PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA
CDAE 05.10.2016)
PER OTTIMIZZARE LE RISORSE FINANZIARIE DI UN GRUPPO DI ENTI TRA LORO COLLEGATI, ATTRAVERSO L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE MONETARIE DI QUELLI
CON MAGGIORE LIQUIDITÀ A FAVORE DELLE ALTRI CONSOCIATI CHE HANNO UNA POSIZIONE DEBITORIA, SI POSSONO ADOTTARE DUE DIFFERENTI
MODALITÀ:
contratti di tesoreria accentrata (cash pooling):
gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento all’Ente
che funge da "tesoriere" (capogruppo) dei saldi
attivi e passivi dei singoli c/c intestati agli Enti collegati.
contratti di finanziamento inter-societari
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PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA (CDAE 05.10.2016)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DUE SISTEMI:
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SCHEMA FUNZIONAMENTO TESORERIA
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CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE
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SCHEMA FUNZIONAMENTO TESORERIA CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE
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PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA (CDAE 05.10.2016)
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SCHEMA FUNZIONAMENTO TESORERIA CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE
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OPERAZIONI PRELIMINARI PER ATTIVARE IL SERVIZIO:
individuazione possibili enti partecipanti; verifica operatività e funzionamento;
verifica ed eventuale implementazione contrattualistica infra-gruppo e gruppo-banca.
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