Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 1
LICEO STATALE “CARLO TROYA” CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE
UMANE
Via Raffaello Sanzio, 1 76123 Andria (BT)
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PROGRAMMA ANNUALE
DELL’ E.F. 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017
Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 è stato redatto secondo la seguente
normativa: • Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; • Decreto Ministeriale n. 21 del 1°/03/2007; • Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino
unico; • Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending
review); • la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 avente all’oggetto “A.F. 2016 - a.s. 2016/2017 –
Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017”
Prosegue per l’esercizio finanziario 2017 l’attuazione della “trasparenza amministrativa”, così
come novellata dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vista della completa realizzazione dell’Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010.
Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell’attività istituzionale, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:
- favorire la prevenzione della corruzione; - innescare forme di controllo diffuso dell’operato della P.A.; - rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti della P.A. Lo stesso decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”
Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso.
Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti.
Dall’altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.
Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l’accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati.
La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l’attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:
- il sito web con dominio “.gov.it” per rendere identificabile il sito come pubblico;; - la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente,
Servizi on line, comunicazione istituzionale; - la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità. La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.
Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come
previsto dall’art. 7, commi 27-32 della “spending review". Dall’a.s. 2012/2013: - le iscrizioni all’anno scolastico successivo avvengono solo on-line; - le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; - i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in
formato elettronico. E’ ormai in fase di completa attuazione, infine, il protocollo informatico che consente di
conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa.
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La destinazione delle entrate ai vari aggregati di spesa è stata effettuata considerando i seguenti elementi:
• La popolazione scolastica: attualmente risultano n. 858 alunni frequentanti distribuiti nei diversi corsi attuati nell’Istituzione Scolastica che accoglie l’indirizzo di studi del liceo classico, l’indirizzo di studi del liceo linguistico e l’indirizzo di studi del liceo delle scienze umane. I corsi sono divisi in n. 07 prime, n. 07 seconde, n. 08 terze, n. 07 quarte, n. 06 quinte, per complessive n. 35 classi. Ai fini della quantificazione del contributo di iscrizione degli alunni si prevede, per il prossimo anno scolastico, una popolazione di circa 800 alunni.
• Le attività progettuali proposte Il collegio dei docenti nella seduta del 12/10/2016 ha
approvato per l’a.s. 2016/2017 i seguenti progetti:
NOME DEL PROGETTO DOCENTE/I REFERENTI RICHIESTA
CONTRIBUTO
1. Progetto scambio culturale EduChange De Laurentis No
2. Il racconto della fisica del ‘900 Losciale D. No
3. Per una scuola del benessere e di educazione alla
salute
Quacquarelli Maria No
4. Delf (B1 – B2) Roberto Marta Si
5. Approccio all’etica contemporanea Antonio Zingarelli No
6. Premio Murat Marta Roberto No
7. Giornate FAI Calvi A. - Paparella No
8. Dele intermedio (B1 – B2) Agatino – De Laurentis – Dinuzzi Sì
8. “In dialogo con Platone” Bevilacqua No
10. Progetto teatro greco "Donne e satira politica” Notarpietro Sì
11. Progetto Giochi sportivi studenteschi Quacquarelli S. No
PROGETTI PON 2014-2020
Si sono appena conclusi i progetti realizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A2 per Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, e Azione 10.8.1.A3 per la realizzazione di nuovi ambienti digitali con l’installazione di LIM nelle classi e apparecchi multimediali nell’auditorium.
E’ altresì’ in corso la formazione del team per l’innovazione digitale e del personale della scuola a supporto del suddetto team. Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale formazione sono conformi con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici del art. 1 comma 58 della L.107/2015): • favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel
web; • favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
• favorire una cultura aperta alle innovazioni; • favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo
la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all’utilizzo del registro online);
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• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);
• responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;
• garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori; • consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile; • semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione,
favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta l’archiviazione;
• garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.
Tutti gli altri progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, faranno parte integrante del POF di istituto, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola.
