Prot. n. 20526/mg-Lorenzo DeTogni
CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE
Verona, 4 dicembre 2015
Spett.le REGIONE VENETOGiunta Regionale
Sezione EE.LL. Persone Giuridiche
Controllo Atti Servizi Elettorali e
Grandi Eventi
Fondamenta Santa Lucia- Cannaregio, 23 - 3® Piano30121 VENEZIA
pec : [email protected]
mail: [email protected]
OGG ETTO
CONTROLLO ATTI della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 53/1993.Deliberazione dell'Assemblea.
A sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53, si trasmette il seguenteestratto della deliberazione presa dall'Assemblea nella seduta del 30/11/2015:
Delib. n. 21/2015 - "Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016"
Distinti saiuti.
IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMiÌjISTRATIVAdott. Loren
VERONA k"
strada delia Genovesa, 3I/e - 37135 Vereno - CF932i 648023ÌTel. 0458569500 • Fax0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected],lt-www.bonificaveronese.it
CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE
CONSORZIO Di BONIFICA VERONESE
E STRA TT O
del processo verbale delle deliberazioni prese dall'ASSEMBLEA nella adunanza del 30NOVEMBRE 2015 con l'Intervento dei signori:
TOMEZZOLl ANTONIO
BONIZZATO RENZO
BIROLLI MATTEO
PARODI UMBERTO
MIRANDOLA EMILIETTO
ADAMI GIOVANNI
BAIETTA MARCO
BASCHIROTTO IVANO
BEDIN MAURO
BENEDETTI MARCO GIUSEPPE
BONFANTE RICCARDO
CARCERERI GIUSEPPE
DI CANOSSA GUIDALBERTO
MELOTTI LUCA
PASQUIN GIULIANO
PASSUELLO FABIO
PETTENE RAFFAELE
PIZZAMIGLIO GIOVANNI
ROVIARO EGIDIO
SERPELLONI ROBERTO
TADIELLO OSVALDO
GRISON ROBERTO
TOSONI ANGELO
DALL'OCA MARTINO
ZAMPERINI LUCA
BIANCARDI MASSIMO
ZARDINI CESARE
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Sindaco di Bovolone
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Sindaco di Negrar
Sindaco di Valeggio s/M
Delegato Regionale
Delegato Provincia di VR
Delegato Provincia di RO
Revisore Unico dei Conti
Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto,Roberto Sin.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente G.
Presente
Assente
Assente G.
Assente
Presente
il Direttore Generale ing.
Funge da Segretario il Direttore Amministrativo, Dott. Lorenzo De TognI.
Assistono alla seduta il Direttore dell'Area Tecnica, ing. Andrea De Antoni edirettore dell'Area Territorio Ambiente, ing. Stefano De Pietri.
OMISSIS
DELIBERAZIONE N. 21/2015
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016.
L'ASSEMBLEA
VISTI gli elaborati costituenti il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, la relativarelazione e il programma di attività, predisposti dal Consiglio di Amministrazione nellaseduta dello scorso 26 novembre;
SENTITE in merito le Illustrazioni fornite dal Presidente della Commissione Bilancio,
ing. Fabio Passuello, dal Direttore generale e dal Direttore Amministrativo;
PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti che esprime parere favorevoleall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
VISTO l'art. 7 lettera k) del vigente Statuto consortile;
ALL'UNANIMITÀ
DEL! SERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, come predisposto nell'appositoelaborato, allegato alla presente delibera, che si riassume nei seguenti dati:
PARTE - ENTRATE €
Avanzo Presunto es. 2014 0,00
Titolo r - Entrate contributive 15.928.000,00
Tìtolo ir - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici 240.000,00
Titolo Iir-Altre entrate correnti 1.627.000,00
Titolo IV - Entrate per movimenti di capitale 55.000,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 200.000,00
Titolo vr - Partite di giro 3.975.000,00
Titolo VII" - Entrate da gestioni idroelettriche 600.000,00
Totale ENTRATE 22.625.000.00
PARTE ll'^ - USCITE
Titolo I" - Spese correnti 17.061.000,00
TITOLO ir - Spese in conto capitale 880.000,00
Titolo lir - Restituzione di mutui e prestiti 109.000,00
Titolo IV°-Partite di giro 3.975.000,00
Titolo V - Spese per gestioni idroelettriche 600.000,00
Totale USCITE 22.625.000.00
g VERONA rn]
2. di allegare il parere del Revisore dei Conti;
3. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale del Veneto aisensi della LR. 53/93.
OMISSIS
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, alle ore 20:10 il Presidente dichiarachiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Antonio Tomezzoli
IL SEGRETARIO
f.to Lorenzo De Togni
PUBBLICAZIONE
Copia del presente Verbale è stata affissa all'Albo Consorziale per la pubblicazione di giornitre dall'I al 3 dicembre 2015, a norma dell'art, n. 26 dello Statuto Consorziale.
Verona, 4 dicembre 2015
Copia conforme per uso amministrativo.
IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Lorenzo De Togni
IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
DÒtt. Lorenzi De Togni
CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE
fSede consorf/7ej
Ri
BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2016
strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona - CF 93216480231Tel. 0458569500 • Fax0458569555 - Email [email protected] - Pec [email protected] - www.bonificaveronese.it
Spettabili componenti dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Veronese,
il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 in corso di approvazione costituisce il primo documento di programmazione ed
autorizzazione del nuovo mandato amministrativo scaturito dalle elezioni del dicembre 2014.
Gli elaborati contabili, oggetto di approvazione odierna, recepiscono tutte le indicazioni normative regionali in materia ed in particolare
le D.G.R.V. n° 2585 del 2 novembre 2010, n" 2383 del 27 novembre 2012 e n° 484 del 7 aprile 2015, tutte recanti disposizioni operative in tema
di Bilancio dei Consorzi di Bonifica.
