Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO "MASCAGNI PIETRO" VIA SPERI TITO, 1 57027 SAN VINCENZO (LI) Codice Fiscale: 81002330496 Codice Meccanografico: LIIC80700L RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011 Il conto consuntivo per l’anno 2011 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2011 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio d’Istituto il 11/02/2011 con provvedimento n. 71 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica. Le finalità e i valori del POF sono: Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente, nell’ambito dell’autonomia didattica e gestionale, spazi, tempi e risorse, offrendo una adeguata risposta ai bisogni individuali di educazione e di istruzione degli alunni; Rafforzare ulteriormente la funzione valutativa, per un efficace controllo e regolazione dei processi formativi, mediante la frequenza e scientificità delle operazioni di verifica; Puntare al conseguimento da parte degli alunni di autonomia, di capacità critica, di un affidabile metodo di studio; Adempiere ai termini, ai vincoli del “contratto formativo” di fatto stipulato fra tutti gli agenti concorrenti alla formazione (alunni, genitori, docenti) garantendo trasparenza e partecipazione ai processi di formazione, di valutazione e di orientamento. Per raggiungere le finalità sopraindicate l’autonomia permette di attuare: 1. libertà didattica 2. libertà organizzativa 3. libertà di ricerca e di sperimentazione 4. possibilità di formare reti tra scuole 5. possibilità da parte delle singole scuole di stipulare convenzioni 6. favorire l’interazione tra le diverse discipline 7. favorire l’integrazione 8. garantire attività di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico e professionale 9. stabilire le modalità e i criteri di valutazione degli alunni.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO "MASCAGNI PIETRO"
Avanzo di amministrazione presunto 95.033,94 0,00 -
Finanziamenti dallo Stato 94.171,92 94.171,92 100,00%
Finanziamenti dalla Regione 53.360,00 53.360,00 100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 55.881,65 55.881,65 100,00%
Contributi da privati 21.754,30 21.754,30 100,00%
Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -
Altre entrate 1.655,57 1.655,57 100,00%
Mutui 0,00 0,00 -
Totale entrate 321.857,38 226.823,44
Disavanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 226.823,44
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2011.
ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 9.958,05 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 9.958,05 Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 85.075,89 Veriazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 85.075,89 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 39.790,50 Variazioni in corso d’anno € 41.382,56
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
03/05/2011 19 E 13.007,99 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2010 Comunicazione MIUR Prot. 3295 del 28/04/2011
04/08/2011 33 E 16.417,87 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2011 Comunicazione MIUR Prot. 6235 del 01/08/2011
29/11/2011 59 E 5.651,37 Erogazione fondi per supplenze brevi nota MIUR Prot. 8799 del 28/11/2011
07/12/2011 63 E 998,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9020 del 06/12/2011)
13/12/2011 65 E 5.274,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9148 del 12/12/2011)
14/12/2011 66 E 33,33 Integrazione risorsa finanziaria per Funzionamento a.f. 2011
Previsione definitiva € 81.173,06 Somme accertate € 81.173,06 Riscosso € 81.173,06 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 1.768,10 Variazioni in corso d’anno € 11.230,76
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
16/03/2011 3 E 1.000,00 Finanziamento Patentino a.s. 2010/2011
24/03/2011 4 E 3.766,97 Finanziamento per Integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 2010/2011
13/10/2011 41 E 952,00 Finanziamento per arredamento della scuola dell'obbligo
