UN MESE DI BORSA 133 - BNP Paribas...BNL all'avanguardia con focus sul miglioramento del servizio al...

UN MESE DI BORSA 133OTTOBRE ‘19

investimenti.bnpparibas.it

IL FUTURO È DIGITALESempre più investimenti nel digitale da parte delle banche. BNL all'avanguardia con focus sul miglioramento del servizio al cliente

2 investimenti.bnpparibas.it

AVVERTENZEIl presente documento è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’editore), Sede Legale Viale Sarca 336 (edificio sedici), 20126 - Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da BNP Paribas che potrebbe essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Il presente documento è destinato al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno BNP Paribas, sponsor del presente documento, assumono responsabilità sulla accuratezza e precisione delle suddette fonti e informazioni né sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione delle informazioni stesse. Nulla di quanto contenuto in questa pubblicazione deve intendersi come offerta al pubblico o consulenza legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il Prospetto, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili presso le Filiali BNL e sul sito investimenti.bnpparibas.it.

UN MESE DI BORSA CONTENTS OTTOBRE 2019Creazione e produzioneBrown Editore S.r.l.

Hanno collaboratoTitta FerraroSimone BorghiDaniela La Cava

GraficaGreta BighiElisabetta Musci

Art DirectorDomenico Romanelli

Chiuso in redazione il 27/09/2019

CopyrightTutto il materiale pubblicato è protetto da copyright. La riproduzione e la distribuzione non autorizzate sono espressamente vietate.Per le immagini e le illustrazioni:© iStock Photo | © Getty Images | © LaPresse

Banche sempre più digital, BNL all’avanguardia4

La festa del cinema 2019 si accende a Roma24

Nintendo raddoppia con la Switch. Sbarco in Cinacon Tencent

8Imparare a gestire il risparmio6

BNPP Athena Relax Bell Quanto su Nintendo e Tencent10BNPP Athena Relax Premium Memoria Quanto su Snam e SSE PLC

12

N.133

BNPP Athena Double Relax Fast Quanto su Capgemini e Workday

14

BNPP Athena Double Relax Memorize su DSM e Solvay16BNPP Athena Double Relax Premium Up Quanto su ConocoPhillips e Marathon Petroleum

18

BNPP Athena Double Relax Premium su Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%

20

BORSE

E OLTRE.. INVESTIMENTI

BORSE FOCUS

3investimenti.bnpparibas.it

Banche centrali protagoniste assolute a set-tembre con la Bce che ha messo mano alla cassetta degli attrezzi con una nuova ondata di misure di allentamento monetario. Oltre al taglio del tasso di interesse sui depositi (da -0,4 a -0,5%), l’istituto guidato da Mario Draghi ha deciso di riattivare da novembre il programma di acquisto di attività obbligazionarie (quantita-tive easing) per una durata indeterminata. L’im-porto sarà di 20 miliardi di euro al mese. Poi è arrivato il secondo taglio consecutivo dei tassi da parte della Federal Reserve. I mercati hanno mantenuto un’intonazione positiva con lo S&P 500 tornato in area 3mila punti, mentre in Italia il Ftse Mib ha riavvicinato i massimi annui con record a oltre 10 anni per il titolo Enel.

Il Mercato in cifre

Fondi Theam

E-CertificateObbligazioni Gran Riserva Obbligazioni Banca Mondiale Investment CertificateAthenaBonus Cap Airbag Worst of Memory Cash CollectWorst of Cash CollectDouble Cash CollectMaxi Cash CollectStep Down Cash CollectDouble Barrier Cash Collect Leverage Certificate Leva Fissa Long & Short Turbo Long Turbo Short Mini Future Long Mini Future ShortCovered Warrant

25

282828

292929303131323232

33333334364247

20 mld L’entità degli acquisti mensili di asset da parte della Bce a partire dal 1 novembre

0,88% Il rendimento di assegnazione del BTP a 10 anni nell’asta del 27 settembre, nuovo minimo storico

+14,68% Il balzo record del petrolio WTI il 16 settembre dopo gli attacchi in Arabia Saudita

Mercato italiano

Mercati esteri

Materie Prime e Valute

CATALOGO PRODOTTI


SPECIALE / BNL

er le banche la via per acqui-sire nuovi clienti passa sempre

più dal digitale. Un recente rapporto dell’ABI Lab, il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promos-so dall’associazione delle banche ita-liane, evidenzia come l’identificazione e l’attivazione di servizi ai nuovi clien-ti è un processo fondamentale, che se digitalizzato (Digital Onboarding) può garantire un miglioramento signi-ficativo della proposizione verso la clientela. Ad oggi il 56% delle banche offre un servizio di acquisizione clienti (Onboarding) digitale, un ulteriore 17% prevede di introdurlo entro la fine dell’anno e il 22% di farlo entro 3 anni.

Crescenti investimenti nel digitale pensati anche per migliorare costantemente il servizio al cliente come nel caso di BNL

P Il Digital Banking diventa centraleLe banche offrono sempre più servizi tramite Internet banking e applicazio-ni (App) per smartphone, con sistemi operativi iOS e Android, il 70% offre App anche sui tablet e il 50% su smar-twatch (orologi in grado di connettersi e interagire con persone o oggetti an-che attraverso la rete Internet). Dai dati del Rapporto annuale di Abi Lab emerge che il Digital Banking avanza a ritmo spedito e l’acquisizione digitale di clienti si riferisce non solo all’attiva-zione di conto corrente e carta prepa-gata (54% delle banche del campione su Internet Banking e 25% su Mobile Banking), ma entro il 2020 entreranno nell’offerta di oltre il 60% delle banche

BANCHE SEMPRE PIÙ DIGITAL, BNL ALL’AVANGUARDIA

+71% L’aumento delle

operazioni bancarie da dispositivi

mobili nel 2018 rispetto all’anno

precedente


anche prestiti e conto deposito. Focus crescente anche su prodotti e servizi non bancari quali assicurazioni e ser-vizi legati all’identità digitale. Il tutto supportato da ingenti investimenti degli istituti di credito, in particolare il 78% delle banche segnala un au-mento degli investimenti sul mobile.

Offerta BNL modellata sul clienteLa disponibilità di attivare i servizi digitali da remoto offre ai clienti la possibilità di scegliere in maniera flessibile e innovativa i prodotti che compongono l’offerta della propria banca in base alle personali specifiche esigenze. Proprio nella direzione di un sempre maggiore apporto qualitativo ai clienti si muove BNL gruppo BNP Paribas con gli ingenti investimen-ti nella digitalizzazione che si sono susseguiti negli anni. Come più volte sottolineato dall’amministratore dele-gato di BNL, Andrea Munari, la trasfor-mazione digitale e il miglioramento del servizio alla clientela vanno di pari passo e sono una priorità per la banca. BNL propone una spiccata flessibilità delle soluzioni offerte. In questa dire-zione va BNLx, dove “X” indica un mol-tiplicatore delle possibilità di scelta del cliente. Un’offerta modulare per-sonalizzabile nel tempo che poggia su tre soluzioni: conto base Smart (gra-tuito per gli under 30), conto Powered

e conto Full (operazioni illimitate in filiale e online). Oltre ai moduli, il cliente ha anche la possibilità di atti-vare pacchetti extra di servizi ad hoc. Il tutto accompagnato dalla professio-nalità della consulenza che la Banca e il Gruppo mettono a disposizione, sia di persona in filiale sia da remoto utilizzando le tecnologie e l’innovazio-ne. Tra i servizi offerti c’è quello della consulenza personalizzata con gestori anche attraverso appuntamenti tele-fonici o chat video. BNL punta a diven-tare anche piattaforma di prestazioni extra-bancarie come dimostra la par-tnership con Telepass.

La tecnologia cambia anche il modo di intendere la filiale. Le nuove filiali BNL “Europa” sono un luogo fortemente automatizzato che offrono al cliente un servizio moderno ed efficace ed aiuta anche a rispettare l’ambiente, grazie ad esempio al minore consumo di carta, in linea con il costante impegno socialmente responsabile di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas. All’interno della Filiale Europa – l’ultima aperta è stata a Matera, la città dei sassi designata Capitale Europea 2019 della Cultura - i clienti possono operare in modo autonomo grazie agli ATM multifunzione (non solo prelievi, ma anche depositi di contanti ed assegni e pagamenti) e alle casse di nuova generazione. Per le esigenze più evolute e complesse, il cliente è al centro di un sistema di connessioni e sinergie con i team della Banca e con i diversi “mestieri” che caratterizzano la piattaforma di business di BNL e del Gruppo BNP Paribas in Italia: bancassurance, investimenti, finanziamenti, leasing, factoring, real estate fino al noleggio a lungo termine.

FILIALE EVOLUTA E HI-TECH, IL FORMAT ‘EUROPA’ DI BNL


BORSE / Educazione finanziaria

ttobre è il mese dell’educazio-ne finanziaria. Dall’1 al 31 ot-

tobre torna l’iniziativa “Mese dell’E-ducazione Finanziaria”, che offre a tutti, dai più grandi ai più piccoli, oc-casioni di informazione e sensibiliz-zazione sui temi del risparmio, delle

Torna dall’1 al 31 ottobre il Mese dell’Educazione Finanziaria, con un ricco calendario di eventi gratuiti e qualche novità

O assicurazioni e della previdenza. Non si tratta di un singolo evento, ma di un fitto calendario di appuntamenti che si snoda per tutto il mese e in tutto il territorio nazionale. Si ini-zierà con la “World Investor Week”, la manifestazione internazionale

IMPARARE A GESTIRE IL RISPARMIO

350 Gli eventi organizzati nella prima edizione in 120 città italiane

Quest’anno l’iniziativa si potrà seguire anche su Facebook, nella pagina dedicata @ITAedufin

Sul sito www.quellocheconta.gov.it si può consultare il calendario


Come parlare ai propri figli di soldi educandoli al risparmio? A dare qualche consiglio è l’americana Carrie Schwab-Pomerantz, esperta finanziaria e tra le donne più influenti nel mondo del business. Secondo lei si possono adottare sette strategie per aiutare i più giovani a diventare adulti finanziariamente indipendenti

dedicata alla gestione del risparmio, per poi proseguire con eventi cul-turali, seminari informativi, spetta-coli, ma anche momenti di gioco e di confronto per i più giovani, oltre che giornate di formazione rivolte al grande pubblico. Il calendario dettagliato si può trova-re sul sito www.quellocheconta.gov.it.

Si rinnova così l’impegno per miglio-rare le competenze di tutti in mate-ria di risparmio, investimenti, previ-denza e assicurazione. L’obiettivo del Mese dell’Educazione Finanziaria è infatti quello di aumentare le co-noscenze di base sulla gestione dei propri soldi, così da essere più consapevoli delle proprie scelte in fatto di risparmi e investimenti, di trasmettere le buone pratiche quo-tidiane di finanza, senza tralasciare anche i temi assicurativi e previden-ziali, indispensabili per un futuro più sereno. L’iniziativa, promossa dal Comitato per la programmazione e il coordi-namento delle attività di educazio-ne finanziaria, non è una nuova. Si tratta infatti della seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, che ha visto l’adesione di 108 or-ganizzazioni (per un totale di 197 soggetti coinvolti, tra istituzioni e organizzazioni pubbliche e private), con oltre 350 eventi in 120 città in tutta Italia. Tuttavia, non manche-ranno delle novità, tra cui una mag-giore presenza sui social. Oltre al canale YouTube e gli account Twitter e Instagram, l’iniziativa approda an-che su Facebook, con una pagina de-dicata (@ITAedufin), dove seguire più da vicino tutte le iniziative.

7 CONSIGLI PER EDUCARE I PROPRI FIGLI ALLA FINANZA

Parlare apertamente e allo stesso modo di denaro con figli e figlieUna delle prime regole è parlare di soldi apertamente e senza fare distinzioni di genere, ma affrontando le stesse conversazioni con figlie e figli, sia che si tratti di pagare una spesa o di risparmiare per la pensione.

Coinvolgerli nelle scelte finanziarie della famigliaÈ importante coinvolgere i giovani, a seconda della loro età, nelle questioni finanziarie quotidiane per renderli consapevoli dei vari costi e di come saranno coperti.

Dare la stessa retribuzione per lo stesso lavoro già a casaSe date una paghetta ai figli per lavoretti fatti in casa, assicuratevi di pagare un importo uguale per lo stesso lavoro senza fare distinzioni tra maschio e femmina e cercate di non dividere le faccende per genere (ad esempio, le ragazze puliscono la cucina, i ragazzi tagliano il prato).

Insegnare la responsabilità finanziariaUna volta che i figli hanno i propri soldi, devono imparare a gestirli. È bene abituarli a risparmiare, suggerendo di mettere da parte una parte del loro denaro per qualcosa di speciale e importante.

Spiegare la realtà finanziaria esistente oggi Discutere apertamente e onestamente con i propri figli del divario salariale e di altre potenziali disuguaglianze che potranno incontrare in futuro.

Incoraggiare l’indipendenza finanziariaNon appena i propri figli iniziano a guadagnare e avere un reddito proprio, aiutateli ad aprire un conto pensione, a farli risparmiare per il futuro, ma anche a investire qualcosa.

Dare il buon esempioInfine, è importante dare il buon esempio perché i figli guardano e imparano non solo dalle parole ma soprattutto dalle azioni e dai comportamenti.

1

2

3

4

5

6

7


BORSE / Focus

omento propizio per Nintendo alla Borsa di Tokyo. Il titolo è

tornato sui livelli che non si vedeva-no da luglio 2018, mettendo a segno un guadagno vicino al 50% da inizio anno. L’azienda giapponese specializ-zata nella produzione di videogiochi e console ha da poco (il 23 settembre 2019) compiuto 130 anni. La società di Kyoto, la più vecchia nel settore vi-deoludico, è infatti stata fondata nel 1889 e per lungo tempo non è stata ciò che conosciamo oggi. Inizialmente chiamata Nintendo Koppai è stata fon-data da Fusajiro Yumauchi. Nei primi quarant’anni circa della sua esistenza,

Il colosso giapponese sui massimi di luglio 2018 sostenuto dalle vendite della console Switch, da poco disponibile anche nella versione Lite

M la compagnia si è focalizzata sulle car-te da gioco. Solo negli anni settanta Nintendo si è avvicinata al mondo dei videogame. Attualmente, il prodotto di punta è la Nintendo Switch che ha venduto oltre 36 milioni di console dal lancio (3 marzo 2017), destinate però rapidamente a salire, anche grazie alla versione Lite disponibile nei nego-zi dal 20 settembre scorso. Nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2019 (primo trimestre dell’an-no fiscale 2019-20) la Nintendo Switch ha venduto 2,13 milioni di unità, dato in crescita del 13,2% su base annua. Le vendite sono così

NINTENDO RADDOPPIA CON LA SWITCH, SBARCO IN CINA CON TENCENT

IL GAMING

Incide per circa il 40% del business

del colosso Tencent


aumentate del 2,4% a 172 miliardi di yen. Il successo del primo trimestre ha spinto Nintendo a non rivedere le previsioni di vendita della Switch per l’anno fiscale in corso (che terminerà il 30 marzo 2020) pari a 18 milioni di unità da distribuire. Non si sono però realizzati i guadagni attesi a causa dei cambi sfavorevoli: l’utile netto è crol-lato del 45% su anno a 16,6 miliardi di yen (136 milioni di euro).Negli ultimi mesi Nintendo ha più volte strizzato l’occhio alla Cina, il mercato dei videogame numero uno al mondo. L’interfaccia di Switch sup-porta questa lingua dallo scorso gen-naio e anche alcuni titoli di videogio-chi sono stati localizzati. La società di Kyoto ha quindi deciso di stringere una partnership con il colosso tecno-logico cinese Tencent per distribuire Switch nel paese del Dragone. Ancora non si conoscono prezzo e data di lan-cio ufficiale, ma solo che sarà proprio Tencent ad occuparsi di localizzare le varie esclusive targate Nintendo in ci-nese semplificato.

La performance in Borsa nel 2019 di Tencent non è così brillante come quella di Nintendo. Da inizio anno il titolo del gruppo di Shenzhen ha gua-dagnano il 7%, appesantito dall’ulti-ma trimestrale che, per la prima volta in dieci anni, ha deluso tutte le aspet-tative di mercato con un calo dell’uti-le netto del 2% a 17,9 miliardi di yuan (2,6 miliardi di dollari). Sul risultato del secondo trimestre 2019 ha pe-sato il giro di vite dei regolatori sulla pubblicazione dei nuovi giochi online. Tencent, uno dei brand cinesi più forti al mondo cui fa capo, tra le varie atti-vità, anche il servizio di messaggistica WeChat, dipende dai games per quasi il 40% delle entrate totali.

36 mlnLe console

Nintendo Switch vendute dal lancio

(3 marzo 2017)

NINTENDO, ANDAMENTO ULTIMI 3 ANNI

2016 2019

50.000

2018

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

2017

TENCENT, ANDAMENTO ULTIMI 3 ANNI

2016 2019

500

2018

450

400

350

300

250

200

2017


Premio certo del 5% alla fine del primo anno

A TUTTO GAMING CON DOPPIA OPPORTUNITÁ OGNI 12 MESI

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATE

Il Certificate è uno strumento finanziario a elevata complessità e a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito. Inoltre, nel caso di vendita del Certificate prima della scadenza, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

Alla fine del primo anno, il prodotto paga un premio certo del 5% anche in caso di ribassi delle azioni Nintendo e/o Tencent.

Inoltre, il Certificate scade anticipatamente e paga un premio alla rispettiva data di pagamento semestrale, oltre a rimborsare il capitale investito, se alle date di valutazione giornaliere, la quotazione di entrambe le azioni Nintendo e Tencent è superiore o pari al 113% del valore iniziale.

Alla fine di ogni anno, qualora la quotazione delle azioni Nintendo e Tencent sia superiore o pari al valore iniziale, il prodotto può scadere anticipatamente pagando un premio del 5% (1° anno), del 10% (2° anno), o del 15% (3° anno), oltre a rimborsare il capitale investito.

Se arriva a scadenza, ove la quotazione di entrambe le azioni Nintendo e Tencent sia superiore o pari al valore iniziale, il Certificate paga un premio del 20%, oltre a rimborsare il capitale investito. Il prodotto restituisce comunque il capitale investito se la quotazione di entrambe le azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del peggiore tra Nintendo e Tencent, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Relax Bell Quanto su Nintendo e Tencent

Con il Certificate BNPP Athena Relax Bell Quanto l’investitore ha la possibilità di ricevere, oltre al rimborso del capitale investito, un premio collegato all’andamento delle azioni Nintendo e Tencent alla fine di ogni anno. È previsto un premio certo alla fine del 1° anno anche in caso di ribassi di entrambe le azioni sottostanti. Inoltre, se alle date di valutazione giornaliere*, la quotazione di entrambe le azioni sottostanti è superiore o pari al 113% del rispettivo valore iniziale, Il Certificate paga un premio oltre a rimborsare il capitale investito alla rispettiva data di pagamento annuale. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi di entrambe le azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune all’oscillazione del cambio tra euro, dollaro di Hong Kong e Yen giapponese.

CARTA DI IDENTITÀ

CODICE ISIN XS2011489528

CODICE BNL 2010913DATA DI VALUTAZIONE

INIZIALE 28/10/2019

DATA DI VALUTAZIONE FINALE 24/10/2023

EMITTENTE BNP Paribas Issuance B.V.