L' analisi sintetica dei contenuti della documentazione costituente il bilancio di previsione 2016, ed in particolare i dati della gestione
corrente, porta ad evidenziare i seguenti aspetti:
in linea generale la struttura del bilancio non si discosta significativamente rispetto a quella di inizio 2015; i rapporti fra le varie
componenti ordinarie e straordinarie rimangono sostanzialmente stabili;
raffrontate a quelle relative al 2015, il totale delle spese registra un incremento {+ 0,84 % pari ad € 151.000,00) dovuto
essenzialmente a maggiori spese per investimenti;
dal lato delle entrate è purtroppo da rilevare l'ulteriore notevole contrazione del contributo regionale per la manutenzione
ordinaria, che, salvo prossime variazioni di rotta, si riduce del 75 % rispetto al 2015 passando da € 465.000 a € 115.000; sulla base di
questi dati la Regione Veneto contribuisce solamente per lo 0,63 % agli oneri gestionali consortili;
più in generale, la quota delle entrate di natura non contributiva rappresenta il 11,75 % del totale; è opportuno ricordare che fino al
2011 essa rappresentava quasi il 20%, oltre 1.000.000 € in più rispetto ad oggi. Ciò significa che, attualmente, i contribuenti
sopportano quasi il 90% della spesa complessiva, circa il 94% se si considera che la quota derivante dall'introito dei canoni del
Demanio idrico, classificata fra le entrate extracontributive, viene comunque pagata nel comprensorio dai medesimi consorziati;
incide ancora positivamente il processo rlorganizzativo finalizzato ad una riduzione dell'incidenza delle spese del personale sugli
oneri correnti; in particolare il rapporto fra le spese per il personale ed il totale delle spese, si riduce ancora una volta; infatti si è
passati da una percentuale di oltre il 60% ante fusione, al 57 % del 2012, al 54 % del 2013, al 53 % per il 2014 e il 2015 ed al 51,8%
previsto per il 2016. Dal 2002, anno di inizio volontario del processo di unione dei tre consorzi, ad oggi, per quanto attiene il
personale impiegatizio, a fronte di 21 pensionamenti (di cui 3 nel 2015) ci sono state solo 10 assunzioni ed il totale dei dipendenti di
sede è passato da 60 a 49 con una riduzione di costi annua stimabile in 1.100.000,00 € ; nel 2016 non sono al momento previste
nuove uscite per quiescenza; da sottolineare il fatto che a causa della riduzione dei contributi regionali (ricordiamo che nel 2010
ammontavano a circa € 875.000), il suddetto trend virtuoso non riesce ad esplicitare i suoi effetti sulla contribuenza consortile;
il personale di campagna, salvo qualche piccola fluttuazione nel numero degli avventizi legata a picchi di lavorazione, rimane
sostanzialmente stabile pur a fronte del notevole aumento della rete di canali in gestione, arrivata ad oltre 5.400 Km;
il dato sull'incidenza percentuale della spesa del personale sul totale della spesa è sicuramente positivo se si pensa al fatto che tutti i
lavori di manutenzione ordinaria e, vista la carenza di finanziamenti, anche qualche intervento straordinario, vengono svolti da
personale e mezzi consortili, senza ricorso ad appalti a ditte esterne (evitando quindi gli oneri per t'IVA), se non per alcune modeste
prestazioni specialistiche;
la previsione dei costi per energia elettrica è stata valutata anche per il prossimo esercizio utilizzando cautelativamente la media
ponderata degli ultimi 10 anni; da tenere conto dell'andamento esattamente opposto delle due annate 2014, piovosissima, e 2015,
molto siccitosa con fluttuazioni estreme degli oneri per il sollevamento; il risparmio che viene conseguito nelle annate piovose deve
essere destinato prudenzialmente ad eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare nel corso del successivo esercizio e alla
manutenzione straordinaria di alcuni impianti ormai vetusti;
permangono preoccupazioni in ordine all'ormai costante ritardo nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori in concessione,
tanto che ad oggi il credito nei confronti della Regione Veneto ammonta ad oltre 3.000.000 € con le conseguenti ripercussioni in
termini di maggiori oneri finanziari ingiustamente a carico del Consorzio;
per quanto attiene la quota dei contributi "urbani" sotto i 16,53 € da parte della Regione, appaiono evidenti, dopo tre annualità
(2013, 2014 e 2015) nelle quali non vi è stato alcuno stanziamento e che hanno costretto l'Ente a recuperare tali contributi
direttamente dai proprietari interessati, i limiti della normativa introdotta nel 2007;
il trend negativo della concessione di finanziamenti da parte dello Stato e della Regione Veneto per la realizzazione o la
manutenzione straordinaria di Opere Pubbiiche, in gestione al Consorzio, contribuisce a ridurre se non ad azzerare, il recupero delle
spese tecniche per la progettazione che, è doveroso sottolinearlo, viene svolta pressoché interamente dalia struttura interna;
pur con le anzidette difficoltà e tenuto conto del necessario grado di prudenza, l'insieme deile attività consortili potrà essere
garantito con un livello di contribuenza adattato all'inflazione programmata (1 % per il 2016) rispetto a quello del precedente
biennio, salvo per la zona dell'irrigazione strutturata con sollevamento cui, essendo più energivora, verrà richiesto il 2 % in più.
Elementi che, invece, si possono considerare positivi riguardano l'atteggiamento della pubblica opinione rispetto all'azione dei Consorzi,
che, salvo rari casi, è migiiorato, come pure i rapporti di coliaborazione con gli Enti Territoriali, Comuni in primis, sempre più intensi. Questo
non fa che rafforzare il ruolo del Consorzio come partner e interlocutore fondamentale in tutte le attività legate alla difesa idraulica, gestione e
vaiorizzazione del territorio.
Per concludere, si ritiene che, con la proposta di bilancio sottoposta oggi alla vostra approvazione, possano essere rispettati i
programmi di attività per il prossimo esercizio, garantendo alla struttura operativa ie necessarie risorse e mantenendo nel contempo il corretto
equilibrio finanziario.
Verona, 30 novembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione
115.000,00
1.063.000,00
Entrate 2016
944.000,00
Entrate contributive
Canoni di Concessione
Contributo regionale
Altre entrate
Uscite 2016
880.000,00 109.000,00
355.000,00 150.
795.000,00,
38.000,00
285.000,00,
000,00 90.000,00
84.000,00
Spese per organi ente
Oneri per relazioni istituzionali e
comunicazioni
Oneri per il personale
• Oneri per acquisto di beni servizi e prestazioni
tilizzo beni di terzi
Oneri finanziari
3 Oneri tributari
Altri oneri di gestione
Fondo di riserva
B Spese per investimenti
1.035.000,00
989.000,00
Spese per destinazione310.000,00
Servizi generali
Manutenzione ed esercizio
opere
Spese di investimento
Imposte e tasse
Altri oneri e fondo riserva
Composizione del personale
Dirìgenti
Quadri
Capi Sezione
Impiegati specializzati
Impiagati di concetto
Impiegati esecutivi
Capi Operai
Operai specializzati
Operai qualificati
Operai avventizi
Pers
on
ale
di
sed
e
Dir
ett
ore
Gen
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27/1
1/20
1512
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01
Consorzio di Bonifica Veronese • Strada della Genovesa. 31/e - 37135(VR)93216480231 Stampa del 27/11/2015 12:14:01
n
•ce
Residui attivi
presunti fine
esercizio in corso
Previsioni iniziali
esercizio In corso
Previsioni
definitive esercizio
in corso
Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riférisee M
presente bilancio
e
£
CapitoloArticolo
Descrizione degli articoli VariazioniSomme risultanti
P sn
Uin aumento in diminuzione
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
PARTE 1 - ENTRATA
0 0 AVANZO DI AMMIWSmAZIONE PRECINTO AL 31/12/2015
TTTOLO 1
Entrate contributive
Categoria 1 • Contrìbutii di natura tributaria
0,00 0,00 3.772.156,41 0,00 3.772.156,41 0,00
1 1 100 0 ENTRATE CONTRIBimVE DI NATURA TRIBUTARIA 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00
1 1 lOS 0 CONTRIBUTI PER BENERaO IRRIGAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00
Categoria 2 - Altre entrate contributive
1 2 199 0 ALTRI CONTRIBUTI CONSORTIU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORU 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 2.278.525,00 15.727.000,00 15.747.000,00 181.000,00 0,00 15.928.000,00
TTTOLO 2
Trasferimenti correnti da Enti Pubblici
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dallo Stato
2 1 200 0 RECUPERO SPBE GBJBUUJ SU LAVORI DELLO STATO 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2 1 219 0 ALTRI TRASFERIMENn CORRBm DBJjO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Categorìa 2-Trasferimenti correnti dalla Regione
2 2 220 0 RECUPERO SPESE GENERAU SU LAVORI DELLA RB3I0NE 0,00 30.000,00 138.000,00 0,00 108.000,00 30.000,00
2 2 230 0 CWTRlBUn CORRENn F€R MANUTENZICXiE E GESHONE DI
OO.PP.