09/12/2011 64 E 331,84 Integrazione risorsa finanziaria a.f. 2011 (Nota Prot. n. 9038 del 06/12/2011) per corsi conseguimento certificato idoneità alla guida del ciclomotore
20/12/2011 69 E 3.920,48 Assegnazione finanziaria per attuazione Progetto "Aree a rischio" a.s. 2011/2012 (Nota Prot. n. 9147 del 12/12/2011
Previsione definitiva € 12.998,86 Somme accertate € 12.998,86 Riscosso € 12.998,86 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 53.360,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
28/09/2011 38 E 53.360,00 Contributo Regione Toscana per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012
Previsione definitiva € 53.360,00 Somme accertate € 53.360,00 Riscosso € 18.610,67 Rimaste da riscuotere € 34.749,33 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Annotazioni:
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 7.500,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
07/04/2011 11 E 2.000,00 Finanziamento Progetto trasporto alunni a.s. 2010/2011 "A Scuola di tradizioni e biodiversità"
29/04/2011 18 E 1.000,00 Finanziamento Progetti Organici 2010/2011 01/07/2011 28 E 4.500,00 Contributo per realizzazione Progetto Didattico
Previsione definitiva € 7.500,00 Somme accertate € 7.500,00 Riscosso € 7.500,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Annotazioni: 1) Progetto Trasporto alunni – Bando della Provincia di Livorno per contributi viaggi di istruzione in luoghi significativi per la conoscenza del territorio provinciale e limitrofo. 2) Progetto Organici – Finanziamento per ore di insegnamento eccedenti l’orario di servizio per la preparazione agli esami di Stato allo scopo di limitare la dispersione scolastica. 3) Contributo della Provincia su richiesta per miglioramento offerta formativa e l’acquisto di strumenti informatici. Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati Previsione iniziale € 23.691,00 Variazioni in corso d’anno € 15.440,65
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
07/04/2011 8 E 290,00 Contributo per corsi di nuoto alunni Scuola Primaria 07/04/2011 10 E 1.000,00 Contributo per acquisto materiale di pulizie 28/04/2011 17 E 2.500,00 Contributo per gemellaggio con Pfarrkirchen
06/07/2011 30 E 1.500,00 Contributo per fornitura prodotti di pulizia anno 2011 - 2^ rata
21/10/2011 45 E 909,52 Contributo anno 2011 Convenzione Comune di San Vincenzo per pulizia saletta riunioni
02/11/2011 49 E 4.640,00 Contributo Comune di San Vincenzo per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012 Progetto Pegaso
16/11/2011 56 E 2.675,13 Contributo Comune San Vincenzo per acquisto prodotti di pulizia
21/11/2011 57 E 1.926,00 Contributo Comune di Sassetta per Funzioni Miste ai Collab.ri Scol.ci a.s. 2011/2012
Previsione definitiva € 39.131,65 Somme accertate € 39.131,65 Riscosso € 31.656,13 Rimaste da riscuotere € 7.475,52 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Annotazioni: Oltre ai fondi comunicati per il miglioramento dell’offerta formativa, sono inseriti: 1) Contributi secondo la convenzione per l’acquisto di materiale di pulizia. 2) Contributo per la pulizia di un’aula esterna all’edificio via T. Speri. Il contributo viene assegnato ad un Collaboratore Scol.co
che, durante l’anno ed oltre il suo orario di servizio, tiene pulito il locale utilizzato dal Comune per riunioni ed incontri vari. 3) Contributo per gemellaggio – il Comune di San Vincenzo è gemellato da oltre 20 anni con la cittadina di Pfarrkirchen. La
Scuola partecipa al gemellaggio ospitando un anno un gruppo di alunni tedeschi e l’anno dopo mandando un gruppo di nostri alunni in Germania. In tutti e due i casi i ragazzi seguono lezioni a scuola, partecipano ad iniziative che fanno conoscere ambienti europei diversi, vengono accompagnati a conoscere le città d’arte o le zone significative dal punto di vista ambientale. Il contributo è finalizzato o all’accoglienza (viaggi, guide e incontri conviviali) o alle spese di trasporto nel caso di visita in Germania.
4) Contributo obbligatorio richiesto dalla Regione per il Progetto Petaso (Sezione Infanzia). 5) Contributo del Comune di Sassetta per Funzioni Miste ai Collaboratori Scol.ci.
