REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera 341
Data della delibera 22-03-2016
Oggetto Conto consuntivo: predisposizione
Contenuto Adozione Bilancio di esercizio 2014 - ex Asl n.4 di Prato
Dipartimento DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Direttore del Dipartimento CARLINI LUCIA
Struttura GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
Direttore della Struttura CARDARELLI TOZZI ROMINA
Responsabile delprocedimento
CARDARELLI TOZZI ROMINA
Conti Economici
Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio
Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
A 5 Stato Patrimoniale e Conto Economico
B 4 Rendiconto finanziario
C 114 Nota Integrativa
D 34 Relazione sulla gestione
E 2 Attestazione pagamenti
Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale
1
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera
Data della delibera
Oggetto Conto consuntivo: predisposizione
Contenuto Adozione Bilancio di esercizio 2014 - ex Asl n.4 di Prato
Dipartimento DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Direttore del Dipartimento CARLINI LUCIA
Struttura GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
Direttore della Struttura CARDARELLI TOZZI ROMINA
Responsabile del procedimento
CARDARELLI TOZZI ROMINA
Conti Economici
Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio
Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
A 5 Stato Patrimoniale e Conto Economico
B 4 Rendiconto finanziario
C 114 Nota Integrativa
D 34 Relazione sulla gestione
E 2 Attestazione pagamenti
Tipologia di pubblicazione Integrale Parziale
2
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”;
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015 n.82 recante “disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016”;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28 Dicembre 2015, recante “Riordino dell’assetto istituzionale
e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
VISTA la deliberazione n. 1 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Toscana Centro recante la “Presa d’atto costituzione dell’Azienda Usl Toscana centro”;
VISTA la deliberazione n. 2 del 07.01.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Toscana Centro recante “Deleghe di funzioni”;
PREMESSO che ai sensi degli artt.122 e 123 della legge regionale 24.02.2005 n. 40 e successive modifiche
ed integrazioni e delle direttive di cui alla deliberazione regionale n. 1091 del 26.08.96, l’Azienda deve
adottare il Bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa, corredato da una relazione del Direttore Generale e che ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 118 del
23.06.2011 è aggiunto il rendiconto finanziario;
VISTA la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1342 del 29.12.2015 con oggetto “Assegnazione
conclusiva delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale e di
ulteriori risorse extra-fondo sanitario, ai fini della chiusura dei bilanci di esercizio 2014, alle
Aziende Sanitarie, Estav, Ispo e Fondazione Monasterio.” acquisita al protocollo generale con il n. A/2149
del 11.01.2016 con la quale si comunicava l’assegnazione definitiva delle risorse 2014 del fondo sanitario
all’azienda;
PRESO ATTO dei principi contabili approvati dal D. Lgs 118/11 e per quanto compatibili le norme
regionali relative alla formazione degli atti di bilancio di cui alla deliberazione n. 1343 del 20.12.2004, la
deliberazione n. 962 del 17.12.2007 “approvazione nuovi schemi di bilancio delle Aziende Sanitarie della
Toscana” e del decreto dirigenziale regionale n. 223 del 28.01.2008 “approvazione nuovo piano dei conti di
riferimento delle Aziende Sanitarie” necessari alla predisposizione dei bilanci di previsione e di esercizio
nonché dell’approvazione del Decreto della Regione Toscana n. 800 del 05.03.2012 (DGR n. 1343/04 –
approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana – modifica al
decreto n. 2047 del 29.04.10)
VISTO il bilancio preventivo economico annuale dell’anno 2014, adottato con deliberazione n. del 1126 del
30.12.13 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 190 del 10.03.14;
VISTE le comunicazioni dei Comuni dell’Area Pratese che definivano le assegnazioni le risorse necessarie
all’erogazione dei servizi sociali da loro delegati;
3
PRESO ATTO delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali della Regione Toscana relativi alle assegnazioni
di fondi correnti indistinti e vincolati per l’esercizio 2014, nonché gli atti di assegnazione di contributi extra-
fondo. Di tutti gli atti di assegnazione è presente elencazione nella nota integrativa;
SU proposta del Direttore U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie afferente alla ex AUSL n. 4 di Prato,
vistele risultanze contabili e la nota integrativa a corredo, predisposta dalla medesima struttura, redatta in
conformità alle specifiche indicazioni regionali, per il bilancio d’esercizio 2014, alla luce dell’applicazione
dei nuovi principi contabili che fornisce compiuta dimostrazione delle valorizzazioni patrimoniali e delle
determinazioni economiche;
Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria
effettuata;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare il Bilancio di Esercizio per l’anno 2014, composto da allegato A) situazione patrimoniale e
conto economico, allegato B) rendiconto finanziario, allegato C) nota integrativa, allegato D) relazione
sulla gestione e allegato E) attestazione pagamenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, le cui risultanze finali sono così sintetizzate:
SITUAZIONE PATRIMONIALE IMPORTI IN EURO
Stato patrimoniale attivo 450.604.791
Stato patrimoniale passivo * 450.604.791
(*) di cui Patrimonio netto 170.986.059
(*) di cui risultato di esercizio -1.726.963
CONTO ECONOMICO IMPORTI IN EURO
Valore della produzione 473.488.123
Costi della produzione 464.116.167
Differenza fra valore e costi della produzione 9.371.956
Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore delle
attività finanziarie -1.066.249
Proventi ed oneri straordinari -877.645
Risultato prima delle imposte 7.428.062
Imposte su reddito dell’esercizio 9.155.026
Risultato dell’esercizio -1.726.963
2) di determinare, in relazione ai valori di cui al punto 1, una perdita di esercizio pari a euro -1.726.963,44
che, ai sensi dell’art. 122 della L.R. Toscana n. 40/2005, viene iscritta nelle poste del Netto nelle more
di eventuali ulteriori interventi regionali
3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana
n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni e successivamente alla Giunta Regionale, ai sensi
4
dell’art. 123 della stessa legge, unitamente alla relazione del Collegio medesimo, alla Conferenza
Aziendale dei Sindaci e alla Società della Salute, ed inoltre di provvedere all’attivazione delle previste
procedure di pubblicazione degli atti.
IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Paolo Morello Marchese) Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Enrico Volpe) Il DIRETTORE SANITARIO (Dr. Emanuele Gori) Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI (Dr.ssa Rossella Boldrini)
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Allegato A)
Bilancio di esercizio 2014
Stato patrimoniale
Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importo %
Immobilizzazioni immateriali 658.277 824.184 -165.907 -20,1%
Costi d'impianto e di ampliamento - - - -
Costi di ricerca e sviluppo - - - -
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 510.167 669.125 -158.958 -23,8%
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 101.901 100.062 1.839 1,8%
Altre immobilizzazioni immateriali 46.209 54.997 -8.788 -16,0%
Immobilizzazioni materiali 240.128.308 248.084.094 -7.955.786 -3,2%
Terreni 13.285.700 12.182.639 1.103.061 9,1%
Terreni disponibili - - - -
Terreni indisponibili 13.285.700 12.182.639 1.103.061 9,1%
Fabbricati 202.203.806 208.492.383 -6.288.577 -3,0%
Fabbricati non strumentali (disponibili) - - - -
Fabbricati strumentali (indisponibili) 202.203.806 208.492.383 -6.288.577 -3,0%
Impianti e macchinari 7.911.026 8.478.110 -567.083 -6,7%
Attrezzature sanitarie e scientifiche 5.314.221 7.464.453 -2.150.232 -28,8%
Mobili e arredi 4.515.300 4.808.268 -292.968 -6,1%
Automezzi 17.583 40.555 -22.972 -56,6%
Oggetti d'arte - - - -
Altre immobilizzazioni materiali 431.769 468.550 -36.781 -7,8%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6.448.902 6.149.137 299.765 4,9%
Entro 12 mesi Oltre 12 mesiImmobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo )- - 21.648 19.038 2.610 13,7%
Crediti finanziari - - - 19.038 -19.038 -100,0%
Crediti finanziari v/Stato - - - - -
Crediti finanziari v/Regione - - - - -
Crediti finanziari v/partecipate - - - - -
Crediti finanziari v/altri - - 19.038 -19.038 -100,0%
Titoli 21.648 - 21.648 -
Partecipazioni 21.648 - 21.648 -
Altri titoli - - - -
240.808.232 248.927.316 8.119.084- -3,26%
Rimanenze 4.659.493 6.831.573 -2.172.079 -31,8%
Rimanenze beni sanitari 4.581.830 6.674.137 -2.092.307 -31,3%
Rimanenze beni non sanitari 74.430 154.202 -79.772 -51,7%
Acconti per acquisti beni sanitari 3.233 3.233 - 0,0%
Acconti per acquisti beni non sanitari - - - -
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo )204.321.875 - 204.321.875 186.831.234 17.490.641 9,4%
Crediti v/Stato - - - - - -
Crediti v/Stato - parte corrente - - - - - -
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti - - - - -
Crediti v/Stato - altro - - - - -
Crediti v/Stato - investimenti - - - - -
Crediti v/Stato - per ricerca - - - - - -
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente - - - - -
Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - - -
Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - - - - -
Crediti v/Stato - investimenti per ricerca - - - - -
Crediti v/prefetture - - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 176.377.933 - 176.377.933 161.000.904 15.377.029 9,6%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente 132.040.849 - 132.040.849 112.004.162 20.036.688 17,9%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente 132.040.849 - 132.040.849 112.004.162 20.036.688 17,9%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente 115.412.002 115.412.002 95.880.043 19.531.959 20,4%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA- - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 16.628.848 16.628.848 16.124.119 504.729 3,1%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto 44.337.084 - 44.337.084 48.996.743 -4.659.659 -9,5%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti 44.337.084 44.337.084 48.996.743 -4.659.659 -9,5%
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione - - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite - - - - -
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti- - - - -
Crediti v/Comuni 8.878.067 8.878.067 6.884.976 1.993.091 28,9%
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire 1.671.483 - 1.671.483 1.504.182 167.302 11,1%
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 1.495.883 1.495.883 1.388.563 107.320 7,7%
Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 175.600 175.600 115.618 59.982 51,9%
Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - -
Crediti v/Erario 11.219 11.219 11.219 - 0,0%
Crediti v/altri 17.383.172 17.383.172 17.429.953 -46.781 -0,3%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - - -
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - - -
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - - -
Disponibilità liquide 738.541 470.375 268.166 57,0%
Cassa 45.000 13.249 31.751 239,7%
Istituto Tesoriere 150.381 189 150.192 79466,6%
Tesoreria Unica - - - -
Conto corrente postale 543.160 456.937 86.222 18,9%
209.719.909 194.133.182 15.586.727 8,03%
Ratei attivi 27.412 22.252 5.160 23,2%
Risconti attivi 49.237 26.361 22.876 86,8%
76.650 48.614 28.036 57,67%
TOTALE ATTIVO (A+B+C) 450.604.790,84 443.109.111,37 7.495.679,47 1,69%
Canoni di leasing ancora da pagare - -
Depositi cauzionali - - - -
Beni in comodato 825.463 825.463 - 0,0%
Altri conti d'ordine 1.983.000 4.178.000 -2.195.000 -52,5%
2.808.463 5.003.463 2.195.000- -43,87%
Importi : Euro
Anno
2014
Anno
2013
VARIAZIONE T/T-1
7
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Importo %
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione - - - -
Finanziamenti per investimenti 182.653.377 170.821.865 11.831.512 6,9%
Finanziamenti per beni di prima dotazione 51.479.865 54.085.493 -2.605.628 -4,8%
Finanziamenti da Stato per investimenti - 0 -0 -100,0%
Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 - - - -
Finanziamenti da Stato per ricerca - - - -
Finanziamenti da Stato - altro - 0 -0 -100,0%
Finanziamenti da Regione per investimenti 129.769.983 116.173.574 13.596.408 11,7%
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 223.398 223.398 - 0,0%
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 1.180.131 339.400 840.731 247,7%
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 651.544 709.613 -58.069 -8,2%
Altre riserve - - - -
Contributi per ripiano perdite - - - -
Utili (perdite) portati a nuovo 10.591.898- 22.353.654- 11.761.756 -52,6%
Utile (perdita) dell'esercizio 1.726.963- 30.756 -1.757.719 -5715,1%
170.986.059 149.208.580 21.777.480 14,60%
-
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondi per imposte, anche differite - - - -
Fondi per rischi 3.920.954 4.563.195 -642.240 -14,1%
Fondi da distribuire - - - -
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati 8.208.364 9.528.475 -1.320.112 -13,9%
Altri fondi oneri 1.642.205 1.396.091 246.114 17,6%
13.771.523 15.487.761 1.716.238- -11,08%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Premi operosità 4.036.263 3.686.158 350.105 9,5%
TFR personale dipendente - - - -
4.036.263 3.686.158 350.105 9,50%
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo)
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Mutui passivi 778.339- 13.089.591 12.311.252 13.308.375 -997.123 -7,5%
Debiti v/Stato - - - - -
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma 56.589.002 43.300.000 99.889.002 96.478.591 3.410.411 3,5%
Debiti v/Comuni 1.001.451 1.001.451 1.090.286 -88.835 -8,1%
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche 2.649.795 - 2.649.795 1.663.969 985.826 59,2%
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità 2.568.582 2.568.582 1.594.737 973.844 61,1%
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA - - - - -
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA - - - - -
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni - - - - -
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio
netto- - - - -
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione 81.214 81.214 69.232 11.982 17,3%
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - - - - -
Debiti v/fornitori 117.421.823 117.421.823 113.192.297 4.229.526 3,7%
Debiti v/Istituto Tesoriere 4.680.933 4.680.933 24.465.808 -19.784.875 -80,9%
Debiti tributari 4.995.475 4.995.475 5.174.629 -179.154 -3,5%
Debiti v/altri finanziatori - - - - -
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale 8.743.869 8.743.869 8.584.299 159.570 1,9%
Debiti v/altri 10.113.612 10.113.612 10.755.900 -642.288 -6,0%
205.417.621 56.389.591 261.807.212 274.714.153 12.906.942- -4,70%
Ratei passivi 3.733 5.062 -1.328 -26,2%
Risconti passivi - 7.397 -7.397 -100,0%
3.733 12.459 8.725- -70,03%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) 450.604.790,84 443.109.111,37 7.495.679,47 1,69%
Canoni di leasing ancora da pagare - - - -
Depositi cauzionali - - - -
Beni in comodato 825.463 825.463 - 0,0%
Altri conti d'ordine 1.983.000 4.178.000 -2.195.000 -52,5%
2.808.463 5.003.463 2.195.000- -43,87%
Importi : Euro
Anno
2014
Anno
2013
VARIAZIONE T/T-1
8
CONTO ECONOMICO
Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A) 1) Contributi in c/esercizio 417.498.395 394.457.278 23.041.117 5,8%
A) 1) a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 401.455.847 375.960.955 25.494.892 6,8%
A) 1) b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 15.990.048 18.447.324 -2.457.276 -13,3%
A) 1) b) 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 423.733 6.956.830 -6.533.097 -93,9%
A) 1) b) 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - - -
A) 1) b) 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - - - -
A) 1) b) 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 3.910.826 - 3.910.826 -
A) 1) b) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 26.325 9.250 17.075 184,6%
A) 1) b) 6) Contributi da altri soggetti pubblici 11.629.164 11.481.244 147.920 1,3%
A) 1) c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - -
A) 1) c) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -
A) 1) c) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -
A) 1) c) 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - -
A) 1) c) 4) da privati - - - -
A) 1) d) Contributi in c/esercizio - da privati 52.500 49.000 3.500 7,1%
A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -1.419.755 -617.607 -802.148 129,9%
A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.627.516 1.593.632 1.033.884 64,9%
A) 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 31.709.168 28.285.322 3.423.846 12,1%
A) 4) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 19.283.085 17.627.696 1.655.389 9,4%
A) 4) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 3.996.572 3.974.053 22.519 0,6%
A) 4) c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 8.429.511 6.683.573 1.745.938 26,1%
A) 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.129.518 10.252.646 -4.123.129 -40,2%
A) 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.903.578 7.005.224 -101.646 -1,5%
A) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.598.735 8.801.951 796.785 9,1%
A) 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - -
A) 9) Altri ricavi e proventi 440.968 578.334 -137.366 -23,8%
A) Totale A) 473.488.123 450.356.781 23.131.342 5,14%
- -
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - -
B) 1) Acquisti di beni 71.267.300 67.742.702 3.524.599 5,2%
B) 1) a) Acquisti di beni sanitari 70.284.583 66.749.515 3.535.068 5,3%
B) 1) b) Acquisti di beni non sanitari 982.717 993.186 -10.469 -1,1%
B) 2) Acquisti di servizi sanitari 195.923.162 188.691.248 7.231.914 3,8%
B) 2) a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 26.774.454 27.112.871 -338.416 -1,2%
B) 2) b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 30.074.398 29.440.241 634.157 2,2%
B) 2) c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 22.340.409 21.324.535 1.015.874 4,8%
B) 2) d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 4.984.978 5.003.883 -18.905 -0,4%
B) 2) e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 983.803 989.438 -5.635 -0,6%
B) 2) f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 3.037.820 2.944.017 93.804 3,2%
B) 2) g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 58.455.770 55.545.116 2.910.654 5,2%
B) 2) h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 2.379.107 2.007.041 372.066 18,5%
B) 2) i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.409.736 4.216.226 193.510 4,6%
B) 2) j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 279.624 284.822 -5.198 -1,8%
B) 2) k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 4.722.051 4.585.020 137.030 3,0%
B) 2) l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 23.476.043 22.582.925 893.119 4,0%
B) 2) m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.898.054 2.866.986 31.068 1,1%
B) 2) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 2.793.172 2.954.472 -161.300 -5,5%
B) 2) o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.087.028 2.663.193 423.834 15,9%
B) 2) p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.226.715 4.170.463 1.056.252 25,3%
B) 2) q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -
B) 3) Acquisti di servizi non sanitari 34.387.995 26.227.423 8.160.571 31,1%
B) 3) a) Servizi non sanitari 33.054.286 24.843.216 8.211.071 33,1%
B) 3) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 959.903 558.690 401.214 71,8%
B) 3) c) Formazione 373.805 825.518 -451.713 -54,7%
B) 4) Manutenzione e riparazione 8.985.736 5.163.715 3.822.021 74,0%
B) 5) Godimento di beni di terzi 4.023.808 3.898.766 125.042 3,2%
B) 6) Costi del personale 124.892.184 123.499.232 1.392.952 1,1%
B) 6) a) Personale dirigente medico 40.992.907 40.442.494 550.413 1,4%
B) 6) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.675.723 3.648.632 27.091 0,7%
B) 6) c) Personale comparto ruolo sanitario 56.657.230 56.083.948 573.283 1,0%
B) 6) d) Personale dirigente altri ruoli 1.766.249 1.681.455 84.794 5,0%
B) 6) e) Personale comparto altri ruoli 21.800.075 21.642.704 157.371 0,7%
B) 7) Oneri diversi di gestione 5.001.011 3.720.332 1.280.679 34,4%
B) 8) Ammortamenti 14.960.924 13.886.578 1.074.346 7,7%
B) 8) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338 -32.725 -8,9%
B) 8) b) Ammortamenti dei Fabbricati 8.453.459 7.106.823 1.346.636 18,9%
B) 8) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417 -239.565 -3,7%
B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 52.967 56.876 -3.909 -6,9%
B) 10) Variazione delle rimanenze 2.172.079 705.936 1.466.144 207,7%
B) 10) a) Variazione delle rimanenze sanitarie 2.092.307 675.168 1.417.139 209,9%
B) 10) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 79.772 30.767 49.005 159,3%
B) 11) Accantonamenti 2.449.000 8.518.241 -6.069.241 -71,2%
B) 11) a) Accantonamenti per rischi 396.000 108.315 287.685 265,6%
B) 11) b) Accantonamenti per premio operosità 393.321 362.245 31.076 8,6%
B) 11) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.388.758 7.787.149 -6.398.391 -82,2%
B) 11) d) Altri accantonamenti 270.922 260.533 10.389 4,0%
B) Totale B) 464.116.167 442.111.049 22.005.118 4,98%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.371.956 8.245.732 1.126.224 13,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2.620 1.534 1.086 70,8%
C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.068.869 865.943 202.926 23,4%
C) Totale C) 1.066.249- 864.409- 201.840- 23,35%
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIOAnno
2014
Anno
2013
VARIAZIONE T/T-1
9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D) 1) Rivalutazioni - - - -
D) 2) Svalutazioni - - - -
Totale D) - - - -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E) 1) Proventi straordinari 5.633.122 2.711.112 2.922.010 107,8%
E) 1) a) Plusvalenze 97 - 97 -
E) 1) b) Altri proventi straordinari 5.633.025 2.711.112 2.921.913 107,8%
E) 2) Oneri straordinari 6.510.767 1.207.806 5.302.961 439,1%
E) 2) a) Minusvalenze 107.598 34.576 73.021 211,2%
E) 2) b) Altri oneri straordinari 6.403.169 1.173.229 5.229.940 445,8%
Totale E) 877.645- 1.503.306 2.380.951- -158,38%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 7.428.062 8.884.630 -1.456.567 -16,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Y) 1) IRAP 8.771.386 8.567.255 204.131 2,4%
Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente 7.934.298 7.706.294 228.005 3,0%
Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 603.260 630.145 -26.885 -4,3%
Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.828 221.562 12.265 5,5%
Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 9.254 -9.254 -100,0%
Y) 2) IRES 383.640 286.619 97.021 33,9%
Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -
Totale Y) 9.155.026 8.853.874 301.152 3,40%
-1.726.963 30.756 -1.757.719 -5715,1%
10
Allegato B)
Bilancio di esercizio 2014
Rendiconto Finanziario
11
ANNO 2014 ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE
(+) risultato di esercizio -1.726.963 30.756
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+) ammortamenti fabbricati 8.453.459 7.106.823
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338
Ammortamenti 14.960.924 13.886.578
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti -9.598.735 -8.801.951
(-)Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz.,
plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva -9.598.735 -8.801.951
(+) accantonamenti SUMAI 393.321 362.245
(-) pagamenti SUMAI -43.216 -44.937
(+) accantonamenti TFR
(-) pagamenti TFR
- Premio operosità medici SUMAI + TFR 350.105 317.308
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni
(-) utilizzo fondi svalutazioni*
- Fondi svalutazione di attività 0 0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri 2.055.679 8.155.996
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri -3.771.917 -1.943.018
- Fondo per rischi ed oneri futuri -1.716.238 6.212.978
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente 2.269.092 11.645.669
(+)/(-)aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la
variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali3.410.411 1.643.968
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune -88.835 207.123
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche 985.826 421.150
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori 4.229.526 21.409.619
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari -179.154 79.584
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza 159.570 1.045.858
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti -642.288 1.808.973
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) 7.875.056 26.616.276
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi -8.725 7.187
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte 0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale
(+)/(-)diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per
partecipazioni regioni a statuto speciale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo 0 0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -20.036.688 -12.155.474
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune -1.993.091 3.153.412
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao -167.302 -115.423
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario 0 -11.219
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri 46.781 -2.597.173
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti -22.150.300 -11.725.876
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino 2.172.079 705.936
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0 60.000
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze 2.172.079 765.936
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi -28.036 162.365
A - Totale operazioni di gestione reddituale -9.870.833 27.471.556
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
12
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -168.866 -345.538
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso -1.839 -355
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali 0 -2.196
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali -170.705 -348.089
Incremento immobilizzazioni immateriali in corso
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-) Acquisto terreni
(-) Acquisto fabbricati
(-) Acquisto impianti e macchinari -2.077.041 -7.035.290
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche -245.716 -5.744.330
(-) Acquisto mobili e arredi -715.509 -5.578.647
(-) Acquisto automezzi 0 0
(-) Acquisto altri beni materiali -190.015 -349.669
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso -5.004.581 -13.265.120
(+/-) Variazioni per giroconti e riclassificazioni 1.436.873 266.567
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali -6.795.989 -31.706.488
(+) Valore netto contabile terreni dismessi
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi 5.162 20.158
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse 119.647 4.098
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi 1.349 7.403
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi 0 0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi 1.305 1.996
Rettifica fondo ammortamento
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 127.463 33.656
(-) Acquisto crediti finanziari
(-) Acquisto titoli
(+/-) Variazioni per giroconti e riclassificazioni -2.610
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie -2.610 0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+) Valore netto contabile titoli dismessi
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B - Totale attività di investimento -6.841.840 -32.020.921
13
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) 4.659.659 -12.342.195
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
(+) aumento fondo di dotazione
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri 21.379.678 11.822.878
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* 11.723.500 1.322.887
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto 33.103.178 13.145.766
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* -19.784.875 4.997.608
(+) assunzione nuovi mutui*
(-) mutui quota capitale rimborsata -997.123 -1.170.181
C - Totale attività di finanziamento 16.980.839 4.630.998
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 268.166 81.633
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) 268.166 81.633
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0
14
Allegato C)
Bilancio di esercizio 2014
Nota Integrativa
15
Nota integrativa
16
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è
stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al
Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto
dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le
informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al
postulato della chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati
predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali
inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.
Eventuali deroghe all’applicazione di disposizioni di legge:
GEN01 –
NO
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle
disposizioni di legge.
Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:
GEN02 –
NO
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all’esercizio precedente:
GEN03 –
NO
Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al
rendiconto finanziario dell’esercizio precedente sono comparabili con quelle
del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori
GEN04 –
NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
espresse all’origine in moneta diversa dall’Euro.
17
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza,
così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’azienda e il risultato economico dell’esercizio.
Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento di
informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e
ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’azienda nella presente nota integrativa.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,
tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.
Posta di bilancio Criterio di valutazione
Immobilizzazioni
immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e
l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento,
di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni
materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e
l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi
fondi di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti
criteri di valutazione: capitalizzazione della rendita catastale rivalutata.
I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere
incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al
conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di
manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate
all’attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le
immobilizzazioni che, alla fine dell’esercizio, presentano un valore
durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono
iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi
successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d’acquisto e quanto è possibile
realizzare sulla base dell’andamento del mercato.
Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente
rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non
18
verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni
della svalutazione effettuata.
Rimanenze Sono iscritte al costo di acquisto calcolato con il metodo della media
ponderata e rettificato con l’utilizzo di apposito fondo dal rischio di
obsolescenza.
Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del
costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di
attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità
previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti
ministeriali di attuazione.
Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti
avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di
Patrimonio Netto “Finanziamenti per beni di prima dotazione”.
Fondi per rischi e
oneri
I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti
determinati con le modalità previste dall’art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I
fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo
di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati
nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto
dall’art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai
successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità
Medici SUMAI
È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione
Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei
medici SUMAI.
TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai
contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: nessuno.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza
economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d’ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale
residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d’ordine in base al loro valore
di mercato al momento dell’ingresso in azienda.
19
3. Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31.12.2014
PERSONALE DIPENDENTE(*) (Conto annuale)
T12 T12 T13
Tipologia di personalePersonale al
31/12/2013
Di cui Personale
Part Time al
31/12/2013
Personale al
31/12/2014
Di cui
Personale
Part Time al
31/12/2014
Numero
Mensilità
Totale spese a
carattere
stipendiale
Totale Spese
accessorie
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico- veterinaria 437 439 5.009,87 19.257.843,00 11.919.940,00
- Sanitaria 46 47 554,25 2.044.188,00 832.557,00
Comparto
- Categoria Ds 166 8 160 6 1.907,87 4.530.561,00 1.036.079,00
- Categoria D 1.302 103 1.334 103 14.503,20 30.939.680,00 5.822.215,00
- Categoria C 2 2 24,00 45.482,00 5.058,00
- Categoria Bs 0 0
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale 6 6 65,86 247.091,00 232.185,00
Comparto
- Categoria D 0 0
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Livello dirigenziale 2 2 24,00 87.059,00 33.222,00
Comparto
- Categoria Ds 13 12 154,00 379.919,00 92.525,00
- Categoria D 13 1 18 154,25 318.590,00 41.687,00
- Categoria C 14 14 168,00 314.751,00 43.403,00
- Categoria Bs 379 13 368 12 4.054,56 6.970.002,00 1.173.081,00
- Categoria B 51 6 50 6 579,63 997.330,00 117.873,00
- Categoria A 17 2 16 2 199,74 325.435,00 28.689,00
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale 11 11 127,00 477.941,00 268.953,00
Comparto
- Categoria Ds 46 3 46 2 541,40 1.300.832,00 305.077,00
- Categoria D 44 6 45 6 498,62 1.084.466,00 162.740,00
- Categoria C 40 3 41 2 468,11 902.580,00 114.684,00
- Categoria Bs 28 0 33 2 366,44 635.934,00 76.896,00
- Categoria B 27 5 27 5 298,02 494.826,00 52.067,00
- Categoria A 9 1 8 0 104,87 160.720,00 13.931,00
T1
20
Dati sull'occupazione al 31.12.2014
PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)T1A T1C T1A T1C
Tipologia di personale
Personale in
comando al
31/12/2013
ad altri enti
Personale in
comando al
31/12/2013
da altri enti
Personale in
comando al
31/12/2014
ad altri enti
Personale in
comando al
31/12/2014
da altri entiRUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-veterinaria 1- Sanitaria
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D 2 5- Categoria C
- Categoria Bs
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria D
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds
- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs 2 1- Categoria B
- Categoria A
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Livello dirigenziale
Comparto
- Categoria Ds 1- Categoria D
- Categoria C
- Categoria Bs
- Categoria B
- Categoria A
21
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)
Tipologia di personalePersonale al
31/12/2013
Di cui Personale a
tempo parziale al
31/12/2013
Personale al
31/12/2014
Di cui
Personale a
tempo parziale
al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
Comparto
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto
Tipologia di personale Uomini-anno anno
2013
Uomini-anno anno
2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO
FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)
22
Tipologia di personale Uomini-anno anno
31/12/2013
Uomini-anno anno
31/12/2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto 20,21 21,09
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto 9,41 11,05
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto 0,95 3,74
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTo
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
(Conto annuale T2)
Tipologia di personale Uomini-anno anno
2013
Uomini-anno anno
2014
RUOLO SANITARIO
Dirigenza
- Medico-Veterinaria
- Sanitaria non medica
Comparto
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza
Comparto
RUOLO TECNICO
Dirigenza
Comparto
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Dirigenza
Comparto
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)
23
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali
Rivalutazi
oniSvalutazioni
Fondo
ammortamento
Valore netto
iniziale
Giroconti
e
Riclassific
azioni
Rivalutazi
oni
Svalutazi
oni
Acquisizioni e
costruzioni in
economia
Manutenzi
oni
incrementa
tive
Interessi
capitalizzati
Dismissioni
(valore
netto)
Ammortamenti
AAA010 Costi d'impianto e di ampliamento
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA040 Costi di ricerca e sviluppo
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4.979.042,74 4.309.917,44 669.125,30 169.874,12 1.008,00 327.824,37 510.167,05
di cui soggetti a sterilizzazione 644.061,55 248.932,12 395.129,43 169.874,12 - 142.781,30 422.222,25
AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 100.061,95 100.061,95 1.838,78 101.900,73
AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali 1.511.951,96 1.456.954,94 54.997,02 - 8.788,00 46.209,02
di cui soggette a sterilizzazione 2.196,00 549,00 1.647,00 - - 549,00 1.098,00
AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
di cui soggette a sterilizzazione
AAA160 Migliorie su beni di terzi 1.497.551,96 1.442.554,94 54.997,02 8.788,00 46.209,02
di cui soggette a sterilizzazione 2.196,00 549,00 1.647,00 - - 549,00 1.098,00
AAA180 Pubblicità
di cui soggette a sterilizzazione
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.591.056,65 - - 5.766.872,38 824.184,27 - - - 171.712,90 - - 1.008,00 336.612,37 658.276,80
di cui soggette a sterilizzazione 646.257,55 - - 249.481,12 396.776,43 - - - 169.874,12 - - - 143.330,30 424.418,25
Valore Netto
Contabile
CODICE
MOD. SPIMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
Valore
inizialeIncrementi
Valore
finale
Ragioni
iscrizione
Descriz ione composiz ione
….
….
ALTRE INFORMAZIONI
Estremi del verbale del Collegio
Sindacale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento
Valore
inizialeIncrementi
Valore
finale
Ragioni
iscrizione
Descriz ione composiz ione
….
…
ALTRE INFORMAZIONI
Estremi del verbale del Collegio
Sindacale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SV ILUPPO
Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo
Valore
inizialeIncrementi
Valore
finale
Ragioni
iscrizione
Descriz ione composiz ione
….
…
Estremi del verbale del Collegio
Sindacale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO PUBBLICITA'
Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità
Rivalutazi
oni
Svalutazi
oni
Fondo
ammortamentoValore netto iniziale
Giroconti e
Riclassificazioni
Rivalutazio
ni
Svalutazi
oni
Acquisizioni e
costruzioni in
economia
Manutenzioni
incrementative
Interessi
capitalizzati
Dismissioni
(valore netto)Ammortamenti
AAA290 Terreni disponibili
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA300 Terreni indisponibili 12.182.638,64 12.182.638,64 1.103.061,15 13.285.699,79
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili)
di cui soggetti a sterilizzazione
AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) 279.617.068,41 71.124.685,07 208.492.383,34 2.164.882,05 8.453.458,97 202.203.806,42
di cui soggetti a sterilizzazione 171.682.011,83 45.549.526,16 126.132.485,67 2.063.484,73 5.212.365,07 122.983.605,33
AAA380 Impianti e macchinari 48.705.755,14 40.227.645,43 8.478.109,71 2.934,11 2.077.040,52 5.162,16 2.641.895,72 7.911.026,46
di cui soggetti a sterilizzazione 10.392.384,63 4.205.393,07 6.186.991,56 2.934,11 2.045.927,10 506,03 1.812.425,49 6.422.921,25
AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 18.904.685,05 11.440.232,08 7.464.452,97 245.715,93 119.647,08 2.276.300,63 5.314.221,19
di cui soggette a sterilizzazione 10.833.669,29 6.800.169,68 4.033.499,61 235.751,93 119.647,08 1.399.996,41 2.749.608,05
AAA440 Mobili e arredi 13.265.639,57 8.457.371,86 4.808.267,71 715.509,14 1.349,19 1.007.127,56 4.515.300,10
di cui soggetti a sterilizzazione 6.272.412,74 2.014.456,04 4.257.956,70 541.501,81 32,83 779.626,89 4.019.798,79
AAA470 Automezzi 1.066.558,59 1.026.003,91 40.554,68 - 22.971,88 17.582,80
di cui soggetti a sterilizzazione 52.437,50 23.132,82 29.304,68 11.721,88 17.582,80
AAA500 Oggetti d'arte - -
AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 4.967.798,23 4.499.248,41 468.549,82 2.934,11- 190.014,93 1.304,65 222.556,97 431.769,02
di cui soggetti a sterilizzazione 512.117,09 222.153,28 289.963,81 2.934,11- 190.014,93 390,70 138.692,64 337.961,29
AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6.149.136,97 6.149.136,97 4.704.815,95- 5.004.580,83 6.448.901,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 384.859.280,60 - - 136.775.186,76 248.084.093,84 1.436.872,75- - - 8.232.861,35 - - 127.463,08 14.624.311,73 240.128.307,63
di cui soggette a sterilizzazione 199.745.033,08 - - 58.814.831,05 140.930.202,03 2.063.484,73 - - 3.013.195,77 - - 120.576,64 9.354.828,38 136.531.477,51
CODICE
MOD. SPIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Valore Netto
Contabile
Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali
Nella tabella 5 la colonna denominata “Giroconti e Riclassificazioni” accoglie i trasferimenti di
cespiti da una categoria all’altra nonché il passaggio ad immobilizzazioni finite delle
immobilizzazioni in corso. Le voci AAA300 “Terreni indisponibili” e AAA350 “Fabbricati
strumentali indisponibili” sono state incrementate, per circa 3,26 milioni in seguito al giroconto da
immobilizzazioni in corso. Tale incremento si riferisce all’Ospedale Santo Stefano, attivato nel
corso dell’anno 2013, la cui capitalizzazione è proseguita anche nel corso dell’anno 2014 per 2,10
milioni relativamente al fabbricato e 1,10 milioni per il terreno, si precisa che il bene è stato iscritto
nell’attivo patrimoniale esclusivamente per la parte a carico dell’azienda.
24
Descrizione tipologia
…
ALTRI BENI 27.474,64 24.628,68 2.845,96
MACCHINE PER UFFICIO 4.821.637,18 4.392.714,12 428.923,06
4.849.111,82 4.417.342,80 431.769,02
DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordoFondo
ammortamentoValore netto
Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali
Valore
inizialeIncrementi
Giroconti e
Riclassificazioni
Valore
finale
INTERVENTI INCREMENTATIVI FABBRICATI Fondi aziendali - 35.088,30 - 35.088,30
PRES.OSP.IN CORSO D'OPERA Fondi regionali 202.353,93 - 13.979,92 188.374,01
R.S.A NARNALI IN CORSO D'OPERA Fondi regionali 44.743,34 11.159,94 55.903,28 -
MALATTIE INFETT.CORSO OP. - - - -
EX MERCATO ORTIFRUTTICOLO IN CORSO D'OPERA - - - -
RSA DI MONTEMURLO IN CORSO D'OPERA Decreto ministeriale - 3.416,90 3.416,90 -
PORTA A LEONE FABBRICATI IN CORSO D'OPERA - - - -
RISTRUTTURAZIONE RSA IN CORSO D'OPERA - - - -
RISANAM.TO CONSERVATIVO PRES. OSPED. IN CORSO OPER Fondi aziendali 117.432,17 17.601,76 24.188,33 110.845,60
STRUTTURA SANITARIA ATTIVITA' INTRAMOENIA IN CORSO - - - -
CENTRO RES.LE "HOSPICE" CURE PALLIATIVE IN CORSO Fondi regionali - 19.726,79 19.726,79 -
RISTRUTTURAZIONE E RESTAUTO PALAZZO SPEDALINGHI Fondi regionali 11.338,94 - - 11.338,94
ANATOMIA PATOLOGICA IN CORSO Fondi aziendali 50.611,24 - - 50.611,24
IMMOBILE VIA LAVARONE PER DIPARTIMENTO PREVE.NEM - - - -
NUOVO PRESID.OSPEDALIERO IN CORSO Fondi regionali 5.439.297,69 4.876.387,83 4.553.489,79 5.762.195,73
IMPIANTI IN CORSO D'OPERA Fondi aziendali 283.359,66 41.199,31 34.110,94 290.448,03
ADEGUAMENTO NORMATIVO IM.TI TERMICI OSP. IN CORSO - - - -
INSTALLAZIONE RETE GAS METANO IN CORSO D'OPERA - - - -
ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondi regionali - - - -
6.149.136,97 5.004.580,83 4.704.815,95 6.448.901,85
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSOTipologia
finanziamento
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso
IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.
IMM01 –
NO
Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare
aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni immateriali in corso e accontiAliquota indicata nel D.Lgs.
118/2011
Aliquota utilizzata
dall’azienda
Costi di impianto ed ampliamento 20,0% 20,0%
Costi di ricerca e sviluppo 20,0% 20,0%
Diritti di brevetto e utiilizzazione opere ingegno durata legale del diritto o,
in assenza, 20%
durata legale del diritto o,
in assenza, 20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili durata legale del diritto o,
in assenza, 20%
durata legale del diritto o,
in assenza, 20%
Migliorie su beni di terzi aliquota % maggiore tra
bene e durata residua del
contratto
aliquota % maggiore tra
bene e durata residua del
contratto
Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti
Altre immobilizzazioni immateriali 20,0% 20,0%
IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.