899.750,00 465.000,00 135.000,00 0,00 20.000,00 115.000,00
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Consorzio di Bonifica Veronese - Strada della Genovesa. 31/e - 37135(VR)93216480231 Stampadel 27/11/2015 12:14:01
Categorìa Residui attivi
presunti fineesercizio in corso
Previsioni iniziali
esercizio in corso
Previsioni
definitive eserazio
in corso
Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
e
s
Capitolo o
oDescrizione degli articoli Variazioni
Somme risultanti
p '•E< in aumento in diminuzione
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
2 2 249 0 ALTRI TRASFERIMENn CORREWn DELLA REGIONE 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 979.750,00 495.000,00 353.000,00 0,00 128,000,00 225.000,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e
Comuni
2 3 250 0 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DI PROVINCE E
COMUNI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 260 0 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri
soggetti pubblici
2 4 270 0 RECUPERO SPESE GENERAU SU LAVORI DI ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 275 0 ALTRI TRASFERIMBm CORRE^f^ DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE nrOLO 2 979,750,00 510.000,00 366.000,00 0,00 128.000,00 240.000,00
TITOLO 3
Altre entrate correnti
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da
opere affidate al Consorzio
3 i 300 0 FITTI ATTIVI 4.141,50 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00
3 i 305 0 ALTRE ENTRATE DA OPERE AFFIDATE «. CONSORZIO 259,231,43 1.033.000,00 1.145.000,00 0,00 82.000,00 1.063.000,00
3 1 324 0 ALTRE ENTRATE PATRIMCWIAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1 263.372,93 1.152.000,00 1.264.000,00 0,00 82.000,00 1.182.000,00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi
3 2 350 0 PROVENn FINANZIARI 17.609,10 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 2 360 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 251.659,95 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
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Consorzio dì Bonifica Veronese - Strada delia Genovesa. 31/e • 37135 (VR)93216480231 Stampa del 27/11/2015 12:14:01
Categorìa Residui attivi
presunti fine
esercizio in corso
Previsioni Iniziali
esercizio in corso
Previsioni
definitive esercizio
In corso
Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce 11
presente bilancio
e
o
Capitolo o
8Descrizione degli articoli Variazioni
Somme risultanti
P '€< In aumenta In diminuzione
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
3 2 399 0 ALTRE B4TRATE E PROVSm DIVERSI 22.488,40 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.00030
TOTALE CATEGORIA 2 291.757,45 445.000,00 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00
TOTALE TITOLO 3 555.130,38 1.597,000,00 1.709.000,00 0,00 82.000,00 1,627.000,00
TITOLO 4
Entrate per movimenti di capitale
Categorìa 1 • Alienazione di immobilizzazioni
4 1 400 0 AUENAZ30NE DI TERRENI E FABBRICATI 240.643,00 50.000,00 4.080.000,00 0,00 4.040.000,00 40.000,00
4 1 405 0 ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.585,00 15.000,00 25.000,00 0,00 10.000,00 15,000,00
4 1 410 0 AUENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORU 1 249.228,00 65.000,00 4.105.000,00 0,00 4.050.000,00 55.000,00
Categorìa 2 - Trasferimenti per esecuzione e
manutenzione di OO.PP.
4 2 415 0 TRASFERIMEim IN C/CAPITAlf DAaO STATO 611.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 430 0 TRASFERIMEWn IN C/CAPITALE DALLAREGIONE 6.554.078,91 4.000.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00
4 2 4«0 0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PROVINCE E COMUNI 550.002,79 0,00 563.480,00 0,00 563.480,00 0,00
4 2 470 0 TRASFERIMENH DA IN C/CAPITALEALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBQCO
553.59931 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
4 2 480 0 TRASreRIMENTI IN C/CAPrTALEDALLA PROPRIETÀ'
CONSORZIATA
178.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2 489 0 TRAS=ERIMENn IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 2 8.447.288,78 4.000.000,00 6.013.480,00 0,00 6.013.480,00 0,00
Categorìa 3 - Altre entrate in c/capitale
4 3 490 0 ALTREENTRATEIN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALETTTOLO4 8.696.516,73 4.065.000,00 10.118.480,00 0,00 10.063.480,00 55.000,00
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Consorzio di Btxìifìca Veronese • Sdeda della Genovesa. 31/e • 37135(VR)93216480231 Stampa de! 27/11/2015 12:14:01
TitoloCategoriaCapitoloArticolo
Descrizionedegliarticoli
Residuiattivi
presuntifine
esercizioIncorso
Previsioniiniziali
esercizioIncorso
Previsioni
definitiveesercizio
Incorso
Previsionidicompetenzaper
l'esercizioalqualesiriferisceil
presentebilancio
Variazioni Sommerisultanti
Inaumentoindiminuzione
EuroEuroEuroEuroEuroEuro
TITOLO5
Entratederivantidaaccensionediprestiti
Categorìa1-Mutuieprestiti
51 5000ASSUNZIONEMUTUIEPRESTITI0,000,000,00200.000,000,00200.000,00
TOTALECATEGORIA1 0,000,000,00200.000,000,00200.000,00
TOTALETITOLO5 0,000,000,00200.000,000,00200.000,00
TITOLO6
Partitedigiro
Categorìa1-Partitedigiro
61 6000RITENUTE
PREVIDENZIAUEASSISTENZIAUA
LPERSONALE118.260,88720.000,00720.000,000,000,00720.000,00
61 6200RITENUTEERWtIAU254.704,351.700.000,001.700.000,000,000,001.700.000,00
61 6400ALTRERirENUTEALPERSONALEPER
CONTOTERZI557.465,571.000.000,001.000.000,000,000,001.000.000,00
616500DEPOSmCAUZIONALI52.078,2650.000,0050.000,000,000,0050.000,00
61 6600RIMBORSOANnaPAZIONISERVIZIOECONOMATO5.000,005.000,005.000,000,000,005.000,00
616700ALTTtEPARTriE01GIRO7.895,69500.000,00500.000,000,000,00500.000,00
TOTALECATEGORIA1 1.005.404,753.975.000,003.975.000,000,000,003.975.000,00
TOTALETITOLO6 1.005.404,753.975,000,003.975.000,000,000,003.975.000,00
TITOLO7
EntratedagestioniIdroelettriche
Categoria1-Proventidagestioniidroelettriche
71 7000PROVOmDAGESnONIIDROELETTRICHE385.485,82600.000,00600.000,000,000,00600.000,00
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Qjnxrzlo dì Bonìfica Veronese - Strada deììa Genovesa. 31/e - 3713S (VR)93216'f80231
800
Descrizione degli articoli
TITOLO 8
Gestioni Spedali
TOTALE CATEGORIA t
TOTALE TITOLO 7
Categoria 1 - Accorpamento straordinario 2015
residui di entrate a ruolo
ACCORPAMENTO STRAORDINARIO 2015 DB RESIDUI DA
EMTRATC A RUOLO
TOTALE CATEGORIA 1
TOTALE TITOLO 8
TOTALE PARTE I - ENTRATA
Residui attivi
presunti fine
esercizio in corso
Euro
385.485^
385.485,82
3.324.105,51
3.324.105,51
3.324.105,51
17.224.918,24
Previsioni iniziail
esercizio In corso
Euro
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
26.474.000,00
Previsioni
definitive esercizio
in corso
Euro
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
36.289.636,41
Stampa del 27/11/2015 12:14:01
Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riferisce II
