21
Společnosti s ručením omezeným
Společnosti s ručením omezeným
Minimální závazný vý�et informacípodle vyhlá�ky �. 500/2002 Sb
ROZVAHAv plném rozsahu
ke dni .........................................31.12.2014
(v K�)
Rok
2014 12
M�síc I�
25151321
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLU�BY M#STA �. KRUMLOV
Sídlo nebo bydli�t� ú�etní jednotkya místo podnikání li�í-li se od bydli�t�
Obchodní firma nebo jiný název ú�etní jednotky
Ozna�ení
a
A K T I V A
b c
B��né ú�etní období�íslo
�ádku Brutto
1
Korekce
2
Minulé ú�. období
Netto Netto
3 4
AKTIVA CELKEM(�. 02+03+31+63)=�. 67 001 40 282 175,54 -13 091 738,57 27 190 436,97 31 651 264,14
Pohledávky za upsaný základní kapitál002A.
Dlouhodobý majetek(�. 04+13+23) 003 17 123 404,07 -12 550 738,57B. 4 572 665,50 6 088 352,59
Dlouhodobý nehmotný majetek(�. 05 a� 12)
004 51 600,00 -51 600,00B. I.
Z�izovací výdaje005B. I. 1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje0062.
Software007 51 600,00 -51 600,003.
Ocenitelná práva0084.
Goodwill0095.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek0106.
Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek0117.
Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobýnehmotný majetek 0128.
Dlouhodobý hmotný majetek(�. 14 a� 22)
013 17 071 804,07 -12 499 138,57B. II. 4 572 665,50 6 088 352,59
Pozemky014B. II. 1.
Stavby015 920 438,47 -330 678,212. 589 760,26 611 792,26
Samostatné hmotné movité v�ci a souboryhmotných movitých v�cí 016 16 151 365,60 -12 168 460,363. 3 982 905,24 5 476 560,33
P�stitelské celky trvalých porost�0174.
Dosp�lá zví�ata a jejich skupiny0185.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek0196.
Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek0207.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotnýmajetek
0218.
Oce&ovací rozdíl k nabytému majetku0229.
Dlouhodobý finan!ní majetek(�. 24 a� 30)
023B. III.
Podíly - ovládaná osoba024B. III. 1.
Podíly v ú�etních jednotkách pod podstatnýmvlivem 0252.
1
Ozna�ení
a
A K T I V A
b c
B��né ú�etní období�íslo
�ádku Brutto
1
Korekce
2
Minulé ú�. období
Netto Netto
3 4
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly0263.
Záp�j�ky a úv�ry - ovládaná nebo ovládající podstatný vliv 0274.
Jiný dlouhodobý finan�ní majetek0285.
Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek0296.
Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobýfinan�ní majetek
0307.
Ob��ná aktiva(�. 32+39+48+58) 031 22 534 939,43 -541 000,00C. 21 993 939,43 24 836 871,95
Zásoby(�. 33 a� 38)
032 1 190 322,24 -278 000,00C. I. 912 322,24 1 034 816,01
Materiál033 1 178 397,24 -278 000,00C. I. 1. 900 397,24 997 891,01
Nedokon�ená výroba a polotovary0342.
Výrobky0353.
Mladá a ostatní zví�ata a jejich skupiny0364.
Zbo�í037 11 925,005. 11 925,00 36 925,00
Poskytnuté zálohy a závdavky na zásoby0386.
Dlouhodobé pohledávky(�. 40 a� 47)
039C. II.
Pohledávky z obchodních vztah�040C. II. 1.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba0412.
Pohledávky - podstatný vliv0423.
Pohledávky za spole�níky0434.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy a závdavky0445.
Dohadné ú�ty aktivní0456.
Jiné pohledávky0467.
Odlo�ená da!ová pohledávka0478.
Krátkodobé pohledávky(�. 49 a� 57)
048 4 890 523,24 -263 000,00C. III. 4 627 523,24 8 168 449,64
Pohledávky z obchodních vztah�049 4 580 237,32 -263 000,00C. III. 1. 4 317 237,32 4 571 995,32
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba0502.
Pohledávky - podstatný vliv0513.
Pohledávky za spole�níky0524.
Sociální zabezpe�ení a zdravotní poji�t�ní0535.
Stát - da!ové pohledávky054 117 137,006. 117 137,00 3 263 557,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy a závdavky055 192 004,927. 192 004,92 332 897,32
Dohadné ú�ty aktivní0568.
Jiné pohledávky057 1 144,009. 1 144,00
2
Ozna�ení
a
A K T I V A
b c
B��né ú�etní období�íslo
�ádku Brutto
1
Korekce
2
Minulé ú�. období
Netto Netto
3 4
Krátkodobý finan�ní majetek(�. 59 a� 62)
058 16 454 093,95C. IV. 16 454 093,95 15 633 606,30
Peníze059 47 952,00C. IV. 1. 47 952,00 82 127,00
Ú�ty v bankách060 16 406 141,952. 16 406 141,95 15 551 479,30
Krátkodobé cenné papíry a podíly0613.
Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek0624.
!asové rozli�ení(�. 64 a� 66) 063 623 832,04D. I. 623 832,04 726 039,60
Náklady p�í�tích období064 270 146,31D. I. 1. 270 146,31 284 135,40
Komplexní náklady p�í�tích období0652.
P�íjmy p�í�tích období066 353 685,733. 353 685,73 441 904,20
3
Ozna�ení
a
P A S I V A
b
�íslo
�ádku
c
období
5
období
6
B��né ú�etní Minulé ú�etní
27 190 436,97 31 651 264,14067PASIVA CELKEM
(�. 68+89+122)=�. 01
11 438 130,74 11 056 277,15068Vlastní kapitál
(�. 69+73+80+83+87+88)A.
2 250 000,00 2 250 000,00069Základní kapitál
(�. 70 a� 72)A. I.
2 250 000,00 2 250 000,00070Základní kapitál
A. I. 1.
071Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
2.
072Zm!ny základního kapitálu
3.
073Kapitálové fondy
(�. 74 a� 79)A. II.
074Á�io
A. II. 1.
075Ostatní kapitálové fondy
2.
076Oce"ovací rozdíly z p�ecen!ní majetku a závazk#
3.
077Oce"ovací rozdíly z p�ecen!ní p�i p�em!nách obchodníchkorporací4.
078Rozdíly z p�em!n obchodních korporací
5.
079Rozdíly z ocen!ní p�i p�em!nách obchodních korporací
6.
225 000,00 225 000,00080Rezervní fondy, ned!litelný fond a ostatní fondy ze zisku
(�. 81+82)A. III.
225 000,00 225 000,00081Zákonný rezervní fond/Ned!litelný fond
A. III. 1.
082Statutární a ostatní fondy
2.
8 581 277,15 8 400 196,93083Výsledek hospoda"ení minulých let
(�. 84 a� 86)A. IV.
8 581 277,15 8 400 196,93084Nerozd!lený zisk minulých let
A. IV. 1.
085Neuhrazená ztráta minulých let
2.
086Jiný výsledek hospoda�ení minulých let
3.
381 853,59 181 080,22087Výsledek hospoda"ení b!�ného ú#etního období (+/-)
(+/-)=�. 60 výkazu zisku a ztráty)A. V. 1.
088Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
A. V. 2.
15 533 492,31 20 186 386,00089Cizí zdroje
(�. 90+95+106+118)B.
10 817 741,01 10 288 529,01090Rezervy
(�. 91 a� 94)B. I.
9 327 775,01 8 736 430,01091Rezervy podle zvlá�tních právních p�edpis#
B. I. 1.
092Rezerva na d#chody a podobné závazky
2.
093Rezerva na da" z p�íjm#
3.
1 489 966,00 1 552 099,00094Ostatní rezervy
4.
095Dlouhodobé závazky
(�. 96 a� 105)B. II.
096Závazky z obchodních vztah#
B. II. 1.
097Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
2.
098Závazky - podstatný vliv
3.
4
Ozna�ení
a
P A S I V A
b
�íslo
�ádku
c
období
5
období
6
B��né ú�etní Minulé ú�etní
099Závazky ke spole�ník�m
4.
100Dlouhodobé p�ijaté zálohy
5.
101Vydané dluhopisy
6.
102Dlouhodobé sm�nky k úhrad�
7.
103Dohadné ú�ty pasivní
8.
104Jiné závazky
9.
105Odlo�ený da�ový závazek
10.
3 263 791,52 7 420 686,82106Krátkodobé závazky
(�. 107 a� 117)B. III.
843 755,56 5 233 940,32107Závazky z obchodních vztah�
B. III. 1.
108Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
2.
109Závazky - podstatný vliv
3.
110Závazky ke spole�ník�m
4.
1 192 746,00 1 065 019,00111Závazky k zam�stnanc�m
5.
696 336,00 612 227,00112Závazky ze sociálního zabezpe�ení a zdravotního poji�t�ní
6.
496 155,73 491 646,50113Stát - da�ové závazky a dotace
7.
114Krátkodobé p�ijaté zálohy
8.
115Vydané dluhopisy
9.
12 205,23116Dohadné ú�ty pasivní
10.
22 593,00 17 854,00117Jiné závazky
11.
1 451 959,78 2 477 170,17118Bankovní úv!ry a výpomoci
(�. 119 a� 121)B. IV.
1 451 959,78 2 477 170,17119Bankovní úv�ry dlouhodobé
B. IV. 1.
120Krátkodobé bankovní úv�ry
2.
121Krátkodobé finan�ní výpomoci
3.
218 813,92 408 600,99122"asové rozli�ení
(�. 123+124)C. I.
218 813,92 408 600,99123Výdaje p�í�tích období
C. I. 1.
124Výnosy p�í�tích období
2.
