.261,53
Aggregato P voce 05 - Attività Sportive e Prevenzione
Previsione Iniziale 4.700,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo da IIS “A. Lunardi” di Brescia per Servizio di
Trasporto A/R Gare di Sci Passo del Tonale - e.f. 2017 166,00
29/06/2017 Del. nr. 2 Contributo da ITAS “G. Pastori” di Brescia per Servizio di
Trasporto A/R Gare di Sci Passo del Tonale - e.f. 2017 166,00
30/11/2017 4034 Maggiori Entrate da Contributo Volontario a.s.
2017.2018 per Attività dei Progetti del PTOF 2016-2019 1.500,00
Previsione Definitiva (a) 6.532,00
Pagati (b) 5.225,29
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 237,48
Differenza (a-b-c) 1.069,23
Totale delle Variazioni: € 1.832,00
Riepilogo Spese P05 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni di Consumo 5.000,00 4.084,98
Prestazioni di Servizi da Terzi 1.532,00 1.377,79
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Oneri Stato 0,00 0,00
Imposte 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 6.532,00 5.462,77
Conto Consuntivo 2017 Pagina 31 di 43
Aggregato P voce 06 - Progetto Biblioteca
Previsione Iniziale 16.842,60
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione Definitiva (a) 16.842,60
Pagati (b) 11.331,99
Da Pagare (c) - Residui Passivi elencati analiticamente nel Modello L - Spese 1.419,30
Differenza (a-b-c) 4.091,31
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese P06 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Beni di Consumo 3.802,60 1.062,39
Prestazioni di Servizi da Terzi 12.000,00 11.220,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Altre Spese 1.040,00 468,90
Totale Spese del Progetto 16.842,60 12.751,29
Aggregato P voce 07 - Progetto Viaggi e Scambi
Previsione Iniziale 148.651,37
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
30/12/2017 4035 Maggiori Versamenti da Quota Acconto per Viaggi
Istruzione, Uscite Didattiche - a. s. 2017.2018 18.882,10
30/12/2017 4035 Maggiori Versamenti da Quota Saldo o per Viaggi
Istruzione, Uscite Didattiche - a. s. 2017.2018 27.813,44
Previsione Definitiva (a) 195.346,91
Pagati (b) 113.299,55
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 82.047,36
Totale delle Variazioni: € 46.695,54
Riepilogo Spese P07 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 4.639,97 938,53
Beni di Consumo 0,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 187.706,94 111.986,02
Oneri Stato 987,47 0,00
Rimborsi 3.000,00 375,00
Totale Spese del Progetto 195.346,91 113.299,55
Conto Consuntivo 2017 Pagina 32 di 43
Aggregato P voce 08 - Sicurezza nella Scuola e Tutela della Salute
Previsione Iniziale 8.450,00
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
Previsione Definitiva (a) 8.450,00
Pagati (b) 3.908,50
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 4.541,50
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese P08 Competenza
Programmazione Definitiva (a)
Somme Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni di Consumo 1.250,00 611,15
Prestazioni di Servizi da Terzi 7.200,00 3.297,35
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 8.450,00 3.908,50
Aggregato P voce 09 - Alternanza Scuola Lavoro
Previsione Iniziale 31.318,57
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto
Delibera C.d’I Descrizione Importo
29/06/2017 Del. nr. 2 Maggiori Entrate da Finanziamento per Alternanza
Scuola Lavoro da art. comma 39 L. 107/2015 - e.f. 2017 863,11
30/11/2017 4034 Ministero I. U. R. – Finanziamento Attività di Alternanza
L. n. 107/2015 Settembre-Dicembre 2017 - e.f. 2017 6.735,08
Previsione Definitiva (a) 38.916,76
Pagati (b) 8.854,70
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 30.062,06
Totale delle Variazioni: € 7.598,19
Riepilogo Spese P09 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 21.402,69 6.110,00
