booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20140430
Fund FactbookMercato svizzeroDati di aprile 2014
SommarioIndice 3
Fund Performance 8
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 18
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I 19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 20
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 21
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I 22
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 23
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP 24
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 25
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 33
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 34
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I 35
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 36
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR 37
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 38
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 39
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 40
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 41
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 42
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 43
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 44
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 45
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 46
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 47
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 48
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 49
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 50
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 51
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIAH EUR 52
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 53
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 54
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 55
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 56
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 57
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 58
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 59
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 60
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 61
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 62
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 63
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B 64
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I 65
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 66
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 67
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I 68
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 69
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 70
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 71
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 72
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 73
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 74
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 75
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 76
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 77
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 78
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 79
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 80
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 81
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 82
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 83
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 84
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 85
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 86
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 87
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 88
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 89
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 90
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 91
Credit Suisse MACS Classic 20 B 92
Credit Suisse MACS Classic 40 B 93
Credit Suisse MACS Classic 60 P 94
Credit Suisse MACS Dynamic B 95
Credit Suisse MACS Funds 20 P 96
Credit Suisse MACS Funds 40 P 97
Credit Suisse MACS Funds 60 P 98
Credit Suisse MACS Global Equity P 99
Som
mar
io
3
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 100
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 101
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 102
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 103
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I 104
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 105
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I 106
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 107
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 108
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 109
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 115
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 116
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 117
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 118
Credit Suisse Real Estate Fund International 119
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 120
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 121
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 122
Credit Suisse Real Estate Fund Siat 123
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B 124
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 125
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 126
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 127
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 128
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 129
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF 130
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR 131
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 132
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 133
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 134
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 135
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 136
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 137
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 138
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R EUR 139
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD 140
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 141
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 142
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 143
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 144
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 145
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 146
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I 147
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 148
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 149
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF 150
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 154
Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I 155
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B 157
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I 158
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR 159
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF 160
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 163
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort B 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort I 166
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF 168
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD 170
Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF 172
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR 173
Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD T EUR 174
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR 175
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF 176
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF 177
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD 178
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF 179
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP 180
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD 181
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP 182
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD 183
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B 184
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I 185
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF 186
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR 187
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 188
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 189
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 190
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 191
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 192
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 193
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 194
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 195
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 196
IndiceFondi distribuiti in Svizzera
4
Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A 197
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A 198
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A 199
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A 200
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A 201
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF 202
Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 203
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 204
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 205
Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 206
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 207
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 208
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 209
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 210
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 211
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 212
Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 213
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I 214
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 215
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I 216
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 217
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 218
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 219
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 220
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 221
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR 222
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 223
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 224
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 225
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 226
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 227
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 228
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A 229
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF 230
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR 231
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR 232
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF 233
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR 234
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD 235
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A 236
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF 237
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR 238
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF 239
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR 240
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD 241
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B 242
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A 243
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 244
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 245
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK 246
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF 247
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN 248
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 249
Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 250
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 251
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 252
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 253
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 254
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 255
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 256
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 257
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 258
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 259
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 260
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 261
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 262
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 263
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 264
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 265
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 266
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 267
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B 268
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF 269
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR 270
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 271
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 272
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 273
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 274
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 275
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 276
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 277
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 278
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 279
Som
mar
io
5
InformazioniGlossario 280
Come si leggono i Factsheets 282
Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 284
Informazioni Importanti 285
Contatti 288
IndiceFondi distribuiti in Svizzera
6
7
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 141 142 81 158 101 18
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I USD 150 na 90 na na 19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD -01 20 -53 34 53 20
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 20 117 20 117 25 21
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I CHF 26 na 26 na na 22
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 23 132 20 72 25 23
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP GBP 23 na 52 na na 24
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -14 95 -14 95 35 25
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 57 231 02 248 48 26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 62 249 07 267 48 27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 55 na 52 na na 28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR -25 51 -28 -04 35 29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR -20 67 -23 11 35 30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF -10 15 -10 15 15 31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD -44 08 -94 22 32 32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 07 63 07 63 20 33
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 01 24 01 24 06 34
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I CHF na na na na na 35
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 12 71 08 15 25 36
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I
EUREUR na na na na na 37
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 11 56 11 56 19 38
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 05 45 -48 60 22 39
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF 52 -175 52 -175 162 40
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD 47 -189 -08 -178 166 41
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD 57 -160 01 -148 166 42
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B CHF 231 230 231 230 134 64
Fund Performanceal 30042014
8
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I CHF 242 na 242 na na 65
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF na na na na na 66
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 91 na 91 na na 67
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I CHF 289 na 289 na na 68
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF 98 324 98 324 110 69
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 121 320 121 320 114 70
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR EUR 132 225 128 160 142 71
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR EUR 144 263 140 196 142 72
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR EUR 25 338 22 267 169 73
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 24 351 -29 369 169 74
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR EUR 91 215 88 151 103 75
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR EUR 102 253 98 187 103 76
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 90 190 90 190 104 77
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 88 209 18 10 103 78
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 91 212 34 229 104 79
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR EUR 379 190 374 128 229 80
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR EUR 396 235 391 170 229 81
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR EUR 309 377 305 305 144 82
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR EUR 247 466 243 389 159 83
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR EUR 259 512 256 432 160 84
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD USD 186 317 124 335 139 85
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD USD 193 341 131 359 139 86
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 182 281 178 213 139 87
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD USD 226 438 162 457 181 88
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD USD 238 482 174 502 181 89
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 221 na 217 na na 90
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -96 -69 -99 -118 76 91
Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 03 60 00 04 40 92
Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR 16 77 13 21 58 93
Som
mar
io
9
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 43 133 40 74 79 94
Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 24 78 20 21 71 95
Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 15 108 12 50 44 96
Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 30 137 26 77 62 97
Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 23 140 20 80 80 98
Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 86 208 82 145 103 99
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 33 135 33 135 42 100
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 38 na 38 na na 101
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 29 126 26 67 64 102
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 07 84 07 84 59 103
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF 16 na 16 na na 104
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 22 42 -31 57 89 105
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD na na na na na 106
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 51 137 48 78 89 107
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 19 126 19 126 81 108
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 49 50 -05 64 125 109
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 09 110 06 52 43 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR na na na na na 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -07 37 -07 37 39 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I CHF 00 na 00 na na 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 00 29 -52 43 56 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 55 185 51 123 47 115
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 57 156 57 156 43 116
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 43 104 43 104 66 117
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -61 01 -61 01 92 118
Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 00 25 00 25 78 119
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 10 41 10 41 85 120
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 79 159 79 159 92 121
Fund Performanceal 30042014
10
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 17 88 17 88 92 122
Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 13 138 13 138 96 123
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B CHF 129 486 129 486 120 124
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 14 126 14 126 57 125
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 18 139 18 139 57 126
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD 10 -265 -43 -254 145 127
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF 03 -285 03 -285 147 128
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR 05 -279 02 -316 147 129
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF CHF 11 na 11 na na 130
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR EUR 15 na 12 na na 131
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR 207 178 203 116 159 132
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property BUSD -188 -85 -230 -72 216 133
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property IUSD -179 -56 -222 -43 217 134
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property R CHFCHF -192 -119 -192 -119 217 135
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property R EUREUR -192 -112 -195 -159 217 136
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -24 -197 -75 -186 199 137
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -14 -172 -65 -160 199 138
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R
EUREUR -28 na -31 na na 139
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD USD 190 311 128 329 148 140
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF 184 263 184 263 149 141
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 22 575 -76 268 173 142
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR 136 284 132 217 109 143
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR 147 320 143 250 109 144
Som
mar
io
11
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R
CHFCHF 135 260 135 260 110 145
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD 91 141 34 157 71 146
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I USD 97 na 40 na na 147
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF 85 114 85 114 70 148
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR 87 129 84 70 70 149
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF CHF 91 133 91 133 71 150
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR EUR 94 147 90 86 71 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR EUR 98 na 95 na na 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 120 248 62 265 132 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 113 196 113 196 132 154
Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I USD 130 na 71 na na 155
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF CHF 124 na 124 na na 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 41 na -13 na na 157
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I USD 44 na -10 na na 158
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR EUR 38 na 35 na na 159
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF CHF 40 na 40 na na 160
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF 35 74 35 74 58 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains
Oriented (Sfr) BCHF 59 113 59 113 79 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)
BCHF 17 42 17 42 40 163
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short BEUR 211 254 208 188 73 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short IEUR 215 262 212 196 74 166
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short R CHFCHF 211 237 211 237 74 168
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short R USDUSD 211 257 148 275 74 170
Fund Performanceal 30042014
12
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF CHF 46 na 46 na na 172
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR EUR 49 na 45 na na 173
Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income
USD T EUREUR -32 na -35 na na 174
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR EUR 20 na 17 na na 175
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF CHF 24 na 24 na na 176
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF CHF 22 na 22 na na 177
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD USD 26 na -27 na na 178
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF CHF 19 21 19 21 33 179
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP GBP 24 na 53 na na 180
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD USD 23 42 -30 56 33 181
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP GBP 28 50 57 77 32 182
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD USD 26 48 -27 63 32 183
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B USD 27 -07 -27 07 72 184
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index I USD 34 13 -20 27 72 185
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF 24 -32 24 -32 74 186
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR EUR 26 -07 23 -59 73 187
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD 78 13 22 27 171 188
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD 90 na 33 na na 189
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 72 -29 72 -29 172 190
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 78 01 108 27 172 191
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 17 27 13 -27 32 192
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR 24 45 21 -10 32 193
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 13 05 13 05 33 194
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 17 na 46 na na 195
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD 16 24 -37 38 33 196
Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A CHF 13 66 13 66 57 197
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A EUR 28 129 25 69 62 198
Som
mar
io
13
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 31 81 31 81 79 199
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 46 156 42 95 82 200
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A CHF -05 35 -05 35 37 201
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF EUR 12 107 09 49 45 202
Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 279 446 275 370 135 203
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 17 45 17 45 32 204
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 170 372 109 391 140 205
Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - CHF BCHF 00 01 00 01 01 206
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - CHF IBCHF 00 02 00 02 01 207
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - EUR BEUR 00 09 -04 -44 02 208
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - EUR IBEUR 00 14 -03 -39 02 209
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - GBP BGBP 01 10 29 37 01 210
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - GBP IBGBP 03 14 31 41 01 211
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - USD BUSD 01 05 -51 19 01 212
Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD -52 -130 -101 -118 187 213
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I USD -42 na -92 na na 214
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets BUSD 23 -114 -30 -102 223 215
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets IUSD 31 -94 -23 -81 223 216
Fund Performanceal 30042014
14
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 192 -48 130 -35 229 217
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 186 -79 182 -127 225 218
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB 03 -218 -174 -391 203 219
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -134 -418 -137 -449 310 220
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -122 -382 -167 -373 313 221
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR EUR 01 -150 -02 -195 181 222
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF -01 -152 -01 -152 179 223
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 116 241 58 259 243 224
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 62 328 58 258 185 225
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 257 883 192 909 206 226
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 251 876 247 777 204 227
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 270 937 204 964 206 228
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A USD 10 na -43 na na 229
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF CHF 04 na 04 na na 230
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR EUR 07 na 04 na na 231
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR EUR na na na na na 232
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF CHF 11 na 11 na na 233
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR EUR 14 na 10 na na 234
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD SGD 08 na -62 na na 235
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A USD -41 na -91 na na 236
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF CHF -47 na -47 na na 237
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR EUR -44 na -47 na na 238
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH
CHFCHF -40 na -40 na na 239
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH
EUREUR -38 na -41 na na 240
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD SGD -44 na -111 na na 241
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B EUR 24 na 20 na na 242
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A CHF 10 na 10 na na 243
Som
mar
io
15
Rendimento drsquoinvestimento in al 30042014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 05 91 -47 106 22 244
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 11 80 08 23 10 245
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK CZK 08 72 -56 -105 10 246
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF HUF 38 200 11 -22 11 247
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN PLN 33 180 22 47 10 248
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 08 35 -45 50 07 249
Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B EUR 33 208 30 144 35 250
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD -03 134 -55 149 36 251
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF 07 -273 07 -273 148 252
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF 16 -251 16 -251 148 253
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD 13 -251 -40 -241 148 254
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD 22 -228 -31 -218 148 255
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR EUR 09 -266 06 -304 148 256
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR EUR 19 -244 16 -283 148 257
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 54 192 51 129 88 258
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 67 234 63 170 88 259
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR -01 11 -04 -43 02 260
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 00 12 -03 -41 02 261
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -01 -01 -01 -01 01 262
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 00 03 -52 17 01 263
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 09 173 05 112 35 264
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 14 191 10 128 35 265
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR -13 na -17 na na 266
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR -07 na -10 na na 267
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 08 63 08 63 20 276
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR -25 45 -28 -10 36 277
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF -01 00 -01 00 02 278
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 10 66 07 10 20 279
Fund Performanceal 30042014
16
Rendimento dinvestimento in 31032014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B USD 78 114 05 76 54 268
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R
CHFCHF 73 81 73 81 56 269
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R
EUREUR 73 102 74 33 54 270
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD 29 30 -40 -05 35 271
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD 35 50 -34 14 34 272
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF 25 04 25 04 37 273
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 27 16 29 -47 37 274
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 29 28 54 33 35 275
Fonte Lipper Schweiz AG Volatilitagrave media annua in negli ultimi 3 anni Il rendimento riportato eacute calcolato sulla base dei valori netti drsquoinventario I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente
che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed egrave gestito secondo lo stesso processodrsquoinvestimento e le stesse direttive del prodotto
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dellrsquoemissione e del riscatto delle parti
Som
mar
io
17
Classe A
Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 127Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (TR) (0102)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002771514
Numero di valore 277151
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 430Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 250
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Convert International
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
220
-20
0
20
40
60
80
100
120
388
117
-82
120 16628
414
118
-70
133 18241
CS Bond Fund (CH) Convert International APerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global Convertible Bond Index (TR)(0102)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -022 295 277 1405 1424 8134Benchmark 053 379 414 1629 2044 8720
Categorie in Informatica 1938Finanza 1916Beni voluttuari 1543Salute 1069Energia 835Materiali 749Industria 627Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 378Altri 946
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 6301 6086EUR 2741 2782JPY 281 453SGD 222 180GBP 188 164HKD 168 183CHF 053 107CNY 035 035AUD 011 011
Ripartizione per rating in
AAA 074AA (Bucket) 149A (Bucket) 1177BBB (Bucket) 3046BB (Bucket) 3156B (Bucket) 2210CCC (Bucket) 189
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleMicron Technology INC 151143 205Gilead Sciences 010516 202SanDisk Corp 151020 199VW Financial 091115 199Wells Fargo amp Co 164Priceline Com Inc 150318 147Bank of America 133Lam Research 150516 101Intel 151235 098GBL Verwaltung SA 070217 093Totale 1541
Duration e rendimento 3)
Delta in 5880Current Yield 210Bond Floor 71213) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1010 1101Information ratio -128 -044Tracking Error (Ex post) 138 145Massima perdita in 4) -1594 -15944) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSCVUI SW
Quota (NAV) 33507
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
18
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I USD
Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17311Data di lancio 09042013Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0138502007
Numero di valore 13850200
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 700Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 250
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Convert International
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
2941
CS Bond Fund (CH) ConvertInternational I
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
UBS Global Convertible Bond Index (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -018 307 294 1501 - -Benchmark 053 379 414 1629 - -
Categorie in Informatica 1938Finanza 1916Beni voluttuari 1543Salute 1069Energia 835Materiali 749Industria 627Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 378Altri 946
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 6301 6086EUR 2741 2782JPY 281 453SGD 222 180GBP 188 164HKD 168 183CHF 053 107CNY 035 035AUD 011 011
Ripartizione per rating in
AAA 074AA (Bucket) 149A (Bucket) 1177BBB (Bucket) 3046BB (Bucket) 3156B (Bucket) 2210CCC (Bucket) 189
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleMicron Technology INC 151143 205Gilead Sciences 010516 202SanDisk Corp 151020 199VW Financial 091115 199Wells Fargo amp Co 164Priceline Com Inc 150318 147Bank of America 133Lam Research 150516 101Intel 151235 098GBL Verwaltung SA 070217 093Totale 1541
Duration e rendimento 3)
Delta in 5880Current Yield 210Bond Floor 71213) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 690 -Information ratio -094 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 4) -130 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSCVIU SW
Quota (NAV) 116137
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
19
Classe A
Fondo 80
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01022012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10879Data di lancio 16101970Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 105Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (0199)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002771779
Numero di valore 277177
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 294Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Dynamic International
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
9562
3254
-53
3719
64 72
13
-45
38
CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
JPM GBI Global Traded (0199)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 108 251 373 -011 197 3177Benchmark 112 216 385 105 392 2281
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 3496 3558EUR 3135 2495JPY 1677 2257GBP 912 911NOK 224 224PLN 180 180CAD 129 129AUD 102 102ZAR 088 088Others 056 056
Ripartizione per rating in
AAA 1701AA+ 2240AA 028AA- 119A+ 1759A 253A- 645BBB (Bucket) 2941BB (Bucket) 244senza rating 070
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGiappone 201223 1307US Treasury 150223 953Paesi Bassi 150721 741Germania 040722 405Austria 280516 322Spagna 300424 272Japan-104 200628 260Regno Unito 071227 259UK Treasury 070325 254Regno Unito 220117 190Totale 4963
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 209Duration media sino alla scadenza in anni 786Modified duration in anni 646
Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 7309Obbligazioni industriali 1172Obbligazioni finanziarie 824SovereignAgencies 297Servizi pubblici 153Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 176Altri 068Totale 9999
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25 del patrimonio) atutti i livelli di solvibilitagrave e di qualsiasi durata Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondosenza restrizioni in termini di valuta paesi osettori Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFDIN SW
Quota (NAV) 8131
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 532 699Information ratio -020 047Tracking Error (Ex post) 310 301Massima perdita in 3) -758 -7583) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
20
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Fondo 175
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 101Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002770201
Numero di valore 277020
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 320Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135140
-505
10152025303540
165
4908
77
11 23
7937 27
60
04 20
CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 090 113 234 201 1165 3438Benchmark 051 073 196 148 1136 2506
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 130Duration media sino alla scadenza in anni 504Modified duration in anni 396
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4811Obbligazioni finanziarie 3717Prestiti dello Stato 735Covered bondABS 213Obbligazioni dei mercati emergenti 182Obbligazioni fondiarie 088Obbligazioni garantite 087Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 382AA+ 604AA 332AA- 657A (Bucket) 3799BBB (Bucket) 3686BB (Bucket) 348D 026senza rating 166
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleHSBC Finance 140716 180KLM 260314 169UBS 271217 157BNG 141020 154General Electric 080218 150Rabobank 260314 147Holcim 100621 145Valiant Bank 201118 141Oest KB 250230 132Citigroup 060421 128Totale 1504
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 253 329Information ratio 007 083Tracking Error (Ex post) 135 173Massima perdita in 3) -292 -2923) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSDSFI SW
Quota (NAV) 11577
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
21
Classe I
Fondo 175
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 36865Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 047Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0201914238
Numero di valore 20191423
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1980Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2013 201499
100
101
102
103
104
105
-1
0
1
2
3
4
5
16
25
04
20
CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF I
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 094 126 253 257 - -Benchmark 051 073 196 148 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 7465 9893EUR 1840 083USD 694 024
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 130Duration media sino alla scadenza in anni 504Modified duration in anni 396
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4811Obbligazioni finanziarie 3717Prestiti dello Stato 735Covered bondABS 213Obbligazioni dei mercati emergenti 182Obbligazioni fondiarie 088Obbligazioni garantite 087Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 382AA+ 604AA 332AA- 657A (Bucket) 3799BBB (Bucket) 3686BB (Bucket) 348D 026senza rating 166
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleHSBC Finance 140716 180KLM 260314 169UBS 271217 157BNG 141020 154General Electric 080218 150Rabobank 260314 147Holcim 100621 145Valiant Bank 201118 141Oest KB 250230 132Citigroup 060421 128Totale 1504
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 202 -Information ratio 146 -Tracking Error (Ex post) 074 -Massima perdita in 3) -126 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCBCHI SW
Quota (NAV) 101660
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB+
22
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13022004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11806Data di lancio 13022004Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 103Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0017630242
Numero di valore 1763024
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 164Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
Fondo 92
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
98
4021
63
112837 30
44 5424 33
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURA
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 084 189 283 229 1315 2485Benchmark 092 192 330 373 1680 2230
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 6907 9973GBP 2056 017USD 1037 010Others 000 000
Ripartizione per rating in
AA+ 048AA 098AA- 343A+ 1506A 1659A- 1563BBB+ 907BBB 2958BBB- 677BB (Bucket) 243
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 270923 274Electricite France 300622 209Iberdrola 111018 201Bank Ireland 021020 197Rabobank 091120 193America Movil SAB 220723 191Elm 040314 188DNB Bank ASA 260923 186Nationwide Building 200323 186Sumitomo Mitsui 240723 183Totale 2007
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 248 234Information ratio -070 025Tracking Error (Ex post) 152 167Massima perdita in 3) -238 -2383) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 212Duration media sino alla scadenza in anni 656Modified duration in anni 420
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4791Obbligazioni societarie 4449Prestiti dello Stato 430Obbligazioni dei mercati emergenti 188Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 142Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFPRM SW
Quota (NAV) 10093
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
23
Classe AH GBP
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13022004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11806Data di lancio 08122012Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 103Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN CH0193717565
Numero di valore 19371756
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 166Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
Fondo 92
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2013 20149899
100101102103104105106107
-2-101234567
13
282734
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AHGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgdinto GBP)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 081 193 285 234 - -Benchmark 093 197 336 408 - -
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura
EUR 6907GBP 2056USD 1037Others 000
Ripartizione per rating in
AA+ 048AA 098AA- 343A+ 1506A 1659A- 1563BBB+ 907BBB 2958BBB- 677BB (Bucket) 243
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 270923 274Electricite France 300622 209Iberdrola 111018 201Bank Ireland 021020 197Rabobank 091120 193America Movil SAB 220723 191Elm 040314 188DNB Bank ASA 260923 186Nationwide Building 200323 186Sumitomo Mitsui 240723 183Totale 2007
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 286 -Information ratio -223 -Tracking Error (Ex post) 076 -Massima perdita in 3) -239 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 212Duration media sino alla scadenza in anni 656Modified duration in anni 420
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4791Obbligazioni societarie 4449Prestiti dello Stato 430Obbligazioni dei mercati emergenti 188Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 142Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSCBGAH SW
Quota (NAV) 10230
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB
24
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28022011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 6438Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 080TER (dal 30092013) in 088Benchmark (BM) SBI Domestic Govt (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0117770815
Numero di valore 11777081
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 42
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
20
-46
3119
-43
31
CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SBI Domestic Govt (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 069 088 307 -138 949 -Benchmark 065 082 308 -110 1160 -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 10000 10000
Ripartizione per rating in
AAA 7733AA+ 1463AA 578AA- 166A+ 060
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleConfed Svizzera 080428 860Schweiz 120519 737Confed Svizzera 110223 712Confed Svizzera 280421 698Confed Svizzera 250522 534Confed Svizzera 270627 506Confed Svizzera 080433 470Confed Svizzera 060720 358Basellandschaftliche KB 141217 349Luzerner Kt Bk 261135 321Totale 5545
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 391 348Information ratio -071 -078Tracking Error (Ex post) 039 081Massima perdita in 3) -432 -5033) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo Indice di
riferimentoRendimento lordo delportafoglio in
070 105
Duration media sino allascadenza in anni
1078 1005
Modified duration in anni 753 835
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7826Obbligazioni finanziarie 1100Obbligazioni garantite 1007Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 066Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave gestire un adeguatovolume dinvestimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale A questo scopo il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista A scopo di diversificazione ea paritagrave di rating del debitore sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGOVBB SW
Quota (NAV) 10638
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Indice di riferimento 20