IMM02 –
NO
Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare
aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e
s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
25
Immobilizzazioni materiali in corso e accontiAliquota indicata nel D.Lgs.
118/2011
Aliquota utilizzata
dall’azienda
Fabbricati:
Edifici adibiti all'attività istituzionali 3,0% 3,0%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3,0% 3,0%
Costruzioni leggere 10,0% 10,0%
Impianti e macchinari:
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali 12,5% 12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non
istituzionale
12,5% 12,5%
Impianti e macchinari - audiovisivi 20,0% 20,0%
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato 3,0% 3,0%
Attrezzature sanitarie e scientifiche 20,0% 20,0%
Mobili e arredi 12,5% 12,5%
Automezzi 25,0% 25,0%
Altri beni materiali 20,0% 20,0%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Oggetti d'arte
IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell’anno.
IMM03 –
SI
Per i cespiti acquistati nell’anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare
forfettariamente l’aliquota normale di ammortamento.
IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.
IMM04 –
SI
Per i cespiti di valore inferiore a € 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di
ammortizzare integralmente il bene nell’esercizio in cui il bene è divenuto
disponibile e pronto per l’uso.
IMM05 – Svalutazioni.
IMM05 –
NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di
immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – Rivalutazioni.
IMM06 –
NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di
immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
IMM07 –
NO
Nel corso dell’esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce
CE “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” è pari a zero).
IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.
IMM08 –
NO
Nel corso dell’esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali
Informazione Caso presente in
azienda?
Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni
dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche,
No
26
privilegi, pegni, pignoramenti ecc?
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso
iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte
in bilancio sono in corso contenziosi con altre
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con
soggetti privati?
No
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non
iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non
iscritte nello stato patrimoniale perché non
riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito
a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie,
con altri enti pubblici o con soggetti privati?
No
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti
con fornitori per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già
assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI’
ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER SINGOLO
IMPEGNO]
No
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla
vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla
vendita con apposito atto deliberativo aziendale?
No
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste
da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art 2423
cc)?
No
27
5. Immobilizzazioni finanziarie
AAA660 Crediti finanziari v/Stato
AAA670 Crediti finanziari v/Regione
AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri: -
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI - - - -
Valore finaleCODICE
MOD. SP
CREDITI FINANZIARI
(VALORE NOMINALE)Valore iniziale Incrementi Decrementi
Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari
AAA660 Crediti finanziari v/Stato
AAA670 Crediti finanziari v/Regione
AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri: - - - -
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI - - - -
Fondo svalutazione
finale
CODICE
MOD. SP
CREDITI FINANZIARI
(FONDO SVALUTAZIONE)
Fondo svalutazione
in izialeAccantonamenti Uti l i zzi
Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari
Anno 2009 e
precedentiAnno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
AAA660 Crediti finanziari v/Stato
AAA670 Crediti finanziari v/Regione
AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri:
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI - - -
CODICE
MOD. SPCREDITI FINANZIARI
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER ANNO DI FORMAZIONE
Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione
Entro
12 mesiTra 1 e 5 anni
Oltre
5 anni
AAA660 Crediti finanziari v/Stato
AAA670 Crediti finanziari v/Regione
AAA680 Crediti finanziari v/partecipate:
…
…
AAA690 Crediti finanziari v/altri:
…
…
TOTALE CREDITI FINANZIARI -
CODICE
MOD. SPCREDITI FINANZIARI
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA
Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza
Rivalutazioni Svalutazioni Valore inizialeGiroconti e
RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni
Acquisizioni e
conferimenti
Cessioni
(valore
contabile)
Valore contabile
AAA710 Partecipazioni:
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese 19.038,00 19.038,00 2.610,00 21.648,00
AAA720 Altri titoli:
AAA730 Titoli di Stato
AAA740 Altre Obbligazioni
AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760 Titoli diversi
TOTALE 19.038,00 - - 19.038,00 2.610,00 - - - - 21.648,00
CODICE
MOD. SP
TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
28
ELENCO PARTECIPAZIONI SedeForma
giuridicaCapitale
% capitale
pubblico
Patrimonio
netto incluso
riserve
Totale
Attivo
Risultato di
esercizio% di possesso
Valore attribuito
a bilancio
Criterio di
valorizzazione
(costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
CONSORZIO METIS Pisa consorzio 198.836,00 100% 653.341,00 1.515.476,00 6.029,00 4,55% 9.038,00 costo
FONDAZIONE ISTITUTO TOSCANO TUMORIFirenze
associazioni e
fondazioni 170.000,00 100% 91.983,00 307.820,00 45.849,00- 5,88% 10.000,00 costo
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATAFirenze
società consortile
a responsabilità
limintata 68.773,00 100% 145.266,00 447.301,00 41.621,00 3,043% 2.610,00 costo Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
Rivalutazioni Svalutazioni Valore inizialeGiroconti e
RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni
Acquisizioni e
conferimenti
Cessioni (valore
contabile)
Valore
finale
Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
CONSORZIO METIS 9.038,000 9.038,000 9.038,00
FONDAZIONE ISTITUTO TOSCANO TUMORI 10.000,000 10.000,000 10.000,00
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA, SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.610,000 2.610,00
DETTAGLIO PARTECIPAZIONICosto
storico
ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
IF01 –
NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle
immobilizzazioni finanziarie.
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie
Informazione Caso presente
in azienda?
Se sì,
illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e
altri titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni,
pignoramenti ecc?
No
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti
immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio
sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri
enti pubblici o con soggetti privati?
No
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono
partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale
perché non riconosciuti come proprietà dell’azienda in
seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con
altri enti pubblici o con soggetti privati?
No
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene
necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo
cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di
legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
Si Nel 2014 la voce
AAA710
“Partecipazioni”
è stata
movimentata
annullando la
voce AAA690
“Crediti diversi
verso altri”.
Inoltre nell’anno
2014 è stata
effettuata in
bilancio la
sistemazione
della
partecipazione
alla CET
sottoscritta nel
2013 ma
erroneamente
imputata nello
stesso anno a
costo anziché a
Partecipazioni.
29
6. Rimanenze
CODICE
MOD. SPRIMANENZE
Valore
iniziale
Giroconti e
Riclassificazio
ni
Incrementi
Incrementi/ Utilizzi
Fondo Svalutazione
magazzino
Decrementi Valore finale
di cui presso terzi
per distribuzione
per nome e per
conto
di cui scorte di
reparto
ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: 2.798.155,97 - 84.396,42 2.713.759,55 568.681,42 792.147,87
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale 2.798.155,97 - 2.713.759,55
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
ABA030 Sangue ed emocomponenti 564,48 - 564,48 - -
ABA040 Dispositivi medici: 3.702.157,44 - 1.986.743,76 1.715.413,68 1.286.297,36
Dispositivi medici 3.399.576,15 - 1.977.023,85 1.422.552,30
Dispositivi medici impiantabili attivi 302.581,29 - 9.719,91 292.861,38
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - -
ABA050 Prodotti dietetici 42.656,35 12.371,62 - 55.027,97 1.862,43
ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) 56.116,00 - 3.632,55 52.483,45 44.608,02
ABA070 Prodotti chimici - - - - -
ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario - - - - -
ABA090 Altri beni e prodotti sanitari 74.486,89 - 29.341,57 45.145,32 19.753,71
ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3.233,28 - - 3.233,28 -
RIMANENZE BENI SANITARI 6.677.370,41 - 12.371,62 - 2.104.678,78 4.585.063,25 568.681,42 2.144.669,39
ABA120 Prodotti alimentari 1.079,54 715,26 - 1.794,80 19,09
ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 47.437,52 - 31.749,32 15.688,20 1.904,87
ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti - - - - -
ABA150 Supporti informatici e cancelleria 62.805,75 - 26.739,50 36.066,25 10.033,94
ABA160 Materiale per la manutenzione 4.527,57 - 3.688,01 839,56 80,75
ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari 38.351,86 - 18.310,54 20.041,32 2.602,04
ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - - - - 0
RIMANENZE BENI NON SANITARI 154.202,24 - 715,26 - 80.487,37 74.430,13 - 14.640,69 Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari
RIM01 – Svalutazioni.
RIM01 –
NO
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze
obsolete o a lento rigiro
Altre informazioni relative alle rimanenze.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze
dell’azienda vi sono gravami quali pegni,
patti di riservato dominio, pignoramenti
ecc?
No
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell’esercizio vi sono stati
rilevanti cambiamenti nella classificazione
delle voci?
No
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi
è una differenza, positiva e significativa,
tra il valore delle rimanenze a prezzi di
mercato e la loro valutazione a bilancio?
No
RIM05 – Altro. Esistono altre
informazioni che si ritiene necessario
fornire per soddisfare la regola generale
secondo cui “Se le informazioni richieste
da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
No
30
7. Crediti
Valore
inizialeIncrementi Decrementi Valore finale
di cui per fatture
da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210 Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo
56/2000
ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro:
ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:
……
……
CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340 CREDITI V/PREFETTURE
TOTALE CREDITI V/STATO
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 72.570.192,62 436.857.641,06 419.453.201,84 89.974.631,84 -
ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 18.289.359,12 24.723.432,85 23.309.850,02 19.702.941,95
ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 5.020.490,88 5.734.427,82 5.020.490,88 5.734.427,82
ABA420 Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
ABA440 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA -
ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 16.125.694,68 403.523.149,58 403.019.996,60 16.628.847,66
ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:
……
……
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO
NETTO
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 48.996.742,53 19.903.800,00 24.563.459,03 44.337.083,50 -
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 161.002.479,83 890.742.451,31 875.366.998,37 176.377.932,77 -
CODICE
MOD. SP
CREDITI
(VALORE NOMINALE)
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte
31
Valore
inizialeIncrementi Decrementi Valore finale
di cui per fatture
da emettere
ABA530 CREDITI V/COMUNI
Prato 3.108.093,36 5.424.730,70 3.652.087,73 4.880.736,33
Montemurlo 1.225.279,97 940.850,97 878.769,83 1.287.361,11
Poggio a Caiano 961.506,18 382.825,86 457.779,35 886.552,69
Carmignano 695.596,53 818.490,00 685.614,38 828.472,15
Vernio 126.289,03 400.000,00 37.945,76 488.343,27
Vaiano 457.606,11 658.095,90 824.415,52 291.286,49
Cantagallo 306.103,52 173.938,50 269.677,70 210.364,32
ALTRI COMUNI 4.500,99 3.065,50 2.616,06 4.950,43
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione -
ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione1.388.563,39 1.142.075,84 1.034.755,85 1.495.883,38
ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
ABA590 Acconto quota FSR da distribuire
ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 115.618,26 84.728,12 24.746,32 175.600,06
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.504.181,65 1.226.803,96 1.059.502,17 1.671.483,44
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620 Crediti v/enti regionali:
……
……
ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
ABA640 Crediti v/altre partecipate:
……
……
ABA650 CREDITI V/ERARIO - 11.219,36 11.219,36
……
……
CREDITI V/ALTRI
ABA670 Crediti v/clienti privati 2.967.856,01 909.273,19 38.329,83 3.838.799,37
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie
EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 62.158,52 9.309,13 62.158,52 9.309,13
……
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici
PROVINCIA DI PRATO 5.000,00 167,64- 5.000,00 167,64-
SOCIETA' DELLA SALUTE 1.801.760,32 2.730.922,90 3.005.430,24 1.527.252,98
CREDITI IND.CIRCOLARE 33/08 MEF -
ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
……
……
ABA710 Altri crediti diversi
Prefettura Prato 3.897.432,77 482.885,73 2.480.826,75 1.899.491,75
Altri crediti 10.214.119,96 19.326.709,39 17.868.016,78 11.672.812,57
CODICE
MOD. SP
CREDITI
(VALORE NOMINALE)
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte
32
CODICE
MOD. SPFONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Fondo svalutazione
inizialeAccantonamenti Utilizzi
Fondo svalutazione
finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210 Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo
56/2000
ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro:
ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:
……
……
CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340 CREDITI V/PREFETTURE
TOTALE CREDITI V/STATO
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR
ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale
ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale
ABA420 Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
ABA440 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 1.575,80 1.575,80 -
ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:
……
……
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 1.575,80 - 1.575,80 -
Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte
33
CODICE
MOD. SPFONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Fondo
svalutazione
iniziale
Accantonamenti Utilizzi
Fondo
svalutazione
finale
ABA530 CREDITI V/COMUNI
……
……
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione
ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
ABA590 Acconto quota FSR da distribuire
ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620 Crediti v/enti regionali:
……
……
ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
ABA640 Crediti v/altre partecipate:
……
……
ABA650 CREDITI V/ERARIO
……
……
CREDITI V/ALTRI
ABA670 Crediti v/clienti privati 1.256.634,48 7.015,83 1.249.618,65
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie
……
……
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici
ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
……
……
ABA710 Altri crediti diversi
Prefettura Prato 201.022,72 201.022,72
Altri crediti 60.717,25 52.967,26 113.684,51
Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte
34
Anno 2010 e
precedentiAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210 Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo
56/2000
ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro:
ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:
……
……
CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340 CREDITI V/PREFETTURE
TOTALE CREDITI V/STATO
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 5.174.851,49- 47.196,00 241.689,65 17.515.639,87 77.344.957,81
ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale - - - - 19.702.941,95
ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale - - - - 5.734.427,82
ABA420 Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
ABA440 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 12.287,30 1.568,05 274.589,41 8.065.896,40 8.274.506,50
ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:
……
……
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 350.554,03 - 12.896.729,47 11.186.000,00 19.903.800,00
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 4.812.010,16- 48.764,05 13.413.008,53 36.767.536,27 130.960.634,08
CODICE
MOD. SPCREDITI
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER ANNO DI FORMAZIONE
Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte
35
Anno 2010 e
precedentiAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
ABA530 CREDITI V/COMUNI
Prato 222.224,03 61.716,67 15.185,37 216.293,06 4.365.317,20
Montemurlo 88.352,00 60.039,45 68.871,85 337.454,13 732.643,68
Poggio a Caiano 20.027,71 31.898,73 10.229,25 457.188,01 367.208,99
Carmignano 250.308,05 185.674,10 392.490,00
Vernio 26.304,55 1.026,53- 1.079,57 99.931,44 362.054,24
Vaiano 5.778,39 29.923,21 2.218,54 45.171,95 208.194,40
Cantagallo 28.598,13 18.963,64 8.635,95- 171.438,50
ALTRI COMUNI 1.977,25 1.429,28 534,54 1.009,36
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione- 74.308,66 263.580,51 147.518,95 1.010.475,26
ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
ABA590 Acconto quota FSR da distribuire
ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE 46.221,09 11.808,27 22.356,90 5.819,53 89.394,27
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620 Crediti v/enti regionali:
……
……
ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
ABA640 Crediti v/altre partecipate:
……
……
ABA650 CREDITI V/ERARIO 11.219,36
……
……
CREDITI V/ALTRI
ABA670 Crediti v/clienti privati 699.408,84 79.447,25 113.868,97 142.916,70 2.803.157,61
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie
EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 9.309,13
……
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici
SOCIETA' DELLA SALUTE 3.963,70 152.308,08 1.370.813,56
CREDITI IND.CIRCOLARE 33/08 MEF
ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
……
……
ABA710 Altri crediti diversi
Prefettura Prato 1.265.082,41 5,43 471.214,00 149.449,00 13.740,91
Altri crediti 2.744.969,68 960.392,32 3.002.040,51 2.402.221,16 2.563.188,90
CODICE
MOD. SPCREDITI
VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER ANNO DI FORMAZIONE
Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte
36
Entro
12 mesi Tra 1 e 5 anni
Oltre
5 anni
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:
ABA210 Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo
56/2000
ABA220 Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
ABA230 Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
ABA240 Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
ABA250 Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260 Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro:
ABA270 Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:
……
……
CREDITI V/STATO - RICERCA
ABA300 Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310 Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320 Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330 Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340 CREDITI V/PREFETTURE
TOTALE CREDITI V/STATO
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:
ABA370 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP
ABA380 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF
ABA390 Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR 89.974.631,84
ABA400 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale 19.702.941,95
ABA410 Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale 5.734.427,82
ABA420 Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR
ABA430 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
LEA
ABA440 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
extra LEA
ABA450 Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro 16.628.847,66
ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:
……
……
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
ABA480 Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti 44.337.083,50
ABA490 Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:
ABA500 Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi
precedenti
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 176.377.932,77
CODICE
MOD. SPCREDITI
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014
PER SCADENZA
Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte
37
Entro
12 mesiTra 1 e 5 anni
Oltre
5 anni
ABA530 CREDITI V/COMUNI
Prato 4.880.736,33
Montemurlo 1.287.361,11
Poggio a Caiano 886.552,69
Carmignano 828.472,15
Vernio 488.343,27
Vaiano 291.286,49
Cantagallo 210.364,32
ALTRI COMUNI 4.950,43
CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
ABA570 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione1.495.883,38
ABA580 Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
ABA590 Acconto quota FSR da distribuire
ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE175.600,06
TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE1.671.483,44
CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
ABA620 Crediti v/enti regionali:
……
……
ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
ABA640 Crediti v/altre partecipate:
……
……
ABA650 CREDITI V/ERARIO 11.219,36
……
……
CREDITI V/ALTRI
ABA670 Crediti v/clienti privati 3.838.799,37
ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie
EX USL 9 GESTIONE STRALCIO 9.309,13
……
ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici
PROVINCIA DI PRATO 167,64-
SOCIETA' DELLA SALUTE 1.527.252,98
ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
……
……
ABA710 Altri crediti diversi
Prefettura Prato 1.899.491,75
Altri crediti 11.672.812,57
CODICE
MOD. SPCREDITI
VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013
PER SCADENZA
Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte
38
DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Mobilità in
compensazione
Mobilità non in
compensazioneAltre prestazioni
ASL 1 Massa 654.111,02
ASL 2 Lucca 279.767,03
ASL 3 Pistoia 294.170,44
ASL 5 Pisa 818,75
ASL 6 Livorno 1.942,32
ASL 7 Siena 25.103,12
ASL 8 Arezzo 24.365,77
ASL 9 Grosseto 1.198,18
ASL 10 Firenze 62.868,16
ASL 11 Empoli 7.214,04
ASL 12 Viareggio 7.303,84
AOU Pisana 91.421,72
AOU Senese 2.604,48
AOU Careggi 5.994,51
AO Meyer 37.000,00
…… Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
CODICE
MOD. SP
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO
DELIBERATIDelibera n°/anno Importo delibera
Riscosso negli
esercizi precedenti
(-)
Consistenza
iniziale
Importo nuove
deliberazioni
Riscossioni
(-)Consistenza finale
ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
Inserire dettaglio
ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
Ammissione a finanziamento di n. 31 interventi previsti nell'accordo di
programma quadro per il settore investimenti sanitari del 3 marzo 1999 tra il
Ministero della Sanità e la Regione Toscana - programma ex art. 20 L. 64/88
- impegno di spesa. - Realizzazione di una R.S.A. nel comune di Montemurlo
Decreto 4465/2001 1.396.499,46 1.385.041,96- 11.457,50 - - 11.457,50
Aziende UU.SS.LL. n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4
di Prato. Progetto "Nuovi Ospedali". Impegno di spesa.Decreto 1215/2008 42.406.636,53 42.263.129,63- 143.506,90 - - 143.506,90
Interventi per il rinnovo delle tecnologie sanitarie - Assegnazione risorse per
l` anno 2008.
GRT 648/2008 e
Decreto 5123/20086.984.720,00 6.984.687,69- 32,31 - - 32,31
Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della
Regione Toscana di cui all`art. 20 L. 67/88 e succ. mod. Delibera CIPE
25/01/2008. Rimodulazione del programma di cui alla DGRT n. 224/2008 e
riutilizzo risorse revocate con decreto Ministero della Salute di concerto con
il Ministero dell`Economia e Delle Finanze del 29/04/2008.
GRT 224/2008 e GRT
781/2008 e GRT
526/2010 e Decreto
194/2010 e Decreto
6394/2010
1.472.500,00 1.358.650,63- 113.849,37 - 18.292,05 95.557,32
L.R. 65/2010-D.G.R. 835/2009. Piano Investimenti 2011.2013.
GRT 1047/2011 e
Decreto 5812/2011 -
GRT 57/13 GRT 754/12
DD 665/13
45.336.000,00 1.656.051,91- 43.679.948,09 - 19.847.218,62 23.832.729,47
Accordo di Programma per la realizzazione di progetti nel settore sociale in
conformità al PISR 2007/2010-attuazione 2009/2010. - Centro Alzheimer
Narnali
DPGR 20/2010 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00
Completamento delle opere infrastrutturali connesse alla realizzazione del
Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato. Assegnazione contributo RegionaleGRT 285/13 2.500.000,00 2.250.000,00- 250.000,00 - - 250.000,00
DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed
accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto
Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008
GRT 689/04.08.14 DD
4587/09.10.14 478.800,00 - - - - 478.800,00
DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed
accertamenti relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto
Ministero della Salute del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 -
GRT 689/04.08.14 DD
4587/09.10.14 1.425.000,00 - - - - 1.425.000,00
DGR 829/2014: Accordo di Programma per la Riqualificazione Urbana e
Realizzazione di un Parco Pubblico nell'area dell'Ex Ospedale Misericordia e
Dolce di Prato - Impegno di spesa.
GRT 829/06.10.14 DD
5776/27.11.1417.000.000,00 - - - - 17.000.000,00
L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione
risorse agli Enti del Servizio Sanitario Regionale
GRT 1272/22.12.14 DD
334/23.03.15 DD
1301/20.03.15
1.000.000,00 - - - - 1.000.000,00
ABA490 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
Inserire dettaglio
ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
Inserire dettaglio
ABA510 Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
Inserire dettaglio
ABA520 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti
Inserire dettaglio Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto
CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.
CRED01
– SI
Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti verso privati è stato
adeguato, pertanto la consistenza finale al 31.12.2014 è pari a euro
1.249.618,65. Sono stati completamente svalutati i crediti verso clienti privati
sorti ante 2011, mentre per i crediti verso clienti privati sorti negli esercizi
2012, 2013 e 2014 sono state applicate le seguenti percentuali di svalutazione:
80%, 40% e 20%. Il fondo svalutazione crediti verso Regione è stato utilizzato
per l’intero importo accantonato nell’anno precedente e non si sono verificati
casi per cui si sia reso necessario un altro accantonamento, pertanto il valore al
31.12.2014 è pari a zero. Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti a
39
rischio Enti Pubblici, invece, la cui consistenza iniziale è pari a euro
261.739,97 è stato fatto un accantonamento di euro 52.967,26 relativo alla
svalutazione dei crediti anno 2004 e precedenti, il valore finale del fondo risulta
pertanto pari a euro 314.707,23.
Altre informazioni relative ai crediti.
Informazione Caso
presente
in
azienda?
Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell’azienda vi sono
gravami quali pignoramenti ecc?
No
CRED03 – Cartolarizzazioni. L’azienda ha in atto
operazioni di cartolarizzazione dei crediti?
No
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la regola
generale secondo cui “Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo
scopo” (art 2423 cc)?
Si Nel 2014 i “crediti
finanziari verso altri”
codice AAA690 sono
stati spostati
nell’ambito dell’SP
alla voce AAA710
“Partecipazioni”.
40
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Rivalutazioni SvalutazioniValore
iniziale
Giroconti e
RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni
Cessioni (valore
netto)
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
ABA740 Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIOValore
netto
ABA730
CODICE
MOD. SP
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI
Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONISede
Forma
giuridicaCapitale
% capitale
pubblico
Patrimonio
netto incluso
riserve
Totale
Attivo
Risultato di
esercizio% di possesso
Valore
attribuito a
bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
… Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Rivalutazioni Svalutazioni Valore inizialeGiroconti e
RiclassificazioniRivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni
Cessioni
(valore netto)
Partecipazioni in imprese controllate:
…
…
Partecipazioni in imprese collegate:
…
…
Partecipazioni in altre imprese:
…
…
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)
…
…
Valore
finale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIODETTAGLIO ATTIV ITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Costo
storico
ESERCIZI PRECEDENTI
Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì,
illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?
No
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in
bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con
altri enti pubblici o con soggetti privati?
No
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non
iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come
proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre
aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?
No
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene
necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?
No
41
9. Disponibilità liquide
Incrementi Decrementi
ABA760 Cassa 13.248,73 184.618,71 152.867,44 45.000,00
ABA770 Istituto Tesoriere 189,00 678.813.470,68 678.663.278,75 150.380,93
ABA780 Tesoreria Unica -
ABA790 Conto corrente postale 456.937,48 543.159,78 456.937,48 543.159,78
CODICE
MOD. SPDISPONIBILITA' LIQUIDE
Valore
iniziale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore
finale
Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide
DL01 – Fondi vincolati.
DL01 –
NO
Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità
liquide dell’azienda vi sono gravami quali
pignoramenti ecc?
No
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
Si L’importo di euro 150.380,93
codice ABA770 è relativo al
saldo risultante dal conto di fatto
con la Tesoreria al 31.12.2014.
Trattasi di importo pignorato a
seguito di atto pignoramento
presso terzi ex articolo 543
C.P.C. del Tribunale di Prato
notificato a questa azienda in
data 06.08.2013
42
10. Ratei e risconti attivi
CODICE
MOD. CERATEI ATTIVI Importo
di cui
oltre 12 mesi
AA0660A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a privati 398,64
AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 4.943,82
AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 21.804,39
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 265,50 Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)
CODICE
MOD. CERISCONTI ATTIVI Importo
di cui
oltre 12 mesi
BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 1.675,96
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 16.338,40
BA2000 B.4.A) Fitti passivi 19.913,52 77,31
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 3.266,31
BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 1.871,18
BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 2.515,90
EA0130E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi 3.656,06 3.656,06 Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
No
43
11. Patrimonio netto
Giroconti e
Riclassificazioni
Assegnazioni nel
corso
dell'esercizio
Utilizzi per
sterilizzazioni nel
corso
dell'esercizio
Altre variazioni
(+/-)
Risultato di
esercizio
(+/-)
Copertura
perditeSterilizzazioni
Altre
motivazioni
PAA000 FONDO DI DOTAZIONE - - - - - - - 1.994.795,96
PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: -
PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione 54.085.492,61 - - 2.605.627,68 - - 51.479.864,93 5.211.255,36
PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti -
PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 -
PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca -
PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0,06 - 0,06- - - 13.874,58
PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti 116.173.574,13 7.500,00- 19.903.800,00 6.299.891,53 - - 129.769.982,60 11.038.660,91
PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti 223.398,18 - - - - - 223.398,18 8.818,34
PAA090 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio 339.399,70 - 1.419.754,68 579.023,20 - 1.180.131,18 278.207,11
PAA100 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI 709.613,35 56.123,75 114.192,90 - 651.544,20 301.213,68
PAA110 ALTRE RISERVE:
PAA120 Riserve da rivalutazioni
PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140 Contributi da reinvestire
PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
PAA160 Riserve diverse
PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:
PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
PAA200 Altro 11.731.000,00- 11.731.000,00 -
PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 22.353.654,13- 11.731.000,00 30.755,78 10.591.898,35-
PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 30.755,78 30.755,78- 1.726.963,44- 1.726.963,44-
TOTALE PATRIMONIO NETTO 149.208.579,68 38.255,78- 33.110.678,43 9.598.735,31 0,06- 1.696.207,66- 170.986.059,30 - 18.846.825,94 -
RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI
EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI
CODICE
MOD. SPPATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Consistenza finale
Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto
Vincolato o
indistinto
Esercizio di
assegnazione
Estremi del
provvedimento
Destinazione
(tipologia di beni
acquisiti)
Giroconti e
Riclassificazioni
Assegnazioni nel
corso
dell'esercizio
Utilizzo a fronte
di sterilizzazioni
nel corso
dell'esercizio
Altre variazioni
(+/-)
Consistenza
finale
di cui
riscossi
di cui
investiti
PAA020 Per beni di prima dotazione: 54.085.492,61 - 2.605.627,68 - 51.479.864,93 51.479.864,93 51.479.864,93
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 54.085.492,61 - 2.605.627,68 51.479.864,93 51.479.864,93 51.479.864,93
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA030 Da Stato: 0,06 - - 0,06- - - -
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 0,06 - - - - - -
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA070 Da Regione: 116.173.574,13 7.500,00- 19.903.800,00 6.299.891,53 - 129.769.982,60 95.892.482,47 98.061.593,91
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 114.125.379,96 7.500,00- - 5.947.061,24 - 108.170.818,72 94.163.583,66 95.978.265,83
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
L.R. 36/12 D.GRT 614/12 Interv. Straord.Patrim.Strutturalenon Fondo
Sanitario2012 GRT 1008/19.11.12
Patrimonio
Strutturale 1.338.691,07 - 112.978,93 -
1.225.712,14 1.225.712,14 1.225.712,14
L.R. 36/12 GRT 614/12 Inter.Straod. Patrim. Strutt. ulteriore assegn.non Fondo
Sanitario2012 GRT 1112/11.12.12
Patrimonio
Strutturale 709.503,10 - 206.316,43 -
503.186,67 503.186,67 503.186,67
DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti
relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto Ministero della Salute
del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008
non Fondo
Sanitario2014
GRT 689/04.08.14 DD
4587/09.10.14
Restauro facciate
piazza ospedale - 478.800,00 -
478.800,00
- 22.787,38
DGR 62/2013, DGR 911/2013 e DGR 689/2014.Impegni di spesa ed accertamenti
relativi agli interventi ammessi a Finanziamento con decreto Ministero della Salute
del 15/09/2014 Art. 20 L. 67/88 riparto 2008 -
non Fondo
Sanitario2014
GRT 689/04.08.14 DD
4587/09.10.14
Acquisiszione di
apparecchiature
elettromedicali ed
informatiche
- 1.425.000,00 19.193,06
1.405.806,94
- 191.930,40
DGR 829/2014: Accordo di Programma per la Riqualificazione Urbana e
Realizzazione di un Parco Pubblico nell'area dell'Ex Ospedale Misericordia e Dolce
di Prato - Impegno di spesa.
non Fondo
Sanitario2014
GRT 829/06.10.14 DD
5776/27.11.14
realizzazione parco
pubblico area ex
ospedale
- 17.000.000,00 -
17.000.000,00
L.R. 77/2013 - Piano degli Investimenti Sanitari 2014-2015 - Assegnazione risorse
agli Enti del Servizio Sanitario Regionale
non Fondo
Sanitario2014
GRT 1272/22.12.14
DD 334/23.03.15 DD
1301/20.03.15
piano investimenti - 1.000.000,00 14.341,87
985.658,13
- 139.711,49
PAA080 Da altri soggetti pubblici: 223.398,18 - - - - 223.398,18 223.398,18 223.398,18
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 223.398,18 - - - - 223.398,18 223.398,18 223.398,18
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)
PAA090 Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: 339.399,70 1.419.754,68 579.023,20 - 1.180.131,18 1.180.131,18 1.180.131,18
... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 -
... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) -
Software , Macchine e mobilio per ufficio 50.389,10 316.746,69 151.527,06 215.608,73 215.608,73 215.608,73
OSPEDALE MEDICINE GENERALI 03/H0105 1.435,51 1.551,90 116,39 2.871,02 2.871,02 2.871,02
OSPEDALE UFFICI 03/H0108S 17.122,90 20.138,61 1.469,71 35.791,80 35.791,80 35.791,80
VILLA DA FILICAIA 04/S3401S 2.534,76 2.740,28 205,52 5.069,52 5.069,52 5.069,52
OSPEDALE VECCHIO 03/H0101M 6.649,90 9.527,78 656,11 15.521,57 15.521,57 15.521,57
OSPEDALE PRIMO LOTTO 03/H0102M 7.610,90 9.434,43 1.096,82 15.948,51 15.948,51 15.948,51
NARNALI RSA 04-S3419S 1.500,45 1.622,11 121,66 3.000,90 3.000,90 3.000,90
IMMOBILE VIA LAVARONE 3.503,84 4.329,53 311,17 7.522,20 7.522,20 7.522,20
RSA CICIGNANO QUOTA AZIENDA 37.908,91 39.385,88 2.953,94 74.340,85 74.340,85 74.340,85
TERRENO OSP. S.STEFANO FONDI PROPRI 1.617,37 1.617,37 3.234,74 3.234,74 3.234,74
OSPEDALE S.STEFANO FONDI PROPRI 9.635,92 10.011,35 750,85 18.896,42 18.896,42 18.896,42
PORTA AL LEONE 04-S3410S EX MED.SPO 501,01 25,05 475,96 475,96 475,96
VIA LUTI 8 04-S3413S IGIENE MENTALE 49,58 2,48 47,10 47,10 47,10
PRATO CENTRO P. LIPPI 04-S3418S 1.048,12 52,41 995,71 995,71 995,71
PRATO SUD VIA ROMA UFFICIO 1PIANO 21,34 1,07 20,27 20,27 20,27
PRATO SUD VIA ROMA UFFICIO 2PIANO 27,83 1,39 26,44 26,44 26,44
PRATO SUD VIA ROMA UFFICIO 1PIANO 42,26 2,11 40,15 40,15 40,15
PADIGLIONE MALATTIE INFETTIVE 104,62 5,23 99,39 99,39 99,39
CENTRO SOCIALE R. GIOVANNINI 2.509,49 125,47 2.384,02 2.384,02 2.384,02
PALAZZO MUZZARELLI-VERZONI 28,12 1,41 26,71 26,71 26,71
Attrezzature sanitarie bassa tecnologia 134.442,03 866.276,89 377.910,40 622.808,52 622.808,52 622.808,52
Attrezzature Tecniche 592,44 8.476,38 3.186,17 5.882,65 5.882,65 5.882,65
Attrezzature Economali 2.652,74 15.003,24 5.317,01 12.338,97 12.338,97 12.338,97
Attrezzature sanitarie alta tecnologia 48.860,37 63.205,77 27.088,34 84.977,80 84.977,80 84.977,80
Mobilio uso sanitario 6.303,79 11.890,28 2.795,12 15.398,95 15.398,95 15.398,95
Impianti e macchinari tecnici 26.825,05 3.300,31 23.524,74 23.524,74 23.524,74
Immobilizzazioni in corso 6.638,77 6.638,77 - 13.277,54 13.277,54 13.277,54
CODICE
MOD. SP
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI
NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI
INFORMAZIONI
Consistenza
all'inizio
dell'esercizio
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)
Valore
al 31/12/X -3 e
precedenti
Valore
al 31/12/X -2
Valore
al 31/12/X -1
(Valore iniziale)
Valore iniz iale
Incrementi
Utilizz i
Valore finale
ESERCIZI PRECEDENTI
Valore finaleDETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE
Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire
Valore
al 31/12/X -3 e
precedenti
Valore
al 31/12/X -2
Valore
al 31/12/X -1
(Valore iniziale)
Valore iniz iale
Incrementi
Utilizz i
Valore finale
ESERCIZI PRECEDENTI
Valore finaleDETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE
Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire
Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.
PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
PN 01 – Nell’esercizio sono state rilevate donazioni di beni strumentali per euro
44
SI 59.985,27
erogati da:
Fondazione Ami 41.756,77
Estav Centro 18.153,60
Soggetto privato 4,90
PN02 – Fondo di dotazione
PN 02 –
SI
Il fondo di dotazione nel corso del 2014 non ha subito variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
Altre informazioni relative al patrimonio netto
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
Si La voce “finanziamenti per
investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio”
accoglie il 40% del valore dei
cespiti acquisiti nell’anno 2013
con autofinanziamento, ed il
60% del valore dei cespiti
acquisiti nel 2014 con
autofinanziamento secondo
quanto stabilito dal D.Lgs
118/11 s.m.i.
