Post on 01-May-2015
transcript
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20082008
Comune di CORMANOComune di CORMANO
Consiglio Comunale - 22 gennaio 2008
INDICEINDICEINDICEINDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::
ASILI NIDO,ASILI NIDO,
SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,
CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,
SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA
POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE
OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI
1. BILANCIO DI PREVISIONE1. BILANCIO DI PREVISIONE EntrateEntrate
UsciteUscite
PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.2.Finanziamenti Parte CorrenteFinanziamenti Parte Corrente
3.3.Finanziamenti Parte InvestimentiFinanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER 4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI SERVIZI ::
ASILI NIDO,ASILI NIDO,
SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI,
CENTRI ESTIVI,CENTRI ESTIVI,
SETTORE SPORTIVO,SETTORE SPORTIVO,
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA
POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE
OPERE PUBBLICHEOPERE PUBBLICHE
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20082008
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE
20082008
ENTRATEENTRATE
Descrizione 2006 2007 2008
Entrate Tributarie 7.661.139.68 5.100.496,00 4.690.076,00
Entrate provenienti da Stato, Regione e altri
enti pubblici
622.699,61 2.968.592,24 4.121.067,00
Entrate extratributarie 4.892.562,18 7.489.126,09 8.254.857,00
Entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale
1.542.510,63 6.864.348,92 2.914.279,00
Entrate da accensioni di prestiti
5.792.000,00 0 1.713.000,00
Entrate per servizi conto terzi
2.000.829,62 2.347.000,00 2.347.000,00
TOTALE 22.511.741,72 25.128.113,23 24.040.279,00
2 0 %
17 %
3 4 %
12 %
7 %10 %
E n t r a t e T r i b u t a r i e
E n t r a t e d e r i va n t i d a t r a s f e r i me n t i S t a t o ,R e g i o n e e d a l t r i e n t i
E n t r a t e t r i b u t a r i e
E n t r a t e d e r i va n t i d a a l i e n a z i o n i d at r a s f e r i me n t i d i c a p i t a l e
E n t r a t e d e r i va n t i d a a c c e n s i o n i d i p r e s t i t i
E n t r a t e d a s e r v i z i p e r c o n t o d i t e r z i
ENTRATEENTRATE
Entrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarieEntrate tributarie
Descrizione 2007 2008
Compartecipazione Irpef
216.050,00 216.050,00
Addizionale Comunale
Irpef
960.000,00 1.000.000,00
ICI 3.245.000,00 2.938.000,00
Imposta comunale energia elettrica
130.000,00 135.000,00
Imposta comunale pubblicità e diritti
pubbliche affissioni
188.000,00 274.000,00
Entrate Stato, Entrate Stato, Regione, altri EntiRegione, altri Enti
Entrate Stato, Entrate Stato, Regione, altri EntiRegione, altri Enti
Descrizione 2007 2008
Trasferimenti dello Stato
2.177.263,88 3.605.885,00
Trasferimenti della Regione
692.146,36 510.182,00
Trasferimenti altri enti 99.182,00 5.000,00
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Entrate Entrate ExtratributarieExtratributarie
Descrizione 2007 2008
Proventi dei servizi pubblici
5.926.594,00 6.993.346,00
Proventi di beni dell’ente
446.685,00 457.685,00
Interessi su anticipazioni e crediti
7.000,00 7.000,00
Utili netti da società partecipate
12.000,00 12.000,00
Proventi diversi 1.096.847,09 784.826,00
Entrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimentoEntrate destinate a Entrate destinate a spese investimentospese investimento
Descrizione 2007 2008
Proventi da alienazioni
3.141.000,00 150.000,00
Trasferimenti da Stato Regione e altri enti
1.581.448,00 0
Permessi a costruire 2.141.000,00 2.764.279,00
SPESESPESE
Descrizione 2006 2007 2008
Spese Correnti 12.692.410,37 14.192.913,99 14.688.000,00
Spese in conto capitale
7.798.911,21 7.886.649,24 6.315.279,00
Spese per rimborso di prestiti
626.180,40 701.550,00 690.000,00
Sperse per servizi conto terzi
2.000.170,77 2.347.000,00 2.347.000,00
TOTALE 23.117.672,75 25.128.113,23 24.040.279,00
SPESESPESE
6 1 %2 6 %
3 %1 0 %
S p e s e c o r r e n t i
S p e s e i n c o n t o c a p i t a l e
S p e s e p e r r i mb o r s o d i p r e s t i t i
S p e s e p e r s e r v i z i c o n t o t e r z i
Spese CorrentiSpese Correnti
Descrizione 2008
Personale 5.124.849,00
Beni e servizi 217.200,00
Prestazioni di servizio 5.497.638,00
Utilizzo di beni di terzi 334.120,00
Trasferimenti 1.679.293,00
Interessi passivi 602.800,00
Imposte e tasse 1.177.100,00
Programma triennale Opere Programma triennale Opere PubblichePubbliche
Descrizione 2008 2009 2010
Acquisto nuovi spazi comunali
1.000.000,00 - -
Manutenzione straordinaria
palazzo comunale
200.000,00 - -
