Le soluzioni di Electronic Banking via web per le aziende€¦ · di Notepad e/o Excel È...

Milano, Gennaio 2020

Le soluzioni di Electronic Banking via web per le aziendeMini Guida Estrazione Anagrafiche da TLQ7

UniCredit Group - Internal Use Only

Versione semplificata

2

Obiettivo > Estrazione anagrafiche da TLQ7

• Fornire una mini guida dedicata sull’estrazione delle anagrafiche da TLQ7 per favorire l’importazione delle stesse su UniWeb

Obiettivo Semplificata Via file di testo ed Excel

• Il download consente di caricare su UniWeb le anagrafiche delle transazioni contenute nelle distinte effettuate nel periodo di riferimento, per ogni tipologia:

o Incassi Riba

o Bonifici SEPA

o Stipendi SEPA

o Bonifici Estero

Vantaggi

• Il download non consente di caricare su UniWeb le anagrafiche utilizzate sporadicamente

• Il download non consente di recuperare i contribuenti per il pagamento F24

Svantaggi

• Il download consente di recuperare tutte le anagrafiche

•Consente di eliminare le anagrafiche vecchie e obsolete

Vantaggi

• Il download non consente di recuperare i contribuenti per il pagamento F24

Svantaggi

•Non si necessita di particolari abilità tecniche per l’estrazione

•Si necessita di abilità tecniche nell’utilizzo di Notepad e/o Excel

È consigliato verificare il corretto caricamento dei dati nelle varie fasi di upload. In particolare, quando il cliente esporta le anagrafiche è opportuno che prima di portarle su template ad uso Uniweb, effettui un controllo delle stesse come occasione di sanatoria dell’esistente.Si raccomanda che la manutenzione e l’aggiornamento delle anagrafiche siano fatte regolarmente nel software gestionale del cliente.

Modalità alternative di estrazione da TLQ7


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AGENDA

1 Estrazione da TLQ7 Semplificata

1.1 Gestione importazione distinte su UniWeb

2 Estrazione da TLQ7 via esportazione file di testo + Excel

2.1 Gestione importazione anagrafiche su UniWeb

L'eventuale supporto del Contact Center di TLQ/UniWeb si limita alle sole fasi che implicano interazione con i due prodotti di electronic banking.Detto supporto non è previsto per le fasi in cui si consiglia l'utilizzo di programmi di uso comune (es: testo/Excel/CSV…da pagina 10 a pagina 14) che possono avere configurazioni/versioni differenti da quanto visualizzato come esempio nella presente guida.


4

Estrazione da TLQ7 Semplificata

In Books > in base alla tipologia di distinta che si vuolecaricare su UniWeb selezionare la tipologiacorrispondente su TLQ. In particolare,

Incassi RIBA (Clienti) Incassi > Ricevute Elettroniche

Bonifici SEPA (Fornitori con iban IT e Estero) Pagamenti > Bonifici Area Euro

Bonifici Estero (Fornitore Estero) Pagamenti >Bonifico Estero

Stipendi SEPA (Dipendenti) Emolumenti > Stipendi Area Euro

1

Selezionare la distinta da scaricare23

a

b

c

d

a

d

b

c

2

Selezionare Utilità > Esporta3

Salvare la distinta per successivo upload su UniWeb

4

SalvaSalva


5

AGENDA





L'eventuale supporto del Contact Center di TLQ/UniWeb si limita alle sole fasi che implicano interazione con i due prodotti di electronic banking.Detto supporto non è previsto per le fasi in cui si consiglia l'utilizzo di programmi di uso comune (es: testo/Excel/CSV…da pagina 10 a pagina 14) che possono avere configurazioni/versioni differenti da quanto visualizzato come esempio nella presente guida.