45
12. Fondi per rischi e oneri
PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010 FONDI PER RISCHI:
PBA020 Fondo rischi per cause civili e oneri processuali 1.249.812,38 396.000,00 33.000,00- 1.612.812,38
PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
PBA060 Altri fondi rischi:
Fondo rischi altri oneri 856.744,57 856.744,57
Fondo franchigie assicurazione responsabilità civile 2.337.468,11 1.027.208,33 1.310.259,78
Fondo interessi moratori 119.169,59 19.724,68 2.243,42 141.137,69
PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE:
PBA080 FSR indistinto da distribuire
PBA090 FSR vincolato da distribuire
PBA100 Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130 Fondo finanziamento per ricerca
PBA140 Fondo finanziamento per investimenti
PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:
PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 891.180,98 955.414,45 56.463,75- 463.493,68 1.326.638,00
PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) 8.410.179,66 399.615,03 24.889,74- 2.098.803,55 6.686.101,40
PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca - - - - -
PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 227.114,78 33.728,03 65.218,29 195.624,52
PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: - -
PBA210 Fondi integrativi pensione - -
PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 503.951,30 986,20 502.965,10
PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA 845.287,38 246.937,50 1.092.224,88
PBA250 Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI - -
PBA260 Altri fondi per oneri e spese - -
Fondo sperimentazioni cliniche DL 211/03 16.687,91 4.259,56 4.097,00 16.850,47
Altri Fondi 30.164,57 30.164,57
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 15.487.761,23 2.055.679,25 112.110,07- 3.659.807,05 13.771.523,36 Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri
46
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale56.362,85
Totale - 56.362,85 - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (INSUSSISTENZA) 60.000,00
Totale - - - 60.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale11.860,97 7.323,83
Totale - - 11.860,97 7.323,83
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 282,26 14.263,19
Altri costi:
altre spese generali28,22 1.426,33
Totale - - 310,48 15.689,52
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 1.847,54
Altri costi (spese generali) 184,74
Totale - - - 2.032,28
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 14.467,51
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 723,37
Totale - - - 15.190,88
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 37.910,00 4.655,03
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 4.697,74
Altri costi:
altre spese generali234,88 1.895,50 245,00
Totale - 4.932,62 39.805,50 4.900,03
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 52.378,73 89.878,27
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - 52.378,73 89.878,27
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale16.817,05 17.000,00
Totale - - 16.817,05 17.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 5.000,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 11.000,00
Totale - - - 16.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 4.999,34 125,66
Altri costi (INSUSSISTENZA) 536,25 463,75
Totale - 5.535,59 125,66 463,75
B.1) Acquisti di beni 75.317,06 18.733,22
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 16.819,00 43.458,80
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 4.840,00 109.000,00
Totale 4.840,00 92.136,06 62.192,02 109.000,00
B.1) Acquisti di beni 1.943,75
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 18.150,00
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - 18.150,00 - 1.943,75
B.1) Acquisti di beni 11.764,17
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi : spese generali 1.267,08
Totale - - - 13.031,25
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 67.630,00 72.900,13 1.719,50
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - 67.630,00 72.900,13 1.719,50
B.1) Acquisti di beni 10.285,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari 653,03 10.569,76 620,00 480,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali17.447,38 1.042,74 31,00 24,00
Totale 18.100,41 21.897,50 651,00 504,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali e formazione
professionale
1.431,44 7.274,86
Totale - 1.431,44 7.274,86 -
Quote inutilizzate
contributi da Regione o
Prov. Aut.
per quota FSR vincolato
2010 59.662,50 18.509,59
2011 8.970,00 263,70
2010 13.031,25 -
2011 142.249,63 -
2010 300.000,00 31.831,92
2009 20.093,75 -
2012 26.994,00 10.994,00
2012 6.125,00 -
2012 142.257,00 -
2012 33.345,00 472,05-
2012 21.250,00 6.059,12
2012 49.638,15 -
2011 16.000,00 -
2012 11.000,00 8.967,72
2012 66.108,00 9.745,15
2012 60.000,00 -
2012 24.611,00 5.426,20
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
47
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 895,06 7.564,00 11.779,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali44,75 378,20 588,99
Totale - 939,81 7.942,20 12.367,99
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 74.172,56
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 328.367,50
B.6) Costi del personale 13.139,38 1.331,40
Altri costi : altre spese generali 33.232,50 13.956,66
Totale - - 448.911,94 15.288,06
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 638,75
Altri costi:
altre spese generali
Totale - - - 638,75
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale14.359,37 386,70
Totale - - 14.359,37 386,70
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale66.039,59
Totale - - 66.039,59 -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale3.000,00 13.599,89
Totale - - 3.000,00 13.599,89
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
rimborsi spese sanitarie17.812,14 287,43
Totale - - 17.812,14 287,43
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 2.929,15 17.070,85
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - 2.929,15 17.070,85
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 9.311,42
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi : spese generali 688,58
Totale - - - 10.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 11.000,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 28.916,71
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - 39.916,71
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale3.000,00 7.000,00
Totale - - 3.000,00 7.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 5.798,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali289,90 9.499,60
Totale - - 6.087,90 9.499,60
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi formazione per corso oss 24.000,00
Totale - - - 24.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 7.000,00
Totale - - - 7.000,00
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
Quote inutilizzate
contributi da Regione o
Prov. Aut.
per quota FSR vincolato
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
2013 7.400,00 400,00
2013 4.250,00 4.250,00
2013 24.000,00 -
2013 10.000,00 -
2013 15.587,50 -
2013 80.363,64 40.446,93
2013 68.240,57 68.240,57
2013 20.000,00 -
2013 10.000,00 -
2013 19.000,00 2.400,11
2013 18.099,57 -
2013 29.975,00 15.228,93
2013 72.708,00 6.668,41
2011 10.000,00 9.361,25
2013 16.000,00 16.000,00
2011 21.250,00 -
2011 464.200,00 -
48
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi formazione 3.906,00
Totale - - - 3.906,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 19.481,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (att didattiche e di ricerca) 8.318,39
Totale - - 19.481,00 8.318,39
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi : formazione 10.544,00
Totale - - - 10.544,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi formazione 52.255,96
Totale - - - 52.255,96
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 58.951,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 100.663,67
Altri costi spese generali 77.920,66
Totale - - - 237.535,33
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.045,41
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi spese generali 52,27
Totale - - - 1.097,68
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
Quote inutilizzate
contributi da Regione o
Prov. Aut.
per quota FSR vincolato
Importo
contributo Tipologia
2014 142.310,00 142.310,00
2014 40.000,00 40.000,00
2014 11.000,00 11.000,00
2014 16.000,00 16.000,00
2014 196.000,00 194.902,32
2014 9.100,00 9.100,00
2014 243.521,00 5.985,67
2014 64.136,00 64.136,00
2014 167.212,33 167.212,33
2014 74.500,00 22.244,04
2014 31.209,00 20.665,00
2014 20.000,00 20.000,00
2014 4.250,00 4.250,00
2014 8.300,00 8.300,00
2013 11.564,00 7.658,00
2013 27.799,39 -
2013 105.244,00 105.244,00
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/14
Esercizio
49
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 29.778,40
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi spese generali 1.488,92
Totale - - - 31.267,32
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 29.338,39
Altri costi spese generali
Totale - - - 29.338,39
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
TOTALE 3.358.470,08 TOTALE 22.940,41 269.015,87 853.879,69 885.996,11 1.326.638,00
Quote inutilizzate
contributi da Regione o
Prov. Aut.
per quota FSR vincolato
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL
31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
2014 15.890,00 15.890,00
2014 12.169,00 12.169,00
2014 4.000,00 4.000,00
2014 86.642,05 86.642,05
2014 10.870,00 10.870,00
2014 24.000,00 24.000,00
2014 10.600,00 10.600,00
2014 15.500,00 15.500,00
2014 31.593,75 2.255,36
2014 32.650,00 1.382,68
2014 50.000,00 50.000,00
Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato
50
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni 28.627,23
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali -
INSUSSISTENZA NEL 14
1.431,36 35,58 4.754,68
Totale - 30.058,59 35,58 4.754,68
B.1) Acquisti di beni 818,44
B.2) Acquisti di servizi sanitari 30.366,00 20.254,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali81,84 3.033,00 2.025,40
Totale - 900,28 33.399,00 22.279,40
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 5.410,30 190.520,24 217.247,35
Altri costi:
altre spese generali541,03 19.052,02
Totale - 5.951,33 209.572,26 217.247,35
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 3.349,17 246,34 17.199,56
Altri costi: altre spese generali e
borsista167,45 859,98 18.177,50
Totale 3.516,62 246,34 18.059,54 18.177,50
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 506,05
Altri costi:
altre spese generali e formazione
professionale
1.749,21
Totale - 2.255,26 - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari 909,92
B.6) Costi del personale 1.640,66 20.340,51 21.664,34
Altri costi:
altre spese generali164,06 2.125,04 2.166,43
Totale - 1.804,72 23.375,47 23.830,77
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali, altre spese e
formazione professionale
5.475,37 200,53 664,30
Totale - 5.475,37 200,53 664,30
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (SOPRAVVENIENZA PER ACQ BENI 13) 12.000,00
Totale - - - 12.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 2.490,39
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali e formazione
professionale
3.358,95
Totale - 3.358,95 - 2.490,39
B.1) Acquisti di beni 1.246,30 640,00
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali62,31 32,00
Totale - - 1.308,61 672,00
B.1) Acquisti di beni 461,16
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali23,05 515,79
Totale - - 484,21 515,79
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 1.152,47
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale3.788,85
Totale - - 3.788,85 1.152,47
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
formazione professionale e altre
spese generali
4.432,41 1.192,59
Totale - - 4.432,41 1.192,59
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
Quote inutilizzate contributi
vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)
2012 10.000,00 10.000,00
2012 850,00 850,00
2012 10.869,30 5.927,98
2012 5.625,00 -
2011 5.000,00 3.019,39
2011 1.000,00 -
2012 12.000,00 -
2011 10.000,00 4.150,66
2012 10.000,00 3.659,80
2012 15.132,93 15.132,93
2012 55.999,00 6.988,04
2012 666.878,00 666.878,00
2011 40.000,00 -
2011 3.312,67 1.057,41
2011 34.848,85 -
2011 104.553,00 47.974,32
2011 432.770,94 -
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL 31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
51
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali, altre spese e
formazione - X IL 2014 giroconto
con apertura deb V/rt
1.078,18 786,76 4.135,06
Totale - 1.078,18 786,76 4.135,06
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
contributi legge 210/92212.191,22 12.749,14
Totale - - 212.191,22 12.749,14
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi : giroconto quota con apertura cred v/rt 4.000,00
Totale - - - 4.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 51.255,39
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
assegni di sussidi384.316,70
Totale - - 384.316,70 51.255,39
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 167.191,75 53.328,67
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - 167.191,75 53.328,67
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
assegni di sussidi44.759,30 3.240,70
Totale - - 44.759,30 3.240,70
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 1.199,64
Altri costi spese generali 1.024,41
Totale - - - 2.224,05
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi spese generali 15.587,50
Totale - - - 15.587,50
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 23.986,10
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - 23.986,10
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 600,00 2.900,00
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - 600,00 2.900,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 132.076,86
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - 132.076,86
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi:
progetti piano di zona sociale3.702,75 16.460,88
Totale - - 3.702,75 16.460,88
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 5.000,00
Totale - - - 5.000,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare) 143.662,93
Totale - - - 143.662,93
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi contributi e sussidi 66.647,86
Totale - - - 66.647,86
B.1) Acquisti di beni 46.065,99
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale 1.133.112,17
Altri costi mediazione e noleggio 95.979,95
Totale - - - 1.275.158,11
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi formazione 4.000,00
Totale - - - 4.000,00
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE CONTRIBUTI
Quote inutilizzate contributi
vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL 31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
2013 4.000,00 -
2013 66.647,86 -
2013 6.747.000,00 5.471.841,89
2013 5.000,00 -
2013 143.662,93 -
2013 132.076,86 -
2013 22.567,80 2.404,17
2013 23.986,10 -
2013 3.500,00 -
2013 2.224,05 -
2013 15.587,50 -
2013 220.520,42 -
2013 48.000,00 -
2013 4.000,00 -
2013 435.572,09 -
2012 6.000,00 -
2013 224.940,36 -
52
Esercizio
2011 e precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi formazione e spese generali 2.302,80
Totale - - - 2.302,80
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (assegni e contributi) 428.816,01
Totale - - - 428.816,01
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (sussidi rette) 200.090,06
Totale - - - 200.090,06
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi ass. resid. 300,00
Totale - - - 300,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi
Totale - - - -
TOTALE 10.601.851,34 TOTALE 3.516,62 51.129,02 1.108.204,94 2.752.899,36 6.686.101,40
Quote inutilizzate contributi
vincolati da soggetti pubblici
(extra fondo)
Importo
contributo Tipologia
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE CONTRIBUTI
2014 274.000,00 274.000,00
2014 34.800,00 34.800,00
2014 5.000,00 5.000,00
2014 3.000,00 3.000,00
2014 7.982,76 7.982,76
2014 213.440,71 13.350,65
2014 3.500,00 3.200,00
2013 41.250,43 41.250,43
2014 487.097,63 58.281,62
2013 7.654,15 5.351,35
ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI
FONDO AL 31/12/14
Esercizio
Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)
Esercizio
X-4 e
precedenti
Esercizio
X-3
Esercizio
X-2
Esercizio
X-1
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari
B.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale
TOTALE TOTALE
DETTAGLIO
QUOTE
INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE INIZIALE
CONTRIBUTOUTILIZZI / COSTI
FONDO AL 31/12/X
Esercizio Importo
contributo Tipologia
Importo
Quote inutilizzate
contributi
per ricerca
<indicare
esercizio
di assegnazione>
<indicare
esercizio
di assegnazione>
<indicare
esercizio
di assegnazione>
Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca
53
Esercizio
2011 e
precedenti
Esercizio
2012
Esercizio
2013
Esercizio
2014
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 10.578,96
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari12.567,61
B.6) Costi del personale 2.216,76
Altri costi:
altre spese generali110,84 726,21 1.392,93
Totale - 2.327,60 11.305,17 13.960,54
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale 349,10
Altri costi (dettagliare)
Totale - 349,10 - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi (dettagliare)
Totale - - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 4.584,31 5.349,36
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi 66,33
Totale - - 4.584,31 5.415,69
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 31.929,27
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale 16.775,76 16.972,84
Altri costi :borsisti 2.682,86 6.639,27
Totale 34.612,13 16.775,76 16.972,84 6.639,27
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali e altre
spese
3.524,43
Totale 3.524,43 - - -
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 4.574,05 27.806,90
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi:
altre spese generali228,70 1.390,35
Totale - - 4.802,75 29.197,25
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 9.529,09
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi spese generali 476,45Totale - - - 10.005,54
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari 3.898,10
B.3) Acquisti di servizi non
sanitariB.6) Costi del personale
Altri costi 194,90Totale - - - 4.093,00
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari
B.3) Acquisti di servizi non
sanitari2.075,21
B.6) Costi del personale
Altri costi spese generali 103,76Totale - - - 2.178,97
TOTALE 362.368,87 TOTALE 38.136,56 19.452,46 37.665,07 71.490,26 195.624,52
2014 35.000,00 32.821,03
2013 15.000,00 4.994,46
2014 5.000,00 907,00
2008 5.168,00 1.643,57
2013 34.000,00 -
2010 10.000,00 -
2006 75.000,00 -
Quote inutilizzate contributi
vincolati
da privati
2012 35.000,00 7.406,69
2007 76.204,82 75.855,72
2008 71.996,05 71.996,05
DETTAGLIO QUOTE
INUTILIZZATE CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE INIZIALE
CONTRIBUTOUTILIZZI / COSTI
FONDO AL 31/12/14
Esercizio Importo
contributo Tipologia
Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati
Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, nonché degli
estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.
Fondo Criteri di
determinazione Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per
cause civili e
oneri
processuali
Il valore riportato è
indicativo del rischio
probabile stimato dalla
competente struttura.
Verbale n 2 del 27.01.2016
54
Fondo
franchigie
assicurazione
responsabilità
civile
Il valore riportato è
indicativo del rischio
probabile stimato dalla
competente struttura.
Verbale n 2 del 27.01.2016
Fondo interessi
moratori
Il valore riportato è
indicativo del rischio
probabile stimato
secondo le indicazioni
regionali che
prudenzialmente tengono
conto dei pagamenti
effettuati negli ultimi tre
anni.
Verbale n 2 del 27.01.2016
Fondo rischi
altri oneri
Il valore riportato è
indicativo del rischio
probabile
Verbale n 2 del 27.01.2016
Quote
inutilizzate
contributi
Importo non utilizzato
nell’esercizio
Verbale n 2 del 27.01.2016
Fondo rinnovi
contrattuali
personale
dipendente
Stima dell’onere presunto
a cura della competente
struttura
Verbale n 2 del 27.01.2016
Fondo rinnovi
convenzioni
MMG - PLS -
MCA
Stima dell’onere presunto
a cura della competente
struttura
Verbale n 2 del 27.01.2016
Fondo
sperimentazioni
cliniche DL
211/03
Stima dell’onere presunto
a cura della competente
struttura
Verbale n 2 del 27.01.2016
Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.
Informazione Caso presente in
azienda?
Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali
è stato costituito un fondo, esiste la
possibilità di subire perdite addizionali
rispetto agli
ammontari stanziati?
Si L’accantonamento copre
solo i rischi probabili e
non tutti quelli possibili.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte
dei quali non è stato costituito un apposito
fondo per l’impossibilità di formulare
stime attendibili?
No
FR03. Esistono rischi (né generici, né
remoti) a fronte dei quali non è stato
costituito un apposito fondo perché solo
possibili, anziché probabili? Da tali rischi
potrebbero scaturire perdite significative?
Si Vedi sopra
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni No
55
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
56
13. Trattamento di fine rapporto
PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI 3.686.158,26 393.320,84 43.215,83 4.036.263,27
PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 3.686.158,26 393.320,84 43.215,83 4.036.263,27
Valore finaleCODICE
MOD. SPTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Consistenza
in iziale
Accantonamenti
del l 'esercizio
Uti l i zzi
del l 'esercizio
Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto
Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell’entità dei fondi, come specificato
nella seguente tabella.
Fondo Criteri di determinazione Fondo per premi operosità medici SUMAI Calcolo effettuato dalla competente struttura sulla base degli elementi contrattuali
Fondo per trattamento di fine rapporto
dipendente
Non vi sono dipendenti che usufruiscono dell’istituto TFR
Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
No
57
14. Debiti
Incrementi Decrementi
PDA000 MUTUI PASSIVI 13.308.374,99 997.122,86 12.311.252,13
DEBITI V/STATO
PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040 Acconto quota FSR v/Stato
PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:
…
…
PDA060 Altri debiti v/Stato
…
…
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 43.383.380,13 405.568,51 168.760,62 43.620.188,02
PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 43.893.759,47 4.213.615,72 1.578.737,46 46.528.637,73 -
PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.201.451,34 9.740.176,05 9.201.451,34 9.740.176,05 -
PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma -
PDA120
PDA130 DEBITI V/COMUNI:
Cantagallo 20.329,17- 13.938,50 19.819,14 26.209,81-
Carmignano 152.969,29 165.908,69 104.977,82 213.900,16
Montemurlo 350.673,36 417.604,38 379.366,46 388.911,28
Poggio a Caiano 157.201,13 68.822,66 91.043,97 134.979,82
Prato 322.146,94 658.688,78 804.416,35 176.419,37
Vaiano 110.248,68 47.657,24 111.079,68 46.826,24
Vernio 22.085,83 84.559,63 40.092,87 66.552,59
Altri comuni 4.710,32- 5.531,84 750,02 71,50
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
PDA180 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA
PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione -
PDA200 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione 1.594.737,29 1.997.762,46 1.023.918,25 2.568.581,50 350.473,57
PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni -
PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 69.231,62 39.978,37 27.996,28 81.213,71 56.316,42
PDA230 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto -
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.663.968,91 2.037.740,83 1.051.914,53 2.649.795,21 406.789,99
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA250 Debiti v/enti regionali:
……
……
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
PDA270 Debiti v/altre partecipate:
……
……
PDA280 DEBITI V/FORNITORI:
PDA290Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni
sanitarie
PDA300 Debiti verso altri fornitori 113.192.296,93 273.247.447,23 269.017.921,07 117.421.823,09 34.739.886,14
PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 24.465.808,21 291.674.530,13 311.459.405,39 4.680.932,95
PDA320 DEBITI TRIBUTARI:
DEBITI TRIBUTARI (IRAP-IRPEG) 1.223.222,15 9.218.761,97 9.299.399,87 1.142.584,25
ERARIO C/IVA 17.164,09 291.712,47 335.701,28 26.824,72-
ERARIO C/RITENUTE 3.934.242,27 30.683.298,57 30.737.825,85 3.879.714,99
PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 7.815.163,33 36.860.817,06 36.749.881,14 7.926.099,25
DEBITI V/INAIL 89.452,66 731.640,67 731.786,25 89.307,08
DEBITI V/I.N.P.G.I. 2.274,09 12.984,89 13.436,98 1.822,00
DEBITI V/ E.N.P.A.M. 580.781,02 5.478.984,40 5.407.515,75 652.249,67
DEBITI V/ FONDO PERSEO 1.845,79 29.143,71 27.971,22 3.018,28
DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.128,31 71.679,22 71.640,00 38.167,53
DEBITI V/ ALTRI 56.653,73 651.429,22 674.877,93 33.205,02
PDA340 DEBITI V/ALTRI:
PDA350 Debiti v/altri finanziatori
PDA360 Debiti v/dipendenti 9.676.939,22 101.506.008,95 102.159.494,43 9.023.453,74
PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380 Altri debiti diversi:
DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 148.355,50 1.995.414,52 1.987.578,25 156.191,77
ISPO - MONASTERIO 450.764,82 450.764,82 424.934,95 476.594,69
ALTRI DEBITI 479.840,71 972.727,56 995.196,58 457.371,69
di cu i per
acquisti d i
beni iscri tt i
tra le
immobi l i zza
zion i
CODICE
MOD. SPDEBITI
Valore
in iziale
MOVIMENTI
DELL'ESERCIZIO
Valore finale
di cu i per
fatture da
ricevere
Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti
58
Anno 2010 e
precedentiAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
PDA000 MUTUI PASSIVI 12.311.252,13
DEBITI V/STATO
PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040 Acconto quota FSR v/Stato
PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:
…
…
PDA060 Altri debiti v/Stato
…
…
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 34.497.228,35 4.104.823,29 4.697.948,36 320.188,02
PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 46.528.637,73
PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.740.176,05
PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130 DEBITI V/COMUNI:
Cantagallo 6.390,67- 19.819,14-
Carmignano 1.426,92 1.635,50 40.150,66 170.687,08
Montemurlo 1.002,90 148.648,12 239.260,26
Poggio a Caiano 70.051,50 34.273,89 30.654,43
Prato 26.042,94 128.060,14 22.316,29
Vaiano 4.637,32- 51.463,56
Vernio 21.589,79- 88.142,38
Altri comuni 36,44 35,06
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
PDA180 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
PDA200 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione 152.288,41 186.062,58 254.160,65 1.976.069,86
PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni
PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 1.308,33 83,10 1.607,71 721,31 77.493,26
PDA230 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1.308,33 152.371,51 187.670,29 254.881,96 2.053.563,12
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA250 Debiti v/enti regionali:
……
……
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
PDA270 Debiti v/altre partecipate:
……
……
PDA280 DEBITI V/FORNITORI:
PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300 Debiti verso altri fornitori 3.369.679,54 1.987.998,15 1.726.745,17 50.574.075,97 59.763.324,26
PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4.680.932,95
PDA320 DEBITI TRIBUTARI:
DEBITI TRIBUTARI (IRAP - IRPEG) 1.142.584,25
ERARIO C/IVA 26.824,72-
ERARIO C/RITENUTE 3.879.714,99
PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 232.904,07 231.950,93 369.694,86 504.302,34 6.587.247,05
DEBITI V/INAIL 70.944,45 5.666,04 13.019,87 323,28-
DEBITI V/I.N.P.G.I. 1.822,00
DEBITI V/ E.N.P.A.M. 49.035,17 3.101,84 22.286,84 21.961,31 555.864,51
DEBITI V/FONDO PERSEO 3.018,28
DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.167,53
DEBITI V/ ALTRI 121,90 468,05 298,07 327,32 31.989,68
PDA340 DEBITI V/ALTRI:
PDA350 Debiti v/altri finanziatori
PDA360 Debiti v/dipendenti 679.047,98 1.023.271,67 1.635.467,44 2.299.099,12 3.386.567,53
PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380 Altri debiti diversi:
DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 156.191,77
ISPO - MONASTERIO 476.594,69
ALTRI DEBITI 3.717,35 453.654,34
DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONECODICE
MOD. SPDEBITI
Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione
59
CODICE
MOD. SPDEBITI
Entro
12 mesiTra 1 e 5 anni
Oltre
5 anni
PDA000 MUTUI PASSIVI 12.311.252,13
DEBITI V/STATO
PDA020 Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale
PDA030 Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale
PDA040 Acconto quota FSR v/Stato
PDA050 Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:
…
…
PDA060 Altri debiti v/Stato
…
…
DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti 320.188,02 43.300.000,00
PDA090 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale 46.528.637,73
PDA100 Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale 9.740.176,05
PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA120 Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130 DEBITI V/COMUNI:
Cantagallo 26.209,81-
Carmignano 213.900,16
Montemurlo 388.911,28
Poggio a Caiano 134.979,82
Prato 176.419,37
Vaiano 46.826,24
Vernio 66.552,59
Altri comuni 71,50
DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PDA160 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
PDA180 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
PDA190 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
in compensazione
PDA200 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità
non in compensazione 2.568.581,50
PDA210 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre
prestazioni -
PDA220 Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione 81.213,71
PDA230 Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti
c/patrimonio netto
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.649.795,21
DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI
PDA250 Debiti v/enti regionali:
……
……
PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali:
……
……
PDA270 Debiti v/altre partecipate:
……
……
PDA280 DEBITI V/FORNITORI:
PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA300 Debiti verso altri fornitori 117.421.823,09
PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4.680.932,95
PDA320 DEBITI TRIBUTARI:
DEBITI TRIBUTARI (IRAP-IRPEG) 1.142.584,25
ERARIO C/IVA 26.824,72-
ERARIO C/RITENUTE 3.879.714,99
PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:
DEBITI V/INPS (INCLUSO EX INPDAP) 7.926.099,25
DEBITI V/INAIL 89.307,08
DEBITI V/I.N.P.G.I. 1.822,00
DEBITI V/ E.N.P.A.M. 652.249,67
DEBITI V/ FONDO PERSEO 3.018,28
DEBITIV/ O.N.A.O.S.I. 38.167,53
DEBITI V/ ALTRI 33.205,02
PDA340 DEBITI V/ALTRI:
PDA350 Debiti v/altri finanziatori
PDA360 Debiti v/dipendenti 9.023.453,74
PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380 Altri debiti diversi:
DEBITI PER RITENUTE SU STIPENDI 156.191,77
ISPO - MONASTERIO 476.594,69
ALTRI DEBITI 457.371,69
DEBITI PER SCADENZA
60
Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza
Scadenza Debito
residuo
Tasso di
interesse
Garanzie
reali
MUTUO ACQUISTO IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO
EDILIZIO
ACQUISTO IMMOBILE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIE PRESIDIO
OSPEDALIERO
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
Delibera GRT 692 del
02.10.2006 17.730.166,91 31/12/2026 12.311.252,13 4,138%
MUTUO FINANZIAMENTO LAVORI UFFICI AMMINISTRATIVI
UFFICI
AMMINISTRATIVI
PRESIDIO
OSPEDALIERO
BANCA POPOLARE DI
VICENZA
Delibera GRT 18 del
11.01.2000 3.563.552,60 30/06/2014 - 4,550%
…
…
TOTALE MUTUI 21.293.719,51 12.311.252,13
DETTAGLIO MUTUI DestinazioneSoggetto
erogatore
Riferimenti
delibera di
Importo
iniziale
Tab. 45 – Dettaglio mutui
DETTAGLIO DEBITI
INTRAREGIONALI
PER SINGOLA AZIENDA
Mobilità in
compensazione
Mobilità non in
compensazioneAltre prestazioni
ASL 1 Massa 60.721,93
ASL 2 Lucca 49.890,58
ASL 3 Pistoia 186.851,40
ASL 5 Pisa 3.497,03
ASL 6 Livorno 9.609,62
ASL 7 Siena 683,56
ASL 8 Arezzo 627,05
ASL 9 Grosseto 3.980,88
ASL 10 Firenze 1.089.399,08
ASL 11 Empoli 2.639,66
ASL 12 Viareggio 9.801,85
AOU Pisana 4.711,59
AOU Senese 6.146,40
AOU Careggi 1.019.386,02
AO Meyer 120.634,85
…… Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni
DB01 – Transazioni
DB01 –
NO
I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
Altre informazioni relative a debiti.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
NO
61
15. Ratei e risconti passivi
CODICE MOD.
CERATEI PASSIVI Importo
di cui
o l tre 12 mesi
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 3.733,34 3.733,34
Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)
CODICE MOD.
CERISCONTI PASSIVI Importo
di cui
o l tre 12 mesi
Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)
Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
No
62
16. Conti d’ordine
PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020 F.3) BENI IN COMODATO 825.463,49 825.463,49
PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE
Canoni di leasing a scadere
Depositi cauzionali
Beni di terzi presso l'Azienda
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)
Beni in contenzioso
Altri impegni assunti
Rivalutazione Giud.le valore terreno espropriato per realizzazione Nuovo Ospedale 4.178.000,00 - 2.195.000,00 1.983.000,00
Valore finaleCODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi
Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine
Altre informazioni relative a conti d’ordine.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di
project finance? Si Costruzione nuovo ospedale di
Prato
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso
terzi (in deposito, in pegno o in
comodato)?
No
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni
che si ritiene necessario fornire per
soddisfare la regola generale secondo cui
“Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
No
63
17. Contributi in conto esercizio
AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 391.843.053,19
AA0080Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA
AA0090Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA
NoteCODICE
MOD. CECONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Quota
capitariaFunzioni Altro
Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio
64
AA0020 DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto
Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 23 13/01/2014
Assegnazione del Fondo ordinario di gestione, del
Fondo per il mantenimento dell'equilibrio
economico e finanziario del sistema e di fondi
speciali finalizzati per l'anno 2014 ad enti ed
aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale.
357.801.263,33
Quota F.S. regionale - indistinto DD. 5783 29/11/14Trasferimento alle aziende sanitarie delle risorse
per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge
n.210/92. Ultimo quadrimestre 2014.
154.941,48
Quota F.S. regionale - indistinto DD.2409 29/05/14Trasferimento alle aziende sanitarie delle risorse
per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge
n.210/92. Primi otto mesi 2014.
309.882,96
Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Progetti assessorato 192.300,00
Quota F.S. regionale - indistinto DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Ulteriori risorse Fondo Indistinto a chiusura 31.182.836,97
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 443/03.06.14
D.3120/16.07.1416.07.14 Quote sanitarie aggiuntive per l'anno 2014 572.904,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 307/16.04.14
D.4213/23.09.1423.09.14
Finanziamento della progettualità delle Aziende
Sanitarie Toscane per garantire riduzioni dei tempi
di attesa per trapianto Gennaio 2014 - Marzo 2015 -
OTT quota 2014
185.071,06
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1134/09.12.14
D.6521/15.12.1415.12.14
DGR 716/09 Destinazione risorse alle Aziende USL
per la Sanità d'Iniziativa a livello Territoriale
annualità 2014
154.100,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 794/30.09.13 D.
4717/04.11.1304.11.13
DGR 794/2013 - Implementazione dell'assistenza
psicologica in carcere. Annualità 20144.250,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1200/28.12.13
D.1482/09.04.1409.04.14 Progetto Obiettivo Materno Infantile Annulità 2014 8.300,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 644/04.05.08
D.6104/19.12.1319.12.13
D.G.R. 644/2008: attività formativa dei medici di
medicina generale, dei medici specialisti
ambulatoriali e dei pediatri di libera scelta - Anno
formativo 2013/2014 - Finanziamento alle Aziende
sanitarie toscane per le attività formative di livello
aziendale di area vasta e regionale - impegno di
spesa. Annualità 2014
31.209,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1015/02.12.13
D.1990/13.05.1413.05.14
Assistenza protesica: sostegno allo sviluppo dei
"laboratori ausili aziendali" per la comunicazione,
l'apprendimento ed il controllo ambientale, ai fini
del miglioramento dell'offerta assistenziale a
persone con grandissime disabilità
20.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 227/24.03.14
D.2833/02.07.1402.07.14
Assistenza protesica: erogazione di contributo per
l'acquisto di parrucche a persone con particolari
patologie.
19.307,70
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 426/26.05.14
D.5157/05.11.1405.11.14
Assistenza odontoiatrica: linee di indirizzo per
l'implementazione dell'offerta odontoiatrica in
Toscana.
167.212,33
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 694/04.08.14
D.4718/08.10.1408.10.14
Ridefinizione delle modalità di accesso e della
organizzazione dell'offerta clinico-diagnostica
territoriale
243.521,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 777/23.09.13
D.3998/10.09.1410.09.14
Assistenza protesica: erogazione di ausili ad alta
tecnologia tra i quali puntatori oculari a persone con
gravissime disabilità ai fini della facilitazione della
comunicazione e dello sviluppo delle autonomie
personali
23.533,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 330/28.04.14 D.
4582/10.10.1410.10.14
Percorsi terapeutico riabilitativi per i pazienti
internati in ospedale psichiatrico giudiziario,
residenti in Toscana ed aventi i requisiti sanitari e
giuridici di dimissibilità. OPG
64.136,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 948/03.11.14
D.5549/21.11.1421.11.14
Approvazione del progetto "Potenziamento della
sorveglianza e controllo della tubercolosi nell'Area
Vasta Centro Toscana" predisposto dalle Aziende
USL 4,10,11,3 e prenotazione delle risorse.
196.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 263/31.03.14
D.4776/14.10.1414.10.14
Delibera n. 263/2014 -Approvazione progetti di
comunità aziendali e relativa assegnazione fondi.
Life skills e dell'intelligenza motiva.
9.100,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 263/31.03.14
D.5512/18.11.1418.11.14
Delibera GRT 263/2014 - Finanziamento delle
aziende Usl per la realizzazione di interventi di
promozione del benessere in ambito scolastico -
anno 2014 - Impegno e liquidazione
11.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 678/04.08.14
D.5780/27.11.1427.11.14
DGR 678/2014: approvazione delle procedure per
l'attivazione dei percorsi terapeutico-assistenziali
residenziali per persone detenute con problemi di
dipendenza e assegnazione delle risorse alle
Aziende USL della Toscana.
53.470,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1035/18.11.14
D.6093/03.12.1403.12.14
Interventi di prevenzione, formazione e trattamento
del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)-Destinazione
risorse.
16.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1162/09.12.14
D.6500/15.12.1415.12.14
Approvazione schema di Accodo di Collaborazione
tra la RT le Aziende USL e il Coordinamento degli
Enti Ausiliari della RT (C.E.A.R.T.) in materia di
prevenzione e recupero di persone con problemi di
dipendenza. Impegno di spesa in favore delle
Aziende USL-Annualità 2014
142.310,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1168/09.12.14
D.6440/15.12.1415.12.14
DGRT 1168/2014 “Interventi di prevenzione e
riduzione del danno in favore di persone
tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale
nel territorio pratese. Approvazione progetto e
destinazione risorse all'Azienda USL 4 di Prato” -
Impegno di spesa.
40.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 978/10.11.14
D.6430/11.12.1411.12.14
DGRT 978/2014: attività di tutor svolta dai medici di
medicina generale ai sensi dell'Accordo di cui alla
DGRT 778/2008. Impegno e liquidazione a favore
delle aziende USL.
18.502,61
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 975/10.11.14
D.6429/11.12.1411.12.14
DGR 975/2014: impegno e liquidazione alle aziende
USL delle risorse per i progetti della pediatria di
famiglia di cui alla DGR 820/2011 - annualità 2014.
32.650,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 724/01.09.14
D.6505/15.12.1415.12.14
DGR 724/2014. Approvazione progetti delle
Aziende USL per la promozione dell'appropriatezza
e il miglioramento della qualità nella presa in carico
multiprofessionale per le persone con disturbi dello
spettro autistico e impegno risorse.
50.000,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1127/09.12.14
D.6514/15.12.1415.12.14
DGR 1127/2014. Promozione di programmi
residenziali di sostegno abitativo ispirati al modello
di intervento denominato “Abitare Supportato”.
Impegno di risorse in favore delle Aziende Usl
Toscane.
15.500,00
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 1192/15.12.14 D.
6624/23.12.1423.12.14
DGR 1192/2014 "Sistema trasfusionale Toscano
miglioramento qualità e sicurezza Obiettivi 2014".
Assegnazione risorse.
31.593,75
Progetto Fonso sanitario indistintoGRT 822/06.10.14
D.6626/23.12.1423.12.14
DGR 822 del 6/10/2014: liquidazione alle Aziende
sanitarie toscane del finanziamento dei corsi per
OSS e Formazione Complementare per OSS anno
formativo 2014/2015.
24.000,00
Progetto Fonso sanitario indistinto D.6622/30.12.14 30.12.14
D.G.R. n. 1238/2011. Accordo di collaborazione tra
Regione Toscana e rappresentanti sindacali delle
farmacie private (URTOFAR) e pubbliche (CISPEL).
Liquidazione contributo alle Aziende UU.SS.LL.
18.629,00
Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT 615 del 18/05/2015 -
DD. 2750 DEL 04/06/1504/06/15
Assistenza protesica: erogazione di ausili ad alta
tecnologia tra i quali i puntatori oculari.
Assegnazione e liquidazione del 50% risorse 2015
10.600,00
Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT1239/22.12.2014 -
DD. 3586/1529/07/15
DGRT 1239/2014 : potenziamento delle cure
palliative domiciliari - assegnazione alle aziende
sanitarie delle risorse prenotate per azioni di
sistema.ANNUALITA' 2013
10.870,00
Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT1239/22.12.2014 -
DD. 3586/1529/07/15
DGRT 1239/2014 : potenziamento delle cure
palliative domiciliari - assegnazione alle aziende
sanitarie delle risorse prenotate per azioni di
sistema. ANNUALITA' 2014
12.169,00
Importo utilizzatoCodice
conto
CODICE MOD.
CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato
65
Progetto Fonso sanitario indistintoDGRT 616 18.05.2015 -
DD 2751/1504/06/15
Assistenza protesica: erogazione di contributo per
l'acquisto di parrucche a persone con particolari
patologie. - Con decreto assegnazione e
liquidazione del 70% delle risorse 2015.
15.890,00
AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato:
Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Accantonamenti MMG/PLS/SUMAI 246.937,50 246.937,50
Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Medicina Penitenziaria 1.254.714,15 1.254.714,15
Quota F.S. regionale -vincolato DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15
Ulteriori risorse vincolate
7.950.000,00 7.950.000,00
Progetto Fondo sanitario vincolatoGRT 415/03.06.13 D. 3057
DEL 18/06/1518/06/15
Assegnazione alle Aziende USL toscane delle
risorse trasferite dal Ministero dell`Economia e
delle Finanze per la prevenzione e assistenza dei
detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti negli
Istituti Penitenziari. Assegnazione 2013
86.642,05
0
Progetto Fondo sanitario vincolato
GRT 936/11.11.13
D.2612/13.06.14 13/06/14
Approvazione Progetti Corsi AIDS 2013/14 e
parziale liquidazione 74.500,00 52.255,96
AA0050 EXTRA FONDO:
AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
Progetto obiettivoGRT 723/25.08.14
D.4130/17.09.1417/09/14
DGR 723/2014 - Assegnazione e liquidazione
risorse alle Aziende USL della Toscana per azioni a
sostegno della funzione assistenziale domiciliare
per le persone affette da SLA per l'anno 2014.
104.884,29 104.884,29
Progetto obiettivo D.3837/13.08.14 13/08/14Monitoraggio epidemiologico e virologico
dell'influenza stagione 2013-2014. Impegno e
liquidazione compensi medici sentinella.
2.065,84 2.065,84
Progetto obiettivo D.5342/06.11.14 06/11/14
Celiachia- DGR 1224/2012, Azione B) approvazione
progetti delle Az UU.SS.LL 4 Prato, 8 Arezzo, 12
Viareggio, finalizzati alla realizzazione di moduli
formativi diretti ai docenti degli Istituti alberghieri.
Assegnazione risorse e liquidazione.
7.982,76 -
Progetto obiettivoGRT 706/26.08.13
D.5555/20.11.1420/11/14
DGRT 706/2013 “Ripartizione delle risorse
destinate alla Regione Toscana dal Dipartimento
per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ex Intesa sancita il 2 febbraio
2012 in Conferenza Unificata tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti Locali per l'utilizzo di risorse da
destinare al finanziamento di azioni per le politiche
a favore della famiglia": quota parte per
finanziamento di interventi di assistenza domiciliare
integrata (componente sociale)
34.800,00 -
Progetto obiettivoGRT 509 DEL 07/04/2015 -
DD 2126/1505/05/15
DGR 509/2015 - Fondo per la non autosufficienza
anno 2014: interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissima - DD 2126/15
'DGRT 509/2015 - Assegnazione e liquidazione
risorse alle Aziende USL della Toscana per azioni a
sostegno della funzione assistenziale domiciliare
per le persone affette da SLA per l'anno 2015
274.000,00 -
AA0080Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEAAA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Ulteriori risorse extrafondo DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15 Ulteriori risorse extrafondo - assegnazione finale 3.910.825,70
AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
ASL 11 Empoli D. 165/5.07.12 05/07/12
ASL 11 Empoli - Ospedale psichiatrico giudiziario di
Montelupo Fiorentino. Progetto "Oltre le mura.
Dimissione intenati in proroga" anni 2012 - 2013.
SECCHI ALESSANDRO Annualità 2014
3.500,00 300,00
AOU Meyer D.4934/12.11.13 12/11/13AOU Meyer Strategia di Cooperazione Sanitaria
Internazionale 2013- Passaggio in India 2013. GRT
269/09 - D.4934/12.11.13
11.250,00 11.250,00
AOU Meyer GRT 702/30.07.12 30/07/12AOU Meyer Strategia di Cooperazione Sanitaria
Internazionale 2012- Passaggio in India (3°
annualità). GRT 299/12
1.875,00 1.875,00
AOU Careggi Email 10/12/14 10/12/14AOU Careggi - Formas Master II livello in "La
multidisciplinarietà in Sanità: Gestione e
formazione delle risorse umane e tecnologie"
3.000,00 -
ASL LuccaLettera prot.
36321/08.07.1408/07/14
Azienda USL 2 di Lucca "Giornata di studio: La
violenza domestica" organizzato in data 07/05/14 1.700,00 1.700,00
AOU CareggiDGRT 976/13
D.4664/201420/10/14
AOU Careggi - capofila - Percorso assistenziale al
fumatore con patologia fumo correlata e alla donna
in gravidanza in Regione Toscana
5.000,00 -
AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:
….