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 2.500,00 Variazioni in corso d’anno € 6.750,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
01/07/2011 26 E 5.000,00 Contributo Progetto "Apprendere per immagini: LIM - Scuola Elementare e Media"
01/07/2011 27 E 750,00 Contributo spese anno 2011 della Cassa Risparmio di LU-PI-LI
11/07/2011 32 E 1.000,00 Premio per partecipazione 7^ "Settimana dei Beni Culturali ed Ambientali"
Previsione definitiva € 9.250,00 Somme accertate € 9.250,00 Riscosso € 4.250,00 Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Annotazioni: Partecipazione a vari Bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno AGGREGATO 05 – Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 4.702,80
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
25/03/2011 6 E 220,00 Contributo volontario genitori alunni per acquisto materiale facile consumo a.s. 2010/2011
02/11/2011 48 E 1.707,80 Contributo volontario genitori alunni per acquisto materiale facile consumo
10/11/2011 51 E 980,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 15/11/2011 53 E 870,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 22/11/2011 58 E 375,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012
02/12/2011 61 E 535,00 Contributo volontario genitori alunni per funzionamento didattico a.s. 2011/
20/12/2011 68 E 15,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 Previsione definitiva € 4.702,80 Somme accertate € 4.702,80 Riscosso € 4.702,80 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Annotazioni: Contributo volontario da parte dei genitori per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 12.939,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
16/03/2011 2 E 675,00 Contributo per esame di Lingua Tedesco 1° livello classi prime e seconde, 2° livello classi terze Scuola Second. 1° grado
25/03/2011 5 E 2.251,00 Contributo volontario genitori alunni per visite d'istruzione a.s. 2010/2011
07/04/2011 7 E 51,00 Contributo per esame di Lingua Tedesco 1° livello classi prime e seconde
08/04/2011 12 E 740,00 Contributo per visita d'istruzione a Prato Museo del Tessuto il 13/04/2011
11/04/2011 13 E 210,00 Contributo per visita d'istruzione a Piombino Museo di Biologia Marina il 12/04/2011
03/05/2011 20 E 1.810,00 Contributo alunni per visite di istruzione Livorno 05/05/2011, Bagni di Lucca 09/05/2011, Collodi 10/05/2011 e Tarquinia 25/05/2011
04/05/2011 21 E 420,00 Contributo alunni per guide turistiche museo e Necrolpoli di Tarquinia e Necropoli di Cerveteri
17/05/2011 22 E 1.964,00 Contributo alunni classe 3^B Scuola Second. 1° grado per visita istruzione Venaria Reale (TO) 26-27/05/2011
31/05/2011 24 E 380,00 Contributo genitori alunni per noleggio bus Livorno 01/06/2011 150° anniversario
18/10/2011 43 E 685,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
20/10/2011 44 E 1.040,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
26/10/2011 47 E 1.745,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
15/11/2011 54 E 118,00 Contributo volontario per visita guidata Mostra Picasso Pisa 29/11/2011
16/11/2011 55 E 180,00 Contributo volontario per acquisto biglietti treno Mostra Picasso Pisa 29/11/2011
01/12/2011 60 E 300,00 Contributo volontario genitori alunni classe 3^A Scuola Second. 1° grado per visita istruzione Pomaia
07/12/2011 62 E 370,00 Contributo volontario genitori alunni per visita istruzione a Pomaia il 15/12/2011 classi 3^B-C Scuola Second. 1° grado
Previsione definitiva € 12.939,00 Somme accertate € 12.939,00 Riscosso € 12.939,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Annotazioni:
1) Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione deliberati dagli Organi Collegiali. 2) Contributo per certificazione lingua tedesco per alunni delle classi di Scuola Second. 1° grado su proposta del docente. 3) Contributo per assicurazione alunni.
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 4.112,50
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
19/04/2011 14 E 650,00 Finanziamento per compenso svolgimento attività previste nel Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2010/2011
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.
ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 11.591,45 Variazioni in corso d’anno € 6.391,04
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
07/04/2011 9 E 2/3 100,00 Interessi attivi su c/c bancario 1° trimestre 2011 Acquisto materiale pulizie