GARANTE BNP ParibasCAPITALE MINIMO

INVESTITO 100 Euro (valore nominale)

BARRIERA (A SCADENZA)

60% del valore iniziale delle azioni Nintendo e Tencent

SOTTOSCRIZIONE

Fino al 28/10/2019 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 21/10/2019, fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

SEDE DI NEGOZIAZIONE

Il Certificate è ammesso a negoziazione su EuroTLX

Che cos’è Bnpp Athena Relax Bell Quanto?


COME POSSO SOTTOSCRIVERE IL CERTIFICATE?Fino al 28/10/2019 presso le filiali BNL e mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’offerta fuori sede fino al 21/10/2019,

fino a esaurimento plafond. Per maggiori informazioni chiama il numero (+39) 060 060 (da fisso, cellulare o dall’estero)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

set-16 gen-17 mag-17 set-17 gen-18 mag-18 set-18 gen-19 mag-19 set-19

Andamento Nintendo ultimi 3 anni

Andamento Tencent ultimi 3 anni

L’azione Nintendo

BORSA DI QUOTAZIONE TOKYO

ISIN JP3756600007

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 5.639.383 MILIONI DI JPY

RAPPORTO PREZZO/UTILI 28.554

PERFORMANCE DA INIZIO 2019 46,25%

MASSIMI A 52 SETTIMANE 42.960 JPY

MINIMI A 52 SETTIMANE 27.055 JPY

L’azione Tencent

BORSA DI QUOTAZIONE HONG KONG

ISIN KYG875721634

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 3208093 MILIONI DI HKD

RAPPORTO PREZZO/UTILI 32,44


MASSIMI A 52 SETTIMANE 400,40 HKD

MINIMI A 52 SETTIMANE 251,38 HKD

FOCUS SOTTOSTANTE

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


fonte: Bloombergdati rilevati al: 23.09.2019

Date di valutazione giornaliere* Nintendo e Tencent ≥ 113% del valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 105 €

30/10/202023/10/2020

Nintendo e Tencent ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 105 €

Nintendo e/o Tencent < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 5 € e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di valutazione giornaliere* Nintendo e Tencent ≥ 113% del valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 €

29/10/202122/10/2021 Nintendo e Tencent ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 €

Nintendo e/o Tencent < valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di valutazione giornaliere* Nintendo e Tencent ≥ 113% del valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,5 €

31/10/202224/10/2022

Nintendo e Tencent ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 115 €

Nintendo e/o Tencent < valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

Date di valutazione giornaliere* Nintendo e Tencent ≥ 113% del valore iniziale Il Certificate paga 120 €

31/10/202324/10/2023

Nintendo e/o Tencent < valore iniziale ma Nintendo e Tencent ≥ Barriera Il Certificate paga 120 €

Hyundai e/o Toyota < valore iniziale ma Hyundai e Toyota ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

Nintendo e/o Tencent < BarrieraIl Certficate paga un importo commisurato alla performance del peggiore Nintendo e/o Tencent con conseguente perdita, totale o parziale del capitale investito (<60 €)

1 Date di valutazione giornaliere A partire dalla data di valutazione iniziale, 28/10/2019 (esclusa)fino alla data di valutazione finale 24/10/2023 (inclusa).* Gli importi espressi in percentuale (esempio 5%) ovvero espressi in euro (esempio 5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP ATHENA RELAX BELL QUANTO SU NINTENDO E TENCENT:

DATA DIVALUTAZIONE

CONDIZIONE EURO DATA DIPAGAMENTO


Con il Certificate BNPP Athena Relax Premium Memoria Quanto, l’investitore ha la possibilità di ricevere un premio annuale con effetto memoria purché la quotazione delle azioni Snam e SSE PLC sia superiore o pari al 75% del valore iniziale. È previsto un premio certo alla fine del 1º anno anche in caso di ribassi di entrambe le azioni sottostanti. L’effetto memoria consente, nel caso in cui si verifichino le condizioni di pagamento, di aggiungere al premio del 4,5% la somma dei premi non pagati alle precedenti date di valutazione intermedie. Il Certificate può inoltre scadere anticipatamente alla fine di ciascun anno se il valore delle azioni sottostanti è superiore o pari al valore iniziale. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e sterlina inglese.

Che cos’è un Bnpp Athena Relax Premium Memoria Quanto?

CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATECARTA DI IDENTITÀ




INIZIALE 28/10/2019



GARANTE BNP Paribas

CAPITALE MINIMO INVESTITO 100 Euro (valore nominale)


60% del valore iniziale delle azioni Snam e SSE PLC

SOTTOSCRIZIONE




Alla fine del primo anno, il prodotto paga un premio certo del 4,5% anche in caso di ribassi delle azioni Snam e SSE PLC.

Alla fine di ogni anno a partire dal secondo anno, il prodotto paga un premio pari al 4,5% del capitale investito purché la quotazione di entrambe le azioni sottostanti sia superiore o pari al 75% del valore iniziale. L’effetto memoria consente inoltre, nel caso in cui si verifichino le condizioni di pagamento, di aggiungere al premio del 4,5% la somma dei premi non pagati alle precedenti date di valutazione intermedie.

Alla fine di ogni anno, il prodotto può scadere anticipatamente qualora la quotazione delle azioni sottostanti sia superiore o pari al valore iniziale, pagando un premio del 4,5% (con effetto memoria dei premi non pagati), oltre a rimborsare il capitale investito.

A scadenza, qualora la quotazione delle azioni Snam e SSE PLC sia superiore o pari al 75% del valore iniziale, il prodotto paga un premio del 4,5% (con effetto memoria dei premi non pagati), oltre a rimborsare il capitale investito. Il prodotto restituisce comunque il capitale investito se la quotazione dell’azione sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del peggiore tra Snam e SSE PLC, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Relax Premium Memoria Quanto su Snam e SSE PLC

Possibilità di aggiungere al premio la somma dei premi non pagati alle precedenti date di valutazione

RICARICA DI ENERGIA CON EFFETTO MEMORIA




23/10/2020Snam e SSE PLC ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,5 €

30/10/2020Snam e/o SSE PLC < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,5 €

22/10/2021

Snam e SSE PLC ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,5 €

29/10/2021Snam e/o SSE PLC < valore iniziale ma Snam e SSE PLC ≥ 75% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,5 €

Snam e/o SSE PLC < 75% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

24/10/2022

Snam e SSE PLC ≥ valore inizialeIl Certificate scade anticipatamente e paga 104,5 € (più 4,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

31/10/2022Snam e/o SSE PLC < valore iniziale ma Snam e SSE PLC ≥ 75% valore iniziale

Il Certificate paga un premio di 4,5 € (più 4,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio

Snam e/o SSE PLC < 75% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

24/10/2023

Snam e SSE PLC ≥ 75% valore iniziale Il Certificate paga 104,5 € (più 4,5 € per ogni anno in cui non è stato pagato il premio)

31/10/2023Snam e/o SSE PLC < 75% valore iniziale ma Snam e SSE PLC ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

Snam e/o SSE PLC < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore tra Snam e SSE PLC con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<60 €)

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP THENA RELAX PREMIUM MEMORIA QUANTO SU SNAM E SSE PLC

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 4,5%) ovvero espressi in euro (esempio 4,5 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

Andamento SSE PLC ultimi 3 anni L’azione SSE PLC

BORSA DI QUOTAZIONE LONDON

ISIN GB0007908733

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 12.708 MILIONI DI GBP



MASSIMI A 52 SETTIMANE 1.250,00 GBp

MINIMI A 52 SETTIMANE 997,80 GBp0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800



0

1

2

3

4

5

6


Andamento Snam ultimi 3 anni L’azione Snam

BORSA DI QUOTAZIONE BORSA ITALIANA

ISIN IT0003153415

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 15.158 MILIONI DI EURO



MASSIMI A 52 SETTIMANE 4,863 EURO

MINIMI A 52 SETTIMANE 3,553 EURO

FOCUS SOTTOSTANTE

DATA DIVALUTAZIONE







INIZIALE 28/10/2019



GARANTE BNP ParibasCAPITALE MINIMO

INVESTITO 100 Euro (valore nominale)


55% del valore iniziale dell’azione Capgemini e Workday

SOTTOSCRIZIONE




Alla fine del 1° e del 2° anno, il prodotto paga un premio certo del 4,75% anche in caso di ribassi delle azioni Capgemini e/o Workday.

Inoltre, qualora la quotazione di entrambe le azioni Capgemini e Workday sia superiore o pari al 95% (1° anno), all’85% (2° anno), o all’80% (3° anno) del valore iniziale, il prodotto può scadere anticipatamente pagando un premio del 4,75% (1° e 2° anno), o del 10% (3° anno), oltre a rimborsare il capitale investito.

A scadenza, qualora la quotazione di entrambe le azioni Capgemini e Workday sia superiore o pari al livello Barriera, il prodotto paga un premio del 15%, oltre a rimborsare il capitale investito. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del peggiore tra Capgemini e Workday, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Double Relax Fast Quanto su Capgemini e Workday

Fino al 24,5% in 4 anni guardando ai sottostanti Capgemini e Workday

PREMIO CERTO ALLA FINE DEL 1° E DEL 2° ANNO

Con il Certificate BNPP Athena Double Relax Fast Quanto l’investitore riceve un premio certo alla fine del 1° e 2° anno anche in caso di ribassi delle azioni Capgemini e Workday. Inoltre, l’investitore ha la possibilità di ricevere un premio, oltre al rimborso del capitale investito, se il valore delle azioni sottostanti è superiore o pari all’80% del valore iniziale alla fine del 3° anno. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e dollaro statunitense.

Quali sono le caratteristiche del Bnpp Athena Double Relax Fast Quanto su Capgemini e Worday?




0

20

40

60

80

100

120

140


Andamento Capgemini ultimi 3 anni

Andamento Workday* ultimi 3 anni

L’azione Capgemini

BORSA DI QUOTAZIONE EN PARIS

ISIN FR0000125338






L’azione Workday Inc

BORSA DI QUOTAZIONE NASDAQ GS

ISIN US98138H1014

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 39.775 MILIONI DI USD

RAPPORTO PREZZO/UTILI NON DISPONIBILE


MASSIMI A 52 SETTIMANE 226,73 USD

MINIMI A 52 SETTIMANE 118,00 USD

FOCUS SOTTOSTANTE

0

50

100

150

200

250

set-17 gen-18 mag-18 set-18 gen-19 mag-19 set-19

fonte: Bloombergdati rilevati al: 23.09.2019* Dati disponibili a partire dal 17 Settembre 2017

23/10/2020

Capgemini e Workday ≥ 95% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,75 €

30/10/2020

Capgemini e/o Workday < 95% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,75 €

22/10/2021

Capgemini e Workday ≥ 85% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,75 €

29/10/2021

Capgemini e/o Workday < 85% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,75 €

24/10/2022Capgemini e Workday ≥ 80% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 €

31/10/2022

Capgemini e/o Workday < 80% valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

24/10/2023

Capgemini e Workday ≥ Barriera Il Certificate paga 115 €

31/10/2023

Capgemini e/o Workday < BarrieraIl certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore tra Capgemini e Workday con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<55€)


QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP ATHENA DOUBLE RELAX FAST QUANTO SU CAPGEMINI E WORKDAY

DATA DIVALUTAZIONE



Con il Certificate BNPP Athena Double Relax Memorize, l’investitore ha la possibilità di ricevere, oltre al rimborso del capitale investito, un premio collegato all’andamento delle azioni DSM e Solvay alla fine di ogni anno. É previsto un premio certo alla fine del 1° e 2° anno anche in caso di ribassi delle azioni DSM e Solvay. Inoltre, alla fine di ciascun anno, l’investitore ha la possibilità di ricevere un premio, oltre al rimborso del capitale investito, se il valore delle azioni sottostanti è superiore o pari al valore iniziale. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

Quali sono le caratteristiche del Bnpp Athena Double Relax Memorize su DSM e Solovay?





INIZIALE 28/10/2019



GARANTE BNP Paribas



60% del valore iniziale delle azioni DSM e Solvay

SOTTOSCRIZIONE




Alla fine del 1° e del 2° anno, il prodotto paga un premio certo del 4,5% anche in caso di ribassi delle azioni DSM e Solvay.

Alla fine del primo anno, qualora la quotazione di entrambe le azioni DSM e Solvay sia superiore o pari al valore iniziale, il prodotto può scadere anticipatamente pagando un premio del 4,5%, oltre a rimborsare il capitale investito. Alla fine del 2° e 3° anno, qualora la quotazione di entrambe le azioni sottostanti sia superiore o pari al valore iniziale (non necessariamente alla stessa data di valutazione), il prodotto può scadere anticipatamente pagando un premio del 4,5% alla fine del 2° anno o del 9% alla fine del 3° anno, oltre a rimborsare il capitale investito.

A scadenza, qualora la quotazione delle azioni DSM e Solvay sia superiore o pari al valore iniziale (non necessariamente alla stessa data di valutazione o Data di valutazione finale), il prodotto paga un premio del 13,5%, oltre a rimborsare il capitale investito. Il prodotto restituisce comunque il capitale investito se la quotazione delle azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del peggiore tra DSM e Solvay, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Double Relax Memorize su DSM e Solvay

Possibilità di scadenza anticipata già dopo il primo anno

RELAX DOPPIO E PREMIO DEL 4,5% ALLA FINE DEL 1° E DEL 2° ANNO


23/10/2020DSM e Solvay ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1045 €

30/10/2020

DSM e/o Solvay < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 45 €

22/10/2021

DSM e Solvay ≥ valore iniziale (oppure alla precedente Data di valutazione, non necessariamente alla stessa data di valutazione)

Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.045 € 29/10/2021

DSM e/o Solvay < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 45 €

24/10/2022

DSM e Solvay ≥ valore iniziale (oppure ad una delle precedenti Date di valutazione, non necessariamente alla stessa data di valutazione)

Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.090 €31/10/2022

DSM e/o Solvay < valore iniziale Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva

24/10/2023

DSM e Solvay ≥ valore iniziale (oppure ad una delle precedenti Date di valutazione, non necessariamente alla stessa data di valutazione)

Il Certificate paga 1.135 €

31/10/2023DSM e/o Solvay < valore iniziale ma DSM e Solvay ≥ Barriera Il Certificate paga 1.000 €

DSM e/o Solvay < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore tra DSM e Solvay, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<600 €)




QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP ATHENA DOUBLE RELAX MEMORIZE SU DSM E SOLVAY

DATA DIVALUTAZIONE


0

20

40

60

80

100

120

140


Andamento DSM ultimi 3 anni

Andamento Solvay ultimi 3 anni

L’azione DSM

BORSA DI QUOTAZIONE EN AMSTERDAM

ISIN NL0000009827






L’azione Solvay

BORSA DI QUOTAZIONE EN BRUSSELS

ISIN BE0003470755






FOCUS SOTTOSTANTE

0

20

40

60

80

100

120

140




Con il Certificate BNPP Athena Double Relax Premium Up Quanto, l’investitore può ricevere un potenziale premio collegato all’andamento delle azioni ConocoPhillips e Marathon Petroleum alla fine di ogni anno a partire dal 3°. È previsto un premio certo alla fine del 1° e del 2° anno. Inoltre, alla fine di ciascun anno, il prodotto può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Il Certificate è dotato di opzione Quanto che lo rende immune dall’oscillazione del cambio tra euro e dollaro statunitense.

Che cos’è un Certificate Bnpp Athena Double Relax Premium Up Quanto?





INIZIALE 28/10/2019



GARANTE BNP Paribas



55% del valore iniziale delle azioni ConocoPhillips e Marathon Petroleum

SOTTOSCRIZIONE




Alla fine del 1° e del 2° anno, il prodotto può scadere anticipatamente qualora la quotazione di entrambe le azioni ConocoPhillips e Marathon Petroleum sia superiore o pari al 110%, al 106% o al 100% del rispettivo valore iniziale, pagando un premio rispettivamente del 12,75%, dell’8,75%, o del 4,75% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. In caso di ribassi delle azioni sottostanti, il prodotto paga un premio del 4,75% del valore nominale.

Alla fine del 3° anno, il prodotto può scadere anticipatamente qualora la quotazione di entrambe le azioni ConocoPhillips e Marathon Petroleum sia superiore o pari al 110%, al 106% o al 100% del rispettivo valore iniziale, pagando un premio rispettivamente del 18%, del 14%, o del 10% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Ove non sia scaduto anticipatamente, a scadenza, qualora la quotazione di entrambe le azioni ConocoPhillips e Marathon Petroleum sia superiore o pari rispettivamente al 110%, al 106% o al 100% del rispettivo valore iniziale, il prodotto paga un premio rispettivamente del 23%, del 19%, o del 15% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il prodotto restituisce in ogni caso il capitale investito se la quotazione di entrambe le azioni sottostanti non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo di almeno una delle azioni sottostanti oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato all’andamento del sottostante con performance peggiore con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Double Relax Premium Up Quanto su ConocoPhillips e Marathon Petroleum

Barriera posta al 55% del valore iniziale dei due sottostanti

PREMI VARIABILI ALLA FINE DI OGNI ANNO




23/10/202022/10/2021

ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 110% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 112,75 €

30/10/202029/10/2021

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 110% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 106% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 108,75 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 106% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 100% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 104,75 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < valore iniziale Il Certificate paga un premio di 4,75 €

24/10/2022

ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 110% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 118 €

31/10/2022

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 110% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 106% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 114 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 106% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 100% valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 110 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione intermedia successiva

24/10/2023

ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 110% valore iniziale Il Certificate paga 123 €

31/10/2023

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 110% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 106% valore iniziale Il Certificate paga 119 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < 106% valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ 100% valore iniziale Il Certificate paga 115 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < valore iniziale ma ConocoPhillips e Marathon Petroleum ≥ Barriera Il Certificate paga 100 €

ConocoPhillips e/o Marathon Petroleum < BarrieraIl certificate paga un importo commisurato alla performance del sottostante peggiore tra ConocoPhillips e Marathon Petroleum con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<55€)


Andamento Marathon Petroleum ultimi 3 anni L’azione Marathon Petroleum

BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US56585A1025



PERFORMANCE DA INIZIO 2019 -6,27%


MINIMI A 52 SETTIMANE 43,96 USD0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Andamento ConocoPhillips ultimi 3 anni L’azione ConocoPhillips

BORSA DI QUOTAZIONE NEW YORK

ISIN US20825C1045



PERFORMANCE DA INIZIO 2019 -3,62%


MINIMI A 52 SETTIMANE 50,14 USD

FOCUS SOTTOSTANTE

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP ATHENA DOUBLE RELAX PREMIUM UP QUANTO SU CONOCOPHILLIPS E MARATHON PETROLEUM

DATA DIVALUTAZIONE



Con il Certificate BNPP Athena Double Relax Premium, l’investitore può ricevere un potenziale premio collegato all’andamento dell’indice Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5% alla fine di ogni anno a partire dal 3°. È previsto un premio certo alla fine del 1° e del 2° anno. Inoltre, a partire dalla fine del 3° anno, il prodotto può scadere anticipatamente rimborsando il capitale investito. Se arriva a scadenza, il Certificate rimborsa il capitale investito anche in caso di ribassi dell’indice sottostante fino al livello Barriera; altrimenti l’investitore incorre in una perdita, parziale o totale, del capitale investito.

Che cos’è un Bnpp Athena Double Relax Premium?





INIZIALE 28/10/2019



GARANTE BNP Paribas



65% del valore iniziale dell’indice Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%

SOTTOSCRIZIONE




Alla fine del 1º e del 2º anno, il prodotto paga un premio certo del 4% del valore nominale anche in caso di ribassi dell’indice Euronext Eurozone ESG Leaders.