PROGRAMMA CERTIFICAZIONI INFORMATICHE A partire dall’a.s. 2012/2013 la scuola è diventata centro per il rilascio delle certificazioni informatiche ECDL ed EIPASS. L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei cittadini; il Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo sono concordi nel riconoscere che la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie sia un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei singoli paesi europei e dell'Unione stessa. ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del Computer; è un documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer, dispositivi e applicazioni digitali. Nato nel 1996 con una formula unica (ECDL Core), il programma ECDL è oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che permettono di attestare la competenza d'uso con varie specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento:
• A1. livello introduttivo (e -Citizen) o propedeutico • A2. alfabetizzazione digitale (4 esami, certificato ECDL Start) • B. competenza digitale (7 esami ECDL, il livello di riferimento più diffuso nel mondo) • C. competenza avanzata (ECDL Advanced / Expert)
E' inoltre possibile certificare una competenza specialistica, secondo combinazioni specifiche di moduli selezionati in funzione del percorso formativo attuato e del contesto settoriale (es. ECDL Health per l'ambito sanitario). EIPASS è un programma di certificazione ICT basato su uno standard definito a livello comunitario e diffuso a livello nazionale, destinato a tutti coloro che intendono attestare il possesso di competenze digitali. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione. Riepilogo certificazioni rilasciabili presso la nostra scuola:
• ECDL start core • Teacher • ECDL Full core • Lim • NUOVA ECDL • Scuola Digitale • Multimedia publishing • Docente Digitale • Video editing • 7 Moduli • Audio editing • Pubblica Amministrazione • Web editing • Sanità Digitale • Image editing • Cad • Health • Web
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• GIS • Lab • CAD 3D • Progressive • CAD • Basic • e-Citizen • One • ECDL4PS • Junior
PROGETTO ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA219-015165_5
Prosegue l’attività progettuale Erasmus+ 2015-1-RO01-KA219-015164_5 autorizzata nel 2015 per realizzare la mobilità studentesca verso 9 scuole dell’Unione Europea:
- Calistrat Hogats National College di Romania; - Städtisches Werner von Siemens Gymnasium di Germania; - Liceo Statale Carlo Troya; - Smiltenes gimnazija della Repubblica della Lettonia; - Namin Karamanci Fen Lisesi di Turchia; - Lycéé Sarda Garriga di Francia; - Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; - Aksemseddin Bilim Ve Sanat Merkezi di Turchia; - 1° Geniko Lykeio Pallinis “Pierre de Coubertin” di Grecia, con un finanziamento totale iniziale di € 31.255,00 che compare nell’Avanzo Vincolato dell’e.f.
2016 per € 17.392,35
PROGETTO GESTIONE SITO WEB Visto Il D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede l’obbligo di realizzazione e gestione del sito web; valutando che la realizzazione e la gestione del sito web della scuola richiede un impegno costante, si prevede il Progetto “Gestione sito web” con l'impegno dell’assistente tecnico nell’attività finalizzata alla gestione quotidiana e all’aggiornamento del sito web.
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A partire dall’a.s. 2015/2016 è stata avviata l’attività di alternanza scuola lavoro, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 33-43, che ha inserito questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, la L. 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’a.s. 2015/2016 coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. L’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo viene considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curricolare. L’attività viene svolta presso enti pubblici e privati con i quali la scuola stipula apposita convenzione. Con tale convenzione gli enti si rendono disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. L’alternanza, dunque costituisce una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. La finalità fondamentale è quella di orientare gli studenti verso una scelta consapevole del percorso di studio dopo la maturità e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. L’attività di tirocinio vera e propria è preceduta dalla formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. Le attività programmate sono indirizzate verso i diversi settori tenendo conto delle attitudini e degli interessi indicati dagli stessi studenti tramite un questionario approntato a monte della programmazione. Sulla base dei dati raccolti attraverso tale indagine la scuola individua le realtà con le quali avviare collaborazioni. Nell’a.s. 2015/2016 la nostra scuola ha avviato le seguenti convenzioni con:
- il Comune di Andria; - la Biblioteca diocesana di Andria; - gli istituti comprensivi e i circoli didattici della città; - il giornale telematico Andrialive;
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- gli studi legali; - il consultorio diocesano.
Le spese riportate nel Programma Annuale si riferiscono ai compensi al personale (referente per la progettazione, tutor interni, personale ATA), alle spese di trasporto degli alunni presso i vari enti e alle spese amministrative (cancelleria,ecc.)
Nella presente relazione compare, altresì, la quantificazione delle risorse contrattuali per l’a.s 2016/2017, determinate secondo i parametri definiti nell’ intesa sottoscritta fra le organizzazioni sindacali ed il MIUR in data 24/06/2016 ed indicate nella nota ministeriale n. 14207 del 29/09/2016 sopra citata.
QUANTIFICAZIONE RISORSE CONTRATTUALI IN BASE AI PARAMETRI DELL’ INTESA DEL
24/06/2016
FONDO DI ISTITUTO
VOCE
IMPORTO PRO-CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE
SUB TOTALE LORDO STATO
TESORO 24,20%
IRAP 8,50%
LORDO DIPENDENTE
Per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento 344,13 87
n.docenti (69) e Ata (18) in organico di diritto al 01\09\2016
29.712,56
5.418,57
1.903,22
22.390,78
Per ciascun docente individuato dal decreto interministeriale quale organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento. 375,09 69
Numero dei docenti in organico di diritto al 01\09\2016 compreso potenz.
