INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
Dati anagrafici
Sede inVIA MADONNA, 67, 20017 RHO (MI)
Codice Fiscale 03988900969
Numero Rea MI 1717697
P.I. 03988900969
Capitale Sociale Euro 229.350
Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO) 879000
Società in liquidazione no
Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
no
Appartenenza a un gruppo no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A103438
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 450 50
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 393.988 414.979
II - Immobilizzazioni materiali 275.957 206.544
III - Immobilizzazioni finanziarie 146.027 142.236
Totale immobilizzazioni (B) 815.972 763.759
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.927.348 2.449.190
Totale crediti 2.927.348 2.449.190
IV - Disponibilità liquide 426.487 538.825
Totale attivo circolante (C) 3.353.835 2.988.015
D) Ratei e risconti 18.868 13.600
Totale attivo 4.189.125 3.765.424
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 229.350 202.900
IV - Riserva legale 163.783 140.197
VI - Altre riserve 367.611 314.937
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.027 78.619
Totale patrimonio netto 815.771 736.653
B) Fondi per rischi e oneri 300.000 250.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 730.446 589.065
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.099.166 1.893.301
esigibili oltre l'esercizio successivo 114.537 148.862
Totale debiti 2.213.703 2.042.163
E) Ratei e risconti 129.205 147.543
Totale passivo 4.189.125 3.765.424
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.603.445 5.764.363
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio 216.843 108.414
altri 46.946 227.594
Totale altri ricavi e proventi 263.789 336.008
Totale valore della produzione 6.867.234 6.100.371
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 264.579 235.786
7) per servizi 2.401.334 2.076.483
8) per godimento di beni di terzi 300.909 204.566
9) per il personale
a) salari e stipendi 2.467.832 2.151.639
b) oneri sociali 650.444 609.811
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 322.883 271.827
c) trattamento di fine rapporto 181.556 153.274
e) altri costi 141.327 118.553
Totale costi per il personale 3.441.159 3.033.277
10) ammortamenti e svalutazionia), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
82.064 73.554
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 55.075 52.275
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.989 21.279
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 11.800
Totale ammortamenti e svalutazioni 82.064 85.354
12) accantonamenti per rischi 50.000 145.000
14) oneri diversi di gestione 224.246 167.487
Totale costi della produzione 6.764.291 5.947.953
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 102.943 152.418
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri 139 152
Totale proventi diversi dai precedenti 139 152
Totale altri proventi finanziari 139 152
17) interessi e altri oneri finanziari
altri 37.117 54.266
Totale interessi e altri oneri finanziari 37.117 54.266
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.978) (54.114)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 65.965 98.304
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 10.938 19.685
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.938 19.685
21) Utile (perdita) dell'esercizio 55.027 78.619
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1.
2.
3. 4.
5.
6.
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma primo del Codice civile, la presente nota integrativa completa e costituisce, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio 01.01.2016 - 31.12.2016.
Non vi sono informazioni complementari da fornire ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma terzo del Codice civile. Non ricorrono inoltre i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2423, commi quarto e quinto del Codice civile.
Il bilancio è predisposto in unità di euro e senza cifre decimali, nel rispetto della tassonomia XBRL richiesta dal Registro delle Imprese ai fini del deposito. Per effetto di arrotondamenti all'unità di euro di importi espressi in cifre decimali, può accadere che, in taluni prospetti contenenti dati di dettaglio, la somma delle righe e/o colonne di dettaglio differisca dagli importi esposti nella riga e/o colonna di totale ovvero negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
Si precisa che non si è fatto ricorso ad alcuna deroga rispetto alle disposizioni dettate dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione Nona del Codice civile.
Il presente bilancio è stato redatto nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del Codice civile, ricorrendone i presupposti. Per tale motivo viene omesso il rendiconto finanziario, conformemente all'esonero previsto dal comma secondo della disposizione citata.Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428, punti 3) e 4) del Codice civile, si precisa che non vi sono alla data di chiusura dell'esercizio, né sono state acquistate o alienate nel corso dello stesso, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla vostra Cooperativa e ciò né direttamente, né per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona.
Il bilancio è stato redatto osservando i seguenti principi:la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;la rilevazione e la presentazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto;sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento;si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati valutati separatamente
il tutto conformemente a quanto indicato dall'art. 2423-bis, comma primo del Codice civile.