presente bilancio
Variazioni
In aumento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381.000,00
in diminuzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.045.636,41
Somme risultanti
Euro
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
22.625.000,00
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Consorzio dì Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e • 37135(VR)93216480231 Stampadel27/n/2015 12:14:01
Categoria Residui passivi
presunti fine
esercizio in corso
Previsioni iniziali
esercizio in corso
Previsioni
definitive esercizio
in corso
Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
o
£
Capitolo e
8Descrizione degli articoli Variazioni
Somme risultanti
P t< in aumento in diminuzione
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
PARTE ZI - SPESA
0 0 DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL31/12/2015
TTrOLO 1
Spese correnti
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 100 0 COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE
UNICO
27.649,69 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
1 1 103 0 SJESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI
ELETTORAU
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\ l 104 0 ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DEa'ENTE 11,666,16 22,000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
TOTALE CATEGORIA 1 69.315,85 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Categorìa 2 - Oneri per relazioni istitu^onall e
comunicazione
1 2 105 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.068,85 30.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00
1 2 109 0 ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONAU E
COMUNICAZIGNE
68.472,82 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 69.541,67 90.000,00 50.000,00 34.000,00 0,00 84.000,00
Categorìa 3 • Oneri per il personale
1 3 110 0 RETRIBUZIONI LORDE 878.311,63 6.074.000,00 6.122.000,00 0,00 197.000,00 5.925.000,00
1 3 112 0 RIMBORSI SPESE AL PERSONALE 118.681,46 462.000,00 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00
1 3 114 0 INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE 88.621,43 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1 3 115 0 PREMIO DI RISULTATO IN APPUCAZIONE ACCORDI NAZIONAU
ED AZIENDAU
139.066,48 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
i 3 116 0 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE 1.692.800,60 2,703.820,00 2.731.820,00 0,00 77.000,00 2.654.820,00
1 3 118 0 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 818,82 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
\ 3 119 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 32.308,59 75.000,00 78.000,00 27.000,00 0,00 105.000,00
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ConsorTìodi Bonifica Veronese - Strada della Genovese. 31/e • 37135(VR)93216460231 Stampa del 27/11/2015 12:14:01
Categoria Residui passivi
presunti fine
esercizio in corso
Previsioni Iniziali
esercizio in corso
Previsioni
definitive esercizio
in corso
Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
e
S
CapitoloArticolo
Descrizione degli articoli Variazioni Somme risultanti
Pin aumento in diminuzione
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
TOTALE CATEGORIA 3 2.950.809,01 9.517.820,00 9.596.820,00 27.000,00 274.000,00 9.349.820,00
i 4 120 0
Categorìa 4 - Oneri per l'acquisto di beni, servizi eper prestazioni
ACQUISTO DI BENI 514.149,01 2.049.000,00 2.044.000,00 0,00 0,00 2.044.000,00
1 A 130 0 inENS 1.199.324,16 1.994.000,00 3.124.000,00 0,00 1.040.000,00 2.084.000,00
1 A 140 0 PRESTAZIONI PROFESSICWAU, SPESE LEGAU E NOTARILI 250.934,01 279.000,00 282.000,00 0,00 3.000,00 279.000,00
i A 143 0 ASSICURAZIONI 2.035,00 160.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
1 A 145 0 CCS4PENS0 AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOU a205,44 125.000,00 200.000,00 0,00 75.000,00 125.000,00
1 A 149 0 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 263.083,20 1.242.160,00 1.222.180,00 0,00 20.000,00 1.202.180,00
TOTALE CATEGORIA 4 2.237.730,82 5.869.180,00 7.052.180,00 0,00 1.138.000,00 5.914.180,00
Categorìa 5 - Spese per utilizzo beni di terzi
1 S 150 0 FITTI PASSIVI 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
1 5 151 0 NOLEGGI 6,701,78 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
i 5 152 0 LEASING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i 5 154 0 CANONI DEMANIAU 38.223,67 230.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
TOTALE CATEGORIA 5 44.925,45 295.000,00 305.000,00 0,00 20.000,00 285.000,00
Categorìa 6 - Oneri fìnansari
1 6 155 0 INTERESSI PASSIVI PBl AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 4.769,28 11.000,00 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00
1 6 157 0 INTERESSI PASSIVI PBl ANHaPAZlONE DI CASSA 17.482,90 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
1 6 159 0 ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 6 22.252,18 32.000,00 32.000,00 6.000,00 0,00 38.000,00
Categoria 7 - Oneri tributari
1 7 160 0 IMPOSTE E TASSE 239.096,65 791.000,00 795.000,00 0,00 0,00 795.000,00
TOTALE CATE60RU 7 239.096,65 791.000,00 795.000,00 0,00 0,00 795.000,00
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Consorzio di Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e - 37135(VR)93216480231 Slampa del 27/11/2015 12:14:01
TitoloCategoriaCapìtoloArticolo
Descrizionedegliarticoii
Residuipassivi
presuntifine
esercizioincorso
PrevisioniIniziali
esercizioincorso
Previsioni
definitiveesercizio
incorso
Previsionidicompetenzaper
l'esercizioalqualesiriferisceil
presentebilancio
Variazioni Sommerisultanti
InaumentoIndiminuzione
EuroEuroEuroEuroEuroEuro
Categorìa8-Altrioneridigestione
181650CONTRIBUTIAKOaATIVI20.903,15170.000,00170.000,000,000,00170.000,00
181750RIMBORSIA
ICXìNCESSIONARI40.000,0040.000,0040.000,000,000,0040.000,00
1 81760RIMBORSIA
lCCWSORZIATI115.555,99120.000,00120.000,000,000,00120.000,00
1 81800EMULATECONTRIBUTIVENON
RISCUOTIBIU1.071.345,390,000,000,000,000,00
181850RIVERSAMENTOALLAREGIONED
IQUOTED
ICANONI0,000,000,000,000,000,00
DEMANIAQ
!81890ALTRIONERI
DIVERSID
IGESTIONE1.065,1730.000,0030.000,000,005.000,0025.000,00
TOTALECATEGORIA81.248.869,70360.000,00360.000,000,005.000,00355.000,00
Categoria9-Fondodiriserva
191990FONDOD
IRISERVA0,00150.000,00219.811,270,0069.811,27150.000,00
TOTALECATEGORIA9 0,00150,000,00219.811,270,0069.811,27150.000,00
TOTALETITOLO1 6.882.541,33
17,195.000,0018.500.811,2767.000,001.506.811,2717.061.000,00
TITOLO2
Speseincontocapitale
Categoria1-Speseper
OO.PPditerzi
212000SPESEPEROO.W'.FINANZIATEDALLOSTATO243.507,240,000,000,000,000,00
212200SPKEF€ROO.PP.FINANZIATEDALLA
REGIONE4.330.172,054.000.000,005.813.480,000,005.813.480,000,00
21 2450SPESEPEROO.PP.HNANZIATED
APROVINCEECOMUNI0,000,000,000,000,000,00
212500SPESEPEROO.PP.