Average = AA+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
25
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Fondo 140
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11830Data di lancio 13102000Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 138Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737759
Numero di valore 1111396
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260
020406080
100120140160
529
13751
120 70 32
581
15144
15574 37
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr (TR)(0406)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 015 217 318 572 2308 9691Benchmark 069 294 371 629 2740 10808
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 536Duration media sino alla scadenza in anni 594Modified duration in anni 302
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 6718Obbligazioni finanziarie 722Servizi pubblici 153Obbligazioni governative 106Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 573Altri 1729Totale 10001
Ripartizione per rating in
BB+ 144BB 613BB- 1290B+ 2007B 1678B- 1971CCC+ 1020CCC 920CCC- 075senza rating 282
Paesi in
USA 8340Lussemburgo 400Canada 385Australia 205Regno Unito 186Isole Cayman 127Germania 116Francia 110Singapore 060Altri 071
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 150First Data Corp 150619 149Global Brass and Cop 010619 139Block Comm 010220 138UCI International 150219 138Epicor Software 010519 132Graftech Intern 151120 131SIDEWINDER 151119 131PBF Holding Company 150220 127Totale 1396
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYU LX
Quota (NAV) 25947
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 482 650Information ratio -061 -069Tracking Error (Ex post) 190 159Massima perdita in 4) -509 -5094) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
26
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 140
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11830Data di lancio 06092001Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 089Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737916
Numero di valore 1126445
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260
020406080
100120140160
537
14356
125 75 34
581
15144
15574 37
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr (TR)(0406)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 020 230 335 624 2493 10186Benchmark 069 294 371 629 2740 10808
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 536Duration media sino alla scadenza in anni 594Modified duration in anni 302
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 6718Obbligazioni finanziarie 722Servizi pubblici 153Obbligazioni governative 106Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 573Altri 1729Totale 10001
Ripartizione per rating in
BB+ 144BB 613BB- 1290B+ 2007B 1678B- 1971CCC+ 1020CCC 920CCC- 075senza rating 282
Paesi in
USA 8340Lussemburgo 400Canada 385Australia 205Regno Unito 186Isole Cayman 127Germania 116Francia 110Singapore 060Altri 071
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 150First Data Corp 150619 149Global Brass and Cop 010619 139Block Comm 010220 138UCI International 150219 138Epicor Software 010519 132Graftech Intern 151120 131SIDEWINDER 151119 131PBF Holding Company 150220 127Totale 1396
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYI LX
Quota (NAV) 253223
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 483 651Information ratio -034 -038Tracking Error (Ex post) 190 159Massima perdita in 4) -494 -4944) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
27
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11830Data di lancio 31102011Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 138Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0697137932
Numero di valore 14142509
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 140
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
118
67
31
150
7137
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgdinto EUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 014 210 310 554 - -Benchmark 069 290 368 608 - -
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 10000In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Ripartizione per rating in
BB+ 144BB 613BB- 1290B+ 2007B 1678B- 1971CCC+ 1020CCC 920CCC- 075senza rating 282
Paesi in
USA 8340Lussemburgo 400Canada 385Australia 205Regno Unito 186Isole Cayman 127Germania 116Francia 110Singapore 060Altri 071
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 150First Data Corp 150619 149Global Brass and Cop 010619 139Block Comm 010220 138UCI International 150219 138Epicor Software 010519 132Graftech Intern 151120 131SIDEWINDER 151119 131PBF Holding Company 150220 127Totale 1396
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 536Duration media sino alla scadenza in anni 594Modified duration in anni 302
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 6718Obbligazioni finanziarie 722Servizi pubblici 153Obbligazioni governative 106Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 573Altri 1729Totale 10001
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFHYR LX
Quota (NAV) 12326
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 391 -Information ratio -044 -Tracking Error (Ex post) 115 -Massima perdita in 4) -268 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
28
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 67
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 30342Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163376
Numero di valore 1664152
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
125
-10
-5
0
5
10
15
20
25
69
03 09
65
-33
10
70
21 13
84
-30
16
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 035 104 -247 508 990Benchmark 062 085 162 -153 629 1525
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 055Duration media sino alla scadenza in anni 514Modified duration in anni 482
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7334Obbligazioni societarie 1457Obbligazioni finanziarie 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 045Altri 144Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 3538AA+ 111AA 4704AA- 214A+ 638A 239A- 361BBB+ 152BBB 044
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGovt of France 250720 1330France OAT 250722 963Germania 150420 889France OAT 250717 789Germania 150416 750Germania 150418 548France GOVT 250723 425BRD 150423 376OATI 250719 347BTAN 250716 284Totale 6701
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 346 303Information ratio -014 -044Tracking Error (Ex post) 265 218Massima perdita in 4) -348 -4444) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallEURma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0175163459CodiceBloomberg
CSILEUALX
CSILEUB LX
1664154Quota (NAV) 10345 12393
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = AA-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
29
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 67
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 30342Data di lancio 24102003Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0175163616
Numero di valore 1664158
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
74
08 14
70
-28
12
70
21 13
84
-30
16
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 037 047 121 -198 667 1269Benchmark 062 085 162 -153 629 1525
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 055Duration media sino alla scadenza in anni 514Modified duration in anni 482
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7334Obbligazioni societarie 1457Obbligazioni finanziarie 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 045Altri 144Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 3538AA+ 111AA 4704AA- 214A+ 638A 239A- 361BBB+ 152BBB 044
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGovt of France 250720 1330France OAT 250722 963Germania 150420 889France OAT 250717 789Germania 150416 750Germania 150418 548France GOVT 250723 425BRD 150423 376OATI 250719 347BTAN 250716 284Totale 6701
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 346 304Information ratio 005 -021Tracking Error (Ex post) 265 218Massima perdita in 4) -315 -3834) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallEURma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSILEUI LX
Quota (NAV) 130953
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = AA-
30
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 170
Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 47347Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163707
Numero di valore 1664162
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
79
18 21 28
-18
02
70
26 18
49
11 10
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -010 018 -099 152 1330Benchmark 026 027 103 138 857 1873
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 10124 10124USD 013 013EUR -136 -136
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo Indice di
riferimentoRendimento lordo delportafoglio in
058 -
Duration media sino allascadenza in anni
283 -
Modified duration in anni 268 -
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3720Obbligazioni societarie 2783Prestiti dello Stato 1879Obbligazioni dei mercati emergenti 671Covered bondABS 188Obbligazioni fondiarie 122Obbligazioni garantite 117Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 006Altri 514Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1241AA+ 976AA 632AA- 1523A+ 1788A 1941A- 1058BBB+ 347BBB 399BBB- 096
Componenti del benchmarkSBIregForeign AAA-BBB 3-5 years Total Return 7000SBIregForeign AAA-BBB 1-3 years Total Return 3000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleDanone 200616 174Corp Andina de Fomento 051115 152CS London 050215 148Toyota Motor Credit 200916 146Austria 140716 145DNB Boligkreditt 020216 134Bk Nederlandse Gemeenten 031117 131Repubblica Ceca 231116 1293375 Unilever NV29092015
170315 129
Korea Railroad 161118 127Totale 1414
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 150 188Information ratio -218 -079Tracking Error (Ex post) 103 118Massima perdita in 4) -190 -1904) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dal CHF mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0175163889CodiceBloomberg
CSIFSFALX
CSIFSFB LX
1664165Quota (NAV) 9699 11355
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
31
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 63
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25104Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)
Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175164184
Numero di valore 1664179
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 045Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
8136
5829
-60
15
111
5290
51
-56
20
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 088 037 153 -442 079 1302Benchmark 097 068 201 -405 553 2327
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 9357 9991AUD 348 004CAD 295 004
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 147Duration media sino alla scadenza in anni 561Modified duration in anni 519
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7316Obbligazioni societarie 1550Obbligazioni finanziarie 926Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 054Altri 155Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 634AA+ 6497AA 206AA- 184A+ 627A 362A- 278BBB+ 504BBB 522BBB- 187
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury 150720 750US Treasury 150118 686US Treasury 150717 665US Treasury 150117 642US Treasury 150721 519US Treasury 150119 493US Treasury 150120 474US Treasury 150121 460US Treasury 150719 445Australian Index 200820 347Totale 5481
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 322 319Information ratio -197 -204Tracking Error (Ex post) 078 085Massima perdita in 4) -637 -6374) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallUSDma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allUSD non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0175164267CodiceBloomberg
CSILUSALX
CSILUSB LX
1664183Quota (NAV) 10870 13110
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A+
32
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 255
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 79874Data di lancio 01111991Commissione di gestione in pa 080Total expense ratio (ex ante) in 109Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0049528473
Numero di valore 348875
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 355Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
98
37
02
48
-05
15
79
37 27
60
0420
CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 039 046 150 069 627 2277Benchmark 051 073 196 148 1136 2506
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9609 9990EUR 391 010
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 087Duration media sino alla scadenza in anni 489Modified duration in anni 369
Ripartizione per rating in
AAA 2461AA+ 2635AA 812AA- 1255A+ 1098A 893A- 333BBB (Bucket) 477D 035
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBNG 210725 261General Electric 080218 205Res Ferre FR 280223 198Vorarlberger LB 090817 193Polonia 150518 184Financement Foncier 240231 172Europ Inv Bk 220120 167NWB 030919 161ABN AMRO Bk NV 301215 159DGB 161116 158Totale 1859
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 197 275Information ratio -268 -039Tracking Error (Ex post) 058 095Massima perdita in 4) -217 -2174) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primordine e anche diqualitagrave media noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF Il fondo puograve investire anche in valutediverse ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0049527079CodiceBloomberg
CRSSFRALX
CRSSFRB LX
348879Quota (NAV) 28490 52933
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3809Prestiti dello Stato 3475Obbligazioni societarie 1811Obbligazioni garantite 402Obbligazioni fondiarie 190Covered bondABS 083Obbligazioni dei mercati emergenti 060Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 114Altri 057Totale 10000
Average = A+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
33
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 142
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 08121995Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 064Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0061315221
Numero di valore 415448
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 165Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201498
100102104106108110112114116
-202468
10121416
45
12 0716
0002
60
2013
30
09 03
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 -003 021 008 239 714Benchmark 003 -003 029 068 510 1342
Scadenze in anni
010203040506070
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9246 9992EUR 754 008
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 050Duration media sino alla scadenza in anni 178Modified duration in anni 169
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4113Obbligazioni societarie 2529Prestiti dello Stato 1449Obbligazioni garantite 829Obbligazioni dei mercati emergenti 219Covered bondABS 180Obbligazioni fondiarie 053Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 089Altri 540Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1232AA+ 960AA 527AA- 1423A+ 1946A 1944A- 868BBB (Bucket) 1096D 003
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCS London 050215 206Oest KB 231015 199Sanofi-Aventis 211215 192New York Life 220216 181BMW UK Capital 290615 175Erste Group Bk 130415 159Polonia 230914 159Export Dev CAN 240717 142Toyota Motor Credit 200916 140HSBC Bank 040418 139Totale 1693
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 058 086Information ratio -239 -186Tracking Error (Ex post) 036 061Massima perdita in 5) -045 -0455) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine con brevedurata residua noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri Il fondo puograve investire anche invalute diverse ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0061315650CodiceBloomberg
CRSSBAILX
CRSSBBI LX
415450Quota (NAV) 9061 13428
-
-Giornalieri
3) In seguito a una decisione della societagrave di gestione del fondoCredit Suisse Fund Management SA dal 1deg maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 045 Lasocietagrave di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione lintero addebito dellAMC In tale eventualitagrave lapresente nota a pieacute di pagina verragrave aggiornata in anticipo conlindicazione della futura data di reintroduzione4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
34
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 142
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 38986Data di lancio 27062013Commissione di gestione in pa 3) 023Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0788916616
Numero di valore 18700141
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
010203040506070
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9246 9992EUR 754 008
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 050Duration media sino alla scadenza in anni 178Modified duration in anni 169
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4113Obbligazioni societarie 2529Prestiti dello Stato 1449Obbligazioni garantite 829Obbligazioni dei mercati emergenti 219Covered bondABS 180Obbligazioni fondiarie 053Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 089Altri 540Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1232AA+ 960AA 527AA- 1423A+ 1946A 1944A- 868BBB (Bucket) 1096D 003
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCS London 050215 206Oest KB 231015 199Sanofi-Aventis 211215 192New York Life 220216 181BMW UK Capital 290615 175Erste Group Bk 130415 159Polonia 230914 159Export Dev CAN 240717 142Toyota Motor Credit 200916 140HSBC Bank 040418 139Totale 1693
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine con brevedurata residua noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri Il fondo puograve investire anche invalute diverse ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBFSTI LX
Quota (NAV) 100589
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
35
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 229
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 088Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155950867
Numero di valore 1498937
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 391Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
157
28
-14
70
08 1213 07 13 05 02 01
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR EUR 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 032 071 116 117 712 2787Benchmark 002 007 009 020 179 354
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Ripartizione per rating in
AAA 971AA+ 242AA 327AA- 690A+ 1275A 2114A- 2004BBB+ 1036BBB 877BBB- 465
Numero di posizioni
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8372 9993USD 1628 007
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCFF 160518 126Royal Bank of Canada 220118 123Deutsche Bahn Fin 140318 122Socieacuteteacute Geacuteneacuterale 160418 117Sparebank1 010219 116Swedbank 220317 115GE Capital European Funding 150119 114Nat Australia Bk 130117 113CS Group 240915 111Cargill 040919 110Totale 1166
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 113Duration media sino alla scadenza in anni 429Modified duration in anni 178
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5196Obbligazioni finanziarie 4112Prestiti dello Stato 235Obbligazioni dei mercati emergenti 177Obbligazioni fondiarie 110Covered bondABS 107Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 050Altri 013Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 247 340Information ratio 068 126Tracking Error (Ex post) 250 335Massima perdita in 4) -315 -3464) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in euro Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualitagrave investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societariIl fondo puograve ricorrere allrsquouso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0155951089CodiceBloomberg
CSBTPEALX
CSBTPEB LX
1498940Quota (NAV) 9077 12850
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
36
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 229
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37480Data di lancio 05092013Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0155951329
Numero di valore 1498943
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Ripartizione per rating in
AAA 971AA+ 242AA 327AA- 690A+ 1275A 2114A- 2004BBB+ 1036BBB 877BBB- 465
Numero di posizioni
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8372 9993USD 1628 007
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCFF 160518 126Royal Bank of Canada 220118 123Deutsche Bahn Fin 140318 122Socieacuteteacute Geacuteneacuterale 160418 117Sparebank1 010219 116Swedbank 220317 115GE Capital European Funding 150119 114Nat Australia Bk 130117 113CS Group 240915 111Cargill 040919 110Totale 1166
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 113Duration media sino alla scadenza in anni 429Modified duration in anni 178
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5196Obbligazioni finanziarie 4112Prestiti dello Stato 235Obbligazioni dei mercati emergenti 177Obbligazioni fondiarie 110Covered bondABS 107Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 050Altri 013Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in euro Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualitagrave investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societariIl fondo puograve ricorrere allrsquouso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBTPEI LX
Quota (NAV) 101901
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
37
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 50721Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155951675
Numero di valore 1498944
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 335Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 227
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
153
36
-14
58
12 0904 02 01 01 00 00
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Sfr) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 066 087 112 555 2693Benchmark 000 000 001 002 017 064
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 6577 9961EUR 2025 029USD 1395 008GBP 002 002
Ripartizione per rating in
AAA 222AA+ 481AA 364AA- 1028A+ 2274A 2124A- 1472BBB+ 828BBB 773BBB- 435
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleWal-Mart Stores 080422 160ENBW Intl Finance 120718 122Banco 260916 122SCOR 311249 120Allianz 220114 114Swedish Export Cred 281215 114SPI ElecampGas Australia 080915 113Saskatchewan 150116 113Lloyds TSB 230315 111ABN AMRO Bk 240420 109Totale 1198
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 192 304Information ratio 091 155Tracking Error (Ex post) 193 300Massima perdita in 4) -313 -3134) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 076Duration media sino alla scadenza in anni 383Modified duration in anni 181
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 4241Obbligazioni finanziarie 3413Prestiti dello Stato 760Obbligazioni dei mercati emergenti 499Covered bondABS 236Obbligazioni garantite 040Obbligazioni fondiarie 004Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 750Altri 057Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in franchi svizzeri Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0155952053CodiceBloomberg
CSBTPSALX
CSBTPSB LX
1498946Quota (NAV) 9211 11575
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB+
38
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 107
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11334Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155953028
Numero di valore 1498949
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 523Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
143
30
-14
58
00 1107 03 03 04 03 01
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(US$) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR USD 3MPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 022 048 107 047 453 2267Benchmark 002 006 008 025 101 179
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 7659 9953EUR 2322 028GBP 010 010CHF 009 009
Ripartizione per rating in
AAA 858AA+ 230AA 212AA- 1148A+ 1453A 2160A- 1608BBB (Bucket) 2160senza rating 171
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 270923 223Worldbank 230116 211Bristol Myers 151116 207Petronas Capital 120819 202State Bank of Victoria 110414 177Wells Fargo amp Co 111217 156Munich Re 260541 156GECC 150917 153Siemens 110618 153Cisco Systems 150120 150Totale 1789
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 5695Obbligazioni finanziarie 2376Prestiti dello Stato 1252Obbligazioni dei mercati emergenti 134Covered bondABS 089Obbligazioni fondiarie 013Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 325Altri 116Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 224 290Information ratio 051 130Tracking Error (Ex post) 224 286Massima perdita in 4) -311 -3634) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in dollari USA Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0155953705CodiceBloomberg
CSBTPUALX
CSBTPUB LX
1498955Quota (NAV) 9014 13380
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 119Duration media sino alla scadenza in anni 402Modified duration in anni 198
Average = A-
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
39
Classe B
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2103Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 153Benchmark (BM)
CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0016912401
Numero di valore 1691240
Investimento minimo (diritto) 1
30 aprile 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
0
10
20
30
40
50
157
61
-31 -16 -34
30
13590
-13 -01 -10
37
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF1M
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 520 300 520 -1747 2808Benchmark 073 542 369 688 -1312 4144
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1616 1855Information ratio -123 -145Tracking Error (Ex post) 139 137Beta 098 098
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7059Agricoltura 1460Metalli industriali 622Bestiame 596Minerali preziosi 263
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia Il fondo non presenta pertanto rischivalutari tranne le esposizioni in valuta di minoreentitagrave sul margine di variazione Data la bassacorrelazione con le categorie dinvestimentotradizionali il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime offre inoltre unavalida protezione contro linflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCOMPS SW
Quota (NAV) 789
40
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 164Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0016912443
Numero di valore 1691244
Investimento minimo (diritto) 1
30 aprile 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
0
10
20
30
40
50
163
74
-36 -14 -37
28
13590
-1201
-12
37
CS Commodity Fund Plus (CH) US$B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SampP GSCI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 511 277 466 -1893 3729Benchmark 074 543 371 694 -1302 4158
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1663 1975Information ratio -196 -034Tracking Error (Ex post) 120 183Beta 101 103
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7059Agricoltura 1460Metalli industriali 622Bestiame 596Minerali preziosi 263
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia Data la bassa correlazione con lecategorie dinvestimento tradizionali il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie primeoffre inoltre una valida protezione controlinflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOMPU SW
Quota (NAV) 741
Cre
dit S
uiss
e C
omm
odity
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
41
Classe I
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 839Data di lancio 03012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 31122012) in 061Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0020663875
Numero di valore 2066387
Investimento Minimo (in mln) 3
30 aprile 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
0
10
20
30
40
50
175
86
-22 -05 -26
31
13590
-1201
-12
37
CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SampP GSCI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 074 538 313 565 -1599 4514Benchmark 074 543 371 694 -1302 4158
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1661 1973Information ratio -093 027Tracking Error (Ex post) 124 183Beta 101 103
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7059Agricoltura 1460Metalli industriali 622Bestiame 596Minerali preziosi 263
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia Data la bassa correlazione con lecategorie dinvestimento tradizionali il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie primeoffre inoltre una valida protezione controlinflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCMPUI SW
Quota (NAV) 51664
42
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A amp B
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (0210)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660296467
Numero di valore 13506687
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 590Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
389
14018
189
-0120
279
12235
167
-24
34
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Composite (0210)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Modifiche ai benchmark 01022010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBIda JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01062009ndash01022010)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 041 222 198 -066 1978 7677Benchmark 064 303 336 -099 1831 6055
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 690 692Information ratio 025 089Tracking Error (Ex post) 168 216Massima perdita in 4) -705 -7054) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0660296541CodiceBloomberg
CLEMMAULX
CLEMMBU LX
13506689Quota (NAV) 10283 11748
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
43
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660295907
Numero di valore 13506692
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100110120130140150160170
-100
10203040506070
128
03
169
-05
18
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29 2009 - maggio 03 2012)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 039 210 183 -110 1552 -
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 646 697Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -652 -7744) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBDHC LX
Quota (NAV) 11457
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
44
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296111
Numero di valore 13506698
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100110120130140150160170
-100
10203040506070
136
19
175
-04
19
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29 2009 - maggio 03 2012)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 041 221 195 -085 1807 -
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 651 685Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -652 -7034) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBDHE LX
Quota (NAV) 11617
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
45
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296624
Numero di valore 13506700
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
18
189
032135
167
-24
34
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI CompositePerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15 2010 - maggio 03 2012)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 044 232 212 -026 2018 -Benchmark 064 303 336 -099 1831 -
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 650 693Information ratio 058 029Tracking Error (Ex post) 127 179Massima perdita in 4) -629 -7304) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEBIBU LX
Quota (NAV) 11872
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
46
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296202
Numero di valore 13506702
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
172
-02
20
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 217 195 -076 - -
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 646 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -641 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBIHC LX
Quota (NAV) 11547
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
47
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 212
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 56155Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296384
Numero di valore 13506709
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
178
0021
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 044 225 205 -051 - -
Paesi in
Cina 1183Russia 1178Brasile 1017Messico 971Hong Kong 592Emirati arabiuniti 552Turchia 379Peru 377Cile 357Altri 3390
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2330Petrolio e gas 1610Titoli sovrani 1130Settoreimmobiliare 990TMT 720Consumer 710Metalli e miniere 630Valori industriali 630Diversificato 580Altri 670
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 570Duration media sino alla scadenza in anni 571Modified duration in anni 458
Ripartizione per rating in
AA 470A 770BBB 4790BB 2430B 1070CCC 180senza rating 200
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 210Sinek Capital 030815 200Cayman Isl 241119 190Voto-Votorantim 250919 160United Mexico Sts 060224 150Dubai Govt Intl 051020 140Russia Eurobond 310330 130Country Garden 230218 120Telemar 231020 120DAR AL-Arkan Suk 251116 110Totale 1530
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 649 -Information ratio 108 -Tracking Error (Ex post) 511 -Massima perdita in 4) -639 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBIHE LX
Quota (NAV) 11727
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BB
48
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 127Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661523
Numero di valore 12471998
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
164
-27
27
148
-26
40
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High GradePerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 269 269 -179 1693 -Benchmark 074 349 401 -062 2007 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 714 611Information ratio -117 -067Tracking Error (Ex post) 101 131Massima perdita in 5) -784 -7845) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMBBU LX
Quota (NAV) 11832
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
49
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 126Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662331
Numero di valore 12472012
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
155
-31
26
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 027 257 255 -222 1480 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 709 602Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -793 -7935) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMBHC LX
Quota (NAV) 11612
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
50
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 126Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662091
Numero di valore 12472005
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
159
-29
26
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 268 265 -194 1662 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 717 603Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -791 -7915) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMBHE LX
Quota (NAV) 11788
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
51
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IAH EUR
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 04122012Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 088Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0858428898
Numero di valore 20073269
Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 325Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 201492
94
96
98
100
102
104
106
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
-26
27
-68
34
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IAH EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High GradePerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 031 272 274 -169 - -Benchmark 014 065 337 -551 - -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 711 -Information ratio 075 -Tracking Error (Ex post) 529 -Massima perdita in 5) -778 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMIYE LX
Quota (NAV) 9721
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
52
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661879
Numero di valore 12472003
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
169
-23
28
148
-26
40
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High GradePerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 279 283 -139 1824 -Benchmark 074 349 401 -062 2007 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 714 611Information ratio -076 -039Tracking Error (Ex post) 102 132Massima perdita in 5) -771 -7715) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMIBU LX
Quota (NAV) 11965
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
53
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662414
Numero di valore 12472014
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
158
-28
27
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 264 265 -186 1594 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 706 601Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -777 -7775) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMIHC LX
Quota (NAV) 11727
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
54
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 114
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16851Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 087Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662174
Numero di valore 12472007
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
162
-26
28
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 031 273 276 -165 1770 -
Paesi in
Russia 1532Cina 1301Brasile 1293Messico 906India 559Emirati arabiuniti 451Peru 424Cile 424Turchia 378Altri 2730
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2970Petrolio e gas 2260Consumer 750Diversificato 680Metalli e miniere 640Titoli sovrani 620Settoreimmobiliare 590Servizi pubblici 550Valori industriali 370Altri 570
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 787Modified duration in anni 569
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 770BBB+ 780BBB 2730BBB- 4920AA (Bucket) 410senza rating 120
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePetro TrinampTobago 140819 230Gazprom 230419 200Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 190
Cayman Isl 241119 170China Overseas 230119 170PCCW 080323 170China Overseas 101120 160Fresnillo 131123 150Odebrecht Drilling 300321 150Sberbank of Russia 291022 150Totale 1740
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 713 602Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -780 -7805) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMIHE LX
Quota (NAV) 11896
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
55
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR amp B EUR
Fondo 129
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3959Data di lancio 04052012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 112Benchmark (BM)
CB CS (Lux) European Corporate Opportun BFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660295576
Numero di valore 13506722
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 605Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8477 9922USD 1302 048CHF 217 027GBP 003 003
Ripartizione per rating in
A- 139BBB+ 227BBB 1171BBB- 1002BB+ 2105BB 1108BB- 1203B+ 985B 788Altri 1272
Numero di posizioni
Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr (TR) 5000Barclays European HY 3 5000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleEnel 100174 204HeidelbergCement 030420 194Lafarge 090719 190ABN AMRO 311249 186Peugeot 060318 180Hutchison Whampoa 271113 161Telekom Finanzmgmt 031221 161FMC Finance VIII SA 150918 154FIAT Finance 171016 150Wind Acq 150717 149Totale 1728
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 357Duration media sino alla scadenza in anni 417Modified duration in anni 407
Composizione del portafoglio in Obbligazioni societarie 7162Obbligazioni finanziarie 1694Obbligazioni dei mercati emergenti 324Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 301Altri 519Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) - -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando unrsquoampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad esobbligazioni senior prestiti subordinati econvertibili) Per realizzare un rendimentointeressante il fondo verragrave posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade focalizzandosi su A eB (Standard amp Poorrsquos) In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB) Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield
Risposizionamento al 22 novembre 2013(Vecchio nome del fondo Credit Suisse (Lux)European High Yield Bond Fund)
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0660295659CodiceBloomberg
CSHYEAELX
CSHYEBE LX
13506723Quota (NAV) 11176 12031
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
56
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 38
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2012Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 077Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0545082637
Numero di valore 11772516
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201498
99
100
101
102
103
104
-2
-1
0
1
2
3
4
-05
31
00 02
1206
01 01
CS (Lux) Floating Rate Strategy EURFund B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 002 007 017 -006 198 -Benchmark 002 005 006 012 162 -
Scadenze in anni
010203040506070
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 068Duration media sino alla scadenza in anni 174Weighted Average Life (in giorni) 705Modified duration in anni 041Weighted Average Maturity (in giorni) 158
Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 8288Obbligazioni ordinarie 1452Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 260Totale 10000
Ripartizione per rating in
AA+ 368AA- 1364A+ 1872A 3614A- 1962BBB+ 292BBB 529
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSwedbank 508ING 489Scania 393Wells Fargo 392Anheuser Busch 369BNG 368GE 368Toyota 365HSBC 363Credit Agricole 343Totale 3958
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 025 108Information ratio -071 011Tracking Error (Ex post) 025 110Massima perdita in 4) -022 -1864) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificatoinvestendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabileIl fondo puograve anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza Lacostruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLFRSBE LX
Quota (NAV) 10273
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
57
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 76
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15005Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 066Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0545083361
Numero di valore 11772571
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014979899
100101102103104105
-3-2-1012345
-25
43
01 0203 04 03 01
CS (Lux) Floating Rate Strategy USDFund B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 015 010 021 010 148 -Benchmark 002 005 007 026 098 -
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 052Duration media sino alla scadenza in anni 269Weighted Average Life (in giorni) 984Modified duration in anni 021
Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 9519Commercial Paper 302Obbligazioni ordinarie 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 008Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1036AA+ 938AA- 2585A+ 1341A 2021A- 812A-1+ 133BBB+ 791BBB 207BBB- 135
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleExxon 535JPMorgan Chase 372Apple 368Anheuser Busch 335Westpac Banking 270NederlandseWaterschapsbank
268
Rabobank 268Wells Fargo 267Comm Bk of Austral 248IBM 244Totale 3175
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 035 136Information ratio -047 012Tracking Error (Ex post) 035 135Massima perdita in 4) -015 -2994) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificatoinvestendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabileIl fondo puograve anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza Lacostruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLFRSBU LX
Quota (NAV) 10187
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
58
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe AH CHF
Fondo 118
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 07112013Commissione di gestione in pa 090Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0953015418
Numero di valore 21858249
Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 249Duration media sino alla scadenza in anni 387Modified duration in anni 169
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGVAHC LX
Quota (NAV) 10101
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
59
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe B USD
Fondo 118
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 107Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USDSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988226
Numero di valore 10671058
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
125
-10
-5
0
5
10
15
20
25
134
-45
101
2804
46 5475
-09
30
66
21
89
-14
33
CS (Lux) Global Value Bond Fund BUSD
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 036 074 037 196 723 -Benchmark 081 175 303 018 1491 -Settore 103 383 330 095 547 -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 249Duration media sino alla scadenza in anni 387Modified duration in anni 169
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFIVBU LX
Quota (NAV) 12148
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 205 422Information ratio 052 -054Tracking Error (Ex post) 336 427Massima perdita in 4) -132 -6594) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
60
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe BH CHF
Fondo 118
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 108Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988655
Numero di valore 10671060
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
126
-51
91
2402
42 4770
-14
292745
59
-16
25
CS (Lux) Global Value Bond Fund BHCHF
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other CHF Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 033 060 022 150 521 -Benchmark 078 166 293 -017 1311 -Settore 064 109 249 -033 1107 -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 249Duration media sino alla scadenza in anni 387Modified duration in anni 169
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFIVRS LX
Quota (NAV) 11815
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 207 420Information ratio 049 -057Tracking Error (Ex post) 341 424Massima perdita in 4) -136 -6834) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
61
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe BH EUR
Fondo 118
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 107Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988812
Numero di valore 10671063
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
125
-10
-5
0
5
10
15
20
25
135
-45
98
2604
47 60 73
-12
304025
76
-08
20
CS (Lux) Global Value Bond Fund BHEUR
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global EUR Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 036 072 036 184 672 -Benchmark 081 174 305 006 1489 -Settore 050 131 202 000 1139 -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 249Duration media sino alla scadenza in anni 387Modified duration in anni 169
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFIVRE LX