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, gli stessi vengono richiamati nella presente nota integrativa a commento delle singole voci per le quali è prevista una specifica indicazione, a corredo delle informazioni numeriche fornite in forma di tabella.Si premette che tali criteri di valutazione sono conformi a quelli indicati dai Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nella versione da ultimo aggiornata e pubblicata nel 2016.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico rispecchia quanto indicato dall'art. 2423-ter, con le semplificazioni di cui all'art. 2435-bis, commi secondo e terzo del Codice civile, senza che si sia
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reso necessario far ricorso ad alcuna delle facoltà di eliminazione, raggruppamento, aggiunta o adattamento delle voci. Inoltre, per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato il corrispondente importo dell'esercizio precedente, opportunamente riclassificato per tenere conto delle modifiche introdotto con il Decreto legislativo 18 agosto 2015 nr. 139. In particolare, i proventi di natura straordinaria classificati alla voce E 20 e gli oneri di natura straordinaria classificati alla voce E 21 del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati riclassificati, per omogeneità di confronto, alle voci A 5 e, rispettivamente, B 14 del conto economico.Non sono stati operati compensi di partite.Non vi sono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono in più voci dello schema di stato patrimoniale come dettato dall'art. 2424, comma primo del Codice civile; non si rende pertanto necessario procedere alle annotazioni di cui al comma secondo di tale articolo.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti per l'importo corrispondente alla parte di capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di chiusura dell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati 50 400 450
Totale crediti per versamenti dovuti 50 400 450
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 693.254 377.091 142.236 1.212.581
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
278.275 170.547 448.822
Valore di bilancio 414.979 206.544 142.236 763.759
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 34.084 96.402 3.791 134.277
Ammortamento dell'esercizio 55.075 26.989 82.064
Totale variazioni (20.991) 69.413 3.791 52.213
Valore di fine esercizio
Costo 727.338 473.493 146.027 1.346.858
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
333.350 197.536 530.886
Valore di bilancio 393.988 275.957 146.027 815.972
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rendono quindi dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 8) del Codice civile.
Le immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio sono state le seguenti: s
software 20%avviamento 5%manutenzioni su beni di terzi in funzione della durata del possesso del bene
Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in precedenti esercizi.
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L'immobilizzazione immateriale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi della rettifica.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati in passato iscritti all'attivo dello stato patrimoniale con il consenso dell'organo di controllo della Cooperativa e sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Stante la natura giuridica della vostra Cooperativa e il divieto statutario di distribuire utili o riserve, non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.L'avviamento è stato iscritto all'attivo dello stato patrimoniale con il consenso dell'organo di controllo della Cooperativa nei limiti dell'importo pagato per la sua acquisizione ed è ammortizzato lungo un periodo di 20 anni, avendo reputato l'organo amministrativo tale periodo congruo rispetto alla prevedibile utilità di tale costo pluriennale, in funzione dei ricavi che si ritiene possano derivare dal suo sostenimento.
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Avviamento
Altre immobilizzazioni
immateriali
Totale immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo 1.375 11.415 324.000 356.464 693.254
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
1.375 10.803 97.200 168.897 278.275
Valore di bilancio - 612 226.800 187.567 414.979
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
- - - 34.084 34.084
Ammortamento dell'esercizio
- 231 16.200 38.644 55.075
Totale variazioni - (231) (16.200) (4.560) (20.991)
Valore di fine esercizio
Costo 1.375 11.415 324.000 390.548 727.338
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
1.375 11.034 113.400 207.541 333.350
Valore di bilancio - 381 210.600 183.007 393.988
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili, fino al momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio sono state le seguenti:
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fabbricati 3%impianti e macchinari, arredi ed attrezzature 15%macchine elettroniche d'ufficio ed automezzi, 20%
Per i cespiti acquisiti in corso d'anno le aliquote sono state dimezzate.Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in precedenti esercizi.L'immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi della rettifica.Con riferimento alle attrezzature industriali e commerciali, si precisa che non si è fatto ricorso alla facoltà di cui all'art. 2426, numero 12) del Codice civile.
Le immobilizzazioni materiali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 vengono iscritte a conto economico tra i costi per acquisti, ove reputate ad utilità non pluriennale. Lo stesso dicasi nel caso di immobilizzazioni acquistate nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici o privati, il cui costo di acquisto é interamente rimborsato nell'ambito delle relative rendicontazioni di spesa.
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo 171.411 - 40.605 165.075 377.091
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
28.874 - 22.360 119.313 170.547
Valore di bilancio 142.537 - 18.245 45.762 206.544
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni - 78.145 1.000 17.257 96.402
Ammortamento dell'esercizio
4.152 5.861 5.415 11.561 26.989
Totale variazioni (4.152) 72.284 (4.415) 5.696 69.413
Valore di fine esercizio
Costo 171.411 78.145 41.605 182.332 473.493
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
33.026 5.861 27.775 130.874 197.536
Valore di bilancio 138.385 72.284 13.830 51.458 275.957
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in quote di partecipazione non di controllo né di collegamento in altre imprese ed enti, nonché in crediti per depositi cauzionali.Le partecipazioni sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione rettificato con apposite svalutazioni in presenza di perdite subite dalla partecipata e ritenute di natura durevole; non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numeri 3) e 4) del Codice civile.I depositi cauzionali sono invece valutati in base al loro valore nominale, trattandosi di crediti di incasso certo.