Beni di Consumo 3.200,00 746,64
Prestazioni di Servizi da Terzi 9.800,00 0,00
Beni d’Investimento 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Oneri Stato 4.514,07 1.998,06
Totale Spese del Progetto 38.916,76 8.854,70
Conto Consuntivo 2017 Pagina 33 di 43
Aggregato P voce 10 - Europa Latina
Previsione Iniziale 14.558,64
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo
Previsione Definitiva (a) 14.558,64
Pagati (b) 0,00
Da Pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 14.558,64
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese P10 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni di Consumo 500,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 11.558,64 0,00
Altre Spese 2.500,00 0,00
Oneri Stato 0,00 0,00
Fondo di Riserva 0,00 0,00
Totale Spese del Progetto 14.558,64 0,00
Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva
Previsione iniziale 181,85
Variazioni in Corso d’Anno
Data Nr. Decreto Delibera
C.d’I Descrizione Importo
Previsione definitiva 181,85
Differenza con la previsione iniziale 0,00
Totale delle Variazioni: € 0,00
Riepilogo Spese R98 Competenza
Programmazione
Definitiva (a) Somme
Impegnate (b) b/a
Personale 0,00 0,00
Beni di Consumo 0,00 0,00
Prestazioni di Servizi da Terzi 0,00 0,00
Altre Spese 0,00 0,00
Oneri Stato 0,00 0,00
Fondo di Riserva 181,85 0,00
Totale Spese del Progetto 181,85 0,00
Conto Consuntivo 2017 Pagina 34 di 43
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA
Modello J - (Art. 18 comma1 lettera b)
Esercizio Finanziario 2016
A) CONTO DI CASSA
1. Fondo di cassa all’Inizio dell’Esercizio € 246.634,68
2. Ammontare Somme Riscosse:
a) in Conto Competenza € 250.058,80
b) in Conto Residui Attivi € 46.658,57
3. Totale (1+2) € 543.352,05
4. Ammontare dei Pagamenti Eseguiti:
a) in Conto Competenza € 262.954,76
b) in Conto Residui Passivi € 34.970,35
5. Totale (4) € 297.925,11
6. Fondo di Cassa a Fine Esercizio (3-4) € 245.426,94
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio
7. Fondo cassa al 31.12.2017 € 245.426,94
8. Residui attivi € 36.882,17
9. Residui passivi € 17.625,74
10. Differenza (8-9) € 19.256,43
11. Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio (7+10) € 264.683,37
C) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA
12. Entrate accertate nell’esercizio finanziario € 286.740,98
13. Spese impegnate nell’esercizio finanziario € 279.313,41
14. Avanzo (o disavanzo) dell’esercizio finanziario (12-13) € 7.427,57
Conto Consuntivo 2017 Pagina 35 di 43
3. CONTO DEL PATRIMONIO
PROSPETTO DELL'ATTIVO - Mod. K (art. 18 comma 3)
Esercizio Finanziario 2016
CODICI
VOCI Situazione
al 1/1/2016
Variazioni Situazione
al 31/12/2016
A IMMOBILIZZAZIONI
A - 1 Immateriali
A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili A - 1 - 3 - Altre
Totale
Materiali
A - 2 A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati A - 2 - 2 - Impianti e Macchinari 27.192,01 1.954,14 29.146,15
A - 2 - 3 - Attrezzature 94.321,90 -20.377,37 73.944,53
A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto
A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti
A - 2 - 6 -Altri beni 54.483,47 -1.006,65 53.476,82
Totale 175.997,38 -19.429,88 156.567,50
A - 3 Finanziarie A - 3 - 1 - Partecipazioni in :
- consorzi
A - 3 - 1 - a A - 3 - 1 - b - reti di scuole A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni A - 3 - 2 - Crediti :
- verso lo Stato
A - 3 - 2 - a A - 3 - 2 - b - verso altri
Totale
Totale Immobilizzazioni
DISPONIBILITA'
Rimanenze
0,00 0,00 0,00 175.997,38 -19.429,88 156.567,50
B
B - 1 B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci
Totale
Crediti (Residui attivi)
B - 2 B - 2 - 1 - Verso lo Stato 428,75 -428,75 0,00 B - 2 - 2 - Verso altri 46.429,81 -9.547,64 36.882,17
