1

Provincia di Rovigo

Assessorato al Bilancio

2

Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia

Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20122012

3

Provincia di Rovigo

N° abitanti 248.012di cui stranieri 6,9%Superficie Kmq 1.789,93

Km strade 746

Km strade provinciali 518

Popolazione scolastica istituti superiori 9.714

N° edifici scolastici gestiti 45

Mq.edifici scolastici gestiti 120.000

Fonte dei dati:ISTAT al 30/09/2011

4

Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite

Titolo I Entrate tributarie 23.418.751,90 Titolo I Spese correnti 33.047.801,50

Titolo II Entrate da trasferimenti

9.988.687,31 Titolo III Rimborso di prestiti

1.781.387,46

Titolo III Entrate extratributarie

1.581.851,57

Totale entrate correnti 34.989.290,78 Totale spese correnti 34.829.188,96

Avanzo della gestione corrente 160.101,82

5

Andamento storico entrate correnti

Entrate CorrentiConsuntivo

2009Consuntivo

2010Assestato

2011Previsione

2012

Titolo IENTRATE TRIBUTARIE

22.206.989,22 22.484.445,47 22.750.302,01 23.418.751,90

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

17.901.765,26 18.059.008,30 13.060.697,43 9.988.687,31

Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.808.529,00 2.169.418,16 1.908.084,70 1.581.851,57

TOTALE ENTRATE CORRENTI

41.917.283,48 42.712.871,93 37.719.084,14 34.989.290,78

6

Andamento storico entrate correnti

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2009 2010 ass 2011 2012

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti

2009 2010 2011 2012

52,98 52,22 59,50 66,93 Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°

7

Entrate tributarie(o proprie)

MISURA Consuntivo 2009

Consuntivo 2010

Assestato 2011

Previsione 2012

Addizionale ENEL0.01136/KWH 3.870.624,85 3.645.385,91 3.831.000,00 0,00

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

30% dal 2008 4.497.762,39 4.616.916,07 4.500.000,00 5.800.000,00

Imposta provinciale su R.C. auto*(12,5% fino al 31/7/2011 poi 16%

% sul premio assicurativo

7.528.922,83 7.444.496,23 8.250.000,00 9.500.000,00

Tributo prov.le ambientale

Add.le 5% su tariffa rifiuti

1.205.490,24 1.558.257,60 1.550.000,00 1.550.000,00

Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)

Legge finanziaria

5.040.254,72 5.160.623,77 4.554.302,01 0,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

6.508.751,90

8

Entrate tributarie(o proprie)

800.000,00

1.800.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

4.800.000,00

5.800.000,00

6.800.000,00

7.800.000,00

8.800.000,00

9.800.000,00

10.800.000,00

2009 2010 2011 2012

Addizionale ENEL

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

Imposta provinciale su R.C. auto

Tributo prov. Ambientale

Compartecipazione IRPEF

F. rieq.

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Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali

Andamento Trasferimenti statali, regionali e Addizionale Enel:

2008 2009 2010 2011 2012

Trasferimenti statali (Fonte Ministero Interno Finanza Locale)

7.138.843,15 7.058.122,17 6.816.468,10 5.423.622,69 6.508.791,10

Addizionale Enel 4.590.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.831.000,00 ----------

TOTALE 11.728.843,15 10.858.122,17 10.616.468,10 9.254.622,69 6.508.791,10

Trasferimenti Regionali

13.310.973,26 14.472.429,73 15.470.311,01 10.807.051,10 9.790.648,56

TOTALE 13.310.973,26 14.472.429,73 15.470.311,01 10.807.051,10 9.790.648,56

10

800.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

6.800.000,00

8.800.000,00

10.800.000,00

12.800.000,00

14.800.000,00

16.800.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

trasf. stat add. enel

trasf. reg.

