CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2016
I . I . S. S
.C
. GO
LGI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CAMILLO GOLGI”
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFPvia Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it
email: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected]
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
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INDICE
1. Relazione al Conto Consuntivo del Dirigente Scolastico .................................... p. 5
2. Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo ......................................... p. 15
3. Allegati:
a. Modello H - Conto consuntivo: conto finanziario ................................................ p. 55
b. Modello I - Rendiconto Attività/Progetti ............................................................ p. 59
c. Modello J - Situazione amministrativa definitiva ................................................ p. 111
d. Modello K - Conto del patrimonio ..................................................................... p. 115
e. Modello L - Elenco Residui (Attivi e Passivi) ....................................................... p. 119
f. Modello M - Spese del Personale ..................................................................... p. 127
g. Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa ....................................................... p. 131
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
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Relazione Conto Consuntivo
anno finanziario 2016
Francesca D’Anna
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La presente relazione che accompagna il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario
2016 è elaborata secondo le Direttive del D.I. 1.2.2001 n. 44.
1. PREMESSA
L’anno finanziario 2016 è stato caratterizzato, come l’anno precedente, da un
peggioramento delle condizioni economiche dell’Istituto conseguente al perdurare, da
parte dell’Amministrazione centrale, della riduzione del trasferimento di risorse alla scuola.
La situazione, ormai da tempo, è aggravata da un fenomeno che ultimamente ha
raggiunto limiti insopportabili: quello del mancato pagamento da parte delle famiglie
dell’erogazione liberale. Tale fenomeno, ha ormai raggiunto dimensioni tali da intaccare in
modo preoccupante la fonte principale delle entrate.
Tutto ciò ovviamente ha limitato e limita la possibilità di programmare con serenità non
solo l’ampliamento, ma addirittura il mantenimento dell’offerta formativa dell’Istituto e ha
costretto a procedere senza certezze circa le disponibilità.
A dare una boccata d’ossigeno alle scuole in affanno sono intervenuti i bandi, sia quelli
di fonte europea, come i PON, sia quelli di fonte nazionale, introdotti dalla Legge 107 del
2015, conosciuta come “La buona scuola”, e volti a sostenere i piani di miglioramento degli
istituti. La partecipazione dell’Istituto ad entrambe le tipologie di bandi ha consentito alla
nostra scuola, o da sola o in rete con altri istituti della Provincia, di attingere ad importanti
finanziamenti utili sia al potenziamento delle infrastrutture e degli ambienti di
apprendimento - bandi PON FESR - sia al conseguimento degli obiettivi strategici previsti
nel Piano di Miglioramento collegato al RAV dell’Istituto.
Inoltre la suddetta Legge di riforma “La Buona Scuola” ha introdotto importanti novità
per l’Alternanza Scuola-Lavoro, trasformandola in attività curricolare a regime, partendo
dalle classi 3e, e dedicandole finanziamenti appositi con i quali è diventato possibile
garantirne uno svolgimento adeguato e soddisfacente.
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2. COMPARAZIONE DATI OGGETTIVI
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2016, con l’avvio del nuovo
Anno Scolastico si sono avute variazioni di classi e di studenti come segue:
A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 VARIAZIONI
Settore CHIMICO Settore CHIMICO
n. classi 15 n. classi 16 +1
n. studenti 335 n. studenti 359 +24
media classi 22 media classi 22 =
Settore GRAFICO Settore GRAFICO
n. classi 28 n. classi 31 +3
n. studenti 619 n. studenti 657 +38
media classi 22 media classi 21 -1
Settore TURISTICO Settore TURISTICO
n. classi 11 n. classi 11 =
n. studenti 247 n. studenti 235 -12
media classi 22 media classi 21 -1
TOTALE CLASSI 54 TOTALE CLASSI 58 +4
TOTALE STUDENTI 1.201 TOTALE STUDENTI 1.251 +50
media 22 media 22 =
PERSONALE SCOLASTICO
Rispetto alla situazione fotografata nel Programma Annuale 2016, con il nuovo anno
scolastico l’organico del personale in servizio presenta le seguenti variazioni:
A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 VARIAZIONI
Dirigente Scolastico 1 Dirigente Scolastico 1 =
Docenti I.T.I. 111 Docenti I.T.I. 123 +12
Docenti T.D. 23 Docenti T.D. 24 +1
Direttore S.G.A. 1 Direttore S.G.A. 1 =
Ass. Amministrativi 8 Ass. Amministrativi 8 =
Ass. Tecnici 18 Ass. Tecnici 19 +1
Coll. Scolastici 15 Coll. Scolastici 17 +2
TOTALE 175 TOTALE 191 +16
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SITUAZIONE EDILIZIA
La novità per il 2016 è stata rappresentata dalla concessione, da parte della Provincia, a
far data dal 19 settembre di n. 4 aule in una sede succursale sita in via Micheli, al fine
di ospitare le classi di impossibile collocazione nella sede centrale di via Rodi 16, dato
l’aumento delle classi da 54 a 58 per l’anno scolastico 2016/2017. La stessa Provincia
ha provveduto a svolgere all’interno dello stabile di via Micheli gli interventi che hanno
reso i locali agibili e perfettamente a norma.
Nell’anno finanziario 2016 l’Amministrazione Provinciale ha provveduto, inoltre, in
risposta alle nostre numerose richieste, ad effettuare interventi di Manutenzione
Ordinaria sia presso la Sede di via Rodi, sia presso la succursale di via Micheli.
In particolare per quanto concerne gli interventi di Manutenzione Straordinaria
programmati ed eseguiti dal Settore Manutenzione Immobili Scolastici abbiamo avuto i
seguenti interventi:
1. Rifacimento pavimentazione aule 17 - 23 - 47.
2. Apertura n. 4 finestre nell’aula 54.
3. Tinteggiatura transenne metalliche portico ingresso Istituto.
4. Adeguamento impianto elettrico (succursale di via Micheli).
3. RISCONTRO DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITÀ
Di seguito si esaminano punto per punto gli obiettivi principali previsti dal Programma
Annuale che sono i seguenti:
SICUREZZA - Sono stati realizzati diversi interventi di cui una parte finalizzati al
pieno ripristino della funzionalità di alcuni importanti impianti dell’Istituto ed un’altra
mirata all’aggiornamento, in termini di sicurezza, delle apparecchiature dei
Laboratori. I più rilevanti sono stati:
1. visite mediche periodiche del personale;
2. corsi di formazione specifica per la sicurezza del Personale Docente e ATA;
3. individuazione ed incarico degli Addetti preposti al Servizio di Prevenzione e
Protezione;
4. aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO BENI - Si è provveduto ad attuare
quanto segue:
1. acquistare n. 25 PC e n. 2 SWITCH per Laboratorio Multimediale.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
È stata effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta nei vari
laboratori.
MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
L’attività viene finanziata solo in parte dai fondi stanziati dalla Provincia di Brescia,
proprietaria degli immobili. Sono stati impegnati tutti i fondi stanziati per la
manutenzione. Gli ulteriori fabbisogni sono stati finanziati attingendo a contributi Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
delle famiglie, finanziamenti statali e introiti dei contratti di servizio. Nello specifico le
spese sostenute sono state pari a € 11.248,16 per la fornitura di materiale di
ferramenta vario e di € 50.180,00 per gli interventi di manutenzione da parte di ditte
specializzate.
REALIZZAZIONE PROGETTI
PROGETTO 1: Centro Informazione e Consulenza - PdM
Il C.I.C. ha continuato nell’anno scolastico 2015/2016 un percorso
finalizzato sia a responsabilizzare, con un’informazione preventiva, gli
studenti sui comportamenti a rischio sia a contrastare i fenomeni di
dipendenza, devianza e psicopatologia nella nostra scuola. Soprattutto
per venire incontro ai numerosi casi di abbandono scolastico e di
disagio socio-culturale di molti alunni, grazie alla partecipazione ad un
bando del MIUR, finalizzato all’attuazione dei Piani di Miglioramento
delle scuole, è stato realizzato il progetto “Verso una scuola che
cambia. Studiare bene senza averne voglia”. Il progetto, attuato dal
nostro Istituto nell’ambito di una rete di scopo con altre tre scuole di
Brescia e provincia, è stato svolto dalla Dott.ssa Marzia Sellini,
psicologa motivazionale, ed è costato complessivamente € 12.501,12,
così ripartite in base alle fonti di finanziamento:
. € 10.000,00 fondi MIUR
. € 2.500,00 fondi Fondazione ASM a2a
. € 1,12 contributo bar.