….
AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:
Progetto 1
Progetto ….
AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:
Altri trasferimenti Regione DGRT 1342 / 29.12.2015 29/12/15Risorse extra fondo (l.210/92) - ex Decr.2409 del
29.05.2014 - decr. N. 5783 del 29/11/2014 479.364,03 479.364,03
AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:
Provincia di prato Determina 745/03.03.14 03/03/14
Progetto Distretto Linea 7 incentivi per la
promozione di tirocini non curriculari e la
trasformazione di tirocini in rapporti di lavoro
3.600,00 3.600,00
Importo utilizzatoCodice
conto
CODICE MOD.
CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato
66
A.R.S. Agenzia regionale di sanità Delibera DG n.944/14 09/10/14
Percorso progettuale "Definizione, sperimentazione
e valutazione impatto economico dei criteri di
eleggibilità al percorso residenziale e
semiresidenziale per le persone con demenza"
1.500,00 1.500,00
Società della Salute "Area pratese"DGRT 444/03.06.14 -
DSDS 19/25.06.1425/05/14
FNA anno 2014 - assegnazione agli enti gestori dei
servizi del fondo per la non autosufficienza > 65 901.016,63 901.016,63
Società della Salute "Area pratese"DGRT 873/20.10.14 -
DSDS 31/03.11.1403/11/14
FNA anno 2014 - assegnazione agli enti gestori dei
servizi del fondo per la non autosufficienza > 65 435.274,59 435.274,59
Società della Salute "Area pratese"DGRT 14/13.01.14 SDS
3/3.02.1403/02/14
Assegnazione risorse per i progetti di “Vita
indipendente” – Accertamento di entrata ed
impegno di spesa annualità 2014
487.097,63 428.816,01
Società della Salute "Area pratese"DGRT 444/03.06.14 -
DSDS 20/25.06.1425/06/14
DGRT n. 444 del 03.06.2014 – Assegnazione
risorse annualità 2014 da utilizzare per persone non
autosufficienti di età inferiore a 65 anni
213.440,71 200.090,06
Società della Salute "Area pratese"DDRT 960/03.11.14 -
DSDS 32/26.11.1426/11/14
PISR 2007-2010 – Attuazione per il 2014 del
programma finanziario del PISR – ripartizione
risorse assegnate alla ns. zona
140.970,84 140.970,84
Società della Salute "Area pratese" DD RT 3069 20/06/14 -
DSDS 26 15/09/201415/09/14
Fondo regionale di solidarietà interistituzionale
annualità 2013- Accertamento di entrata e
ripartizione del contributo fra i Comuni consorziati -
Impegni di spesa a favore del Comune di Prato e
AUSL 4
39.433,03 39.433,03
Comuni per "funzioni delegate"Del.Conferenza Sindaci
n.2 25/02/2014
Approvazione dello schema di Convenzione fra i
Comuni della Zona Pratese e l’Azienda USL 4 di
Prato, per la gestione delegata di interventi, attività
e servizi sociali, socio assistenziali e per la non
autosufficienza e la disabilità anno 2014
8.351.415,89
Comuni per "Assistenza scolastica" Del. 854 18/09/2014 576.050,97
….
PER RICERCA:
AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:
….
….
AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:
Progetto ….
Progetto ….
AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:
….
….
AA0220 Contributi da privati per ricerca:
….
….
AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI:
Progetto da privati Lettera 42286/05.08.14 05/08/14
AIL - Associazione Italiana Contro le Leucemie -
linfomi Mieloma di Prato ONLUS Progetto Dott. Di
Leo U.O. Oncologia Mediaca: sviluppo del settore
onco-ematologico, suo potenziamento ed
inserimento nella rete nazionale - ULTERIORE
CONTRIBUTO
5.000,00 4.093,00
Progetto da privatirepertorio 517/13 allegato
C21/10/14 Convenzione con Cassa di Risparmio di Firenza spa 12.500,00 12.500,00
Progetto da privatiDG 849/11.09.14 11/09/14
Contributo Associazione centro Cardiopatici toscani
sez.di Prato per Progetto "Efficacia del
prettatramento con rovasustatina…. " 35.000,00 2.178,97
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 417.498.394,80 12.274.819,90
CODICE MOD.
CEDETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggetto Importo assegnato Importo utilizzato
Codice
conto
Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
Contributo
assegnato
Quota destinata ad
investimentiIncidenza %
AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale 401.455.846,89 775.933,96 0,193%
AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo 4.334.558,59 85.171,38 1,965%
AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230 Contributi in c/esercizio da privati
Totale Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti
Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
No
67
18. Proventi e ricavi diversi
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'
U.S.L. 1 di
Massa e
Carrara
U.S.L. 2 di
Lucca
U.S.L. 3 di
Pistoia
U.S.L. 4 di
Prato
U.S.L. 5 di
Pisa
U.S.L. 6 di
Livorno
U.S.L. 7 di
Siena
U.S.L. 8 di
Arezzo
U.S.L. 9 di
Grosseto
U.S.L. 10 di
Firenze
U.S.L. 11 di
Empoli
U.S.L. 12 di
ViareggioA.O. Pisa A.O. Siena
A.O.
Careggi
A.O.
MeyerTOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
AA0350 Prestazioni di ricovero 40.186,00 173.268,00 3.782.907,00 - 125.695,00 213.416,00 143.756,00 272.361,00 127.990,00 5.768.030,75 531.999,95 190.841,00 37.830,00 15.688,00 1.600,00 - 11.425.568,70
AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 17.945,32 31.520,53 1.202.889,17 - 34.370,11 51.198,44 43.187,02 52.662,85 33.045,96 1.766.094,77 257.844,07 59.510,35 3.550.268,59
AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -
AA0380 Prestazioni di File F 18.482,33 68.402,45 1.006.744,80 - 39.403,68 116.264,41 61.223,31 96.771,79 41.523,87 1.179.485,46 181.549,62 27.123,03 2.836.974,75
AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 7.443,12 1.659,73 76.737,53 - 1.914,56 12.118,16 3.703,87 4.286,90 4.168,07 97.079,65 4.448,30 18.554,32 232.114,21
AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 14.667,26 6.780,67 445.576,94 - 9.725,74 25.404,04 6.302,53 11.526,59 12.000,79 517.689,19 22.291,00 43.835,05 1.115.799,80
AA0410 Prestazioni termali - - - - - - - - - - - - -
AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -
AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 271,25 378,67 44.230,37 - - 487,25 531,40 - - 46.287,34 - 1.177,45 93.363,73
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
AA0460 Prestazioni di ricovero 4.079.250,65
AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale 582.306,00
AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -
AA0490 Prestazioni di File F 593.844,64
AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 108.096,64
AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 219.608,82
AA0520 Prestazioni termali -
AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso -
AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie -
AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali -
AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) 98.995,28 282.010,05 6.559.085,81 - 211.109,09 418.888,30 258.704,13 437.609,13 218.728,69 9.374.667,16 998.132,94 341.041,20 37.830,00 15.688,00 1.600,00 - 24.837.196,53
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA
INFRAREGIONALE (C) 9.659,00 50,80 1.275,92 14.558,00 53,35 2.550,00 564,28 283,60 28.994,95
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)-
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)- - 9.659,00 - - - - 50,80 - 1.275,92 14.558,00 53,35 - 2.550,00 564,28 283,60 28.994,95
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) 98.995,28 282.010,05 6.568.744,81 - 211.109,09 418.888,30 258.704,13 437.659,93 218.728,69 9.375.943,08 1.012.690,94 341.094,55 37.830,00 18.238,00 2.164,28 283,60 19.283.084,73
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 5.583.106,75
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 24.866.191,48 Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità
AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 213.012,90 97.512,48 115.500,42 118,4%
AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 3.465.957,30 3.279.289,39 186.667,91 5,7%
AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - - - -
AA0710Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-
58) 94.704,06 180.520,37 85.816,31- -47,5%
AA0720Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-
58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -
AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 222.897,42 315.292,64 92.395,22- -29,3%
AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 101.438,17 101.438,17- -100,0%
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 3.996.571,68 3.974.053,05 22.518,63 0,6%
BA1210 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 164.925,43 94.944,21 69.981,22 73,7%
BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 2.084.599,74 2.125.608,76 41.009,02- -1,9%
BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica - - - -
BA1240Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.
55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 192.849,82 286.798,37 93.948,55- -32,8%
AA0720Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55
c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -
BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 3.867,33 2.826,12 1.041,21 36,8%
BA1270Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) 451.811,32 356.808,23 95.003,09 26,6%
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 2.898.053,64 2.866.985,69 31.067,95 1,1%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 4.288.190,61 4.395.055,29 106.864,68-
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.827,69 221.562,35 12.265,34 5,5%
Costi diretti aziendali 424.732,70 430.973,22 6.240,52- -1,4%
Costi generali aziendali 38.516,00 38.516,00 - -
Fondo di perequazione (N.B. importo già compreso nella voce BA1210) 71.362,58 60.830,24 10.532,34 17,3%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 4.985.267,00 5.086.106,86 100.839,86- -2,0%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CE
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE
IN REGIME DI INTRAMOENIA
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
68
DETTAGLIO RIMBORSI DA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
PER ACQUISTI DI BENI
Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione
regionale
Medicinali senza AIC
Emoderivati di produzione regionale
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici:
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari:
…
…
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di puliz ia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari:
…
…
TOTALE Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni
Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
No
69
19. Acquisti di beni
Diretta Per conto
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 21.770.572,00 3.936.751,00 25.707.323,00
Medicinali senza AIC 4.136,00 4.136,00
Emoderivati di produzione regionale -
Prodotti dietetici -
TOTALE 21.774.708,00 3.936.751,00 25.711.459,00
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI
PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE
Distribuzione
TOTALE
Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONEAzienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … Azienda … TOTALE
BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati:
BA0040Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione
regionale
BA0050 Medicinali senza AIC
BA0060 Emoderivati di produzione regionale
BA0070 Sangue ed emocomponenti
BA0210 Dispositivi medici:
BA0220 Dispositivi medici
BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi
BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
BA0250 Prodotti dietetici
BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini)
BA0270 Prodotti chimici
BA0280 Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290 Altri beni e prodotti sanitari:
…
…
BA0320 Prodotti alimentari
BA0330 Materiali di guardaroba, di puliz ia e di convivenza in genere
BA0340 Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350 Supporti informatici e cancelleria
BA0360 Materiale per la manutenzione
BA0370 Altri beni e prodotti non sanitari:
…
…
TOTALE Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche
AB01 – Acquisti di beni
AB01 –
NO
Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni
sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del
magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
Altre informazioni relative agli acquisti di beni
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per
acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie
della Regione? Se sì, di quali tipologie di
beni si tratta?
No
AB03. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
No
70
20. Acquisti di servizi
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'
U.S.L. 1 di
Massa e Carrara
U.S.L. 2 di
Lucca
U.S.L. 3 di
Pistoia
U.S.L. 4 di
Prato
U.S.L. 5 di
Pisa
U.S.L. 6 di
Livorno
U.S.L. 7 di
Siena
U.S.L. 8 di
Arezzo
U.S.L. 9 di
Grosseto
U.S.L. 10 di
Firenze
U.S.L. 11 di
Empoli
U.S.L. 12 di
ViareggioA.O. Pisa A.O. Siena A.O. Careggi A.O. Meyer
IRCCS
STELLA
MARIS
Fondazione Don
GnocchiTOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)
BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 1.156,30 2.205,14 88.196,33 - 983,80 1.384,65 2.056,20 2.240,55 771,78 227.263,76 5.417,44 2.908,50 334.584,45
BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 22.299,90 6.323,29 176.411,37 9.307,32 23.515,90 4.449,98 5.953,68 11.727,58 603.501,29 17.698,00 44.329,63 925.517,94
BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 24.411,84 50.342,30 1.295.074,01 17.842,00 30.488,23 8.981,00 36.041,98 17.145,06 880.892,33 76.870,00 91.458,96 252.583,85 53.225,35 2.024.152,69 638.019,39 3.189,95 5.500.718,94
BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 63.366,36 - 250.199,61 - - - - 48.125,25 - 776.039,80 - 1.966,65 - - 1.103,08 4.786,25 1.145.587,00
BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -
BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -
BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 138.178,00 243.053,50 1.016.890,47 - 99.597,00 233.159,00 32.601,00 207.337,00 42.127,00 5.579.503,98 658.211,60 336.044,75 1.865.811,70 611.833,00 18.068.256,15 3.372.109,00 84.580,00 167.598,00 32.756.891,15
BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale -
BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 11.060,23 1.069,95 83.040,26 85.713,67 22.761,47 1.079,00 9.835,45 3.555,47 1.020.889,60 28.353,47 17.596,55 47.640,48 192.284,68 1.855.860,99 570.339,66 3.951.080,93
BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione 27,52 233,12 133.455,54 1.052,76 6.597,84 7.530,65 - 494,08 - - - 149.391,51
BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario -
BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria -
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)
BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base 54.024,06
BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 148.921,77
BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 1.214.090,64
BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa -
BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica -
BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 7.600.155,06
BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 458.208,74
BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione 130.232,88
BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario 134.542,90
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) 260.500,15 303.227,30 3.043.267,59 - 214.496,55 317.907,09 56.697,83 309.533,91 75.820,97 9.088.090,76 786.550,51 494.305,04 2.166.036,03 857.343,03 21.949.372,91 4.585.254,30 87.769,95 167.598,00 54.503.947,97
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) 161,33 473,27 306,88 - 25,38 443,13 - - - 31.810,99 1.474,36 1.991,00 217.880,74 38.779,25 293.346,33
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) 55.175,15
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) 161,33 473,27 306,88 - 25,38 443,13 - - - 31.810,99 - 1.474,36 1.991,00 - 217.880,74 38.779,25 - - 348.521,48
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) 260.661,48 303.700,57 3.043.574,47 - 214.521,93 318.350,22 56.697,83 309.533,91 75.820,97 9.119.901,75 786.550,51 495.779,40 2.168.027,03 857.343,03 22.167.253,65 4.624.033,55 87.769,95 167.598,00 45.057.118,25
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) 9.795.351,20
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) 54.852.469,45 Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità
71
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE
BA0420 - da convenzione 26.317.609,09 26.731.424,69 - 413.815,60 -2%
BA0430 Costi per assistenza MMG 18.298.291,26 18.700.000,00 401.708,74- -2,1%
BA0440 Costi per assistenza PLS 5.393.290,75 5.299.999,97 93.290,78 1,8%
BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale 1.510.790,75 1.468.901,29 41.889,46 2,9%
BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 1.115.236,33 1.262.523,43 147.287,10- -11,7%
BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 402.821,03 330.392,39 72.428,64 21,9%
BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 54.024,06 51.053,53 2.970,53 5,8%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0500 - da convenzione 28.999.957,84 28.526.059,88 473.897,96 1,7%
BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 925.517,94 770.630,93 154.887,01 20,1%
BA0520 - da pubblico (Extraregione) 148.921,77 143.549,84 5.371,93 3,7%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 5.691.971,86 5.698.207,01 6.235,15- -0,1%
BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 109.680,05 114.268,05 4.588,00- -4,0%
BA0560 - da pubblico (Extraregione) 1.216.466,24 1.031.243,76 185.222,48 18,0%
BA0570 - da privato - Medici SUMAI 7.304.339,13 6.999.999,99 304.339,14 4,3%
BA0580 - da privato 8.017.951,58 7.480.816,33 537.135,25 7%
BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - 438,40 438,40- 100,0%
BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - - - -
BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 2.763.381,03 2.746.707,21 16.673,82 0,6%
BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 5.254.570,55 4.733.670,72 520.899,83 11,0%
BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - -
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA
BA0650 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.145.587,00 1.183.303,08 37.716,08- -3,2%
BA0660 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 271,25 1.953,00 1.681,75- 100,0%
BA0670 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - - - -
BA0680 - da privato (intraregionale) 3.839.119,30 3.818.626,63 20.492,67 0,5%
BA0690 - da privato (extraregionale) - - - -
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA
BA0710 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 32.672,06 16.582,54 16.089,52 97,0%
BA0720 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - 19,50 19,50- -100,0%
BA0730 - da pubblico (Extraregione) - 258,96 258,96- -100,0%
BA0740 - da privato 951.131,39 972.577,49 21.446,10- -2,2%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA
BA0760 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - - - -
BA0770 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1.019,20 - 1.019,20 100,0%
BA0780 - da pubblico (Extraregione) 52.799,55 40.670,95 12.128,60 29,8%
BA0790 - da privato 2.984.001,49 2.903.345,61 80.655,88 2,8%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA
BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 32.756.891,15 30.450.311,97 2.306.579,18 7,6%
BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 366.197,00 334.773,55 31.423,45 100,0%
BA0830 - da pubblico (Extraregione) 7.600.155,06 7.430.956,98 169.198,08 2,3%
BA0840 - da privato 17.732.526,90 17.329.073,29 403.453,61 2%
BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - - - -
BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - - - -
BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 17.689.951,83 17.329.073,29 360.878,54 2,1%
BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 42.575,07 - 42.575,07 100,0%
BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - -
ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
BA0910 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1.184,77 - 1.184,77 100,0%
BA0920 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - -
BA0930 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 71.977,75 54.979,08 16.998,67 30,9%
BA0940 - da privato (intraregionale) 2.305.944,64 1.952.061,84 353.882,80 18,1%
BA0950 - da privato (extraregionale) - - - -
ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F
BA0970 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 3.951.080,93 3.902.071,62 49.009,31 1,3%
BA0980 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 446,39 181,22 265,17 100,0%
BA0990 - da pubblico (Extraregione) 458.208,74 313.972,88 144.235,86 45,9%
BA1000 - da privato (intraregionale) - - - -
BA1010 - da privato (extraregionale) - - - -
BA1020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - -
ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE
BA1040 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 149.391,51 138.276,47 11.115,04 8,0%
BA1050 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - - -
BA1060 - da pubblico (Extraregione) 130.232,88 146.545,72 16.312,84- -11,1%
BA1070 - da privato - - - -
BA1080 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - - - -
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
72
Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte
ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO
BA1100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - - -
BA1110 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - 140.409,76 140.409,76- -100,0%
BA1120 - da pubblico (Extraregione) 134.542,90 84.470,03 50.072,87 59,3%
BA1130 - da privato 4.587.507,85 4.360.140,60 227.367,25 5,2%
ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA
BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - - - -
BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 1.201.480,32 1.205.338,92 3.858,60- -0,3%
BA1170 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 40.061,28 40.047,28 14,00 0,0%
BA1180 - da privato (intraregionale) 22.234.501,86 21.337.538,39 896.963,47 4,2%
BA1190 - da privato (extraregionale) - - - -
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) 2.898.053,64 2.866.985,69 31.067,95 1,1%
RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI
BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato 487.503,23 522.147,25 34.644,02- -6,6%
BA1300 Rimborsi per cure all'estero 54.335,07 61.929,67 7.594,60- -12,3%
BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - 100.000,00 100.000,00- -100,0%
BA1320 Contributo Legge 210/92 479.364,03 437.131,58 42.232,45 9,7%
BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi 1.771.969,46 1.833.263,50 61.294,04- -3,3%
BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
SANITARIE E SOCIOSANITARIE
BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 323.732,03 294.977,44 28.754,59 9,7%
BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - - - -
BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2.490.393,09 2.284.709,71 205.683,38 9,0%
BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 320.630,00 165.733,60 154.896,40 93,5%
BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 73.304,37 123.307,60 50.003,23- -40,6%
BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 732.365,53 804.492,53 72.127,00- -9,0%
BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria - - - -
BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria 1.240.474,93 1.054.215,70 186.259,23 17,7%
BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 123.618,26 136.960,28 13.342,02- -9,7%
BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 272.902,56 83.506,15 189.396,41 226,8%
BA1460Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione 272.902,56 83.506,15 189.396,41 226,8%
BA1470Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da
Università - - - -
BA1480Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione) - - - -
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA
BA1500Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche
della Regione 77.798,86 88.635,13 10.836,27- -12,2%
BA1510Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione 363.548,07 340.248,15 23.299,92 6,8%
BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 39.205,60 10.022,01 29.183,59 291,2%
BA1530 Altri servizi sanitari da privato 4.746.162,21 3.731.557,72 1.014.604,49 27,2%
BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - - - -
BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC - -
TOTALE 195.923.161,61 188.691.247,76 7.752.813,68 4,1%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte
73
Studio Rad. Ruggiero 04351070489Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di
radiologia
2014 286.723,63 286.723,63 286.723,63 286.723,63 216.011,80
Studio Ecog. Ciatti 01862650973Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
radiologia, cardiologia
2014 678.203,99 678.203,99 678.203,99 678.203,99 449.132,42
Lab. Analisi Montegrappa 00244780979
Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
cardiologia e laboratorio d'analisi
2014 69.399,41 69.399,41 69.399,41 69.399,41 63.885,38
Ist. Analisi Med. S. Giorgio 01374950481Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di
laboratorio d'analisi
2014 93.602,60 93.602,60 93.602,60 93.602,60 16.667,61
Ist. San Giorgio 2000 01813780978Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
radiologia e cardiologia
2014 680.610,80 680.610,80 680.610,80 680.610,80 516.920,99
Ist. Diagnosys 01918980978
Accreditato con il servizio
Sanitario per la branca di
cardiologia,laboratorio d'analisi,
radiologia e neurologia
2014 161.828,83 161.828,83 161.828,83 161.828,83 131.435,83
Centro Medico Gynaikos 01747230975Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
radiologia, cardiologia
2014 130.139,00 130.139,00 130.139,00 130.139,00 83.786,98
Ist. Diag. S. Stefano 01970590970Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
radiologia, cardiologia
2014 1.128.566,67 1.128.566,67 1.128.566,67 1.128.566,67 884.057,81
Ist. IAMA 01971760978
Accreditato con il servizio
Sanitario per la branca di
cardiologia,laboratorio d'analisi,
radiologia
2014 277.378,60 277.378,60 277.378,60 277.378,60 223.145,60
Casa di Cura Villa Fiorita 00336980974
Accreditata con il Servizio
Sanitario per le branche
di:radiologia, cardiologia, otorino,
chirurgia, ortopedia, ostetricia-
ginecologia e urologia
2014 418.443,17 418.443,17 418.443,17 418.443,17 337.694,96
Analisi Cliniche Il Poggio 01720100971
Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di
laboratorio d'analisi
2014 39.247,60 20.900** 39.247,60 39.247,60 15.266,59
Lab. Medico "Di Bene" 02093420970Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di
laboratorio d'analisi
2014 20.077,00 13.300** 20.077,00 20.077,00 10.861,99
Ass. Lega Italiana Lotta contro i Tumori 01685160978
Accreditato con il Servizio
Sanitario per la branca di
radiologia
2014 94.464,00 94.464,00 94.464,00 94.464,00 94.464,00
Ist. Toscomedica 00261740971Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 42.068,00 39.600 ** 42.068,00 42.068,00 38.912,00
Ist. Fis. "Il Castello" 01756440978
Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 51.426,00 48.510 ** 51.426,00 51.426,00 47.326,00
Centro Fis. Val Bisenzio 00277900793
Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 116.120,00 112.860 ** 116.120,00 116.120,00 112.000,00
Ist. Politerapico Pratese 00297540973
Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 45.268,00 44.550 ** 45.268,00 45.268,00 44.094,00
Centro Medicina Riabilitativa 00260130976
Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 58.486,00 56.430 ** 58.486,00 58.486,00 56.006,00
DIAGNOSYS 01918980978Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 40.919,55 38.610 ** 40.919,55 40.919,55 37.295,55
FISIOMAKBI 02128770977Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 58.147,05 55.440 ** 58.147,05 58.147,05 54.349,05
Fondazione CRIDA 01996050975Accreditato con il Servizio
Sanitario per la disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitativa
2014 79.440,00 77.220 ** 79.440,00 79.440,00 75.782,00
Alliance Medical srl 03725091007Accreditato con il Servizio
Sanitario per le branche di:
radiologia, cardiologia
2014 2.544.825,76 2.544.825,76 2.544.825,76 2.584.829,51 2.180.666,16
Alliance Medical Diagnostic srl 02846000616 Letture mammografiche 2014 38.786,80 38.986,02 38.986,02 38.786,80 38.786,80
Villa Fiorita - attività di ricovero in accreditamento 00336980974
Accreditata con il Servizio
Sanitario per le branche di:
otorino, chirurgia, ortopedia,
ostetricia-ginecologia e urologia
2014 11.223.328,98 10.900.000,00 11.179.588,65 11.223.328,98 43.740,33 43.740,33 11.179.588,65
Mobile Diagnostic srl 08264960967 Screening mammografico 2014 326.764,50 316.427,25 316.427,25 326.764,50 10.337,25 10.337,25 276.376,00
Fora spa 00228060349 Screening mammografico 2014 12.127,25 12.127,25 12.127,25 12.127,25 -
Importo pagato DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA
PRIVATO
Codice Struttura
da classificazione
NSIS
Partita
IVA
(o Codice
Fiscale)
Tipologia di prestazioneAnno di
competenzaImporto fatturato
Budget / Tetto
annuale
Importo liquidato/
certificato
Importo Rilevato
in Co.Ge.
Importo delle
note di credito
richieste
Importo delle
note di credito
ricevute
Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato
Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
No
AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato
AS02 –
NO
Nell’esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla
struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
74
AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
AS03 – SI TIPOLOGIA SOGGETTO FORNITORE IMPORTO
PERSONALE COMANDATO AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVER.CAREGGI 139.311,84
PERSONALE COMANDATO AZIENDA USL N. 10 FIRENZE 120.743,01
PERSONALE COMANDATO AZIENDA USL N. 3 PISTOIA 12.847,71
272.902,56
CONSULENZE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVER.CAREGGI 89.222,96
CONSULENZE AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERS.MEYER 53.204,57
CONSULENZE AZIENDA USL N. 10 FIRENZE 37.692,00
CONSULENZE AZIENDA USL N. 3 PISTOIA 143.612,50
323.732,03
CO.CO.CO. VARI COLLABORATORI 855.983,79
LAVORO INTERINALE SOLIDARIETA' CARITAS 10.400,00
LAVORO INTERINALE ORIENTA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO 1.230.074,93
1.240.474,93
CONSULENZE EX. ART.55 COMMA
2 CCNL DIVERSI DIPENDENTI 393.934,37
3.087.027,68
SERVIZI NON SANITARI
BA1580 Lavanderia 3.833.072,72 2.704.666,11 1.128.406,61 41,7%
BA1590 Pulizia 5.340.822,30 3.708.156,62 1.632.665,68 44,0%
BA1600 Mensa 5.166.127,07 3.872.457,24 1.293.669,83 33,4%
BA1610 Riscaldamento 2.932.357,17 3.246.805,02 - 314.447,85 -9,7%
BA1620 Servizi di assistenza informatica 122.530,35 114.886,96 7.643,39 6,7%
BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 542.638,20 670.461,54 - 127.823,34 -19,1%
BA1640 Smaltimento rifiuti 1.268.445,86 1.051.539,19 216.906,67 20,6%
BA1650 Utenze telefoniche 441.186,02 468.581,48 - 27.395,46 -5,8%
BA1660 Utenze elettricità 4.773.314,90 3.313.791,56 1.459.523,34 44,0%
BA1670 Altre utenze 241.289,67 371.714,81 - 130.425,14 -35,1%
BA1680 Premi di assicurazione 321.183,61 375.370,34 - 54.186,73 -14,4%
BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 328.367,50 - 328.367,50 -100,0%
…
…
BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 33.221,99 73.092,43 - 39.870,44 -54,5%
…
…
BA1740 Altri servizi non sanitari da privato 8.038.096,46 4.543.324,93 3.494.771,53 76,9%
…
…
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
NON SANITARIE
BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -
BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 4.911,75 - 4.911,75 100,0%
BA1780Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da
privato 311.239,52 193.044,99 118.194,53 61,2%
BA1790 Consulenze non sanitarie da privato 85.862,08 84.753,06 1.109,02 1,3%
BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 11.083,33 - 11.083,33 100,0%
BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria - - - -
BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria 158.517,77 97.944,57 60.573,20 61,8%
BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 55.776,34 10.347,36 45.428,98 439,0%
BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 643.752,08 365.644,54 278.107,54 76,1%
BA1850Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - - - -
BA1860Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti
pubblici e da Università 593.825,46 365.644,54 228.180,92 62,4%
BA1870Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre
Regioni (Extraregione) 49.926,62 - 49.926,62 100,0%
FORMAZIONE
BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.535,53 571.860,70 - 394.325,17 -69,0%
BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 196.269,61 253.657,38 - 57.387,77 -22,6%
TOTALE 34.387.994,81 26.227.423,34 8.160.571,47 31,1%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari
75
AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
AS04 – SI TIPOLOGIA SOGGETTO FORNITORE IMPORTO
PERSONALE COMANDATO COMUNE DI CARMIGNANO 68.660,41
PERSONALE COMANDATO COMUNE DI MONTEMURLO 144.944,04
PERSONALE COMANDATO COMUNE DI POGGIO A CAIANO 62.264,13
PERSONALE COMANDATO COMUNE DI PRATO 281.216,25
PERSONALE COMANDATO COMUNE DI VAIANO 36.740,63
593.825,46
CONSULENZE LIBERI PROFESSIONISTI 85.862,08
LAVORO INTERINALE SOLIDARIETA'CARITAS 12.000,00
LAVORO INTERINALE ORIENTA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO 146.517,77
158.517,77
CO.CO.CO. VARI COLLABORATORI 55.776,34
893.981,65
AS05 – Manutenzioni e riparazioni
BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.461.176,91 2.201.983,33 4.259.193,58 193,4%
BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.264.388,88 1.276.046,61 11.657,73- -0,9%
BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.209.682,43 1.640.241,93 430.559,50- -26,2%
BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1.644,75 10.093,48 8.448,73- -83,7%
BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 48.843,43 35.349,92 13.493,51 38,2%
BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni - - - -
BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - - -
TOTALE 8.985.736,40 5.163.715,27 3.822.021,13 74,0%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni
Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative (non
ci sono manutenzioni incrementative tutte le manutenzioni sono state spesate a conto
economico).
76
Multiservizio Altro
BA1580 Lavanderia 3.833.072,72 3.833.072,72 0%
BA1590 Pulizia 5.340.822,30 5.340.822,30 0%
BA1600 Mensa 5.166.127,07 5.166.127,07 0%
BA1610 Riscaldamento 2.932.357,17 2.932.357,17 0%
BA1620 Servizi di assistenza informatica 122.530,35 122.530,35 0%
BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) 542.638,20 542.638,20 0%
BA1640 Smaltimento rifiuti 1.268.445,86 1.268.445,86 0%
BA1650 Utenze telefoniche 441.186,02 441.186,02 0%
BA1660 Utenze elettricità 4.773.314,90 4.773.314,90 0%
BA1670 Altre utenze 241.289,67 241.289,67 0%
BA1680 Premi di assicurazione 321.183,61 321.183,61 0%
BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): - - 0%
…
…
BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: 33.221,99 33.221,99 0%
…
…
BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: 8.038.096,46 8.038.096,46 0%
…
…
BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 177.535,53 177.535,53 0%
BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato 196.269,61 196.269,61 0%
BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): 8.985.736,40 8.985.736,40 0%
BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6.461.176,91 6.461.176,91 0%
BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1.264.388,88 1.264.388,88 0%
BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 1.209.682,43 1.209.682,43 0%
BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1.644,75 1.644,75 0%
BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi 48.843,43 48.843,43 0%
BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni - -
BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -
TOTALE 42.413.827,86 - 42.413.827,86
CODICE
MOD. CE
DETTAGLIO COSTI PER
CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
Valore CE
al 31/12/14
TIPOLOGIA DI CONTRATTO% di incidenza
multiservizio
Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio
Leas ing f inanzia r i a t t iva t i con fondi a z ienda li:
…
…
…
Leas ing f inanzia r i f inanzia t i da lla Regione:
…
…
…
Canoni a
scadereDETTAGLIO LEASING Del ibera
Decorrenza
contratto
Valore contratto
con IVA
Scadenza
contratto
Costo imputato
al l 'esercizio
Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing
77
21. Costi del personale
BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 101.325.859,80 100.175.073,39 1.150.786,41 1,1%
BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario 44.668.629,33 44.091.125,77 577.503,56 1,3%
BA2110 Costo del personale dirigente medico 40.992.906,81 40.442.494,19 550.412,62 1,4%
BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 40.090.505,99 39.870.139,09 220.366,90 0,6%
Voci di costo a carattere stipendiale 22.925.023,71 22.795.434,85 129.588,86
Retribuzione di posizione 5.749.699,43 5.737.637,96 12.061,47
Indennità di risultato 1.101.825,86 1.014.490,02 87.335,84
Altro trattamento accessorio 1.307.301,79 1.431.285,18 - 123.983,39
Oneri sociali su retribuzione 8.811.153,38 8.694.790,80 116.362,58
Altri oneri per il personale 195.501,82 196.500,28 - 998,46
BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 902.400,82 572.355,10 330.045,72 57,7%
Voci di costo a carattere stipendiale 537.447,16 360.513,69 176.933,47
Retribuzione di posizione 102.277,66 67.466,91 34.810,75
Indennità di risultato 31.435,93 3.477,94 27.957,99
Altro trattamento accessorio 30.525,12 19.908,69 10.616,43
Oneri sociali su retribuzione 200.714,95 119.751,24 80.963,71
Altri oneri per il personale 0,00 1.236,63 - 1.236,63
BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro 0,00 0,00 - -
BA2150 Costo del personale dirigente non medico 3.675.722,52 3.489.133,77 186.588,75 5,3%
BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 3.675.722,52 3.648.631,58 27.090,94 0,7%
Voci di costo a carattere stipendiale 2.413.212,96 2.394.912,62 18.300,34
Retribuzione di posizione 278.387,94 256.319,08 22.068,86
Indennità di risultato 160.294,52 180.782,40 - 20.487,88
Altro trattamento accessorio 22.914,53 23.481,05 - 566,52
Oneri sociali su retribuzione 799.084,63 791.684,03 7.400,60
Altri oneri per il personale 1.827,94 1.452,40 375,54
BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0,00 0,00 - -
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro 0,00 0,00 - -
BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario 56.657.230,47 56.083.947,62 573.282,85 1,0%
BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 54.712.045,93 55.203.731,21 - 491.685,28 -0,9%
Voci di costo a carattere stipendiale 32.053.631,35 32.336.189,14 - 282.557,79
Straordinario e indennità personale 2.844.862,46 2.811.429,82 33.432,64
Retribuzione per produttività personale 2.664.147,64 2.825.052,45 - 160.904,81
Altro trattamento accessorio 4.706.307,98 4.770.700,97 - 64.392,99
Oneri sociali su retribuzione 12.035.648,30 12.070.185,13 - 34.536,83
Altri oneri per il personale 407.448,20 390.173,70 17.274,50
BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 1.945.184,54 880.216,41 1.064.968,13 121,0%
Voci di costo a carattere stipendiale 1.288.485,00 579.647,53 708.837,47
Straordinario e indennità personale 97.576,26 60.030,52 37.545,74
Retribuzione per produttività personale 53.449,14 16.488,01 36.961,13
Altro trattamento accessorio 64.318,77 34.511,55 29.807,22
Oneri sociali su retribuzione 427.399,42 187.649,73 239.749,69
Altri oneri per il personale 13.955,95 1.889,07 12.066,88
BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0,00 0,00 - -
Variazioni
%
CODICE
MOD. CECOSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario
78
BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 607.694,31 507.704,94 99.989,37 19,7%
BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale 607.694,31 507.704,94 99.989,37 19,7%
BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 519.211,57 418.078,83 101.132,74 24,2%
Voci di costo a carattere stipendiale 213.597,25 206.121,91 7.475,34
Retribuzione di posizione 90.428,64 95.428,97 - 5.000,33
Indennità di risultato 106.521,94 27.740,31 78.781,63
Altro trattamento accessorio 720,40 994,92 - 274,52
Oneri sociali su retribuzione 107.518,36 87.792,72 19.725,64
Altri oneri per il personale 424,98 0,00 424,98
BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 88.482,74 89.626,11 - 1.143,37 -1,3%
Voci di costo a carattere stipendiale 42.601,19 42.412,76 188,43
Retribuzione di posizione 24.040,12 25.240,15 - 1.200,03
Indennità di risultato 2.562,57 2.383,36 179,21
Altro trattamento accessorio 0,00 26,73 - 26,73
Oneri sociali su retribuzione 19.278,86 19.563,11 - 284,25
Altri oneri per il personale 0,00 -
BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0,00 0,00 - -
BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale 0,00 0,00 - -
BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0,00 0,00 - -
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0,00 0,00 - -
Voci di costo a carattere stipendiale
Straordinario e indennità personale
Retribuzione per produttività personale
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0,00 0,00 - -
Variazioni
%
CODICE
MOD. CECOSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale
BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 15.138.943,78 15.107.407,54 31.536,24 0,2%
BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico 155.333,68 154.445,36 888,32 0,6%
BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 155.333,68 154.445,36 888,32 0,6%
Voci di costo a carattere stipendiale 85.062,39 84.087,51 974,88
Retribuzione di posizione 30.441,83 31.641,87 - 1.200,04
Indennità di risultato 4.612,28 3.979,21 633,07
Altro trattamento accessorio 0,00 2,74 - 2,74
Oneri sociali su retribuzione 34.742,42 34.338,40 404,02
Altri oneri per il personale 474,76 395,63 79,13
BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0,00 0,00 - -
Voci di costo a carattere stipendiale
Retribuzione di posizione
Indennità di risultato
Altro trattamento accessorio
Oneri sociali su retribuzione
Altri oneri per il personale
BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 - -
BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico 14.983.610,10 14.952.962,18 30.647,92 0,2%
BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 14.004.975,48 13.969.210,76 35.764,72 0,3%
Voci di costo a carattere stipendiale 8.805.295,92 8.829.310,63 - 24.014,71
Straordinario e indennità personale 681.392,72 654.911,36 26.481,36
Retribuzione per produttività personale 680.406,58 647.138,07 33.268,51
Altro trattamento accessorio 614.022,98 622.081,02 - 8.058,04
Oneri sociali su retribuzione 3.089.575,09 3.078.662,93 10.912,16
Altri oneri per il personale 134.282,19 137.106,74 - 2.824,55
BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 978.634,62 983.751,42 - 5.116,80 -0,5%
Voci di costo a carattere stipendiale 614.104,35 672.543,15 - 58.438,80
Straordinario e indennità personale 78.394,04 65.972,33 12.421,71
Retribuzione per produttività personale 36.454,56 18.151,14 18.303,42
Altro trattamento accessorio 7.056,22 6.841,54 214,68
Oneri sociali su retribuzione 218.789,43 207.450,37 11.339,06
Altri oneri per il personale 23.836,02 12.792,90 11.043,12
BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0,00 0,00 - -
Variazioni
%
CODICE
MOD. CE COSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013Variazioni
importo
Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico
79
BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 7.819.686,03 7.709.046,40 110.639,63 1,4%
BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1.003.221,00 1.019.304,89 - 16.083,89 -1,6%
BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 920.989,82 957.541,70 - 36.551,88 -3,8%
Voci di costo a carattere stipendiale 470.477,29 496.068,28 - 25.590,99
Retribuzione di posizione 190.154,07 200.316,33 - 10.162,26
Indennità di risultato 23.728,20 21.217,88 2.510,32
Altro trattamento accessorio 0,00 0,00 -
Oneri sociali su retribuzione 236.630,26 239.939,21 - 3.308,95
Altri oneri per il personale 0,00 0,00 -
BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 82.231,18 61.763,19 20.467,99 33,1%
Voci di costo a carattere stipendiale 42.748,27 44.261,35 - 1.513,08
Retribuzione di posizione 728,65 728,65 -
Indennità di risultato 20.966,69 2.873,00 18.093,69
Altro trattamento accessorio 0,00 0,00 -
Oneri sociali su retribuzione 17.787,57 13.900,19 3.887,38
Altri oneri per il personale 0,00 -
BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 - -
BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo 6.816.465,03 6.689.741,51 126.723,52 1,9%
BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 6.816.465,03 6.689.741,51 126.723,52 1,9%
Voci di costo a carattere stipendiale 4.183.371,73 4.130.397,60 52.974,13
Straordinario e indennità personale 74.213,77 99.088,87 - 24.875,10
Retribuzione per produttività personale 435.399,79 337.442,30 97.957,49
Altro trattamento accessorio 593.653,26 600.441,72 - 6.788,46
Oneri sociali su retribuzione 1.451.053,03 1.442.396,16 8.656,87
Altri oneri per il personale 78.773,45 79.974,86 - 1.201,41
BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0,00 0,00 - -
Voci di costo a carattere stipendiale -
Straordinario e indennità personale -
Retribuzione per produttività personale -
Altro trattamento accessorio -
Oneri sociali su retribuzione -
Altri oneri per il personale -
BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0,00 0,00 - -
Variazioni
%
CODICE
MOD. CECOSTI DEL PERSONALE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo
CP01 –Costi del personale
CP01 –
NO
I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto
all’esercizio precedente.