Alla fine di ogni anno a partire dal 3° anno, il prodotto paga un premio pari al 4% del valore nominale qualora la quotazione dell’indice sottostante sia superiore o pari all’85% del suo valore iniziale.

Alla fine di ogni anno a partire dal 3° anno, il prodotto può scadere anticipatamente qualora la quotazione dell’indice sottostante sia superiore o pari al suo valore iniziale, pagando un premio dell’8% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito.

Ove non sia scaduto anticipatamente, a scadenza, qualora la quotazione dell’indice sottostante sia superiore o pari al suo valore iniziale, il prodotto paga un premio dell’8% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Qualora la quotazione dell’indice sottostante sia superiore o pari all’85% del suo valore iniziale, il prodotto paga un premio del 4% del valore nominale, oltre a rimborsare il capitale investito. Il prodotto restituisce comunque il capitale investito se la quotazione dell’indice sottostante non è inferiore al livello Barriera. Nel caso di andamento negativo dell’indice sottostante oltre il livello Barriera, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance di Euronext Eurozone ESG Leaders, con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito.

INVESTIMENTI / BNPP Athena Double Relax Premium su Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%

Premi collegati all’andamento dell’Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%

IL MEGLIO DELL’ESG CON PREMI CERTI ALLA FINE DEI PRIMI 2 ANNI




- Il Certificate paga un premio di 40 € 30/10/2020

- Il Certificate paga un premio di 40 € 29/10/2021

24/10/202224/10/202324/10/2024

Euronext Eurozone ESG Leaders ≥ valore iniziale Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.080 €31/10/202231/10/202331/10/2024

Euronext Eurozone ESG Leaders < valore iniziale ma Euronext Eurozone ESG Leaders ≥ 85% valore iniziale Il Certificate paga un premio di 40 €

Euronext Eurozone ESG Leaders < 85% valore iniziale Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva

24/10/2025

Euronext Eurozone ESG Leaders ≥ valore iniziale Il Certificate paga 1.180 €

31/10/2025

Euronext Eurozone ESG Leaders < valore iniziale ma Euronext Eurozone ESG Leaders ≥ 85% valore iniziale Il Certificate paga 1.040 €

Euronext Eurozone ESG Leaders < 85% valore iniziale ma Euronext Eurozone ESG Leaders ≥ Barriera Il Certificate paga 1.000 €

Euronext Eurozone ESG Leaders < BarrieraIl Certificate paga un importo commisurato alla performance di Euronext Eurozone ESG Leaders con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (<650 €)

QUANTO RICEVE L’INVESTITORE A FRONTE DI 100 EUROBNPP ATHENA DOUBLE RELAX PREMIUM SU EURONEXT EUROZONE ESG LEADERS 40 EW DECREMENT 5%

1 Gli importi espressi in percentuale (esempio 4%) ovvero espressi in euro (esempio 40 €) devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

DATA DIVALUTAZIONE


1 L’indice avrà un valore più basso rispetto a un indice calcolato reinvestendo i dividendi delle società e senza sottrarre un ammontare fisso

!!

2,5%

Selezione finale

Universo di partenza

Selezione delle società rispetto all’ESGricevuto da VigeoEiris

€

Peso delle singole azioni nell’Indice pari al 2,5%

75 società europee a maggiorecapitalizzazione

Società leader di mercato nel campo degli investimenti

socially responsible

Leader di settore nell’indexing

space

Indice calcolatoe sponsorizzato

da Euronext

Valutazione emessa da VigeoEiris

Ribilanciamento trimestrale

Alla �ne di Marzo, Giugno, Settembre

e Dicembre

40 società europee con più alto Rating ESG Adjusted Return1

Il rendimento dell’indice è ridotto giornalmente di un ammontare �sso

del 5% per anno

METODOLOGIA CARATTERISTICHEEuronext® Eurozone 75 Index

Dec. 08 – Jul. 19chiudEuronext® Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5% Index

EURO STOXX 50 PR EUR Index

Annualised Performance 3.76% 3.34%

Annualised Volatility 20.77% 20.83%

Sharpe Ratio 18.10% 16.05%

Correlation 98.87% -

Max Drawdown -35.69% -34.97%

FOCUS SOTTOSTANTE

60

80

100

120

140

160

180

Dec-08 Dec-10 Dec-12 Dec-14 Dec-16 Dec-18

Euronext® Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5% IndexEURO STOXX 50 PR EUR IndexIndex live since 23 February 2018

EURONEXT EUROZONE ESG LEADERS 40 EW DEC 5% Vs. EURO STOXX 50 PR EUR

(Liv

ello

indi

ce %

)

Fonte: BNP Paribas al 31 Luglio 2019. Performance di Euronext® Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%, in EUR. Dati simulati dal 31 Dicembre 2008 al 22 Febbraio 2018. Dati storici disponibili dal 23 Febbraio 2018. Indice comparativo: EURO STOXX 50 Index PR EUR Bloomberg Code: <SX5E Index>. Livello indice iniziale stabilito a 100% il 31 Dic 2008.


INVESTIMENTI / Bnpp Athena Double Relax Memorize Quanto & Bnpp Athena Double Relax Premium

Iniziativa legata ai nuovi Certificate Athena Double Relax Memorize Quanto e Athena Double Relax Premium

IL MIO ALBERO, IL MIO INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Dopo il successo nello scorso giugno dell’iniziativa legata alla sostenibilità degli investimenti, BNL Gruppo BNP Paribas rinnova il proprio impegno a favore dell’ambiente proponendo un nuovo certificato.

ECCO COME FUNZIONA

Attraverso la partnership con Reforest’Action e la costruzione di un’offerta sempre più vasta di prodotti di investimento responsabile, BNL e il Gruppo BNP Paribas investono sul futuro, confermando l’attenzione e l’impegno verso la sostenibilità sociale ed ambientale e puntando a rafforzare la conoscenza e la sensibilità su temi che, affrontati oggi, sono tra i fattori di uno sviluppo sano e responsabile.

1000 €PER OGNI Sui Certificate ‘Athena Double Relax

Memorize Quanto su DSM e Solvay’ e ‘Athena Double Relax Premium su Euronext Eurozone ESG Leaders 40 EW Decrement 5%’, Reforest’Action pianterà un albero nella foresta di Pomino, in provincia di Firenze.

INVESTITI


Una volta piantato, non abbandonerai l’albero a sé stesso: potrai sempre seguire i frutti del tuo investimento su www.reforestaction.com/isr-italie, inserendo il codice che ti fornirà il tuo gestore BNL

30.000L’obiettivo è piantare 30.000nuovi alberi per ricreare labiodiversità della foresta di Pomino,contribuendo anche allo sviluppodella fauna selvatica.

10.000 ANNI

Dal punto di vista sociale, ogni albero contribuirà all’economia locale, creando nuovo lavoro e fornendo materia prima di pregio per gli artigiani locali. Gli alberi piantati nella foresta di Pomino creeranno 4.386 giorni di lavoro, 90.000 rifugi per animali, 10.000 anni di ossigeno e l’assorbimento di 4.500 tonnellate di CO2.

20.000+Fino ad oggi, gli alberi che

verranno piantati nella foresta di Pomino grazie all’iniziativa di BNL Gruppo BNP Paribas


...E OLTRE

on chiamatelo festival, ma festa. Come ogni anno, in au-

tunno, Roma si prepara ad accoglie-re la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in calen-dario dal 17 al 27 ottobre, all’Audi-torium Parco della Musica. E tra i big del cinema più attesi c’è Martin Scorsese, che torna a un anno di di-stanza nella Città Eterna con il suo ultimo film “The irishman”. Il regi-sta, che nel 2018 ha ricevuto a Roma il premio alla Carriera, ha scelto questo evento per presentare lunedì 21 ottobre in anteprima in Italia la sua ultima pellicola, una delle più attese dell’anno, che ha un cast di fuoriclasse, tra cui Robert De Niro e

Da Scorsese a Murray che riceve il premio alla carriera, al documentario dedicato a Pavarotti firmato da Ron Howard: a ottobre si celebra il cinema nella Capitale. Anche nel 2019 una conferma: BNL Gruppo BNP Paribas nei panni di main partner

N Al Pacino. Tra le conferme di questa nuova edizione, guidata per il terzo anno consecutivo da Antonio Monda, BNL Gruppo BNP Paribas che è in prima linea come main partner. Se l’Auditorium Parco della Musica re-sta il cuore fulcro della Festa del Cinema con il red carpet e le sale di proiezione, come ogni anno, la Festa anima numerosi altri luoghi e real-tà culturali della Capitale: tra cui il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e la Casa del Cinema. Dieci giorni scanditi a ritmo serrato da un corposo programma che vede i film, ma anche gli ‘incontri ravvi-cinati’ con registi e attori, le retro-spettive e i restauri in primo piano.

La locandina 2019 vede Greta Garbo, la prima

grande diva della storia del cinema,

prestare il suo volto all’immagine ufficiale della Festa

del Cinema

LA FESTA DEL CINEMA 2019 SI ACCENDE A ROMA

Photo by Donaldson Collection / Moviepix via Getty Images

Alice e Alba Rohrwacher


Nell’edizione 2019 la ‘Selezione Ufficiale’ ospiterà circa quaranta film provenienti da tutto il mondo che concorreranno all’assegnazio-ne del premio del Pubblico BNL. Grande l’attesa per il documen-tario sulla storia, voce e leggenda di Luciano Pavarotti, firmato dal regista premio Oscar Ron Howard. La pellicola, distribuita nelle sale italiane da Nexo Digital solo per tre giorni (il 28, 29 e 30 ottobre), ripercorre la vita e carriera del te-nore modenese Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a star internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell’opera.

Per Bill Murray il premio alla CarrieraA Bill Murray il premio alla Carriera, consegnato da Wes Anderson che lo ha diretto in alcuni dei suoi ruoli più iconi-ci. In quell’occasione, Murray sarà pro-tagonista di un ‘Incontro Ravvicinato’ con il pubblico condotto dallo stesso Anderson, durante il quale ripercorre le tappe principali del suo percorso arti-stico. Dopo gli inizi in tv, come prota-gonista del “Saturday Night Live”, e il successo planetario di “Ghostbusters”, l’attore Usa si è distinto negli anni come raffinato volto di memorabili cult mo-vie, da “Ricomincio da capo” di Harold Ramis a “Ed Wood” di Tim Burton, da “Broken Flowers” di Jim Jarmusch a “Lost in Translation” di Sofia Coppola.

40La ‘Selezione Ufficiale’ ospita una quarantina di film, in concorso

per il premio del Pubblico BNL

Isabelle Huppert Viggo MortensenCate Blanchett

John C. Reilly - Steve Coogan

I VOLTI DELL’EDIZIONE 2018


CATALOGO PRODOTTI

BNP PARIBAS OTTOBRE 2019

BNPP ATHENA DOUBLE RELAX FAST QUANTO SU CAPGEMINI E WORKDAYSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUI

CAPGEMINI E WORKDAY XS2011490294 2010915 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 55% A SCADENZA 4,75%

BNPP ATHENA DOUBLE RELAX MEMORIZE SU DSM E SOLVAYSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE


DSM E SOLVAY XS2011490880 2010918 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 60% A SCADENZA 4,50%

BNPP ATHENA RELAX PREMIUM MEMORIA QUANTO SU SNAM E SSE PLCSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE


SNAM E SSE PLC XS2011490021 2010914 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 60% A SCADENZA 4,50%

CATALOGO PRODOTTI

oppure consultare il sito

investimenti.bnpparibas.itchiamare il numero verde

800.924043

Per informazioni sulla sottoscrizione e la negoziazione

BNPP ATHENA DOUBLE RELAX PREMIUM SU EURONEXT EUROZONE ESG LEADERS 40 EW DECREMENT 5%SOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUIEURONEXT EUROZONE ESG LEADERS 40 XS2011491268 2010919 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 65% A SCADENZA 4,00%

BNPP ATHENA DOUBLE RELAX PREMIUM UP QUANTO SU CONOCOPHILLIPS E MARATHON PETROLEUMSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE

INIZIALE BARRIERA PREMI ANNUICONOCOPHILLIPS E MARATHON PETROLEUM XS2011490450 2010916 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 55% A SCADENZA 4,75%

BNPP ATHENA RELAX BELL QUANTO SU NINTENDO E TENCENTSOTTOSTANTE ISIN COD. BNL SCADENZA SOTTOSCRIZIONE VALUTAZIONE


NINTENDO E TENCENT XS2011489528 2010913 24/10/23 28/10/19 FINO AL 28/10/2019 60% A SCADENZA 5,00%


Fondi Theam

CHI È THEAMTHEAM, nata nel 2011 dall’unione delle expertise di BNP Paribas CIB e BNP Paribas Investment Partners,

è una società specializzata in soluzioni di investimento basate su strategie sistematiche, protette e indicizzate. Con più di 38 miliardi di euro di masse gestite, THEAM è il partner ideale per la gestione

di portafogli azionari, obbligazionari e multi-asset grazie a un servizio innovativo e trasparente.

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified Defensive utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 per tutte le asset class (azioni, obbligazioni e materie prime), abbinata alla possibilita di assumere posizioni corte2 sulle singole componenti. La strategia del Fondo mira a generare una performance e rendimenti non correlati con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 5%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Data di lancio 09/12/2016

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE

Il fondo THEAM Quant – Multi Asset Diversified utilizza una strategia quantitativa che offre un’esposizione sintetica assumendo posizioni lunghe1 e corte2 su diverse asset class (azioni, obbligazioni e materie prime). La strategia assume solo posizioni lunghe per l’asset class immobiliare. La strategia del Fondo mira a generare una performance assoluta non correlata con le asset class tradizionali. L’allocazione all’interno della strategia è determinata utilizzando un modello quantitativo ottimizzato che mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio, entro un limite di volatilità fissato al 10%. La ripartizione quantitativa ottimizzata tra gli investimenti è ottenuta tramite un modello il cui obiettivo è quello di determinare su base giornaliera una buona ponderazione dei diversi sottostanti per massimizzare il rendimento atteso per unità di rischio e allo stesso tempo rimanere entro il determinato livello limite di volatilità di lungo periodo3.

STRATE

GIA

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED FUND

Codice ISIN Classe C Capitalizzazione LU1353186122

Società di gestione THEAM

Forma giuridica SICAV di diritto Lussemburghese

Orizzonte temporaleminimo consigliato 3 anni

Tipologia Multi Asset Flessibile

Livello di rischio 3

Valuta EUR

Commissioni massime di sottoscrizione 3,00%

Spese correnti 1,55%

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED


Codice ISIN Classe C DistribuzioneLU1353183616




Tipologia Multi Asset Flessibile


Valuta EUR




Fondi Theam

La strategia dei fondi “Guru” è basata su una filosofia d’investimento collaudata da quasi un secolo e applicata dai grandi Guru della finanza, come Benjamin Graham, Warren Buffet e Peter Lynch. Tale strategia d’investimento seleziona le società Europee e Statunitensi in modo sistematico sulla base dei seguenti fondamentali societari: redditività, prospettive di crescita e valutazione. Una volta classificate le società, la strategia si esporrà con una posizione Long sulle migliori società e al contrario prenderà una posizione Short nei confronti delle società con fondamentali carenti. In tal modo, la strategia permette al cliente finale di beneficiare di una performance assoluta in diverse fasi dell’andamento del mercato, sia nelle fasi rialziste, che ribassiste.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT


THEAM QUANT EQUITY GURU LONG SHORT FUND

Il fondo THEAM - Quant Equity Europe Climate Care Protection 90% utilizza una strategia quantitativa e investe su titoli azionari di aziende europee con standard ambientali, sociali e di governance elevati, selezionati sulla base del livello delle emissioni di carbonio e sull’affidabilità della loro strategia di transizione energetica, ossia della strategia di sostenibilità ambientale che permette il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili. BNP Paribas SA, attraverso un meccanismo di protezione, garantisce formalmente all’investitore che il valore del Fondo non scenda mai sotto il 90% del massimo valore registrato (il NAV Massimo) dallo stesso nell’arco di ogni anno. È previsto lo stacco di una cedola lorda annuale dell’1%.

STRATE

GIA

THEAM QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE PROTECTION 90%

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1049891010




Tipologia Azionario


Valuta EUR



CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM - QUANT EQUITY EUROPE CLIMATE CARE

PROTECTION 90%Data di lancio 31/03/2017

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneLU1540720718




Tipologia Azionario


Valuta EUR



Per una lista completa dei fattori di rischio, si prega di consultare l’ultimo prospetto disponibile e il KIID (Key Investor Information Document) del Fondo. Prima dell’investimento nel Fondo leggere attentamente il prospetto più recente e il KIID, che possono essere scaricati gratuitamente al seguente sito: www.bnpparibas-ip.com


1 L’acquisto di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione lunga (o Long position) che investe sui rialzi del mercato. 2 La vendita di uno strumento finanziario determina l’apertura di una posizione corta (o Short position) che investe sui ribassi del mercato. La strategia non assume posizioni corte su materie prime e titoli di credito.3 Non c’è garanzia che gli obiettivi del Fondo siano raggiunti

Il fondo THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan è il primo fondo ‘carbon neutral’ che combina i rendimenti finanziari del mercato azionario europeo con un impatto positivo sui cambiamenti climatici. Il fondo investe in azioni di società liquide europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG), selezionate in base al loro impatto ambientale e alla solidità della loro strategia di transizione energetica. Il fondo ha come obiettivo l’azzeramento del suo impatto ambientale (Carbon Footprint) tramite un progetto di carbon reduction in Kenya. La compensazione delle emissioni di carbonio si ottiene attraverso l’uso di certificati Verified Emission Reductions (“VER”), conosciuti anche come ”Carbon Credit”, emessi nel quadro del progetto Kasigau Corridor REDD+ (United Nations Program for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).Al fine di conseguire il proprio obiettivo di gestione, il Fondo attua una strategia d’investimento quantitativa, consistente nel assumere posizioni lunghe su un paniere diversificato di azioni dei mercati europei mediante l’indice BNP Paribas Equity Europe Climate Care NTR.

STRATE

GIA

CARTA D’IDENTITÀFONDO THEAM QUANT EUROPE CLIMATE

CARBON OFFSET PLANData di lancio 26/06/2019

THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN

Codice ISIN Classe C capitalizzazioneFR0013397726




Tipologia Azionario


Valuta EUR




E-Certificate

E-Certificate rappresenta una nuova generazione di Certificate, innovativi che si evolvono utilizzando le caratteristiche degli ETF iShares. Attraverso un singolo prodotto gli investitori accedono a un portafoglio dinamico di Exchange Traded Fund con una protezione minima del capitale investito e crescente in caso di performance positive del basket dinamico.

Le obbligazioni “Gran Riserva” consentono di investire nella valuta sottostante. Dopo il periodo di sottoscrizione, possono essere scambiate sul mercato MOT di Borsa Italiana. Oltre alle cedole (a tasso fisso o misto) a scadenza rimborsano il valore nominale del bond: il capitale investito in fase di sottoscrizione, espresso in valuta, è pertanto protetto. Il controvalore in euro delle cedole e del capitale possono variare in maniera favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del rapporto di cambio tra l’euro e la valuta sottostante durante la vita dell’obbligazione.