25.881,21
4.719,86
1.657,80
19.503,55
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico
2.594,18 1
Per punti di erogazione
2.594,18
473,09
166,17
1.954,92
(A) TOTALE FIS A.S. 2016/2017 58.187,95
10.611,52
3.727,19
43.849,24
ECONOMIE FIS CEDOLINO UNICO A.S. 2015\2016
9.267,06
1.690,00
593,59
6.983,47
Eco IDEI estivi 2013/2014 - nota MIUR prot. 6205 05/08/2014 - € 830,21 L.S. - e IDEI estivi 2014/2015 - € 1392,64 L.S. -
2.222,85
405,37
142,38
1.675,09
TOTALE FIS DISPONIBILE A.S. 2016\2017 CON ECONOMIE 69.677,86 12.706,89 4.463,16 52.507,80
FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016\2017
VOCE
IMPORTO PRO-CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE
SUB TOTALE LORDO STATO
TESORO 24,20%
IRAP 8,50%
LORDO DIPENDENTE
Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica
1.689,49 1
Quota base
1.689,49
308,11
108,22
1.273,17
Quota aggiuntiva spettante per particolare complessità € 790,36 0
Quota spettante per ogni docente presente in O.D. € 46,06 69
Numero dei docenti in organico di diritto al 01\09\2016 compreso potenz.
3.178,14
579,59 203,57
2.394,98
(B) TOTALE ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 2016\2 017
4.867,63
887,69
311,79
3.668,15
INCARICHI SPECIFICI A.S. 2016\2017
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VOCE
IMPORTO PRO-CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE
SUB TOTALE LORDO STATO
TESORO 24,20%
IRAP 8,50%
LORDO DIPENDENTE
Quota per ciascun posto in o.d. del personale ata escluso dsga, LSU, co.co.co.
161,76 16,8617
Numero delle unità di personale ata escluso il dsga
2.727,55
497,41
174,71
2.055,42
(C)TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI 2016\2017
2.727,55
497,41
174,71
2.055,42
ECONOMIE A.S. 2015/2016
66,22
12,08
4,24
49,90 TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI CON ECONOMIE
2.793,77
509,49
178,95
2.105,33
ORE ECCEDENTI A.S. 2016/2017
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 51,17 69
Numero dei docenti in organico di diritto al 01\09\2016 compreso potenz.
3.530,73
643,89
226,16
2.660,69
ORE ECCEDENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA* € 113,19 35
Numero classi in organico
3.961,65
722,47
253,76
2.985,42
(D) TOTALE ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 2016\2017
7.492,38
1.366,36
479,92
5.646,10 ECONOMIE A.S. 2015/2016 PER SOST. COLLEGHI ASSENTI
36,00
6,57
2,31
27,13
TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 2016/2017
7.528,38
1.372,92
482,22
5.673,23
TOTALE ASSEGNAZIONE A.S. 2016/2017 (A+B+C+D+E)
73.275,51
13.362,98
4.693,61
55.218,91
TOTALE DISPONIBILE CON ECONOMIE A.S. 2016/2017
84.867,64
15.476,99
5.436,13
63.954,50
*erogati a consuntivo delle attività
• Il personale in servizio: l’organico di fatto del personale docente amministrato dall’Istituto
attualmente comprende n. 70 docenti di cui n. 64 a tempo indeterminato, n. 3 a tempo determinato, n. 03 incaricati annuali di Religione Cattolica. Il personale A.T.A. attualmente in servizio è composto da n. 19 unità così distribuite:
o N. 01 D.S.G.A. a tempo indeterminato; o N. 01 assistente tecnico per l’area AR02 a tempo indeterminato; o N. 06 assistenti amministrativi a tempo indeterminato o N. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato o N. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato.
• Le richieste di materiale didattico: sono state prese in considerazione il numero delle classi presenti, le attività progettuali ed extracurriculari proposte, la necessità di nuove strumentazioni e materiale didattico scientifico, le richieste degli alunni. Il contributo di iscrizione a carico degli alunni rimane di € 55,00, come ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/06/2015 (delibera n. 269/6).