07/04/2011 9 E 3/6 253,51 Interessi attivi su c/c bancario 1° trimestre 2011 Spese di manutenzione ordinaria
07/04/2011 10 E 2/3 1.000,00 Contributo per acquisto materiale di pulizie 17/05/2011 23 E 1/10 200,00 STORNO per rimborso biglietti ferroviari e bus 17/05/2011 23 E 2/1 -200,00 STORNO per rimborso biglietti ferroviari e bus
01/07/2011 27 E 2/3 200,00 Contributo spese anno 2011 della Cassa Risparmio di LU-PI-LI
06/07/2011 30 E 2/3 1.500,00 Contributo per fornitura prodotti di pulizia anno 2011 - 2^ rata
11/07/2011 31 E 3/6 255,96 Maggiore accertamento su interessi c/c bancario a.f. 2011
11/10/2011 40 E 2/1 -360,00 STORNO per rinnovo assistenza informatica su software Axios anno 2012
11/10/2011 40 E 3/6 360,00 STORNO per rinnovo assistenza informatica su software Axios anno 2012
13/10/2011 42 E 3/6 373,11 Maggior accertamento interessi attivi su c/c bancario 3° Trimestre
26/10/2011 46 E 2/1 -400,00 STORNO per maggiori spese postali 26/10/2011 46 E 4/1 400,00 STORNO per maggiori spese postali
16/11/2011 56 E 2/3 2.675,13 Contributo Comune San Vincenzo per acquisto prodotti di pulizia
14/12/2011 66 E 3/6 33,33 Integrazione risorsa finanziaria per Funzionamento a.f. 2011
27/12/2011 70 E 3/2 -203,75 STORNO per pagamento missione Revisori dei Conti Nota Ministeriale Prot. n. 9353 del 22/12/2011
27/12/2011 70 E 4/1 203,75 STORNO per pagamento missione Revisori dei Conti Nota Ministeriale Prot. n. 9353 del 22/12/2011
Previsione definitiva € 17.982,49 Somme impegnate € 14.676,14 Pagato € 11.046,05 Rimasto da pagare € 3.630,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.982,49 Residua disponibilità finanz € 3.306,35 Annotazioni: Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 30.484,56 Variazioni in corso d’anno € 20.900,80
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
15/03/2011 1 E 3/1 -60,00 Storno per iscrizione a Rassegna regionale Teatro della Scuola Bagni di Lucca Classi seconde Scuola Istruz. Second. 1° grado
15/03/2011 1 E 4/2 60,00 Storno per iscrizione a Rassegna regionale Teatro della Scuola Bagni di Lucca Classi seconde Scuola Istruz. Second. 1° grado
16/03/2011 2 E 4/2 675,00 Contributo per esame di Lingua Tedesco 1° livello classi prime e seconde, 2° livello classi terze Scuola Second. 1° grado
25/03/2011 6 E 2/3 220,00 Contributo volontario genitori alunni per acquisto materiale facile consumo a.s. 2010/2011
07/04/2011 7 E 4/2 51,00 Contributo per esame di Lingua Tedesco 1° livello classi prime e seconde
28/04/2011 16 E 3/1 -32,00 STORNO per spese iscrizione esame di Tedesco Livello 1 e 2
28/04/2011 16 E 4/2 32,00 STORNO per spese iscrizione esame di Tedesco Livello 1 e 2
01/07/2011 26 E 6/3 5.000,00 Contributo Progetto "Apprendere per immagini: LIM - Scuola Elementare e Media"
01/07/2011 27 E 2/3 550,00 Contributo spese anno 2011 della Cassa Risparmio di LU-PI-LI
01/07/2011 28 E 6/3 4.500,00 Contributo per realizzazione Progetto Didattico
11/07/2011 32 E 2/3 1.000,00 Premio per partecipazione 7^ "Settimana dei Beni Culturali ed Ambientali"
13/10/2011 41 E 6/3 952,00 Finanziamento per arredamento della scuola dell'obbligo
18/10/2011 43 E 4/1 685,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
20/10/2011 44 E 4/1 1.040,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
26/10/2011 47 E 4/1 1.745,00 Contributo per Assicurazione Integrativa alunni a.s. 2011/2012
02/11/2011 48 E 2/3 1.707,80 Contributo volontario genitori alunni per acquisto materiale facile consumo
08/11/2011 50 E 2/1 -86,70 STORNO per acquisto armadio metallico e mobiletti 08/11/2011 50 E 6/3 86,70 STORNO per acquisto armadio metallico e mobiletti 10/11/2011 51 E 2/3 980,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 15/11/2011 53 E 2/3 870,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 22/11/2011 58 E 2/3 375,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012
02/12/2011 61 E 2/3 535,00 Contributo volontario genitori alunni per funzionamento didattico a.s. 2011/2012
20/12/2011 68 E 2/3 15,00 Contributo volontario genitori alunni a.s. 2011/2012 Previsione definitiva € 51.385,36 Somme impegnate € 32.536,96 Pagato € 12.923,83 Rimasto da pagare € 19.613,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.385,36 Residua disponibilità finanz € 18.848,40 Annotazioni: Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 84.261,43 Variazioni in corso d’anno € 44.811,73
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
03/05/2011 19 E 1/1 11.007,99 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2010 Comunicazione MIUR Prot. 3295 del 28/04/2011
