Comune di Perugia
Bilancio di Previsione anno 2016 (ARMONIZZATO)
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 76 DEL 27.04.2016
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Perugia
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 846.561,03previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 20.315.036,86previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.458.817,14previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2016 0,00previsioni di cassa
0,00
6.087.332,01
0,00
0,000,00
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
3.128.770,72
36.606.485,01
3.084.550,23
0,00
0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Perugia
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
83.600.108,89 119.798.238,97 106.586.598,79 106.664.226,78 106.514.226,78Previsioni di Competenza
125.058.458,94 134.599.281,65Previsioni di Cassa
10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00 0,00Previsioni di Cassa
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00 0,00Previsioni di Cassa
10301Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali
918.353,06 15.361.470,25 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00Previsioni di Competenza
16.819.918,02 26.918.353,06Previsioni di Cassa
10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
84.518.461,95 Previsioni di Competenza 135.159.709,22 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78
Previsioni di Cassa 141.878.376,96 161.517.634,71
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Perugia
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche
5.177.368,22 19.895.881,52 13.839.855,66 6.429.231,69 5.294.088,60Previsioni di Competenza
22.809.382,50 18.912.086,88Previsioni di Cassa
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Previsioni di Competenza
5.000,00 5.000,00Previsioni di Cassa
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
742.374,32 921.000,00 678.400,00 678.400,00 678.400,00Previsioni di Competenza
1.717.581,32 1.296.564,24Previsioni di Cassa
20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate
34.393,25 80.813,45 105.000,00 35.000,00 35.000,00Previsioni di Competenza
92.597,45 139.393,25Previsioni di Cassa
20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo
199.840,10 1.502.728,42 700.636,01 550.107,19 533.404,09Previsioni di Competenza
2.312.463,66 852.761,26Previsioni di Cassa
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti
6.153.975,89 Previsioni di Competenza 22.405.423,39 15.328.891,67 7.697.738,88 6.545.892,69
Previsioni di Cassa 26.937.024,93 21.205.805,63
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
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TITOLOTIPOLOGIA
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TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni
13.117.445,77 13.707.825,99 13.260.863,57 13.482.502,18 13.506.561,47Previsioni di Competenza
22.329.610,54 20.211.119,99Previsioni di Cassa
30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti
19.652.731,27 6.308.820,00 6.311.000,00 6.311.000,00 6.311.000,00Previsioni di Competenza
5.180.548,61 6.416.496,38Previsioni di Cassa
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
7.905,50 85.355,93 36.034,04 43.071,74 40.913,00Previsioni di Competenza
114.565,70 43.939,54Previsioni di Cassa
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
5.592.494,42 210.135,08 15.241,68 105.861,60 116.782,27Previsioni di Competenza
572.043,18 5.607.736,10Previsioni di Cassa
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
6.335.341,32 6.216.812,23 5.273.054,03 4.025.621,76 4.112.984,38Previsioni di Competenza
10.092.727,48 9.522.897,14Previsioni di Cassa
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie
44.705.918,28 Previsioni di Competenza 26.528.949,23 24.896.193,32 23.968.057,28 24.088.241,12
Previsioni di Cassa 38.289.495,51 41.802.189,15
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
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2016Previsione dell'anno
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PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
14.893.745,84 25.397.857,55 30.701.803,12 8.794.357,43 5.730.980,24Previsioni di Competenza
26.355.619,64 33.739.326,65Previsioni di Cassa
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
50.404,50 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00Previsioni di Competenza
104.472,68 64.404,50Previsioni di Cassa
40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali
671.897,19 14.392.530,00 13.362.552,40 1.000.000,00 500.000,00Previsioni di Competenza
7.434.519,38 1.863.031,99Previsioni di Cassa
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
453.370,26 2.930.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00Previsioni di Competenza
3.041.311,78 3.053.370,26Previsioni di Cassa
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
16.069.417,79 Previsioni di Competenza 42.734.387,55 46.678.355,52 12.408.357,43 8.844.980,24
Previsioni di Cassa 36.935.923,48 38.720.133,40
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2016Previsione dell'anno
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PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 27.671,65 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
27.671,65 0,00Previsioni di Cassa
50400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
0,00 0,00Previsioni di Cassa
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
4.000.000,00 Previsioni di Competenza 4.027.671,65 0,00 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 27.671,65 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
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TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Accensione PrestitiTITOLO 6 :
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
816.638,11 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
982.189,06 816.638,11Previsioni di Cassa
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
1.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
411,20 1.199,20Previsioni di Cassa
60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine
3.881.606,85 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza
7.010.089,64 3.881.606,85Previsioni di Cassa
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti
4.699.444,16 Previsioni di Competenza 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Previsioni di Cassa 7.992.689,90 4.699.444,16
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
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DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Previsioni di Competenza
130.000.000,00 130.000.000,00Previsioni di Cassa
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 Previsioni di Competenza 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Previsioni di Cassa 130.000.000,00 130.000.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Perugia
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
289.396,90 69.337.665,66 69.337.665,66 69.337.665,66 69.337.665,66Previsioni di Competenza
69.469.175,67 75.104.242,10Previsioni di Cassa
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
404.834,88 6.554.122,52 6.554.122,52 6.554.122,52 6.554.122,52Previsioni di Competenza
6.952.688,82 6.958.957,40Previsioni di Cassa
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
694.231,78 Previsioni di Competenza 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18
Previsioni di Cassa 76.421.864,49 82.063.199,50
TOTALE TITOLI
160.841.449,85 440.747.929,22 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
160.841.449,85 483.567.735,18 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01
Previsioni di Competenza
458.483.046,92 480.008.406,55Previsioni di Cassa
458.483.046,92 480.008.406,55Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 010101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 167.729,12 3.519.527,77 3.527.932,65previsione di competenza
di cui già impegnato (2.487.308,81) (94.011,05) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.391.987,36 3.393.970,51
3.840.635,04 3.695.661,77previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 90.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
4.270,00 0,00previsioni di cassa
Organi istituzionali 167.729,12
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.609.527,77
(0,00)
(2.487.308,81)
3.527.932,65
(0,00)
(94.011,05)
3.391.987,36
(0,00)
(0,00)
3.393.970,51Totale Programma 01
previsioni di cassa 3.844.905,04 3.695.661,77
Programma 020102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 173.850,63 1.215.804,14 1.203.852,59previsione di competenza
di cui già impegnato (1.028.687,37) (209.762,14) (105.706,92)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.201.540,87 1.187.018,90
1.356.765,61 1.377.703,22previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 7.546,32 7.546,32 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 7.546,32previsioni di cassa
Pagina 1 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Segreteria generale 181.396,95
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.223.350,46
(0,00)
(1.028.687,37)
1.203.852,59
(0,00)
(209.762,14)
1.201.540,87
(0,00)
(105.706,92)
1.187.018,90Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.356.765,61 1.385.249,54
Programma 030103Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 1.967.537,69 9.194.014,13 9.123.516,45previsione di competenza
di cui già impegnato (4.522.614,44) (36.165,46) (12.740,46)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.142.922,64 7.819.777,19
10.691.400,93 10.807.776,55previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 340.745,44 5.204.324,06 1.371.648,43previsione di competenza
di cui già impegnato (86.960,93) (0,00) (0,00)
(20.263,31) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
363.694,48 200.000,00
3.479.555,53 628.679,44previsioni di cassa
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
2.308.283,13
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(20.263,31)
14.398.338,19
(0,00)
(4.609.575,37)
10.495.164,88
(0,00)
(36.165,46)
8.506.617,12
(0,00)
(12.740,46)
8.019.777,19Totale Programma 03