Totale
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
46.858,56 -9.976,39 36.882,17 B - 3
B - 3 - 1 - Titoli di Stato B - 3 - 2 - Altri titoli
Totale
Disponibilità liquide
B - 4 B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 249.395,97 -1.093,19 248.302,78
Totale
Totale Disponibilità
DEFICIT PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO
249.395,97 -1.093,19 248.302,78
296.254,53 -11.069,58 285.184,95
C
472.251,91
-30.499,46
441.752,45
Conto Consuntivo 2017 Pagina 36 di 43
3. CONTO DEL PATRIMONIO
PROSPETTO DEL PASSIVO - Mod. K (art. 18 c. 3)
Esercizio Finanziario 2016
CODICI
VOCI Situazione
al 1/1/2016
Variazioni Situazione
al 31/12/2016
A
DEBITI
A lungo termine
A - 1 A - 1 - 1 - Debiti verso banche (1)
Totale
Residui passivi
A - 2 A - 2 - 1 - Verso lo Stato A - 2 - 2 - Verso altri 37.859,79 -20.234,05 17.625,74
Totale 37.859,79 -20.234,05 17.625,74
Totale Debiti 37.859,79 -20.234,05 17.625,74
B
CONSISTENZA PATRIMONIALE
434.392,12
-10.265,41
424.126,71
TOTALE PASSIVO 472.251,91 -30.499,46 441.752,45
Il nostro Liceo come previsto dai chiarimenti ed indicazioni operative emanate dal MIUR con
nota di Prot. n. 2233 del 02/04/2012, in ordine ai beni mobili appartenenti alle Istituzioni
Scolastiche, ha provveduto alla rivalutazione annuale dei valori inscritti in Inventario secondo il
criterio dell’ammortamento. Infatti l’applicazione del coefficiente di ammortamento, ai beni
mobili appartenenti alla Categoria I (Beni mobili della dotazione degli uffici), Categoria III
(Materiale Scientifico, di Laboratorio, Attrezzature Tecniche e Didattiche, ecc.) e Categoria II
(Libri e Materiale Bibliografico), consente di mantenere aggiornati i valori della propria
consistenza Patrimoniale. Concluse le operazioni di adeguamento dei valori inventariali, si
registra alla data del 31/12/2016 una variazione complessiva in negativo pari a € -19.429,88
SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 - Modello L
Il totale dei Residui Attivi ammonta ad € 36.882,17 mentre il totale dei Residui Passivi
è pari ad € 17.625,74. Nel dettaglio la situazione dei residui è la seguente:
RESIDUI ATTIVI
Iniziali al
01/01/2017 Riscossi al
31/12/2017 Da Riscuotere
al 31/12/2017 Residui
Esercizio 2017 Variazione in
Diminuzione Totale al
31/12/2017
46.858,56 46.658,57 199,99 36.682,18 0,00 36.882,17
RESIDUI PASSIVI
Iniziali al
01/01/2017 Pagati al
31/12/2017 Da Pagare
al 31/12/2017 Residui
Esercizio 2017 Variazione in
Diminuzione Totale al
31/12/2017
37.859,79 34.970,35 1.267,09 16.358,65 1.622,35 17.625,74
Conto Consuntivo 2017 Pagina 37 di 43
RIEPILOGO IMPEGNI DI SPESA PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Modello N (art. 19)
Esercizio Finanziario 2017
Tipo
Conto
Descrizione Somme
impegnate % di
utilizzo
01 Personale 30.042,02 10,76%
03 Compensi Accessori a carico del FIS 0,00
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 17.448,50
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00
07 Corsi di Recupero 4.600,00
10 Altre Spese di Personale 938,53
11 Contributi Oneri a Carico Amministrazione 7.054,99
02 Beni di Consumo 17.279,61 6,19%
01 Carta, cancelleria e Stampati 2.947,32
02 Giornali e Pubblicazioni 1.279,31
03 Materiali e accessori 13.052,98
03 Prestazione di Servizi da Terzi 200.471,82 71,77%
02 Prestazioni Professionali e Specialistiche 41.925,56
04 Promozione 3.016,16
05 Formazione e Aggiornamento 1.115,39
06 Manutenzione Ordinaria 14.476,08
07 Noleggio, Locazioni e Leasing 1.278,79
08 Utenze e Canoni 19.541,92
10 Servizi ausiliari 567,90
11 Servizi Finanziari 246,00
12 Assicurazioni 6.318,00
13 Visite e Viaggi di Istruzione 111.986,02
04 Altre Spese 8.577,70 3,07%
01 Amministrative 463,76
02 Partecipazione ad Organizzazioni 300,00
03 Borse di Studio 1.675,00