Sestaveno dne: 09.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotkynebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou
Právní norma ú�etní jednotky P�edm�t podnikání Poznámka
5
Minimální závazný vý�et informacípodle vyhlá�ky �. 500/2002 Sb
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOV�v plném rozsahu
ke dni .........................................31.12.2014
(v K�)
Rok
2014 12
M�síc I�
25151321
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLU�BY M#STA �. KRUMLOV
Sídlo nebo bydli�t� ú�etní jednotkya místo podnikání li�í-li se od bydli�t�
Obchodní firma nebo jiný název ú�etní jednotky
Ozna�ení
a
T E X T
b c
Skute�nost v ú�etním období�íslo
�ádku b��ném
1
minulém
2
Tr�by za prodej zbo�í01 82 200,00 118 800,00I.
Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í02 68 500,00 99 000,00A.
Obchodní mar�e(�. 01-02) 03 13 700,00 19 800,00+
Výkony(�. 05+06+07)
04 43 482 287,96 46 298 066,53II.
Tr�by za prodej vlastních výrobk� a slu�eb05 43 482 287,96 46 288 712,23II. 1.
Zm�na stavu zásob vlastní �innosti062.
Aktivace07 9 354,303.
Výkonová spot�eba
(�. 09+10)08 21 561 456,57 24 874 873,31B.
Spot�eba materiálu a energie09 9 335 385,51 10 791 120,10B. 1.
Slu�by10 12 226 071,06 14 083 753,212.
P�idaná hodnota
(�. 03+04-08)11 21 934 531,39 21 442 993,22+
Osobní náklady
(�. 13 a� 16) 12 20 399 725,00 20 145 420,00C.
Mzdové náklady13 15 022 293,00 14 804 160,00C. 1.
Odm�ny �len�m orgán� obchodní korporace14 84 000,00 90 000,002.
Náklady na sociální zabezpe�ení a zdravotní poji�t�ní15 5 075 062,00 5 038 558,003.
Sociální náklady16 218 370,00 212 702,004.
Dan� a poplatky17 725 809,00 745 280,54D.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku18 1 944 778,00 1 848 885,74E.
Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
(�. 20+21)19 2 389 302,48 2 604 893,70III.
Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku20 15 000,00III. 1.
Tr�by z prodeje materiálu21 2 374 302,48 2 604 893,702.
Z"statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu(�. 23+24) 22 91 191,22 240 082,80F.
Z�statková cena prodaného dlouhodobého majetku23F. 1.
Prodaný materiál24 91 191,22 240 082,802.
Zm�na stavu rezerv a opravných polo�ek v provozní oblastia komplexních náklad� p�í�tích období 25 530 212,00 773 583,00G.
1
Ozna�ení
a
T E X T
b c
Skute�nost v ú�etním období�íslo
�ádku b��ném
1
minulém
2
Ostatní provozní výnosy26 352 693,30 497 056,75IV.
Ostatní provozní náklady27 512 397,24 549 854,06H.
P�evod provozních výnos�28V.
P�evod provozních náklad�29I.
Provozní výsledek hospoda�ení
(�. 11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29))30 472 414,71 241 837,53*
Tr�by z prodeje cenných papír� a podíl�31VI.
Prodané cenné papíry a podíly32J.
Výnosy z dlouhodobého finan!ního majetku(�. 34 a� 36) 33VII.
Výnosy z podíl� v ovládaných osobách a v ú�etních jednotkáchpod podstatným vlivem
34VII. 1.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír� a podíl�352.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku363.
Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku37VIII.
Náklady z finan�ního majetku38K.
Výnosy z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�39IX.
Náklady z p�ecen�ní cenných papír� a derivát�40L.
Zm�na stavu rezerv a opravných polo�ek ve finan�ní oblasti41M.
Výnosové úroky42 30 100,41 33 262,26X.
Nákladové úroky43 68 771,20 102 344,36N.
Ostatní finan�ní výnosy44 9 541,28 72 628,49XI.
Ostatní finan�ní náklady45 61 431,61 64 303,70O.
P�evod finan�ních výnos�46XII.
P�evod finan�ních náklad�47P.
Finan!ní výsledek hospoda�ení(�. 31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47) 48 -90 561,12 -60 757,31*
Da" z p�íjm# za b$�nou !innost
(�. 50+51)49Q.
- splatná50Q. 1.
- odlo�ená512.
Výsledek hospoda�ení za b$�nou !innost
(�. 30+48-49)52 381 853,59 181 080,22**
Mimo�ádné výnosy53XIII.
Mimo�ádné náklady54R.
Da" z p�íjm# z mimo�ádné !innosti
(�. 56+57) 55S.
- splatná56S. 1.
- odlo�ená572.
2
Ozna�ení
a
T E X T
b c
Skute�nost v ú�etním období�íslo
�ádku b��ném
1
minulém
2
Mimo�ádný výsledek hospoda�ení
(�. 53-54-55)58*
P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník!m (+/-)59T.
Výsledek hospoda�ení za ú!etní období (+/-)
(�. 52+58-59)60 381 853,59 181 080,22***
Výsledek hospoda�ení p�ed zdan"ním(�. 30+48+53-54)
61 381 853,59 181 080,22****
Sestaveno dne: 09.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou
Právní norma ú�etní jednotky P�edm�t podnikání Poznámka
3