previsioni di cassa 14.170.956,46 11.436.455,99
Programma 040104Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
Titolo 1 Spese correnti 2.553.963,24 3.011.215,48 2.940.285,09previsione di competenza
di cui già impegnato (1.464.155,09) (92,50) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.355.285,09 1.825.285,09
4.185.831,87 4.024.248,33previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
2.553.963,24
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.011.215,48
(0,00)
(1.464.155,09)
2.940.285,09
(0,00)
(92,50)
2.355.285,09
(0,00)
(0,00)
1.825.285,09Totale Programma 04
previsioni di cassa 4.185.831,87 4.024.248,33
Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 180.660,41 569.535,76 750.092,56previsione di competenza
di cui già impegnato (372.396,08) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
610.877,76 607.168,50
943.535,41 930.752,97previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 524.000,00 2.547.314,58 1.905.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
1.125.066,87 929.000,00previsioni di cassa
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 704.660,41
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.116.850,34
(0,00)
(372.396,08)
2.655.092,56
(0,00)
(0,00)
610.877,76
(0,00)
(0,00)
607.168,50Totale Programma 05
previsioni di cassa 2.068.602,28 1.859.752,97
Programma 060106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 704.221,44 2.840.151,30 2.978.622,05previsione di competenza
di cui già impegnato (1.737.478,53) (42.276,59) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.935.028,59 2.923.079,04
3.046.414,86 3.703.381,95previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 2 Spese in conto capitale 866.011,80 10.152.118,26 10.260.028,94previsione di competenza
di cui già impegnato (1.245.000,00) (1.050.000,00) (0,00)
(5.296.691,44) (4.174.814,68) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
8.169.814,68 1.155.000,00
2.950.010,61 2.261.658,15previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 4.000.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
4.000.000,00 0,00previsioni di cassa
Ufficio tecnico 1.570.233,24
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.296.691,44)
16.992.269,56
(4.174.814,68)
(2.982.478,53)
13.238.650,99
(0,00)
(1.092.276,59)
11.104.843,27
(0,00)
(0,00)
4.078.079,04Totale Programma 06
previsioni di cassa 9.996.425,47 5.965.040,10
Programma 070107Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 183.476,15 3.691.954,27 3.915.161,88previsione di competenza
di cui già impegnato (2.617.259,69) (2.350,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.002.841,32 3.525.446,30
3.735.133,83 4.134.638,03previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 32.403,10 37.108,40 14.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,00 14.000,00
1.134,60 46.403,10previsioni di cassa
Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
215.879,25
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.729.062,67
(0,00)
(2.617.259,69)
3.929.161,88
(0,00)
(2.350,00)
3.016.841,32
(0,00)
(0,00)
3.539.446,30Totale Programma 07
previsioni di cassa 3.736.268,43 4.181.041,13
Programma 080108 Statistica e sistemi informativi
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 280.050,13 1.796.940,21 1.917.889,74previsione di competenza
di cui già impegnato (1.279.505,03) (151.042,11) (20.630,20)
(4.156,20) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.834.388,28 1.799.521,92
2.130.173,68 2.193.783,67previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 186.556,65 673.042,47 873.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
824.388,36 944.980,24
397.613,96 1.059.578,61previsioni di cassa
Statistica e sistemi informativi 466.606,78
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(4.156,20)
2.469.982,68
(0,00)
(1.279.505,03)
2.790.889,74
(0,00)
(151.042,11)
2.658.776,64
(0,00)
(20.630,20)
2.744.502,16Totale Programma 08
previsioni di cassa 2.527.787,64 3.253.362,28
Programma 100110 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 680.994,19 13.362.238,42 13.159.889,34previsione di competenza
di cui già impegnato (8.559.676,89) (10.637,50) (0,00)
(447.941,14) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.897.923,09 10.300.363,67
13.015.930,12 13.843.303,45previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 75.171,29 246.195,67 54.560,50previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(54.560,50) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
254.409,38 75.171,29previsioni di cassa
Risorse umane 756.165,48
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(502.501,64)
13.608.434,09
(0,00)
(8.559.676,89)
13.214.449,84
(0,00)
(10.637,50)
10.897.923,09
(0,00)
(0,00)
10.300.363,67Totale Programma 10
previsioni di cassa 13.270.339,50 13.918.474,74
Programma 110111 Altri servizi generali
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 1.927.642,09 4.659.895,78 3.559.973,07previsione di competenza
di cui già impegnato (1.808.648,04) (162,50) (0,00)
(43.623,70) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.863.414,17 2.676.616,56
6.540.993,43 5.471.851,80previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Altri servizi generali 1.927.642,09
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(43.623,70)
4.659.895,78
(0,00)
(1.808.648,04)
3.559.973,07
(0,00)
(162,50)
2.863.414,17
(0,00)
(0,00)
2.676.616,56Totale Programma 11
previsioni di cassa 6.540.993,43 5.471.851,80
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.852.559,69
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.867.236,29)
66.818.927,02
(4.174.814,68)
(27.209.690,90)
57.555.453,29
(0,00)
(1.596.499,85)
46.608.106,69
(0,00)
(139.077,58)
38.372.227,92
previsioni di cassa 61.698.875,73 55.191.138,65
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
GiustiziaMISSIONE 02
Programma 010201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 157.327,05 1.848.922,21 95.083,57previsione di competenza
di cui già impegnato (31.517,55) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
93.948,35 92.768,08
2.613.819,15 252.410,62previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 34.895,80 1.524.081,64 2.325.310,04previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(168.247,50) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
1.411.471,48 174.895,80previsioni di cassa
Uffici giudiziari 192.222,85
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(168.247,50)
3.373.003,85
(0,00)
(31.517,55)
2.420.393,61
(0,00)
(0,00)
93.948,35
(0,00)
(0,00)
92.768,08Totale Programma 01
previsioni di cassa 4.025.290,63 427.306,42
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 192.222,85
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(168.247,50)
3.373.003,85
(0,00)
(31.517,55)
2.420.393,61
(0,00)
(0,00)
93.948,35
(0,00)
(0,00)
92.768,08
previsioni di cassa 4.025.290,63 427.306,42
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Programma 010301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 902.115,11 7.208.608,81 7.485.512,70previsione di competenza
di cui già impegnato (6.150.233,39) (217.974,00) (121.024,00)
(140.022,36) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.371.280,93 7.218.139,21
8.343.883,37 8.381.627,81previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.682,67 157.946,44 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
13.895,71 20.682,67previsioni di cassa
Polizia locale e amministrativa 922.797,78
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(140.022,36)
7.366.555,25
(0,00)
(6.150.233,39)
7.485.512,70
(0,00)
(217.974,00)
7.371.280,93
(0,00)
(121.024,00)
7.218.139,21Totale Programma 01
previsioni di cassa 8.357.779,08 8.402.310,48
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 922.797,78
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(140.022,36)
7.366.555,25
(0,00)
(6.150.233,39)
7.485.512,70
(0,00)
(217.974,00)
7.371.280,93
(0,00)
(121.024,00)
7.218.139,21
previsioni di cassa 8.357.779,08 8.402.310,48
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Programma 010401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 1.647.335,58 5.516.602,75 6.701.808,26previsione di competenza
di cui già impegnato (5.356.614,45) (761.297,66) (45.238,12)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
6.734.057,84 6.702.787,84
5.997.601,50 8.349.143,84previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Istruzione prescolastica 1.647.335,58
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
5.516.602,75
(0,00)
(5.356.614,45)
6.701.808,26
(0,00)
(761.297,66)
6.734.057,84
(0,00)
(45.238,12)
6.702.787,84Totale Programma 01
previsioni di cassa 5.997.601,50 8.349.143,84
Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 41.524,71 1.398.330,83 1.389.455,11previsione di competenza
di cui già impegnato (1.230.188,68) (114.100,97) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.318.330,12 1.324.028,66
1.427.339,07 1.430.979,82previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 111.182,19 2.790.000,00 2.927.500,28previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(57.500,28) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.000.000,00 1.230.000,00
141.000,00 961.182,19previsioni di cassa
Altri ordini di istruzione non universitaria 152.706,90
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(57.500,28)
4.188.330,83
(0,00)
(1.230.188,68)
4.316.955,39
(0,00)
(114.100,97)
2.318.330,12
(0,00)
(0,00)
2.554.028,66Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.568.339,07 2.392.162,01
Pagina 9 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 1.362.129,30 4.227.944,03 2.975.532,49previsione di competenza
di cui già impegnato (1.441.679,47) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.879.573,27 2.842.049,73
4.894.738,40 4.097.661,79previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 505.043,04 1.049.443,07 139.642,32previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(119.642,32) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
1.034.959,08 505.043,04previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 1.867.172,34
