1
2
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 1.175.344,91
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 420.131,76
AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE
330.000,00ampliamento sede municipale 250.000
ristrutturazione Villa Vic.2°-3° stralcio 70.000
Costruzione scuola lingua
slovena 10.000
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA CASA ALBERGO
83.908,09
AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CENTRO ALZHEIMER
65.273,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 DISPONIBILE
276.031,62
149.181,53
Il significativo ammontare dell’avanzo 2007 deriva da alcune consistenti entrate “una tantum” accertate a fine anno e quindi non iscrivibili nel bilancio 2007 oltre che da lavoro di verifica delle reali necessità di spesa sia di competenza che residue, accumulatesi nel corso degli anni precedenti.
3
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI
2007 2006 2005
AUTONOMIA FINANZIARIA 56,86 58,10 55,48
AUTONOMIA IMPOSITIVA 34,92 37,93 35,67
PRESSIONE FINANZIARIA 623,04 595,34 586,47
PRESSIONE TRIBUTARIA 271,24 282,87 260,85
INTERVENTO ERARIALE 11,21 11,72 13,69
INTERVENTO REGIONALE 324,10 267,72 266,86
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 18,00 25,57 20,73
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 35,46 31,12 32,30
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE 339,46 368,25 403,77
RIGIDITA' SPESA CORRENTE 43,67 45,40 48,84
PATRIMONIO INDISPONIBILE PRO-CAPITE
1056,16 1.033,13 1.026,90
RAPPORTO DIPENDENTI-POPOLAZIONE (SU 100 ABITANTI)
0,88 0,91 0,94
4
DESCRIZIONE ACCERTAMENTI
TIT. 1 Entrate tributarie 3.240.190,37
TIT. 2Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato,regioni ed altri enti settore pubblico 4.202.647,10
TIT. 3 Entrate extratributarie 1.835.545,08TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.278.382,55
TIT. 4Entrate da alinazioni e amm.to beni patrimoniali,trasferimenti di capitali e riscossioni crediti 1.298.305,91
TIT. 5 Entrate da accensioni di prestiti 150.000,00a detrarre entrate per anticipazioni cassa 0,00importo mutui contratti nella competenza 150.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.448.305,91TIT. 6 Partite di giro 1.422.985,15
TOTALE GENERALE ENTRATE 12.149.673,61IMPEGNI
TIT. 1 Spese correnti 8.370.758,51TIT. 2 Spese in conto capitale 1.746.656,03TIT. 3 Spese per rimborso di prestiti 507.575,45
a detrarre spese per rimborso anticipazioni cassa 0,00
importo rimborso capitale dei mutui contratti 507.575,45TIT. 4 Partite di giro 1.422.985,15
TOTALE GENERALE SPESE 12.047.975,14
CONTO CONSUNTIVO 2007PARTE ENTRATE
PARTE SPESA
5
12.149.673,6112.047.975,14
101.698,47923.905,47
1.025.603,94
9.278.382,558.370.758,51
507.575,45400.048,5970.000,00
536.804,441.006.853,03
1.448.305,911.746.656,03-298.350,12-70.000,00387.101,0318.750,91
TOTALE GENERALE ENTRATE
TOTALE SPESE CORRENTI
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI
TOTALE GENERALE SPESE
DIFFERENZA
Applicazione avanzo 2006
Avanzo di competenza
EQULIBRIO GENERALE
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE
DIFFERENZA
Proventi concessioni edilizie applicati in parte corrente
Applicazione avanzo anno 2006 parte corrente
Equilibrio di parte corrente
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Applicazione avanzo anno 2006 parte capitale
Equilibrio di parte corrente
Proventi concessioni edilizie applicati in parte corrente
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE
DIFFERENZA
6
ANNO
* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=6.200 EURO
ADDIZIONALE COMUNALE *
0,2%
ICI AB.PR. 5,5/1000
395.718,38
2007
2.043.278,22
ENTRATE TRIBUTARIE 3.240.190,37
I risultati ottenuti nel campo del recupero dell’evasione ai tributi comunali ammontano a complessivi euro 203.435,70 accertati, di cui 157.075,71 incassati, a fronte dei quali va sottolineato, come nella parte spesa siano stati rimborsati ai nostri concittadini euro 8.000,00 per sgravi e restituzioni di tributi comunali.
