Gestione integrata della contabilità ordinaria
Il sistema software di gestione integrata della contabilità ordinaria in linea con la normativa sugli adempimenti civilistici delle società di capitali e strutturato per recepire l’evoluzione degli stessi di prossima attuazione:
- Gestione Contabilità ordinaria e partite aperte
- Gestione Bilancio Cee
- Gestione cespiti ammortizzabili
- Gestione percipienti
- Gestione riclassificazioni per Analisti di Bilancio, Indici di valutazione aziendale e Rendiconto finanziario previsti dalla Direttiva Cee 51/2003 recepita dal D.LGS. 32 del 02/02/07
Agenda
Caratteristiche generali
Piano dei conti
Impostazioni Sistema
Anagrafica Clienti/Fornitori e tabelle di base
Cespiti
Prima Nota
Percipienti / Professionisti
Bilancio Cee
Stampe
Indici di Bilancio [LucIndici]
Scadenze Società
Caratteristiche Generali
Utilizzo files XML e XBLR per import ed export dati
Archivi di tipo Sql Server
Compatibile con Win2000/Win XP/Windows Server 2003/Windows Vista
Backup giornalieri degli archivi
Gestione Multi Azienda
Importazione ed esportazione da e verso gli altri software della piattaforma LucPMI
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Sezione Dati
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura standard:
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Sezione Dati
La maggior parte delle maschere si presenta con una struttura standard:
Caratteristiche generali Interfaccia utente
Sezione ToolBar delle operazioni possibili
Tutte le funzioni possono essere attivate o cliccandoci sopra con il mouse o premendo il tasto indicato (Es. F1-Avvia l’inserimento)
Le funzioni possibili solo quelle abilitate
Grazie alla tecnologia LucLiveUpdate, basta avere una connessione internert per poter eseguire aggiornamento. Al rilascio delle nuove release, la Luccarelli snc avvisa i propri clienti della esistenza di aggiornamenti, i quali, tramite l’avvio della funzionalità di aggiornamento, permettono al software di auto aggiornarsi
Aggiornamenti via Internet
SICURO
All’avvio del programma viene richiesto all’utente di accreditarsi per accedere al sistema
L’amministratore del sistema può accreditare gli utenti
Oltre a proteggere l’accesso al sistema è possibile proteggere l’accesso ai dati di ogni singola azienda defininendo una “Password Azienda” che deve essere inserita dall’utente per accedere ai dati
All’utente che accede al sistema viene presentato l’elenco delle aziende.
L’utente per accedere ai dati dell’azienda deve fare il doppio click sulla riga che ne riporta il nome
Se l’accesso ai dati dell’azienda non è protetto da password l’utente avrà accesso all’archivio dell’azienda, altrimenti il sistema chiederà di inserire la password. Solo dopo l’inserimento della corretta password si potrà accedere all’archivio dell’azienda
SICURO
Interfaccia utente all’ingresso nei dati di una azienda
Nome Azienda
Menù con tutte le funzionalità
Toolbar Tasti veloci
Piano dei conti
Piano dei conti
L’accesso al Piano dei conti avviene tramite l’icona del toolbar
Piano dei conti
* Ha una struttura a tre livelli : Gruppo – Conto - Sottoconto
* Viene presentato all’utente in una struttura ad albero per permettere di avere una visione globale della struttura
Piano dei conti – Maschera di Gestione
Sez.A Sezione A – Visualizza l’albero che rappresenta graficamente il piano dei conti
Sez.B
Sezione B – Visualizza il dettaglio della voce selezionata nella struttura del piano dei conti
Sez. C
Sezione C – Visualizza in tempo reale il dettaglio saldi del conto selezionato
Sez. DSezione D – Visualizza i collegamenti del conto selezionato con le voci del Bilancio CEE
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Viene visualizzata la maschera di inserimento proponendo i dati del Gruppo Conto
Personalizzo il sottoconto
Sull’albero seleziono il gruppo-conto nel quale si deve inserire la nuova voce e avvio la funzione di inserimento
Premo
per salvare l’operazione
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Se la tipologia è “Conto D’Ordine”
il sistema mi permette di inserire i Conti d’ordine di contro partita che dovranno essere proposti in fase di registrazione di prima nota
Piano dei conti – Inserimento Voce nel Piano dei conti
Spuntanto il campo “Colleg. Cespiti Amm.”, in fase di registrazione prima nota, viene avviata la procedura di registrazione cespiti
Spuntanto il campo “Non Stampare sottoconti …..”, non vengono stampati i sottoconti nel bilancio a sezioni contrapposte
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Premo il tasto per gestire il link
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Viene visualizzata la maschera di gestione Link Bilancio CEE dove devo impostare la modalità di collegamento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Modo - Permette di definire quando deve essere attivata l'opzione in fase di trasferimento
I possibili valori sono:Sempre - l'opzione viene attivata sempre D >A - l'opzione viene attivata solo se Dare > Avere A >D - l'opzione viene attivata solo se Avere > Dare
se e stata definita un opzione con modo Sempre, il sistema non fa definire nessun altra opzione di trasferimento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Campi Identificazione Voce I campi Tipologia, Tipo, Livi1, Liv2, Liv3, Liv4, Liv5 permettono di identificare in
modo univoco una voce di bilancio
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
(meno) Fondo Permette di specificare se l'importo del conto deve andare alla voce come fondo di
ammortamento