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(119.642,32)
5.277.387,10
(0,00)
(1.441.679,47)
3.115.174,81
(0,00)
(0,00)
2.879.573,27
(0,00)
(0,00)
2.842.049,73Totale Programma 06
previsioni di cassa 5.929.697,48 4.602.704,83
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.667.214,82
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(177.142,60)
14.982.320,68
(0,00)
(8.028.482,60)
14.133.938,46
(0,00)
(875.398,63)
11.931.961,23
(0,00)
(45.238,12)
12.098.866,23
previsioni di cassa 13.495.638,05 15.344.010,68
Pagina 10 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interessestorico
Titolo 1 Spese correnti 3.403,27 369.425,71 343.637,06previsione di competenza
di cui già impegnato (241.520,23) (400,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
338.828,19 334.403,85
377.561,81 347.040,33previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 185.953,93 3.957.635,07 3.160.917,47previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(583.941,47) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,00 5.100.000,00
2.475.607,50 735.953,93previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 189.357,20
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(583.941,47)
4.327.060,78
(0,00)
(241.520,23)
3.504.554,53
(0,00)
(400,00)
438.828,19
(0,00)
(0,00)
5.434.403,85Totale Programma 01
previsioni di cassa 2.853.169,31 1.082.994,26
Programma 020502Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
Titolo 1 Spese correnti 1.722.895,88 5.627.318,49 5.424.827,60previsione di competenza
di cui già impegnato (2.436.083,64) (51.104,88) (47.536,08)
(75.468,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.701.319,10 4.527.579,05
5.663.171,54 6.502.255,48previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 52.243,74 577.416,15 709.933,57previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(4.561,57) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
391.010,90 497.615,74previsioni di cassa
Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
1.775.139,62
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(80.029,57)
6.204.734,64
(0,00)
(2.436.083,64)
6.134.761,17
(0,00)
(51.104,88)
4.701.319,10
(0,00)
(47.536,08)
4.527.579,05Totale Programma 02
previsioni di cassa 6.054.182,44 6.999.871,22
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
1.964.496,82
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(663.971,04)
10.531.795,42
(0,00)
(2.677.603,87)
9.639.315,70
(0,00)
(51.504,88)
5.140.147,29
(0,00)
(47.536,08)
9.961.982,90
previsioni di cassa 8.907.351,75 8.082.865,48
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Programma 010601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 352.790,12 1.104.557,06 1.077.675,65previsione di competenza
di cui già impegnato (766.294,12) (214.420,00) (213.120,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.040.946,37 1.021.969,06
1.333.524,63 1.430.465,77previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 86.216,16 3.796.697,75 2.656.739,76previsione di competenza
di cui già impegnato (317.625,00) (167.535,58) (0,00)
(986.739,76) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
530.000,00 945.000,00
554.336,54 1.014.216,16previsioni di cassa
Sport e tempo libero 439.006,28
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(986.739,76)
4.901.254,81
(0,00)
(1.083.919,12)
3.734.415,41
(0,00)
(381.955,58)
1.570.946,37
(0,00)
(213.120,00)
1.966.969,06Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.887.861,17 2.444.681,93
Programma 020602 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 152.424,76 1.398.041,92 1.184.384,49previsione di competenza
di cui già impegnato (414.819,24) (800,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.192.439,49 1.186.799,99
1.569.420,95 1.336.809,25previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
385,89 0,00previsioni di cassa
Giovani 152.424,76
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.398.041,92
(0,00)
(414.819,24)
1.184.384,49
(0,00)
(800,00)
1.192.439,49
(0,00)
(0,00)
1.186.799,99Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.569.806,84 1.336.809,25
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 591.431,04
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(986.739,76)
6.299.296,73
(0,00)
(1.498.738,36)
4.918.799,90
(0,00)
(382.755,58)
2.763.385,86
(0,00)
(213.120,00)
3.153.769,05
previsioni di cassa 3.457.668,01 3.781.491,18
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TurismoMISSIONE 07
Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 195.814,12 904.413,48 676.105,73previsione di competenza
di cui già impegnato (528.331,09) (150,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
658.150,23 656.106,44
1.063.167,96 871.919,85previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 100.041,67 351.300,28 2.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.000,00 2.000,00
209.664,08 102.041,67previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 295.855,79
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.255.713,76
(0,00)
(528.331,09)
678.105,73
(0,00)
(150,00)
660.150,23
(0,00)
(0,00)
658.106,44Totale Programma 01
previsioni di cassa 1.272.832,04 973.961,52
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 295.855,79
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.255.713,76
(0,00)
(528.331,09)
678.105,73
(0,00)
(150,00)
660.150,23
(0,00)
(0,00)
658.106,44
previsioni di cassa 1.272.832,04 973.961,52
Pagina 15 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 490.888,97 2.636.152,17 1.787.454,16previsione di competenza
di cui già impegnato (1.615.062,01) (85.450,00) (0,00)
(6.688,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.711.805,76 1.703.728,00
2.870.699,09 2.278.974,58previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 70.804,68 3.328.158,23 2.169.838,40previsione di competenza
di cui già impegnato (98.246,71) (0,00) (0,00)
(1.954.394,99) (695.766,76) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
695.766,76 0,00
1.147.079,71 351.494,80previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 561.693,65
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.961.082,99)
5.964.310,40
(695.766,76)
(1.713.308,72)
3.957.292,56
(0,00)
(85.450,00)
2.407.572,52
(0,00)
(0,00)
1.703.728,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 4.017.778,80 2.630.469,38
Programma 020802Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 1.628.370,94 894.022,38 894.001,58previsione di competenza
di cui già impegnato (737.692,60) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
893.861,11 893.714,88
2.399.776,07 2.522.372,52previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 127.447,94 4.168.397,75 1.606.500,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(1.246.500,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
200.000,00 30.000,00
1.203.647,69 877.654,76previsioni di cassa
Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
1.755.818,88
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.246.500,00)
5.062.420,13
(0,00)
(737.692,60)
2.500.501,58
(0,00)
(0,00)
1.093.861,11
(0,00)
(0,00)
923.714,88Totale Programma 02
previsioni di cassa 3.603.423,76 3.400.027,28
Pagina 16 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.317.512,53
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(3.207.582,99)
11.026.730,53
(695.766,76)
(2.451.001,32)
6.457.794,14
(0,00)
(85.450,00)
3.501.433,63
(0,00)
(0,00)
2.627.442,88
previsioni di cassa 7.621.202,56 6.030.496,66
Pagina 17 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 010901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 1.182.605,69 959.069,66 930.031,00previsione di competenza
di cui già impegnato (329.839,76) (125,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
925.403,17 937.023,07
15.814.546,75 1.862.636,69previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 116.564,08 225.007,55 94.411,71previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(34.411,71) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
213.841,61 146.564,08previsioni di cassa
Difesa del suolo 1.299.169,77
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(34.411,71)
1.184.077,21
(0,00)
(329.839,76)
1.024.442,71
(0,00)
(125,00)
925.403,17
(0,00)
(0,00)
937.023,07Totale Programma 01
previsioni di cassa 16.028.388,36 2.009.200,77
Programma 020902Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
Titolo 1 Spese correnti 575.093,64 2.067.023,88 2.039.699,87previsione di competenza
di cui già impegnato (1.704.282,30) (23.631,83) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.417.107,09 1.420.426,73
2.973.133,72 2.614.793,51previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 57.156,01 13.882.743,15 13.191.074,41previsione di competenza
di cui già impegnato (15.000,00) (0,00) (0,00)
(652.761,91) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,00 455.000,00
6.859.321,45 12.305.468,51previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
632.249,65
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(652.761,91)
15.949.767,03
(0,00)
(1.719.282,30)
15.230.774,28
(0,00)
(23.631,83)
1.467.107,09
(0,00)
(0,00)
1.875.426,73Totale Programma 02
previsioni di cassa 9.832.455,17 14.920.262,02
Pagina 18 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programma 030903 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 14.813.577,74 38.732.239,04 36.985.007,91previsione di competenza
di cui già impegnato (107.061,13) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
36.985.007,91 36.985.007,91
34.607.092,36 51.798.585,65previsioni di cassa
Rifiuti 14.813.577,74
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
38.732.239,04
(0,00)
(107.061,13)
36.985.007,91
(0,00)
(0,00)
36.985.007,91
(0,00)
(0,00)
36.985.007,91Totale Programma 03
previsioni di cassa 34.607.092,36 51.798.585,65
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
16.744.997,16
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(687.173,62)
55.866.083,28
(0,00)
(2.156.183,19)
53.240.224,90
(0,00)
(23.756,83)
39.377.518,17
(0,00)
(0,00)
39.797.457,71
previsioni di cassa 60.467.935,89 68.728.048,44