Quota (NAV) 12093
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 208 423Information ratio 052 -057Tracking Error (Ex post) 340 434Massima perdita in 4) -134 -6394) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
62
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe IBH EUR
Fondo 118
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 66519Data di lancio 18082010Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 071Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0536227472
Numero di valore 11645063
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
-41
102
2905
6073
-12
3025
76
-08
20
CS (Lux) Global Value Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global EUR Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 039 081 048 214 789 -Benchmark 081 174 305 006 1489 -Settore 050 131 202 000 1139 -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5705USD 3796GBP 254CHF 245
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1560AA (Bucket) 2050A (Bucket) 2120BBB (Bucket) 3010BB (Bucket) 1580B (Bucket) -320
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGermania 040116 221US Treasury Notes 310119 221CADES 251014 215Westpac Banking 160216 214FMS Wertmanagement 140714 212EIB 150715 174KFW 010419 150Abbey National 201015 131Germania 040119 121Tokyo Metropolitan 060618 120Totale 1779
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3630Titoli sovrani 2150Global EmMarkets 2140Global HighYield 1160Global ABS 760Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 160
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 249Duration media sino alla scadenza in anni 387Modified duration in anni 169
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFIVSE LX
Quota (NAV) 11196
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 206 423Information ratio 061 -048Tracking Error (Ex post) 339 433Massima perdita in 4) -131 -6244) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
63
Classe B
Acquisiti VenditeU-Blox Holding Clariant RegImplenia Schmolz + BickenbachBasilea Pharmaceutica Reg Belimo Holding RegDufry Gam Holding RegBelimo Holding Reg The Swatch Group Reg
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 14011994Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 168Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (1005)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
200
-40
-20
0
20
40
60
80
100
282214
-225
188278
71
296201
-191
139277
71
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SPI EXTRA (TR) (1005)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 097 689 713 2312 2296 9025Benchmark 120 618 710 2319 2272 8744
Categorie in Fondo
Industria 2659Finanza 2081Materiali 1431Beni voluttuari 1252Salute 911Informatica 812Beni di prima necessita 771Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 082
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1344 1295Information ratio 002 011Tracking Error (Ex post) 276 259Beta 115 113
Top 10 posizioni in Sika 630Aryzta 566Clariant 542Swatch Group 516Swiss Life 516Schindler Holding PC 474OC Oerlikon 421Sonova Holding AG 400Sulzer 387Partners Group Hld 324Totale 4776
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazioneGli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small amp Mid Caps) La preferenza va alle azioniche fanno prevedere unevoluzione di valoresuperiore alla media Oltre alla valutazione delleimprese la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico il posizionamentodellimpresa e la qualitagrave del management
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSMS SW
Quota (NAV) 90437
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
64
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Acquisiti VenditeU-Blox Holding Clariant RegImplenia Schmolz + BickenbachBasilea Pharmaceutica Reg Belimo Holding RegDufry Gam Holding RegBelimo Holding Reg The Swatch Group Reg
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10485Data di lancio 20032013Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 084Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0208926995
Numero di valore 20892699
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
74 71
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SPI EXTRA (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 105 713 744 2424 - -Benchmark 120 618 710 2319 - -
Categorie in Fondo
Industria 2659Finanza 2081Materiali 1431Beni voluttuari 1252Salute 911Informatica 812Beni di prima necessita 771Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 082
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 804 -Tracking Error (Ex post) 234 -Beta 112 -
Top 10 posizioni in Sika 630Aryzta 566Clariant 542Swatch Group 516Swiss Life 516Schindler Holding PC 474OC Oerlikon 421Sonova Holding AG 400Sulzer 387Partners Group Hld 324Totale 4776
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazioneGli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small amp Mid Caps) La preferenza va alle azioniche fanno prevedere unevoluzione di valoresuperiore alla media Oltre alla valutazione delleimprese la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico il posizionamentodellimpresa e la qualitagrave del management
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSESMCI SW
Quota (NAV) 122270
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
65
Classe A
Acquisiti VenditeNovartis Reg Roche Holding CertWalter Meier Reg Abb RegBaloise-Holding Reg Swiss ReinsuranceHelvetia Holding Novartis RegLiechtensteinische Lb Nestle Reg
Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 24072013Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 124Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0218426606
Numero di valore 21842660
Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 2843 3393Finanza 2454 1900Industria 1941 1066Beni di prima necessita 1106 1943Materiali 607 640Servizi di telecomunicazione 271 099Beni voluttuari 266 651Energia 166 221Informatica 154 077Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -
Valute in
CHF 10000
Paesi in
Svizzera 9808Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 192
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Novartis 1469Roche 1374Nestleacute 1106ABB 573Swiss Re 384CS Group 374Zurich Fin Services 359Syngenta 357Adecco 343SGS 273Totale 6612
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in societagrave svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media La stock selection egrave basata su analisisia qualitative che quantitative Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine laddove il benchmark egrave lo SPI
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFSDA SW
Quota (NAV) 1097
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
66
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Acquisiti VenditeNovartis Reg Roche Holding CertWalter Meier Reg Abb RegBaloise-Holding Reg Swiss ReinsuranceHelvetia Holding Novartis RegLiechtensteinische Lb Nestle Reg
Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15582Data di lancio 01112012Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 136Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0198499714
Numero di valore 19849971
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
135
0
5
10
15
20
25
30
35
252
37
246
63
CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SPI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 485 370 914 - -Benchmark 160 643 632 1224 - -
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 2843 3393Finanza 2454 1900Industria 1941 1066Beni di prima necessita 1106 1943Materiali 607 640Servizi di telecomunicazione 271 099Beni voluttuari 266 651Energia 166 221Informatica 154 077Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -
Valute in
CHF 10000
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 3753121 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 729 -Tracking Error (Ex post) 281 -Beta 095 -
Paesi in
Svizzera 9808Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 192
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Novartis 1469Roche 1374Nestleacute 1106ABB 573Swiss Re 384CS Group 374Zurich Fin Services 359Syngenta 357Adecco 343SGS 273Totale 6612
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in societagrave svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media La stock selection egrave basata su analisisia qualitative che quantitative Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine laddove il benchmark egrave lo SPI
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFSDB SW
Quota (NAV) 1318
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
67
Classe I
Gestore del fondo Plinio ZanettiGestore del fondo dal 01032005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10994Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 072Benchmark (BM)
Vontobel Swiss Small Companies Index (TR)Unit Class
Codice ISIN CH0185497382
Numero di valore 18549738
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
160
-10
0
10
20
30
40
50
60
340
77
212
81
CS Equity Fund (CH) Swiss Small CapEquity I
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Vontobel Swiss Small Companies Index(TR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -029 575 775 2887 - -Benchmark 061 439 811 2806 - -
Categorie in Fondo
Industria 4045Informatica 1645Beni voluttuari 1229Materiali 1180Finanza 1025Salute 457Beni di prima necessita 359Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 721 -Tracking Error (Ex post) 464 -Beta 087 -
Top 10 posizioni in OC Oerlikon 558Sika 557Forbo Holding 507Datwyler Holding 470Burckhardt Compression 465Lem Holding 423AMS AG 389Dufry AG 345Leonteq 337Sulzer 300Totale 4351
Politica drsquoinvestimentoIl fondo egrave focalizzato sullrsquoinvestimento in azioni dipiccole societagrave domiciliate in Svizzera che offronoil maggiore potenziale di crescita Le azionivengono scelte utilizzando un processo diselezione supportato da un approccio sistematicoe quantitativo focalizzato sullrsquoanalisi del flussofinanziario atteso ponderato in relazione alplusvalore (analisi di tipo bottom-up) I dati tecnicidi mercato accrescono lrsquoanalisi fondamentaletenendo contemporaneamente conto dellrsquoumoredegli investitori Il contatto regolare con ilmanagement delle singole societagrave aggiungeulteriori approfondimenti al di lagrave di quelli derivatidalle analisi quantitative e fondamentali
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSWSCA SW
Quota (NAV) 23468
68
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Acquisiti VenditeJulius Baer Gruppe Zurich Insurance Group RegHolcim Reg Roche Holding CertBucher Industries Abb RegNovartis Reg Partners GroupSwiss Life Reg Schindler Holding Part
Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10042007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 57314Data di lancio 10051949Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR) (0706)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0002788906
Numero di valore 278890
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
200
15
-97
175230
51
232
29
-77
177246
63
CS Equity Fund (CH) Swiss BlueChips
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SPI (TR) (0706)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 113 597 510 979 3240 7209Benchmark 160 643 632 1224 3859 8571
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 3297 3393Finanza 1947 1900Beni di prima necessita 1608 1943Industria 1358 1066Materiali 834 640Beni voluttuari 671 651Energia 098 221Informatica 058 077Servizi di pubblica utilitagrave 025 006Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -
Valute in
CHF 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1105 1093Information ratio -135 -142Tracking Error (Ex post) 113 107Beta 102 101
Paesi in
Svizzera 9841USA 055Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 104
Top 10 posizioni in Novartis 1490Nestleacute 1446Roche 1436ABB 495UBS 486CS Group 404Syngenta 339Cie Financiere Richemont 294Swiss Re 242Zurich Fin Services 209Totale 6841
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo lincremento del patrimonio sullungo periodo La performance si orienta a talfine a quella dello SPI La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella societagrave il contesto economico ilposizionamento dellimpresa e la qualitagrave delmanagement
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSASWI SW
Quota (NAV) 25009
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
69
Classe B
Acquisiti VenditeNovartis Reg Abb RegCs Group Reg Cs Group RegAbb Reg Schweiter TechnologiesHolcim Reg Adecco RegU-Blox Holding Ubs Reg
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01091993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 34714Data di lancio 01121982Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swissac
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
219
30
-110
168240
63
232
29
-77
177246
63
CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 118 625 629 1206 3205 7556Benchmark 160 643 632 1224 3859 8571
Categorie in Fondo
Salute 3384Industria 1712Finanza 1700Beni di prima necessita 1467Materiali 1090Beni voluttuari 759Energia 185Informatica 171Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -468
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1135 1118Information ratio -105 -076Tracking Error (Ex post) 154 149Beta 105 103
Top 10 posizioni in Roche 1538Novartis 1506Nestleacute 1370ABB 551UBS 437Syngenta 402Cie Financiere Richemont 332CS Group 318Swiss Re 277Swatch Group 273Totale 7004
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera La selezione deititoli egrave basata su analisi qualitative e quantitativeIl grado drsquoinvestimento puograve essere incrementatofino al 120 nel caso di prospettive di mercatofavorevoli
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSSWSI SW
Quota (NAV) 32580
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
70
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti Vendite- Alstria- -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01102010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 2112Data di lancio 06072001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped (NR) (0110)
Unit Class Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337381
Numero di valore 1235387
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) European Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
240145
-145
269
92 91
361
163
-104
271
108 93
CS Equity Fund (Lux) European Property BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped(NR) (0110)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 238 684 908 1321 2247 9217Benchmark 299 705 934 1499 2966 11485
Categorie in Fondo
REIT immobili ad uso misto 3688REIT immobili commerciali 2750REIT immobili industriali e uffici 1915REIT immobili residenziali 1122REIT immobili speciali 365Liquiditagrave disponibile 160
Valute in
GBP 4872EUR 3570SEK 905CHF 654
Paesi in
Regno Unito 4841Francia 1723Germania 1004Svezia 846Svizzera 577Paesi Bassi 427Finlandia 153Austria 085Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 201Altri 143
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societagraveimmobiliari e settori affini Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano produconosviluppano finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPB LX
Quota (NAV) 1766
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1416 1633Information ratio -099 -081Tracking Error (Ex post) 192 276Beta 107 105
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
71
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti Vendite- Alstria- -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01102010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 2112Data di lancio 06072001Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped (NR) (0110)
Unit Class Categoria I(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337548
Numero di valore 1235389
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) European Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
253157
-136
282
103 94
361
163
-104
271
108 93
CS Equity Fund (Lux) European Property IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped(NR) (0110)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 243 708 945 1437 2626 10221Benchmark 299 705 934 1499 2966 11485
Categorie in Fondo
REIT immobili ad uso misto 3688REIT immobili commerciali 2750REIT immobili industriali e uffici 1915REIT immobili residenziali 1122REIT immobili speciali 365Liquiditagrave disponibile 160
Valute in
GBP 4872EUR 3570SEK 905CHF 654
Paesi in
Regno Unito 4841Francia 1723Germania 1004Svezia 846Svizzera 577Paesi Bassi 427Finlandia 153Austria 085Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 201Altri 143
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societagraveimmobiliari e settori affini Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano produconosviluppano finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPI LX
Quota (NAV) 201227
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1420 1636Information ratio -046 -044Tracking Error (Ex post) 194 276Beta 107 105
72
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti Vendite- RALPH LAUREN a- LOREAL- VF- TIFFANY amp CO- ESTEE LAUDER a
Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 07072006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0906)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0254360752
Numero di valore 2556553
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014406080
100120140160180200
-60-40-20
020406080
100
-23
-413
403497
04
234160
-33-17
-376
259 195
-24
140212
17
CS Equity Fund (Lux) Global PrestigeB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (0906)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 325 438 -325 247 3378 17851 9050Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096 3951
4) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Beni voluttuari 7789Beni di prima necessita 2201Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 010
Valute in
EUR 5012USD 2773CHF 1737GBP 241HKD 238
Paesi in
Francia 2797USA 2772Svizzera 1735Italia 1476Germania 895Regno Unito 240Hong Kong 076Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 010
Top 10 posizioni in Cie Financiere Richemont 910Swatch Group 825Estee Lauder 654Hermes 570LOreacuteal 547Luxottica 428LVMH 403Christian Dior 382Ralph Lauren 379VF Corp 368Totale 5466
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del Fondo egrave conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in societagrave attive nella produzionenella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p es gioielli orologi moda automobilicosmetici alcolici e alberghi)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFGPB LX
Quota (NAV) 1905
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1694 1631Information ratio -010 054Tracking Error (Ex post) 1296 1215Beta 122 111
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
73
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R USD
Acquisiti Vendite- RALPH LAUREN a- LOREAL- VF- TIFFANY amp CO- ESTEE LAUDER a
Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25718Data di lancio 29052007Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0254364663
Numero di valore 2556566
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440
60
80
100
120
140
160
-60
-40
-20
0
20
40
60
-420
412503
08
240160
-34
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige RUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 315 427 -339 240 3506 18202 53704) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Beni voluttuari 7789Beni di prima necessita 2201Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 010
Valute in
EUR 5012USD 2773CHF 1737GBP 241HKD 238
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
Francia 2797USA 2772Svizzera 1735Italia 1476Germania 895Regno Unito 240Hong Kong 076Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 010
Top 10 posizioni in Cie Financiere Richemont 910Swatch Group 825Estee Lauder 654Hermes 570LOreacuteal 547Luxottica 428LVMH 403Christian Dior 382Ralph Lauren 379VF Corp 368Totale 5466
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del Fondo egrave conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in societagrave attive nella produzionenella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p es gioielli orologi moda automobilicosmetici alcolici e alberghi)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFGRU LX
Quota (NAV) 1537
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1686 1631Information ratio 012 046Tracking Error (Ex post) 1126 1278Beta 089 071
74
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
8321369
482329715
-1471154
-586146
-1968
Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER
COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 08062001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129338272
Numero di valore 1235254
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220240
-40-20
020406080
100120140
463301
-131
39
231
45
259 195
-24
140 212
17
CS Equity Fund (Lux) Global Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -022 382 454 911 2152 10180Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 1962 1130Materiali 1948 579Beni voluttuari 1652 1170Beni di prima necessita 1323 994Servizi di pubblica utilitagrave 1045 330Finanza 606 2077Servizi di telecomunicazione 508 354Energia 413 999Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146 -Altri 399 2367
Valute in
JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154
Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSIE LX
Quota (NAV) 898
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1032 1227Information ratio -056 001Tracking Error (Ex post) 793 763Beta 077 098
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
75
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
8321369
482329715
-1471154
-586146
-1968
Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER
COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 16012007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129339833
Numero di valore 1235366
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220240
-40-20
020406080
100120140
479315
-122
49
243
50
259 195
-24
140 212
17
CS Equity Fund (Lux) Global Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 016 406 497 1020 2533 11239Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 1962 1130Materiali 1948 579Beni voluttuari 1652 1170Beni di prima necessita 1323 994Servizi di pubblica utilitagrave 1045 330Finanza 606 2077Servizi di telecomunicazione 508 354Energia 413 999Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146 -Altri 399 2367
Valute in
JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154
Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFLEI LX
Quota (NAV) 137685
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1030 1228Information ratio -043 014Tracking Error (Ex post) 797 766Beta 076 098
76
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER
COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 18102006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0268334421
Numero di valore 2705191
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
450287
-145
33
229
45
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 374 455 903 1904 9411
Categorie in Fondo
Industria 1962Materiali 1948Beni voluttuari 1652Beni di prima necessita 1323Servizi di pubblica utilitagrave 1045Finanza 606Servizi di telecomunicazione 508Energia 413Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146Altri 399
Valute in
JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154
Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFWRC LX
Quota (NAV) 1219
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1036 1227Information ratio -032 030Tracking Error (Ex post) 1055 1171Beta 048 053
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
77
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CZK
Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER
COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 19112009Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0458681094
Numero di valore 10665619
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160170
-20-10
010203040506070
305
-136
40
229
45
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CZK - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 007 367 447 877 2095 -
Categorie in Fondo
Industria 1962Materiali 1948Beni voluttuari 1652Beni di prima necessita 1323Servizi di pubblica utilitagrave 1045Finanza 606Servizi di telecomunicazione 508Energia 413Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146Altri 399
Valute in
JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154
Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSEGVRC LX
Quota (NAV) 160169
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 823 1031Tracking Error (Ex post) 1102 1000Beta 017 053
78
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R USD
Acquisiti VenditeHOKKAIDO ELECTRIC POWER
COCA-COLA EAST JAPANGOODMAN FIELDER EXELONCELESC pref ANGLO AMERICANJX HOLDINGS CEMENTIR HOLDINGKSB pref PEARSON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34924Data di lancio 18102006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0268334777
Numero di valore 2705196
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
459302
-137
41
233
46
CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 373 456 909 2122 10154
Categorie in Fondo
Industria 1962Materiali 1948Beni voluttuari 1652Beni di prima necessita 1323Servizi di pubblica utilitagrave 1045Finanza 606Servizi di telecomunicazione 508Energia 413Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 146Altri 399
Valute in
JPY 3307EUR 2070USD 1514BRL 1196CHF 586GBP 390AUD 309CLP 218CAD 210Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3214Italia 1695Brasile 1306USA 999Svizzera 581Regno Unito 377Australia 309Cile 218Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 146Altri 1154
Top 10 posizioni in All America Lat 224Sherritt Intl 209Italmobiliare 207IMMSI 197Telecom Italia risp 184Goodman Fielder 174Eletropaulo 168Anglo American 160SBM Offshore 160Gategroup 154Totale 1837
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFWRU LX
Quota (NAV) 1308
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1036 1235Information ratio -022 -007Tracking Error (Ex post) 1044 1251Beta 049 048
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
79
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti VenditeENI FINMECCANICATELECOM ITALIA risp
BANCA POPOLARE DI MILANOUBI BANCA INTESA SANPAOLOANIMA HOLDING BANCO POPOLARE rts 170414ANSALDO STS -
Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 25091992Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055733355
Numero di valore 349537
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Italy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
232
-52
-229
151
280
142226
-91
-254
152241
170
CS Equity Fund (Lux) Italy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -042 1100 1424 3787 1904 5104Benchmark 045 1257 1699 4080 1200 4035
Categorie in Fondo
Finanza 3643Industria 1469Beni voluttuari 1433Servizi di pubblica utilitagrave 1109Energia 1013Servizi di telecomunicazione 507Informatica 264Salute 124Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 386Altri 053
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2285 2124Information ratio 066 051Tracking Error (Ex post) 308 291Beta 092 092
Top 10 posizioni in Intesa Sanpaolo 744Unicredit Fin 663Ubi Banca SCPA 525ENI 520Tenaris 431Mediobanca 424Enel 406Pirelli amp Co 403Snam Rete Gas 396FI CBM Hldgs 355Totale 4867
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di primrsquoordine La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditivitagrave una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITBI LX
Quota (NAV) 37466
80
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeENI FINMECCANICATELECOM ITALIA risp
BANCA POPOLARE DI MILANOUBI BANCA INTESA SANPAOLOANIMA HOLDING BANCO POPOLARE rts 170414ANSALDO STS -
Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 6038Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108801654
Numero di valore 1057956
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Italy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
247
-40
-219
165
296
147226
-91
-254
152241
170
CS Equity Fund (Lux) Italy I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -032 1133 1471 3957 2347 6053Benchmark 045 1257 1699 4080 1200 4035
Categorie in Fondo
Finanza 3643Industria 1469Beni voluttuari 1433Servizi di pubblica utilitagrave 1109Energia 1013Servizi di telecomunicazione 507Informatica 264Salute 124Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 386Altri 053
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2288 2127Information ratio 105 092Tracking Error (Ex post) 308 291Beta 092 092
Top 10 posizioni in Intesa Sanpaolo 744Unicredit Fin 663Ubi Banca SCPA 525ENI 520Tenaris 431Mediobanca 424Enel 406Pirelli amp Co 403Snam Rete Gas 396FI CBM Hldgs 355Totale 4867
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di primrsquoordine La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditivitagrave una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITLI LX
Quota (NAV) 86894
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
81
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
26191740
14381314
1102545
378341
-043566
Acquisiti VenditeTGS NOPEC GEOPHYSIC
BARRATT DEVELOPMENTSBILLERUD KORSNAS AB
HOWDEN JOINERY GROUPANIMA HOLDING ASHTEAD GROUPCAMBIAN GROUP SOPRA GROUPACERINOX reg UNITED INTERNET reg
Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21022007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11303Data di lancio 28011994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0048365026
Numero di valore 140168
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
431 356
-186
190 30475
595299
-174
270 33448
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapEurope B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -384 213 753 3094 3775 14164Benchmark -127 397 480 2835 4260 15549
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2619 -Informatica 1740 -Finanza 1438 -Materiali 1314 -Beni voluttuari 1102 -Beni di prima necessita 545 -Energia 378 -Servizi di pubblica utilitagrave 341 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -043 -Altri 566 000
Valute in
EUR 5887GBP 2407CHF 855SEK 451NOK 240DKK 160
Paesi in
Regno Unito 1870Germania 1287Italia 1280Portogallo 1017Francia 1007Spagna 904Svizzera 772Svezia 722Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -043Altri 1183
Top 10 posizioni in RIB Software 299Sonae Invest SGPS 279MOTAL-ENGIL 278WH Smith 277Morphosys 264Dialog Semiconductor 247Banco Comercial Port 233CTT-Correios de Portugal 228Melexis 219RPC Group 219Totale 2543
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piugraveelevata possibile investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro La regione drsquoinvestimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESEI LX
Quota (NAV) 203950
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1440 1473Information ratio -022 -024Tracking Error (Ex post) 524 462Beta 093 095
82
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti VenditeOSRAM LICHT reg TIPP24SKY DEUTSCHLAND reg MTU AERO ENGINESEADS SALZGITTERMORPHOSYS GERRY WEBER INTERNATIONALPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY SUEDZUCKER
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 26081994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0052265898
Numero di valore 248590
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
466298
-153
331 395
-02
388 269
-139
313 403
-17
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (0708)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -171 -087 -023 2467 4659 18871Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738
Categorie in Fondo
Industria 3343Informatica 1800Beni voluttuari 1420Salute 1321Finanza 848Materiali 726Beni di prima necessita 290Servizi di telecomunicazione 251
Valute in
EUR 9999CHF 001
Paesi in
Germania 9052Francia 946Altri 001
Top 10 posizioni in EADS 946Morphosys 561Wire Card 408Rheinmetall 394Brenntag 345Metro AG 290Aixtron 286Fuchs Petrolub 270Bilfinger amp Berger 252United Internet 237Totale 3989
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave il massimo incremento delcapitale Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania Le PMI non sono compresenellindice DAX-30
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESGI LX
Quota (NAV) 176965
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1595 1576Information ratio 003 046Tracking Error (Ex post) 322 336Beta 099 097
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
83
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeOSRAM LICHT reg TIPP24SKY DEUTSCHLAND reg MTU AERO ENGINESEADS SALZGITTERMORPHOSYS GERRY WEBER INTERNATIONALPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY SUEDZUCKER
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 56109Data di lancio 29082005Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108803940
Numero di valore 1057945
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
480312
-145
345 409
01
388 269
-139
313 403
-17
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (0708)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -163 -062 011 2595 5118 20388Benchmark -229 -069 -168 2204 4615 16738
Categorie in Fondo
Industria 3343Informatica 1800Beni voluttuari 1420Salute 1321Finanza 848Materiali 726Beni di prima necessita 290Servizi di telecomunicazione 251
Valute in
EUR 9999CHF 001
Paesi in
Germania 9052Francia 946Altri 001
Top 10 posizioni in EADS 946Morphosys 561Wire Card 408Rheinmetall 394Brenntag 345Metro AG 290Aixtron 286Fuchs Petrolub 270Bilfinger amp Berger 252United Internet 237Totale 3989
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave il massimo incremento delcapitale Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania Le PMI non sono compresenellindice DAX-30
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSCI LX
Quota (NAV) 224147
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1597 1578Information ratio 035 076Tracking Error (Ex post) 322 336Beta 099 097
84
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
071129
-287047035014
-202219
-002-023
Acquisiti VenditeSIMON PROPERTY GROUP CATAMARANDELTA AIR LINES GOOGLE cCELGENE TD AMERITRADE HOLDINGOCEANEERING INTERNATIONAL BBampT- APPLE
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 07061991Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055732977
Numero di valore 349533
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
280
90
-34
117
321
-01
263148
14153
318
23
CS Equity Fund (Lux) USA B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -104 348 -013 1861 3166 10256Benchmark 057 590 227 1966 4454 13336
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 1945 1874Salute 1433 1304Finanza 1305 1592Beni voluttuari 1279 1232Energia 1102 1067Industria 1066 1052Beni di prima necessita 759 961Materiali 569 350Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -002 -Altri 545 568
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1387 1509Information ratio -128 -109Tracking Error (Ex post) 243 260Beta 109 110
Top 10 posizioni in Apple 378EOG Res 305Gilead Sciences 292Actavis Inc 291CVS 258Microsoft 245Celgene 203Priceline Com Inc 200HCA 198Home Depot 179Totale 2549
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNABI LX
Quota (NAV) 95728
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
85
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
071129
-287047035014
-202219
-002-023
Acquisiti VenditeSIMON PROPERTY GROUP CATAMARANDELTA AIR LINES GOOGLE cCELGENE TD AMERITRADE HOLDINGOCEANEERING INTERNATIONAL BBampT- APPLE
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 14042000Commissione di gestione in pa 065Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108804591
Numero di valore 1057955
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
288
97
-28
123
329
01
263148
14153
318
23
CS Equity Fund (Lux) USA I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -099 363 007 1932 3406 10874Benchmark 057 590 227 1966 4454 13336
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 1945 1874Salute 1433 1304Finanza 1305 1592Beni voluttuari 1279 1232Energia 1102 1067Industria 1066 1052Beni di prima necessita 759 961Materiali 569 350Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -002 -Altri 545 568
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1387 1509Information ratio -103 -086Tracking Error (Ex post) 243 259Beta 109 110
Top 10 posizioni in Apple 378EOG Res 305Gilead Sciences 292Actavis Inc 291CVS 258Microsoft 245Celgene 203Priceline Com Inc 200HCA 198Home Depot 179Totale 2549
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNAII LX
Quota (NAV) 135728
86
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
071129
-287047035014
-202219
-002-023
Acquisiti VenditeSIMON PROPERTY GROUP CATAMARANDELTA AIR LINES GOOGLE cCELGENE TD AMERITRADE HOLDINGOCEANEERING INTERNATIONAL BBampT- APPLE
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 50213Data di lancio 31052002Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0145374574
Numero di valore 1402727
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
259
75
-51
109
314
-02
CS Equity Fund (Lux) USA R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -100 345 -015 1822 2808 9240
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 1945 1874Salute 1433 1304Finanza 1305 1592Beni voluttuari 1279 1232Energia 1102 1067Industria 1066 1052Beni di prima necessita 759 961Materiali 569 350Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -002 -Altri 545 568
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1390 1511Information ratio -063 -025Tracking Error (Ex post) 1004 1182Beta 105 094
Top 10 posizioni in Apple 378EOG Res 305Gilead Sciences 292Actavis Inc 291CVS 258Microsoft 245Celgene 203Priceline Com Inc 200HCA 198Home Depot 179Totale 2549
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSNAHI LX
Quota (NAV) 1291
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
87
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
1245469
1342278661
-850-1537
-795103
-916
Acquisiti VenditeSCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL
THE MCCLATCHY aTREDEGAR ARROW ELECTRONICSPLUM CREEK TIMBER WELLPOINTUNIVERSAL TRUEBLUEWAUSAU PAPER FEDERAL SIGNAL
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 30032004Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731129
Numero di valore 1806067
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
562
152
-65
189399
01
283169
11153
318
23
CS Equity Fund (Lux) USA Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -309 419 009 2256 4375 16017Benchmark 057 590 227 1966 4341 13915
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2297 1052Beni voluttuari 1701 1232Materiali 1692 350Beni di prima necessita 1239 961Servizi di pubblica utilitagrave 976 315Finanza 742 1592Informatica 337 1874Energia 272 1067Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103 -Altri 640 1556
Valute in
USD 8671BRL 352CHF 288JPY 216EUR 195MXN 170GBP 108
Paesi in
USA 7359Brasile 873Regno Unito 308Svizzera 285Giappone 216Italia 195Francia 194Messico 170Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 103Altri 296
Top 10 posizioni in ASA Gold and Precious Metals 293Gategroup 285Briggs amp Stratton 273Nabors Industries 272The St Joe Company 266Exelon 261Layne Christiansen 260Great Lakes Dredge amp Dock 257JBS 257Harte-Hanks 240Totale 2664
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEUSVB LX
Quota (NAV) 2162
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1806 2004Information ratio 001 020Tracking Error (Ex post) 764 853Beta 134 135
88
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeSCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL
THE MCCLATCHY aTREDEGAR ARROW ELECTRONICSPLUM CREEK TIMBER WELLPOINTUNIVERSAL TRUEBLUEWAUSAU PAPER FEDERAL SIGNAL
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731806
Numero di valore 1806073
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
579
163
-55
201413
04283 169
11153
31823
CS Equity Fund (Lux) USA Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -303 444 042 2384 4819 17372Benchmark 057 590 227 1966 4341 13915
Categorie in Fondo Benchmark
Industria 2297 1052Beni voluttuari 1701 1232Materiali 1692 350Beni di prima necessita 1239 961Servizi di pubblica utilitagrave 976 315Finanza 742 1592Informatica 337 1874Energia 272 1067Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103 -Altri 640 1556
Valute in
USD 8671BRL 352CHF 288JPY 216EUR 195MXN 170GBP 108
Paesi in
USA 7359Brasile 873Regno Unito 308Svizzera 285Giappone 216Italia 195Francia 194Messico 170Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 103Altri 296
Top 10 posizioni in ASA Gold and Precious Metals 293Gategroup 285Briggs amp Stratton 273Nabors Industries 272The St Joe Company 266Exelon 261Layne Christiansen 260Great Lakes Dredge amp Dock 257JBS 257Harte-Hanks 240Totale 2664
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSELUVI LX
Quota (NAV) 164428
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1806 2004Information ratio 014 032Tracking Error (Ex post) 765 852Beta 134 135
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
89
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeSCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL
THE MCCLATCHY aTREDEGAR ARROW ELECTRONICSPLUM CREEK TIMBER WELLPOINTUNIVERSAL TRUEBLUEWAUSAU PAPER FEDERAL SIGNAL
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 23460Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0187731558
Numero di valore 1806069
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
180
391
-05
CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -313 413 -047 2207 - -
Categorie in Fondo
Industria 2297Beni voluttuari 1701Materiali 1692Beni di prima necessita 1239Servizi di pubblica utilitagrave 976Finanza 742Informatica 337Energia 272Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 103Altri 640
Valute in
USD 8671BRL 352CHF 288JPY 216EUR 195MXN 170GBP 108
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 7359Brasile 873Regno Unito 308Svizzera 285Giappone 216Italia 195Francia 194Messico 170Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 103Altri 296
Top 10 posizioni in ASA Gold and Precious Metals 293Gategroup 285Briggs amp Stratton 273Nabors Industries 272The St Joe Company 266Exelon 261Layne Christiansen 260Great Lakes Dredge amp Dock 257JBS 257Harte-Hanks 240Totale 2664
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSUSAER LX
Quota (NAV) 1488
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1250 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
90
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 129Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M6355
Numero di valore 3670090
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Absolut
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
67 44
-23
38
-99
16
9550
-03
8748 31
9234
-29
6833 18
CS MACS Absolut P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 106 162 -961 -692 196Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6113Azioni 2233Alternatives 1284Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 370
Allocazione azioni in
Europa 7873USA 2127
Allocazione in obbligazioni in SovereignAgencies 5660Covered bondABS 3458Obbligazioni industriali 882Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleCS EUROREAL 911iShares Plc-MSCIEurope ex UK ON
592
Ishares III - ISHS 561DB X-Tr MSCI USATR
493
CS ETF on SMI 370Ishares FTSE 100 289iShares ebrexxJumbo PfandbriefeETF
193
Total Fina Elf 025Sanofi-Aventis 021Banco Santander 019Totale 3474
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCABP GR
Quota (NAV) 9738
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 764 609Information ratio -105 -086Tracking Error (Ex post) 751 600Massima perdita in 2) -1418 -14182) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cre
dit S
uiss
e M
AC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
91
Classe B
Consulente per gli investimentiFrank Schorling Golo Feige
Consulente per gli investimenti dal 23072008Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 31559Data di lancio 23072008Commissione di gestione in pa 175TER (come da ultimo rapporto annuale) in 209Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64G8
Numero di valore 4443206
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Classic 20
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
9960
-27
61
04 13
9550
-03
8748 31
92
34
-29
6833 18
CS MACS Classic 20 B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 20Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 019 129 131 034 601 1921Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6126Azioni 2120Alternatives 1447Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 307
Allocazione azioni in
Europa 5203USACanada 2070Giappone 1006Asia ex Japan 874Australia 249America Latina 046Rest ofEmergingMarkets 552
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7379Inflation Linked Bonds 995Obbligazioni Convertibili 480Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 395Obbligazioni dei mercati emergenti 386Global Bonds 365Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaledb x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF
610
SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 418CS Euroreal EUR 372iShares MSCI Europe ex UK ETF 3604 Province of Ontario Canada 03122019 294CS - Global Convertibles Fund 29435 Canada Government Bond13012020
294
5125 Siemens NV 20022017 286575 Italy Government Bond 25072016 2813125 Linde Finance BV 12122018 279Totale 3488
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCZB GR
Quota (NAV) 11344
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 396 360Information ratio -151 -084Tracking Error (Ex post) 233 239Massima perdita in 2) -444 -4942) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
92
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Consulente per gli investimentiFrank Schorling Thomas Schaniel
Consulente per gli investimenti dal24072008 01012012
Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 25236Data di lancio 24072008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 224Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64L8
Numero di valore 4443232
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Classic 40
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
147
78
-56
8034 10
12973
-14
98 8329
143
66
-53
85 6316
CS MACS Classic 40 B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 40Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global
Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 154 104 163 771 2757Benchmark 076 281 295 666 2108 4305Settore 022 196 156 423 1098 3273
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4249Obbligazioni 4018Prodotti esegmentialternativi 1355Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 378
Allocazione azioni in
Europa 5215USACanada 2267Giappone 965Asia ex Japan 696Australia 299America Latina 054Rest ofEmergingMarkets 503
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6963Inflation Linked Bonds 1225Obbligazioni Convertibili 583Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 510Obbligazioni dei mercati emergenti 385Global Bonds 334Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 845Vanguard SampP 500 ETF 535db x-trackers iBoxx Global Inflation LinkedETF
492
SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 399iShares DAX ETF 368iShares MSCI Japan ETF 357Amundi MSCI Nordic ETF 350CS Euroreal EUR 324iShares MSCI EMU Mid Cap ETF 235CS - Global Convertibles Fund 234Totale 4138
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito in azioni globali strumenti assimilabilialle azioni titoli a reddito fisso e variabile dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class Il fondo puograve detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCTB GR
Quota (NAV) 11394