L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente è riportato nel seguente prospetto:
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 121.960 121.960
Valore di bilancio 121.960 121.960
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 1.500 1.500
Totale variazioni 1.500 1.500
Valore di fine esercizio
Costo 123.460 123.460
Valore di bilancio 123.460 123.460
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
L'elenco dei crediti per depositi cauzionali è riportato nella seguente tabella, con l'avvertenza che trattasi esclusivamente di crediti vantati verso controparti italiane. Il dettaglio dei depositi cauzionali è riportato nel prospetto seguente:
Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/201600401 - DEPOSITI CAUZIONALI 0040117701 - Depositi cauzionali Enel € 887
0040117702 - Depositi cauzionali Enel Gas € 770040117703 - Depositi cauzionali appartamenti € 9.4200040117705 - Depositi cauzionali Nuovenergie € 2040040117706 - Depositi cauzionali Comune Busto Garolfo € 1.0800040117707 - Depositi cauzionali Comune di Lainate € 1.2730040117708 - Depositi cauzionali Parr. di Lucernate € 5000040117709 - Depositi cauzionali - Appti C. Giussani € 4.2250040117712 - Depositi Cauzionali Lura Ambiente € 20040117713 - Depositi Cauzionali CPM Gas Metano € 4240040117714 - Depositi Cauzionali Aspem € 2210040117715 - Depositi Cauzionali Gelsia € 2290040117716 - Depositi cauzionali app.to Panizzon € 5000040117717 - Depositi cauzionali Comune Nerviano € 2400040117718 - Depositi cauzionali Enercom € 770040117719 - Depositi cauzionali Amiacque € 570040117720 - Depositi cauzionali app.to Bologna € 1.0500040117721 - Depositi cauzionali app.to Aiello € 2.100
00401 - DEPOSITI CAUZIONALI Totale € 22.567
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri 20.276 2.291 22.567 22.567
Totale crediti immobilizzati 20.276 2.291 22.567 22.567
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia 22.567 22.567
Totale 22.567 22.567
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese 123.460
Crediti verso altri 22.567
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione Valore contabile
Consorzio Farsi Prossimo 37.500
Cooperho 83.460
CGM Finance 1.000
Solco Como 1.500
Totale 123.460
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile
Depositi Cauzionali 22.567
Totale 22.567
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti in base al loro valore di presumibile realizzazione, ottenuto apportando al valore nominale apposite svalutazioni determinate tenendo conto delle condizioni economiche generali e di settore e delle situazioni specifiche del singolo debitore, come note alla data di redazione del bilancio. Non si sono ravvisati gli estremi per il ricorso alla facoltà di valutazione di taluni crediti in base al criterio del costo ammortizzato.Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i crediti presumibilmente esigibili entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, nonché quelli la cui esigibilità si colloca presumibilmente oltre i cinque anni successivi.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante:
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
2.172.153 342.289 2.514.442 2.514.442
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
20 44.579 44.599 44.599
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Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
277.017 91.290 368.307 368.307
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.449.190 478.158 2.927.348 2.927.348
Nel prospetto seguente si fornisce il dettagio delle voci in commento:Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/2016
00700 - CREDITI TRIBUTARI 0070029500 - Acconto imposte IRES € 19.667
0070029510 - Erario c/rit. interessi attivi € 10
0070029512 - Erario c/ritenute subite € 1.000
0070130000 - Iva c/erario € 23.921
0070130004 - Iva c/vendite € 0
0070130005 - Iva c/acquisti € 0
0070130010 - Iva c/erario ex art.17-ter Split Payment € 0
00700 - CREDITI TRIBUTARI Totale € 44.599
00700 - ALTRI CREDITI 0070029520 - Acconti su retribuzioni € 1.800
0070029525 - Crediti diversi € 888
0070029526 - Anticipo c/acquisto immobile Onesimo € 6.000
0070029530 - Crediti per contributi PPAA/Privati € 168.055
0070029611 - Crediti v/dip. ade. cesare pozzo € 0
0070029703 - Cred. DPR 207/2010 Legge 285 € 3.382
0070029710 - Crediti in contenzioso € 188.182
00700 - ALTRI CREDITI Totale € 368.307
00600 - CLIENTI Vari € 2.514.442
00600 - CLIENTI Totale € 2.514.442
Totale € 2.927.348
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica Italia Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.514.442 2.514.442
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 44.599 44.599
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 368.307 368.307
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.927.348 2.927.348
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide consistono nelle giacenze di cassa e sui conti correnti bancari o postali accesi dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritte per l'importo effettivamente esistente a tale data.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio delle disponibilità liquide:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali 537.941 (112.070) 425.871
Denaro e altri valori in cassa 884 (268) 616
Totale disponibilità liquide 538.825 (112.338) 426.487
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Ratei e risconti attivi
Tra i ratei e risconti attivi vengono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi 13.600 5.268 18.868
Totale ratei e risconti attivi 13.600 5.268 18.868
La composizione dei risconti attivi è la seguente: per Euro 435 risconti su affitti e spese condominiali, per Euro 7.388 risconti su premi assicurativi e per Euro 11.045 risconti su forniture.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per ciascuna l'origine, la possibilità di utilizzazione e gli utilizzi avvenuti nei precedenti esercizi.