04 Imposte 1.675,00
05 Tributi 0,00
06 Beni d'Investimento 21.787,26 7,80%
03 Beni Mobili 21.787,26
07 Oneri Finanziari 0,00
08 Rimborsi e Poste Correttive 1.155,00 0,41%
01 Altre Poste Correttive 1.155,00
98 Fondo di riserva 0,00
Totale Generale 279.313,41 100,00%
Conto Consuntivo 2017 Pagina 38 di 43
SPESE PER PROGETTTI E ATTIVITA’
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - LICEO “ARNALDO” DI BRESCIA
Aggregati Progetti Personale
(Impegnato)
Beni di
Consumo (Impegnato)
Servizi
Esterni (Impegnato)
Altre Spese
(Impegnato) Tributi
(Impegnato) Investimenti
(Impegnato)
Oneri
Finanziari (Impegnato)
Totale
Impegni Programmazione
Definitiva
A01 0,00 7.640,15 16.412,80 3.693,42 0,00 0,00 0,00 27.746,37 54.542,41
A02 0,00 2.003,84 2.864,05 1.809,79 0,00 0,00 0,00 6.677,68 31.330,52
A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,38
A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.787,26 0,00 21.787,26 38.050,00
A05 0,00 305,73 23.800,65 1.879,49 0,00 0,00 0,00 25.985,87 34.289,36
Progetti Supporto Didattica 18.850,63 4.858,47 126.287,46 2.050,00 0,00 0,00 0,00 152.046,56 289.101,65
Progetti Formazione Personale 0,00 0,00 4.961,53 300,00 0,00 0,00 0,00 5.261,53 29.885,51
Altri Progetti 11.191,39 2.471,42 26.145,33 0,00 0,00 0,00 0,00 39.808,14 62.864,01
Totale 30.042,02 17.279,61 200.471,82 9.732,70 0,00 21.787,26 0,00 279.313,41 541.563,84
Totale/Totale Impegni 10,76% 6,19% 71,77% 3,48% 0,00% 7,80% 0,00% 100,00% 181,85
541.745,69
Conto Consuntivo 2017 Pagina 39 di 43
Personale - 10,76%
Beni di Consumo - 6,19%
Servizi da Terzi - 71,77%
Altre Spese - 3,71%
Beni di Investimento - 7,80%
Rimborsi - 0,00%
Spese 2017
71,77%
6,19%
10,76%
0,00%
3,48%
7,80%
MINUTE SPESE
La gestione delle Minute Spese per l’Esercizio Finanziario 2017 è stata correttamente effettuata
dal direttore S.G.A.. Le spese sono state registrate nell’apposito Registro e il Fondo iniziale di €
360,00 anticipato al Direttore con Mandato n. 10 del 18 Febbraio 2017 è stato regolarmente
restituito con apposita Reversale n. 53 del 12 Dicembre 2017
I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita (anticipo, reintegri e restituzione fondo
delle minute spese) non sono presenti nei MODELLI H (Conto finanziario), K (Stato
Patrimoniale), J (Situazione Amministrativa definitiva) e nel MODELLO N (Riepilogo per
Tipologia di Spesa)
INDICI DI BILANCIO
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa
l’andamento della gestione finanziaria del nostro istituto scolastico
INDICI SULLE ENTRATE
Indice di Dipendenza Finanziaria Indica il rapporto tra le Entrate da Dotazione Ordinaria e il Totale degli Accertamenti
Finanziamento dello Stato 50.401,61 = = 0,18
Totale Accertamenti 286.740,98
Indice di Autonomia Finanziaria Indica il rapporto tra le Entrate non provenienti da Dotazione Ordinaria e il Totale degli Accertamenti ed esprime la
capacità di reperire risorse proprie e autonome
Enti + Privati + Altre Entrate 236.339,37 = = 0,82
Totale Accertamenti 286.740,98
Indice di Mancata Riscossione Indica il rapporto tra i totale delle Riscossioni e la Previsione Definitiva (escluso l’Avanzo di Amministrazione). Il valore esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle Entrate su cui si è basata la Programmazione Annuale
Totale Riscossioni 250.058,80 = = 0,87
Previsione Definitiva 286.740,98
Conto Consuntivo 2017 Pagina 40 di 43
Indice di Incidenza Residui Attivi Indica il rapporto tra gli Accertamenti non Riscossi sul totale degli accertamenti dell’Esercizio di Competenza
Accertamenti non Riscossi 36.682,18 = = 0,13
Totale Accertamenti 286.740,98
Indice di Smaltimento Residui Attivi Indica il rapporto tra le Riscossioni in conto Residui Attivi e i Residui Attivi esistenti a inizio anno
Riscossioni Residui Attivi 46.658,57 = = 0,99