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividens1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 585 537Information ratio -175 -097Tracking Error (Ex post) 222 237Massima perdita in 2) -817 -8942) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cre
dit S
uiss
e M
AC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
93
Classe P
Consulente per gli investimentiFrank Schorling Nedelko Bozic
Consulente per gli investimenti dal14012008 01012012
Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1731Data di lancio 14012008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 116Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M6397
Numero di valore 3670322
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Classic 60
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
199
114
-68
107 7514
16496
-26
110 119
27
14366
-53
85 6316
CS MACS Classic 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 60Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global
Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 003 224 141 433 1334 4514Benchmark 083 330 274 848 2425 5498Settore 022 196 156 423 1098 3273
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6080Obbligazioni 1696Alternatives 1267Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 956
Allocazione azioni in
Europa 4907USACanada 2554Giappone 858Asia ex Japan 826Australia 302America Latina 071Rest ofEmergingMarkets 483
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6125Inflation Linked Bonds 926Obbligazioni Convertibili 875Global Bonds 829Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 736Obbligazioni dei mercati emergenti 510Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 1218Vanguard SampP 500 ETF 1002iShares DAX ETF 577iShares MSCI Japan ETF 459Amundi MSCI Nordic ETF 417SPDR MSCI EM Asia ETF 372CS Euroreal EUR 345SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 324iShares MSCI UK ETF 275SEB ImmoInvest 264Totale 5255
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCFP GR
Quota (NAV) 11314
Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends2400
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 2000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 786 724Information ratio -133 -052Tracking Error (Ex post) 230 251Massima perdita in 2) -1114 -11962) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
94
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 14122011Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27762Data di lancio 03112008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64J2
Numero di valore 4609704
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Dynamic
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
0
10
20
30
40
50
173
88
-91
117
37 19
12973
-14
98 8329
12962
-91
60 5112
CS MACS Dynamic B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS DynamicPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global
Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 239 186 237 778 3339Benchmark 076 281 295 666 2108 4305Settore 011 169 115 354 328 2088
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4164Obbligazioni 3543Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1325Alternatives 968
Allocazione azioni in
Europa 5282EmergingMarkets 1498USA 1417Giappone 1416Svizzera 386
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5074Obbligazioni societarie 1794Obbligazioni dei mercati emergenti 1077Collateralised 717Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 709Inflation Linked Bonds 628Totale 9999
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleDB X-Tr IBOXX EurSov
1018
Amundi ETF GovtBond Lowest RatedEuro Inv Grade
780
PowersharesEuroMTS Cash 3Months Fund
622
Vanguard SampP 500ETF
591
Lyxor Japan TopixETF
590
SPDR MSCI EuropeHealth Caresm ETF
415
Ishares III Euro CorpBD Ex-Finan 1-5ETF
368
DB X Tracker SampPSelect Frontier
333
Ishares FTSEEPRAEuropean PropertyETF
315
MAN Umbrella-Convert Europ
267
Totale 5299
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio con allocazione dinamica egrave flessibileed egrave in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class Lrsquoorientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia drsquoinvestimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a brevemedio termine Ilpatrimonio puograve essere investito in azioni globalititoli a reddito fisso strumenti alternativi ederivati
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCDYB GR
Quota (NAV) 12958
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 707 689Information ratio -113 -040Tracking Error (Ex post) 342 347Massima perdita in 2) -1136 -12142) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cre
dit S
uiss
e M
AC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
95
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1451Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 178Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64A1
Numero di valore 3670330
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Funds 20
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
117
71
-29
87
22 17
9550
-03
8748 31
92
34
-29
6833 18
CS MACS Funds 20 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 20Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 006 138 170 151 1077 2777Benchmark 070 231 314 484 1782 3178Settore 032 161 180 287 897 2152
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5656Azioni 2092Alternatives 1467Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 785
Allocazione azioni in
Europa 8130USA 1239EmergingMarkets 306Giappone 219Regno Unito 106
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7441Global Bonds 1013Inflation Linked Bonds 987Obbligazioni dei mercati emergenti 559Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleDWS Invest EuroCorporate Bond Fund
1185
BlackRock EuroBond Fund
1178
Schroder EuroCorporate Bond Fund
963
DWS Invest EuroShort Bonds Fund
883
CS Global InflationLinked Bond Fund
558
CS Euroreal EUR 541SEB ImmoInvest 423BlackRock EuroEquity Markets Fund
406
Alken EuropeanOpportunities Fund
402
MFS Meridian EMDebt Fd
316
Totale 6855
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFTP GR
Quota (NAV) 11648
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 445 402Information ratio -090 -026Tracking Error (Ex post) 229 240Massima perdita in 2) -432 -4622) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
96
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2677Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 186Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 40Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64B9
Numero di valore 3672572
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Funds 40
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
165
94
-44
9854
13
12973
-14
98 8329
143
66
-53
85 6316
CS MACS Funds 40 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 40Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global
Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -018 144 134 297 1370 3766Benchmark 076 281 295 666 2108 4305Settore 022 196 156 423 1098 3273
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 4236Azioni 4152Alternatives 1175Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 437
Allocazione azioni in
Europa 6734USA 2030EmergingMarkets 623Giappone 435Regno Unito 178
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7141Global Bonds 1208Inflation Linked Bonds 1125Obbligazioni dei mercati emergenti 526Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleDWS Invest EuroCorporate Bond Fund
930
Alken EuropeanOpportunities Fund
653
BlackRock EuroBond Fund
646
BlackRock EuroEquity Markets Fund
598
Pioneer EuroAggregate BondFund
586
DWS Invest EuroShort Bonds Fund
502
CS Global InflationLinked Bond Fund
477
Jupiter EuropeanEquity Growth Fund
465
ING Invest US EquityGrowth Fund
364
Schroder EuroCorporate Bond Fund
361
Totale 5582
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito in azioni globali strumentiassimilabili alle azioni titoli a reddito fisso evariabile di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFDP GR
Quota (NAV) 11678
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 616 563Information ratio -081 -029Tracking Error (Ex post) 257 268Massima perdita in 2) -695 -7832) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cre
dit S
uiss
e M
AC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
97
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 698Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 236Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 60Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64C7
Numero di valore 3672558
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Funds 60
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
190115
-62
11173
-01
16496
-26
110 119
27
14366
-53
85 6316
CS MACS Funds 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 60Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global
Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -056 101 -005 232 1401 4314Benchmark 083 330 274 848 2425 5498Settore 022 196 156 423 1098 3273
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6110Alternatives 1563Obbligazioni 1378Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 949
Allocazione azioni in
Europa 5665USA 2666EmergingMarkets 893Giappone 513Regno Unito 263
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 5386Global Bonds 2284Obbligazioni dei mercati emergenti 1363Inflation Linked Bonds 967Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleAlken EuropeanOpportunities Fund
777
CS Euroreal EUR 734DWS Invest EuroCorporate Bond Fund
627
BlackRock EuroEquity Markets Fund
615
Fidelity FAST EuropeEquity Fund
538
ING Invest US EquityGrowth Fund
512
Jupiter EuropeanEquity Growth Fund
496
Metzler EuropeanEquity Growth Fund
463
INVESCO Funds -Japanese EquityAdvantage Fund
366
T Rowe Price JapanEq
349
Totale 5477
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile Il fondo puograve detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFFP GR
Quota (NAV) 11127
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends2400
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 2000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 801 727Information ratio -095 -053Tracking Error (Ex post) 301 298Massima perdita in 2) -969 -11062) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
98
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1605Data di lancio 19122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64E3
Numero di valore 3672524
Investimento Minimo 10000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS MACS Global Equity
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
220
-20
0
20
40
60
80
100
120
312
166
-95
130 168
01
259195
-24
140212
17
CS MACS Global Equity P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 293 012 859 2084 7708Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096
Valute in
EUR 7127USD 2373CHF 256GBP 225HUF 009JPY 003AUD 003CAD 003NOK 001
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1034 1059Information ratio -143 -066Tracking Error (Ex post) 324 382Beta 112 103
Paesi in
USA 2729Germania 1732EmergingMarkets 1426Europa 1096Francia 1015Giappone 687Regno Unito 529Svizzera 401Paesi Bassi 197Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 188
Transazioni importanti Top 10 posizioni in SSGA US Equity Fund 592DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF 435Ishares FTSE 100 426SPDR MSCI EM Asia ETF 368DB X-TR MSCI EM Latam Trn Index 312iShares Plc-MSCI Europe ex UK ON 286Microsoft 266Pepsico 251Johnson amp Johnson 249Chevron 247Totale 3432
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo egrave investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni senza limiti di tipogeografico Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli elrsquoallocazione settoriale La selezione dei titoli inportafoglio egrave ispirata ad una prospettivadrsquoinvestimento a lungo termine
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCGEP GR
Quota (NAV) 11359
Cre
dit S
uiss
e M
AC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
99
Classe A
Gestore del fondoChristoph Christen Roger Duumlggelin
Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 29111999Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 123Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0010211107
Numero di valore 1021110
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 090Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
130
-5
0
5
10
15
20
25
30
112
18
-24
67 69
21
CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 092 202 209 333 1351 2696Benchmark 080 237 288 475 1963 3784Settore 046 208 187 322 1016 2589Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 4061Azioni 4012Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1755Others ampAlternativeInvestments 172
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7528USD 1326EUR 510JPY 267GBP 215CAD 078AUD 076
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Immobili Totale
Svizzera 1680 3561 2018 172 7431Asia Pacific 030 - - - 030Euroland 040 146 421 - 607Il Regno Unito -121 150 187 - 216Canada 007 - 071 - 078USA 076 204 955 - 1235Giappone 044 - 223 - 267Pacifico e Emerging Markets - - 136 - 136Totale 1756 4061 4011 172 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni 8325Inflation Linked Bonds 1675Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 423 443Information ratio -171 -180Tracking Error (Ex post) 102 091Massima perdita in 3) -654 -7713) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoModified duration in anni 377
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva noncheacute di investimenti singoli Ilfondo investe in azioni obbligazioni e strumentidel mercato monetario Il fondo egrave pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia i superstiti elinvaliditagrave (LPP) noncheacute delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3) Il fondo distribuisce gli utili
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPRIVG SW
Quota (NAV) 10824
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 2000Azioni SPI (TR) 2000Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 4500Obbligazioni CGBI WGBI All Mats 500Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep 1000
100
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Gestore del fondoChristoph Christen Roger Duumlggelin
Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17288Data di lancio 11072012Commissione di gestione in pa 060TER (dal 30092013) in 066Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0149545482
Numero di valore 14954548
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1120Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
102
104
106
108
110
112
0
2
4
6
8
10
12
74
22
CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 095 211 223 376 - -Benchmark 080 237 288 475 - -Settore 046 208 187 322 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 4061Azioni 4012Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1755Others ampAlternativeInvestments 172
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7528USD 1326EUR 510JPY 267GBP 215CAD 078AUD 076
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Immobili Totale
Svizzera 1680 3561 2018 172 7431Asia Pacific 030 - - - 030Euroland 040 146 421 - 607Il Regno Unito -121 150 187 - 216Canada 007 - 071 - 078USA 076 204 955 - 1235Giappone 044 - 223 - 267Pacifico e Emerging Markets - - 136 - 136Totale 1756 4061 4011 172 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni 8325Inflation Linked Bonds 1675Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 351 -Information ratio -133 -Tracking Error (Ex post) 071 -Massima perdita in 3) -226 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoModified duration in anni 377
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva noncheacute di investimenti singoli Ilfondo investe in azioni obbligazioni e strumentidel mercato monetario Il fondo egrave pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia i superstiti elinvaliditagrave (LPP) noncheacute delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3) Il fondo distribuisce gli utili
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPPRVI SW
Quota (NAV) 111339
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 2000Azioni SPI (TR) 2000Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 4500Obbligazioni CGBI WGBI All Mats 500Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep 1000
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
101
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34352Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091100973
Numero di valore 951124
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
186127
-56
11050
18
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 035 220 176 292 1261 4532Benchmark 065 297 291 614 2149 5341Settore 022 196 156 423 1098 3273Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4583Obbligazioni 3551Alternatives 1009Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 857
Valute in (dopo la copertura)
EUR 6402USD 2581JPY 384GBP 253AUD 150CAD 117CHF 113
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 857 2851 1941 226Il Regno Unito - 062 251 -Svizzera - 011 087 -Asia Pacific - 056 141 -Canada - 090 113 -USA - 363 1427 602Giappone - 118 261 145Emerging Markets - - 362 036Totale 857 3551 4583 1009
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 638 633Information ratio -195 -082Tracking Error (Ex post) 130 132Massima perdita in 3) -950 -10433) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
244
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
158
Bk NederlandseGemeenten
4000 150714 152
BASF FinanceEurope
5000 260914 138
CSF Comdty IndPlus Fund
106
RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 096
BAT Internat Finance 5880 120315 092Nederlandse Gasunie 0880 301015 088BASF FinanceEurope
5130 090615 080
HSBC 3750 041115 062Totale 1216
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLBAL LX
Quota (NAV) 15176
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM EURO Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4415Prestiti dello Stato 3573Inflation Linked Bonds 735Asset backed security 470Obbligazioni Convertibili 156Obbligazioni dei mercati emergenti 008Altri 642Totale 9999
DurationModified duration in anni 289
102
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078040838
Numero di valore 672328
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
167
11
-67
9454
14
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 039 184 137 073 838 2560Benchmark 069 242 228 370 1566 3633Settore 046 208 187 322 1016 2589Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4599Obbligazioni 3871Alternatives 1028Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 502
Valute in (dopo la copertura)
CHF 5778USD 2724EUR 526JPY 389GBP 274AUD 174CAD 135
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 502 2321 1354 019 -Asia Pacific - 141 150 - -Euroland - 607 519 - 225Il Regno Unito - 073 272 - -Canada - 130 115 - -USA - 431 1526 - 600Giappone - 168 278 - 144Emerging Markets - - 385 - 040Totale 502 3871 4599 019 1009
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4182Prestiti dello Stato 3225Asset backed security 1149Inflation Linked Bonds 763Obbligazioni Convertibili 161Obbligazioni dei mercati emergenti 111Altri 408Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 593 638Information ratio -224 -173Tracking Error (Ex post) 097 095Massima perdita in 3) -1117 -13143) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
156
CSF Comdty IndPlus Fund
105
Dexia Municipal 1800 090517 097Republic of Poland 2630 120515 063BASF FinanceEurope
5130 090615 062
Apple 047Province of Ontario 2100 080918 04725 Italy 02032015 2500 020315 043Province of Ontario 4300 080317 043Totale 908
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBSI LX
Quota (NAV) 17995
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 294
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
103
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124554Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 077Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108822734
Numero di valore 1057438
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100102104106108110112114116
-202468
10121416
64
17
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 046 206 168 164 - -Benchmark 069 242 228 370 - -Settore 046 208 187 322 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4599Obbligazioni 3871Alternatives 1028Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 502
Valute in (dopo la copertura)
CHF 5778USD 2724EUR 526JPY 389GBP 274AUD 174CAD 135
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 502 2321 1354 019 -Asia Pacific - 141 150 - -Euroland - 607 519 - 225Il Regno Unito - 073 272 - -Canada - 130 115 - -USA - 431 1526 - 600Giappone - 168 278 - 144Emerging Markets - - 385 - 040Totale 502 3871 4599 019 1009
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4182Prestiti dello Stato 3225Asset backed security 1149Inflation Linked Bonds 763Obbligazioni Convertibili 161Obbligazioni dei mercati emergenti 111Altri 408Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 481 -Information ratio -508 -Tracking Error (Ex post) 040 -Massima perdita in 3) -326 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
156
CSF Comdty IndPlus Fund
105
Dexia Municipal 1800 090517 097Republic of Poland 2630 120515 063BASF FinanceEurope
5130 090615 062
Apple 047Province of Ontario 2100 080918 04725 Italy 02032015 2500 020315 043Province of Ontario 4300 080317 043Totale 908
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBBI LX
Quota (NAV) 115161
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 294
104
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041133
Numero di valore 672327
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
0
10
20
30
40
50
202
90
-54
9848
14
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 309 141 222 423 4589Benchmark 086 367 222 505 1255 5600Settore 055 306 137 574 858 5049Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4594Obbligazioni 3773Alternatives 1032Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 601
Valute in (dopo la copertura)
USD 7210EUR 878JPY 599GBP 521AUD 306CAD 252CHF 234
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 601 2979 1259 609Giappone - 132 492 146Canada - 083 235 -Svizzera - 007 202 -Asia Pacific - 112 291 -Euroland - 389 882 241Il Regno Unito - 071 522 -Emerging Markets - - 711 036Totale 601 3773 4594 1032
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5471Obbligazioni societarie 2505Inflation Linked Bonds 742Asset backed security 367Obbligazioni Convertibili 119Obbligazioni dei mercati emergenti 044Altri 751Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 886 954Information ratio -186 -100Tracking Error (Ex post) 137 133Massima perdita in 3) -1270 -12703) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
US Treasury 0880 310118 224US Treasury 1000 300919 217DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
157
US Treasury 3380 151119 134US Treasury 2000 150223 134US Treasury 3130 311016 132US Treasury 1750 150523 131US Treasury 1500 300616 126US Treasury 2630 300614 124Totale 1624
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in USD investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBUI LX
Quota (NAV) 24975
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 319
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
105
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11747Data di lancio 10072013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108835801
Numero di valore 1057436
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Performance netta in USD (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4594Obbligazioni 3773Alternatives 1032Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 601
Valute in (dopo la copertura)
USD 7210EUR 878JPY 599GBP 521AUD 306CAD 252CHF 234
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 601 2979 1259 609Giappone - 132 492 146Canada - 083 235 -Svizzera - 007 202 -Asia Pacific - 112 291 -Euroland - 389 882 241Il Regno Unito - 071 522 -Emerging Markets - - 711 036Totale 601 3773 4594 1032
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5471Obbligazioni societarie 2505Inflation Linked Bonds 742Asset backed security 367Obbligazioni Convertibili 119Obbligazioni dei mercati emergenti 044Altri 751Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 3) - -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
US Treasury 0880 310118 224US Treasury 1000 300919 217DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
157
US Treasury 3380 151119 134US Treasury 2000 150223 134US Treasury 3130 311016 132US Treasury 1750 150523 131US Treasury 1500 300616 126US Treasury 2630 300614 124Totale 1624
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in USD investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBIA LX
Quota (NAV) 106849
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 319
106
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 9070Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091101195
Numero di valore 951292
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
238
134
-93
12990
16
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 028 276 161 515 1373 5498Benchmark 065 361 273 840 2389 6709Settore 009 206 084 605 1128 4394Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6839Obbligazioni 1555Alternatives 986Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 620
Valute in (dopo la copertura)
EUR 5061USD 3489JPY 491GBP 388AUD 227CAD 174CHF 170
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 620 1168 2860 206Il Regno Unito - 046 383 -Svizzera - 010 130 -Asia Pacific - 056 213 -Canada - 066 167 -USA - 138 2169 599Giappone - 071 379 146Emerging Markets - - 538 035Totale 620 1555 6839 986
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 3793Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 434Obbligazioni Convertibili 379Inflation Linked Bonds 217Obbligazioni dei mercati emergenti 012Altri 2117Totale 10001
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 886 886Information ratio -207 -108Tracking Error (Ex post) 138 140Massima perdita in 4) -1451 -16184) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
244
Bk NederlandseGemeenten
4000 150714 173
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
141
CSF Comdty IndPlus Fund
105
Apple 068BASF FinanceEurope
5130 090615 061
RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 060
BAT Internat Finance 5880 120315 058Microsoft 042Dexia Municipal 1800 090517 039Totale 991
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in EURinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLGRO LX
Quota (NAV) 14162
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 230
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
107
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26081Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041992
Numero di valore 672378
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
210
03
-83
118 96
14
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 044 252 138 194 1258 3496Benchmark 078 318 243 542 2097 4796Settore 064 306 177 285 845 2924Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6921Obbligazioni 1799Alternatives 1043Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 237
Valute in (dopo la copertura)
CHF 4185USD 3721EUR 739JPY 510GBP 417AUD 237CAD 191
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 237 787 2051 -Asia Pacific - 096 228 -Euroland - 331 741 247Il Regno Unito - 033 410 -Canada - 095 186 -USA - 379 2320 609Giappone - 078 408 146Emerging Markets - - 577 041Totale 237 1799 6921 1043
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 3556Prestiti dello Stato 3412Inflation Linked Bonds 1176Asset backed security 834Obbligazioni Convertibili 329Obbligazioni dei mercati emergenti 089Altri 603Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 813 866Information ratio -209 -158Tracking Error (Ex post) 115 116Massima perdita in 3) -1504 -17333) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
177
CSF Comdty IndPlus Fund
108
Province of Ontario 4300 080317 087Apple 073BASF FinanceEurope
5130 090615 054
Microsoft 045Rabobank 4130 131117 045Dexia Municipal 1800 090517 044Exxon Mobil Corp 042Totale 920
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in CHFinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPGSI LX
Quota (NAV) 17638
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 242
108
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 7332Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042453
Numero di valore 672380
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
271
100
-101
12792
13
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 070 454 134 494 497 5764Benchmark 102 506 236 808 1496 7257Settore 008 358 119 1127 2317 8512Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6868Obbligazioni 1634Alternatives 1043Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 454
Valute in (dopo la copertura)
USD 5939EUR 1262JPY 852GBP 782AUD 453CAD 366CHF 346
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 454 1082 1912 611Giappone - 084 729 146Canada - 093 363 -Svizzera - 002 304 -Asia Pacific - 073 441 -Euroland - 270 1277 244Il Regno Unito - 030 782 -Emerging Markets - - 1060 042Totale 454 1634 6868 1043
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 3541Obbligazioni societarie 3528Inflation Linked Bonds 1135Asset backed security 308Obbligazioni Convertibili 284Obbligazioni dei mercati emergenti 031Altri 1173Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1247 1307Information ratio -201 -122Tracking Error (Ex post) 151 149Massima perdita in 3) -1858 -18583) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
244
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
174
Coca Cola 1500 151115 140Standard Chartered 3850 270415 140CSF Comdty IndPlus Fund
112
Rabobank 4200 130514 070Province of Ontario 4300 080317 066Apple 062US Treasury 0880 310118 060US Treasury 1000 300919 058Totale 1126
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in USDinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPGUI LX
Quota (NAV) 23318
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 223
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
109
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0091100627
Numero di valore 951289
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
134108
-26
91
13 20
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 167 198 089 1100 3506Benchmark 065 234 308 390 1846 3950Settore 032 161 180 287 897 2152Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5786Azioni 2330Alternatives 1042Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 842
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7770USD 1630JPY 263GBP 134AUD 082CAD 063CHF 058
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 842 4588 1022 249Il Regno Unito - 114 128 -Svizzera - 008 035 -Asia Pacific - 129 069 -Canada - 160 056 -USA - 519 683 611Giappone - 268 146 145Emerging Markets - - 191 037Totale 842 5786 2330 1042
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4254Prestiti dello Stato 4109Inflation Linked Bonds 684Asset backed security 638Obbligazioni Convertibili 074Obbligazioni dei mercati emergenti 006Altri 234Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 431 432Information ratio -155 -046Tracking Error (Ex post) 140 142Massima perdita in 3) -479 -5253) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
181
Rabobank 1850 120417 141Siemens 5380 110614 136CSF Comdty IndPlus Fund
110
Dexia Municipal 1800 090517 110BASF FinanceEurope
5130 090615 106
4625 Bayer Capital26092014
4630 260914 101
BASF FinanceEurope
5000 260914 096
Province of Ontario 4300 080317 095Totale 1321
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0091100890CodiceBloomberg
CRSIEAI LX CRSIEBI LX
951290Quota (NAV) 11513 15694
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 336
110
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46410Data di lancio 04092013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108838904
Numero di valore 1057473
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5786Azioni 2330Alternatives 1042Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 842
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7770USD 1630JPY 263GBP 134AUD 082CAD 063CHF 058
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 842 4588 1022 249Il Regno Unito - 114 128 -Svizzera - 008 035 -Asia Pacific - 129 069 -Canada - 160 056 -USA - 519 683 611Giappone - 268 146 145Emerging Markets - - 191 037Totale 842 5786 2330 1042
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4254Prestiti dello Stato 4109Inflation Linked Bonds 684Asset backed security 638Obbligazioni Convertibili 074Obbligazioni dei mercati emergenti 006Altri 234Totale 9999
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 3) - -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
245
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
181
Rabobank 1850 120417 141Siemens 5380 110614 136CSF Comdty IndPlus Fund
110
Dexia Municipal 1800 090517 110BASF FinanceEurope
5130 090615 106
4625 Bayer Capital26092014
4630 260914 101
BASF FinanceEurope
5000 260914 096
Province of Ontario 4300 080317 095Totale 1321
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSIEIE LX
Quota (NAV) 103637
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 336
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
111
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078042610
Numero di valore 672338
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 080Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
117
13
-57
70
14 13
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 034 115 129 -066 374 1536Benchmark 060 166 213 198 1058 2571Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5823Azioni 2351Alternatives 1005Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 821
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7359USD 1734EUR 320JPY 288GBP 138AUD 097CAD 064
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 821 3903 677 -Asia Pacific - 160 075 -Euroland - 642 302 218Il Regno Unito - 114 135 -Canada - 145 066 -USA - 582 739 607Giappone - 277 154 142Emerging Markets - - 203 038Totale 821 5823 2351 1005
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4479Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 1239Inflation Linked Bonds 665Obbligazioni dei mercati emergenti 208Obbligazioni Convertibili 096Altri 264Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 392 429Information ratio -245 -213Tracking Error (Ex post) 087 081Massima perdita in 3) -761 -9633) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
246
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
149
Dexia Municipal 1800 090517 107CSF Comdty IndPlus Fund
106
Rabobank 1850 120417 09825 Italy 02032015 2500 020315 066Barclays Bank 2500 290316 065BASF FinanceEurope
5130 090615 064
PKO Finance 2540 211215 059Italia 2500 300118 056Totale 1016
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunitagrave di diversif internazionale Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35 delpatr Netto Il portafoglio puograve essere integratoda strumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0078042883CodiceBloomberg
CRSISAI LX CRSISBI LX
672339Quota (NAV) 11160 16346
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)
DurationModified duration in anni 306
112
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 160978Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 078Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108838490
Numero di valore 1057449
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
2215
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 040 132 152 004 - -Benchmark 060 166 213 198 - -Settore 049 156 205 183 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5823Azioni 2351Alternatives 1005Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 821
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7359USD 1734EUR 320JPY 288GBP 138AUD 097CAD 064
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 821 3903 677 -Asia Pacific - 160 075 -Euroland - 642 302 218Il Regno Unito - 114 135 -Canada - 145 066 -USA - 582 739 607Giappone - 277 154 142Emerging Markets - - 203 038Totale 821 5823 2351 1005
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4479Prestiti dello Stato 3049Asset backed security 1239Inflation Linked Bonds 665Obbligazioni dei mercati emergenti 208Obbligazioni Convertibili 096Altri 264Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 327 -Information ratio -671 -Tracking Error (Ex post) 029 -Massima perdita in 3) -248 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
246
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
149
Dexia Municipal 1800 090517 107CSF Comdty IndPlus Fund
106
Rabobank 1850 120417 09825 Italy 02032015 2500 020315 066Barclays Bank 2500 290316 065BASF FinanceEurope
5130 090615 064
PKO Finance 2540 211215 059Italia 2500 300118 056Totale 1016
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunitagrave di diversif internazionale Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35 delpatr Netto Il portafoglio puograve essere integratoda strumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPTICI LX
Quota (NAV) 108528
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)
DurationModified duration in anni 306
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
113
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24757Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046876
Numero di valore 672336
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
13382
-18
69
08 15
CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 059 205 147 003 292 3388Benchmark 070 228 205 205 982 3984Settore 074 308 267 460 1631 5875Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5891Azioni 2344Alternatives 1065Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 700
Valute in (dopo la copertura)
USD 8452EUR 508JPY 363GBP 264AUD 167CAD 126CHF 120
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 700 4550 600 619Giappone - 316 261 147Canada - 144 120 -Svizzera - 014 085 -Asia Pacific - 160 150 -Euroland - 591 490 254Il Regno Unito - 116 270 -Emerging Markets - - 368 045Totale 700 5891 2344 1065
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5952Obbligazioni societarie 2638Inflation Linked Bonds 712Asset backed security 389Obbligazioni Convertibili 069Obbligazioni dei mercati emergenti 047Altri 193Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 558 619Information ratio -158 -066Tracking Error (Ex post) 137 131Massima perdita in 3) -700 -7003) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleUS Treasury 0880 310118 364US Treasury 1000 300919 352ETFS ETC onPhysical Gold
246
US Treasury 2000 150223 217US Treasury 3380 151119 217US Treasury 3130 311016 213US Treasury 1750 150523 212US Treasury 1500 300616 203US Treasury 2630 300614 201DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
179
Totale 2404
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0078046959CodiceBloomberg
CRSIUAI LX CRSIUBI LX
672337Quota (NAV) 14047 24616
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 344
114
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 12465Data di lancio 22041994Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 143Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046108
Numero di valore 672334
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135
-505
101520253035
90
35
-14
106
45 40
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 037 271 398 547 1849 3244Benchmark 065 280 443 601 1912 3074Settore 032 161 180 287 897 2152Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 7529Prodotti orientatialle azioni 1927Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 544
Valute in (dopo la copertura)
EUR 8423USD 796ITL 274JPY 167GBP 100AUD 077SEK 068ISK 050Altri 044
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni
Altri 078 - -USA - 335 -Giappone - 176 173Euroland - 7435 -Il Regno Unito - 050 054Svizzera - - 038Europa - - 1220America del Nord - - 441Totale 078 7996 1926
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5148Azioni 1729SovereignAgencies 857Obbligazioni finanziarie 701Obbligazioni industriali 661Fondi 237Covered bondABS 228Servizi pubblici 208Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 232Totale 10001
Top 10 posizioni in Principaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
Italia 5750 250716 367EIB 4000 151037 331Italia 3000 150415 320Germania 3250 040120 278Italia 4000 010920 268Italia 5250 011129 195Belgio 1250 220618 190Francia 2250 250216 184Italia 3750 010821 176Italy BTP 3500 011218 176Totale 2485
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunitagrave didiversificazione internazionale Il fondo investe intitoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini stilati in EUR La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Gli impegni in societagrave domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio chepuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0078046520CodiceBloomberg
CRSILAI LX CRSILBI LX
672335Quota (NAV) 7657 12771
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
TradedMercatomonetario
JPM EURO Cash 3M
DurationModified duration in anni 504
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 473 431Information ratio -010 018Tracking Error (Ex post) 169 147Massima perdita in 3) -545 -6713) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
115
Classe A
Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01012002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 331480Patrimonio investito (in mln) 355891Data di lancio 29101999Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 494Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 470Performance in Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in 526Tasso di perdita sugli affitti in 228
Aggio disaggio in 1369 Calcolo per i mesi 31032013- 01102013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 136000
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 5200Aggio disaggio (mensile) in 1602Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS 1a Immo PK
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
131 117
3083
3810
196
57 68 63
-28
44
CS 1a Immo PK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 000 100 100 566 1559 4641Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 3150Appartamenti 3060Vendita 1425Depositi 920Parcheggi 730Hotel cinema ristoranti 555Altri 160
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 4055Regione Svizzera nordoccidentale 2275Regione Lago di Ginevra 1830Regione Svizzera Centrale 610Regione Svizzera Orientale 340Regione Svizzera meridionale 315Regione Svizzera occidentale 290Regione Berna 285
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 428 447Information ratio 019 021Tracking Error (Ex post) 570 710
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in case dabitazione immobiliper uffici e dabitazione stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualitagrave come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore Il portafoglio egrave caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenoncheacute da unampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione utilizzo e struttura deilocatariIl fondo egrave aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposteLecontrattazioni sono garantite fuori borsa A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
8105
274
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 063Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 058
Quota (NAV) 117219
116
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 30112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 63510Patrimonio investito (in mln) 73147Data di lancio 12052009Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 350Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 329Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 270Quota di utile distribuito in 9700Coefficiente di indebitamento in 863Tasso di perdita sugli affitti in 520
Aggio disaggio in 320 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 11490
Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 300Aggio disaggio (mensile) in 855Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Green Property
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
66
-27
86
-06
6157 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 470 612 433 1039 -Benchmark 065 247 437 216 1196 -
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 4490Appartamenti 3470Vendita 980Parcheggi 580Depositi 255Tempo libero 135Altri 090
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 5060Regione Svizzera Centrale 2600Regione Lago di Ginevra 1420Regione Svizzera Orientale 720Regione Svizzera nordoccidentale 200Regione Svizzera occidentale 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 914 660Information ratio 018 -006Tracking Error (Ex post) 1145 822
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualitagrave situatiin regioni economicamente forti della SvizzeraNella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilitagrave I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti dildquogreenpropertyrdquo il sigillo di qualitagrave per immobilisostenibili Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (UtilizzoInfrastruttura Energia Materiali Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici ma comprendeanche aspetti economici e sociali Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property egrave quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31102013
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
8105
-061
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 071Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 067
Quota (NAV) 10585
Cre
dit S
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stat
e Fu
nd
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
117
Classe A
Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25112010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 91720Patrimonio investito (in mln) 140294Data di lancio 25112010Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 364Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 331Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 241Quota di utile distribuito in 8757Coefficiente di indebitamento in 2681Tasso di perdita sugli affitti in 192
Aggio disaggio in -791 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0118768057Numero di valore 11876805
Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 230Aggio disaggio (mensile) in -393Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Hospitality
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
120
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-63
139
-112
5268 63
-28
44
CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -036 328 518 -611 015 -Benchmark 065 247 437 216 1196 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 979 921Information ratio -122 -035Tracking Error (Ex post) 690 1076
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Hotel cinema ristoranti 6015Appartamenti 975Ufficio 745Vendita 645Depositi 150Parcheggi 070Altri 1400
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Svizzera meridionale 3680Regione Lago di Ginevra 2460Regione Zurigo 1750Regione Svizzera nordoccidentale 970Regione Svizzera Centrale 800Regione Berna 215Regione Svizzera occidentale 125
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili laquoHospitalityraquo come centri congressiimmobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel hotel forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati immobili sanitari noncheacute in alloggi in tuttala Svizzera La partecipazione a societagravedesercizio egrave esclusa per legge Il fondo detienegli immobili in possesso diretto I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietagraveimmobiliare diretta Il CS REF Hospitality egravequotato sulla SIX Swiss Exchange da31102012
