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Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno Dati ... · Stato Patrimoniale (D.Lgs....

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Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2017 Nome dell'Azienda 724 ASST DI CREMONA Dati in €./1.000 - Anno: 2017 - Consuntivo Codice SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE Bilancio Consuntivo - Totale 2016 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2016 Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2016 Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2016 Bilancio Consuntivo -Totale 2017 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2017 Bilancio attività ricerca - Consuntivo 2017 Bilancio attività socio assistenziale - Consuntivo 2017 Bilancio Consuntivo - Totale 2016 Bilancio Consuntivo -Totale 2017 Variazioni 2017/2016 Importo Variazioni 2017/2016 % A ATTIVO AA A) IMMOBILIZZAZIONI AA1 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.344 1.344 0 0 825 825 0 0 1.344 825 -519 -38,62% AA11 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA12 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA13 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 311 311 0 0 116 116 0 0 311 116 -195 -62,70% AA14 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 53 53 0 0 53 53 0 0 53 53 0 0,00% AA15 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali. 980 980 0 0 656 656 0 0 980 656 -324 -33,06% AA2 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 126.368 126.368 0 0 116.356 116.356 0 0 126.368 116.356 -10.012 -7,92% AA21 A.II.1) Terreni 1.164 1.164 0 0 1.164 1.164 0 0 1.164 1.164 0 0,00% AA21a A.II.1.a) Disponibili 1.164 1.164 0 0 1.164 1.164 0 0 1.164 1.164 0 0,00% AA21b A.II.1.b) Indisponibili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA22 A.II.2) Fabbricati 98.259 98.259 0 0 94.250 94.250 0 0 98.259 94.250 -4.009 -4,08% AA22a A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili). 6.818 6.818 0 0 6.818 6.818 0 0 6.818 6.818 0 0,00% AA22b A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 91.441 91.441 0 0 87.432 87.432 0 0 91.441 87.432 -4.009 -4,38% AA23 A.II.3) Impianti e macchinari 14.431 14.431 0 0 12.171 12.171 0 0 14.431 12.171 -2.260 -15,66% AA24 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 6.326 6.326 0 0 5.591 5.591 0 0 6.326 5.591 -735 -11,62% AA25 A.II.5) Mobili e arredi 836 836 0 0 627 627 0 0 836 627 -209 -25,00% AA26 A.II.6) Automezzi 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0,00% AA27 A.II.7) Oggetti d'arte 25 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0,00% AA28 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 1.386 1.386 0 0 1.099 1.099 0 0 1.386 1.099 -287 -20,71% AA29 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 3.941 3.941 0 0 1.425 1.425 0 0 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 3.941 1.425 -2.516 -63,84% AA3 A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA31 A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA31a A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA31b A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA31c A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA31d A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA32 A.III.2) Titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA32a A.III.2.a) Partecipazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA32b A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AA_T TOTALE A) 127.712 127.712 0 0 117.181 117.181 0 0 127.712 117.181 -10.531 -8,25% AB B) ATTIVO CIRCOLANTE AB1 B.I) RIMANENZE 8.703 8.703 0 0 9.295 9.295 0 0 8.703 9.295 592 6,80% AB11 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 8.496 8.496 0 0 9.171 9.171 0 0 8.496 9.171 675 7,94% AB12 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 207 207 0 0 124 124 0 0 207 124 -83 -40,10% AB13 B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB14 B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 0 0 0 0,00% AB2 B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 90.237 90.237 0 0 83.054 83.054 0 0 7.815 131.475 90.237 83.054 -7.183 -7,96% AB21 B.II.1) Crediti v/ Stato 722 722 0 0 420 420 0 0 34 450 722 420 -302 -41,83% AB21a B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente 113 113 0 0 420 420 0 0 34 450 113 420 307 271,68% AB21a1 B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti 113 113 0 0 420 420 0 0 34 450 113 420 307 271,68% AB21a2 B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21b B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21c B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21c1 B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21c2 B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21c3 B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21c4 B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB21d B.II.1.d) Crediti v/Prefetture 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 609 0 -609 -100,00% AB22 B.II.2) Crediti v/ Regione 45.004 45.004 0 0 41.958 41.958 0 0 7.611 52.143 45.004 41.958 -3.046 -6,77% AB22a B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente 24.156 24.156 0 0 25.248 25.248 0 0 6.214 29.364 24.156 25.248 1.092 4,52% AB22a1 B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente 24.156 24.156 0 0 25.248 25.248 0 0 6.214 29.364 24.156 25.248 1.092 4,52% AB22a1a B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 6.288 6.288 0 0 7.147 7.147 0 0 883 8.040 6.288 7.147 859 13,66% AB22a1b B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB22a1c B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB22a1d B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 