03/05/2011 19 E 1/2 1.500,00 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2010 Comunicazione MIUR Prot. 3295 del 28/04/2011
03/05/2011 19 E 1/11 500,00 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2010 Comunicazione MIUR Prot. 3295 del 28/04/2011
04/08/2011 33 E 1/1 7.755,44 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2011 Comunicazione MIUR Prot. 6235 del 01/08/2011
04/08/2011 33 E 1/2 4.467,20 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2011 Comunicazione MIUR Prot. 6235 del 01/08/2011
04/08/2011 33 E 1/11 4.195,23 Integrazione Finanziamento per supplenze brevi PA 2011 Comunicazione MIUR Prot. 6235 del 01/08/2011
16/08/2011 34 E 1/4 -335,44 STORNO per liquidazione 4/12 Fondo Istituto al Personale ATA 2010/2011 Periodo Settembre/Dicembre 2010
16/08/2011 34 E 1/11 335,44 STORNO per liquidazione 4/12 Fondo Istituto al Personale ATA 2010/2011 Periodo Settembre/Dicembre 2010
16/08/2011 35 E 1/1 1.462,50 Restituzione a saldo importi stipendiali indebitamente percepiti dalla Sig.ra STAFFORTE Antonella come da relazione del 01/07/2011 Prot. n. 1471/C14c
23/08/2011 36 E 1/3 -408,07 STORNO per liquidazione 4/12 Fondo Istituto al Personale Docente 2010/2011 Periodo Settembre/Dicembre 2010
23/08/2011 36 E 1/11 408,07 STORNO per liquidazione 4/12 Fondo Istituto al Personale Docente 2010/2011 Periodo Settembre/Dicembre 2010
29/11/2011 59 E 1/1 3.268,27 Erogazione fondi per supplenze brevi nota MIUR Prot. 8799 del 28/11/2011
29/11/2011 59 E 1/11 2.383,10 Erogazione fondi per supplenze brevi nota MIUR Prot. 8799 del 28/11/2011
07/12/2011 63 E 1/1 300,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9020 del 06/12/2011
07/12/2011 63 E 1/11 698,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9020 del 06/12/2011)
13/12/2011 65 E 1/1 2.274,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9148 del 12/12/2011)
13/12/2011 65 E 1/11 3.000,00 Integrazione fondi per supplenze brevi A.F. 2011 (Nota Prot. n. 9148 del 12/12/2011)
Previsione definitiva € 129.073,16 Somme impegnate € 116.570,00 Pagato € 106.653,04 Rimasto da pagare € 9.916,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 129.073,16 Residua disponibilità finanz. € 12.503,16 Annotazioni: Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale € 0,00 Previsione definitiva € 0,00 Progetti - P01 - PROGETTO BIBLIOTECA PROGETTO BIBLIOTECA Previsione iniziale € 4.810,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
14/12/2011 67 E 2/2 5,44 STORNO per acquisto libri per Biblioteca Scolastica 14/12/2011 67 E 2/3 -5,44 STORNO per acquisto libri per Biblioteca Scolastica
Previsione definitiva € 4.810,00 Somme impegnate € 725,63 Pagato € 725,63 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.810,00 Residua disponibilità finanz € 4.084,37 Annotazioni: Il Progetto è stato realizzato con fondi PIA e l’attività dei docenti è stata remunerata cob i fondi FIS. La disponibilità viene utilizzata per gli esperti esterni che aprono la Biblioteca nel pomeriggio e svolgono attività di lettura animata. Progetti - P02 - PROBL.CRESCITA,INTERCULTURA,DIALOGO,REC.ALUNNI PROBLEMATICHE CRESCITA,DIALOGO,INTERCULTURA,RECUPERO ALUNNI Previsione iniziale € 8.480,95 Variazioni in corso d’anno € 4.920,48
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
29/04/2011 18 E 1/5 1.000,00 Finanziamento Progetti Organici 2010/2011
20/12/2011 69 E 1/5 2.919,48 Assegnazione finanziaria per attuazione Progetto "Aree a rischio" a.s. 2011/2012 (Nota Prot. n. 9147 del 12/12/2011
20/12/2011 69 E 1/11 1.001,00 Assegnazione finanziaria per attuazione Progetto "Aree a rischio" a.s. 2011/2012 (Nota Prot. n. 9147 del 12/12/2011
Previsione definitiva € 13.401,43 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.401,43 Residua disponibilità finanz € 13.401,43 Annotazioni: Poiché l’Istituto ha un’alta percentuale di alunni stranieri, ogni anno il MIUR assegna dei finanziamenti per attività in favore dell’integrazione; inoltre una percentuale dei fondi PIA è obbligatoriamente finalizzata all’intercultura e la Provincia di Livorno assegna un contributo annuale per contrastare l’eventuale dispersione scolastica al termine della terza classe di scuola secondaria di 1° grado. Nello scorso anno scolastico non sono arrivati nuovi alunni stranieri per cui le attività sono state finanziate con i fondi PIA e con il