IMPORTO FONDO
AL 31/12/2010
IMPORTO FONDO
ANNO 2014
AL 01/01/2014
PERSONALE
PRESENTE AL
01/01/ANNO
2014
PERSONALE
ASSUNTO
NELL'ANNO
2014
PERSONALE
CESSATO
NELL'ANNO
2014
PERSONALE
PRESENTE AL
31/12/ ANNO
2014
IMPORTO FONDO
ANNO 2014
AL 31/12/2014
VARIAZIONE
FONDO ANNO
2014 VS FONDO
ANNO 2010
VARIAZIONE FONDO
ANNO T VS FONDO
INZIALE ANNO 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI 438 23 20 441- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennitàdi direzione di struttura complessa 6.474.116,41 6.452.567,02 6.452.567,02 -21.549,39 0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 1.197.613,62 1.192.133,89 1.192.133,89 -5.479,73 0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 682.956,68 631.650,42 678.085,46 -4.871,22 46.435,04
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 67 0 1 66- Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento,
indennità di direzione struttura complessa 695.288,88 605.605,04 605.603,02 -89.685,86 -2,02
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 57.441,21 57.009,18 57.009,18 -432,03 0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 309.466,57 177.952,02 296.784,46 -12.682,11 118.832,44
PERSONALE NON DIRIGENTE 2153 105 84 2174- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione
professionale e indennità professionale specifica 7.433.788,62 7.373.990,30 7.373.990,34 -59.798,28 0,04- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno 3.854.408,20 3.776.809,37 3.776.809,34 -77.598,86 -0,03-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
premio della qualità delle prestazioni individuali 2.817.428,68 2.529.771,58 2.871.450,49 54.021,81 341.678,91
TOTALE 23.522.508,87 22.797.488,82 2658 128 105 2681 23.304.433,20 -218.075,67 506.944,38 Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
80
22. Oneri diversi di gestione
BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 546.243,00 442.856,03 103.386,97 23,3%
BA2520 Perdite su crediti - - - -
BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 687.913,54 642.933,25 44.980,29 7,0%
Organi Direttivi 582.028,87 537.137,99 44.890,88 42,4%
Collegio Sindacale 105.884,67 105.795,26 89,41 0,0%
BA2550 Altri oneri diversi di gestione 3.766.854,31 2.634.542,59 1.132.311,72 43,0%
Costi funzionamento Estav Centro 586.888,00 538.924,99 47.963,01 8,9%
Costi funzionamento Società della Salute 107.072,62 79.157,61 27.915,01 35,3%
Altri oneri diversi di gestione 3.072.893,69 2.016.459,99 1.056.433,70 52,4%
TOTALE 5.001.010,85 3.720.331,87 1.280.678,98 34,42%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione
Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
Si Nell’anno in corso rispetto all’anno
precedente sono state sostenute maggiori
spese legali per cause in corso, assistenza
stragiudiziale, legate al SIOR progetti
quattro nuovi ospedali. Tali spese sono
sostenute totalmente dalla Azienda Usl 4,
azienda capofila, e poi fatturate alle altre
tre aziende sanitarie facenti parte del
progetto (Asl 1, Asl2 e Asl 3).
81
23. Accantonamenti
Accantonamenti per rischi:
BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 396.000,00 108.314,65 287.685,35 265,6%
BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - - - -
BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - - - -
BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - - - -
BA2750 Altri accantonamenti per rischi - - - -
… - -
… - -
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 393.320,84 362.244,68 31.076,16 9%
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: - -
BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 955.414,45 407.522,52 547.891,93 134,4%
BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 399.615,03 7.335.428,83 6.935.813,80- -94,6%
BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - - - -
BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 33.728,03 44.197,25 10.469,22- -23,7%
Altri accantonamenti: - -
BA2830 Accantonamenti per interessi di mora 19.724,68 11.860,37 7.864,31 66,3%
BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 205.447,50 244.785,00 39.337,50- -16,1%
BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 41.490,00 - 41.490,00 100,0%
BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - - -
BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - - -
BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto - - -
BA2890 Altri accantonamenti 4.259,56 3.887,34 372,22 9,6%
… - -
… - -
TOTALE 2.449.000,09 8.518.240,64 6.069.240,55- -71%
Variazioni
%
CODICE
MOD. CEDETTAGLIO ACCANTONAMENTI
Valore CE
al 31/12/2014
Valore CE
al 31/12/2013
Variazioni
importo
Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti
AC01 –Altri accantonamenti
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è
stata movimentata? Se sì, a fronte di quali
rischi?
Si Sperimentazioni cliniche
82
24. Proventi e oneri finanziari
OF01 – Proventi e oneri finanziari
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative
variazioni rispetto all’esercizio
precedente?
No
OF02. Nell’esercizio sono stati sostenuti
oneri finanziari? Se sì, da quale
operazione derivano?
Si Interessi su mutui passivi e
anticipazione di tesoreria
Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.
Gli interessi passivi su finanziamenti sono pari ad euro 538.655,20. Derivano dalla
contabilizzazione degli interessi relativi al mutuo acceso nell’anno 2007 presso la Cassa Depositi e
Prestiti per euro 17.730 mila relativo all’acquisto dell’immobile destinato alla sede del
Dipartimento di Prevenzione, ai lavori di ampliamento e riorganizzazione funzionale del Presidio
Ospedaliero, al completamento del Centro Socio Sanitario R. Giovannini, nonché al finanziamento
dei lavori di manutenzione straordinaria. Negli oneri di interessi passivi sono compresi anche gli
interessi per il pagamento delle rate del mutuo contratto con la Cariprato - Cassa di Risparmio di
Prato S.p.a. – (oggi Banca Popolare di Vicenza) per il finanziamento della ristrutturazione di parte
degli edifici del presidio ospedaliero per accogliere la nuova sede direzionale.
Gli interessi passivi registrati per euro 253.055,38 si riferiscono all’utilizzo dell’anticipazione di
cassa, mentre per euro 277.158,28 sono relativi sia alle richieste dei fornitori ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2002 per le fatture scadute.
Gli interessi attivi sono riferiti alle giacenze del conto corrente postale ed al rimborso Irap per
ricorsi anni 2005 – 2006 da parte dell’Agenzia delle entrate.
83
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie
RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
RF01. Nell’esercizio sono state rilevate
rettifiche di valore di attività finanziarie?
No
84
26. Proventi e oneri straordinari
PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
PS01. Nell’esercizio sono state rilevate
plusvalenze/minusvalenze?
Si Minusvalenze per euro
107.597,80 relative alla cessione
per rinnovo di attrezzature varie.
PS02 – Sopravvenienze attive
Le sopravvenienze attive complessive ammontano a euro 4.390.290,58
Sono costituite dal conguaglio relativo alla mobilità extraregione già iscritta in bilancio
nell’anno 2013 per euro 31.115,94
Sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione per un totale di euro
159.949,69
di cui euro 47.580,00 sono relative al recupero degli oneri SIOR (parcelle) non contabilizzati
nell’anno 2013, la parte residua riguarda la fatturazione dei presidi farmaceutici e trasporti
sanitari erogati ad assistiti delle altre aziende sanitarie negli anni dal 2008 al 2013.
Sopravvenienze attive relative all’adeguamento dei debiti v/dipendenti rilevati nei rispettivi
anni di competenza per euro 151.534,40
così suddivise:
anno 2010 e precedenti euro 117.480,18
anno 2011 euro 2.314,21
anno 2012 euro 1.393,75
anno 2013 euro 30.346,26
Sopravvenienze attive relative all’adeguamento dei debiti v/personale convenzionato rilevati
nei rispettivi anni di competenza per un totale complessivo di euro 1.122.459,14 così
suddivisi:
anno 2010 e precedenti euro 531.300,98
anno 2011 euro 7.629,40
anno 2012 euro 222.992,80
anno 2013 euro 360.535,96
Sopravvenienze attive per adeguamento Fondo svalutazione crediti 7.015,83 e
sopravvenienze attive per adeguamento Fondo cause di lavoro euro 33.000,00
Sopravvenienze attive per la copertura del rischio clinico di cui all’allegato 1 della delibera
di assegnazione finale 2014 n.1342 del 29.12.2015 per euro 1.858.437,63
Sopravvenienze attive per acquisto di beni e servizi e verso terzi per un totale complessivo di
euro 1.019.871,32relative a note di credito e stralcio di debiti registrati negli anni precedenti
cosi suddivise:
anno 2010 e precedenti euro 112.429,92
anno 2011 euro 127.136,65
anno 2012 euro 81.699,42
anno 2013 euro 701.650,44
Donazioni di attrezzature sanitarie e/o mobili e arredi contabilizzate a sopravvenienze per la
parte inferiore a euro 258,23 per un totale di euro 3.861,52
85
PS03 – Insussistenze attive
Le insussistenze attive ammontano a Euro 1.053.886,68 e sono relative a storno debiti verso
personale dipendente e assimilato erroneamente iscritti per Euro 671.168,95 riferiti agli anni
2011/2013, nonché a storno di debiti relativi a vari fornitori per prescrizione del diritto per
euro 174.986,50 riferiti agli anni 2008/2010.
Le insussistenze attive relative a transazioni per gli anni dal 1997 al 2013 ammontano a €.
207.731,23 così suddivise:
Astir euro 146.314,35
Opera Santa Rita euro 31.876,67
Roche euro 6.743,85
Villa Fiorita euro 22.796,36
PS04 – Sopravvenienze passive
Le sopravvenienze passive complessive ammontano a euro 3.358.947,83
L’importo di euro 2.003.743,00 è relativo al rischio clinico la cui iscrizione nella gestione
straordinaria è stata effettuata in base all’allegato 1 della DGR 1342/15 (assegnazione finale )
Note di credito per rettifica di importi fatturati nel 2012 e 2013 ad Aziende Sanitarie della
Regione Toscana per euro 7.109,71.
Sopravvenienze passive relative a debiti v/dipendenti non rilevati nei rispettivi anni di
competenza per euro 238.966,84 cosi suddivise:
anni 2010 e precedenti euro 15.844,76
anno 2011 euro 81,37
anno 2012 euro 214.939,27
anno 2013 euro 8.101,44
Sopravvenienze passive relative a medici convenzionati non contabilizzate per un totale di
euro 4.527,76 relative all’anno 2013
Sopravvenienze passive per interessi su depositi definitivi versati al Ministero dell’Economia
e Finanze per euro 72.008,51 dovuti su somme soggette a Esproprio e altre sopravvenienze
passive per accertamenti su imposte IMU/ICI per gli anni dal 2010 al 2013 di importo pari a
euro 69.977,56
Sopravvenienze passive relative a documenti registrati nel corso dell’anno 2013 ma relativi
ad acquisti di beni e servizi di anni precedenti per un totale di euro 962.614,45 così
suddiviso:
Anni 2010 e precedenti euro 165.905,87
Anno 2011 euro 84.232,72
Anno 2012 euro 34.264,90
Anno 2013 euro 678.210,96 di cui euro 63.440,00 relativi a costi sostenuti
relativamente alle spese legali del SIOR.
PS05 –Insussistenze passive
Le insussistenze passive ammontano a Euro 3.044.221,46
Per euro 2.630.203,32 si riferiscono alla rettifica del credito Pay Back ospedaliero iscritto
nell’anno 2013, così come indicato dall’allegato 1 della DGR 1342/2015,
euro 122.613,44 derivanti dall’operazione straordinaria di cui alla DGR 203/15 (modifica
destinazione contributi finalizzati) che ha previsto la movimentazione delle insussistenze per
la chiusura delle quote dei contributi non ancora incassati, svincolando i contributi rispetto
alle precedenti finalità attribuite dalla Regione. Il residuo importo di 291.404,70 si riferisce a
diverse economie rilevate su progetti riguardanti gli anni dal 2007 al 2012 per euro e in
particolare comprende una insussistenza di credito verso la Prefettura di Prato per euro
156.710,00
86
Altre informazioni
Informazione Caso
presente in
azienda?
Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si
ritiene necessario fornire per soddisfare la
regola generale secondo cui “Se le
informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo” (art
2423 cc)?
Si Vedi paragrafi seguenti
87
Bilancio di parte sociale
2101103091 Contributi regionali extrafondo sociali per progetti sociali 0,00
2101201090 Contributi dai Comuni per finanziamento funzioni delegate (compreso risultato 2013) 8.351.415,89
2101201095 Contributi dai Comuni per specifiche convenzioni 576.050,97
2101203090 Contributi da altri per parte sociale 0,00
2101203091 Contributi da Società della Salute indistinti 2.177.800,40
2101203092 Contributi da SDS progetti obiettivo sociali 39.433,03
Contributi assegnati nel 2014 0,00 11.144.700,29
2101503700 Utilizzo fondi per quote di contributi di anni precedenti da Regione per progetti sociali 0,00
2101503900 Utilizzo fondi per quote di contributi di anni precedenti da altri Enti per progetti sociali 420.770,83
Contributi accantonati in anni precedenti ed utlizzati nel 2014 0,00 420.770,83
2102700090 Proventi servizi sociali 4.612,37
2103400090 Concorsi per rette sociali (RSA) 769.583,38
2103400091 Concorsi per rette di assistenza domiciliare 33.462,98
Concorso di utenti ai costi dei servizi 0,00 807.658,73
2102700091 Altri proventi sociali 0,00
2102700093 Abbuoni e sconti attivi 18,00
2105200090 Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 0,00
Altri proventi 0,00 18,00
A) Totale valore della produzione 12.373.147,85
2202105047 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso R.S.A. a gestione diretta dell'Usl 4 1.201.480,32
2202105048 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici toscani 0,00
2202106048 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti pubblici extraregionali 40.061,28
2202214090 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi residenziali - Presso soggetti privati 3.409.603,99
2202215090 Quota sociale di rette per l'accesso di anziani a servizi semiresidenziali - Presso soggetti privati 413.106,11
2202227090 Attività ricreative di socializzazione per anziani 0,00
2202227093 Contributi per servizi alla persona anziana (sussidi ed assegni di cura) 228.007,00
2202232091 Assistenza domiciliare socio-assistenziale 473.270,44
Funzioni delegate - Area anziani 0,00 5.765.529,14
2202214091Quota sociale della rette per l'accesso a servizi residenziali - Residenza sanitaria assistita per disabili -
Private1.306.394,62
2202215091 Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità 25.204,17
2202215092Quota sociale delle rette per l'accesso a servizi semiresidenziali di persone con disabilità - Centri diurni -
Case famiglia.1.491.795,27
2202227095 Contributi economici per servizi alla persona - Inabili 607.271,40
2202232090 Supporto all'inserimento lavorativo di persone disabili (inserimenti socio-terapeutici) 338.589,99
2202232092 Programma piano di zona sociale 0,00
2202232093 Costi per altri servizi in convenzione 0,00
2202232096 Costi per prestazioni di riabilitazione in acqua per inabili (Fond. Crida) 98.917,46
2202406090 Trasporto sociale - Servizi di supporto per inabili 174.982,15
2204300090 Fitti passivi (Kairos) 0,00
Funzioni delegate - Area handicap 0,00 4.043.155,06
2202227097 Contributi economici a integrazione del reddito familiare 79.864,60
2202232097 Mense sociali ed asili notturni per adulti in condizioni di disagio (asilo La Pira) 21.112,12
Funzioni delegate - Area popolazione in stato di bisogno 0,00 100.976,72
2202232095 Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori 127.066,13
2202232092 Programma piano di zona sociale 74.110,23
2202214094 Rette per soggiorno in centri residenziali di minori 121.133,46
2202215093 Rette per l'accesso a strutture semiresidenziali per minori 87.354,48
2202227094 Contributi economici per l'affidamento familiare di minori 86.913,90
Funzioni delegate - Area minori 0,00 496.578,20
Codice Descrizione estesa conto Importo Totali
88
2202232094 Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare per minori inabili (non delegato ma in convenzione) 576.016,10
Attivita in convenzione 0,00 576.016,10
2202229091 Contributi sociali a enti partecipati e/o dipendenti dalla Regione 0,00
Trasferimenti ad altri soggetti pubblici 0,00 0,00
2201203090 Carburanti, lubrificanti ed altri consumabili 0,00
2201204090 Cancelleria e supporti informatici 0,00
2201205090 Materiali per manutenzione immobili 0,00
2201206090 Materiali per la manutenzione di mobili e macchine 0,00
2201208090 Materiali per manutenzione automezzi 0,00
2201210090 Altri beni per sociale 0,00
2202229090 Contributi ad enti ed associazioni 0,00
2202317090 Rimborso per personale comandato dai Comuni 593.825,46
2202408090 Utenze telefoniche 0,00
2202411199 Assicurazioni 0,00
2202412091 Altri costi sociali 0,00
2202415090 Costo del lavoro in somministrazione 0,00
2202416091 Personale a convenzione 10.762,40
2203400090 Servizi di manutenzione e riparazione automezzi 0,00
2209100091 Rimborso per personale assegnato da Usl 554.427,52
2209600090 Imposta di bollo 1.305,46
2209600091 Valori bollati 1.440,00
2209700090 Imposta di registro 0,00
2209900091 Altre spese amministrative 674,35
2209900092 Altre imposte e tasse 0,00
2211203090 Ammortamento attrezzature ed apparecchiature economali sociali 474,80
2211402090 Ammortamento mobili ufficio 541,54
2211402091 Ammortamento arredi 2.074,29
2211500090 Ammortamento automezzi 0,00
Costi di funzionamento 0,00 1.165.525,82
2215103900 Accantonamento dei contributi 71.632,27
Accantonamento dei contributi ricevuti 2014 da impiegare nel 2015 0,00 71.632,27
B) Totale costi della produzione 0,00 12.219.413,31
Differenza tra valore e costi della produzione 0,00 153.734,54
2301200090 Interessi attivi su c/c postale 147,25
2301300090 Altri interessi attivi 1.313,46
2303200090 Interessi passivi su finanziamenti 0,00
2303300090 Altri interessi passivi 0,00
C) Totale proventi ed oneri finanziari 0,00 1.460,71
2501100090 Minusvalenze 0,00
2502100090 Plusvalenze 0,00
2505100098 Sopravvenienze attive verso terzi per acquisti 140.136,31
2505300990 Sopravvenienze passive verso terzi per acquisti 258.466,31
E) Totale proventi ed oneri straordinari 0,00 -118.330,00
Risultato prima delle imposte 0,00 36.865,25
2701100090 Irap 36.865,25
2702100090 Ires 0,00
Y) Imposte e tasse 36.865,25
Risultato d'esercizio 0,00 L’utile rilevato per l’attività sociale pari ad euro 152.584,11 è stato registrato come decremento dei
ricavi nella voce “Contributi dai Comuni per il finanziamento delle funzioni delegate” e
contestualmente è stato rilevato un debito
verso i Comuni.
89
Prospetto gestione diretta del rischio. Anno 2014 Anno 2014
Tipologia di eventin°
eventiImporto richiesto Importo stimato
Importo pagato
in corso d'anno
Liquidati nell'anno in corso 12 _ 2.003.303,00 2.003.743,00
Denunciati nell'anno in corso 65 114.670,00 1.304.125,00
Relativi ad anni precedenti, non ancora liquidati 83 932.021,36 5.512.737,92
Legenda
Importo richiesto
Importo stimato
Importo pagato in corso d'anno
importo che l'Azienda stima di dover pagare in relazione all'importo
richiesto
importo richiesto inizialmente come risarcimento del danno. N.B.
Nella maggioranza dei casi la richiesta iniziale non è quantificata
importo effettivamente pagato dall'Azienda
Tabella regionale Attività Libero Professionale
PROSPETTO LIBERA PROFESSIONEConsuntivo anno
2014
Consuntivo anno
2013
RICAVI
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 3.465.957,30 3.380.727,56
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 213.012,90 97.512,48
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU
RICHIESTA DI TERZI 176.316,48 283.679,76
TOTALE RICAVI 3.855.286,68 3.761.919,80
COSTI
COSTI DEL PERSONALE 3.052.964,44 3.012.629,88
ACQUISTO DI BENI SANITARI 25.473,96 32.714,96
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 2.937,96 3.368,90
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 213.773,87 208.683,95
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
AMMORTAMENTI 20.778,80 31.181,97
IMPOSTE E TASSE 233.827,69 221.562,35
TOTALE COSTI 3.549.756,72 3.510.142,01
SALDO 305.529,96 251.777,79
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO 869.969,00 825.053,00
Prospetto Decreto MEF 23.12.09 art.2
90
3.187.971,55 15.953.115,93
1100 691.553,13 6.902.714,96
1200 0,00 671,54
1301 2.099,00 498.130,98
1302 50,60 5.344,67
1400 1.900.211,59 2.251.227,18
1500 166.235,64 1.706.011,65
1600 275.184,68 3.958.560,24
1700 152.636,91 618.562,72
1800 0,00 11.891,99
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Entrate per prestazioni non sanitarie
Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)
Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e
Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per
Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per
Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad
55.589.375,74 341.766.082,05
2102 52.697.710,84 326.524.157,65
2103 0,00 46.981,01
2104 14.533,16 6.422.160,58
2105 101,60 1.275,22
2108 2.034.738,28 5.691.031,24
2111 0,00 55.001,12
2112 3.000,00 19.875,00
2199 839.291,86 2.909.009,49
2201 0,00 96.590,74
216.999,17 1.752.653,90
3101 39.635,20 65.829,81
3102 0,00 154.558,36
3106 177.363,96 1.453.583,89
3201 0,00 77.420,04
3202 0,00 1.254,17
3204 0,01 7,63
0,00 20.000,00
4104 0,00 20.000,00
1.694.587,09 19.865.510,67
5103 1.694.587,09 19.865.510,67
2.972,60 6.670.613,31
6500 2.972,60 6.670.613,31
27.459.897,53 291.674.530,13
7100 27.459.897,53 291.674.530,13
0,00 0,00
9998 0,00 0,00
9999 0,00 0,00
88.151.803,68 677.702.505,99
Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE GENERALE
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti
OPERAZIONI FINANZIARIE
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Anticipazioni di cassa
INCASSI DA REGOLARIZZARE
Fitti attivi
Interessi attivi
Altri proventi
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
ALTRE ENTRATE CORRENTI
Rimborsi assicurativi
Rimborsi spese per personale comandato
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota
13.940.790,27 126.787.430,67
1101 8.899.216,68 64.621.744,81
1102 0,00 2.540,41
1201 800.988,28 10.357.942,79
1202 1.985.109,92 22.297.710,07
1203 173.457,86 2.085.541,74
1301 2.082.017,53 27.295.640,61
1503 0,00 126.310,24
10.125.560,99 31.151.864,21
2101 9.837.890,96 20.347.445,52
2104 0,00 46.040,28
2105 63.496,99 5.708.948,59
2107 157.539,63 1.634.644,38
2108 687,96 1.774.292,15
2110 0,00 149,02
2111 471,03 113.786,13
2199 57.084,74 727.409,64
2201 0,00 1.483,91
2202 0,00 141.321,18
2203 0,00 95.492,44
2204 7.073,56 327.675,33
2205 0,00 57.627,18
2206 954,15 91.492,33
2298 361,97 84.056,13
PERSONALE
Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Rimborsi spese per personale comandato
ACQUISTO DI BENI
Prodotti farmaceutici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Materiali diagnostici prodotti chimici
Presidi chirurgici e materiali sanitari
Materiali protesici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie
Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Pubblicazioni, giornali e riviste
Acquisto di materiali per la manutenzione
Altri beni non sanitari
91
12.954.738,01 161.835.415,23
3101 0,00 445,37
3103 1.588.150,70 19.783.819,19
3105 737.503,73 9.385.000,63
3106 1.503.842,17 19.113.689,15
3107 0,00 105.501,04
3109 1.165.827,34 12.282.954,99
3112 72.413,91 3.546.193,36
3113 0,00 16.435,33
3114 0,00 43.509,72
3115 92.578,08 3.331.742,08
3118 1.802.660,00 14.086.651,07
3129 0,00 19.055,15
3130 19.193,97 147.797,32
3131 0,00 75,96
3132 0,00 43.457,47
3133 1.898.560,38 22.190.668,87
3134 0,00 317.108,34
3136 213.872,99 1.479.185,38
3137 11.415,49 440.864,31
3138 0,00 25.843,20
3150 32.730,19 4.465.400,94
3151 117.663,43 1.629.869,55
3153 112.684,08 1.642.065,74
3154 51.240,84 444.843,77
3198 633.918,23 7.906.108,70
3203 13.378,35 90.933,32
3204 1.589.566,21 19.517.004,17
3205 158.599,67 2.059.704,74
3207 0,00 2.616.342,20
3208 156.827,43 489.251,81
3209 468.697,27 4.957.042,38
3210 1.242,88 303.394,56
3211 0,00 49.787,15
3213 13.492,16 331.056,77
3214 0,00 560.387,49
3215 0,00 1.017.933,37
3216 0,00 1.389.411,11
3217 0,00 32.108,48
3219 3.206,40 365.579,76
3220 40,07 404.191,19
3299 495.432,04 5.203.000,10
ACQUISTI DI SERVIZI
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie
Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni
Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre
Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre
Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni
Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in
Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali
Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti
Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Riscaldamento
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per altri servizi
Assicurazioni
Corsi di formazione esternalizzata
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Spese legali
Smaltimento rifiuti
Altre spese per servizi non sanitari
92
301.179,48 2.411.662,07
4111 0,00 5.329,51
4198 72.236,68 72.236,68
4202 203.079,55 1.828.349,65
4203 25.863,25 505.746,23
2.103.178,75 19.450.075,30
5101 0,00 100.769,25
5103 0,00 290,70
5202 0,00 516.242,44
5206 18.780,94 2.966.689,93
5304 0,00 253.266,57
5305 262.854,17 533.677,81
5306 0,00 44.846,34
5401 699.729,55 8.775.075,07
5402 267.272,29 446.786,07
5404 27.298,27 103.639,13
5499 331.230,04 636.724,36
5503 21.304,66 379.501,30
5504 2.000,54 137.726,57
5505 12.200,01 190.737,69
5506 411.674,85 792.330,73
5507 845,15 3.254,51
5508 25.666,78 25.666,78
5598 22.321,50 3.542.850,05
909.087,27 20.467.796,62
6102 887.344,05 5.770.995,39
6103 13.410,86 5.701.200,23
6104 0,00 5.152.802,94
6105 1.091,90 3.496.969,70
6199 7.240,46 291.476,76
6200 0,00 54.351,60
83.847,84 2.986.562,05
7400 0,00 82,10
7500 83.847,84 2.986.479,95
47.583.051,47 312.461.507,91
8100 47.189.897,36 311.459.405,39
8202 393.154,11 778.338,75
8300 0,00 223.763,77
0,00 0,00
9998 0,00 0,00
9999 0,00 0,00
88.001.434,08 677.552.314,06
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche
Contributi e trasferimenti a famiglie
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
ALTRE SPESE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Locazioni
Altre forme di godimento di beni di terzi
Interessi passivi per anticipazioni di cassa
Interessi su mutui
Interessi passivi v/fornitori
IRAP
IRES
IVA
Altri tributi
Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e
Premi di operosita' medici SUMAI
Altri oneri della gestione corrente
INVESTIMENTI FISSI
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature sanitarie e scientifiche
Mobili e arredi
Altri beni materiali
Immobilizzazioni immateriali
OPERAZIONI FINANZIARIE
Depositi cauzionali
Altre operazioni finanziarie
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso anticipazioni di cassa
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
TOTALE GENERALE
1100 189,00
1200 677.702.505,99
1300 677.552.314,06
1400 150.380,93
1450 150.380,93
2100 48.953,70
2200 0,00
2300 0,00
2400 0,00
1500 0,00
1600 98.755,89
1700 20.595.917,38
1800 0,00
1850 0,00
1900 20.647.542,42
CONTO CORRENTE DI TESORERIA
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
[Allegati i modelli ministeriali SP e CE dell’anno 2014 e dell’anno 2013 ed i Flussi di cassa
2014]
93
Totale
TS010
Totale Sociale
TS011
Totale
Sanitario
TS012
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 240808 9 240799
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 659 0 659
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno510 0 510
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca0 0 0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
dall'attività di ricerca
0 0 0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - altri4754 5 4749
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri4244 5 4239
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 102 0 102
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 47 0 47
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti
simili0 0 0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 1498 0 1498
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 1451 0 1451
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno0 0 0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 240127 9 240118
AAA280) A.II.1) Terreni 13286 0 13286
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 13286 0 13286
AAA310) A.II.2) Fabbricati 202204 0 202204
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali
(disponibili)0 0 0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 202204 0 202204
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 281782 0 281782
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali
(indisponibili)79578 0 79578
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 7910 1 7909
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 43689 128 43561
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 35779 127 35652
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 5314 0 5314
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 18288 0 18288
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e
scientifiche12974 0 12974
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 4515 8 4507
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 13653 184 13469
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 9138 176 8962
AAA470) A.II.6) Automezzi 18 0 18
AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1053 93 960
Stato Patrimoniale 2012
Consuntivo 2014 Azienda : 104
12.02.16 12:08
94
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1035 93 942
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 431 0 431
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4849 44 4805
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 4418 44 4374
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6449 0 6449
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e
scientifiche0 0 0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 22 0 22
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 0 0 0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0 0 0
AAA700) A.III.2) Titoli 22 0 22
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 22 0 22
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 209729 11465 198264
ABA000) B.I) RIMANENZE 4699 0 4699
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 4585 0 4585
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2714 0 2714
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 0 0 0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 1716 0 1716
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 55 0 55
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 52 0 52
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 0 0 0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 45 0 45
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3 0 3
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 114 0 114
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 2 0 2
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di
convivenza in genere16 0 16
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 36 0 36
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 1 0 1
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 59 0 59
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non
sanitari0 0 0
ABA190) B.II) CREDITI 204291 11450 192841
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 0 0 0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente -
Integrazione a norma del D.L.vo 56/20000 0 0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard0 0 0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente0 0 0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per
investimenti0 0 0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero
della Salute0 0 0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -
Ministero della Salute0 0 0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre
Amministrazioni centrali0 0 0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per
investimenti0 0 0
95
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 0 0 0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 176378 0 176378
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente132040 0 132040
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - IRAP0 0 0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - Addizionale IRPEF0 0 0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
quota FSR89975 0 89975
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva intraregionale19703 0 19703
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva extraregionale5734 0 5734
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
acconto quota FSR0 0 0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA0 0 0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA
0 0 0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro16628 0 16628
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricerca0 0 0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto44338 0 44338
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti44338 0 44338
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo dotazione0 0 0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite0 0 0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al
31/12/20050 0 0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
0 0 0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 8878 8261 617
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1673 0 1673
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione1497 0 1497
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione0 0 0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione1497 0 1497
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni0 0 0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione176 0 176
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione0 0 0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0 0 0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 11 0 11
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 17351 3189 14162
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 2588 1690 898
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 9 0 9
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1528 1480 48
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 13226 19 13207
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI0 0 0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni0 0 0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 739 15 724
ABA760) B.IV.1) Cassa 45 15 30
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 151 0 151
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 543 0 543
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 76 0 76
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 27 0 27
ACA010) C.I.1) Ratei attivi 27 0 27
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 49 0 49
ACA040) C.II.1) Risconti attivi 49 0 49
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 2808 0 2808
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0
96
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 825 0 825
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1983 0 1983
AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 453421 11474 441947
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 170995 512 170483
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 182654 512 182142
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 51480 0 51480
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.
20 legge 67/880 0 0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 129771 289 129482
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti223 223 0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio1180 0 1180
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI
AD INVESTIMENTI652 0 652
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 0 0 0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad
investimenti0 0 0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti0 0 0
PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -10591 0 -10591
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -1720 0 -1720
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13773 106 13667
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 3921 32 3889
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 1613 32 1581
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente0 0 0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato0 0 0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)0 0 0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 2308 0 2308
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA0 0 0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA0 0 0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 8209 74 8135
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato1327 0 1327
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)6686 74 6612
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 196 0 196
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 1643 0 1643
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 1596 0 1596
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 504 0 504
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 1092 0 1092
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 47 0 47
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 4037 0 4037
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 4037 0 4037
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DIPENDENTI0 0 0
PDZ999) D) DEBITI 261804 10856 250948
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 12311 0 12311
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0
97
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per
ricerca0 0 0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 99889 0 99889
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti43620 0 43620
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva intraregionale46529 0 46529
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva extraregionale9740 0 9740
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma0 0 0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 1000 953 47
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2648 0 2648
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione2568 0 2568
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per quota FSR0 0 0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
0 0 0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
0 0 0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione0 0 0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione2568 0 2568
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni0 0 0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 80 0 80
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione per versamenti c/patrimonio netto0 0 0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI DELLA REGIONE0 0 0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 0 0 0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 117422 9647 107775
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie0 0 0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 117422 9647 107775
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 4681 0 4681
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 4996 0 4996
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE8744 0 8744
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 10113 256 9857
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 9021 0 9021
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 1092 256 836
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 4 0 4
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 4 0 4
PEA010) E.I.1) Ratei passivi 4 0 4
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 0 0 0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi 0 0 0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione0 0 0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 2808 0 2808
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 825 0 825
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 1983 0 1983
PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 453421 11474 441947
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Totale
TS010
Totale Sociale
TS011
Totale
Sanitario
TS012
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI 248924 12 248912
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 824 0 824
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno669 0 669
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca0 0 0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti
dall'attività di ricerca
0 0 0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle
opere d'ingegno - altri4979 5 4974
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri4310 5 4305
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 100 0 100
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 55 0 55
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti
simili0 0 0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 1498 0 1498
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 1443 0 1443
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità 0 0 0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 0 0 0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali 14 0 14
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali 0 0 0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 0 0 0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno0 0 0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 248081 12 248069
AAA280) A.II.1) Terreni 12183 0 12183
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili 0 0 0
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili 12183 0 12183
AAA310) A.II.2) Fabbricati 208492 0 208492
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) 0 0 0
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali
(disponibili)0 0 0
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 208492 0 208492
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) 279617 0 279617
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali
(indisponibili)71125 0 71125
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari 8478 1 8477
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari 48706 137 48569
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 40228 136 40092
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 7465 0 7465
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 18905 0 18905
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e
scientifiche11440 0 11440
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi 4807 11 4796
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi 13265 186 13079
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 8458 175 8283
AAA470) A.II.6) Automezzi 41 0 41
AAA480) A.II.6.a) Automezzi 1067 93 974
Stato Patrimoniale 2012
Consuntivo 2013 Azienda : 104
01.02.16 11:36
111
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 1026 93 933
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte 0 0 0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 467 0 467
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 4967 52 4915
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali 4500 52 4448
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 6148 0 6148
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali 0 0 0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 0 0 0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 0 0 0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 0 0 0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e
scientifiche0 0 0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 0 0 0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 0 0 0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 0 0 0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali 0 0 0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 19 0 19
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari 19 0 19
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 0 0 0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 0 0 0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 19 0 19
AAA700) A.III.2) Titoli 0 0 0
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni 0 0 0
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli 0 0 0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato 0 0 0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 0 0 0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 0 0 0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi 0 0 0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE 194131 9677 184454
ABA000) B.I) RIMANENZE 6871 0 6871
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari 6677 0 6677
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2798 0 2798
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 1 0 1
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici 3702 0 3702
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici 43 0 43
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 56 0 56
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici 0 0 0
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 0 0
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari 74 0 74
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 3 0 3
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 194 0 194
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari 1 0 1
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di
convivenza in genere47 0 47
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0 0 0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria 63 0 63
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione 4 0 4
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari 79 0 79
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non
sanitari0 0 0
ABA190) B.II) CREDITI 186790 9507 177283
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato 0 0 0
ABA210) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente -
Integrazione a norma del D.L.vo 56/20000 0 0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN 0 0 0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale 0 0 0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale 0 0 0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno
sanitario regionale standard0 0 0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente0 0 0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro 0 0 0
ABA280) B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per
investimenti0 0 0
ABA290) B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca 0 0 0
ABA300) B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero
della Salute0 0 0
ABA310) B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata -
Ministero della Salute0 0 0
ABA320) B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre
Amministrazioni centrali0 0 0
ABA330) B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per
investimenti0 0 0
112
ABA340) B.II.1.l) Crediti v/prefetture 0 0 0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 161001 0 161001
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente112004 0 112004
ABA370) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - IRAP0 0 0
ABA380) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - Addizionale IRPEF0 0 0
ABA390) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
quota FSR72571 0 72571
ABA400) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva intraregionale18289 0 18289
ABA410) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità attiva extraregionale5020 0 5020
ABA420) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
acconto quota FSR0 0 0
ABA430) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA0 0 0
ABA440) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA
0 0 0
ABA450) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
spesa corrente - altro16124 0 16124
ABA460) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricerca0 0 0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
versamenti a patrimonio netto48997 0 48997
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti per investimenti48997 0 48997
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
incremento fondo dotazione0 0 0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ripiano perdite0 0 0
ABA510) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al
31/12/20050 0 0
ABA520) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per
ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
0 0 0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni 6885 6328 557
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 1504 0 1504
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione1388 0 1388
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione0 0 0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione1388 0 1388
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni0 0 0
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0
ABA600) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione116 0 116
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti
della Regione0 0 0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0 0 0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario 11 0 11
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri 17389 3179 14210
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 1711 1403 308
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 62 0 62
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 1807 1754 53
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0 0 0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi 13809 22 13787
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI0 0 0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono
immobilizzazioni0 0 0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 470 170 300
ABA760) B.IV.1) Cassa 13 5 8
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere 0 0 0
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica 0 0 0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale 457 165 292
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 48 0 48
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI 22 0 22
ACA010) C.I.1) Ratei attivi 22 0 22
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI 26 0 26
ACA040) C.II.1) Risconti attivi 26 0 26
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
ADZ999) D) CONTI D'ORDINE 5003 0 5003
ADA000) D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0
ADA010) D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0
ADA020) D.III) BENI IN COMODATO 825 0 825
ADA030) D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 4178 0 4178
AZZ999) TOTALE ATTIVITA' 448106 9689 438417
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO 149199 512 148687
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 170812 512 170300
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione 54085 0 54085
113
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti 0 0 0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.