PROGETTO 2: Progetto Sport
Per l’anno scolastico 2015/2016 è stata proposta l’attività del Gruppo
Sportivo propedeutica alla partecipazione delle classi ai Campionati
sportivi studenteschi. I docenti coinvolti sono stati retribuiti con il
sistema del cedolino unico per € 3.421,23.
PROGETTO 3: Viaggi di Istruzione - Visite - Convegni e Scambi Culturali
Sono stati effettuati viaggi di istruzione e uscite didattiche. Il costo,
comprensivo dei rimborsi ai docenti accompagnatori, è stato di
€ 98.570,24. L’economia di progetto ammonta a € 20.188,74.
PROGETTO 4: Progetto Potenziamento Lingue Straniere
Nell’anno scolastico 2015/2016 è proseguito il progetto Lingue
Straniere con la finalità di potenziare la lingua inglese per tutti gli
studenti del triennio. L’obiettivo finale del corso, svoltosi in orario
extracurriculare, ha dato l’opportunità ai corsisti di affrontare la
certificazione delle competenze linguistiche acquisite con l’Ente
Certificatore Esterno Cambridge.
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Il progetto ha previsto l’organizzazione di due corsi per il
conseguimento della Certificazione Cambridge, uno per il livello B1 e
uno per il livello B2. Inoltre con l’impiego di un Assistente Madrelingua
Inglese si sono organizzati moduli di conversazione e moduli CLIL per
le classi quinte.
Il costo ammonta a € 10.004,00, con un residuo pari a € 2.541,00.
PROGETTO 5: Orientamento Studenti in Difficoltà per l’inserimento Sociale e
lavorativo
L’attività ha avuto come obiettivo la piena integrazione degli studenti
in situazione di handicap e l’attivazione di azioni propedeutiche al loro
inserimento nel mondo del lavoro. Si è proceduto all’acquisto di
materiale di consumo e supporto didattico per la realizzazione del
progetto. L’onere del progetto ammonta a € 60,39 con un’economia
pari a € 2.599,52.
PROGETTO 7: Progetto Studenti
Non sono stati realizzati progetti nell’anno scolastico 2015/2016.
PROGETTO 8: Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e
ammodernamento dotazioni
Il progetto, volto alla ricerca e diffusione di azioni di innovazione
multimediale tecnologica nella didattica, ha riguardato l’allestimento
del nuovo Lab. Multimediale.
Esso ha comportato un onere di € 9.761,22 con un’economia di
progetto pari a € 5.304,98.
PROGETTO 9: Progetto Qualità
Nell’anno 2016 il nostro Istituto ha rinnovato la Certificazione di
Sistema di Gestione in Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008. Gli
oneri sono quelli relativi ai costi sostenuti per l’Ente Certificatore
Esterno TÜV Italia per l’audit di sorveglianza.
Gli oneri complessivi sono stati di € 2.027,64 con un’economia di
progetto pari a € 672,36.
PROGETTO 10: Incontro tra Culture
Come previsto nel Programma Annuale, oltre alla partecipazione alla
rete di scuole cittadine per l’alfabetizzazione di primo e secondo
livello, è stato avviato all’interno della nostra scuola un laboratorio
linguistico e di arricchimento lessicale attraverso l’attivazione di corsi
di alfabetizzazione. I docenti coinvolti sono stati retribuiti con il
sistema del cedolino unico per € 1.960,00.
Inoltre è stato realizzato un progetto in rete con l’IISS SRAFFA
“L’Italiano in rete” il cui costo è stato pari a € 1.393,35.
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PROGETTO 11: Progetto di Orientamento, Riorientamento e Recupero
Il progetto ha visto la realizzazione di azioni di orientamento di alunni
che vivono una situazione di disagio. È stato, inoltre, alimentato dai
fondi per l’orientamento degli studenti; per il recupero dei debiti
formativi e dagli avanzi dell’anno precedente. Sono stati realizzati
sportelli di ascolto e per il recupero dei debiti. Gli oneri sostenuti nel
progetto sono pari a € 8.642,44 con un’economia di € 8.777,76.
PROGETTO 12: Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Il Progetto è stato realizzato e finanziato nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016. Il costo complessivo del progetto è di
€ 34.653,30 con un’economia di € 42.572,30.
PROGETTO 13: Progetto Apertura al Territorio
Sono continuati i percorsi di educazione ambientale con lo scopo di
migliorare gli atteggiamenti personali rispetto alla conservazione
dell’ambiente e di far conoscere i principi ispiratori di Agenda 21.
Rientra in questo progetto il sottoprogetto LABORATORI APERTI
settore Chimico-Biologico. Quest’ultimo è stato realizzato attraverso
forme di supporto didattico alle scuole del territorio al fine di favorire
l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di I grado.
I docenti impegnati sono stati retribuiti con il F.I.S.
PROGETTO 15: Progetto Biblioteche in rete
È continuata anche quest’anno la partecipazione alla Rete Scolastica
Bibliotecaria Bresciana. Si è proceduto alla catalogazione del nuovo
patrimonio librario; la scelta di assumere un esperto esterno, ha
garantito la gestione della Biblioteca d’Istituto in modo professionale.
L’onere complessivamente sostenuto è stato di € 10.611,15 con un
avanzo di € 1.778,85.
PROGETTO 16: Progetto “Memory Safe”
Il progetto, finanziato da INDIRE, non è stato realizzato nell’anno
scolastico 2015/2016 e neanche nell’anno scolastico 2016/2017
settembre - dicembre.
Pertanto l’acconto di € 20.016,70, pari al 50% del finanziamento,
verrà restituito a INDIRE.
PROGETTO 17: Progetto “GOLGI 100% sicuro e accessibile” - 10.8.1.A2-
FESRPON-LO-2015-55
Il progetto, che mirava a migliorare le infrastrutture in dotazione
delle scuole per renderle più preparate ad affrontare la sfida della
digitalizzazione, è servito ad ampliare, completandola la rete WI-FI
dell’Istituto attraverso l’l’installazione delle apposite apparecchiature.
Il costo complessivo del progetto è stato pari a € 7.904,80.
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PROGETTO 18: Progetto “Aule Golgi 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-329
Il progetto, che si è posto come obiettivo quello di creare degli spazi
ad alto impatto tecnologico dove poter “capovolgere” il tradizionale
schema di insegnamento-apprendimento, è servito a realizzare 2 aule
corredate di LIM e di uno schermo touchscreen di 62’’ dove gli
studenti possono avvalersi, oltre che dei libri, di materiali e strumenti
di studio, quali siti web, video tutorial, piattaforme e-learning. Il
costo complessivo del progetto è stato pari a € 25.473,22.
4. CONCLUSIONI
Da quanto esposto si evince che la nostra scuola mette al centro di tutti i suoi
processi e attività la persona alunno il cui successo formativo e culturale sta alla base
del Piano di Miglioramento dell’Istituto e dei suoi obiettivi strategici. Infatti l’avvio del
Piano di Miglioramento, conseguente alla stesura del RAV, ha indicato gli esiti degli
studenti come traguardi che la scuola deve conseguire nel corso dei tre anni.
In linea con la ricerca del miglioramento degli esiti degli studenti è l’impegno
profuso nel rinnovamento delle didattiche e delle strategie di insegnamento, supportato
e accompagnato con l’adeguamento della dotazione tecnologica e multimediale
presente in istituto. Con lo stesso impegno la scuola si è cimentata nel contrastare la
dispersione scolastica e nel diffondere tra tutti gli studenti la cultura e le competenze
della cittadinanza attiva.
Anche nell’anno finanziario 2016 l’Istituto ha continuato e ampliato l’impegno nel
gestire al meglio le risorse disponibili proseguendo nel processo intrapreso di un
raccordo sempre più stretto con Istituzioni, Enti locali e Realtà Produttive con la
sottoscrizione di convenzioni ed accordi per progetti comuni e condivisione di risorse.
In questo quadro i Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, corroborati dai maggiori
finanziamenti stabiliti dalla Legge di riforma “La buona Scuola”, hanno costituito utile
occasione professionalizzante ancorata al “fare”.
Laddove è stato possibile reperire risorse addizionali, esse sono state finalizzate
a migliorare l’offerta formativa e la qualità dei progetti nella cui realizzazione sono stati
coinvolti tutti i settori e indirizzi dell’Istituto.
Brescia, 11 marzo 2017
Il Dirigente Scolastico
Francesca D’Anna
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Relazione tecnica del D.S.G.A. al Conto Consuntivo anno finanziario 2016
A cura del Direttore Servizi Generali Amministrativi Vincenza Gioffré
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Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Il Conto Consuntivo 2016 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto
previsto dal D.I. 44 dell’1/02/2001 agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.
Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:
Conto finanziario
Conto del patrimonio
Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo 2016 è stato predisposto seguendo le istruzioni
impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare n. 186 del 27/02/2008
e che il Programma Annuale dello stesso periodo cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal
Consiglio di Istituto in data 12/02/2016.
IL CONTO CONSUNTIVO È COMPOSTO DAI SEGUENTI ALLEGATI:
- Mod. H Conto Finanziario
- Mod. I Rendiconto Attività/Progetti
- Mod. J Situazione Amministrativa definitiva
- Mod. K Conto del Patrimonio
- Mod. L Elenco Residui
- Mod. M Spese di Personale
- Mod. N Riepilogo Spese
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva 605.280,38 Previsione definitiva 577.315,99 27.964,39
Accertamenti 513.723,85 Impegni 425.916,24 Avanzo di competenza
87.807,61
competenza
Riscossioni
residui
469.865,38 competenza
Pagamenti
residui
352.908,23 Saldo di cassa anno
corrente
80.504,73 (a)
17.035,16 53.487,58
Somme rimaste da
riscuotere 43.858,47
Somme rimaste da
pagare 73.008,01
Residui dell’anno
attivi/passivi -29.149,54
(+) (+)
Residui non riscossi
anni precedenti 27.964,39
Residui non pagati anni
precedenti 0,00
(=) (=)
Totale residui attivi 71.822,86 Totale residui
passivi 73.008,01
Sbilancio residui (b)
-1.185,15
Saldo al 1°
gennaio 105.303,02 (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 184.622,60 (a+b+c)
Pertanto, l’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di competenza pari a € 87.807,61.
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
CONTO FINANZIARIO
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Esercizio 2016
Aggregato Programmazione
definitiva (a)
Somme accertate
(b)
Disponibilità
b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato 91.556,53
Finanziamenti dallo Stato 171.747,48 171.747,48 1
Finanziamenti dalla Regione 1.302,00 1.302,00 1
Finanziamenti da Enti locali e altre
Istituzioni 77.021,12 77.021,12 1
Contributi da privati 263.593,18 263.593,18 1
Gestioni economiche
Altre entrate 60,07 60,07 1
Mutui
Totale entrate 605.280,38 513.723,85 0,85
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio 513.723,85
(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale
di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità
dell’Istituto.
ANALISI DELLE ENTRATE
Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e, quindi, quella
definitiva:
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo di Amministrazione non vincolato
Previsione iniziale 52.668,93
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
Decreto Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 52.668,93
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenza (a-b-c)
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo di Amministrazione vincolato
Previsione iniziale 38.887,60
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
Decreto Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 38.887,60
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenza (a-b-c)
Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria
Previsione iniziale 46.358,20
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
29/09/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per Spese di
funzionamento periodo settembre dicembre 2016
15.761,33
18/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per compenso ai Revisori dei conti - periodo settembre dicembre 2016
1.395,51
28/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per corsi di recupero estivi anno scolastico 2015/2016
4.708,11
Previsione definitiva (a) 68.223,15
Accertati 68.223,15
Riscossi (b) 68.223,15
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale 57.782,41
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
16/02/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per furti e atti
vandalici a.f. 2016 - DM 435/2015 art.33 co. 2
11.139,93
17/03/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per la
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro classi terze a.f. 2016 - D.M. 435/2015
art. 17
11.129,06
19/04/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento studenti scuole secondarie di secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co.1 e 2
2.865,97
19/05/2016 51 27/06/2017 Finanziamento MIUR per lavoro amministrativo contabile Progetto “L’Italiano in rete”
100,00
08/11/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in
alternanza scuola - lavoro settembre - dicembre 2016
19.634,48
30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per spese per attrezzature alunni H
152,48
30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese prove scritte Concorso Docenti
720,00
Previsione definitiva (a) 103.524,33
Accertati 103.524,33
Riscossi (b) 89.733,14
Da riscuotere (c) 13.791,19
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale 0,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
02/08/2016 21 30/11/2016
Contributo Regione Lombardia per liquidazione compensi ai presidenti commissione esami IeFP anno scolastico 2015/2016
1.302,00
Previsione definitiva (a) 1.302,00
Accertati 1.302,00
Riscossi (b) 1.302,00
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Aggregato 04 voce 01 - Finanziamenti da Unione Europea
Previsione iniziale 7.465,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
13/04/2016 34 27/05/2016
Finanziamento Progetto PON “Aule
Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329”
25.963,00
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento Progetto PON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55 (entrata inferiore alla previsione = spesa
rendicontata)
-140,20
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento Progetto PON Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329 (entrata inferiore alla previsione = spesa
rendicontata)
-489,78
Previsione definitiva (a) 32.798,02
Accertati 32.798,02
Riscossi (b) 6.690,00
Da riscuotere (c) 26.108,02
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati
Previsione iniziale 10.000,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
14/06/2016 51 27/06/2016 Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016
3.382,21
30/11/2016 21 30/11/2016
Contributo Provincia di Brescia per
saldo Fondi Provincia per il funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di istituto per manutenzione edificio scolastico
29.000,00
Previsione definitiva (a) 42.382,21
Accertati 42.382,21
Riscossi (b) 42.382,21
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Aggregato 04 voce 06 - Finanziamenti da altre Istituzioni
Previsione iniziale 21.216,70
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
18/02/2016 51 27/06/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA
75,00
08/03/2016 51 27/06/2016 Contributo Istituto Comprensivo SUD 2 per formazione on-line sicurezza
472,50
06/09/2016 21 30/11/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA
150,00
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento INDIRE per mancata realizzazione Progetto
Memory Safe - Entrata di sicurezza e storno tra sottoconti uscita per restituzione acconto ricevuto
-20.016,70
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Contributo Istituzioni Scolastiche dell’Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori (entrata
inferiore alla previsione)
-56,61
Previsione definitiva (a) 1.840,89
Accertati 1.840,89
Riscossi (b) 1.631,13
Da riscuotere (c) 209,76
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 05 voce 01 - Contributo da privati - Famiglie non vincolati
Previsione iniziale 93.950,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio
9.803,66
08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per tessere fotocopie e stampati
472,00
18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per contributi di laboratorio
125,50
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio
334,00
Previsione definitiva (a) 104.685,16
Accertati 104.685,16
Riscossi (b) 104.515,66
Da riscuotere (c) 169,50
Differenza (a-b-c) 0,00
Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati - Famiglie Vincolati
Previsione iniziale 75.720,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
03/05/2016 51 27/06/2016 Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche
2.265,80
08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale
per uscite didattiche 13.770,00
18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni
14,00
24/10/2016 21 30/11/2016
Introito da conto corrente bancario
per certificazione Cambridge anno scolastico 2015/2016
70,00
24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per assicurazione allievi
1.806,00
02/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario
per viaggi di istruzione 100,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge
1.675,00
30/11/2016 21 30/11/2016
Introito da conto corrente postale
per viaggi di istruzione e uscite didattiche
37.580,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per acquisto camici alunni
168,00
Previsione definitiva (a) 133.168,80
Accertati 133.168,80 Riscossi (b) 129.588,80
Da riscuotere (c) 3.580,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 05 voce 03 - Contributo da privati - Altri non vincolati
Previsione iniziale 14.000,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
13/06/2016 51 27/06/2016 Erogazione liberale Agemoco Brescia
s.r.l. per realizzazione Progetto 400,00
12/09/2016 21 30/11/2016
Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016 (Distributori +8.000,00 e Bar -891,06)
7.108,94
Previsione definitiva (a) 21.508,94
Accertati 21.508,94
Riscossi (b) 21.508,94
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Aggregato 05 voce 04 - Contributi da privati - Altri vincolati
Previsione iniziale 3.547,28
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
02/07/2016 21 30/11/2016 Rimborso Fiera Milano editore S.p.A. per reso quota abbonamento “Energia e Ambiente”
20,00
07/11/2016 21 30/11/2016 Introito per assicurazione dipendenti anno scolastico 2016/2017
623,00
17/11/2016 21 30/11/2016
Reso Associazione per l’Insegnamento della Fisica per quota abbonamento “Olimpiadi della Fisica”
40,00
Previsione definitiva (a) 4.230,28
Accertati 4.230,28
Riscossi (b) 4.230,28
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate - Interessi
Previsione iniziale 60,07
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera Data
delibera CdI Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 60,07
Accertati 60,07
Riscossi (b) 60,07
Da riscuotere (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
RAPPORTO TRA ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI FONDI STATO
RIEPILOGO DELLE SPESE
Esercizio 2016
Aggregato Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
obblighi da
pagare b/a (*)
Attività 250.950,31 184.296,67 0,73
Progetti 326.055,08 241.619,57 0,74
Gestioni economiche
Fondo di riserva 310,60
Totale spese 577.315,99 425.916,24 0,74
Disponibilità finanziaria da
programmare 27.964,39