7
CONSUNTIVO 2007
2.143.376,56
61.513,79
37.371,44
281.380,55
CONSUNTIVO 2007
396.329,55
TOTALE 2.919.971,89
TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI
TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO REGIONALE
PUBBLICO IMPIEGO
TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO
TRASFERIMENTO REGIONALE ORDINARIO C/CAPITALE
TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
I.R.A.P. COMPARTECIPAZIONE AL REDDITO A FAVORE DEL COMUNE
CONCORSO ONERI PER COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
Entrate derivanti da trasferimenti delloStato, regioni ed altri enti settore pubblico
4.202.647,10
8
PROVENTI DAI SERVIZI PUBBLICI 1.119.784,70
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 57.694,52
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
176.371,14
PROVENTI DIVERSI 484.694,72
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.838.545,08
ENTRATE- TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
9
SERVIZIO SPESA IMPEGNATA
ENTRATA ACCERTATA
DISAVANZO A CARICO ENTE
TASSO DI COPERTURA SPESE 2007
TASSO DI COPERTURA SPESE 2006
TASSO DI COPERTURA SPESE 2005
ASILO NIDO 422.708,62 188.129,45 234.579,17 44,51% 50,04% 55,25%
TRASPORTO SCOLASTICO
236.203,18 36.416,86 199.786,32 15,42% 28,28% 25,27%
CENTRI ESTIVI 17.728,67 10.865,00 6.863,67 61,28% 50,27% 62,81%
SCUOLA TEMPO
POTENZIATO25.000,00 15.020,00 9.980,00 60,08% 80,82% 48,58%
REFEZIONE SCOLASTICA
345.000,00 277.766,77 67.233,23 80,51% 76,58% 60,94%
ASSISTENZA AI RICOVERATI NEI CRONICARI (casa albergo, strutture di terzi, ex oo.pp.)
492.951,36 370.001,22 122.950,14 75,06% 69,79% 82,35%
TOTALE SERVIZI
1.539.591,83 898.199,30 641.392,53 58,34% 60,40% 62,65%
10
FUNZIONE-PROGRAMMA 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE-CONTROLLO
3.647.918,31 43,58%
FUNZIONE-PROGRAMMA 3
POLIZIA MUNICIPALE 399.926,00 4,78%
FUNZIONE-PROGRAMMA 4
ISTRUZIONE PUBBLICA 826.730,65 9,88%
FUNZIONE-PROGRAMMA 5
CULTURA E BENI
CULTURALI330.601,51 3,95%
FUNZIONE-PROGRAMMA 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
285.183,51 3,41%
FUNZIONE-PROGRAMMA 8
VIABILITA' E TRASPORTI 275.354,10 3,29%
FUNZIONE-PROGRAMMA 9
GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE334.780,62 4,00%
FUNZIONE-PROGRAMMA 10
SETTORE SOCIALE 2.270.263,81 27,12%
8.370.758,51 100,00%
SPESA CORRENTE PER FUNZIONI-PROGRAMMI
IMPEGNI 2007
TOTALE SPESE CORRENTI
CONSUNTIVO 2007-SPESA CORRENTE
11
INTERVENTO 1 PERSONALE 3.544.266,74 42,34%
INTERVENTO 2ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI 254.827,39 3,04%
INTERVENTO 3PRESTAZIONE
DI SERVIZI 3.219.476,17 38,46%
INTERVENTO 4UTILIZZO DI
BENI DI TERZI 31.127,54 0,37%
INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI 792.734,26 9,47%
INTERVENTO 6INTERESSI
PASSIVI 205.012,84 2,45%
INTERVENTO 7IMPOSTE E
TASSE 288.245,12 3,44%
INTERVENTO 8ONERI
STRAORDINARI 35.068,45 0,42%
INTERVENTO 10FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
0,00 0,00%
INTERVENTO 11FONDO DI RISERVA 0,00 0,00%
8.370.758,51 100,00%TOTALE SPESE CORRENTI
CONSUNTIVO 2007-SPESA CORRENTE
SPESA CORRENTE PER INTERVENTI GLOBALI
IMPEGNI 2007
12
CATEGORIA A 5
CATEGORIAcategoria B+PS1 35
CATEGORIA C+PLA 47
CATEGORIA D+PLB1 18
TOTALE DIPENDENTI 105
DOTAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2007
La spesa complessiva del Personale comunale è di 3.544.266,74 euro comprende l’aumento economico, pari al 5%, riguardante il contratto 2006-2007 del Comparto unico regionale . La spesa del personale è pari al 42,34% della spesa corrente, ed è pari al 38,20% delle entrate correnti.