FINANZIATEDAALTRISOGGETTI593.091,300,00650,000.000,00650.000,000,00
TOTALECATEGORIA1 5.165.770,59
4.000.000,006.463,480,000,006.463.480,000,00
Categorìa2-Speseper
acquisizionee
manutenzioned
iimmobiiizrazioni
222600ACQUISIZIONED
ITERRENIEFABBRICATI4.384,750,004.250.000,000,004.210.000,0040.000,00
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Conserto dì Bonifica Veronese - Strada della Genovesa. 31/e - 37135(VR)93216480231 Stampadel27/ll/2015 12:14:01
TitoloCategoriaCapìtoloArticolo
Descrizionedegliarticoli
Residuipassivi presund
fineesercizioincorso
Previsioniiniziali
esercizioincorso
Previsioni
definitiveesercizio
Incorso
Previsionidicompetenzaper
l'esercizioalqualesiriferisceil
presentebilancio
Variazioni Sommerisultanti
inaumentoIndiminuzione
EuroEuroEuroEuroEuroEuro
222650MANUTENZIONED
IFABBRICATI23.749,7475.000,0075.000,000,000,0075.000,00
222700ACQUISIZIONED
IALTREIMMOBIQZZAZIONIMATERIAU247.620,81260.000,001.696.345,140,001.191.345,14505.000,00
22 2750MANUTENZIONED
IALTREIMMOBIQZZAZIONIMATERIALI722.593,82200.000,00560.000,000,00360.000,00200.000,00
222600ACQUISIZIONED
IIMMOBILIZZAZIONIIMMATBUAU16.833,8630.000,0030.000,0030.000,000,0060.000,00
222650MANUTBIZIONED
IIMMOBIQZZAZIONIIMMA1ERIAQ0,000,000,000,000,000,00
TOTALECATEGORIA2 1.017.162,98565.000,006.611.345,1430.000,005.761.345,14880.000,00
TOTALETITOLO2 6.183.953,574.565.000,0013.074.825,1430.000,0012.224.825,14880.000,00
TITOLO3
Restituzionedimutuieprestiti
Categoria1-Rimborsoquotecapitalemutuie
prestiQ
313000RIMBORSOQUOTE
CAPITALEMUTUIEPRESTITI41.377,97139.000,00139.000,000,0030.000,00109.000,00
TOTALECATEGORIA141.377,97139.000,00139.000,000,0030.000,00109.000,00
TOTALETTTOLO341.377,97139.000,00139,000,000,0030.000,00109.000,00
TITOLO4
Partitedigiro
Categoria1-Partitedigiro
414000RITENUTEPREVIDENHAQEASSISTENZIAQA
LPERSONALE393.085,94720.000,00720.000,000,000,00720.000,00
414200RITeiUTEERARIAQ406.992,931.700.000,001.700,000,000,000,001.700.000,00
414400ALTRERrraJUTEA
LPERSONALEPER
CONTOTERZI
569.576,711.000.000,001.000.000,000,000,001.000.000,00
4 14500DEPOSITICAUZIONAQ321.870,5850.000,0050.000,000,000,0050.000,00
414600ANnaPAZIONISERVIZIOECONOMATO0,005.000,005.000,000,000,005.000,00
414700ALTREPARTITE01GIRO46.144,04500.000,00500.000,000,000,00500.000,00
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Consorzio di Bonifica Veronese - Strada delia Genovese. 31/e - 37135(VR)93216480231
e
B
•|
500
Descrizione degli articoli
TOTALE CATEGORIA 1
TOTALE TITOLO 4
TITOLO 5
Spese per gestioni idroelettriche
Categorìa 1 - Spese per gestioni idroelettriche
S>ESE PER GESnONI IDROELETTRICHE
TOTALE CATEGORIA 1
TOTALE TITOLO 5
TOTALE PARTE II - SPESA
Residui passivi
presunti fine
esercizio in corso
Euro
1.737.670,20
1.737.670.20
324.814,91
324.814,91
324.814,91
15.170.357,98
Previsioni iniziati
esercizio In corso
3.975.000,00
3.975.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
26.474.000,00
Previsioni
definitive esercizio
in corso
Euro
3.975.000,00
3.975.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
36.289.636,41
Stampa del 27/11/2015 12:14:01
Previsioni di competenza per l'esercizio ai quale si riferisce li
presente bilancio
Variazioni
in aumento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.000,00
in diminuzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.761.636,41
Somme risultanti
3.975.000,00
3.975.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
22.625.000,00
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL BILANCIO PREVENTIVO
DELL'ESERCIZIO 2016.
Il Revisore del Conti ha esaminato lo schema di bilancio preventivo per
l'esercizio 2016, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26/11/2015 come da prescrizioni di cui all'art. 2 punto 8) della DGR n.
177 del 03/02/2010 e successive ulteriori indicazioni, e dà atto che esso è stato
compilato tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento dei servizi e
delle norme contenute dai vigente regolamento sull'ordinamento finanziario,
contabile e patrimoniale dell'Ente.