ENTRATE
MEZZI FINANZIARI Il Programma annuale è impostato sulle seguenti risorse finanziarie: Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
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Alla data del 09/11/2016 l’avanzo di amministrazione presunto ammonta a complessivi € 71.426,08. Di questo avanzo una parte è riveniente da finanziamenti senza vincolo di destinazione (€ 15.853,51), mentre altri sono finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o attività per i quali appare opportuno mantenere l’originaria finalità (€ 55.572,57). L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, indicata nella seguente tabella, ha rispettato, ove esistenti, le finalità delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte. Parte di queste risorse non sono state allocate in ossequio al disposto dell’art. 3, comma 3 del D.I. n. 44\2001 che recita: “In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.” Si riporta di seguito l’avanzo di amministrazione presunto al 09/11/2016 con vincolo di destinazione:
Finanziamento Alternanza Scuola lavoro 12.617,95
Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza 2.584,26
Finanziamento Erasmus+ 17.392,35
Fondi DPR 567/96 294,42
Finanziamento MIUR per progetto CLIL 7,18
Finanziamento MIUR per progetto orientamento 1.643,17
Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso 405,50
Finanziamento per I.D.E.I. 2.222,85
Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili 1.557,76
Capitale destinato alle borse di studio 2.698,04
Capitale destinato alla borsa di studio Mariangela Mosca 500,00
Alunni: contributo di iscrizione per libretti, assicurazione e sms 12.570,34
Alunni: contributi residui viaggi di istruzione 163,00
Alunni: contributo per lettorato di inglese 351,00
Alunni: contributo esami ECDL 452,93
Alunni: contributo per laboratorio di teatro 111,82
Totale avanzo vincolato € 55.572,57 Tale avanzo di amministrazione vincolato, nel rispetto dei vincoli di destinazione, risulta così distribuito:
Economie Importo Destinazione P.A. 2017
Finanziamento Alternanza Scuola lavoro € 12.617,95
P05 – Progetto di Alternanza scuola lavoro - € 11.044,70 P03 – Gestione sito web - € 573,25 - Aggregato Z - € 1.000,00 -
Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza € 2.584,26
A03 – Spese di personale - € 2.364,26 – Aggregato Z - € 220,00 -
Finanziamento Erasmus+ € 17.392,35 P02 – Progetto Erasmus+ - € 17.092,35- Aggregato Z - € 300,00
Fondi D.P.R. 567/96 € 294,42 A02- Funzionamento didattico generale
Finanziamento MIUR per progetto CLIL € 7,18 Aggregato Z
Finanziamento MIUR per progetto orientamento € 1.643,17 A02- Funzionamento didattico generale
Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso € 405,50
A02- Funzionamento didattico generale
Finanziamento per I.D.E.I. € 2.222,85 A03 – Spese di personale Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili € 1.557,76
A02- Funzionamento didattico generale
Capitale destinato alle borse di studio € 2.698,04 A02 – Funzionamento didattico generale
Capitale destinato alla borsa di studio Mariangela Mosca € 500,00
A02 – Funzionamento didattico generale
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Alunni:contributo iscrizione per libretti, assicurazione e sms € 12.570,34
A02 – Funzionamento didattico generale - € 4.924,26 – Aggregato Z - € 7.646,08 -
Alunni: contributi residui viaggi di istruzione € 163,00 A02- Funzionamento didattico generale
Alunni: contributo per lettorato di inglese € 351,00 Aggregato Z
Alunni: contributo per esami ECDL € 452,93 Aggregato Z
Alunni: contributo per laboratorio di teatro € 111,82 P04 – Progetto “Donne al potere”
Totale € 55.572,57 L’avanzo di amministrazione non vincolato presunto alla data del 09/11/2016, pari ad € 15.853,51, è così composto:
Contributo ordinario € 11.824,72
Alunni: contributo di iscrizione per rimborso spese varie € 4.028,79
Totale avanzo non vincolato € 15.853,51 e nella definizione del programma annuale per l’a. f. 2017 risulta così distribuito:
Economie Importo Destinazione P.A. 2017 Contributo ordinario
€ 11.824,72
A01- Funzionamento amministrativo generale - € 3.325,72 A02 – Funzionamento didattico generale - € 6.200,00 – Aggregato Z € 2.299,00
Alunni : contributo di iscrizione per rimborso spese varie
€ 4.028,79
A01 – Funzionamento amministrativo generale - € 1.028,79 A02 –Funzionamento didattico generale - € 1.200,00 – A05 – Manutenzione edifici - € 1.000,00 Aggregato Z - € 800,00 -
Totale avanzo non vincolato € 15.835,51
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO –
Voce 01 – Dotazione ordinaria Documenti di riferimento nella definizione di questo aggregato sono:
1. l’art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001; 2. il Decreto Ministeriale n. 21 del 1°/03/2007; 3. la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 avente all’oggetto “A.F. 2016- a.s. 2016/2017 –
Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017”
La nota comunica in via preventiva che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale 2017 ammonta ad € 18.262,35 e include l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) per il potenziamento dell’autonomia scolastica. Tale somma è assegnata per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La somma di € 18.262,35 è stata determinata in applicazione del D.M. n. 21 del 01\03\2007, come di seguito specificato: Sottovoce 1 – Contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 10
Quota fissa per istituto (liceo) € 1.333,33 Quota per alunno € 13.968,00 Quota per alunni diversamente abili € 90,00 Quota per classi terminali della scuola secondaria € 80,00 € 15.471,33 Il contributo viene così distribuito:
A01- Funzionamento amministrativo generale € 6.621,33
A04 – Spese di investimento € 2.500,00
A05 – Manutenzione edifici € 4.500,00
P03 – Gestione sito web € 1.000,00
R98 – Fondo di riserva € 200,00
Aggregato Z € 650,00
Totale € 15.471,33
Sottovoce 2 - Finanziamento per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti Tale somma, finalizzata alla copertura degli incarichi svolti presso le istituzioni Scolastiche dai revisori dei conti in rappresentanza del Mef e del Miur, è com- prensiva degli oneri riflessi e dell’Irap che sono a carico dell’Amministrazione. Per il periodo gennaio-agosto 2017 ammonta a € 2.791,02 L’importo previsto è totalmente riportato nell’aggregato A1. Totale dotazione ordinaria come da nota n. 14207 del 29/09/2016 € 18.262,35 ========= Detta somma va iscritta all’aggregato 02.01 “Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria” senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione. Dal 1° settembre 2015 è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo tramite il sistema del cedolino Unico – NoiPa – Pertanto, anche le liquidazioni delle supplenze brevi e saltuarie saranno effettuate a livello centrale sulla base dei contratti che saranno tempestivamente inseriti dalla scuola nella piattaforma ministeriale al fine di consentire al MEF/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. Sottovoce 4 - Finanziamento ministeriale per Attività di alternanza scuola lavoro La somma complessivamente assegnata per l’attività di alternanza scuola lavoro con la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016, per il periodo gennaio-agosto 2017, ammonta a € 12.865,98. Essa è completamente allocata nel Progetto 5 di Alternanza Scuola lavoro. La nota suddetta comunica altresì le risorse complessivamente disponibili per gli istituti contrattuali, per il periodo gennaio-agosto 2017, in base alle intese contrattuali del 24/06/2016 fra il MIUR e le OO.SS., pari ad € 30.738,67 lordo dipendente, così suddivisi:
- € 29.232,83 per il Fondo dell’Istituzione Scolastica; - € 2.445,43 per le funzioni strumentali; - € 1.370,28 per gli incarichi specifici al personale ATA; - € 1.773,79 per le ore eccedenti.