13
ANNO2005
(CONSUNTIVO)2006
(CONSUNTIVO)2007
(CONSUNTIVO)
TOTALE 626.724,67 671.135,55 739.471,37
DIFFERENZA ANNUALE %
7,09% 10,18%
SERVIZI A RETE COMUNALI
14
TRASFERIMENTI EURO 792.734,26
CONTRIBUTI SPORTIVI euro 69.378,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI-ISTITUZIONALI euro 33.149,59
CONTRIBUTI CULTURALI euro 74.500 (di cui 49.500 a favore del consorzio culturale del Monfalconese)
CONTRIBUTI SOCIOASSISTENZIALI euro 496.788,75 (di cui 63368 a favore del contributo per C.I.S.I.)
15
ANNO IMPEGNI DIFFERENZA%
(2003=100)
2003 2.126.464,22 - 100,00
2004 2.611.035,31 484.571,09 122,79
2005 1.244.803,09 -1.366.232,22 58,54
2006 1.433.670,56 188.867,47 67,42
2007 1.746.656,03 312.985,47 82,14
SPESA IMPEGNATA - CONTO CAPITALE - TITOLO 2
16
ANNO PAGAMENTI DIFFERENZA%
(2003=100)
2003 2.357.728,21 - 100,00
2004 1.557.493,75 -800.234,46 66,06
2005 916.500,98 -640.992,77 38,87
2006 2.430.426,09 1.513.925,11 103,08
2007 2.531.605,21 101.179,12 107,37
PAGAMENTI - CONTO CAPITALE - TITOLO 2
17
ANNORESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA%
(2003=100)
2003 6.008.637,77 - 100,00
2004 7.047.737,42 1.039.099,65 117,29
2005 7.359.125,12 311.387,70 122,48
2006 6.225.954,14 -1.133.170,98 103,62
2007 5.422.824,09 -803.130,05 90,25
RESIDUI PASSIVI-CONTO CAPITALE - TITOLO 2
Un importante elemento amministrativo e finanziario, che rappresenta un consolidamento tendenziale con l’attività svolta del 2006, è dato dalla riduzione della consistenza dei residui passivi in conto capitale per oltre 800.000 euro, attraverso la concretizzazione nel 2007 di opere pubbliche, che avevano subito dei rallentamenti nel corso degli anni.
18
INDEBITAMENTO ENTE
2007 2006 2005
INTERESSI PASSIVI 205.012,84 215.623,00 239.156,90
QUOTA CAPITALE 507.575,45 506.028,87 491.518,35
TOTALE ONERI FINANZIARI
712.588,29 721.651,87 730.675,25
19
CONTO CONSUNTIVO
2007
CONTO CONSUNTIVO
2006
DIFFERENZA 2007/2006 %
140.800,82 130.550,79 7,85%
CONTO CONSUNTIVO
2007
CONTO CONSUNTIVO
2006
DIFFERENZA 2007/2006 %
396.545,25 313.168,22 26,62%
537.346,07 443.719,01 21,10%TOTALE IMPEGNI
MANUTENZIONI GENERALI
IMPEGNI MANUTENZIONI
ORDINARIE
IMPEGNI MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
TOTALE
TOTALE
20
1.352,75
3.528,00
11.574,87
4.337,92
6.794,00
4.730,08
998,40
11.187,57
1.000,00
28.976,03
10.000,00
27.972,00
5.447,20
14.616,40
8.285,60
140.800,82
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-STRADE E MARCIAPIEDI
TOTALE
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-SEGNALETICA STRADALE
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MANUTENZIONE IN ECONOMIA-VERDE PUBBLICO
PRESTAZIONE D'OPERA-VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA MEDIA
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO-BIBLIOTECA
MANUTENZIONE IN ECONOMIA-IMPIANTI SPORTIVI
MANUTENZIONE IN ECONOMIA-VIABILITA'
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (UFFICIO TECNICO)
2007 (CONSUNTIVO)
MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA MATERNA
MANUTENZIONE IN ECONOMIA E IN APPALTO-SCUOLA ELEMENTARE
FINANZIAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE
DESCRIZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PATRIMONIO)
RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
21
113.868,76
229.110,28
19.543,00
34.023,21
396.545,25
2007 (CONSUNTIVO)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-STRADE E MARCIAPIEDI
TOTALE
IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORDINARIE
DESCRIZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SEGNALETICA STRADALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
22
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
2004200520062007
CONFRONTO IMPEGNI RELATIVI ALLE MANUTENZIONI GENERALI 2004-2005-2006-2007
2004=325.360,422005=428.143,28 +40,2% RISPETTO AL 20042006=443.719,01 + 3,6% RISPETTO AL 20052007=537.346,07 +21,1% RISPETTO AL 2006