Il Revisore inoltre preso atto che a norma dell'art. 30 dello Statuto, il Bilancio di
Previsione deve essere approvato non oltre il mese di novembre di ogni anno,
accerta quanto segue:
a) i totali delle previsioni dell'entrata e della spesa sono tra loro perfettamen
te corrispondenti ed ammontano ad euro 22.625.000,00 ivi comprese le partite
di giro per un importo di euro 3.975.000,00;
b) le previsioni sia dell'entrata e della spesa sono state poste a raffronto con
quelle del bilancio precedente e ne sono esposte le differenze tanto a livello di
capitolo - quest'ultimo assunto, come da Regolamento, ad unita' elementare di
bilancio - quanto a livello dei vari riepiloghi, come dalla seguente tabella riepilo
gativa:
PARTE l'^ - ENTRATE
molo Descrizione
Avanzo di Amministrazione
Previsione
Iniziale 201S
Prev. assestata
30/11/2015
3.772.156,41
Previsione 2016 Dlff.tral2
previslonall
0
r Entrate contributive 15.727.000,00 15.747.000,00 15.928.000,00 + 201.000,00
II" Entrate da trasferimenti correnti 510.000,00 368.000,00 240.000,00 - 270.000,00
III" Altre entrate 1.597.000,00 1.709.000,00 1.627.000,00 + 30.000,00
Parziale entrate correnti 17.834.000,00 21.596.156,41 17.795.000,00 39.000,00
IV* Entrate per alienazione dì beni patrimoniali,
trasferimenti di capitali e riscossione di crediti
4.065.000,00 10.118.480,00 55.000,00 - 4.010.000,00
V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0 0 200.000,00 200,000,00
VI' Partite di giro 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0
VII' Gestioni idroelettriche 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0
TOTALE 26.474.000,00 36.289.636,41 22.625.000,00 - 3.849.000,00
PARTE MA. SPESE
molo Descrizione
Previsione
iniziale 2015
Ptev. assestata
30/11/2015
Previsione
2016
D///. trai2
previsionalì
r Spese correnti 17.195.000,00 18.500.811,27 17.061.000,00 134.000,00
il' Spese In conto capitale 4.565.000,00
139.000,00
13,074.825,14 880.000,00 - 3.585.000,00
Ili' Estinzione di mutui e anticipazioni 139.000,00 109.000,00 30.000,00
IV' Partite di giro 3.975.000,00 3.975.000,00 3.975.000,00 0
v Gestioni idroelettriche 500.000,00 600,000,00 600.000,00 0
TOTALE 26.474.000,00 36.289.636,41 22.625.000,00 - 3.849.000,00
c) per la parte entrata:
le entrate proprie correnti, ammontanti a euro 15.928.000,00 sono costi
tuite esclusivamente da quelle di natura contributiva;
sono previste entrate derivanti da trasferimenti correnti per euro
240.000,00 di cui euro 15.000,00 dallo Stato ed euro 225.000,00 dalla Regione;
nella posta di bilancio denominata rendite patrimoniali ed entrate da ope
re affidate al Consorzio, sono evidenziate entrate per complessivi euro
1.627.000,00, che riguardano fitti attivi per euro 119.000,00, opere affidate al
Consorzio per euro 1.063.000,00, e proventi diversi relativi a proventi finanziari e
recuperi e rimborsi per complessivi 445.000,00;
sono previste entrate da alienazioni di beni patrimoniali per un ammonta
re di euro 55.000,00;
sono evidenziate entrate da assunzione di mutui per euro 200.000,00;
le entrate da partite di giro sono esattamente corrispondenti, sia a livello
di capitolo che di totale complessivo, alle analoghe uscite, per un ammontare di
euro 3.975.0000. In tale titolo vengono movimentate le partite di giro propria
mente dette, riferite a ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali, nonché' altre
varie partite di giro;
le entrate da gestioni idroelettriche ammontano a euro 600.000,00;
d) per la parte spesa:
le spese correnti ammontano a euro 17.061.000,00, disaggregate In cate
gorie secondo l'analisi economica, di cui le voci principali riguardano per la
somma di euro 9.349.820,00 gli oneri relativi al personale dell'Ente e per la
somma di euro 5.914.180,00 gli oneri per l'acquisto di beni, servizi e per presta
zioni;
le spese in conto capitale o di investimento ammontano a euro 880.000,00
e sono relative ad acquisizione di beni materiali per euro 545.000,00, per manu
tenzioni su beni materiali per euro 275.000,00, mentre quanto a euro 60.000,00
per acquisizione di beni Immateriali;
le spese per rimborso di prestiti sono previste in euro 109.000,00 per quo-
ta di capitale relative airammortamento ^ mutui assunti dal Consorzio;
il correlato stanziamento per quote interessi di competenza dell'esercìzio
2016 e' correttamente allocato tra le spese correnti (cfr. cap. 155.0) ed ammon
ta a euro 17.000,00;
le spese per partite di giro sono di importo pari al titolo IV dell'entrata.
Anche In questo caso, oltre alle partite di giro propriamente dette, riferite al ver
samento di ritenute fiscali al versamento di ritenute fiscali e assistenziali, ed altre
varie partite di giro;
le spese da gestioni Idroelettriche ammontano a euro 600.000,00.
Il Revisore espone in sintesi le variazioni più significative relative al raffronto tra
Il bilancio di previsione 2016 e quello Iniziale 2015 , evidenziate nelle tabelle
sopra riportate:
- per quanto riguarda le entrate di esercizio previste nel 2016 (TIt. T, ir, lir) regi
strano un decremento dì € - 39.000,00 rispetto al 2015, infatti da euro
17.834.000,00 passano a euro 17.795.000,00; tale decremento deriva prevalen
temente dalla differenza tra le minori entrate da trasferimenti correnti della
Regione per circa euro 350.000,00 e maggiori entrate relative a maggiore con
tribuzione da parte del consorziati;
- la previsione 2016 relativa alle spese correnti, al netto del Fondo Riserva, am
monta ad € 16.911.000,00 che raffrontata con la corrispondente previsione Ini
ziale 2015 pari ad € 17.045.000,00, evidenzia una diminuzione di € 134.000,00,
da imputarsi prevalentemente al minor costo del personale.
Sulla base dì quanto sopra esposto, il Revisore dei Conti propone all'Assemblea,
l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 così come predi
sposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.