Avanzo di competenza 87.807,61
Totale a pareggio 605.280,38 513.723,85 0,85
(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale
degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta
in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
RENDICONTO ATTIVITÀ/PROGETTI
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività
finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della
previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale 87.003,82
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
16/02/2016 51 27/06/2016 Finanziamento MIUR per Furti e atti vandalici a.f. 2016 - spese per
manutenzione ufficio
3.000,00
13/06/2016 51 27/06/2016 Erogazione liberale Agemoco Brescia s.r.l. per spese realizzazione Progetto
400,00
14/06/2016 51 27/06/2016
Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016 (spese per manutenzione edificio)
1.382,21
27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - acquisto carta e stampati
2.578,73
29/09/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per spese di
funzionamento periodo settembre - dicembre 2016 (spese rappresentanza, manutenzione, sedie)
6.424,33
08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per tessere fotocopie e stampati (carta)
472,00
18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per contributi di laboratorio (stampati)
125,50
18/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per assicurazione alunni
14,00
24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per assicurazione allievi
1.806,00
07/11/2016 21 30/11/2016 Introito per assicurazione dipendenti anno scolastico 2016/2017
623,00
18/11/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per compenso ai
revisori dei conti periodo settembre - dicembre 2016
1.395,51
30/11/2016 21 30/11/2016
Saldo fondi Provincia per il funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di istituto per manutenzione
edificio scolastico (banchi e sedie per
succursale)
14.000,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese prove scritte Concorso Docenti (fotocopie)
720,00
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore contributo Istituzioni
Scolastiche dell’Ambito BS 009 per rimborso spese ai Revisori (entrata inferiore alla previsione)
-56,61
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi laboratorio (formazione)
193,80
Previsione definitiva (a) 120.082,29
Pagati (b) 68.273,09
Da pagare (c) 21.412,44
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Differenza (a-b-c) 30.396,76
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 4.017,60
2. Finanziamenti dallo Stato € 46.324,84
3. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 22.099,80
4. Contributi da privati € 47.579,98
5. Altre Entrate - Interessi € 60,07
Totale delle variazioni € 33.078,47
Riepilogo spese A01 Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b) b/a
Personale 3.715,60 3.277,97 0,88
Beni di consumo 16.125,26 7.382,50 0,46
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 53.838,77 44.289,77 0,82
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari 600,00 600,00 1
Rimborsi e poste correttive 7.367,28 4.761,88 0,65
Fondo di riserva
Totale spese attività 120.082,29 89.685,53 0,75
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 02 - Finanziamento Didattico Generale
Previsione iniziale 42.430,23
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
02/07/2016 21 30/11/2016 Rimborso Fiera Milano Editore S.p.A. per reso quota abbonamento “Energia e Ambiente” (riviste)
20,00
27/09/2016 21 30/11/2016
Introito da conto corrente postale
per contributi di laboratorio (manutenzione laboratori)
1.085,13
17/11/2016 21 30/11/2016
Reso Associazione per l’Insegnamento della Fisica per quota abbonamento “Olimpiadi della
Fisica” (accordo di rete)
40,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per acquisto camici alunni
168,00
Previsione definitiva (a) 43.743,36
Pagati (b) 19.501,35
Da pagare (c) 3.998,50
Differenza (a-b-c) 20.243,51
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 891,18
2. Contributi da privati € 42.852,18
Totale delle variazioni € 1.313,13
Riepilogo spese A02 Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b) b/a
Personale
Beni di consumo 21.545,57 11.949,53 0,55
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 15.117,77 7.778,14 0,51
Altre spese 7.080,02 3.772,18 0,53
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese attività 43.743,36 23.499,85 0,54
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione iniziale 815,43
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
18/02/2016 51 27/06/2016 Contributo Università degli Studi di Bergamo per TFA - spese di formazione
75,00
08/03/2016 51 27/06/2016 Contributo IC SUD 2 per formazione
on-line sicurezza 472,50
19/05/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per lavoro amministrativo contabile Progetto “L’Italiano in rete” - spese di formazione
100,00
02/08/2016 21 30/11/2016
Contributo Regione Lombardia per liquidazione compensi ai presidenti commissione esami IeFP anno scolastico 2015/2016
1.302,00
06/09/2016 21 30/11/2016
Contributo Università degli Studi di
Bergamo per TFA - spese di formazione
150,00
Previsione definitiva (a) 2.914,93
Pagati (b) 2.862,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 52,93
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 815,43
2. Finanziamenti dello Stato € 100,00
3. Finanziamenti dalla Regione € 1.302,00
4. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 697,50
Totale delle variazioni € 2.099,50
Riepilogo spese A03 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 1.302,00 1.302,00 1
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.612,93 1.560,00 0,97
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese attività 2.914,93 2.862,00 0,98 Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 04 - Spese d’investimento
Previsione iniziale 6.821,13
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
30/11/2016 21 30/11/2016
Spostamento da Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare), dei contributi alunni 2011 accantonati,
ad A4 per parziale finanziamento residui attivi supplenze 2008 - spese per attrezzature
10.866,49
Previsione definitiva (a) 17.687,62
Pagati (b) 6.821,13
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 10.866,49
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 14.922,54
2. Contributi da privati € 2.765,08
Totale delle variazioni € 10.866,49
Riepilogo spese A04 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 5.591,10 5.591,10 1
Altre spese 3.189,56 1.230,03 0,39
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 8.906,96 0,00 0
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese attività 17.687,62 6.821,13 0,39
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato A voce 05 - Manutenzione edificio
Previsione iniziale 24.425,80
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
16/02/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per Furti e atti
vandalici a.f. 2016 - D.M. 435/2015 art.33 co. 2 (spese manutenzione edificio)
4.139,93
14/06/2016 51 27/06/2016
Contributo Provincia di Brescia per manutenzione edificio scolastico e spese correnti anno 2016 (entrata
superiore alla previsione) - spese per manutenzione edificio
2.000,00
12/09/2016 21 30/11/2016
Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016
(Distributori +8.000,00 e Bar -891,06) - spese per manutenzione edificio
7.107,82
29/09/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento periodo settembre - dicembre 2016 (spese
manutenzione edificio)
8.848,56
30/11/2016 21 30/11/2016
Saldo Fondi Provincia per il
funzionamento dell’Istituto anno 2016 - Fondo di Istituto per manutenzione edificio scolastico
15.000,00
Previsione definitiva (a) 66.522,11
Pagati (b) 49.744,11
Da pagare (c) 11.684,05
Differenza (a-b-c) 5.093,95
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 22.988,49
2. Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni € 21.425,80
3. Contributi da privati € 22.107,82
Totale delle variazioni € 42.096,31
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese A05 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo 9.322,41 9.220,41 0,99
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 45.269,51 41.131,15 0,91
Altre spese 11.930,19 11.076,60 0,93
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese attività 66.522,11 61.428,16 0,92
Aggregato P voce 01 - Progetto C.I.C. - PdM
Previsione iniziale 12.500,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
12/09/2016 21 30/11/2016
Contributo DEMA Distributori Automatici e EDGAR’S Bar periodo settembre - dicembre 2016 (spese di cancelleria)
1,12
Previsione definitiva (a) 12.501,12
Pagati (b) 12.501,12
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 10.000,00
2. Contributi da privati € 2.501,12
Totale delle variazioni € 1,12
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P01 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo 656,65 656,65 1
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 11.700,00 11.700,00 1
Altre spese 144,47 144,47 1
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 12.501,12 12.501,12 1
Aggregato P voce 02 - Progetto Sport
Previsione iniziale 0,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P02 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 0,00 0,00
Aggregato P voce 03 - Viaggi di Istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni
Previsione iniziale 64.714,74
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data
inserimento
n. delibera
CdI
Data delibera
CdI Descrizione Importo
03/05/2016 51 27/06/2016 Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche
2.265,80
29/09/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per Spese di Funzionamento periodo settembre -
dicembre 2016 - rimborso spese ai docenti
328,44
08/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per uscite didattiche
13.770,00
02/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per viaggio di istruzione
100,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche
37.580,00
Previsione definitiva (a) 118.758,98
Pagati (b) 96.005,53
Da pagare (c) 2.564,17
Differenza (a-b-c) 20.188,74
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.906,74
2. Finanziamenti dallo Stato € 1.136,44
3. Contributi da privati € 115.715,80
Totale delle variazioni € 54.044,24
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P03 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 117.435,73 97.585,70 0,83
Altre spese 1.323,25 984,54 0,74
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 118.758,98 98.570,24 0,83
Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento lingue straniere
Previsione iniziale 10.100,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - spese
preparazione esame Cambridge
700,00
24/10/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente bancario per certificazione Cambridge anno scolastico 2016/2017