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Gestione importazione distinte su UniWeb (1/2)

In CBI – selezionare la tipologia di distinta che si vuole caricare (es Bonifici SEPA) > Upload file > Sfoglia > caricare il file di TLQ7 per aggiungerlo alla lista

1

In Files > selezionare il file appena importato> cliccare sul bottone carica anagrafiche

2

N.B. Ogni tipologia di distinta consente di caricare su UniWeb una diversa tipologia di controparte:

• Incassi Riba Clienti• Stipendi SEPA Dipendenti• Bonifici SEPA Fornitori con IBAN IT e/o Estero• Bonifici Estero Fornitore Estero

1

Per i Bonifici SEPA e Stipendi SEPA è necessario selezionare la tipologia XML SEPA

file importatofile importato

Carica anagrafiche

Carica anagrafiche


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Gestione importazione distinte su UniWeb (2/2)

Cliccare Conferma caricamento anagrafiche > comparirà una schermata di Riepilogo

3

In Archivio > Gestione anagrafica > si visualizzeranno le anagrafiche caricate in giornata (es 8/08) e con il relativo dettaglio sul Tipo (es. E se Fornitore Estero)

ConfermaConferma

5

Le anagrafiche sono identificate da un codice identificativo, quindi il sistema non duplicherà in rubrica delle anagrafiche già esistenti

Eliminare immediatamente la distinta caricataed effettuare una verifica che non sia più presente (per evitare che altri utenti la possano validare/firmare/spedire)

4

Elimina distinteElimina distinte

5


8

AGENDA






9

Estrazione da TLQ7 via esportazione file di testo + ExcelFase A

Una volta effettuato l’accesso su TLQ7, si devono copiare i 4 seguenti tipi di anagrafiche (Cliente, Dipendente, Fornitore e Fornitore Estero) nei seguenti 4 tipi di anagrafiche euro (Cliente Euro, Dipendente Euro, Fornitore Euro, Fornitore Estero XML)

Seleziona il tipoSeleziona il tipo

1. In Books > Data Base > Cliccare su Anagrafiche

2. Comparirà una schermata per selezionare il tipo di anagrafiche da copiare > selezionare il tipo

3. Cliccare su Utilità > copia in anagrafiche euro

AnagraficheAnagrafiche

Copia anagrafiche in euroCopia anagrafiche in euro

1

2

3

Il processo di estrazione delle anagrafiche da TLQ7 è suddiviso in due fasi:

Fase preliminare da effettuare all’interno del prodotto TLQ7

Fase di elaborazione del file txt estratto da TLQ7

A

B

La compilazione del file Excel delle anagrafiche da caricare su UniWeb, prevede l’estrazione delle anagrafiche dal prodotto TLQ7

Assicurarsi di avere un programma che legga i file .txt


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Estrazione da TLQ7 via esportazione file di testo + ExcelFase B (1/5)

2. Aprire il file .txt con un programma idoneo a leggere e modificare i file di tipo testo (all’interno di questa guida si utilizzerà Excel come strumento di riferimento)

1. In TLQ aprire il BOOK > Data Base > Anagrafiche

• Clicca su Utilità > Esporta

• Salvare su una cartella il file del PC .txt attribuendo al file un nome poi riconoscibile per le fasi successive

Il processo di estrazione delle anagrafiche da TLQ7 è suddiviso in due fasi:

Fase preliminare da effettuare all’interno del prodotto TLQ7

Fase di elaborazione del file txt estratto da TLQ7

A

B

Per il corretto upload delle anagrafiche su UniWeb, si devono estrarre da TLQ per ogni società almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale, Numero di Conto e Tipo Anagrafica

EsportaEsporta1



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3. Utilizzare Excel per aprire il file txt utilizzando la funzionalità dedicata Dati Carica dati esterni Da Testo

4. Utilizzare la funzionalità di importo dei dati proposta in automatico da Excel, selezionando l’opzione «Larghezza fissa» e premere «Avanti»