Il capitale sociale è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna.Non vi sono categorie particolari di azioni, né azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori similari.
Si ricorda che, in considerazione della natura giuridica della vostra Cooperativa e delle conseguenti previsioni statutarie, è vietato l'utilizzo delle riserve formate con utili di esercizio, per finalità diverse dalla imputazione a capitale e dalla copertura di perdite di gestione.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizioAltre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizioIncrementi Decrementi
Capitale 202.900 30.700 4.250 229.350
Riserva legale 140.197 23.586 - 163.783
Altre riserve
Varie altre riserve 314.937 52.674 - 367.611
Totale altre riserve 314.937 52.674 - 367.611
Utile (perdita) dell'esercizio 78.619 - 78.619 55.027 55.027
Totale patrimonio netto 736.653 106.960 82.869 55.027 815.771
Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo
Riserva ex L.904/77 367.611
Totale 367.611
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale 229.350 capitale -
Riserva legale 163.783 utili A - B 163.783
Altre riserve
Varie altre riserve 367.611 utili A - B 367.611
Totale altre riserve 367.611 367.611
Totale 760.744 531.394
Quota non distribuibile 531.394
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile
Riserva ex L.904/77 367.611 utili A - B 367.611
Totale 367.611
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali non sia tuttavia determinato alla data di chiusura dell'esercizio l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei fondi per rischi e oneri:
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio 250.000 250.000
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 50.000 50.000
Totale variazioni 50.000 50.000
Valore di fine esercizio 300.000 300.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo di trattamento di fine rapporto è costituito dalle indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio a norma di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle quote destinate alle forme pensionistiche complementari. Esso rappresenta pertanto l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, senza operare attualizzazioni e al netto delle anticipazioni erogate.Il debito viene periodicamente aggiornato, in base ai coefficienti di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 589.065
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 181.556
Utilizzo nell'esercizio 829
Altre variazioni (39.346)
Totale variazioni 141.381
Valore di fine esercizio 730.446
Debiti
I debiti sono stati iscritti in ogni caso in base al loro valore nominale, non essendosi ravvisati i presupposti per il ricorso alla facoltà di valutazione con il criterio del costo ammortizzato.Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i debiti aventi scadenze entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, così come, ove
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esistenti, quelli con scadenze che si collocano oltre i cinque anni successivi e quelli coperti da garanzie reali su beni di proprietà sociale.
Il debito verso soci per prestiti sociali non sconta disaggio; non si rende quindi applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 7 del Codice civile.