Anche queste risorse vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico. Allo stesso modo verranno gestite le risorse assegnate per gli esami di stato a.s. 2016/2017.
Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 02 – Dotazione perequativa. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 03 – Finanziamenti dalle Regioni.
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 11
Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 05 – Contributi da privati.
- E’ prevista in entrata la somma di € 44.000,00 quale rimborso spese amministrative a carico degli alunni, pari ad un contributo procapite di € 55,00 (x 800 alunni);
Tali somme sono così ripartite: Voce 1: Famiglie non vincolati – sottovoce 1: contributo iscrizione alunni per spese varie e piccola manutenzione E’ stato previsto l’importo di € 15.000,00 distribuito in uscita nei seguenti aggregati:
A01- Funzionamento amministrativo generale € 1.480,00
A02 – Funzionamento didattico generale € 1.500,00
A04 – Spese di investimento € 1.300,00
Aggregato Z € 10.720,00
Totale € 15.000,00
Voce -2: Famiglie vincolati – sottovoce 1: contributo iscrizione alunni per assicurazione, libretti, sms. E’ stato previsto l’importo di € 29.000,00 così distribuito:
A01- Funzionamento amministrativo generale € 8.300,00
A02 – Funzionamento didattico generale € 5.000,00
A04 – Spese di investimento € 2.000,00
Aggregato Z € 13.700,00
Totale € 29.000,00
Aggregato 99 Partite di giro – Voce 1: – Sottovoce 1: Reintegro anticipo al D.S.G.A. E’ previsto l’importo di € 1.000,00. Riepilogando le risorse finanziarie dell’anno 2017 sono così costituite:
Aggregato Importi
Voce
01 Avanzo di amministrazione 71.426,08
01 Avanzo non vincolato 15.853,51
02 Avanzo vincolato 55.572,57
02 Finanziamento dallo Stato 31.128,33
01 Dotazione ordinaria 31.128,33
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione Ordinaria (regione)
02 Dotazione perequativa (regione)
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03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)
04 Altri finanziamenti vincolati (regione)
04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
01 Unione Europea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni
05 Contributi da privati 44.000,00
01 Famiglie non vincolati 15.000,00
02 Famiglie vincolati 29.000,00
03 Altri non vincolati
04 Altri vincolati
06 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
07 Altre entrate
01 Interessi
02 Rendite
03 Alienazione di beni
04 Diverse
08 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni
TOTALE ENTRATE 146.554,41
SPESE
Il prospetto riassuntivo seguente dimostra analiticamente le poste finanziarie delle spese che compongono il programma annuale diviso nei vari aggregati:
Aggregato Importi
Voce
A Attività 65.520,12
A01 Funzionamento amministrativo generale 23.546,86
A02 Funzionamento didattico generale 26.086,15
A03 Spese di personale 4.587,11
A04 Spese di investimento 5.800,00
A05 Manutenzione edifici 5.500,00
P Progetti 42.688,10
01 Formazione discipline non linguistiche con metodologia CLIL
02 Progetto Erasmus+ 2015-1-RO01-KA219-015164_5 17.092,35
03 Gestione sito web 1.573,25
04 Laboratorio teatrale “Donne al potere” 111,82
05 Progetto di Alternanza scuola lavoro 23.910,68
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 13
R Fondo di riserva 200,00
98 Fondo di riserva 200,00
TOTALE SPESE 108.408,22
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 38.146,19
Totale a pareggio 146.554,41
Di seguito vengono analizzati i vari aggregati delle spese: Aggregato A01 Finanziamento amministrativo generale La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:
Avanzo non vincolato Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 3.325,72
Avanzo non vincolato Alunni: contributo spese varie € 1.028,79
Previsione d’entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 6.621,33
Previsione d'entrata Finanziamento compensi spese revisori dei conti € 2.791,02
Previsione d’entrata Contributo iscrizione alunni per rimboso spese varie € 1.480,00
Previsione d'entrata Alunni : contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 8.300,00
Totale € 23.546,86
Partite di giro : Reintegro anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese: € 1.000,00 Le spese previste riguardano il funzionamento amministrativo in generale e sono:
Aggregato Sottoconto Descrizione
Provenienza
A1- Funzionamento amministrativo generale
2.01.01 Carta € 825,72 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
2.01.02 Cancelleria € 750,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
2.01.03 Stampati € 750,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
2.01.05 Libretti per le giustifiche assenze
€ 800,00 Previsione di entrata
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A01- Funzionamento amministrativo generale
2.02.01 Giornali e riviste
€ 250,00 Previsione di entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
2.03.08 Materiale tecnico-specialistico
€ 528,79 Avanzo non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A01- Funzionamento 2.03.09 Materiale € 500,00 Avanzo non Contributo