70,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per spese Certificazione Cambridge
1.675,00
Previsione definitiva (a) 12.545,00
Pagati (b) 10.004,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 2.541,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.120,00
2. Contributi da privati € 11.425,00
Totale delle variazioni € 2.445,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P04 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 0,00 0,00 0
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 12.545,00 10.004,00 0,80
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 12.545,00 10.004,00 0,80
Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà
Previsione iniziale 2.347,43
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
29/09/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per Spese di funzionamento periodo settembre -
dicembre 2016 - spese per alunni H
160,00
30/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR spese per attrezzature alunni H
152,48
Previsione definitiva (a) 2.659,91
Pagati (b) 60,39
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 2.599,52
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 1.892,83
2. Finanziamenti dallo Stato € 767,08
Totale delle variazioni € 312,48
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P05 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo 607,08 49,50 0,08
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 423,31 10,89 0,02
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 1.629,52
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 2.659,91 60,39 0,02
Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti
Previsione iniziale 0,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P07 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto
Aggregato P voce 08 - Progetto Potenziamento Infrastrutture Tecnologiche e ammodernamento
dotazioni
Previsione iniziale 11.066,20
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
16/02/2016 51 27/06/2016 Finanziamento MIUR per Furti e atti vandalici a.f. 2016 - attrezzature per i laboratori di grafica
4.000,00
Previsione definitiva (a) 15.066,20
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 9.761,22
Differenza (a-b-c) 5.304,98
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 4.000,00
2. Contributi da Privati € 11.066,20
Totale delle variazioni € 4.000,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P08 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 2.716,85 1.760,22 0,65
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 12.349,35 8.001,00 0,65
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 15.066,20 9.761,22 0,65
Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità
Previsione iniziale 2.700,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 2.700,00
Pagati (b) 2.027,64
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 372,36
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 2.700,00
Totale delle variazioni € 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P09 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.213,11 1.662,00 0,75
Altre spese 486,89 365,64 0,75
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 2.700,00 2.027,64 0,75
Aggregato P voce 10 - Incontro tra culture
Previsione iniziale 1.393,35
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti dallo Stato € 1.393,35
Totale delle variazioni € 0,00
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P10 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 1.393,35 1.393,35 1
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 1.393,35 1.393,35 1
Aggregato P voce 11 - Orientamento, riorientamento e recupero
Previsione iniziale 9.846,12
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
19/04/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per percorsi orientamento studenti scuole
secondarie di secondo grado - D.L. 104/2013 art. 8 co. 1 e 2
2.865,97
28/11/2016 21 30/11/2016 Finanziamento MIUR per corsi di recupero estivi anno scolastico 2015/2016
4.708,11
Previsione definitiva (a) 17.420,20
Pagati (b) 7.382,50
Da pagare (c) 1.259,94
Differenza (a-b-c) 8.777,76
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 9.846,12
2. Finanziamenti dallo Stato € 7.574,08
Totale delle variazioni € 7.574,08
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P11 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 14.879,22 7.382,50 0,50
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.000,00 1.259,94 0,63
Altre spese 540,98
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 17.420,20 8.642,44 0,50
Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Previsione iniziale 46.462,06
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
17/03/2016 51 27/06/2016
Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in
alternanza scuola - lavoro classi terze A.F. 2016 - D.M. 435/2015 art. 17
11.129,06
08/11/2016 21 30/11/2016
Finanziamento MIUR per la realizzazione dei percorsi in
alternanza scuola - lavoro settembre - dicembre 2016
19.634,48
Previsione definitiva (a) 77.225,60
Pagati (b) 33.466,80
Da pagare (c) 1.186,50
Differenza (a-b-c) 42.572,30
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 73,00
2. Finanziamenti dallo Stato € 77.152,60
Totale delle variazioni € 30.763,54
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Riepilogo spese P12 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 53.240,52 29.113,15 0,55
Beni di consumo 129,06 60,00 0,46
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 16.391,76 5.106,30 0,31
Altre spese 2.464,26 373,85 0,15
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 5.000,00
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 77.225,60 34.653,30 0,45
Aggregato P voce 13 - Progetto Apertura al territorio
Previsione iniziale 0,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data
inserimento
n. delibera
CdI
Data
delibera CdI Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 0,00
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
Riepilogo spese P13 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete
Previsione iniziale 12.390,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 12.390,00
Pagati (b) 9.487,20
Da pagare (c) 1.123,95
Differenza (a-b-c) 1.778,85
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 5.390,00
2. Contributi da privati € 7.000,00
Totale delle variazioni € 0,00
Riepilogo spese P15 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 12.390,00 10.611,15 0,86
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 12.390,00 10.611,15 0,86
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 16 - Progetto Memory Safe
Previsione iniziale 40.033,40
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento INDIRE per mancata realizzazione Progetto Memory Safe – Entrata di sicurezza e storno tra sottoconti uscita per restituzione acconto ricevuto
-20.016,70
Previsione definitiva (a) 20.016,70
Pagati (b) 0,00
Da pagare (c) 20.016,70
Differenza (a-b-c) 0,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Avanzo di amministrazione € 20.016,70
Totale delle variazioni € -20.016,70
Riepilogo spese P16 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive 20.016,70 20.016,70 1
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 20.016,70 20.016,70 1
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 17 - Golgi 100% sicuro e accessibile - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55
Previsione iniziale 7.465,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
27/09/2016 21 30/11/2016 Introito da conto corrente postale per contributi di laboratorio - impianti e attrezzature
439,80
30/11/2016 21 30/11/2016
Introito da conto corrente postale
per contributi di laboratorio - attrezzature
140,20
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento Progetto PON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55 (entrata
inferiore alla previsione = spesa
rendicontata)
-140,20
Previsione definitiva (a) 7.904,80
Pagati (b) 7.904,80
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti da Unione Europea € 7.324,80
2. Contributi da Privati € 580,00
Totale delle variazioni € 439,80
Riepilogo spese P17 Competenza
Programmazione definitiva (a)
Somme impegnate (b)
b/a
Personale 375,02 375,02 1
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 212,95 212,95 1
Altre spese 597,51 597,51 1
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 6.719,32 6.719,32 1
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 7.904,80 7.904,80 1
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato P voce 18 - Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329
Previsione iniziale 0,00
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
13/04/2016 34 27/05/2016 Finanziamento Progetto PON “Aule Golgi 3.0 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329”
25.963,00
30/11/2016 21 30/11/2016
Minore Finanziamento Progetto PON “Aule Golgi 3.0 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329” (entrata inferiore alla previsione = spesa rendicontata)
(formazione non effettuata e spese inferiori)
-489,78
Previsione definitiva (a) 25.473,22
Pagati (b) 25.473,22
Da pagare (c) 0,00
Differenza (a-b-c) 0,00
L’aggregato è stato finanziato:
1. Finanziamenti da Unione Europea € 25.473,22
Totale delle variazioni € 25.473,22
Riepilogo spese P18 Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b) b/a
Personale 1.047,97 1.047,97 1
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.439,63 2.439,63 1
Altre spese
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni di investimento 21.985,62 21.985,62 1
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva
Totale spese del progetto 25.473,22 25.473,22 1
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva
Previsione iniziale 310,60
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 310,60
Differenza con la previsione iniziale
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale 38.830,88
VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Data inserimento
n. delibera CdI
Data delibera CdI
Descrizione Importo
30/11/2016 21 30/11/2016
Svincolato contributo alunni 2011 accantonato ad A4, per parziale finanziamento residuo attivo
supplenze 2008
-10.866,49
Previsione definitiva (a) 27.964,39
Differenza con la previsione iniziale -10.866,49
SITUAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO
Si precisa che per quanto riguarda i beni patrimoniali (punto A2 del mod. K) si è proceduto nel periodo
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 alle seguenti operazioni:
1. Carico a inventario di nuovi beni per € 45.055,70;
2. Scarico da inventario, al 30/11/2016, di beni mobili per € 18.549,08;
3. Operazione di rivalutazione dei beni, in base alla Circolare MIUR n. 8910 del 01/12/2011 per
€ 115.311,97 in diminuzione.
Pertanto risulta una consistenza patrimoniale dei beni inventariati pari a € 756.449,43.
SITUAZIONE DEI RESIDUI
I residui attivi al 31 dicembre ammontano ad € 71.822,86 mentre quelli passivi sono pari a € 73.008,01.