Pagina 19 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Programma 021002 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 10.241.819,02 15.613.839,55 15.164.706,96previsione di competenza
di cui già impegnato (7.605.000,00) (8.690.000,00) (8.635.000,00)
(12.907,07) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
11.876.029,37 11.136.960,04
20.555.858,54 19.446.539,03previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 29.726,11 102.283,71 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
144.621,23 29.726,11previsioni di cassa
Trasporto pubblico locale 10.271.545,13
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(12.907,07)
15.716.123,26
(0,00)
(7.605.000,00)
15.164.706,96
(0,00)
(8.690.000,00)
11.876.029,37
(0,00)
(8.635.000,00)
11.136.960,04Totale Programma 02
previsioni di cassa 20.700.479,77 19.476.265,14
Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 601.769,78 9.604.681,61 9.902.973,37previsione di competenza
di cui già impegnato (7.911.221,03) (603.891,12) (0,00)
(80.705,67) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
9.678.611,13 9.284.525,98
10.671.038,30 10.469.936,55previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.585.780,14 18.985.277,84 13.198.332,08previsione di competenza
di cui già impegnato (95.810,50) (0,00) (0,00)
(6.343.430,50) (1.216.750,57) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.807.493,06 880.000,00
10.927.349,65 6.016.223,36previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 3.187.549,92
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(6.424.136,17)
28.589.959,45
(1.216.750,57)
(8.007.031,53)
23.101.305,45
(0,00)
(603.891,12)
12.486.104,19
(0,00)
(0,00)
10.164.525,98Totale Programma 05
previsioni di cassa 21.598.387,95 16.486.159,91
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.459.095,05
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(6.437.043,24)
44.306.082,71
(1.216.750,57)
(15.612.031,53)
38.266.012,41
(0,00)
(9.293.891,12)
24.362.133,56
(0,00)
(8.635.000,00)
21.301.486,02
previsioni di cassa 42.298.867,72 35.962.425,05
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Soccorso civileMISSIONE 11
Programma 011101 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 1.553,74 53.635,06 77.581,49previsione di competenza
di cui già impegnato (35.000,06) (500,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
76.181,49 76.181,49
52.600,06 79.135,23previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 688,08 2.000,00 4.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,00 4.000,00
0,00 4.688,08previsioni di cassa
Sistema di protezione civile 2.241,82
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
55.635,06
(0,00)
(35.000,06)
81.581,49
(0,00)
(500,00)
80.181,49
(0,00)
(0,00)
80.181,49Totale Programma 01
previsioni di cassa 52.600,06 83.823,31
Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 80.248,62 185.335,25 113.131,69previsione di competenza
di cui già impegnato (34.819,31) (4.000,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
256.851,88 99.904,07
260.822,25 193.380,31previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.137.351,51 3.032.191,89 1.505.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
842.466,25 2.099.496,65previsioni di cassa
Interventi a seguito di calamità naturali 2.217.600,13
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.217.527,14
(0,00)
(34.819,31)
1.618.131,69
(0,00)
(4.000,00)
256.851,88
(0,00)
(0,00)
99.904,07Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.103.288,50 2.292.876,96
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.219.841,95
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
3.273.162,20
(0,00)
(69.819,37)
1.699.713,18
(0,00)
(4.500,00)
337.033,37
(0,00)
(0,00)
180.085,56
previsioni di cassa 1.155.888,56 2.376.700,27
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido
Titolo 1 Spese correnti 2.104.249,43 10.796.863,49 10.610.606,76previsione di competenza
di cui già impegnato (8.665.911,27) (232.307,40) (137.214,14)
(22.660,19) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
10.469.541,35 11.021.658,04
10.864.488,98 12.692.196,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 17.067,96 35.726,64 14.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
54.783,64 31.067,96previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido
2.121.317,39
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(22.660,19)
10.832.590,13
(0,00)
(8.665.911,27)
10.624.606,76
(0,00)
(232.307,40)
10.469.541,35
(0,00)
(137.214,14)
11.021.658,04Totale Programma 01
previsioni di cassa 10.919.272,62 12.723.263,96
Programma 021202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 1.057.715,39 2.545.588,21 2.771.998,72previsione di competenza
di cui già impegnato (1.918.345,96) (6.385,00) (0,00)
(12.388,70) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.040.210,02 1.840.210,02
2.915.170,18 3.667.325,41previsioni di cassa
Interventi per la disabilità 1.057.715,39
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(12.388,70)
2.545.588,21
(0,00)
(1.918.345,96)
2.771.998,72
(0,00)
(6.385,00)
2.040.210,02
(0,00)
(0,00)
1.840.210,02Totale Programma 02
previsioni di cassa 2.915.170,18 3.667.325,41
Programma 031203 Interventi per gli anziani
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 938.357,23 1.949.173,71 1.818.524,18previsione di competenza
di cui già impegnato (1.063.706,53) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.731.524,18 1.606.524,18
2.627.707,87 2.669.881,41previsioni di cassa
Interventi per gli anziani 938.357,23
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.949.173,71
(0,00)
(1.063.706,53)
1.818.524,18
(0,00)
(0,00)
1.731.524,18
(0,00)
(0,00)
1.606.524,18Totale Programma 03
previsioni di cassa 2.627.707,87 2.669.881,41
Programma 041204Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 1.945.049,69 3.421.582,18 2.649.583,26previsione di competenza
di cui già impegnato (1.566.207,68) (9.096,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
2.368.656,91 1.319.245,61
6.082.899,35 4.504.632,95previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 919,88 9.056,79 5.041,25previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(5.041,25) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
9.444,97 919,88previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
1.945.969,57
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(5.041,25)
3.430.638,97
(0,00)
(1.566.207,68)
2.654.624,51
(0,00)
(9.096,00)
2.368.656,91
(0,00)
(0,00)
1.319.245,61Totale Programma 04
previsioni di cassa 6.092.344,32 4.505.552,83
Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 84.324,70 1.350.913,82 1.291.824,69previsione di competenza
di cui già impegnato (395.393,62) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
556.357,28 549.232,64
1.775.729,39 1.266.149,39previsioni di cassa
Pagina 25 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Interventi per il diritto alla casa 84.324,70
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.350.913,82
(0,00)
(395.393,62)
1.291.824,69
(0,00)
(0,00)
556.357,28
(0,00)
(0,00)
549.232,64Totale Programma 06
previsioni di cassa 1.775.729,39 1.266.149,39
Programma 071207Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 31.299,10 1.070.452,34 977.101,19previsione di competenza
di cui già impegnato (839.568,32) (22.192,08) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
917.979,17 917.979,17
1.093.411,48 934.136,70previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 72.027,49 194.349,67 85.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (231,80) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
40.000,00 40.000,00
170.349,67 147.027,49previsioni di cassa
Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
103.326,59
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
1.264.802,01
(0,00)
(839.800,12)
1.062.101,19
(0,00)
(22.192,08)
957.979,17
(0,00)
(0,00)
957.979,17Totale Programma 07
previsioni di cassa 1.263.761,15 1.081.164,19
Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 804.346,98 2.151.905,00 1.870.164,50previsione di competenza
di cui già impegnato (1.777.102,22) (1.364.050,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.987.097,57 1.989.523,57
2.644.252,90 2.274.511,38previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 264.115,58 3.363.572,29 2.146.127,33previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(1.356.127,33) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
150.000,00 0,00
435.746,52 812.876,45previsioni di cassa
Pagina 26 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Servizio necroscopico e cimiteriale 1.068.462,56
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.356.127,33)
5.515.477,29
(0,00)
(1.777.102,22)
4.016.291,83
(0,00)
(1.364.050,00)
2.137.097,57
(0,00)
(0,00)
1.989.523,57Totale Programma 09
previsioni di cassa 3.079.999,42 3.087.387,83
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.319.473,43
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.396.217,47)
26.889.184,14
(0,00)
(16.226.467,40)
24.239.971,88
(0,00)
(1.634.030,48)
20.261.366,48
(0,00)
(137.214,14)
19.284.373,23
previsioni di cassa 28.673.984,95 29.000.725,02
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela della saluteMISSIONE 13
Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti 61.472,38 411.537,00 420.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (365.139,41) (38.164,41) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
410.000,00 415.000,00
411.537,00 481.472,38previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 20.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 20.000,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Ulteriori spese in materia sanitaria 61.472,38
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
431.537,00
(0,00)
(365.139,41)
420.000,00
(0,00)
(38.164,41)
410.000,00
(0,00)
(0,00)
435.000,00Totale Programma 07
previsioni di cassa 411.537,00 481.472,38
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 61.472,38
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
431.537,00
(0,00)
(365.139,41)
420.000,00
(0,00)
(38.164,41)
410.000,00
(0,00)
(0,00)
435.000,00