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amministrativo generale
informatico e software
vincolato iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.01.03 Consulenza giuridico-amm.tiva
€ 400,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.02.05 Assistenza tecnico informatica
€ 50,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.02.05 Assistenza tecnico informatica
€ 3.000,00 Previsione di entrata
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.05.01 Formazione professionale generica
€ 500,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.10.03 Stampa e rilegatura
€ 680,00 Previsione d’entrata
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.10.08
Servizio di comunicazione alle famiglie con SMS
€ 2.000,00 Previsione d’entrata
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.11.01 Servizi di tesoreria
€ 2.000,00 Previsione d’entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
3.12.05
Assicurazione alunni e docenti contro infortuni e RC
€ 5.500,00 Previsione d'entrata
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A01- Funzionamento amministrativo generale
4.01.01 Oneri postali e telegrafici
€ 1.071,33 Previsione d’entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
4.01.07 Compensi ed indennità ai Revisori
€ 2.791,02 Previsione d'entrata
Finanziamento compensi e spese revisori dei conti
A01- Funzionamento amministrativo generale
4.01.08 Rimborsi spese per i revisori
€ 300,00 Previsione d’entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
4.01.14
Iscrizione alla Biblioteca Nazionale dei Ciechi di Monza
€ 50,00 Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A01- Funzionamento amministrativo generale
8.01.01 Restituzione versamenti non dovuti
€ 800,00 Previsione d’entrata
Contributo iscrizioni alunni per rimborso
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spese varie
€ 23.546,86
Partite di giro: Anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese: il fondo per le minute spese è previsto nella misura di € 1.000,00. Aggregato A02 Funzionamento didattico generale La spesa per il funzionamento didattico generale è finanziata nel modo seguente:
Avanzo non vincolato Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 6.200,00
Avanzo non vincolato Contributo iscrizione alunni per rimborso spese varie € 1.200,00
Avanzo vincolato Finanz. D.P.R. 567\96 € 294,42
Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per orientamento € 1.643,17
Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso € 405,50
Avanzo vincolato Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili € 1.557,76
Avanzo vincolato Capitale destinato alle borse di studio € 2.698,04
Avanzo vincolato Alunni: contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 4.924,26
Avanzo vincolato Alunni: contributi residui viaggi di istruzione € 163,00
Avanzo vincolato Capitale borsa di studio Mariangela Mosca € 500,00
Previsione d’entrata Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie € 1.500,00
Previsione d’entrata Alunni : contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 5.000,00
Totale entrate € 26.086,15
Le spese previste riguardano il funzionamento didattico in generale, quindi sostanzialmente sono spese previste per gli alunni e per le attività didattiche ed integrative da essi svolte. Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di carta, cancelleria, accessori per attività sportive, materiale informatico e materiale necessario al regolare funzionamento dei laboratori esistenti, per l’abbonamento annuale per la gestione della rete informatica. E’ indicata anche la spesa per l’allestimento sala in occasione di conferenze con autori di libri e seminari di formazione. Parte dei fondi del D.P.R. 567/96 saranno utilizzati per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti rappresentanti l’Istituto per la partecipazione alla consulta provinciale degli studenti. Tali spese sono così suddivise:
Aggregato sottoconto Descrizione Provenienza
A02 - Funzionamento didattico generale 1.10.03
Rimborso spese di viaggio 100,00
Avanzo vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 2.01.02 Cancelleria € 850,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 2.01.03 Stampati € 850,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 2.02.01
Giornali e riviste € 170,00
Avanzo non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.06
Accessori per attività sportive € 1.000,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 16
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.08
Materiale tecnico-specialistico € 500,00
Avanzo non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A02 – Funzionamento didattico generale 2.03.09
Materiale informatico e software € 530,00
Avanzo non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A02 – Funzionamento didattico generale 2.03.09
Materiale informatico e software € 424,26
Avanzo vincolato
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.10