20 legge 67/880 0 0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca 0 0 0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro 0 0 0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti 116165 289 115876
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per
investimenti223 223 0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio339 0 339
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI
AD INVESTIMENTI710 0 710
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE 0 0 0
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 0 0 0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 0 0 0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire 0 0 0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad
investimenti0 0 0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse 0 0 0
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE 0 0 0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 0 0 0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti0 0 0
PAA200) A.V.3) Altro 0 0 0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -22352 0 -22352
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 29 0 29
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 15488 455 15033
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 0 0 0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI 4563 32 4531
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali 1250 32 1218
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente0 0 0
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato0 0 0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)0 0 0
PBA060) B.II.5) Altri fondi rischi 3313 0 3313
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 0 0 0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire 0 0 0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire 0 0 0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 0 0 0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA0 0 0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA0 0 0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 0 0 0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti 0 0 0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 9528 423 9105
PBA160) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. vincolato891 0 891
PBA170) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti
pubblici (extra fondo)8410 423 7987
PBA180) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca 0 0 0
PBA190) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati 227 0 227
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 1397 0 1397
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione 0 0 0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 1350 0 1350
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 505 0 505
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 845 0 845
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai 0 0 0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 47 0 47
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3687 0 3687
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI 3687 0 3687
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DIPENDENTI0 0 0
PDZ999) D) DEBITI 274717 8722 265995
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 13309 0 13309
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO 0 0 0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale 0 0 0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale 0 0 0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 0 0 0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per
ricerca0 0 0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato 0 0 0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 96479 0 96479
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
finanziamenti43384 0 43384
PDA090) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva intraregionale43894 0 43894
PDA100) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per
mobilità passiva extraregionale9201 0 9201
114
PDA110) D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia
Autonoma0 0 0
PDA120) D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma 0 0 0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI 1091 1080 11
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 1664 0 1664
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione1595 0 1595
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per quota FSR0 0 0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
0 0 0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
0 0 0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità in compensazione0 0 0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per mobilità non in compensazione1595 0 1595
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - per altre prestazioni0 0 0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione 69 0 69
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione per versamenti c/patrimonio netto0 0 0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI
DIPENDENTI DELLA REGIONE0 0 0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 0 0 0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 0 0 0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI 113192 7387 105805
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e
convenzionati) di prestazioni sanitarie0 0 0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 113192 7387 105805
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 24466 0 24466
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI 5176 0 5176
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE8583 0 8583
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI 10757 255 10502
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 0 0 0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti 9677 0 9677
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 0 0 0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi 1080 255 825
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 12 0 12
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI 5 0 5
PEA010) E.I.1) Ratei passivi 5 0 5
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione0 0 0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI 7 0 7
PEA040) E.II.1) Risconti passivi 7 0 7
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione0 0 0
PFZ999) F) CONTI D'ORDINE 5003 0 5003
PFA000) F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE 0 0 0
PFA010) F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 0 0 0
PFA020) F.III) BENI IN COMODATO 825 0 825
PFA030) F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 4178 0 4178
PZZ999) TOTALE PASSIVITA' 448106 9689 438417
115
Totale
TS001
Totale Sociale
TS002
Totale
Sanitario
TS003
Ricavi/Costi
Sostenuti per
terzi
TS005
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio 394455 11024 383431 0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale375961 0 375961 0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale indistinto368920 0 368920 0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale vincolato7041 0 7041 0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 18445 11024 7421 0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 6957 0 6957 0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra
fondo) vincolati6957 0 6957 0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura LEA
0 0 0 0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra
fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
copertura extra LEA
0 0 0 0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra
fondo) - Altro0 0 0 0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione o Prov. Aut. (extra fondo)9 0 9 0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati9 0 9 0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro0 0 0 0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 11479 11024 455 0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra
fondo) vincolati0 0 0 0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra
fondo) L. 210/92450 0 450 0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra
fondo) altro11029 11024 5 0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0 0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
corrente0 0 0 0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca
finalizzata0 0 0 0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici
per ricerca0 0 0 0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 0 0 0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 49 0 49 0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad
investimenti-618 0 -618 0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione
ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale-559 0 -559 0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione
ad investimenti - altri contributi-59 0 -59 0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati
di esercizi precedenti1592 170 1422 0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
regionale vincolato
921 0 921 0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati616 170 446 0
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di
esercizi precedenti per ricerca0 0 0 0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti da privati55 0 55 0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria28288 0 28288 0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici22525 0 22525 0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
17628 0 17628 0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della
Regione a compensazione
17601 0 17601 0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della
Regione a fatturazione diretta
27 0 27 0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 11360 0 11360 0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 11360 0 11360 0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 3285 0 3285 0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
compensazione3258 0 3258 0
Conto economico 2012
Consuntivo 2013 Azienda : 104
01.02.16 11:41
116
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a
fatturazione diretta27 0 27 0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale0 0 0 0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a compensazione0 0 0 0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 1489 0 1489 0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 1489 0 1489 0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale229 0 229 0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
Assistenziale a compensazione229 0 229 0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
Assistenziale a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata1155 0 1155 0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata a compensazione1155 0 1155 0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0 0 0 0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione 0 0 0 0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta 0 0 0 0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso0 0 0 0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso a compensazione0 0 0 0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria110 0 110 0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria a compensazione110 0 110 0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici543 0 543 0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione4354 0 4354 0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a
compensazione
4343 0 4343 0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie
a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a
fatturazione diretta
11 0 11 0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 3318 0 3318 0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione 3318 0 3318 0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta 0 0 0 0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 547 0 547 0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione 547 0 547 0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione
diretta0 0 0 0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a
compensazione (resid. e semiresid.)0 0 0 0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 134 0 134 0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione 134 0 134 0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta 0 0 0 0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione118 0 118 0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione a compensazione118 0 118 0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin.
assistenziale Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata Extraregione226 0 226 0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata Extraregione a compensazione226 0 226 0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica
convenzionata Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0 0 0 0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a
compensazione0 0 0 0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a
fatturazione diretta0 0 0 0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso Extraregione0 0 0 0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso Extraregione a compensazione0 0 0 0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed
elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione0 0 0 0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione0 0 0 0
117
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e
cellule staminali Extraregione0 0 0 0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e
cellule staminali Extraregione a compensazione0 0 0 0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e
cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta0 0 0 0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione11 0 11 0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non
soggette a compensazione Extraregione0 0 0 0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione11 0 11 0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza
sanitaria - Mobilità attiva Internazionale0 0 0 0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0 0 0 0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione
in compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)0 0 0 0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in
compensazione (mobilità attiva)
0 0 0 0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a privati1788 0 1788 0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime
di intramoenia3975 0 3975 0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area ospedaliera98 0 98 0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area specialistica3279 0 3279 0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Area sanità pubblica0 0 0 0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)181 0 181 0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
0 0 0 0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Altro315 0 315 0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -
Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)102 0 102 0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 10250 779 9471 0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi 139 0 139 0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 0 0 0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dell'azienda in posizione di comando presso la Regione0 0 0 0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della
Regione0 0 0 0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione1044 0 1044 0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
142 0 142 0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione688 0 688 0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di
Aziende sanitarie pubbliche della Regione214 0 214 0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti
pubblici165 0 165 0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale
dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri
soggetti pubblici
0 0 0 0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri
soggetti pubblici16 0 16 0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri
soggetti pubblici149 0 149 0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 8902 779 8123 0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay
back5983 0 5983 0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale0 0 0 0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della
spesa farmaceutica ospedaliera3781 0 3781 0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 2202 0 2202 0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2919 779 2140 0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (Ticket)7005 0 7005 0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale7005 0 7005 0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie - Ticket sul pronto soccorso0 0 0 0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (Ticket) - Altro0 0 0 0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 8802 0 8802 0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti dallo Stato8802 0 8802 0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
investimenti da Regione0 0 0 0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per
beni di prima dotazione0 0 0 0
118
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/
esercizio FSR destinati ad investimenti0 0 0 0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in
c/ esercizio destinati ad investimenti0 0 0 0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del
patrimonio netto0 0 0 0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi 579 4 575 0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 0 0 0 0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 87 0 87 0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi 492 4 488 0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive 19180 0 19180 0
AZ9999) Totale valore della produzione (A) 450353 11977 438376 0
BA0010) B.1) Acquisti di beni 67744 0 67744 0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari 66750 0 66750 0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 40123 0 40123 0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione regionale40100 0 40100 0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 23 0 23 0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 0 0 0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 124 0 124 0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione) Mobilità intraregionale124 0 124 0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra
Regione) Mobilità extraregionale0 0 0 0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 0 0 0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici 22348 0 22348 0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici 10769 0 10769 0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 3354 0 3354 0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 8225 0 8225 0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici 381 0 381 0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 1599 0 1599 0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici 202 0 202 0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 1 0 1 0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 376 0 376 0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione1596 0 1596 0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 994 0 994 0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari 25 0 25 0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere167 0 167 0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 73 0 73 0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 370 0 370 0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 137 0 137 0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 222 0 222 0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi 214916 11096 203820 0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari 188687 10520 178167 0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a
compensazione42316 0 42316 0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a
fatturazione diretta298 0 298 0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a
compensazione9202 0 9202 0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a
fatturazione diretta41 0 41 0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 27111 0 27111 0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione 26730 0 26730 0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 18700 0 18700 0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 5300 0 5300 0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità
assistenziale1468 0 1468 0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici
118, ecc)1262 0 1262 0
119
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale330 0 330 0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione329 0 329 0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta1 0 1 0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale51 0 51 0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione51 0 51 0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 29441 0 29441 0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione 28526 0 28526 0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)- Mobilità intraregionale771 0 771 0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione771 0 771 0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 144 0 144 0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione144 0 144 0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza
specialistica ambulatoriale21324 0 21324 0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)5698 0 5698 0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione5418 0 5418 0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta280 0 280 0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)114 0 114 0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 1031 0 1031 0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione1031 0 1031 0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 7000 0 7000 0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato 7481 0 7481 0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica
da IRCCS privati e Policlinici privati0 0 0 0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica
da Ospedali Classificati privati0 0 0 0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica
da Case di Cura private2747 0 2747 0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica
da altri privati4734 0 4734 0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti -
Extraregione (mobilità attiva in compensazione)0 0 0 0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza
riabilitativa5004 97 4907 0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)1183 0 1183 0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione1183 0 1183 0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)2 0 2 0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a
compensazione0 0 0 0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 3819 97 3722 0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza
integrativa990 0 990 0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)17 0 17 0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione0 0 0 0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta17 0 17 0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)0 0 0 0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0 0 0 0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione0 0 0 0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato 973 0 973 0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza
protesica2944 0 2944 0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)0 0 0 0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione0 0 0 0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
120
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)0 0 0 0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 41 0 41 0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione0 0 0 0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta41 0 41 0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato 2903 0 2903 0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza
ospedaliera55546 0 55546 0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)30451 0 30451 0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione30451 0 30451 0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)335 0 335 0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 7431 0 7431 0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione7431 0 7431 0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato 17329 0 17329 0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera
da IRCCS privati e Policlinici privati0 0 0 0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera
da Ospedali Classificati privati0 0 0 0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera
da Case di Cura private17329 0 17329 0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera
da altri privati0 0 0 0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti -
Extraregione (mobilità attiva in compensazione)0 0 0 0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale
e semiresidenziale2006 0 2006 0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)0 0 0 0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione0 0 0 0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)0 0 0 0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a
compensazione55 0 55 0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 1951 0 1951 0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci
File F4216 0 4216 0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale3902 0 3902 0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione3902 0 3902 0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)0 0 0 0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 314 0 314 0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione314 0 314 0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 0 0 0 0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti -
Extraregione (mobilità attiva in compensazione)0 0 0 0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 285 0 285 0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale138 0 138 0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione138 0 138 0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)0 0 0 0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 147 0 147 0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione147 0 147 0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato 0 0 0 0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti -
Extraregione (mobilità attiva in compensazione)0 0 0 0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 4583 0 4583 0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale0 0 0 0
121
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione0 0 0 0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della
Regione)140 0 140 0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 84 0 84 0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a
compensazione84 0 84 0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione
diretta0 0 0 0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato 4359 0 4359 0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a
rilevanza sanitaria22582 8988 13594 0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale0 0 0 0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione0 0 0 0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta0 0 0 0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della
Regione)1206 1200 6 0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a
compensazione40 40 0 0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 21336 7748 13588 0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 0 0 0 0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-
prof. (intramoenia)2868 0 2868 0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Area ospedaliera95 0 95 0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia- Area specialistica2126 0 2126 0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica0 0 0 0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.
c), d) ed ex Art. 57-58)
287 0 287 0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.
c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
0 0 0 0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Altro3 0 3 0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att.
libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione)
357 0 357 0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2954 1435 1519 0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 522 0 522 0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 62 0 62 0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti
dipendenti della Regione100 100 0 0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 437 0 437 0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 1833 1335 498 0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione0 0 0 0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie2663 0 2663 0
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione295 0 295 0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi -
Altri soggetti pubblici0 0 0 0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato2284 0 2284 0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo
55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000166 0 166 0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie
da privato123 0 123 0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative
sanitarie e socios. da privato804 0 804 0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area
sanitaria0 0 0 0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 1054 0 1054 0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -
area sanitaria137 0 137 0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale
sanitario in comando84 0 84 0
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione84 0 84 0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale
sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università0 0 0 0
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale
sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)0 0 0 0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria4170 0 4170 0
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a
rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
89 0 89 0
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a
rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
340 0 340 0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza
sanitaria da pubblico (Extraregione)10 0 10 0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 3731 0 3731 0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità
internazionale passiva0 0 0 0
122
BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0 0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 26229 576 25653 0
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari 24845 194 24651 0
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia 2705 0 2705 0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia 3708 0 3708 0
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa 3873 0 3873 0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento 3247 0 3247 0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 115 0 115 0
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 670 175 495 0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 1052 0 1052 0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 469 0 469 0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità 3314 0 3314 0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze 372 0 372 0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 374 17 357 0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C.
Professionale4 0 4 0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi
assicurativi370 17 353 0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 4946 2 4944 0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)328 0 328 0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti
pubblici73 0 73 0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 4545 2 4543 0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie558 382 176 0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri
soggetti pubblici0 0 0 0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da privato192 16 176 0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 85 0 85 0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non
sanitarie da privato0 0 0 0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area
non sanitaria0 0 0 0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 97 6 91 0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -
area non sanitaria10 10 0 0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non
sanitario in comando366 366 0 0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non
sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione0 0 0 0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non
sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università366 366 0 0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non
sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)0 0 0 0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 826 0 826 0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 572 0 572 0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 254 0 254 0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria
esternalizzata)5163 0 5163 0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro
pertinenze2202 0 2202 0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e
macchinari1276 0 1276 0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche1640 0 1640 0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 10 0 10 0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 35 0 35 0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 0 0 0 0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi 3899 0 3899 0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi 616 0 616 0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio 3283 0 3283 0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2880 0 2880 0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 403 0 403 0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing 0 0 0 0
123
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0 0 0 0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0 0 0 0
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
BA2080) Totale Costo del personale 123500 0 123500 0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario 100178 0 100178 0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 44093 0 44093 0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 40444 0 40444 0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo
indeterminato40444 0 40444 0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo
determinato0 0 0 0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0 0 0 0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3649 0 3649 0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico -
tempo indeterminato3649 0 3649 0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico -
tempo determinato0 0 0 0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico -
altro0 0 0 0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 56085 0 56085 0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario -
tempo indeterminato56085 0 56085 0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario -
tempo determinato0 0 0 0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario -
altro0 0 0 0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale 508 0 508 0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 508 0 508 0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo
professionale - tempo indeterminato508 0 508 0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo
professionale - tempo determinato0 0 0 0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo
professionale - altro0 0 0 0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 0 0 0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo
professionale - tempo indeterminato0 0 0 0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo
professionale - tempo determinato0 0 0 0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo
professionale - altro0 0 0 0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico 15107 0 15107 0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 154 0 154 0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -
tempo indeterminato154 0 154 0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -
tempo determinato0 0 0 0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico -
altro0 0 0 0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 14953 0 14953 0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico -
tempo indeterminato14953 0 14953 0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico -
tempo determinato0 0 0 0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico -
altro0 0 0 0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo 7707 0 7707 0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1019 0 1019 0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo
amministrativo - tempo indeterminato1019 0 1019 0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo
amministrativo - tempo determinato0 0 0 0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo
amministrativo - altro0 0 0 0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo6688 0 6688 0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo - tempo indeterminato6688 0 6688 0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo - tempo determinato0 0 0 0
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo
amministrativo - altro0 0 0 0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione 3722 594 3128 0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 444 1 443 0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti 0 0 0 0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 3278 593 2685 0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli
Organi Direttivi e Collegio Sindacale644 0 644 0
124
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 2634 593 2041 0
BA2560) Totale Ammortamenti 13886 0 13886 0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 370 0 370 0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 13516 0 13516 0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati 7107 0 7107 0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali
(disponibili)0 0 0 0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali
(indisponibili)7107 0 7107 0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni
materiali6409 0 6409 0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 57 0 57 0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e
materiali0 0 0 0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti 57 0 57 0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze 707 0 707 0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 677 0 677 0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 30 0 30 0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell esercizio 8518 423 8095 0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi 108 0 108 0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri
processuali108 0 108 0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale
dipendente0 0 0 0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi
all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato0 0 0 0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)0 0 0 0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 0 0 0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 362 0 362 0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di
contributi vincolati7787 423 7364 0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato407 0 407 0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati7336 423 6913 0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi da soggetti pubblici per ricerca0 0 0 0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate
contributi vincolati da privati44 0 44 0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti 261 0 261 0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 12 0 12 0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 245 0 245 0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 0 0 0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 0 0 0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 0 0 0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 0 0 0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti 4 0 4 0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive 45436 0 45436 0
BZ9999) Totale costi della produzione (B) 442112 12113 429999 0
CA0010) C.1) Interessi attivi 2 1 1 0
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 0 0 0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 1 0 1 0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi 1 1 0 0
CA0050) C.2) Altri proventi 0 0 0 0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni0 0 0 0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni0 0 0 0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 0 0 0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi 0 0 0 0
CA0110) C.3) Interessi passivi 865 0 865 0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 170 0 170 0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui 589 0 589 0
125
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi 106 0 106 0
CA0150) C.4) Altri oneri 0 0 0 0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari 0 0 0 0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi 0 0 0 0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) -863 1 -864 0
DA0010) D.1) Rivalutazioni 0 0 0 0
DA0020) D.2) Svalutazioni 0 0 0 0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 0
EA0010) E.1) Proventi straordinari 2712 292 2420 0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze 0 0 0 0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari 2712 292 2420 0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 0 0 0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2515 292 2223 0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione397 0 397 0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2118 292 1826 0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla
mobilità extraregionale678 0 678 0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al
personale598 0 598 0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base12 0 12 0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica0 0 0 0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati0 0 0 0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi747 292 455 0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 83 0 83 0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive 44 0 44 0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 44 0 44 0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla
mobilità extraregionale0 0 0 0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al
personale0 0 0 0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base0 0 0 0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica0 0 0 0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati0 0 0 0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi0 0 0 0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 44 0 44 0
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari 153 0 153 0
EA0260) E.2) Oneri straordinari 1207 118 1089 0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze 35 0 35 0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari 1172 118 1054 0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 0 0 0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 0 0 0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive 1161 118 1043 0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione73 0 73 0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche relative alla mobilità intraregionale5 0 5 0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione68 0 68 0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 1088 118 970 0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla
mobilità extraregionale0 0 0 0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al
personale51 0 51 0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al
personale - dirigenza medica37 0 37 0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al
personale - dirigenza non medica4 0 4 0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al
personale - comparto10 0 10 0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base0 0 0 0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica114 0 114 0
126
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati0 0 0 0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi868 118 750 0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 55 0 55 0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive 11 0 11 0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione0 0 0 0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 11 0 11 0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla
mobilità extraregionale0 0 0 0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al
personale0 0 0 0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni con medici di base0 0 0 0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica0 0 0 0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative
all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati0 0 0 0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative
all'acquisto di beni e servizi0 0 0 0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 11 0 11 0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 0 0 0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) 1505 174 1331 0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 8883 39 8844 0
YA0010) Y.1) IRAP 8567 39 8528 0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 7706 39 7667 0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale
assimilato a lavoro dipendente630 0 630 0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione
(intramoenia)222 0 222 0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 9 0 9 0
YA0060) Y.2) IRES 287 0 287 0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale 287 0 287 0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 0 0 0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,
condoni, ecc.)0 0 0 0
YZ9999) Totale imposte e tasse 8854 39 8815 0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO 29 0 29 0
127
Flussi di cassa anno 2014
AZIENDE SANITARIE TOSCANE
Anno: 2014
Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese
A
SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI
RIFERIMENTO -34.957 10.491 -24.466 -34.178 10.491 -23.687 -35.456 4.491 -30.965 -37.425 4.491 -32.934 -41.299 11.412 -29.887
1 Entrate
1a Trasferimenti da Regione:
1a1 -per quota ordinaria 24.597 24.597 24.605 24.605 24.552 24.552 24.482 24.482 24.588 24.588
1a2 -per fondi finalizzati 0 273 273 147 147 1.036 1.818 2.854 4.740 1.873 6.613
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 0 4.532 4.532 0
1a4 -per quota straordinaria 0 0 0 5.166 4.698 9.864 0
Totale Trasferimenti da Regione 24.597 0 24.597 24.878 0 24.878 24.699 0 24.699 30.684 11.048 41.732 29.328 1.873 31.201
1b Entrate proprie 578 578 900 900 1.271 1.271 948 948 1.156 1.156
1c Entrate per mutui 0 0 0 0 0
1d Altre entrate 237 237 144 144 238 238 76 76 307 307
1 Totale entrate 25.412 0 25.412 25.922 0 25.922 26.208 0 26.208 31.708 11.048 42.756 30.791 1.873 32.664
2 Uscite
2a Pagamenti per il personale 15.386 15.386 11.060 11.060 11.429 11.429 10.472 10.472 12.112 12.112
2b Pagamenti ai fornitori:
2b1 -per forniture di funzionamento 6.826 6.826 17.926 17.926 14.633 14.633 19.582 19.582 16.800 16.800
2b2 -per forniture estav 0 225 225 0 3.135 3.135 2.195 2.195
Totale Pagamenti ai fornitori 6.826 0 6.826 18.151 0 18.151 14.633 0 14.633 22.717 0 22.717 18.995 0 18.995
2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 0 0 0 0
2d Altre uscite 2.421 2.421 3.989 3.989 2.115 2.115 2.393 4.127 6.520 2.480 2.480
2 Totale uscite 24.633 0 24.633 33.200 0 33.200 28.177 0 28.177 35.582 4.127 39.709 33.587 0 33.587
B ENTRATE - USCITE 779 0 779 -7.278 0 -7.278 -1.969 0 -1.969 -3.874 6.921 3.047 -2.796 1.873 -923
3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 6.000 -6.000 0 0 0 0
C FABBISOGNO DI PERIODO -34.178 10.491 -23.687 -35.456 4.491 -30.965 -37.425 4.491 -32.934 -41.299 11.412 -29.887 -44.095 13.285 -30.810
0 0 0 0 0
Massima anticipazione consentita -31.311 -34.311 -34.311 -34.321 -34.311
Anticipazione vincolata per mutui 293 440 587 733 880
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -31.018 -33.871 -33.724 -33.588 -33.431
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di
riferimento -23.687 -30.965 -32.934 -29.887 -30.810
LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0 0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 7.331 2.906 790 3.701 2.621
FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0 0
DESCRIZIONE MOVIMENTI
Dati in €/000
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO
AZIENDE SANITARIE TOSCANE
Anno: 2014
Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese
A
SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI
RIFERIMENTO -44.095 13.285 -30.810 -45.358 13.285 -32.073 -44.314 13.284 -31.030 -51.190 19.392 -31.798 -49.435 19.752 -29.683
1 Entrate
1a Trasferimenti da Regione:
1a1 -per quota ordinaria 24.766 24.766 24.708 24.708 22.542 22.542 22.487 22.487 23.141 23.141
1a2 -per fondi finalizzati 343 343 0 289 6.931 7.220 74 1.749 1.823 291 291
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 0 0 18 18 0
1a4 -per quota straordinaria 0 0 2.393 2.393 0 0
Totale Trasferimenti da Regione 25.109 0 25.109 24.708 0 24.708 25.224 6.931 32.155 22.561 1.767 24.328 23.432 0 23.432
1b Entrate proprie 876 876 934 934 686 686 475 475 1.352 1.352
1c Entrate per mutui 0 0 0 0 0
1d Altre entrate 453 453 511 511 29 29 412 412 494 494
1 Totale entrate 26.438 0 26.438 26.153 0 26.153 25.939 6.931 32.870 23.448 1.767 25.215 25.278 0 25.278
2 Uscite
2a Pagamenti per il personale 10.980 10.980 12.377 12.377 10.141 10.141 11.416 11.416 11.100 11.100
2b Pagamenti ai fornitori:
2b1 -per forniture di funzionamento 13.156 13.156 10.401 1 10.402 17.676 823 18.499 7.792 1.407 9.199 12.822 241 13.063
2b2 -per forniture estav 704 704 0 2.792 2.792 291 291 1.590 1.590
Totale Pagamenti ai fornitori 13.860 0 13.860 10.401 1 10.402 20.468 823 21.291 8.083 1.407 9.490 14.412 241 14.653
2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 880 880 0 0 0 0
2d Altre uscite 1.981 1.981 2.331 2.331 2.206 2.206 2.194 2.194 2.141 2.141
2 Totale uscite 27.701 0 27.701 25.109 1 25.110 32.815 823 33.638 21.693 1.407 23.100 27.653 241 27.894
B ENTRATE - USCITE -1.263 0 -1.263 1.044 -1 1.043 -6.876 6.108 -768 1.755 360 2.115 -2.375 -241 -2.616
3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 0 0 0
C FABBISOGNO DI PERIODO -45.358 13.285 -32.073 -44.314 13.284 -31.030 -51.190 19.392 -31.798 -49.435 19.752 -29.683 -51.810 19.511 -32.299
0 0 0 0 0
Massima anticipazione consentita -34.311 -34.311 -34.311 -34.311 -34.311
Anticipazione vincolata per mutui 880 293 293 587 733
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -33.431 -34.018 -34.018 -33.724 -33.578
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di
riferimento -32.073 -31.030 -31.798 -29.683 -32.299
LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 0 0 0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 1.358 2.988 2.220 4.041 1.279
FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 0 0 0
DESCRIZIONE MOVIMENTI
Dati in €/000
AGOSTOGIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE
128
AZIENDE SANITARIE TOSCANE
Anno: 2014
Parte corrente Parte capitale Totale Mese Parte corrente Parte capitale Totale Mese
A
SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI
RIFERIMENTO -51.810 19.511 -32.299 -46.123 20.748 -25.375 A SALDO DI CASSA AL 01 GENNAIO -24.466
1 Entrate 1 Entrate
1a Trasferimenti da Regione: 1a Trasferimenti da Regione:
1a1 -per quota ordinaria 24.611 24.611 20.400 20.400 1a1 -per quota ordinaria 285.479
1a2 -per fondi finalizzati 453 1.250 1.703 343 580 923 1a2 -per fondi finalizzati 22.190
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 0 1.114 1.114 1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori 5.664
1a4 -per quota straordinaria 0 31.969 31.969 1a4 -per quota straordinaria 44.226
Totale Trasferimenti da Regione 25.064 1.250 26.314 52.712 1.694 54.406 Totale Trasferimenti da Regione 357.559
1b Entrate proprie 918 918 2.906 2.906 1b Entrate proprie 13.000
1c Entrate per mutui 0 0 1c Entrate per mutui 0
1d Altre entrate 177 177 2.184 2.184 1d Altre entrate 5.262
1 Totale entrate 26.159 1.250 27.409 57.802 1.694 59.496 1 Totale entrate 375.821 375.821
2 Uscite 2 Uscite ok
2a Pagamenti per il personale 11.212 11.212 15.480 15.480 2a Pagamenti per il personale 143.165
2b Pagamenti ai fornitori: 2b Pagamenti ai fornitori:
2b1 -per forniture di funzionamento 7.058 13 7.071 8.994 8.994 2b1 -per forniture di funzionamento 156.151
2b2 -per forniture estav 0 9.978 9.978 2b2 -per forniture estav 20.910
Totale Pagamenti ai fornitori 7.058 13 7.071 18.972 0 18.972 Totale Pagamenti ai fornitori 177.061
2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 0 656 656 2c Rimborso mutui (capitale + interessi) 1.536
2d Altre uscite 2.202 2.202 3.694 3.694 2d Altre uscite 34.274
2 Totale uscite 20.472 13 20.485 38.802 0 38.802 2 Totale uscite 356.036 356.036
B ENTRATE - USCITE 5.687 1.237 6.924 19.000 1.694 20.694 B ENTRATE - USCITE 19.785 19.785
3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 0 3 Giroconto parte capitale - parte corrente 0 ok
C FABBISOGNO DI PERIODO -46.123 20.748 -25.375 -27.123 22.442 -4.681 C FABBISOGNO DI PERIODO -4.681 -4.681
0 0 ok
Massima anticipazione consentita -34.311 -34.311 Massima anticipazione consentita -34.311
Anticipazione vincolata per mutui 733 1.026
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata) -33.578 -33.285 -34.311
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di
riferimento -25.375 -4.681
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di
riferimento -4.681
LIQUIDITA' DISPONIBILE 0 0 LIQUIDITA' DISPONIBILE 0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ. 8.203 28.604 LIQUIDITA' IN ANTICIPAZIONE 29.630
FABBISOGNO DA COPRIRE 0 0 FABBISOGNO DA COPRIRE 0
DESCRIZIONE MOVIMENTI
Dati in €/000
RIPROVA
Gennaio - Dicembre
NOVEMBRE DICEMBRE
129
Allegato D)
Bilancio di esercizio 2014
Relazione sulla gestione
130
Relazione sulla gestione
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione La presente relazione che correda il bilancio di esercizio 2014 è redatta secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/11, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.
In particolare il documento contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs.
118/11, e fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2014.
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita
(in caso di ASL) e sull’organizzazione dell’Azienda
La ASL 4 Prato opera su un territorio coincidente con la provincia di Prato, costituito da 7
Comuni e con un numero complessivo di 256.694 assistiti (fonte dati Anagrafe Assistiti
modello FLS 11 quadro G). La maggior parte della popolazione, quasi 8 abitanti su 10
(75,5%), risiede nel comune di Prato (191.268 abitanti, ab), mentre il 7,3% nel comune di
Montemurlo (18.426 ab), il 5,7% nel comune di Carmignano (14.345 ab) e quindi nei comuni
di Vaiano (9.913 ab, pari al 3,9% ), Poggio a Caiano (10.019 ab, 4,0%), Vernio (6.118, pari al
2,4% ) e Cantagallo (3.156, pari all’1,2%).
La dinamica demografica ha mostrato una tendenza all’aumento dei residenti in tutti i Comuni
della Provincia, a conferma che la riduzione osservata nel 2012/2013 era legata ai controlli
successivi al Censimento 2011.
La distribuzione della popolazione assistita per fasce di età è la seguente:
Popolazione per
fasce di età
Femmine Maschi Numero totale
0-13 anni 16.772 18.042 34.814
14-64 anni 84.764 81.016 165.780
65-74 anni 14.678 13.086 27.764
75 ed oltre 17.155 11.181 28.336
Totale 133.369 123.325 256.694
fonte dati Anagrafe Assistiti modello FLS 11 quadro G
La popolazione esente da ticket, al 31.12.2014 è pari a 98.425 unità di cui 19.355 per motivi
di età e reddito, 79.070 per altri motivi (fonte dati MODELLO FLS 11 QUADRO H).
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO FLS
11 Anno 2014
I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d’età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno 2014
I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.
I dati relativi alla popolazione assistita dai medici della USL di Prato, sopra riportati, non coincide necessariamente con la popolazione residente. Gli assistiti comprendono anche
131
cittadini non residenti nella USl4 di Prato che per motivi di lavoro. studio e/o salute si trovano sul territorio pratese e pertanto hanno scelto un MMG/PLS pratese. Nello stesso tempo cittadini residenti nella USL 4 di Prato possono aver scelto di essere assistiti da un medico di un altra USL. Nel 2014 i residenti nel territorio aziendale sono risultati 253.243 unità (al 01/01/2014 fonte: ISTAT), con la seguente suddivisione per classi di età : AUSL 4 Prato: popolazione residente per classe di età. Anno 2014
Classe di età Maschi Femmine Totale
[00-04] 6309 5794 12103
[05-09] 6546 6175 12721
[10-14] 6045 5665 11710
[15-19] 5592 5102 10694
[20-24] 6044 5820 11864
[25-29] 6708 6914 13622
[30-34] 7847 7877 15724
[35-39] 9669 9683 19352
[40-44] 10776 10449 21225
[45-49] 10389 10610 20999
[50-54] 8937 9305 18242
[55-59] 7846 8433 16279
[60-64] 6977 7711 14688
[65-69] 6920 7553 14473
[70-74] 5769 6737 12506
[75-79] 4789 6116 10905
[80-84] 3243 4756 7999
[85- e oltre] 2619 5520 8139
Totale 123025 130220 253245
Caratteristica della popolazione pratese è la presenza di una numerosa comunità straniera, che
nel 2014 ha costituito il 15,8% dei residenti (39.949 stranieri al 01/01/2014 ISTAT1).
Considerando anche i soggiornanti, che secondo ISTAT ammonterebbero nella Provicia a
50.426 soggetti (residente e non residente) e agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)
si può stimare che la popolazione presente nel territorio sia di 263.722 soggetti.
Anche per il 2014 viene confermata la nota “giovinezza” della popolazione pratese che
continua a presentare la più alta proporzione di bambini-adolescenti in Toscana (0-14 anni a
Prato: 14,4% dei residenti vs Toscana: 12,9%) e la minore percentuale di anziani (>64 anni a
Prato: 21,3% vs Toscana: 24,4%).
15000 10000 5000 0 5000 10000 15000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
Maschi femmine
15000 10000 5000
132
3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi (in caso di ASL)
La ASL 4 adotta il seguente modello organizzativo.
133
3.1 Assistenza Ospedaliera
A) STATO DELL'ARTE
L’Azienda opera mediante 1 Presidio Ospedaliero a gestione diretta (Ospedale S. Stefano di Prato )e
1 Casa di Cura convenzionata (Casa di Cura Villa Fiorita), i posti letto direttamente gestiti sono pari a
585. I posti letto convenzionati sono pari a 80 unità (Modello HSP 13).
Riepilogo Posti letto al 31/12/2014*
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO HSP
11 Anno 2014
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono
coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.
MODELLO HSP 12 Anno 2014
I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono
coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12. MODELLO HSP 13 Anno 2014
I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.
B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA E
ALL’ORGANIZZAZAZIONE DEI SERVIZI L’Azienda ha operato sul macrolivello “Ospedale” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Ridefinizione del modello organizzativo ospedale
Razionalizzazione e ridefinizione della rete ospedaliera (Definizione dei volumi minimi per
Unità Operativa)
Prosecuzione del progetto “ospedale per intensità di cura” e governo della domanda di
ospedalizzazione
Revisione dei processi assistenziali attraverso tecniche e strumenti di ottimizzazione del flusso
del paziente in modo da aumentare la qualità, riducendo gli sprechi legati alla carenza di
pianificazione integrata e di sincronizzazione tra i diversi servizi
Ulteriore recupero dell’efficienza con riduzione della degenza media,
Miglioramento dell’appropriatezza del ricovero attraverso il monitoraggio dei ricoveri per
DRG LEA medici e chirurgici
Sviluppo della qualità delle cure e della valutazione degli esiti,
Ricerca maggiore appropriatezza nel consumo farmaci e nell’erogazione delle prestazioni
diagnostiche;
Revisione dell’assetto organizzativo ed investimento strutturale
1) Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato
I lavori per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero aziendale, iniziati nel 2010, sono
terminati nell’ottobre 2013.
L’Azienda è stata impegnata in una profonda riorganizzazione della propria struttura verso un
modello che, superando la tradizionale ripartizione per reparti specialistici ma mantenendo le unità
operative come riferimento professionale, ha puntato ad una organizzazione per aree funzionali a
diversa intensità di cura e assistenza, come previsto dalla legge regionale di organizzazione.
Totale N. Posti letto Ordinari day hospital e day
surgery
Ospedale S. Stefano di Prato 585
Casa di Cura Villa Fiorita 80
134
Il percorso complesso, coinvolgente numerose professionalità, che ha presupposto nel 2014 una
complessiva riorganizzazione dell’intero percorso assistenziale che è stato pienamente raggiunto nel
corso del 2015.
Il nuovo presidio Ospedaliero pratese è costituito da due fabbricati: l’edificio ospedaliero e la
palazzina servizi. E’ dotato di quattro ingressi (Visitatori e pazienti dializzati, Emergenza e Urgenza,
Personale e merci, Isola ecologica) e di un’uscita dedicata (Morgue). All’interno dell’Ospedale, l’atrio
centrale è il punto di collegamento (anche attraverso scala mobile) per accedere alle attività e ai
servizi. La posizione dell’Elisuperficie, a nord-ovest del fabbricato principale, permette un adeguato
collegamento con il Dipartimento di Emergenza. All’interno della struttura ospedaliera ammalati,
visitatori, personale e merci hanno percorsi nettamente distinti. Gli ammalati che provengono
dall’Elisuperficie e dal Pronto Soccorso accedono alle aree di diagnosi e cura direttamente dal piano
terra seguendo percorsi indipendenti da quelli dei visitatori. Il personale, dagli spogliatoi situati al
piano interrato, con percorsi riservati, raggiunge i piani della struttura. Le merci, dall’edificio servizi,
attraverso il cunicolo al piano interrato, con trasporto automatizzato, giungono all’interno dell’edificio
e sono smistate. Il trasporto ai piani fuori terra è regolato con due blocchi di ascensori (percorso
sporco e pulito) ben distinti da tutti gli altri collegamenti.
ll Nuovo Ospedale fa parte di un sistema sanitario articolato e integrato in una rete di servizi e
strutture, basato su un modello organizzativo decentrato delle attività assistenziali con una forte
integrazione ospedale-territorio. E’ anche un importante “nodo” della rete ospedaliera regionale, uno
dei 14 principali ospedali della Toscana, le cui attività sono pienamnete inserite nei percorsi
assistenziali dell’Area Vasta Centro.