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7922
-1123
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 078Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 056
Quota (NAV) 10191
118
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01072008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 209030Patrimonio investito (in mln) 237998Data di lancio 01022005Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 449Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 443Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 398Quota di utile distribuito in 9118Coefficiente di indebitamento in 402Tasso di perdita sugli affitti in 604
Aggio disaggio in -110 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0019685111Numero di valore 1968511Stock price 96500
Ultima distribuzione 26032014Distribuzione 4000Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
Solo per investitori qualificati
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund International
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
-10
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10
20
30
40
50
-105
135
04 0870
00
196
57 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund International Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -103 046 -004 -004 255 2030Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8822EUR 523USD 259CAD 136GBP 122AUD 078CLP 032NZD 028JPY 000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 779 704Information ratio -033 -026Tracking Error (Ex post) 880 939
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 7807Vendita 1201Parcheggi 718Depositi 105Hotel cinema ristoranti 075Appartamenti 028Altri 066
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Canada 2044Germania 1767Australia 1726USA 1604Paesi Bassi 1094UK 743Giappone 573Nuova Zelanda 285Cile 164
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualitagrave in ubicazioni interessanti in Europa Asiae America settentrionale centrale e meridionaleLe posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria Il Credit Suisse Real EstateFund International egrave accessibile solo a investitoriqualificati
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7263
704
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 104Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 095
Quota (NAV) 98930
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1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
119
Classe A
Gestore del fondo Radhia RuumlttimannGestore del fondo dal 01102006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 140130Patrimonio investito (in mln) 221812Data di lancio 27101954Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 472Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 476Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 426Quota di utile distribuito in 9819Coefficiente di indebitamento in 2417Tasso di perdita sugli affitti in 511
Aggio disaggio in 418 Calcolo per i mesi 01102012 - 30092013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0002769351Numero di valore 276935Stock price 20000
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 840Aggio disaggio (mensile) in 765Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Interswiss
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
150
-20
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50
236
2267
09
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55
196
57 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -172 076 549 105 409 3346Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 849 984Information ratio -046 -007Tracking Error (Ex post) 524 569
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 3315Vendita 2230Appartamenti 2125Parcheggi 775Hotel cinema ristoranti 630Depositi 465Altri 460
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 3345Regione Lago di Ginevra 2610Regione Svizzera nordoccidentale 2580Regione Berna 1155Regione Svizzera Centrale 160Regione Svizzera occidentale 115Regione Svizzera meridionale 035
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti ubicati preferibilmente incittagrave svizzere o nei loro agglomerati Il fondo egravequotato sulla SIX Swiss Exchange
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7854
-621
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 094Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 069
Quota (NAV) 18579
120
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01012014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 196410Patrimonio investito (in mln) 234701Data di lancio 05122007Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 447Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 350Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 258Quota di utile distribuito in 9696Coefficiente di indebitamento in 1191Tasso di perdita sugli affitti in 654
Aggio disaggio in 1895 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0031069328Numero di valore 3106932Stock price 12740
Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 320Aggio disaggio (mensile) in 2487Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund LivingPlus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
156
05 2256 51 55
196
57 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 176 462 546 787 1591 3016Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 917 918Information ratio 019 -016Tracking Error (Ex post) 592 572
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Appartamenti 6890Ufficio 845Hotel cinema ristoranti 735Parcheggi 580Vendita 405Depositi 070Altri 475
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Svizzera nordoccidentale 3080Regione Zurigo 1860Regione Berna 1590Regione Lago di Ginevra 1255Regione Svizzera Centrale 875Regione Svizzera Orientale 615Regione Svizzera meridionale 370Regione Svizzera occidentale 355
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in residenze per anziani insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitatividrsquoavanguardia in affascinanti localitagrave svizzere Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatilrsquoaccesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti lrsquoofferta di servizi Il fondoegrave quotato sulla SIX Swiss Exchange La valutadel fondo egrave il CHF Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7344
511
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 082Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 067
Quota (NAV) 10203
Cre
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1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
121
Classe A
Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 101760Patrimonio investito (in mln) 131890Data di lancio 01122004Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 362Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 424Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 315Quota di utile distribuito in 8846Coefficiente di indebitamento in 1787Tasso di perdita sugli affitti in 348
Aggio disaggio in 927 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0045159842Numero di valore 4515984Stock price 13560
Ultima distribuzione 11032014Distribuzione 420Aggio disaggio (mensile) in 1360Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund PropertyPlus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
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77 54 74
-44
47
196
57 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 104 106 470 173 877 3805Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 915 840Information ratio -016 006Tracking Error (Ex post) 596 516
Struttura immobiliare in
Ufficio 2420Vendita 2100Appartamenti 1985Tempo libero 1480Parcheggi 925Depositi 405Altri 685
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 4040Regione Svizzera Centrale 1960Regione Svizzera Orientale 1145Regione Svizzera nordoccidentale 1045Regione Lago di Ginevra 715Regione Svizzera occidentale 555Regione Berna 540
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati lrsquoaccesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitagraveelevata Il fondo egrave quotato sulla SIX SwissExchange Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7812
-444
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 086Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 068
Quota (NAV) 11937
122
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01102013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 169740Patrimonio investito (in mln) 240617Data di lancio 10091956Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 588Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 588Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 327Quota di utile distribuito in 9138Coefficiente di indebitamento in 1740Tasso di perdita sugli affitti in 297
Aggio disaggio in 2106 Calcolo per i mesi 01102012 - 30092013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0012913700Numero di valore 1291370Stock price 16660
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 540Aggio disaggio (mensile) in 2437Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Siat
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
199
03
11465
-30
41
196
57 68 63
-28
44
CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 066 079 413 126 1379 3325Benchmark 065 247 437 216 1196 3606
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 959 988Information ratio 009 -007Tracking Error (Ex post) 569 575
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Appartamenti 6425Ufficio 1380Vendita 1000Parcheggi 715Hotel cinema ristoranti 255Depositi 110Altri 115
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 3080Regione Svizzera nordoccidentale 2410Regione Lago di Ginevra 1490Regione Svizzera Centrale 1170Regione Svizzera Orientale 960Regione Berna 500Regione Svizzera occidentale 325Regione Svizzera meridionale 065
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbaniNel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo Il fondo egrave quotato sullaSIX Swiss Exchange
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7560
-110
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 102Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 075
Quota (NAV) 13396
Cre
dit S
uiss
e R
eal E
stat
e Fu
nd
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
123
Classe B
Acquisiti VenditeNovartis Reg Novartis RegHolcim Reg Abb RegPubligroupe Reg Forbo Holding RegSika Forbo Holding RegBasilea Pharmaceutica Reg Forbo Holding Reg
Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01092009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 8007Data di lancio 17122004Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31052013) in 173Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0017229615
Numero di valore 1722961
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
220
-20
0
20
40
60
80
100
120
255
29
-66
238 273
52
232
29
-77
177246
63
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SPI (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -005 585 518 1290 4860 10282Benchmark 160 643 632 1224 3859 8571
Categorie in Fondo
Salute 3831Industria 2498Finanza 1895Beni di prima necessita 1566Beni voluttuari 1192Materiali 1145Informatica 713Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 004Altri -2845
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1201 1198Information ratio 069 057Tracking Error (Ex post) 338 310Beta 107 108
Top 10 posizioni in Roche 1547Novartis 1506Nestleacute 1273ABB 475UBS 368Swatch Group 357Syngenta 327Sulzer 304Schweiter Tech 277Adecco 276Totale 6710
Transazioni importanti
Esposizione al rischioMassimo Portafoglio
Long Equity 1550 1284Short Equity 300 285Grado di investimento 1250 1000Esposizione totale 1850 1569
Politica drsquoinvestimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera o incluse nellSPII criteri della stock selection includono lavalutazione della societagrave lo scenarioeconomico-finanziario il posizionamento e laqualitagrave della gestione aziendale Lobiettivo egrave disuperare lSPI sul lungo termine Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dellSPILesposizione long puograve arrivare al 130 elesposizione short al -30 Il gestore del fondopuograve avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSSA SW
Quota (NAV) 2009
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
124
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
-650620
030
Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 100TER (dal 31052013) in 143Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741
Ultima distribuzione 16072013Distribuzione 018Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
5987
-43
7068 83
-37
72
CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 157 451 697 142 1257 -Benchmark 169 484 718 235 1388 -
Struttura immobiliare in
Uffici e commercio al dettaglio 5540Abitare 3440Artigianato ed altri settori 1020
Ripartizione geografica in
Regione Zurigo 4420Regione Svizzera Centrale 2120Regione Svizzera occidentale 1800Regione Svizzera Orientale 710Regione Berna 690Regione Svizzera meridionale 260Estero 000
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Fondi immobiliari 5850 6500societagrave anonime 4120 3500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 030 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 679 571Information ratio -117 -044Tracking Error (Ex post) 078 089
Top 5 posizioni in Swiss Prime Site AG 1481PSP Swiss Property 1131CS RE Fd Siat 701Allreal Holding AG 634UBS SWISS Res Anfos 552Totale 4499
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio ampiamente diversificato (25ndash30titoli) si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare La performancesi orienta sullrsquoSXI Swiss Real Estatereg TR IndexI fondi immobiliari quotati in borsa investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera I titoli azionari sono anchrsquoessi quotatie le rispettive societagrave investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera
Caratteristiche del fondo
Quota (NAV) 1228
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cre
dit S
uiss
e S
elec
t Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
125
Classe I
-650620
030
Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 19367Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 060TER (dal 31052013) in 102Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
6391
-39
7168 83
-37
72
CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 155 461 707 182 1391 -Benchmark 169 484 718 235 1388 -
Struttura immobiliare in
Uffici e commercio al dettaglio 5540Abitare 3440Artigianato ed altri settori 1020
Ripartizione geografica in
Regione Zurigo 4420Regione Svizzera Centrale 2120Regione Svizzera occidentale 1800Regione Svizzera Orientale 710Regione Berna 690Regione Svizzera meridionale 260Estero 000
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Fondi immobiliari 5850 6500societagrave anonime 4120 3500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 030 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 678 571Information ratio -070 001Tracking Error (Ex post) 074 085
Top 5 posizioni in Swiss Prime Site AG 1481PSP Swiss Property 1131CS RE Fd Siat 701Allreal Holding AG 634UBS SWISS Res Anfos 552Totale 4499
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio ampiamente diversificato (25ndash30titoli) si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare La performancesi orienta sullrsquoSXI Swiss Real Estatereg TR IndexI fondi immobiliari quotati in borsa investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera I titoli azionari sono anchrsquoessi quotatie le rispettive societagrave investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera
Caratteristiche del fondo
Quota (NAV) 127550
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
126
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 210Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496465690
Numero di valore 11145804
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
-130
-49-106
83
-133
-11
-95
96
CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 173 903 829 095 -2646 -Benchmark 244 927 960 317 -2130 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1017 1445Tracking Error (Ex post) 155 180Beta 099 095
Settore commodity in
Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOALB LX
Quota (NAV) 9342
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
127
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 208Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0499371648
Numero di valore 11183148
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
-138
-60
-113
81
-162
-24
-99
93
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 169 885 808 029 -2849 -Benchmark 240 901 932 272 -2519 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1017 1470Tracking Error (Ex post) 157 235Beta 100 092
Settore commodity in
Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCALCR LX
Quota (NAV) 8895
128
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 204Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0499368180
Numero di valore 11183143
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
-137
-56
-112
82
-147
-21
-98
94
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 172 893 819 051 -2786 -Benchmark 243 911 945 297 -2354 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1019 1466Tracking Error (Ex post) 155 203Beta 100 093
Settore commodity in
Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCALER LX
Quota (NAV) 9005
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
129
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 10082011Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 101Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0656520649
Numero di valore 13483387
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201470
80
90
100
110
120
-30
-20
-10
0
10
20
-51
-105
84
-24
-99
93
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 177 915 844 109 - -Benchmark 240 901 932 272 - -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1019 -Tracking Error (Ex post) 160 -Beta 100 -
Settore commodity in
Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCMATC LX
Quota (NAV) 81444
130
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 92432Data di lancio 10082011Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 101Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0656520482
Numero di valore 13483385
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014707580859095
100105110115
-30-25-20-15-10-505
1015
-46
-102
85
-21
-98
94
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 181 922 854 153 - -Benchmark 243 911 945 297 - -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1019 -Tracking Error (Ex post) 158 -Beta 100 -
Settore commodity in
Agricoltura 3303Energia 3065Metalli industriali 1493Minerali preziosi 1439Bestiame 577Altri 123
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 180914 1082US Treasury Bill 080115 1081US Treasury Bill 020415 1081US Treasury Bill 131114 865US Treasury Bill 240714 757US Treasury Bill 260614 541US Treasury Bill 290514 541US Treasury Bill 161014 541US Treasury Bill 111214 541US Treasury Bill 050215 540Totale 7570
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCMATE LX
Quota (NAV) 82134
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
131
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
097187
095-081
287-006-003-127
024-474
Acquisiti VenditeGDF SUEZ DEUTSCHE TELEKOM regSOCIETE GENERALE PARIS a
SCHNEIDER ELECTRICING GROEP cert SAPBNP PARIBAS a BASF regRENAULT RANDSTAD HOLDING
Gestore del fondo Julio Alberto GiroacuteGestore del fondo dal 01062012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 46735Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 213Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466151
Numero di valore 11145861
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
228
50
-201
214 201
50
273
24
-149
193 234
39
CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI EMU (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06122005-24062011)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 565 495 2070 1782 6205Benchmark 107 622 386 2170 2094 6949
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2434 2337Beni voluttuari 1480 1293Industria 1470 1375Beni di prima necessita 916 997Servizi di pubblica utilitagrave 873 586Materiali 841 847Energia 698 701Salute 668 795Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 024 -Altri 595 1069
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1591 1552Information ratio -032 -034Tracking Error (Ex post) 270 266Beta 101 098
Top 10 posizioni in Socieacutete Generale 374ING Group 364BNP Paribas 332ACS 303Coloplast 295Fresenius Medical 292Intesa Sanpaolo 291Renault 285St Gobain 268Daimlerchrysler 265Totale 3069
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave conseguire i rendimenti piugraveelevati possibile investendo in societagrave europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditivitagrave solida struttura finanziaria e unagestione di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEEZAB LX
Quota (NAV) 1271
132
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
078-023
-775118
602
Acquisiti VenditeTropicana Immofinanz- Mah Sing- SM Prime- Macquarie Mexico- CSI Properties
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 222Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339603879
Numero di valore 3675133
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
200
-40
-20
0
20
40
60
80
100
294201
-274
409
-156
36
383250
-293
420
-142
40
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 052 729 359 -1875 -845 4943Benchmark 037 875 401 -1656 -643 6470
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 4848 4770Gestione e sviluppo immobiliare 2948 2971Societagrave dinvestimento immobiliare 1484 2259Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118 000Altri 602 000
Paesi in
Cina 2678Emirati arabiuniti 1458Brasile 1233Filippine 869Sudafrica 821Indonesia 750Tailandia 660Malesia 618Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 118Altri 795
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQGPB LX
Quota (NAV) 780
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2163 2110Information ratio -022 -055Tracking Error (Ex post) 326 357Beta 095 092 C
redi
t Sui
sse
SIC
AV
One
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
133
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
078-023
-775118
602
Acquisiti VenditeTropicana Immofinanz- Mah Sing- SM Prime- Macquarie Mexico- CSI Properties
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 06102010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 121Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339604091
Numero di valore 3675139
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201460708090
100110120130140150
-40-30-20-10
01020304050
-267
424
-148
40
-293
420
-142
40
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 063 761 395 -1793 -562 -Benchmark 037 875 401 -1656 -643 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 4848 4770Gestione e sviluppo immobiliare 2948 2971Societagrave dinvestimento immobiliare 1484 2259Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118 000Altri 602 000
Paesi in
Cina 2678Emirati arabiuniti 1458Brasile 1233Filippine 869Sudafrica 821Indonesia 750Tailandia 660Malesia 618Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 118Altri 795
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQGIU LX
Quota (NAV) 91081
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1649 2167Tracking Error (Ex post) 251 328Beta 097 095
134
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeTropicana Immofinanz- Mah Sing- SM Prime- Macquarie Mexico- CSI Properties
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 224Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0339604174
Numero di valore 3675144
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
270181
-288
389
-160
33
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 042 725 335 -1923 -1191 3976
Categorie in Fondo
Edilizia 4848Gestione e sviluppo immobiliare 2948Societagrave dinvestimento immobiliare 1484Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118Altri 602
Paesi in
Cina 2678Emirati arabiuniti 1458Brasile 1233Filippine 869Sudafrica 821Indonesia 750Tailandia 660Malesia 618Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 118Altri 795
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQGRC LX
Quota (NAV) 710
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2173 2114Information ratio -022 017Tracking Error (Ex post) 1098 1105Beta 113 103
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
135
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeTropicana Immofinanz- Mah Sing- SM Prime- Macquarie Mexico- CSI Properties
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4161Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 224Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0339604257
Numero di valore 3675145
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
271187
-286
400
-161
35
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 057 724 349 -1920 -1124 4220
Categorie in Fondo
Edilizia 4848Gestione e sviluppo immobiliare 2948Societagrave dinvestimento immobiliare 1484Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 118Altri 602
Paesi in
Cina 2678Emirati arabiuniti 1458Brasile 1233Filippine 869Sudafrica 821Indonesia 750Tailandia 660Malesia 618Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 118Altri 795
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQGRE LX
Quota (NAV) 711
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2170 2107Information ratio -048 -021Tracking Error (Ex post) 833 987Beta 116 107
136
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
-587114
454-166
128006
-346-360
130628
Acquisiti VenditeSPAR GROUP PETROLEO BRASILIERO prefTURK TELEKOMUNIKASYON
STEINHOFF INTL HOLDINGSHYUNDAI MOTOR BIOSTIME INTERNATIONALPT INDOFOOD SUKSES MAKMUR
RADIANT OPTO-ELECTRONICSGRAPE KING -
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 20012010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267680
Numero di valore 10627705
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201470
80
90
100
110
120
130
140
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-239
133
-10 -06
-184
182
-26 -01
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 061 629 -061 -239 -1967 -Benchmark 033 684 -010 -184 -1081 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2091 2678Informatica 1793 1679Beni voluttuari 1356 902Energia 912 1078Industria 780 652Servizi di telecomunicazione 709 703Materiali 580 926Beni di prima necessita 493 853Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130 -Altri 1157 529
Valute in
HKD 1664USD 1614TWD 1349BRL 1287KRW 1260THB 538EUR 509MXN 385ZAR 372Altri 1021
Paesi in
Cina 1630Brasile 1475Taiwan 1349Corea 1260Tailandia 536Messico 384Russia 383Sudafrica 370Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 130Altri 2484
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 396Samsung Electronics 320SK Telecom 299Lukoil ADR 293ICBC 271Hyundai Motor 258DB X-Trackers 255Lyxor MSCI 253Hon Hai Precision Industry 227Bank of China Ltd 208Totale 2780
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGB LX
Quota (NAV) 980
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1498 1990Tracking Error (Ex post) 242 309Beta 104 102
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
137
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
-587114
454-166
128006
-346-360
130628
Acquisiti VenditeSPAR GROUP PETROLEO BRASILIERO prefTURK TELEKOMUNIKASYON
STEINHOFF INTL HOLDINGSHYUNDAI MOTOR BIOSTIME INTERNATIONALPT INDOFOOD SUKSES MAKMUR
RADIANT OPTO-ELECTRONICSGRAPE KING -
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 01022010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267847
Numero di valore 10627709
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201470
80
90
100
110
120
130
140
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-231
145
00-03
-184
182
-26 -01
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 010 650 -032 -137 -1718 -Benchmark 033 684 -010 -184 -1081 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2091 2678Informatica 1793 1679Beni voluttuari 1356 902Energia 912 1078Industria 780 652Servizi di telecomunicazione 709 703Materiali 580 926Beni di prima necessita 493 853Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130 -Altri 1157 529
Valute in
HKD 1664USD 1614TWD 1349BRL 1287KRW 1260THB 538EUR 509MXN 385ZAR 372Altri 1021
Paesi in
Cina 1630Brasile 1475Taiwan 1349Corea 1260Tailandia 536Messico 384Russia 383Sudafrica 370Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 130Altri 2484
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 396Samsung Electronics 320SK Telecom 299Lukoil ADR 293ICBC 271Hyundai Motor 258DB X-Trackers 255Lyxor MSCI 253Hon Hai Precision Industry 227Bank of China Ltd 208Totale 2780
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGI LX
Quota (NAV) 105402
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1500 1990Tracking Error (Ex post) 246 311Beta 104 102
138
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeSPAR GROUP PETROLEO BRASILIERO prefTURK TELEKOMUNIKASYON
STEINHOFF INTL HOLDINGSHYUNDAI MOTOR BIOSTIME INTERNATIONALPT INDOFOOD SUKSES MAKMUR
RADIANT OPTO-ELECTRONICSGRAPE KING -
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44020Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0475784855
Numero di valore 10852328
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201494
96
98
100
102
104
106
108
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-15-07
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets R EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 618 -072 -277 - -
Categorie in Fondo
Finanza 2091Informatica 1793Beni voluttuari 1356Energia 912Industria 780Servizi di telecomunicazione 709Materiali 580Beni di prima necessita 493Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 130Altri 1157
Valute in
HKD 1664USD 1614TWD 1349BRL 1287KRW 1260THB 538EUR 509MXN 385ZAR 372Altri 1021
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
Cina 1630Brasile 1475Taiwan 1349Corea 1260Tailandia 536Messico 384Russia 383Sudafrica 370Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 130Altri 2484
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 396Samsung Electronics 320SK Telecom 299Lukoil ADR 293ICBC 271Hyundai Motor 258DB X-Trackers 255Lyxor MSCI 253Hon Hai Precision Industry 227Bank of China Ltd 208Totale 2780
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMRRE LX
Quota (NAV) 9933
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1494 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
139
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01032007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 15716Data di lancio 02052013 3)
Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471251
Numero di valore 21007211
Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440
60
80
100
120
140
160
180
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
158
-319
266142
-29
202 258
-04
90
-407
300
118
-55
158267
23
CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo -375 -076 -035 1899 3106 11310 6920Benchmark 102 624 230 1662 2978 11028 4085
4) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 2230Sicurezza ambientale 2100Health care protection 2020Prevenzione della criminalitagrave 1920Sicurezza dei trasporti 1390Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 340
Paesi in
USA 6282Regno Unito 555Israele 496Svezia 479Spagna 454Paesi Bassi 436Germania 402Francia 211Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 346Altri 338
Valute in
USD 7287EUR 1298GBP 556SEK 520CHF 169AUD 088JPY 082
Top 10 posizioni in Intertek Group 312Gilead Sciences 299Stericycle Inc 296Thermo Fisher Scien 290Covidien 272TransDigm Grp 271Wire Card 271Trimble Nav 268Autoliv 261Tyco Intern 260Totale 2800
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo viene allocato in tuttoil mondo in imprese attive principalmente neisettori della tecnologia della sanitagrave e industrialee che offrono prodotti e servizi legati a sanitagravesicurezza ambientale sicurezza IT sicurezza deitrasporti e protezione dalla criminalitagrave
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQSBU LX
Quota (NAV) 1692
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP
140
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01032007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 15716Data di lancio 02052013 3)
Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0909471681
Numero di valore 21007212
Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
119
-325
249
125
-48
185251
-05
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariateI dati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS SICAV One(Lux) Equity Global Security R CHF Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo -372 -086 -053 1839 2626 10027 50004) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 2230Sicurezza ambientale 2100Health care protection 2020Prevenzione della criminalitagrave 1920Sicurezza dei trasporti 1390Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 340
Valute in
USD 7287EUR 1298GBP 556SEK 520CHF 169AUD 088JPY 082
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Top 10 posizioni in Intertek Group 312Gilead Sciences 299Stericycle Inc 296Thermo Fisher Scien 290Covidien 272TransDigm Grp 271Wire Card 271Trimble Nav 268Autoliv 261Tyco Intern 260Totale 2800
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo viene allocato in tuttoil mondo in imprese attive principalmente neisettori della tecnologia della sanitagrave e industrialee che offrono prodotti e servizi legati a sanitagravesicurezza ambientale sicurezza IT sicurezza deitrasporti e protezione dalla criminalitagrave
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSRC LX
Quota (NAV) 1500
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP
Paesi in
USA 6282Regno Unito 555Israele 496Svezia 479Spagna 454Paesi Bassi 436Germania 402Francia 211Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 346Altri 338
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
141
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
1656843
526-1265
510-1289
-511207104
-782
Acquisiti VenditeCOCA-COLA WEST IWATANIHOKKAIDO ELECTRIC POWER NTTMITSUBISHI MATERIALS INPEXRENGO SHINMAYWA INDUSTRIESMITSUI-SOKO SATO HOLDINGS
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2196489Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466821
Numero di valore 11145891
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
220
488
-47
216
546
-106
CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -228 -241 -470 219 5746 -Benchmark -337 -420 -1063 099 4298 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 3648 1993Beni di prima necessita 1533 690Materiali 1131 605Beni voluttuari 836 2101Servizi di pubblica utilitagrave 751 241Finanza 684 1973Informatica 577 1088Energia 333 126Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 104 -Altri 402 1184
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1394 1726Tracking Error (Ex post) 815 792Beta 080 081
Top 10 posizioni in Benesse Holding 177Inpex 176Yamazaki Baking 170Oracle corp Japan 161Oenon 159Asatsu-DK 158Furuno Electric 157JX Holdings 157Meiwa 157Mitsubishi Shokuhin 156Totale 1628
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio laquodeep valueraquobasato sulla disciplina classica di Graham ampDodd Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attivitagrave economica principale inGiappone Le decisioni drsquoinvestimento nonvengono prese sulla base di un benchmarktuttavia lrsquoMSCI Japan Index puograve essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine Lrsquoapproccio di tipo value puogravegenerare nel lungo periodo risultati superiori allamedia in quanto educa lrsquoinvestitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVB LX
Quota (NAV) 154000
142
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
-081-039
-093-106
012-060-079
128338
-020
Acquisiti VenditeFERROVIAL DEUTSCHE POST regRTL GROUP WH SMITHBPOST HELVETIA HOLDINGDIRECT LINE INSURANCE GROUP -KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 09092009Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439729285
Numero di valore 10348225
Ultima distribuzione13122013Distribuzione 006Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
78
-65
151 180
38111
-81
173 198
40
CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 175 610 384 1359 2844 -Benchmark 188 587 400 1629 2922 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2151 2232Salute 1233 1272Beni di prima necessita 1231 1324Industria 1053 1159Energia 982 970Beni voluttuari 937 997Materiali 739 818Servizi di telecomunicazione 632 504Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338 -Altri 704 724
Valute in
EUR 4600GBP 2864CHF 1659SEK 551NOK 225DKK 096USD 006
Paesi in
Regno Unito 2769Svizzera 1646Germania 1350Francia 1164Paesi Bassi 969Svezia 545Finlandia 381Italia 319Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 338Altri 520
Top 10 posizioni in Nestleacute 406Royal Dutch Shell A 371GlaxoSmithKline 345Roche 341HSBC Holdings 309Novartis 275Sanofi-Aventis 271BHP Billiton 265Total Fina Elf 259British American Tobacco 239Totale 3081
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0439729368CodiceBloomberg
CSEUEQALX
CSEUEQB LX
10348228Quota (NAV) 1381 1513
--
Giornalieri
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4403401 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 946 1087Tracking Error (Ex post) 171 279Beta 089 086
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
143
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
-081-039
-093-106
012-060-079
128338
-020
Acquisiti VenditeFERROVIAL DEUTSCHE POST regRTL GROUP WH SMITHBPOST HELVETIA HOLDINGDIRECT LINE INSURANCE GROUP -KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 12102009Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 096Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439729798
Numero di valore 10348388
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160170
-20-10
010203040506070
91
-55
162 190
41111
-81
173 198
40
CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 185 636 414 1465 3196 -Benchmark 188 587 400 1629 2922 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2151 2232Salute 1233 1272Beni di prima necessita 1231 1324Industria 1053 1159Energia 982 970Beni voluttuari 937 997Materiali 739 818Servizi di telecomunicazione 632 504Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338 -Altri 704 724
Valute in
EUR 4600GBP 2864CHF 1659SEK 551NOK 225DKK 096USD 006
Paesi in
Regno Unito 2769Svizzera 1646Germania 1350Francia 1164Paesi Bassi 969Svezia 545Finlandia 381Italia 319Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 338Altri 520
Top 10 posizioni in Nestleacute 406Royal Dutch Shell A 371GlaxoSmithKline 345Roche 341HSBC Holdings 309Novartis 275Sanofi-Aventis 271BHP Billiton 265Total Fina Elf 259British American Tobacco 239Totale 3081
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEUEQI LX
Quota (NAV) 155768
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4403401 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 953 1089Tracking Error (Ex post) 165 279Beta 089 086
144
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeFERROVIAL DEUTSCHE POST regRTL GROUP WH SMITHBPOST HELVETIA HOLDINGDIRECT LINE INSURANCE GROUP -KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24520Data di lancio 17032011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0603361998
Numero di valore 12634678
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
144179
37
CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 175 602 372 1347 2596 -
Categorie in Fondo
Finanza 2151Salute 1233Beni di prima necessita 1231Industria 1053Energia 982Beni voluttuari 937Materiali 739Servizi di telecomunicazione 632Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 338Altri 704
Valute in
EUR 4600GBP 2864CHF 1659SEK 551NOK 225DKK 096USD 006
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
Regno Unito 2769Svizzera 1646Germania 1350Francia 1164Paesi Bassi 969Svezia 545Finlandia 381Italia 319Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 338Altri 520
Top 10 posizioni in Nestleacute 406Royal Dutch Shell A 371GlaxoSmithKline 345Roche 341HSBC Holdings 309Novartis 275Sanofi-Aventis 271BHP Billiton 265Total Fina Elf 259British American Tobacco 239Totale 3081
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEEDRC LX
Quota (NAV) 1339
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4403401 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 945 1096Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
145
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 19102009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426279682
Numero di valore 10169270
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
88
-50
97 115
28
94
-46
113 130
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles BPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoUSD)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -007 271 280 906 1411 -Benchmark 006 335 360 1113 1936 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 528 706Information ratio -447 -293Tracking Error (Ex post) 042 051Massima perdita in 5) -203 -10965) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVBE LX
Quota (NAV) 13187
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
146
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 16052012Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426280342
Numero di valore 10169278
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
121
30
130
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles IPerformance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoUSD)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -002 288 301 972 - -Benchmark 006 335 360 1113 - -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 528 -Information ratio -312 -Tracking Error (Ex post) 041 -Massima perdita in 5) -198 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGBCVI LX
Quota (NAV) 123510
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
147
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 13112009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0457025020
Numero di valore 10639345
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
78
-58
86109
26
90
-48
107 127
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -009 259 264 848 1145 -Benchmark 006 331 356 1093 1820 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 524 704Information ratio -589 -442Tracking Error (Ex post) 038 044Massima perdita in 5) -210 -11275) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVRC LX
Quota (NAV) 12850
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
148
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 27102009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0457025293
Numero di valore 10639347
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
83
-53
92 111
27
92
-42
110 128
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -008 262 271 873 1294 -Benchmark 007 336 361 1104 1922 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 525 704Information ratio -493 -372Tracking Error (Ex post) 043 049Massima perdita in 5) -206 -10915) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVRE LX
Quota (NAV) 13204
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
149
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 09042010Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0456270122
Numero di valore 10627511
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
-54
93115
28
-48
107127
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -005 272 282 913 1334 -Benchmark 006 331 356 1093 1820 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 524 705Information ratio -451 -307Tracking Error (Ex post) 036 046Massima perdita in 5) -204 -11035) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVSC LX
Quota (NAV) 123584
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
150
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 19102009Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0456270395
Numero di valore 10627572
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
89
-47
97 117
29
92
-42
110 128
36
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -003 280 293 938 1466 -Benchmark 007 336 361 1104 1922 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 526 706Information ratio -363 -268Tracking Error (Ex post) 041 049Massima perdita in 5) -202 -10705) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVSE LX
Quota (NAV) 132896
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
151
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41678Data di lancio 09052011Commissione di gestione in pa 042Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0621205250
Numero di valore 12916510
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 153
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
120
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
103121
31
110128
36
CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesEBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 288 306 982 - -Benchmark 007 336 361 1104 - -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1880Tecnologia informatica 1810Valori finanziari 1740Valori industriali 1150Energia 1000Settore sanitario 650Servizi pubblici 600Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 150Altri 1020
Ripartizione per rating in
AAA 175AA (Bucket) 318A (Bucket) 2300BBB (Bucket) 2485BB (Bucket) 3289B (Bucket) 1314CCC (Bucket) 117
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 285Aabar Invest 270516 231SanDisk Corp 151020 195ENI 301115 189Intel 010839 183Siemens 160817 180TUI Travel 270417 178Deutsche Post 061219 177Siemens Financiering 160819 174Eni Spa 180116 167Totale 1959
Duration e rendimento 3)
Delta in 4880Current Yield 170Bond Floor 82874) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 525 -Information ratio -270 -Tracking Error (Ex post) 041 -Massima perdita in 5) -199 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVTE LX
Quota (NAV) 116576
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
152
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
-050-001
008-156-132
-013-025
-068090
347
Acquisiti Vendite- DEUTSCHE POST regBAE SYSTEMS -
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042010Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 182Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439730374
Numero di valore 10348395
Ultima distribuzione13122013Distribuzione 006Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
-27
127
211
28
-55
158
267
23
CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 189 778 283 1201 2479 -Benchmark 102 624 230 1662 2978 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2027 2077Salute 1160 1161Industria 1138 1130Informatica 1050 1206Beni voluttuari 1038 1170Beni di prima necessita 981 994Energia 974 999Materiali 511 579Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090 -Altri 1031 684
Valute in
USD 4458EUR 1694GBP 1062CHF 693CAD 672SGD 320HKD 295JPY 289AUD 235Altri 282
Paesi in
USA 4263Regno Unito 1050Svizzera 680Canada 667Francia 579Germania 459Singapore 319Hong Kong 295Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 090Altri 1598
Top 10 posizioni in Microsoft 242Merck 221Chevron 218Roche 193Novartis 188Intel 186General Electric 167JPMorgan Chase 166GlaxoSmithKline 156Royal Dutch Shell 155Totale 1892
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0439730457CodiceBloomberg
CSGEDPALX
CGSEDPB LX
10348396Quota (NAV) 1366 1455
--
Giornalieri
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4002601 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 1070 1317Tracking Error (Ex post) 237 317Beta 098 092
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
153