previsioni di cassa 411.537,00 481.472,38
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Programma 021402Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
Titolo 1 Spese correnti 77.315,10 1.023.057,73 1.017.049,98previsione di competenza
di cui già impegnato (827.757,29) (75,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
887.883,31 874.405,05
1.172.344,20 1.094.365,08previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 207.528,08 2.252.708,54 2.820.559,25previsione di competenza
di cui già impegnato (1.223.282,10) (1.916.289,99) (0,00)
(1.430.221,02) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
3.068.532,10 0,00
624.330,17 1.413.363,20previsioni di cassa
Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
284.843,18
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.430.221,02)
3.275.766,27
(0,00)
(2.051.039,39)
3.837.609,23
(0,00)
(1.916.364,99)
3.956.415,41
(0,00)
(0,00)
874.405,05Totale Programma 02
previsioni di cassa 1.796.674,37 2.507.728,28
Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 820.000,00 806.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
256.000,00 155.000,00
0,00 50.000,00previsioni di cassa
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
820.000,00
(0,00)
(0,00)
806.000,00
(0,00)
(0,00)
256.000,00
(0,00)
(0,00)
155.000,00Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00 50.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 284.843,18
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.430.221,02)
4.095.766,27
(0,00)
(2.051.039,39)
4.643.609,23
(0,00)
(1.916.364,99)
4.212.415,41
(0,00)
(0,00)
1.029.405,05
previsioni di cassa 1.796.674,37 2.557.728,28
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
Programma 012001 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 783.419,94 786.477,53previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
725.000,00 729.948,12
511.838,67 586.861,78previsioni di cassa
Fondo di riserva 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
783.419,94
(0,00)
(0,00)
786.477,53
(0,00)
(0,00)
725.000,00
(0,00)
(0,00)
729.948,12Totale Programma 01
previsioni di cassa 511.838,67 586.861,78
Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 8.879.667,46 5.918.342,66previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
6.498.468,80 7.145.153,63
0,00 0,00previsioni di cassa
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
8.879.667,46
(0,00)
(0,00)
5.918.342,66
(0,00)
(0,00)
6.498.468,80
(0,00)
(0,00)
7.145.153,63Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 0,00
Programma 032003 Altri Fondi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 240.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 240.000,00previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Altri Fondi 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
240.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 03
previsioni di cassa 0,00 240.000,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
9.663.087,40
(0,00)
(0,00)
6.944.820,19
(0,00)
(0,00)
7.223.468,80
(0,00)
(0,00)
7.875.101,75
previsioni di cassa 511.838,67 826.861,78
Pagina 32 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Debito pubblicoMISSIONE 50
Programma 015001Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 208.352,70 203.764,22previsione di competenza
di cui già impegnato (105.158,13) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
199.020,99 194.117,80
208.352,70 203.764,22previsioni di cassa
Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
208.352,70
(0,00)
(105.158,13)
203.764,22
(0,00)
(0,00)
199.020,99
(0,00)
(0,00)
194.117,80Totale Programma 01
previsioni di cassa 208.352,70 203.764,22
Programma 025002Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti 375.567,60 10.050.908,42 8.925.585,15previsione di competenza
di cui già impegnato (70.470,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.134.901,75 6.475.571,36
8.771.008,42 8.164.017,75previsioni di cassa
Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
375.567,60
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
10.050.908,42
(0,00)
(70.470,00)
8.925.585,15
(0,00)
(0,00)
7.134.901,75
(0,00)
(0,00)
6.475.571,36Totale Programma 02
previsioni di cassa 8.771.008,42 8.164.017,75
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 375.567,60
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
10.259.261,12
(0,00)
(175.628,13)
9.129.349,37
(0,00)
(0,00)
7.333.922,74
(0,00)
(0,00)
6.669.689,16
previsioni di cassa 8.979.361,12 8.367.781,97
Pagina 33 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60
Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
21.255.616,44 130.000.000,00 130.000.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (60.000.000,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
60.000.000,00 60.000.000,00
132.218.059,53 149.000.000,00previsioni di cassa
Restituzione anticipazione di tesoreria 21.255.616,44
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
130.000.000,00
(0,00)
(60.000.000,00)
130.000.000,00
(0,00)
(0,00)
60.000.000,00
(0,00)
(0,00)
60.000.000,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 132.218.059,53 149.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 21.255.616,44
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
130.000.000,00
(0,00)
(60.000.000,00)
130.000.000,00
(0,00)
(0,00)
60.000.000,00
(0,00)
(0,00)
60.000.000,00
previsioni di cassa 132.218.059,53 149.000.000,00
Pagina 34 di 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.104.111,57 75.891.788,18 75.891.788,18previsione di competenza
di cui già impegnato (31.522.545,06) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
75.891.788,18 75.891.788,18
73.132.261,26 84.473.082,29previsioni di cassa
Servizi per conto terzi e Partite di giro 3.104.111,57
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(31.522.545,06)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
75.891.788,18Totale Programma 01
previsioni di cassa 73.132.261,26 84.473.082,29
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.104.111,57
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(31.522.545,06)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
75.891.788,18
previsioni di cassa 73.132.261,26 84.473.082,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
85.629.110,08 483.567.735,18
(21.161.597,89)
449.002.242,51
(6.087.332,01)
318.717.500,56
(0,00)
307.885.129,01
(0,00)
(176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
458.483.046,92 480.008.406,55previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI
85.629.110,08
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(21.161.597,89)
482.330.295,54
(6.087.332,01)
(176.754.452,56)
447.764.802,87
(0,00)
(16.120.440,77)
317.480.060,92
(0,00)
(9.338.209,92)
306.647.689,37
previsioni di cassa 458.483.046,92 480.008.406,55
Pagina 35 di 35
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Perugia
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 846.561,03previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 20.315.036,86previsione di competenza
Utilizzo avanzo di Amministrazione 2.458.817,14previsione di competenza
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza
Fondo di Cassa all'1/1/2016 0,00previsioni di cassa
0,00
6.087.332,01
0,00
0,000,00
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
3.128.770,72
36.606.485,01
3.084.550,23
0,00
0,00
Pagina 1 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Perugia
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
84.518.461,95 135.159.709,22 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78
141.878.376,96 161.517.634,71
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti
6.153.975,89 22.405.423,39 15.328.891,67 7.697.738,88 6.545.892,69
26.937.024,93 21.205.805,63
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie
44.705.918,28 26.528.949,23 24.896.193,32 23.968.057,28 24.088.241,12
38.289.495,51 41.802.189,15
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
16.069.417,79 42.734.387,55 46.678.355,52 12.408.357,43 8.844.980,24
36.935.923,48 38.720.133,40
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
4.000.000,00 4.027.671,65 0,00 0,00 0,00
27.671,65 0,00
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti
4.699.444,16 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.992.689,90 4.699.444,16
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
130.000.000,00 130.000.000,00
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
694.231,78 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18
76.421.864,49 82.063.199,50
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018
Comune di Perugia
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016Previsione dell'anno
2017
PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
TOTALE TITOLI
160.841.449,85 440.747.929,22 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE160.841.449,85 483.567.735,18 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa
458.483.046,92 480.008.406,55
458.483.046,92 480.008.406,55
Pagina 3 di 3
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64
Titolo 1 Spese correnti 52.077.943,13 178.803.954,73 168.901.263,80previsione di competenza
di cui già impegnato (82.079.280,46) (12.986.615,20) (9.338.209,92)
(846.561,03) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
156.177.681,55 153.105.349,59
203.284.343,02 205.065.067,07previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 8.815.871,34 83.583.644,21 64.046.165,74previsione di competenza
di cui già impegnato (3.082.157,04) (3.133.825,57) (0,00)
(20.315.036,86) (6.087.332,01) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
18.275.689,44 11.174.980,24
37.077.374,69 33.306.239,44previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 4.000.000,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
4.000.000,00 0,00previsioni di cassa
Titolo 4 Rimborso Prestiti 375.567,60 10.050.908,42 8.925.585,15previsione di competenza
di cui già impegnato (70.470,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
7.134.901,75 6.475.571,36
8.771.008,42 8.164.017,75previsioni di cassa
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