5. Selezionare i range di dati necessari per le tre info necessarie: Ragione sociale, Tipo anagrafica e Numero di Conto

Da TestoDa TestoDa TestoDa Testo

3

Larghezza fissaLarghezza fissa4



6. Inserire, dalla schermata successiva, i delimitatori dal carattere 10 al carattere 80 per la Ragione Sociale

7. Aggiungere, sempre dalla stessa finestra, i delimitatori dal carattere 130 al carattere 134 per il Tipo Anagrafica

8. Aggiungere infine i delimitatori dal carattere 510 al carattere 550 per il Numero di Conto

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• Per garantire la pulizia del file Excel finale, si consiglia di inserire solo i delimitatori dei campi interessati

• Eventuali campi vuoti, come nell’esempio in basso, vengono automaticamente gestiti da Excel ed eliminati

Esempio di delimitatori per la Ragione Sociale

Esempio di delimitatori per la Ragione Sociale

6



9. Nell’esempio in basso vengono riportate le colonne da inserire nel template di upload su UniWeb

10. Per quanto riguarda il campo Ragione Sociale, eventuali nomi più lunghi di 35 caratteri vanno riportati su due colonne: primi 35 su colonna I RAGIONE SOCIALE 1 e i rimanenti su colonna J RAGIONE SOCIALE 2

11. Per quanto riguarda il campo Tipo Anagrafica, prima di riportarlo sulla colonna B del template di upload, i valori estratti dal file txtdevono essere convertiti secondo la seguente tabella:

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Ragione SocialeRagione Sociale Tipo anagraficaTipo anagrafica Numero contoNumero conto

Da inserire a colonna I ‘RAGIONE SOCIALE 1’ del

template di upload su UniWeb

Da inserire a colonna B ‘TIPO ANAG.’ del template di

upload su UniWeb

Da inserire a colonna X ‘IBAN’ del template di upload su

UniWeb

Applicazione della conversione all’esempio riportato in alto:

F

F

CN

FN

FN

DN

F

F

C

F

F

D

Tipo Descrizione TIPO ANAG.

C Cliente C

D Dipendente D

F Fornitore F

CN Cliente Euro C

FN Fornitore Euro F

E1 Fornitore Estero E

CF Cliente / Fornitore F

L ClientiLCR X

I ClientiIEF X

CNFN Cliente / Fornitore Euro F

DN Dipendenti Euro D

EN Fornitore Estero XML E


12. Infine, per quanto riguarda il campo IBAN, risulta necessario eliminare eventuali spazi vuoti presenti all’interno del campo stesso

13. Per farlo, si consiglia la seguente procedura:

Applicazione all’esempio riportato in precedenza:


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• Selezionare unicamente la colonna con i codici IBAN che si vogliono modificare

• Selezionare la funzionalità «Trova e seleziona» «Sostituisci…»

• Digitare uno spazio (‘ ‘) nel campo «Trova»

• Lasciare vuoto il campo «Sostituisci con»

• Premere «Sostituisci tutto»


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AGENDA






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Gestione importazione anagrafiche su UniWeb (1/2)

In CBI – Archivi – Gestione anagrafiche selezionare prima l’azienda su cui importare le anagrafiche e cliccare sul bottone “Conferma”

1

Una delle attività propedeutiche per operare con UniWeb è censire tutte le aziende che fanno parte del REB in questa sezione avendo cura di selezionare il tipo A=Azienda dal filtro “Tipo”

Una volta cliccato il bottone Conferma, comparirà la videata per l’importazione delle anagrafiche Cliccare sul bottone “Importa”

2


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Gestione importazione anagrafiche su UniWeb (2/2)

Una volta cliccato il bottone Importa, sarà visualizzata la maschera di selezione del file Excel Scegliere il file e cliccare sul bottone “Carica”

N.B: Le anagrafiche possono essere importate da altri prodotti secondo il template presente nella Mini Guida dedicata https://online.unicreditcorporate.it/docs/help/manuali_geb.htm

Selezionare il fileSelezionare il file

Dopo aver elaborato il file si visualizzerà una schermata di riepilogo

4

3

Non modificare la versione del file Excel, salva il file sempre come: Excel 97-2003 (xls)

N.B.: L’upload del file Excel è specifico per ogni codice SIA

Date post:	21-Jul-2020
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