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti Vendite- DEUTSCHE POST regBAE SYSTEMS -
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 15042011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 187Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0612865351
Numero di valore 12784788
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480859095
100105110115120125
-20-15-10-505
10152025
113
203
26
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 189 763 265 1130 1956 -
Categorie in Fondo
Finanza 2027Salute 1160Industria 1138Informatica 1050Beni voluttuari 1038Beni di prima necessita 981Energia 974Materiali 511Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090Altri 1031
Valute in
USD 4458EUR 1694GBP 1062CHF 693CAD 672SGD 320HKD 295JPY 289AUD 235Altri 282
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 4263Regno Unito 1050Svizzera 680Canada 667Francia 579Germania 459Singapore 319Hong Kong 295Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 090Altri 1598
Top 10 posizioni in Microsoft 242Merck 221Chevron 218Roche 193Novartis 188Intel 186General Electric 167JPMorgan Chase 166GlaxoSmithKline 156Royal Dutch Shell 155Totale 1892
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDRC LX
Quota (NAV) 1241
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4003401 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 1065 1321Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
154
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
-050-001
008-156-132
-013-025
-068090
347
Acquisiti Vendite- DEUTSCHE POST regBAE SYSTEMS -
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 14122012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439730887
Numero di valore 10348401
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
223
32
267
23
CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 199 805 317 1304 - -Benchmark 102 624 230 1662 - -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2027 2077Salute 1160 1161Industria 1138 1130Informatica 1050 1206Beni voluttuari 1038 1170Beni di prima necessita 981 994Energia 974 999Materiali 511 579Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090 -Altri 1031 684
Valute in
USD 4458EUR 1694GBP 1062CHF 693CAD 672SGD 320HKD 295JPY 289AUD 235Altri 282
Paesi in
USA 4263Regno Unito 1050Svizzera 680Canada 667Francia 579Germania 459Singapore 319Hong Kong 295Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 090Altri 1598
Top 10 posizioni in Microsoft 242Merck 221Chevron 218Roche 193Novartis 188Intel 186General Electric 167JPMorgan Chase 166GlaxoSmithKline 156Royal Dutch Shell 155Totale 1892
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGEDVI LX
Quota (NAV) 126743
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4002601 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 1070 -Tracking Error (Ex post) 238 -Beta 098 -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
155
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Acquisiti Vendite- DEUTSCHE POST regBAE SYSTEMS -
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12559Data di lancio 20072011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 091Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0439730960
Numero di valore 10348403
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
124
215
30
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusS CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 197 789 298 1236 - -
Categorie in Fondo
Finanza 2027Salute 1160Industria 1138Informatica 1050Beni voluttuari 1038Beni di prima necessita 981Energia 974Materiali 511Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 090Altri 1031
Valute in
USD 4458EUR 1694GBP 1062CHF 693CAD 672SGD 320HKD 295JPY 289AUD 235Altri 282
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 4263Regno Unito 1050Svizzera 680Canada 667Francia 579Germania 459Singapore 319Hong Kong 295Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 090Altri 1598
Top 10 posizioni in Microsoft 242Merck 221Chevron 218Roche 193Novartis 188Intel 186General Electric 167JPMorgan Chase 166GlaxoSmithKline 156Royal Dutch Shell 155Totale 1892
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDSC LX
Quota (NAV) 131272
Statistiche del fondo 1)
Dividend Yield (FundBM) 4003401 anno 3 anni
Volatilitagrave annualizzata in 1063 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
156
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 157Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858674822
Numero di valore 20087297
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100
102
104
106
108
110
0
2
4
6
8
10
63
10
73
07
CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 177 098 412 - -Benchmark -019 165 069 462 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 332 -Tracking Error (Ex post) 067 -Beta 091 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury 2625US Treasury 1567US Treasury 784Time Warner 230BEAM 223Forest Laboratories 206Scania 199Omnicom Group 191Hudson City Bancorp 181LSI Logic 180Totale 6386
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABB LX
Quota (NAV) 10725
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
157
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 25022013Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 118Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858675399
Numero di valore 20087300
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107108
012345678
1107
CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta I
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 032 188 112 445 - -Benchmark -019 165 069 462 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 333 -Tracking Error (Ex post) 070 -Beta 091 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury 2625US Treasury 1567US Treasury 784Time Warner 230BEAM 223Forest Laboratories 206Scania 199Omnicom Group 191Hudson City Bancorp 181LSI Logic 180Totale 6386
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABI LX
Quota (NAV) 107037
158
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 152Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0858675126
Numero di valore 20087299
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100
101
102
103
104
105
106
107
0
1
2
3
4
5
6
759
09
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 029 170 094 383 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 326 -Tracking Error (Ex post) 498 -Beta -004 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury 2625US Treasury 1567US Treasury 784Time Warner 230BEAM 223Forest Laboratories 206Scania 199Omnicom Group 191Hudson City Bancorp 181LSI Logic 180Totale 6386
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSOLARE LX
Quota (NAV) 10678 Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
159
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 25499Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 112Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0858675555
Numero di valore 20087924
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107108
012345678
61
10
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 173 097 402 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 329 -Tracking Error (Ex post) 606 -Beta 007 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury 2625US Treasury 1567US Treasury 784Time Warner 230BEAM 223Forest Laboratories 206Scania 199Omnicom Group 191Hudson City Bancorp 181LSI Logic 180Totale 6386
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOLASF LX
Quota (NAV) 107017
160
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2947Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 115Total expense ratio (ex ante) in 140Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439731851
Numero di valore 10348440
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-06
-81
8365
18
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 245 180 349 742 -Benchmark 064 304 268 611 1731 -Settore 046 208 187 322 1016 -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 417 737 1064 330 -Euroland 539 1984 1345 - 104USA - 152 851 - -Emerging Markets - 343 567 - -Altri - 241 166 - 537Giappone - - 470 - -Il Regno Unito - - 153 - -Totale 956 3457 4616 330 641
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8414USD 688EUR 450DWG 169GBP 140JPY 139
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4616Obbligazioni 3457Alternatives 971Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 956
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5960Obbligazioni societarie 2264Obbligazioni dei mercati emergenti 1043Inflation Linked Bonds 526Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 207Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 495 583Information ratio -354 -188Tracking Error (Ex post) 071 156Massima perdita in 3) -308 -10523) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1033CS ETF (IE) on MSCI EMU 646Vanguard SampP 500 ETF 634Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
573
Powershares EuroMTS Cash 3 MonthsFund
551
Vanguard Euro Government Bond Fund 467UBS ETF MSCI Japan 454CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 381Ishares FTSE 338ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 337Totale 5414
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del del fondo egraveconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi Lrsquoesposizione valutariacomplessiva egrave coperta in franchi svizzeri
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIBSB LX
Quota (NAV) 10919
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI EM (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)
Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)
Altri SXI Real Estate Funds (TR)
DurationModified duration in anni 516
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
161
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 1169Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 154Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439733121
Numero di valore 10348472
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
-15
-10
-5
0
5
10
15
-03
-99
94109
25
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 083 341 252 586 1132 -Benchmark 069 385 260 820 2065 -Settore 064 306 177 285 845 -Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 449 203 1591 347 -Euroland 139 819 1854 - 092USA - 239 1309 - -Emerging Markets - 351 876 - -Altri - 114 211 - 561Giappone - - 592 - -Il Regno Unito - - 253 - -Totale 588 1726 6686 347 653
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8294USD 802EUR 431JPY 169GBP 153DWG 151
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6686Obbligazioni 1726Alternatives 1000Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 588
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5936Obbligazioni dei mercati emergenti 2034Obbligazioni societarie 1370Inflation Linked Bonds 660Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 638 791Information ratio -267 -186Tracking Error (Ex post) 082 145Massima perdita in 3) -358 -14443) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1610CS ETF (IE) on MSCI EMU 1020CS ETF (IE) SampP 500 749UBS ETF MSCI Japan 570Vanguard SampP 500 ETF 534Ishares FTSE 389SPDR MSCI Europe Health Caresm ETF 370ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 361Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
333
DB X Tracker SampP Select Frontier 321Totale 6257
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del del fondo egraveconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi Lrsquoesposizione valutariacomplessiva egrave coperta in franchi svizzeri
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOICSB LX
Quota (NAV) 11461
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI EM (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)
Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)
Altri SXI Real Estate Funds (TR)
DurationModified duration in anni 400
162
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2179Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 095Total expense ratio (ex ante) in 119Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439734368
Numero di valore 10348562
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201492949698
100102104106108
-8-6-4-202468
-03
-62
67
19 23
CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 050 253 229 166 422 -Benchmark 058 223 274 402 1388 -Settore 049 156 205 183 1072 -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 327 1427 508 335 -Euroland 352 3135 787 - 166USA - 387 287 - -Emerging Markets - 480 364 - -Altri - 480 047 - 528Giappone - - 329 - -Il Regno Unito - - 061 - -Totale 679 5909 2383 335 694
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8107USD 1011EUR 342GBP 253DWG 176JPY 111
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5909Azioni 2383Alternatives 1029Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 679
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5241Obbligazioni societarie 3065Obbligazioni dei mercati emergenti 847Inflation Linked Bonds 630Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 217Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 410 399Information ratio -202 -192Tracking Error (Ex post) 114 154Massima perdita in 3) -283 -6533) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Euro Government Bond Fund 869Vanguard Euro Investment Grade BondFund
813
Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
721
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 524Vanguard Switzerland Equity Fund 484Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 412CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 405db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF
382
Powershares EuroMTS Cash 3 MonthsFund
375
ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 356Totale 5341
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del del fondo egraveconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi Lrsquoesposizione valutariacomplessiva egrave coperta in franchi svizzeri
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIISB LX
Quota (NAV) 10502
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI EM (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)
Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)(Hedged into CHF)
Altri SXI Real Estate Funds (TR)
DurationModified duration in anni 491
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
163
Classe B
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 20838Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285697
Numero di valore 11514102
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-38
40
164
82
-34
99
193
-35
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -110 356 824 2114 2543 -Benchmark -186 -123 -351 781 1619 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 452 401 067 -110 - - - - - - - - 8242013 271 -019 -021 166 216 -059 215 156 263 153 116 079 16402012 415 366 -141 -048 -495 -069 -164 033 140 124 135 127 3962011 215 120 -174 -111 -192 046 -064 -357 -293 239 134 071 -3812010 - - - - - - - 075 268 160 109 254 896
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSB LX
Quota (NAV) 137282) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 570 735
Fund ExposuresEsposizione totale 11935Long exposure 8669Short exposure -3267Net exposure 5402Number of long positions 9200Number of short positions 1700
164
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Esposizione netta per paese
0 5 10 15 20 25 30
GermaniaRegno Unito
PortogalloItalia
AustriaFranciaSpagnaSvizzeraIrlandaSvezia
Paesi BassiNorvegia
DanimarcaFinlandia
Lussemburgo
2631
757
383
379
229
197
150
138
117
112
083
078
071
044
031
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 229 000 229Danimarca 071 000 071Finlandia 044 000 044Francia 197 000 197Germania 5091 -2460 2631Irlanda 117 000 117Italia 379 000 379Lussemburgo 135 -104 031Norvegia 111 -033 078Paesi Bassi 458 -375 083Portogallo 383 000 383Regno Unito 895 -138 757Spagna 150 000 150Svezia 150 -038 112Svizzera 257 -119 138
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1473 -740 732
Beni di consumonon ciclici
314 -146 168
Energia 111 -033 078Materiali 793 -287 506Servizi ditelecomunicazioni
177 -087 090
Servizi pubblici 040 000 040Settore sanitario 976 -160 816Tecnologiainformatica
1357 -033 1324
Valori finanziari 1104 -542 562Valori industriali 2324 -1240 1085
Esposizione netta per settore 3)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
1324
1085
816
732
562
506
168
090
078
040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
165
Classe I
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 20838Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 120Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285937
Numero di valore 11514128
Investimento Minimo (in mln) 1
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-36
42
165
85
-34
99
193
-35
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge LongShort Equity (EUR-Hgd) (0414)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -104 373 848 2154 2624 -Benchmark -186 -123 -351 781 1619 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 458 406 074 -104 - - - - - - - - 8482013 266 -017 -019 166 217 -057 216 158 265 153 118 080 16522012 417 367 -140 -047 -494 -067 -163 035 142 126 137 129 4152011 217 122 -173 -109 -190 047 -063 -355 -292 241 137 073 -3622010 - - - - - - - 077 269 160 110 256 901
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSI LX
Quota (NAV) 138322
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 571 735
Fund ExposuresEsposizione totale 11935Long exposure 8669Short exposure -3267Net exposure 5402Number of long positions 9200Number of short positions 1700
166
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Esposizione netta per paese
0 5 10 15 20 25 30
GermaniaRegno Unito
PortogalloItalia
AustriaFranciaSpagnaSvizzeraIrlandaSvezia
Paesi BassiNorvegia
DanimarcaFinlandia
Lussemburgo
2631
757
383
379
229
197
150
138
117
112
083
078
071
044
031
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 229 000 229Danimarca 071 000 071Finlandia 044 000 044Francia 197 000 197Germania 5091 -2460 2631Irlanda 117 000 117Italia 379 000 379Lussemburgo 135 -104 031Norvegia 111 -033 078Paesi Bassi 458 -375 083Portogallo 383 000 383Regno Unito 895 -138 757Spagna 150 000 150Svezia 150 -038 112Svizzera 257 -119 138
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1473 -740 732
Beni di consumonon ciclici
314 -146 168
Energia 111 -033 078Materiali 793 -287 506Servizi ditelecomunicazioni
177 -087 090
Servizi pubblici 040 000 040Settore sanitario 976 -160 816Tecnologiainformatica
1357 -033 1324
Valori finanziari 1104 -542 562Valori industriali 2324 -1240 1085
Esposizione netta per settore 3)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
1324
1085
816
732
562
506
168
090
078
040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
167
Classe R CHF
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 20838Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0526492425
Numero di valore 11514130
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-47
33
165
81
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS AllHedge LongShort Equity (CHF-Hgd) (0414)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -110 347 814 2107 2370 -Benchmark -189 -132 -361 763 1423 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 398 061 -110 - - - - - - - - 8142013 273 065 -023 154 231 -061 214 156 260 152 116 073 16522012 397 358 -137 -056 -498 -075 -173 032 138 122 134 122 3352011 219 116 -180 -114 -197 042 -092 -356 -314 220 124 077 -4672010 - - - - - - - 073 272 165 091 239 868
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMLRC LX
Quota (NAV) 134922) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 572 736
Fund ExposuresEsposizione totale 11935Long exposure 8669Short exposure -3267Net exposure 5402Number of long positions 9200Number of short positions 1700
168
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Esposizione netta per paese
0 5 10 15 20 25 30
GermaniaRegno Unito
PortogalloItalia
AustriaFranciaSpagnaSvizzeraIrlandaSvezia
Paesi BassiNorvegia
DanimarcaFinlandia
Lussemburgo
2631
757
383
379
229
197
150
138
117
112
083
078
071
044
031
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 229 000 229Danimarca 071 000 071Finlandia 044 000 044Francia 197 000 197Germania 5091 -2460 2631Irlanda 117 000 117Italia 379 000 379Lussemburgo 135 -104 031Norvegia 111 -033 078Paesi Bassi 458 -375 083Portogallo 383 000 383Regno Unito 895 -138 757Spagna 150 000 150Svezia 150 -038 112Svizzera 257 -119 138
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1473 -740 732
Beni di consumonon ciclici
314 -146 168
Energia 111 -033 078Materiali 793 -287 506Servizi ditelecomunicazioni
177 -087 090
Servizi pubblici 040 000 040Settore sanitario 976 -160 816Tecnologiainformatica
1357 -033 1324
Valori finanziari 1104 -542 562Valori industriali 2324 -1240 1085
Esposizione netta per settore 3)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
1324
1085
816
732
562
506
168
090
078
040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
169
Classe R USD
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 20838Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS AllHedge LongShort Equity (0414)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0526495444
Numero di valore 11514152
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-42
43
167
82
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS AllHedge LongShort Equity (0414)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -111 353 820 2114 2574 -Benchmark -186 -112 -333 848 1829 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 403 064 -111 - - - - - - - - 8202013 276 -014 -013 167 213 -054 215 158 266 153 115 077 16662012 405 361 -124 -048 -495 -058 -172 036 151 130 138 136 4352011 219 119 -167 -134 -193 042 -075 -374 -295 218 134 097 -4232010 - - - - - - - 077 281 159 089 270 906
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMLRU LX
Quota (NAV) 137572) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 570 735
Fund ExposuresEsposizione totale 11935Long exposure 8669Short exposure -3267Net exposure 5402Number of long positions 9200Number of short positions 1700
170
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Esposizione netta per paese
0 5 10 15 20 25 30
GermaniaRegno Unito
PortogalloItalia
AustriaFranciaSpagnaSvizzeraIrlandaSvezia
Paesi BassiNorvegia
DanimarcaFinlandia
Lussemburgo
2631
757
383
379
229
197
150
138
117
112
083
078
071
044
031
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 229 000 229Danimarca 071 000 071Finlandia 044 000 044Francia 197 000 197Germania 5091 -2460 2631Irlanda 117 000 117Italia 379 000 379Lussemburgo 135 -104 031Norvegia 111 -033 078Paesi Bassi 458 -375 083Portogallo 383 000 383Regno Unito 895 -138 757Spagna 150 000 150Svezia 150 -038 112Svizzera 257 -119 138
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1473 -740 732
Beni di consumonon ciclici
314 -146 168
Energia 111 -033 078Materiali 793 -287 506Servizi ditelecomunicazioni
177 -087 090
Servizi pubblici 040 000 040Settore sanitario 976 -160 816Tecnologiainformatica
1357 -033 1324
Valori finanziari 1104 -542 562Valori industriali 2324 -1240 1085
Esposizione netta per settore 3)
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Beni di consumo ciclici
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Energia
Servizi pubblici
1324
1085
816
732
562
506
168
090
078
040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
171
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T CHF
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 28112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 109635Data di lancio 28112012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 089Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0853132586
Numero di valore 19962934
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
102
104
106
108
110
112
0
2
4
6
8
10
12
68
11
70
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 031 193 115 460 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 342 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS Nova Leveraged Lab 1913CS SICAV One Liquid Alt Beta 1900CS SICAV One Liquid Gl Strat 1897CS Fund (Lux) Money Market USD D 1228CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD
1186
CS SICAV One Event Driven 806CS SICAV One Liquid LongShort 542Totale 9472
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund Per realizzare tale esposizione ilfondo egrave allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo Ifondi sottostanti investono in unrsquoampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristichedrsquoinvestimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index La liquiditagrave del fondoegrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSLABTC LX
Quota (NAV) 108910
172
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T EUR
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 28112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 109635Data di lancio 28112012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 085Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0853132669
Numero di valore 19962940
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
70
12
50
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (1213)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 034 200 123 488 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 343 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS Nova Leveraged Lab 1913CS SICAV One Liquid Alt Beta 1900CS SICAV One Liquid Gl Strat 1897CS Fund (Lux) Money Market USD D 1228CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD
1186
CS SICAV One Event Driven 806CS SICAV One Liquid LongShort 542Totale 9472
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a mixed month in April while the Fundrsquos three sub-strategies all had gainsGlobal Strategies profited largely due to directional equity and managed futures exposure while theLongShort Equity sub-strategy profited from a Nasdaq 100 position The Event Driven sub-strategyalso added to gains with Illiquidity Premium exposure contributing most significantly to performance
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance with an increase in the LAB Merger Arbitrage exposure Within the LongShort Equitysub-strategy the MSCI Emerging Markets position switched direction from long to short exposureThere was a rotation out of a long Materials Sector position back into a long Utilities Sector positionThe long SampP 500 position was removed and the Nasdaq 100 position was added back in after beingremoved during the previous mid-monthrsquos rebalance Most positions remained relatively unchangedwithin the Global Strategies sub-strategy
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund Per realizzare tale esposizione ilfondo egrave allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo Ifondi sottostanti investono in unrsquoampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristichedrsquoinvestimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index La liquiditagrave del fondoegrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLABTE LX
Quota (NAV) 109255
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
173
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T EUR
Gestore del fondo Andreas Muumlller Patrick SpadaGestore del fondo dal 12122012 12122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 88444Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM)
CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURUnit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0861833662
Numero di valore 20113929
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Acquisiti VenditeSWISSCANTO BOND INVEST COCO p h usd ACM BERNSTEIN RMB INCOME PLUS i2- NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND i- JULIUS BAER MULTI LOCAL EMERGING BOND b- AVIVA INVESTORS GLOBAL HY BOND FD a USD
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed IncomeUSD
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 201494
96
98
100
102
104
-6
-4
-2
0
2
4
-35
23
-22
30
CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD T EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURPerformance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 063 287 228 -316 - -Benchmark 079 379 298 -220 - -
Ripartizione per rating in
AAA 1671AA 2343A 1706BBB 2122BB 1190B 724CCC 239CC 005
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 1248CS Global Securitized Bond Fund 1021AXA Global Inflation Bonds Fund 884Julius Baer Local Em Market Bond Fund 831Pictet Emerging Markets Local Debt Fund 764db x-trackers Global Inflation Linked ETF 656CS SICAV Global Convertibles Fund 627Fisch CB International Convertible Fund 579BNY Mellon Emerging Markets Deb LocalFund
515
Nomura US High Yield Fund 407Totale 7532
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in USD 7174Others 2826In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Composizione del portafoglio in Obbligazioni dei mercati emergenti 3120Inflation Linked Bonds 2790Obbligazioni Convertibili 1520Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1510Covered bondABS 1020Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 040Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento egrave conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato obbligazioni societarie mercatiemergenti high yield ABS obbligazioniindicizzate allrsquoinflazione e Convertibles
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMEFTE LX
Quota (NAV) 9865
Indici impiegatiBarclays World Infl-Linked (RI) 3000JPM GBI-EM Global Diversified Traded 3000Barclays 50US ABS FRN50Eur ABSFRN(RI)
1500
ML US High Yield Master II Co (RI) 1050UBS Global CB Focus Inv Grade (RI) 1000ML Euro High Yield Constrained (RI) 450
Duration e rendimentoModified duration in anni 525
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 634 -Information ratio -084 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 3) -719 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento Transazioni importanti
Average = BBB-
174
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriFonte Bloomberg Credit Suisse AG Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 16112011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678256750
Numero di valore 13795107
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 13
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20149698
100102104106108110112114
-4-202468
101214
33
81
-26
CS Solutions (Lux) Prima Growth B EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -273 -250 -259 201 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -010 189 -162 -273 - - - - - - - - -2592013 176 016 108 021 162 -230 228 -166 157 120 124 078 8122012 121 174 036 -021 -174 -090 080 040 035 -003 036 094 3272011 - - - - - - - - - - - -039 -
Categorie in
LongShort Equity 5930Emerging Markets 1580Event Driven 1110Global Macro 770CTA 500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 110
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSPPBE LX
Quota (NAV) 10815
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1119Alken Funds ABS 1070Marshall Wace Dev Europe TOPS 1063Fundlogic Alternatives 948Schroder Gaia Egerton Europ Eq 822Totale 5022
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
175
Classe S CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 29022012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0678258889
Numero di valore 13795117
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 13
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 20149698
100102104106108110112
-4-202468
1012
87
-25
CS Solutions (Lux) Prima Growth S CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -276 -249 -251 242 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -002 190 -159 -276 - - - - - - - - -2512013 191 021 111 023 175 -227 226 -161 156 125 130 081 8742012 - - - - - - - - - - - 094 -
Categorie in
LongShort Equity 5930Emerging Markets 1580Event Driven 1110Global Macro 770CTA 500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 110
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPSCH LX
Quota (NAV) 106727
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1119Alken Funds ABS 1070Marshall Wace Dev Europe TOPS 1063Fundlogic Alternatives 948Schroder Gaia Egerton Europ Eq 822Totale 5022
176
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe T CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 19102011Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class
Codice ISIN LU0678259853
Numero di valore 13795121
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 13
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20149698
100102104106108110112
-4-202468
1012
33
82
-25
CS Solutions (Lux) Prima Growth T CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -276 -257 -254 216 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 176 -154 -276 - - - - - - - - -2542013 177 014 107 021 157 -201 199 -135 139 117 122 081 8192012 122 177 036 -021 -174 -090 077 039 035 -006 040 095 3302011 - - - - - - - - - - -155 -036 -
Categorie in
LongShort Equity 5930Emerging Markets 1580Event Driven 1110Global Macro 770CTA 500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 110
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPTC LX
Quota (NAV) 106842
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1119Alken Funds ABS 1070Marshall Wace Dev Europe TOPS 1063Fundlogic Alternatives 948Schroder Gaia Egerton Europ Eq 822Totale 5022
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
177
Classe T USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13456Data di lancio 19102011Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class
Codice ISIN LU0678260513
Numero di valore 13795123
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 13
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20149698
100102104106108110112114
-4-202468
101214
39
85
-23
CS Solutions (Lux) Prima Growth T USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -274 -236 -231 263 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 005 179 -138 -274 - - - - - - - - -2312013 177 016 110 024 154 -196 206 -134 145 123 124 081 8532012 129 181 038 -017 -167 -088 082 049 040 003 041 102 3952011 - - - - - - - - - - -147 -028 -
Categorie in
LongShort Equity 5930Emerging Markets 1580Event Driven 1110Global Macro 770CTA 500Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 110
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSPPTU LX
Quota (NAV) 108285
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1119Alken Funds ABS 1070Marshall Wace Dev Europe TOPS 1063Fundlogic Alternatives 948Schroder Gaia Egerton Europ Eq 822Totale 5022
178
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe S CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194348
Numero di valore 11480414
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201494
96
98
100
102
104
106
108
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-38
22
59
-12
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -156 -127 -116 187 214 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 125 -095 -156 - - - - - - - - -1162013 129 013 101 032 130 -186 144 -102 100 082 087 052 5912012 060 164 041 -018 -121 -022 060 022 -023 -040 021 081 2232011 -003 063 -052 077 -075 -093 060 -217 -075 -001 -047 -017 -3752010 - - - - - - - 027 096 068 -058 068 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMMSC LX
Quota (NAV) 105097
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
179
Classe S GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 09052012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194181
Numero di valore 11480416
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
64
-10
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -151 -112 -101 242 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 129 -088 -151 - - - - - - - - -1012013 129 014 101 035 133 -182 150 -099 104 095 090 055 6372012 - - - - - -016 064 027 -019 -034 024 086 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSSG LX
Quota (NAV) 106291
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
180
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe S USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 29092010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194421
Numero di valore 11480417
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
110
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-29
29
63
-10
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -153 -116 -105 232 420 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 012 129 -090 -153 - - - - - - - - -1052013 128 012 102 034 128 -182 152 -101 106 094 090 055 6282012 065 172 042 -014 -114 -020 065 032 -019 -033 023 089 2882011 -008 068 -050 076 -069 -074 082 -196 -076 006 -044 -002 -2872010 - - - - - - - - - 064 -049 069 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSSU LX
Quota (NAV) 105967
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
181
Classe T GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 085Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0566065560
Numero di valore 12068363
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
-4
-2
0
2
4
6
8
31
66
-09
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -150 -105 -088 276 495 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 017 124 -077 -150 - - - - - - - - -0882013 131 013 099 034 127 -162 149 -096 106 099 088 055 6572012 067 173 045 -012 -115 -015 066 030 -018 -033 026 090 3062011 - - - - -065 -081 070 -194 -061 011 -039 -004 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSTS LX
Quota (NAV) 104924
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
182
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe T USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 16122010Commissione di gestione in pa 085Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0566063516
Numero di valore 12068362
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
110
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-27
31
64
-09
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -152 -109 -090 265 481 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 019 123 -078 -152 - - - - - - - - -0902013 125 011 100 037 136 -180 152 -098 107 097 088 055 6432012 065 174 043 -013 -113 -019 066 033 -017 -032 024 090 3052011 -001 070 -050 075 -067 -073 084 -194 -074 007 -041 -001 -2672010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSTU LX
Quota (NAV) 106644
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
183
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322282
Numero di valore 3670366
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 74
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
225
96
-103
5026 32
124 119
-58
52 5905
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 258 113 320 269 -071 2581Benchmark -040 -009 045 264 229 3592
Categorie in
Event Driven 2388Global Macro 2089LongShortEquity 1558Multi-Strategy 1444Fixed IncomeArbitrage 1036EmergingMarkets 623ManagedFutures 565Equity MarketNeutral 183ConvertibleArbitrage 110Dedicated ShortBias 006
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 720 685Information ratio -018 -032Tracking Error (Ex post) 565 480Beta 101 103
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSALLBU LX
Quota (NAV) 9096
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
184
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 15032010Commissione di gestione in pa 033Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322449
Numero di valore 3670377
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 74
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
-15
-10
-5
0
5
10
15
-97
5833 34
-58
52 59
05
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedgeIndex I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 260 127 338 335 131 -Benchmark -040 -009 045 264 229 -
Categorie in
Event Driven 2388Global Macro 2089LongShortEquity 1558Multi-Strategy 1444Fixed IncomeArbitrage 1036EmergingMarkets 623ManagedFutures 565Equity MarketNeutral 183ConvertibleArbitrage 110Dedicated ShortBias 006
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 486 719Tracking Error (Ex post) 534 564Beta 027 101
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSALLID LX
Quota (NAV) 106654
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
185
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0337322522
Numero di valore 3670378
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 74
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
217
87
-117
42 23 30
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 256 101 302 240 -320 2079
Categorie in
Event Driven 2388Global Macro 2089LongShortEquity 1558Multi-Strategy 1444Fixed IncomeArbitrage 1036EmergingMarkets 623ManagedFutures 565Equity MarketNeutral 183ConvertibleArbitrage 110Dedicated ShortBias 006
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 739 696Information ratio -017 -030Tracking Error (Ex post) 576 490Beta 108 107
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSALLRC LX
Quota (NAV) 8662
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
186
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 10852Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0337322878
Numero di valore 3670380
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 74
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
228
90
-103
5125 31
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge IndexR EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 258 110 313 265 -071 2532
Categorie in
Event Driven 2388Global Macro 2089LongShortEquity 1558Multi-Strategy 1444Fixed IncomeArbitrage 1036EmergingMarkets 623ManagedFutures 565Equity MarketNeutral 183ConvertibleArbitrage 110Dedicated ShortBias 006
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 729 690Information ratio -013 -030Tracking Error (Ex post) 574 488Beta 105 105
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSALLRE LX
Quota (NAV) 9081
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
187
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
18231533
10701049
895806
670377
1931585
Acquisiti VenditeDEERE amp CO MEDTRONICSWISS LIFE reg SEMBCORP INDUSTRIESINTESA SANPAOLO BIOMARIN PHARMACEUTICALEBAY ASTELLAS PHARMAESTEE LAUDER a GENERAL MILLS
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191245
Numero di valore 11480304
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140150
-30-20-10
01020304050
-178
162 138
-05-73
161228
20
CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -010 486 -047 785 126 -Benchmark 095 630 205 1440 2405 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 1823 -Informatica 1533 -Industria 1070 -Salute 1049 -Energia 895 -Beni voluttuari 806 -Beni di prima necessita 670 -Materiali 377 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193 -Altri 1585 000
Valute in
USD 5725EUR 1778CHF 562GBP 539JPY 488SGD 298HKD 285CAD 099AUD 088Altri 136
Paesi in
USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710Transazioni importanti
Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMEBU LX
Quota (NAV) 11528
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1261 1713Tracking Error (Ex post) 244 424Beta 116 118
188
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
18231533
10701049
895806
670377
1931585
Acquisiti VenditeDEERE amp CO MEDTRONICSWISS LIFE reg SEMBCORP INDUSTRIESINTESA SANPAOLO BIOMARIN PHARMACEUTICALEBAY ASTELLAS PHARMAESTEE LAUDER a GENERAL MILLS
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 16062011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 097Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191757
Numero di valore 11480355
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201470
80
90
100
110
120
130
-30
-20
-10
0
10
20
30
176 152
-03
161
228
20
CS Solutions (Lux) Megatrends I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -009 497 -026 896 - -Benchmark 095 630 205 1440 - -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 1823 -Informatica 1533 -Industria 1070 -Salute 1049 -Energia 895 -Beni voluttuari 806 -Beni di prima necessita 670 -Materiali 377 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193 -Altri 1585 000
Valute in
USD 5725EUR 1778CHF 562GBP 539JPY 488SGD 298HKD 285CAD 099AUD 088Altri 136
Paesi in
USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710Transazioni importanti
Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMTRI LX
Quota (NAV) 114721
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1264 -Tracking Error (Ex post) 247 -Beta 116 -
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
189
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeDEERE amp CO MEDTRONICSWISS LIFE reg SEMBCORP INDUSTRIESINTESA SANPAOLO BIOMARIN PHARMACEUTICALEBAY ASTELLAS PHARMAESTEE LAUDER a GENERAL MILLS
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522192300
Numero di valore 11480369
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20147580859095
100105110115120
-25-20-15-10-505
101520
-198
147 130
-06
CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -011 477 -058 717 -291 -
Categorie in Fondo
Finanza 1823Informatica 1533Industria 1070Salute 1049Energia 895Beni voluttuari 806Beni di prima necessita 670Materiali 377Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193Altri 1585
Valute in
USD 5725EUR 1778CHF 562GBP 539JPY 488SGD 298HKD 285CAD 099AUD 088Altri 136
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710
Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMERS LX
Quota (NAV) 10958
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1254 1717Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
190
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R GBP
Acquisiti VenditeDEERE amp CO MEDTRONICSWISS LIFE reg SEMBCORP INDUSTRIESINTESA SANPAOLO BIOMARIN PHARMACEUTICALEBAY ASTELLAS PHARMAESTEE LAUDER a GENERAL MILLS
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 9774Data di lancio 14022011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 219Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0554857044
Numero di valore 11949965
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20147580859095
100105110115120
-25-20-15-10-505
101520
159138
-05
CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -008 479 -052 780 010 -
Categorie in Fondo
Finanza 1823Informatica 1533Industria 1070Salute 1049Energia 895Beni voluttuari 806Beni di prima necessita 670Materiali 377Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193Altri 1585
Valute in
USD 5725EUR 1778CHF 562GBP 539JPY 488SGD 298HKD 285CAD 099AUD 088Altri 136
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 3986Germania 568Svizzera 548Regno Unito 534Giappone 487Francia 391Singapore 297Cina 285Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 2710
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Vontobel 383Pictet Funds SICAV 379CS SICAV One Equity Global Sec I 208DWS Invest 183Franklin Tempelton 172Hikma Pharm 160Schlumberger 155ING Group 145Apple 135Deutsche Post 134Totale 2054
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSMTRS LX
Quota (NAV) 10476
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1254 1719Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
191
Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193027
Numero di valore 11480397
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
110
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-28
23
56
-12
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -153 -126 -121 167 271 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 006 124 -096 -153 - - - - - - - - -1212013 123 011 095 029 118 -188 147 -105 100 090 083 050 5572012 061 166 040 -020 -120 -022 062 023 -024 -038 018 082 2262011 -009 070 -049 081 -061 -087 081 -192 -067 008 -044 -011 -2802010 - - - - - - - 029 088 055 -061 070 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSBE LX
Quota (NAV) 10556
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
192
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193613
Numero di valore 11480406
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149698
100102104106108110112