Verona, lì 30 novembre 2015
IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Cesare ^atdfhi
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA
PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO
RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI AL QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO
DENOMINAZIONE
ALLA FINE
DELL'ESERCIZIO IN
nr>RRn
INIZIALI
DELL'ESERCIZIO
IN
AGGIORNATE
DELL'ESERCIZIO
IN CfìRSn
VARIAZIONI RISPETTO ALLE
PREVISIONI AGGIORNATETOTALE
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 € € 3.772.156,41 -€ 3.772.156,41 €
TITOLO 1 - Entrate contributive di natura tributariSa € 2.278.525,00 € 15.727.000,00 € 15.747.000,00 € 181.000,00 € 15.928.000,00
Categoria 1 - Contributi di natura tributaria € 2.278.525.00 € 15.727.000.00 € 15.747.000.00 € 181.000,00 € 15.928.000.00
€
TITOLO II - Trasferimenti correnti da Enti Pubblici € 979.750,00 € 510.000,00 € 368.000,00 € -€ 128.000,00 € 240.000,00
Categoria 1 - Trasferimenti correnti dello Stato € € 15.000,00 € 15.000,00 € € 15.000,00
Categoria 2 - Trasferimenti correnti delta Regione € 979.750,00 € 495.000,00 € 353.000,00 -€ 128.000.00 € 225.000,00
Categoria 3 - Trasferimenti correnti di Province e Comuni € €
Categoria 4 - Trasferimenti correnti da altri soggetti pubblici
TITOLO III - Altre entrate correnti € 555.130,38 € 1.597.000,00 € 1.709.000,00 -€ 82.000,00 € 1.627.000,00
Categoria 1 - Rendite patrimoniali ed entrate da opere affidate al Consorzio € 263.372.93 € 1.152.000.00 € 1.264.000.00 -€ 82.000,00 € 1.182.000.00
Categoria 2 - Entrate e proventi diversi € 291.757.45 e 445.000.00 € 445.000,00 € € 445.000.00
TITOLO IV - Entrate per movimenti di capitale € 8.696.516,78 € 4.065.000,00 € 10.118.480,00 € -€ 10.063.480,00 € 55.000,00
Categoria 1 - Alienazione di immobilizzazioni € 249.228.00 € 65.000.00 € 4.105.000.00 -€ 4.050.000.00 € 55.000.00
Categoria 2 - Trasferimenti per esecuzione e manutenzione di 00.PP. € 8.447.288.78 € 4.000.000.00 € 6.013.480,00 -€ 6.013.480.00 €
Categoria 3 - Altre entrate in c/capitale
TITOLO V • Entrate derivanti da accensione di prestiti € € € € 200.000,00 € 200.000,00
Categoria 1 - Mutui e prestiti € € € 200.000.00 € 200.000.00
TITOLO VI - Partite di giro € 1.005.404,75 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 € € - € 3.975.000,00
Categoria 1 - Partite di giro € 1.005.404.75 € 3.975.000.00 € 3.975.000.00 € € - € 3.975.000.00
TITOLO VII • Entrate da gestioni idroelettriche € 385.485,82 € 600.000,00 € 600.000,00 € € - € 600.000,00
Categoria 1 • Proventi da gestioni idroelettriche € 385.485,82 € 600.000.00 € 600.000,00 € - € 600.000,00
TITOLO Vili • Gestioni Speciali € 3.324.105,51
Categoria 1 • Accorpamento straordinario 2015 residui di entrate a ruolo € 3.324.105.51 € - € - € -
Totale Parte 1 - Entrata € 17.224.918.24 € 26.474.000.00 € 36.289.636.41«
381.000.00 14.045.636.41 22.625.000.00
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 QUADRO RIASSUNTIVO SPESA
RESIDUI PRESUNTIPREVISIONI INIZIALI
DELL'ESERCIZIO IN
CORSO
PREVISIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ESERCIZIO AL
QUALE SI RIFERISCE IL BILANCIO
DENOMINAZIONEALLA FINE
DELL'ESERCIZIO IN
AGGIORNATE
DELL'ESERCIZIO IN
VARIAZIONI RISPETTO ALLE PREVISIONI
AGGIORNATETOTALE
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE
Disavanzo dì amministrazione presunto al 31/12/2015 €
TITOLO ! - Spese correnti € 6.882.541,33 € 17.195.000,00 € 18.500.811,27 € 40.000,00 -4. 1.479.811,27 € 17.061.000,00
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente € 69.315,85 € 90.000,00 € 90.000,00 € € 90.000,00
Categoria 2 - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione € 69.541,67 € 90.000,00 € 50,000,00 € 34.000,00 € 84.000,00
Categoria 3 - Oneri per il personale € 2.950.809,01 € 9.517.820,00 € 9.596.820,00 -€ 247.000,00 € 9.349.820,00
Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, sen/izi e per prestazioni € 2.237.730,82 € 5.869.180,00 € 7.052.180,00 1.138.000,00 € 5.914,180,00
Categoria 5 • Spese per utilizzo beni di terzi € 44.925,45 € 295.000,00 € 305.000,00 -€ 20.000,00 € 285.000,00
Categoria 6 - Oneri finanziari € 22.252,18 € 32.000,00 € 32.000,00 € 6.000,00 € 38,000,00
Categoria 7 - Oneri tributari € 239.096,65 € 791.000,00 € 795.000,00 0 € 795,000,00
Categoria 8 - Altri oneri di gestione € 1.248.869,70 € 360.000,00 € 360.000,00 -€ 5.000,00 € 355,000,00Categoria 9- Fondo di riserva € 150.000,00 € 219.811,27 -€ 69.811,27 € 150,000,00
TITOLO II - Spese in conto capitale € 6.183.953,57 € 4.565.000,00 € 13.074.825,14 € - |-€ 12.194.825,14 € 880.000,00
Categoria 1 - Spese per 00.PP. di terzi € 5.166.770,59 € 4.000.000,00 € 6.463.480,00 -€ 6.463.480,00 €CaitiyUllcl 2 - òpese pei dcquisiziune d iiidiiuLunzKJiie ui
immobilizzazioni € 1.017.182,98 € 565.000,00 € 6.611.345,14 -€ 5.731.345,14 € 880.000,00
TITOLO III • Restituzione di mutui e prestiti € 41.377,97 € 139.000,00 € 139.000,00 30.000,00 € 109.000,00
Categoria 1 - Rimborso quote capitale mutui e prestiti € 41.377,97 € 139.000,00 € 139.000,00 -€ 30.000,00 € 109,000,00
TITOLO IV - Partite di giro € 1.737.670,20 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 € - 1€ - € 3.975.000,00
Categoria 1 - Partite di giro € 1.737.670,20 € 3.975.000,00 € 3.975.000,00 1 € € 3,975,000,00
TITOLO V - Spese per gestioni idroelettriche € 324.814,91 € 600.000,00 € 600.000,00 € - 1̂ - € 600.000,00Categoria 1 - Spese per gestioni idroelettriche € 324.814,91 € 600.000,00 € 600.000,00 1 € € 600,000,00
Totale Parte II - Spesa € 15.170.357,98 € 26.474.000,00 € 36.289.636,41 €
oo
oo
oo
-€ 13.704.636,41 € 22.625.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015
_ DEFICIT DI CASSA presunto al 31/12/2015 € 2.054.560,26
+ RESIDUI ATTIVI presunti al 31/12/2015 € 17.224.918,24
_ RESIDUI PASSIVI presunti al 31/12/2015 € 15.170.357,98
AVANZO (o DISAVANZO) PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015 € _
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DIFFERENZIALI al 31/12/2016
+ ENTRATE CORRENTI € 17.231.000,00
SPESE CORRENTI € 17.061.000,00
= RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE CORRENTI € 170.000,00
+ ENTRATE RICORRENTI € 619.000,00
- SPESE RICORRENTI € 789.000,00
- RISULTATO DIFFERENZIALE ENTRATE/SPESE RICORRENTI € 170.000,00
CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 201 6
Note esplicative in merito al prospetto "Dimostrazione dei risuitati differenziali"
Tra le entrate correnti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti a entrate che siesauriscono nell'esercizio
Cap. 100 € 15.928.000,00
200 € 15.000,00
220 € 30.000,00
230 € 115.000,00
249 € 80.000,00
305 € 1.063.000,00
Totale € 17.231.000,00
Tra le entrate ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli in quanto riferiti ad entrate frequenti eripetitive negli anni:
Cap. 300 € 119.000,00
350 € 30.000,00
360 € 340.000,00
399 € 75.000,00
400 € 40.000,00
405 € 15.000,00
Totale € 619.000,00