Le Obbligazioni emesse dalla Banca Mondiale rappresentano un investimento socialmente responsabile, finalizzato alla riduzione della povertà e della disuguaglianza su scala mondiale. L’acquisto, il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale a scadenza sono regolati nella valuta di denominazione delle singole obbligazioni.

OBBLIGAZIONI BANCA MONDIALE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

SOTTOSTANTE ISIN CODICE BNL SCADENZA VALUTAZIONE INIZIALE PROTEZIONE MINIMA

20ETF ISHARES ED EONIA XS1083642543 2001996 06/12/2019 20/11/2014 80%BNP PARIBAS CLASSIC ALLOCATION XS1167522124 2002210 05/06/2020 29/05/2015 80%BNP PARIBAS DYNAMIC XS1113847468 2002104 27/02/2020 27/02/2015 80%BNP PARIBAS DYNAMIC XS1167522710 2002211 05/06/2020 29/05/2015 75%E-CERTIFICATE 3.0 XS1251223530 2002541 30/11/2020 30/11/2015 80%EFS AURORA XS1292874382 2002657 26/03/2021 29/02/2016 80%

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE DURATA SCADENZA TASSO ANNUO LORDO

TASSO FISSO RUPIA INDIANA XS1442212145 P12145 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 5,80%TASSO FISSO REMINBI CINESE XS1442211923 P11923 5 ANNI 22/07/2021 FISSO 2,50%TASSO FISSO REAL BRASILIANO XS1488416329 P16329 3 ANNI 26/09/2019 FISSO 7,60%TASSO FISSO RAND SUDAFRICANO XS1488416592 P16592 3 ANNI 26/09/2019 FISSO 6,60%TASSO FISSO LIRA TURCA XS1508503809 P03809 3 ANNI 16/11/2019 FISSO 6,80%TASSO FISSO PESO MESSICANO XS1508504526 P04526 3 ANNI 16/11/2019 FISSO 4,10%TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO XS1550144668 P44668 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,00%TASSO FISSO DOLLARO NEOZELANDESE XS1550135088 P35088 10 ANNI 06/02/2027 FISSO 3,60%TASSO FISSO CALLABLE DOLLARO STATUNITENSE XS1609294308 P94308 10 ANNI 22/05/2027 FISSO 2,25%TASSO FISSO 10Y PLN XS1639838694 N38694 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 2,25%TASSO FISSO 10Y CAD XS1639852505 P52505 10 ANNI 25/05/2026 FISSO 1,50%TASSO MISTO 10Y USD XS1673620875 P20875 10 ANNI 21/09/2027 MISTO: FISSO 3,00% (PRIMO ANNO) + VARIABILE

USD LIBOR 3M (DAL 2° A 10° ANNO)TASSO FISSO PESO FILIPPINO XS1767083360 P83360 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%TASSO FISSO LEI RUMENO XS1767082800 P82800 5 ANNI 26/02/2023 FISSO 3%TASSO FISSO REAL BRASILIANO XS1593538694 P38694 3 ANNI 28/04/2020 FISSO 6,65%TASSO VARIABILE 10Y USD XS1721365671 P65671 10 ANNI 07/12/2027 VARIABILE: USD LIBOR 3M TASSO FISSO 10Y USD XS1793242295 P42295 10 ANNI 05/04/2028 FISSO 3%TASSO MISTO 10Y USD XS1813572663 P72663 10 ANNI 18/05/2028 MISTO: FISSO 4% (PRIMO ANNO) + VARIABILE

PARI A SPREAD TRA SWAP USD 10Y E SWAP USD 2YINDICE SOLACTIVE HUMAN CAPITAL WORLD XS1917880285 P80285 5 ANNI 28/12/2023 TASSO CONDIZIONATO 4%

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE DURATA SCADENZA TASSO ANNUO LORDO

TASSO MISTO INVERSE FLOATER DOLLARO USA XS1319787153 P87153 8 ANNI 25/11/2023 MISTO: FISSO 5,5% (PRIMO ANNO) + 5,5% MENO USD LIBOR 6 MESI (DAL 2° AL 8° ANNO)

TASSO MISTO DOLLARO USA XS1289967298 P67298 10 ANNI 22/09/2025 MISTO: FISSO 5% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 0.8% (DAL 3° A 10° ANNO)

TASSO MISTO DOLLARO AUSTRALIANO XS1235187306 P87306 8 ANNI 03/06/2023 MISTO: FISSO 6% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 2% (DAL 3° A 8° ANNO)

TASSO MISTO DOLLARO NEOZELANDESE XS1235201735 P01735 8 ANNI 03/06/2023 MISTO: FISSO 6% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 3% (DAL 3° A 8° ANNO)

TASSO MISTO STERLINA INGLESE XS1257901600 P01600 8 ANNI 22/07/2023 MISTO: FISSO 4% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 0,75% (DAL 3° A 8° ANNO)

TASSO FISSO PESO MESSICANO IT0006731605 P31605 5 ANNI 02/02/2020 FISSO 4,5%

TASSO FISSO LIRA TURCA IT0006731613 P31613 5 ANNI 02/02/2020 FISSO 8%

TASSO MISTO DOLLARO USA XS1218967377 P67377 8 ANNI 27/04/2023 MISTO: FISSO 4% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 1,5% (DAL 3° A 8° ANNO)

TASSO FISSO DOLLARO USA (TURBO LONGABLE) XS1365096087 P96087 10 ANNI 02/03/2026 FISSO 2,70%

TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO XS1365095865 P95865 10 ANNI 02/03/2026 FISSO 3,75%

TASSO MISTO STERLINA INGLESE XS1385360505 P60505 10 ANNI 12/04/2026 MISTO: FISSO 5% (PRIMO ANNO) + VARIABILE GBP LIBOR 3M + 0,80% (DAL 2° A 10° ANNO)

TASSO MISTO DOLLARO USA XS1408405725 P05725 10 ANNI 25/05/2026 MISTO: FISSO 5,5% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE EURIBOR 3M + 0.25% (DAL 3° A 10° ANNO)

TASSO MISTO DOLLARO NEOZELANDESE XS1408406020 P06020 10 ANNI 25/05/2026 MISTO: FISSO 6,5% (PRIMI 2 ANNI) + VARIABILE DI RIFERIMENTO NZD 3M + 0,25% (DAL 3° A 10° ANNO)

TASSO FISSO STEP-UP CALLABLE DOLLARO USA XS1515372271 P72271 10 ANNI 23/11/2026 TASSO FISSO CRESCENTE: A PARTIRE DAL 2,05% PER I PRIMI DUE ANNI E FINO AL 2,85% AL 9°-10° ANNO

TASSO MISTO DOLLARO USA XS1696593380 P93380 10 ANNI 06/10/2027 MISTO: FISSO 6% (PRIMO ANNO) + VARIABILE LIBOR 3M (DAL 2° A 10° ANNO)

E-CERTIFICATE

OBBLIGAZIONI GRAN RISERVA


Investment Certificate

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO

NOKIA NL0011512082 P12082 07/01/2020 6,78 4,746 16,00%

Questa tipologia di Certificate permette, a prestabilite date di scadenza e al verificarsi di determinate condizioni di mercato, una scadenza anticipata con il pagamento del valore nominale oltre ad un premio che cresce proporzionalmente con il passare del tempo. La struttura dello strumento rende possibile la scadenza anticipata anche nel caso di performance negative del sottostante. Gli Athena Sicurezza prevedono la restituzione del capitale nominale a scadenza e, in alcuni casi un rendimento minimo FISSO.

ATHENA

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS CAP

AIR FRANCE - KLM NL0013687593 P87593 20/12/2019 10,395 8,316 108,50% 108,50%

AIR FRANCE-KLM NL0012666341 P66341 20/12/2019 8,138 6,1035 124,70% 124,70%

ARCELORMITTAL NL0013687700 P87700 20/12/2019 11,942 9,5536 113,00% 113,00%

ASSICURAZIONI GENERALI NL0013038011 P38011 18/12/2020 14,17 9,919 117,85% 117,85%

ASSICURAZIONI GENERALI NL0013485808 P85808 19/06/2020 17,07 13,656 110,00% 110,00%

AZIMUT NL0013416480 P16480 20/12/2019 16,035 12,828 120,00% 120,00%

BANCO BPM NL0013038003 P38003 20/12/2019 1,8724 1,1234 115,50% 115,50%

BANCO BPM NL0013416464 P16464 20/12/2019 1,965 1,572 116,50% 116,50%

BANCO BPM NL0013416548 P16548 20/12/2019 1,965 1,3755 110,00% 110,00%

BANCO BPM NL0013687635 P87635 20/12/2019 1,678 1,3424 108,10% 108,10%

BAYER NL0013485824 P85824 19/06/2020 59,65 47,72 120,00% 120,00%

BAYER NL0013687577 P87577 20/12/2019 66 52,8 107,60% 107,60%

BPER BANCA NL0013038045 P38045 20/12/2019 3,573 2,1438 119,00% 119,00%

BPER BANCA NL0013687643 P87643 20/12/2019 3,01 2,408 106,80% 106,80%

DEUTSCHE BANK NL0013416563 P16563 20/12/2019 7,452 5,2164 112,00% 112,00%

DEUTSCHE BANK NL0013687585 P87585 20/12/2019 6,297 5,0376 109,50% 109,50%

ENEL NL0012666291 P66291 20/12/2019 5,268 3,951 110,80% 110,80%

ENEL NL0013037997 P37997 18/12/2020 4,288 3,0016 114,50% 114,50%

ENEL NL0013485774 P85774 19/06/2020 5,576 4,4608 108,00% 108,00%

ENI NL0013037989 P37989 18/12/2020 15,62 10,934 114,50% 114,50%

ENI NL0013485782 P85782 19/06/2020 14,48 11,584 112,00% 112,00%

EUROSTOXX 50 NL0012666382 P66382 18/12/2019 3536,52 2829,216 109,85% 109,85%

EUROSTOXX 50 NL0013038060 P38060 15/12/2021 3194,41 2236,087 117,75% 117,75%

EUROSTOXX BANKS NL0013038078 P38078 18/12/2019 101,84 71,288 106,50% 106,50%

FERRARI NL0013037971 P37971 20/12/2019 100,55 70,385 106,50% 106,50%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0013037963 P37963 18/12/2020 12,6115 7,5669 120,30% 120,30%





FTSE MIB NL0013038052 P38052 17/12/2021 19255,98 13479,186 125,15% 125,15%

GENERALI NL0012666309 P66309 20/12/2019 16,74 12,555 111,60% 111,60%

ILIAD NL0013313299 P13299 20/12/2019 86,92 69,536 122,50% 122,50%

INTESA SANPAOLO NL0013037955 P37955 18/12/2020 2,026 1,2156 132,25% 132,25%





PEUGEOT NL0013416506 P16506 20/12/2019 23,48 18,784 115,00% 115,00%

SAIPEM NL0013313265 P13265 20/12/2019 4,28 3,424 117,00% 117,00%

Analogo al Bonus Certificate tradizionale, consente di partecipare a scadenza al rialzo del sottostante fino a un determinato valore, il Cap, che viene determinato come percentuale rispetto al prezzo di emissione. Rimane intatta l’opportunità di ottenere un premio minimo, definito Bonus, se nell’arco di durata del Certificate il sottostante non è mai sceso a toccare la Barriera.

BONUS CAP



SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS CAP

SAIPEM NL0013485816 P85816 19/06/2020 4,196 3,3568 120,00% 120,00%

SAIPEM NL0013687676 P87676 20/12/2019 4,055 3,244 107,00% 107,00%

SOCIETE GENERALE NL0013485899 P85899 19/06/2020 26,9 18,83 120,00% 120,00%


STMICROELECTRONICS NL0013037930 P37930 20/12/2019 14,375 10,0625 117,75% 117,75%




TELECOM ITALIA NL0013037922 P37922 18/12/2020 0,49 0,343 120,30% 120,30%



UNICREDIT NL0013038037 P38037 18/12/2020 11,914 7,1484 126,20% 126,20%

UNICREDIT NL0013485857 P85857 19/06/2020 11,434 8,0038 118,00% 118,00%

UNICREDIT NL0013687692 P87692 20/12/2019 9,544 7,6352 108,25% 108,25%

VOLKSWAGEN NL0013485832 P85832 19/06/2020 154,58 123,664 120,00% 120,00%


FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

NL0013680812 P80812 11/07/2022

12,438 7,4628

0,90%INTESA SANPAOLO 2,0065 1,2039

SAIPEM 4,323 2,5938

TELECOM ITALIA 0,4921 0,2953

ING

NL0013680820 P80820 11/07/2022

10,21 6,126

0,65%KERING 522,1 313,26

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 383 229,8

SOCIETE GENERALE 22,25 13,35

BAYER AG

NL0013680838 P80838 11/07/2022

59,8 35,88

0,85%CREDIT AGRICOLE 10,935 6,561

STMICROELECTRONICS 15,52 9,312

VODAFONE 133,82 80,292

GENERALI

NL0013680846 P80846 11/07/2022

17,165 10,299

0,60%BANCO BPM 1,8885 1,1331

ENEL SPA 6,409 3,8454

UBI BANCA 2,55 1,53

BANCO BPM

NL0013680853 P80853 11/07/2022

1,8885 1,1331

0,70%INTESA SANPAOLO 2,0065 1,2039

UNICREDIT 11,382 6,8292

UBI BANCA 2,55 1,53

DAIMLER

NL0013680861 P80861 11/07/2022

47,77 28,662

0,70%FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,438 7,4628

PEUGEOT 21,62 12,972

RENAULT 52,39 31,434

I Certificate Airbag Cash Collect consentono di ottenere potenziali premi con effetto memoria nelle date di valutazioni mensili anche nel caso in cui i sottostanti che compongono il paniere abbiano perso terreno, ma la quotazione dell’azione peggiore sia superiore o pari al 60% del suo valore iniziale (livello Airbag). Inoltre, qualora alla fine del sesto mese di vita del Certificate, ovvero nelle successive date di valutazione mensili intermedie, tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al valore iniziale, il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente (premi a effetto memoria)

AIRBAG WORST OF MEMORY CASH COLLECT



BANCO BPM

NL0013306855 P06855 01/02/2021

1,6916 1,01496

4,00%BPER BANCA 2,956 1,7736

UBI BANCA 2,239 1,3434

INTESA SANPAOLO

NL0013306863 P06863 01/02/2021

1,9948 1,19688

3,00%UNICREDIT 10,088 6,0528

MEDIOBANCA 7,596 4,5576

ENEL

NL0013306871 P06871 01/02/2021

5,266 3,1596

2,00%ENI 14,806 8,8836

TENARIS 10,965 6,579

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

NL0013306897 P06897 01/02/2021

14,918 8,9508

2,70%VOLVO AB 130,05 78,03

PEUGEOT 21,99 13,194

ILIAD

NL0013306905 P06905 01/02/2021

100,1 60,06

3,30%VODAFONE 138,58 83,148


I Memory Cash Collect Certificate su panieri di azioni consentono di ottenere i potenziali premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui le azioni sottostanti abbiano perso terreno, ma la quotazione della peggiore azione del paniere sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita il Certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il capitale investito qualora nelle date di valutazione trimestrali tutti i sottostanti del paniere quotino a un valore superiore o pari al valore iniziale.

WORST OF CASH COLLECT

ILIAD

NL0013680879 P80879 11/07/2022

98,92 59,352

0,90%NOKIA 4,432 2,6592


VODAFONE 133,82 80,292

AIR FRANCEKLM

NL0013680887 P80887 11/07/2022

8,62 5,172

0,80%AIRBUS 124,1 74,46

SAIPEM 4,323 2,5938

TENARIS 11,81 7,086


SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA BONUS

BANCO BPM NL0013306764 P06764 01/02/2021 1,6916 1,015 2,20%

BAYER NL0013306822 P06822 01/02/2021 66,2 39,72 1,30%

DEUTSCHE BANK NL0013306780 P06780 01/02/2021 7,746 4,6476 1,80%

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0013306806 P06806 01/02/2021 14,918 8,9508 1,60%

ILIAD NL0013306772 P06772 01/02/2021 100,1 60,06 2,00%

INTESA SANPAOLO NL0013306756 P06756 01/02/2021 1,9948 1,1969 1,80%

I Double Cash Collect Certificate consentono di ottenere premi nelle date di valutazione semestrali anche nel caso in cui l’azione sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari al livello barriera. Inoltre, l’investitore avrà l’opportunità di ricevere il valore nominale più il premio raddoppiato qualora il sottostante quoti a un valore superiore o pari al valore iniziale.

DOUBLE CASH COLLECT SEMESTRALI



I Double Barrier Cash Collect sono caratterizzati dalla presenza di una doppia barriera: la barriera a scadenza è infatti fissata al 60% del valore iniziale, mentre quella che va a determinare il pagamento del premio è fissata all’80%.

DOUBLE BARRIER CASH COLLECT

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA VALORE INIZIALE BARRIERA PREMIO PREMIO P.A.

BANCO BPM NL0013410350 P10350 21/03/2022 1,972 1,1832 3,25% 13,00%


UNICREDIT NL0013410376 P10376 21/03/2022 11,92 7,152 3,10% 12,40%



ILIAD NL0013410400 P10400 21/03/2022 90,3 54,18 3,40% 13,60%



BAYER NL0013410434 P10434 21/03/2022 61,28 36,768 2,00% 8,00%

SOTTOSTANTE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE SCADENZA STRIKE BARRIERA PREMIO

INTESA SANPAOLO

NL0013491764 P91764 09/05/2022

2,1595 0,8638

1,0%STMICROELECTRONICS 14,915 5,966

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 11,6925 4,677


INTESA SANPAOLO

NL0013491772 P91772 09/05/2022

2,1595 1,2957




INTESA SANPAOLO

NL0013491780 P91780 09/05/2022

2,1595 1,2957

1,5%UNICREDIT 11,208 6,7248

ENI 14,266 8,5596

ENEL 5,551 3,3306

INTESA SANPAOLO

NL0013491798 P91798 09/05/2022

2,1595 1,07975

1,5%UNICREDIT 11,208 5,604


GENERALI 16,915 8,4575

SOCIETE GENERALE

NL0013491806 P91806 09/05/2022

26,09 15,654


ARCELORMITTAL 16,24 9,744


CREDIT AGRICOLE

NL0013491814 P91814 09/05/2022

11,555 5,7775

1,5%VODAFONE 139 69,5


KERING 507,1 253,55

I Maxi Cash Collect prevedono un maxi premio iniziale alla fine del primo mese di quotazione. Inoltre, nelle date di valutazione trimestrali i Certificate pagano un premio anche nel caso in cui le azioni sottostanti abbiano perso terreno, ma la quotazione della peggiore azione del paniere sia superiore o pari al livello barriera.

MAXI CASH COLLECT


BANCO BPM NL0013142722 P42722 14/12/2021 2,061 1,4427 1,05%

Gli Step-Down Cash Collect consentono di ottenere un premio nelle date di valutazione mensili anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari alla Barriera. In più, a partire dal sesto mese l’investitore avrà la possibilità di ricevere il capitale investito qualora, nelle date di valutazione mensili, il sottostante quoti a un valore pari o superiore o pari al livello di rimborso anticipato. Il livello di rimborso anticipato è pari al 100% del valore iniziale per i primi 6 mesi. Diminuirà poi del 5% ogni 6 mesi fino all’80% del valore iniziale.