Il prospetto seguente riporta il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per natura e per scadenza
Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/2016
01007 - ALTRI DEBITI0070029613 - Crediti v/dip. ades. Cooperazione Salute € 1550100749800 - Dipendenti c/retribuzioni € 178.6400100749802 - Dipendenti c/retribuzioni pregresse € 240100749804 - Cessione quinto di stipendio € 1.0320100749820 - Debiti vari € 30.0000100749831 - Debiti c/trattenute sindacali € 9140100749832 - Debiti v/Cesare Pozzo € 1.6850100749833 - Debiti v/Cooperazione e Salute € 3750100749860 - Debiti V/soci per quote da restituire € 6.6000100749890 - Arrotondamento stipendi -€ 310100749891 - Arrotondamento collaboratori € 110100749900 - Depositi cauzionali clienti € 1.3500180250003 - Rateo ferie e festività € 100.179
01007 - ALTRI DEBITI Totale € 320.93301004 - DEBITI TRIBUTARI
0070029511 - Erario c/ritenute interessi finanz. soci € 4240070130001 - Iva c/erario iva in sospensione € 730100449500 - Erario c/IRPEF lavoro dipendente € 52.0120100449501 - Erario c/ IRPEF lavoratori autonomi € 4.8120100449505 - Erario c/IRES € 10.9380100449506 - IRPEF Addizionale Regionale € 6540100449507 - IRPEF Addizionale Comunale € 130100449509 - Erario c/IRPEF 1012 € 7480100449510 - Erario c/imposta 11% riv. T.F.R € 6830100449511 - Erario c/IRPEF 1038 € 39
01004 - DEBITI TRIBUTARI Totale € 70.39601002 - DEBITI VERSO BANCHE entro 12 mesi 0090133013 - C/C anticipi Banco Popolare € 53.637
0090133025 - Banca Prossima c/c anticipo contributi € 400.0000100200008 - Mutuo Banco Popolare entro 12 mesi € 25.127
01002 - DEBITI VERSO BANCHE entro 12 mesi Totale € 478.764
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01002 - DEBITI VERSO BANCHE oltre 12 mesi
0100200007 - Mutuo Banco Popolare oltre 12 mesi € 31.932
01002 - DEBITI VERSO BANCHE oltre 12 mesi Totale € 31.93201200 - FORNITORI Vari € 1.102.65201200 - FORNITORI Totale € 1.102.65201002 - DEBITI VERSO SOCI 0100200010 - Debiti finanziamento soci € 82.60501002 - DEBITI VERSO SOCI Totale € 82.60501005 - DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI 0100549600 - Debiti verso INPS € 121.032
0100549602 - Debiti v/Fondo Cooperlavoro € 2.0520100549606 - Debiti verso F.do All. Previd. € 1.9590100549607 - Debiti verso F.do Poste Previdenza € 2660100549608 - Debiti verso F.do Intesa S.P. Previdenza € 90100549610 - Debiti verso INAIL € 1.104
01005 - DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI Totale € 126.421Totale € 2.213.702
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti 91.782 (9.177) 82.605 - 82.605
Debiti verso banche 691.298 (180.602) 510.696 478.764 31.932
Debiti verso altri finanziatori 5.500 (5.500) - - -
Debiti verso fornitori 862.614 240.038 1.102.652 1.102.652 -
Debiti tributari 67.612 2.784 70.396 70.396 -
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
113.427 12.994 126.421 126.421 -
Altri debiti 209.930 111.003 320.933 320.933 -
Totale debiti 2.042.163 171.540 2.213.703 2.099.166 114.537
Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica Italia Totale
Debiti verso soci per finanziamenti 82.605 82.605
Debiti verso banche 510.696 510.696
Debiti verso fornitori 1.102.652 1.102.652
Debiti tributari 70.396 70.396
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 126.421 126.421
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Altri debiti 320.933 320.933
Debiti 2.213.703 2.213.703
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Ammontare 2.213.703 2.213.703
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti verso soci per finanziamenti 82.605 82.605
Debiti verso banche 510.696 510.696
Debiti verso fornitori 1.102.652 1.102.652
Debiti tributari 70.396 70.396
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 126.421 126.421
Altri debiti 320.933 320.933
Totale debiti 2.213.703 2.213.703
Finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza
31/12/2018 82.605 -
Totale 82.605 0
Ratei e risconti passivi
Tra i ratei e risconti passivi vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti passivi:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 108.437 7.748 116.185
Risconti passivi 39.106 (26.086) 13.020
Totale ratei e risconti passivi 147.543 (18.338) 129.205
In particolare, i ratei passivi includono per Euro 7.291 competenze bancari e per Euro 108.894 ratei su forniture.I risconti passivi ammontano invece ad Euro 13.020 sono su contributi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi ove esistenti, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In caso di operazioni in valuta diversa dall'euro, l'iscrizione avviene in base al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta; le relative attività (purché non immobilizzate) e passività, sono invece valutate in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell?esercizio, con iscrizione nel conto economico dei conseguenti utili e perdite su cambi.