Tra le spese correnti è stato inserito tutto ilTIT. T che raggruppa le spese relative alla gestione ordinaria
dell'Ente:
TIT. l" € 17.061.000,00
strada della Genovesa, 31/e - 37135 Vereno - CF 93216480231
Tel. 0458569500 - Fax0458569555 • Ennail [email protected] - Pec [email protected] www.bonifìcaveronese.tt
CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE
Tra le spese ricorrenti si è ritenuto di inserire i seguenti capitoli delle spese in conto capitale in quantoriferibili a spese frequenti e ripetitive negli anni:
Verona, 30 novembre 2015
Gap. 260 € 40.000,00
265 € 75.000,00
270 € 305.000,00
275 € 200.000,00
280 € 60.000,00
300 € 109.000,00
Totale € 789.000,00
IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Lorenz^De Togni
Strada della Genovesa. 31/e - 37135 Verona - CF 93216480231
Tel. 0458569500 • Fox 0458569555 - Email [email protected] - [email protected] - www.bonificaveronese.it
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Schema dettagliato delie spese riguardanti la manutenzione
1 Beneficio di bonifica Previsione di Spesa (inserire la quotaparte delle spese relative allamanutenzione afferente al benefìcio)
01.03 Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale 2.867.313,0001.04 Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto di beni, servizi e
prestazioni1.318.292,62
120 Acquisto di beni 981.850,00130 Utenze (ad es. energia elettrica)
114.680,00149 Acquisto di altri servizi 221.762,6201.05 Titolo 1 - Categoria 5 —Spese per utilizzo beni di terzi 28.900,0002.02 Titolo 2 - Categoria 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di
immobilizzazioni
265 Manutenzione di fabbricati
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali
TOTALE 4.214.505,62
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Schema dettagliato delle spese riguardanti la manutenzione
1 Beneficio di irrigazione Previsione di Spesa (inserire la quota parte delle speserelative alla manutenzione afferente al beneficio)
01.03 Titolo 1 - Categoria 3 - Oneri per il personale 3.648.687,00
01.04 Titolo 1 - Categoria 4 - Oneri per acquisto dì beni, servizi eprestazioni
3.474.887,38
120 Acquisto di beni 1.008.150,00
130 Utenze (ad es. energia elettrica) 1.969.320,00
149 Acquisto di altri servizi 497.417,38
01.05 Titolo 1 - Categoria 5 - Spese per utilizzo beni di terzi 256.100,00
02.02 Titolo 2 — Categoria 2 — Spese per acquisizione emanutenzione di immobilizzazioni
265 Manutenzione di fabbricati
275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali 200.000,00
TOTALE 7,579.674,38
CONSORZIO Di BONIFICA VERONESE
UTENZE
Componente energia elettrica
Irrigazione € 1.857.000,00Bonifica € 23.000,00Illuminazione € 105.000,00
€ 1.985.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA
Beneficio della bonifica € 6.058.000,00
Beneficio dell'irrigazione € 9.870.000,00€ 15.928.000,00
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
GESTIONI IDROELETTRICHEResidui attivi
/passivipresunti
Previsioni
iniziali
Previsioni
definitive
Previsioni di competenzaVariazioni
in aumento in diminuzione somma risultante
ENTRATA
Cessione energia 0 645.000,00 545.000,00 545.000,00
I.V.A. 0 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Mutui e prestiti
0 600.000,00 600.000,00 600.000,00
SPESA
Imposte, tasse,canoni dem. 10.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
I.V.A. 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Personale addetto 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Manutenzione ordinaria 0 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Manutenzione straordinaria 0 65.000,00 65.000,00 65.000,00
Consulenze e prestazioni 5.000,00 15.000.00 15.000,00 15.000,00
Assicurazioni 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Rata ammortamento quota
capitale 53.000,00 53.000,00 53.000,00
Rata ammortamento quota
Interessi
30.000,00 30.000,00 30.000,00
Risultanze attive 110.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00
135.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
CONSORZIO Di BONIFICA VERONESE
COMPONENTI TITOLO 11° ENTRATA
Spese generali su lavori dello Stato (1) € 15.000,00Spese generali su lavori della Regione (2) € 30.000,00
Contributi per manutenzione e gestione opere di cui alla L.R. 12/2009 - art. 32 € 115.000,00Altri trasferimenti correnti dalla Regione 80.000,00
€ 240.000,00
(1) Progetto per il completamento ed ammodernamento opere irrigua -1° lotto € 15.000.00
(2) • Lavori di adeguamento funzionale dei coilettori Sanuda , Fosso Donne Nuove, Cappella Valeriana e Liviera,nei €20.000,00comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto -1 STRALCIO
• Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e casa Vittoria nei Comuni di Sona, € 10.000,00Veleggio e Sommacampagna per la difesa idraulica del centro abitato di Villafranca e Verona
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016
' 1 1 1 1 :EL ENCO MUTUI PLURIENNALI
1
ANNUALITÀ'
N.progr. Istituto mutuante N. Pos. mutuoAnno di
scadenza
Importo
originario
mutuo
N. rata Importo rataQuota
interessi
Quota
capitale
Debito capitale
residuo post
rata
NOTE
1 Banca Popolare di VR e NO 61957 2016 € 135,000,00 10 € 15.459,33 €162,96 € 15.296,37 €0,00
2 Banca Popolare di VR e NO 58590 2016 € 280.000,00 11 €29.717,38 € 248,57 €29.468,81 €0,00
3 Banca Popolare di VR e NO 58591 2026 € 350.000,00 11-12 €27.137,66 €4.638,01 € 22.499,65 €235.576,87
- - -
TOTALE—
€ 765.000,00.
€72.314,37 € 5.049,54 € 67.264,83 € 235.576,87
ARROTONDATO €75.000,00 €6.000,00 €69.000,00
IPOTESI PREVISIONE NUOVO MUTUO 1
li 2020 200.()00,00 1 € 50.000,00 10,000,00 40.000,00 160.000,00
Consorzio
Da: Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@!egalmaìl.it]Inviato: venerdì 4 dicembre 2015 12:16
A: REO Consorzio Bonifica Veronese
Oggetto: CONSEGNA: Controllo Atti - invio deliberazione n. 21/2015 dell'assemblea del 30/11/2015- Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016
Allegati: daticert.xml; postacert.emi (8,53 MB)Firmato da: posta-certificata@legalmail.ìt
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 04/12/2015 alle ore 12:16:17 {+0100) il messaggio "Controllo Atti - invio deliberazione n.21/2015 dell'assemblea del 30/11/2015 - Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016" provenienteda "consorziofgjpec.bonificaveronese.it" ed indirizzato a
"dip.entilocalÌQrandieventi(Q).pec.reaione.veneto.ir è stato consegnato nella casella didestinazione.
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Identificativo messagg\o:[email protected]
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The message "Controllo Atti - invio deliberazione n. 21/2015 dell'assemblea del 30/11/2015 - Bilancio di Previsioneper l'esercizio 2016" sent by "[email protected]". on 2015-12-04 at 12:16:17 {+0100) and addressedto "diD.entilocaliarandieventi(S>Dec.reaione. veneto.if. was delìvered by the certified email system
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