STEP DOWN CASH COLLECT


Leverage Certificate

I Leva Fissa Certificate sono Leverage Certificate che amplificano, su base giornaliera, l’andamento del sottostante per un fattore pari alla leva. Sono prodotti di investimento altamente speculativi indicati per un orizzonte temporale di brevissimo termine. La leva rimane fissa per investimenti su base giornaliera: per investimenti superiori a tale periodo i Certicate sono soggetti agli effetti del Compounding Effect.

LEVA FISSA

Leva Fissa Long Leva Fissa ShortSOTTOSTANTE LEVA COD. ISIN COD. NEG. SCADENZA

DAX 5x+ NL0012663835 P63835 19/03/2021DAX 7X+ NL0012666416 P66416 15/12/2021EURO STOXX 50 5X+ NL0012663850 P63850 19/03/2021EURO STOXX 50 7x+ NL0012666432 P66432 15/12/2021EURO STOXX BANKS 7X+ NL0012663892 P63892 19/03/2021FTSE MIB 5X+ NL0012663876 P63876 19/03/2021FTSE MIB 7X+ NL0012666390 P66390 15/12/2021

SOTTOSTANTE LEVA COD. ISIN COD. NEG. SCADENZA

DAX 5X- NL0012663843 P63843 19/03/2021DAX 7X- NL0012666424 P66424 15/12/2021EURO STOXX 50 5X- NL0012663868 P63868 19/03/2021EURO STOXX 50 7x- NL0012666440 P66440 15/12/2021EURO STOXX BANKS 7X- NL0012663900 P63900 19/03/2021FTSE MIB 5X- NL0012663884 P63884 19/03/2021FTSE MIB 7x- NL0012666408 P66408 15/12/2021

I Turbo Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a Leva su indici e azioni. A differenza dei Leva Fissa, la Leva finanziaria dei Turbo Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out.

TURBO

SOTTOSTANTE CODICE ISIN COD. NEG. STRIKE/ KNOCK-OUT SCADENZA

ASS. GENERALI NL0013487762 P87762 11,6 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493463 P93463 12,5 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493471 P93471 13,4 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493489 P93489 14,3 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493497 P93497 15,2 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013874985 P74985 16,1 20/12/2019BANCO BPM NL0013487853 P87853 1,2 20/12/2019BANCO BPM NL0013493612 P93612 1,3 20/12/2019BANCO BPM NL0013493620 P93620 1,4 20/12/2019BANCO BPM NL0013493638 P93638 1,5 20/12/2019BANCO BPM NL0013688567 P88567 1,6 20/12/2019BANCO BPM NL0013688575 P88575 1,7 20/12/2019BPER BANCA NL0013684657 P84657 2,2 20/12/2019BPER BANCA NL0013688625 P88625 2,4 20/12/2019BPER BANCA NL0013487978 P87978 2,6 20/12/2019BPER BANCA NL0013487986 P87986 2,8 20/12/2019BPER BANCA NL0013875099 P75099 3 20/12/2019BRENT NL0013642515 P42515 40 28/10/2019BRENT NL0013642523 P42523 44 28/10/2019BRENT NL0013642531 P42531 48 28/10/2019BRENT NL0013490691 P90691 52 28/10/2019DAX NL0013684236 P84236 9.000 18/12/2019DAX NL0013492390 P92390 9.500 18/12/2019DAX NL0013492408 P92408 10.000 18/12/2019DAX NL0013492416 P92416 10.500 18/12/2019DAX NL0013492424 P92424 10.750 18/12/2019DAX NL0013492432 P92432 11.000 18/12/2019DAX NL0013492440 P92440 11.250 18/12/2019DAX NL0013874779 P74779 11.500 18/12/2019DAX NL0013874787 P74787 11.750 18/12/2019ENEL NL0013493984 P93984 4 20/12/2019ENEL NL0013493992 P93992 4,25 20/12/2019ENEL NL0013494008 P94008 4,5 20/12/2019ENEL NL0013494016 P94016 4,75 20/12/2019ENEL NL0013494024 P94024 5 20/12/2019ENEL NL0013494032 P94032 5,25 20/12/2019ENEL NL0013644016 P44016 5,5 20/12/2019ENEL NL0013644024 P44024 5,75 20/12/2019


ENEL NL0013688674 P88674 6 20/12/2019ENEL NL0013875131 P75131 6,3 20/12/2019ENI NL0013488174 P88174 10 20/12/2019ENI NL0013494198 P94198 10,7 20/12/2019ENI NL0013494206 P94206 11,4 20/12/2019ENI NL0013494214 P94214 12,1 20/12/2019ENI NL0013494222 P94222 12,8 20/12/2019EUR/USD NL0013491582 P91582 0,82 20/12/2019EUR/USD NL0013491590 P91590 0,88 20/12/2019EUR/USD NL0013491608 P91608 0,94 20/12/2019EUR/USD NL0013491616 P91616 1 20/12/2019EUR/USD NL0013491624 P91624 1,06 20/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492655 P92655 2.600 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492663 P92663 2.700 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492671 P92671 2.800 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492689 P92689 2.900 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492697 P92697 3.000 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492705 P92705 3.100 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492713 P92713 3.200 18/12/2019FERRARI NL0013494396 P94396 93 20/12/2019FERRARI NL0013494404 P94404 100 20/12/2019FERRARI NL0013494412 P94412 107 20/12/2019FERRARI NL0013494420 P94420 114 20/12/2019FERRARI NL0013488281 P88281 121 20/12/2019FERRARI NL0013644206 P44206 128 20/12/2019FCA NL0013488380 P88380 8,4 20/12/2019FCA NL0013488398 P88398 9 20/12/2019FCA NL0013488406 P88406 9,6 20/12/2019FCA NL0013488414 P88414 10,2 20/12/2019FCA NL0013488422 P88422 10,8 20/12/2019FCA NL0013875305 P75305 11,4 20/12/2019FTSE MIB NL0013685779 P85779 15.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013487291 P87291 16.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013492119 P92119 16.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013492127 P92127 17.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013492135 P92135 17.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013492143 P92143 18.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013492150 P92150 18.500 20/12/2019

Turbo Long




FTSE MIB NL0013492168 P92168 19.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013687742 P87742 19.250 20/12/2019FTSE MIB NL0013492176 P92176 19.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013687759 P87759 19.750 20/12/2019FTSE MIB NL0013687767 P87767 20.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013687775 P87775 20.250 20/12/2019FTSE MIB NL0013687783 P87783 20.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013874506 P74506 20.750 20/12/2019FTSE MIB NL0013874514 P74514 21.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013874522 P74522 21.250 20/12/2019FTSE MIB NL0013874530 P74530 21.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013687965 P87965 16.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013687973 P87973 16.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013687981 P87981 17.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013687999 P87999 17.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688005 P88005 18.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013688013 P88013 18.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688021 P88021 19.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013688039 P88039 19.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688047 P88047 20.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013874670 P74670 20.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013874688 P74688 21.000 20/03/2020GOLD NL0013491244 P91244 925 20/12/2019GOLD NL0013491251 P91251 1.000 20/12/2019GOLD NL0013491269 P91269 1.075 20/12/2019GOLD NL0013491277 P91277 1.150 20/12/2019GOLD NL0013491285 P91285 1.225 20/12/2019GOLD NL0013642937 P42937 1.300 20/12/2019GOLD NL0013680697 P80697 1.375 20/12/2019GOLD NL0013874324 P74324 1.450 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013488570 P88570 1,3 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013488588 P88588 1,4 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013488596 P88596 1,5 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494537 P94537 1,6 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494545 P94545 1,7 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494552 P94552 1,8 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013875347 P75347 1,9 20/12/2019LEONARDO NL0013494750 P94750 7,2 20/12/2019LEONARDO NL0013494768 P94768 7,8 20/12/2019LEONARDO NL0013494776 P94776 8,4 20/12/2019LEONARDO NL0013494784 P94784 9 20/12/2019LEONARDO NL0013644453 P44453 9,6 20/12/2019LEONARDO NL0013875404 P75404 10,2 20/12/2019LEONARDO NL0013875412 P75412 10,8 20/12/2019MEDIASET NL0013488794 P88794 2 20/12/2019MEDIASET NL0013494909 P94909 2,15 20/12/2019MEDIASET NL0013494917 P94917 2,3 20/12/2019


MEDIASET NL0013494925 P94925 2,45 20/12/2019MEDIASET NL0013873664 P73664 2,6 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013875529 P75529 6 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013488893 P88893 6,5 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495062 P95062 7 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495070 P95070 7,5 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495088 P95088 8 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013875537 P75537 8,5 20/12/2019NASDAQ 100 NL0013493232 P93232 5.750 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493240 P93240 6.000 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493257 P93257 6.250 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493265 P93265 6.500 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493273 P93273 6.750 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013643703 P43703 7.000 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013643711 P43711 7.250 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013874928 P74928 7.500 18/12/2019NATURAL GAS NL0013874100 P74100 1,7 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874118 P74118 1,85 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874126 P74126 2 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874134 P74134 2,15 26/03/2020NIKKEI 225 NL0013688328 P88328 16.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492879 P92879 17.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492887 P92887 18.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492895 P92895 19.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492903 P92903 20.000 18/12/2019S&P 500 NL0013493034 P93034 2.200 18/12/2019S&P 500 NL0013493042 P93042 2.300 18/12/2019S&P 500 NL0013493059 P93059 2.400 18/12/2019S&P 500 NL0013493067 P93067 2.500 18/12/2019S&P 500 NL0013493075 P93075 2.600 18/12/2019S&P 500 NL0013493083 P93083 2.700 18/12/2019S&P 500 NL0013643612 P43612 2.800 18/12/2019SAIPEM NL0013488976 P88976 2,75 20/12/2019SAIPEM NL0013495211 P95211 3 20/12/2019SAIPEM NL0013495229 P95229 3,25 20/12/2019SAIPEM NL0013495237 P95237 3,5 20/12/2019SAIPEM NL0013644719 P44719 3,75 20/12/2019SAIPEM NL0013873789 P73789 4 20/12/2019SILVER NL0013491426 P91426 11 20/12/2019SILVER NL0013491434 P91434 12 20/12/2019SILVER NL0013491442 P91442 13 20/12/2019SILVER NL0013491459 P91459 14 20/12/2019SILVER NL0013680762 P80762 15 20/12/2019SILVER NL0013874407 P74407 16 20/12/2019SILVER NL0013875909 P75909 17 20/12/2019STMICROELECTRONICS NL0013489081 P89081 10 20/12/2019STMICROELECTRONICS NL0013495377 P95377 10,9 20/12/2019

Turbo Short


ASS. GENERALI NL0013493562 P93562 19 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493570 P93570 20 20/12/2019ASS. GENERALI NL0013493588 P93588 21 20/12/2019BANCO BPM NL0013493729 P93729 2 20/12/2019BANCO BPM NL0013493737 P93737 2,1 20/12/2019BANCO BPM NL0013493745 P93745 2,2 20/12/2019BANCO BPM NL0013643927 P43927 2,3 20/12/2019BANCO BPM NL0013679582 P79582 2,4 20/12/2019BPER BANCA NL0013684715 P84715 3,75 20/12/2019BPER BANCA NL0013488059 P88059 4 20/12/2019BPER BANCA NL0013493901 P93901 4,25 20/12/2019


BPER BANCA NL0013493919 P93919 4,5 20/12/2019BPER BANCA NL0013493927 P93927 4,75 20/12/2019BRENT NL0013490774 P90774 72 28/10/2019BRENT NL0013490782 P90782 76 28/10/2019BRENT NL0013490790 P90790 80 28/10/2019BRENT NL0013490808 P90808 84 28/10/2019DAX NL0013684301 P84301 12.500 18/12/2019DAX NL0013492549 P92549 12.750 18/12/2019DAX NL0013492556 P92556 13.000 18/12/2019DAX NL0013492564 P92564 13.250 18/12/2019DAX NL0013492572 P92572 13.500 18/12/2019



DAX NL0013492580 P92580 13.750 18/12/2019DAX NL0013492598 P92598 14.000 18/12/2019DAX NL0013492606 P92606 14.500 18/12/2019DAX NL0013643471 P43471 15.000 18/12/2019DAX NL0013643489 P43489 15.500 18/12/2019ENEL NL0013494131 P94131 7 20/12/2019ENEL NL0013488133 P88133 7,25 20/12/2019ENEL NL0013644081 P44081 7,5 20/12/2019ENEL NL0013644099 P44099 7,75 20/12/2019ENEL NL0013644107 P44107 8 20/12/2019ENEL NL0013875172 P75172 8,3 20/12/2019ENI NL0013684814 P84814 14,6 20/12/2019ENI NL0013494297 P94297 15,4 20/12/2019ENI NL0013494305 P94305 16,2 20/12/2019ENI NL0013494313 P94313 17 20/12/2019ENI NL0013494321 P94321 17,8 20/12/2019ENI NL0013644180 P44180 18,6 20/12/2019EUR/USD NL0013491699 P91699 1,18 20/12/2019EUR/USD NL0013491707 P91707 1,24 20/12/2019EUR/USD NL0013491715 P91715 1,3 20/12/2019EUR/USD NL0013491723 P91723 1,36 20/12/2019EUR/USD NL0013491731 P91731 1,42 20/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492770 P92770 3.600 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492788 P92788 3.700 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492796 P92796 3.800 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492804 P92804 3.900 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492812 P92812 4.000 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013492820 P92820 4.100 18/12/2019EURO STOXX 50 NL0013643562 P43562 4.200 18/12/2019FERRARI NL0013488349 P88349 156 20/12/2019FERRARI NL0013644255 P44255 164 20/12/2019FERRARI NL0013644263 P44263 172 20/12/2019FERRARI NL0013644271 P44271 180 20/12/2019FCA NL0013488505 P88505 13,2 20/12/2019FCA NL0013488513 P88513 13,8 20/12/2019FCA NL0013488521 P88521 14,4 20/12/2019FCA NL0013488539 P88539 15 20/12/2019FCA NL0013488547 P88547 15,6 20/12/2019FCA NL0013644354 P44354 16,2 20/12/2019FTSE MIB NL0013492275 P92275 22.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013687916 P87916 22.750 20/12/2019FTSE MIB NL0013492283 P92283 23.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013874639 P74639 23.250 20/12/2019FTSE MIB NL0013492291 P92291 23.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013874647 P74647 23.750 20/12/2019FTSE MIB NL0013492309 P92309 24.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013492317 P92317 24.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013492325 P92325 25.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013492333 P92333 25.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013679129 P79129 26.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013874654 P74654 26.500 20/12/2019FTSE MIB NL0013874662 P74662 27.000 20/12/2019FTSE MIB NL0013688138 P88138 22.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688146 P88146 23.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013688153 P88153 23.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688161 P88161 24.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013688179 P88179 24.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013688187 P88187 25.000 20/03/2020FTSE MIB NL0013688195 P88195 25.500 20/03/2020FTSE MIB NL0013874746 P74746 26.000 20/03/2020GOLD NL0013491376 P91376 1.600 20/12/2019GOLD NL0013642994 P42994 1.675 20/12/2019GOLD NL0013643000 P43000 1.750 20/12/2019GOLD NL0013643018 P43018 1.825 20/12/2019GOLD NL0013874381 P74381 1.900 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013488679 P88679 2,2 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494636 P94636 2,3 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494644 P94644 2,4 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494651 P94651 2,5 20/12/2019INTESA SANPAOLO NL0013494669 P94669 2,6 20/12/2019


INTESA SANPAOLO NL0013494677 P94677 2,7 20/12/2019LEONARDO NL0013494859 P94859 12,2 20/12/2019LEONARDO NL0013644511 P44511 12,9 20/12/2019LEONARDO NL0013644529 P44529 13,6 20/12/2019LEONARDO NL0013644537 P44537 14,3 20/12/2019MEDIASET NL0013875503 P75503 3 20/12/2019MEDIASET NL0013494982 P94982 3,2 20/12/2019MEDIASET NL0013494990 P94990 3,4 20/12/2019MEDIASET NL0013644610 P44610 3,6 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495146 P95146 10 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495153 P95153 10,6 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013495161 P95161 11,2 20/12/2019MEDIOBANCA NL0013875578 P75578 11,8 20/12/2019NASDAQ 100 NL0013684475 P84475 8.000 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493356 P93356 8.250 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493364 P93364 8.500 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493372 P93372 8.750 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493380 P93380 9.000 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013493398 P93398 9.250 18/12/2019NASDAQ 100 NL0013643778 P43778 9.500 18/12/2019NATURAL GAS NL0013874191 P74191 2,45 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874209 P74209 2,6 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874217 P74217 2,75 26/03/2020NATURAL GAS NL0013874225 P74225 2,9 26/03/2020NIKKEI 225 NL0013492952 P92952 23.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492960 P92960 24.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492978 P92978 25.000 18/12/2019NIKKEI 225 NL0013492986 P92986 26.000 18/12/2019S&P 500 NL0013493141 P93141 3.100 18/12/2019S&P 500 NL0013493158 P93158 3.200 18/12/2019S&P 500 NL0013493166 P93166 3.300 18/12/2019S&P 500 NL0013493174 P93174 3.400 18/12/2019S&P 500 NL0013493182 P93182 3.500 18/12/2019S&P 500 NL0013643679 P43679 3.600 18/12/2019S&P 500 NL0013684418 P84418 3.700 18/12/2019SAIPEM NL0013495310 P95310 5 20/12/2019SAIPEM NL0013644784 P44784 5,3 20/12/2019SAIPEM NL0013644792 P44792 5,6 20/12/2019SILVER NL0013643117 P43117 20 20/12/2019SILVER NL0013680804 P80804 21 20/12/2019SILVER NL0013874464 P74464 22 20/12/2019SILVER NL0013875958 P75958 23 20/12/2019SILVER NL0013875966 P75966 24 20/12/2019STMICROELECTRONICS NL0013644875 P44875 19 20/12/2019STMICROELECTRONICS NL0013680218 P80218 20 20/12/2019STMICROELECTRONICS NL0013875669 P75669 21 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013490287 P90287 0,54 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013490295 P90295 0,57 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013644941 P44941 0,6 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013644958 P44958 0,63 20/12/2019UBI BANCA NL0013685407 P85407 2,65 20/12/2019UBI BANCA NL0013490451 P90451 2,8 20/12/2019UBI BANCA NL0013490469 P90469 2,95 20/12/2019UBI BANCA NL0013490477 P90477 3,1 20/12/2019UBI BANCA NL0013490485 P90485 3,25 20/12/2019UNICREDIT NL0013485675 P85675 12 20/12/2019UNICREDIT NL0013485683 P85683 12,6 20/12/2019UNICREDIT NL0013485691 P85691 13,2 20/12/2019UNICREDIT NL0013485709 P85709 13,8 20/12/2019UNICREDIT NL0013680424 P80424 14,4 20/12/2019WTI NL0013491152 P91152 64 15/11/2019WTI NL0013491160 P91160 68 15/11/2019WTI NL0013491178 P91178 72 15/11/2019WTI NL0013491186 P91186 76 15/11/2019SILVER NL0013491525 P91525 18 20/12/2019SILVER NL0013491533 P91533 19 20/12/2019SILVER NL0013643117 P43117 20 20/12/2019SILVER NL0013680804 P80804 21 20/12/2019STM NL0013685241 P85241 17 20/12/2019STM NL0013495476 P95476 18 20/12/2019


