Preventivo 2017
2Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
Firenze
PREVISIONECONSUNT IVO
AL31.12 2016
PREVENT IVOANNO 2017
GESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTE
A) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correnti
1 Diritto Annuale 15.901.772 11.424.939
2 Diritti di Segreteria 5.233.650 5.256.176
3 Contributi trasferimenti e altre entrate 682.161 681.500
4 Proventi da gestione di beni e servizi 286.658 277.658
5 Variazione delle rimanenze 0 0
Totale proventi correnti A 22.104.24022.104.24022.104.24022.104.240 17.640.27317.640.27317.640.27317.640.273
B) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri Correnti
6 Personale -6.817.844 -6.585.118
7 Funzionamento -5.760.121 -5.505.374
8 Interventi economici -4.455.000 -2.790.000
9 Ammortamenti e accantonamenti -10.810.530 -3.475.231
Totale Oneri Correnti B -27.843.495-27.843.495-27.843.495-27.843.495 -18.355.723-18.355.723-18.355.723-18.355.723
Risultato della gestione corrente A-B -5.739.255-5.739.255-5.739.255-5.739.255 -715.450-715.450-715.450-715.450
C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari 695.500 715.500
11 Oneri finanziari 0 -50
Risultato della gestione finanziaria 695.500695.500695.500695.500 715.450715.450715.450715.450
D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari 69.128.619 500.000
13 Oneri straordinari -500.000 -500.000
Risultato della gestione straordinaria 68.628.61968.628.61968.628.61968.628.619 0000
Disavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizioDisavanzo / Avanzo economico esercizio
(A-B -C -D)(A-B -C -D)(A-B -C -D)(A-B -C -D)63.584.86463.584.86463.584.86463.584.864 0000
PIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali 60.000 276.600
F Immobilizzazioni Materiali 35.000 55.278.068
F Immobilizzazioni Finanziarie 0 31.000.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 95.00095.00095.00095.000 86.554.66886.554.66886.554.66886.554.668
MODELLO AMODELLO AMODELLO AMODELLO A
VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO
VALORI COMPLESSIVI
3
La diminuzione del diritto annuale rispetto al 2014 è del 58% (50% riduzione di cui al DL
90/2014 conv. L. 114/2014 ed assenza maggiorazione 20%).
Per la CCIAA di Firenze la diminuzione effettiva è stata inferiore al 58% poiché ammonta a
-55,81% .
Questo significa che vi è stato un lieve aumento del numero di imprese e/o dei fatturati
medi rispetto al 2014.
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CONFRONTI ANNI PREC. 2013 2014 2015 2016 2017 SUL 2013 SUL 2014
DIRITTO ANNUALE 26.131.025 25.856.860 16.879.136 15.901.772 11.424.939 -56,28% -55,81%DIRITTI DI SEGRETERIA 5.683.247 5.155.982 5.138.325 5.233.650 5.256.176 -7,51% 1,94%
CONTRIBUTI ATTIVI 821.514 509.305 381.520 682.161 681.500 -17,04% 33,81%GESTIONE BENI E SERVIZI 197.186 241.463 243.521 286.658 277.658 40,81% 14,99%VARIAZIONE RIMANENZE -2.911 3.884 10.179 0 0 -100,00% -100,00%
PERSONALE 7.187.215 6.973.193 6.724.305 6.817.844 6.585.118 -8,38% -5,57%FUNZIONAMENTO 7.645.104 7.366.642 5.736.274 5.760.121 5.505.374 -27,99% -25,27%
INTERVENTI ECONOMICI 9.391.553 8.450.983 4.756.357 4.455.000 2.790.000 -70,29% -66,99%AMM. E ACC. 9.085.979 9.787.597 7.856.806 10.810.530 3.475.231 -61,75% -64,49%
GEST. FINANZIARIA 450.530 318.440 561.450 695.500 715.450 58,80% 124,67%GEST. STRAORDINARIA 433.880 6.340.272 2.179.193 68.628.619 0 -100,00% -100,00%
RETT. ATT. FIN. -1.319 -27.611 0 0 0 -100,00% -100,00%RIS. ECONOMICO 403.300 5.820.180 319.582 63.584.864 0
Utile derivante da
operazioni gestione
straordinarie (vedi
plusvalenze cessione
azioni ADF-SAT)
Utile derivante da
operazioni gestione
straordinaria (vedi
plusvalenze vendita
Borsa Merci)
diritto
annuale al
100% con
magg. 20%
diritto
annuale al
100% con
magg. 20%
diritto
annuale -35%
con magg.