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
TIPO DESCRIZIONE IMPORTO % DI
UTILIZZO
01 Personale 88.343,68 15,31
02 Beni di consumo 48.386,03 8,39
03 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 286.368,26 49,63
04 Altre spese 53.206,81 9,22
05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00
06 Beni di investimento 72.716,63 12,60
07 Oneri finanziari 600,00 0,10
08 Rimborsi e poste correttive 27.383,98 4,75
Totale Uscite 577.005,39 100
COMPARAZIONE SPESE ANNI
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
COMPARAZIONE SPESE ANNI
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ ANNO 2016
L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2016 è pari a
-16,88
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, come previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, è calcolato
come la somma, per ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza
della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento.
L’indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 - Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” di Brescia
INDICI DI BILANCIO
DESCRIZIONE DELL’INDICE VALORE
CALCOLATO VALUTAZIONE DEL DATO
1
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Rapporto tra le entrate da trasferimenti dello Stato
ed il totale delle entrate - Accertamenti
0,33 Varia da zero (dipendenza nulla), ad
uno (dipendenza massima)
2
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale
degli accertamenti dell’esercizio di competenza
0,14
Varia da zero (produzione nulla di
residui), ad uno (produzione massima di
residui)
3
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli
impegni dell’esercizio di competenza
0,17
Varia da zero (produzione nulla di
residui), ad uno (produzione massima di
residui)
4 SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali 0,38
Varia da zero (smaltimento nullo di
residui), ad uno (realizzazione massima
dei crediti)
5 SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali 0,91
Varia da zero (smaltimento nullo dei
residui), ad uno (smaltimento massimo
degli impegni)
Brescia, 11 marzo 2017
Il Direttore S.G.A.
Vincenza Gioffré
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
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HCONTO CONSUNTIVOCONTO FINANZIARIO
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Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Mod H (art. 6 c. 1)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2016
ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere in + o -
Voce a b c d = b - c e = a - b
01 Avanzo di amministrazionepresunto
91.556,53 91.556,53
01 Non vincolato 52.668,93 52.668,93
02 Vincolato 38.887,60 38.887,60
02 Finanziamenti dello Stato 171.747,48 171.747,48 157.956,29 13.791,19
01 Dotazione ordinaria 68.223,15 68.223,15 68.223,15
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 103.524,33 103.524,33 89.733,14 13.791,19
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione 1.302,00 1.302,00 1.302,00
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati 1.302,00 1.302,00 1.302,00
04 Finanziamenti da Enti locali oda altre istituzioni pubbliche
77.021,12 77.021,12 50.703,34 26.317,78
01 Unione Europea 32.798,02 32.798,02 6.690,00 26.108,02
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati 42.382,21 42.382,21 42.382,21
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni 1.840,89 1.840,89 1.631,13 209,76
05 Contributi da Privati 263.593,18 263.593,18 259.843,68 3.749,50
01 Famiglie non vincolati 104.685,16 104.685,16 104.515,66 169,50
02 Famiglie vincolati 133.168,80 133.168,80 129.588,80 3.580,00
03 Altri non vincolati 21.508,94 21.508,94 21.508,94
04 Altri vincolati 4.230,28 4.230,28 4.230,28
06 Proventi da gestionieconomiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
07 Altre Entrate 60,07 60,07 60,07
08 Mutui
Totale entrate 605.280,38 513.723,85 469.865,38 43.858,47 91.556,53
Disavanzo di competenza 0,00Totale a pareggio 513.723,85
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Mod H (art. 6 c. 1)
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2016
SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste DifferenzaAggr. alla data impegnate pagate da pagare in + o -
Voce a b c d = b - c e = a - b
A Attività 250.950,31 184.296,67 147.201,68 37.094,99 66.653,64
01 Funzionamento amministrativogenerale
120.082,29 89.685,53 68.273,09 21.412,44 30.396,76
02 Funzionamento didattico generale 43.743,36 23.499,85 19.501,35 3.998,50 20.243,51
03 Spese di personale 2.914,93 2.862,00 2.862,00 52,93
04 Spese d'investimento 17.687,62 6.821,13 6.821,13 10.866,49
05 Manutenzione edifici 66.522,11 61.428,16 49.744,11 11.684,05 5.093,95
P Progetti 326.055,08 241.619,57 205.706,55 35.913,02 84.435,51
01 Centro Informazione eConsulenza - PdM
12.501,12 12.501,12 12.501,12
02 Progetto Sport
03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,partecipazione a convegni...
118.758,98 98.570,24 96.005,53 2.564,71 20.188,74
04 Progetto Potenziamento LingueStraniere
12.545,00 10.004,00 10.004,00 2.541,00
05 Progetto Orientamento alunni conBES
2.659,91 60,39 60,39 2.599,52
07 Progetto Studenti
08 Progetto potenziamentoinfrastrutture tecnologiche eammodernamento dotazioni
15.066,20 9.761,22 9.761,22 5.304,98
09 Progetto Qualità 2.700,00 2.027,64 2.027,64 672,36
10 Progetto Incontro tra Culture 1.393,35 1.393,35 1.393,35
11 Orientamento Riorientamento eRecupero debiti formativi
17.420,20 8.642,44 7.382,50 1.259,94 8.777,76
12 Progetto AlternanzaScuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata
77.225,60 34.653,30 33.466,80 1.186,50 42.572,30
13 Progetto Apertura al Territorio
15 Progetto Biblioteche in rete 12.390,00 10.611,15 9.487,20 1.123,95 1.778,85
16 Progetto Memory Safe - Entrata disicurezza
20.016,70 20.016,70 20.016,70
17 Golgi 100% sicuro e accessibile -10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55
7.904,80 7.904,80 7.904,80
18 Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329
25.473,22 25.473,22 25.473,22
G Gestioni economiche
01 Azienda agraria
02 Azienda speciale
03 Attività per conto terzi
04 Attività convittuale
R Fondo di riserva 310,60 310,60
98 Fondo di riserva 310,60 310,60
Totale spese 577.315,99 425.916,24 352.908,23 73.008,01 151.399,75
Avanzo di competenza 87.807,61Totale a pareggio 513.723,85
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Mod H (art. 6 c. 1)
Predisposto dal DSGA il 11/03/2017IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenza Gioffré
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/04/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.Francesca D'Anna
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2017
IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Marco Sparzani
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Giovanni Carlo Frassine
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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IRENDICONTOATTIVITÀ A01 A02 A03 A04 A05 PROGETTI P01 P02 P03 P04 P05 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016Esercizio finanziario 2016
A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 105.303,02
2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 469.865,38
b) in partita di giro Euro 400,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 17.035,16
3 - Somma Euro 487.300,54 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 352.908,23
b) in partita di giro Euro 400,00
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 53.487,58
5 - Somma Euro 406.795,81 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 185.807,75 (1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio
dell'esercizio Euro 43.858,47
7 - Attividegli anni precedenti Euro 27.964,39 Euro 71.822,86
dell'esercizio Euro 73.008,01
8 - Passividegli anni precedenti Euro 0,00 Euro 73.008,01
9 - Differenza Euro -1.185,15 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 184.622,60 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 513.723,85
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 425.916,24
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro 87.807,61 (11-12)
Data 11/03/2017
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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KCONTO DEL PATRIMONIO
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Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Mod. K (art. 18 c. 3)
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2016
CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
A IMMOBILIZZAZIONI
A - 1 Immateriali
A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno
0,00 0,00 0,00
A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 0,00 0,00 0,00
A - 1 - 3 - Altre 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
A - 2 Materiali
A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00
A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 467.943,43 -51.290,87 416.652,56
A - 2 - 3 - Attrezzature 377.311,35 -37.514,48 339.796,87
A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00
A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00
A - 2 - 6 - Altri beni 0,00 0,00 0,00
Totale 845.254,78 -88.805,35 756.449,43
A - 3 Finanziarie
A - 3 - 1 - Partecipazioni in : 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - a - consorzi 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - Crediti : 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00
A - 3 - 2 - b - verso altri 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI 845.254,78 -88.805,35 756.449,43
B DISPONIBILITA'
B - 1 Rimanenze
B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00
B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione esemilavorati
0,00 0,00 0,00
B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
B - 2 Crediti (Residui attivi)
B - 2 - 1 - Verso lo Stato 42.659,55 25.413,81 68.073,36
B - 2 - 2 - Verso altri 2.340,00 1.409,50 3.749,50
Totale 44.999,55 26.823,31 71.822,86
B - 3 Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni
B - 3 - 1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00
B - 3 - 2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
B - 4 Disponibilità liquide
B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 106.643,02 82.914,23 189.557,25
Totale 106.643,02 82.914,23 189.557,25
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CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
Totale DISPONIBILITA' 151.642,57 109.737,54 261.380,11
C DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00
TOTALE ATTIVO 996.897,35 20.932,19 1.017.829,54
Data 11/03/2017
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CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2016
CODICI VOCI Situazione al01/01
Variazione Situazione al31/12
A DEBITI
A - 1 A lun; termine
A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00
A - 2 Residui passivi
A - 2 - 1 - Verso lo Stato 15.539,17 -3.574,33 11.964,84
A - 2 - 2 - Verso altri 43.206,87 17.836,30 61.043,17
Totale 58.746,04 14.261,97 73.008,01
Totale DEBITI 58.746,04 14.261,97 73.008,01
B CONSISTENZA PATRIMONIALE 938.151,31 6.670,22 944.821,53
TOTALE PASSIVO 996.897,35 20.932,19 1.017.829,54
Data 11/03/2017
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mod
ello
LELENCO RESIDUI ATTIVIELENCO RESIDUI PASSIVI
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ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio Finanziario: 2016
Annoprov
N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2011 1 30/12/2008 2/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento BudgetIstituto per spese supplenze 2008
27.964,39
2016 10 01/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione Progetto rimotivazione scolastica per attuazione PdM scuole annoscolastico 2015/2016 - DM 435/2015 art. 25 co. 2
5.000,00
2016 17 17/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro classi terze A.F. 2016 -D.M. 435/2015 art. 17
5.564,54
2016 18 21/03/2016 2/4/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento per larealizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro classi quarte e quinte A.F.2016 - D.M. 435/2015 art. 17
3.226,65
2016 63 19/12/2016 5/1/0 Genitori e allievi Istituto - Introito da c/c postale per contributi di laboratorio 169,50
2016 64 19/12/2016 5/2/0 Genitori e allievi Istituto - Introito da conto corrente postale per viaggi diistruzione e uscite didattiche
3.580,00
2016 69 20/12/2016 4/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento ProgettoPON LanWLan Golgi - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-55
634,80
2016 70 20/12/2016 4/1/0 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento ProgettoPON "Aule Golgi 3.0 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-329"
25.473,22
2016 71 21/12/2016 4/6/0 Istituto Comprensivo Est 3 - Contributo per Rimborso spese ai Revisori dei Conti 104,88
2016 72 21/12/2016 4/6/0 Istituto Comprensivo Sud 2 - Contributo per Rimborso spese ai Revisori dei Conti 104,88
TOTALI 71.822,86
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ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario: 2016
Annoprov.