SOTTOSTANTE CODICE ISIN CODICE NEGOZIAZIONE STRIKE* KNOCK OUT* SCADENZA

ALIBABA NL0013034853 P34853 111,4232 116,9944 19/12/2025ALIBABA NL0013034861 P34861 124,1555 130,3633 19/12/2025ALIBABA NL0013307382 P07382 136,2303 143,0419 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013490105 P90105 10,109 10,6145 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0011833272 P33272 7,7292 8,1157 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0012157689 P57689 8,4768 8,9007 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0012157697 P57697 9,3316 9,7982 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0012157705 P57705 10,2082 10,7187 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0012157713 P57713 11,0767 11,6306 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0013140726 P40726 11,9947 12,3546 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0012319180 P19180 12,2464 12,8588 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0013307507 P07507 13,3488 13,7493 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013313794 P13794 14,1152 14,5387 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013645757 P45757 14,9204 15,3681 19/12/2025ATLANTIA NL0013033103 P33103 11,6566 12,2395 19/12/2025ATLANTIA NL0013033111 P33111 12,6911 13,3257 19/12/2025ATLANTIA NL0011947338 P47338 13,6819 14,366 18/12/2020ATLANTIA NL0013033129 P33129 14,8641 15,6074 19/12/2025ATLANTIA NL0013307556 P07556 16,0061 16,8065 19/12/2025ATLANTIA NL0013307564 P07564 17,2313 18,0929 19/12/2025ATLANTIA NL0013313844 P13844 18,3441 19,2614 19/12/2025AZIMUT NL0013140866 P40866 7,2674 7,6308 19/12/2025AZIMUT NL0013307648 P07648 7,9725 8,3712 19/12/2025AZIMUT NL0013307655 P07655 8,6921 9,1268 19/12/2025AZIMUT NL0013313877 P13877 9,3771 9,846 19/12/2025AZIMUT NL0013313885 P13885 10,163 10,6712 19/12/2025AZIMUT NL0013313893 P13893 10,962 11,5101 19/12/2025AZIMUT NL0013414659 P14659 11,8756 12,4694 19/12/2025AZIMUT NL0013414667 P14667 12,7918 13,4314 19/12/2025AZIMUT NL0013414675 P14675 13,7076 14,393 19/12/2025BAIDU NL0013639693 P39693 85,5597 89,8377 19/12/2025BANCO BPM NL0011947593 P47593 1,1157 1,1715 18/12/2020BANCO BPM NL0013639826 P39826 1,1988 1,2588 19/12/2025BANCO BPM NL0011950340 P50340 1,275 1,3388 18/12/2020BANCO BPM NL0013307739 P07739 1,3705 1,4391 19/12/2025BANCO BPM NL0013033251 P33251 1,4537 1,5264 19/12/2025BNP PARIBAS NL0013639966 P39966 31,3365 32,2766 19/12/2025BNP PARIBAS NL0013639974 P39974 33,8657 34,8817 19/12/2025BNP PARIBAS NL0013639982 P39982 36,3908 37,4826 19/12/2025BPER BANCA NL0013307820 P07820 2,0022 2,1024 19/12/2025


I Mini Future Certificate sono strumenti finanziari appartenenti alla categoria Leverage Certificate che permettono di investire a leva su indici, azioni e altre tipologie di sottostanti. La leva finanziaria dei Mini Future Certificate è dinamica e varia a seconda della distanza del sottostante dal Knock-out che, a differenza dei Turbo, è variabile come il livello di Strike.

MINI FUTURE

Mini Future Long


STM NL0013644875 P44875 19 20/12/2019STM NL0013680218 P80218 20 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013686769 P86769 0,51 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013490287 P90287 0,54 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013490295 P90295 0,57 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013644941 P44941 0,6 20/12/2019TELECOM ITALIA NL0013644958 P44958 0,63 20/12/2019UBI BANCA NL0013686827 P86827 2,35 20/12/2019UBI BANCA NL0013685399 P85399 2,5 20/12/2019UBI BANCA NL0013685407 P85407 2,65 20/12/2019UBI BANCA NL0013490451 P90451 2,8 20/12/2019UBI BANCA NL0013490469 P90469 2,95 20/12/2019UBI BANCA NL0013490477 P90477 3,1 20/12/2019UBI BANCA NL0013490485 P90485 3,25 20/12/2019


UNICREDIT NL0013686876 P86876 10,2 20/12/2019UNICREDIT NL0013686884 P86884 10,8 20/12/2019UNICREDIT NL0013685456 P85456 11,4 20/12/2019UNICREDIT NL0013485675 P85675 12 20/12/2019UNICREDIT NL0013485683 P85683 12,6 20/12/2019UNICREDIT NL0013485691 P85691 13,2 20/12/2019UNICREDIT NL0013485709 P85709 13,8 20/12/2019UNICREDIT NL0013680424 P80424 14,4 20/12/2019WTI NL0013685639 P85639 58 15/11/2019WTI NL0013685647 P85647 61 15/11/2019WTI NL0013491152 P91152 64 15/11/2019WTI NL0013491160 P91160 68 15/11/2019WTI NL0013491178 P91178 72 15/11/2019WTI NL0013491186 P91186 76 15/11/2019



BPER BANCA NL0013307838 P07838 2,1913 2,3009 19/12/2025BPER BANCA NL0013033327 P33327 2,3659 2,4842 19/12/2025BPER BANCA NL0013033335 P33335 2,588 2,7174 19/12/2025BPER BANCA NL0013314057 P14057 2,7983 2,9383 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013139637 P39637 40,8988 42,1258 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013139645 P39645 44,4929 45,8277 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013309776 P09776 48,0632 49,5051 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013309784 P09784 51,6393 53,1885 19/12/2025CAC 40 NL0011765102 P65102 3278,43 3376,79 16/12/2020CAC 40 NL0011842695 P42695 3410,49 3512,81 16/12/2020CAC 40 NL0011842703 P42703 3626,86 3735,67 16/12/2020CAC 40 NL0011949672 P49672 3830,99 3945,92 16/12/2020CAC 40 NL0011955968 P55968 4128 4251,84 16/12/2020CAC 40 NL0013306913 P06913 4508,17 4553,26 17/12/2025CAC 40 NL0013306921 P06921 4763,04 4810,68 17/12/2025CAC 40 NL0013313331 P13331 5003,79 5053,83 17/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0011949359 P49359 5,2541 5,5169 18/12/2020CNH INDUSTRIAL NL0011949367 P49367 5,5674 5,8458 18/12/2020CNH INDUSTRIAL NL0013141138 P41138 6,1585 6,4665 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0013141146 P41146 6,6953 7,0301 19/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0012159941 P59941 7,2262 7,5876 18/12/2020COPPER NL0013485998 P85998 1,9208 1,9593 19/12/2025COPPER NL0013036221 P36221 2,0826 2,1243 19/12/2025COPPER NL0013036239 P36239 2,2962 2,3422 19/12/2025DAX NL0011842406 P42406 5656,98 5826,69 16/12/2020DAX NL0011842414 P42414 6852,38 7057,96 16/12/2020DAX NL0011764360 P64360 7969,59 8208,68 16/12/2020DAX NL0013306947 P06947 8750,35 8837,86 17/12/2025DAX NL0011764378 P64378 9061,06 9332,9 16/12/2020DAX NL0011950779 P50779 9725,98 10017,76 16/12/2020DAX NL0013306954 P06954 10483,73 10588,57 17/12/2025DAX NL0013313372 P13372 10982,81 11092,64 17/12/2025DAX NL0013687098 P87098 11390,2 11504,11 17/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013640253 P40253 4,2315 4,4431 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013640261 P40261 4,603 4,8332 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013414931 P14931 4,9875 5,2369 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013307945 P07945 5,4898 5,7643 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0012667380 P67380 18928,14 19495,99 16/12/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0012662811 P62811 20165,37 20770,34 16/12/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0012662829 P62829 21224,8 21861,55 16/12/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013307002 P07002 22730,69 23412,62 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013307010 P07010 24078 24800,34 17/12/2025ENEL NL0011765706 P65706 2,6714 2,805 18/12/2020ENEL NL0011948609 P48609 2,8978 3,0427 18/12/2020ENEL NL0013033483 P33483 3,1697 3,2648 19/12/2025ENEL NL0012157507 P57507 3,2511 3,4137 18/12/2020ENEL NL0012314785 P14785 3,5652 3,7435 18/12/2020ENEL NL0012877435 P77435 3,8684 3,9845 19/12/2025ENEL NL0013141211 P41211 4,1477 4,2722 19/12/2025ENEL NL0013308067 P08067 4,3906 4,5224 19/12/2025ENEL NL0013308075 P08075 4,6418 4,7811 19/12/2025ENEL NL0013314206 P14206 4,909 5,0563 19/12/2025ENEL NL0013414998 P14998 5,2234 5,3802 19/12/2025ENEL NL0013646367 P46367 5,5185 5,6841 19/12/2025ENI NL0011948641 P48641 8,9415 9,3886 18/12/2020ENI NL0011765821 P65821 9,7015 10,1866 18/12/2020ENI NL0011948658 P48658 10,3724 10,8911 18/12/2020ENI NL0012157531 P57531 11,6686 12,2521 18/12/2020ESSILORLUXOTTICA NL0013415144 P15144 64,8046 66,7488 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013415151 P15151 71,9167 74,0743 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013308174 P08174 79,0505 81,4221 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013308182 P08182 86,2098 88,7961 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013640501 P40501 92,5887 95,3664 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013646490 P46490 99,2877 102,2664 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013682008 P82008 106,0388 109,22 19/12/2025EUR/CHF NL0013486665 P86665 0,8165 0,8329 19/12/2025



EUR/CHF NL0013486673 P86673 0,8815 0,8992 19/12/2025EUR/CHF NL0013486681 P86681 0,9465 0,9655 19/12/2025EUR/CHF NL0013486699 P86699 1,0115 1,0318 19/12/2025EUR/GBP NL0013412406 P12406 0,5974 0,6094 19/12/2025EUR/GBP NL0012669568 P69568 0,6492 0,6622 18/12/2020EUR/GBP NL0012669576 P69576 0,6992 0,7132 18/12/2020EUR/GBP NL0012669584 P69584 0,7598 0,775 18/12/2020EUR/GBP NL0012669592 P69592 0,829 0,8456 18/12/2020EUR/JPY NL0013486889 P86889 88,6844 90,4581 18/12/2020EUR/JPY NL0012669709 P69709 97,433 99,3817 18/12/2020EUR/JPY NL0012669717 P69717 105,9056 108,0238 18/12/2020EUR/MXN NL0013649072 P49072 16,1345 16,6186 19/12/2025EUR/MXN NL0013649080 P49080 17,5203 18,046 19/12/2025EUR/MXN NL0013649098 P49098 18,9083 19,4756 19/12/2025EUR/MXN NL0013649106 P49106 20,2952 20,9041 19/12/2025EUR/TRY NL0013683865 P83865 4,6144 4,799 18/12/2020EUR/TRY NL0012669824 P69824 5,026 5,2271 18/12/2020EUR/TRY NL0012669832 P69832 5,512 5,7325 18/12/2020EUR/USD NL0013412364 P12364 0,792 0,8079 19/12/2025EUR/USD NL0013036577 P36577 0,852 0,8691 19/12/2025EUR/USD NL0012669410 P69410 0,9111 0,9294 18/12/2020EUR/USD NL0012669428 P69428 0,9751 0,9947 18/12/2020EUR/USD NL0012669436 P69436 1,0369 1,0577 18/12/2020EUR/ZAR NL0012669931 P69931 11,5588 12,0212 18/12/2020EUR/ZAR NL0012669949 P69949 12,7138 13,2224 18/12/2020EUR/ZAR NL0012669956 P69956 13,8663 14,421 18/12/2020EUR/ZAR NL0012669964 P69964 15,021 15,6219 18/12/2020EURO STOXX 50 NL0011842463 P42463 1285,22 1323,78 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0011842471 P42471 1611,92 1660,28 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0011764485 P64485 2039,55 2100,74 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0011764493 P64493 2367,29 2438,31 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0011842489 P42489 2590,37 2668,09 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0013140197 P40197 2815,63 2843,79 17/12/2025EURO STOXX 50 NL0013307044 P07044 2985,33 3015,19 17/12/2025EURO STOXX 50 NL0013313448 P13448 3150,95 3182,46 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0013687197 P87197 61,07 62,91 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0011842612 P42612 65,8 67,78 16/12/2020EURO STOXX BANKS NL0013140239 P40239 71 73,13 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0013687205 P87205 75,47 77,74 17/12/2025EXOR NL0013640618 P40618 42,6929 44,8276 19/12/2025EXOR NL0013640626 P40626 45,9263 48,2227 19/12/2025EXOR NL0013640634 P40634 49,1629 51,6211 19/12/2025EXOR NL0013646573 P46573 52,7194 55,3554 19/12/2025FERRARI NL0011947056 P47056 34,2483 35,9608 18/12/2020FERRARI NL0012159834 P59834 50,8719 53,4155 18/12/2020FERRARI NL0012159842 P59842 55,7446 58,5319 18/12/2020FERRARI NL0012315642 P15642 60,8003 63,8404 18/12/2020FERRARI NL0012315659 P15659 66,1796 69,4886 18/12/2020FERRARI NL0012315667 P15667 72,6313 76,2629 18/12/2020FERRARI NL0012319511 P19511 80,3689 84,3874 18/12/2020FERRARI NL0013308281 P08281 86,0537 90,3564 19/12/2025FERRARI NL0013308299 P08299 91,1676 95,726 19/12/2025FERRARI NL0013308307 P08307 96,2816 101,0957 19/12/2025FERRARI NL0013314354 P14354 101,6803 106,7644 19/12/2025FERRARI NL0013415219 P15219 108,3438 113,761 19/12/2025FERRARI NL0013640733 P40733 115,2287 120,9902 19/12/2025FERRARI NL0013646656 P46656 122,9748 129,1236 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0011946223 P46223 2,6612 2,7943 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0011946256 P46256 4,3724 4,5911 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012157382 P57382 5,8198 6,1108 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012157390 P57390 6,3343 6,6511 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012157408 P57408 6,8029 7,1431 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012157416 P57416 7,2998 7,6648 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012314736 P14736 7,712 8,0976 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012877534 P77534 8,7632 9,0261 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012877542 P77542 9,6102 9,8986 19/12/2025




FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012319065 P19065 10,0536 10,5563 18/12/2020FINECO NL0013308380 P08380 6,3464 6,6638 19/12/2025FINECO NL0013033657 P33657 6,9917 7,3413 19/12/2025FINECO NL0013033665 P33665 7,7155 8,1013 19/12/2025FTSE 100 NL0013032659 P32659 5128,02 5179,31 17/12/2025FTSE 100 NL0013032667 P32667 5751,9 5809,42 17/12/2025FTSE 100 NL0013032675 P32675 6375,84 6439,6 17/12/2025FTSE 100 NL0013414238 P14238 6938,24 7007,63 17/12/2025FTSE MIB NL0011949524 P49524 10729,16 11051,04 18/12/2020FTSE MIB NL0011842265 P42265 11313,68 11653,1 18/12/2020FTSE MIB NL0011842273 P42273 11855,57 12211,24 18/12/2020FTSE MIB NL0011842281 P42281 12398,94 12770,91 18/12/2020FTSE MIB NL0011764014 P64014 12879,53 13265,92 18/12/2020FTSE MIB NL0011764022 P64022 13425,3 13828,06 18/12/2020FTSE MIB NL0011842299 P42299 14030,3 14451,21 18/12/2020FTSE MIB NL0011955489 P55489 14493,28 14928,08 18/12/2020FTSE MIB NL0011955497 P55497 15029,14 15480,02 18/12/2020FTSE MIB NL0011955505 P55505 15564,72 16031,67 18/12/2020FTSE MIB NL0011955513 P55513 16099,63 16582,62 18/12/2020FTSE MIB NL0011955521 P55521 16635,56 17134,63 18/12/2020FTSE MIB NL0013307135 P07135 17616,35 17792,52 19/12/2025FTSE MIB NL0013307143 P07143 18166,85 18348,52 19/12/2025FTSE MIB NL0013307150 P07150 18717,41 18904,59 19/12/2025FTSE MIB NL0013313554 P13554 19213,56 19405,7 19/12/2025FTSE MIB NL0013645377 P45377 19723,64 19920,88 19/12/2025GOLD NL0013036346 P36346 854,3902 880,022 19/12/2025GOLD NL0012873855 P73855 922,8803 950,5668 19/12/2025GOLD NL0012669139 P69139 1004,4317 1034,5647 18/12/2020GOLD NL0012669147 P69147 1080,0334 1112,4345 18/12/2020GOLD NL0012669154 P69154 1155,6338 1190,3029 18/12/2020GOLD NL0013310055 P10055 1228,3721 1265,2233 19/12/2025GOLD NL0013648454 P48454 1294,3873 1333,219 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0011948773 P48773 1,2703 1,3339 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0011950498 P50498 1,3671 1,4355 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0013033780 P33780 1,4965 1,5414 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0012157796 P57796 1,5501 1,6277 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0013033798 P33798 1,6798 1,7302 19/12/2025JUVENTUS NL0013314560 P14560 0,8596 0,9456 19/12/2025JUVENTUS NL0013314578 P14578 0,9396 1,0336 19/12/2025JUVENTUS NL0013308505 P08505 1,0323 1,1356 19/12/2025JUVENTUS NL0013641046 P41046 1,1088 1,2197 19/12/2025JUVENTUS NL0013641053 P41053 1,1888 1,3077 19/12/2025LEONARDO NL0012875116 P75116 6,1297 6,4362 19/12/2025LEONARDO NL0012663173 P63173 6,6721 7,0058 18/12/2020LEONARDO NL0013308570 P08570 7,2056 7,5659 19/12/2025LEONARDO NL0013308588 P08588 7,6802 8,0643 19/12/2025LEONARDO NL0013415524 P15524 8,322 8,7381 19/12/2025LEONARDO NL0013415532 P15532 8,9768 9,4257 19/12/2025MEDIASET NL0012877674 P77674 1,9459 2,0432 19/12/2025MEDIASET NL0011946629 P46629 2,1271 2,2335 18/12/2020MEDIASET NL0012875173 P75173 2,2872 2,4016 19/12/2025MEDIOBANCA NL0011948864 P48864 4,4976 4,7225 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012158018 P58018 5,2088 5,4693 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012158026 P58026 5,7616 6,0497 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012158034 P58034 6,2954 6,6102 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012875231 P75231 6,8145 7,1553 19/12/2025MEDIOBANCA NL0013314685 P14685 7,3509 7,7185 19/12/2025MONCLER NL0013141716 P41716 20,8626 21,9058 19/12/2025MONCLER NL0013141724 P41724 22,7171 23,853 19/12/2025MONCLER NL0013034002 P34002 24,4979 25,7228 19/12/2025MONCLER NL0013308687 P08687 26,2527 27,5654 19/12/2025MONCLER NL0013308695 P08695 28,2983 29,7133 19/12/2025NASDAQ 100 NL0012165633 P65633 4304,41 4433,55 16/12/2020NASDAQ 100 NL0012165641 P65641 4864,68 5010,63 16/12/2020NASDAQ 100 NL0012165658 P65658 5424,84 5587,59 16/12/2020NASDAQ 100 NL0012662654 P62654 5701,57 5872,62 16/12/2020