Valore della produzione
Il prospetto seguente da conto del dettaglio della composizione del valore della produzioneDescrizione Dettaglio Totale
04007 - ALTRI RICAVI E PROVENTI 0400652500 - Ricavi recupero f.do tesoreria € 296
0400754599 - Altri ricavi verso privati € 13.9300400754600 - Altri ricavi verso enti pubblici € 7.9170500075001 - Sopravvenienze attive € 7.3550500075003 - Donazioni € 17.447
04007 - ALTRI RICAVI E PROVENTI Totale € 46.94604005 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI 0400550000 - Contributi in c/esercizio PPAA € 52.992
0400550001 - Contributi in c/esercizio Privati € 163.85104005 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI Totale € 216.84304002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI Vari € 6.603.445
€ 6.603.445€ 6.867.234
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Il prospetto seguente fornisce il dettaglio della composizione della voce A1 del conto economico, distintamente per area di intervento / progetto gestito dalla vostra Cooperativa nel corso dellesercizio in commento:Descrizione
Dettaglio Totale
04002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 0400150200 - Ricavi rette Giro Giro Tondo € 10.854
0400150310 - Ricavi Casa Zaccheo S Donato € 22.345
0400150320 - Ricavi Campo ROM € 102.072
0400150400 - Ricavi Casa Simona Ospiti € 147.621
0400150500 - Ricavi Caronno Ordinari SPRAR € 270.300
0400150501 - Ricavi Caronno Aggiuntivi SPRAR € 121.037
0400150502 - Ricavi Varese SPRAR € 246.100
0400150504 - Ricavi Malnate SPRAR € 171.995
0400150505 - Ricavi Malnate aggiuntivi SPRAR € 89.670
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0400150506 - Ricavi Varese aggiuntivi SPRAR € 89.670
0400150507 - Ricavi SPRAR Legnano € 12.000
0400150508 - Ricavi SPRAR Comuni Insieme € 2.343
0400150600 - Ricavi CEI € 95.000
0400150900 - Ricavi prestazioni varie v/privati € 151.223
0400150990 - Affitti attivi € 5.000
0400252008 - Ricavi App.to Via Lainate Rho € 29.068
0400252010 - Ricavi Migramondo € 42.906
0400252011 - Ricavi Informamondo Busto Garolfo € 6.656
0400252040 - Ricavi Casa San Giovanni Com. Lainate € 51.923
0400252044 - Ricavi il Cortile - Guanzate € 56.932
0400252046 - Ricavi Legge 285 € 299.627
0400252057 - Ricavi Anziani € 238.782
0400252060 - Ricavi Cordata Doppia € 102.703
0400252070 - Ricavi Albatros € 25.654
0400252072 - Ricavi Legge 40 € 86.166
0400252073 - Ricavi Adolescenti € 82.076
0400252090 - Ricavi prestazioni varie € 8.006
0400252091 - Ricavi Alda Merini € 1.146.240
0400252097 - Ricavi Casa Simona ASL € 115.047
0400252098 - Ricavi Casa Simona Comuni € 149.539
0400252104 - Ricavi Rho SPRAR € 295.111
0400252106 - Ricavi Rho aggiuntivi SPRAR € 155.469
0400252107 - Ricavi Sprar Afghani € 224.702
0400252110 - Ricavi profughi € 1.949.605
04002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI Totale € 6.603.445
Categoria di attività Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi 6.603.445
Totale 6.603.445
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica Valore esercizio corrente
Italia 6.603.445
Totale 6.603.445
Costi della produzione
I prospetti seguenti danno nvece conto del dettaglio della composizione dei costi della produzione:Descrizione Dettaglio Totale
04110 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0411056600 - Acc.to rischi diversi € 50.00004110 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI Totale € 50.00004106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO
0410656109 - Rimborso spese piè di lista soci € 5.416
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0410656110 - Rimborsi Km soci € 33.8490410656111 - Cooperazione e salute ditta soci € 5.0450410656116 - Altri costi dipendenti soci € 30.000
04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 74.31104107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO
0410756118 - Rimborso spese piè di lista dipendenti € 3.8660410756119 - Rimborso km. dipendenti € 17.8100410756120 - Cooperazione e salute ditta dipendenti € 1.3550420656700 - Buoni Mensa € 43.986
04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 67.01604109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0410956500 - Amm.to immobilizzazioni immateriali € 55.075
04109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Totale € 55.07504109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
0410956400 - Ammortamento immobile via Perfetti € 4.1520410956510 - Ammortamento attrezzature € 3.4510410956512 - Ammortamento attrezzature Casa Simona € 1.9630410956515 - Ammortamento arredi € 7.8600410956520 - Amm.to macchine elettroniche ufficio € 2.5520410956525 - Amm.to impianti e macchinari € 5.8610410956535 - Amm.to automezzi Appiano € 1.150
04109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale € 26.98904103 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI 0410356000 - Noleggio fotocopiatore € 1.938
0410356001 - Noleggio Server € 1580410356002 - Affitti passivi € 269.9630410356003 - Spese condominiali € 28.849