cedolino unico (in modo da contenere gli eventuali importi FIS non utilizzati). L’importo è stato accantonato per le attività dell’anno 2012: interventi di docenti e mediatori ad integrazione dell’intervento dell’Associazione Samarcanda in collaborazione con l’ASL (sono ben 6 gli alunni arrivati ad anno iniziato e provenienti da Cina, Santo Domingo e Ecuador); per corso di aggiornamento per i docenti (come sviluppare le competenze nelle singole discipline); acquisto di strumenti (LIM) e sussidi per una didattica inclusiva. Progetti - P06 - PROGETTO SAN CARLO PROGETTO SAN CARLO Previsione iniziale € 2.802,20 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 2.802,20 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.802,20 Residua disponibilità finanz € 2.802,20 Annotazioni: Progetto strutturato alcuni anni fa grazie ai finanziamenti della Società Solvay presente sul territorio comunale con lo stabilimento di San Carlo, ha permesso la creazione e l’arricchimento di un ben organizzato laboratorio scientifico. Negli ultimi tempi, a causa della crisi economica, la Società ha scelto temporaneamente di non dare contributi. Il finanziamento, non utilizzato, è stato inserito nell’esercizio 2012 in A2 per attività da realizzare in continuità tra Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Per la prima si tratta di esperienze con docenti ed alunni di 4^ e 5^ Primaria e docenti di Scienze Matematiche, per la seconda si tratta di sviluppare un metodo scientifico negli alunni in difficoltà (metodologia di laboratorio e attività pratica) e di valorizzare le eccellenze in continuità con la scuola secondaria di 1° grado. Progetti - P07 - PERSEUS/EDUCAZIONE STRADALE PROGETTO PERSEUS PER LE ATTIVITA' MOTORIE SC.PRIMARIA E SEC.I GRADO Previsione iniziale € 5.937,35 Variazioni in corso d’anno € 2.881,31
22/04/2011 15 E 1/11 310,36 Finanziamento 4/12 Pratica sportiva 2010 a.f. 2011 Rit. c/Amm.ne su Liquidazione 4/12 Pratica sportiva 2010
24/06/2011 25 E 1/5 -349,90 STORNO per Liquidazione ore Gruppo Sportivo e Pratica Sportiva gennaio/maggio 2011
24/06/2011 25 E 1/11 408,78 STORNO per Liquidazione ore Gruppo Sportivo e Pratica Sportiva gennaio/maggio 2011
24/06/2011 25 E 2/3 -58,88 STORNO per Liquidazione ore Gruppo Sportivo e Pratica Sportiva gennaio/maggio 2011
09/12/2011 64 E 1/5 331,84 Integrazione risorsa finanziaria a.f. 2011 (Nota Prot. n. 9038 del 06/12/2011) per corsi conseguimento certificato idoneità alla guida del ciclomotore
Previsione definitiva € 8.818,66 Somme impegnate € 7.817,85 Pagato € 7.634,85 Rimasto da pagare € 183,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.818,66 Residua disponibilità finanz € 1.000,81 Annotazioni: - Attività di gruppo sportivo con partecipazione degli alunni a fasi provinciali, regionali e nazionali in gare di Giochi della Gioventù. - Organizzazione di corsi per il conseguimento di idoneità alla guida del ciclomotore.
Progetti - P08 - PROGETTO HANDICAP PROGETTO HANDICAP Previsione iniziale € 1.151,40 Variazioni in corso d’anno € 3.766,97
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
24/03/2011 4 E 6/3 3.766,97 Finanziamento per Integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 2010/2011
27/12/2011 71 E 2/3 -528,23 STORNO per acquisto LIM STORNO per acquisto LIM 27/12/2011 71 E 6/3 528,23 STORNO per acquisto LIM STORNO per acquisto LIM
Previsione definitiva € 4.918,37 Somme impegnate € 4.722,43 Pagato € 427,23 Rimasto da pagare € 4.295,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.918,37 Residua disponibilità finanz € 195,94 Annotazioni: Finanziamenti del Provveditorato su progetto per l’acquisto di LIM per migliorare l’integrazione scolastica. Progetti - P09 - VIAGGI DI ISTRUZIONE /EDUCAZIONE AMBIENTALE VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE Previsione iniziale € 8.667,46 Variazioni in corso d’anno € 13.243,00
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
25/03/2011 5 E 3/13 2.251,00 Contributo volontario genitori alunni per visite d'istruzione a.s. 2010/2011
07/04/2011 11 E 3/13 2.000,00 Finanziamento Progetto trasporto alunni a.s. 2010/2011 "A Scuola di tradizioni e biodiversità" per uscite didattiche
08/04/2011 12 E 3/13 740,00 Contributo per visita d'istruzione a Prato Museo del Tessuto il 13/04/2011
11/04/2011 13 E 3/13 210,00 Contributo per visita d'istruzione a Piombino Museo di Biologia Marina il 12/04/2011
28/04/2011 17 E 3/3 2.500,00 Contributo per gemellaggio con Pfarrkirchen
03/05/2011 20 E 3/13 1.810,00 Contributo alunni per visite di istruzione Livorno 05/05/2011, Bagni di Lucca 09/05/2011, Collodi 10/05/2011 e Tarquinia 25/05/2011