Manutenzione straordinaria
edifici comunali
100.000,00 - -
Eliminazione barriere
architettoniche
274.428,00 187.884,00 104.089,00
Manutenzione straordinaria
scuola V. Ariosto
100.000,00 - -
Descrizione 2008 2009 2010
Manutenzione straordinaria Via
Adda
500.000,00 600.000,00 -
Manutenzione straordinaria
Plesso V. Beccaria
- 500.000,00 350.000,00
Manutenzione straordinaria
scuola elementare Via Beccaria
- - 150.000,00
Realizzazione nuovo Centro
Culturale
1.000.000,00 250.000,00 -
Manutenzione campo calcio Via
Somalia
200.000,00 - -
Descrizione 2008 2009 2010
Manutenzione campo Via Molinazzo
- 130.000,00 -
Riqualificazione V. Dante
- 100.000,00 -
Riqualificazione V. Po e strade
collaterali
945.000,00 - -
Realizzazione Piste ciclabili
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Riqualificazione Piazza Giussani
- 1.000.000,00 -
Riqualificazione vie di
collegamento centri storici
- 500.000,00 -
Descrizione 2008 2009 2010
Riqualificazione Parco Villa La
Gioiosa
- - 400.000,00
Acquisizione area Parcheggio V. Sauro/Battisti
- - 400.000,00
Manutenzione straordinaria Via
Europa
- 150.000,00 -
Manutenzione straordinaria Via
Fermi
- 500.000,00 -
Manutenzione straordinaria Via
D’Annunzio
- - 400.000,00
Descrizione 2008 2009 2010
Manutenzione straordinaria
strade
100.000,00 100.000,00 -
Adeguamento impianti
illuminazione pubblica
270.000,00 200.000,00 180.000,00
Manutenzione straordinaria
cimiteri
100.000,00 - -
Manutenzione straordinaria edificio Via Dall’Occo
- 300.000,00 300.000,00
TOTALE 3.989.428,00 4.717.884,00 2.484.089,00
Altre spese di investimento Altre spese di investimento Anno 2008Anno 2008
Descrizione 2008
Acquisto nuovi spazi comunali 1.000.000,00
Acquisto attrezzature informatiche ed altro 98.000,00
Incarichi progettazione, professionali, vari 280.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico 466.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri 156.500,00
Manutenzioni straordinarie varie (strade, centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)
237.351,00
Contributi in conto capitale 88.000,00
TOTALE 2.325.851,00
Spese in conto capitale Spese in conto capitale Anno 2008Anno 2008
Descrizione 2008
Spese inserite nel programma annuale delle opere pubbliche
3.989.428,00
Altre spese investimento 2.325.851,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
6.315.279,00
Finanziamento Finanziamento PARTE CORRENTEPARTE CORRENTE
Entrata Importo Spesa Importo Differenza
Titolo 1° 4.690.076,00 Titolo 1° 14.688.000,00
Titolo 2° 4.121.067,00
Titolo 3° 8.254.857,00 Titolo 3° 690.000,00
Titolo 4°
(O.U.)
900.000,00
17.966.000,00 15.378.000,00 2.588.000,00
La maggiore entrata corrente di € 2.588.000,00 è stata destinata al finanziamento di spese in conto capitale
Finanziamento Finanziamento PARTE INVESTIMENTIPARTE INVESTIMENTI
Spesa Importo Entrata
fonti di finanziamento
Importo
Titolo 2° 6.315.279,00 Oneri urbanizz. 1.864.000,00
Mutui 1.713.000,00
Alienazioni 150.000,00
Entrate correnti 2.588.000,00
6.315.279,00 6.315.279,00
RIEPILOGO DI ALCUNI RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZIRELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDOASILI NIDO
Spese personale 781.752,00 Acquisto beni consumo 87.800.00 Prestazione servizi 325.950,00 Interessi passivi 200,00 Totale Costi Totale Costi 1.195.702,00 1.195.702,00
Contributo regionale 70.000,00Contributo regionale 70.000,00 Proventi rette 380.000,00Proventi rette 380.000,00 Totale Ricavi 450.000,00 Totale Ricavi 450.000,00
Contributi Regionali per Asili NidoContributi Regionali per Asili Nido
Anno 1989 Anno 1994 Anno 1999 Anno 2004 Anno 2008
71.718,31 84.024,44 71.617,08 63.725,51 70.000,00
Incidenza sulla spesa
16.4% 13.3% 10.7% 6,02% 5,86%
SERVIZI AGLI ANZIANI SERVIZI AGLI ANZIANI
•Strutture di ricovero 360.158,00 Strutture di ricovero 360.158,00
•Assistenza domiciliare 140.400,00Assistenza domiciliare 140.400,00
•Servizio pasti a domicilio. 28.000,00Servizio pasti a domicilio. 28.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 756.558,00 756.558,00
•Contributi Regionali Contributi Regionali 65.000,0065.000,00
•Rimborso rette ricovero 240.158,00Rimborso rette ricovero 240.158,00
•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 335.158,00335.158,00
•Strutture di ricovero 360.158,00 Strutture di ricovero 360.158,00
•Assistenza domiciliare 140.400,00Assistenza domiciliare 140.400,00
•Servizio pasti a domicilio. 28.000,00Servizio pasti a domicilio. 28.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati 48.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti 180.000,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 756.558,00 756.558,00
•Contributi Regionali Contributi Regionali 65.000,0065.000,00