Num Data Aggr. /Voce
BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2016 521 31/12/2016 A 1 Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Brescia n. 619 - Saldo bolli sostenutidall'istituto cassiere al 31 dicembre 2016
4,00
2016 522 31/12/2016 A 1 VACUUM SERVICE S.r.l. - B.o.n. 117/2016 - Contratto manutenzione autoclavidal 01/09/2016 al 28/02/2017
1.050,00
2016 523 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto manutenzione autoclavi dal 01/09/2016 al28/02/2017
231,00
2016 524 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 175/2016 Saldo Fattura n. 299 del 06/12/2016 - Uscitadidattica del 06/12/2016 - Bassano del Grappa
427,27
2016 525 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 299 del 06/12/2016 - Uscita didattica del06/12/2016 - Bassano del Grappa
42,73
2016 526 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 182/2016 - Uscita didattica del 19/12/2016 - Bolzano 454,00
2016 527 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Uscita didattica del 19/12/2016 - Bolzano 45,40
2016 528 31/12/2016 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Spese postali mese dinovembre 2016 Conto Contrattuale 30061862-002
163,60
2016 529 31/12/2016 A 1 F.A.I.P. s.r.l. - B.o.n. 172/2016 Saldo Fattura n. 185/PA del 30/11/2016 -Riparazione macchina lavapavimenti (intervento del 22/11/2016)
127,00
2016 530 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 185/PA del 30/11/2016 - Riparazionemacchina lavapavimenti (intervento del 22/11/2016)
27,94
2016 531 31/12/2016 A 1 LUMA Impianti s.a.s. di Bonato Luca & C. - B.o.n. 100/2016 - Contratto dimanutenzione impianto antintrusione 2° semestre 2016
485,00
2016 532 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto di manutenzione impianto antintrusione 2°semestre 2016
106,70
2016 533 31/12/2016 P 3 Stornati Viaggi srl - B.o.n. 181/2016 - Uscita didattica del 20/12/2016 - Bolzano 454,00
2016 534 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 20/12/2016 - Bolzano 45,40
2016 535 31/12/2016 P 3 UNISONA S.r.l. - Partecipazione Evento Sulleregole 2016 del 18/11/2016 147,54
2016 536 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su partecipazione Evento Sulleregole 2016 del 18/11/2016 32,46
2016 537 31/12/2016 A 1 ICA SYSTEM s.r.l. - B.o.n. 171/2016 - Fornitura materiale igienico-sanitario 196,50
2016 538 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale igienico-sanitario 43,23
2016 539 31/12/2016 P 3 Autoservizi La valle SNC - B.o.n. 183/2016 - Uscita didattica del 15/12/2016 aMilano
436,36
2016 540 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 15/12/2016 - Milano 43,64
2016 541 31/12/2016 P 3 AUTONOLEGGIO VENTURINI s.r.l. - B.o.n. 185/2016 - Uscita didattica del20/12/2016 - MILANO Museo Mudec
363,64
2016 542 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su uscita didattica del 20/12/2016 - MILANO Museo Mudec 36,36
2016 543 31/12/2016 A 1 Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito - Spese postali mese didicembre 2016 - Conto Contrattuale 30061862-002
25,65
2016 544 31/12/2016 A 2 ML Systems s.r.l. - B.o.n. 156/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia(Tipizzazione dei sistemi ABO-Rh del sangue)
188,00
2016 545 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Tipizzazionedei sistemi ABO-Rh del sangue)
41,36
2016 546 31/12/2016 P 12 CMPA s.r.l. - Prestazioni sanitarie per visite mediche 363,00
2016 547 31/12/2016 P 15 ZEROVENTI Cooperativa Sociale Onlus - Servizio gestione globale bibliotecamese di novembre 2016
1.123,95
2016 548 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 14 del 08/11/2016 - Riparazione di n. 4Notebook docenti
92,40
2016 549 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura 143/PA del 31/10/2016 - Fornitura tubo diaspirazione per macchina lavapavimenti
8,18
2016 550 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 11 del 27/09/2016 - Fornitura Hard diskesterno 1TB
12,10
2016 551 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281094880 del 13/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia
25,52
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Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario: 2016
Annoprov.
Num Data Aggr. /Voce
BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2016 552 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281095791 del 17/10/2016 - Fornituramateriale (extract-n-amp for tissue) per Lab. Microbiologia
45,98
2016 553 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 8281098119 del 25/10/2016 - Fornituramateriale (Forward primer set e Reverse primer set) per Lab. Microbiologia
22,97
2016 554 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21629289 del 17 ottobre 2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (DNA Fingerprinting Kit)
74,98
2016 555 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21630077 del 24 ottobre 2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Elisa immunoexplorer kit)
26,40
2016 556 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. S01/21630873 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia
36,92
2016 557 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 16/E06061 del 14/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Titan ed Electra HR)
40,91
2016 558 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2016-FT-0008099 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Urine Strip e Strep-Check kit)
46,20
2016 559 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/PA del 17/11/2016 - Duplicazione chiavi,fornitura radiocomando e lucchetto
32,12
2016 560 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 15 del 31/10/2016 - Manutenzione ordinariaedificio mese di ottobre 2016
729,30
2016 561 31/12/2016 P 3 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 197 del 28/11/2016 - Uscita didattica del26/11/2016 - MILANO Palazzo Reale
35,91
2016 562 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 19 del 28/11/2016 - Adeguamento elettricoAule Succursale Golgi
685,99
2016 563 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/95 del 05/12/2016 - Manutenzione impiantogas puri e controllo della linea dal 22/10/2016 al 21/10/2017 più noleggio 5bombole gas tecnici dal 01/05/2016 al 31/10/2016
77,00
2016 564 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. PAM/0001194 del 30/11/2016 - Fornituracartucce per stampanti HP
49,77
2016 565 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 4302 del 13/12/2016 - Pernottamento del12/12/2016 Revisore dei Conti Vitale Paolo
8,09
2016 566 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 9 del 30/11/2016 - Manutenzione straordinariaimpianto antintrusione (interventi del 28/07/2016 e del 06/09/2016)
78,57
2016 567 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 20 del 30/11/2016 - Manutenzione ordinariaedificio mese di novembre 2016
708,84
2016 568 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 78935/2016 del 30/11/2016 - Canone contrattoconnessione fibra ottica dal 01/12/2016 al 31/01/2017
493,46
2016 569 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 78934/2016 del 30/11/2016 - Canone noleggioVoip ATA 2 ISDN BRA dal 01/12/2016 al 31/01/2017 e traffico telefonico dal01/10/2016 al 30/11/2016
25,20
2016 570 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 160009354/G del 05/12/2016 - Noleggiomultifunzione b/n XEROX per Uffici dal 01/09/2016 al 30/11/2016
81,47
2016 571 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 816000050206 del 09/12/2016 - Fornitura gasnaturale periodo dal 01/09/2016 al 31/10/2016
13,18
2016 572 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 10/PA del 03/11/2016 - Fornitura testina distampa per stampante Zebra
36,87
2016 573 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. FE1 del 31/10/2016 - Fornitura n. 1500opuscoli POF autocopertinati di n. pag. 28 con stampa a 4 + 4 colori su cartapatinata opaca da gr. 115
132,00
2016 574 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 2/6 del 19/12/2016 - Competenze annualimedico del lavoro
110,00
2016 575 31/12/2016 A 2 VWR International srl - B.o.n. 158/2016 Saldo Fattura n. 3072974546 del31/10/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
226,20
2016 576 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 3072974546 del 31/10/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia
49,76
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ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario: 2016
Annoprov.