20%
diritto
annuale -40%
con magg.
20%
diritto
annuale -50%
senza magg.
4
La citata diminuzione del diritto annuale del 55,81% rispetto al 2014 (8 mln in valore assoluto),
in un conto economico con costi fissi ed un’alta quota di spese di difficile contenimento
(funzionamento, imposte, manovre e quote associative), si è comunque tradotta in
una riduzione del funzionamento per il 30% e per il restante 70% degli interventi economici.
E’ significativa e testimonia una buona performance della CCIAA
nella ricerca dell’efficientamento e nella razionalizzazione delle spese.
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CONFRONTI ANNI PREC.
PERSONALE
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI ECONOMICI
-388.074,31
-1.861.267,74-5.660.983,24
-30%
-70%
RIDUZIONE VALORE
ASSOLUTOrispetto alla diminuzione netta
del diritto annuale dal 2014
5Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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RIFORMA D.LGS. 219/2016: TEMI DA APPROFONDIRE
6Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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7
ANALISI PROVENTI CORRENTI
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8
ANALISI ONERI CORRENTI
Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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ANALISI ALTRE GESTIONI
9Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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10Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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11Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA
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Linea 1: CREDITO 0,00
Azione 1.1: PROMOZIONE E ORIENTAMENTO IN MATERIA DI CREDITO 0,00
Azione 1.2: CROWDFUNDING 0,00
Linea 2: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00
Azione 2.1: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00
Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese 1.000.000,00
Azienda Speciale Promofirenze: Organizzazione GPC (Global Pound Conference) 40.000,00
Azienda Speciale Promofirenze: Progetto ambiente (iniziativa pari ricavi) 305.000,00
Linea 3: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00
Azione 3.1: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00
Centro PatLib 15.000,00
Osservatorio Anticontraffazione 25.000,00
Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e collaborazione
Forze dell'Ordine) 15.000,00
Convenzione con Tribunale Firenze - progetti innovativi d'interesse delle imprese e
sviluppo processo civile telematico da definire
Promozione dei servizi di conciliazione, arbitrato e OCC (comm.le) 10.000,00
Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 70.000,00
Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura, Carabinieri,
Corpo Forestale e Arpat) 5.000,00
BUDGETPIANO INTERVENTI PROMOZIONALI 2017
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Linea 4: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00
Azione 4.1: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00
Iniziative per la Formazione da definire 220.000,00
Polimoda 30.000,00
Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi 80.000,00
Fiera Didacta Italia da definire
Linea 5: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00
Azione 5.1: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00
Progetto Eccellenze in digitale * 120.000,00
Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali, estensione
rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica * 10.000,00
Promozione telematizzazione commercio estero 15.000,00
Comitato imprenditoria femminile - Azioni a sostegno delle imprese femminili
nell'ambito delle competenze istituzionali 15.000,00
Analisi statistica per le imprese 2.440,00
Linea 6: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 807.560,00
Azione 6.1: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 807.560,00
Progetti da definire 627.560,00
BTO Buy Tourism On Line 80.000,00
Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00
Gruppo Lavoro sul Turismo - Progetti di promozione turistica da definire
Progetto Valorizzazione Oltrarno * da definire
European University Insitute - The State of the Union 2017 40.000,00
Linea 7: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA -
TERRITORIO0,00
Azione 7.1: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 0,00
Azione 7.2: TERRITORIO 0,00
Totale progetti 2.785.000,00
NOTE
* iniziativa che rientra nelle attività oggetto di convenzione con le regioni ed
altri soggetti pubblici e privati secondo l'art. 2, comma 2, lett. g) del D.Lgs.
219/2016