•Rimborso rette ricovero 240.158,00Rimborso rette ricovero 240.158,00
•Proventi assistenza domiciliareProventi assistenza domiciliare 30.000,00 30.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 335.158,00335.158,00
AGGREGAZIONE E CULTURAAGGREGAZIONE E CULTURA
Acquisto libri, materiale varioAcquisto libri, materiale vario 16.500,0016.500,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi Utenze ed altre prestazioni di servizi 22.250,0022.250,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 27.000,00 27.000,00
Servizi culturali 43.500,00 Servizi culturali 43.500,00
Contributi x manifestazioni culturali Contributi x manifestazioni culturali 42.000,0042.000,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 151.250,00 151.250,00
Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00
Proventi corsi per tempo liberoProventi corsi per tempo libero 650,00 650,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 3. 250,00 3. 250,00
Acquisto libri, materiale varioAcquisto libri, materiale vario 16.500,0016.500,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi Utenze ed altre prestazioni di servizi 22.250,0022.250,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti Contributo CSBNO ed altri trasferimenti 27.000,00 27.000,00
Servizi culturali 43.500,00 Servizi culturali 43.500,00
Contributi x manifestazioni culturali Contributi x manifestazioni culturali 42.000,0042.000,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 151.250,00 151.250,00
Proventi servizi culturali 2.600,00Proventi servizi culturali 2.600,00
Proventi corsi per tempo liberoProventi corsi per tempo libero 650,00 650,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 3. 250,00 3. 250,00
POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE
Personale Personale 648.811,00 648.811,00
Acquisti Acquisti 26.000,00 26.000,00
AutomezziAutomezzi 7.000,007.000,00
Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 66.303,00 66.303,00
Contributo Forum ItalianoContributo Forum Italiano 900,00 900,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 790.554,00 790.554,00
Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 377.000,00377.000,00
Personale Personale 648.811,00 648.811,00
Acquisti Acquisti 26.000,00 26.000,00
AutomezziAutomezzi 7.000,007.000,00
Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi 66.303,00 66.303,00
Contributo Forum ItalianoContributo Forum Italiano 900,00 900,00
TOTALE COSTITOTALE COSTI 790.554,00 790.554,00
Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00Sanzioni amministrative violazioni varie 377.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 377.000,00377.000,00
POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALIPOLITICHE AMBIENTALI Servizio idricoServizio idrico 12.100,00 12.100,00
Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00 Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00
Trasferimenti 34.631,00Trasferimenti 34.631,00
Interessi passivi 57.000,00Interessi passivi 57.000,00
Imposte 5.000,00Imposte 5.000,00
Interventi a favore animali 10.000,00Interventi a favore animali 10.000,00
Contributo Parco Nord 55.700,00Contributo Parco Nord 55.700,00
Verde pubblico ed utenze 38.000,00Verde pubblico ed utenze 38.000,00
Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00
Interessi passivi 32.000,00 Interessi passivi 32.000,00
TOTALE COSTI TOTALE COSTI 2.398.623,00 2.398.623,00
Proventi diversi RSU 141.000,00Proventi diversi RSU 141.000,00
Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 2.397.000,002.397.000,00
Servizio idricoServizio idrico 12.100,00 12.100,00
Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00 Servizio smaltimento rifiuti 2.146.192,00
Trasferimenti 34.631,00Trasferimenti 34.631,00
Interessi passivi 57.000,00Interessi passivi 57.000,00
Imposte 5.000,00Imposte 5.000,00
Interventi a favore animali 10.000,00Interventi a favore animali 10.000,00
Contributo Parco Nord 55.700,00Contributo Parco Nord 55.700,00
Verde pubblico ed utenze 38.000,00Verde pubblico ed utenze 38.000,00
Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00Convenzione sicurezza nei parchi 8.000,00
Interessi passivi 32.000,00 Interessi passivi 32.000,00
TOTALE COSTI TOTALE COSTI 2.398.623,00 2.398.623,00
Proventi diversi RSU 141.000,00Proventi diversi RSU 141.000,00
Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00Proventi tariffa di igiene ambientale 2.256.000,00
TOTALE RICAVITOTALE RICAVI 2.397.000,002.397.000,00
BILANCIO DI PREVISIONEBILANCIO DI PREVISIONE 20082008
Comune di CORMANOComune di CORMANO
Il SindacoIl SindacoDr. Roberto CornelliDr. Roberto Cornelli
L’Assessore al BilancioL’Assessore al BilancioFabio LaroccaFabio Larocca