2. Modello organizzativo e performance
E’ continuata anche nel 2014 l’introduzione di metodiche di gestione operativa che hanno aumentato
l’efficienza dell’utilizzo della risorsa posto letto portandola attualmente ad un tasso di occupazione maggiore
del 90% (es. Metodo Lean Organization, Plan for Every Patient, Visual net DEA, processo di unificazione
percorso pre-ospedalizzazione, introduzione del bed management, indicazioni sul fabbisogno di uscita
dall’ospedale e allineamento con gi accessi, collaborazione con i servizi territoriali), permettendo quindi il
mantenimento dell’offerta nonostante la diminuzione del numero dei posti letto avvenuto nel corso degli anni.
Nel 2012, i posti letto erano 565 compresi i 40 di osservazione e HDU ed escluso la Riabilitazione (31) e
dialisi (38), SPDC (13). Tra il 2012 e il 2013 le numerose modifiche di assetto, sia per problemi strutturali che
organizzativi anche in vista del trasferimento, hanno determinato una riduzione progressiva dei letti. Nel Nuovo
Ospedale sono attivi 545 posti letto escluso dialisi (40) e della riabilitazione (31).
Nel 2014, in continuità con il lavoro compiuto negli scorsi anni, sono state riviste l’organizzazione
delle attività ospedaliere per intensità e complessità di cura, come indicato nella decisione del
Collegio di Direzione, in linea con la LR n°40/2005 art. 68, la 1235/2012 e la Delibera aziendale
n°693 del 10/8/05.
In particolare sono stati oggetto di riorganizzazione il Dipartimento di Emergenza Urgenza e alcuni
assetti delle UU.OO. di Area Medica e Chirurgica. Il Dipartimento di Emergenza e Urgenza si è
dotata di letti di HDU e di Osservazione (52 pl) in modo da trattare casistica di media alta intensità e
concentrare tutta la casistica breve fonte di possibile inappropriatezza, garantire un rapido turnover
per il fabbisogno dei pazienti in entrata ed evitare al massimo disagi dovuti alle attese; inoltre è stata
costituita la UO di Medicina di urgenza per quei casi che superano le 48-72 ore di degenza. Nel PS
poi è prevista la presenza di un vero e proprio polo pediatrico con 8 letti di osservazione.
Sono stati individuati inoltre dei setting assistenziali di medicina ad orientamento medico chirurgico,
ossia un settore di gestione di casi con patologie borderline medico chirurgiche (pancreatiti,
colecistiti, calcolosi renale, traumi costali ecc.) che necessitano di internista il quale lavora a fianco
dello specialista chirurgo, sia per trattare questi casi che quelli di stretta pertinenza chirurgica ma con
problematiche internistiche che si manifestano nel corso del ricovero.
L’obiettivo strategico perseguito è stato quello di ottimizzare la durata dei ricoveri, prendendo come
standard la degenza media regionale specifica per DRG, in modo da aumentare l’offerta di ricovero e
liberare risorse per i percorsi di cura extraospedalieri. Si è, quindi, provveduto a costruire profili di
135
cura, che, tenendo prioritariamente conto degli esiti di salute, consentano l’allineamento allo standard
regionale, agendo in modo progressivo sulla riduzione degli scostamenti.
Inoltre, si è cercato l’allineamento alla media regionale dei tassi di ospedalizzazione specifici per
patologia. Analogamente a quanto realizzato per la degenza media si sono attuati percorsi specifici per
aumentare l’appropriatezza del ricovero, attraverso la realizzazione di modalità assistenziali
alternative (come la chirurgia ambulatoriale), favorendo l’integrazione con la medicina territoriale. A
tale scopo, sono stati formulati percorsi diagnostico-terapeutici che integrano le attività degli
specialisti ambulatoriali, operanti nel territorio con quella degli specialisti ospedalieri, in modo da
ottimizzare l’accessibilità ai servizi. Infine sono stati rivisti i criteri di appropriatezza del ricovero in
regime diurno, orientando l’assistenza agli aspetti di tipo terapeutico ed alla tutela della sicurezza del
paziente in caso di procedure diagnostiche a rischio di determinare instabilità in un paziente altrimenti
stabile.
Il Sistema di Valutazione delle Performance, predisposto dal Laboratorio Management e Sanità
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, indaga, raccoglie ed elabora indicatori sullo Stato di
salute della popolazione, sul perseguimento delle strategie regionali, sulla valutazione socio
sanitaria, sulla valutazione esterna, sulla valutazione interna e sulla valutazione economico-
finanziaria ed efficienza operativa. Le fasce di valutazione sono: verde per la performance ottima
(PUNTO DI FORZA), verdino per la performance buona, gialla per la performance non negativa
ma migliorabile, arancione per la performance scarsa, che deve essere migliorata, rossa per la
performance molto scarsa (PUNTO DI DEBOLEZZA).
L’Azienda ha registrato nel Sistema di Valutazione delle Performance una valutazione
sostanzialmente positiva per l’anno 2014, sebbene persistano alcune aree di criticità.
MAPPE DI PERFORMANCE OSPEDALE 2014
Rispetto agli indirizzi strategici regionali sono stati ottenuti buoni risultati negli screening
oncologici, l’estensione e l’adesione ai programmi di screening del tumore della mammella e della
cervice uterina hanno raggiunto gli standard previsti. Lo screening del tumore del colon retto ha
136
invece mostrato un’estensione nettamente inferiore al previsto per criticità nelle risorse di personale
dedicate.
Le coperture vaccinali raggiunte in età evolutiva, anche quest’anno sono state elevate con
performance ottima per quanto riguarda la vaccinazione esavalente (95,6%) e la vaccinazione
contro lo Pneumococco (95,0%), mentre buona è risultata la copertura per il vaccino MPR (92,3%)
e l’anti Papilloma virus (76,6%). La vaccinazione antinfluenzale negli ultra64enni ha raggiunto una
copertura del 58,7%, nettamente inferiore a quella del 2013 (66,72%), e sebbene la più alta in
Toscana (50,6%) molto lontana dall’obiettivo del 75% previsto dal Piano Nazionale Vaccini.
Rispetto al governo della domanda di ricovero ospedaliero il tasso di ospedalizzazione raggiunto
nell’anno è stato di 138,7 per 1000, moderatamente superiore al valore medio Regionale (132,73
per 1000) ma comunque nettamente superiore all’obiettivo stabilito dalla Regione (120 per 1000).
Nella graduatoria per AUSL della Toscana, l’Azienda pratese si è collocata al secondo posto dopo
Firenze (141,98 per 1000), che ha presentato il tasso più alto.
Sebbene in questi anni sia migliorata l’efficienza del sistema con una progressiva riduzione della
degenza media , anche nel 2014 l’indice di performance degenza media è risultato superiore a
quello della Toscana (0,24 giornate di degenza), collocando l’Azienda pratese tra quelle con i valori
più alti della Regione preceduta solo da Livorno (0,35) e Siena (0,56). Analogamente un
performance molto scarsa si è osservata per l’Azienda pratese rispetto ai ricoveri ripetuti, indicatore
della qualità e sicurezza delle prestazioni ospedaliere e della integrazione tra ospedale e territorio, il
punteggio raggiunto è di 0,23 a fronte di 2,44 della Toscana. Gli indicatori di appropriatezza
medica e chirurgica suggeriscono aree di possibile miglioramento in particolare rispetto ai DRG
LEA. La riduzione dei ricoveri a rischio d’inappropriatezza potrebbero contribuire in maniera
sostanziale al contenimento del ricorso all’ospedalizzazione. Nell’anno per quanto riguarda DRG
LEA Chirurgici è stato raggiunto il 77,7% dello standard previsto (DRG Chirurgici: % di standard
raggiunti per % di day surgery ), valore inferiore alla media regionale (81,28%), mentre per i DGR
LEA Medici è stato raggiunto soltanto il 78,26% degli standard previsti contro il 92,86% dalla
Regione.
L’Azienda ha presentato ottimi risultati nell’ambito della qualità del processo e una gestione molto
positiva delle pratiche correlate al rischio clinico, anche nell’ambito della valutazione degli esiti i
risultati sono in linea con la media regionale (Programma Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali). Altri indicatori di governo della domanda, come il tasso di
prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica per immagini indicano per Prato una
situazione in linea con la Regione,con valori di 2.647,1 prestazioni specialistiche per 1.000 a prato a
fronte di 3.192,0 della toscana e per le prestazioni di diagnostica per immagini rispettivamente di
586,1 per 1.000 a fronte di 718,1 per 1.000.
Anche rispetto all’assistenza territoriale i risultati raggiunti sono stati buoni anche se persistono
importanti aree di miglioramento sulla presa in carico dei pazienti con patologie croniche. In
particolare mentre il tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaca ha raggiunto un valore
simile a quello della Toscana persiste la necessità di migliorare la compliance dei pazienti alla
terapia con betabloccanti (58,10% vs 55,60% della Toscana). Analogamente il ricorso al ricovero
ospedaliero in caso di diabete e di polmonite sono in linea con i valori regionali, mentre più elevata
è l’ospedalizzazione per BPCO che presenta il valore più alto della Toscana (61,7 per 100.000 vs
38,0 per 100.000 della Toscana). Rispetto alla valutazione interna la percentuale di assenza,
indicatore utilizzato come proxy del clima interno, è risultata nell’anno una delle alte tra le Aziende
Toscane (9,03% a fronte di 7,1% del valore medio regionale), mentre il tasso di infortunio è stato
simile alla media regionale (Prato: 4,44 per 100.000 vs Toscana: 4,45 per 100.000). Si conferma
positivo il governo della spesa farmaceutica territoriale, con un costo pro capite inferiore al valore
medio toscano (Prato: 190,31 euro vs Toscana: 194,72 euro).
3.2 Assistenza Territoriale
137
A) STATO DELL'ARTE
La Medicina Generale opera nell'Azienda pratese mediante 179 Medici di Medicina Generale
(MMG), che assistono complessivamente una popolazione pari a 214.127 unità, e 34 Pediatri di
Libera Scelta (PLS), che assistono complessivamente una popolazione pari a 31.604 unità (fonte dati
modello FLS 12 2014 quadro E e quadro F).
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO STS 11 Anno 2014
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11.
MODELLO RIA 11 Anno 2014
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.
MODELLO FLS 12 Anno 2014
I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.
L’Azienda opera mediante 54 presidi a gestione diretta e 108 strutture convenzionate(Fonte: flusso
ministeriale STS11). Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono
6 (di cui 2 erogano esclusivamente attività ambulatoriale), per complessivi 111 posti letto
semiresidenziali come riportato dalla seguente tabella (fonte dati modello RIA).
N. Posti letto semiresidenziali Riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978
Centro Politano psicotici 22
A.N.F.F.A.S. 60
Centro diurno celebrolesi F.Primi 24
S.Rita c. diurno gov. psicotici 5
C.Ri.D.A. Vaiano (solo attività ambulatoriale 0 (att. Ambulatoriale)
C.Ri.D.A 0 (att. Ambulatoriale)
138
Numero strutture a gestione diretta (fonte Modelli STS11 :dati al 31/12/2014)
Numero strutture convenzionate (fonte Modelli STS11:dati al 31/12/2014)
Tipo Assistenza
Attività clinica Diagn.
Strum.
immagini
Attività
laboratori
o
Attività
Consultori
o fam.
Assist.
Psichitr.
Assist.
Tossicodi
p
Assist.
AIDS
Assit
Idrotermale
Assist.
Anziani
Assist.
Disabili
fisici
Assist
Disabili
psichici
Assit. malati
terminali
Ambulatorio-
Laboratorio 28 14 9
Struttura
residenziale 9 2 16 5 6
Struttura
semiresidenzi
ale
1 1 8 5 1
Tipo Assistenza
Attività
clinica
Diagn.
Strum.
immagini
Attività
laboratori
o
Attività
Consultori
o fam.
Assist.
Psichitr.
Assist.
Tossicodi
p
Assist.
AIDS
Assit
Idrotermale
Assist.
Anziani
Assist.
Disabili
fisici
Assist
Disabili
psichici
Assit. malati
terminali
Ambulatorio-
Laboratorio 30
5 2
Struttura
residenziale 1 2 2 1
Struttura
semiresidenziale 1 1
Altro tipo di
struttura 7 13 1
139
B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI E
ALL’ORGANIZZAZAZIONE DEI SERVIZI
L’Azienda ha operato sul macrolivello “Territorio” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Riassetto delle Cure Primarie e nuovo ruolo dei professionisti, rimodulazione dell’organizzazione
distrettuale
(Case della Salute), integrazione delle Cure Primarie, Estensione della sanità d’iniziativa e
ulteriore sviluppo dell’Expanded Chronic Care Model, sviluppo della rete delle cure intermedie
(DGRT 431/2013)
- Unificazione della centrale operativa in Area Vasta (DGRT n.1117 del 16-12-2013)
- Riorganizzazione della rete di emergenza urgenza territoriale
- Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva delle richieste di laboratorio analisi
- Razionalizzazione delle rete di laboratori in Area Vasta
- Integrazione in Area Vasta tra genetica di laboratorio, anatomia patologica e officina trasfusionale
(DGRT n.977 del 25-11-2013)
- appropriatezza prescrittiva rispetto ai farmaci, agli accertamenti diagnostici, alle visite specialistiche,
croniche.
Servizi territoriali e loro sviluppo
1) Forme sperimentali di assistenza primaria
Nell’anno 2014 è continuata l’esperienza organizzativa in associazione della Medicina Generale: 136
MMG pratesi (il 76% del totale) sono organizzati in 24 Medicine di Gruppo, di cui 16 Medicine di
Gruppo ex H12 “a disponibilità allargata”. Presso 6 sedi di queste ultime è disponibile anche il servizio
di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (CUP).
L’Assistenza Primaria è stata periodicamente analizzata e valutata attraverso un sistema di reportistica
(Report V.A.A.P.), prodotto ed elaborato dalla UOC Controlli di Gestione ed Analisi Statistiche, che
si è affiancato a quello della farmaceutica aggregando prestazioni sanitarie in modo da evidenziare
eventuali criticità e attivare azioni correttive (es. linee guida, percorsi clinici …).
Sul territorio dell’Azienda insistono anche le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Le AFT
definite sono 8: 6 dislocate nel Comune di Prato (1 è comprensiva di Montemurlo, come ambito
riunito), 1 nei Comuni Medicei e 1 nella Val di Bisenzio e vedono coinvolte tutti i MMG e i medici
della Continuità Assistenziale.
2) Integrazione Ospedale/Territorio
Continuando nella collaborazione con i medici di medicina generale e con gli specialisti ospedalieri, il
2014 ha mantenuto l’accesso facilitato ai servizi , nello specifico:
- Centrale di Assistenza Territoriale/Servizio Continuità Assistenziale Ospedale -Territorio
Al 31/12/2014 le ADI autorizzate sono state 248. Per i pazienti cronici che necessitano di un’assistenza
domiciliare caratterizzata da un minor numero di accessi del Medico di Medicina Generale, nonché da
un più basso livello di integrazione, sono stati invece attivati programmi di Assistenza Domiciliare
Programmata o Residenziale, per un totale, rispettivamente, di 5382 e 589 nel 2014.
L’Assistenza Domiciliare Integrata viene erogata secondo un percorso operativo con il pieno ed attivo
coinvolgimento dei MMG e la valutazione multiprofessionale di ciascun caso trattato. I pazienti
cronici che necessitano di un’assistenza programmata e meno integrata sono in ADP o in ADR (n.
5039).
Il percorso dimissioni difficili ha continuato ad essere gestito dal Servizio di continuità assistenziale
Ospedale-Territorio (SCAHT) in linea con quanto indicato dalla Delibera GRT n. 1010 del 1/12/2008.
140
Tale servizio ha utilizzato una parte delle risorse del finanziamento regionale destinate ai servizi per la
persona non autosufficiente (LR 66/2009).
Il servizio SCAHT si occupa della prima valutazione dei bisogni socio-sanitari, opera agendo con
funzione di raccordo tecnico/funzionale tra tutto ciò che si muove intorno al paziente in dimissione, sia
dal punto di vista dei servizi sanitari che sociali, attraverso la raccolta della segnalazione proveniente
dal reparto ospedaliero, da cui deriva l’attivazione di un sostegno al paziente tramite le risposte
assistenziali presenti ed erogabili a livello territoriale. Continua il progetto sperimentale “Dopo
l’ospedale meglio a casa”, elaborato di concerto tra ASL 4 e la SdS Pratese e finalizzato a fornire un
supporto domiciliare assistenziale e/o educativo temporaneo al paziente e alla famiglia interessata dalla
dimissione ospedaliera.
3) Progetto Cure Intermedie
Il Presidio di Continuità Assistenziale-Cure Intermedie realizzato dalla Azienda Sanitaria pratese, ha
avuto come obiettivo generale quello di offrire un valido supporto alla dimissione degli anziani
ricoverati nell’Area medica del nuovo Ospedale S.Stefano, e nello specifico:
a. ridurre il prolungamento inappropriato dei ricoveri in ospedale di pazienti clinicamente
stabilizzati sia nell’ottica di facilitare un turn over efficiente dei pazienti ricoverati che per
ridurre i rischi per la salute e lo stato funzionale connessi al ricovero in ospedale;
b. potenziare il self-management della malattia;
c. ridurre i re-ricoveri a breve termine;
d. mettere in atto interventi riabilitativi a media – bassa intensità nella post acuzie per favorire il
recupero funzionale dei pazienti dimessi dall’ospedale per riacutizzazione di patologie
croniche o evento acuto di prima insorgenza;
e. evitare il ricovero nei casi che possono essere gestiti a livello territoriale.
A regime è previsto l’attivazione di un massimo complessivo di 36 pl.
La durata media prevista dei ricoveri nella struttura di Cure Intermedie è di 12-15 gg.
4) Degenza extraospedaliera bassa intensità
Nell’anno 2014 l’Azienda Sanitaria ha istituito e gradualmente reso attivi, 20 posti letto di degenza
extraospedaliera a bassa intensità ubicati presso la Casa di Cura “Villa Fiorita”.
L’assistenza è rivolta a pazienti in dimissione dall’ ospedale, clinicamente stabili con potenziale
rischio di perdita della stabilità, con News compresa fra 1 e 4, che hanno necessità di proseguire un
programma terapeutico, di educazione sanitaria e/o di riattivazione non attivabile a domicilio .
E’ garantita l’assistenza medica e infermieristica sulle 24 ore.
Nel corso del 2014 i pazienti dimessi dalla degenza extraospedaliera a bassa intensità sono stati 397.
5) Centro per Cure Palliative “Hospice”
Il Centro per le Cure Palliative Hospice nel corso dell’anno ha mantenuto l’attività assistenziale
palliativista a domicilio e presso le strutture ospedaliere, in modo da garantire a tutti i cittadini il
diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. Nel 2014 i ricoveri in “Hospice” sono stati 179, con
una degenza media di 18,5 giorni. Nell’anno sono state effettuate 391 visite di consulenza per pazienti
ricoverati in Ospedale e 421 per pazienti esterni afferenti all’ambulatorio presente all’interno
dell’Hospice.
6) Progetto Vita Indipendente Il Progetto regionale Vita indipendente è finalizzato a sostenere l’autonomia personale e
l’autodeterminazione di persone giovani o adulte con disabilità grave, attraverso progetti personalizzati
, predisposti dagli utenti stessi, volti a conseguire obiettivi di studio, di lavoro,di integrazione sociale e
di autonomia nel contesto di vita. Prevede - tramite partecipazione ad un Avviso pubblico -
l’erogazione di contributi economici mensili finalizzati alla copertura dei costi per l’assunzione di un
assistente personale da parte dell’utente, in grado di fornire supporto alla persona per conseguire gli
obiettivi di autonomia previsti dal progetto personalizzato. Nell’anno 2014 la Regione Toscana ha
141
confermato le Linee Guida 2013, prevedendo - con DGRT 14/2014 – la prosecuzione ed il
finanziamento dei progetti già attivi derivanti dalle annualità precedenti . E’ proseguita la fase di
messa a regime del progetto , dopo la definitiva conclusione della sperimentazione regionale a cui
l’Azienda USL 4 di Prato ha partecipato fin dalla fase di avvio.
L’utenza complessivamente coinvolta nel 2014 è pari a 38 soggetti con gravi/gravissime disabilità
fisico/motorie. Nel corso dell’anno l’equipe multidisciplinare UVM integrata ha effettuato la
rivalutazione sociosanitaria di tutta l’utenza e la verifica di ciascun progetto individualizzato - con
particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di Vita indipendente pervenendo ad un esito
confermativo dei progetti attivi e dei correlati contributi.
Il Progetto si conferma come valido sostegno all’autonomia delle persone coinvolte, con particolare
riferimento al conseguimento di obiettivi fortemente evolutivi quali il completamento degli studi
universitari, l’avvio di percorsi lavorativi, la possibilità di vivere da soli.
7) Area Materno Infantile
È proseguito nell’anno il processo di riqualificazione della rete consultoriale dell’Azienda USL 4
secondo quanto stabilito dalla Delibera GRT 259/06 con l’ obiettivo di facilitare l’accesso, la presa in
carico della donna e del neonato con percorsi integrati Ospedale-Territorio.
Gli obiettivi specifici prevedono la elaborazione e l’adozione di protocolli e procedure integrate tra
Servizi Consultoriali ed Ospedalieri in grado di assicurare la continuità assistenziale, attraverso :
-il lavoro di gruppo multiprofessionale e multidisciplinare per la individuazione ed elaborazione di
percorsi assistenziali specifici e il confronto con quanto previsto da linee guida e raccomandazioni
sulle buone pratiche ,
- l’attivazione e sperimentazione di una cartella ambulatoriale informatizzata condivisa, relativa ai
percorsi elaborati, come strumento operativo favorente l’appropriata presa in carico con valutazione
dei risultati ottenuti.
Nel 2014 nel consultorio, è stato dato avvio ad un diverso modello assistenziale di presa in carico
della gravidanza a basso rischio da parte dell’ostetrica. La letteratura internazionale, le revisioni
sistematiche, le “Linee Guida sulla gravidanza fisiologica (2011) ” evidenziano come tale modello
assistenziale, rispetto a modelli convenzionali, si associ a benefici quali: minor numero di ricoveri in
gravidanza, minor numero di interventi ostetrici durante il parto, maggior frequenza dell’allattamento
al seno, minore durata dell’eventuale ricovero del neonato. Il percorso prevede una valutazione
anamnestica con il medico consultoriale per valutare i criteri di inclusione nel percorso, ed una
gestione successiva della gravidanza da parte dell’ostetrica fino al termine della gestazione con
successivo invio ai controlli ospedalieri in previsione della nascita. Tutte le neo-mamme, che sono
state assistite durante la gravidanza in Consultorio, vengono contattate dalle ostetriche entro 48/72 ore
dalla dimissione dal punto nascita per rilevare eventuali problematiche relative all’allattamento.
Seguendo le indicazioni OMS-UNICEF da settembre 2014 sono iniziati i corsi dopo parto (CDP), per
le mamme che hanno frequentato il corso preparto. I gruppi sono condotti dalle ostetriche, la
composizione del gruppo è realizzata mediante offerta attiva (durante il corso nascita e con invito
telefonico nei primissimi giorni dopo la nascita). E’ un’importante occasione per sostenere la diade
madre-bambino nelle prime settimane dalla nascita, offrendo ascolto attivo e informazioni specifiche
sull’allattamento, sulla relazione e sui principali fenomeni di adattamento materni e neonatali.
8) Farmacotossicodipendenze
E’ stata effettuata una riorganizzazione dell’attività alcologica nell’ambito del SerT allo scopo di
migliorare il livello di integrazione dell’offerta terapeutica. I 68 nuovi ingressi del Servizio
Alcologico sono stati tutti valutati da parte dell’equipe multiprofessionale, raggiungendo così
l’obiettivo del 100% nella valutazione integrata dei programmi. In 9 riunioni è stata inoltre sviluppata
e consolidata la continuità assistenziale fra ambito penitenziario e territorio, con particolare impegno
sugli inserimenti lavorativi.
142
9) Psichiatria e Psicologia
E’ stata perseguita l’appropriatezza dell’utilizzo diagnostico di laboratorio con l’uso del Reflex test.
In merito alle attività di Salute Partecipata sono stati effettuati 18 incontri con pazienti e 3 incontri fra
operatori sul tema della psicoeducazione. Inoltre, sono stati coinvolti utenti e familiari nella
programmazione dell’attività di salute mentale e svolti 3 incontri propedeutici finalizzati
all’attivazione della Consulta della Salute Mentale.
10) Neuropsichiatria Infantile
E’ stata stipulata una convenzione con la Comunità di Campostino con decorrenza dalla data
16/10/2014.
Nell’ambito della Salute Partecipata sono stati effettuati 30 incontri finalizzati al sostegno della
genitorialità in famiglie con figli disabili.
11) Salute in carcere
Si è dato corso al miglioramento dell’attività specialistica all’interno della Casa Circondariale “La
Dogaia”. E’ stato firmato un protocollo d’intesa antisuicidio in data 19/12/2014
143
3.3 Prevenzione A) STATO DELL'ARTE
Il Dipartimento della Prevenzione è collocato in una unica struttura dal 2008, ciò ha reso possibile
avviare un percorso orientato all’ ottimizzazione delle risorse umane e materiali, nonchè alla definizione
di procedure concordate tra i diversi servizi in modo da eliminare la frammentazione delle attività rivolte
ai cittadini.
B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’Azienda ha operato sul macrolivello “Prevenzione” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
garantire la sostenibilità economica del Dipartimento con lo scopo di mantenere e ampliare
l’offerta ai cittadini adottando manovre di ottimizzazione di uso dei fattori produttivi;
perseguire l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza attraverso il perseguimento degli obiettivi
regionali di performance aziendale;
promuovere l’integrazione di procedure e attività dei diversi servizi per la riorganizzazione del
Dipartimento di Prevenzione;
elaborare ed implementare progetti mirati a settori ad elevato rischio lavorativo, quali l’ edilizia;
coordinare gli interventi volti a facilitare stili di vita favorevoli per la salute quali la sana
alimentazione e l’ incremento dell’ attività fisica;
attivare azioni di assistenza, vigilanza e controllo nei confronti delle comunità immigrate per
favorirne l’integrazione e il rispetto della legalità a tutela delle condizioni di salute e sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro.
Servizi di prevenzione loro sviluppo
La principale questione affrontata ha riguardato le condizioni di vita e di lavoro delle comunità
immigrate, in particolare cinese, che hanno portato alla tragica morte di sette lavoratori nell’incendio
di una fabbrica di confezioni il 1 dicembre 2013. L’intervento è stato possibile a seguito della DGRT
56/2014 che ha destinato risorse per l’assunzione di tecnici della prevenzione a tempo determinato per
un potenziamento dell’attività di controlli sui luoghi di lavoro.
L’attuazione dell’intervento è stata possibile, previa assunzione delle risorse adeguate, proseguendo
sulla linea della collaborazione istituzionale trasparente e inclusiva che abbiamo sempre seguito
attraverso il contributo ai tavoli istituzionali preposti (Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, SdS e
Circoscrizioni), nonché attraverso la partecipazione ad assemblee aperte con la cittadinanza, la
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria .In questo senso è stato e tornerà utile in futuro il lavoro di
concertazione avviato in sede regionale, di area vasta e aziendale con gli altri Dipartimenti della
Prevenzione e con servizi ambientali e sanitari che naturalmente entrano in rapporto con i suddetti
Dipartimenti .
E’ proseguita l’attività anche tesa, da un lato, a razionalizzare e integrare le diverse competenze
attraverso concrete proposte di riorganizzazione del Dipartimento, ai sensi della DGRT 1235/2012,
recepite nella Delibera Aziendale n. 654 del 27/6/2013, e dall’altra a valorizzare il ruolo dell’Azienda
USL in rapporto con le problematiche del territorio e delle sue istituzioni rappresentative, vedendo
nell’intreccio di queste due strategie la possibilità di garantire la qualità dei servizi, nonché la
trasparenza e partecipazione nella definizione dei programmi di attività.
E’ stata assegnata l’ Unità Operativa delle Professioni Sanitarie e sono state portate avanti azioni
comuni quali ad es. l’utilizzazione uniforme del Sistema Informativo Sanità Pubblica Collettiva e le
iniziative nei confronti di rappresentanti di comunità immigrate.
Questa realizzazione ha consentito che il Dipartimento di Prevenzione sviluppasse certe sue attività
particolarmente rilevanti quali:
1) la copertura eccellente in termini di vaccinazioni della popolazione di riferimento,
144
2) la profilassi appropriata delle malattie infettive con particolare riguardo alla Tubercolosi che
presenta alti tassi d’incidenza nella nostra realtà,
3) l’attivazione di positivi rapporti con le scuole di ogni ordine e grado per attività di
informazione e formazione su varie tematiche, nonché di promozione della salute e di corretti
stili di vita (ad es. le attività motorie e di gioco promosse da Igiene degli Alimenti e Nutrizione
e Medicina dello Sport nelle scuole elementari),
4) la realizzazione di progetti nazionali e regionali di intervento (ad es. progetto cardio 50 su
screening rischio cardiovascolare, microimprese e ricerca attiva delle malattie professionali) e
di piani mirati locali quali la bonifica antinfortunistica di comparti a rischio quali il tessile e
l’edilizia,
5) la verifica del rispetto delle condizioni di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare nelle
attività di ristorazione.
6) Piani mirati di controllo in ambito di sicurezza alimentare presso imprese gestite da cittadini
extracomunitari e rivolti in particolare alla valutazione igienico sanitaria degli alimenti di
origine animale di importazione da paesi terzi.
Tutto questo lavoro ha prodotto importanti risultati in termini di prevenzione primaria e secondaria
quali, ad esempio, il contenimento e il controllo delle situazioni più critiche di igiene pubblica, nonché
l’emersione di importanti patologie professionali ad alta frazione eziologica (es. patologie da asbesto)
e l’avvio di azioni concrete sui temi dei determinanti di salute e degli stili di vita con l’elaborazione di
progetti su consumo di alcol, alimentazione e promozione dell’ attività fisica che meritano ulteriori
approfondimenti e sostegni.
Sulla scorta di questi risultati il Dipartimento di Prevenzione ha svolto ruoli importanti anche su ambiti
territoriali sovra-aziendali, quali ad es. le funzioni di referente di Area Vasta per la verifica dei
requisiti ai sensi della LR51/09 delle strutture sanitarie pubbliche.
Restano, tuttavia, da risolvere problemi complessi quali:
2) tassi d’incidenza di patologie di natura infettiva (TBC) di gran lunga superiori alle medie regionali
e nazionali;
2) aree particolarmente compromesse da pressioni ambientali molteplici importanti (per es. nella zona
di Baciacavallo, Prato Sud e Montemurlo) che devono essere ulteriormente studiate e monitorate.
4. L’attività del periodo
4.1. Assistenza ospedaliera A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2014
1) Ricoveri Presidio Ospedaliero
Nell’analisi sono stati considerati i ricoveri dei residenti presso il Presidio Ospedaliero aziendale e
presso le strutture sanitarie della Toscana, i ricoveri fuori Regione sono stati stimati in base ai dati
storici. Per il trend temporale è stato considerato il periodo 2001-2014.
Nel corso del 2014 i ricoveri dei residenti nel territorio aziendale sono stati in totale 35.853, valore
simile a quello del 2013 (34.715) e in riduzione rispetto al 2012 (37.714) e al 2011 (37.386). I ricoveri
presso il nuovo Ospedale Santo Stefano nell’anno sono stati 29.654, in prevalenza si è trattato di
soggetti residenti (77,13%), ma anche provenienti da altre AUSL della Toscana (12,8%) o da altre
Regioni (10,1%). Il relativo tasso grezzo è stato di 141,5 per 1000 (130,8 per 1000 nei maschi e 151,6
per 1000 nelle femmine) ed il tasso standardizzato (pop standard Toscana) di 142,1 per 1000 (138,0
per 1000 nei maschi e 148,9 nelle femmine).
Anche nell’ultimo anno è continuato il trend in riduzione del tasso standardizzato di ospedalizzazione
(pop standard Toscana 2000), con una riduzione lieve rispetto al 2013 (143,7 per 1000), ma rilevante
considerando il primo anno in osservazione (193,7 per 1000 nel 2001).
145
All’interno della Regione, come negli anni precedenti, l’Azienda pratese ha presentato anche nel 2014
uno dei tassi di ospedalizzazione più alto, nettamente superiore al valore medio regionale (136,2 per
1000) e al secondo posto nella graduatoria per Azienda Sanitaria dopo Firenze (145,8 per 1000).
Rispetto al regime di ricovero, è confermata la tendenza alla contrazione dei ricoveri in regime
ordinario, nel 2013 i ricoveri ordinari sono stati il 66,6% del totale contro il 69,1% del 2012, mentre un
lieve aumento si è osservato per i ricoveri in regime diurno , che hanno raggiunto il 33,4% a fronte del
30,9% del 2012. In Toscana i ricoveri ordinari sono stati il 71,1% e in regime diurno il 28,9% .
La degenza media, indicatore dell’efficienza assistenziale, è risultata nell’anno di 6,7 giornate, minore
rispetto al 2013 (7,2 giornate) e simile al valore del 2012 (6,1 giornate). In Toscana la degenza media
nello stesso anno è stata di 6,9 giornate.
146
AUSL 4 Prato: numero ricoveri e tasso standardizzato di ospedalizzazione (pop standard
Toscana 2001, per 1000) nel periodo 2001-2014 (ARS Toscana)
4
39
15
43
41
9
42
17
5
42
89
2
43
81
3
42
34
1
40
14
4
38
16
3
38
40
0
38
46
8
37
89
0
35
39
2
42
41
9
35
85
3
19
3,7
14
2,1
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
rico
veri
tstd
x 1
00
0
ricoveri tstd
Come negli altri anni i ricoveri con DRG medico hanno presentato una degenza media più lunga (7,36
giornate) rispetto ai ricoveri con DRG chirurgico (5,45 giornate), con una sostanziale stabilità rispetto
al 2013 (rispettivamente 7,64 giornate e 5,38 giornate) e al 2012 (rispettivamente 7,36 giornate e 4,98
giornate).
Tasso di ospedalizzazione standardizzato per causa nell’ AUSL 4 Prato e in Toscana.
Anno 2014 (ARS Toscana)
2,1
18
,8
3,7
1,2
2,8
6,9
20
,8
12
,5
12
,9
9,8
13
,3
10
,5
2,3
18
,1
4,5
1,0
3,4
6,1
20
,1
10
,7
13
,5
9,0
10
,7
11
,0
Infe
ttiv
e
Tum
ori
End
ocr
ino
San
gue
Psi
chic
i
Ner
voso
Cir
cola
tori
o
Res
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rio
Dig
eren
te
Gen
ito
-uri
nar
io
Ost
eom
usc
ola
re
Trau
mat
ism
i
per
10
00
AUSL 4 Prato Toscana
Escludendo i ricoveri per gravidanza e parto, le cause di ospedalizzazione dei pratesi nel 2014
confermano la prevalenza delle patologie cardiovascolari (18,1% dei ricoveri totali), seguite dai
tumori (16,4%), dalle malattie dell’apparato respiratorio (11,4%), digerente (11,2%) e osteomuscolare
( 11,2%).
Nel confronto con la Regione i tassi standardizzati di ospedalizzazione a Prato sono risultati
abbastanza simili ai valori medi toscani, con l’eccezione dei ricoveri per malattie respiratorie ed
147
osteomuscolari significativamente superiori alla media toscana (rispettivamente Prato 12,5 per 1000 a
fonte di 10,7 per 1000 della Toscana e Prato 13,3 per 1000 a fonte di 10,7 per 1000 della Toscana).
Considerando il genere, si è osservato che i maschi si ricoverano più frequentemente per cause
neoplastiche (tasso standardizzato pari a 14,3 per 1000 vs 12,5 per 1000 delle femmine), per malattie
del sistema circolatorio (20,5 per 1000 vs 12,8 per 1000), dell’apparato respiratorio (13,0 per 1000 vs
8,6), digerente (14,1 vs 9,3) e per traumi (9,5 vs 7,9), mentre le femmine presentano tassi di ricovero
superiori ai maschi solo per le malattie genitourinarie (10,3 per 1000 vs 6,8 per 1000) e
osteomuscolari (13,6 per 1000 vs 10,8).
Anche nell’ultimo anno come nei precedenti il 68,5% dei pratesi ricoverati si è rivolta ai presidi
aziendali, mentre il 17,6% alle Aziende Ospedaliere dell’AVC, il 4,9% nei Presidi ospedalieri dell’area
fiorentina, il 2,1% nell’AO dell’Area Vasta non di residenza, l’1,2% in altri presidi ospedalieri toscani
e il 5,7% in presidi fuori Regione. In Regione si è osservato in media un ricorso ai presidi aziendali
dei residenti inferiore ( 54,3%) rispetto a quello pratese con un ricorso più frequente alle AO dell’Ara
vasta di residenza ( 26,4%).
Distribuzione dei ricoveri dei residenti nell’AUSL 4 e in Toscana nei presidi aziendali ed extra-
aziendali. Anno 2014 (ARS Toscana)
68,5
17,6
4,92,1 1,2
5,7
54,3
26,4
4,1 5,53,1
6,6
Presidi
aziendali AUSL
di residenza
AO di AV di
residenza
Presidi altre
AUSL di AV di
residenza
AO di altre AV Presidi altre
AUSL
Presidi fuori
Regione
%
Prato Toscana
Utilizzando il peso medio dei DRG come proxy della complessità dell’assistenza richiesta, viene
confermato che i pratesi si rivolgono in prevalenza ai presidi aziendali, soltanto per i casi a maggiore
complessità (peso DRG >2,5 ) si rivolgono a strutture ospedaliere extra-aziendali, il 41,1% a fronte del
30,9% di quelli con DRG a medio peso e del 28,4% di quelli con DRG a basso peso. I maggiori poli
d’attrazione anche per l’ultimo anno sono rimaste le Aziende Ospedaliere dell’AVC (20,6%).
Nel Presidio ospedaliero aziendale il numero dei ricoveri osservato è rimasta sotanzialmente stabile.
Ospedale S. Stefano di Prato: numero
ricoveri
Da Gennaio a Dicembre 2014 numero
Descrizione Area 2013 2014
Area Chirurgica 6176 7056
Area Materno Infantile 8362 8322
Area Medica 13093 12679
Area Terapie Intensive 1495 1596
Totale 29126 29653
148
In questi anni si è anche ridotta la degenza media, l’indice di performance degenza media è passato da
0,38 giornate in più rispetto alla media regionale del 2008 allo 0,24 in più del 2014. Rispetto alle singole
UO (vedi fiura sottostante) la situazione è molto varia, in genere la degenza nedia è inferiore nelle UO
Chirurgiche rispetto che alle UO Mediche.
149
Presido Ospedaliero di Prato:denza media per UUOO. Biennio 2013-2014
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Medic
ina d
Urg
enza
Medic
ina
Medic
o/C
hiru
rgic
a
Salu
te m
enta
le A
U.O
. Aneste
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Chiru
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genera
le
Derm
ato
logia
Mala
ttie
card
iovascola
ri
Mala
ttie in
fettiv
e
Medic
ina I
Medic
ina II
Nefro
logia
Neuro
logia
Oculis
tica
Oncolo
gia
Orto
pedia
Oste
tricia
e
Gin
ecolo
gia
Oto
rinola
ringoia
tria
Pedia
tria
Pneum
olo
gia
Reum
ato
logia
Uro
logia
Geria
tria
2013 2014
Per quanto riguarda il Pronto Soccorso nell’anno sono stati mantenuti i buoni risultati già raggiunti,
ponendo l’ospedale di Prato fra i più attivi pronto soccorsi in Toscana.