Medicinali, materiale sanitario e igienico € 2.100,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.13
Sussidi didattici per alunni diversamente abili € 1.557,76
Avanzo vincolato
Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.15
Libri per facile consumo € 150,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 2.03.16
Libri per comodato d’uso € 405,50
Avanzo vincolato
Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso
A02 - Funzionamento didattico generale 3.02.07
Altre prestazioni professionali e specialistiche € 250,00
Avanzo
vincolato D.P.R. 567\96
A02 – Funzionamento didattico generale 3.04.03
Organizzazione manifestazioni e convegni € 500,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 – Funzionamento didattico generale 3.04.06
Beni e servizi per orientamento € 643,17
Avanzo vincolato
Finanziamento MIUR per
orientamento
A02 – Funzionamento didattico generale 3.06.03
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari,officine e laboratori € 4.200,00
Avanzo vincolato
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A02 – Funzionamento didattico generale 3.07.01
Noleggio e leasing impianti e macchinari € 5.000,00
Avanzo vincolato
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A02 - Funzionamento didattico generale 3.07.01
Noleggio e leasing impianti e macchinari € 1.000,00
Avanzo non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso
spese varie
A02 - Funzionamento didattico generale 3.08.04
Abbonamento a reti di trasmissione € 250,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 3.08.04
Abbonamento a reti di trasmissione € 500,00
Previsione d’entrata
Contributo iscrizioni alunni per rimborso
spese varie
A02 - Funzionamento didattico generale 3.10.03
Stampa e rilegatura € 1.000,00
Avanzo vincolato
Finanziamento MIUR per orientamento
A02 - Funzionamento 3.13.01 Spese per visite e viaggi € 163,00 Avanzo Alunni: contributi
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 17
didattico generale di istruzione vincolato residui viaggi di istruzione
A02 - Funzionamento didattico generale 4.01.09
Rimborso spese Consulta Provinciale € 44,42
Avanzo vincolato
Finanziamento DPR 567/96
A02 - Funzionamento didattico generale 4.01.00
Partecipazione a certamen, gare e rassegne € 300,00
Avanzo vincolato
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A02 - Funzionamento didattico generale 4.02.03
Partecipazione a reti di scuola e consorzi € 400,00
Avanzo non vincolato
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A02 - Funzionamento didattico generale 4.03.01
Borse di studio € 2.698,04
Avanzo vincolato
Capitale destinato alle borse di studio
A02 - Funzionamento didattico generale 4.03.05
Borsa di studio Mariangela Mosca € 500,00
Avanzo vincolato
Capitale borsa di studio Mariangela Mosca
Totale € 26.086,15
A03 – Spese di personale La spesa per questo Aggregato è finanziata nel modo seguente:
Avanzo vincolato Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza € 2.364,26
Avanzo vincolato Finanziamento per I.D.E.I. € 2.222,85
Totale
€ 4.587,11
Le economie del finanziamento per la formazione sono destinate alla realizzazione del corso di formazione per docenti “Valutare per competenze” avviato ad ottobre 2016. Le economie del finanziamento per I.D.E.I, vengono destinate prioritariamente al pagamento dei docenti esterni che dovessero essere nominati per lo svolgimento degli interventi didattici di recupero. Le spese sono così suddivise:
Attività Sottoconto Descrizione Importo Provenienza
A03 – Spese di personale 1.07.01 Netti corsi di recupero € 1.638,97 Avanzo finanziamento per IDEI
A03 – Spese di personale 1.07.03 Irpef corsi di recupero € 409,74 Avanzo finanziamento per IDEI
A03 – Spese di personale 1.10.01 Corsi di formazione € 2.241,00
Avanzo finanziamento formazione MOF compreso sicurezza
A03 – Spese di personale 1.10.03 Rimborso spese di viaggio
€ 123,26
Avanzo finanziamento formazione MOF compreso sicurezza
A03 – Spese di personale 1.11.24 Irap 8,50% su corsi di recupero
€ 174,14 Avanzo finanziamento per IDEI
Totale € 4.587,11
A04 – Spese di investimento
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 18
La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:
Previsione di entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 2.500,00
Previsione di entrata Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie € 1.300,00
Previsione di entrata Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 2.000,00
Totale € 5.800,00
La spesa riguarda in parte il rinnovo della dotazione informatica per gli uffici e in parte l’eventuale rinnovo di strumentazione informatica obsoleta. Tale spesa è così ripartita:
Aggregato sottoconto Descrizione Provenienza
A04 – Spese di investimento 6.03.06
Macchinari per ufficio € 2.500,00
Previsione di entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A04 – Spese di investimento 6.03.09
Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 2.000,00
Previsione di entrata
Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms
A04 – Spese di investimento 6.03.11 Hardware € 1.300,00