21.255.616,44 130.000.000,00 130.000.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (60.000.000,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
60.000.000,00 60.000.000,00
132.218.059,53 149.000.000,00previsioni di cassa
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.104.111,57 75.891.788,18 75.891.788,18previsione di competenza
di cui già impegnato (31.522.545,06) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
75.891.788,18 75.891.788,18
73.132.261,26 84.473.082,29previsioni di cassa
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE TITOLI
85.629.110,08 482.330.295,54 447.764.802,87previsione di competenza
di cui già impegnato (176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)
(21.161.597,89) (6.087.332,01) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
317.480.060,92 306.647.689,37
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
85.629.110,08 483.567.735,18 449.002.242,51previsione di competenza
di cui già impegnato (176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)
(21.161.597,89) (6.087.332,01) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
318.717.500,56 307.885.129,01
458.483.046,92 480.008.406,55previsione di cassa
458.483.046,92 480.008.406,55previsione di cassa
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.852.559,69previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
66.818.927,02
(5.867.236,29)
57.555.453,29
(27.209.690,90)
(4.174.814,68)
46.608.106,69
(1.596.499,85)
(0,00)
38.372.227,92
(139.077,58)
(0,00)
previsioni di cassa 61.698.875,73 55.191.138,65
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 192.222,85previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3.373.003,85
(168.247,50)
2.420.393,61
(31.517,55)
(0,00)
93.948,35
(0,00)
(0,00)
92.768,08
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 4.025.290,63 427.306,42
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 922.797,78previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
7.366.555,25
(140.022,36)
7.485.512,70
(6.150.233,39)
(0,00)
7.371.280,93
(217.974,00)
(0,00)
7.218.139,21
(121.024,00)
(0,00)
previsioni di cassa 8.357.779,08 8.402.310,48
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.667.214,82previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
14.982.320,68
(177.142,60)
14.133.938,46
(8.028.482,60)
(0,00)
11.931.961,23
(875.398,63)
(0,00)
12.098.866,23
(45.238,12)
(0,00)
previsioni di cassa 13.495.638,05 15.344.010,68
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
1.964.496,82previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
10.531.795,42
(663.971,04)
9.639.315,70
(2.677.603,87)
(0,00)
5.140.147,29
(51.504,88)
(0,00)
9.961.982,90
(47.536,08)
(0,00)
previsioni di cassa 8.907.351,75 8.082.865,48
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 591.431,04previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
6.299.296,73
(986.739,76)
4.918.799,90
(1.498.738,36)
(0,00)
2.763.385,86
(382.755,58)
(0,00)
3.153.769,05
(213.120,00)
(0,00)
previsioni di cassa 3.457.668,01 3.781.491,18
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 295.855,79previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
1.255.713,76
(0,00)
678.105,73
(528.331,09)
(0,00)
660.150,23
(150,00)
(0,00)
658.106,44
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 1.272.832,04 973.961,52
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.317.512,53previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
11.026.730,53
(3.207.582,99)
6.457.794,14
(2.451.001,32)
(695.766,76)
3.501.433,63
(85.450,00)
(0,00)
2.627.442,88
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 7.621.202,56 6.030.496,66
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente
16.744.997,16previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
55.866.083,28
(687.173,62)
53.240.224,90
(2.156.183,19)
(0,00)
39.377.518,17
(23.756,83)
(0,00)
39.797.457,71
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 60.467.935,89 68.728.048,44
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.459.095,05previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
44.306.082,71
(6.437.043,24)
38.266.012,41
(15.612.031,53)
(1.216.750,57)
24.362.133,56
(9.293.891,12)
(0,00)
21.301.486,02
(8.635.000,00)
(0,00)
previsioni di cassa 42.298.867,72 35.962.425,05
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 2.219.841,95previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
3.273.162,20
(0,00)
1.699.713,18
(69.819,37)
(0,00)
337.033,37
(4.500,00)
(0,00)
180.085,56
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 1.155.888,56 2.376.700,27
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.319.473,43previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
26.889.184,14
(1.396.217,47)
24.239.971,88
(16.226.467,40)
(0,00)
20.261.366,48
(1.634.030,48)
(0,00)
19.284.373,23
(137.214,14)
(0,00)
previsioni di cassa 28.673.984,95 29.000.725,02
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 61.472,38previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
431.537,00
(0,00)
420.000,00
(365.139,41)
(0,00)
410.000,00
(38.164,41)
(0,00)
435.000,00
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 411.537,00 481.472,38
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016Previsioni
dell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 284.843,18previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
4.095.766,27
(1.430.221,02)
4.643.609,23
(2.051.039,39)
(0,00)
4.212.415,41
(1.916.364,99)
(0,00)
1.029.405,05
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 1.796.674,37 2.557.728,28
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
9.663.087,40
(0,00)
6.944.820,19
(0,00)
(0,00)
7.223.468,80
(0,00)
(0,00)
7.875.101,75
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 511.838,67 826.861,78
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 375.567,60previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
10.259.261,12
(0,00)
9.129.349,37
(175.628,13)
(0,00)
7.333.922,74
(0,00)
(0,00)
6.669.689,16
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 8.979.361,12 8.367.781,97
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 21.255.616,44previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
130.000.000,00
(0,00)
130.000.000,00
(60.000.000,00)
(0,00)
60.000.000,00
(0,00)
(0,00)
60.000.000,00
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 132.218.059,53 149.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 3.104.111,57previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
75.891.788,18
(0,00)
75.891.788,18
(31.522.545,06)
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
75.891.788,18
(0,00)
(0,00)
previsioni di cassa 73.132.261,26 84.473.082,29
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
85.629.110,08 483.567.735,18
(21.161.597,89)
449.002.242,51
(6.087.332,01)
318.717.500,56
(0,00)
307.885.129,01
(0,00)
(176.754.452,56) (16.120.440,77) (9.338.209,92)
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
458.483.046,92 480.008.406,55previsioni di cassa
TOTALE MISSIONI85.629.110,08
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
482.330.295,54
(21.161.597,89)
447.764.802,87
(176.754.452,56)
(6.087.332,01)
317.480.060,92
(16.120.440,77)
(0,00)
306.647.689,37
(9.338.209,92)
(0,00)
previsioni di cassa 458.483.046,92 480.008.406,55
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2018Comune di Perugia
ENTRATE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2018
SPESE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2016
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2017
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTO DELBILANCIO 2018
Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio
0,00
Utilizzo avanzo presunto diamministrazione
2.458.817,14 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64
Fondo pluriennale vincolato 21.161.597,89 6.087.332,01 0,00
161.517.634,71 132.586.598,79 132.664.226,78 132.514.226,78 205.065.067,07 168.901.263,80 156.177.681,55 153.105.349,59Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa
21.205.805,63 15.328.891,67 7.697.738,88 6.545.892,69 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti
41.802.189,15 24.896.193,32 23.968.057,28 24.088.241,12Titolo 3 - Entrate extratributarie
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.087.332,01 0,00 0,0038.720.133,40 46.678.355,52 12.408.357,43 8.844.980,24
Titolo 2 - 33.306.239,44 64.046.165,74 18.275.689,44 11.174.980,24Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento diattività finanziarie
Titolo 5 -Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie
263.245.762,89Totale entrate finali ................... 219.490.039,30 176.738.380,37 171.993.340,83 Totale spese finali ................ 238.371.306,51 232.947.429,54 174.453.370,99 164.280.329,83
4.699.444,16 0,00 0,00 0,00 8.164.017,75 8.925.585,15 7.134.901,75 6.475.571,36Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti
130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 149.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 -Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
82.063.199,50 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18 Titolo 7 - 84.473.082,29 75.891.788,18 75.891.788,18 75.891.788,18Spese per conto terzi e partitedi giro
Titolo 9 -Entrate per conto di terzi epartite di giro
480.008.406,55Totale Titoli 425.381.827,48 312.630.168,55 307.885.129,01 Totale Titoli 480.008.406,55 447.764.802,87 317.480.060,92 306.647.689,37
480.008.406,55TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 480.008.406,55 449.002.242,51 318.717.500,56 307.885.129,01
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2015
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2016
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2015,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2016 erinviata all'esercizio2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazionee provveditorato
20.263,31 0,00 20.263,31 0,00 0,00 -20.263,31 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 5.296.691,44 0,00 5.296.691,44 0,00 0,00 -1.121.876,76 0,00 4.174.814,6806