I parti che si sono verificati nell’AUSL di Prato nel 2014, in base ai Certificati di Assistenza al Parto
(CAP), sono stati 2845 con un lieve aumento rispetto al 2013 (+12), ma in riduzione rispetto al 2012
(3145) e al 2011 (3220). Come negli anni passati, 9 parti su 10 (2591, pari al 91,1%) sono avvenuti
nel Presidio Ospedaliero aziendale mentre poco meno di 1 su 10 in altri presidi toscani (246 parti pari
all’8,6%), in particolare dell’area fiorentina.
Limitando l’osservazione alle donne residenti nella Provincia di Prato i parti sono stati 2.346, l’89,2%
di questi sono avvenuti nel Presidio aziendale e il 10,8% in altri presidi toscani .
Hanno partorito nell’Ospedale di Prato 1314 donne italiane, 1074 residenti e 240 non residenti, e 1277
straniere, 1030 residenti e 247 non residenti. Anche nell’anno in esame le residenti straniere si sono
ricoverate quasi esclusivamente presso il presidio aziendale (96,4% a fronte di 82,5% delle italiane).
2) Mobilità Attiva
Nel 2014 si sono ricoverati nella USL 4 Prato 6780 cittadini non residenti nel territorio Aziendale, in
riduzione rispetto agli anni precedenti.
150
Presidio ospedaliero di Prato: non residenti ricoverati nel periodo 2009-2014
7323
7812
7637 7674
6771 6780
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
3) Assistenza farmaceutica
La politica del farmaco nella Azienda USL 4 di Prato si conforma alle direttive emanate dalla Regione
Toscana. Per l’anno 2014 con la DGR n. 644 del 28/7/2014 sono stati attribuiti obiettivi economici e di
appropriatezza per l’assistenza farmaceutica per conseguire i quali l’Azienda ha messo in atto le
seguenti azioni:
1) consolidamento della distribuzione diretta dei farmaci, anche con l’apertura di un ulteriore punto di
erogazione presso l’ex P.O. Misericordia e Dolce;
2) aggiornamento, in base al prezzo di rimborso e alla movimentazione effettiva, della lista dei farmaci
distribuiti per conto ASL da parte delle farmacie convenzionate;
3) implementazione dell’attività di analisi e controllo delle prescrizioni dei medici sia convenzionati che
specialisti con predisposizione di reportistica individuale e aggregata per forma associativa per i Medici
di Medicina Generale;
4) supporto alle azioni previste nell’Accordo Quadro Aziendale con i MMG che, per quanto riguarda
specificatamente l’appropriatezza prescrittiva, ha previsto lo svolgimento di attività di informazione
mediante incontri effettuati singolarmente o in gruppo;
5) promozione dell’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari sia in ambito ospedaliero che
territoriale.
La ripartizione della spesa farmaceutica nell’anno 2014 è stata la seguente :
Spesa farmaceutica ospedaliera 21.536.677
Spesa per la distribuzione diretta dei farmaci 21.774.708
Spese per la distribuzione per conto 3.936.751
Spesa per la farmaceutica convenzionata 28.962.038
T o t a l e 76.210.174
L’andamento della spesa ha avuto queste caratteristiche:
151
Spesa Farmaceutica Ospedaliera, si è confermata la tendenza all’aumento della richiesta di farmaci
riferibile all’Area Medica principalmente per le categorie dei biologici con indicazioni nel campo
reumatologico , biologici con indicazioni oncologiche e antivirali.
La motivazione di tale incremento viene ricondotta, dai responsabili medici di riferimento
all’aumento del numero dei casi complessi trattati , nonché alla necessità di avvalersi di farmaci di più
recente formulazione, accreditati di maggior efficacia in genere di maggior costo.
Spesa farmaceutica convenzionata è stata pari a €. 28.962.038 , con una variazione del +1,58%
rispetto all’esercizio 2013 , dato che comunque consente di registrare un costo pro-capite per assistito
pesato per età pari a €. 126 nettamente inferiore alla media regionale pari a €. 141.
Spesa per la distribuzione diretta e per conto ha avuto un incremento corrispondente a circa il 30% in
conseguenza principalmente del passaggio a questa forma di distribuzione di alcune categorie di
medicinali di prescrizione ospedaliera e di alto costo.
Per quanto riguarda gli obiettivi di appropriatezza la tabella seguente mostra il dato Aziendale messo a
confronto rispettivamente con l’obiettivo assegnato, il miglior valore regionale e il valore medio
regionale:
Obiettivi Incide
appropriatezza
Miglior
valore
reg.le
Valore
medio
reg.le
Valore
USL 4
Incidenza generici Min 80% 77,9% 76,9% 77,8%
Inibitori pompa protonica (u.p. procapite) Max. 20% 26,9% 31,0% 36,7%
Inibitori pompa protonica costo medio Max 0,36 0,36 0,367 0,365
Statine (incidenza off patente) Min 95% 91,0% 87,7% 82,8%
Simvastatina associata (UP per 100 ab.) Max 30 44,3 89,8 106,4
SSRI(DDDx1000 ab die) Max 40 42,3 49,6 47,6
SSRI costo medio Max 0,30 0,27 0,28 0,27
Altri antidepressivi (DDDx1000 abitanti die ) Max 7 8,7 12,4 14,0
Altri antidepressivi (incidenza off patent ) Min 90% 85,4% 80,3% 77,8%
Sostanze ad azione sul sistema renina
angiotensina
Max 30% 34,4% 44,5% 46,9%
%Sartani (incidenza off patente ) Min 97% 90,2% 87,4% 85,9%
%Sartani associazioni (incidenza off patent) Min 97% 91,0% 87,9% 84,5%
Ace inibitori non associati (incidenza off patent) Min99,5% 99,4% 99,0% 99,2%
Ace inibitori associati (incidenza off patent) Min90% 85,1% 82,8% 84,1%
Perindopril (incidenza unbranded) Min95% 8,7% 3,6% 1,6%
Derivati diidropiridinici (incidenza off patent) Min95% 95,2% 92,3% 94,8%
Antibiotici (DDDx1000 ab die ) Max 19 19,5 21,5 20,4
Incidenza antibiotici iniettabili Max 20% 19,1% 25,0% 27,8%
Fluorochinolonici (incidenza off patent) Min 95% 95,6% 92,7% 93,1%
Respiratori:incidenza%R03AK Max 50% 56,1% 61,8% 57,8%
Respiratori: costo medio Max 0,95 1,22 1,31 1,29
In sintesi l’ Azienda per gli indicatori di appropriatezza prescrittiva non diverge sostanzialmente dalle
performance della maggior parte delle AA.SS.LL. della regione Toscana.
152
4.2. Assistenza territoriale
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e 2013
Sanità d’iniziativa - Nel corso dell’anno 2014 è proseguita la sperimentazione della Sanità di
Iniziativa: i moduli attivati sono in totale 8, tutti nel comune di Prato, per un numero di operatori
coinvolti pari a 67 Medici di Medicina Generale, 10 Infermieri aziendali, 1 coordinatore
infermieristico e 1 medico di comunità. La popolazione assistita nei moduli è di 89.039 assistiti, pari al
42% popolazione di età maggiore di 16 anni residente a Prato. Le patologie croniche seguite sono
quelle maggiormente prevalenti nella popolazione, quali il Diabete Mellito tipo II, lo Scompenso
cardiaco, la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e l’Ictus, per le quali sono state anche definiti
specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). I percorsi relativi al Diabete Mellito e
Scompenso Cardiaco sono attivi su tutti e 8 i moduli, mentre quelli della BPCO e Ictus su 5. Il lavoro
in team è stato il fondamento per la gestione del paziente lungo l’intero percorso di assistenza e cura,
tramite la pianificazione personalizzata delle cure, l’attuazione di interventi di educazione sia
individuale che di gruppo e di supporto al self management, lo sviluppo di competenze gestionali e
l’utilizzo continuo dell’audit come momento di confronto interno.
I dati relativi all’attività dei moduli della Sanità di iniziativa per l’anno 2014 mostrano un sostanziale
allineamento a quelli dell’anno precedente.
Nel corso del 2014, le visite effettuate state circa 10.000, il 95% delle quali per follow up (5% per
primo contatto); gli accessi diretti (per misurazione della pressione arteriosa, controllo del diario
glicemico, visione degli esami) sono stati oltre 2100. Il 74% delle visite è stato rappresentato da quelle
per patologia diabetica, mentre pressoché sovrapponibile risulta la percentuale di visite erogate a
pazienti con diagnosi di Scompenso Cardiaco (11%) e BPCO (10%), laddove la restante quota (5%)
ha interessato utenti TIA /ICTUS. Nel corso delle visite sono state eseguite 675 biotesiometrie e 307
spirometrie.
L’attività di visita domiciliare destinata ai pazienti con difficoltà a recarsi in ambulatorio, iniziata dagli
infermieri della Sanità di Iniziativa già nel 2013 , ha registrato buoni riscontri anche nel 2014, con un
totale di 366 visite effettuate (vs 300 nel 2013).
SCAHT -Nel corso del 2014 sono arrivate al Servizio SCAHT 1043 segnalazioni, pari al 20% in più
rispetto all’anno precedente (869 segnalazioni), che pure aveva registrato un consistente incremento
rispetto al dato 2012 (707). La media di segnalazioni mensili è stata nel 2014 pari a 86,9 (vs. 72,4 nel
2013 e 58.9 2012) portando ad attivare: 719 progetti assistenziali personalizzati, di cui 466 progetti di
sostegno domiciliare integrato (“dopo l’ospedale meglio a casa”), pari al 44,7% delle segnalazioni ,
193 progetti di tutela residenziale attivati (RSA) (5%), 60 percorsi riabilitativo residenziali (5,8%)
presso l’RSA Rosa Giorgi, 12 inserimenti a “Casa Betania” (1,25). In 155 casi (14,9%) , la
segnalazione ha esitato invece in attivazioni di soluzioni assistenziali private, mentre 95 (9,1%) non
hanno avuto esito per rifiuto o decesso; 31 (2,9%) sono stati i pazienti segnalati e trasferiti presso altre
strutture (hospice, altri ospedali); 16 casi (1,5%) risultavano già in carico ai servizi territoriali e un
numero sovrapponibile (15, pari all’1,4%) , sono rientrati nella provincia di residenza.
Il tempo di degenza è stato di 16,2 giorni (vs 16,9 nel 2013, 17,4 giorni nel 2012 e 20,4 nel 2011).
Cure intermedie - Nel corso del 2014, nel Presidio di Cure Intermedie sono stati ricoverati 252
pazienti, con un’età media 79 anni. Come atteso, la quasi totalità dei pazienti presentava poli
morbosità: 5 anziani su 6 presentavano 4 o più patologie concomitanti. Tra i pz, il 61,1% e il 50,3%
presentavano malattie cardiache (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, aritmie ecc) e
neurologiche (ictus, parkinson, demenza). Il 32,1% presentava malattie muscolo scheletriche e 34,1%
malattie respiratorie.
153
All’ingresso lo score MEWS medio è stato di 0,3 (0,2 nel 2013) con un indice di Brass di 14,9 (14,3
nel 2013) e 2,3 di Pfeiffer (3,2 nel 2013), 27,1 Barthel (42,3 nel 2013) e 1,6 BADL (2,4 nel 2013).
La durata media del ricovero è stata di 13,2 giorni (11,4 nel 2013).
Al termine del percorso, il 64,3% (61,3% nel 2013) dei pazienti sono tornati al proprio domicilio, il
15,9% sono stati inseriti in una struttura residenziale (19,2% nel 2013), e il 15,1% dei casi sono stati
ricoverati in ospedale in continuità temporale rispetto alla degenza in Cure Intermedie (17,7 % nel
2013).
La degenza nel presidio di CI è in grado di favorire il recupero funzionale dei pazienti con un Delta
alla scala di Barthel 20,12 (12,7 nel 2013) : da dipendenza severa a dipendenza moderata e consente di
lavorare al rafforzamento educativo della persona (supporto al self management) e della
famiglia/caregiver. Tali obiettivi sono veicolati attraverso una pianificazione strutturata degli interventi
assistenziali ed educativi. Il percorso di cure intermedie ha dimostrato di essere in grado di ridurre i re-
ricoveri a breve termine (<30gg) e al contempo la domanda di inserimento in struttura RSA da parte
dei familiari al momento della dimissione ospedaliera.
Centrale di Assistenza Territoriale - Nell’anno 2014 si è sempre più consolidata l’attività della
Centrale di Assistenza Territoriale (C.A.T.), articolazione operativa dell’U.F. Cure Primarie, con la
funzione di sportello unico di interfaccia tra i MMG e l’Azienda.
La CAT si occupa della gestione delle attività relative all’assistenza domiciliare (ADI/ADP/ADR e
AD infermieristica), dei piani terapeutici (sono stati 18.380 quelli effettuati nel 2014), delle richieste
ausili, dell’attivazione centralizzata dei percorsi assistenziali (palliativo e oncologico), del
monitoraggio delle attività con la raccolta dati e dell’elaborazione reportistica (continuità assistenziale
e 118, attività domiciliare, non autosufficienza) e delle dimissioni da strutture extra-aziendali (36
segnalazioni nel 2014).
Nella C.A.T. sono sempre presenti un medico di comunità e personale infermieristico.
L’Assistenza Domiciliare Integrata viene erogata secondo un percorso operativo con il pieno ed attivo
coinvolgimento dei MMG e la valutazione multiprofessionale di ciascun caso trattato. La complessa
casistica dei pazienti arruolati (tumori, demenze ed esiti di ictus sono le diagnosi prevalenti), la
cadenza settimanale degli accessi domiciliari e l’elevato numero di altri professionisti coinvolti
denotano una maggiore appropriatezza. Al 31/12/2014 le ADI autorizzate sono state 248. Per i pazienti
cronici che necessitano di un’assistenza domiciliare caratterizzata da un minor numero di accessi del
Medico di Medicina Generale, nonché da un più basso livello di integrazione, sono stati invece attivati
programmi di Assistenza Domiciliare Programmata o Residenziale, per un totale, rispettivamente, di
5382 e 589 nel 2014.
Assistenza ai Non Autosufficienti: percorsi di accesso, valutazione e ADI
Nel corso del 2014 si è ulteriormente consolidata la riorganizzazione dei percorsi di accesso ai servizi
per la Non Autosufficienza attraverso il funzionamento a regime dei 9 Punti Insieme e delle 4
proiezioni della Unità Valutativa Multiprofessionale (pUVM).
Le UVM effettuate sono state complessivamente (incluse quelle della UVM SCAHT) n. 1965, con un
consistente incremento rispetto al dato dell’anno precedente (1588 ).
4.3 Prevenzione A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2014 e triennio precedente
I dati di attività della Prevenzione collettiva nel 2014 e il confronto con il triennio precedente sono
riportati nella tabella successiva. Nell’anno è continuata l’attività di verifica della sicurezza nei cantieri
edili e nelle unità locali (in quest’ultimo caso con un incremento dovuto al Piano Regionale Straordinario
di controlli sui luoghi di lavoro). Sono state, inoltre, effettuate le inchieste sugli eventi infortunistici e
sulle malattie professionali denunciate. Il tasso d’infortunio cala notevolmente rispetto ai livelli del
triennio precedente anche a causa della crisi economica e occupazionale. E’ continuata la valutazione e il
154
controllo dei Piani nutrizione e il campionamento per i piani PNAA e PNR. Le copertura vaccinali
raggiunte sono risultate abbastanza buone, anche se sono da migliorare la copertura vaccinale contro
l’influenza raggiunta negli operatori sanitari e negli anziani.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DATI DI ATTIVITA’
2011 2012 2013 2014
PISLL Cantieri edili ispezionati
247
194
180
179
Unità locali controllate
662
523
456
588
Aziende agricole controllate
12 12
14 12
Inch.infortunio effettuate rispetto totale inch. procedibili (≥70%)
>70%
>70%
>70%
>70%
Inch.Mal. Prof. effettuate rispetto totale inch. procedibili (≥70%)
>70%
>70%
>70%
>70%
Tasso di infortunio standardizzato (x 1000 abitanti) Fonte MES
20,51
22,65
21,6
17,46
SPV-IAN-IAOA
Valutazione e controllo Piani Nutrizione
30,00 22,00 20,00 15
Liste di controllo compilate su piani nazionali validati
30,00 22,00 20,00 15
Campioni accettati per piani PNAA e PNR
14 31 23 25
PF4-43-49 chiusi
624
643 551 779
ISP Copertura vaccino MPR
82,87%
92,99% 92,00% 92,3%
Copertura vaccino antinfluenzale in ≥65anni
77,81%
65,25% 66,70% 58,7%
Copertura vaccino antinfluenzale in operatori sanitari
12,38% 12,30% 13,7%
Copertura vaccino anti Papillomavirus
76,97%
83,19% 80,60% 87,6%
Copertura vaccino antimeningococco
85,98% 92,60% 92,00%
Copertura vaccino pneumococco
96,97% 97,00 95,00%
155
5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi
economico-finanziari CONTO ECONOMICO
Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A) 1) Contributi in c/esercizio 417.498.395 394.457.278 23.041.117 5,8%
A) 1) a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale 401.455.847 375.960.955 25.494.892 6,8%
A) 1) b) Contributi in c/esercizio - extra fondo 15.990.048 18.447.324 -2.457.276 -13,3%
A) 1) b) 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati 423.733 6.956.830 -6.533.097 -93,9%
A) 1) b) 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA - - - -
A) 1) b) 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA - - - -
A) 1) b) 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro 3.910.826 - 3.910.826 -
A) 1) b) 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 26.325 9.250 17.075 184,6%
A) 1) b) 6) Contributi da altri soggetti pubblici 11.629.164 11.481.244 147.920 1,3%
A) 1) c) Contributi in c/esercizio - per ricerca - - - -
A) 1) c) 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente - - - -
A) 1) c) 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - - - -
A) 1) c) 3) da Regione e altri soggetti pubblici - - - -
A) 1) c) 4) da privati - - - -
A) 1) d) Contributi in c/esercizio - da privati 52.500 49.000 3.500 7,1%
A) 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -1.419.755 -617.607 -802.148 129,9%
A) 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 2.627.516 1.593.632 1.033.884 64,9%
A) 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 31.709.168 28.285.322 3.423.846 12,1%
A) 4) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche 19.283.085 17.627.696 1.655.389 9,4%
A) 4) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia 3.996.572 3.974.053 22.519 0,6%
A) 4) c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro 8.429.511 6.683.573 1.745.938 26,1%
A) 5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.129.518 10.252.646 -4.123.129 -40,2%
A) 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6.903.578 7.005.224 -101.646 -1,5%
A) 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 9.598.735 8.801.951 796.785 9,1%
A) 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - - - -
A) 9) Altri ricavi e proventi 440.968 578.334 -137.366 -23,8%
A) Totale A) 473.488.123 450.356.781 23.131.342 5,14%
- -
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - -
B) 1) Acquisti di beni 71.267.300 67.742.702 3.524.599 5,2%
B) 1) a) Acquisti di beni sanitari 70.284.583 66.749.515 3.535.068 5,3%
B) 1) b) Acquisti di beni non sanitari 982.717 993.186 -10.469 -1,1%
B) 2) Acquisti di servizi sanitari 195.923.162 188.691.248 7.231.914 3,8%
B) 2) a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base 26.774.454 27.112.871 -338.416 -1,2%
B) 2) b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica 30.074.398 29.440.241 634.157 2,2%
B) 2) c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale 22.340.409 21.324.535 1.015.874 4,8%
B) 2) d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 4.984.978 5.003.883 -18.905 -0,4%
B) 2) e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 983.803 989.438 -5.635 -0,6%
B) 2) f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 3.037.820 2.944.017 93.804 3,2%
B) 2) g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 58.455.770 55.545.116 2.910.654 5,2%
B) 2) h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale 2.379.107 2.007.041 372.066 18,5%
B) 2) i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.409.736 4.216.226 193.510 4,6%
B) 2) j) Acquisti prestazioni termali in convenzione 279.624 284.822 -5.198 -1,8%
B) 2) k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario 4.722.051 4.585.020 137.030 3,0%
B) 2) l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 23.476.043 22.582.925 893.119 4,0%
B) 2) m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.898.054 2.866.986 31.068 1,1%
B) 2) n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari 2.793.172 2.954.472 -161.300 -5,5%
B) 2) o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.087.028 2.663.193 423.834 15,9%
B) 2) p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 5.226.715 4.170.463 1.056.252 25,3%
B) 2) q) Costi per differenziale Tariffe TUC - - - -
B) 3) Acquisti di servizi non sanitari 34.387.995 26.227.423 8.160.571 31,1%
B) 3) a) Servizi non sanitari 33.054.286 24.843.216 8.211.071 33,1%
B) 3) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 959.903 558.690 401.214 71,8%
B) 3) c) Formazione 373.805 825.518 -451.713 -54,7%
B) 4) Manutenzione e riparazione 8.985.736 5.163.715 3.822.021 74,0%
B) 5) Godimento di beni di terzi 4.023.808 3.898.766 125.042 3,2%
B) 6) Costi del personale 124.892.184 123.499.232 1.392.952 1,1%
B) 6) a) Personale dirigente medico 40.992.907 40.442.494 550.413 1,4%
B) 6) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 3.675.723 3.648.632 27.091 0,7%
B) 6) c) Personale comparto ruolo sanitario 56.657.230 56.083.948 573.283 1,0%
B) 6) d) Personale dirigente altri ruoli 1.766.249 1.681.455 84.794 5,0%
B) 6) e) Personale comparto altri ruoli 21.800.075 21.642.704 157.371 0,7%
B) 7) Oneri diversi di gestione 5.001.011 3.720.332 1.280.679 34,4%
Importi : Euro
SCHEMA DI BILANCIOAnno
2014
Anno
2013
VARIAZIONE T/T-1
156
B) 8) Ammortamenti 14.960.924 13.886.578 1.074.346 7,7%
B) 8) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 336.612 369.338 -32.725 -8,9%
B) 8) b) Ammortamenti dei Fabbricati 8.453.459 7.106.823 1.346.636 18,9%
B) 8) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 6.170.853 6.410.417 -239.565 -3,7%
B) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 52.967 56.876 -3.909 -6,9%
B) 10) Variazione delle rimanenze 2.172.079 705.936 1.466.144 207,7%
B) 10) a) Variazione delle rimanenze sanitarie 2.092.307 675.168 1.417.139 209,9%
B) 10) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 79.772 30.767 49.005 159,3%
B) 11) Accantonamenti 2.449.000 8.518.241 -6.069.241 -71,2%
B) 11) a) Accantonamenti per rischi 396.000 108.315 287.685 265,6%
B) 11) b) Accantonamenti per premio operosità 393.321 362.245 31.076 8,6%
B) 11) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 1.388.758 7.787.149 -6.398.391 -82,2%
B) 11) d) Altri accantonamenti 270.922 260.533 10.389 4,0%
B) Totale B) 464.116.167 442.111.049 22.005.118 4,98%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.371.956 8.245.732 1.126.224 13,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 2.620 1.534 1.086 70,8%
C) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1.068.869 865.943 202.926 23,4%
C) Totale C) 1.066.249- 864.409- 201.840- 23,35%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D) 1) Rivalutazioni - - - -
D) 2) Svalutazioni - - - -
Totale D) - - - -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E) 1) Proventi straordinari 5.633.122 2.711.112 2.922.010 107,8%
E) 1) a) Plusvalenze 97 - 97 -
E) 1) b) Altri proventi straordinari 5.633.025 2.711.112 2.921.913 107,8%
E) 2) Oneri straordinari 6.510.767 1.207.806 5.302.961 439,1%
E) 2) a) Minusvalenze 107.598 34.576 73.021 211,2%
E) 2) b) Altri oneri straordinari 6.403.169 1.173.229 5.229.940 445,8%
Totale E) 877.645- 1.503.306 2.380.951- -158,38%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 7.428.062 8.884.630 -1.456.567 -16,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Y) 1) IRAP 8.771.386 8.567.255 204.131 2,4%
Y) 1) a) IRAP relativa a personale dipendente 7.934.298 7.706.294 228.005 3,0%
Y) 1) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 603.260 630.145 -26.885 -4,3%
Y) 1) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 233.828 221.562 12.265 5,5%
Y) 1) d) IRAP relativa ad attività commerciali 0 9.254 -9.254 -100,0%
Y) 2) IRES 383.640 286.619 97.021 33,9%
Y) 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) - -
Totale Y) 9.155.026 8.853.874 301.152 3,40%
-1.726.963 30.756 -1.757.719 -5715,1% Contributi in c/esercizio
Nei contributi in conto esercizio la variazione percentuale in aumento rispetto all’anno precedente del
5,8% trova origine principalmente nell’incremento dei contributi in conto esercizio da Regione o
Provincia autonoma per quota di F.S. regionale di cui all'assegnazione finale per l'anno 2014 con delibera
di Giunta Regionale n. 1342 del 29/12/2015.
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti
In questa voce si evidenzia in diminuzione dei contributi in conto esercizio, la quota di euro 1.419.755
formata per 558.649 dalla rettifica dell'anno2013 (40% autofinanziamento anno 2013) e per 861.106 dalla
rettifica dell'anno in corso (60% autofinanziamento anno 2014), la quota del 2014 è imputabile per
775.934 ai contributi in conto esercizio per quota F.S. regionale pari allo 0,193% della voce AA0020 e
85.171 ai contributi in conto esercizio extra fondo pari allo 1,965% della voce AA0060.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti La voce registra rispetto all’anno precedente un incremento registrando di conseguenza un maggior
utilizzo nell’anno dei finanziamenti assegnati ante 2013.
157
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitarie In questa categoria la variazione positiva di 12,1% è dovuta principalmente all'incremento delle
prestazioni erogate in compensazione extraregionale nonché all'incremento delle prestazioni per servizi
sanitari rese sia soggetti pubblici che privati cittadini.
Concorsi recuperi e rimborsi Nella voce si registra un decremento del -40,2% rispetto all’anno scorso, dovuto principalmente
all'assegnazione per l'anno 2014 delle sole quote di "altro payback".
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) La voce rispetto all’anno precedente ha avuto una flessione pari al 1,5%.
Quota contributi in conto capitale imputata nell’esercizio La variazione positiva di questa voce rispetto all’anno precedente è dovuta all’incremento dei cespiti
acquisiti con contributi in conto capitale.
Altri ricavi e proventi La voce registra rispetto all'anno precedente una flessione di circa 137 mila euro pari al -23,8%.
Acquisto di beni Questa categoria presenta rispetto al precedente anno un incremento totale dell’5,2% dovuto
sostanzialmente al forte incremento nell’acquisto dei beni sanitari ed ad un decremento di circa 10 mila
euro nell’acquisto di beni non sanitari.
Acquisto di servizi sanitari La voce nel suo complesso registra un incremento rispetto all’anno precedente pari al 3,8%, analizzando le
singole voci che la compongono possiamo evidenziare che le prestazioni in compensazione regionale ed
extraregionale distribuite su tutte le categorie di sevizi sanitari registrano un leggero incremento rispetto al
2013, anche alcune tipologie di servizi non in compensazione tra cui integrativa e protesica registrano un
aumento; le voci che maggiormente aumentano rispetto all’anno precedente sono relative alle prestazioni
di psichiatria residenziale e semiresidenziale dove si registra un incremento del 18,5% e gli altri servizi
sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria dove si registra un incremento del 25,3%.
Acquisto di servizi non sanitari L’incremento del 31,1% è dovuto sostanzialmente all'entrata a regime per l'anno 2014 nuovo Ospedale
Santo Stefano acquistato in project financing i cui costi sono distribuiti sui singoli servizi non sanitari che
registrano un incremento di circa 8 ml rispetto al 2013.
Manutenzione e riparazione L'incremento complessivo registrato del 74% è dovuto anche in questo caso al project financing per
l'Ospedale Santo Stefano, i cui costi sono distribuiti sulla manutenzione impianti, area a verde e ordinaria
immobili, tali costi hanno subito rispetto all'anno precedente un incremento di circa 4 milioni pari al 66%.
Godimento beni di terzi Detta voce evidenzia un lieve incremento del 3,2% dovuto principalmente all'aumento dei canoni area non
sanitaria e dei canoni service laboratori per circa 300 mila euro.
Costi del personale Si evidenzia un incremento del costo del personale totale rispetto al 2013 del 1,1%, dovuto ad un aumento
dell’organico relativamente al personale ruolo medico, comparto sanitario e tecnico, l'incremento di
determinati profili è legato alla primaria necessità per un’azienda sanitaria di garantire i livelli
assistenziali previsti dalla programmazione.
Oneri diversi di gestione La voce oneri di gestione accoglie varie tipologie di costi presenta rispetto all’anno precedente un
incremento dovuto in parte all’aumento dei costi di funzionamento Estav Centro, costi di funzionamento
SDS nonché un lieve incremento nelle spese legali.
Ammortamenti Nella voce ammortamenti l’incremento totale registrato è dovuto al Nuovo Ospedale Santo Stefano il cui
ammortamento per l'anno 2014 sconta l'aliquota intera e non ridotta al 50% come nell'anno 2013.
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti La voce si riferisce all’accantonamento al fondo svalutazione crediti, presenta una diminuzione rispetto
all'anno 2013 del 6,9%.
Variazione delle rimanenze Nella variazione delle rimanenze nell’anno in corso si è registrata rispetto all’anno precedente una
variazione positiva sia nelle scorte sanitarie che in quelle non sanitarie.
158
Accantonamenti Il decremento di circa 6 ml registrato in questa categoria è attribuibile principalmente alla diminuzione
dell’accantonamento sui finanziamenti dei
contributi finalizzati.
Proventi e oneri finanziari La voce presenta un incremento degli interessi attivi ed degli altri proventi finanziari ed un incremento
degli interessi passivi dovuto principalmente al maggior utilizzo dell’anticipazione di cassa presso
l’Istituto Tesoriere
Proventi e oneri straordinari I proventi straordinari presentato un complessivo aumento rispetto all’anno precedente pari 2,9 ml
dovuto principalmente all'iscrizione in tale posta della copertura da parte della Regione con delibera GRT
1342/15 dei costi sostenuti per il risarcimento diretto dei sinistri. Gli oneri straordinari hanno avuto un
incremento di circa 5,3 ml per la registrazione all'interno della voce sopravvenienze passive dei costi della
gestione diretta del rischio per 2 ml ed alla registrazione di una insussistenza di attivo di 2,6 ml, del
credito verso regione per payback ospedaliero, in relazione alla parziale revoca dell'assegnazione 2013.
Imposte sul reddito Nella voce non si sono registrate variazioni significative rispetto all’anno precedente se non per l'Irap
attività commerciale dove per l'anno in corso si è registrato un credito rispetto all'anno precedente.
5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti
Classi di bilancio PREVENTIVO
2014
CONSUNTIVO
2014
CONFRONTO
CONS-PREV
Totale valore della produzione (A) 411.858 461.118 49.260
Totale costi della produzione (B) 402.061 451.893 49.832
Totale proventi e oneri finanziari (C) 625- 1.068- 443-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - -
Totale proventi e oneri straordinari (E) 135 759- 894-
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 9.303 7.398 1.905-
Totale imposte e tasse 9.303 9.118 185-
RISULTATO DI ESERCIZIO - 1.720- 1.720-
Il valore della produzione ed i costi della produzione del Bilancio preventivo anno 2014 sono rispetto
al Consuntivo 2014 inferiori di circa 49 ml, questo dipende sia dalla difficoltà di stima ad inizio anno
sia dal fatto che le risorse assegnate dalla Regione Toscana in sede di predisposizione del Bilancio di
previsione sono parziali, ulteriori risorse saranno assegnate nel corso dell’esercizio; pertanto il Bilancio
preventivo economico viene redatto mantenendo l’equilibrio economico finanziario è quindi un bilancio
tecnico, di conseguenza un confronto dettagliato con i dati consuntivi non risulta rappresentativo del
reale andamento economico dell’Azienda.
5. 3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
Il Modello dei costi LA “Livelli di assistenza” mette in evidenza come le risorse siano state attribuite
direttamente e indirettamente alla Prevenzione collettiva, all’Assistenza territoriale e all’Assistenza
ospedaliera, in base ai dati forniti dal sistema di contabilità analiticaaziendale.
Per il livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente e vita di lavoro, si evidenzia un sostanziale
mantenimento dei costi rispetto agli anni passati e un decremento rispetto al 2013 dovuto alla
conclusione del progetto finalizzato per la Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Per il livello Territoriale, che si compone dei costi afferenti guardia medica, Medici di Medicina
Generale, emergenza sanitaria territoriale, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza
159
domiciliare, assistenza semiresidenziale e residenziale, si evidenzia un aumento dei costi del 5% rispetto
al 2013.
Nell’ambito dell’Assistenza Ospedaliera si rileva un aumento dei costi del 11% rispetto al 2013.
LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA
Anno 2014
Importi in migliaia di euro
Assistenza
sanitaria
collettiva in
ambiente di
vita e di
lavoro
Assistenza
distrettuale
Assistenza
ospedalier
a
TOTALE
Consumi e manutenzioni di
esercizio sanitari
TS001
1.419 41.883 29.075 72.377
Consumi e manutenzioni di
esercizio non sanitari
TS002
78 520 464 1.062
Costi per acquisti di servizi -
prestazioni sanitarie
TS003
713 112.293 59.695 172.701
Costi per acquisti di servizi -
servizi sanitari per erogazione di
prestazioni
TS004
642 5.996 3.503 10.141
Costi per acquisti di servizi -
servizi non sanitari
TS005
1.042 19.823 25.380 46.245
Personale del ruolo sanitario
TS006
6.694 36.461 64.829 107.984
Personale del ruolo professionale
TS007
202 202 227 631
Personale del ruolo tecnico
TS008
626 6.030 9.458 16.114
Personale del ruolo
amministrativo
TS009
1.029 3.512 3.755 8.296
Personale Totale
TS00P
8.551 46.205 78.269 133.025
160
Ammortamenti
TS010
817 6.994 7.147 14.958
Sopravvenienze / insussistenze
TS011
356 2.222 3.322 5.900
Altri costi
TS012
985 3.683 4.356 9.024
TOTALE
TS013
14.603 239.619 211.211 465.433
Fonte dati: Modello Livelli Essenziali di assistenza Asl 4 di Prato 2014
LIVELLI ESSENZIALI DI
ASSISTENZA
ANNO 2013
Importi in migliaia di euro
Assistenza
sanitaria
collettiva in
ambiente di
vita e di
lavoro
Assistenza
distret-
tuale
Assisten-
za
ospedalie-
ra
TOTALE
Consumi e manutenzioni di
esercizio sanitari
1.512
37.834
28.081
67.427
Consumi e manutenzioni di
esercizio non sanitari
58
413
553
1.024
Costi per acquisti di servizi -
prestazioni sanitarie
1.002
109.349 56.955 167.306
Costi per acquisti di servizi -
servizi sanitari per erogazione di
prestazioni
285
5.181
3.712 9.178
Costi per acquisti di servizi -
servizi non sanitari
1.172
12.752
19.965 33.889
Personale del ruolo sanitario
6.108
41.574
58.614 106.296
Personale del ruolo professionale
215
234
171 620
Personale del ruolo tecnico
621
6.258 9.292 16.171
Personale del ruolo
amministrativo
1234
4.011 2.886 8.131
Personale Totale
8.178
52.077 70.963 131.218
Ammortamenti 673 6.242 6.971 13.886
161
Sopravvenienze / insussistenze
69
398 422 889
Altri costi
7.344
2.998 2.741 13083
TOTALE
20.293
227.244
190.363
437.900
Fonte dati: Modello Livelli Essenziali di assistenza Asl 4 di Prato 2013
5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS) Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai
dati preventivi e consuntivi dell’esercizio precedente.
BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA
CONTO ECONOMICO
Anno T Anno T-1
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero Salute
per ricerca corrente
per ricerca finalizzata
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)
Altri
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
162
con specifica
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo
per attrezzature
diagnostiche
materiale di consumo
per attrezzature
scientifiche
manutenzioni per attrezzature diagnostiche
manutenzioni per attrezzature scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
Personale sanitario
di ruolo dell'ente
di ruolo di altro ente
a progetto
co.co.co.
collaborazioni occasionali
altro (con specifica)
Personale amministrativo
con specifica
Personale tecnico-professionale
con specifica
Godimento di beni di terzi
attrezzature sanitarie e scientifiche
altro (con specifica)
Ammortamenti dei beni immateriali
con specifica
Ammortamenti beni materiali
attrezzature diagnostiche
163
attrezzature scientifiche
Altro
Oneri diversi di gestione
con specifica
Accantonamenti
con specifica
Variazioni Rimanenze
con specifica
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
DIFFERENZA (A-B)
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
con specifica
RISULTATO FINALE
5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio Nessun evento di rilievo da segnalare.
5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell’utile L’anno 2014 chiude con una perdita pari a 1,726 milioni inferiore alle insussistenze passive relative al payback farmaceutica ospedaliera 2013, assegnato con delibera GRT n. 966/2014. Tali insussistenze sono state iscritte in bilancio a seguito di quanto previsto dalla delibera GRT 1342/2015.
Il Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese
164
Allegato E)
Bilancio di esercizio 2014
Attestazione pagamenti
165
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO
ARTICOLO 41, COMMA 1, DECRETO LEGGE 66/2014
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, D.L. 66/2014,
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla L. 89 del
23 giugno 2014, il quale stabilisce che a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci
consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto
Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e
dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nonché
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, si attesta quanto segue:
- Nel corso dell’anno 2014 non è sempre stato possibile rispettare i termini contrattuali di pagamento
delle fatture liquidate a causa della scarsa disponibilità di cassa, essa trae origine da un assegnazione
iniziale di risorse regionali insufficienti rispetto alle effettive necessità aziendali; solo in sede di
chiusura esercizio con l’assegnazione delle risorse finali si ha riconoscimento del reale fabbisogno,
tale assegnazione però non incide sulle erogazioni mensili.
L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati nel 2014 dopo la scadenza dei
termini previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 09 ottobre 2002, risulta essere stato pari ad un totale
di euro 95.208.564,77 su un totale di pagamenti di euro 185.708.985,59.
Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla normativa
suddivisi per intervalli temporali:
Pagate entro 30 giorni dalla scadenza 39.305.833,80 41,28%
Pagate entro 60 giorni dalla scadenza 34.841.587,26 36,60%
Pagati tra 90 e 120 giorni dalla scadenza 14.458.502,53 15,19%
Pagati oltre 120 giorni dalla scadenza 6.602.641,18 6,93%
95.208.564,77 100,00%
- L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2014 di cui all’articolo 33 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014 che all’articolo 9, definisce
gli schemi e le modalità di calcolo e pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale risultato indica il
ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni), trattandosi
di una media ponderata, nella determinazione dell’indicatore hanno un maggior peso le fatture di
importo più elevato.
INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2014 63,16
Il Direttore
UOC Gestioni Economiche e Finanziare
Dr.ssa Romina Cardarelli Tozzi
Il Direttore Generale
Azienda Usl Toscana Centro
Dr. Paolo Morello Marchese