Previsione di entrata
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
Totale € 5.800,00
A05 – Manutenzione edifici La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:
Avanzo non vincolato Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie € 1.000,00
Previsione di entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 4.500,00
Totale € 5.500,00
La spesa riguarda l’acquisto di materiale necessario alla piccola manutenzione, per interventi di riparazione che non possono essere effettuati dall’Ente Locale, il compenso al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la spesa annuale per il servizio di sorveglianza effettuato dalla Vegapol srl di Canosa di Puglia:
Aggregato sottoconto Descrizione Importo Provenienza
A05 – Manutenzione edifici
2.03.08 Materiale tecnico-specialistico
€ 300,00 Avanzo
non vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A05 – Manutenzione edifici
3.02.08 Responsabile servizio prevenzione
€ 1.000,00 Previsione di entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
A05 – Manutenzione edifici
3.6.99 Manutenzione altri beni
€ 700,00 Avanzo non
vincolato
Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie
A05 – Manutenzione edifici
3.10.1 Sorveglianza e custodia
€ 3.500,00
Previsione d’entrata
Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 19
Totale € 5.500,00
Aggregato P – Progetti
P02 – Progetto Erasmus+ 2015-RO01-KA219-015164_5
La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:
Avanzo vincolato Finanziamento ministeriale per progetto Erasmus+ € 17.092,35
Le spese previste, relative unicamente alla mobilità degli studenti (viaggio, vitto, alloggio, escursioni) sono raccolte in un unico sottoconto
Attività Sottoconto Descrizione Importo Provenienza
P02 – Progetto Erasmus+ 03.13.05 Spese per progetto
Erasmus+ € 17.092,35
Avanzo vincolato
Finanziamento ministeriale per
progetto Erasmus+
P03 – Gestione sito web La spesa prevista per il presente progetto è finanziata nel modo seguente:
Avanzo vincolato Finanziamento ministeriale per alternanza scuola lavoro € 573,25
Previsione di entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 1.000,00
Totale € 1.573,25
La spesa riguarda unicamente il compenso per il personale che gestisce il sito web della scuola
Attività Sottoconto Descrizione Importo Provenienza
P03 – Gestione sito web 01.06.01 Compenso
netto € 1.000,00
Previsione di entrata
Contributo ordinario per il funzionamento
amm.vo e didattico
P03 – Gestione sito web 01.06.01 Compenso
netto € 58,50
Avanzo vincolato
Finanziamento ministeriale per
alternanza scuola lavoro
P03 – Gestione sito web 01.06.03 Ritenute erariali
€ 391,50 Avanzo
vincolato Finanziamento ministeriale per
alternanza scuola lavoro
P03 – Gestione sito web 01.11.33 Irap € 123,25 Avanzo
vincolato Finanziamento ministeriale per
alternanza scuola lavoro
Totale € 1.573,25
P04 – Laboratorio di teatro “Donne al potere” Il presente progetto è una prosecuzione dell’attività laboratoriale iniziata nell’a.s. 2015/2016 e sarà finanziato interamente dal contributo degli studenti partecipanti. Al momento viene riportato nel Programma Annuale 2017 solo per l’economia realizzata nell’a.s. 2015/2016,
Avanzo vincolato Alunni: contributo per laboratorio di teatro € 111,82
Totale € 111,82
che sarà impegnata per il pagamento del compenso agli esperti.
Attività Sottoconto Descrizione Importo Provenienza
P04 – Laboratorio teatrale
01.10.20 Compensi per esperti esterni
€ 111,82 Avanzo
vincolato Alunni: contributo per laboratorio di
teatro
Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2017 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 20
Tutti gli altri progetti approvati dagli organi collegiali non vengono quantificati nel presente Programma Annuale, poiché, al momento, non è determinata la loro copertura finanziaria. R98 - FONDO DI RISERVA E’ stato previsto un fondo di riserva di € 200,00 AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAM MARE La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 39.381,62 ed è così costituita: Avanzo contributo ordinario € 2.299,00 Avanzo contributo alunni per rimborso spese varie € 800,00 Avanzo finanziamento ministeriale per alternanza scuola lavoro
€ 1.000,00
Avanzo finanziamento formazione MOF compreso sicurezza
€ 220,00
Avanzo finanziamento MIUR per progetto CLIL € 7,18 Avanzo contributo alunni per libretti, assicurazione e sms
€ 7.646,08
Avanzo contributo alunni per lettorato in lingua inglese € 351,00 Avanzo Finanziamento Erasmus+ € 300,00 Avanzo contributo alunni per esame ECDL € 452,93 Previsione contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico
€ 650,00
Previsione contributo alunni per spese varie e piccola manutenzione
€ 10.720,00
Previsione contributo di iscrizione alunni per assicurazione, libretti, sms
€ 13.700,00
TOTALE € 38.146,19 Tale disponibilità sarà utilizzata per far fronte ad eventuali spese impreviste che dovessero rendersi necessarie durante l’esercizio finanziario. Andria, 09/11/2016
Il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Zingarelli