Trasferimenti statali, Add. Enel, regionali

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Andamento storico spese correnti

Spese Correnti

Consuntivo

2009

Consuntivo2010

Assestato 2011

Previsione 2012

Titolo ISPESE CORRENTI

39.664.957,25 39.557.468,53 35.277.953,01 33.047.801,50

Titolo III RIMB. PRESTITI

2.455.010,31 2.056.951,47 1.744.068,76 1.781.387,46

TOTALE SPESE CORRENTI

42.119.967,56 41.614.420,00 37.022.021,77 34.829.188,96

SPESE CORRENTI

32.000.000,00

33.000.000,00

34.000.000,00

35.000.000,00

36.000.000,00

37.000.000,00

38.000.000,00

39.000.000,00

40.000.000,00

2009 2010 ass 2011 2012

RIMBORSO PRESTITI

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.200.000,00

2.400.000,00

2.600.000,00

2009 2010 ass 2011 2012

12

Andamento della spesa per tipologia (interventi)

Rendiconto 2010 Prev. definitiva 2011 Previsione 2012

1) Personale 11.506.783,53 11.490.107,97 11.327.730,96

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime

500.486,29 406.856,58 492.728,00

3) Prestazioni di servizi 10.018.806,51 7.368.082,10 6.558.853,28

4) Utilizzo di beni di terzi 123.937,04 115.841,39 104.137,37

5) Trasferimenti 13.474.121,07 12.024.841,39 10.628.959,69

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.325.316,25 2.596.560,54 2.525.381,11

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi)

1.010.480,00 939.960,31 958.901,91

8) Oneri straordinari della gestione corrente 597.537,84 287.194,92 14.000,00

9) Ammortamenti 0,00 0,00 337.194,92

10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

11) Fondo di riserva 48.508,13 99.914,26

TOTALE 39.557.468,53 35.277.953,01 33.047.801,50

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Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)

Previsione 2012 %

1) Personale 11.327.730,96 34,28

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 492.728,00 1,49

3) Prestazioni di servizi 6.558.853,28 19,85

4) Utilizzo di beni di terzi 104.137,37 0,31

5) Trasferimenti 10.628.959,69 32,16

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.525.381,11 7,64

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 958.901,91 2,90

8) Oneri straordinari della gestione corrente 14.000,00 0,043

9) Ammortamenti 337.194,92 1,02

10) Fondo svalutazione crediti

11) Fondo di riserva 99.914,26 0,30

TOTALE 33.047.801,50

14

Personale (Andamento dal 2009 al 2012)

Dipendenti a tempo

indeterminato

Personale con contratti

a termine

Totale personale

Al 31/12/2009 318 5 323

Al 31/12/2010 315 2 317

Al 31/12/2011 314 2 316

Al 01/01/2012 312 2 314

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Indicatori

Intervento 06 + Titolo 3°Titolo 1° + Titolo 3°

Intervento 01 + Intervento 07Titolo 1° + Titolo 3°

Σ (indice a, indice b) Titolo 1° + Titolo 3°

2009 2010 2011 2012

29,67% 32,52% 28,96% 30,84%

a) Incidenza della spesa di personale:

b) Incidenza della spesa di interessi passivi e rimborsi prestiti:

c) Indice di rigidità:

2009 2010 2011 2012

11,91% 12,53% 22,22% 23,36%

2009 2010 2011 2012

41,58% 45,05% 51,18% 54,20%

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Risorse e impieghi per investimenti

Entrate UsciteTitolo

IVConcessione di crediti e trasferimenti in c/capitale

5.945.440,00 Titolo II Spese per investimenti 6.105.541,82

Titolo V Assunzione di mutui e prestiti

0,00

Totale entrate in c/capitale 5.945.440,00 Totale spese in c/capitale 6.105.541,82

Avanzo della gestione corrente 160.101,82

(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:

€ 154.101,82 oneri straordinari imp.di riscaldamento

€ 1.000,00 Fondo amm.to prestito obbl.rio art. 41 L. 448/2001

€ 5.000,00 per costituzione Consorzio Polesine Turismo

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Patto di Stabilità 2012Il meccanismo di calcolo del Patto di Stabilità non è stato modificato nel 2012, ma è stata modificata al rialzo la percentuale di miglioramento del saldo, che è passata dal 10,7% al 16,9% delle spese correnti medie del 2006-2008.

Ciò ha comportato per la Provincia di Rovigo la necessità di assicurare un saldo positivo tra entrate e spese (entrate correnti accertate + incassi previsti di parte capitale – spese correnti + pagamenti di parte capitale) di + 3,9 milioni di euro, rispetto ai +2,56 dello scorso anno (poi ridotti a +1,77 grazie al patto verticale regionale.

Il mantenimento nel Bilancio Previsionale 2012 di un saldo positivo viene pertanto raggiunto con la programmazione di alcune alienazioni immobiliari approvate nel corso del precedente consiglio provinciale, per complessivi euro 2.994.000,00.

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Per informazioni:

Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia

Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin

Tel. 0425 - 386318

area.finanziaria@provincia.rovigo.it