04/05/2011 21 E 3/13 420,00 Contributo alunni per guide turistiche museo e Necrolpoli di Tarquinia e Necropoli di Cerveteri
17/05/2011 22 E 3/13 1.964,00 Contributo alunni classe 3^B Scuola Second. 1° grado per visita istruzione Venaria Reale (TO) 26-27/05/2011
31/05/2011 24 E 3/13 380,00 Contributo genitori alunni per noleggio bus Livorno 01/06/2011 150° anniversario
15/11/2011 54 E 3/13 118,00 Contributo volontario per visita guidata Mostra Picasso Pisa 29/11/2011
16/11/2011 55 E 3/13 180,00 Contributo volontario per acquisto biglietti treno Mostra Picasso Pisa 29/11/2011
01/12/2011 60 E 3/13 300,00 Contributo volontario genitori alunni classe 3^A Scuola Second. 1° grado per visita istruzione Pomaia
07/12/2011 62 E 3/13 370,00 Contributo volontario genitori alunni per visita istruzione a Pomaia il 15/12/2011 classi 3^B-C Scuola Second. 1° grado
Previsione definitiva € 21.910,46 Somme impegnate € 13.337,01 Pagato € 12.967,01 Rimasto da pagare € 370,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.910,46 Residua disponibilità finanz € 8.573,45
Annotazioni: Viaggi di istruzione delle classi dell’Istituto Comprensivo con contributi dei genitori e della scuola su progetti. Progetti - P10 - PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE Previsione iniziale € 2.643,73 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
07/10/2011 39 E 2/3 -630,00 STORNO per liquidazione incarico funzione RSPP a.s. 2011/2012
07/10/2011 39 E 3/1 630,00 STORNO per liquidazione incarico funzione RSPP a.s. 2011/2012
Previsione definitiva € 2.643,73 Somme impegnate € 2.047,30 Pagato € 7,30 Rimasto da pagare € 2.040,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.643,73 Residua disponibilità finanz € 596,43 Annotazioni: Progetti - P13 - MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A Previsione iniziale € 2.626,00 Variazioni in corso d’anno € 3.485,52
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
19/04/2011 14 E 1/6 489,00 Compenso svolgimento attività previste nel Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2010/2011
19/04/2011 14 E 1/11 161,00 Oneri c/Amm.ne su compenso svolgimento attività previste nel Progetto "Frutta nelle Scuole" a.s. 2010/2011
20/09/2011 37 E 1/6 20,59 STORNO per liquidazione compenso Funzioni Miste a.s. 2010/2011 al Pers. Collab.ri Scol.ci Plesso di Sassetta
20/09/2011 37 E 1/11 -20,59 STORNO per liquidazione compenso Funzioni Miste a.s. 2010/2011 al Pers. Collab.ri Scol.ci Plesso di Sassetta
21/10/2011 45 E 1/6 685,40 Contributo anno 2011 Convenzione Comune di San Vincenzo per pulizia saletta riunioni
21/10/2011 45 E 1/11 224,12 Contributo anno 2011 Convenzione Comune di San Vincenzo per pulizia saletta riunioni
21/11/2011 57 E 1/6 1.450,00 Funzioni Miste ai Collab.ri Scol.ci a.s. 2011/2012 Contributo Comune di Sassetta
21/11/2011 57 E 1/11 476,00 Oneri su Funzioni Miste ai Collab.ri Scol.ci a.s. 2011/2012
Previsione definitiva € 6.111,52 Somme impegnate € 3.268,06 Pagato € 3.268,06 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.111,52 Residua disponibilità finanz € 2.843,46 Annotazioni:
Progetti - P14 - PEGASO SCUOLA INFANZIA PROGETTO PEGASO SCUOLE DELL'INFANZIA (FINANZ. REGIONALE) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 58.000,00
Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/09/2011 38 E 1/1 37.733,77 Contributo Regione Toscana per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012
28/09/2011 38 E 1/11 15.626,23 Contributo Regione Toscana per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012 Oneri q/Stato su stipendi pers. suppl. a T.D. con finanz. regionale
02/11/2011 49 E 1/1 2.829,60 Contributo Comune di San Vincenzo per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012 Progetto Pegaso
02/11/2011 49 E 1/11 1.170,40 Contributo Comune di San Vincenzo per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012 Progetto Pegaso
02/11/2011 49 E 2/3 640,00 Contributo Comune di San Vincenzo per sezione Scuola Infanzia a.s. 2011/2012 Progetto Pegaso
Previsione definitiva € 58.000,00 Somme impegnate € 19.588,59 Pagato € 19.588,59 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 58.000,00 Residua disponibilità finanz € 38.411,41 Annotazioni:
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 127.355,14 Ammontare somme riscosse:
a) in conto competenza b) in conto residui
€ €
179.598,59 909,52
Totale € 180.508,11 Ammontare dei pagamenti eseguiti:
c) in conto competenza d) in conto residui