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 4.156,20 0,00 4.156,20 0,00 0,00 -4.156,20 0,00 0,0008
Risorse umane 502.501,64 0,00 502.501,64 0,00 0,00 -502.501,64 0,00 0,0010
Altri servizi generali 43.623,70 0,00 43.623,70 0,00 0,00 -43.623,70 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
5.867.236,29 0,00 5.867.236,29 0,00 0,00 -1.692.421,61 0,00 4.174.814,68
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 168.247,50 0,00 168.247,50 0,00 0,00 -168.247,50 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 168.247,50 0,00 168.247,50 0,00 0,00 -168.247,50 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 140.022,36 0,00 140.022,36 0,00 0,00 -140.022,36 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
140.022,36 0,00 140.022,36 0,00 0,00 -140.022,36 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 57.500,28 0,00 57.500,28 0,00 0,00 -57.500,28 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 119.642,32 0,00 119.642,32 0,00 0,00 -119.642,32 0,00 0,0006
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
177.142,60 0,00 177.142,60 0,00 0,00 -177.142,60 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2015
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2016
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2015,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2016 erinviata all'esercizio2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 583.941,47 0,00 583.941,47 0,00 0,00 -583.941,47 0,00 0,0001
Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale
80.029,57 0,00 80.029,57 0,00 0,00 -80.029,57 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
663.971,04 0,00 663.971,04 0,00 0,00 -663.971,04 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 986.739,76 0,00 986.739,76 0,00 0,00 -986.739,76 0,00 0,0001
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
986.739,76 0,00 986.739,76 0,00 0,00 -986.739,76 0,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 1.961.082,99 0,00 1.961.082,99 0,00 0,00 -1.265.316,23 0,00 695.766,7601
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare
1.246.500,00 0,00 1.246.500,00 0,00 0,00 -1.246.500,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
3.207.582,99 0,00 3.207.582,99 0,00 0,00 -2.511.816,23 0,00 695.766,76
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 34.411,71 0,00 34.411,71 0,00 0,00 -34.411,71 0,00 0,0001
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 652.761,91 0,00 652.761,91 0,00 0,00 -652.761,91 0,00 0,0002
Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
687.173,62 0,00 687.173,62 0,00 0,00 -687.173,62 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 12.907,07 0,00 12.907,07 0,00 0,00 -12.907,07 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2015
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2016
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2015,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2016 erinviata all'esercizio2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 6.424.136,17 0,00 6.424.136,17 0,00 0,00 -5.207.385,60 0,00 1.216.750,5705
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
6.437.043,24 0,00 6.437.043,24 0,00 0,00 -5.220.292,67 0,00 1.216.750,57
Missione 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 22.660,19 0,00 22.660,19 0,00 0,00 -22.660,19 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 12.388,70 0,00 12.388,70 0,00 0,00 -12.388,70 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale
5.041,25 0,00 5.041,25 0,00 0,00 -5.041,25 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Servizio necroscopico e cimiteriale 1.356.127,33 0,00 1.356.127,33 0,00 0,00 -1.356.127,33 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
1.396.217,47 0,00 1.396.217,47 0,00 0,00 -1.396.217,47 0,00 0,00
Missione 13 - Tutela della salute13
Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
1.430.221,02 0,00 1.430.221,02 0,00 0,00 -1.430.221,02 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
1.430.221,02 0,00 1.430.221,02 0,00 0,00 -1.430.221,02 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2015
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2016
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2015,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2016 erinviata all'esercizio2017 e successivi
2017 2018 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 21.161.597,89 0,00 21.161.597,89 0,00 0,00 -15.074.265,88 0,00 6.087.332,01
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2017
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2016,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2017 erinviata all'esercizio2018 e successivi
2018 2019 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazionee provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 4.174.814,68 0,00 4.174.814,68 0,00 0,00 -4.174.814,68 0,00 0,0006
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008
Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
4.174.814,68 0,00 4.174.814,68 0,00 0,00 -4.174.814,68 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2017
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2016,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2017 erinviata all'esercizio2018 e successivi
2018 2019 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 695.766,76 0,00 695.766,76 0,00 0,00 -695.766,76 0,00 0,0001
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
695.766,76 0,00 695.766,76 0,00 0,00 -695.766,76 0,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2017
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2016,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2017 erinviata all'esercizio2018 e successivi
2018 2019 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 1.216.750,57 0,00 1.216.750,57 0,00 0,00 -1.216.750,57 0,00 0,0005
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
1.216.750,57 0,00 1.216.750,57 0,00 0,00 -1.216.750,57 0,00 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13 - Tutela della salute13
Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2016
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2017
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2016,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2017 erinviata all'esercizio2018 e successivi
2018 2019 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 6.087.332,01 0,00 6.087.332,01 0,00 0,00 -6.087.332,01 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2018
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2017,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2018 erinviata all'esercizio2019 e successivi
2019 2020 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2018
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione
01
Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Gestione economica, finanziaria, programmazionee provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008
Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 2 - Giustizia02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio04
Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2018
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2017,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2018 erinviata all'esercizio2019 e successivi
2019 2020 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2018
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali
05
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero
06
Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,sport e tempo libero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 7 - Turismo07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Pagina 2 di 4
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2018
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2017,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2018 erinviata all'esercizio2019 e successivi
2019 2020 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2018
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11 - Soccorso civile11
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006
Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 13 - Tutela della salute13
Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 14 - Sviluppo economico ecompetitività
14
Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti20
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2016-2018Comune di Perugia
MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2017
Spese impegnate negliesercizi precedenti
con coperturacostituita dal fondo
pluriennale vincolato eimputate all'esercizio
2018
Quota del fondopluriennale vincolato
al 31 dicembredell'esercizio 2017,non destinata adessere utilizzata
nell'esericio 2018 erinviata all'esercizio2019 e successivi
2019 2020 Anni successiviImputazione nonancora definita
Fondo pluriennalevincolato al 31
dicembre dell'esercizio2018
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondopluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 50 - Debito pubblico50
Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie60
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi99
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.678.280,00 1.551.364,44 1.551.364,44 23,23%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per
cassa
1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati
per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAME
NTO
OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)
(b)
ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO
DI BILANCIO (**)
(c)
% di
stanziamento
accantonato al
fondo nel
rispetto del
principio
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per
gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 6.678.280,00 1.551.364,44 1.551.364,44
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni 10.344.148,86 1.126.477,81 1.126.477,81 10,89%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3 16.655.148,86 3.136.531,31 3.136.531,31
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 23.333.428,86 4.687.895,75 4.687.895,75 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.687.895,75 4.687.895,75 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 5.938.280,00 1.379.562,44 1.379.562,44 23,23%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati
per cassa
1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per
le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non
accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2017
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)
(b)
ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO
DI BILANCIO
(**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al
fondo nel rispetto
del principio
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo
per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 5.938.280,00 1.379.562,44 1.379.562,44
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni 10.307.459,47 1.122.482,34 1.122.482,34 10,89%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3 16.618.459,47 3.132.535,84 3.132.535,84
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 22.556.739,47 4.512.098,28 4.512.098,28 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.512.098,28 0 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 5.798.280,00 1.346.940,44 1.346.940,44 23,23%
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati
per cassa
1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)
ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO
AL FONDO (*)
(b)
ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO
DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento
accantonato al
fondo nel rispetto
del principio
contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo
per gli Enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1 5.798.280,00 1.346.940,44 1.346.940,44
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni 10.281.518,76 1.119.657,39 1.119.657,39 10,89%
3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 6.311.000,00 2.010.053,50 2.010.053,50 31,85%
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3 16.592.518,76 3.129.710,89 3.129.710,89
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0
TOTALE GENERALE (***) 22.390.798,76 4.476.651,33 4.476.651,33 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 4.476.651,33 0 0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0 0 0,00%
€ 140.353.740,98
€ 24.815.217,35
€ 25.782.013,21
€ 190.950.971,54
€ 19.095.097,15
€ 4.473.185,29
€ 0,00
€ 122.555,60
€ 0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1):
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
€ 14.499.356,26
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 117.454.336,62
Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 0,00
€ 117.454.336,62
€ 13.571.031,32
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le
comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
TOTALE DEBITO DELL'ENTE
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 110111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 92,80 14.740,00 92.370,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
20.000,00 15.000,00
14.740,00 85.092,80previsioni di cassa
Altri servizi generali 92,80
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
14.740,00
(0,00)
(0,00)
92.370,00
(0,00)
(0,00)
20.000,00
(0,00)
(0,00)
15.000,00Totale Programma 11
previsioni di cassa 14.740,00 85.092,80
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 92,80
previsioni di cassa 14.740,00 85.092,80
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 14.740,00 92.370,00 20.000,00 15.000,00
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UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interessestorico
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 392.989,35 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(392.989,35) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(392.989,35)
392.989,35
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (392.989,35) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 392.989,35 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Programma 020602 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 0,00 50.991,24 59.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
59.000,00 59.000,00
60.442,67 59.000,00previsioni di cassa
Giovani 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
50.991,24
(0,00)
(0,00)
59.000,00
(0,00)
(0,00)
59.000,00
(0,00)
(0,00)
59.000,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 60.442,67 59.000,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00
previsioni di cassa 60.442,67 59.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 50.991,24 59.000,00 59.000,00 59.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
TurismoMISSIONE 07
Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 5.362,09 16.514,29 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
16.514,29 5.362,09previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 6.600,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
2.354,44 0,00previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 5.362,09
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
23.114,29
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 18.868,73 5.362,09
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 5.362,09
previsioni di cassa 18.868,73 5.362,09
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 23.114,29 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
340,55 0,00previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 340,55 0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00
previsioni di cassa 340,55 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 010901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Difesa del suolo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 179,53 1.111.503,26previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(179,53) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
1.111.503,26 0,00
0,00 1.111.503,26previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(179,53)
179,53
(0,00)
(0,00)
1.111.503,26
(0,00)
(0,00)
1.111.503,26
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 05
previsioni di cassa 0,00 1.111.503,26
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00
previsioni di cassa 0,00 1.111.503,26
di cui fondo pluriennale vincolato (179,53) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 179,53 1.111.503,26 1.111.503,26 0,00
Pagina 7 di 9
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Programma 011201Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido
Titolo 1 Spese correnti 0,00 127.119,85 127.119,85previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
138.822,95 127.119,85
127.119,85 127.119,85previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
127.119,85
(0,00)
(0,00)
127.119,85
(0,00)
(0,00)
138.822,95
(0,00)
(0,00)
127.119,85Totale Programma 01
previsioni di cassa 127.119,85 127.119,85
Programma 041204Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 46.284,24 46.284,24previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
46.284,24 46.284,24
46.284,24 46.284,24previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
46.284,24
(0,00)
(0,00)
46.284,24
(0,00)
(0,00)
46.284,24
(0,00)
(0,00)
46.284,24Totale Programma 04
previsioni di cassa 46.284,24 46.284,24
Programma 071207Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 96.858,29 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
110.123,13 0,00previsioni di cassa
Pagina 8 di 9
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
96.858,29
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 07
previsioni di cassa 110.123,13 0,00
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00
previsioni di cassa 283.527,22 173.404,09
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
previsione di competenza 270.262,38 173.404,09 185.107,19 173.404,09
TOTALE MISSIONI
5.454,89
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(393.168,88)
752.276,79
(0,00)
(0,00)
1.436.277,35
(0,00)
(0,00)
1.375.610,45
(0,00)
(0,00)
247.404,09
previsioni di cassa 377.919,17 1.434.362,24
Pagina 9 di 9
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Programma 100110 Risorse umane
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Risorse umane 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 10
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Pagina 1 di 5
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 06
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Pagina 2 di 5
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Programma 010501Valorizzazione dei beni di interessestorico
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Programma 020902Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 0,00previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
0,00
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
0,00di cui già impegnato
previsione di competenza 0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016 - 2018Comune di Perugia
Previsionidell'anno 2018
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL
TERMINEDELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
Previsionidell'anno 2016 cui
si riferisce ilbilancio
Previsionidell'anno 2017
PREVISIONIDEFINITIVE
DELL'ANNO 2015
Soccorso civileMISSIONE 11
Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 Spese in conto capitale 162.613,72 610.669,78 1.505.000,00previsione di competenza
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
417.450,75 1.667.613,72previsioni di cassa
Interventi a seguito di calamità naturali 162.613,72
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
610.669,78
(0,00)
(0,00)
1.505.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00Totale Programma 02
previsioni di cassa 417.450,75 1.667.613,72
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 162.613,72di cui già impegnato
previsione di competenza 610.669,78
(0,00)
1.505.000,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 417.450,75 1.667.613,72
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI
162.613,72
di cui fondo pluriennale vincolato
di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00)
610.669,78
(0,00)
(0,00)
1.505.000,00
(0,00)
(0,00)
0,00
(0,00)
(0,00)
0,00
previsioni di cassa 417.450,75 1.667.613,72
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