Residui Attivi a inizio anno 46.858,56
Indice di Accumulo Residui Attivi Indica il rapporto tra il Totale dei Residui Attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei Residui Attivi a inizio anno
Totale Residui Attivi a fine anno 36.882,17
= = 0,11 Totale Accertamenti + Residui Attivi 333.599,54
a inizio anno
INDICI SULLE SPESE
Indice Spese per Funzionamento Amministrativo Si ottiene rapportando la somma degli Impegni relativi all’Aggregato A01, al totale degli Impegni
Impegni A01 27.746,37 = = 0,10
Totale Impegni 279.313,41
Indice Spese per Attività Didattiche Si ottiene rapportando la somma degli Impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli Impegni
Impegni A02 + Impegni Progetti 203.793,91 = = 0,73
Totale Impegni 279.313,41
Indice di Incidenza Residui Passivi Rapporto tra gli Impegni non Pagati sul Totale degli Impegni dell’Esercizio di Competenza
Impegni non Pagati 16.358,65 = = 0,06
Totale Impegni 279.313,41
Indice di Smaltimento Residui Passivi Rapporto tra Pagamenti in Conto Residui Passivi e i Residui Passivi esistenti a inizio anno
Pagamenti Residui Passivi 34.970,35
= = 0,92 Totale Residui Passivi iniziali 37.859,79
Indice di Accumulo Residui Passivi Indica il rapporto tra il totale dei residui Passivi a fine anno e il totale della somma spendibile (Impegni sulla Competenza e Residui Passivi anni precedenti)
Totale Residui Passivi a fine anno 17.625,74 = = 0,06
Totale Impegni + Residui Passivi 317.173,20 a inizio anno
Conto Consuntivo 2017 Pagina 41 di 43
Spesa Pro-Capite per Alunno Rapporto tra il totale degli Impegni e il numero degli Alunni
Totale Impegni 279.313,41 = = 352,22
Numero Alunni 793 (dato a.s. 2016.2017)
Spesa Amministrativa Pro-Capite per Alunno Rapporto tra il totale degli Impegni dell’Aggragato A01 (Funzionamento amministrativo) e il numero degli Alunni
Totale Impegni A01 27.746,37 = = 34,99
Numero Alunni 793 (dato a.s. 2016.2017)
Brescia, 15 Marzo 2017
Il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi
(Loretta Braga)
Conto Consuntivo 2017 Pagina 42 di 43
Dichiarazione Allegata al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2017
I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Bozzi e il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi Loretta Braga, in servizio in questa Istituzione Scolastica
dichiarano che
nell’Esercizio Finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio
questa scuola non possiede titoli e/o valori
Il Direttore Il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi Scolastico
(Loretta Braga) (Dott.ssa Angela Bozzi)
Conto Consuntivo 2017 Pagina 43 di 43
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”
Visto l’art. 33, comma 1, del citato D. Lgs. n. 33/2013 come da ultimo modificato dal
Decreto Legge del 24 Aprile 2014, n. 66 e convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 23 Giugno 2014, n. 89, secondo cui “le pubbliche amministrazioni pubblicano, con
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti”
Visto gli artt. 9 e 10 del DPCM del 22 Settembre 2014 che definiscono, a decorrere dall’anno
2015, rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione degli indicatori annuali
e trimestrali di tempestività dei pagamenti
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 Novembre 2014, n. 27
in cui è previsto che da parte dell’organo di controllo di regolarità amministrativo e
contabile, venga dato atto, nel bilancio consuntivo delle pubbliche amministrazioni,
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
ATTESTA CHE
l’indicatore di tempestività dei pagamenti di beni, servizi e forniture su base annuale,
riferito all’anno 2017 è di n. -24,21 giorni solari
Brescia, 31 Dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Bozzi