-4-202468
1012
-23
28
62
-10
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -148 -111 -096 238 447 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 015 130 -092 -148 - - - - - - - - -0962013 124 013 101 034 128 -184 151 -102 104 094 091 056 6212012 064 170 043 -014 -116 -019 067 028 -020 -033 022 086 2782011 -001 074 -044 086 -058 -079 085 -189 -063 012 -039 -009 -2272010 - - - - - - - 036 095 062 -055 074 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSIE LX
Quota (NAV) 107922
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
193
Classe R CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194009
Numero di valore 11480412
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201494
96
98
100
102
104
106
108
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-43
17
55
-15
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -160 -148 -146 128 054 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 121 -107 -160 - - - - - - - - -1462013 125 009 097 028 127 -189 140 -105 096 087 079 046 5462012 056 160 036 -023 -124 -026 057 017 -027 -045 017 075 1722011 -013 060 -057 073 -077 -099 057 -221 -078 -005 -051 -023 -4292010 - - - - - - - 021 089 072 -066 064 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSRC LX
Quota (NAV) 10300
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
194
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe R GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 18052011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0627515090
Numero di valore 12983829
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
-4
-2
0
2
4
6
8
24
57
-12
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -155 -126 -124 169 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 124 -093 -155 - - - - - - - - -1242013 130 012 095 029 123 -186 145 -104 101 088 082 049 5732012 062 166 039 -017 -120 -020 061 023 -023 -039 020 084 2362011 - - - - - -093 069 -201 -065 006 -046 -009 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSRS LX
Quota (NAV) 10328
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
195
Classe R USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63748Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522193704
Numero di valore 11480410
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 19
30 aprile 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201494
96
98
100
102
104
106
108
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-34
24
57
-13
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -158 -131 -129 161 241 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 124 -095 -158 - - - - - - - - -1292013 126 011 097 028 118 -186 148 -105 102 088 082 048 5652012 063 167 038 -019 -118 -024 061 027 -023 -038 019 084 2382011 -011 066 -057 072 -072 -082 080 -201 -080 002 -054 -005 -3412010 - - - - - - - 030 098 062 -058 067 -
Strategie in
LongShort Equity 4650Corporate 1760Event Driven 1060Emerging Markets 940Global Macro 850CTA 470Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 270
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSRU LX
Quota (NAV) 10519
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 720BlackRock Eur Credit Strat 671DB Platinum 668Gartmore UK Absolute Return 655PSAM GLOBAL EVENT 645Totale 3359
196
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 40009Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876055
Numero di valore 2087605
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 2478Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
130
34
-74
69 63
18
CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 057 223 177 134 659 2440Benchmark 077 259 256 384 1647 3626Settore 046 208 187 322 1016 2589Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4404Obbligazioni 3495Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1099Alternatives 1002
Valute in (dopo la copertura)
CHF 6279USD 1903EUR 460JPY 339GBP 277Altri 742
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 710 352 1301 590 -USA 389 1253 1434 - 218Il Regno Unito - 130 238 - 051Canada - 074 142 - -Asia Pacific - 077 144 - -Euroland - 1124 525 - -Giappone - 220 286 - 086Emerging Markets - 265 334 - -Global - - - - 057Totale 1099 3495 4404 590 412
Duration e rendimentoModified duration in anni 427
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7574Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 841Obbligazioni di paesi emergenti 758Obbligazioni convertibili 425Inflation Linked Bonds 402Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 571 555Information ratio -204 -126Tracking Error (Ex post) 145 144Massima perdita in 2) -1052 -11252) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUBS Swiss Market Index ETF 737Vanguard SampP 500 ETF 707Vanguard Total US Bond Market ETF 447Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 431CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 430CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 406Pimco USD Short Maturity ETF 388SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
337
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 308Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 238Totale 4429
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW
19955038Quota (NAV) 96179 10722
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd 1
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
197
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 7769Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876071
Numero di valore 2087607
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 4110Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
138112
-63
10459
21
CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 060 286 211 282 1285 4023Benchmark 079 299 266 534 1908 4476Settore 022 196 156 423 1098 3273Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4582Obbligazioni 4183Alternatives 1093Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 142
Valute in (dopo la copertura)
EUR 6217USD 2108JPY 377GBP 329CHF 088Altri 881
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 142 1549 1530 533Asia Pacific - 089 182 -Il Regno Unito - 142 288 087Canada - 097 153 -USA - 1698 1631 230Giappone - 293 317 146Emerging Markets - 315 400 -Svizzera - - 081 -Global - - - 097Totale 142 4183 4582 1093
Duration e rendimentoModified duration in anni 470
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7759Obbligazioni di paesi emergenti 754Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 743Obbligazioni convertibili 397Inflation Linked Bonds 347Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 621 567Information ratio -106 -035Tracking Error (Ex post) 168 180Massima perdita in 2) -874 -9132) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard SampP 500 ETF 764Vanguard Total US Bond Market ETF 568SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
542
Easy ETF FTSE Epra Eurozone 533Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 503SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 487Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
334
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 296Vanguard Japan Gvt Bond Index 293Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 288Totale 4608
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW
19955043Quota (NAV) 108199 10650
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
198
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 9088Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 170Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876113
Numero di valore 2087611
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 2360Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
189
49
-108
84 96
24
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 060 297 241 309 809 3254Benchmark 080 320 245 570 2052 4462Settore 064 306 177 285 845 2924Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6795Obbligazioni 1629Alternatives 991Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 585
Valute in (dopo la copertura)
CHF 4764USD 2655EUR 673JPY 460GBP 428Altri 1020
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 476 148 1980 586 -USA 109 495 2245 - 204Canada - 040 194 - -Asia Pacific - 025 232 - -Euroland - 750 811 - -Emerging Markets - 171 524 - -Il Regno Unito - - 376 - 050Giappone - - 433 - 095Global - - - - 056Totale 585 1629 6795 586 405
Duration e rendimentoModified duration in anni 388
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 6960Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1330Obbligazioni di paesi emergenti 1047Obbligazioni convertibili 663Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 793 771Information ratio -204 -084Tracking Error (Ex post) 178 208Massima perdita in 2) -1487 -15822) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUBS Swiss Market Index ETF 1228Vanguard SampP 500 ETF 1041Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 634CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 554CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382Powershares buyback achievers ETF 316iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 309Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 254SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 241Nomura TOPIX ETF 231Totale 5190
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains CHF egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW
19955053Quota (NAV) 107694 11208
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd 1
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
199
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2078Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 170Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876139
Numero di valore 2087613
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 4248Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
194146
-90
117 9721
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 078 320 211 456 1558 5280Benchmark 075 360 246 773 2200 5697Settore 009 206 084 605 1128 4394Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6817Obbligazioni 1921Alternatives 1036Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 226
Valute in (dopo la copertura)
EUR 4764USD 2907JPY 532GBP 484CHF 160Altri 1153
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 226 958 2252 514Asia Pacific - 056 227 -Canada - 055 213 -USA - 667 2501 215Emerging Markets - 185 578 -Il Regno Unito - - 428 081Giappone - - 466 146Svizzera - - 152 -Global - - - 080Totale 226 1921 6817 1036
Duration e rendimentoModified duration in anni 412
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7259Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1211Obbligazioni di paesi emergenti 962Obbligazioni convertibili 568Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 817 772Information ratio -086 -022Tracking Error (Ex post) 209 246Massima perdita in 2) -1221 -13302) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard SampP 500 ETF 1167Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 804SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 671Easy ETF FTSE Epra Eurozone 514Ishares FTSE 344iShares EuroStoxx 50 ETF 341Lyxor Intl AM ETF IBEX 35 327Powershares buyback achievers ETF 301CSIF Eurozone Equity Index Fund 286CS ETF (IE) on MSCI EMU 283Totale 5038
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains EUR egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW
19955061Quota (NAV) 117514 11122
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
200
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 38280Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 130Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876022
Numero di valore 2087602
Ultima distribuzione18022014Distribuzione 2640Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
82
33
-48
48
14 22
CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 019 149 218 -048 346 1688Benchmark 075 198 266 198 1239 2791Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5512Azioni 2228Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1268Alternatives 992
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7712USD 1177EUR 283JPY 225GBP 159Altri 444
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 686 507 658 580 -USA 582 2016 657 - 219Il Regno Unito - 286 107 - 048Canada - 120 081 - -Asia Pacific - 100 075 - -Euroland - 1806 329 - -Giappone - 310 156 - 090Emerging Markets - 367 165 - -Global - - - - 055Totale 1268 5512 2228 580 412
Duration e rendimentoModified duration in anni 457
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7904Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 722Obbligazioni di paesi emergenti 666Inflation Linked Bonds 355Obbligazioni convertibili 353Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 374 356Information ratio -212 -136Tracking Error (Ex post) 130 132Massima perdita in 2) -561 -5902) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard Total US Bond Market ETF 655Vanguard US Investment Grade IndexFund
628
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 622Pimco USD Short Maturity ETF 580CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 382SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
353
CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 319Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
318
Vanguard Japan Gvt Bond Index 310Vanguard SampP 500 ETF 304Totale 4471
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW
19955023Quota (NAV) 84394 10252
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd 1
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
201
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 12537Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 130Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876030
Numero di valore 2087603
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 4120Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
100 82
-34
91
19 27
CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 240 274 118 1069 3075Benchmark 084 239 285 297 1607 3281Settore 032 161 180 287 897 2152Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6406Azioni 2322Alternatives 1098Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 174
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7687USD 1280JPY 279GBP 190CHF 007Altri 557
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 174 2206 831 529Il Regno Unito - 279 134 086Asia Pacific - 138 104 -Canada - 179 095 -USA - 2717 762 242Giappone - 466 187 151Emerging Markets - 421 209 -Global - - - 090Totale 174 6406 2322 1098
Duration e rendimentoModified duration in anni 496
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7985Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 702Obbligazioni di paesi emergenti 657Inflation Linked Bonds 330Obbligazioni convertibili 326Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 445 390Information ratio -114 -021Tracking Error (Ex post) 139 149Massima perdita in 2) -488 -4882) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard Total US Bond Market ETF 937SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
750
Vanguard US Investment Grade IndexFund
605
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 595Easy ETF FTSE Epra Eurozone 529Vanguard Japan Gvt Bond Index 466Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
397
Vanguard SampP 500 ETF 360Invesco EUR Corporate Bond Fund 296iShares US Property Yield ETF 242Totale 5177
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925
Caratteristiche del fondo
Categoria B(con
distribuzione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW
19955034Quota (NAV) 101076 10333
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
202
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 1443Data di lancio 01012003Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0013591083
Numero di valore 1359108
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 160Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 84
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) European Quant Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
215 156
-144
221301
94
284
86
-124
194 221
45
CS (CH) European Quant Equity FundA
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Europe ex UK (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 932 938 2788 4462 11514Benchmark 096 611 447 1817 2622 8494
Categorie in Fondo
Industria 2092Finanza 1636Servizi di pubblica utilitagrave 1313Materiali 986Beni voluttuari 864Servizi di telecomunicazione 796Informatica 523Beni di prima necessita 462Energia 229Salute 110Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Altri 809
Paesi in
Germania 1649Italia 1516Francia 1093Svezia 886Svizzera 857Norvegia 688Finlandia 557Spagna 440Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 180Altri 2134
Top 10 posizioni in Ishares MSCI Europe ex UK 809Grammer 122Bouygues 121Elisa 120Leroy Seafood Group 120Wacker Construction Equipment 120EDP-Energias de Protugal 119Orange 118Schouw amp Co 118Sociedade de Investimento e GestaoSGPS
118
Totale 1885
Composizione del portafoglio in Azioni 9820Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 180Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Europa Regno Unito escluso Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende oltre 1000 societagrave ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa La selezione azionaria egrave basata su unprocesso drsquoinvestimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg LEEUREQ SW
Quota (NAV) 16041
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1346 1448Information ratio 139 077Tracking Error (Ex post) 327 393Beta 094 100
Cre
dit S
uiss
e (C
H)
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
203
Classe A
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9195Data di lancio 15071986Commissione di gestione in pa 110TER (dal 30092013) in 118Benchmark (BM)
CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002773015
Numero di valore 277301
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 086Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
90
-18
-59
52
22 26
CS (CH) Strategy Fund - Conservative(CHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 066 166 256 166 449 1103Benchmark 076 183 310 240 1154 2296Settore 049 156 205 183 1072 2200Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 7088Azioni 2030Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 882
Valute in (dopo la copertura)
CHF 10000
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Totale
Svizzera 882 6986 2030 9898Global - 102 - 102Totale 882 7088 2030 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 5646Prestiti dello Stato 2762Pfandbriefe 1081Schweizer Kantonalbanken 367Inflation Linked Bonds 144Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 321 382Information ratio -129 -112Tracking Error (Ex post) 169 182Massima perdita in 2) -670 -11282) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
DurationModified duration in anni 574
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleCSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA
687
Nestleacute 377Roche 309Novartis 307Ontario 2380 070520 154Zurich Insurance 1500 250619 144Pfandbrief SchweizHypo
1250 100521 142
Roche 1000 210918 141Commonwealth Bank 0880 110220 137Swisscom 3250 140918 124Totale 2522
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre lrsquoopportunitagrave di beneficiare dellastrategia drsquoinvestimento del Credit SuisseObiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativoin franchi svizzeri Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati drsquoinvestimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali Una quota azionariafino a un massimo del 25 e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono lrsquoobiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri Di regola gli investimenti sonocoperti al 100 in franchi svizzeri
Il 28 febbraio 2013 il fondo egrave stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformitagrave allrsquoarticolo 7OABCT (Ordinanza sullrsquoamministrazione di beninellrsquoambito di una curatela o di una tutela) Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiadrsquoinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg LEUPWBI SW
Quota (NAV) 9618
204
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
2259-444-263-323
-635136099
-1011-765
1811020
Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 765Data di lancio 14022005Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 186Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020220155
Numero di valore 2022015
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 91
30 aprile 2014Svizzera
CS (CH) US Quant Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
198 171
-22
144
368
-13
263148
14153
318
23
CS (CH) US Quant Equity Fund Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -189 353 -132 1702 3720 12106Benchmark 057 590 227 1966 4454 13336
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 3851 1592Informatica 1430 1874Industria 789 1052Energia 744 1067Beni voluttuari 597 1232Materiali 486 350Servizi di pubblica utilitagrave 414 315Salute 293 1304Beni di prima necessita 196 961Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181 -Altri 1020 000
Paesi in
USA 9819Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 181
Top 10 posizioni in Standard amp Poors DRT S1 1020CVR Energy 119Pioneer Energy 117Agl Resources 108Aspen Insurance Hldgs 108Delta Air Lines Inc 107ConocoPhillips 106Allied World Assurance 105Horace Mann Educators 105Hospitality Properties Trust 105Totale 2000Composizione del portafoglio in
Azioni 9819Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 181Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Nord America Lrsquouniverso drsquoinvestimentocomprende oltre 3000 societagrave di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa Leazioni sono selezionate sulla base di un processodrsquoinvestimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg LEUSSEA SW
Quota (NAV) 16725
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1401 1597Information ratio -048 -025Tracking Error (Ex post) 365 420Beta 108 114
Cre
dit S
uiss
e (C
H)
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
205
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037728396
Numero di valore 3772839
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
-1
0
1
0302
00
03
00 00
05
02 02
00-01
00
CS (Lie) Money Market Fund - CHFB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -003 -003 -005 012 047Benchmark -001 -003 -004 -013 -009 039
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 070A-1 4820A-2 360AAA (Bucket) 990AA (Bucket) 2600A (Bucket) 1160
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleNederlandseWaterschapsbank
310
Hessische Landesbank 295Credit Agricole 286Vorarlberger Landes- undHypoyhekenbank
272
Landesbank Baden-Wuumlrttemberg
268
Switzerland T-Bill 268Swenska Export Credit 266Goldmann Sachs 259ABN AMRO 250Land Brandenburg 250Totale 2724
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 005Weighted Average Life (in giorni) 121Weighted Average Maturity (in giorni) 119
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4670Commercial Paper 2480Floating-rate Notes (FRN) 090Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 2760Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e callprivilegiando la preservazione del capitale ilvalore costante e lrsquoelevata liquiditagrave delpatrimonio Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualitagrave elevataLa costruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLDMMSB LE
Quota (NAV) 102001
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio 059 017Tracking Error (Ex post) 012 010Massima perdita in 3) -017 -0173) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
206
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 54788Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037728461
Numero di valore 3772846
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
-1
0
1
04
02
00
03
00 00
05
02 02
00-01
00
CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -003 -003 -005 016 055Benchmark -001 -003 -004 -013 -009 039
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 070A-1 4820A-2 360AAA (Bucket) 990AA (Bucket) 2600A (Bucket) 1160
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleNederlandseWaterschapsbank
310
Hessische Landesbank 295Credit Agricole 286Vorarlberger Landes- undHypoyhekenbank
272
Landesbank Baden-Wuumlrttemberg
268
Switzerland T-Bill 268Swenska Export Credit 266Goldmann Sachs 259ABN AMRO 250Land Brandenburg 250Totale 2724
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 005Weighted Average Life (in giorni) 121Weighted Average Maturity (in giorni) 119
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4670Commercial Paper 2480Floating-rate Notes (FRN) 090Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 2760Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e callprivilegiando la preservazione del capitale ilvalore costante e lrsquoelevata liquiditagrave delpatrimonio Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualitagrave elevataLa costruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLMMSB5 LE
Quota (NAV) 101861
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio 072 034Tracking Error (Ex post) 012 010Massima perdita in 3) -016 -0163) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
Cre
dit S
uiss
e (L
ie)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
207
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 045Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037729428
Numero di valore 3772942
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
102
103
104
-1
0
1
2
3
4
10
0306 07
-01
00
14
05
12
06
01 01
CS (Lie) Money Market Fund - EURB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 000 002 002 -005 091 183Benchmark 002 005 006 012 162 309
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 893A-1 5736A-2 313AAA (Bucket) 1127AA (Bucket) 780A (Bucket) 972BBB (Bucket) 179
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 170714 447ACOSS 300714 366Free State of Bavaria 050115 357Finlandia 150914 322CADES 141114 313Caisse des Depots 050514 313Caisse Des Depots enConsignations
050814 313
Belgio 280315 277Francia 120714 276Bayerische Landesbank 261114 275Totale 3259
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 031Weighted Average Life (in giorni) 154Weighted Average Maturity (in giorni) 135
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6335Obbligazioni di durata breve 2323Titoli a tasso variabile 867Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 475Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLDMMEB LE
Quota (NAV) 105399
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 019 016Information ratio -156 -208Tracking Error (Ex post) 015 012Massima perdita in 3) -016 -0163) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
208
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 111895Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 020TER (come da ultimo rapporto annuale) in 030Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037729477
Numero di valore 3772947
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
102
103
104
-1
0
1
2
3
4
12
0508 09
0001
14
05
12
06
01 01
CS (Lie) Money Market Fund - EURIB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 004 005 003 139 272Benchmark 002 005 006 012 162 309
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 893A-1 5736A-2 313AAA (Bucket) 1127AA (Bucket) 780A (Bucket) 972BBB (Bucket) 179
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 170714 447ACOSS 300714 366Free State of Bavaria 050115 357Finlandia 150914 322CADES 141114 313Caisse des Depots 050514 313Caisse Des Depots enConsignations
050814 313
Belgio 280315 277Francia 120714 276Bayerische Landesbank 261114 275Totale 3259
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 031Weighted Average Life (in giorni) 154Weighted Average Maturity (in giorni) 135
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6335Obbligazioni di durata breve 2323Titoli a tasso variabile 867Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 475Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLMMEB5 LE
Quota (NAV) 105550
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 020 016Information ratio -051 -061Tracking Error (Ex post) 015 012Massima perdita in 3) -004 -0043) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
Cre
dit S
uiss
e (L
ie)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
209
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 14052008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 055Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037731309
Numero di valore 3773130
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 31
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
104
105
0
1
2
3
4
5
0804 05 05
01 01
13
05 07 0805
02
CS (Lie) Money Market Fund - GBPB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup GBP 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 003 005 007 011 101 193Benchmark 004 011 015 049 197 328
Scadenze in mesi
05
101520253035
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1 4850A-2 650AAA (Bucket) 730AA (Bucket) 1250A (Bucket) 2520
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleRegno Unito 070914 428EIB 080914 369Worldbank 171214 360Royal Bank of Scotland 031114 357Volkswagen Intl Finance 191214 303New York Life Funding 030215 299ACOSS 070714 298BPCE 190614 298Rabobank 230614 298Unilever 210514 298Totale 3308
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 066Weighted Average Life (in giorni) 136Weighted Average Maturity (in giorni) 134
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4470Commercial Paper 4280Titoli a tasso variabile 260Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 990Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CLDMMPB LE
Quota (NAV) 105149
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 009 008Information ratio -475 -441Tracking Error (Ex post) 007 006Massima perdita in 3) -004 -0043) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
210
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 8378Data di lancio 06112009Commissione di gestione in pa 025TER (come da ultimo rapporto annuale) in 046Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037731341
Numero di valore 3773134
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 31
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
0
1
2
3
0607
0503
01
0507 08
05
02
CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup GBP 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 005 010 013 031 139 -Benchmark 004 011 015 049 197 -
Scadenze in mesi
05
101520253035
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1 4850A-2 650AAA (Bucket) 730AA (Bucket) 1250A (Bucket) 2520
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleRegno Unito 070914 428EIB 080914 369Worldbank 171214 360Royal Bank of Scotland 031114 357Volkswagen Intl Finance 191214 303New York Life Funding 030215 299ACOSS 070714 298BPCE 190614 298Rabobank 230614 298Unilever 210514 298Totale 3308
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 066Weighted Average Life (in giorni) 136Weighted Average Maturity (in giorni) 134
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 4470Commercial Paper 4280Titoli a tasso variabile 260Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 990Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CLMMPB3 LE
Quota (NAV) 102279
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 008 010Information ratio -204 -215Tracking Error (Ex post) 009 009Massima perdita in 3) -002 -0023) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
Cre
dit S
uiss
e (L
ie)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
211
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 189954Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 034Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037729709
Numero di valore 3772970
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 61
30 aprile 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
0
1
2
3
0402
00
05
01 00
09
03 0304 03
01
CS (Lie) Money Market Fund - USDB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro DepPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 000 001 002 011 055 100Benchmark 002 005 007 026 098 177
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 530A-1 6700A-2 430AAA (Bucket) 920AA (Bucket) 580A (Bucket) 730BBB (Bucket) 110
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCredit Agricole 170614 318EBRD 190315 317Caisse des Depots 300514 297FMS Wertmanagement 200116 291Swedbank 230115 291UBS London 190914 291ABN AMRO Bk 200814 264HSBC France 230115 264ING Bank 240914 264Standard Chartered 151214 264Totale 2861
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 039Weighted Average Life (in giorni) 203Weighted Average Maturity (in giorni) 159
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6860Titoli a tasso variabile 1530Obbligazioni di durata breve 970Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 640Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLDMMDB LE
Quota (NAV) 102756
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio -134 -174Tracking Error (Ex post) 011 009Massima perdita in 3) -012 -0123) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
212
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 19082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0434327028
Numero di valore 10258773
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 62
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220240
-40-20
020406080
100120140
665
255
-171
172
-11 -15
689
194
-148
220
38-06
CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (dicembre 21 1990 - agosto 19 2009)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 211 419 -153 -519 -1299 7675Benchmark 089 473 -063 183 078 8424
Paesi in
Taiwan 2000Corea del Sud 1990Cina 1834Hong Kong 1587Tailandia 742Singapore 610Malesia 564Indonesia 270Filippine 217Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187
Categorie in
Finanza 3596Informatica 2113Beni voluttuari 1062Industria 1056Servizi ditelecomunicazione 1007Servizi di pubblicautilitagrave 364Energia 288Beni di primanecessita 223Materiali 103Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1265 1871Tracking Error (Ex post) 323 367Beta 107 104
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titolimantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da societagrave domiciliate in Asia unaregione che comprende Cina Hong KongIndonesia Malesia Filippine Singapore Coreadel Sud e Taiwan noncheacute Tailandia Giapponeescluso Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi piugrave rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CCLAPEB LX
Quota (NAV) 13987
Numero di posizioni
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
213
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01042013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 3557Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 118Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0808572415
Numero di valore 19077394
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 62
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
-01 -12
38
-06
CS SICAV (Lux) Asian Equity DividendPlus I
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 220 444 -121 -422 - -Benchmark 089 473 -063 183 - -
Paesi in
Taiwan 2000Corea del Sud 1990Cina 1834Hong Kong 1587Tailandia 742Singapore 610Malesia 564Indonesia 270Filippine 217Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187
Categorie in
Finanza 3596Informatica 2113Beni voluttuari 1062Industria 1056Servizi ditelecomunicazione 1007Servizi di pubblicautilitagrave 364Energia 288Beni di primanecessita 223Materiali 103Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 187
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1265 -Tracking Error (Ex post) 323 -Beta 107 -
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titolimantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da societagrave domiciliate in Asia unaregione che comprende Cina Hong KongIndonesia Malesia Filippine Singapore Coreadel Sud e Taiwan noncheacute Tailandia Giapponeescluso Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi piugrave rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSAEDPI LX
Quota (NAV) 92311
Numero di posizioni
214
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 225Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402883
Numero di valore 3786494
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 58
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global EmergingMarkets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20145075
100125150175200225250275
-50-25
0255075
100125150175
989
232
-304
20449 45
785
189
-184
182
-3812
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30112005 -20082009) The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20082009 -01042012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2 2012
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 123 936 447 231 -1143 7955Benchmark 056 798 121 -177 -1075 6922
Paesi in
Cina 1823Taiwan 1662Brasile 1532Corea 1218Indonesia 710Sudafrica 621Tailandia 484Messico 326Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 1414
Categorie in
Finanza 1929Industria 1455Beni di primanecessita 1446Beni voluttuari 1426Informatica 1052Servizi di pubblicautilitagrave 582Materiali 547Servizi ditelecomunicazione 537Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 813
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2232 2395Information ratio -003 016Tracking Error (Ex post) 815 747Beta 108 111
Top 10 posizioni in Kroton Educacional Conv 360China Hongqiao Group 347PT INDOFOOD 336OHL Mexico 326Lyxor MSCI 320Eclat Textile 295Guangzhou RampF Prop 290Cemig 268Catcher Technology 262Energias Do Brasil 254Totale 3058
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin societagrave a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attivitagrave nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodellrsquoinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMEB LX
Quota (NAV) 13382
Numero di posizioni
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
215
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 02052013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5110Data di lancio 19022010Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402966
Numero di valore 3786497
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 58
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global EmergingMarkets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201460708090
100110120130140
-40-30-20-10
010203040
-299
213
57 47
-184
182
-38
12
CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap GlobalEmerging Markets I
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (0613)Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30112005 -20082009) The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20082009 -01042012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2 2012
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 128 955 472 305 -937 -Benchmark 056 798 121 -177 -1075 -
Paesi in
Cina 1823Taiwan 1662Brasile 1532Corea 1218Indonesia 710Sudafrica 621Tailandia 484Messico 326Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 1414
Categorie in
Finanza 1929Industria 1455Beni di primanecessita 1446Beni voluttuari 1426Informatica 1052Servizi di pubblicautilitagrave 582Materiali 547Servizi ditelecomunicazione 537Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 213Altri 813
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1399 2234Tracking Error (Ex post) 410 815Beta 086 108
Top 10 posizioni in Kroton Educacional Conv 360China Hongqiao Group 347PT INDOFOOD 336OHL Mexico 326Lyxor MSCI 320Eclat Textile 295Guangzhou RampF Prop 290Cemig 268Catcher Technology 262Energias Do Brasil 254Totale 3058
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin societagrave a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attivitagrave nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodellrsquoinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMIB LX
Quota (NAV) 12365
Numero di posizioni
216
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management SA
Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management SA
Gestore degli investimentiWellington Management Boston
Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240067867
Numero di valore 2388494
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 66
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Energy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
535
88
-121
27122 88
262
11902 19
18176
CS SICAV (Lux) Equity Energy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 615 1565 882 1922 -484 5927Benchmark 576 1461 763 2024 1127 8674
Categorie in
Energia 9598Materiali 050Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 024
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2287 2279Information ratio -086 -055Tracking Error (Ex post) 605 580Beta 119 112
Paesi in
USA 4140Canada 2340Francia 935Cina 483Paesi Bassi 479Regno Unito 372Giappone 243Brasile 171Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 510
Top 10 posizioni in Total Fina Elf 935Royal Dutch 479Imperial Oil 462EOG Res 378Suncor Energy 356Cabot Oil amp Gas Corp 303BG Group PLC 297Occidental Petroleum 295Marathon Oil 284Phillips 280Totale 4069
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in societagrave impegnate nellaproduzione trasmissione distribuzione e neltrasporto di energia noncheacute in fornitori di beni eservizi per il settore Lrsquoampiezza la complessitagravee la ciclicitagrave creano opportunitagrave per gli investitoripazienti La domanda e lrsquoofferta sono il principaledriver dei prezzi ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettoriLrsquoobiettivo egrave realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suunrsquoattivitagrave di ricerca fondamentale di tipobottom-up Il benchmark egrave utilizzato per misurarela performance ma non determina la selezionedei titoli
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAEEFB LX
Quota (NAV) 12702
Numero di posizioni
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
217
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Provider del fondoCredit Suisse Fund Management SA
Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management SA
Gestore degli investimentiWellington Management Boston
Gestore del fondo dal 28022006Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24316Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 200TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0240068089
Numero di valore 2388503
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 66
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Energy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
-20
0
20
40
60
80
444
79
-138
13114 87
CS SICAV (Lux) Equity Energy R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 614 1559 872 1859 -785 4243
Categorie in
Energia 9598Materiali 050Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 024
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2253 2170Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Paesi in
USA 4140Canada 2340Francia 935Cina 483Paesi Bassi 479Regno Unito 372Giappone 243Brasile 171Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 327Altri 510
Top 10 posizioni in Total Fina Elf 935Royal Dutch 479Imperial Oil 462EOG Res 378Suncor Energy 356Cabot Oil amp Gas Corp 303BG Group PLC 297Occidental Petroleum 295Marathon Oil 284Phillips 280Totale 4069
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in societagrave impegnate nellaproduzione trasmissione distribuzione e neltrasporto di energia noncheacute in fornitori di beni eservizi per il settore Lrsquoampiezza la complessitagravee la ciclicitagrave creano opportunitagrave per gli investitoripazienti La domanda e lrsquoofferta sono il principaledriver dei prezzi ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettoriLrsquoobiettivo egrave realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suunrsquoattivitagrave di ricerca fondamentale di tipobottom-up Il benchmark egrave utilizzato per misurarela performance ma non determina la selezionedei titoli
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAEEFH LX
Quota (NAV) 10597
Numero di posizioni
218
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B RUB
Fondo 35
Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 30092009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 229Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404236
Numero di valore 3786540
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Russia
Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20145075
100125150175200225250
-50-25
0255075
100125150
326
-284
91180
-187
294
-204
102 35
-157
CS SICAV (Lux) Equity Russia BRUB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in RUB - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -430 -1350 -1874 032 -2181 -Benchmark -543 -989 -1574 -704 -2522 -
Categorie in Fondo
Energia 2942Finanza 1482Beni di prima necessita 1394Materiali 1152Informatica 999Servizi di telecomunicazione 732Industria 657Beni voluttuari 474Servizi di pubblica utilitagrave 215Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -047
Paesi in
Russia 9401Germania 227USA 210Cipro 210Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -047
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Magnit 774Gazprom 534MMC Norilsk 515Sberbank of Russia 499Novatek 442JSFC Sistema 419Yandex 417Lukoil ADR 404Bashneft 397MailRu Group LTD 372Totale 4773
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave lrsquoapprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di societagrave registrate inRussia o che svolgono le proprie attivitagrave dibusiness principalmente in Russia Offreunrsquoampia diversificazione in settori come energiamateriali telecom beni di consumo e bancheLa strategia drsquoinvestimento si basa sullrsquoanalisi deifondamentali Il fondo mira a investire in titoliche presentano una valutazione interessante disocietagrave che probabilmente beneficeranno dellacrescita dellrsquoeconomia russa e della domandaglobale di risorse naturali
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe RUB
Codice Bloomberg CLLRURB LX
Quota (NAV) 115593
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1740 2035Tracking Error (Ex post) 909 697Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
219
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Fondo 35
Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 31082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 227Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0348404079
Numero di valore 3786535
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Russia
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
294
-326
130 88
-252
CS SICAV (Lux) Equity Russia R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -565 -1464 -2517 -1343 -4181 -
Categorie in Fondo
Energia 2942Finanza 1482Beni di prima necessita 1394Materiali 1152Informatica 999Servizi di telecomunicazione 732Industria 657Beni voluttuari 474Servizi di pubblica utilitagrave 215Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -047
Paesi in
Russia 9401Germania 227USA 210Cipro 210Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -047
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Magnit 774Gazprom 534MMC Norilsk 515Sberbank of Russia 499Novatek 442JSFC Sistema 419Yandex 417Lukoil ADR 404Bashneft 397MailRu Group LTD 372Totale 4773
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave lrsquoapprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di societagrave registrate inRussia o che svolgono le proprie attivitagrave dibusiness principalmente in Russia Offreunrsquoampia diversificazione in settori come energiamateriali telecom beni di consumo e bancheLa strategia drsquoinvestimento si basa sullrsquoanalisi deifondamentali Il fondo mira a investire in titoliche presentano una valutazione interessante disocietagrave che probabilmente beneficeranno dellacrescita dellrsquoeconomia russa e della domandaglobale di risorse naturali