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
OperazioneOperazione da effettuare sugli importi Dare e Avere per ottenere il saldo del conto
Piano dei conti – Collegamento con Bilancio CEE
Esigibile Questa opzione definisce, in caso in cui la voce del bilancio selezionata ha esigibilità
differita, se l'importo deve andare a finire in Esigibile Entro o Esigibile Oltre
Impostazioni Sistema
Impostazioni Sistema
L’accesso alle impostazioni avviene tramite l’icona del toolbar
Impostazioni Sistema – Anagrafica Azienda
Impostazioni Sistema – Conti di default
Impostazioni Sistema – Conti Clienti/Fornitori
Impostazioni Sistema – Check Settaggi
Permette di controllare se ci sono ancora parametri da impostare, o con errore
Anagrafica Clienti/Fornitori
E Tabelle di Base
L’accesso alle anagrafiche clienti / fornitori avviene tramite le icone
Anagrafica Clienti/Fornitori
Anagrafica Clienti/Fornitori
Anagrafica Clienti/Fornitori – Situazione Partite
Gestione Tabelle di Base – Tabella Causali Contabili
Ci sono casi in cui vi sono diversi conti clienti e fornitori definiti nei settaggi, quindi l'inserimento di questo campo consente di associare automaticamente il Gruppo-Conto cliente alla relativa causale o anche il sottoconto di uno specifico cliente ad una specifica causale
Ci sono casi in cui per uno stesso cliente/fornitore si possono utilizzare diverse contropartite, attivando questo campo che ha priorità rispetto al codice indicato sul cliente/ fornitore, le possibilità di contropartita diventano numerosissime quante sono le causali attivabili. Infatti il programma legge la contropartita sulla causale, in assenza di questa legge la contropartita sul cliente/ fornitore ed in assenza di entrambi legge quanto indicato nei settaggi
Normalmente i conti iva sono standard ed uno soltanto per tipologia, quindi nella maggior parte dei casi non è necessario; ma questo ulteriore automatismo legato anche all'iva completa tutti gli automatismi dando la possibilità di costruire integralmente una specifica operazione attraverso l'utilizzo di una causale.
Prima Nota
L’accesso alla prima nota avviene tramite l’icona
Prima Nota
Prima Nota
La scheda “Movimenti” facilita la registrazione dei movimenti mediante automatismi in fase di imputazione dati che permettono di
- Ridurre i dati da imputare
- Generare in Automatico i movimenti Iva e Contabili da registrare
In questo modo, anche un utente non esperto di contabilità, leggendo un documento può effettuare corrette scritture contabili.
Prima Nota
Prima Nota
Prima Nota – Movimento Contabile
Prima Nota – Controllo mastrini
Prima Nota – Inserimento Registrazione Prima Nota
Dimostrazione Pratica
Cespiti
L’accesso alla parte di gestione cespiti avviene tramite l’ icone
Cespiti
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.A
Sez.A – Contiene i dati della categoria del cespite , il codice identificativo (univoco) per il Cespite , la descrizione e la definizione del tipo di bene
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.B
Sez.B – Percentuali per il calcolo dell'ammortamento e percentuale di deducibilità fiscale
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.C
Sez.C – Visualizza l'esercizio di acquisto del bene, e un dettaglio separato per i movimenti Civili e Fiscali
Cespiti – Maschera di gestione
Sez.D
Sez.D – Definizione dei conti del Piano dei Conti associati al tipo di ammortamento
Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti
Cespiti – Gestione e Controllo Movimenti
I movimenti creati in automatico derivanti dal calcolo dell'ammortamento sono evidenziati con un colore diverso e sono distinti anche se sono provvisori ( ) o definitivi ( ).
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Cespiti – Inserimento Cespiti
Dimostrazione Pratica inserimento Cespite In conseguenza a registrazione di Prima Nota
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Sez.A
Cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Esercizi in cui sono presenti movimenti del cespite
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio variazioni importi a seconda del tipo di movimenti , per l’esercizio selezionato
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Percentuali
Cespiti – Gestione e Controllo Schede Esercizio Cespite
Dettaglio Analitico Importi
Percipienti / Professionisti
Percipienti / Professionisti
L’accesso alla parte di gestione schede percipienti avviene tramite l’icona
Percipienti / Professionisti
Sez.A
Sez.A – dati fornitore e documento di riferimento
Percipienti / Professionisti
Sez.B
Sez.B – dati economici
Percipienti / Professionisti
Sez.C
Sez.C – Dettaglio Pagementi effettuato
Percipienti / Professionisti
Bilancio Cee
L’accesso alla parte di gestione bilancio cee avviene tramite l’icona
Bilancio Cee
Anche la struttura del bilancio CEE, come il piano dei conti, viene presentata con una struttura ad albero
Bilancio Cee
Per ogni voce viene visualizzato un
dettaglio
Dettaglio importi, visualizza gli importi in centesimi di euro e arrotondati, dell’esecizio selezionato e dell’esercizio precedente
Bilancio Cee
La scheda “Saldi da PDC” mostra il dettaglio degli importi importati dal PDC per ogni voce del Bilancio Cee
Bilancio Cee
Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee
La procedura di creazione bilancio permette di fare varie operazioni
Bilancio Cee – Creazione Bilancio Cee
Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE
Bilancio Cee – Stampa Bilancio CEE
Stampe
Stampe
Stampe
Stampe
Indici di Bilancio [LucIndici]
GRAZIE