€ €
175.241,59 30.735,22
Totale € 205.976,81 Fondo di cassa a fine esercizio € 101.886,44 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio
- Residui attivi - Residui passivi
€ €
47.224,85 42.543,88
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 106.567,41
STATO PATRIMONIALE
Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 0,00 0,00 0,00
Materiali 100.968,78 2.512,80 103.481,58
Finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni 100.968,78 2.512,80 103.481,58
DISPONIBILITA’
Rimanenze 0,00 0,00 0,00
Crediti 909,52 46.315,33 47.224,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Tipo Descrizione Somme impegnate
Rapporto tra Tipo e il totale delle
somme impegnate
01 Personale 146.825,60 68,20%
02 Beni di consumo 14.688,36 6,82%
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 32.248,28 14,98%
04 Altre spese 5.071,27 2,36%
05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%
06 Beni d'investimento 16.456,46 7,64%
07 Oneri finanziari 0,00 0,00%
08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00%
Totale generale 215.289,97 100%
MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 155,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 15/02/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 62 del 15/12/2011. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
INDICI DI BILANCIO Di seguito viene riportato il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria:
INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.
Finanziamento dello Stato 147.531,92
Totale accertamenti =
226.823,44 = 0,65
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.
Enti + Privati + Altre entrate 79.291,52
Totale accertamenti =
226.823,44 = 0,35
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.
Totale accertamenti 226.823,44
Previsione definitiva =
321.857,38 = 0,70
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.
Accertamenti non riscossi 47.224,85
Totale accertamenti =
226.823,44 = 0,21
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.
Riscossioni residui attivi 909,52
Residui attivi =
909,52 = 1,00
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.
Totale residui attivi a fine anno 47.224,85
Totale accertamenti + Residui attivi =
227.732,96 = 0,21
INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.
Impegni A02 + Impegni Progetti 84.043,83
Totale Impegni =
215.289,97 = 0,39
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.
Impegni A01 14.676,14
Totale Impegni =
215.289,97 = 0,07
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.
Impegni non pagati 40.048,38
Totale Impegni =
215.289,97 = 0,19
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.
Pagamenti residui passivi 30.735,22
Totale residui passivi =
33.230,72 = 0,92
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)
Totale residui passivi a fine anno 42.543,88
Totale impegni + Residui passivi =
248.520,69 = 0,17
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni
Totale impegni 215.289,97
Numero alunni =
601 = 358,22
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni
Totale impegni A01 14.676,14
Numero alunni =
601 = 24,42
CONCLUSIONI Le attività hanno avuto lo scopo di migliorare l’offerta formativa cercando di sviluppare negli alunni le attitudini, conoscere sé stessi e l’ambiente che li circonda, superare le proprie fragilità, sviluppare un metodo di studio corrente con le nuove tecnologie. I risultati, nel complesso, sono stati raggiunti. E’ necessario, però, continuare il percorso già avviato di ricerca-azione da parte dei docenti, per far raggiungere agli studenti, nel percorso in continuità dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria, un buon livello di competenza nelle singole discipline, ognuno secondo le proprie potenzialità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO TONINELLI Daniela
![Relazione-DSGA - Consuntivo-2016. RIVISTO MOD. K · 0lqlvwhur ghoo,vwux]lrqh ghoo 8qlyhuvlwj h ghood 5lfhufd 8)),&,2 6&2/$67,&2 5(*,21$/( 3(5 /$ /20%$5',$ ,67,7872 &2035(16,92 3,$==$](https://static.documenti.site/doc/80x56/5f850354d1359501d6699e47/relazione-dsga-consuntivo-2016-rivisto-mod-k-0lqlvwhur-ghoovwuxlrqh-ghoo-8qlyhuvlwj.jpg)
![BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA...BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2018] ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone](https://static.documenti.site/doc/80x56/5f950042d19fb951145b897f/bilancio-consuntivo-2018-a-relazione-illustrativa-bilancio-consuntivo-2018.jpg)