04103 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI Totale € 300.909
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04101 - MERCI C/ACQUISTI 0410154100 - Generi di prima necessita' € 107.783
0410154101 - Medicinali € 30.8810410154102 - Cancelleria € 12.8990410154103 - Attrezzatura minuta € 4.2210410154104 - Materiali per manutenzioni € 6.1600410154105 - Materiale igienico sanitario € 37.7760410154106 - Biancheria € 7.7550410154108 - Arredi rendicontati € 1.6800410154109 - Costi rendicontati € 6.7710410154110 - Beni informatici rendicontati € 3.2700410154115 - Beni strumentali inf. a ¤ 516,46 € 29.1160410154116 - Beni strumentali inf. a ¤ 516,46 cell. € 1.3300410154117 - Materiali vari € 6.8150410154118 - Pellet € 8.121
04101 - MERCI C/ACQUISTI Totale € 264.57904102 - COSTI PER SERVIZI 0410255000 - Collaborazioni professionali € 97.776
0410255001 - Collaborazioni occasionali € 27.4760410255002 - Contributi INPS collabo. occasionali € 1690410255004 - Prestazioni da terzi € 305.1110410255006 - Compensi organismo di vigilanza € 2.0400410255007 - Servizi qualità € 3.8610410255010 - Servizi di ristorazione € 706.5250410255025 - Spese telefoniche € 26.0210410255026 - Spese radiomobile € 18.3870410255028 - Spese energia elettrica € 77.3160410255029 - Spese per gas metano € 66.1210410255030 - Spese acqua potabile € 30.6790410255031 - Spese gasolio € 51.0210410255037 - Costi manutenzioni straord. terzi € 89.3740410255038 - Costi manutenzione estintori € 4.3820410255039 - Costi manutenzioni ordinarie € 4640410255040 - Costi manutenzioni ordinarie terzi € 18.9120410255041 - Costi manutenzione macchine elettroniche € 5000410255042 - Costi manutenzioni autoveicoli € 1.5820410255044 - Costi manutenzione autovetture € 1.2800410255047 - Canone estintori € 3.3630410255049 - Canone manutenzioni varie € 6.7570410255050 - Costi informatici € 18.0750410255051 - Spese per pulizia € 89.879
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0410255052 - Spese per utenti € 187.3360410255054 - Contributo per l'uscita SPRAR € 22.4760410255055 - Erogazione pocket money € 192.0520410255056 - Pocket money giornaliero SPRAR € 61.5680410255057 - Pocket money generico SPRAR € 5.7410410255058 - Vitto SPRAR € 86.9100410255059 - Trasporti SPRAR € 11.3990410255060 - Spese stampa manifesti e volantini € 2.1050410255065 - Spese per seminari e convegni € 7300410255070 - Spese postali e di spedizione € 5620410255080 - Carburante autovetture € 2.7510410255081 - Carburante autoveicoli € 1.2630410255090 - Costi per assicurazioni € 20.4900410255091 - Costi assicurazioni autovetture € 3.9600410255092 - Costi assicurazioni autoveicoli € 2.7090410255098 - Spese per viaggi e trasferte € 2820410255099 - Spese per servizi vari € 4.1590410556210 - Compenso collaboratori € 1.0000410556211 - Contributi INPS collaboratori € 3200420856601 - Costi per amministrazione e contabilità € 10.8710420856602 - Costi per gestione personale € 46.2540420856604 - Costi per consulenze L.ge 81/08 € 30.7550420856605 - Altri costi consortili € 36.9300420856610 - Royalties C.F.P. € 1630460070005 - Commissioni e spese bancarie € 21.482
04102 - COSTI PER SERVIZI Totale € 2.401.33404111 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0411157000 - Penali, more e multe € 687
0411157010 - Imposte di registro € 5.2400411157015 - Altre imposte e tasse diverse € 26.1030411157016 - Imposte sugli immobili € 5.6940411157020 - Diritti CCIAA € 5460411157025 - Quote associative € 30.4040411157030 - Quotidiani, periodici e pubblicazioni € 4400411157035 - Spese di rappresentanza € 2.7920411157099 - Spese societarie varie € 2900411157120 - Iva indetraibile pro-rata € 118.9720520080001 - Sopravvenienze passive € 33.080
04111 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale € 224.24604106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656102 - Contributi INPS soci € 265.996
0410656103 - Contributi INAIL soci € 11.923
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0410656106 - Acc.to contr. ferie e festività soci
€ 29.358
0410656108 - Acc.to contributi tredicesima soci € 24.243
04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 331.52104107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO 0410756111 - Contributi INPS dipendenti € 257.736
0410756112 - Contributi INAIL dipendenti € 14.2620410756115 - Acc.to contrib. ferie e festività dipend € 25.5310410756117 - Acc.to contr. tredicesima dipendenti € 21.393
04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 318.92304106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656101 - Retribuzione soci € 1.068.359
0410656105 - Acc.to ferie e festività soci € 115.2400410656107 - Acc.to tredicesima soci € 94.983
04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 1.278.58204107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO 0410756110 - Retribuzione dipendenti € 1.001.241
0410756114 - Acc.to ferie e festività dipendenti € 103.0000410756116 - Accantonamento tredicesima dipendenti € 85.009