NASDAQ 100 NL0013307218 P07218 6056,26 6237,95 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013307226 P07226 6387,94 6579,58 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013307234 P07234 6719,55 6921,14 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013645450 P45450 6994,22 7204,05 17/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013683253 P83253 1,4154 1,4721 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013648280 P48280 1,5487 1,6107 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013486053 P86053 1,6688 1,7356 18/12/2020NATURAL GAS FUTURE NL0013486061 P86061 1,8088 1,8812 18/12/2020NATURAL GAS FUTURE NL0013412091 P12091 1,9473 2,0252 18/12/2020NIKKEI 225 NL0011842521 P42521 6629,09 6827,97 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011842539 P42539 8494,75 8749,6 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011842547 P42547 10360,35 10671,17 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011764816 P64816 12259,54 12627,33 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011764824 P64824 14243,36 14670,67 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011950746 P50746 15200,56 15656,58 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011949615 P49615 15802,28 16276,35 16/12/2020NIKKEI 225 NL0011955828 P55828 17344,08 17864,41 16/12/2020NIKKEI 225 NL0012165427 P65427 18411,53 18963,88 18/12/2020NIKKEI 225 NL0013687379 P87379 19442,26 20025,53 17/12/2025PALLADIUM NL0013036452 P36452 770,0081 808,5086 19/12/2025PALLADIUM NL0013036460 P36460 843,8431 886,0353 19/12/2025PALLADIUM NL0013036478 P36478 917,6784 963,5624 19/12/2025PALLADIUM NL0013036486 P36486 991,5141 1041,0899 19/12/2025PALLADIUM NL0013310097 P10097 1083,2499 1137,4124 19/12/2025PALLADIUM NL0013310105 P10105 1176,5428 1235,37 19/12/2025PALLADIUM NL0013648546 P48546 1267,0191 1330,3701 19/12/2025PIRELLI NL0013641384 P41384 3,7936 3,9833 19/12/2025PIRELLI NL0013308737 P08737 4,1047 4,31 19/12/2025PLATIN NL0013486384 P86384 559,9271 587,9235 19/12/2025PLATIN NL0013486392 P86392 610,829 641,3705 19/12/2025PLATIN NL0013486400 P86400 661,7308 694,8174 19/12/2025PLATIN NL0013486418 P86418 712,6333 748,265 19/12/2025PLATIN NL0013683493 P83493 761,5172 799,5931 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0011947114 P47114 3,9397 4,1367 18/12/2020POSTE ITALIANE NL0011834353 P34353 4,4259 4,6472 18/12/2020POSTE ITALIANE NL0012315733 P15733 4,9885 5,238 18/12/2020POSTE ITALIANE NL0013141849 P41849 5,4654 5,7387 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013141856 P41856 5,9121 6,2078 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013308786 P08786 6,3702 6,6888 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013314784 P14784 6,8172 7,1581 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013415771 P15771 7,3009 7,666 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013415789 P15789 7,7535 8,1412 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013682594 P82594 8,2444 8,6567 19/12/2025PRYSMIAN NL0013641541 P41541 10,5519 11,3433 19/12/2025PRYSMIAN NL0013314834 P14834 11,4655 12,3255 19/12/2025PRYSMIAN NL0013308836 P08836 12,6279 13,575 19/12/2025PRYSMIAN NL0013647381 P47381 13,9624 15,0096 19/12/2025PRYSMIAN NL0013647399 P47399 14,8704 15,9857 19/12/2025PRYSMIAN NL0013647407 P47407 15,7783 16,9617 19/12/2025S&P 500 NL0011950662 P50662 1557,31 1604,03 16/12/2020S&P 500 NL0011950670 P50670 1786,27 1839,86 16/12/2020S&P 500 NL0013140494 P40494 1928,83 1986,7 17/12/2025S&P 500 NL0011950688 P50688 2015,31 2075,77 16/12/2020S&P 500 NL0013140502 P40502 2148,53 2212,99 17/12/2025S&P 500 NL0011956024 P56024 2232,21 2299,18 16/12/2020S&P 500 NL0013307309 P07309 2361,78 2432,64 17/12/2025S&P 500 NL0013307317 P07317 2475,74 2550,02 17/12/2025S&P 500 NL0013307325 P07325 2589,77 2667,47 17/12/2025S&P 500 NL0013645542 P45542 2686,57 2767,17 17/12/2025SAIPEM NL0013641624 P41624 2,732 2,8686 19/12/2025SAIPEM NL0013141914 P41914 2,9667 3,1151 19/12/2025SAIPEM NL0013308950 P08950 3,2045 3,3648 19/12/2025SAIPEM NL0013308968 P08968 3,4266 3,598 19/12/2025SAIPEM NL0013647456 P47456 3,6613 3,8444 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NL0012877815 P77815 12,8714 13,515 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NL0012875421 P75421 14,1492 14,8567 19/12/2025



SALVATORE FERRAGAMO NL0012875439 P75439 15,3995 16,1695 19/12/2025SILVER NL0013036395 P36395 10,4554 10,7691 19/12/2025SILVER NL0013036403 P36403 11,4005 11,7426 19/12/2025SILVER NL0012669279 P69279 12,3325 12,7025 18/12/2020SILVER NL0012669287 P69287 13,2974 13,6964 18/12/2020SILVER NL0013648744 P48744 14,0917 14,5145 19/12/2025SILVER NL0013683550 P83550 14,8793 15,3257 19/12/2025SNAM NL0013309081 P09081 2,8229 2,9641 19/12/2025SNAM NL0013309099 P09099 3,109 3,2645 19/12/2025SNAM NL0013309107 P09107 3,3811 3,5502 19/12/2025SNAM NL0013309115 P09115 3,6537 3,8364 19/12/2025SNAM NL0013415979 P15979 3,9494 4,1469 19/12/2025SPOTIFY NL0013641848 P41848 90,6515 95,1841 19/12/2025SPOTIFY NL0013309198 P09198 98,7946 103,7344 19/12/2025SPOTIFY NL0013309206 P09206 109,1935 114,6532 19/12/2025SPOTIFY NL0013641863 P41863 116,1152 121,921 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0011950308 P50308 6,1415 6,4486 18/12/2020STMICROELECTRONICS NL0013142177 P42177 9,3487 9,8162 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013142185 P42185 10,1075 10,6129 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013309248 P09248 10,9639 11,5121 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013309255 P09255 11,7939 12,3836 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013647696 P47696 12,5572 13,1851 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013647704 P47704 13,3137 13,9794 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0013647712 P47712 14,0673 14,7707 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013642028 P42028 0,3079 0,3172 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034432 P34432 0,3292 0,3391 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034440 P34440 0,3578 0,3686 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034457 P34457 0,3841 0,3957 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034465 P34465 0,4091 0,4214 19/12/2025TENARIS NL0011947486 P47486 7,4046 7,7749 18/12/2020TENARIS NL0013142326 P42326 8,1818 8,5909 19/12/2025TERNA NL0011834148 P34148 2,6304 2,762 18/12/2020TERNA NL0011946983 P46983 3,1525 3,3102 18/12/2020TERNA NL0012159826 P59826 3,5642 3,7425 18/12/2020TERNA NL0012668222 P68222 3,9498 4,1473 18/12/2020TERNA NL0013142409 P42409 4,3256 4,5419 19/12/2025TERNA NL0013309446 P09446 4,782 5,0211 19/12/2025TODS NL0013142466 P42466 29,8636 31,3568 19/12/2025TODS NL0013142474 P42474 32,8475 34,4899 19/12/2025TODS NL0013309495 P09495 35,1499 36,9074 19/12/2025TODS NL0013642226 P42226 38,4125 40,3332 19/12/2025UBI BANCA NL0011950597 P50597 0,7558 0,7936 18/12/2020UBI BANCA NL0011946884 P46884 1,5271 1,6035 18/12/2020UBI BANCA NL0013309537 P09537 1,6917 1,7763 19/12/2025UBI BANCA NL0013309545 P09545 1,8336 1,9253 19/12/2025UNICREDIT NL0013309610 P09610 6,8799 7,0863 19/12/2025UNICREDIT NL0013309628 P09628 7,4473 7,6708 19/12/2025UNICREDIT NL0011946942 P46942 7,8193 8,2103 18/12/2020UNICREDIT NL0013309636 P09636 8,572 8,8292 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034705 P34705 1,2886 1,3853 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034713 P34713 1,4406 1,5487 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013034721 P34721 1,5914 1,7108 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013309701 P09701 1,7423 1,873 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416373 P16373 1,8892 2,0309 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013648082 P48082 2,0162 2,1675 19/12/2025USD/CNH NL0013310394 P10394 5,0932 5,1951 19/12/2025USD/CNH NL0013310402 P10402 5,5568 5,668 19/12/2025USD/CNH NL0013310410 P10410 6,0188 6,1392 19/12/2025USD/CNH NL0013310428 P10428 6,4816 6,6113 19/12/2025WTI FUTURE NL0013683311 P83311 36,8092 37,9135 19/12/2025WTI FUTURE NL0013139918 P39918 39,7359 40,928 19/12/2025WTI FUTURE NL0013139926 P39926 42,8179 44,1025 19/12/2025WTI FUTURE NL0013309982 P09982 45,9967 47,3767 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416373 P16373 1,8836 2,0249 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013648082 P48082 2,0106 2,1614 19/12/2025USD/CNH NL0013310394 P10394 5,0722 5,1737 19/12/2025




ALIBABA NL0013490089 P90089 197,9336 188,0369 19/12/2025ALIBABA NL0012876007 P76007 210,947 200,3996 19/12/2025ALIBABA NL0012668545 P68545 223,1912 212,0316 18/12/2020ALIBABA NL0012668552 P68552 234,0064 222,306 18/12/2020ALIBABA NL0012876015 P76015 246,4363 234,1144 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013639479 P39479 17,3601 16,492 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013645724 P45724 18,6067 17,6763 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013645732 P45732 19,7965 18,8066 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013645740 P45740 20,9824 19,9332 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013140684 P40684 22,3878 21,2684 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013140692 P40692 23,9305 22,7339 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013140700 P40700 25,4736 24,1999 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013033038 P33038 28,554 27,1263 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013033046 P33046 30,6617 29,1286 19/12/2025ARCELORMITTAL NL0013033053 P33053 32,7667 31,1283 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0012667448 P67448 18,6475 18,088 18/12/2020ASSICURAZIONI GENERALI NL0013414576 P14576 19,788 19,1943 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013414584 P14584 21,0608 20,4289 19/12/2025ASSICURAZIONI GENERALI NL0013681497 P81497 22,1534 21,4887 19/12/2025ATLANTIA NL0012662894 P62894 27,0803 25,7262 18/12/2020ATLANTIA NL0012877328 P77328 28,6428 27,2106 19/12/2025ATLANTIA NL0012662902 P62902 30,2683 28,7548 18/12/2020ATLANTIA NL0012667471 P67471 32,5612 30,9331 18/12/2020AZIMUT NL0013414725 P14725 18,9048 17,9595 19/12/2025AZIMUT NL0013414733 P14733 19,9789 18,9799 19/12/2025AZIMUT NL0013645930 P45930 21,0823 20,0281 19/12/2025AZIMUT NL0013645948 P45948 22,1228 21,0166 19/12/2025BAIDU NL0013639768 P39768 130,2961 123,7812 19/12/2025BAIDU NL0013639776 P39776 138,7509 131,8133 19/12/2025Baidu NL0013639784 P39784 147,2061 139,8457 19/12/2025BAIDU NL0013307721 P07721 197,9162 188,0203 19/12/2025BAIDU NL0013140999 P40999 214,1851 203,4758 19/12/2025BAIDU NL0013034838 P34838 231,3358 219,769 19/12/2025BAIDU NL0013034846 P34846 251,0256 238,4743 19/12/2025BAIDU NL0012878136 P78136 272,3618 258,7437 19/12/2025BAIDU NL0012875967 P75967 291,7842 277,1949 19/12/2025BAIDU NL0012668461 P68461 309,721 294,2349 18/12/2020BAIDU NL0012668479 P68479 325,4534 309,1807 18/12/2020BANCO BPM NL0013639925 P39925 2,0988 1,9938 19/12/2025BANCO BPM NL0013646110 P46110 2,2057 2,0954 19/12/2025BANCO BPM NL0013314040 P14040 2,3112 2,1956 19/12/2025BANCO BPM NL0013033319 P33319 2,4324 2,3107 19/12/2025BANCO BPM NL0012877377 P77377 2,6245 2,4932 19/12/2025BANCO BPM NL0012874754 P74754 2,7886 2,6491 19/12/2025BANCO BPM NL0012874762 P74762 2,9843 2,835 19/12/2025BANCO BPM NL0012662928 P62928 3,1734 3,0147 18/12/2020BANCO BPM NL0012662936 P62936 3,425 3,2537 18/12/2020BANCO BPM NL0012319396 P19396 3,6559 3,4731 18/12/2020BANCO BPM NL0012667513 P67513 3,8613 3,6682 18/12/2020BNP PARIBAS NL0013640048 P40048 49,3173 47,8377 19/12/2025BNP PARIBAS NL0013640055 P40055 52,2794 50,711 19/12/2025BPER BANCA NL0013681794 P81794 3,924 3,7278 19/12/2025BPER BANCA NL0013640154 P40154 4,1676 3,9592 19/12/2025BPER BANCA NL0013033418 P33418 4,4249 4,2036 19/12/2025BPER BANCA NL0013033426 P33426 4,6879 4,4535 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013309834 P09834 75,117 72,8634 19/12/2025BRENT FUTURE NL0013412000 P12000 80,2916 77,8828 19/12/2025

Mini Future Short


USD/CNH NL0013310402 P10402 5,5338 5,6445 19/12/2025USD/CNH NL0013310410 P10410 5,9938 6,1137 19/12/2025USD/CNH NL0013310428 P10428 6,4552 6,5844 19/12/2025WTI FUTURE NL0013683311 P83311 36,8685 37,9746 19/12/2025WTI FUTURE NL0013139918 P39918 39,8008 40,9949 19/12/2025WTI FUTURE NL0013139926 P39926 42,8754 44,1617 19/12/2025WTI FUTURE NL0013309982 P09982 46,0453 47,4267 19/12/2025



BRENT FUTURE NL0012668768 P68768 84,4665 81,9325 18/12/2020BRENT FUTURE NL0012668776 P68776 88,2732 85,625 18/12/2020BRENT FUTURE NL0012668784 P68784 92,084 89,3214 18/12/2020BRENT FUTURE NL0013036023 P36023 97,193 94,2772 19/12/2025CAC 40 NL0012165575 P65575 6141,88 5957,62 16/12/2020CAC 40 NL0012667091 P67091 6405,34 6341,28 16/12/2020CAC 40 NL0013414089 P14089 6735,03 6667,67 17/12/2025CAC 40 NL0013680937 P80937 7028,66 6958,37 17/12/2025CNH INDUSTRIAL NL0012667547 P67547 11,2624 10,6992 18/12/2020CNH INDUSTRIAL NL0012667554 P67554 12,1142 11,5084 18/12/2020CNH INDUSTRIAL NL0012662951 P62951 12,9614 12,3133 18/12/2020CNH INDUSTRIAL NL0012662969 P62969 14,4324 13,7107 18/12/2020COPPER NL0013486038 P86038 2,9214 2,8629 19/12/2025COPPER NL0013036296 P36296 3,1004 3,0383 19/12/2025COPPER NL0013036304 P36304 3,3003 3,2342 19/12/2025COPPER NL0013036312 P36312 3,5002 3,4301 19/12/2025DAX NL0012662555 P62555 12957,49 12827,91 16/12/2020DAX NL0011955745 P55745 13693,88 13283,06 16/12/2020DAX NL0011955752 P55752 14150,64 13726,12 16/12/2020DAX NL0012165351 P65351 14745,89 14303,51 16/12/2020DAX NL0012165369 P65369 15206,75 14750,54 16/12/2020DAX NL0012165377 P65377 15667,64 15197,61 16/12/2020DAX NL0012667125 P67125 15970,92 15811,21 16/12/2020DEUTSCHE BANK NL0013308018 P08018 8,4407 8,0186 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013308026 P08026 9,0198 8,5688 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013308034 P08034 9,5996 9,1196 19/12/2025DEUTSCHE BANK NL0013314180 P14180 10,1818 9,6727 19/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0012662860 P62860 28334,02 27483,99 16/12/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0012662878 P62878 29876,48 28980,18 16/12/2020DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013032923 P32923 31451,39 30507,84 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013032931 P32931 33133,18 32139,18 17/12/2025DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE NL0013032949 P32949 34815,04 33770,58 17/12/2025ENEL NL0013415045 P15045 7,107 6,8937 19/12/2025ENEL NL0013646417 P46417 7,5001 7,275 19/12/2025ENEL NL0013681943 P81943 8,0442 7,8028 19/12/2025ENI NL0013640493 P40493 15,4335 14,9704 19/12/2025ENI NL0012314868 P14868 16,6316 15,8 18/12/2020ENI NL0012667661 P67661 17,0727 16,5605 18/12/2020ENI NL0012667679 P67679 17,9252 17,3874 18/12/2020ENI NL0012667687 P67687 18,8722 18,306 18/12/2020ENI NL0012874879 P74879 19,7709 19,1777 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013646540 P46540 141,5524 137,3058 19/12/2025ESSILORLUXOTTICA NL0013682057 P82057 149,6173 145,1287 19/12/2025EUR/CHF NL0013683709 P83709 1,1853 1,1615 19/12/2025EUR/CHF NL0013486749 P86749 1,2586 1,2334 19/12/2025EUR/CHF NL0013486756 P86756 1,3371 1,3103 19/12/2025EUR/CHF NL0013486764 P86764 1,417 1,3886 19/12/2025EUR/GBP NL0012669642 P69642 0,9509 0,9318 18/12/2020EUR/GBP NL0012669659 P69659 1,0008 0,9807 18/12/2020EUR/GBP NL0012669667 P69667 1,0508 1,0297 18/12/2020EUR/GBP NL0012669675 P69675 1,0997 1,0777 18/12/2020EUR/GBP NL0013649007 P49007 1,1569 1,1337 19/12/2025EUR/JPY NL0012669766 P69766 132,9043 130,2462 18/12/2020EUR/JPY NL0012669774 P69774 140,5006 137,6905 18/12/2020EUR/JPY NL0012669782 P69782 148,0951 145,1331 18/12/2020EUR/JPY NL0012669790 P69790 155,691 152,5771 18/12/2020EUR/JPY NL0012669808 P69808 163,2874 160,0216 18/12/2020EUR/MXN NL0013683832 P83832 23,5542 22,8475 19/12/2025EUR/MXN NL0013649148 P49148 25,1589 24,4041 19/12/2025EUR/MXN NL0013649155 P49155 26,7262 25,9244 19/12/2025EUR/MXN NL0013649163 P49163 28,2935 27,4446 19/12/2025EUR/TRY NL0013683907 P83907 7,3497 7,0557 19/12/2025EUR/TRY NL0013487002 P87002 7,829 7,5158 19/12/2025EUR/TRY NL0013310345 P10345 8,3619 8,0274 19/12/2025EUR/TRY NL0013036700 P36700 8,9836 8,6242 19/12/2025EUR/TRY NL0013036718 P36718 9,5415 9,1598 19/12/2025EUR/TRY NL0012879084 P79084 10,1572 9,7509 19/12/2025EUR/TRY NL0012879092 P79092 10,6472 10,2213 19/12/2025EUR/TRY NL0012879100 P79100 11,2583 10,8079 19/12/2025EUR/TRY NL0012879118 P79118 11,7499 11,2799 19/12/2025




EUR/TRY NL0012879126 P79126 12,2389 11,7493 19/12/2025EUR/USD NL0012874028 P74028 1,2023 1,1782 19/12/2025EUR/USD NL0012669501 P69501 1,2584 1,2332 18/12/2020EUR/USD NL0012669519 P69519 1,3184 1,292 18/12/2020EUR/USD NL0012669527 P69527 1,3784 1,3508 18/12/2020EUR/USD NL0012669535 P69535 1,4382 1,4094 18/12/2020EUR/USD NL0012669543 P69543 1,4975 1,4675 18/12/2020EUR/USD NL0012669550 P69550 1,5565 1,5253 18/12/2020EUR/ZAR NL0013036742 P36742 18,5314 17,7901 19/12/2025EUR/ZAR NL0012670012 P70012 19,8107 19,0182 18/12/2020EUR/ZAR NL0012670020 P70020 20,8549 20,0207 18/12/2020EUR/ZAR NL0012874226 P74226 21,8249 20,9519 19/12/2025EURO STOXX 50 NL0011955810 P55810 3692,05 3581,28 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0012165401 P65401 3973,12 3853,92 16/12/2020EURO STOXX 50 NL0012165419 P65419 4157,45 4032,72 16/12/2020EURO STOXX BANKS NL0013489750 P89750 97,8 94,86 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0013645369 P45369 104,32 101,19 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0013032642 P32642 108,25 105 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0012874333 P74333 117,99 114,45 17/12/2025EURO STOXX BANKS NL0011955950 P55950 128,84 124,97 16/12/2020EURO STOXX BANKS NL0012165492 P65492 141,25 137,01 16/12/2020EURO STOXX BANKS NL0012165500 P65500 150,96 146,43 16/12/2020EXOR NL0013640709 P40709 71,5818 68,0027 19/12/2025EXOR NL0013646623 P46623 76,2198 72,4088 19/12/2025EXOR NL0013646631 P46631 80,1795 76,1705 19/12/2025FERRARI NL0013415276 P15276 159,7012 151,7161 19/12/2025FERRARI NL0013640782 P40782 168,6793 160,2453 19/12/2025FERRARI NL0013646706 P46706 178,1788 169,2698 19/12/2025FERRARI NL0013646714 P46714 187,5823 178,2031 19/12/2025FERRARI NL0013682180 P82180 197,7023 187,8171 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0013646789 P46789 13,4123 13,0099 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012877591 P77591 14,0822 13,6597 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012877609 P77609 14,9459 14,4975 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012875017 P75017 15,8482 15,3727 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012875025 P75025 16,7943 16,2904 19/12/2025FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012663116 P63116 17,6888 17,1581 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012663124 P63124 18,6555 18,0958 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012663132 P63132 19,6685 19,0784 18/12/2020FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NL0012667760 P67760 20,5201 19,9044 18/12/2020FINECO NL0013682289 P82289 11,0762 10,5223 19/12/2025FINECO NL0013640931 P40931 11,7365 11,1496 19/12/2025FINECO NL0013646847 P46847 12,4705 11,8469 19/12/2025FINECO NL0013033749 P33749 13,2953 12,6305 19/12/2025FINECO NL0013314487 P14487 14,1411 13,434 19/12/2025FINECO NL0013415391 P15391 15,0371 14,2852 19/12/2025FTSE 100 NL0013032709 P32709 8052,59 7972,06 17/12/2025FTSE 100 NL0013032717 P32717 8637,13 8550,75 17/12/2025FTSE MIB NL0013681208 P81208 22517,05 22291,87 19/12/2025FTSE MIB NL0012165286 P65286 23354,74 22654,09 18/12/2020FTSE MIB NL0012165294 P65294 23815,7 23101,22 18/12/2020FTSE MIB NL0012165302 P65302 24276,57 23548,27 18/12/2020FTSE MIB NL0012662621 P62621 24404,17 24160,12 18/12/2020FTSE MIB NL0012662639 P62639 25047,47 24796,99 18/12/2020FTSE MIB NL0012662647 P62647 25706,7 25449,63 18/12/2020FTSE MIB NL0012667232 P67232 26720,61 26453,4 18/12/2020FTSE MIB NL0012667240 P67240 27531,08 27255,76 18/12/2020FTSE MIB NL0012667257 P67257 28294 28011,06 18/12/2020FTSE MIB NL0012667265 P67265 29056,8 28766,23 18/12/2020GOLD NL0012669246 P69246 1672,0258 1621,865 18/12/2020GOLD NL0013648504 P48504 1744,8265 1692,4817 19/12/2025GOLD NL0013648512 P48512 1819,5193 1764,9337 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0012877633 P77633 2,3321 2,2621 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0012875082 P75082 2,4686 2,3945 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0012875090 P75090 2,6406 2,5613 19/12/2025INTESA SANPAOLO NL0012315113 P15113 2,8688 2,7253 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0012319263 P19263 3,094 2,9393 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0012663157 P63157 3,2023 3,1062 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0012663165 P63165 3,3695 3,2684 18/12/2020INTESA SANPAOLO NL0012667794 P67794 3,5247 3,4189 18/12/2020JUVENTUS NL0013646953 P46953 1,7979 1,6181 19/12/2025JUVENTUS NL0013641129 P41129 1,9088 1,7179 19/12/2025



JUVENTUS NL0013682362 P82362 2,0251 1,8225 19/12/2025LEONARDO NL0013033897 P33897 12,5918 11,9622 19/12/2025LEONARDO NL0013033905 P33905 13,2616 12,5985 19/12/2025LEONARDO NL0013647043 P47043 14,0543 13,3515 19/12/2025LEONARDO NL0013647050 P47050 14,7969 14,057 19/12/2025LEONARDO NL0012314934 P14934 15,9129 15,1172 18/12/2020LEONARDO NL0012314959 P14959 17,2799 16,4159 18/12/2020MEDIASET NL0012875223 P75223 3,3257 3,1594 19/12/2025MEDIASET NL0012663231 P63231 3,5359 3,3591 18/12/2020MEDIASET NL0012315154 P15154 3,7924 3,6027 18/12/2020MEDIASET NL0012667901 P67901 4,0571 3,8542 18/12/2020MEDIASET NL0012157994 P57994 4,8392 4,5972 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012663264 P63264 10,5448 10,0175 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012663272 P63272 11,2813 10,7172 18/12/2020MEDIOBANCA NL0012667935 P67935 12,1209 11,5148 18/12/2020MONCLER NL0013034085 P34085 44,6178 42,3869 19/12/2025MONCLER NL0013415698 P15698 47,4252 45,0539 19/12/2025MONCLER NL0013682529 P82529 50,2681 47,7546 19/12/2025NASDAQ 100 NL0012662712 P62712 8270,8 8022,67 16/12/2020NASDAQ 100 NL0012667307 P67307 8699,62 8438,63 16/12/2020NASDAQ 100 NL0012874457 P74457 9126,52 8852,72 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013032808 P32808 9616,73 9328,22 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013645500 P45500 10000,8 9700,77 17/12/2025NASDAQ 100 NL0013681281 P81281 10333,17 10023,17 17/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013486129 P86129 2,9573 2,839 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013309925 P09925 3,1107 2,9862 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013309933 P09933 3,3205 3,1876 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013309941 P09941 3,5305 3,3892 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013139843 P39843 4,787 4,5955 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013139850 P39850 5,058 4,8556 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013139868 P39868 5,3579 5,1435 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013139876 P39876 5,6578 5,4314 19/12/2025NATURAL GAS FUTURE NL0013139884 P39884 5,9519 5,7138 19/12/2025NIKKEI 225 NL0013140486 P40486 23151,6 22457,05 17/12/2025NIKKEI 225 NL0012662746 P62746 24962,8 24213,91 16/12/2020NIKKEI 225 NL0012662753 P62753 26731,32 25929,38 16/12/2020NIKKEI 225 NL0013032840 P32840 28684,4 27823,86 17/12/2025PALLADIUM NL0013486343 P86343 1762,9372 1674,7903 19/12/2025PALLADIUM NL0013648611 P48611 1870,3104 1776,7948 19/12/2025PALLADIUM NL0013648629 P48629 1979,8603 1880,8672 19/12/2025PIRELLI NL0013641459 P41459 6,5549 6,2271 19/12/2025PIRELLI NL0013034176 P34176 6,9974 6,6475 19/12/2025PIRELLI NL0013034184 P34184 7,4801 7,106 19/12/2025PIRELLI NL0013034192 P34192 7,9523 7,5546 19/12/2025PIRELLI NL0013034200 P34200 8,4372 8,0153 19/12/2025PLATIN NL0013486491 P86491 1055,7686 1002,9801 19/12/2025PLATIN NL0013683535 P83535 1116,947 1061,0996 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013415821 P15821 11,0263 10,4749 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013415839 P15839 11,6122 11,0315 19/12/2025POSTE ITALIANE NL0013682636 P82636 12,2675 11,6541 19/12/2025PRYSMIAN NL0013308919 P08919 22,8964 21,1791 19/12/2025PRYSMIAN NL0013308927 P08927 24,353 22,5265 19/12/2025PRYSMIAN NL0013682685 P82685 25,7292 23,7995 19/12/2025S&P 500 NL0012662795 P62795 3147,49 3053,06 16/12/2020S&P 500 NL0012662803 P62803 3306,39 3207,19 16/12/2020S&P 500 NL0012874499 P74499 3472,31 3368,14 17/12/2025S&P 500 NL0013032881 P32881 3645,09 3535,73 17/12/2025S&P 500 NL0013032899 P32899 3823,24 3708,54 17/12/2025S&P 500 NL0013681380 P81380 3936,92 3818,81 17/12/2025SAIPEM NL0013647514 P47514 5,1944 4,9346 19/12/2025SAIPEM NL0013034309 P34309 5,4989 5,2239 19/12/2025SAIPEM NL0013034317 P34317 5,9288 5,6323 19/12/2025SAIPEM NL0013034325 P34325 6,3526 6,0349 19/12/2025SAIPEM NL0013034333 P34333 6,7927 6,453 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NL0012875470 P75470 23,4777 22,3038 19/12/2025SALVATORE FERRAGAMO NL0012319594 P19594 25,1275 23,8711 18/12/2020SALVATORE FERRAGAMO NL0012668032 P68032 26,7445 25,4072 18/12/2020SALVATORE FERRAGAMO NL0012159933 P59933 28,646 27,2137 18/12/2020SALVATORE FERRAGAMO NL0012668040 P68040 30,5327 29,006 18/12/2020SILVER NL0012669386 P69386 20,9333 20,3053 18/12/2020SNAM NL0013309164 P09164 5,1073 4,8519 19/12/2025




SNAM NL0013315005 P15005 5,4204 5,1493 19/12/2025SNAM NL0013416001 P16001 5,7883 5,4988 19/12/2025SNAM NL0013682784 P82784 6,1084 5,8029 19/12/2025SPOTIFY NL0013142144 P42144 181,6121 172,5314 19/12/2025SPOTIFY NL0013034929 P34929 194,9107 185,1651 19/12/2025SPOTIFY NL0012876072 P76072 210,947 200,3996 19/12/2025SPOTIFY NL0012876080 P76080 223,7625 212,5743 19/12/2025SPOTIFY NL0012878201 P78201 237,8206 225,9295 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0012877872 P77872 20,3782 19,3592 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0012875512 P75512 21,6469 20,5645 19/12/2025STMICROELECTRONICS NL0012668099 P68099 22,8721 21,7284 18/12/2020STMICROELECTRONICS NL0012875520 P75520 24,2205 23,0094 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013642119 P42119 0,5641 0,5471 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034515 P34515 0,5906 0,5728 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0013034523 P34523 0,6296 0,6107 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0012875629 P75629 0,6665 0,6465 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0012875637 P75637 0,7065 0,6853 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0012875645 P75645 0,7464 0,724 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0012875652 P75652 0,7864 0,7628 19/12/2025TELECOM ITALIA NL0011833793 P33793 0,8721 0,8284 18/12/2020TELECOM ITALIA NL0011833801 P33801 0,914 0,8683 18/12/2020TELECOM ITALIA NL0012158190 P58190 0,9786 0,9296 18/12/2020TELECOM ITALIA NL0012315261 P15261 1,0549 1,0021 18/12/2020TENARIS NL0013682933 P82933 12,9626 12,3144 19/12/2025TENARIS NL0013315161 P15161 14,6285 13,897 19/12/2025TENARIS NL0012877948 P77948 15,6903 14,9057 19/12/2025TENARIS NL0012668198 P68198 17,0123 16,1616 18/12/2020TENARIS NL0012668206 P68206 18,4302 17,5086 18/12/2020TENARIS NL0012668214 P68214 19,8456 18,8533 18/12/2020TENARIS NL0013642150 P42150 13,7067 13,0213 19/12/2025TERNA NL0013142441 P42441 6,4124 6,0917 19/12/2025TERNA NL0013315195 P15195 6,8204 6,4793 19/12/2025TERNA NL0013416209 P16209 7,2381 6,8761 19/12/2025TODS NL0013142524 P42524 54,9555 52,2077 19/12/2025TODS NL0013034606 P34606 59,358 56,3901 19/12/2025TODS NL0012668289 P68289 64,8895 61,645 18/12/2020TODS NL0012668297 P68297 71,0447 67,4924 18/12/2020TODS NL0012668305 P68305 77,2 73,34 18/12/2020UBI BANCA NL0013683055 P83055 2,7699 2,6314 19/12/2025UBI BANCA NL0013408115 P08115 2,9216 2,7755 19/12/2025UBI BANCA NL0013142607 P42607 3,1033 2,9481 19/12/2025UBI BANCA NL0013034622 P34622 3,3347 3,1679 19/12/2025UBI BANCA NL0013034630 P34630 3,5994 3,4194 19/12/2025UBI BANCA NL0012875827 P75827 3,8504 3,6578 19/12/2025UBI BANCA NL0012875835 P75835 4,0839 3,8797 19/12/2025UBI BANCA NL0012663405 P63405 4,3066 4,0912 18/12/2020UBI BANCA NL0012663413 P63413 4,6405 4,4084 18/12/2020UBI BANCA NL0012668354 P68354 4,9243 4,678 18/12/2020UNICREDIT NL0013642432 P42432 12,6255 12,2467 19/12/2025UNICREDIT NL0013034671 P34671 13,23 12,8331 19/12/2025UNICREDIT NL0013034689 P34689 14,0939 13,671 19/12/2025UNICREDIT NL0012875884 P75884 14,9698 14,5207 19/12/2025UNICREDIT NL0012875892 P75892 15,8284 15,3535 19/12/2025UNICREDIT NL0012875900 P75900 16,6863 16,1857 19/12/2025UNICREDIT NL0012315550 P15550 17,8985 17,0035 18/12/2020UNICREDIT NL0012315568 P15568 18,7175 17,7816 18/12/2020UNICREDIT NL0012315584 P15584 20,1705 19,1619 18/12/2020UNICREDIT NL0012663439 P63439 20,7586 20,1358 18/12/2020UNICREDIT NL0012668396 P68396 21,7754 21,1221 18/12/2020UNIPOLSAI NL0013309743 P09743 2,717 2,5132 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416431 P16431 2,9202 2,7011 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416449 P16449 3,1379 2,9025 19/12/2025USD/CNH NL0013310469 P10469 7,5333 7,3826 19/12/2025USD/CNH NL0013310477 P10477 8,0222 7,8617 19/12/2025USD/CNH NL0013310485 P10485 8,5131 8,3428 19/12/2025WTI FUTURE NL0013486186 P86186 65,8276 63,8527 18/12/2020WTI FUTURE NL0013310030 P10030 69,5278 67,4419 19/12/2025WTI FUTURE NL0013310048 P10048 73,1504 70,9558 19/12/2025WTI FUTURE NL0013036171 P36171 76,5411 74,2448 19/12/2025WTI FUTURE NL0012669089 P69089 80,8436 78,4182 18/12/2020WTI FUTURE NL0012669097 P69097 84,1768 81,6514 18/12/2020


Informativa sulla privacyLa presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. La Newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

*Valori aggiornati al 20/09/2019

Un Covered Warrant (CW) è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, che incorpora un’opzione e dà il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare (opzione CALL) o di vendere (opzione PUT) un determinato sottostante. L’acquirente del Covered Warrant beneficia di questo diritto mediante il pagamento di un premio, che rappresenta il valore proprio del CW.

COVERED WARRANT

Covered Warrant CallSOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. STRIKE* SCADENZA

FTSE MIB NL0013137870 P37870 17000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137888 P37888 18000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137896 P37896 19000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137904 P37904 20000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137912 P37912 21000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137920 P37920 22000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137938 P37938 23000 20/12/2019

Covered Warrant PutSOTTOSTANTE COD. ISIN COD. NEG. STRIKE* SCADENZA

FTSE MIB NL0013137946 P37946 14000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137953 P37953 15000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137961 P37961 16000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137979 P37979 17000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137987 P37987 18000 20/12/2019FTSE MIB NL0013137995 P37995 19000 20/12/2019FTSE MIB NL0013138001 P38001 20000 20/12/2019


WTI FUTURE NL0012669105 P69105 87,5062 84,881 18/12/2020WTI FUTURE NL0013036189 P36189 91,9348 89,1767 19/12/2025UBI BANCA NL0012663405 P63405 4,3206 4,1045 18/12/2020UBI BANCA NL0012663413 P63413 4,6565 4,4236 18/12/2020UBI BANCA NL0012668354 P68354 4,9407 4,6936 18/12/2020UNICREDIT NL0013642432 P42432 12,6704 12,2902 19/12/2025UNICREDIT NL0013034671 P34671 13,2775 12,8791 19/12/2025UNICREDIT NL0013034689 P34689 14,1443 13,7199 19/12/2025UNICREDIT NL0012875884 P75884 15,0173 14,5667 19/12/2025UNICREDIT NL0012875892 P75892 15,8786 15,4022 19/12/2025UNICREDIT NL0012875900 P75900 16,7392 16,237 19/12/2025UNICREDIT NL0012315550 P15550 17,9555 17,0577 18/12/2020UNICREDIT NL0012315568 P15568 18,7764 17,8375 18/12/2020UNICREDIT NL0012315584 P15584 20,2345 19,2227 18/12/2020UNICREDIT NL0012663439 P63439 20,825 20,2002 18/12/2020UNICREDIT NL0012668396 P68396 21,8447 21,1893 18/12/2020UNIPOLSAI NL0013309743 P09743 2,7278 2,5232 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416431 P16431 2,9314 2,7115 19/12/2025UNIPOLSAI NL0013416449 P16449 3,1491 2,9129 19/12/2025USD/CNH NL0013310469 P10469 7,55 7,399 19/12/2025USD/CNH NL0013310477 P10477 8,04 7,8792 19/12/2025USD/CNH NL0013310485 P10485 8,5315 8,3608 19/12/2025WTI FUTURE NL0013683360 P83360 62,7971 60,9131 19/12/2025WTI FUTURE NL0013486186 P86186 66,1758 64,1905 18/12/2020WTI FUTURE NL0013310030 P10030 69,8866 67,79 19/12/2025WTI FUTURE NL0013310048 P10048 73,5176 71,312 19/12/2025WTI FUTURE NL0013036171 P36171 76,918 74,6104 19/12/2025WTI FUTURE NL0012669089 P69089 81,2324 78,7954 18/12/2020WTI FUTURE NL0012669097 P69097 84,5737 82,0364 18/12/2020WTI FUTURE NL0012669105 P69105 87,9111 85,2737 18/12/2020WTI FUTURE NL0013036189 P36189 92,3531 89,5825 19/12/2025

Date post:	06-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

UN MESE DI BORSA 133 - BNP Paribas...BNL all'avanguardia con focus sul miglioramento del servizio al...

Documents