Num Data Aggr. /Voce
BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2016 577 31/12/2016 A 2 VWR International srl - B.o.n. 158/2016 Saldo Fattura n. 3072982523 del30/11/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Sangue e Petri Dish)
135,05
2016 578 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fattura n. 3072982523 del 30/11/2016 - Fornituramateriale per Lab. Microbiologia (Sangue e Petri Dish)
29,71
2016 579 31/12/2016 A 2 Liofilchem s.r.l. - B.o.n. 177/2016 - Fornitura materiale Lab. Microbiologia 314,64
2016 580 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 69,22
2016 581 31/12/2016 P 8 BRESCIA SISTEMI s.r.l. - B.o.n. 175/2016 - Fornitura PC e switch perLaboratorio Multimediale
8.001,00
2016 582 31/12/2016 P 8 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura PC e switch per Laboratorio Multimediale 1.760,22
2016 583 31/12/2016 A 1 Eltel s.n.c. - B.o.n. 132/2016 - Contratto di manutenzione impianto telefonico dal18/09/2016 al 31/12/2016
126,58
2016 584 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto di manutenzione impianto telefonico dal18/09/2016 al 31/12/2016
27,85
2016 585 31/12/2016 A 1 Manerba S.p.A. - B.o.n. 204/2016 - Fornitura e montaggio n. 24 tavoli per AuleGolgi 3.0
2.354,00
2016 586 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura e montaggio di 24 tavoli per Aule Golgi 3.0 517,88
2016 587 31/12/2016 A 5 Brodini Massimo - B.o.n. 212/2016 - Manutenzione ordinaria edificio mese didicembre 2016
3.696,00
2016 588 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Manutenzione ordinaria edificio mese di dicembre 2016 813,12
2016 589 31/12/2016 P 11 I RIGNA S.R.L. - B.o.n. 193/2016 - Rinfresco per Open Day del 17/12/2016 e del21/01/2017
727,27
2016 590 31/12/2016 P 11 ERARIO c/IVA - IVA su Rinfresco per Open Day del 17/12/2016 e del 21/01/2016 72,73
2016 591 31/12/2016 A 5 ALPECOM S.R.L. - Lettera d'ordine Prot. n. 3526 del 21/11/2016 - Fornituracentralino, manutenzione annua e assistenza tecnica
4.140,00
2016 592 31/12/2016 A 5 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura centralino, manutenzione annua e assistenzatecnica
910,80
2016 593 31/12/2016 A 2 Carta Si - Acconto spese effettuate con carta di credito - Abbonamento Riviste"AREA" e "STUDIO"
101,00
2016 594 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - Saldo spese effettuate con carta di credito per AbbonamentoRiviste "AREA" e "STUDIO" - spese postali
0,52
2016 595 31/12/2016 A 1 Euroedizioni Torino srl - B.o.n. 211/2016 - Abbonamento congiunto Riviste"Amministrare la Scuola" + "Dirigere la scuola" anno 2017 - Trattasi didocumento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
140,00
2016 596 31/12/2016 A 1 Tecnodid srl - B.o.n. 210/2016 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" +"Esperienze Amministrative" anno 2017 - Trattasi di documento emesso perpagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
170,00
2016 597 31/12/2016 P 11 RADIO VIVA SRL - Contratto per campagna iscrizioni 2017/2018 377,00
2016 598 31/12/2016 P 11 ERARIO c/IVA - IVA su Contratto per campagna iscrizioni 2017/2018 82,94
2016 599 31/12/2016 A 1 Personale esterno incaricato - Corso di formazione su pensioni e ricostruzionedella carriera
1.204,00
2016 600 31/12/2016 A 1 Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia - Ritenuta d'acconto su Corso diformazione Pensioni e Ricostruzione della carriera personale scuola
301,00
2016 601 31/12/2016 A 1 Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP - IRAP su Corso di formazionePensioni e Ricostruzione della carriera
127,93
2016 602 31/12/2016 A 1 ICA SYSTEM s.r.l. - B.o.n. 205/2016 - Fornitura materiale igienico sanitario(detergenti)
1.921,72
2016 603 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale igienico sanitario (detergenti) 422,78
2016 604 31/12/2016 A 1 Madisoft S.p.A. - Lettera d'ordine Prot. n. 910 del 21/03/2016 - Acquisto softwareNuvola - Amministrazione digitale
800,00
2016 605 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Acquisto software Nuvola - Amministrazione digitale 176,00
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
Pag. 3
Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
Mod. L (art. 18 c. 1 l. a)
ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio Finanziario: 2016
Annoprov.
Num Data Aggr. /Voce
BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO
2016 606 31/12/2016 A 1 Brixia Computer Store s.r.l. - B.o.n. 207/2016 - Fornitura n. 4 PC e n. 5 Monitor22" ASUS per Uffici
1.620,00
2016 607 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura n. 4 PC e n. 5 Monitor 22" ASUS per Uffici 356,40
2016 608 31/12/2016 A 1 Manerba S.p.A. - B.o.n. 206/2016 - Fornitura sedie, banchi e cattedre 5.365,00
2016 609 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura sedie, banchi e cattedre 1.180,30
2016 610 31/12/2016 A 2 Copianova BS srl - Comodato d'uso Fotocopiatrice IRAC5045i Box Grafica dal01/06/2016 al 31/12/2016
945,00
2016 611 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Comodato d'uso Fotocopiatrice IRAC5045i Box Graficadal 01/06/2016 al 31/12/2016
207,90
2016 612 31/12/2016 P 12 CMPS SRL - Ordine prot. n. 1083 del 05/04/2016 - Redazione del documento divalutazione dei rischi dei movimenti ripetitivi
675,00
2016 613 31/12/2016 P 12 ERARIO c/IVA - IVA su Redazione del documento di valutazione dei rischi deimovimenti ripetitivi
148,50
2016 614 31/12/2016 A 1 Tetragono di Ivan Agliardi - B.o.n. 2/2016 - Canone annuo Linux Hosting dal01/02/2016 al 31/01/2017
890,00
2016 615 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Canone annuo Linux Hosting dal 01/02/2016 al31/01/2017
195,80
2016 616 31/12/2016 P 16 INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa- Restituzione acconto fondi Progetto Memory Safe - Entrata di sicurezza permancata realizzazione
20.016,70
2016 617 31/12/2016 A 2 NEW FREE PHOTO s.r.l. - B.o.n. 174/2016 - Fornitura materiale per Lab. Foto 1(batterie, lampade e fondali)
730,82
2016 618 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Foto 1 (batterie, lampade efondali)
160,78
2016 619 31/12/2016 A 2 LTA s.r.l. - B.o.n. 184/2016 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 182,90
2016 620 31/12/2016 A 2 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura materiale per Lab. Microbiologia 40,24
2016 621 31/12/2016 A 1 O.B. s.r.l. - B.o.n. 194/2016 - Fornitura n. 3 cordless Gigaset 48,93
2016 622 31/12/2016 A 1 ERARIO c/IVA - IVA su Fornitura n. 3 cordless Gigaset 10,76
TOTALI 73.008,01
Data 11/03/2017
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Firmato digitalmente da Vincenza Gioffré
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