17.868 17.868 0 0 18.101 18.101 0 0 5.331 21.324 17.868 18.101 233 1,30% AB22a2 B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB22b B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto 20.848 20.848 0 0 16.710 16.710 0 0 1.397 22.779 20.848 16.710 -4.138 -19,85% AB22b1 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 20.848 20.848 0 0 16.710 16.710 0 0 1.397 22.779 20.848 16.710 -4.138 -19,85% AB22b2 B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB22b3 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB22b4 B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB23 B.II.3) Crediti v/Comuni 5 5 0 0 13 13 0 0 3 23 5 13 8 160,00% AB24 B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 38.773 38.773 0 0 35.653 35.653 0 0 61 70.791 38.773 35.653 -3.120 -8,05% AB24a B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione 37.250 37.250 0 0 34.974 34.974 0 0 0 0 37.250 34.974 -2.276 -6,11% AB24a1 B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 -51 -100,00% AB24a2 B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo LR23/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB24a3 B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione 37.199 37.199 0 0 34.974 34.974 0 0 0 69.880 37.199 34.974 -2.225 -5,98% AB24b B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione 1.523 1.523 0 0 679 679 0 0 61 911 1.523 679 -844 -55,42% AB25 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB26 B.II.6) Crediti v/Erario 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0,00% AB27 B.II.7) Crediti v/ altri 5.731 5.731 0 0 5.008 5.008 0 0 106 8.064 5.731 5.008 -723 -12,62% AB3 B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB31 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB32 B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB4 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 6.390 6.390 0 0 16.715 16.715 0 0 6.390 16.715 10.325 161,58% AB41 B.IV.1) Cassa 48 48 0 0 89 89 0 0 48 89 41 85,42% AB42 B.IV.2) Istituto tesoriere 6.321 6.321 0 0 16.610 16.610 0 0 6.321 16.610 10.289 162,77% AB43 B.IV.3) Tesoreria unica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AB44 B.IV.4) Conto corrente postale 21 21 0 0 16 16 0 0 21 16 -5 -23,81% AB_T TOTALE B) 105.330 105.330 0 0 109.064 109.064 0 0 105.330 109.064 3.734 3,55% AC C) RATEI E RISCONTI ATTIVI AC1 C.I) Ratei attivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AC2 C.II) Risconti attivi 19 19 0 0 22 22 0 0 19 22 3 15,79% AC_T TOTALE C) 19 19 0 0 22 22 0 0 19 22 3 15,79% AC_TT TOTALE ATTIVO (A+B+C) 233.061 233.061 0 0 226.267 226.267 0 0 233.061 226.267 -6.794 -2,92% AD D) CONTI D'ORDINE AD1 D.I) Canoni di leasing ancora da pagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AD2 D.II) Depositi cauzionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% AD3 D.III) Beni in comodato 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0,00% AD4 D.IV) Altri conti d'ordine 7.856 7.856 0 0 9.680 9.680 0 0 7.856 9.680 1.824 23,22% AD_T TOTALE D) 7.864 7.864 0 0 9.688 9.688 0 0 7.864 9.688 1.824 23,19% P PASSIVO PA A) PATRIMONIO NETTO PA1 A.I) Fondo di dotazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA2 A.II) Finanziamenti per investimenti 76.215 76.215 0 0 67.667 67.667 0 0 76.215 67.667 -8.548 -11,22% PA21 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 34.322 34.322 0 0 32.085 32.085 0 0 34.322 32.085 -2.237 -6,52% PA22 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA22a A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA22b A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA22c A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA23 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 40.125 40.125 0 0 34.621 34.621 0 0 40.125 34.621 -5.504 -13,72% PA24 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA25 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 1.768 1.768 0 0 961 961 0 0 1.768 961 -807 -45,64% PA3 A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti 11.793 11.793 0 0 11.397 11.397 0 0 11.793 11.397 -396 -3,36% PA4 A.IV) Altre riserve 1.364 1.364 0 0 1.347 1.347 0 0 1.364 1.347 -17 -1,25% PA5 A.V) Contributi per ripiano perdite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA6 A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA7 A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PA_T TOTALE A) 89.372 89.372 0 0 80.411 80.411 0 0 89.372 80.411 -8.961 -10,03% PB B) FONDI PER RISCHI E ONERI PB1 B.I) Fondi per imposte, anche differite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PB2 B.II) Fondi per rischi 3.946 3.946 0 0 4.043 4.043 0 0 3.946 4.043 97 2,46% PB3 B.III) Fondi da distribuire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% PB4 B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 1.159 1.159 0 0 1.366 1.366 0 0 1.159 1.366 207 17,86% PB5 B.V) Altri fondi 2.575 2.575 0 0 2.496 2.496 0 0 2.575 2.496 -79 -3,07% PB_T TOTALE B) 7.680 7.680 0 0 7.905 7.905 0 0 7.680 7.905 225 2,93% PC C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
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Diri

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2016

Val

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/12/

2017

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6.35

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01.

10.1

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2016

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2017

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16

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2.01

22.

119

107

2.01

212

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