04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 1.189.25004106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656104 - Accantonamento TFR soci € 91.865
0410656112 - Acc.to TFR Cooperlavoro soci € 1.0840410656113 - Acc.to TFR Alleata Previdenza soci € 4.7800410656114 - Ctb c/az Cooperlavoro soci € 1690410656115 - Ctb c/az Cooperlavoro dip. € 272
04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 98.17104107 - COSTI DEL PERSONALE
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DIPENDENTE NON SOCIO
0410756113 - Accantonamento TFR dipendenti € 80.4480410756121 - Acc.to TFR Alleata Previdenza Dip. € 2.7700410756122 - Acc.to TFR Cooperlavoro Dipendenti -€ 1080410756123 - Acc.to TFR Poste Previdenza Dip. € 2660410756124 - Acc.to TFR Intesa S.P. Previdenza Dip. € 9
04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 83.385Totale complessivo € 6.764.290
Proventi e oneri finanziari
Il prospetto seguente dettaglia la composizione degli oneri e proventi finanziari:Descrizione Dettaglio Totale
04600 - ONERI FINANZIARI E BANCARI 0460070001 - Interessi passivi c/c bancari -€ 20.019
0460070003 - Interessi passivi vari -€ 1.3700460070004 - Interessi passivi finanziari -€ 1.2230460070006 - Commissioni su fidejussioni -€ 12.8680460070010 - Sconti e abbuoni passivi -€ 620460070015 - Interessi passivi prestito soci -€ 1.576
04600 - ONERI FINANZIARI E BANCARI Totale -€ 37.11804401 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0440165400 - Interessi attivi c/c bancari € 39
0440165415 - Sconti e abbuoni attivi € 10004401 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI Totale € 139Totale complessivo -€ 36.979
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri 37.117
Totale 37.117
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sul reddito sono determinate applicando le disposizioni e le aliquote vigenti, tenuto conto delle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale per le cooperative sociali ONLUS.
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In assenza dei relativi presupposti, non si è provveduto a stanziare imposte anticipate o differite.Sono stae iscrite imposte per IRES pari ad Euro 10.938.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell?esercizio, distintamente per categoria contrattuale, viene indicato nel prospetto seguente:
Numero medio
Dirigenti 1
Quadri 10
Impiegati 90
Operai 46
Totale Dipendenti 147
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei compensi riconosciuti nel corso dell'esercizio agli Amministratori e al Revisore della vostra Cooperativa.Si precisa che la funzione di revisione legale dei conti è stata attribuita, conformemente allo statuto, ad un Revisore unico, remunerato come indicato nel prospetto. Al Revisore non sono stati riconosciuti compensi per altri servizi di verifica svolti o per attività di consulenza fiscale o comunque diversa dalla revisione legale dei conti.
Amministratori
Compensi 9.500
Categorie di azioni emesse dalla società
Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale per i quali si rendano dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 22-ter) del Codice civile.Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le indicazioni richieste dall'art. 2447-septies del Codice civile, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le informazioni richieste dall'art. 2447-decies del Codice civile.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
A garanzia delle attività di gestione la Cooperativa ha rilasiato ha favore del sistema bancario fidejussioni per complessivi Euro 281.088.
Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2513, comma primo, lettera b) del Codice civile, si evidenzia nella tabella sottostante il rapporto tra costo del lavoro dei soci e costo totale del lavoro:
Descrizione Importo PercentualeCosto personale soci Euro 1.782.585Costo personale Euro 3.441.159 51,80%
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Si precisa che, in ogni caso, la Cooperativa, in quanto sociale, è esonerata dal rispetto delle percentuali di mutualità prevalente prevista dal Codice civile.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone che l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 55.027, venga così redistribito, tenuto conto dei vincoli di legge e statutari:- Euro 16.508 alla riserva legale- Euro 1.651 al Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione- Euro 36.868 alla riserva ex Legge 904/1977
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci,riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, ogni informazione necessaria o utile per l'esatta comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale della vostra Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e dell'andamento della gestione economica nel corso dello stesso. Maggiori informazioni di natura qualitativa sono desumibili dalla relazione che l'organo amministrativo vi sottopone ed illustra a parte.Per la Cooperativa sociale Intrecci ONLUSIl PresidenteMassimo MinelliFirmato
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