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLLRUIH LX
Quota (NAV) 9967
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 2130 3098Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
220
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 35
Gestore del fondo Anna VaumlaumlnaumlnenGestore del fondo dal 01092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10241Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 110TER (come da ultimo rapporto annuale) in 135Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348403857
Numero di valore 3786523
Investimento minimo (diritto) 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Russia
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
1230
330
-310
159 107
-249
1337
285
-243
159
-38-223
CS SICAV (Lux) Equity Russia I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (dicembre 20 2005 - agosto 20 2009)
Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al20 agosto 2009 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sono statetrasferite a CS SICAV (Lux) Equity Russia I La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportati inquesto documento riflettono sia la performance del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund che quella del CS SICAV (Lux) Equity RussiaI Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -563 -1441 -2491 -1216 -3816 5769Benchmark -675 -1097 -2231 -1923 -4255 5168
Categorie in Fondo
Energia 2942Finanza 1482Beni di prima necessita 1394Materiali 1152Informatica 999Servizi di telecomunicazione 732Industria 657Beni voluttuari 474Servizi di pubblica utilitagrave 215Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -047
Paesi in
Russia 9401Germania 227USA 210Cipro 210Attivitagrave liquide estrumentiassimilati -047
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Magnit 774Gazprom 534MMC Norilsk 515Sberbank of Russia 499Novatek 442JSFC Sistema 419Yandex 417Lukoil ADR 404Bashneft 397MailRu Group LTD 372Totale 4773
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave lrsquoapprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di societagrave registrate inRussia o che svolgono le proprie attivitagrave dibusiness principalmente in Russia Offreunrsquoampia diversificazione in settori come energiamateriali telecom beni di consumo e bancheLa strategia drsquoinvestimento si basa sullrsquoanalisi deifondamentali Il fondo mira a investire in titoliche presentano una valutazione interessante disocietagrave che probabilmente beneficeranno dellacrescita dellrsquoeconomia russa e della domandaglobale di risorse naturali
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUIB LX
Quota (NAV) 11869
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 3127 3135Information ratio 036 010Tracking Error (Ex post) 685 812Beta 093 088
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
221
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Isis Ma Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01102011 01102011Domicilio del gestore Singapore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 4941Data di lancio 31102008Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0383586699
Numero di valore 4491436
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
826
101
-289
17285
-58
CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -204 -316 -582 010 -1504 4321
Valute in
HKD 4915USD 1883KRW 1313TWD 430PHP 369IDR 313EUR 230SGD 213MYR 170Altri 163
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Categorie in
Beni di consumociclici 4859Tecnologiainformatica 2359Valori finanziari 1220Beni di consumonon ciclici 645Servizi ditelecomunicazioni 363Apparecchimedicali di altagamma 258Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 296
Paesi in
Cina 2868Hong Kong 2223Corea del Sud 1521Taiwan 836USA 768Italia 394Filippine 368Indonesia 313Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 312Altri 397
Top 10 posizioni in Tencent Hldg Ltd 629Taiwan Semicon 406SA SA International 364Galaxy Entertainment Group 344Sands China Ltd 336Mediatek 300China Mobile 288NHN Corp 288Samsonite 277Melco Pbl Entertainment 276Totale 3508
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico egrave uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China Asia sviluppata ed emergentenoncheacute Asia centrale Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societagraveattive nei settori beni di consumo ciclici benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni Traqueste figurano ma non in modo limitativorivenditori al dettaglio e allingrosso di marchiregionali case da gioco e alberghi produttoridi generi alimentari supermercati costruttori didispositivi mobili e cosigrave via
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLSILHE LX
Quota (NAV) 17122
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1808 2325Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
222
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Isis Ma Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01102011 01102011Domicilio del gestore Singapore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 4941Data di lancio 31102008Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0383588042
Numero di valore 4491484
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 56
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
780
97
-285
16784
-60
CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -206 -324 -596 -011 -1520 4136
Valute in
HKD 4915USD 1883KRW 1313TWD 430PHP 369IDR 313EUR 230SGD 213MYR 170Altri 163
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Categorie in
Beni di consumociclici 4859Tecnologiainformatica 2359Valori finanziari 1220Beni di consumonon ciclici 645Servizi ditelecomunicazioni 363Apparecchimedicali di altagamma 258Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 296
Paesi in
Cina 2868Hong Kong 2223Corea del Sud 1521Taiwan 836USA 768Italia 394Filippine 368Indonesia 313Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 312Altri 397
Top 10 posizioni in Tencent Hldg Ltd 629Taiwan Semicon 406SA SA International 364Galaxy Entertainment Group 344Sands China Ltd 336Mediatek 300China Mobile 288NHN Corp 288Samsonite 277Melco Pbl Entertainment 276Totale 3508
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico egrave uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China Asia sviluppata ed emergentenoncheacute Asia centrale Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societagraveattive nei settori beni di consumo ciclici benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni Traqueste figurano ma non in modo limitativorivenditori al dettaglio e allingrosso di marchiregionali case da gioco e alberghi produttoridi generi alimentari supermercati costruttori didispositivi mobili e cosigrave via
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLSILHC LX
Quota (NAV) 16430
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1790 2309Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
223
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01012009Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 14012Data di lancio 02092010Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 219Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402297
Numero di valore 3786474
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 44
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160170
-20-10
010203040506070
-44
251 217
-50-55
158
267
23
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BUSD
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni in USD di Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund egrave stata lanciata il 2 settembre 2010 Vogliate notare che Clariden Leu AG egrave stataintegrata in Credit Suisse AG il 2 aprile 2012
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 077 290 -497 1164 2414 -Benchmark 102 624 230 1662 2978 -
Valute in
EUR 3608USD 2640HKD 1874CHF 1002JPY 481GBP 321KRW 065SGD 008
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1568 2430Tracking Error (Ex post) 834 1537Beta 130 145
Categorie in
Textiles Apparelamp Luxury goods 5261Watch andjewelleryindustry 1478Tempo libero eturismo 1079Cosmesi 1052Automobili 700Bevande etabacco 120Vendita 078Altri 232
Paesi in
USA 2737Francia 1999Hong Kong 1543Italia 1262Svizzera 955Germania 535Giappone 481Regno Unito 321Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 094Altri 073
Top 10 posizioni in Hermes 661Cie Financiere Richemont 586Estee Lauder 577Michael Kors 532Christian Dior 445Tiffany amp Co 431VF Corp 378Kering 376Tods Group 354BMW 349Totale 4689
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico investe a livelloglobale in societagrave leader nellrsquoambito degli articolidi lusso in categorie di prodotti quali borsepelletteria moda gioielli orologi cosmetici oyacht di lusso Il fondo consente di accederea temi che comprendono lrsquoascesa del mercatodel lusso in Cina il potenziale complessivo dicrescita del consumatore emergente noncheacutelrsquoesposizione a marchi emergenti nel settore degliarticoli di lusso Lrsquoobiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedallrsquoaumento del valore capitale e dai dividendisullrsquoarco di lunghi periodi di tempo Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societagravecon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema degli articoli dilusso
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLGEBD LX
Quota (NAV) 17191
Numero di posizioni
224
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01012009Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 14012Data di lancio 20082009Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402537
Numero di valore 3786484
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 44
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
430 491
-12
232 164
-56
259 195
-24
140 21217
CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods BEUR
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Precedente track record di Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund (25 agosto 2000 ndash 20 agosto 2009) Prima dellrsquointegrazione di Clariden Leu AG in CreditSuisse AG avvenuta il 2 aprile 2012 il fondo era precedentemente noto come Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund (21 agosto 2009ndash1deg aprile 2012)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 017 008 -556 615 3276 16467Benchmark 042 332 166 1088 3887 10096
Valute in
EUR 3608USD 2640HKD 1874CHF 1002JPY 481GBP 321KRW 065SGD 008
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1850 1721Information ratio -010 040Tracking Error (Ex post) 1535 1361Beta 116 107
Categorie in
Textiles Apparelamp Luxury goods 5261Watch andjewelleryindustry 1478Tempo libero eturismo 1079Cosmesi 1052Automobili 700Bevande etabacco 120Vendita 078Altri 232
Paesi in
USA 2737Francia 1999Hong Kong 1543Italia 1262Svizzera 955Germania 535Giappone 481Regno Unito 321Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 094Altri 073
Top 10 posizioni in Hermes 661Cie Financiere Richemont 586Estee Lauder 577Michael Kors 532Christian Dior 445Tiffany amp Co 431VF Corp 378Kering 376Tods Group 354BMW 349Totale 4689
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario tematico investe a livelloglobale in societagrave leader nellrsquoambito degli articolidi lusso in categorie di prodotti quali borsepelletteria moda gioielli orologi cosmetici oyacht di lusso Il fondo consente di accederea temi che comprendono lrsquoascesa del mercatodel lusso in Cina il potenziale complessivo dicrescita del consumatore emergente noncheacutelrsquoesposizione a marchi emergenti nel settore degliarticoli di lusso Lrsquoobiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedallrsquoaumento del valore capitale e dai dividendisullrsquoarco di lunghi periodi di tempo Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societagravecon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema degli articoli dilusso
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLLLGEB LX
Quota (NAV) 23268
Numero di posizioniC
redi
t Sui
sse
SIC
AV
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
225
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 05102001Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0130190969
Numero di valore 1258035
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 58
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
400
-50
0
50
100
150
200
250
300
87 136 16351
611
-26
158 153 121323
660
14
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -539 -1092 -265 2573 8834 19093Benchmark -269 -643 144 3387 11669 26017
Categorie in
Biotecnologia 8859Prodottifarmaceutici 744Strumenti eservizi dellescienze della vita 308Assistenzasanitariaapparecchiaturee serv 017Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 072
Paesi in
USA 9000Danimarca 329Svizzera 266Regno Unito 062Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 083Altri 260
Top 10 posizioni in Gilead Sciences 878Celgene 731Amgen 725Biogen 720Alexion Pharma 550Regeneron Pharma 462Vertex Pharma 403Incyte 365Biomarin Pharmaceutical 358Cubist Pharma 297Totale 5489
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di societagrave operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischiIl fondo consente di accedere a uno dei segmentiin piugrave rapida crescita del comparto sanitario efornisce lrsquoopportunitagrave di partecipareallrsquoincremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercatoIl fondo investe in numerose aree terapeutichenoncheacute nella diagnosi e nelle terapie preventiveIl portafoglio egrave privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa Il benchmark egrave ilNASDAQ Biotechnology TR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABIOT LX
Quota (NAV) 30873
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2062 2022Information ratio -098 -096Tracking Error (Ex post) 477 443Beta 110 108
226
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 28022006Commissione di gestione in pa 192TER (come da ultimo rapporto annuale) in 220Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0240068329
Numero di valore 2388468
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 58
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
67 116 24
347601
-28
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -543 -1102 -277 2506 8760 17870
Categorie in
Biotecnologia 8859Prodottifarmaceutici 744Strumenti eservizi dellescienze della vita 308Assistenzasanitariaapparecchiaturee serv 017Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 072
Paesi in
USA 9000Danimarca 329Svizzera 266Regno Unito 062Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 083Altri 260
Top 10 posizioni in Gilead Sciences 878Celgene 731Amgen 725Biogen 720Alexion Pharma 550Regeneron Pharma 462Vertex Pharma 403Incyte 365Biomarin Pharmaceutical 358Cubist Pharma 297Totale 5489
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di societagrave operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischiIl fondo consente di accedere a uno dei segmentiin piugrave rapida crescita del comparto sanitario efornisce lrsquoopportunitagrave di partecipareallrsquoincremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercatoIl fondo investe in numerose aree terapeutichenoncheacute nella diagnosi e nelle terapie preventiveIl portafoglio egrave privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa Il benchmark egrave ilNASDAQ Biotechnology TR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLBIEHE LX
Quota (NAV) 20816
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2042 1986Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
227
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01022008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18620Data di lancio 05102001Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 118Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0130191181
Numero di valore 1258038
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 58
30 aprile 2014Svizzera
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
400
-50
0
50
100
150
200
250
300
93 131 37363
628
-23
158 153 121323
660
14
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ Biotechnology Index (TR) (0407)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -531 -1070 -232 2702 9372 20408Benchmark -269 -643 144 3387 11669 26017
Categorie in
Biotecnologia 8859Prodottifarmaceutici 744Strumenti eservizi dellescienze della vita 308Assistenzasanitariaapparecchiaturee serv 017Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 072
Paesi in
USA 9000Danimarca 329Svizzera 266Regno Unito 062Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 083Altri 260
Top 10 posizioni in Gilead Sciences 878Celgene 731Amgen 725Biogen 720Alexion Pharma 550Regeneron Pharma 462Vertex Pharma 403Incyte 365Biomarin Pharmaceutical 358Cubist Pharma 297Totale 5489
Politica drsquoinvestimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di societagrave operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischiIl fondo consente di accedere a uno dei segmentiin piugrave rapida crescita del comparto sanitario efornisce lrsquoopportunitagrave di partecipareallrsquoincremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercatoIl fondo investe in numerose aree terapeutichenoncheacute nella diagnosi e nelle terapie preventiveIl portafoglio egrave privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa Il benchmark egrave ilNASDAQ Biotechnology TR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABI1B LX
Quota (NAV) 33002
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2063 2012Information ratio -078 -078Tracking Error (Ex post) 477 432Beta 110 107
228
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828906700
Numero di valore 19443037
Ultima distribuzione15042014Distribuzione 098Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201499
100
101
102
103
104
105
106
-1
0
1
2
3
4
5
6
1622
06
27
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate(USD) A
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 071 196 220 097 - -Benchmark 061 204 266 107 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828907005CodiceBloomberg
CSBACUALX
CSBACUB LX
19443063Quota (NAV) 10069 10604
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 544 -Information ratio -007 -Tracking Error (Ex post) 142 -Massima perdita in 4) -563 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
229
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0828908581
Numero di valore 19443113
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
99
100
101
102
103
104
105
-2
-1
0
1
2
3
4
5
11
20
01
25
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 179 200 041 - -Benchmark 058 195 254 066 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACRC LX
Quota (NAV) 10484
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 541 -Information ratio -017 -Tracking Error (Ex post) 145 -Massima perdita in 4) -566 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
230
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0828908748
Numero di valore 19443115
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 20149899
100101102103104105106
-2-10123456
12
21
04
27
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 071 187 212 070 - -Benchmark 061 203 265 090 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACRE LX
Quota (NAV) 10542
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 543 -Information ratio -014 -Tracking Error (Ex post) 143 -Massima perdita in 4) -566 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
231
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S EUR
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 12092013Commissione di gestione in pa 055Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0828909043
Numero di valore 19443140
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBSEUR LX
Quota (NAV) 105411
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB+
232
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828909399
Numero di valore 19443141
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201499
100101102103104105106107
-101234567
1822
01
25
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 074 195 222 110 - -Benchmark 058 195 254 066 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACTC LX
Quota (NAV) 10623
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 541 -Information ratio 030 -Tracking Error (Ex post) 145 -Massima perdita in 4) -555 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
233
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828909555
Numero di valore 19443142
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201499
100101102103104105106107
-101234567
2023
04
27
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)EBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 074 201 232 136 - -Benchmark 061 203 265 090 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACTE LX
Quota (NAV) 10662
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 543 -Information ratio 032 -Tracking Error (Ex post) 144 -Massima perdita in 4) -556 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
234
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe X SGD
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12277Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910215
Numero di valore 19443174
Ultima distribuzione 15042014Distribuzione 096Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 101
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201499
100
101
102
103
104
105
106
-1
0
1
2
3
4
5
6
1522
04
27
CS Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) XSGD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 071 191 216 085 - -Benchmark 061 203 265 094 - -
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
30
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 9950CNY 030SGD 020
Ripartizione per rating in
AA 260A 1110BBB 5600BB 2060B 970
Paesi in
Cina 4270Hong Kong 2170India 1420Corea del Sud 510Giappone 440Emirati arabiuniti 320Indonesia 250Russia 220Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 170
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleYuexiu Reit 140518 247Trillion Chance 100119 244Woori Bank 300424 240China Overseas 080519 200Sumitomo 200973 186Li amp Fung 130520 177China Res Land 090549 173Bank of Baroda 230719 168DAH Sing Bk 290124 165Wanda Commercial Propert 290124 165Totale 1965
Categorie in
Settoreimmobiliare 2980Banche 2660Valori finanziaridiversificati 830Apparecchielettrici 690Petrolio e gas 660Telecomunicazioni 430Trasporti 280Assicurazioni 270Investment Comp 210Altri 990
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 492Duration media sino alla scadenza in anni 554Modified duration in anni 422
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD obbligazioninotes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attivitagrave economiche in AsiaIl fondoha come scopo quello di generare Alfa Ciogravecontrollando attivamente la durationlrsquoesposizione ai settori di attivitagrave e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBACXS LX
Quota (NAV) 10057
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 546 -Information ratio -006 -Tracking Error (Ex post) 145 -Massima perdita in 4) -566 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
235
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910645
Numero di valore 19442997
Ultima distribuzione15042014Distribuzione 087Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 20149092949698
100102104106
-10-8-6-4-20246
-46
30
-51
37
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 081 430 300 -413 - -Benchmark 083 447 368 -406 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828911023CodiceBloomberg
CSBALCALX
CSBALCB LX
19443023Quota (NAV) 9560 9920
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 897 -Information ratio -003 -Tracking Error (Ex post) 235 -Massima perdita in 4) -1115 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
236
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0828912930
Numero di valore 19443092
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-51
28
-56
35
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 078 413 282 -465 - -Benchmark 081 437 353 -454 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALRC LX
Quota (NAV) 9822
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 890 -Information ratio -005 -Tracking Error (Ex post) 234 -Massima perdita in 4) -1128 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
237
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0828913078
Numero di valore 19443150
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-50
29
-54
36
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) R EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 081 425 295 -442 - -Benchmark 084 445 363 -428 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALRE LX
Quota (NAV) 9857
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 895 -Information ratio -006 -Tracking Error (Ex post) 233 -Massima perdita in 4) -1129 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
238
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828913409
Numero di valore 19443091
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-45
30
-56
35
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 083 431 304 -400 - -Benchmark 081 437 353 -454 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALTC LX
Quota (NAV) 9933
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 892 -Information ratio 024 -Tracking Error (Ex post) 232 -Massima perdita in 4) -1108 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
239
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 045Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828913664
Numero di valore 19443086
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-42
31
-54
36
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)EBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 084 439 314 -375 - -Benchmark 084 445 363 -428 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALTE LX
Quota (NAV) 9971
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 896 -Information ratio 023 -Tracking Error (Ex post) 236 -Massima perdita in 4) -1108 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
240
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe X SGD
Gestore del fondo Adrian Chee Lei ZhuGestore del fondo dal 25092012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13155Data di lancio 25092012Commissione di gestione in pa 110Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria X
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828914639
Numero di valore 19443039
Ultima distribuzione 15042014Distribuzione 086Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 72
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-49
30
-53
36
CS Fund (Lux) Bond Asia Local Currency(USD) X SGD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 080 424 296 -443 - -Benchmark 083 445 364 -432 - -
Scadenze in anni
-10
0
10
20
30
40
50
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in INR 1550CNY 1530KRW 1490AUD 1290USD 1220MYR 1040SGD 470THB 430IDR 420Altri 560
Categorie in
Debitori pubblici 4480Organizzazionisovranazionali 1330Settoreimmobiliare 1310Banche e altriistituti creditizi 500Petrolio e gas 350Electricalappliances andcomponents 330Valori finanziaridiversificati 320Telecomunicazioni 310Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 210Altri 860
Ripartizione per rating in
AAA 1600AA 1890A 1970BBB 2720BB 640B 1180
Paesi in
Cina 3920Sovranazionale 1330Malesia 650Nuova Zelanda 590Corea del Sud 560Australia 510Hong Kong 450Tailandia 430Indonesia 340Altri 1220
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntl Finance Corp 031216 561EBRD 121114 393EBRD 280515 370Cina 290617 367Nuova Zelanda 151217 355Australia 210433 331Cina 180816 293Filippine 150121 262Corea 101242 260Kunzhi 150117 252Totale 3444
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali enti di diritto pubblico eo societagrave privatedomiciliati in tutta lrsquoAsia e denominati in valutelocaliIl fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration dellacurva dei rendimenti della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie utilizzandounrsquoanalisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischiorendimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBALXS LX
Quota (NAV) 9525
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 506Duration media sino alla scadenza in anni 558Modified duration in anni 494
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 894 -Information ratio -005 -Tracking Error (Ex post) 235 -Massima perdita in 4) -1125 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
241
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 13303Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 068Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 3-5YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650592156
Numero di valore 13405084
Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 165Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 73
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
152024 23
CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityEUR B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CGBI EuroBIG 3-5YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 040 105 201 236 - -Benchmark 043 114 231 303 - -
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in EUR 10000
Ripartizione per rating in
AAA 2208AA+ 649AA 471AA- 1060A+ 769A 547A- 791BBB+ 715BBB 1928BBB- 862
Paesi in
Germania 1618Italia 1612Francia 1173Spagna 1063Svezia 709Sovranazionale 625USA 516Paesi Bassi 459Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 000Altri 2225
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItaly BTP 010519 391KFW 161018 308Instituto Credito 300418 247Italy BTP 011218 247Italia 010217 246Italien 011117 246Italy BTP 010618 246CADES 250518 230KFW 250618 229Stadshypotek 190618 229Totale 2619
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 103Duration media sino alla scadenza in anni 395Modified duration in anni 356
Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 2692Obbligazioni industriali 2654Obbligazioni finanziarie 1744Covered bondABS 1479SovereignAgencies 1271Servizi pubblici 162Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -003Totale 9999
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0650592230CodiceBloomberg
CSBMMEALX
CSBMMEB LX
13405085Quota (NAV) 10243 10416
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 189 -Information ratio -188 -Tracking Error (Ex post) 035 -Massima perdita in 4) -130 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
242
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 08112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 5420Data di lancio 08112012Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650594871
Numero di valore 13405108
Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 145Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 81
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201499
100101102103104105106107
-101234567
061011 13
CS Fund (Lux) Bond Medium MaturitySfr A
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB 3-5Y (TR)Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 027 020 102 097 - -Benchmark 036 039 134 168 - -
Scadenze in anni
0102030405060708090
100
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Paesi in
Francia 2006Austria 1068Paesi Bassi 998USA 965Germania 733Svezia 681Canada 674Australia 648Norvegia 369Altri 1858
Valute in CHF 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1887AA+ 1732AA 782AA- 2011A+ 1282A 675A- 389BBB+ 398BBB 756BBB- 089
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 052Duration media sino alla scadenza in anni 389Modified duration in anni 370
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totalePfandbrief Ost LbHyp 210717 338Caisse Francaise 020518 302Oest KB 140617 296General Electric 080218 251Financement Foncier 240818 245CS New York 140318 212KFW 300817 210Caisse des Depots 131117 207Bk Nedl Gemeenten 061118 202Vorarlberger LB 090817 201Totale 2465
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4689Prestiti dello Stato 2576Obbligazioni societarie 1562Obbligazioni garantite 483Obbligazioni dei mercati emergenti 228Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 061Altri 400
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 155 -Information ratio -313 -Tracking Error (Ex post) 022 -Massima perdita in 4) -106 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in CHF in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin CHF a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in CHF altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0650594954CodiceBloomberg
CSBMMCALX
CSBMMCB LX
13405109Quota (NAV) 10023 10179
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = A
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
243
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03082011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 9154Data di lancio 16082011Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 065Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (0811)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650597205
Numero di valore 13405131
Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 180Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 108
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135
-505
101520253035
5536 33
55
04 1137
54 4168
10 15
8566 53 57
-12
23
CS Fund (Lux) Bond Medium MaturityUSD B
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(0811)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Medium TermPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Track record precedente di Orchis USD Medium Term Fixed Income (aprile 19 2005 - agosto 15 2011)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 041 044 113 053 906 1916Benchmark 058 082 152 131 1195 2458Settore 066 112 227 -012 1045 2867
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Ripartizione per rating in
AAA 705AA+ 1028AA 447AA- 1405A+ 1333A 1486A- 1374BBB+ 1011BBB 903BBB- 308
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFreddie Mac 070318 376JP Morgan 250118 329EIB 150618 322Fannie Mae 300117 277Bank of America 220317 234Citigroup 010518 218Morgan Stanley 220317 180EMC 010618 166ATampT 011217 164AmazonCom 291117 163Totale 2429
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 215 215Information ratio -155 -126Tracking Error (Ex post) 056 071Massima perdita in 4) -234 -2344) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 167Duration media sino alla scadenza in anni 378Modified duration in anni 315
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 4717Obbligazioni finanziarie 3219SovereignAgencies 1301Obbligazioni governative 491Servizi pubblici 117Covered bondABS 110Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 046Totale 10001
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0650597387CodiceBloomberg
CSBMMUALX
CSBMMUB LX
13405132Quota (NAV) 10209 10658
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = A-
244
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 105
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480842656
Numero di valore 10948649
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 225Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
112
-2
0
2
4
6
8
10
12
20
36
11 07
26
46
190808
37
1910
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EURB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond EUR Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 032 066 115 795 -Benchmark 012 037 075 158 1018 -Settore 019 063 098 182 701 -
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 9999 9999PLN 001 001
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 2663Obbligazioni governative 2517Obbligazioni industriali 1940SovereignAgencies 1238Covered bondABS 1134Servizi pubblici 483Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 026Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 1836AA+ 555AA 424AA- 683A+ 696A 959A- 941BBB+ 299BBB 2205BBB- 1402
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 065Duration media sino alla scadenza in anni 184Modified duration in anni 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItaly BTP 011215 387Italia 011115 359Italy BTP 150516 297UBS London 100415 232ICO 311015 208VW Leasing 041017 193ICO 200516 188Italia 010217 187Italia 151116 181MAN 210915 181Totale 2413
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoEUR La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puograveeccedere il 10
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0480842730CodiceBloomberg
CSFBSEALX
CSFBSEB LX
10948813Quota (NAV) 9979 10766
--
Giornalieri
3) Please note that following a decision by the FundacutesManagement Company Credit Suisse Fund Management SAas from September 1 2011 the Annual Management Charge(AMC) is being charged at a reduced rate of 040 TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion in the event that such a decision is takenan update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 077 098Information ratio -437 -110Tracking Error (Ex post) 010 062Massima perdita in 5) -050 -0505) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
245
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CZK
Fondo 105
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 31082010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 059Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0527857667
Numero di valore 11546587
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
1636
09 0542 29
111
11
67
108
21 33
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RCZK
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in CZK - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 009 020 055 083 722 -Benchmark 025 001 111 818 2505 -Settore -005 193 325 077 2929 -
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in EUR 9999PLN 001In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 2663Obbligazioni governative 2517Obbligazioni industriali 1940SovereignAgencies 1238Covered bondABS 1134Servizi pubblici 483Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 026Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 1836AA+ 555AA 424AA- 683A+ 696A 959A- 941BBB+ 299BBB 2205BBB- 1402
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 065Duration media sino alla scadenza in anni 184Modified duration in anni 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItaly BTP 011215 387Italia 011115 359Italy BTP 150516 297UBS London 100415 232ICO 311015 208VW Leasing 041017 193ICO 200516 188Italia 010217 187Italia 151116 181MAN 210915 181Totale 2413
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoEUR La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puograveeccedere il 10
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSFBSRC LX
Quota (NAV) 106544
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 089 100Information ratio -113 -102Tracking Error (Ex post) 624 501Massima perdita in 4) -059 -0594) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB+
246
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R HUF
Fondo 105
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 31082010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 058Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0527858806
Numero di valore 11546591
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
5779
4613
160
-32
40 42
187
41
-45
64
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RHUF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in HUF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 025 079 130 385 1995 -Benchmark 008 -119 423 404 2798 -Settore -022 070 644 -309 3232 -
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in EUR 9999PLN 001In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 2663Obbligazioni governative 2517Obbligazioni industriali 1940SovereignAgencies 1238Covered bondABS 1134Servizi pubblici 483Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 026Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 1836AA+ 555AA 424AA- 683A+ 696A 959A- 941BBB+ 299BBB 2205BBB- 1402
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 065Duration media sino alla scadenza in anni 184Modified duration in anni 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItaly BTP 011215 387Italia 011115 359Italy BTP 150516 297UBS London 100415 232ICO 311015 208VW Leasing 041017 193ICO 200516 188Italia 010217 187Italia 151116 181MAN 210915 181Totale 2413
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoEUR La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puograveeccedere il 10
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe HUF
Codice Bloomberg CSFBSEH LX
Quota (NAV) 1221792
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 093 107Information ratio -003 -022Tracking Error (Ex post) 658 962Massima perdita in 4) -027 -0274) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
247
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R PLN
Fondo 105
Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18052010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35031Data di lancio 31082010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 059Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0527859101
Numero di valore 11546600
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
4874
3814
153
-43
3817
181
30
-46
39
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR RPLN
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in PLN - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 030 079 136 333 1799 -Benchmark 092 -089 172 237 1760 -Settore 062 102 388 -464 2159 -
Scadenze in anni
0102030405060708090
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in EUR 9999PLN 001In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 2663Obbligazioni governative 2517Obbligazioni industriali 1940SovereignAgencies 1238Covered bondABS 1134Servizi pubblici 483Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 026Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 1836AA+ 555AA 424AA- 683A+ 696A 959A- 941BBB+ 299BBB 2205BBB- 1402
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 065Duration media sino alla scadenza in anni 184Modified duration in anni 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItaly BTP 011215 387Italia 011115 359Italy BTP 150516 297UBS London 100415 232ICO 311015 208VW Leasing 041017 193ICO 200516 188Italia 010217 187Italia 151116 181MAN 210915 181Totale 2413
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoEUR La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puograveeccedere il 10
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe PLN
Codice Bloomberg CSFBSEP LX
Quota (NAV) 11889
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 084 104Information ratio 018 001Tracking Error (Ex post) 516 797Massima perdita in 4) -030 -0304) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = BBB+
248
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01032014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 24881Data di lancio 17052010Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 060Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0480843209
Numero di valore 10949399
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 185Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 113
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014100
102
104
106
108
110
0
2
4
6
8
10
09
20
07 0615
29
1206
10
26
04 05
CS Fund (Lux) Bond Short Maturity USDB
Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Short Term Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 015 032 062 079 355 -Benchmark 022 036 057 124 538 -Settore 017 035 045 041 346 -
Scadenze in anni
0102030405060708090
100
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1143AA+ 1208AA 329AA- 1111A+ 692A 1057A- 970BBB+ 1104BBB 1907BBB- 480
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBelgio 140915 285Kommunekredit 290716 284Asian Development Bank 150317 283BNG 051016 273Caisse des Depots 071116 242JPMorgan Chase 150116 229Municipality Fin 160516 213Swedish Export Cred 130716 208Council Europe 220217 205Ontario 220716 203Totale 2425
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 080 072Information ratio -218 -204Tracking Error (Ex post) 020 029Massima perdita in 5) -054 -0545) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 094Duration media sino alla scadenza in anni 207Modified duration in anni 187
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3652Obbligazioni industriali 2550Obbligazioni governative 1681SovereignAgencies 1601Servizi pubblici 296Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 178Altri 041Totale 9999
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento di questo comparto egravequello di conseguire un flusso reddituale costantein USD Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmentoldquoinvestment graderdquo noncheacute in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD Il comparto puograve investire anche invalute diverse dallrsquoUSD La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puograveeccedere il 10
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0480843381CodiceBloomberg
CSFBSUALX
CSFBSUB LX
10949403Quota (NAV) 9811 10532
--
Giornalieri
3) Please note that following a decision by the FundacutesManagement Company Credit Suisse Fund Management SAas from September 1 2011 the Annual Management Charge(AMC) is being charged at a reduced rate of 040 TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion in the event that such a decision is takenan update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
249
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 18611Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 050Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats (0612)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650586935
Numero di valore 13404999
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 250Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
Fondo 92
30 aprile 2014Svizzera
CS Fund (Lux) Bond EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135
-505
101520253035
62 5428
102
1539
65
21 35
107
2141
5919 15
90
17 29
CS Fund (Lux) Bond EUR B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats (0612) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19042005 - 30052012 )
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 089 211 394 328 2076 3097Benchmark 084 215 408 359 2241 3012Settore 058 167 292 265 1568 2398
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 10000 10000
Ripartizione per rating in
AAA 2181AA+ 1211AA 380AA- 523A+ 796A 724A- 541BBB+ 111BBB 2418BBB- 1115
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 010920 299Paesi Bassi 150722 290Frankreich 251022 285Italia 250716 277Finlandia 150922 274Italia 010919 242Italia 010320 242Germania 150523 221National Australia Bk 130123 217Instituto Credito 080321 199Totale 2546
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 354 344Information ratio -030 008Tracking Error (Ex post) 149 157Massima perdita in 4) -249 -4164) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 159Duration media sino alla scadenza in anni 709Modified duration in anni 548
Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 4093Obbligazioni industriali 2095Obbligazioni finanziarie 1144SovereignAgencies 1031Servizi pubblici 802Covered bondABS 797Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 038Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dellrsquoinvestimento egrave conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseallrsquoevoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade Il fondo puograve anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0650587073CodiceBloomberg
CSBEURALX
CSBEURB LX
13405038Quota (NAV) 10713 11058
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB+
250
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina